Contaduria General 11100000273K7017004-0620211630374779761

CODIGO
1
1.1
1.1.10
1.1.10.05
1.1.10.05
1.1.10.06
1.1.10.06
1.3
1.3.11
1.3.11.01
1.3.11.01
1.3.11.02
1.3.11.02
1.3.22
1.3.22.24
1.3.22.24
1.3.37
1.3.37.12
1.3.37.12
1.3.84
1.3.84.10
1.3.84.10
1.3.84.21
1.3.84.21
1.3.84.27
1.3.84.27
1.3.84.90
1.3.84.90
1.3.84.52
1.3.84.52
1.3.85
1.3.85.15
1.3.85.15
1.3.85.90
1.3.85.90
1.3.86
1.3.86.14
1.3.86.14
1.3.86.90
1.3.86.90
1.4
1.4.15
1.4.15.07
1.4.15.07
1.5
1.5.05
1.5.05.40
1.5.05.40
1.5.14
1.5.14.03
1.5.14.03
1.5.14.04
1.5.14.04
1.5.14.05
1.5.14.05
1.5.14.09
1.5.14.09
1.5.14.17
1.5.14.17
1.5.14.21
1.5.14.21
1.5.14.22
1.5.14.22
1.5.14.23
1.5.14.23
1.5.14.24
1.5.14.24
1.5.14.25
1.5.14.25
1.5.14.26
1.5.14.26
1.5.25
1.5.25.90
1.5.25.90
1.6
1.6.05
1.6.05.01
1.6.05.01
1.6.15
1.6.15.01
1.6.15.01
1.6.15.04
1.6.15.04
1.6.15.05
1.6.15.05
1.6.15.90
1.6.15.90
1.6.20
1.6.20.05
1.6.20.05
1.6.20.08
1.6.20.08
1.6.25
1.6.25.03
1.6.25.03
1.6.35
1.6.35.01
1.6.35.01
1.6.35.02
1.6.35.02
1.6.35.03
1.6.35.03
1.6.35.04
1.6.35.04
1.6.35.05
1.6.35.05
1.6.36
1.6.36.05
1.6.36.05
1.6.36.08
1.6.36.08
1.6.36.09
1.6.36.09
1.6.37
1.6.37.01
1.6.37.01
1.6.37.07
1.6.37.07
1.6.37.09
1.6.37.09
1.6.37.11
1.6.37.11
1.6.40
1.6.40.01
1.6.40.01
1.6.40.02
1.6.40.02
1.6.40.03
1.6.40.03
1.6.40.08
1.6.40.08
1.6.40.15
1.6.40.15
1.6.40.18
1.6.40.18
1.6.40.20
1.6.40.20
1.6.40.28
1.6.40.28
1.6.40.29
1.6.40.29
1.6.40.90
1.6.40.90
1.6.55
1.6.55.01
1.6.55.01
1.6.55.02
1.6.55.02
1.6.55.04
1.6.55.04
1.6.55.06
1.6.55.06
1.6.55.11
1.6.55.11
1.6.60
1.6.60.90
1.6.60.90
1.6.65
1.6.65.01
1.6.65.01
1.6.70
1.6.70.01
1.6.70.01
1.6.70.02
1.6.70.02
1.6.70.04
1.6.70.04
1.6.70.07
1.6.70.07
1.6.70.90
1.6.70.90
1.6.75
1.6.75.01
1.6.75.01
1.6.75.02
1.6.75.02
1.6.95
1.6.95.05
1.6.95.05
1.7
1.7.05
1.7.05.13
1.7.05.13
1.7.10
1.7.10.01
1.7.10.01
1.9
1.9.05
1.9.05.01
1.9.05.01
1.9.05.04
1.9.05.04
1.9.05.05
1.9.05.05
1.9.05.14
1.9.05.14
1.9.06
1.9.06.04
1.9.06.04
1.9.08
1.9.08.01
1.9.08.01
1.9.09
1.9.09.03
1.9.09.03
1.9.26
1.9.26.03
1.9.26.03
1.9.70
1.9.70.07
1.9.70.07
1.9.75
1.9.75.07
1.9.75.07
1.9.75.08
1.9.75.08
1.9.86
1.9.86.05
1.9.86.05
2
2.4
2.4.01
2.4.01.02
2.4.01.02
2.4.02
2.4.02.05
2.4.02.05
2.4.06
2.4.06.01
2.4.06.01
2.4.06.07
2.4.06.07
2.4.24
2.4.24.01
2.4.24.01
2.4.24.02
2.4.24.02
2.4.24.07
2.4.24.07
2.4.40
2.4.40.03
2.4.40.03
2.4.60
2.4.60.02
2.4.60.02
2.4.60.03
2.4.60.03
2.4.81
2.4.81.23
2.4.81.23
2.4.90
2.4.90.50
2.4.90.50
2.5
2.5.11
2.5.11.02
2.5.11.02
2.5.11.06
2.5.11.06
2.5.11.23
2.5.11.23
2.5.12
2.5.12.01
2.5.12.01
2.5.12.02
2.5.12.02
2.5.12.04
2.5.12.04
2.5.14
2.5.14.10
2.5.14.10
2.5.14.12
2.5.14.12
2.5.15
2.5.15.04
2.5.15.04
2.7
2.7.01
2.7.01.03
2.7.01.03
2.7.90
2.7.90.15
2.7.90.15
2.7.32
2.7.32.13
2.7.32.13
2.9
2.9.02
2.9.02.01
2.9.02.01
2.9.10
2.9.10.26
2.9.10.26
3
3.1
3.1.09
3.1.09.01
3.1.09.01
3.1.09.02
3.1.09.02
3.1.51
3.1.51.01
3.1.51.01
4
4.1
4.1.10
4.1.10.02
4.1.10.02
4.1.10.17
4.1.10.17
4.1.10.46
4.1.10.46
4.1.10.48
4.1.10.48
4.1.10.61
4.1.10.61
4.3
4.3.11
4.3.11.24
4.3.11.24
4.3.30
4.3.30.13
4.3.30.13
4.3.90
4.3.90.17
4.3.90.17
4.4
4.4.28
4.4.28.03
4.4.28.03
4.4.28.07
4.4.28.07
4.4.28.08
4.4.28.08
4.4.28.90
4.4.28.90
4.7
4.7.05
4.7.05.08
4.7.05.08
4.7.05.10
4.7.05.10
4.7.22
4.7.22.90
4.7.22.90
4.8
4.8.06
4.8.06.02
4.8.06.02
4.8.06.13
4.8.06.13
4.8.08
4.8.08.25
4.8.08.25
4.8.08.26
4.8.08.26
4.8.08.90
4.8.08.90
5
5.1
5.1.01
5.1.01.01
5.1.01.01
5.1.01.19
5.1.01.19
5.1.01.23
5.1.01.23
5.1.01.57
5.1.01.57
5.1.02
5.1.02.02
5.1.02.02
5.1.02.03
5.1.02.03
5.1.03
5.1.03.03
5.1.03.03
5.1.07
5.1.07.02
5.1.07.02
5.1.07.90
5.1.07.90
5.1.08
5.1.08.03
5.1.08.03
5.1.11
5.1.11.03
5.1.11.03
5.1.11.06
5.1.11.06
5.1.11.14
5.1.11.14
5.1.11.15
5.1.11.15
5.1.11.16
5.1.11.16
5.1.11.17
5.1.11.17
5.1.11.18
5.1.11.18
5.1.11.19
5.1.11.19
5.1.11.21
5.1.11.21
5.1.11.25
5.1.11.25
5.1.11.44
5.1.11.44
5.1.11.48
5.1.11.48
5.1.11.50
5.1.11.50
5.1.11.65
5.1.11.65
5.1.11.79
5.1.11.79
5.1.11.90
5.1.11.90
5.3
5.3.47
5.3.47.90
5.3.47.90
5.3.68
5.3.68.03
5.3.68.03
5.3.68.05
5.3.68.05
5.3.73
5.3.73.02
5.3.73.02
5.3.72
5.3.72.12
5.3.72.12
5.4
5.4.23
5.4.23.07
5.4.23.07
5.4.24
5.4.24.05
5.4.24.05
5.7
5.7.05
5.7.05.08
5.7.05.08
5.7.20
5.7.20.80
5.7.20.80
5.8
5.8.03
5.8.03.01
5.8.03.01
5.8.03.12
5.8.03.12
5.8.04
5.8.04.01
5.8.04.01
5.8.04.47
5.8.04.47
5.8.11
5.8.11.04
5.8.11.04
5.8.90
5.8.90.12
5.8.90.12
5.8.90.17
5.8.90.17
5.8.90.19
5.8.90.19
6
6.3
6.3.10
6.3.10.15
6.3.10.15
6.3.10.18
6.3.10.18
6.3.10.40
6.3.10.40
6.3.10.67
6.3.10.67
8
8.1
8.1.90
8.1.90.90
8.1.90.90
8.3
8.3.15
8.3.15.10
8.3.15.10
8.3.15.90
8.3.15.90
8.3.61
8.3.61.01
8.3.61.01
9
9.1
9.1.20
9.1.20.04
9.1.20.04
9.3
9.3.25
9.3.25.25
9.3.25.25
9.3.90
9.3.90.11
9.3.90.11
9.3.90.12
9.3.90.12
9.3.90.90
9.3.90.90
NOMBRE
ACTIVOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORRO
CUENTA DE AHORRO
CUENTAS POR COBRAR

CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TASAS
TASAS
MULTAS Y SANCIONES
MULTAS Y SANCIONES
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

APORTES DEL EMPLEADO Y DEL EMPLEADOR A LOS REGÍMENES EXCEPTUADOS EN SALUD
TRANSFERENCIAS POR COBRAR

OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS
DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS
INDEMNIZACIONES
INDEMNIZACIONES
RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS
RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS
APORTES DEL EMPLEADOR PARA CUBRIR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONAL
REGÍMENES DE EXCEPCIÓN
APORTES DEL EMPLEADOR PARA CUBRIR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONAL
REGÍMENES DE EXCEPCIÓN
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

PRÉSTAMOS POR COBRAR

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
PRÉSTAMOS EDUCATIVOS
PRÉSTAMOS EDUCATIVOS
INVENTARIOS
BIENES PRODUCIDOS
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO
MATERIALES Y SUMINISTROS
MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS
MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS

MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO
REPUESTOS
REPUESTOS
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO
DOTACIÓN A TRABAJADORES
DOTACIÓN A TRABAJADORES
ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA

ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA
EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
EN TRÁNSITO
OTROS INVENTARIOS EN TRÁNSITO
OTROS INVENTARIOS EN TRÁNSITO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS
URBANOS
URBANOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES
REDES, LÍNEAS Y CABLES
REDES, LÍNEAS Y CABLES
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
BIENES MUEBLES EN BODEGA
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO

MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

TERRENOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
EDIFICIOS Y CASAS
EDIFICIOS Y CASAS
OFICINAS
OFICINAS
ALMACENES
ALMACENES
CAFETERÍAS Y CASINOS
CAFETERÍAS Y CASINOS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
BODEGAS
BODEGAS
ESTANQUES
ESTANQUES
EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS
EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
OTRAS EDIFICACIONES
OTRAS EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO
ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO
MAQUINARIA INDUSTRIAL
MAQUINARIA INDUSTRIAL
EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE
EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
SATÉLITES Y ANTENAS
SATÉLITES Y ANTENAS
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

AÉREO
AÉREO
TERRESTRE
TERRESTRE
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN
RED FLUVIAL
RED FLUVIAL
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO

RED CARRETERA
RED CARRETERA
OTROS ACTIVOS
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SEGUROS
SEGUROS
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

DEPÓSITOS JUDICIALES
DEPÓSITOS JUDICIALES
DERECHOS EN FIDEICOMISO
FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO
ACTIVOS INTANGIBLES
LICENCIAS
LICENCIAS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

LICENCIAS
LICENCIAS
SOFTWARES
SOFTWARES
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS
GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
PROYECTOS DE INVERSIÓN
SUBVENCIONES POR PAGAR

OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR

BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
DESCUENTOS DE NÓMINA
APORTES A FONDOS PENSIONALES
APORTES A FONDOS PENSIONALES
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
LIBRANZAS
LIBRANZAS
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
CRÉDITOS JUDICIALES
SENTENCIAS
SENTENCIAS
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES

SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

APORTES AL ICBF Y SENA
APORTES AL ICBF Y SENA
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
CESANTÍAS
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
PRIMAS
PRIMAS
CESANTÍAS RETROACTIVAS
CESANTÍAS RETROACTIVAS
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES

CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES
CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES
CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES
CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO
CÁLCULO ACTUARIAL DE OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO
CÁLCULO ACTUARIAL DE OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO
PROVISIONES
LITIGIOS Y DEMANDAS
ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRATIVAS
PROVISIONES DIVERSAS
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD

OTROS PASIVOS
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

SERVICIOS EDUCATIVOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PATRIMONIO
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS

PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO

GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO
GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO
INGRESOS
INGRESOS FISCALES
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS
MULTAS Y SANCIONES
MULTAS Y SANCIONES
FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS

FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS
LICENCIAS
LICENCIAS
REGISTRO Y SALVOCONDUCTO
REGISTRO Y SALVOCONDUCTO
CONTRIBUCIONES
CONTRIBUCIONES
VENTA DE SERVICIOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE
SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS
SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS
OTROS SERVICIOS
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN
BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN
DONACIONES
DONACIONES
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDOS RECIBIDOS
FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
INVERSIÓN
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO
OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO
OTROS INGRESOS
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR

INGRESOS DIVERSOS
SOBRANTES
SOBRANTES
RECUPERACIONES
RECUPERACIONES
OTROS INGRESOS DIVERSOS
OTROS INGRESOS DIVERSOS
GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
SUELDOS
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
AUXILIO DE TRANSPORTE
PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS Y ORDEN PÚBLICO
PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS Y ORDEN PÚBLICO
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
SUBSIDIO FAMILIAR
SUBSIDIO FAMILIAR
INDEMNIZACIONES
INDEMNIZACIONES
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTÍAS
CESANTÍAS
OTRAS PRIMAS
OTRAS PRIMAS
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
GENERALES
ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA
ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA
ESTUDIOS Y PROYECTOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
REPARACIONES
REPARACIONES
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
SEGUROS GENERALES
SEGUROS GENERALES
APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA
APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA
SERVICIO DE RECLUTAMIENTO
SERVICIO DE RECLUTAMIENTO
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
INTANGIBLES
INTANGIBLES
HONORARIOS
HONORARIOS
OTROS GASTOS GENERALES
OTROS GASTOS GENERALES
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS

ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRATIVAS
LABORALES
LABORALES
PROVISIONES DIVERSAS
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN
BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN
SUBVENCIONES
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDOS ENTREGADOS
FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
OPERACIONES DE ENLACE
RECAUDOS
RECAUDOS
OTROS GASTOS
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIEROS
ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES
ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES
INTERESES DE SENTENCIAS
INTERESES DE SENTENCIAS
PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLAD

SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
GASTOS DIVERSOS
SENTENCIAS
SENTENCIAS
PÉRDIDAS EN SINIESTROS
PÉRDIDAS EN SINIESTROS
PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS
SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
ACTIVOS CONTINGENTES
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS
OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS
OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
INTERNAS
INTERNAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRATIVOS
ACREEDORAS DE CONTROL
BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN
CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN
FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

11100000 - Ministerio de Defensa Nacional
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
CLASIFICACIÓN
VARIACIÓN
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
DETALLE 1
0 - Ministerio de Defensa Nacional
NTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
ACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
DETALLE VARIACIÓN
N/A
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-71.789.388.879 que representa el -50.36% que corresponde
71.996.382.930. corresponde a los registros de que obedece al traslado a SCUN del recaudo de los recursos del Fondo de D
Compensación Militar y Venta de bienes del MDN. así como. al menor valor recaudado de este concepto en la vigencia 2021.
$3.989.939.216. corresponde a los de traslados realizados a la cuenta única nacional del recaudo de aportes efectuados por
correspondientes al ATEP y del 12.5% de aporte a salud de los afiliados al Subsistema y Venta de Servicios.; ARC principalm
Naval ARC Bolívar y Escuela Naval Almirante Padilla. obedece a SCUN hacia la DTN.
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-7.544.342.540 que representa el -94.88% cuya mayor participación es
General por un valor de $-7.694.501.707 corresponde a registros de reclasificación de las cuentas de ahorro de los procesos
Interamericana de Derechos Humanos-Corte IDHque ya surtieron todo el tramite Jurídico a cuentas de control de acuerdo al c
emitido por la contaduría General de la Nación. el cual establece el procedimiento para el reconocimiento de las obligaciones
establecido en la sentencia . según numeral 25 Sentencia definitiva condenatoria. laudo arbitral o acuerdo de conciliación ext
contable para el registro de los procesos judiciales. arbitrajes. conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas banca
Normativo para Entidades de Gobierno mediante la Resolución 116 de 2017 .
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento con una variación de $1.900.649.784 que representa el 37.66% que corresponde a D
de tasas de SEMAR Y FONDEO. en servicios marítimos efectuados en cada una de las capitanías registradas mensualmente
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $2.840.616.527 que representa el 176339.97% su mayor participación e
valor de $1.339.860.174 . corresponde al reconocimiento de responsabilidad de dos funcionario por pérdida de combustible e
acto administrativa No 012-COFAC-2020 y a la perdida de la aeronave SCAN EAGLE. ; DIMAR por un valor de $1.379.870.
las multas por infracciones marítimas en aplicación a la resolución 221-220.
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-10.907.770.512 que representa el -29.44% su mayor participación est
un valor de $-10.907.770.512 . corresponde al recaudo de las entidades que realizaron sus aportes patronales del 8.5% y lo
prestación de los servicios de Salud a los militares y sus beneficiarios.
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento con una variación de $209.654.933.701 que representa el 86.45% su mayor participa
por un valor de $36.627.036.525. la cual corresponde a la causación del convenio No.01/19 de Cooperación industrial y Socia
la CIAC. cuyo objeto es la entrega en funcionamiento del Centro de instrucción de caída libre e investigación aeronáutica para
Colombiana. ;EJC por un valor de $177.109.670.463 . corresponde a los registros en la Cenac de Aviación por concepto del
OFFSETNo.2 empresa extranjera Rosoboronexport S.A.. cuyo objeto es la Organización del centro de reparación Mayor del F
1V. MI-17 V5. CAMPO Aéreo Tolemaida ; ARC por un valor de 45.670.762.192 . por el reconocimiento de convenios OFFSE
CONVENIO OFF 01 TELEPHONICS CORPORAT. CONVENIO OFFS 01 LEONARDO ELECTRONICS. CONVENI OFFSE 1
CONVENIO OFFSER 01/20 MDN-ARC-HENDSOLT. CONV_OFFSET 01/20 MDN -ARC - HANSACOL en las Unidades Escu
Naval ARC Bogotá y Base Naval ARC Bolívar; UGG por un valor de $7.780.811.389. corresponde a los registros CONVENIO
acuerdo a memo2021-332.
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $2.025.416.968 que representa el 133.85% cuya mayor participación es
Nacional los registros de Correspondientes al reconocimiento de los recursos pendiente de girar por parte de la Agencia Lo
la Base Naval ARC Bolívar en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 0001-ARC-CBN1-2020.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor $5.909.491.432 que representa el 17819.59% que corresponde principalme
reconocimientos de indemnizaciones de MAPFRE SEGUROS por incidente de aeronave BEECHCRAFT C-90 . por otro lado
demandas en contra de la compañía SKY FLY UNIVERSAL INC AIR PARTS GROUP NEW EAGLE INTERNATIONAL y AER
CORP. las cuales fueron presentadas y falladas en la corte de la Florida. también por el registro de una Indemnización por el
a favor de la FAC.
Esta subcuenta presenta un decremento por un valor $-25.091.005.720 que representa el -32.54% su mayor participación e
valor de $-1.623.745.182 . corresponde a los registros de cobro y prescripción de acreedores varios de vigencia 2020 y 202
23.470.392.805 . corresponde a los registros por concepto de reintegros a la Dirección del Tesoro Nacional por concepto de
pensionales y veteranos. y a las solicitudes de pago por concepto de acreedores.
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-22.474.828.524 que representa el -39.88% su mayor particip
por un valor de -4.990.886.938. presentada por reclasificación de la subcuenta 138421 cuentas por cobrar por concepto de In
aeronave BEECHCRAFT a la subcuenta 138421. ;EJC por un valor de $-25.051.252.156 . a cual está representada principal
por la utilización de recursos de Holding account en el mes de diciembre de 2020 para la constitución de una nueva LOA. con
financieros.
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-1.131.482.103 que representa el -98.40% que corresponde principalm
Militar registros obedecen corresponden al recaudado de las cuentas por cobrar. y saldo pendiente por recaudar por concepto
de los afiliados al subsistema de las Fuerza Militares.
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $8.832.635.614 que representa el 100% corresponde principalmente a la
registros obedece a reclasificación de la cuenta 138590 de la cartera en cobro Coactivos 2019. y al registro deudas difícil cob
que se encuentran al cierre de la vigencia 2020 en difícil cobro.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $14.147.680.891.85 que representa el 37.50% su mayor participación es
valor de $6.691.555.817 . corresponde al reconocimiento de las cuentas de difícil recaudo en ACOFA a indemnización fallada
indemnización en contra de AVCO AVIATION CONSULTANTS INC ;ARC por un valor de $1.504.382.791 . corresponde al re
cobrar de difícil recaudo según oficio No. OFI21-12341MDN-DSGDAL-GJC del 31 de diciembre de 2021. La Base Naval ARC
impacto en la fluctuación entre los periodos de reporte. ; UGG por un valor de $9.992.136.737. corresponde a registros de las
Coactiva las cuales se reconocen una vez sea agotada la etapa persuasiva de (Cuotas partes pensionales-mesadas pension
mismo. se incorporaron 02 procesos con fallo definitivo de demandas de repetición (a favor del MDN).
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento de $-3.144.182.600 que representa el 159.81% donde su mayor participación está e
que corresponde al reconocimiento del deterioro de cuentas por cobrar de multas. SEMAR y FONDEO al cierre de la vigencia
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-17.338.790.838 que representa el 88.41% su mayor participa
por un valor de $-7.301.107.369. corresponde a los registros de generados por la re expresión del deterioro causado principa
por cobrar a TALA y el deterioro de las indemnizaciones causadas. Resultado de la aplicación de la matriz para la determinac
arrojo un valor considerable por cada uno de los terceros debido a la imposibilidad de encontrar propiedades a nombre de los
valor de $-1.025.069.233. corresponde a registros por los reconocimientos por deterioro de cartera de difícil recaudo presenta
Bogotá acuerdo oficio No.OFI21-12341MDN-DSGDAL-GJC del 11 de febrero de 2021. ; UGG por un valor de $-8.454.569.10
concepto de la aplicación de la Circular 2018-610. emitida por la Dirección de Finanzas. mediante la cual se definieron los in
aquellas cuentas por cobrar que se encuentran registradas en deudas de difícil recaudo y que desde la perspectiva jurídica
mes de diciembre de 2020 se realizó la revisión de todas las cuentas por cobrar en etapa coactiva individualmente y se regist
la vigencia 2021 se a reversado el deterioro por el recaudo de deudores y por acuerdos de pago.
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $1.230.663.506 que representa el 38.95% que corresponde a la Gestión
de los créditos educativos en cumplimiento a la Ley 1699 de 2003 y cuya administración de los recursos están a cargo del IC
No 2016-0097 suscrito entre esa entidad y el Ministerio de Defensa. principalmente este aumento corresponde al reconocimi
otorgados según lo informado por el ICETEX .una vez finalicen los estudios se condona el 90%.
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-4.872.947.318 que representa el -39.62% su mayor participa
Ejercito Nacional por un valor de $-4.872.947.318. corresponde a los registros almacén principalmente en la Cenac de Puente
todas órdenes de producción y mantenimiento del I y II trimestre fueron liquidadas en su totalidad. así mismo se generan 471
pasan para el tercer trimestre de la presente vigencia.
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por una valor de $3.633.656.926 que representa el 34.87% su mayor participación es
Nacional por un valor de $2.939.084.976. principalmente en el Cenac de Personal obedece a entradas de entrada de medica
2020.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $4.980.514.310 que representa el 51.80% su mayor participación está
valor de $1.401.009.608 . corresponde a registros en su mayoría por la Cenac de Personal que obedece a ingreso de materi
COVID19 como lo es ALCOHOL ETILICO IMPOTABILIZADO96% 20 L. JABON LIQUIDO PARA MANOS GAR 20 LGEL ANT
con la UNION TEMPORAL MD. de BOTIQUIN M-3 +. evidenciando que en el I TRIM y II TRIM de 2021 no se han registrado
por un valor de $3.463.979.292. corresponde a registros de adquisición de jeringas. gel antibacterial guantes y otros element
los diferentes procesos de contratación en la Dirección General de Sanidad Miliar a las Direcciones de Sanidad y sus Estable
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $1.746.490.058 que representa el 38.33% su mayor participación está re
valor de $1.063.583.076. corresponde a registros por entradas de almacén de materiales reactivos y de laboratorio para la pre
usuarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares de acuerdo con los diferentes procesos de contratación en las Dire
Establecimientos de Sanidad.
valor de $86.054.402.878 . corresponde a la entrada de la Donación por el Gobierno Americano de material Aeronáutico. Rep
de acuerdo acta 9191-0004 9191-005 9191-0001 9191-0003 ; adicionalmente a los registros de entradas de: ( repuestos que
aeronaves - componentes dinámicos como cintas de tensión torsión- soportes de plato - Trunniong - paneles estructurales- v
componentes mayores - componentes estructurales y cubiertas). por otro lado a registros de servicio de Mantenimiento Prog
repuestos y suministros de acuerdo a CTO 138 CAF/2018 . CTO 207 DILOA/19 y contrato celebrado con Helicentro Material F
adquisición de repuestos de los aviones KFIR. ;EJC por un valor de $36.214.005.959 . corresponde a los registros principalm
por concepto de ingreso de MATERIAL DE REPUESTOS AERONAUTICOS PALAS DE ROTOR PRINCIPAL DEL EQUIPO U
BAH Y ACTAS No 00330351 - 037 - 032. según contratos No 018-MDN-2019. 179-20. en el mes de Mayo 2021. ; ARC por u
corresponde a los registros de la adquisición de bienes y entradas a almacén en las unidades Base Naval ARC Bogotá. Base
Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 4. Base Naval ARC Málaga. por medio de
atender las necesidades en las dependencias de transportes. telemática. Aviación Naval.
valor de $1.418.246.678 . corresponde ingreso de elementos de protección personal. aseo y desinfección (JABON LIQUIDO
DETERGENTE EN POLVO X 20 KL. GUANTE NITRILO LARGO CAL 22) según contrato No 625 principalmente en el Cenac
distribuidos de acuerdo a plan de distribución para las diferentes unidades de Ejercito. ; ARC por un valor de $1.345.975.685
entradas almacén de los diferentes Batallones. BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. NO. BATALLÓN DE COMAN
NAVAL ARC LEGUIZAMÓN. BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS. de acuerdo a contratos No 014-CBACAIM6/20. 017-CBACA
valor de $4.099.328.048 . corresponde a los registros reflejados principalmente por la DICOT por la adquisición de material
KIT DOTACION CIVIL LEY 48) según O.C No. 65361 Y 64782 para el licenciamiento del contingente 4C2019 (SL18). para se
unidades del Ejército Nacional ;ARC por un valor de 5.145.018.061 . corresponde a la adquisición de dotación principalmente
según Contratos No CTO 20-BN5-2020. O.C. 52032/2020. O.C. 52049/2020. O.C. 52047/2020. ; DGSM por un valor de $1.3
registros de almacén por concepto de dotación para los trabajadores de los diferentes Establecimientos de Sanidad Militar a n
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $7.751.758.923 que representa el 192.8% su mayor participación está r
valor de $2.493.672.732 . corresponde a los registros por concepto de adquisición de elementos de protección personal para
COVID19. según Contrato No. 590 CENAC Personal con el proveedor BACET GROUP SAS - (TAPABOCA DESECHABLE/P
almacén por 155 batas anti fluido y 105 polainas desechables según O.C No. 54873/2020 con la empresa GRUPO KAVAW.
elementos de protección (PROTECCION CORPORAL OVEROL EN PV. ROLLO DE CINTA SEÑALIZACION PELIGRO 1MM
DGSM por un valor de $5.815.303.136. corresponde a los registros de Presenta un Incremento de 257%. la variación corresp
hospitalaria y quirúrgica utilizados en los establecimientos de sanidad para el cumplimiento de la misión del subsistema de sa
valor de $2.050.192.101 . corresponde a los registros por ingreso al almacén de LUBRICANTES. COMBUSTIBLE. LUBRICA
OIL AIR. COMBUSTIBLE TURBO JET A1 según O.C No 58311. 63851 en COFAC y contrato No.121-01 N JET A1 Y AT GA
CATAM. ;ARC por un valor de $8.063.247.239 . corresponde a los registros de entradas de almacén ejecutadas en la Base N
transacciones relacionadas se deben a los tramites de recepción de combustibles del contrato centralizado No. 002-JOLA-20
las Fuerzas Militares.
Ejercito Nacional la cual obedece a las transferencias realizadas a los batallones de ingenieros para la construcción de baterí
contrato 148 del 2021 suministro de materiales de construcción con destino a las unidades centralizadas por la Cenac de Inge
valor de $4.196.079.798 . corresponde a los registros de ingreso de elementos por concepto de (equipo contra incendio. cam
insumos para las secciones bomberos y vestuario ropa civil ) según CTO-184-00-A-COFAC-DILOS-2019.152-00-A-COFAC-D
COFAC-DILOS-2019. OC 184/2019. principalmente en CACOM-1 para el personal de la escuela de instrucción militar y el g
encuentra en reentrenamiento. ; EJC por un valor de $43.944.080.727. corresponde a los registros de ingreso de material en
Resolución 003479 CAAID y O.C Nos: 52635-62816-62817-62820-62822-62823-62825-62828-62831 -DIADQ-INTR-2020 dis
unidades del Ejército. ; ARC por un valor de $24.514.645.726. corresponde a los registros de adquisición de uniformes camuf
con el contratista Fondo Rotatorio de la PNC según contrato No. 266-ARC-BN6-2019 en la Base Naval ARC Bogotá.
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-7.655.847.336 que representa el -0.86% su mayor participación está r
valor de $-3.792.629.505 . corresponde a los registros de salida de municiones al personal orgánico en entrenamiento militar
Soldados 2 contingente 2021 ESIMA Plan No.38 incorporación soldados 2 cont. 2021 ENSIMA en las unidades de CACOM1.
CACOM-. registros de consumo de CARTUCHO CAL 12.7X99 MM ESLABONADA de acuerdo a FRA: 0010/2021 DM AIRCR
4700018441. ;EJC por un valor de $-1.390.411.499 . corresponde a los registros de salidas al consumo de munición ejercicio
personal de alférez. ;ARC por un valor de $-2.577.046.632 . corresponde a los registros de consumo de munición reportado p
la Base Naval ARC Málaga. Base Naval ARC Leguizamón y los Batallones de Comando y Apoyo de I.M. No. 1. Batallón de C
material Utilizado en el entrenamiento del personal y Operaciones Militares.
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-2.593.077.818 que representa el -64.07% su mayor participación está
por un valor de $-2.593.077.818. debido a la variación del stock de inventario en ACED y las gestiones realizadas para traslad
vez se realizó la nacionalización. a las diferentes Unidades de la FAC para el funcionamiento de la aeronaves de la institución
institucional.
N/A
N/A
corresponde al registro de un terreno en CACOM-4 en el municipio de Melgar Tolima con Escritura Pública No 04287 y a la
(cantón norte) entregado mediante acta S/N del 18 de junio de 2020 de vivienda fiscal ICARO y por el traslado a Ejercito Naci
RECLUTAMIENTO. ;ARC por un valor de $65.643.279.533 . corresponde al ajuste del valor de 02 terrenos en la Base Naval
LIMBO y el Terreno del Hospital Naval de Cartagena . adicionalmente se encuentra la incorporación de un campo de golf en
de I.M. No. 6 acuerdo oficio No. 20200042573604543 de dic/20 con un área de construcción de 100.578 m2 la cual fue valora
construcciones terrestres de la Armada Nacional e incorporada en los estados financieros de la Unidad.
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor $95.076.038.495 que representa el 68.50% su mayor participación está rep
de $2.686.752.324. principalmente en la Cenac de Ingenieros por el reconocimiento de avance de cortes de obra de las cons
268-20 MANTENIMIENTO AREA SASTRERIA Y BAÑOS BAINT. Cont. No.241-20- CONSTRUCCION ENFERMERIA BITER
CONJUNTO No. 4-YOPAL. Cont. 246-20 ALOJAMIENTO DE OFICIALES GMRN12 ;ARC por un valor de $11.141.629.760 .C
obras en curso contratadas por la Base Naval ARC Bogotá en su mayoría a la construcción del edificio la H en la ENAP seg
el Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 6 los cuales corresponden a recursos invertidos en el sistema de acueducto de
contrato No. 037 BACAIM6/2020. ; UGG por un valor de $9.618.1697.101.29 corresponde a registros que soporta en la ejecu
Interadministrativo No 06-2019 suscrito con la Universidad Militar ; UGG por un valor de $58.681.701.027 . corresponde a reg
ejecución del contrato Interadministrativo No 06-2019 suscrito con la Universidad Militar Nueva Granada. cuyo objeto es INTE
DEL PROYECTO FORTALEZA ; y con los informes de ejecución presentados por el supervisor del Comando de Ingenieros d
patrimonio autónomo. para el proyecto Fortaleza de la nueva sede del compendio CAN y las soluciones temporales ;DIMAR p
$20.529.928.016 . corresponde a registros de la construcción del CIOH y pago por un valor de la interventoría del complejo m
para el trimestre reportado de acuerdo a contratos en ejecución 332 de JANUS y 331 del consorcio TYPHONN.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $1.663.305.269 que representa el 303.38% representada en Ejercito Na
registros principalmente en la Cenac de Ingenieros de según CONT 249 de 2020. así mismo se hace el reconocimiento de PE
CONST. PUERTO NARIÑO PUERTO NARIÑO AMAZO y SANEAMIENTO BASICO LA PEDRERA AMAZONAS. así mismo e
MMTO POZO EYECTOR ALOJAMIENTO AISLAMIENTO BACOA. PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BIRI
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $2.401.486.461 que representa el 42.65%que corresponde a Ejercito N
avances de las diferentes obras que se encuentran en ejecución. entre los que se tienen los contratos: 252/2020 de CONSTR
246/2020 de INGNOVACON SAS y contrato 252/2020 de CONSTRUVAL INGENIERIA. reflejados en la Cenac de Ingenieros
valor de $6.243.603.906. corresponde a los registros principalmente por la Base Naval ARC Bogotá por concepto de ingreso
Escuela naval Almirante Padilla ENAP. ; UGG por un valor de $10.771.750.000 . que obedece a registros de la ejecución del
06-2019 suscrito con la Universidad Militar Nueva Granada. cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICO. ADMINISTRATIVA.
JURIDICA Y AMBIENTAL AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE SE CELEBRE A TRAVES DE LA
INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS. PARA LA EJECUCION DEL COMPONENTE (i). DE LA ETAPA A. DE LA FASE
DENOMINADO DISEÑOS PARA EL NUEVO COMPLEJO PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA ; y a la ejecución de los rec
autónomo. para el proyecto fortaleza de la nueva sede del compendio CAN y las soluciones temporales. de los otrosí 1 y 2 Co
redes.
N/A
Nacional por un valor de $-15.721.416.258 . por salida al servicio de 01 sistema de control y vigilancia en la Base Naval ARC
SUBSISTEMA ESTACION METEOROLOGICA. 01 SUBSISTEMA DE RADAR TIPO B. 01 SUBSISTEMA SOFTWARE DE IN
METALICA AUTOSOPORTADA utilizados en los cayos cercanos a la Isla de San Andrés. según Contrato No. 006-ARC-JOLA
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $61.757.467.190 que representa el 107.31% que corresponde a Direcció
a pagos y legalizaciones de anticipos para la construcción del buque balizador.
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-13.735.890.000 que representa el 100%. corresponde a Ejer
a reposición de aeronave con la aseguradora MAFRE en la vigencia 2020 según a oficio 2020180004632943.
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por un valor de $30.613.386.435 que representa el 63.90% su mayor participación es
un valor de $35.856.351.881. corresponde a los registros de ingreso de elementos de Equipo de construcción (CASCO BLIND
Contrato No. CONT. 043-DIADQ-ARM-20 proveedor Unión Temporal Cascos 2020. y el reconocimiento de PUENTE METALI
200M. con Acta No. 4758. así mismo se refleja donación de TRACTOR REF LTH 1842 por Soluciones Integrales.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $1.826.060.800 que representa el 43.73% que corresponde principalmen
Sanidad Militar por un valor de $1.698.789.004. corresponden al ingreso de Equipo Médico científico de acuerdo al Contrato
11-001 Dirección de Sanidad Ejército.
Esta subcuenta presenta un incremento con una variación de $4.000.111.249 que representa el 219.05% su mayor participac
Unidad de Gestión corresponde a los registros de incorporación del mobiliario de acuerdo a los anexos entregados por la AG
INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO.
valor de $10.738.829.742 . corresponde registros de ingreso de material (Antena para imagen diagnostica .Equipos y Materia
distribuidos a las diferentes unidades de la Fuerza Aérea Colombiana ;EJC por un valor de 14.986.988.405 . corresponde a l
material (RADIOS TRANSCEPTORES. RADIO DIGITAL APX5000 TRUNKING) según Contrato No. 159 con ELBIT SYSTEM
MOTOROLA INC. para ser distribuidos a todas las unidades de Ejercito. ;DIMAR por un valor de $745.591.684 . obedece al r
almacén de faros . linternas marinas. entradas de estaciones de trabajo y computadores que viene haciendo las INRED1 Bu
Barranquilla INRED 4 Cartagena y la Sede Central durante el trimestre reportado.
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-159.816.320.772 que representa el -93.98% su mayor participación e
un valor de -161.266.567.185 . corresponde a los registros de salida al servicio que ARC ALMIRANTE TONO 5KMX en la Ba
por un valor de $-2.233.214.346. corresponde a los registros de salidas de almacén al servicio de las Ambulancia para la pres
Establecimientos de Sanidad Militar.
N/A
valor de $98.626.366.492 . corresponde a los Mantenimiento de aeronaves y equipos para inspección por cumplimiento de h
cambio de componentes. de s KFIR. del AVION CN-235-200M. y la maquinaria DIGITAL THEODOLITE. ; EJC por un valor
corresponde a los registros por concepto de ingreso a mantenimiento de unos activos (HELICÓPTERO BLACK HAWK EJC-2
UTILITARIO UH-60L EJC-2190. HELICOPTERO UTILITARIO UH-60L EJC-2189. HELICÓPTERO MI-17. HELICÓPTERO BL
HELICOPTERO MI-17 V5 EJC-3395 y cinco APU-SBT-V07-10).
Nacional por un valor de $8.705.307.845 . corresponde a registros por entradas a mantenimiento de equipos de comunicacio
Suboficiales de Barranquilla y la base naval ARC Bogotá.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $128.139.722.850 que representa el 39.49% su mayor participación est
valor de $129.229.398.460. registros de ingreso a mantenimiento e inspección mayor del AVIÓN CASA. AVION BOEING. AV
AVION FOKKER y equipos terrestre que ingresaron a mantenimiento tales como F-7000. CAPTIVA SPORT. CAMIONETA DM
LOGAN. ; EJC corresponde al ingreso a mantenimiento de vehículos Blindados Wolf. Kodiak 211. FTR. DR200. HUNTER. LU
los diferentes Cenac del EJC. ; ARC por un valor de $1.651.746.899. corresponde principalmente al ingreso a mantenimiento
Escuela Naval de Suboficiales de Barranquilla.
N/A
principalmente por el Cenac de Valledupar que obedecen al reconocimiento de terreno invadido denominado TERRENO- FL
RURAL URIBIA. LIMITA EL ANTIGUO AERÓDROMO. resguardo indígena.
valor de $40.677.673.934. corresponde a los reintegro a Bodega de (AN PVS 7B. AN PVS 14. M-60 E-4 -M-134 D. SISTEMA
PISTA. SISTEMA ACUSTICO DE ALERTA TEMPRANA REF. LRAD36. EQUIPO DE PERIFONEO AEREO) ;DIMAR por un
corresponde a los registros a los reintegros al almacén efectuados por la INRED 4 Cartagena. y al registro de baja de la re
trimestre reportado
de $1.650.939.300. corresponde registros de traslado a bodega de bienes muebles y enseres en el Cenac de Tolemaida y C
valor de $5.565.806.351 . corresponde a los registros de reintegro aeronaves a la bodega para realizar proceso de baja. así
vehículos donados por parte de FONSECON ;EJC por un valor de $3.539.308.306 . corresponde a los reintegro de vehículo
MAX 4X2. M1152. M1152. SIMULADOR MOVIL DE TIRO PARA SISTEMAS DE ARTILLE) ;DIMAR por un valor de $87.477
reintegros al almacén efectuados por la INRED 1 Buenaventura de un sistema de izado y arriado para baja y al reintegro de u
INRED 4 Cartagena durante el trimestre reportado
N/A
valor de $28.345.586.550 . corresponde a registros de ingreso de edificaciones ( Guardia Nueva. mantenimiento Alojamiento
Fase IV y Alojamiento Campus Académico. por contratos centralizados a través de COFAC. incorpora de los Edificios ICARO
mejoras según Contrato 146/155-A-DIFRA-19 el CAMPUS EPFAC por $4.084.822.787.43. en CACOM-4 producto de las adic
Contrato de Mantenimiento de Bienes Inmuebles No. 053-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020 a los siguientes activos ( BARRACA
BARRACA SUBOFICIALES No.5 . CASA FISCAL SUBOFICIALES (TIPO 7) #2 p. ALOJAMIENTO SOLDADOS DE 3 BARRA
No. 11 DOS NIVELES. EDIFICIO AULA SIMULADOR HUEY II. capitalización del mantenimiento Edificio Centro Nacional de
valor de $49.306.313.421 . corresponde a los registros de ingreso de construcciones (DEPOSITO EXPLOSIVOS Y MUNICIO
MANTENIMIENTO COMEDOR GMRON. ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CALI. MANTENIMIENTO COMANDO
ESTRU. AMPLIACION CABAÑA ESCAB - CTO 418/2019. MMTO COMEDOR DE TROPA BISOL49 -CTO 373/2019. MANTE
TROPA BASPC30(Mayo 2021). KSPAN ALOJAMIENTO EN H BIDES60. ;ARC por un valor de $29.442.330.296 . principalme
Bolívar. La Base Naval ARC Orinoquia. el Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 6 y la escuela Naval de Suboficiales. en
comercial del centro histórico donde se encuentran las instalaciones de COTECMAR. De igual forma. la Base Naval ARC Ori
información financiera las instalaciones del Batallón Fluvial de I.M. No. 52. con ocasión del Plan Arauca. así mismo JPM por
producto de traslado de bienes
de $7.720.657.758 . corresponde a los registros de entrada en el mes de Marzo 2021. CONVENIO No 5211798 ECOPETRO
BAS18). CONVENIO No 13075 con ECOPETROL GMRPI (COMANDO BAEEV14 Y OFICINA CONTROL DEPOSITO). al igu
Cenac -Tolemaida. de cuenta 164001 a 164002 de EDIFICIO BAOEA y OFICINA DE CDO EN H TIPO K-SP. y en la Cenac C
valor por mantenimiento COMANDO BIVEN (REFORZAMIENTO ESTRU)en el mes de Abril de 2021. ;ARC por un valor de $
alta de inmuebles reconocidos en la Base Naval ARC San Andrés en el último trimestre de 2020. como es el caso de la const
alojamiento de oficiales y suboficiales. entre otros fue estipulado mediante acta de saneamiento No 006/2020.
valor de $9.008.393.692 . corresponde a registros principalmente en el BASPC18 por entrada de bienes recibido en virtud de
13075 (5211798) del año 2013. con contrato No 001-245-2015 como objeto la construcción de las instalaciones (Almacenes)
BAEEV16 unidades centralizadas por el BASPC 18. seguido de GMRPI por convenio 11-116 Ecopetrol se recibió DEPÓSITO
INTENDENCIA y ALMACÉN MATERIAL DE GUERRA POLVORÍN - Área 164 por Convenio 13-075BAEEV14 con ECOPETR
$3.482.305.751 . corresponde al alta de inmuebles principalmente en la Base Naval ARC Orinoquia en el último trimestre de 2
construcción del almacén general del BFIM52 estipulado mediante oficio 2021/0119803 .
valor de $12.754.026.260. corresponde a registros de entradas en el mes de Marzo 2021. de: (Casino Mixto -BAEEV 16) por
ECOPETROL en el BAS18. (RANCHO Y COMEDOR DE TROPA. CASINO MIXTO) en GMRPI por CONV 13-075BAEEV14 E
de $6.150.505.036. Corresponde principalmente por el alta de inmuebles reconocidos en la Base Naval ARC Orinoquia en el
transacciones de incorporación de edificaciones. como es el caso de la construcción de las cámaras de oficiales. suboficiales
estipulado mediante oficio 2021/0119803. Plan Arauca Primera Fase.
valor de $12.645.966.360 . corresponde a entrada principalmente por en el BASPC18 de bienes recibidos en virtud del conve
ECOPETROL (BAEEV16. ALOJAMIENTO DE CUADROS. GUARDIA Y ALOJAMIENTO DE TROPA). y en el GMRPI. ALOJA
ALOJAMIENTO DE CUADROS. GUARDIA) en virtud del convenio 11-116 Ecopetrol.
corresponde a los registros especialmente por CAMAN. por la reclasificación realizada a la cuenta 164029 dando cumplimie
realizados por el comité de infraestructura afectando el mismo grupo 16 del activo . así mismo el Comando Fuerza Aérea en
la incorporación de Hangar II CARAVAN de acuerdo Decreto 0063/17/12/2020 recibido de la Gobernación de Casanare.
registros de reclasificación de la 164090 a 164020. del activo LAGOS ARTIFICIALES X 2 .REGFE3. de acuerdo a Acta 1936
No 147 por CENAC Tolemaida.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $28.684.324.962 que representa el 75.67% que corresponde a EJC por
inmuebles ALOJAMIENTO CANTON NORTE. ALOJAMIENTO Y POLIDEPORTIVO BRIGADA XIII. según Contrato de Comod
Secretaria de Seguridad de Bogotá.
Esta subcuenta presenta un decremento de $-42.178.596.735 que representa el -26.84%. su mayor participación están repre
de $-21.367.122.765. corresponde a registros de reclasificación en CAMAN de 164018 dando cumplimiento a los análisis y e
de infraestructura afectando el mismo grupo 16 del activo ; ARC por un valor de $-20.895.283.322. corresponde a registros d
infraestructura del Muelle 13 por parte de la Base Naval ARC Bogotá. fundamentado en el concepto de la Contaduría Genera
20201100071361 del 28/12/2020 .
valor de $1.746.970.302 . corresponde a los registros de incorporación realizada en CACOM-6 de HORNO INCINERADOR (
054-00-I-CACOM-6-2019 ;ARC por un valor de $1.384.110.195 . corresponde a registros de ingresos reconocidos en la Escu
Batallón de Comando y Apoyo de IM No 4. ( PLAZA DE ARMAS. ENCERRAMIENTO. RAMPAS DE LA ESTACIÓN DE GUA
MARTA). así como. el ingreso en el BACAIM4 de 01 rampa en concreto para la estación de Guardacostas de Tumaco; UGG
corresponde a registros de la incorporación de la edificación de las áreas entregadas por la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco
construcciones en curso 161501.
N/A
Nacional corresponde al ajuste de (2) activos ( BANCO OPTICO) de acuerdo a Acta No. 00265886 del 25 de Abril. en la Cen
No. 00265886.
Esta subcuenta presenta un incremento con una variación de $344.440.409.746 que representa el 5.19% su mayor participac
por un valor de $391.487.335.604. Corresponde registro de salida mantenimiento al servicio de buques (ARC ALMIRANTE P
ARC GOLFO DE MORROSQUILLO. ARC RIO SINU. ARC RIO BAUDÓ. ARC INTREPIDO. ARC ANTIOQUIA) principalmente
Esta subcuenta presenta un incremento con una variación de $14.171.698.471 que representa el 5.65% su mayor participació
por un valor de $7.387.859.465. corresponde a las salida al servicio de (PAVIMENTADORA CAT AP555. DOS MINICARGAD
ORUGAS CAT 320GC. MARTILLO HIDRÁULICO. RETRO GROUND POWER UNIT 90 KVA. EQUIPO DE GENERACIÓN EL
RETROEXCAVADORA CARGADORA CAT 420F2). según cto.No.145-DILOS-2020 y cto. 90-BACOF-2020. en CACOM 4 por
((PORTÁTIL PARA DESINFECTAR AERONAVES HALOFOGGER. CARRO APROVISIONAMIENTO DE OXIGENO. CORTA
DOBLADORA DE CAJA PARA LAMINA)mediante cto. 053/20 y cto.058-DIFRA-2019 ;EJC por un valor de $1.142.457.354 .
principalmente en la Cenac de Usaquén por salida al servicio de SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CHILLER 7
PANORAMICO PARA 8 PASAJEROS. UPS MODULAR TRIFASICA DE 75 KVA NIVEL DE TENSION. adquiridos al proveedo
UNION SA con Contrato 380 ING ;ARC por un valor de $2.297.722.442 Corresponde reclasificaciones de equipo industria en
Leguizamón. así como la salida al servicio de material en el Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 4 (04 PLANTAS POTA
un valor de $1.060.428.387. corresponde a la salida al servicio de diferentes elementos para la prestación del servicio a los U
de las Fuerzas Militares. ;DIMAR por un valor de $1.896.901.241 . corresponde a salidas de almacén efectuados por la INRE
(GENERADORES DE BABOR 440 V UNA PLANTA DE ENFRIAMIENTO DE CUARTO DE MAQUINAS)
valor de $15.440.197.586 . corresponde a los registros por salida al servicio de (CAJA PELIKAN PARA ENPAQUE DE PARA
PARACAIDAS PARA SALTP MILITAR EN CAIDA LIBRE. cuatro PARACAIDAS INTRUDER 300. PARACAIDAS TARDEM) e
por un valor de $10.960.561.010. corresponde a las salidas de material Optrónico (HOFFMAN ENGINERING: IMAGE TUBE V
DE PRUEBA. BANCO CALIBRADOR y BANCO DE ENFOQUE) en la Cenac de Puente Aranda y de (PLANTA TELEFONICA
MARCADORA MARCA COUT MD MC2000 N90X60 en la Cenac de Tolemaida. ;ARC por un valor de $-61.618.971.528 . Cor
en la Base Naval ARC Bolívar. por concepto de reclasificaciones de activos fijos (LANZADORES DE MISILES. BATERIAS CO
FABRICA EXTERIOR. BANCO CONTROL MISILES TIPO 35-01). trasladados a la cuenta de armamento y equipo reservado
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $2.215.891.755 que representa el 49.34% su mayor participación está e
Sanidad Militar corresponde a registros por la adquisición y entrada al servicios de equipo de servicio ambulatorio para la pres
Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
N/A
valor de $3.945.613.856. corresponde a registros de salidas al servicio CACOM-5 de un GRUPO APOSENTADOR y 01 HELT
TRAILER. EMAVI y por salidas al servicio de tres contenedores los cuales fueron donados ACTA DONACIÓN No20-009-WHT
ESTANTERIA INDUSTRIAL Y CAJAS PLÁSTICAS PARA RACK EN TELEMÁTICA. SALIDA AL SERVICIO DE SHELTER TIP
;EJC por un valor de $8.260.424.345 . corresponde a los registros principalmente. en la Cenac de Tolemaida por salida al se
SALA DE JUNTAS 9 PERSONAS.MUEBLE RECEPCION INTERNA RECTANGULAR. ESCRITORIO EN L PRESIDENCIAL.
TIPO 2. Puesto DE TRABAJO OPERATIVO. con destino a la DIVFE. DICOT. por asignación al GAOCC. de LCD-TV DISPLAY
DE CONMUTACION DE VIDEO 32X32 DVI y la Cenac Cali. ; ARC por un valor de $2.215.686.471. Corresponde principalme
el Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 4 con el ingreso al servicio de 18 SHELTER o carpas de campaña. ; UGG por un
obedece a la salida al servicio del mobiliario para los servidores públicos de la UGG según plan de distribución proyecto forta
N/A
valor de 27.529.678.433 . corresponde a puesta al servicio de los diferentes equipos. radares y sistemas de comunicacione
(01 RECOVERY SYSTEM ASSEMBLY. UNMANNED AIRCRAFT UN. 01 ESTACIÓN DE CONTROL TERRESTRE INSITU
AERIAL VEHICLE. UNMANNED - MARK 4. BAS) a la Estación Aeronaval del Caribe. ; EJC por un valor de $26.008.883.138
servicio de bienes que culminan proceso de mantenimiento BAMCE. los más significativos son (RADIO CONVENCIONAL. RA
SENSORES DE RED DARKTRACE SISTEMA MED CIBERNETIC) y distribución a las diferentes unidades del EJC. ;FAC por
corresponde a incorporación de 2 elementos (VIRS) realizado desde el almacén General COFAC y por la reclasificación de u
COUNTER UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS) que había sido traspasado por COFAC. a la subcuenta 167009-Otros equip
computación. ;DIMAR por un valor de $4.808.226.114 . corresponde a registros por salida del servicio de equipos de radar ti
solar- pantallas interactivas efectuado en la Intendencia Regional No 01 de Buenaventura inred 3 Barranquilla -Boya canal
Cartagena- Pantallas interactivas.
valor de $14.377.280.778 . corresponde a salida de bodega al servicio de: DATA CENTER TRANSPORTABLE DCT . CONS
ENGAÑO. MODULO. EQUIPO DE DEFENSA ACTIVA Y PASIVAEQUIPO DE SOLUCION FORENSE CIBERDEFENSA. y en
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO INFRAESTRUCTURA SERVICE . SERVIDOR DE DISPONIBILIDAD CONTINUA. ; FAC p
corresponde a los registros de incorporación de equipos principalmente del Comando FAC según Contrato No.4700018457/2
DIROP-2018. Contrato 125 del GOCOP. Igualmente salidas de bienes en CACOM-5 de un SERVIDOR DE RED Y DATOS; D
$2.049.988.040. corresponde a registros por salidas de equipos nuevos al servicio adquiridos en la Vigencia. ; DIMAR por un
corresponde a las salidas al servicio de equipo de computación de las capitanías- intendencias y la sede central en el trimestr
4.613.051.250. producto de traslado de bienes de Unidad de Gestión.
valor de $6.508.530.981 . corresponde a los registros principalmente en la Cenac de Tolemaida por salida al servicio de (RA
BGAN. SATELITAL SATCOM) y asignación de material (SISTEMA DE RETRANSMISION SATELITAL HDR) en la Cenac de
de $3.258.750.547. Corresponde a los registros de ingreso principalmente en la Jefatura de Inteligencia Naval (SISTEMA DE
CLASE ITAR XI) e ingreso de (01 TORRE METALICA) Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 4.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $4.152.430.852 que representa el 360.39% cuya mayor participación es
corresponde a los movimientos de almacén de material recibido en comodato por la Secretaria de Seguridad de Bogotá. a la
Nacional. registrado contablemente por la Cenac de Usaquén. en el mes de Septiembre de 2020. RADIO - TRANSCEPTOR R
UNIDAD DE COMPUTO ESPECIALIZADA LIC 12.1. SISTEMA DE COMPRESION. ROUTER.
valor de $4.147.558.207 . corresponde a registros de reclasificación de equipo (EQUIPOS DE METEOROLOGÍA. DVOR. DM
por la Cenac de Aviación según circular 2021227007319063 de fecha 21/06/2021 CEDE6 (DME. DVOR. GLIDE SLOPE. EST
mismo la asignación de (SISTEMA RADIO ENLACE. TRANSMISOR. SISTEMA RADIANTE) por la Cenac de Villavicencio1. ;
$1.296.468.155 . corresponde a los registros de Corresponder a los registros realizados en la Jefatura de Inteligencia Naval y
principalmente por la salida al servicio de equipos de comunicación para ser utilizados en las dependencias. ;DIMAR por un
obedece a salida del servicio de otros equipos de comunicación y computación Boyas y faros que registró la INRED 1 Bue
N/A
Esta subcuenta presenta incremento por valor de $25.305.775.661 que representa el 6.72% su mayor participación está repre
$34.567.185.611. corresponde a las salidas al servicio de (AERONAVE EJC-1147. AERONAVE EJC-1147 SEGUN PARTE B
SEGUN PARTE DE AERONA. MOTOR 2 AVIÓN ANTONOV AN-32B EJC-1147. MOTOR 2 AVIÓN ANTONOV AN-32B EJC-
Aviación. ; ARC por un valor de $3.152.853.249. Corresponde principalmente a los registros realizados por la Base Naval AR
servicio de dos Aeronaves remotamente tripuladas.
valor de $8.265.820.526 . corresponde a las salida al servicio de 12 VEHICULOS tácticos HMMWV que se encontraban en M
00199378. 199369. 1999398. 199357. 199392. 199414. 199444. 199346 Y 199434. ;ARC por un valor de $5.974.225.773.co
Naval No 6 ARC Bogotá por la asignación al servicio de vehículos y de igual manera en el Batallón de Comando y Apoyo de I
$4.445.419.474 . corresponde a registros de bienes al servicio del CACOM-5 (CARROTANQUE REFULLE).y la reclasificació
TRACTOCAMION ;DGSM por un valor de $1.469.290.292 . corresponde a registros por traslado al servicio de las ambulan
Vigencia.
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $-6.157.413.134 que representa el 39.37%. corresponde al Ejercito Naci
por deterioro perdida de potencial de servicio de propiedades planta y equipo (EDIFICIO HABITACIONES OFICIALES. HOTE
ALOJAMIENTO DE TROPA. COMANDO BASPC02. CASINO Y ALOJAMIENTO DE OFICIALES. ALOJAMIENTO SOLDADO
CASINO MIXTO. DEPOSITOS. DISPENSARIO. EDIFICIO ESICI. EDIFICIO CIME). principalmente en la Cenac Medellín . Ce
Inteligencia. Cenac Valledupar. según Oficio No. 2020441011993163.
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-4.104.179.276 que representa el -100% corresponde a la Arm
registro de transferencia a las entidades territoriales de 12 embarcaderos fluviales destinado a las diferentes poblaciones ribe
Vaupés. Vichada. Uva. Caquetá. Choco. Vichada. Guainía y Guaviare. acuerdo Contrato Interadministrativo No 027-ARC-CBN
con recursos de regalías y construidos por COTECMAR.
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $7.614.426.661 que representa el 100%. corresponde a Ejercito Nacion
reclasificación de la construcción en curso del CORREDOR VIAL Y ALAMEDA DE LA CARRERA 46 teniendo en cuenta que
servicio. en la Cenac de Ingenieros.
N/A
N/A
valor de $5.062.391.148. corresponde a registros por adquisición de pólizas y seguros mediante CTO 25-18 POLIZAS DE AU
RESPONSABILIDAD. con la Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA SA. el pago de la Póliza global de manejo BRALOG1
Aseguradora MAFRE Seguro de Colombia. ; FAC por un valor de $2.062.085.161. corresponde a los pagos por adquisición d
( manejo y confianza. responsabilidad civil)l siendo la más representativa MAPFRE para el seguro de cascos de aviación. ; DG
$2.858.790.297. corresponde a los pagos por adquisición de la póliza que cubre servicio médico del exterior de los oficiales s
encuentran en el exterior amortizada mes a mes.
Armada Nacional por un valor de $-1.071.788.274. corresponde reconocimiento de la amortización de pagos realizados por a
arrendamiento principalmente en la Base Naval ARC Bogotá en la vigencia 2020. así mismo se evidencia que para la vigenc
registros por traslado al edificio Fortaleza.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $2.727.569.545 que representa el 160.70% su mayor participación esta
$1.412.002.912 . corresponde al reconocimiento del servicio de suscripción en line. No obstante. dichas suscripciones se am
los movimientos más representativos se encuentra la suscripción de servicios de la nube del contrato 052/2020. acorde al CT
valor de $1.045.774.350 . corresponde a la adquisición de impresos y publicaciones de los contratos efectuados en el trimes
amortización.
valor de $44.912.063.335 . corresponde a pagos anticipados realizados a proveedores según contratos con RAFAEL ADVAN
ARPIA IV. con FORKER SERVICES por publicaciones técnicas aplicables a las aeronaves FOKERT F-28. AIRBUS DEFENC
técnicas aplicables a las aeronaves C-295. CN-235 y C-212 y con DUNCAN AVIATION INC para inspección. pintura. OVH LG
un valor de $22.437.632.068 . corresponde a los registros principalmente en la DICOT. según con Contrato No.050 SUADQ-
LUBRICANTES. Con el proveedor TEAM SUR S.A.S. en el mes de Mayo -2021. por LOA VHN PAGO ENMIENDA No. 1 MAY
Estados Unidos -WASHINTONG EEUU. ; UGG por un valor de $1.837.465.410 . corresponde al giro de unos recursos para
corresponden en desarrollo del proceso de selección por mérito que se adelantará para proveer las vacantes definitivas de la
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL según resolución 11930 de 2020 emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil
N/A
valor de $62.240.700.609 . corresponde a registros presentada en la Base Naval ARC Bogotá. con ocasión de los anticipos d
para la elaboración del alojamiento de cadetes en la Escuela Naval de Oficiales según la forma de pago del contrato 005 JOL
denominación se encuentra reconociendo los recursos girados para el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo según convenio
rehabilitación a causa los desastres dejados por el paso del huracán IOTA. así como el desembolso CONTRATO N0266-ARC
infraestructura en la escuela Naval de Oficiales. ; FAC por un valor de $-22.786.714.768. corresponde a los registros por con
31/12/2020 a la subcuenta 190514 Pagos anticipados. ; EJC por un valor de $5.593.913.943. corresponde principalmente a
registro de OB 641.642 Y 643 ANTIC 50% CTO 362 CONSTRUCCION COMANDO CONJUNTO 4 YOPAL con CONSORCIO
ACTIV DEMOLICION Y CONSTRUCCION MUROS CERRAMIENTO con CONSTRUCTORA COMERCIAL ALAMOS ; DGSM
$2.272.952.889. corresponde al anticipo entregado a la Organización Panamericana de la Salud.
N/A
valor de $64.907.839.314. corresponde a traslado a la SCUN de los aportes patronales para salud y ATEP. ;FAC por un valor
corresponde trasladados a SCUN por los recursos de Fondo Interno y administrados por la DTN. en el Comando Fuerza Aére
entregados en virtud convenios de ciencia y tecnología con CODALTEC 001/2018 y 001/2019. así como giro de recursos al G
adquisición de una nueva LOA y enmienda LOA BNE. ; ARC por un valor de $9.078.987.328. Corresponde a los giros realiza
Bolívar hacia la DTN cuenta CUN. ; UGG por un valor de $67.058.035.510. corresponde al traslado a SCUN. ; CGFM por un
corresponde traslado a SCUN por conceptos de los recursos de Fondo Interno y administrados por la DTN.
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $11.584.716.361.54 que representa el 99.27% su mayor participación e
Gestión General. corresponde a los registros de embargos judiciales ordenados por Juzgados Administrativos de Cali. Tunja.
Bucaramanga. Ibagué. Santa Marta y Bogotá a las cuentas bancarias del Ministerio de Defensa Nacional Unidad Gestión G
N/A
Gestión General corresponde a los registros por concepto de giros efectuados para el PROYECTO FORTALEZA Y AL PATR
FIDUPREVISORA DE FONDETEC.
N/A
valor de $4.320.028.600 . corresponde a registros de ingreso de una licencia para el casino de CACOM-3 ACTA No033 del 0
licencias recibidas a través del convenio No01/2018 y 01/2019 con la empresa CODALTEC para el desarrollo del proyecto de
tecnología de acuerdo a Contratos (174 DE DILOS CENTRO DE SIMULACIÓN DE TIRO. CONTRATO 027 SISTEMA DE MO
CONTRATO 018 HAMILTON PTION NEOT1. CONTRATO 022 ANYLOGISTIK SOFTWARE ANÁLISIS. CONTRATO 023 STA
ESTADÍSTICA. CONTRATO 068 SOFTWARE ENCASE FORENSIC. CONTRATO 123 FORTITOKEN). ;ARC por un valor de
Corresponde al reconocimiento de 03 LICENCIAS INTEGRADAS HITO 16 WARSILA derivados de los convenios OFFSET N
20 EXPAL en la ENSB. según CTO 020-JINA-DADIN-2020. ; UGG por un valor de $3.170.762.765 . obedece a registros de
de acuerdo a los contratos 150/2020 y 179/2020 con UT SOFTLINEBEX2020 . se incorporó una Licencia BEST BUNDLE F5
De igual forma. en julio 2020. a través del contrato 053 - 2020 con el proveedor SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S A S.
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-15.130.875.788 que representa el 28.65% su mayor participa
por un valor de $-4.018.992.441. corresponde a registros de las amortizaciones de intangibles (licencias) aplicadas a través d
función de la vida útil y a reintegro para bajas de licencias SMARTCODE VNC MANAGER Y VMWARE WORKSTATION PRO
4.903.932.733 . corresponde a registros correspondientes a la amortización acumulada de activos intangibles. con gran partic
Aranda. Cenac Usaquén en razón a los activos recibidos por contrato 066-CTelematica ;ARC por un valor de $-4.012.372.452
amortización calculada en la Escuela Naval de Cadete. ; UGG por un valor de $-1.052.999.315. obedece a la amortización no
por un valor de $-636.968.533 . obedece a la amortización de las licencias.
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-9.890.612.282 que representa el 15.64% su mayor participac
por un valor de $-1.602.843.929. corresponde a registros de la amortización de los software de los equipos de cómputo y sim
adicionalmente se debe al recalculo de la amortización por la actualización de la vida útil en algunos elementos. ; ARC por un
corresponde a registros de amortización principalmente en la Escuela Naval de Oficiales; DGSM por un valor de $-2.322.056
por concepto de amortización acumulada mensual que se realiza al Software. ;DIMAR por un valor de $-461.122.553. obede
software al cierre del trimestre reportado del año 2021
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $12.252.111.262 que representa el 100% su mayor participación está re
Unidad Gestión General obedece a registros de los recursos por concepto de subvención a SATENA. mensualmente se amo
acuerdo a los informes que esa entidad remite al Ministerio de Defensa.
N/A
N/A
N/A
valor de $9.422.744.035 . registros de obligaciones contraídas para proyectos de inversión principalmente e n la Cenac de A
por pagar por Disponibilidad de PAC. ;ARC por un valor de $5.360.554.220 . corresponde a registros de cuentas por pagar p
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-10.056.486.752 que representa el -100% representada en la
obedece a los registros por subvención a SATENA. Para el mes de junio de la vigencia 2020 no se había girado el pago a la s
género que el informe de legalización no se descontara de la cuenta 198605.
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $27.007.044.970 que representa el 100% que corresponde a FAC por l
ACOFA en la adquisición de bienes y servicios contratados con proveedores del exterior para el mantenimiento y normal func
aeronaves componentes mayores y demás . las cuentas por pagar más representativas que conforman el saldo corresponde
190 y 191 para el Soporte logístico reparación EXCHANGE/OVERHAUL para las aeronaves A-29 . SUPER TUCANO.IAI corr
203/18 para el suministro de repuestos componentes y accesorios para las aeronaves KFIR. MARTIN BAKER correspondient
para sistemas de eyección
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $8.758.613.572 que representa el 100% que corresponde a FAC por las
ACOFA en la adquisición de bienes y servicios contratados con proveedores del exterior en cumplimiento a lo establecido en
septiembre/2020 expedida por MDN para el reconocimiento de los pasivos de acuerdo a la clasificación de la CGN. En las cu
concepto las más representativas corresponden a: AIRBUS DEFENSE inspección mayor fase 7200 horas para el equipo C-2
suministro de equipos para la actualización de la Estación Terrena Satelital de la FAC. MARTIN BAKER por repuestos sistem
N/A
Nacional corresponde a los registros de traslado y/o pago de recursos a la caja de retiro de las Fuerzas Militares.
valor de $-1.450.411.020. Corresponde al pago de aportes al subsistema de salud de las Fuerzas Militares. ; UGG por un val
a lo pendiente de pago por concepto de los descuentos de la nómina de junio.
Gestión General por un valor de $-7.893.528.273. corresponde al pago de descuentos de nómina de pensionados de Junio p
N/A
Nacional por un valor de $-20.242.186.492 . corresponde al Cenac de Ingenieros principalmente al pago deudas por concep
Alcaldía de Barranquilla y alcaldía de Ipiales
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $649.828.429.348 que representa el 16.48% que corresponde a la Gesti
realizados de la provisión de los intereses a los proceso que son terminados desfavorables para el Ministerio de Defensa. así
ejecutoriados y los cuales fueron radicando cuenta de cobro durante el trimestre se registraron aproximadamente 96 cuentas
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $134.771.781.048 que representa el 17.13% que corresponde a la Gest
de los intereses mensuales correspondientes a los procesos desfavorables que se encuentran en la cuenta de conciliaciones
proceso No 05001333301320150088500.
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $245.470.039.922 que representa el 100% corresponde a Dirección Ge
obedece a reconocimiento de las cuentas por pagar en el Hospital Militar Centrales. Hospitales a nivel nacional por la prestac
de acuerdo a la resolución 221 del 29 de diciembre y resolución 177 de octubre de 2020 de CGN.
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-1.318.020.134 que representa el -98.88% corresponde a DG
de pago de recursos a las entidades SENA y ICBF.
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-1.214.007.762 que representa el -69.17%. su mayor participa
Nacional por un valor de $-1.262.607.877. corresponde a los pagos efectuados por concepto de cesantías en la base Naval A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $7.856.666.688 que representa el 4.22% su mayor participación está rep
de $2.224.750.099 . corresponde a registros de la alícuota de prima del servicio mensual de acuerdo al reporte de prestacion
se presenta en COFAC ;EJC por un valor de $1.782.230.789 . corresponde a los registro corresponde a la registros de alícu
acuerdo a los cálculos efectuados por la dirección de nómina. ; ARC por un valor de 4.159.765.516. corresponde a los registr
servicios de acuerdo a los cálculos efectuados por la dirección de nómina.
a registros a que en el primer trimestre de la vigencia 2020 se dejó de realizar pago por concepto aportes a seguridad social e
navidad. y para la vigencia 2021 no quedaron pendientes de pago los aportes a seguridad social en salud-empleador.
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-6.222.115.821 que representa el -3.34% corresponde al pago por con
Licenciamiento y Jinetas por Buena Conducta en el EJC - ARC y FAC.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $348.950.037.799 que representa el 12.43% corresponde a reconocim
personal civil y uniformado de acuerdo al cálculo Actuarial para EJC-FAC y ARC.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $37.840.542.329 que representa el 18.81% la cual obedece a reconoci
retroactivas de acuerdo a cálculos e informes de prestaciones sociales principalmente en las unidades de EJC y FAC. su may
en EJC por un valor de $31.839.957.251. corresponde a los registros de la provisión del anticipo cesantías en diciembre 202
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-1.953.957.234.833 que representa el -13.30% corresponde a Unidad
principalmente obedecen registros por pago de nomina de pensionados.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $461.931.731.487 que representa el 3.72%. principalmente a Unidad de
obedecen a la actualización del cálculo actuarial que se realizó en el mes de diciembre al cierre de la vigencia 2020.
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-555.097.394.534 que representa el -23.46%%. corresponde a la Ges
vigencia 2020 de los gastos de inhumación a CREMIL del personal en asignación de retiro.
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-1.239.903.835.040 que representa el -11.47% que corresponde a la G
a registros por concepto de reconocimiento de aproximadamente 198 procesos en el Pasivo Real. debido que allegaron cuen
excluyeron 68 procesos que fueron reportados por el grupo EKOGUI como terminados favorables otro aspecto a tener en cue
realizó en el transcurso del año 2020 con base en lo establecido en la resolución 9510 de 2017 También se observa la actua
los apoderados. es decir aquellos procesos que no cambiaron su calificación pero actualizaron la cuantía teniendo como refe
resolución 116 de 06 abril de 2017.
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $48.510.899.198 que representa el 7.918% que corresponde a Gestión G
registros por concepto de incorporación de nuevas provisiones en aplicación de la Resolución 9510 de diciembre de 2017 y
los procesos administrativos en aplicación al nuevo marco normativo (Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Pub
realizaron en los meses de Junio y diciembre de 2020. actualmente la entidad cuenta con 587 procesos administrativos en co
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $6.787.746.382 que representa el 100% que corresponde a Dirección G
obedece a registros de las cuentas por pagar por la prestación de los servicios de salud según resolución 177 de octubre de
de Diciembre del 2020 de la Contaduría General de la Nación
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $4.577.713.960 que representa el 60.95% su mayor participación corre
obedece a dineros consignados por la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC). con cargo al Convenio
al Centro Nacional de Minas (CENAM). para adquisición de (RADARES DE PENETRACIÓN)según proceso No. 204/2016 a t
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $1.921.880.209 que representa el 445.34% su mayor participación corre
cual obedece recursos recibidos de forma anticipada principalmente por los Liceos del Ejercito. en los meses de Noviembre. D
marzo de 2021 por concepto de Matriculas y pensiones.
N/A
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $1.895.818.405.312 que representa el 4.32%qu que corresponde a tras
de la vigencia 2020 el 01 de enero 2021 en las diferentes Unidades Ejecutoras que presentan utilidad acumulado. su mayor
en ;FAC por un valor de $411.999.698.041 . principalmente en COFAC por el reconocimiento de adiciones al Simulador de vu
contrato No.123-00-a-COFAC-DILOA-2018. ;EJC por un valor de $330.375.712.685.40 . obedece a la reclasificación de sald
principalmente en la Cenac de Tolemaida. Aviación y Dicotcorresponde al reconocimiento de bienes y servicios provenientes
otros. que no fueron reconocidos en la vigencia 2 020 principalmente en las unidades (BAS18 y Cenac Puente Aranda). ;AR
$269.226.411.934.38 . corresponde al ajuste del valor de 02 terrenos denominados terreno Hospital Naval de Cartagena y Te
ARC Bolívar.
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-540.117.102.726 que representa el 1.12% que corresponde
ejercicio de la vigencia 2020 el 01 de enero 2021 en las diferentes Unidades Ejecutoras que presentan deficit . su mayor parti
EJC por un valor de $-499.911.137.247. obedece a la reclasificación de saldos a la cuenta 310901002 principalmente en la C
Dicot. ;DIMAR por un valor de $-3.875.846.420. corresponde a registros de depuración de cuenta por cobrar de los recursos d
resolución No.191 de 2020 de la Contaduría General de la Nación. ; ARC por un valor de -47.597.095.395. obedece al retiro
13 del Municipio de Buenaventura la cual se trasladaron en cuentas de orden.
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $1.689.733.266.498 que representa el 28.93% que corresponde a la Ge
registros por concepto de la actualización del cálculo actuarial de beneficios post-empleo (Pensiones. gasto de Inhumación. a
reservas actuariales futuras. cuotas partes pensionales. bonos pensionales y pensiones futuras).
N/A
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $3.761.585.264 que representa el 13553.50% su mayor participación es
valor de $1.272.986.809. corresponde a los registros en principalmente en ACOFA por concepto de ingresos por sanciones c
cuenta 41104. ; DIMAR por un valor de $1.177.044.664. obedece a registros por infracciones marítimas reclasificadas según
y al registro de multas según resoluciones -No 4128-225-1520.
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-3.923.333.922 que representa el -100% su mayor participaci
Dirección General y Marítima registros obedecen a autorizaciones y permiso como autoridad maritima.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $6.450.746.492 que representa el 100% en la Dirección General y Marí
reclasificación de saldos de la subcuenta contable 411017 de formularios y especies valoradas a licencias y a respectivas ca
mes.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $1.179.220.600 que representa el 910.80%. representada en Comando
recaudos efectuados por el porte. la tenencia de armas y expedición y revalidación de permisos de porte y tenencia. generad
Control y Comercio de Armas. que es la entidad encargada de controlar y autorizar la venta de armas. municiones. explosivos
controladas a nivel nacional.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $1.123.241.897 que representa el 53.26% representada en la Unidad de
obedecen a ingresos por concepto de cuota de compensación militar.
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $23.672.338.355 que representa el 5.45% representada en Dirección Ge
corresponde a los aportes patronales recibidos por parte de las entidades y aportes de afiliados.
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $2.705.198.455 que representa el 162.82% representada principalment
valor de $2.620.503.059. registros obedecen a ingresos recibidos por concepto de arrendamiento del muelle 13 a través de l
en municipio de Buenaventura- Valle del Cauca.
N/A
Esta subcuenta presenta incremento por valor de $2.608.695.912 que representa el 4512.72% su mayor participación está re
un valor de $2.539.928.308. registros obedecen al recaudo del servicio técnico de alturas y a la suscripción del Convenio Inte
el mes de mayo con la Contraloría General de la Nación.
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-224.357.308.207 que representa el -92.57% obedece a que en el prim
registraron los recursos recibidos para el FOME como finalidad de atender emergencia sanitaria COVID-19. y a partir del II
reconocen el subcuenta 470508. así mismo en Fuerza Aérea se ve reflejado en registros por concepto de Convenio Coopera
Nación y con el Ministerio de Minas y Energía . en relación con la vigencia anterior se evidencia que se suscribieron (4) conve
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-21.015.052.004 que representa el 28.14% corresponde principalmen
obedecen a menor valor de transferencias recibidas de Gobernaciones y alcaldías por ley 418. así como a menor valor de ing
las diferentes Unidades Ejecutoras.
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-186.391.535.712 que representa el -55.15% obedece princip
de donación del Gobierno de los EEUU. su mayor participación está representada en; FAC por un valor de $-144.770.542.716
de material Aeronáutico. Reparable. Armamento Aéreo. Misceláneos. Herramientas. según Acta 9191-0004. 9191-005. 9191-
160-2019.CAMBRIGE. ;EJC por un valor de $95.728.327.803 . corresponde a los registros de material y repuestos HELICO
5434.5435.5437 y 5438. AIRWAY BILL AFT-021/28. LOA OER FMF ACTA 140853. 140846. 140802 y 140830. BLADE.ROT
ACONDICIONADO LG VM18C7 DE 18000 BTU/h ;ARC por un valor de $-150.537.007.659 . Corresponde al registro del ingre
diferentes entidades externas. ; DGSM por un valor de $2.186.219.602. corresponde a los registros de donación producto de
el Hospital Naval de Cartagena y el apoyo para el COVID 19. ;DIMAR por un valor de $-508.979.511 . corresponde principalm
CEMENTOS ARGOS y grupo TNK S.A.S.
valor de $6.087.471.788. corresponde al ingreso del Convenio Derivado No. 08/21 OFFSET según memo2020-332; FAC; EJ
realizadas con la AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA.
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $125.551.143.727 que representa el 2.16% obedece a giros realizados p
el pago de adquisición de bienes y servicios gastos de personal y transferencias en las diferentes unidades. su mayor particip
principalmente en Cenac Ingenieros y Cenac Aviación. ; UGG por un valor de $59.375.201.630 . obedece al giro de los rec
subvención de SATENA .
Esta subcuenta presenta incremento por valor de $73.280.965.050 que representa el 28.30% principalmente en la Fuerza Aé
asignado por parte del MDN para proyectos de inversión y mantenimiento en donde sobre salen los siguientes contratos CTO
Adquisición de aeronaves TEXAN II T 6C de instrucción Básica para la formación de pilotos. ; CTO 002-00-A-COFAC-DIFRA-
mantenimiento mayor y adecuación de cadetes ubicados en EMAVI; CTO 148-00-A-COFAC-DIFRA-2020 Obra pública para e
edificio administrativo FASE IV DE EMAVI.
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-42.803.184.981 que representa el -100% su mayor participac
Unidad de Gestión General. obedece a registro a los giros en la vigencia 2020 del PROYECTO FORTALEZA.
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-2.970.810.252 que representa el -61.51% principalmente en
corresponde a los ajustes realizados por diferencial cambiario en el reconocimiento por REPOSICION AERONAVE por la ase
por ajustes de actualización de las cuentas por cobrar de Holding Account .
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-30.077.768.293 que representa el -59.15% corresponde a registros
entrada de bienes y servicios. su mayor participación está representada en ;FAC por un valor de $-15.637.889.244 . correspo
principalmente por COFAC y ACOFA. ;EJC por un valor de $-14.421.666.959 . principalmente en la Cenac de Aviación y la D
diferencial de los contratos: 04/20. 176/20. 177/20. 178/20. 228/20. 252/20. 010/20. 149/20. 245/19. 246/20. 003/20. 161/20.
ajuste de las entradas de las LOAS al BBE-BNQ-KRU-OER.
N/A
y ARC corresponde a la disminución de los registros realizados por menor valor en la vigencia 2021.
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-2.677.419.323.344 que representa el -92.39% su mayor participación
un valor de $-17.409.973.557 . corresponde a registros principalmente en CACOM-1 obedece a la recuperación de bienes de
serviciable y reintegrados al almacén por su no utilización y recuperación de combustible de aviación por drenaje y CAMAN p
reparados en el Almacén de Reparables reintegrados y distribuidos a las diferentes unidades de origen. los cuales fueron infe
a la vigencia 2020 ;EJC por un valor de $8.341.231.439 . corresponde a ingreso de material en la Cenac de Aviación. de rep
motores. hidráulicos. aviónica. pintura y tren de potencia. por considerarse serviciables según contratos 179/20. 245/20. 149/2
23/18. 18/19. BSORVEDOR DE VIBRACION. TRANSMISOR COMBUSTIBLE TANQUE CONSUMO. PANEL DE CONTROL D
ROTOR. BOMBA CONTROL DE COMBUSTIBLE BK-2500. CONTROL. DIRECTIONAL. AUTOMATIC PILOT. SWASHPLATE
valor de $-1.701.374.895 . corresponde a registros de ingreso por el concepto de reparables de las aeronaves ARC213. ARC
ARC405 que para la vigencia 2020 han sido inferiores ; UGG por un valor de $-2.666.891.636.536 . corresponde a registros
de acuerdo a la a normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación. así como. el ajuste a la disminución de los i
se genera el acto administrativo para pago y los intereses son inferiores por aplicación del descuento según el Artículo 60 de
trimestre de la vigencia 2021 las disminuciones en los procesos tanto en capital como en intereses fueron inferiores.
Esta subcuenta presenta incremento por valor de $19.180.027.290 que representa el 75.97% su mayor participación está rep
de $6.585.253.875. principalmente a registros en COFAC por concepto de la reclasificación del ingreso por Convenios; EJC
corresponde a los registros de convenios (MONA MINA SA 20-2014 (SILLAS PRESIDENTE ANDREW). ISAGEN SA. ESP 20
CONVENIO 020-13 ISAGEN (FRONTIER). COV 19-010 ULLOA (PAPELERIA). ; ARC por un valor de $3.090.241.513. corres
Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 2. reconocimiento convenio ALFFM-ARC-AGUADULCE-CARRETERA BFLIM2. ; U
$443.572.536. corresponde a los registros de reintegro por concepto nómina de pensiones. de cuotas partes de pensiones o
partes de bonos pensionales. según resolución 320 sw octubre de 2019 de la CGN. DIMAR por un valor de $4.307.393.004. c
convenios que se causan y se recaudan mensualmente.
N/A
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta incremento por valor de $18.981.681.736 que representa el 1.36% su mayor participación está repre
de $14.451.419.519 . corresponde a registros de la Nómina del primer y segundo Trimestre de 2021 principalmente en la CE
CENAC BUCARAMANGA. ; ARC por un valor de $4.204.126.293. corresponde a registros de la nómina de activos principalm
DGSM por un valor de $1.156.167.314. corresponde a registros de nómina mensual por la asignación básica de los funcionar
Dirección General de Sanidad Militar del primer y segundo trimestre de 2021.
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-27.805.550.709 que representa el -13.72% principalmente en Ejercito
24.443.126.473 .obedece a pago de Bonificación Servicio Militar Guardianes Bachiller en las unidades que tienen Centro de
Cenac Valledupar. Cenac Usaquén. Cenac Tolemaida entre otras) Seguido por Bonificación Alumnos ( ESMIC. Cenac Tolem
incorporado la totalidad de los contingentes por la medida Sanitaria. así mismo en menor participación la Bonificación Segu
disminuye en razón a que a este corte no se ha realizado el giro del retroactivo para el 2021. mientras tanto para la vigencia 2
se había pagado.
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-10.182.227.884 que representa el -32.62% principalmente en
de $-10.227.811.653. registros obedecen a registros por concepto de nómina de Soldados incorporación de contingentes en l
Valledupar. Villavicencio y Neiva. los cuales para el I trimestre de la vigencia 2020 fueron superiores.
Ejercito Nacional por un valor de $-12.077.147.381. corresponde al licenciamiento de dos contingentes para la presente vigen
la vigencia 2020 solo licencio un contingente.
N/A
principalmente Cenac de Tunja. Cenac de Medellín y BAS28. obedecen a Vigencias expiradas y nomina Adicional 34/35 del R
primer trimestre de 2020. y que para la vigencia 2021 no ha sido reconocidos.
de $3.677.175.153 . corresponde a registros en COFAC obedece al pago de Nómina de Indemnización por disminución de la
2106 e IN2108). ;EJC por un valor de $35.224.036.618 .corresponde a registros por concepto de reconocimiento de nómin
incapacidad laboral e incapacidad compensación por muerte ( DIPSO. NOM_DIPSO_CI2021_02. 03. NOM CI20212A. NOM D
ARC por un valor de $5.284.419.525. Correspondiente a los registros por el giro de los recursos efectuados desde la Base Na
Nomina o. 009 de indemnización. ; DIMAR por un valor de $20.639.023. corresponde a los pagos efectuados por concepto d
disminución de la incapacidad laboral e incapacidad compensación por muerte.
N/A
valor de $11.083.345.489. obedece a pago de cotizaciones a seguridad social en salud. en beneficio de los docentes contrata
ESING. ; ARC por un valor de $5.045.918.233. corresponde al giro de los recursos efectuados principalmente de la Base Nav
General de Sanidad Militar.
N/A
valor de $8.203.130.496. obedece a registros del cálculo deuda Prestacional Cesantías. nomina EPFAC y auxilio de cesantí
en ACOFA . ; EJC por un valor de 14.015.893.050. corresponde principalmente al COMANDO GENERAL DICOT. debido al m
solicitud de beneficiarios; ARC por un valor de $1.723.922.374. corresponde a giro de los recursos efectuados desde la Base
Promotora de vivienda Militar.
EJC por un valor de $-22.703.493.104. corresponde a registros por concepto de una nómina adicional por concepto de prima
Prima de Actividad y Prima Técnico no salarial. en el I trimestre de 2020 mediante obligación 8220 y Nomina Adicional 34/35
N/A
valor de $31.813.186.318 . obedece al reconocimiento de servicios de capacitación principalmente en la Cenac de Aviación (S
LAS AERONAVES MI-17. UH60. SIMULADOR. SEGÚN CONTRATO 272/20 CIAC Y RECURSOS RECIBIDOS DE GOBIER
LOA CO-B-OER ACTAS 140802 140830 140846 140853. ;FAC por un valor de $1.569.170.080 . corresponde a los reg
contratos No 164. 165 Y 172 del 2020 entrenamiento en simulador de vuelo en el extranjero para las aeronaves bloqueados
CN-235 y CASA-C-295 de la fuerza aérea colombiana.
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $2.885.996.423 que representa el 251.65% su mayor participación esta
principalmente Cenac de Tolemaida. Cenac Medellín. BAS28 y Cenac Valledupar. por concepto de salidas al servicio (TAPA
EFICIENCIA)según Contratos No 294 BIADE Y CONT 344.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $1.657.764.770 que representa el 215.33% . representada en ;FAC por
.principalmente en CACOM-5 obedece a actividades de ciencia y tecnología simulador para los tripulantes del equipo UH-60
00 y 001-00 INTER-TELCO S.A.S - GRUEA-2021 con CIAC.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $41.126.013.540 que representa el 8.03%; registros obedecen a registr
mayor participación está representada en ;EJC por un valor de $35.603.544.422 . por concepto de BONOS VESTUARIO Y C
en (Cenac Usaquén). Baser4 (Cenac Medellín) para los contingentes 1C y 3C2018. así mismo por registros de consumo mate
Cimitarra en la Cenac de aviación según contrato No 345-2019 ;ARC por un valor de $8.476.579.943. Correspondiente a los
materiales principalmente en la Base Naval No. ARC Bogotá. ; FAC por un valor de $-6.346.202.998. corresponde a los con
mantenimiento de aeronaves siendo los más representativos repuestos para mantenimientos programados e imprevistos de l
representativos ENGINE. ASSY P/N PW127G SERIE PCE-AX0125. ENGINE P/N JT8D-17 SERIE P695255. .BLADE.PROPE
ASSY MIN LANDING. para las aeronaves C-295. C-295. Súper King. C-130. C-90. ; DIMAR por un valor de $2.199.204.126. c
servicio principalmente en Papelería Útiles de Escritorio. dibujo y elementos de distribuidos para todas las intendencias capita
valor de $46.931.192.985. corresponde a registros en la Cenac de Aviación por ejecución de los Contratos 100-MDN-2020/BE
245-CENAC-2020 /AVIATION BLADE SERVICES INC. 246-CENACAVI-2020/ARISTA AVIATION SERVICES LLC. 252-CENA
INC (MANTENIMIENTO MAIN MOTOR BLADE ASSY S/N A007-13829). ;ARC por un valor de 11.907.817.150. corresponde
ARC Bolívar por la ejecución de contratos No. 003-ARC-JOLA-19. No.013-CBN6-2021. No. 004-CBN6-2021 No. 001-ARC-JO
mantenimiento unidades a flote.
de $23.864.810.293 . corresponde a registros en ACOFA en la ejecución de los procesos contractuales relacionados con las
aeronaves. como lo son por concepto de reparación revisión y/o intercambio de componentes aeronáuticos según contrato 1
WHITNEY para la reparación de motores de la línea de la serie PT6A. PT6T. JT15D. Así mismo sobresale el contrato 203/201
reparación de componentes aeronáuticos. mediante las empresas WORLD BUSINESS AEROS. CENTRAL CHARTER AVIA.
INTERCARGO LLC. ; EJC por un valor de $1.410.825.381. corresponde al mantenimiento de vehículos tácticos del Cenac de
transferidos al BAMAD 3 según contrato (EJC 035/2020 FACT TFD 136).
por un valor de $17.962.120.535. principalmente en la Cenac de Ingenieros obedece a registros realizados de acuerdo al con
diferentes empresas de servicios públicos que prestan servicio en las jurisdicciones donde se tienen guarniciones militares. e
COING.
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-6.049.327.700 que representa el -31.81%. obedece a menor valor ca
que se entregaron las oficinas que se tenían arrendadas en el edificio Elemento. y se recibe proyecto Fortaleza en diciembre
dependencias al complejo CAN. así mismo se evidencia una participación en ;EJC por un valor de $1.333.248.261. corresp
principalmente en DICOT y la Cenac de Medellín en la ejecución de los contratos No 076-APLOG-2021/PERDOMO VASQUE
SERV DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA MONTAJE Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y DIPLOM
de Inmuebles según CONV 20-013 USASACA CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y PUESTOS DE SEGUR
MEDELLÍN. ITAGÜÍ. SABANETA Y ENVIGADO.
Esta subcuenta presenta incremento por valor de $7.859.239.023 que representa el 39.66% obedece a registros por concepto
agregadurías. su mayor participación está representada en ;EJC por un valor de $3.310.490.026. CENAC DE EDUCACIÓN. D
MEDELLÍN. de acuerdo a planeación desarrollada por la DIPER. ; FAC por un valor de $3.401.252.208. corresponde a los re
por concepto de comisiones al exterior las cuales en la vigencia 2020 fueron menores debido a la pandemia.
obedece a la renovación del licenciamiento para la plataforma de procesos BIZAGI y ARANDA según contratos No.02-COFAC
GOCOP.
valor de 4.111.700.035. obedece a registros principalmente en DICOT por Adquisición póliza de manejo global (BRALOG 1 Y
SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA) y seguro de vida Semovientes para la ESMIC. BASEM y GMSIL. ; FAC por un valo
corresponde a registros adquisición del Seguro para (CASCO AERONAVES. RESPONSABILIDAD CIVIL. PLANTA TELEFÓN
SERVIDOR Y PROTECCIÓN CONTRA VIRUS/MAFRE/ ADVANCE COMUNICATION /CANTOR TCHNOLOGY LLC. Y WEST
ARC por un valor de $1.066.562.674. corresponde a los registros principalmente en la Base Naval ARC Bogotá por el pago d
riesgo para la presente vigencia.
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-11.302.667.246 que representa el -72.75% su mayor particip
principalmente a registros en la Cenac de Aviación en la vigencia 2020. correspondiente a la adquisición de horas de vuelo en
rotatoria para dar continuidad al servicio y suplir esta necesidad. según contratos No. 122/20 AEROCARIBE LTDA - Contrato
obedecen a ejecución de contratos con UNION TEMPORAL CONEXBOL. asociados a procesos de incorporación en medio
COVID-19.
principalmente a la Cenac de Telemática. obedece al servicio de administración (DATACENTER Y SERVICIO DE CLOUD TH
ADMINISTRADA DEL SISTEMA FENIX /SOFTWARE SISTEMA DE RECLUTAMIENTO)/INTERNEXA S A E S P).
corresponde a en la Cenac Telemática correspondiente a la salida al consumo y paso al control administrativo de intangibles
60940. CTO124. CTO121 ESMIC y en la DICOT por pago de CTO 27-19 DIADQ . así mismo se registra salida al servicio y a
LICENSE MICROSOFT OFFICE 2019 DELL. ; UGG por un valor de $-5.316.634.083. corresponde a registros de reclasificaci
mantenimiento de Software actualización y renovaciones de la cuenta 511115 a la cuenta 511165 en la vigencia 2021. de acu
presupuestales No 09 emitidos por la Dirección de Finanzas en la vigencia 2020.
Nacional. los registros obedecen principalmente a la Cenac de Educación y Cenac de Personal por concepto de la prestación
Y DE APOYO especialmente en las especialidades de (ABOGADO. ESPECIALISTA. ASESOR. JURIDICO EN DDHH. DIH. P
ADMINISTRATIVOS).
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-3.823.183.439 que representa el -41.30% principalmente en Ejercito N
por salida al servicio y traslado a control administrativo de activos en la Cenac de Medellín. Puente Aranda. Cenac telemática
METALICAS. COMEDOR DE 4 PUESTOS. CASCO ANTIBALAS TIPO ASALTO NIVEL III. COMPUTADOR DE ESCRITORIO
SMART. AIRE ACONDICIONADO SPLIT. MASCAR BALISTICA NIVEL III. entre otros). los cuales fueron superiores en la vig
vigencia 2021.
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-1.579.183.107 que representa el -100% su mayor participaci
Nacional los registros obedecen al deterioro de procesos coactivos de las cuentas por cobrar reconocidos en la vigencia 202
la vigencia 2021 no se han realizado reconocimientos por este concepto.
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-2.818.459.002.621 que representa el -94.42% que correspon
General por registros en el pasivo probable de menos procesos en comparación al año 2020. de acuerdo a información regist
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-1.062.603.218 que representa el -100% que corresponde a U
obedecen principalmente a que en la vigencia 2020 se reconocieron 17 procesos por demandas laborales. mientras que para
presentado procesos.
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-18.882.115.248 que representa el -72.38% que corresponde a Gestió
procesos que se reconocieron en la cuenta de probable 279015. en comparación con la vigencia 2020. se han registrado men
N/A
Esta subcuenta presenta incremento por valor de $246.851.550.010 que representa el 100% que corresponde a la Dirección
obedece a registros de la prestación de los servicios de salud del Hospital Militar y a las resoluciones de urgencias en otras e
servicios a nivel nacional en la Dirección General Direcciones de Sanidad Jefatura de Salud y sus Establecimientos de acuerd
octubre del 2020 y la Resolución 221 del 29 de Diciembre emitida por la Contaduría General de la Nación.
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta incremento por valor de $19.990.163.821 que representa el 32.11% registros obedecen a registros
principalmente en EJC. FAC. y ARC. y transferidos a diferentes entidades de gobierno como la Policía Nacional.
N/A
valor de $3.005.202.903. corresponde a los registros de subvenciones de los beneficios a empleados del personal en comisió
PAZ y PRESIDENCIA). ; ARC por un valor de $2.209.751.031. obedece a transferencias de beneficios a empleados del pers
entidades del Sector Defensa como COTECMAR. ; UGG por un valor de $12.909.401.986. corresponde a los registros de sub
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-19.341.000.000 que representa el -100% que corresponde a
disminución obedece a que en la vigencia 2020 fue clasificado el recaudo de los excedentes financieros del Fondo Rotatorio
según documento CONPES.
N/A
valor de -7.294.515.125. corresponde a registros en ACOFA correspondiente a la variación de los reintegros aplicados en el
concepto de ejecución presupuestal de la vigencia anterior y por los valores consignados por los proveedores en cumplimient
reintegro de recursos en cumplimiento a garantías técnicas El reintegro de vigencia anterior más representativo registrado en
corresponde a la devolución del anticipo de AVIACOL por valor de $5.885.194.000.00. pesos al efectuar la cancelación del c
cumplimiento a garantías técnicas. ; UGG por un valor de $-9.914.653.359. corresponde a registros por concepto de clasificac
de la Industria Militar en el primer trimestre de 2020.
N/A
N/A
Nacional obedece al reconocimiento del gasto generado por la diferencia en cambiario principalmente por el BATALLON DE I
SINAI.
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-1.904.994.518 que representa el -100% corresponde a Arma
obedece a contabilización de diferencial cambiario en la incorporación de bienes y servicios adquiridos a través de LOAS. pag
contratación en el exterior por ACOFA (LOA VDR SEG DOC 51-61 2021).
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-28.491.625.357 que representa el -100% que corresponde a
actualización financiera de los procesos a la tasa TES.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $11.931.447.325 que representa el 3.73% que corresponde a la Gestión
debe a la causación de los intereses liquidados cada mes. y su saldo incrementa debido a que hay demora en el pago de las
presupuesto de igual manera la radicación de nuevas cuentas de cobro en el área de sentencias. El registro de mayor relevan
$1.694.373.675.33 del proceso 13001233100020020071900.
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-1.268.409.206 que representa el -100% que corresponde a la Gestión
actualización de las Inversiones controladas en la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana(CIAC). a partir de las
dicha entidad. los cuales para la vigencia 2021 han aumentado.
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-9.922.811.219 que representa el -38.69% corresponde a Gestión Gen
procesos que estaban reconocidos en la cuenta de estimados y que se reconocieron en el Pasivo real. en relación con la vige
los actos administrativos para pago de las sentencias basados en el art 53 de ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-1.348.401.677 que representa el -71.15% representada en Ejercito N
valor de $-1.114.232.503 . obedecen a baja de activos según informativos No. 03 al 16-BAABS-2020. por repuesto FAN. VA
baja OA BNQ ACTA 422706. En los Cenac de Aviación y Cenac Barranquilla. los cuales han sido inferiores en el 2021 con re
valor de $8.524.035.233. obedece a ingresos por procesos de baja de bienes según resoluciones 002. 003. 005 y 06 de la pre
valor de $15.428.803.826. corresponde a los registros de Corresponder las bajas principalmente en la base naval ARC san A
Apoyo de I.M. No. 6 según Resolución #001 y #005 2021.
N/A
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $22.565.564.709 que representa el 29% que corresponde a Dirección G
reconocimiento de costos de la cuenta de servicios ambulatorios -consulta externa de los registros efectuados en la contratac
materiales utilizados para la prestación del servicio y la depreciación de los equipos médicos en las DIRECCIONES DE SANI
SUS ESTABLECIMIENTOS a nivel nacional.
Esta subcuenta presenta un decremento con una variación de $-2.773.047.313 que representa el -55.99% Dirección General
traslado de costos de la cuenta de servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención de los registros efectuados
asistencias. materiales utilizados para la prestación del servicio y la depreciación de los equipos médicos en las DIRECCIONE
DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS a nivel nacional.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $2.558.686.984 que representa el 72.63% que corresponde a Dirección
obedece a la atención de apoyo diagnostico-laboratorio por la promoción de las enfermedades y examen que se están emitie
Usuarios de Subsistema de Salud a nivel nacional por parte de los ESM de la Dirección General de Sanidad Militar.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $1.611.053.043 que representa el 72.52% que corresponde a Dirección
obedece al obedece al traslado de costos recibido por concepto de los contratos registrados de alto costo a nivel nacional.
N/A
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-51.192.932.303 que representa el -10.11% corresponde principalmen
convenios. representada en ;EJC por un valor de $-48.077.888.514. a los registros por el BAS18.BAS27 Y LA CENAC DE A
transacciones relevantes se encuentra el reconocimiento del Convenio No 13-075 por construcción de instalaciones del BAEE
CONVE 722015-19 CT0257CENACAVI-19/CONV 19-017 /GRAND TIERRA ENERGY así como en ;FAC por un valor de $-34
registros de demandas que fueron falladas a favor de FAC y reconocidas en cuentas por cobrar vigencia 2020 AVCO AVIAT
CORP. SKY FLY UNIVERSAL INC. AIR PARTS GROUP. NEW EAGLE INTERNATIONAL. AEROPARTS & RESOURCES. y
2012-2021.02-2017 y 01-2020/ECOPETROL/NUEVA EPS SUBSIDIADO.
N/A
N/A
valor de $19.521.983.723. principalmente por la Cenac de Aviación. la cual obedece a Baja de HELICOPTERO UTILITARIO
con Auto de Apertura COEJC10-2020. y Cenac Barranquilla baja de AIRE CENTRAL DE 14 TONELADAS - CCON según AC
ARC por un valor de $2.561.998.878. corresponde Unidades ARC San Andrés. obedece a proceso de baja (CASCO BP-472
474 y 13 vehículos).
valor de $32.379.575.000. corresponde a los registros de ingreso a estas cuentas de orden de la infraestructura del muelle 13
Buenaventura según concepto de la Contaduría General de la Nación No. 20201100071361 del 28/12/2020. ;FAC represen
CACOM-4 correspondiente al movimiento en el inventario del almacén de reparables por entradas de material. registro de la
final (destrucción) del Almacén de Armamento Terrestre según RESOLUCION 001-CACOM4-GRUSE45/2019 y la baja de UH
003-GRUTE-43 X . así mismo por el proceso de baja de AERONAVE C-130 B. según resolución No. 003 11/10/19. ACTA 43
003NOV 2020.
N/A
valor de $7.282.494.303. corresponde a registros en CACOM-4 correspondiente a la investigación del siniestro de la aeronav
desmilitarización No068 de Marzo 31/2021 y la investigación administrativa No. 023COMANDO-2020 por perdida de visor noc
de $13.989.279.803. corresponde a registros por la Cenac de Aviación y Cenac Florencia de acuerdo a procesos (ADM 002-2
MI-17 V5 EJC-3393 con OAS 001-2021. BMMA8-001-2015 COMBUSTIBLE 1368030 JET-A1). (INVADTVA030-2020 BAS12
N/A
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $1.248.943.843.432 que representa el 26.48% representado a Unidad d
la calificación del riesgo realizado por los apoderados del Ministerios de Defensa a los procesos que están a su cargo y al ana
en la gran mayoría aumentos de capital e incorporación de procesos nuevos. De igual forma se excluyeron procesos. por pas
y otros se registraron en las Notas de los Estados Financieros (remotas).
N/A
N/A
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-2.608.008.799 que representa el -40.32% principalmente a Fuerza A
de los inventarios de activo AVION BOEING 727 acuerdo a lo ordenado mediante Acta N74/20 reunión de sostenibilidad con
N°1273 recibida por la SAE Sociedad de Activos Especiales SAS donde resuelve realizar de forma definitiva título traslaticio d
anterior se procede a retirar de las cuentas de orden y se ingresa a los inventarios de la Unidad mediante activo fijo al almacé
cuenta 1637 de bodega p de acuerdo al avaluó comercial del bien pues su estado actual es un deterioro y no está operativo.
N/A
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $2.507.982.191 que representa el 110.96% que corresponde a Unidad d
por concepto de los recursos que dispone para efectuar contratos y comprometer los recursos para el Fondo De Defensa Téc
Esta subcuenta presenta un decremento por valor de $-17.580.253.640 que representa el -50.98% que corresponde a Direcc
de conciliación y auditoría de cuentas médicas y glosas por parte de la Auditoria SAMA y el Contrato de auditoria de la Direc
los servicios prestados a nivel nacional por la IPS.
Esta subcuenta presenta un incremento por valor de $5.345.396.146 que representa el 6542.45% corresponde a Unidad de G
reconocimiento de los recursos cuyos beneficiarios provienen de fallos de sentencias proferidas por la Corte Interamericana
familiares en cumplimiento al concepto de la Contaduría General de la Nación No 20202000044791.
VALOR VARIACIÓN (PESOS)
(Pesos)
1674967994991,89
-79333731418,60
-79333731418,60
-71789388878,58
-71789388878,58
-7544342540,02
-7544342540,02
165223364620,71
4741266310,82
1900649784,02
1900649784,02
2840616526,80
2840616526,80
-10907770511,68
-10907770511,68
-10907770511,68
209654933701,05
209654933701,05
209654933701,05
-40762407947,49
2025416968,00
2025416968,00
5909491432,41
5909491432,41
-25091005720,47
-25091005720,47
-22474828523,99
-22474828523,99
-1131482103,44
-1131482103,44
22980316505,60
8832635613,75
8832635613,75
14147680891,85
14147680891,85
-20482973437,59
-3144182599,84
-3144182599,84
-17338790837,75
-17338790837,75
1230663506,35
1230663506,35
1230663506,35
1230663506,35
231931312633,77
-4872947317,68
-4872947317,68
-4872947317,68
239397337769,65
3633656926,05
3633656926,05
4980514309,83
4980514309,83
1746490058,38
1746490058,38
140067093851,89
140067093851,89
3049743228,52
3049743228,52
11017167984,19
11017167984,19
7751758923,02
7751758923,02
7696924429,43
7696924429,43
-5646287998,40
-5646287998,40
72756123392,29
72756123392,29
-7655847335,55
-7655847335,55
-2593077818,20
-2593077818,20
-2593077818,20
1105086174782,28
129497240215,28
129497240215,28
129497240215,28
108472694786,55
95076038494,72
95076038494,72
1663305268,93
1663305268,93
2401486460,60
2401486460,60
9331864562,30
9331864562,30
46708450333,29
-15049016856,71
-15049016856,71
61757467190,00
61757467190,00
-13735890000,00
-13735890000,00
-13735890000,00
-104373652401,73
30613386435,12
30613386435,12
1826060799,50
1826060799,50
4000111248,72
4000111248,72
19003109886,58
19003109886,58
-159816320771,65
-159816320771,65
207775064951,71
71220618661,04
71220618661,04
8414723440,79
8414723440,79
128139722849,88
128139722849,88
48342085772,48
10075850814,16
10075850814,16
24625083662,73
24625083662,73
2614784545,18
2614784545,18
11026366750,41
11026366750,41
184065661978,34
66710774124,88
66710774124,88
12542897895,70
12542897895,70
12572737747,73
12572737747,73
18177361146,72
18177361146,72
10828505527,68
10828505527,68
33951219778,03
33951219778,03
1088364625,24
1088364625,24
28684324961,71
28684324961,71
-42178596735,23
-42178596735,23
41688072905,88
41688072905,88
319360305393,99
-12717252746,31
-12717252746,31
344440409746,07
344440409746,07
14171698470,68
14171698470,68
15901543183,71
15901543183,71
-42436093260,16
-42436093260,16
2215891754,83
2215891754,83
2215891754,83
15442929053,52
15442929053,52
15442929053,52
118455870934,02
66598264662,03
66598264662,03
30397655400,53
30397655400,53
10068752307,02
10068752307,02
4152430852,02
4152430852,02
7238767712,42
7238767712,42
49016935143,96
25305775661,45
25305775661,45
23711159482,51
23711159482,51
-6157413133,96
-6157413133,96
-6157413133,96
3510247384,68
-4104179276,00
-4104179276,00
-4104179276,00
7614426660,68
7614426660,68
7614426660,68
247319963482,70
24221489293,26
10729536553,26
10729536553,26
-2017315559,84
-2017315559,84
2727569544,87
2727569544,87
12781698754,97
12781698754,97
39222363489,85
39222363489,85
39222363489,85
131608320574,02
131608320574,02
131608320574,02
11584716361,54
11584716361,54
11584716361,54
32533878058,85
32533878058,85
32533878058,85
20918572513,43
20918572513,43
20918572513,43
-25021488070,59
-15130875788,25
-15130875788,25
-9890612282,34
-9890612282,34
12252111262,34
12252111262,34
12252111262,34
-1807372869158,05
1032759046392,13
14399291936,49
14399291936,49
14399291936,49
-10056486752,00
-10056486752,00
-10056486752,00
35765658542,31
27007044970,07
27007044970,07
8758613572,24
8758613572,24
-15859461026,75
-2673095466,63
-2673095466,63
-4734705315,57
-4734705315,57
-8451660244,55
-8451660244,55
-20242186492,00
-20242186492,00
-20242186492,00
784600210396,23
649828429347,78
649828429347,78
134771781048,45
134771781048,45
245470039921,85
245470039921,85
245470039921,85
-1318020134,00
-1318020134,00
-1318020134,00
-1662026320259,31
4528113312,34
-1214007761,89
-1214007761,89
7856666688,09
7856666688,09
-2114545613,86
-2114545613,86
380568464307,87
-6222115820,51
-6222115820,51
348950037799,49
348950037799,49
37840542328,89
37840542328,89
-1492025503345,70
-1953957234832,70
-1953957234832,70
461931731487,00
461931731487,00
-555097394533,82
-555097394533,82
-555097394533,82
-1184605189459,97
-1239903835040,40
-1239903835040,40
-1239903835040,40
48510899198,21
48510899198,21
48510899198,21
6787746382,22
6787746382,22
6787746382,22
6499594169,10
4577713960,10
4577713960,10
4577713960,10
1921880209,00
1921880209,00
1921880209,00
3045434569084,44
3045434569084,44
1355701302586,46
1895818405312,48
1895818405312,48
-540117102726,02
-540117102726,02
1689733266497,98
1689733266497,98
1689733266497,98
-2927521018768,83
8591460331,64
8591460331,64
3761585264,00
3761585264,00
-3923333922,00
-3923333922,00
6450746492,32
6450746492,32
1179220600,00
1179220600,00
1123241897,32
1123241897,32
28986232722,20
23672338355,18
23672338355,18
23672338355,18
2705198455,00
2705198455,00
2705198455,00
2608695912,02
2608695912,02
2608695912,02
-426057348777,56
-426057348777,56
-224357308206,91
-224357308206,91
-21015052003,73
-21015052003,73
-186391535711,56
-186391535711,56
5706547144,64
5706547144,64
156028923796,86
198832108777,36
125551143726,92
125551143726,92
73280965050,44
73280965050,44
-42803184980,50
-42803184980,50
-42803184980,50
-2695070286841,97
-33048578544,94
-2970810252,29
-2970810252,29
-30077768292,65
-30077768292,65
-2662021708297,03
-3782412242,93
-3782412242,93
-2677419323344,47
-2677419323344,47
19180027290,37
19180027290,37
-2404949061004,46
196615647352,84
-29297626565,80
18981681735,85
18981681735,85
-27805550708,88
-27805550708,88
-10182227883,79
-10182227883,79
-10291529708,98
-10291529708,98
30523125952,33
-13690425811,85
-13690425811,85
44213551764,18
44213551764,18
16203622571,00
16203622571,00
16203622571,00
3226865010,51
23827085575,35
23827085575,35
-20600220564,84
-20600220564,84
40400869672,27
40400869672,27
40400869672,27
135558790712,53
2885996423,03
2885996423,03
1657764769,63
1657764769,63
41126013539,81
41126013539,81
53258554906,77
53258554906,77
25196498480,30
25196498480,30
11692650764,84
11692650764,84
-6049327699,57
-6049327699,57
7859239023,26
7859239023,26
3210993176,22
3210993176,22
8126557329,61
8126557329,61
-11302667245,91
-11302667245,91
1070770100,00
1070770100,00
1116578984,29
1116578984,29
-7475240789,84
-7475240789,84
7007592389,08
7007592389,08
-3823183438,99
-3823183438,99
-2593131354184,27
-1579183106,60
-1579183106,60
-1579183106,60
-2819521605839,30
-2818459002621,30
-2818459002621,30
-1062603218,00
-1062603218,00
-18882115248,21
-18882115248,21
-18882115248,21
246851550009,84
246851550009,84
246851550009,84
36041679085,02
18253350084,40
18253350084,40
18253350084,40
17788329000,62
17788329000,62
17788329000,62
-34785357297,81
-19341000000,00
-19341000000,00
-19341000000,00
-15444357297,81
-15444357297,81
-15444357297,81
-9689675960,24
-683532355,07
1221462162,79
1221462162,79
-1904994517,86
-1904994517,86
-16560178032,63
-28491625357,34
-28491625357,34
11931447324,71
11931447324,71
-1268409205,81
-1268409205,81
-1268409205,81
8822443633,27
-9922811218,58
-9922811218,58
-1348401677,25
-1348401677,25
20093656529,10
20093656529,10
23962257422,97
23962257422,97
23962257422,97
22565564709,11
22565564709,11
-2773047313,06
-2773047313,06
2558686983,76
2558686983,76
1611053043,16
1611053043,16
28451225290,54
-51192932303,22
-51192932303,22
-51192932303,22
-51192932303,22
79644157593,76
58213439092,92
34427574294,45
34427574294,45
23785864798,47
23785864798,47
21430718500,84
21430718500,84
21430718500,84
1236608959330,20
1248943843432,00
1248943843432,00
1248943843432,00
1248943843432,00
-12334884101,80
-2608008798,96
-2608008798,96
-2608008798,96
-9726875302,84
2507982191,25
2507982191,25
-17580253640,29
-17580253640,29
5345396146,20
5345396146,20

Contaduria General 11100000273K7017004-0620211630374779761

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Contaduria General 11100000273K7017004-0620211630374779761

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

CODIGO

CUENTAS POR COBRAR

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

APORTES DEL EMPLEADO Y DEL EMPLEADOR A LOS REGÍMENES EXCEPTUADOS EN SALUD

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS

RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS

RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

PRÉSTAMOS POR COBRAR

PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO

MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS

MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO

MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO

ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO

ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO

ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA

ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA

EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA

OTROS INVENTARIOS EN TRÁNSITO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES

REDES, LÍNEAS Y CABLES

REDES, LÍNEAS Y CABLES

OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO

OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO

MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS

EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS

ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO

ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO

EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE

EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO