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Forme juridique : SARL Liasse fiscale Etats de synthèse
Adresse : 3w.maroc-compta.com !
Ville : Rabat
RC : 125568 Nombre parts sociales en N-2 5000
TP : 25125645
IF : 15486582 Date de l'Assemblée AGO 03/06/2015
ICE
CNSS : 123456789
Modèle : 100/IS/N Exonération 50%
Début exercice : 1/1/2015 1 Subvention 0%
Fin d'exercice : 12/31/2015
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Remarque
Remarque
#REF!
PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE
Err:502
Ville : Rabat
A Rabat , Err:502
EXERCICE PRECEDENT
ACTIF Brut Amort - Prov Net Net
TRÉSORERIE - PASSIF
Crédits d'escompte 0.00 0.00
TRESO
OPERATIONS TOTAUX
( MODEL NORMAL ) Propres à Exercices Exercice Exercice
L'exercice précédants 1+2=3 Précédant
1 2 3 4
I - PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises (en l'état) 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventes de biens et services produits 0.00 0.00 0.00 0.00
Chiffres d'affaires 0.00 0.00 0.00 0.00
Variation de stock de produits (±) 0.00 0.00 0.00
Immobilisations produites par l'Ese pour elle même 0.00 0.00 0.00 0.00
Subvention d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLOITATION
2. Non courantes -
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Fonds commercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Redevances
Valeur Durée
Durée du Prix d'achat
Date 1ère estimée du théorique Cumul Montant Restant à payer
Nature contrat en résiduel en fin Observations
échéance bien à la date d'amortiss du exercices de
mois A moins A plus de contrat
du contrat bien précédents l'exercice d'un an d'un an
Cumul début exercice Dotation de l'exercice Des immo sorties Cumul fin exercice
NATURE
1 2 3 4=1+2-3
1. Provi. pour dépréciation actif immobilisé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Provi. durables pour risques et charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOUS TOTAL (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Provi. pour dépréciation actif circulant 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Autres Provisions pour risques & charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOUS TOTAL (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Date cession Compte Montant Amortissements Valeur nette Produit de Plus Moins
Ou retrait Principal Brut Cumulés Amortissements Cession Values Values
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Raison Sociale : Maroc compta Err:502
Tableau N° 11 Retour à Home
1 2 3
Solde
fin exercice
1+ 2 - 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Raison Sociale : Maroc compta Err:502
Tableau N° 13 Retour à Home
Valeur
Nom, prénom Nombre De Titres Montant Du Capital
nominale de
Raison sociale des Adresses
chaque action
principaux associés
ou part sociale
Ex. précéd Ex. actuel Souscrit Appelé Libéré
Total immobilisations : 3 34,241 Total amortis de l'exercice : 11,608 Total amortis cumulé : 61,911
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux. Détail : cf. feuillets annexes
Err:502
Date Prix Valeur comptable Amortissement Taux Durée Amortissements Cumul Date
Observations
Entrée Acquisition après réévaluation Antérieur % Années de l'exercice amortissements Sortie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Err:502
Date Prix Valeur comptable Amortissement Taux Durée Amortissements Cumul Date
Observations
Entrée Acquisition après réévaluation Antérieur % Années de l'exercice amortissements Sortie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Date Prix Valeur comptable Amortissement Taux Durée Amortissements Cumul Date
Observations
Entrée Acquisition après réévaluation Antérieur % Années de l'exercice amortissements Sortie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6,264.65
Err:502
Date Prix Valeur comptable Amortissement Taux Durée Amortissements Cumul Date
Observations
Entrée Acquisition après réévaluation Antérieur % Années de l'exercice amortissements Sortie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Date Prix Valeur comptable Amortissement Taux Durée Amortissements Cumul Date
Observations
Entrée Acquisition après réévaluation Antérieur % Années de l'exercice amortissements Sortie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 / 2010 2,316.00 965.00 10% 10.00 231.60 1,196.60 Travaux & Aménagement
01 / 2011 920.00 368.00 10% 10.00 92.00 460.00 Travaux & Aménagement
02 / 2011 4,375.00 1,713.54 10% 10.00 437.50 2,151.04 Travaux & Aménagement
03 / 2011 4,675.00 1,792.08 10% 10.00 467.50 2,259.58 Travaux & Aménagement
06 / 2011 1,200.00 430.00 10% 10.00 120.00 550.00 Travaux & Aménagement
07 / 2011 2,080.00 728.00 10% 10.00 208.00 936.00 Travaux & Aménagement
09 / 2011 4,170.00 1,390.00 10% 10.00 417.00 1,807.00 Travaux & Aménagement
12 / 2011 4,280.00 1,319.67 10% 10.00 428.00 1,747.67 Travaux & Aménagement
12 / 2011 2,000.00 616.67 10% 10.00 200.00 816.67 Travaux & Aménagement
12 / 2011 1,200.00 370.00 10% 10.00 120.00 490.00 Travaux & Aménagement
09 / 2012 17,500.00 4,083.33 10% 10.00 1,750.00 5,833.33 Travaux & Aménagement
0.00 0.00 0.00 0.00
Date Prix Valeur comptable Amortissement Taux Durée Amortissements Cumul Date
Observations
Entrée Acquisition après réévaluation Antérieur % Années de l'exercice amortissements Sortie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Durée Remboursement
Nom, prénoms Taux Charge Remboursement
N° CIN Montant Date Exercice
Raison Adresse financière Exercices antérieurs Observations
ou I.S du prêt du prêt prêt Actuel
sociale Intérêt globale Principal Intérêt Principal Intérêt
(mois)
A. Associés
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B. Tiers
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TOTAL GENERAL (Ligne 14 + 20 + 24 + 29) 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 -2,100,000.00 30
IDENTIFICATION ENTREPRISE
Raison Sociale Maroc compta
CNSS 123456789
Adresse 3w.maroc-compta.com
Ville Rabat
Exercice 2015
G CUMUL DES DEFICITS & AMT FISCAUX DIFFERES 2,539,118.13 38,824.90 0.00
VERIFICATION
TOTAL DES ACOMPTES EFFCTIVEMENT PAYES #DIV/0!
ACOMPTES EXE PREC. PAYE EN TROP IMPUTE #DIV/0!
TOTAL #DIV/0!
IS EFFCTIF #DIV/0!
DIFF #DIV/0! ARRONDI
Société : Maroc compta
IF : 15486582
Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint la méthode de calcul de L’Impôt sur les Sociétés selon le tableau n°15 de l'annexe - bilan ci-joint :
Chiffre d'affaire export exonéré à 100% 0.00% - #DIV/0! 5 Exercices suivant 1e exportation
Chiffre d'affaire export imposé à 17,50 ou 10% 10.00% - #DIV/0! R.F. inférieur à 300.000 dh
Chiffre d'affaire local imposé à 10 ou 30% 10.00% - #DIV/0! R.F. inférieur à 300.000 dh
Chiffre d'affaire local imposé à 27,50% (Tanger) 27,50% - #DIV/0!
Elements Taux IS Prorata R. fiscal % RF Impôt sur les sociétés par taux :
Résultat correspondant au CA export exo => 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Résultat correspondant au CA imposé à => 10.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Résultat correspondant au CA imposé à => 17.50% - 0.00% -
Résultat correspondant au CA imposé à => 27.50% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Résultat correspondant au CA imposé à => 30.00% - 0.00% -
Signé :
D.R., DIP ou D.P des impôts de : IMPOT SUR LES SOCIETES (I.S) Modèle n° : ADM020F-16E
………………………………………. Déclaration du Résultat Fiscal (1)
Subdivision de : ..................................... (Articles 20 - I et 150 du Code Général des Impôts)
Liquidation de courte durée Liquidation prolongée Date de liquidation /__/__ / /__/__/ /__/__/
I- Identité de la société :
N° d’identification fiscale 1 5 4 8 6 5 8 2 N°d’identification à la TP (3) : 2 5 1 2 5 6 4 5
Identifiant commun de l'entreprise « ICE » :
Raison sociale : Maroc compta N° du registre de commerce : 1 2 5 5 6 8
Adresse du siège ou du principal établissement : 3w.maroc-compta.com
Ville : Rabat
Forme juridique : SARL
Téléphone : 0 E-mail : 0 Fax : 0
Banque : 0
N° du relevé d’identité bancaire RIB (4)
CADRE RESERVE
A L’ADMINISTRATION
Date de dépôt : ……/……/…… CACHET DU SERVICE
(1) Cette déclaration doit être accompagnée des pièces annexes dont la liste est établie par voie réglementaire ainsi que des copies des avis de versement et
l’attestation de retenue à la source IS/PPRF. Pour les sociétés à prépondérance immobilière, joindre aussi la liste nominative de l’ensemble des
détenteurs d’actions ou parts sociales (article 83 du CGI). Modèle d’imprimé n° ADM012F.
(2) Mettre une croix (x) dans la case appropriée.
(3) N° d’identification à la taxe professionnelle du siège social ou du principal établissement.
(4) Pour les besoins de la restitution des excédents de versement, de remboursement de TVA, ordres de paiement...
II- Détermination de l’Impôt
a)Calcul de la cotisation minimale (C.M) (1):
Chiffre d’affaires (H.T) et autres Subventions, dons reçus et autres Montant des Produits imposables (2) base de Taux de la Cotisation minimale
Produits Financiers (H.T)
produits d’exploitation produits non courants (H.T) la C.M C.M Correspondante (3)
(A) (B) (C) (D) = (A) + (B) + (C) (E) % (F) = (D) × (E)
Reliquat restant dû R = (F) ou (L) – Q (3) Excédent Versé S = (Q) - (F) ou (L) #DIV/0!
Excédent IS imputable (Année N + 1) (T) Excédent IS restituable (V) = (S) – (T) (4)
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
I I I - Renseignements à servir sur les paiements effectués
a) Acomptes provisionnels et reliquat versés Montant de l’impôt de l’exercice de référence : 0.00
Type de versement Montant versé ou imputé Date de versement : Références du paiement
Acompte versé (3) Montant IS / PPRF imputé
Premier acompte 0.00 0.00 QUIT N°:
Deuxième acompte 0.00 0.00 QUIT N°:
Troisième acompte 0.00 0.00 QUIT N°:
Quatrième acompte 0.00 0.00 QUIT N°:
Reliquat #DIV/0! #DIV/0! QUIT N°:
(1) La base de la Cotisation Minimale est définie par les articles 144. B et 173 du Code Générale des Impôts (CGI). A Rabat, le 11 novembre 2022
(2) Les bases d’imposition doivent être arrondies à la dizaine de dirhams supérieure (art. 167 du C G I). Cachet et signature :
(3) Le montant versé de l’impôt à chaque échéance doit être arrondi au dirham supérieur (art 167 du C G I).
(4) A écrire en rouge.
Le soussigné, certifie exactes les indications consignées sur la présente déclaration et sur les documents annexes.
IMPOT SUR LES SOCIETES Modèle n° RSM010F-16E
Bordereau – Avis de versement
Article 170 du Code Général des Impôts (C.G.I)
IDENTITE DU DECLARANT
N°d'identification fiscale : 1 5 4 8 6 5 8 2
CADRE RESERVE
A L’ADMINISTRATION
Date de Réception :
Cachet et signature
N° d’enregistrement :
Nombre d'annexes :
(1)
du principal établissement
Etat des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordés (1)
Nom et prénom ou raison sociale : Maroc compta Exercice comptable ou période du: 0 1 0 1 1 5 au : 3 1 1 2 1 5
N°d'identification fiscale : 1 5 4 8 6 5 8 2 Annexe n° : 0 0 1
Montant des sommes allouées Cadre réservé à l'administration
Nombre Montant de la retenue (3) Bulletin modèle
d'actes commissions, courtages Rabais, remises et
Désignation des bénéficiaires ristournes accordés
(2) Honoraires et autres rémunérations CRC010F Observations
similaires après facturation établi le
Nom et prénom ou raison sociale: ………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………...………………………
NEANT
Nom et prénom ou raison sociale: ………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………...………………………
RECEPISSE DE DEPOT
de la déclaration modèle ADC030F-08E
DU 0 1 0 1 1 5 AU 3 1 1 2 1 5
N°d’identification fiscale : 1 5 4 8 6 5 8 2
Nombre d'annexes :
ROYAUME DU MAROC Modèle ADC010F-12I
- Report déficitaire X
Opérations extra
comptables - Autres (à préciser) : Variation de Stock
Cachet et signature :
MONTANT EN LETTRE
#DIV/0! #DIV/0! Montant de l'IS
#DIV/0! #DIV/0! Montant du 1ER l'acompte
#DIV/0! #DIV/0! Montant du 2 acompte
#DIV/0! #DIV/0! Montant du 3 acompte
#DIV/0! #DIV/0! Montant du 4 acompte
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Raison Sociale : Maroc compta Err:502
TF Retour à Home
0.00 #NAME?
#REF! #REF!
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Raison Sociale : Maroc compta Err:502
Etat A1 Retour à Home
I. ACTIF IMMOBILISE
A. EVALUATION A L'ENTREE
1. IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR bla bla
2. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
3. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
4. IMMOBILISATIONS FINANCIERES
B. CORRECTIONS DE VALEUR
1. METHODES D'AMORTISSEMENT
Frais préliminaires Linéaire 50 ans
Charges à répartir sur plusieurs exercices Linéaire 50 ans
Primes de remboursement des obligations Linéaire 50 ans
Immobilisation en recherche et développement Linéaire 50 ans
Brevets, marques, droits et valeurs similaires Dégerissive 1 an
Constructions Linéaire 50 ans
Installations techniques, matériel et outillage Linéaire 50 ans
Matériel transport Linéaire 50 ans
Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers Linéaire 50 ans
2. METHODES D'EVALUATION DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION
3. METHODE DE DETERMINATION DES ECARTS DE CONVERSION ACTIF
II. ACTIF CIRCULANT ( HORS TRESORERIE )
A. EVALUATION A L'ENTREE
1. STOCKS Coût achat FIFO
2. CREANCES
3. TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT
B. CORRECTION DE VALEUR
1. METHODE D'EVALUATION DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION
2. METHODE DE DETERMINATION DES ECARTS DE CONVERSION ACTIF
III. FINANCEMENT PERMANENT
1. METHODE DE REEVALUATION
2. METHODE D'EVALUATION DES PROVISIONS REGLEMENTEES
3. DETTES DE FINANCEMENT PERMANENT
4. METHODE EVALUATION PROVISIONS DURABLES / RISQUES ET CHARGE
5. METHODE DE DETERMINATION DES ECARTS DE CONVERSION PASSIF
IV. PASSIF CIRCULANT ( HORS TR SORERIE )
1. DETTES DU PASSIF CIRCULANT
2. METHODE EVALUATION AUTRES PROVISIONS / RISQUES ET CHARGES
3. METHODES DE DETERMINATION DES ECARTS DE CONVERSION PASSIF
V. TRESORERIE
1. TRESORERIE - ACTIF
2. TRESORERIE - PASSIF
3. METHODES D'EVALUATION DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION
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Raison Sociale : Maroc compta Err:502
ETAT A2 Retour à Home
I.
DEROGATIONS AUX PRINCIPES
COMPTABLES FONDAMENTAUX
II.
DEROGATIONS AUX METHODES
D'EVALUATION
III.
DEROGATIONS AUX REGLES
D'ETABLISSEMENT ET DE
PRESENTATION DES ETATS
DE SYNTHESE
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Raison Sociale : Maroc compta Err:502
ETAT A3 Retour à Home
INFLUENCE SUR
JUSTIFICATION
NATURE DES CHANGEMENTS LE PATRIMOINE, LA SITUATION
DES CHANGEMENTS FINANCIERE ET LES RESULTATS
I.
CHANGEMENTS AFFECTANT
LES METHODES D'EVALUATION
II.
CHANGEMENTS AFFECTANT
LES REGLES DE PRESENTATION
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Raison Sociale : Maroc compta Err:502
ETAT B1 Retour à Home
TOTAL 0.00
Retour à Home
Raison Sociale : Maroc compta Err:502
ETAT B6 Retour à Home
DE L'ACTIF IMMOBILISE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Prêts immobilises 0.00
. Autres créances financières 0.00
DE L'ACTIF CIRCULANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Fournisseurs débiteurs, Av & Ac 0.00
. Clients et comptes rattaches 0.00
. Personnel 0.00
. Etat 0.00
. Comptes d'associes 0.00
. Autres débiteurs 0.00
. Comptes de régularisation actif 0.00
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Raison Sociale : Maroc compta Err:502
ETAT B6 Retour à Home
DU PASSIF CIRCULANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Fournisseurs comptes rattaches 0.00
. Clients créditeurs, Av & Ac 0.00
. Personnel 0.00
. Organismes sociaux 0.00
. Etat 0.00
. Comptes d'associes 0.00
. Autres créanciers 0.00
. Comptes de régularisation passif 0.00
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Raison Sociale : Maroc compta Err:502
ETAT B8 Retour à Home
Montants Exercices
ENGAGEMENTS DONNES
Exercice Précédents
. Avals et cautions
. Engagements en matière de pensions de retraite et obligations similaires
. Autres engagements donnés
(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées ...................... TOTAL (1) 0.00 0.00
Montants Exercices
ENGAGEMENTS RECUS
Exercice Précédents
. Avals et cautions
. Autres engagements reçus
. Capitaux propres + capitaux propres assimiles - immo en non valeurs……………… 0.00 0.00 0.00
PERSONNEL
. FINANCEMENT PERMANENT
. IMMOBILISATIONS BRUTES
. RENTREES SUR IMMOBILISATIONS
. REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT
. PRODUITS
. CHARGES
TOTAL
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Raison Sociale : Maroc compta Err:502
ETAT C5 Retour à Home
I. DATATION
. FAVORABLES
. DEFAVORABLES
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ROYAUM DU MAROC Modèle n° RSM010F-12E
0
A4
_
Err:502
0.00
Arrêté la somme globale de (en toutes lettres) :