LIRAJ TRAVAUX

LIRAJ TRAVAUX est une société privée de forme juridique (SARL) la société à
responsabilité limitée, Adresse a CENTER TAMZEMOUTB AGDZ Zagora (M) Maroc.
L’activité principal est un entrepreneur divers ou construction. Société d'installation de
systèmes d'irrigation goutte à goutte, un capital estimé à 100000 DH.et sa date de création est
10-10-2019.
L’analyse de du questionnaire adressée au gérant de LIRAJ TRAVAUX :

Sur la base de l'analyse des résultats du questionnaire, on peut obtenir un portrait précis de la
situation financière de l’entreprise, alors les prévisions de la trésorerie il sont établie pour trois
finalités le rendement, pour bien gérée les fonds et prévenir les Dépenses et les Recettes, et
pour avoir une vision globale sur le fonctionnement de l’entreprise et est ce qu’elle est capable
à faire aux déficits. Le régime de détermination des prévisions de trésoreries la moitié
trimestriellement, le reste mensuellement ou annuellement. La responsabilité du trésorier se
base sur les calculs et la gestion des emplois et ressources, par apport le délai de règlement des
fournisseurs un peu long 90 jours pour donne un confort et une sécurité pour la liquidité. En
fonction de l’Echéance des créances clients déférents au délai de Fournisseur 25% des
créances payable aux 30jour, ou ça dépend a la nature du clients et au montant à régler.

Les outils pour la réalisation des prévisions de trésorerie sont la gestion de la caisse et stock,
ou la vérification régulière du compte bancaire. Les types de placement choisir en situation
d’excédent de trésorerie est les titres, les obligations, le plus adoptée par LIRAJ TRAVAUX
est le placement chez la banque. En cas de besoin les moyens de Financement sont l’escompte,
la découverte autorisé, l’affacturage, la loi Dailly, pour la société LIRAJ applique la facilité de
caisse.

LIRAJ TRAVAUX touchée directement par la COVID-19 sur le plan des flux de trésorerie.
Pour fair face de cette crise la société utilisée des moyens très intéressants pour la gestion de la
trésorerie parmi ces moyens on trouve les formation du personnelle, et Négociation avec les
fournisseur au délais de règlement du factures.