Saisissez toutes les données de votre projet

Le plan financier apparaitra dans l'onglet suivant

Micro-entreprise
Renseignez les cases BLEUES uniquement : Entreprise individuelle au r
EURL (IS)
Prénom, nom : SANDRESE SARL (IS)
Intitulé de votre projet : TAXI SAND Nom de votre projet ou description de votre activité SAS (IS)
Votre statut juridique : Micro-entreprise Sélectionnez dans la liste déroulante (obligatoire) SASU (IS)
Votre numéro de téléphone :
Votre adresse e-mail :
Votre ville ou commune d'activité : TRANSPORT Micro-entreprise
Entreprise individuelle au r
Vente de marchandises ou de services ? Services Sélectionnez dans la liste déroulante (obligatoire) EURL (IS)

1) Vos besoins de démarrage : SARL (IS)

Listez toutes les dépenses ou investissements que vous devrez faire avant même de démarrer l’activité, en hors taxes (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA) SAS (IS)
Montant SASU (IS)
Frais d’établissement 56.00 Ce sont les frais de création de l’entreprise (formalités)
Frais d’ouverture de compteurs Compteurs d'eau, électricité, gaz…
Logiciels, formations
Dépôt marque, brevet, modèle Frais de dépôt ou d’enregistrement
Droits d’entrée Par exemple pour intégrer un réseau de franchise
Achat fonds de commerce ou parts 1,500.00 Dans le cas d'une reprise
Droit au bail
Caution ou dépôt de garantie
Frais de dossier Pour la signature de contrats de prêt
Frais de notaire ou d’avocat Pour la signature des contrats et baux commerciaux
Enseigne et éléments de communication Cartes de visite, brochures, logo, site internet, éléments graphiques
Achat immobilier Acquisition d'immeuble
Travaux et aménagements Pour l'aménagement du local
Matériel Matériel, outillage, machines, véhicules…
Matériel de bureau Fournitures, ordinateur, imprimante
Stock de matières et produits 15.00 Matières premières, produits finis ou semi-finis
Trésorerie de départ Somme d’argent gardée en prévision du démarrage de l’activité pour financer le cycle d'exploitation
TOTAL 1,571.00

Durée d'amortissement des investissements : 2 (obligatoire ; durée de vie des acquisitions de départ, en années)

2) Le financement de vos besoins de démarrage :

Montant
Apport personnel ou familial 1,500.00
Apports en nature (en valeur) (saisir taux avec virgule) (saisir la durée en mois)
Prêt n°1 (nom de la banque) 71.00 modifier l'intitulé ou supprimer si inutile
Prêt n°2 (nom de la banque) modifier l'intitulé ou supprimer si inutile
Prêt n°3 (nom de la banque) modifier l'intitulé ou supprimer si inutile
Subvention n°1 (libellé) modifier l'intitulé ou supprimer si inutile
Subvention n°2 (libellé) modifier l'intitulé ou supprimer si inutile
Autre financement (libellé) modifier l'intitulé ou supprimer si inutile
TOTAL 1,571.00

3) Vos charges fixes : 0.00

Listez vos charges courantes récurrentes, en hors taxe (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA).

Montant année 1 Montant année 2 Montant année 3

Assurances 331.57 331.57 331.57
Téléphone, internet
Autres abonnements
Carburant, transports 720.00 720.00 720.00
Frais de déplacement et hébergement
Eau, électricité, gaz
Mutuelle
Fournitures diverses 120.00 120.00 120.00
Entretien matériel et vêtements
Nettoyage des locaux
Budget publicité et communication
Loyer et charges locatives
Expert comptable, avocats
Frais bancaires et terminal carte bleue
Taxes, CFE 384.00 384.00 384.00 CFE = cotisation foncière des entreprises
Autres charges (inscrire libellé ci-dessous) :
Libellé autre charge 1 supprimer si inutile
Libellé autre charge 2 supprimer si inutile
Libellé autre charge 3 supprimer si inutile

TOTAL 1,555.57 1,555.57 1,555.57

4) Votre chiffre d'affaires de la première année :

Prévoyez ici le chiffre d'affaires de votre activité (hors taxes).

Nombre de jours Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Nombre de jours Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires
Année 1 - Vente de marchandises travaillés moyen / jour mensuel Année 1 - Services travaillés moyen / jour mensuel
Mois 1 20 - Mois 1 24 6.00 144.00
Mois 2 20 - Mois 2 24 6.00 144.00
Mois 3 20 - Mois 3 24 6.00 144.00
Mois 4 20 - Mois 4 24 6.00 144.00
Mois 5 20 - Mois 5 24 6.00 144.00
Mois 6 20 - Mois 6 24 6.00 144.00
Mois 7 20 - Mois 7 24 6.00 144.00
Mois 8 20 - Mois 8 24 6.00 144.00
Mois 9 20 - Mois 9 24 6.00 144.00
Mois 10 20 - Mois 10 24 6.00 144.00
Mois 11 20 - Mois 11 24 6.00 144.00
Mois 12 20 - Mois 12 24 6.00 144.00
TOTAL - TOTAL 1,728.00

Pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 1 et l'année 2 : 20% % d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 1 et l'année 2 :
Pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 2 et l'année 3 : 20% % d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 2 et l'année 3 :

5) Vos charges variables :

Les charges variables sont liées au niveau d’activité ou à la production. Il s’agit des achats de marchandises
destinées à être revendues, des achats de matières destinées à être transformées, des commissions versées à des
agents commerciaux…

Quel est, en % du prix de vente, le coût d'achat de vos marchandises ? (concerne uniquement le chiffre d'affaires vente de marchandises)
6) Votre besoin en fonds de roulement :

Durée moyenne des crédits accordés aux clients en jours (temps qu'un client met pour vous payer)
Durée moyenne des dettes fournisseurs en jours (temps que vous mettez pour payer un fournisseur)

7) Salaires employés et rémunération chef d'entreprise

Année 1 Année 2 Année 3

Salaires employés (net) (saisir des chiffres annuels)
Rémunération nette dirigeant(s) (saisir des chiffres annuels)

Le(s) dirigeant(s) bénéficient-ils de l'ACRE ? Non sélectionnez dans la liste de choix (obligatoire)

8) Contrôle de votre seuil de rentabilité :

1ère année
D'après les éléments que vous avez indiqués, votre projet est : Non rentable Veuillez améliorer vos chiffres !

9) Contrôle du niveau de votre trésorerie de départ :

1ère année
D'après les éléments que vous avez indiqués, votre trésorerie de départ est : Trop faible Prévoyez plus de trésorerie de départ !

10) Visualisez et imprimez votre plan financier : voir onglet suivant !

 Création d'entreprise
www.business-plan-excel.fr

Etude financière
prévisionnelle sur 3 ans

SANDRESE

TAXI SAND

Micro-entreprise

TRANSPORT

7/3/2023

Ce modèle de plan financier est proposé par BpE documents (www.business-plan-excel.fr 1

 Investissements et financements

Projet : TAXI SAND

Porteur de projet : SANDRESE

INVESTISSEMENTS Montant €
hors taxes

Immobilisations incorporelles 1,556.00

Frais d’établissement 56.00
Frais d’ouverture de compteurs
Logiciels, formations
Dépôt marque, brevet, modèle
Droits d’entrée
Achat fonds de commerce ou parts 1,500.00
Droit au bail
Caution ou dépôt de garantie
Frais de dossier
Frais de notaire ou d’avocat
Immobilisations corporelles -
Enseigne et éléments de communication
Achat immobilier
Travaux et aménagements
Matériel
Matériel de bureau

Stock de matières et produits 15.00

Trésorerie de départ
TOTAL BESOINS 1,571.00

Montant €
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
hors taxes

Apport personnel 1,500.00

Apport personnel ou familial 1,500.00
Apports en nature (en valeur) -
Emprunt taux durée mois 71.00
Prêt n°1 (nom de la banque) 71.00
Prêt n°2 (nom de la banque) -
Prêt n°3 (nom de la banque) -
Subvention n°1 (libellé) -
Subvention n°2 (libellé) -
Autre financement (libellé)

TOTAL RESSOURCES 1,571.00

Ce modèle de plan financier est proposé par BpE documents (www.business-plan-excel.fr) 2

 Salaires et charges sociales

Projet : TAXI SAND

Porteur de projet : SANDRESE

Statut juridique : Micro-entreprise

Bénéfice de l'Acre : Non
Statut social du (des) dirigeant(s) : Travailleur non salarié

Année 1 Année 2 Année 3

Rémunération du (des) dirigeants - - -

% augmentation
Charges sociales du (des) dirigeant(s) 380.16 380.16 380.16

Salaires des employés - - -

% augmentation
Charges sociales employés - - -

Détail des amortissements

Année 1 Année 2 Année 3

Amortissements incorporels 28.00 28.00 0.00

Frais d’établissement 28.00 28.00 0.00

Logiciels, formations 0.00 0.00 0.00
Droits d’entrée 0.00 0.00 0.00
Frais de dossier 0.00 0.00 0.00
Frais de notaire ou d’avocat 0.00 0.00 0.00

Amortissements corporels 0.00 0.00 0.00

Enseigne et éléments de communication 0.00 0.00 0.00

Achat immobilier 0.00 0.00 0.00
Travaux et aménagements 0.00 0.00 0.00
Matériel 0.00 0.00 0.00
Matériel de bureau 0.00 0.00 0.00

Total amortissements 28.00 28.00 0.00

Ce modèle de plan financier est proposé par BpE documents (www.business-plan-excel.fr) 3

 Compte de résultats prévisionnel sur 3 ans

Projet : TAXI SAND

Porteur de projet : SANDRESE
Année 1 Année 2 Année 3

Produits d'exploitation 1,728.00 1,728.00 1,728.00

Chiffre d'affaires HT vente de marchandises - - -
Chiffre d'affaires HT services 1,728.00 1,728.00 1,728.00
Charges d'exploitation - - -
Achats consommés - - -

Marge brute 1,728.00 1,728.00 1,728.00

Charges externes 1,171.57 1,171.57 1,171.57
Assurances 331.57 331.57 331.57
Téléphone, internet - - -
Autres abonnements - - -
Carburant, transports 720.00 720.00 720.00
Frais de déplacement et hébergement - - -
Eau, électricité, gaz - - -
Mutuelle - - -
Fournitures diverses 120.00 120.00 120.00
Entretien matériel et vêtements - - -
Nettoyage des locaux - - -
Budget publicité et communication - - -
Loyer et charges locatives - - -
Expert comptable, avocats - - -
Libellé autre charge 1 - - -
Libellé autre charge 2 - - -
Libellé autre charge 3 - - -

Valeur ajoutée 556.43 556.43 556.43

Impôts et taxes 384.00 384.00 384.00
Salaires employés - - -
Charges sociales employés - - -
Prélèvement dirigeant(s) - - -
Charges sociales dirigeant(s) 380.16 380.16 380.16
Excédent brut d'exploitation - 207.73 - 207.73 - 207.73
Frais bancaires, charges financières - - -
Dotations aux amortissements 28.00 28.00 -
Résultat avant impôts - 235.73 - 235.73 - 207.73

Résultat net comptable (résultat de l'exercice) - 235.73 - 235.73 - 207.73

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 Soldes intermédiaires de gestion

Projet : TAXI SAND

Porteur de projet : SANDRESE

Année 1 % Année 2 % Année 3 %

Chiffre d'affaires 1,728.00 100% 1,728.00 100% 1,728.00 100%

Ventes + production réelle 1,728.00 100% 1,728.00 100% 1,728.00 100%
Achats consommés - 0% - 0% - 0%
Marge globale 1,728.00 100% 1,728.00 100% 1,728.00 100%
Charges externes 1,171.57 68% 1,171.57 68% 1,171.57 68%
Valeur ajoutée 556.43 32% 556.43 32% 556.43 32%
Impôts et taxes 384.00 22% 384.00 22% 384.00 22%
Charges de personnel 380.16 22% 380.16 22% 380.16 22%
Excédent brut d'exploitation - 207.73 -12% - 207.73 -12% - 207.73 -12%
Dotation aux amortissements 28.00 2% 28.00 2% - 0%
Résultat d'exploitation - 235.73 -14% - 235.73 -14% - 207.73 -12%
Charges financières - 0% - 0% - 0%
Résultat financier - 0% - 0% - 0%
Résultat courant - 235.73 -14% - 235.73 -14% - 207.73 -12%
Résultat de l'exercice - 235.73 -14% - 235.73 -14% - 207.73 -12%
Capacité d'autofinancement - 207.73 -12% - 207.73 -12% - 207.73 -12%

Capacité d'autofinancement

Année 1 Année 2 Année 3

Résultat de l'exercice - 235.73 - 235.73 - 207.73

+ Dotation aux amortissements 28.00 28.00 -
Capacité d'autofinancement - 207.73 - 207.73 - 207.73
- Remboursement des emprunts - - -
Autofinancement net - 207.73 - 207.73 - 207.73

Ce modèle de plan financier est proposé par BpE documents (www.business-plan-excel.fr) 5

 Seuil de rentabilité économique

Projet : TAXI SAND

Porteur de projet : SANDRESE

Année 1 Année 2 Année 3

Ventes + Production réelle 1,728.00 1,728.00 1,728.00

Achats consommés - - -
Total des coûts variables - - -
Marge sur coûts variables 1,728.00 1,728.00 1,728.00
Taux de marge sur coûts variables 100% 100% 100%
Coûts fixes 1,963.73 1,963.73 1,935.73
Total des charges 1,963.73 1,963.73 1,935.73
Résultat courant avant impôts - 235.73 - 235.73 - 207.73
Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires) 1,963.73 1,963.73 1,935.73
Excédent / insuffisance - 235.73 - 235.73 - 207.73
Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré 7.85 7.85 7.74

Besoin en fonds de roulement

Analyse clients / fournisseurs :

délai jours
Année 1 Année 2 Année 3
Besoins
Volume crédit client HT 0 - - -
Ressources
Volume dettes fournisseurs HT 0 - - -
Besoin en fonds de roulement - - -

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 Plan de financement à trois ans

Projet : TAXI SAND

Porteur de projet : SANDRESE

Année 1 Année 2 Année 3

Immobilisations 1,556.00
Acquisition des stocks 15.00
Variation du Besoin en fonds de roulement - - -
Remboursement d'emprunts - - -
Total des besoins 1,571.00 - -
Apport personnel 1,500.00
Emprunts 71.00
Subventions -
Autres financements
Capacité d'auto-financement - 207.73 - 207.73 - 207.73
Total des ressources 1,363.27 - 207.73 - 207.73
Variation de trésorerie - 207.73 - 207.73 - 207.73
Excédent de trésorerie - 207.73 - 415.45 - 623.18

Rappel trésorerie début année 1 :

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 Budget prévisionnel de trésorerie

Projet : TAXI SAND Hors TVA

Porteur de projet : SANDRESE

Première année

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

Apport personnel 1,500.00

Emprunts 71.00
Subventions -
Autres financements
Vente de marchandises - - - - -
Vente de services 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
Chiffre d'affaires (total) 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
Immobilisations incorporelles 1,556.00
Immobilisations corporelles -
Immobilisations (total) 1,556.00
Acquisition stocks 15.00
Échéances emprunt - - - - -
Achats de marchandises - - - - -
Charges externes 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
Impôts et taxes 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
Salaires employés - - - - -
Charges sociales employés - - - - -
Prélèvement dirigeant(s) - - - - -
Charges sociales dirigeant(s) 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68
Total charges de personnel 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68
Frais bancaires, charges financières - - - - -
Total des décaissements 1,732.31 161.31 161.31 161.31 161.31
Total des encaissements 1,715.00 144.00 144.00 144.00 144.00
Solde précédent - - 17.31 - 34.62 - 51.93 - 69.24
Solde du mois - 17.31 - 17.31 - 17.31 - 17.31 - 17.31
Solde de trésorerie (cumul) - 17.31 - 34.62 - 51.93 - 69.24 - 86.55
- 17.31 - 34.62 - 51.93 - 69.24 - 86.55

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 Budget prévisionnel de trésorerie (suite)

Projet : TAXI SAND Hors TVA

Porteur de projet : SANDRESE

Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL

1,500.00
71.00
-
-
- - - - - - - -
144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 1,728.00
144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 1,728.00
1,556.00
-
1,556.00
15.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
97.63 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63 1,171.57
32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 384.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 380.16
31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 380.16
- - - - - - - -
161.31 161.31 161.31 161.31 161.31 161.31 161.31 3,506.73
144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 3,299.00
- 86.55 - 103.86 - 121.17 - 138.48 - 155.79 - 173.11 - 190.42
- 17.31 - 17.31 - 17.31 - 17.31 - 17.31 - 17.31 - 17.31
- 103.86 - 121.17 - 138.48 - 155.79 - 173.11 - 190.42 - 207.73
- 103.86 - 121.17 - 138.48 - 155.79 - 173.11 - 190.42 - 207.73 - 1,350.22

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