RAISON SOCIALE :

FORME JURIDIQUE :
CAPITAL SOCIAL :
ACTIVITE PRINCIPALE :
EFFECTIF TOTAL :
PERSONNE RESSOURCE : Nom et Prénoms, Fonction,
N°TELEPHONE :
EMAIL :
Agence : YOPOUGON BEL

Note de validation de payeur final

I. PRESENTATION DU PAYEUR

1. Date de création, date de début des activités, objet social, siège social, forme juridique,
actionnariat, effectif, expérience du promoteur et/ou du top management,
Créée en 20.., l’entreprise XXX est une SA ou SARL spécialisée dans XXX. Son capital social est
de …. et reparti comme suit :
- …… : ..%
- …… : ..%

Le siège social est situé à …. L’effectif total à ce jour est de ….

Le management se présente ainsi :

- PDG ou DG,
- DGA,
- DAF,
- DT,
- …
-
2. Présentation des moyens de production (pour les industriels) et des références
techniques du client (grands travaux réalisés pour le BTP, marque commercialisée pour
les industriels et la grande distribution), …
Pour son exploitation, le client dispose de :
- 02 lignes de production ;
- 03 entrepôts de stockage ;
- 05 showroom ;
- ……
Les marques commercialisées sont ………

Ses références techniques se présentent ainsi :

- Construction du 3ème pont ;
- Construction de l’hopital mère et enfant de Bingerville ;
- Rénovation de la TOUR B de la cité administrative du plateau ;

3. Présentation du cycle d’approvisionnement, du réseau de distribution, et du cycle

d’exploitation, …
Les approvisionnements en matières premières ou en produits se font à l’étranger, à savoir :
- France pour l’achat de … auprès de …..
- Suisse pour l’achat de … auprès de …..
- Dubaï pour l’achat de … auprès de …..
- Chine pour l’achat de … auprès de …..
- …..

Les paiements se font au comptant par virement à la commande ou 30 J après réception des
marchandises. Le cycle d’exploitation se présente ainsi : ….

4. Présentation de la typologie des clients (principaux avec le % dans le CA)

Son réseau de distribution est composé de grossiste et demi-grossiste reparti dans toute la
sous-région à savoir CIV, MALI, BF, GUINEE, …. Les principaux clients sont :
- …. : ..% du CA
- …..

Les règlements clients se font au comptant à 15 J date de livraison ou le jour de la livraison.

5. Chaine de décision et de validation des dépenses à effectuer notamment les règlements

de factures
Les dépenses sont ordonnées et réglées par la filiale sur place. Ils se font généralement à 45
J date de réception des factures.

II. PRESENTATION DE LA SITUATION FNANCIERE DU PAYEUR

En milliers FCFA FP Total Bilan CA EBE RN
2018
2017
2016

Commentaires sur la situation financière du Payeur Final :

III. PROPOSITION DE DECISION
De ce qui précède, nous sollicitons l’approbation du Comité de Crédit pour la validation de la
structure XXXX en tant que Payeur final éligible dans les livres de CAC.