Sapbpcnw10 SAP BPC FULL PROCESS CONSO NW 10 Consolidation Carry Forward and Account Reclassification Guide FR 1

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Base de connaissances SAP BPC

NW 10.0
Solde reporté &

Guide de reclassification des
comptes
Auteur : Architecte en chef :

Sanjeev Kumar Jothi Periasamy Un service communautaire SAP
Consultant SAP BPC Leader de la communauté SAP HANA/EPM/BI/EIM EPM
Membre de la communauté SAP BPC/BOBJ/BI/MDM Community Domain Champion
01/01/2012
SAP EPM Joesaran@gmail.com , (916)-296-0228 - Cellulaire
kumar.sanjeev@aol.com
CloneSkills, Inc, http://www.CloneSkills.com , Info@CloneSkills.com , 1.800.836.8959, Page - 1

Un service communautaire SAP EPM

01/01/2012

Table des matières
Résumé................................................................................................................................3
Scénario d'entreprise.......................................................................................Erreur
!
Signet non défini.
Les éléments de base de la solution .................................................................................7
Propriétés de soutien.......................................................................................................8
Tableau des règles de gestion........................................................................................11
Gestionnaire de logique et de données ............................................................................16
Étapes de la mise en œuvre du BCF..................................................................................18
Créer et remplir des dimensions pour le BCF....................................................................19
Créer un modèle et ajouter des dimensions au modèle ...................................................33
Créer une règle de gestion pour le BCF.........................................................................40
Créer un script logique pour BCF...................................................................................48
Création d'un progiciel de gestion des données pour le BCF ...........................................51
Création d'un calendrier d'entrée et exécution d'un progiciel de gestion des données pour le BCF 59
Étapes de mise en œuvre de la reclassification des comptes...........................................78
Créer et alimenter des dimensions pour la reclassification des comptes .........................79
Créer un modèle et ajouter des dimensions au modèle ...................................................90
Créer une règle de gestion pour la reclassification des comptes......................................97
Création d'un script logique pour le reclassement des comptes ....................................108
Création d'un progiciel de gestion des données pour la reclassification des comptes...111
Création d'un calendrier de saisie et exécution du progiciel de gestion des données pour
Reclassification de comptes............................................................................................118
Avis de non-responsabilité..........................................................................................143

01/01/2012

Résumé :
Ce guide pratique a pour but d'illustrer les étapes nécessaires à la
fonctionnalité Business Carry Forward (BCF) et à la fonctionnalité
Account Reclassification dans BPC 10.0 NW. Nous utiliserons l'interface
utilisateur web frontale, Logic Script et le gestionnaire de données dans
EPM Office Add-in Excel.
Dans ce document, vous apprendrez ce qui suit :
❖ Comment reporter les soldes de clôture de certains comptes

financiers dans les soldes d'ouverture de la période suivante.
❖ Comment reclasser les comptes pour créer un tableau des flux de trésorerie.

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Les tableaux suivants illustrent l'entrée et le résultat des règles de
gestion :
1. Report du solde :
Avant la règle de gestion :
COMPTE DE BILAN TEMPS CATÉGORI DÉBIT ENTITY ICP

AUDITTRAIL MONNAIE
E
INSTALLATIONS,
SOLDE DE
MACHINES ET
2011.12 ACTUEL CLÔTURE JAPON 100,000
TERRAINS ENTRÉE
USD
COMMERCE ET SOLDE DE
AUTRES 2011.12 ACTUEL CLÔTURE JAPON 15,000
ENTRÉE USD
A/R
SOLDE DE
CLÔTURE
DÉPRÉCIATION ENTRÉE 2011.12 ACTUEL JAPON USD 5,000
Après la règle de gestion :
COMPTE DE BILAN TEMPS CATÉGORI DÉBIT ENTITY ICP

AUDITTRAIL MONNAIE
E
SOLDE SOLDE
INSTALLATIONS
REPORTÉ 2012.01 ACTUEL D'OUVERTURE JAPON 100,000
MACHINES ET
USD
TERRAINS
SOLDE SOLDE
COMMERCE ET
REPORTÉ 2012.01 ACTUEL D'OUVERTURE JAPON 15,000
AUTRES USD
A/R
SOLDE
SOLDE
DÉPRÉCIATION REPORTÉ 2012.01 ACTUEL JAPON USD 5,000
D'OUVERTURE

01/01/2012

2. Reclassification des comptes :
Avant la règle de gestion

COMPTE DE AUDITTRAIL TEMPS CATÉGORI DÉBIT ENTITY MONNAIE ICP
RÉSULTAT E
SOLDE DE
VENTES AUX TIERS ENTRÉE 2011.12 ACTUEL 40,000
CLÔTURE JAPON USD
SOLDE DE
COÛT DU MATÉRIEL ENTRÉE 2011.12 ACTUEL 30,000
CLÔTURE JAPON USD
2011.12 ACTUEL SOLDE DE USD 2,000

DÉPRÉCIATION ENTRÉE JAPON
CLÔTURE
REVENU NET APRÈS SOLDE DE

2011.12 ACTUEL 8,000
IMPÔTS ENTRÉE CLÔTURE JAPON USD
Après la règle de gestion
COMPTE DE AUDITTRAIL TEMPS CATÉGORI DÉBIT ENTITY MONNAIE ICP

TRÉSORERIE E
SOLDE DE
2011.12 ACTUEL 8,000
REVENU NET ENTRÉE CLÔTURE JAPON USD
RÉINTÉGRER LES 2011.12 ACTUEL SOLDE DE USD 2,000

AMORTISSEMENTS ENTRÉE JAPON
CLÔTURE
FLUX DE TRÉSORERIE
2011.12 ACTUEL SOLDE DE USD 10,000
PROVENANT DES ENTRÉE JAPON
CLÔTURE
ACTIVITÉS
OPÉRATIONNELLES

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Scénario d'entreprise :
Report de solde : Le solde de clôture d'un exercice est normalement égal au solde
d'ouverture de l'exercice suivant. Par conséquent, la première tâche d'un nouvel
exercice est de reporter le solde de l'année précédente. En général, l'objectif du
report de solde est le suivant :
• Créer des soldes d'ouverture dans le nouvel exercice

• Affectation des bénéfices non distribués de l'exercice en cours aux bénéfices non distribués de
l'exercice précédent
• Reprendre les valeurs de l'année précédente dans les soldes d'ouverture de la nouvelle année,
si nécessaire.
Reclassement des comptes : La règle de transformation des comptes nous permet

de reclasser les données ou les enregistrements. Cette règle de gestion est utilisée
pour calculer les flux de trésorerie et effectuer d'autres réalignements de données.
C'est pourquoi cette règle est également appelée transformation des comptes. En
général, l'objectif de cette règle est le suivant :
• Effectuer des calculs de flux de trésorerie

• Calculer le résultat net annuel et le comptabiliser dans les bénéfices non distribués.
• Comptabiliser les produits finis des filiales dans le stock de produits en cours de fabrication de
l'entreprise
• Réaligner toute autre donnée ou enregistrement en fonction des besoins de l'entreprise.

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Solution Building Blocks pour le BCF et la
reclassification des comptes :
• Données
• Modèle
• Dimensions
• Propriétés
• Tableau des règles de gestion
• Logique
• Gestionnaire de données
• Rapport
Modèle : Financement ou consolidation
(Le modèle standard ne prend pas en charge les règles de gestion)
Dimensions : Les dimensions requises sont les suivantes
Nom de la dimension Dimension Type
ACCOUNT_BCF_AT A - Compte
AUDIT_BCF_AT D - Audit
CATÉGORIE_BCF_AT C - Catégorie
ENTITY_BCF_AT E - Entité
FLOW_BCF_AT S - Sous-tables
RPTCURR_BCF_AT R - Monnaie
TIME_BCF_AT T - Temps
Nous avons également besoin d'un modèle de tarif aux dimensions suivantes :
Nom de la dimension Dimension Type
TAUX_EX_COMPTE A - Compte
CATÉGORIE_BCF_AT C - Catégorie
ENTITY_EX_RATE E - Entité
INPTCURR_EX_RATE R - Monnaie
TIME_BCF_AT T - Temps
Il est important de noter que les dimensions Catégorie et Temps doivent être les mêmes dans
les deux modèles.

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Propriétés de soutien : Les propriétés sont l'un des éléments de base
les plus importants (pour la règle de gestion BCF). Aucune
propriété n'est requise pour la règle de gestion relative à la
reclassification des comptes.
Les propriétés de soutien du BCF sont les suivantes :
ID du bien Dimension à laquelle il appartient

TYPE DE DEBIT S- Sous-tables
COPYOPENING D-Audit
OPENING_DATASRC D-Audit
DATASRC_TYPE D-Audit
CATÉGORIE_POUR_OPE Catégorie C
ANNÉE D'OUVERTURE Catégorie C
PÉRIODE D'OUVERTURE Catégorie C
FLOW_TYPE : Cette propriété identifie le membre FLOW associé aux

valeurs d'ouverture et celui associé aux valeurs de fermeture. Les valeurs
pertinentes pour cette propriété sont les suivantes : OPENING, CLOSING et
NONE : OPENING, CLOSING et NONE.
COPYOPENING : Cette propriété est utilisée pour inclure ou exclure un

membre de l'AUDIT TRAIL dans le processus BCF. Les valeurs
pertinentes sont : "Y" et "N". Y signifie OUI et N signifie NON.
OPENING_DATASRC : Cette propriété spécifie la destination

particulière de la s o u r c e d e d o n n é e s (membre de la piste d'audit)
dans laquelle les soldes d'ouverture doivent être écrits. Cette propriété
permet d'établir une correspondance entre les sources de données
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d'ouverture et de clôture (ou les membres de la VOIE DE CONTRÔLE).
Cette propriété peut prendre les valeurs suivantes

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tout numéro d'identification valide d'un membre de l'AUDIT TRAIL. S'il
n'est pas renseigné, le système considérera que les membres de
l'AUDIT TRAIL source et de l'AUDIT TRAIL destination sont les mêmes.
DATASRC_TYPE : Cette propriété peut prendre trois valeurs : "I"

(Input), "M" (Manual) et "A" (Automatic). Le processus BCF ne
fonctionne que pour les membres de l'AUDIT TRAIL dont la valeur de
cette propriété est marquée comme I ou M. Le processus de consolidation
reporte les valeurs automatiques par défaut.
CATEGORY_FOR_OPE : Cette propriété spécifie la CATÉGORIE à partir

de laquelle les soldes de clôture doivent être copiés (pour créer les
soldes d'ouverture). Si elle est laissée vide, le système considère que
les catégories source et destination sont identiques. Cette propriété
est utilisée lorsque les soldes de clôture définitifs ne sont pas
disponibles à la période d'ouverture et qu'une catégorie alternative
(telle que "ESTIMATE" pour le "BUDGET") est utilisée pour les soldes
d'ouverture.
OPENING_PERIOD : Cette propriété indique l'année à partir de laquelle

les soldes de clôture doivent être copiés (pour créer les soldes
d'ouverture). Cette propriété peut prendre une valeur absolue telle
que 2011 ou 2012 ou une valeur de décalage telle que -2 ou -1. Les
valeurs de décalage sont basées sur le décalage de l'année en cours.
Les valeurs de décalage sont basées sur le décalage de l'année en
cours. Si cette propriété est laissée vide, le système considère que les
soldes de clôture sont copiés à partir de l'année précédente.
OPENING_PERIOD : Cette propriété spécifie la PÉRIODE à partir de

laquelle les soldes de clôture sont pris en compte (pour créer les soldes
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d'ouverture). Cette propriété peut prendre une valeur absolue telle que
FÉVRIER ou MARS ou une valeur de décalage telle que -2 ou -1.

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la dernière période de l'année précédente. S'il n'est pas renseigné, le
système considère que les soldes de clôture sont copiés à partir de
la dernière période de l'année précédente.

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Règle de gestion Tableau :
La table des règles de gestion contrôle le processus de sélection des

enregistrements. Le processus de sélection des enregistrements est
contrôlé en remplissant les champs source et destination. Nous
pouvons y sélectionner les comptes qui doivent être déplacés, ainsi
que les autres membres de la dimension associés à ces comptes.
Tableau des règles de gestion pour le processus de report de solde :
Compte source : Il s'agit de spécifier le membre ACCOUNT à partir

duquel les soldes de clôture doivent être copiés (pour créer les soldes
d'ouverture). Il peut s'agir d'un membre de base, d'un membre parent
ou d'une valeur de propriété Dimlist.
Flux source : il s'agit de spécifier le membre FLOW à partir duquel les

soldes de clôture doivent être déplacés (pour créer les soldes
d'ouverture). Il peut s'agir d'un membre de base, d'un membre parent
ou d'une valeur de propriété Dimlist.
Source Data Source : Elle indique le membre de la VOIE DE CONTRÔLE

à partir duquel les soldes de clôture doivent être déplacés (pour créer
les soldes d'ouverture). Il peut s'agir d'un membre de base, d'un
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membre parent ou d'une valeur de propriété Dimlist.

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Compte de destination : Ce champ indique le membre de la
comptabilité dans lequel les soldes des ouvertures seront copiés. Il peut
s'agir d'un membre de base ou d'un membre parent. S'il n'est pas
renseigné, le système considérera que les membres du compte source
et du compte de destination sont les mêmes.
Flux de destination : il s'agit de spécifier le membre FLOW dans lequel

les soldes d'ouverture seront créés. Il peut s'agir d'un membre de base
ou d'un membre parent. S'il n'est pas renseigné, le système considérera
que les membres du flux source et du flux de destination sont les
mêmes.
Source de données de destination : Ce champ indique le membre de la

TRAÎNE D'AUDIT dans lequel les soldes d'ouverture seront copiés. Il
peut s'agir d'un membre de base ou d'un membre parent. S'il n'est pas
renseigné, le système considérera que les membres de la piste d'audit
source et de la piste d'audit de destination sont les mêmes.
Inverser le signe : si cette option est cochée, le signe de la valeur

source sera inversé. Cette fonction est utilisée lorsqu'il faut inverser les
soldes d'ouverture de certains enfants qui sont sélectionnés
automatiquement avec un membre parent. Cette fonction peut
également être utilisée lorsque les comptes source et destination ont
des "types de compte" différents.
Data Source Type (Type de source de données) : Cette option permet

de sélectionner le type de source de données : "I" (Input), "M"
(Manual) ou "A" (All).
Même période : Si cette case est cochée, la période du bilan de clôture

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est la même que celle du bilan d'ouverture. Sinon, la période de clôture
sera la dernière période de l'année précédente. L'heure du bilan
d'ouverture est spécifiée dans l'invite du gestionnaire de données.

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Appliquer au CDA : Cette option est utilisée dans un modèle
périodique pour déplacer/copier les valeurs du CDA.
Tableau des règles de gestion pour le processus de reclassement des comptes :
Nous pouvons créer plusieurs règles avec des noms d'identification

différents dans le cadre de la règle de gestion relative au reclassement
des comptes. Ces règles sont ensuite appelées par des fichiers logiques
différents, bien que la chaîne de traitement reste la même. La règle
suivante avec l'ID "CF" a été créée pour calculer les flux de trésorerie.
Compte source : Il s'agit de spécifier le membre ACCOUNT à partir

duquel les données ou l'enregistrement doivent être
déplacés/copiés. Il peut s'agir d'un membre de base, d'un membre
parent ou d'une valeur de propriété Dimlist.
Catégorie : Indique le membre CATEGORIE à partir duquel

déplacer/copier les données ou l'enregistrement. Il peut s'agir d'un
membre de base, d'un membre parent ou d'une valeur de propriété
Dimlist.
Flux source : il s'agit de spécifier le membre FLOW à partir duquel les

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données ou l'enregistrement doivent être déplacés/copiés. Il peut
s'agir d'un membre de base, d'un membre parent ou d'une valeur de
propriété Dimlist.

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Source Source des données : Elle indique le membre d'AUDITTRAIL à
partir duquel déplacer/copier les données ou l'enregistrement. Il peut
s'agir d'un membre de base, d'un membre parent ou d'une valeur de
propriété Dimlist.
Compte de destination : Ce champ indique le membre de la

comptabilité dans lequel les données ou l'enregistrement doivent être
copiés. Il peut s'agir d'un membre de base ou d'un membre parent. S'il
n'est pas renseigné, le système considérera que les comptes source et
destination sont identiques.
Catégorie de destination : Ce champ indique le membre CATEGORIE

dans lequel les données ou l'enregistrement doivent être copiés. Il peut
s'agir d'un membre de base ou d'un membre parent. S'il n'est pas
renseigné, le système considérera que les membres du compte source
et du compte de destination sont les mêmes.
Flux de destination : il s'agit de spécifier le membre FLOW dans lequel

les données ou l'enregistrement doivent être copiés. Il peut s'agir d'un
membre de base ou d'un membre parent. S'il n'est pas renseigné, le
système considérera que les membres des comptes source et
destination sont les mêmes.
Source de données de destination : Ce champ indique le membre de la

VOIE DE L'AUDIT dans lequel les données ou l'enregistrement doivent
être copiés. Il peut s'agir d'un membre de base ou d'un membre parent.
S'il n'est pas renseigné, le système supposera que les membres du
compte source et du compte de destination sont les mêmes.

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Inverser le signe : si cette option est cochée, le signe de la valeur source sera inversé.
Période et année source : Il s'agit de spécifier l'année et la période à

partir desquelles les données ou l'enregistrement doivent être copiés. S'ils
sont laissés en blanc, l'année et la période source seront copiées.

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est identique à celle de l'année et de la période de destination.
L'heure de destination est spécifiée dans l'invite du gestionnaire de
données.
Appliquer au CDA : Cette option est utilisée dans un modèle

périodique pour déplacer/copier les valeurs du CDA.
Niveau : Il contrôle la séquence d'exécution pour chaque ligne.

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Gestionnaire de la logique et des données :
Logique du processus de report de solde
Le gestionnaire de données utilise la chaîne de processus

/CPMB/OPENING_BALANCES et exécute la logique contenue dans le fichier
COPYOPENING.LGF.
Logique de reclassement des comptes
Il est important de noter que le "CF" dans CALC=CF est l'ID donné dans
la règle de gestion Reclassification/Transformation des comptes.

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Le gestionnaire de données utilise la chaîne de processus
/CPMB/RUNCALCACCOUNT et exécute la logique contenue dans le fichier
CALC_ACCOUNT.LGF.
Rapport : Nous examinerons les rapports plus tard, lorsque nous

exécuterons les règles de gestion.

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Étapes de mise en œuvre pour BCF :
Étape 1. Créer un Dim, des propriétés et renseigner les

dimensions. Étape 2. Créer un modèle et attacher les
dimensions au modèle. Étape 3. Créer une règle de gestion.
Étape 4. Créez un script logique pour invoquer la procédure BCF et Transformation des
comptes. Étape 5. Configurer le paquet Data Manager.
Étape 6. Création du calendrier d'entrée et chargement des données
Étape 7. Exécuter le progiciel Data Manager et exécuter le rapport

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Créer et renseigner une dimension pour la règle BCF :
Étape 1 : Se connecter à Web Admin Client à l'aide du compte Admin principal (ou
de tout autre compte disposant d'un accès au profil de tâche nécessaire pour créer
des modèles/dimensions et d'autres blocs de construction).

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Étape 2 : Cliquez sur l'option "Administration de la planification et de la
consolidation" dans le coin inférieur droit.

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Étape 3 : Créez une dimension en cliquant sur "Dimensions" sous "Dimensions et
modèles".

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Étape 4 : Cliquez sur "Nouveau" pour créer une nouvelle dimension.

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Étape 5 : Saisissez le nom de la dimension "ID" et "Description". Sélectionnez le
"Type" de dimension approprié comme indiqué ci-dessous.

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Créez les types de dimensions suivants :
COMPTE,
CATÉGORIE,
TEMPS,
ENTITÉ,
DEVISE,
AUDIT,
TABLEAUX
SECONDAIR
ES,
Comme indiqué précédemment, il s'agit des dimensions requises pour le BCF.

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Étape 6 : Créer les propriétés de support pour la dimension
"Catégorie". Sélectionnez la dimension de la catégorie et allez dans
"Modifier la structure"

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Sélectionnez "Ajouter" pour saisir les propriétés complémentaires. Saisissez les
propriétés "ID", "Nom" et "Nombre de caractères"
Étape 7 : De la même manière, ajoutez toutes les propriétés requises

mentionnées à la page 8 pour la catégorie, le flux et la dimension d'audit.

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Étape 8 : Compléter toutes les dimensions avec des membres et des valeurs
de propriété. Sélectionnez la dimension, puis allez dans la section "Modifier
le membre".

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Renseigner la dimension du compte :

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Remplir la dimension de la catégorie
CATEGORY_FOR_OPE est vide car, dans cet exercice, la catégorie source est la
même que la catégorie destination.
OPENING_PERIOD et OPENING_YEAR sont laissés en blanc puisque la période

source est la dernière période de l'année précédente (2011.12).

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Renseigner la dimension du flux
Renseigner la dimension de l'audit
OPENING_DATASRC est laissé vide car la source de données de destination est

la même que la source de données source dans cet exercice.

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DATASRC_TYPE a pour valeurs "I", "M" et "A" en fonction du type de membre
de l'AUDIT.
Remplir la dimension de la monnaie du rapport

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Renseigner la dimension temporelle :
De même, les autres dimensions sont complétées par les membres de

dimension appropriés.

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Créer un modèle et ajouter des dimensions au modèle pour la règle BCF :
Étape 1 : Créer un modèle en cliquant sur "Modèles" sous

"Dimensions et modèles".

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Étape 2 : Cliquez sur "Nouveau" pour créer un nouveau modèle.
Saisissez l'"ID" et la "Description" du modèle, puis cliquez sur "Suivant".

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Étape 3 : Sélectionnez le type de modèle et le modèle de taux
correspondant comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez également le
mode de saisie des données.

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Étape 4 : Sélectionner un modèle existant approprié ou un modèle
vierge afin d'introduire les dimensions appropriées dans le modèle.
Sep 5 : Sélectionnez les dimensions requises et appuyez sur "Ajouter" pour remplir le formulaire.

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Étape 6 : Aucun contenu n'est copié dans le modèle puisque nous
avons commencé avec un modèle vierge. Si nous avions sélectionné un
modèle existant, le contenu tel que le Data Manager Package aurait
été copié.

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Étape 7 : Cliquez sur "Créer" pour créer le modèle comme indiqué
dans l'écran suivant.

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Étape 8 : Une fois le modèle créé avec succès, fermez cette fenêtre.

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Créer une règle de gestion BCF.
Étape 1 : Allez à "Business Rules" dans l'interface d'administration.

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Étape 2 : Sélectionnez le modèle et cliquez sur "Ajouter/Supprimer des types de règles" :
Étape 3 : Cochez la case Report. Appuyez sur OK.

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Étape 4 : Cette règle de gestion se présente comme suit :
Étape 5 : Cliquez sur la règle de gestion Carry-Forward pour la configurer.

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Étape 6 : Allez dans le "Compte source" et tous les comptes sous la dimension du
compte apparaîtront. Sélectionnez les comptes sources, c'est-à-dire les comptes
de clôture. Ici, nous sélectionnons BS10 - Installations, machines et terrains.

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Étape 7 : Le compte de destination reste le même que le compte source.

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Étape 8 : Configurez les autres champs de source et de destination comme suit :

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Étape 9 : Remplir les autres champs comme suit :
• BS15 est le compte Clients et autres débiteurs et BS100 est le compte Dépréciation.
• Le flux source est F_CB, qui est un flux de clôture.
• Source La source de données est INPUT.
• Le compte de destination est le même que le compte source (BS 00)
• Le flux de destination est F_OB, qui est un flux d'ouverture.
• La source de données de destination est BCF - Balance Carry Forward. Il
s'agit d'une source de données distincte pour le stockage des données de
report.
• Le type de source de données est sélectionné comme "A", ce qui inclut les
sources de données "I" (Input) et "M" (Manual). Nous pourrions également
sélectionner uniquement "I" puisque F_OB est un type de source de
données d'entrée.
• La même période n'est pas vérifiée car la période de clôture (2011.12) et
la période d'ouverture (2012.01) sont différentes.
• La case Appliquer au CDA n'est pas cochée puisque le mode de saisie du
modèle est déjà le CDA.

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Etape 10 : Cliquez sur Valider puis sur Enregistrer.
Étape 11 : Fermez cette fenêtre.
La règle de gestion BCF a été configurée.

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Créer un script logique pour invoquer la règle de gestion BCF.
Étape 1 : Allez dans les "Scripts logiques" sous l'interface d'administration et

sélectionnez le modèle BCF_AT_Model.
Étape 2 : Sélectionnez Nouveau.

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Étape 3 : Saisissez COPY_OPENING et cliquez sur Create.
Étape 4 : Saisissez le code suivant :

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Étape 5 : Valider et enregistrer. Fermez ensuite la fenêtre.

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Configurer le Data Manager Package pour BCF :
Étape 1 : Cliquez sur "EPM Office Add-in Excel" dans l'interface d'accueil.
L'interface Excel s'ouvre alors.

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Étape 2 : Sélectionnez BCF_AT_Model et appuyez sur OK.

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Étape 3 : Allez dans le "Gestionnaire de données". Cliquez sur "Organiser" et
sélectionnez la liste "Organiser le paquet".

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Étape 4 : Cliquez sur "Package" et sélectionnez "Add Package Group".
Étape 5 : Saisissez un nom de groupe de paquets et appuyez sur OK

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Étape 6 : Sélectionnez le groupe de paquets nouvellement créé. Cliquez sur
"Package" et sélectionnez "Add Package".

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Étape 7 : Cliquez sur Sélectionner.
Étape 8 : Sélectionnez Business Planning & Consolidation Script logic à gauche et /CPMB/
OPENING_BALANCES à droite. Il s'agit de la chaîne de processus pour la règle BCF. Appuyez sur OK.

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Étape 9 : Donnez un nom et une description au paquet, et cochez le type de tâche
approprié. Appuyez sur Ajouter.

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Étape 10 : Le paquet a été ajouté. Fermez la fenêtre.

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Création d'un calendrier d'entrée et exécution du progiciel
de gestion des données pour BCF
Étape 1 : Sélectionnez "EPM" puis "Nouveau rapport".

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Étape 2 : Faites glisser et déposez les dimensions sur l'axe des lignes, l'axe des
colonnes et l'axe des pages, comme indiqué ci-dessous. Cette fenêtre s'appelle
"EPM-Report Editor". Appuyez sur OK.

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Étape 3 : Cliquez sur CATEGORY_BCF_AT et sélectionnez ACTUAL. Appuyez sur OK.

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Étape 4 : De même, cliquez sur l'ENTITY_BCF_AT dans l'éditeur de rapport et
sélectionnez JAPAN. Cliquez sur OK.

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Étape 5 : Cliquez sur RPTCURR_BCF_AT dans l'éditeur de rapport et sélectionnez
"US Dollar". Appuyez sur OK.

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Étape 6 : Cliquez sur ACCOUNT_BCF_AT dans l'éditeur de rapport et sélectionnez
les membres suivants. Appuyez sur OK.

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Étape 7 : Cliquez sur FLOW_BCF_AT dans l'éditeur de rapport. Sélectionnez F_CB et
F_OB. Appuyez sur OK.

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Étape 8 : Cliquez sur TIME_BCF_AT dans l'Éditeur de rapports. Sélectionnez
2011.DEC (ou 2011.12) et 2012.JAN (ou 2012.01). Appuyez sur OK.

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Étape 9 : cliquez sur AUDIT_BCF_AT dans l'éditeur de rapport et sélectionnez
INPUT et BCF. Appuyez sur OK.

01/01/2012

Étape 10 : Assurez-vous que le bouton Enregistrer les données
(juste en dessous de l'onglet EPM) est activé. Si ce n'est pas le cas,
cochez la case "Utiliser comme formulaire d'entrée" sous Options
>>Options de la feuille. Cliquez ensuite sur OK.

01/01/2012

Étape 11 : Saisissez les valeurs comme suit. Cliquez sur "Enregistrer les
données", puis sur "Enregistrer et actualiser les données de la feuille de calcul".

01/01/2012

La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur Oui.

01/01/2012

Étape 12 : Cliquez sur Gestionnaire de données et sélectionnez Exécuter le paquet >> Exécuter le
paquet.

01/01/2012

Étape 13 : Sélectionnez OPENING_BALANCES et appuyez sur Run.

01/01/2012

Étape 14 : Saisissez les valeurs suivantes dans l'invite de données :
Il est important de noter que l'heure indiquée dans l'invite est l'heure de
destination. Toutes les autres valeurs sont des valeurs source.

01/01/2012

Étape 15 : Sélectionnez Exécuter et cliquez sur Terminer.

01/01/2012

La fenêtre suivante apparaît. Appuyez sur OK.
Étape 16 : Fermer la fenêtre

01/01/2012

Étape 17 : Allez dans l'EPM et appuyez sur Actualiser.

01/01/2012

Étape 18 : Après avoir actualisé la feuille, les soldes d'ouverture seront
renseignés comme suit :
Nous avons réussi à copier les soldes de clôture dans les soldes
d'ouverture.

01/01/2012

Étapes de mise en œuvre de la reclassification du compte :
Étape 1. Créer un Dim, des propriétés et remplir les

dimensions. Étape 2. Créer un modèle et attacher les
dimensions au modèle. Étape 3. Créer une règle de gestion.
Étape 4. Créer un script logique pour invoquer la procédure de transformation du
BCF et des comptes.
Étape 5. Configurez le paquet Data Manager.
Étape 6. Création du calendrier d'entrée et
chargement des données
Étape 7. Exécuter le progiciel Data Manager et exécuter le rapport

01/01/2012

Créer et renseigner une dimension pour la règle de
gestion relative à la reclassification des comptes :
Étape 1 : Se connecter à Web Admin Client à l'aide du compte Admin
principal (ou de tout autre compte disposant d'un accès au profil de
tâche nécessaire pour créer des modèles/dimensions et d'autres
blocs de construction).

01/01/2012

Étape 2 : Cliquez sur l'option "Administration de la planification et de la
consolidation" dans le coin inférieur droit.

01/01/2012

Étape 3 : Créer un DIM en cliquant sur "Dimensions" sous "Dimensions
et modèles".

01/01/2012

Étape 4 Cliquez sur "Nouveau" pour créer une nouvelle dimension.

01/01/2012

Étape 5 : Saisissez le nom de la dimension "ID" et "Description".
Sélectionnez le "Type" de dimension approprié comme indiqué ci-
dessous.

01/01/2012

Créez les types de dimensions suivants :
COMPTE,
CATÉGORIE,
TEMPS,
ENTITÉ,
DEVISE,
AUDIT,
SOUS-
TABLEAUX
Comme indiqué précédemment, il s'agit de règles de gestion requises pour la

reclassification des comptes ou la transformation des comptes.

01/01/2012

Étape 6 : Compléter toutes les dimensions avec des membres et des valeurs
de propriété. Sélectionnez la dimension et allez à "Modifier les membres".

01/01/2012

Renseigner la dimension du compte :

01/01/2012

Remplir la dimension de la catégorie
Renseigner la dimension du flux

01/01/2012

Renseigner la dimension de l'audit
Remplir la dimension de la monnaie du rapport

01/01/2012

Renseigner la dimension temporelle
De même, les autres dimensions sont alimentées avec les membres de dimension appropriés.

01/01/2012

Créer un modèle et ajouter des dimensions au modèle pour la
reclassification des comptes :
Étape 1 : Créer un modèle en cliquant sur "Modèles" sous

"Dimensions et modèles".

01/01/2012

Étape 2 : Cliquez sur "Nouveau" pour créer un nouveau modèle.
Saisissez l'"ID" et la "Description" du modèle, puis cliquez sur
"Suivant".

01/01/2012

Étape 3 : Sélectionnez le type de modèle et le modèle de taux
correspondant comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez également le
mode de saisie des données.

01/01/2012

Étape 4 : Sélectionner un modèle existant approprié ou un modèle
vierge afin d'introduire les dimensions appropriées dans le modèle.
Sep 5 : Sélectionnez les dimensions requises et appuyez sur AJOUTER pour remplir le formulaire.

01/01/2012

Étape 6 : Aucun contenu n'est copié dans le modèle puisque nous avons commencé
avec un modèle vierge. Si nous avions sélectionné un modèle existant, le contenu
tel que le Data Manager Package aurait été copié.

01/01/2012

Étape 7 : Cliquez sur "Créer" pour créer le modèle.

01/01/2012

Étape 8 : Une fois le modèle créé avec succès, fermez cette fenêtre.

01/01/2012

Création d'une règle de gestion pour le reclassement du compte :
Étape 1 : Accédez aux règles de gestion dans l'interface d'administration.

01/01/2012

Étape 2 : Sélectionnez le modèle et cliquez sur Ajouter/Supprimer des types de règles :
Étape 3 : Sélectionnez la règle de gestion relative aux reports et aux calculs

comptables et appuyez sur OK.
Il est important de noter que le reclassement des comptes est appelé Calculs
basés sur les comptes dans les types de règles de gestion.

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Étape 4 : La règle de gestion apparaît comme suit :
Étape 5 : Cliquez sur la règle de gestion Calculs basés sur les comptes.

01/01/2012

Étape 6 : Cliquez sur Nouveau.
Étape 7 : Saisissez "ID" et "Description".
Ici, l'ID est CF et la description est Calculs de flux de trésorerie puisque cette
règle est configurée pour créer un état des flux de trésorerie.

01/01/2012

Étape 8 : Accédez au compte source et tous les membres du compte apparaîtront.
Sélectionnez le compte source. Ici, nous sélectionnons PL00 (Net Income after
Taxes), qui est un compte parent sous les comptes de résultat.

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Etape 9 : Sélectionner le compte de destination. Le compte de destination pour le
compte source PL00 est CF04 (Revenu net), qui est un compte de flux de trésorerie
sous le compte de flux de trésorerie des activités d'exploitation.

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Étape 10 : Remplissez les autres champs comme suit :

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Étape 11 : Sélectionnez un autre compte source, PL21 (Charges de dépréciation), qui
est également un compte de résultat sous le compte des charges indirectes.

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Etape 12 : Sélectionner le compte de destination. Le compte de destination pour le
compte source PL21 est CF05 (Add Back Depreciation), qui est un compte de flux
de trésorerie sous le compte de flux de trésorerie des activités d'exploitation.

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Étape 13 : Complétez les autres champs comme suit :
Le flux source et le flux destination de ces deux transformations est F_CB, qui est un
solde de clôture.
La source de données source et la source de données destination pour ces deux
transformations sont INPUT.
La catégorie de source et la catégorie de destination pour ces deux
transformations est ACTUELLE.
La période et l'année de la source ne sont pas codées en dur puisqu'elles sont
identiques (2011.12). Les niveaux définissent la séquence d'exécution de la
transformation.
Il est important de noter que le signe est inversé dans la deuxième ligne,
puisque la déprécarisation est un compte EXP dans le compte de résultat et
qu'elle est configurée comme un compte INC dans le flux de trésorerie. INC
et LEQ sont enregistrés avec un signe négatif, et EXP et AST sont
enregistrés avec un signe positif.

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Étape 14 : Valider et enregistrer la règle de gestion.
Étape 15 : Fermer la fenêtre.
La règle de gestion a été configurée.

01/01/2012

Créer un script logique pour invoquer la règle de gestion
de la transformation des comptes.
Étape 1 : Allez dans les "Scripts logiques" sous l'interface d'administration et

sélectionnez le modèle BCF_AT_Model.
Étape 2 : Sélectionnez Nouveau.

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Étape 3 : Saisissez CALCACCOUNT comme nom de fichier de script logique. Appuyez sur Créer.
Étape 4 : Saisissez le code suivant :

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Étape 5 : Valider et enregistrer la logique du script. Fermez ensuite la fenêtre.
Étape 4 : retour aux scripts logiques.

01/01/2012

Configurer le package du gestionnaire de données
pour la règle de gestion Reclassification des
comptes/Transformation des comptes :
Étape 1 : Cliquez sur EPM Office Add-in Excel dans l'interface d'accueil.
L'interface Excel s'ouvre alors.

01/01/2012

Étape 2 : Sélectionnez BCF_AT_Model et appuyez sur OK.

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Étape 3 : Allez dans le "Gestionnaire de données". Cliquez sur "Organiser" et
sélectionnez la liste "Organiser le paquet".

01/01/2012

Étape 4 : Cliquez sur "Package" et sélectionnez "Add Package Group".
Étape 5 : Saisissez un nom de groupe de paquets et appuyez sur OK

01/01/2012

Étape 6 : Sélectionnez le groupe de paquets nouvellement créé. Cliquez sur le
paquet et sélectionnez Ajouter un paquet.

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Étape 7 : Cliquez sur Sélectionner.
Étape 8 : Sélectionnez la chaîne de processus /CPMB/RUNCALCACCOUNT et appuyez sur OK.

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Étape 9 : Saisir le nom et la description du paquet. Appuyez sur Ajouter.
Étape 10 : Le paquet Accont Reclassification a été ajouté. Fermez la fenêtre.

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Création d'un calendrier de saisie et exécution du progiciel
de gestion des données pour la
RECLASSIFICATION/TRANSFORMATION DES COMPTES
Règle de gestion.
Étape 1 : Sélectionnez EPM, puis Nouveau rapport.

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Étape 2 : Faites glisser et déposez les dimensions dans les axes des lignes, des
colonnes et des pages comme suit. C'est ce qu'on appelle "EPM- Report Editor".

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Étape 3 : Cliquez sur CATEGORY_BCF_AT

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Étape 4 : Sélectionnez ACTUEL et cliquez sur OK.

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Étape 5 : Cliquez sur ENTITY_BCF_AT dans l'éditeur de rapport et sélectionnez JAPAN. Appuyez sur OK.

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Étape 6 : Cliquez sur FLOW_BCF_AT dans l'éditeur de rapport et sélectionnez F_CB. Cliquez sur OK.

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Étape 7 : Cliquez sur RPTCURR_BCF_AT dans l'éditeur de rapport et sélectionnez USD. Appuyez sur
OK.

01/01/2012

Étape 8 : Cliquez sur ACCOUNT_BCF_AT dans l'éditeur de rapport et
sélectionnez les membres suivants. Appuyez sur OK.

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Étape 9 : Cliquez sur TIME_BCF_AT dans l'Éditeur de rapports et sélectionnez 2011.DEC. Cliquez sur
OK.

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Étape 10 : Après avoir sélectionné les membres pour toutes les dimensions, appuyez sur OK.

01/01/2012

Étape 11 : Assurez-vous que le bouton Enregistrer les données (juste en
dessous de l'onglet EPM) est activé. Si ce n'est pas le cas, cochez la case
"Utiliser comme formulaire d'entrée" sous Options >>Options de la
feuille. Cliquez ensuite sur OK.

01/01/2012

Étape 12 : Saisissez les valeurs suivantes, puis cliquez sur Enregistrer les données
>> Enregistrer et actualiser les données de la feuille de calcul

01/01/2012

La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur Oui.

01/01/2012

Étape 13 : Le revenu net après impôts étant un membre parent, sa valeur sera
calculée à partir des valeurs des membres de base - ventes à des tiers, coût des
matériaux et dépréciation.

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Étape 14 : Allez dans le Gestionnaire de données et sélectionnez Exécuter le paquet>> Exécuter le
paquet

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Étape 15 : "Select BCF and AT Package Group" sur le côté gauche et sélectionnez
le package "CALCULATE ACCOUNT" sur le côté droit. Cliquez sur Run (Exécuter).

01/01/2012

Étape 16 : Sélectionnez les valeurs de l'invite du gestionnaire de données comme suit et appuyez sur
suivant.

01/01/2012

Étape 17 : Sélectionnez "Exécuter" et appuyez sur Terminer.

01/01/2012

Étape 18 : La fenêtre suivante apparaît. Appuyez sur OK.
Étape 19 : Pour vérifier le statut du paquet, cliquez sur "Voir le statut".

01/01/2012

Étape 20 : Notez que le statut du paquet est "Succeed". Sélectionnez le statut du
paquet et appuyez sur "Détail"

01/01/2012

Étape 21 : Sélectionnez "Formula Log" pour vérifier si les enregistrements ont été
soumis avec succès. Fermez la fenêtre.

01/01/2012

Étape 22 : Fermer la fenêtre de l'état du paquet.

01/01/2012

Étape 23 : Fermez la fenêtre Run Package.

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Étape 24 : Sélectionnez l'onglet EPM dans le ruban Excel et appuyez sur Actualiser.

01/01/2012

Étape 25 : Les comptes de pertes et profits ont été transformés en comptes de
flux de trésorerie, comme indiqué ci-dessous :
Nous avons réussi à reclasser les comptes.

01/01/2012

Avis de non-responsabilité :
Cette description est une version préliminaire et n'est pas soumise à un accord de
licence ou à tout autre accord avec SAP®. Ce document ne contient que des
stratégies, des développements et des fonctionnalités prévus pour le produit SAP et
n'est pas destiné à engager SAP/us sur une ligne de conduite particulière, une
stratégie de produit et/ou un développement. Veuillez noter que cet aperçu est
susceptible d'être modifié par SAP à tout moment et sans préavis.
SAP n'assume aucune responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans ce

document. SAP ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations,
textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans ce document. Cet
aperçu est fourni sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris,
mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à
un usage particulier ou d'absence de contrefaçon.
SAP n'est pas responsable des dommages de toute nature, y compris les dommages
directs, spéciaux, indirects ou consécutifs qui peuvent résulter de l'utilisation de ce
matériel. Cette limitation ne s'applique pas en cas d'intention ou de négligence
grave. La responsabilité légale pour les dommages corporels et les produits
défectueux n'est pas affectée.

01/01/2012

Contributeurs de la communauté SAP :
Sanjeev KumarJothi Periasamy

SAP BPC ConsultantSAP HANA/EPM/BI/EIM Community Thought Leader
Membre de la communauté SAP EPM Champion de la communauté SAP BPC/BOBJ/BI/MDM
kumar.sanjeev@aol.com Joesaran@gmail.com , (916)-296-0228 - Cellulaire
Contactez-nous pour un conseil gratuit :
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▪ Consolidation Pratiques de pointe et conseils en matière de conception
▪ Calculs des intérêts minoritaires et des capitaux propres, et bien plus encore ...

01/01/2012

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Dans ce document, vous apprendrez ce qui suit :

❖ Comment reporter les soldes de clôture de certains comptes

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COMPTE DE BILAN TEMPS CATÉGORI DÉBIT ENTITY ICP

Après la règle de gestion :

COMPTE DE BILAN TEMPS CATÉGORI DÉBIT ENTITY ICP

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Avant la règle de gestion

2011.12 ACTUEL SOLDE DE USD 2,000

REVENU NET APRÈS SOLDE DE

Après la règle de gestion

COMPTE DE AUDITTRAIL TEMPS CATÉGORI DÉBIT ENTITY MONNAIE ICP

RÉINTÉGRER LES 2011.12 ACTUEL SOLDE DE USD 2,000

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• Créer des soldes d'ouverture dans le nouvel exercice

Reclassement des comptes : La règle de transformation des comptes nous permet

• Effectuer des calculs de flux de trésorerie

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Les propriétés de soutien du BCF sont les suivantes :

ID du bien Dimension à laquelle il appartient

FLOW_TYPE : Cette propriété identifie le membre FLOW associé aux

COPYOPENING : Cette propriété est utilisée pour inclure ou exclure un

OPENING_DATASRC : Cette propriété spécifie la destination

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DATASRC_TYPE : Cette propriété peut prendre trois valeurs : "I"

CATEGORY_FOR_OPE : Cette propriété spécifie la CATÉGORIE à partir

OPENING_PERIOD : Cette propriété indique l'année à partir de laquelle

OPENING_PERIOD : Cette propriété spécifie la PÉRIODE à partir de

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La table des règles de gestion contrôle le processus de sélection des

Tableau des règles de gestion pour le processus de report de solde :

Compte source : Il s'agit de spécifier le membre ACCOUNT à partir

Flux source : il s'agit de spécifier le membre FLOW à partir duquel les

Source Data Source : Elle indique le membre de la VOIE DE CONTRÔLE

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Auteur : Architecte en chef :

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Flux de destination : il s'agit de spécifier le membre FLOW dans lequel

Source de données de destination : Ce champ indique le membre de la

Inverser le signe : si cette option est cochée, le signe de la valeur

Data Source Type (Type de source de données) : Cette option permet