Prévisions financières - Résumé

BILANS 2023 2024 2025

Actifs immobilisés 17.667 23.800 27.467

Actifs circulants 77.670 152.384 329.364

Stocks 35.424 35.424 49.099
Créances 0 0 0
Trésorerie 42.246 116.960 280.265

Total de l'actif 95.337 176.184 356.831

Capitaux propres 52.939 140.813 328.265

Capital 125.424 125.424 125.424
Réserves et résultat reporté -72.485 15.389 202.841

Dettes bancaires et emprunts 40.396 30.597 20.601

Autres dettes 2.002 4.773 7.965

Total du passif 95.337 176.184 356.831

RESULTATS 2023 2024 2025

Chiffre d'affaires 255.053 664.838 1.071.256

Marge brute d'exploitation 114.774 299.177 482.065

Charges d'exploitation 177.722 189.389 205.675

Frais généraux 52.295 61.453 75.181
Ressources humaines 125.427 127.936 130.494

EBITDA -62.948 109.788 276.390

Résultat avant impôts -72.485 93.003 249.936

Résultat après impôts -72.485 87.874 187.452

CASH-FLOW 2023 2024 2025

1. Cash-flow opérationnel -97.374 106.712 202.901

Résultat hors amortissements -63.951 103.940 213.385
Variation du BFR -33.422 2.772 -10.484

2. Cash-flow financier 165.820 -9.798 -9.996

Sources de financement 175.424 0 0
Remboursement des dettes -9.604 -9.798 -9.996

3. Investissements -26.200 -22.200 -29.600

Variation de trésorerie 42.246 74.714 163.305