- Papiers à remettre ;

- Une copie de la remise en espèce : direction financière

- bordereaux de remise de la recette : direction financiere
- BORDERAUX DE REMISE DE BANQUE
- TICKET DE JUSTIF
- ETAT DE SYNTHESE
- Scanner chaque jr , avec la liste de vente
- Envoie d’etat de synthèse une fois par ARCHIVE ET ENVOIE PAR MOIS papier
- Demande d’annulation de vente
- prépare sa synthèse de vente en joignant les tickets de caisse des ventes
remisées. Ensuite, il remplit le fichier Excel de suivi des remises qu’elle doit
envoyer par Email au Département Financier Maximum le lendemain matin.
- ticket de l’échange et du remboursement leur nom et prénom, leur N° de CIN, leur
N° de téléphone et de signer le ticket qui doit être remis au Direction Financière.
- Chaque fin de journée, le Chef de centre doit remplir le fichier Excel, envoyé par
la Direction Financière, en mentionnant la totalité des échanges et
remboursements effectués pendant la journée.
- Ce fichier Excel devra être envoyé, au plus tard le lendemain matin, par Email au
Direction Financière.
- Ce même fichier devra être imprimé et joint aux tickets signés par le client afin de
les envoyer avec les états de synthèse et remise au Direction Financière.
- Le formulaire des dépenses avec les justificatifs des dépenses des petites caisses
doit être envoyé chaque fin de mois
- Etablir un PV de passation écrit et signé en cas de passation de la petite caisse et
fond de caisse lors d’un congé entre le Chef de centre et le Conseiller de vente