➡Négociation du prix , qualité , l'article entre le client et le commerciale ➡ L'ouverture de

compte du client ➡ L'accompagnement du client auprès du magasinier pour choisir l'article

Etablissement de bon de commande définitif ➡ Impression de bon de commande ➡
Validation du Bon de commande par le responsable commerciale ou par le Directeur général
➡ Programmer l'heure , le lieu du départ et le matricule du camion par le responsable de la
logistique ➡ Chargement la commande du client par le cariste sous la responsabilité du
magasinier . ➡Saisir le Bon de livraison par le responsable de la logistique ➡Mise à jour du
registre des livraisons Etablir la facture client sur la base du règlement Recevoir le
règlement du client et / ou l'accusé de réception ➡ Saisir le règlement ( CHQ , EFF , VIR ,
ESP )

CAISSE DÉPENSES EN ESPÈCES:

- Paiement des charges en espèses en contrepartie de la pièce justificative et signature du
responsable de la charge - Remplir le Bon de Charges en Espèces - Saisie des charges
payées en Espèces - Impression et pointage de l'état journalier des charges Espèces +
Tenue du cahier de l'Etat ( tableau : Caisse des Charges Espèces ) .

Caisse centrale :
- Responsable du Coffre - Fort ( Espèces , Chèques et Effets )
Entrées de l'Espèce (recettes):
Réception et Comptage des Règlements Espèces auprès des clients ou chauffeurs
- Remplir le Bon de Réception Espèces (bon de recettes)
Sorties de l'Espèce( dépenses):
- Remplir le Registre d'alimentation de la caisse des charges Espèces en contrepartie de la
signature de la responsable Caisse des Charges
- Remplir le Bon de Caisse Espèces emis au Client CM2
Arrêt Journalier de la Caisse centrale (comparaison entre ce qui est dans le système et
l'argent dans le coffre)
-Tenue du Cahier de l'état Tableau Caisse Centrale.
Les tâches :
Échanges espèce au chèque
Versement d'espèces au banque
Alimentation des charges
Recouvrements (pour les factures impayées et les chèques):
Initialisation des Clients
Réception des Chèques ou Effets envoyé par le Client
Verification des chèques ou Effets: Le Tiré ( lui ou autre ) , Échéance , Montant en Lettre et
chiffre , Signé ou non , Barré non endossable
Prévenir le DG en cas de discordance entre les conditions négociées avec le paiement reçu
Remplir le Bon de Pièce Recette manuelle si règlement définitif
Remplir le Bon de Garantie Provisoire Si le Client prévoit de le changer à l'échéance.
Saisie de la Pièce Recette ou le Bon de Garantie Provisoire sur Système. Ventilation des
Pièces recettes sur le ou les BL réglés.
Suivi du Recouvrement des Fiches Clients , Impayés Portefeuille à verser.
Pointage des balances avec le Groupe Mercredi et Samedi .
Tenue journalière ( J - 1 ) du Cahier de la Balance Client 1.
Scan des Règlements Client et Chèques de Garantie Provisoire avec Classement
Journalier sur Ordinateur Partition : D dans dossiers portant la date de la pièce recette.
Impression de l'état Journalier J - 1.
Balance Client
-Bons de livraison
Avoirs Bons de Livraison
Règlements Clients.
Charges en Espèces.
Stock des Paneaux et Fardeaux ( Capture d'Ecran ) .
Copie des Relevés bancaires avec Fluorescent sur soldes
- Caisse Centrale , Caisse des Charges et Avances Charges
- Capture Ecran des Soldes Bancaires. Dossier ACMAR
Suivi Assurance ACMAR ( Demande garantie , déclaration Impayés ... )
- Saisie sur Système des Granties ACMAR
-Archivage des Réponses ACMAR dans des enveloppes grands format portant le Code te le
nom du Client dans des Tiroires Férmés à Clé
- Archivage des Accusés BL Clients dans des enveloppe grands format portant le Code te
le nom du Client dans des Tiroires Férmés à Clé ( Même Enveloppes citées.