Exercice budgétaire: 2023 Organisation du cabinet

Direction
Générale

Secrétatiat CG

Départements CAC Audit Conseil Assistance Formation DAFC

opérationnels opérationnel comptable Séminaires
Départements techniques
Entités
Département CAC
Département Audit opérationnel
Département Conseil en organisation et Recherche de clientèles
en stratégie
Département Assistance comptable
Département Formation & séminaires
Départements/services administratifs
Activités Entités Activités
Recherche de clientèles Département administratif, financier Tenue de la comptabilité du cabinet
Missions de Commissariat aux comptes et comptable Facturation et encaissement
Missions associées Paie
Gestion administrative du département Gestion du personnel
Recherche de clientèles Gestion financière
Missions d'audit opérationnel Gestion des immobilisations
Missions d'audit de la stratégie Achats
Gestion administrative du département Contrôle de gestion Consolidation des budgets
Evaluation de la performance
Conseil en organisation Calcul des coûts
Conseil en stratégie Contrôle budgétaire
Elaboration/plan de plan stratégique Tableau de bord
Mise place de contrats de performance Reporting
Gestion administrative du département Secrétariat Organisation des réunions et des rendez vous
Recherche de clientèles Gestion du courrier
Tenue de la comptabilité des clients Reprographie
Mission d'établissement des comptes annuels Saisie/édition des documents
Mise en place de la comptabilité générale Gestion des fournitures de bureau
Autre assistance comptable
Gestion administrative du département
Recherche de clientèles
développement de séminaires
Animation des séminaires et des formations
Gestion administrative du département
Département Assistance Juridique Gestion administrative du département
Audit juridique
Conseil juridique
DEPARTEMENT "COMMISSARIAT AUX COMPTES"

Revenus 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Variation

Mission 1 29,000,000 10,000,000 30,000,000 -100.00%
Mission 2 21,000,000 21,000,000 21,000,000 -100.00%
Mission 3 28,000,000 28,000,000 28,000,000 -100.00%
Mission 4 60,000,000 60,000,000 60,000,000 -100.00%
Mission 5 50,000,000 40,000,000 -100.00%
Mission 6 #DIV/0!
Mission 7 #DIV/0!
Mission 8 #DIV/0!
Mission 9 #DIV/0!
Mission 10 #DIV/0!
TOTAL 138,000,000 169,000,000 179,000,000 0 -100.00%

Charges de personnel 2021 2022 2023 Variation

1 chef de département 16,800,000 16,800,000 -100.00%
2 chefs de mission 36,000,000 36,000,000 -100.00%
3 auditeurs seniors 25,200,000 25,200,000 -100.00%
2 auditeurs juniors 12,000,000 12,000,000 -100.00%
2 stagiaires 4,800,000 4,800,000 -100.00%
Personnel extérieur 0 0 #DIV/0!
TOTAL 94,800,000 94,800,000 0 -100.00%

Fournitures de bureau 2021 2022 2023 Variation

Fournitures informatiques 3,000,000 4,700,000 -100.00%
Fournitures audiovisuelles 800,000 1,000,000 -100.00%
Fournitures de reprographie 4,200,000 3,000,000 -100.00%
Imprimés dont feuilles de trava 900,000 1,400,000 -100.00%
Autres fournitures de bureau 2,000,000 2,900,000 -100.00%
Petit matériel de bureau 100,000 240,000 -100.00%
TOTAL 11,000,000 13,240,000 0 -100.00%

Autres charges 2021 2022 2023 Variation

Déplacements 3,000,000 4,700,000 -100.00%
Formation des agents du dépar 2,800,000 4,000,000 -100.00%
Communications 4,200,000 3,000,000 -100.00%
Documentation 2,300,000 3,700,000 -100.00%
Colloques/Conférences 1,000,000 3,900,000 -100.00%
Transport de plis 400,000 1,200,000 -100.00%
Autres charges incluant amorti 2,000,000 3,200,000 -100.00%
TOTAL 15,700,000 23,700,000 0 -100.00%
 2021 2022 2023 Qté totale
Investissements: équipements Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant au départem.
Ordinateurs de bureau 1 1,200,000 1,200,000 1 900,000 900,000 500,000 0 2
Ordinateurs portables 0 0 0 1 1,200,000 1,200,000 900,000 0 1
Imprimantes Laser 1 480,000 480,000 0 0 0 200,000 0 1
Imprimante couleur 0 0 0 0 0 0 120,000 0 0
Photocopieur 0 0 0 0 0 0 400,000 0 0
Onduleur 1 100,000 100,000 0 0 0 80,000 0 1
Split 0 0 0 0 0 0 300,000 0 0
Autre investissement 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 1,780,000 2 2,100,000 0 0 5

2021 2022 2023 Qté totale

Investissements: mobilier Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant au départem.
Bureaux 4 240,000 960,000 2 220,000 440,000 200,000 0 6
Fauteuils 7 80,000 560,000 1 70,000 70,000 100,000 0 8
Chaises 8 30,000 240,000 1 30,000 30,000 30,000 0 9
Table de réunion 1 300,000 300,000 0 0 0 300,000 0 1
Armoires 2 100,000 200,000 0 0 0 100,000 0 2
Classeurs 2 100,000 200,000 0 0 0 50,000 0 2
Autre investissement 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 4 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 24 2,460,000 4 540,000 0 0 28

Données opérationnelles 2021 2022 Norme

Capacité interne en heures 17600 17600 17600
Temps travaillé en heures 8900 12000 17600
Nbre d'heures assurées par des personnes externes 0 0 10% de la capacité interne
Nombre de soumissions 14 21 + 10%
Nombre d'offres gagnées 4 2 1 offre sur 3 soumissions
Nombre de rapports rejetés par le client 1 2 0
Nombre de rapports déposés en retard 1 3 0
Nombre d'agents formés 2 3

CAC
SYNTHESE
 2022 2023 2022 2023
Charges de personnel 94,800,000 0 Revenus 179,000,000 0
Fournitures de bureau 13,240,000 0
Autres charges 23,700,000 0

TOTAL CHARGES 131,740,000 0 TOTAL REVENUS 179,000,000 0

Investissements: équipements 2,100,000 0
Investissements: mobilier 540,000 0
TOTAL INVESTISSEMENT 2,640,000 0
TOTAL GENERAL 134,380,000 0 TOTAL GENERAL 179,000,000 0
ECART 44,620,000 0
DEPARTEMENT "AUDIT OPERATIONNEL"

Revenus 2021 2022 2023 2024

Mission 1 12,000,000 10,000,000
Mission 2 20,000,000 20,000,000
Mission 3 29,000,000 11,000,000
Mission 4 44,000,000 24,000,000
Mission 5 100,000,000
Mission 6
Mission 7
Mission 8
Mission 9
Mission 10
TOTAL 105,000,000 165,000,000 0

Charges de personnel 2021 2022 2023

1 chef de département 16,800,000 16,800,000
2 chefs de mission 24,000,000 24,000,000
3 auditeurs seniors 33,600,000 33,600,000
3 auditeurs juniors 18,000,000 18,000,000
3 stagiaires 7,200,000 7,200,000
Personnel extérieur 6,000,000 12,900,000
TOTAL 105,600,000 112,500,000 0

Fournitures de bureau 2021 2022 2023

Fournitures informatiques 4,000,000 5,600,000
Fournitures audiovisuelles 1,000,000 1,400,000
Fournitures de reprographie 7,000,000 9,800,000
Imprimés dont feuilles de travail 2,000,000 4,000,000
Autres fournitures de bureau 4,000,000 7,000,000
Petit matériel de bureau 400,000 700,000
TOTAL 18,400,000 28,500,000 0

Autres charges 2021 2022 2023

Déplacements 4,000,000 5,600,000
Formation des agents du département 3,000,000 4,870,000
Communications 4,900,000 6,860,000
Documentation 3,000,000 4,400,000
Colloques/Conférences 2,000,000 3,700,000
Transport de plis 1,200,000 280,000
Autres charges incluant amortissements 3,700,000 6,290,000
TOTAL 21,800,000 32,000,000 0

2021
Investissements: équipements Quantité Coût/unité Montant
Ordinateurs de bureau 2 1,200,000 2,400,000
Ordinateurs portables 1 0 0
Imprimantes Laser 1 480,000 480,000
Imprimante couleur 0 0 0
Photocopieur 0 0 0
Onduleur 2 100,000 200,000
Autre investissement 1 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0
Autre investissement 4 0 0 0
TOTAL 6 3,080,000

2021
Investissements: mobilier Quantité Coût/unité Montant
Bureaux 7 240,000 1,680,000
Fauteuils 11 80,000 880,000
Chaises 17 30,000 510,000
Table de réunion 0 0 0
Armoires 2 100,000 200,000
Classeurs 2 100,000 200,000
Autre investissement 1 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0
Autre investissement 4 0 0 0
TOTAL 39 3,470,000

Données opérationnelles 2021 2022

Capacité interne en heures 22880 22880
Temps travaillé en heures 13000 19000
Nbre d'heures assurées par des personnes externes 200 430
Nombre de soumissions 22 21
Nombre d'offres gagnées 4 6
Nombre de rapports rejetés par le client 1 0
Nombre de rapports déposés en retard 1 2
Nombre d'agents formés 3 3

AO
SYNTHESE
2022 2023
Charges de personnel 112,500,000 0
Fournitures de bureau 28,500,000 0
Autres charges 32,000,000 0

TOTAL CHARGES 173,000,000 0

Investissements: équipements 5,400,000 0
Investissements: mobilier 970,000 0
TOTAL INVESTISSEMENT 6,370,000 0
TOTAL GENERAL 179,370,000 0
ECART -14,370,000 0
 2025 Variation
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-100.00%

Variation
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%

-100.00%

Variation
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%

Variation
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%

2022 2023 Qté totale

Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant au départem.
1 900,000 900,000 500,000 0 3
2 1,200,000 2,400,000 900,000 0 3
0 0 0 200,000 0 1
0 0 0 120,000 0 0
 1 2,000,000 2,000,000 400,000 0 1
1 100,000 100,000 80,000 0 3
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 5,400,000 0 0 11

2022 2023 Qté totale

Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant au départem.
2 220,000 440,000 200,000 0 9
2 70,000 140,000 100,000 0 13
3 30,000 90,000 30,000 0 20
1 300,000 300,000 300,000 0 1
0 0 0 100,000 0 2
0 0 0 50,000 0 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 970,000 0 0 47

Norme
22880
22880
10% de la capacité interne
10%
1 offre sur 3 soumissions
0
0

THESE
2022 2023
Revenus 165,000,000 0

TOTAL REVENUS 165,000,000 0

TOTAL GENERAL 165,000,000 0

DEPARTEMENT "CONSEIL EN OR

Revenus 2021 2022 2023 2024 2025 Variation

Mission 1 22,000,000 20,000,000 -100%
Mission 2 30,000,000 30,000,000 -100%
Mission 3 38,000,000 50,000,000 -100%
Mission 4 70,000,000 70,000,000 -100%
Mission 5 40,000,000 50,000,000 -100%
Mission 6 60,000,000 -100%
Mission 7 #DIV/0!
Mission 8 #DIV/0!
Mission 9 #DIV/0!
Mission 10 #DIV/0!
Mission 11 #DIV/0!
Mission 12 #DIV/0!
Mission 13 #DIV/0!
TOTAL 200,000,000 280,000,000 0 -100%
336,000,000

Charges de personnel 2021 2022 2023 Variation

1 chef de département 21,600,000 24,000,000 -100.00%
3 chefs de mission 36,000,000 57,600,000 -100.00%
4 consultants seniors 33,600,000 38,400,000 -100.00%
4 consultants juniors 24,000,000 27,840,000 -100.00%
2 stagiaires 4,800,000 7,200,000 -100.00%
Personnel extérieur 24,000,000 54,000,000 -100.00%
TOTAL 144,000,000 209,040,000 0 -100.00%

Fournitures de bureau 2021 2022 2023 Variation

Fournitures informatiques 7,200,000 10,080,000 -100.00%
Fournitures audiovisuelles 1,200,000 1,820,000 -100.00%
Fournitures de reprographie 7,000,000 1,000,000 -100.00%
Imprimés dont feuilles de travail 3,000,000 4,400,000 -100.00%
Autres fournitures de bureau 7,000,000 9,000,000 -100.00%
Petit matériel de bureau 300,000 700,000 -100.00%
TOTAL 25,700,000 27,000,000 0 -100.00%

Autres charges 2021 2022 2023 Variation

Déplacements 3,700,000 4,900,000 -100.00%
Formation des agents du département 4,800,000 7,100,000 -100.00%
Communications 4,000,000 3,200,000 -100.00%
Documentation 4,300,000 4,800,000 -100.00%
Colloques/Conférences 0 3,000,000 -100.00%
Transport de plis 4,000,000 1,230,000 -100.00%
Autres charges incluant amortissements 4,000,000 7,770,000 -100.00%
TOTAL 24,800,000 32,000,000 0 -100.00%

2021 2022 2023

Investissements: équipements Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité
Ordinateurs de bureau 4 1,200,000 4,800,000 2 900,000 1,800,000 500,000
Ordinateurs portables 2 0 0 3 1,200,000 3,600,000 900,000
Imprimantes Laser 1 480,000 480,000 0 0 0 200,000
Imprimante couleur 0 0 0 1 400,000 400,000 120,000
Photocopieur 0 0 0 1 2,000,000 2,000,000 400,000
Onduleur 4 100,000 400,000 2 100,000 200,000 80,000
Autre investissement 1 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 1,780,000 5,680,000 9 8,000,000 0

2021 2022 2023

Investissements: mobilier Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité
Bureaux 10 240,000 2,400,000 3 220,000 660,000 200,000
Fauteuils 13 80,000 1,040,000 0 0 100,000
Chaises 18 30,000 540,000 4 30,000 120,000 30,000
Table de réunion 1 0 0 0 0 300,000
Armoires 2 100,000 200,000 0 0 0 100,000
Classeurs 2 100,000 200,000 2 100,000 200,000 50,000
Autre investissement 1 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 46 4,380,000 9 980,000 0

Données opérationnelles 2021 2022 Norme

Capacité interne en heures 24640 24,640 24640
Temps travaillé en heures 20000 25,050 24640
Nbre d'heures assurées par des personnes externes 800 1,800 10% de la capacité interne
Nombre de soumissions 12 13 10%
Nombre d'offres gagnées 5 8 1 offre sur 3 soumissions
Nombre de rapports rejetés par le client 1 0 0
Nombre de rapports déposés en retard 1 2 0
Nombre d'agents formés 3 3

CO
SYNTHESE
2022 2023 2022 2023
Charges de personnel 209,040,000 0 Revenus 280,000,000 0
Fournitures de bureau 27,000,000 0
Autres charges 32,000,000 0

TOTAL CHARGES 268,040,000 0 TOTAL REVENUS 280,000,000 0

Investissements: équipements 8,000,000 0
Investissements: mobilier 980,000 0
TOTAL INVESTISSEMENT 8,980,000 0
TOTAL GENERAL 277,020,000 0 TOTAL GENERAL 280,000,000 0
ECART 2,980,000 0
2023 Qté totale
Montant au départem.
0 6
0 5
0 1
0 1
0 1
0 6
0 0
0 0
0 0
0 0
0 20

2023 Qté totale

Montant au départem.
0 13
0 13
0 22
0 1
0 2
0 4
0 0
0 0
0 0
0 0
0 55
DEPARTEMENT "ASSISTANCE COMPTABLE"

Revenus 2021 2022 2023 2024 2025 Variation

Mission 1 20,000,000 20,000,000 -100.00%
Mission 2 8,000,000 8,000,000 -100.00%
Mission 3 30,000,000 35,000,000 -100.00%
Mission 4 25,000,000 50,000,000 -100.00%
Mission 5 16,000,000 -100.00%
Mission 6 #DIV/0!
Mission 7 #DIV/0!
Mission 8 #DIV/0!
Mission 9 #DIV/0!
Mission 10 #DIV/0!
Mission 11 #DIV/0!
Mission 12 #DIV/0!
Mission 13 #DIV/0!
TOTAL 83,000,000 129,000,000 0 -100.00%
Les revenus sur plusieurs années sont liés à des missions récurrentes.

Charges de personnel 2021 2022 2023 Variation 0

1 chef de département 21,600,000 21,600,000 -100.00%
1 chef de mission 14,400,000 14,400,000 -100.00%
2 experts comptables stagiaires 24,000,000 24,000,000 -100.00%
4 agents de saisie 14,400,000 14,400,000 -100.00%
Personnel extérieur 6,000,000 4,000,000 -100.00%

TOTAL 80,400,000 78,400,000 0 -100.00%

Fournitures de bureau 2021 2022 2023 Variation

Fournitures informatiques 7,200,000 10,080,000 -100.00%
Fournitures audiovisuelles 1,200,000 1,820,000 -100.00%
Fournitures de reprographie 7,000,000 1,000,000 -100.00%
Imprimés dont feuilles de travail 3,000,000 4,400,000 -100.00%
Autres fournitures de bureau 7,000,000 9,000,000 -100.00%
Petit matériel de bureau 300,000 700,000 -100.00%
TOTAL 25,700,000 27,000,000 0 -100.00%

Autres charges 2021 2022 2023 Variation

Déplacements 1,200,000 1,700,000 -100.00%
Formation des agents du département 1,300,000 2,000,000 -100.00%
Communications 2,000,000 4,000,000 -100.00%
Documentation 700,000 900,000 -100.00%
Colloques/Conférences 0 800,000 -100.00%
Transport de plis 1,800,000 4,100,000 -100.00%
Autres charges incluant amortissements 2,000,000 3,000,000 -100.00%
TOTAL 9,000,000 16,500,000 0 -100.00%

2021 2022 2023

Investissements: équipements Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant Quantité
Ordinateurs de bureau 4 1,200,000 4,800,000 1 900,000 900,000
Ordinateurs portables 1 0 0 1 1,200,000 1,200,000
Imprimantes Laser 1 480,000 480,000 0 0 0
Imprimante couleur 0 0 0 1 400,000 400,000
Photocopieur 0 0 0 1 2,000,000 2,000,000
Onduleur 4 100,000 400,000 1 100,000 100,000
Logiciels 1 1,000,000 1,000,000 1 1,400,000 1,400,000
Autre investissement 1 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 6,680,000 6 6,000,000 0

2021 2022 2023

Investissements: mobilier Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant Quantité
Bureaux 7 240,000 1,680,000 1 220,000 220,000
Fauteuils 8 80,000 640,000 0 0
Chaises 17 30,000 510,000 3 30,000 90,000
Table de réunion 1 300,000 300,000 0 0
Armoires 2 100,000 200,000 0 0 0
Classeurs 3 100,000 300,000 2 100,000 200,000
Autre investissement 1 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 38 3,630,000 6 510,000 0

Données opérationnelles 2021 2022 Norme

Capacité interne en heures 24640 24,640 24640
Temps travaillé en heures 20000 25,050 24640
Nbre d'heures assurées par des personnes externes 800 1,800 10% de la capacité interne
Nombre de soumissions 14 18 10%
Nombre d'offres gagnées 5 5 1 offre sur 3 soumissions
Nombre de rapports rejetés par le client 1 1 0
Nombre de rapports déposés en retard 1 1 0
Nombre d'agents formés 1 1

AC
SYNTHESE
2022 2023 2022 2023
Charges de personnel 78,400,000 0 Revenus 129,000,000 0
Fournitures de bureau 27,000,000 0
Autres charges 16,500,000 0

TOTAL CHARGES 121,900,000 0 TOTAL REVENUS 129,000,000 0

Investissements: équipements 6,000,000 0
Investissements: mobilier 510,000 0
TOTAL INVESTISSEMENT 6,510,000 0
TOTAL GENERAL 128,410,000 0 TOTAL GENERAL 129,000,000 0
ECART 590,000 0
 2023 Qté totale
Coût/unité Montant au départem.
500,000 0 5
900,000 0 2
200,000 0 1
120,000 0 1
400,000 0 1
80,000 0 5
0 2
0 0
0 0
0 0
0 17

2023 Qté totale

Coût/unité Montant au départem.
200,000 0 8
100,000 0 8
 30,000 0 20
300,000 0 1
100,000 0 2
50,000 0 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 44
DEPARTEMENT "FORMATION & SEMINAIRES"

Revenus 2021 2022 2023 2024 2025 Variation

Formation 1 4,000,000 4,000,000 -100%
Formation 2 20,000,000 20,000,000 -100%
Formation 3 30,000,000 10,000,000 -100%
Formation 4 10,000,000 20,000,000 -100%
Formation 5 40,000,000 -100%
Formation 6 #DIV/0!
Formation 7 #DIV/0!
Formation 8 #DIV/0!
Formation 9 #DIV/0!
Séminaire 1 #DIV/0!
Séminaire 2 #DIV/0!
Séminaire 3 #DIV/0!
Séminaire 4 #DIV/0!
TOTAL 64,000,000 94,000,000 0 -100%

Charges de personnel 2021 2022 2023 Variation

1 chef de département 16,800,000 16,800,000 -100.00%
1 chef de mission 14,400,000 14,400,000 -100.00%
1 responsable pédagogique 12,000,000 12,000,000 -100.00%
Formateurs extérieurs 3,600,000 6,000,000 -100.00%
Démarcheurs extérieurs (séminaires) 0 800,000 -100.00%

TOTAL 46,800,000 50,000,000 0 -100.00%

Fournitures de bureau 2021 2022 2023 Variation

Fournitures informatiques 1,000,000 1,400,000 -100.00%
Fournitures audiovisuelles 3,000,000 3,300,000 -100.00%
Fournitures de reprographie 9,000,000 11,000,000 -100.00%
Imprimés dont feuilles de travail 800,000 900,000 -100.00%
Autres fournitures de bureau 1,400,000 2,000,000 -100.00%
Petit matériel de bureau 200,000 280,000 -100.00%
TOTAL 15,400,000 18,880,000 0 -100.00%

Autres charges 2021 2022 2023 Variation

Déplacements 900,000 1,400,000 -100.00%
Formation des agents du département 400,000 600,000 -100.00%
Communications 3,000,000 4,800,000 -100.00%
Documentation 2,000,000 2,200,000 -100.00%
Colloques/Conférences 0 1,000,000 -100.00%
Transport de plis 300,000 300,000 -100.00%
Autres charges incluant amortissements 2,700,000 2,300,000 -100.00%
TOTAL 9,300,000 12,600,000 0 -100.00%

2021 2022 2023

Investissements: équipements Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité
Ordinateurs de bureau 1 1,200,000 1,200,000 1 900,000 900,000 500,000
Ordinateurs portables 1 0 0 1 1,200,000 1,200,000 900,000
Imprimantes Laser 1 480,000 480,000 0 0 0 200,000
Imprimante couleur 0 0 0 0 0 0 120,000
Photocopieur 0 0 0 1 2,000,000 2,000,000 400,000
Onduleur 1 100,000 100,000 1 100,000 100,000 80,000
Logiciels 1 1,000,000 1,000,000 1 1,400,000 1,400,000
Vidéoprojecteur 1 3,000,000 3,000,000 0 0 0
Autre investissement 1 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 5,780,000 5 5,600,000 0

2021 2022 2023

Investissements: mobilier Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité
Bureaux 3 240,000 720,000 0 0 0 200,000
Fauteuils 3 80,000 240,000 0 0 100,000
Chaises 7 30,000 210,000 3 30,000 90,000 30,000
Table de réunion 0 300,000 0 0 0 300,000
Armoires 2 100,000 200,000 0 0 0 100,000
Classeurs 1 100,000 100,000 1 100,000 100,000 50,000
Autre investissement 1 0 0 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 16 1,470,000 4 190,000 0

Développer de nouvelles formations

Normes qualité Développer de nouveaux séminaires
pédagogique Améliorer la qualité des supports et de la formation
Améliorer la satisfaction des clients et des agents du département.

FS
SYNTHESE
2022 2023 2022 2023
Charges de personnel 50,000,000 0 Revenus 94,000,000 0
Fournitures de bureau 18,880,000 0
Autres charges 12,600,000 0

TOTAL CHARGES 81,480,000 0 TOTAL REVENUS 94,000,000 0

Investissements: équipements 5,600,000 0
Investissements: mobilier 190,000 0
TOTAL INVESTISSEMENT 5,790,000 0
TOTAL GENERAL 87,270,000 0 TOTAL GENERAL 94,000,000 0
ECART 6,730,000 0
2023 Qté totale
Montant au départem.
0 2
0 2
0 1
0 0
0 1
0 2
0 2
0 1
0 0
0 0
0 11

2023 Qté totale

Montant au départem.
0 3
0 3
0 10
0 0
0 2
0 2
0 0
0 0
0 0
0 0
0 20
DEPARTEMENT "ASSISTANCE JURIDIQUE"

Revenus 2021 2022 2023 2024 2025

Mission 1 20,000,000 20,000,000
Mission 2 8,000,000 8,000,000
Mission 3 30,000,000 35,000,000
Mission 4 25,000,000 50,000,000
Mission 5 16,000,000
Mission 6 20,000,000
Mission 7
Mission 8
Mission 9
Mission 10
Mission 11
Mission 12
Mission 13
TOTAL 83,000,000 149,000,000 0
Les revenus sur plusieurs années sont liés à des missions récurrentes.

Charges de personnel 2021 2022 2023 Variation

1 chef de département 21,600,000 21,600,000 -100.00%
1 chef de mission 14,400,000 14,400,000 -100.00%
2 Juristes 24,000,000 24,000,000 -100.00%
4 agents de saisie 14,400,000 14,400,000 -100.00%
Personnel extérieur 6,000,000 4,000,000 -100.00%

TOTAL 80,400,000 78,400,000 0 -100.00%

Fournitures de bureau 2021 2022 2023 Variation

Fournitures informatiques 7,200,000 10,080,000 -100.00%
Fournitures audiovisuelles 1,200,000 1,820,000 -100.00%
Fournitures de reprographie 7,000,000 1,000,000 -100.00%
Imprimés dont feuilles de travail 3,000,000 4,400,000 -100.00%
Autres fournitures de bureau 7,000,000 9,000,000 -100.00%
Petit matériel de bureau 300,000 700,000 -100.00%
TOTAL 25,700,000 27,000,000 0 -100.00%

Autres charges 2021 2022 2023 Variation

Déplacements 1,200,000 1,700,000 -100.00%
Formation des agents du département 1,300,000 2,000,000 -100.00%
Communications 2,000,000 4,000,000 -100.00%
Documentation 700,000 900,000 -100.00%
Colloques/Conférences 0 800,000 -100.00%
Transport de plis 1,800,000 4,100,000 -100.00%
Autres charges incluant amortissements 2,000,000 3,000,000 -100.00%
TOTAL 9,000,000 16,500,000 0 -100.00%

2021 2022
Investissements: équipements Quantité Coût/unité Montant Quantité
Ordinateurs de bureau 4 1,200,000 4,800,000 1
Ordinateurs portables 1 0 0 1
Imprimantes Laser 1 480,000 480,000 0
Imprimante couleur 0 0 0 1
Photocopieur 0 0 0 1
Onduleur 4 100,000 400,000 1
Logiciels 1 1,000,000 1,000,000 1
Autre investissement 1 0 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0
TOTAL 11 6,680,000 6

2021 2022
Investissements: mobilier Quantité Coût/unité Montant Quantité
Bureaux 7 240,000 1,680,000 1
Fauteuils 8 80,000 640,000 0
Chaises 17 30,000 510,000 3
Table de réunion 1 300,000 300,000 0
Armoires 2 100,000 200,000 0
Classeurs 3 100,000 300,000 2
Autre investissement 1 0 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0
Autre investissement 4 0 0 0 0
TOTAL 38 3,630,000 6

Données opérationnelles 2021 2022 Norme

Capacité interne en heures 24640 24,640 24640
Temps travaillé en heures 20000 25,050 24640
Nbre d'heures assurées par des personnes externes 800 1,800 10% de la capacité interne
Nombre de soumissions 14 18 10%
Nombre d'offres gagnées 5 5 1 offre sur 3 soumissions
Nombre de rapports rejetés par le client 1 1 0
Nombre de rapports déposés en retard 1 1 0
Nombre d'agents formés 1 1

AC
SYNTHESE
2022 2023
Charges de personnel 78,400,000 0 Revenus
Fournitures de bureau 27,000,000 0
Autres charges 16,500,000 0

TOTAL CHARGES 121,900,000 0 TOTAL REVENUS

Investissements: équipements 6,000,000 0
Investissements: mobilier 510,000 0
TOTAL INVESTISSEMENT 6,510,000 0
TOTAL GENERAL 128,410,000 0 TOTAL GENERAL
ECART 20,590,000 0
Variation
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-100.00%

2022 2023 Qté totale

Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant au départem.
 900,000 900,000 500,000 0 5
1,200,000 1,200,000 900,000 0 2
0 0 200,000 0 1
400,000 400,000 120,000 0 1
2,000,000 2,000,000 400,000 0 1
100,000 100,000 80,000 0 5
1,400,000 1,400,000 0 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6,000,000 0 0 17

2022 2023 Qté totale

Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant au départem.
220,000 220,000 200,000 0 8
0 100,000 0 8
30,000 90,000 30,000 0 20
0 300,000 0 1
0 0 100,000 0 2
100,000 200,000 50,000 0 5
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
510,000 0 0 44

Norme
24640
24640
% de la capacité interne
10%
offre sur 3 soumissions
0
0

2022 2023
nus 149,000,000 0

AL REVENUS 149,000,000 0

AL GENERAL 149,000,000 0
DEPARTEMENT "ASSISTANCE FISCALE"

Revenus 2021 2022 2023 2024 2025

Mission 1 20,000,000 20,000,000
Mission 2 8,000,000 12,000,000
Mission 3 30,000,000 35,000,000
Mission 4 25,000,000 28,000,000
Mission 5 20,000,000
Mission 6 20,000,000
Mission 7
Mission 8
Mission 9
Mission 10
Mission 11
Mission 12
Mission 13
TOTAL 83,000,000 135,000,000 0
Les revenus sur plusieurs années sont liés à des missions récurrentes.

Charges de personnel 2021 2022 2023 Variation

1 chef de département 21,600,000 21,600,000 -100.00%
1 chef de mission 14,400,000 14,400,000 -100.00%
2 Experts fiscaux 20,000,000 20,000,000 -100.00%
4 agents de saisie 14,400,000 14,400,000 -100.00%
Personnel extérieur 6,000,000 4,000,000 -100.00%

TOTAL 76,400,000 74,400,000 0 -100.00%

Fournitures de bureau 2021 2022 2023 Variation

Fournitures informatiques 7,200,000 10,080,000 -100.00%
Fournitures audiovisuelles 1,200,000 1,820,000 -100.00%
Fournitures de reprographie 7,000,000 1,000,000 -100.00%
Imprimés dont feuilles de travail 3,000,000 4,400,000 -100.00%
Autres fournitures de bureau 7,000,000 9,000,000 -100.00%
Petit matériel de bureau 300,000 700,000 -100.00%
TOTAL 25,700,000 27,000,000 0 -100.00%

Autres charges 2021 2022 2023 Variation

Déplacements 1,200,000 1,700,000 -100.00%
Formation des agents du département 1,300,000 2,000,000 -100.00%
Communications 2,000,000 4,000,000 -100.00%
Documentation 700,000 900,000 -100.00%
Colloques/Conférences 0 800,000 -100.00%
Transport de plis 1,800,000 4,100,000 -100.00%
Autres charges incluant amortissements 2,000,000 3,000,000 -100.00%
TOTAL 9,000,000 16,500,000 0 -100.00%

2021 2022
Investissements: équipements Quantité Coût/unité Montant Quantité
Ordinateurs de bureau 4 1,200,000 4,800,000 1
Ordinateurs portables 1 0 0 1
Imprimantes Laser 1 480,000 480,000 0
Imprimante couleur 0 0 0 1
Photocopieur 0 0 0 1
Onduleur 4 100,000 400,000 1
Logiciels 1 1,000,000 1,000,000 1
Autre investissement 1 0 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0
TOTAL 11 6,680,000 6

2021 2022
Investissements: mobilier Quantité Coût/unité Montant Quantité
Bureaux 7 240,000 1,680,000 1
Fauteuils 8 80,000 640,000 0
Chaises 17 30,000 510,000 3
Table de réunion 1 300,000 300,000 0
Armoires 2 100,000 200,000 0
Classeurs 3 100,000 300,000 2
Autre investissement 1 0 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0
Autre investissement 4 0 0 0 0
TOTAL 38 3,630,000 6

Données opérationnelles 2021 2022 Norme

Capacité interne en heures 24640 24,640 24640
Temps travaillé en heures 20000 25,050 24640
Nbre d'heures assurées par des personnes externes 800 1,800 10% de la capacité interne
Nombre de soumissions 14 18 10%
Nombre d'offres gagnées 5 5 1 offre sur 3 soumissions
Nombre de rapports rejetés par le client 1 1 0
Nombre de rapports déposés en retard 1 1 0
Nombre d'agents formés 1 1

AC
SYNTHESE
2022 2023
Charges de personnel 74,400,000 0 Revenus
Fournitures de bureau 27,000,000 0
Autres charges 16,500,000 0

TOTAL CHARGES 117,900,000 0 TOTAL REVENUS

Investissements: équipements 6,000,000 0
Investissements: mobilier 510,000 0
TOTAL INVESTISSEMENT 6,510,000 0
TOTAL GENERAL 124,410,000 0 TOTAL GENERAL
ECART 10,590,000 0
Variation
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-100.00%

2022 2023 Qté totale

Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant au départem.
 900,000 900,000 500,000 0 5
1,200,000 1,200,000 900,000 0 2
0 0 200,000 0 1
400,000 400,000 120,000 0 1
2,000,000 2,000,000 400,000 0 1
100,000 100,000 80,000 0 5
1,400,000 1,400,000 0 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6,000,000 0 0 17

2022 2023 Qté totale

Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant au départem.
220,000 220,000 200,000 0 8
0 100,000 0 8
30,000 90,000 30,000 0 20
0 300,000 0 1
0 0 100,000 0 2
100,000 200,000 50,000 0 5
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
510,000 0 0 44

Norme
24640
24640
% de la capacité interne
10%
offre sur 3 soumissions
0
0

2022 2023
nus 135,000,000 0

AL REVENUS 135,000,000 0

AL GENERAL 135,000,000 0
DEPARTEMENT "QHSE"

Revenus 2021 2022 2023 2024 2025

Mission 1 20,000,000 20,000,000
Mission 2 17,000,000 20,000,000
Mission 3 32,000,000 30,000,000

69,000,000 70,000,000 0

Charges de personnel 2021 2022 2023 Variation

1 chef de département 16,800,000 16,800,000 -100.00%
1 Expert-comptable 12,000,000 12,000,000 -100.00%
2 experts QHSE 10,800,000 10,800,000 -100.00%
1 stagiaire 3,600,000 3,600,000 -100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 43,200,000 43,200,000 0 -100.00%

Fournitures de bureau 2021 2022 2023 Variation

Fournitures informatiques 1,200,000 1,700,000 -100.00%
Fournitures audiovisuelles 0 200,000 -100.00%
Fournitures de reprographie 2,400,000 2,700,000 -100.00%
Imprimés dont feuilles de travail 1,200,000 3,000,000 -100.00%
Autres fournitures de bureau 2,000,000 2,400,000 -100.00%
Petit matériel de bureau 700,000 900,000 -100.00%
TOTAL 7,500,000 10,900,000 0 -100.00%

Autres charges 2021 2022 2023 Variation

Déplacements 400,000 480,000 -100.00%
Formation des agents du département 800,000 2,000,000 -100.00%
Communications 4,000,000 4,200,000 -100.00%
Documentation 0 300,000 -100.00%
Colloques/Conférences 0 1,000,000 -100.00%
Transport de plis 200,000 320,000 -100.00%
Autres charges incluant amortissements 2,700,000 3,700,000 -100.00%
TOTAL 8,100,000 12,000,000 0 -100.00%

2021 2022
Investissements: équipements Quantité Coût/unité Montant Quantité
Ordinateurs de bureau 4 1,200,000 4,800,000 0
Ordinateurs portables 0 0 0 0
Imprimantes Laser 4 480,000 1,920,000 0
Imprimante couleur 1 0 0 0
Photocopieur 1 2,000,000 2,000,000 0
Onduleur 4 100,000 400,000 0
Logiciels 2 1,000,000 2,000,000 1
Autre investissement 1 0 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0
TOTAL 16 11,120,000 1

2021 2022
Investissements: mobilier Quantité Coût/unité Montant Quantité
Bureaux 3 240,000 720,000 0
Fauteuils 3 80,000 240,000 0
Chaises 7 30,000 210,000 3
Table de réunion 0 300,000 0 0
Armoires 2 100,000 200,000 0
Classeurs 1 100,000 100,000 1
Autre investissement 1 1 1,000,000 1,000,000
Autre investissement 2 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0
Autre investissement 4 0 0 0 0
TOTAL 17 1,850,000 2,470,000 4

Données opérationnelles 2021 2022 Norme

Capacité interne en heures 7040 7040 7040
Temps travaillé en heures 5200 5800 7040
Nbre d'heures assurées par des personnes externes 0 0
llmm

Nombre d'agents formés 1 2

DAFC
SYNTHESE
2022 2023
Charges de personnel 43,200,000 0 Revenus
Fournitures de bureau 10,900,000 0
Autres charges 12,000,000 0

TOTAL CHARGES 66,100,000 0 TOTAL REVENUS

Investissements: équipements 900,000 0
Investissements: mobilier 190,000 0
TOTAL INVESTISSEMENT 1,090,000 0
TOTAL GENERAL 67,190,000 0 TOTAL GENERAL
ECART 2,810,000 0
Variation
-100%
-100%
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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-100%

2022 2023 Qté totale

Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant au départem.
 0 0 500,000 0 4
0 0 900,000 0 0
0 0 200,000 0 4
0 0 120,000 0 1
0 0 400,000 0 1
0 0 80,000 0 4
900,000 900,000 0 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
900,000 0 0 17

2022 2023 Qté totale

Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant au départem.
0 0 200,000 0 3
0 100,000 0 3
30,000 90,000 30,000 0 10
0 300,000 0 0
0 0 100,000 0 2
100,000 100,000 50,000 0 2
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
190,000 0 0 21

Norme
7040
7040

2022 2023
evenus 70,000,000 0

OTAL REVENUS 70,000,000 0

OTAL GENERAL 70,000,000 0

DEPARTEMENT "ADMINISTRATION & RESSOURCES HUMAINES"

Revenus 2021 2022 2023 2024 2025 Variation

Ventes de dossiers d'appel d'offres 500,000 750,000 -100%
#DIV/0!
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#DIV/0!
500,000 750,000 0 -100%

Charges de personnel 2021 2022 2023 Variation

1 chef de département 12,000,000 12,000,000 -100.00%
1 Chef Service RH 4,800,000 4,800,000 -100.00%
1 Chef Service Paie 6,000,000 6,000,000 -100.00%
1 Chef Service Achats 4,800,000 3,600,000 -100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 27,600,000 26,400,000 0 -100.00%

Fournitures de bureau 2021 2022 2023 Variation

Fournitures informatiques 1,200,000 1,700,000 -100.00%
Fournitures audiovisuelles 0 200,000 -100.00%
Fournitures de reprographie 2,400,000 2,700,000 -100.00%
Imprimés dont feuilles de travail 1,200,000 3,000,000 -100.00%
Autres fournitures de bureau 2,000,000 2,400,000 -100.00%
Petit matériel de bureau 700,000 900,000 -100.00%
TOTAL 7,500,000 10,900,000 0 -100.00%

Autres charges 2021 2022 2023 Variation

Déplacements 400,000 480,000 -100.00%
Formation des agents du département 800,000 2,000,000 -100.00%
Communications 4,000,000 4,200,000 -100.00%
Documentation 0 300,000 -100.00%
Colloques/Conférences 0 1,000,000 -100.00%
Transport de plis 200,000 320,000 -100.00%
Autres charges incluant amortissements 2,700,000 3,700,000 -100.00%
TOTAL 8,100,000 12,000,000 0 -100.00%

2021 2022 2023

Investissements: équipements Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité
Ordinateurs de bureau 4 1,200,000 4,800,000 0 0 0 500,000
Ordinateurs portables 0 0 0 0 0 0 900,000
Imprimantes Laser 4 480,000 1,920,000 0 0 0 200,000
Imprimante couleur 1 0 0 0 0 0 120,000
Photocopieur 1 2,000,000 2,000,000 0 0 0 400,000
Onduleur 4 100,000 400,000 0 0 0 80,000
Logiciels 2 1,000,000 2,000,000 1 900,000 900,000
Autre investissement 1 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 16 11,120,000 1 900,000 0

2021 2022 2023

Investissements: mobilier Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité
Bureaux 3 240,000 720,000 0 0 0 200,000
Fauteuils 3 80,000 240,000 0 0 100,000
Chaises 7 30,000 210,000 3 30,000 90,000 30,000
Table de réunion 0 300,000 0 0 0 300,000
Armoires 2 100,000 200,000 0 0 0 100,000
Classeurs 1 100,000 100,000 1 100,000 100,000 50,000
Autre investissement 1 1 1,000,000 1,000,000 0 0
Autre investissement 2 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0 0 0
Autre investissement 4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 17 1,850,000 2,470,000 4 190,000 0

Données opérationnelles 2021 2022 Norme

Capacité interne en heures 7040 7040 7040
Temps travaillé en heures 5200 5800 7040
Nbre d'heures assurées par des personnes externes 0 0
llmm

Nombre d'agents formés 1 2

DAFC
SYNTHESE
2022 2023 2022 2023
Charges de personnel 26,400,000 0 Revenus 750,000 0
Fournitures de bureau 10,900,000 0
Autres charges 12,000,000 0

TOTAL CHARGES 49,300,000 0 TOTAL REVENUS 750,000 0

Investissements: équipements 900,000 0
Investissements: mobilier 190,000 0
TOTAL INVESTISSEMENT 1,090,000 0
TOTAL GENERAL 50,390,000 0 TOTAL GENERAL 750,000 0
ECART -49,640,000 0
2023 Qté totale
Montant au départem.
0 4
0 0
0 4
0 1
0 1
0 4
0 3
0 0
0 0
0 0
0 17

2023 Qté totale

Montant au départem.
0 3
0 3
0 10
0 0
0 2
0 2
0 1
0 0
0 0
0 0
0 21
DEPARTEMENT "FINANCIER & COMPTABLE"

Revenus 2021 2022 2023 2024 2025 Variation

Revenus de placements 2,000,000 2,400,000 -100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2,000,000 2,400,000 0 -100%

Charges de personnel 2021 2022 2023 Variation

1 chef de département 16,800,000 16,800,000 -100.00%
1 Chef Service comptabilité 4,800,000 4,800,000 -100.00%
1 Chef Service Finance 4,800,000 4,800,000 -100.00%
1 assistant comptable 3,600,000 3,600,000 -100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 30,000,000 30,000,000 0 -100.00%

Fournitures de bureau 2021 2022 2023 Variation

Fournitures informatiques 1,200,000 1,700,000 -100.00%
Fournitures audiovisuelles 0 200,000 -100.00%
Fournitures de reprographie 2,400,000 2,700,000 -100.00%
Imprimés dont feuilles de travail 1,200,000 3,000,000 -100.00%
Autres fournitures de bureau 2,000,000 2,400,000 -100.00%
Petit matériel de bureau 700,000 900,000 -100.00%
TOTAL 7,500,000 10,900,000 0 -100.00%

Autres charges 2021 2022 2023 Variation

Déplacements 400,000 480,000 -100.00%
Formation des agents du département 800,000 2,000,000 -100.00%
Communications 4,000,000 4,200,000 -100.00%
Documentation 0 300,000 -100.00%
Colloques/Conférences 0 1,000,000 -100.00%
Transport de plis 200,000 320,000 -100.00%
Autres charges incluant amortissements 2,700,000 3,700,000 -100.00%
TOTAL 8,100,000 12,000,000 0 -100.00%

2021 2022
Investissements: équipements Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité
Ordinateurs de bureau 4 1,200,000 4,800,000 0 0
Ordinateurs portables 0 0 0 0 0
Imprimantes Laser 4 480,000 1,920,000 0 0
Imprimante couleur 1 0 0 0 0
Photocopieur 1 2,000,000 2,000,000 0 0
Onduleur 4 100,000 400,000 0 0
Logiciels 2 1,000,000 2,000,000 1 900,000
Autre investissement 1 0 0 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0 0
TOTAL 16 11,120,000 1

2021 2022
Investissements: mobilier Quantité Coût/unité Montant Quantité Coût/unité
Bureaux 3 240,000 720,000 0 0
Fauteuils 3 80,000 240,000 0
Chaises 7 30,000 210,000 3 30,000
Table de réunion 0 300,000 0 0
Armoires 2 100,000 200,000 0 0
Classeurs 1 100,000 100,000 1 100,000
Autre investissement 1 1 1,000,000 1,000,000 0
Autre investissement 2 0 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0 0
Autre investissement 4 0 0 0 0 0
TOTAL 17 1,850,000 2,470,000 4

Données opérationnelles 2021 2022 Norme

Capacité interne en heures 7040 7040 7040
Temps travaillé en heures 5200 5800 7040
Nbre d'heures assurées par des personnes externes 0 0
llmm

Nombre d'agents formés 1 2

DAFC
SYNTHESE
2022 2023
Charges de personnel 30,000,000 0 Revenus
Fournitures de bureau 10,900,000 0
Autres charges 12,000,000 0

TOTAL CHARGES 52,900,000 0 TOTAL REVENUS

Investissements: équipements 900,000 0
Investissements: mobilier 190,000 0
TOTAL INVESTISSEMENT 1,090,000 0
TOTAL GENERAL 53,990,000 0 TOTAL GENERAL
ECART -51,590,000 0
2022 2023 Qté totale
Montant Quantité Coût/unité Montant au départem.
 0 500,000 0 4
0 900,000 0 0
0 200,000 0 4
0 120,000 0 1
0 400,000 0 1
0 80,000 0 4
900,000 0 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
900,000 0 0 17

2022 2023 Qté totale

Montant Quantité Coût/unité Montant au départem.
0 200,000 0 3
0 100,000 0 3
90,000 30,000 0 10
0 300,000 0 0
0 100,000 0 2
100,000 50,000 0 2
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
190,000 0 0 21

2022 2023
2,400,000 0

2,400,000 0

2,400,000 0
DIRECTION GENERALE

Revenus 2021 2022 2023 2024 2025

0 0 0

Charges de personnel 2021 2022 2023 Variation

1 Directeur Général 36,000,000 36,000,000 -100.00%
1 Contrôleur de gestion/Qualité 16,800,000 16,800,000 -100.00%
1 assistante de direction 7,200,000 7,200,000 -100.00%
1 chauffeur/coursier 1,800,000 1,800,000 -100.00%
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#DIV/0!
TOTAL 61,800,000 61,800,000 0 -100.00%

Fournitures de bureau 2021 2022 2023 Variation

Fournitures informatiques 800,000 950,000 -100.00%
Fournitures audiovisuelles 150,000 100,000 -100.00%
Fournitures de reprographie 1,200,000 1,350,000 -100.00%
Imprimés dont feuilles de travail 300,000 350,000 -100.00%
Autres fournitures de bureau 1,700,000 2,050,000 -100.00%
Petit matériel de bureau 150,000 200,000 -100.00%
TOTAL 4,300,000 5,000,000 0 -100.00%

Autres charges 2021 2022 2023 Variation

Déplacements 7,000,000 9,000,000 -100.00%
Formation des agents du département 800,000 1,200,000 -100.00%
Communications 6,000,000 7,500,000 -100.00%
Documentation 800,000 1,000,000 -100.00%
Colloques/Conférences 2,000,000 2,500,000 -100.00%
Transport de plis 1,000,000 1,800,000 -100.00%
Autres charges incluant amortissements 2,400,000 3,000,000 -100.00%
TOTAL 20,000,000 26,000,000 0 -100.00%

2021 2022
Investissements: équipements Quantité Coût/unité Montant Quantité
Ordinateurs de bureau 3 1,200,000 3,600,000 0
Ordinateurs portables 0 0 0 2
Imprimantes Laser 2 480,000 960,000 0
Imprimante couleur 1 450,000 450,000 0
Photocopieur 1 2,000,000 2,000,000 0
Onduleur 3 100,000 300,000 0
Autre investissement 1 0 0 1
Autre investissement 2 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0
Autre investissement 4 0 0 0 0
TOTAL 10 7,310,000 3

2021 2022
Investissements: mobilier Quantité Coût/unité Montant Quantité
Bureaux 3 240,000 720,000 0
Fauteuils 3 80,000 240,000 0
Chaises 20 30,000 600,000 3
Table de réunion 1 600,000 600,000 0
Armoires 3 100,000 300,000 0
Classeurs 2 100,000 200,000 1
Autre investissement 1 0 0 0
Autre investissement 2 0 0 0 0
Autre investissement 3 0 0 0 0
Autre investissement 4 0 0 0 0
TOTAL 32 1,150,000 2,660,000 4

DG
SYNTHESE
2022 2023
Charges de personnel 61,800,000 0 Revenus
Fournitures de bureau 5,000,000 0
Autres charges 26,000,000 0

TOTAL CHARGES 92,800,000 0 TOTAL REVENUS

Investissements: équipements 3,400,000 0
Investissements: mobilier 190,000 0
TOTAL INVESTISSEMENT 3,590,000 0
TOTAL GENERAL 96,390,000 0 TOTAL GENERAL
ECART -96,390,000 0
Variation
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2022 2023 Qté totale

Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant à la Direction
0 0 500,000 0 3
 1,200,000 2,400,000 900,000 0 2
0 0 200,000 0 2
0 0 120,000 0 1
0 0 400,000 0 1
0 0 80,000 0 3
1,000,000 1,000,000 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3,400,000 0 0 13

2022 2023 Qté totale

Coût/unité Montant Quantité Coût/unité Montant à la Direction
0 0 200,000 0 3
0 100,000 0 3
30,000 90,000 30,000 0 23
0 300,000 0 1
0 0 100,000 0 3
100,000 100,000 50,000 0 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
190,000 0 0 36

2022 2023
Revenus 0 0

TOTAL REVENUS 0 0

TOTAL GENERAL 0 0
Objectif Surplus 33% 0 "Dépenses" acceptables

SYNTHESE
2022 2023 Variation
Charges de personnel 858,940,000 0 -100% Revenus
CAC 94,800,000 0 -100% CAC
AO 112,500,000 0 -100% AO
CO 209,040,000 0 -100% CO
AC 78,400,000 0 -100% AC
FS Err:501 Err:501 Err:501 FS
JUR 78,400,000 0 -100% JUR
FISC 74,400,000 0 -100% FISC
QHSE 43,200,000 0 -100% QHSE
DARH 26,400,000 0 -100% DARH
DFC 30,000,000 0 -100% DFC
DG 61,800,000 0 -100% DG
Fournitures de bureau 206,320,000 0 -100%
CAC 13,240,000 0 -100%
AO 28,500,000 0 -100%
CO 27,000,000 0 -100%
AC 27,000,000 0 -100%
FS Err:501 Err:501 Err:501
JUR 27,000,000 0 -100%
FISC 27,000,000 0 -100%
QHSE 10,900,000 0 -100%
DARH 10,900,000 0 -100%
DFC 10,900,000 0 -100%
DG 5,000,000 0 -100%
Autres charges 211,800,000 0 -100%
CAC 23,700,000 0 -100%
AO 32,000,000 0 -100%
CO 32,000,000 0 -100%
AC 16,500,000 0 -100%
FS Err:501 Err:501 Err:501
JUR 16,500,000 0 -100%
FISC 16,500,000 0 -100%
QHSE 12,000,000 0 -100%
DARH 12,000,000 0 -100%
DFC 12,000,000 0 -100%
DG 26,000,000 0 -100%
TOTAL CHARGES 1,277,060,000 0 -100% TOTAL REVENUS
RESULTAT -72,910,000 0 100%
Investissements équip. 45,200,000 0 -100%
CAC 2,100,000 0 -100%
AO 5,400,000 0 -100%
CO 8,000,000 0 -100%
AC 6,000,000 0 -100%
FS Err:501 Err:501 Err:501
JUR 6,000,000 0 -100%
FISC 6,000,000 0 -100%
QHSE 900,000 0 -100%
DARH 900,000 0 -100%
DFC 900,000 0 -100%
DG 3,400,000 0 -100%
Investissements Mob. 5,870,000 0 -100%
CAC 540,000 0 -100%
AO 970,000 0 -100%
CO 980,000 0 -100%
AC 510,000 0 -100%
FS Err:501 Err:501 Err:501
JUR 510,000 0 -100%
FISC 510,000 0 -100%
QHSE 190,000 0 -100%
DARH 1,090,000 0 -100%
DFC 190,000 0 -100%
DG 190,000 0 -100%
TOTAL INVESTISSEMENT 51,070,000 0 -100%
TOTAL GENERAL 1,328,130,000 0 -100% TOTAL GENERAL
ECART -123,980,000 0 -100%
 0 Reste à couper 0

2022 2023 %
1,204,150,000 0 -100%
179,000,000 0 -100%
165,000,000 0 -100%
280,000,000 0 -100%
129,000,000 0 -100%
Err:501 Err:501 Err:501
149,000,000 0 -100%
135,000,000 0 -100%
70,000,000 0 -100%
750,000 0 -100%
2,400,000 0 -100%
0 0 #DIV/0!

1,204,150,000 0 -100.0%
1,204,150,000 0 -100.0%