Comprendre comment ces éléments contribuent à la stabilité financière d'une entreprise

Bien sûr, voici un plan détaillé pour un exposé sur le financement et le placement de trésorerie d'une
entreprise :

I. Introduction

A. Contextualisation

1. Importance de la trésorerie dans le contexte financier des entreprises

2. Rôle crucial du financement et du placement pour assurer une gestion saine de la trésorerie

B. Objectif de l'exposé

1. Examiner les différentes sources de financement de trésorerie

2. Explorer les options de placement de trésorerie

3. Comprendre comment ces éléments contribuent à la stabilité financière d'une entreprise

II. Le Financement de Trésorerie

A. Sources de financement

1. Autofinancement

- Avantages et inconvénients

2. Crédit bancaire

- Modalités, coûts et conditions

3. Émission d'actions

- Implications sur la structure du capital

4. Prêt à court terme

- Utilisation et risques associés

B. Stratégies de financement efficaces

1. Optimisation de la structure du capital

2. Gestion prudente des emprunts

3. Diversification des sources de financement

III. Le Placement de Trésorerie

A. Objectifs du placement

1. Maximisation du rendement

- Instruments de placement à rendement fixe et variable

2. Sécurité des fonds

- Évaluation des risques

3. Liquidité

- Balance entre rendement et liquidité

B. Instruments de placement

1. Comptes d'épargne

2. Certificats de dépôt (CD)

3. Marché monétaire

4. Fonds du marché monétaire

C. Risques liés au placement de trésorerie

1. Risque de marché

2. Risque de crédit

3. Risque de liquidité

IV. Stratégies de Gestion de Trésorerie

A. Cycle de conversion de trésorerie

B. Gestion proactive des encaissements et des décaissements

C. Utilisation d'outils financiers pour optimiser la trésorerie

D. Techniques de prévision de trésorerie

V. Études de Cas

A. Exemples d'entreprises ayant réussi leur gestion de trésorerie

B. Cas d'entreprises ayant rencontré des difficultés et les leçons apprises

VI. Conclusion

A. Récapitulation des points clés

B. Mise en avant de l'importance de la gestion efficace de la trésorerie

C. Perspectives futures et évolutions possibles

VII. Session de Questions et Réponses

Introduction