V.1.

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Comptabilisation des Ecritures Bancaires

(Environnement SAGE FRP 1000)

Contexte : Comptabilisation des Ecritures Bancaires

Génération des écritures comptables, d’après les écritures bancaires

réceptionnées quotidiennement.

Identification des écritures de règlement Tiers notamment, via une analyse des
libellés des écritures bancaires avec la notion de « contient xxxxxx », et en
testant la présence de schémas de comptabilisation correspondants.

La recherche s'effectue dans deux zones de l’écriture bancaire :

 libellé de l'écriture
 libellé complémentaire

Pré-requis technique : SAGE 1000 Version 9 minimum.

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Paramétrage de schémas comptables spécifiques (qui fonctionnent en débit /

crédit) :

Affectation possible d’un code Tiers :

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Affectation possible du compte Collectif :

A défaut, affectation d’un compte général uniquement :

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Traitement de Comptabilisation :

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Si la correspondance sur le libellé n’est pas trouvée avec les schémas de

comptabilisation paramétrés, l’écriture est alors identifiée par le code ISO ou
CFONB en fonction du fichier reçu (process standard).

Et si rien n’est trouvé, affectation d’un compte d’attente.

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Ecritures comptables générées, via une session d’importation :

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La comptabilisation réalise également, en automatique, le rapprochement

bancaire :

L’annulation de la comptabilisation d’une ou plusieurs pièce(s) générée(s),

effectue le dé-rapprochement et la suppression de la (des) pièce(s)
comptable(s) générée(s) :

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