Par Stéphanie de Octobre 2023

Cryptos Formation Continue

CORPORATE BUSINESS RAPPORT № #004

7 STRATÉGIES
D‘ ACHAT
Stratégies d’achat pour le Holding sur un Cycle Complet

Le monde des cryptomonnaies est vaste et regorge de stratégies

d'investissement différentes. Il existe des dizaines et des dizaines de
méthodes, certaines complexes, d'autres plus simples. Mais dans cet article,
je vais me concentrer sur les méthodes les plus simples et les plus connues
qui s'adaptent parfaitement au holding sur un cycle complet et sur les
stratégies long terme.

Je tiens à souligner, que nous nous servons du Bitcoin comme point

de repère, c’est lui qui rythme les phases du marché des cryptos.
Aussi sachez qu’aucune de ces stratégies n'est parfaite.
 October 2022 Issue #22
Stratégie 1:
Définir un Plan d’action

La première règle d'or en investissement est de toujours établir un plan

d'action avant de vous lancer ! Vous devez impérativement définir un
budget, des stratégies d'entrée (achat), des stratégies de sortie (vente) et
savoir vous repérer dans les phases du cycle. Si vous ne respectez pas ces
quatre règles de base, vous courrez à votre perte.

➔ Établir un budget: Il faut définir à l'avance le montant de votre budget que

vous voulez allouer à vos investissements. Ce sera votre mise de fonds, ou
votre capital initial. L'investissement, c'est comme les jeux de casino, il y a
toujours une opportunité qui surgit de nulle part... TOUJOURS. C'est ce qui
nous rend addict, en quelque sorte, car on ne veut jamais laisser passer une
occasion.

Si vous ne vous fixez pas de limite,

vous dépenserez beaucoup plus
d'argent que prévu, et vous serez
même tenté de puiser dans l'argent
dont vous pourriez avoir besoin.

Et c'est ainsi qu'on court à sa perte !

Comme le dit Chantal Lang,
l'investissement, c'est comme une
rivière, il y a toujours du poisson
dedans ! Vous devez accepter de laisser filer certains poissons, ce n'est pas
grave, il y en a tellement que vous n'en manquerez jamais ! En revanche,
vouloir tous les attraper vous amènera sûrement à en manquer !

Restons dans la métaphore. Si vous prenez tous les poissons de la rivière, non
seulement ils vont pourrir avant que vous ne les mangiez tous, mais en plus
vous ne leur avez pas laissé le temps de se reproduire, donc quand vous en
aurez vraiment besoin, vous n'en trouverez plus !

Il en va de même pour l'investissement. Si vous dépensez tout votre argent

rapidement, vous n'en aurez plus pour le reste, mais comme vous ne voudrez
pas laisser passer l'occasion, vous pourriez être tenté de prendre l'argent de
votre épargne retraite, de vos prochaines vacances, de votre loyer, voire même
faire un crédit ! Et c'est ainsi qu'on commence la spirale infernale !
 On sait quand on achète, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on vend ! Et
c'est là que réside tout le problème. Si vous prenez l'argent de votre loyer en
pensant pouvoir le remettre avant la fin du mois, vous vous trompez
complètement ! Vos chances que cela arrive sont aussi minces que d'attraper
deux poissons en même temps !

De plus, vos stratégies d'achats devraient être définies en fonction des

risques que vous prenez, comme nous le verrons plus bas. Donc, si vous
n'établissez pas de budget, comment voulez-vous savoir quel montant doit
être alloué à telle ou telle monnaie ?

Donc, on définit un capital initial et on s'y tient. Et pour être sûr de s'y
tenir, vous devez l'inscrire dans votre fichier de suivi. Il vous faut
absolument un fichier de suivi, vous ne pouvez pas écrire ça sur un
cahier ou un morceau de papier qui traîne…

➔ Établir des règles d’achat et de vente: Bien évidemment, ces règles

doivent être adaptées en fonction du marché au moment venu. Cependant,
ne pas définir les règles de base à l'avance pourrait être très préjudiciable
pour vous. Si vous achetez au mauvais moment ou si vous vendez au mauvais
moment, vous en paierez le prix fort.

Laisser vos émotions prendre le dessus

et vous dicter quoi faire est le meilleur
moyen de prendre de mauvaises
décisions ! C'est pourquoi il faut les
définir à l'avance, loin de toute émotion,
tant que le marché est calme. Lorsque les
médias s'emmêleront, lorsque la volatilité
sera reine et que l'euphorie ou la peur vous
envahira, vous ne serez plus apte à prendre
des décisions, elles seront forcément
erronées. Et c'est là que vous perdrez votre argent.

C'est pourquoi il est préférable de définir vos stratégies à l'avance, comme on

va le voir dans un instant. Quant aux stratégies de vente, vous pouvez les
découvrir dans mon dernier rapport, le numéro 3, qui les détaille.
En gros, il y a 3 grandes phases de marché. Profitez de tout ce que
chacune d'elles vous offre pour agir au bon moment.

Pendant le Bear (marché baissier), c'est le moment de faire le bilan, de

voir vos erreurs et vos réussites sur le cycle passé, afin de s'améliorer pour
le prochain. Il est également temps de prévoir votre budget pour le
prochain cycle et de mettre en place vos stratégies en fonction de ce que
vous avez appris au cours du cycle écoulé, tant que c'est encore clair dans
votre tête et que les marchés sont calmes, profitez-en, car ce sera bien
plus compliqué par la suite.

Pendant la phase d'accumulation, vous n'avez plus le temps de penser à

vos stratégies. C'est le moment de les mettre en pratique ! C’est le
moment de faire vos recherches fondamentales, de dépenser votre
argent, de suivre vos investissements et de récupérer votre capital initial.

Puis viendra le bull run (marché haussier), où vous ne saurez plus où

donner de la tête pour trier le vrai du faux, jongler avec vos profits et vos
rebalancements, surveiller chacune de vos cryptomonnaies, etc. Tout va
très vite dans cette phase, et si vous n'avez pas défini vos stratégies à
l'avance, vous ne tiendrez pas le rythme !

Stratégie 2:
Définir les risques

Je détermine des budgets en fonction de chaque type de risque, c'est ce qui

va me permettre de déterminer le montant que je peux allouer pour chaque
monnaie.

Par exemple, je pourrais allouer 30 % de mon portefeuille dans des monnaies

à risque faible, 40 % dans des risques modérés et 30 % dans des risques
élevés. Nous allons voir dans les sections suivantes pourquoi c'est important
pour sécuriser son argent.

Mais en attendant, voici comment je classe les risques:

 Risques faibles Risques modérés Risques élevés

MarketCap entre
MarketCap MarkectCap
500 000 000
> 45 000 000 000$ < 500 000 000$
et 45 000 000 000$

Je me sers de la capitalisation de chaque projet pour définir sa classe de

risque. En fonction de sa capitalisation, on peut anticiper plus ou moins la
quantité de gains potentiels.

Par exemple, un risque faible a tendance à faire du x3 ou x4.

Un risque modéré tournera plus autour des x10, et les risques élevés sont ceux
à gros rendement, supérieur à x10.

En fonction de ses analyses, on pourra déterminer un budget adéquat afin de

couvrir nos investissements.

Je sais que tout le monde parle de petite et grande capitalisation, mais je

trouve bien plus facile de me rappeler du mot 'risque modéré' que du
montant de la capitalisation ! Cette méthode me simplifie la vie.

Stratégie 3:
Sécuriser votre capital initial

Il est très important de toujours sécuriser votre capital initial, car c'est lui qui
vous permet d'investir. L'appât du gain est l'un des pires obstacles à la
réussite. Ne tombez pas dans le piège.

Pour couvrir votre capital autant que possible, il est judicieux d'investir une
partie de celui-ci dans des placements moins risqués. La répartition allouée à
la sécurité de votre capital initial dépend de votre profil d'investisseur. Je vous
invite à regarder ma chaîne YouTube où je vous explique tout cela en
détail.

Dans cet exemple, je veux simplement vous montrer la logique qui se cache
derrière le raisonnement. Voici un exemple de répartition de budget.
Faisons un petit calcul. CET EXEMPLE TIENT COMPTE QUE LES ACHATS
AIENT ÉTÉ FAITS AU DÉBUT DE LA PHASE D’ACCUMULATION.

Supposons que votre budget soit de 10 000 $ et que vous avez investi 20 % de
votre budget en bitcoin (2 000 $) et 10 % en Ethereum (1 000 $).

Si l'on se fie aux statistiques, des actifs à faible risque comme le bitcoin et
l'Ethereum, peuvent atteindre des gains de l'ordre de x2 à x4 et plus (à
condition d'avoir acheté au bon moment !).

Disons que vous avez acheté du bitcoin lorsque son prix était en dessous de
23 000 $ et de l'Ethereum lorsque son prix était en dessous de 1 600 $.

Dans ces conditions, lorsque le prix de ces deux monnaies remontera à leur
ancien plus haut historique, soit environ 69 000 $ pour le bitcoin et 4 900 $
pour l'Ethereum, vous réaliserez environ un x3 sur votre investissement.

2000 * 3 = 6000 | 1000 * 3 = 3000 | 6000 + 3000 = 9000 $

Donc, avant même d'entrer en bull run pour aller chercher de nouveaux
sommets, et sans compter les 70 % restants de votre budget répartis
dans d'autres types d'investissements, vous serez assis sur 9 000 $, de
quoi protéger votre mise de fonds initiale !

Vous voyez, ce n'est pas si compliqué de protéger votre argent En 🙂

revanche, ne pas le faire, peut sérieusement compliquer votre vie !
 Stratégie 4:
Toujours le même montant
ou un multiple

L'achat asymétrique est une stratégie capitale à suivre dans vos

investissements !

En investissant toujours le même montant ou un de ses multiples, vous

vous assurez d'avoir une couche de sécurité complémentaire sur vos
investissements.

Voici un petit calcul

mathématique qui va vous
permettre de comprendre
pourquoi.

Si je dépense 400 $ dans une

monnaie à risque faible comme
le Bitcoin, comme il s'agit d'un
risque faible, si j'ai investi au bon
moment, je suis quasiment sûr de faire au minimum un fois 2. Donc je
récupérerais ma mise de 400 $ et je ferais un gain de 400 $.

Ainsi, je sais que je peux me permettre de perdre 400 $ sur une monnaie un
peu plus risquée, car si cette monnaie crash, ce n'est pas grave, mon gain de
400 $ sur le Bitcoin va venir couvrir cette perte. Et si au contraire la monnaie
ne crash pas, j'aurais fait plus d'argent.

Sur une monnaie un peu plus risquée, on peut espérer sans trop rêver faire au
minimum un fois 3 voire un fois 4. Donc mes 400 $ sur cette monnaie à
risque plus élevé pourraient se transformer en 1200 $ de profit, ce qui
viendrait couvrir 2 ou 3 éventuelles monnaies perdantes. Et ainsi de suite…

Alors que si j'investis 1000 $ sur une monnaie, puis 400 $ sur une autre, puis
100 $ sur une autre, etc., je ne prends aucune assurance et c'est comme ça
que l'on perd son argent. Si la monnaie dans laquelle j'ai investi 1000 $
crash, mais que celle où j'ai investi 100 $ fait un fois 3, et bien vous n'aurez
rien gagné ! Vous aurez seulement perdu 700 $ !
Les seules exceptions sont les suivantes :

Pour les monnaies à risque faible, je peux investir des multiples de la somme
que j'investis en temps normal. Par exemple, si mon montant est de 400 $ par
transaction, sur les monnaies à risque faible, je peux investir 800 $ ou 1200 $
ou 4000 $... ce doit être un multiple de 400 $. Pourquoi ? Parce qu'au jour
d'aujourd'hui, il n'existe que 2 monnaies à risque faible, le Bitcoin et
l'Ethereum. Donc si vous voulez couvrir toutes vos autres transactions, il va
falloir acheter plusieurs fois la même monnaie.

Pour les monnaies à risque élevé c'est le contraire, on divise par 2 ou 4 le

montant investi. Une monnaie à risque élevé peut facilement faire des fois 10,
fois 100 et même au-delà ! Donc en investissant peu, vous gagnerez
énormément si la monnaie s'envole. Ainsi, au lieu de ne miser que sur un seul
risque élevé, autant augmenter vos chances en investissant dans plusieurs
risques élevés. Pour ma part, avec ce genre de monnaie, j'investis des
montants, entre 2 et 4 fois moins élevés, que sur mes autres transactions, ce
qui me permet de parier sur 2 ou 4 risques élevés au lieu d'un seul. Et bien
évidemment, si cette monnaie prend son envol, ou fait partie d’un narratif
adéquat, rien ne m'empêche d'en racheter par la suite, tant que je suis le
budget donné par mon plan d'action…

Stratégie 5 :
Acheter au bon moment

Le bon moment pour acheter vos cryptomonnaies

se situe pendant la phase d'accumulation. Pour ma
part, je divise cette phase en deux parties. La phase
1, qui suit le bottom (point le plus bas) du marché
baissier, et pour faire simple, on peut considérer
qu'elle se termine aux alentours du Halving.

Mais si l'on veut être plus précis, on considérera

qu'elle se termine au moment où l'on dépasse le
prix le plus bas de l'ancien Bull Run.
À l'heure actuelle, cette phase dure environ 1 an à 1 an et demi.

La phase 2 est appelée par mes compères: le marché haussier. Elle

commence une fois que l'on a transformé en support le prix le plus bas du
dernier bull run (fin de la phase 1) et se prolonge jusqu'à atteindre l'ancien
ATH (point le plus haut du dernier bull run). Ensuite vient la phase de bull run
où l'on ira chercher un nouvel ATH.

Entre le halving et le début du Bull Run, jusqu'à maintenant, il s'est écoulé en

moyenne environ 6 à 8 mois.

Je préfère diviser la phase d'accumulation en deux, car dans ce marché

haussier, on trouve de nombreuses occasions d'investir, notamment avec
le swing trading, de plus, je pense que la durée de ces deux phases pourrait
être amenée à changer, surtout avec l'arrivée des institutionnels…

La phase 1 est le moment le plus propice à l'accumulation. C'est dans cette

phase qu'il est le plus judicieux de faire le plein de toutes vos cryptos. La
phase 2 est réservée au swing trading, au rééquilibrage de portefeuille, aux
nouveaux projets ou bien encore à la recharge de certaines cryptomonnaies...
Ce n'est pas le point optimum d'achat.
 À de rares exceptions près, une fois la phase d'accumulation finie
(phase 1 et 2), il n'est plus vraiment le temps d'acheter, c'est
seulement le temps de vendre.

C'est pourquoi il est essentiel de vous former afin d'identifier les phases
dans lesquelles on se trouve. Toutes vos stratégies en découlent !

Stratégie 6 :
Profiter des corrections

Rien ne monte en ligne droite,

tout ce qui monte redescend
toujours à un moment ou à un
autre ! C’est ce qu’on appelle les
corrections, et c’est là qu'il faut se
positionner.

Il ne faut jamais courir après une crypto, sinon on tombe dans le FOMO
(Fear Of Missing Out), et ceci est une très mauvaise décision !

Les seuls moments où il peut éventuellement y avoir une montée

parabolique avec un niveau faible de correction, c’est pendant le bull run,
mais si vous avez bien fait vos devoirs, vous savez qu'il ne faut pas acheter
pendant le bull run !!! Donc cela ne vous concerne pas. Vous avez déjà vos
sacs de cryptos, et vous les vendez à tous ceux qui vont faire du FOMO
justement ! Ce sera une des phases de distribution, que l’on pourra aborder
dans un nouvel article si vous le souhaitez. Laissez-moi savoir dans les
commentaires si cela vous intéresse.

Comme vous savez identifier les phases maintenant, vous allez simplement
attendre une correction pendant la phase 1 d’accumulation, à condition qu’on
ne soit pas à la fin de cette phase, sinon vous prenez le risque qu’il n’y ait pas
la correction que vous souhaitez.
Je ne peux pas rentrer dans les détails dans ce rapport, mais de manière
purement informative, on peut utiliser le retracement de Fibonacci pour
anticiper les zones à risques. Lorsqu'on est dans le rouge, il pourrait y avoir
une correction, et le vert indique qu'une fois le prix au-dessus de la zone
verte, la correction pourrait se finir.
Cez zones correspondent au niveau 0,618 du retracement de Fibonacci.

Pour obtenir une zone rouge, partez du dernier point le plus haut vers le point
le plus bas actuel. Pour obtenir une zone verte, faite le contraire, partez du
dernier point le plus bas et remonter jusqu’au point le plus haut précédent.

Vous trouverez de plus amples tutoriels sur la chaîne du sommet des

cryptomonnaies (lien à la fin du rapport)

Cette explication est assez simpliste ! Je dirais même extrêmement

simpliste ! lol, mais cela peut vous donner une vague idée...

En vous familiarisant avec cet outil, vous pourriez trouver des dizaines
de façons de l'utiliser pour affiner vos prévisions.
 Stratégie 7:
Ne jamais mélanger ses sacs !

Il vous faut un budget (un sac) pour la holding et un sac pour le swing
trading, ne mélangez jamais les deux, c’est le meilleur moyen de tout
perdre !

Le sac du holding se remplit pendant

la phase 1 d’accumulation et se vide
au fur et à mesure que vous atteignez
les paliers que vous vous êtes fixés.

En revanche, le sac du swing trading

se remplit et se vide plusieurs fois tout
au long de la phase 2 d’accumulation
et du bull run.

Il se remplit majoritairement à la
sortie de la phase 1, puis à chaque
nouvelle correction. Il se vide (vente) à
chaque grosse montée et se remplit
(achat) de nouveau à chaque
correction.

Il s'agit de transactions de type court

terme, de moins de 3 mois en
moyenne. C’est dans cette situation que les retracements de Fibonacci
peuvent vous être utiles. Cette logique vous permet de surfer sur les hypes
temporaires.

C’est ce dont Paul vous parle tout le temps lol. Si vous trouvez un narratif à la
mode et que vous le prenez au bon moment, s'ensuivra très certainement
une petite montée fort sympathique de quelques semaines. Le swing trading
consiste à profiter de ce moment. On pourrait dire que le swing trading, c’est
comme du mini holding sur moins de 3 mois.

Vous pouvez investir dans les mêmes monnaies, mais vous ne pouvez pas
mélanger les budgets associés ! Il y a un budget pour le holding et un autre
pour le swing trading, et en AUCUN CAS, vous ne devez les mélanger !
 D'ailleurs, dans cette optique, il est conseillé de stocker vos cryptos
dans 2 portefeuilles différents, pour justement ne pas les mélanger !

Encore une fois, il existe des dizaines et des dizaines de stratégies différentes !
C’est impossible de toutes les citer. Plus vous allez vous familiariser avec les
cryptomonnaies, plus vous allez en découvrir. Le but n’est pas de s'enfoncer
sous un tas d’informations, mais plutôt de découvrir celles qui vous
conviennent le mieux au regard de votre profil d’investisseur.

Et bien sûr, ces stratégies ne vous dispensent pas de faire vos recherches.
Les monnaies dans lesquelles vous investissez doivent avoir un bon
tokenomics et de bons fondamentaux ! J’ai juste abordé le côté technique
aujourd’hui et non pas le côté analyse…

Bonne journée à tous,

Stéphanie

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