CONSEILS DE LEGENDE

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MARTY SCHWARTZ

"Mon attitude est que je veux toujours être mieux

préparé que celui contre qui je suis en compétition.
La façon dont je me prépare est de faire mon travail
chaque soir. "Marty Schwartz

Marty Schwartz est un trader connu pour ses

performances spectaculaires sur les marchés
financiers. Il est l'un des plus grand" magiciens " que
le trading ait eu la chance de connaître.

Il nous donne ici un précieux conseil concernant la

psychologie des marchés. En effet, selon Marty
Schwartz, vous devez être mieux préparé que vos
concurrents.

Il est facile d'oublier que le trading est un jeu à

somme nulle. Sur les marchés financiers, chaque
gain (ou perte) est compensé par une perte (ou un
gain) de même ampleur. En d'autres termes, pour
chaque transaction gagnante, il doit y avoir une
transaction perdante et vice versa.
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Cela ne signifie pas que vous devez arriver chaque jour

en pensant que vous devez gagner plus d'argent que
les autres participants au marché. En fait, cette façon
de penser peut vous attirer des ennuis plus rapidement
que vous ne pouvez le pensez.

Vos ennemis ne sont pas les autres traders, les

institutions ou le marché : votre seul ennemi c'est vous
même. Vous devez vous lever chaque jour avec la
volonté d'être meilleur, de devenir plus performant,
plus technique et plus résistant émotionnellement pour
perfectionner votre trading.

Même s'il ne faut pas voir les autres comme des

ennemis, il est important de savoir quels sont les réels
objectifs de ceux qui sont de l'autre côté de la barrière.
En fait, on a deux camps : les traders rentables, et les
traders qui ne le sont pas. Les traders rentables
parviennent avec succès à surfer sur les déplacements
de prix réalisés par les institutions, et les traders
perdants, eux, sont piégés et fournissent une partie de
la liquidité nécessaire pour effectuer ces mouvements.
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La masse étant perdante, vous devez tout faire pour agir

comme un trader gagnant, autrement dit pour éviter de
vous faire piéger dans le camp des perdants. De ce fait,
vous devrez éviter les pièges émotionnels et techniques
que vous tend le marché. Votre but est alors, un peu
comme un joueur de poker, d'anticiper ce que le camp
adverse anticipe de vous, pour pouvoir agir d'une façon
contraire à ce qu'il attend de vous. C'est notamment pour
ces raisons que des citations célèbres comme "achetez
quand ils vendent, vendez quand ils achètent" ont vu le
jour.

Le trading, c'est simplement éviter d'être mangé par les

gros poissons et réussir à se faufiler parmi leurs
mouvements, un peu comme les petits poissons qui
s'accrochent aux baleines pour avancer plus vite dans
l'eau. Par contre, si vous ne gérez pas vos émotions, vos
risques, et que vous agissez comme un trader piégé.. vous
ne serez que le plancton qui nourrit les baleines.
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JIM ROGERS

« J'attends simplement qu'il y ait de l'argent qui traîne dans un

coin, et tout ce que j'ai à faire est d'aller le ramasser. Je ne fais
rien pendant ce temps. » Jim Rogers

Apprendre à ne rien faire... Le tourment de tous les traders.

L'art de ne pas prendre de risques inutiles. Notre cerveau
s'ennuie rapidement et a soif d'action, ce qui explique en
grande partie pourquoi de nombreux traders ont du mal à
rester patients et disciplinés. Nous finissons par prendre un
trade qui n'est pas un bon trade : qu'il s'agisse d'un gain ou
d'une perte, ce trade est un désastre. Trop de risque pour
compenser le manque d'action et de risque pris dans les
dernières heures/jours/semaines, aucun respect du plan,
émotions engagées au plus haut degré.... Rien ne va plus !
Les plus grands risques sont invisibles. Prenez garde à eux !

Cette citation résume bien ma stratégie. J’attends que les

traders se fassent piéger dans un sens patiemment, et j’entre
dès que l’argent traîne dans le coin pour le ramasser. On
n’entre pas sans que les autres se soient fait piéger, au risque
de devenir le trader piégé. Mais une fois que les traders se
sont fait piéger dans un sens, on peut entrer sereinement
dans l’autre en ayant un avantage stratégie important et de
grandes chances d’être rentables sur le long terme.
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BRUCE KOVNER

"Je sais où je vais sortir avant d'y entrer." Bruce Kovner

Votre stratégie de sortie est tout aussi importante que votre

stratégie d'entrée. Un trade doit être planifié avant d'être
exécuté afin que vous puissiez prendre les meilleures
décisions pour atteindre vos objectifs à long terme, sans être
affecté par le bruit du marché ou les émotions. Pour ce faire,
l'analyse technique doit être faite à l'avance (entrée, sortie,
configuration) tout comme votre plan de gestion des risques
doit être préparé à l'avance. En effet, vous devez savoir
exactement combien/pourcentage vous allez perdre et à quel
niveau votre trade est considéré comme invalide. Votre stop
loss sera situé à ce point, et la taille de votre lot sera adaptée
à sa position et à votre niveau d'exposition au risque.

Un trade planifié signifie une réduction considérable du

risque de déviation du plan, une réduction du risque de
l'impact émotionnel des marchés sur votre trading, et une
réduction du risque financier. Si tout est calculé, vous pouvez
alors accepter la réalité du trading et laisser les probabilités
décider du résultat de votre transaction.
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MARTY SCHWARTZ

"Apprenez à subir des pertes. La chose la plus importante

pour gagner de l'argent est de ne pas laisser vos pertes
devenir incontrôlables." Marty Schwartz

Marty Schwartz est une légende du trading qu’on ne

présente plus. Il a battu tous les records et s’est imposé
comme l’un des meilleurs traders de tous les temps.

Durant tout sa carrière, il a toujours mis l’accent sur une

gestion des risques stricte et maîtrisée à la perfection.
Apprendre à encaisse les pertes et l’un des conseils les
plus précieux qu’il puisse donner à des traders, car cela
permet de surpasser de nombreux obstacles qui
encombrent le chemin de leur réussite. Beaucoup de
traders se concentrent sur leurs gains, mais oublient
totalement de se concentrer sur leur perte.

Or, optimiser son plan de trading afin d’avoir des pertes

toujours plus petites a énormément de sens car plus les
pertes sont petites, plus les gais paraîtront grands et plus
la rentabilité augmentera.
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De plus, se concentrer sur les pertes afin de les accepter

va vous permettre d’éviter de tomber dans de nombreux
pièges émotionnels et vous épargnera des pertes inutiles
liées à votre frustration, votre colère, votre déception ou le
sentiment de trahison que vous avez ressenti.

Apprendre à encaisser les pertes en vous concentrant sur

la réalité du trading est indispensable pour perdurer sur le
long terme. Si vous prenez les pertes de manière
personnelle, elles finiront par trop vous impacter et par
vous dégouter du trading. Par contre, si vous les acceptez
et si vous acceptez le fait qu’elles soient normales (car
aucune stratégie n’offre 100% de réussite), alors vous vous
enlèverez un poids considérable et prendrez une sérieuse
option sur la rentabilité à long terme.