caisse

octobre

SARL IBI
n°= Date Désignation Encaissement Décaisement
1 chq n°= zz5397162 alimentation caisse 50000 0
2 ### outils des traveaus sur siége 1900
3 outils de peinture (smail hini ) 11150
4 gazoil 1000
5 ### outils de peinture (smail hini ) 18460
6 outils de peinture 2700
7 outils de peinture 1960
8 ### outils de nettoyage 820
9 outils de peinture 360
10 lavage auto 700
11 sac poubelle 250
###
12 outils éléctricité 1890
13 meuble 10000
14 ### chq n°= zz5391764 50000 0
15 ### gazoil 1000
16 ### reparation de pc 1000
17 ### repas (bairi) 18800
18 ### chq n°= zz5397166 150000 0
19 ### achat piece machine et gazoil et repas 137700
20 ### lavage auto 1300
21 ### photo copie (bairi) 35000
22 ### gazoil (bairi) 1000
23 ### lavage auto (bairi) 600
Décaisement total 247590
Rest 2410
 novembre

S
SARL IBI Désignation
n°= Date Encaissement Décaisement
1 11/1/2023 solde depart mois de novembre 2410 0
2 11/5/2023 mr bairi (jazya) honorer les effors 5,000.00
3 11/7/2023 chq n°= zz5397168 50,000.00
4 11/7/2023 avance sur salaire (hizzir assine) 25,000.00
5 11/7/2023 gazoil 1,000.00
6 11/7/2023 sonnette sans fil 1,200.00
7 11/8/2023 paimenet femme de ménage 7,500.00
8 11/11/2023 lavage auto 700.00
9 11/12/2023 gazoil 1,000.00
10 11/12/2023 lavage auto (bairi) 1,000.00
11 11/12/2023 maitre mahfodi abdelghani 6,000.00
12 11/14/2023 ADATA 4GB 1,000.00
13 11/14/2023 poubelle + poigner de porte 1,700.00
14 11/14/2023 3 papier A 450.00
15 11/15/2023 rallonge 700.00
16 11/15/2023 gazoil 1,500.00
17 11/16/2023 METTRE 3M 400.00
18 11/18/2023 puce djezzy 1,500.00
19 11/18/2023 gazoil (mr bairi ) 1,000.00
20 11/20/2023 parking 100.00
21 11/20/2023 aroma cups 350.00
22 11/20/2023 chq N°= zz5397177 (karim benelehoucine) 25,000.00
23 11/20/2023 karima benelhocine avance sur salaire 25,000.00
24 11/20/2023 gazoil 1,400.00
25 11/21/2023 chq N°=zz5397178 100,000.00
26 11/21/2023 photo copie (bibliothéque el ihsan) 11,000.00
27 11/21/2023 griffes et cachet 12,100.00
28 11/22/2023 parking djezzy 100.00
29 11/23/2023 paiment de la violation 5,000.00
30 11/25/2023 achat pneu de voiture 7,500.00
31 11/25/2023 lavage auto 700.00
32 11/26/2023 les étagères 23,500.00
33 11/26/2023 gazoil 1,000.00
34 11/27/2023 chq N°=zz5397182 220,000.00
35 11/27/2023 versement cpa bairi 214,000.00
36 11/27/2023 console étagères 8,780.00
37 11/27/2023 gazoil 1,000.00
38 11/27/2023 relais routier 600.00
Décaisement total 368780
Rest 28630
 Décembre

SARL IBI
n°=Date Désignation Encaissement Décaisement
1 12/1/2023 solde départ mois de décembre 28,630.00
2 12/2/2023 etagéres accisoires 1,500.00
3 12/3/2023 gazoil 1,200.00
4 12/3/2023 coffee cups 860.00
5 12/3/2023 support accesoires 720.00
6 12/3/2023 support 30*25 2,160.00
7 12/3/2023 support accesoires 1,700.00
8 12/4/2023 reparation alternateur (karim bn) 4,000.00
12/6/2023 frais de deplacement de group (karim 16,000.00
9 benelhocine)
10 12/6/2023 gazoil 1,500.00
11 12/7/2023 caisse rhiad chaker 6,800.00
12 12/7/2023 2 silicone 1,880.00
13 12/7/2023 frais de traveaux siége(kamel amrit ) 5,000.00
14 10/18/2023 shq N°= zz5397184 : alimentation de caisse 70,000.00
15 12/10/2023 frais de (‫ )التسجيل و التبليغ‬maitre lekhdari 10,000.00
16 12/10/2023 achat compteur d'électricité(karim bnlhcn) 45,000.00
17 yassir al salam bank (aller , retour ) 820.00
12/18/2023
18 yassir retour nuit zemouri(a l'ordre d mr bairi) 1,840.00
19/20/2023 yassir zemouri , boufarik ,dar el beida allez 5,550.00
19 retour(dossier des impots)
20 19/20/2023 shq n°=zz5397189 50,000.00
21 19/20/2023 karim benelhocine (caisse régie) 50,000.00
22 19/20/2023 eau miniral mansoura 460.00
23 19/20/2023 rame de papiers el hilal 750.00
24 12/20/2023 shq N°= zz5397184 : alimentation de caisse 126,000.00
12/20/2023 yassir (dar el beida al salam bank , soumaa unité ) 4,610.00
25 alles retour
26 12/20/2023 karim benelhocine (caisse régie) 20,000.00
27 12/20/2023 karim benelhocine (salaire mois de novembre) 80,000.00
28 12/20/2023 hizzir assine (salaire mois de novembre) 26,000.00
29 12/24/2023 shq n°= zz5397195 : alimentation de caisse 30,000.00
12/24/2023 yassir (al salam bank - aller retour ) + (bna 3,190.00
30 garidi1-aller retour)
31 12/24/2023 repas (bairi,saoud) 7,460.00
32 12/25/2023 yassir al salam bank(aller retour) 960.00
33 12/25/2023 shq n°= zz5397197 98,500.00
34 12/25/2023 paiment de billet d'avion (lalahoum tours) 98,500.00
35 12/25/2023 yassir rouiba lalahoum tours(aller , retour) 1,400.00
36 12/26/2023 gazoil (bairi) 3,300.00
yassir (zemouri , conservation bab ezouar)
37 12/27/2023 2,450.00
recuperer les recherches de mr,bairi
38 12/27/2023 gazoil (bairi) 1,200.00
12/28/2023 4,050.00
39 yassir ( dar el baida , cdi boufarik , soumaa unité)
40 12/28/2023 paiment ancien crédit de quincaillerie 1,500.00
41 12/28/2023 achat tourne vis 250.00
42 12/31/2023 double clés 1,100.00
43 12/31/2023 port carte visite 1,050.00
44
45
409,930.00 407,960.00
Rest 1,970.00
sans bon
sans bon