FORMATION TRADING EN SALLE

PRESENTÉE PAR MME

RANDRIAMAMPIONONA RINDRA JULIE

Le trading est une activité qui consiste à acheter et

à vendre des actifs sur les marchés financiers.
I. INITIATION ET BASE DU TRADING :
a. Initiation:
 Trading

C’est l'activité d'acheter et de vendre des actifs financiers

(Marché en ligne).

Exemple: Forex(Devise) ,Matières premières ,Métal

synthétique,
 Trader : personne qui pratique le trading
 Forex : Echanges à l’étranger
 FOREX Trading : Echanges en ligne entre deux choses
= izany hoe takalo = fividianana sy fivarotana « paires
de devises ».
I. Initiation et Base du Trading :

 Plateforme : Metatrader 4 ou Metatrader 5

 Broker ou entreprise: Just Market (Multiplateforme)

 Porte feuille en Ligne: Perfect Money (PM) = DEPOT

ET RETRAIT
b. Base du Trading:

 Forex :

C’est l’abréviation de Foreign Exchange Market et désigne les marchés

sur lesquels sont échangées les devises les unes contre les autres. (takalo
= fividianana sy fivarotana devise).

 Fonctionnement du Forex :

Les monnaies sur les marchés du Forex sont toujours échangées par paires.

Exemple :

Euro / Dollar est représenté de cette façon EUR/USD.

EUR : la première devise est appelée devise de base

USD : la seconde devise est appelée devise de contrepartie.

Autre exemple :

Gold/Dollar est représenté de cette façon XAU/USD.

XAU : est appelée devise de base

USD: est appelée devise de contrepartie

 Money Management: (Gestion des risques) :

Le money management consiste à effectuer une bonne gestion de

son capital en trading.

 Le Pip: est en général la dernière décimale de la valeur du

taux de change et il désigne une unité de variation. (distance).

Exemple: si EUR/USD cote 1.3525 et qu’il varie à 1.3540 alors il

aura pris 15 Pips.(1.3525- 1.3540= 0.0015)

 Les Spreads: Le spread représente la marge du Broker et sa

valeur est donnée en pip.

 L’ Effet de levier:
L’effet de levier dont tout le monde parle est un des plus gros avantages du

FOREX, car c’est grâce à lui que vous pourrez investir des sommes plus

importantes que celle que vous possédez et ainsi accroitre vos possibilités de

gain.

Exemple:

Si vous investissez 200$ avec un effet de levier de 100 sur la paire EUR/USD,

vous investirez en réalité 20 000$.

Si vous investissez 10$ avec un effet de levier de 3000 sur la paire XAU/USD,

vous investirez en réalité 30000$ euros.

 Les Lots:

Lorsque vous décidez d’investir sur une paire de devise, les brokers vous
proposent de les acheter ou de les vendre sous forme de LOT.

Lot varie du Micro Lot d’une valeur 1 000 unités au Lot standard d’une
valeur de 100 000 unités.

100000$ 1 Lot pour 1pip= 10$.

10000$ 0.1 lot (mini-lot) 1pip= 1$

1000$ 0.01 lot (micro-lot) 1pip= 0.10$

100$ 0.001 lot (nano- lot) 1pip= 0.01$

 Stop Loss et Take Profit:
Lors d’une prise de position, il vous est possible de limiter vos
risques grâce à 2 ordres appelés :

« Stop Loss »: c’est le taux du cours auquel vous fermerez

automatiquement votre position en cas de perte ( Famerana ny
perte).

« Take Profit »: c’est le taux du cours auquel vous fermerez

automatiquement votre position en cas de gain (famerana ny
gain).
 Structure ou tendance du marché:
Par définition, une tendance est la direction générale dans laquelle
les valeurs marchandes ou le prix d'un actif évoluent.

Les tendances peuvent être haussières , baissières et Range.

On a 3 types de structures ou tendances du marché:

Structures Tendances

Structure Bullish Tendance Haussière

Structure Bearish Tendance Baissière

Range Range
 Tendance haussière ou Structure bullish :
Une tendance haussière signifie que le cours d’une devise monte
presque constamment pendant certains jours.

Avec une tendance haussière par conséquent, on doit toujours

acheter des devises (BUY)
 Tendance baissière ou Structure bearish:
Une tendance baissière indique que le cours baisse constamment.

Lors d’une tendance baissière, il faut vendre toutes ses devises

(SELL).
 Range : sans aucune hausse ou baisse
 Présentation du Marché:
Le Marché en Trading se présente en graphique. Un graphique du
Forex est une représentation graphique des prix du marché.

Il y a deux éléments fondamentaux au sein du graphique lui-même,

le prix et le temps. Il y a aussi plusieurs types de graphique qu'un
trader du Forex peut utiliser.
 Les graphiques linéaires :
 Les graphiques en bougie japonaise :
 Les chandeliers japonais ou bougie :
Time Frime:
Dans le Forex, le time frame est l'unité de temps à partir de laquelle le
trader doit étudier la tendance et réaliser une analyse technique. Cette
unité de temps joue un rôle essentiel dans l'établissement d'une bonne
stratégie de trading.

Exemple de Time Frame :

M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1, W1,Mn,……….
M1: représente une Minute
M5: représente cinq Minute ………….
H4: représente quatre heure ….
II. Analyse Fondamentale:
L'analyse fondamentale examine les facteurs macro-
économiques qui peuvent affecter le taux de change des
devises, tels que les actualités et les indices.
= Facteurs fondamentaux influençant les cours
Tous les événements politiques mondiaux importants
affectent les marchés financiers et pas seulement le marché
des changes.

Investing.com: Investing.com est une plateforme financière et

un site Web d'actualités; l'un des trois meilleurs sites Web
financiers mondiaux.
Il propose des cotations de marché, des informations sur les
actions, les contrats à terme, les options, les analyses, les
matières premières et un calendrier économique.
Exemple de Calendrier économique:
Exemple de Calendrier économique:
 Exemple de Calendrier économique:
 Heure du Trading:

Le marché Forex est disponible 24/24 (à n'importe quelle heure), 5/5

(cinq jours par semaine).
Heure de Madagascar:

 Session Asiatique : 4h du matin à 9h

 Session Londres: 9h à 12h
 Session USA: 15h à 17h
 Type du Trading :

 Le swing : Un trade swing est une méthode par laquelle

un trader peut chercher à réaliser des profits efficaces sur du long
terme, étant donné les délais généralement ...

 Daytrading : Le day trading consiste à acheter et à vendre des

instruments financiers au cours d'une seule journée de
négociation en clôturant des positions à la fin de chaque journée et
de recommencer le jour suivant.

 Scalping: Le scalping est une technique boursière et de trading qui

consiste à réaliser un très grand nombre d'opérations qui durent
très peu de temps, de quelques ...
III. Analyse Technique (Stratégie)

L'analyse technique est la méthode d'analyse la plus utilisée

par les traders particuliers en bourse. Elle est basée sur
l'étude des historiques de cours.

SMC + SND + Liquidité

 SMC (Smart Money Concept):

 Low = Support = creux

 High = Resistance = Pic
 BOS (Break of structure) = cassure ( continuation de
tendance)
 CHOCH = Change of Character (changement de
structure)
 Structure = bullish et bearish
 Low = Support = Creux :

Un support est un niveau de prix sur lequel les acheteurs ont par le
passé repris plusieurs fois la main sur les vendeurs. Ce niveau stoppe
la chute de l'actif, les acheteurs étant plus nombreux que les vendeurs.
 High = Resistance = Pic :

Une résistance est un niveau de prix sur lequel les vendeurs ont par
le passé repris plusieurs fois la main sur les acheteurs. Ce niveau
bloque la progression de l'actif, les vendeurs étant plus
nombreux que les acheteurs.
 BOS (Break of Structure ou cassure) :

On parle de cassure ou plus fréquemment de BOS dès lors que les

cours franchissent avec force une zone de support ou de résistance,
horizontale ou oblique. Il est de coutume de considérer qu'après
une cassure les cours continuent leur course dans le sens de celle-ci
(Continuation de tendance).
 BOS Haussière :
 BOS Baissière :
 CHOCH (Change of Character) :
CHoCH ou Change of Character est un comportement de prix
utilisé par les traders d'argent intelligent dont l'objectif principal est
de trouver le premier signe d'un changement de tendance.
 CHOCH Haussière :
 CHOCH Baissière :
 Structure du marché: bullish et bearish

Les points de structure de marché sont des configurations

importantes que chaque trader devrait être en mesure d'identifier et
de surveiller. Deux types de points de structure de marché (MS)
existent : Market Structure High (MSH) = bullish,
Market Structure Low (MSL) = bearish
 Structure Bullish: tendance haussière:
Structure bearish: tendance baissière
 Tendance de Fond:
La tendance de fond en trading fait référence à la direction générale

dans laquelle évolue un marché financier sur une période prolongée,

généralement de plusieurs mois à plusieurs années. Elle représente la

tendance dominante qui guide les mouvements des prix sur le long

terme.

Condition du changement de la Tendance de Fond:

 Cassure trendline en corps du bougie
 Validation CHOCH
 CHANGEMENT DE Tendance Haussière:

 Cassure trendline en corps du bougie vert

 Validation CHOCH bullish

 CHANGEMENT DE Tendance Haussière:
 CHANGEMENT DE Tendance Baissière:

 Cassure trendline en corps du bougie Rouge

 Validation CHOCH bearish

 CHANGEMENT DE Tendance Baissière:
SND (supply et Demand): offre et demande :
La loi de l’offre et la demande est l'une des stratégies de base
utilisées dans le trading.

La loi de l'offre et de la demande est une théorie qui explique

l'interaction entre les vendeurs d'une ressource et les acheteurs de
cette ressource.

Par définition, l'offre d'un bien est la quantité d'un produit offert à la
vente par les vendeurs pour un prix donné. La demande est la
quantité d'un produit demandée par les acheteurs pour un prix
donné.
En dehors de cas particuliers, plus le prix augmente, plus la quantité
offerte augmente et plus la demande diminue.
 Zone de demande:
 Zone supply :
 Comment tracer demande zone et supply Zone :

 Rally base Rally (RBR)

 Rally base Drop (RBD)
 Drop base Drop (DBD)
 Drop base Rally (DBR)
 Comment tracer demande zone et supply Zone :

 Rally base Rally (RBR):

 Comment tracer demande zone et supply Zone :

 Drop base Drop (DBD):

 Comment tracer demande zone et supply Zone :

 Rally base Drop (RBD):

 Comment tracer demande zone et supply Zone :

 Drop base Rally (DBR):

 Comment tracer demande zone et supply Zone :
 Etude de Base:
Base candle: le corps de la bougie est inferieur à 50 % de
l’amplitude de bougie
Exemple:
 Comment tracer demande zone et supply Zone :

Etude de Base:

ERC candle (extend range candle) : le corps de la

bougie est supérieur à 50 % de l’amplitude de bougie
Exemple :
 Comment tracer demande zone :
Bougie de base : Mèche très loin avec corps de la
bougie sell avant buy (low).

BASE CANDLE:
 Comment tracer demande zone :
Bougie de base : Mèche très loin avec corps de la bougie
sell avant buy (low).

ERC CANDLE:
 Comment tracer supply zone :
Bougie de base:
Méche très loin avec corps du bougie buy avant sell
(High).
BASE CANDLE:
 Comment tracer supply zone :
Bougie de base:
Mèche très loin avec corps du bougie buy avant sell
(High).
ERC CANDLE:
 Exemple Demande Zone :

Bougie de base : Mèche très loin avec corps du bougie sell

avant buy (low).
 Exemple Supply Zone :
Bougie de base: Méche très loin avec corps du bougie buy
avant sell (High)
 Comment tracer CP demande zone et CP supply Zone:
Une configuration de continuation indique qu'une tendance
des prix sur les marchés financiers se poursuivra même
après la fin de la configuration.
CP: continuation pattern: basse et high, basse et low.
 Comment tracer CP demande Zone:
 Comment tracer CP Supply Zone:
 Liquidité: Imbalance:

La liquidité sur le marché décrit la facilité et la rapidité

auxquelles un actif peut être acheté ou vendu sans la nécessité
pour les acheteurs et les vendeurs de faire des compromis sur les
prix et les quantités.

La liquidité est une mesure de la capacité d'un débiteur à

rembourser ses dettes dans l'hypothèse de la poursuite de ses
activités, à la différence de la solvabilité qui se place dans
l'hypothèse de la cessation d'activités.
 Exemple :
 Exemple :
 Pull Back ou retest ou correction:
Un Pullback est un terme anglophone qui signifie littéralement se
retirer. Un pullback s’observe quand un cours de bourse commence
à chuter ou se consolider.
 Pull Back HAUSSIERE:
 Pull Back BAISSIERE:
CONFIRMATION:

 Qml: Quasimodo Level

 SNR : Support et Resistance
 Grande Zone: Fake out
 Mpl: Maximum Pain Level
 Qml: Quasimodo Level: Pic avant dernier pic
 SNR:
Tendance baissière: Support et Resistance
 SNR:
Tendance Haussière: Resistance et Support
 Grande Zone : Fakeout: deux pic de même niveau
 Grande Zone Haussière:
 Grande Zone : Fakeout: deux pic de même niveau
 Grande Zone Baissière:
 Mpl: Maximum Pain Level
 Distribution(
mizara= vendre) ou impulsion baissière et
Accumulation ( manangona= achat) ou impulsion haussière
:

Une tendance haussière de l'indicateur correspond à une

phase d'accumulation où le titre est acheté, avec des plus
hauts et des plus bas de plus en plus hauts.

Une tendance baissière de l'indicateur correspond à une

phase de distribution où le titre est vendu, avec des plus
hauts et des plus bas de plus en plus bas.
 Exemple d’accumulation et distribution:
 Exemple accumulation et distribution:
IV. Psychologie:

La psychologie dans le trading est tout ce qui concerne la

gestion des émotions chez le trader. C'est l'une des premières
causes de pertes dans le trading.

 Boostez votre psychologie en 3 étapes:

1. Soyer toujours confiant lors d’une prise de Position
2. Apprenez à accepter les pertes en trading
3. Cultivez la patience.
 Merci pour votre aimable
attention
« Mirary soa ho antsika tsirairay ho
tafita amin’ny sehatry ny trading. »