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Seuls les comptes de type Dtail peuvent tre enregistrs lorsque lassistant est
activ. En outre seules les informations minimales dun compte gnral sont
dfinies dans lassistant Numro e1 intitul du compte
Choix:
Il sagit de crer et paramtrer les journaux qui seront utiliss pour saisir tes
critures comptables dans le menu traitement.
Saisie analytique : cette option autorise ou non les critures sur les sections
analytiques pour le journal considrs.
La forme du compte tant fige aprs validation, cette zone sestompe aprs
saisie. Si vous voulez modifier le type dun tiers dj enregistr, il est ncessaire
de le supprimer et de le recrer.
Ce volet permet de grer les contacts en rapport avec le compte tiers, Il regroupe
les diffrents contacts dont le nombre est illimit.
Les contacts dj dfinis sont prsents dans une liste spcifiant : nom, fonction,
numros e tlphone fixe et portable de chacun.
c) Volet complment
Si vous souhaitez ne pas voir safficher cette fentre, cochez loption Validation
automatique des rglements.
Mise en sommeil : cocher cette case pour que le compte ne soit plus
mouvement. Lors de la saisie, un message prviendra que le compte nest plus
utilisable et on doit confirmer son utilisation.
Saut de Lignes / Page : slectionner soit un saut de ligne, soit un saut de page
que le programme effectuera lors de limpression des tats tiers.
o Fin de mois civil : partir de la date de fin de mois rel (28, 29, 30
ou 31) correspondant la date dcriture;
o Fin de mois : partir de la date dcriture, aprs application du
nombre de jours, la date dchance correspond la date de fin de
mois (si pas de jour de tombe;
d) Volet banque
e) Volet solvabilit
F) Volet cumuls :
Cette fonction ouvre la liste des modles de saisie enregistrs dans la commande
Structure / Modles de saisie.
Bouton Equilibrer:
Cette fonction ouvre la liste des libells saisis dans la commande Structure /
Libells.
Les comptes dclars ventilables sur leur fiche : loption Saisie analytique
est coche.
Cette fonction nest utilisable que lorsquune ligne est slectionnes ou en cours
de saisie. Cest e montant de cette ligne qui sera..
En haut et droite, le programme affiche sur deux colonnes ******* droite, des
informations dans le journal considr.
Ancien solde : Pour les journaux de type Trsorerie uniquement, cette zone
affiche le solde dbiteur ou crditeur des priodes prcdant celle de saisie. Le
fait de cliquer sur ce titre ouvre une fentre permettant la saisie du solde du
journal. Noter que ce montant ne sera pas enregistr la fermeture du journal.
Totaux journaux: Totaux des critures portes au dbit et au crdit du journal
en cours ; la mise jour se fait ds la validation dune ligne.
Ces cumuls peuvent tre masqus si loption Masquer ls totaux est coche dans
la fiche du Code journal concern (menu Structure.
Nouveau solde : Dans le cas dun journal de trsorerie, cette zone affiche le
solde de toutes les critures saisies dans le journal depuis le dbut de lexercice
jusqu la dernire criture de la priode en cours. Mis part pour les journaux
de trsorerie, cette zone doit tre vide pour pouvoir refermer le journal.
Cliquer sur la ligne supprimer puis sur le bouton Supprimer. Rappelons que le
mode de confirmation des suppressions est paramtr sur le volet Fichier! A
propos de... / Prfrence.
Application
Passer aux journaux appropries les oprations suivantes :
1-2 : Commenc mon commerce avec une somme de 240000,00 Dh en espces
2-2 : ouvrir un compte bancaire et y verser 200 000,00 Dh en espces
3-2 : Reprise du fond de commerce de M Bennis aux conditions suivantes :
Fonds commercial 40 000 00
Matriel e outillage 56 000 00
Matriel et transport 75 000,00
Mobilier de bureau 10 000,00
Marchandises 24 000,00
Clients 12 500,00
Fournisseurs 16 500,00
Rglement a crdit payable dans 6 mois en payable par traite lchance de
2ans.
4-2 Reu avis de crdit de la banque concernant le versement en espces
5-2 Pavement en espces de trois mois de loyer davance pour 2 400 Dh et un mois loyer
chu pour 800 Dh
7-2 Reu la Facture n812 de F001 Prix brut 15000,00 Dh de marchandises, Remis 10%
escompte 4% port 350,00Dh TVA 20% sur lensemble
7-2 : Paiement en espces :
Achat ce fournitures de bureau (non stock ables) : 840,00
Quittance deau et dlectricit : 410,00
Note de tlphone 600,00
Prime de publicit 1200,00
10-2 : Facture n111 mon client C002 rgle par chque bancaire n 1510, valeur 3660
TTC.
13-2 Adresser les Facture suivantes :
Les modles
Lappel de la liste des libells se fait lorsque le curseur est plac dans la colonne
Libells critures .
Exemple:
Dmarche suivre:
1. Traitement journaux de saisie/journal ventes du mois de mars
Le taux de taxe et les comptes associs sont utiliss dans les modles de saisie,
et par consquent dans les saisies de journaux, pour automatiser le calcul du
montant de la taxe et galement lors de ldition de la Dclaration de taxes.
Code taxe : Identifiant unique des taux de taxes. Sa saisie est obligatoire.
Sens : Zone liste droulante dont la valeur est modifiable aprs la cration.
Cette indication permet de dterminer le sens des critures gnrer en
comptabilit. La liste propose les valeurs suivantes :
Dductible (le sens privilgi du montant taxe est Dbit),
Quantit : la taxe est gale au montant unitaire saisi multipli par la valeur de la
colonne Qt/devise. Ainsi, la base de calcul nest plus un montant mais une
quantit.
Exemple:
Pour saisir ces comptes, taper leur numro dans la zone du bas et valider, ce qui
a pour effet de transfrer le numro dans la fentre de liste. Les comptes sont
automatiquement classs dans lordre croissant.
Pour slectionner rapidement tous les comptes de mme racine, taper cette
dernire puis la touche ENTREE. Le programme propose alors dintgrer tous
les comptes gnraux commenant par la racine saisie. Il est galement
possible de transfrer les comptes par glissement.
Exemple :
Dmarche suivre :
B- Modles de saisie
Les modles de saisie sont dfinie pour un type de journal particulier. Lors de la
saisie des critures vous disposez dun bouton qui fait safficher la liste des
modles enregistrs pour le type de journal mouvement. Vous y choisissez celui
correspondant au mouvement enregistrer et vous navez plus qu saisir les
informations non rptitives: dates, montants, chances, etc.
Le bas de la fentre est occup par les colonnes composant le modle de saisie.
Ces colonnes ont dfinies dans loption Fichier / A propos de... / Option /
Organisation, pour le type de journal concern.
Il est bien entendu possible de dplacer les colonnes. Les colonnes Jour, N
compte gnral, Dbit et Crdit sont obligatoires et toujours mentionnes, les
autres sont facultatives.
Boutons de fonctions
Bouton Rptition :
Cette fonction oblige le programme reprendre cet endroit la mme valeur que
celle mentionne sur la ligne prcdente dans la mme colonne. Il est bien
entendu possible de modifier la valeur recopie en retapant par-dessus.
Bouton Equilibrage :
Bouton Calcul :
la valeur du taux,
Vous pouvez, suivant le cas, y taper des textes des dates ou des montants. Vous
pouvez galement y enregistrer des fonctions laide des boutons
correspondants. Il nest pas possible de placer deux fonctions dans une mme
zone.
Si des valeurs numriques ont t saisies dans les colonnes Dbit et Crdit, le
programme ne vrifie pas leur galit.
Pour effacer le contenu dune zone utiliser la touche RET. ARR. Pour supprimer
une ligne, utiliser le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation aprs
avoir slectionn ligne.
Lorsque le modle de saisie est fini, refermer la fentre pour enregistrer les
informations: