secrets pour réaliser une

performance explosive en
trading !

Par THAMI KABBAJ

!  HEAD OF TRADING & COACHING

!  AGREGE D’ECONOMIE
!  AUTEUR DE 3 BEST SELLERS
!  TROPHEE D’OR DE L’ANALYSE
TECHNIQUE 2010

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plan !

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Si vous appliquez à la lettre ces conseils, vous
réaliserez une performance bien plus élevée
que la grande majorité des traders !

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Seules exigences :

!  Appliquez à la lettre les conseils

dispensés
!  Maîtrisez le processus
!  Développez une discipline sans
faille !

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 Secret numéro 1 :
viser 100 pips par jour
vous mènera à la
ruine!
Le cas de Sébastien

Sébastien ne pense qu’à coup de

100/200 pips
Il s’est ruiné à plusieurs reprises!

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Les faits

80 % de chances de 10 à 15 % de
pouvoir réaliser 20 chances de pouvoir
pips tous les jours réaliser 100 pips
tous les jours

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Peu de journées dépassent les 100 pips !

Le range quotidien dépasse

rarement les 100 pips.
Les 50 pips à certains
moments.

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Le danger de viser 100 pips

"  Cupidité

"  Espérance de gain démesurée

"  Peu de mouvements

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Quelques conseils

"  Viser 100 pips par jour vous

conduira à la ruine

"  Focalisez-vous sur des niches et des

gains reproductibles

"  Il est bien plus facile de gagner 20

pips tous les jours que 100 pips…

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Comment passer de 20 pips à 1 M de $ par an ?

OBJECTIF ANNUEL 1 M d’"

OBJECTIF MENSUEL 1 M / 12 = 83 000 "

OBJECTIF QUOTIDIEN 83 000 / 20 = 4150 "

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Combien de lots pour atteindre cet objectif ?

Nombre de lots 4150 / (20 * 10) = 20

par position

"  1 lot représente 100 000 $

"  Le pip pour 1 lot vaut 10 $
"  Le pip pour 10 lots vaut 100 $

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Ne pensez plus nombre de points
ou pourcentage mais
TAILLE!

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Secret numéro 2 : La
leçon du vendeur de
pizzas

Pourquoi un bon trader doit agir

comme un vendeur de pizzas
Le joke des étudiants TKL

!
"  Durant un séminaire, j’enseigne la
nécessité d’être sélectif et de prendre 2 à 3
trades par jour maximum ;

"  Question de Philippe : Thami, c’est difficile

de ne rien faire sur les marchés.

Ma réponse : faites comme les vendeurs

de pizza !

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Evitez de trader lorsqu’il n’y a pas d’activité

90% de traders se positionnent alors qu’il n’y a rien à faire !

Tout comme le vendeur de pizzas, votre job consiste à ne rien
faire quand il n’y pas d’activité!
Attendre qu’il y ait de l’activité pour passer à l’action !

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Exemple d’un marché qui fait du surplace !

La parité se stabilise autour de la résistance

des 1.24 et ne parviendra pas à la franchir…

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Initiation à la bougie de contrôle (BC)

La bougie de contrôle (BC) permet de repérer visuellement

certains niveaux de référence…

Bougie de
contrôle

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BAC : bougie de contrôle (15 minutes)

Bougie de
contrôle

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BAC : bougie de contrôle (15 minutes)

Le marché évolue autour

de la BC durant la majeure
partie de la séance!
Bougie de
contrôle

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BAC : bougie de contrôle (15 minutes)

BO avorté

BD avorté &
Nombreux stops
déclenchés

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Le danger de la suractivité !

Trop de trades tue !

"  Courtage élevé
"  Performance faible
"  Discipline mise à rude épreuve !

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 Ne rien faire peut vous sauver la vie et
accroître considérablement votre performance

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Ne rien faire ?

Attention, ne rien faire ne signifie pas :

"  se tourner les pouces,

"  regarder Facebook,
"  lire ses mails,
"  visiter des forums!

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 Ne rien faire #
ne pas prendre de positions mais
attendre patiemment que les
conditions de marché
soient réunies pour le faire
comme le « sniper »…

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Privilégier les meilleures opportunités

$  Mark Weinstein s’est inspiré de la

manière de chasser du guépard pour son
style de trading.

$  Le guépard est un animal qui malgré sa

vitesse foudroyante est extrêmement
patient :
%  Il attend le meilleur moment pour se
positionner ;
%  Il est à l’affût d’une opportunité qui présente
un risque très faible et un gain potentiel
élevé.

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Le point de vue de Paul Tudor Jones

PTJ insiste énormément sur la dimension

défensive :

"  Le plus important en trading est de

privilégier la défense ;

"  « Si une position me met mal à l'aise, je

n'hésite pas à la couper. Il n'y a rien de
mieux qu'un nouveau départ. La clé est de
jouer la défense et non l'attaque. »

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 Devenir un trader d’exception !

Il ne faut pas chercher à être un héros. Il faut éliminer tout ego

et toujours remettre en question vos compétences. Il ne faut jamais
se sentir très bon car dès que vous avez cette sensation, vous
êtes fini !
Paul Tudor Jones
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En conclusion : lorsque vous tradez n’oubliez
jamais la leçon du vendeur de pizzas !

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Secret numéro 3 :
devenez un
spécialiste
Impossible de tout maitriser "!Inutile et contreproductif :
!
Diversification = Dispersion

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La modélisation

Décrypter le style et les techniques des

grands traders

$  Dans toute activité sportive (foot, échecs,

athlétisme), il est clé pour un débutant de
copier et d’étudier le style et les
techniques des meilleurs avant de
développer son propre style. Ce principe
s’applique également au trading.

$  L’étude du parcours des grands traders

aide à réaliser ce qu’il faut endurer avant
d’y arriver.

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La spécialisation

$  Les meilleurs traders sont spécialisés dans

un domaine.

Un coureur de 1500 fera un piètre

coureur de 100 m.

$  Il faut donc avoir une certaine humilité pour

se spécialiser : nul n’est omniscient !

$  Néanmoins, il est possible de réussir sur les

marchés de belle manière en se
spécialisant :
"  SAC spécialisation par secteur!

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Éviter de se disperser

$  Le grand danger au départ est de se

disperser alors que le plus important est
de maitriser les fondamentaux!

$  S'habituer à la rythmique du marché

et bien comprendre la manière dont
fonctionnent certains indicateurs afin de
pouvoir élaborer rapidement un
diagnostic de marché et une stratégie
efficace.

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Maitriser quelques titres

&  Se concentrer sur un faible nombre de titres dans un

premier temps # maîtriser leur rythmique, etc.
&  Chaque titre est unique et en maîtrisant les titres sur
lesquels on opère, on développe un réel avantage.

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Maitriser quelques titres / Techniques

$  Impératif de les connaître parfaitement

sur un plan historique :
"  analyse quotidienne
"  Connaître les niveaux clés comme les S/
R, les moyennes mobiles, les ratios de
Fibonacci, etc.

$  Une fois les bases assimilées, vous

pourrez non seulement élargir la liste de
travail mais surtout augmenter la taille
de vos positions !

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 En conclusion : devenez un adepte du
KISS (Keep it simple and stupid).

Il est préférable d'utiliser quelques indicateurs que

l'on maîtrise parfaitement plutôt que de nombreux
indicateurs imparfaitement maîtrisés et qui vous
induiront inévitablement en erreur.

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Secret numéro 4 :
Soyez efficace !
Même en trading, on peut trouver
l’inspiration dans le monde qui
nous entoure…

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Repenser la manière de travailler

Rework : repenser la manière de travailler, éliminer le

superflu au travail, les réunions inutiles, etc.

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Idées clés

Les drogués du travail (workaholic) confondent

moyens et résultats :
ils perdent un temps considérable durant la journée
et ne parviennent à se concentrer que le soir !
"

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Less is more !

"
"  Pour résoudre un problème, le plus simple
n’est pas de rajouter des ressources mais
d’en retirer ;

"  P l u s d e r e s s o u r c e s ( m o y e n s ,
collaborateurs…) # plus de problèmes,
d’inerties, de contraintes…

Idem en trading : la méthode doit être

simple et efficace…

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Le principe de Pareto (principe des 80/20)

80 % des effets sont le produit de

20 % des causes

" 80 % du CA est réalisé grâce à 20 % des

clients,
" 80 % des réclamations proviennent de 20
% des clients ;
" 20 % des produits représentent 80 % du
CA.

Ce principe s’applique à la perfection au

trading. Il permet de se focaliser sur les
moments clés...
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Pareto en Trading

Constat : "
"
%  80% des mouvements importants se dessinent en 20 % de
temps. Le reste du temps, le marche fait du surplace...
%  20% des trades procurent 80% des bénéfices (trader gagnant)
%  20% des trades sont à l’origine de 80% de vos pertes (trader
perdant)

Ce n'est pas en restant 16 Heures devant vos écrans que

vous allez gagner de l’argent… Au contraire.
"

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EXEMPLE CONCRET

Durant la hausse, on note que

les gros mouvements
nécessitent 2 bougies et que
dans les consolidations, 8
bougies et parfois plus sont
nécessaires!

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 Trader moins pour
gagner plus... !

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Pareto en Trading

"
Mieux vaut être concentre à 100 % pendant 3
heures, plutôt qu’à 20% pendant 10 heures
"

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La concentration totale ?!

‒  Pas de téléphone, "

‒  Pas de mails "
‒  Pas de navigation sur le net "
"
Concentration totale = condition du succès

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Secret numéro 5 :
Soyez rigoureux et
discipliné !
“Emotional control is the
most essential factor in
playing the market”
Jesse Livermore

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Qu’est ce que la discipline ?

"  Ignorer les rumeurs et les nuisances

externes ;
"  Laisser le temps à ses positions de
dessiner le scénario attendu ou pour
contredire son jugement ;
"  Etre capable de revenir sur le champ
de bataille tous les jours même après
une série de pertes.

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 Le Plan de trading, clé du succès en trading
Ensemble de règles de trading éprouvées développées à la
suite de travaux de recherche approfondis sur les mouvements
boursiers et prenant en compte la personnalité du trader

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Les avantages du plan de trading !

"  Force la discipline du trader

"  Prend en compte toutes les contingences
"  Permet de ne pas se positionner de manière
hasardeuse

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Ces règles précisent :

"  La manière dont les positions seront ouvertes : critères d’ordre

fondamental, technique, psychologique, etc.
"  La gestion des risques ;
"  La gestion des positions (notamment prise de bénéfices/TS).

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Journal de trading

Définition : récapitulatif de toutes

les positions prises durant la
séance, la semaine, le mois.

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Journal de trading

Il permet de noter toutes ses positions

après la clôture des marchés financiers
afin de se poser les questions
suivantes :

"  Ai-je respecté les règles ?

"  Quels sont les points à améliorer ?
"  Que faire pour améliorer ma
performance ?

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Le journal de trading est décisif pour :

"  Renforcer les bonnes attitudes

"  Améliorer les règles de son plan de trading
"  Noter ses points forts et ses points faibles

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 Merci de votre attention !
Si vous avez aimé, n’hésitez pas à cliquer

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