Répondre brièvement aux questions suivantes :

1. Quel est l’intérêt du budget de trésorerie ?

2. Exposer l’ordre dans lequel est établi les budgets ?
3. Définir les crédits de trésorerie et donner un exemple ?
4. Définir les placements de trésorerie et donner un exemple ?
5. Définir les notions suivantes : date d’opération et date de valeur ?
6. En quoi consiste la gestion de trésorerie base zéro

7. Quelles sont les taches assignes au trésorerie de l’entreprise ?

8. Citer les principaux crédits de trésorerie ?
9. En quoi consiste la gestion de trésorerie au jour le jour ?
10. Distinguer entre l’escompte financier et l’escompte commercial ?
11. Définir les notions suivantes : Heure de caisse et jours de valeur ?
12. A votre avis quelle est la situation optimale de la trésorerie:
excédentaire, déficitaire ou nulle