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net/ Modèle de flux d’actifs

[Nom de l’entreprise]
[Période]

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Espèces reçues des clients
Espèces versées pour des biens/services
Espèces versées pour les salaires et les autres charges d’exploitation
Espèces versées pour les intérêts
Espèces versées pour les impôts
Autres

Total de la trésorerie provenant des activités d’exploitation

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Espèces provenant de la vente de ressources en capital (équipement, etc.)
Espèces provenant de la cession de secteurs d’activité
Espèces reçues du portefeuille de créances
Espèces versées pour l’achat de ressources en capital
Espèces versées pour les acquisitions d’entreprises
Autres

Total de la trésorerie des activités d’investissement

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Espèces provenant de l’émission d’actions
Espèces provenant de prêts à long terme
Espèces versées pour le rachat d’actions
Espèces versées pour le retrait de la dette à long terme
Espèces versées pour dividendes
Autres

Espèces versées pour les acquisitions d’entreprises

Augmentation (diminution) de la trésorerie au cours de la période
Espèces au début de la période
Espèces à la fin de la période
Modèle de flux d’actifs