FISY ESSENTIEL - Le prévisionnel financier fa

Conseil : Lire l'onglet "GUIDE" avant utilisation de cet outil. Une connaissance minimale de la
Cet outil a été créé dans le but de faciliter au créateur d'entreprise la modélisation financière de son projet. Il a ét
utilisable pour la plupart des projets. Vous pouvez également si besoin créer des onglets personnalisés pour des

Date de dernière mise à jour Version Auteur

04/03/14 1.27 Rémi BERTHIER

Versions majeures Version Auteur

22/02/13 1.0 Rémi BERTHIER
ENTIEL - Le prévisionnel financier facile et gratuit pour Business Plan !

et outil. Une connaissance minimale de la finance est préférable pour tirer pleinement partie de l'outil.
a modélisation financière de son projet. Il a été conçu pour être simple à utiliser, complet et qu'il puisse être suffisament générique po
soin créer des onglets personnalisés pour des calculs intermédiaires spécifiques.

Contact Remarques
remi.berthier@crealys.com Augmentation de 8 à 12 le nombre d'activités possibles.

Contact Remarques
remi.berthier@crealys.com Création de FISY ESSENTIEL version 1.0
e de l'outil.
se être suffisament générique pour être

s
 GUIDE d'utilisation

Code couleur des onglets Onglets à renseigner

Code couleur des cases Cases d'intitulés

Etape 0 : Introduction
Un outil financier est un support d'aide à la réflexion de construction et de validation d'une stratégie d'entreprise.
1 - Commencer par renseigner des informations sur le projet d'entreprise (ONGLETS VERTS)
2 - Analyser les résultats (ONGLETS BLEUS)
Une approche itérative de ces phases est généralement nécessaire pour affiner votre projet. Nous vous conseillon
jaunes) et dans un second temps seulement de renseigner les informations avancées (cases marrons). FISY n'est p
business model et plan de financement, mais de finaliser ensuite ce travail avec un expert comptable.

Toute l'articulation de l'outil repose sur la possibilité de différencier plusieurs activités de revenus au sein de votre
majorité des projets n'auront besoin de gérer qu'une ou deux activité(s).

Les montants doivent être indiqués en € HT. Tous les calculs de TVA seront gérés automatiquement. La TVA est pa

Les feuilles sont "protégées" pour éviter que des erreurs de manipulations endommagent l'outil. Vous pouvez cep
(clic droit sur l'onglet, puis "Ôter la protection des feuilles"). Certains onglets de calculs automatiques sont "masq
"Afficher", puis sélectionnez l'onglet à afficher.

Etape 1 : Renseigner l'onglet "CONFIG"

C'est le point de départ de la prise en main de l'outil. Commencez par renseigner les informations de "Configuratio

Vous pourrez attaquer le renseignement des informations de "Configuration avancée" dans un second temps : ces
probablement nécéssaire de les ajuster à vos besoins par la suite.

Etape 2 : Renseigner l'onglet "Personnel"

Précisez les besoins en ressources humaines du projet au court du temps. Vous aurez à renseigner le salaire brut d
années 3 à 5. Les charges patronales sont calculées automatiquement. Vous pourrez modifier le taux de charges d
salaire totalement chargé.

Etape 3 : Renseigner l'onglet "Charges externes"

Précisez les charges externes de l'entreprise. Une partie est calculée automatiquement à partir d'informations, qu
"CONFIG". Vous pouvez également préciser d'autres charges mensuellement.

Etape 4 : Renseigner l'onglet "Investissements"

Précisez les investissements nécessaires pour le projet. Vous pouvez dissocier les types investissements par ligne.
ainsi que les durées d'amortissement (tout à droite du tableau).
Etape 4 : Renseigner l'onglet "Investissements"
Précisez les investissements nécessaires pour le projet. Vous pouvez dissocier les types investissements par ligne.
ainsi que les durées d'amortissement (tout à droite du tableau).

Etape 5 : Renseigner l'onglet "Commandes"

Précisez les prévisions de commandes mensuelles par type d'activité. Les encaissements et les décaissements liés
automatiquement sur la base des informations précisées dans l'onglet "CONFIG" (dans les tableaux "Chiffres d'Aff

Etape 6 : Renseigner l'onglet "Trésorerie"

Préciser les financements identifiés pour le projet d'entreprise : capital (initial et augmentation par levée de fonds

Etape 7 : Analyser les onglets "Tableau de bord", "Comptes de résultats", "Plan de financement" et "B
Une fois les informations renseignées, l'outil générera les comptes de résultats de l'entreprise, les bilans, le plan d
BFR ... et des graphiques que vous retrouverez dans le tableau de bord. Ces informations vous permettront d'anal

Vous pouvez désormais travailler par itération pour affiner votre vision financière de votre projet et votre stratégi
 GUIDE d'utilisation

Onglets de résultat

Cases non modificables Cases à renseigner (basic)

tion d'une stratégie d'entreprise. Pour utiliser cet outil, il faudra :

LETS VERTS)

otre projet. Nous vous conseillons de commencer par renseigner dans un premier temps les informations basiques (cases
cées (cases marrons). FISY n'est pas un outil comptable : Nous vous conseillons d'utiliser FISY pour construire votre
un expert comptable.

tivités de revenus au sein de votre projet. Nous vous proposons de pouvoir gérer jusqu'à 12 "activités", même si la

automatiquement. La TVA est par défaut fixée à 20% mais peut être configurée dans l'onglet "CONFIG".

mmagent l'outil. Vous pouvez cependant dévérouiller ces feuilles sans mot de passe si vous souhaitez les personnaliser
calculs automatiques sont "masqués". Pour les visualiser, faites un clic droit sur la barre des onglets et choisissez

les informations de "Configuration de base", notamment les cases jaunes.

ncée" dans un second temps : ces informations sont pré-remplies pour vous simplifier la prise en main. Il vous sera très

urez à renseigner le salaire brut des personnes, mensuellement pour les années 1 et 2 et semestriellement pour les
rrez modifier le taux de charges dans l'onglet "CONFIG". Pour les dirigeants au régime TNS, précisez directement un

ement à partir d'informations, que vous pouvez modifier, définies dans la partie "Configuration avancée" de l'onglet

types investissements par ligne. Pour chaque ligne, vous pourrez préciser les montants d'investisements mensuellement
 types investissements par ligne. Pour chaque ligne, vous pourrez préciser les montants d'investisements mensuellement

ements et les décaissements liés à ces commandes (chiffres d'affaires et charges variables associées) seront calculés
(dans les tableaux "Chiffres d'Affaires" et "Charges variables").

augmentation par levée de fonds), prêts bancaires, subventions, …

, "Plan de financement" et "Bilans"

e l'entreprise, les bilans, le plan de trésorerie menusel, le plan de financement, les points morts par années d'activités, le
mations vous permettront d'analyser le potentiel du projet, les enjeux commerciaux, les enjeux de financements, ...

e de votre projet et votre stratégie d'entreprise.

 Cases à renseigner (avancé)

premier temps les informations basiques (cases

llons d'utiliser FISY pour construire votre

gérer jusqu'à 12 "activités", même si la

gurée dans l'onglet "CONFIG".

de passe si vous souhaitez les personnaliser

t sur la barre des onglets et choisissez

us simplifier la prise en main. Il vous sera très

nnées 1 et 2 et semestriellement pour les

s au régime TNS, précisez directement un

partie "Configuration avancée" de l'onglet

les montants d'investisements mensuellement

 les montants d'investisements mensuellement

harges variables associées) seront calculés

ment, les points morts par années d'activités, le

mmerciaux, les enjeux de financements, ...
 Configuration de base

Note : Informations à renseigner pour démarrer votre prévisionnel. L'onglet "CONFIG" possède plus bas une deuxième zone de "Configuration avancée" à n

Date de démarrage de l'activité

Chiffre d'affaires

Note sur la construction du chiffre d'affaires : Vous pouvez gérer plusieurs activités de revenus dans ce prévisionnel financier. Commencez par indiquer les

Renseignez par activité de revenus :

- Le revenu unitaire (par unité commandée. Le nombre d'unités commandées étant défini mensuellement dans l'onglet "Commandes")
- Le délai de livraison (temps de production+livraison)
- Le délai de paiement client
- L'acompte éventuellement payé par le client à la commande
- Le solde final payé à date de livraison + délai de paiement (automatique)

Produit

Charges variables

Note sur les charges variables : Ces informations permettent de calculer automatiquement les charges variables associées aux commandes précisées dans l'o

Les charges variables pour une activité donnée correspondent aux achats de matières premières et de sous-traitances que votre entreprises devra faire pour
de paiement, acompte initial et solde du paiement.

Dénomination de l'activité
 Configuration avancée

Note : Une fois que vous avez pris en main l'outil, vous pouvez affiner vos prévisions en personnalisant les données par défaut de cette partie "Configuration

Charges externes

Note : Ce tableau permet de calculer automatiquement les charges externes de l'entreprise. Pour mieux comprendre comment est calculée chaque ligne, ve

Des valeurs par défaut sont proposées à titre indicatif pour simplifier la prise en main initiale de l'outil et seront à affiner en fonction du projet. Vous pouvez

Poste

Charges de personnel et salaires

Note sur les charges : Il est possible de modifier le taux de charges salariales moyen proposé.
Note sur la gratification des stagiaires : En France, il y a une gratification minimale obligatoire si le stage dure plus de deux mois. Un employeur ne paie cepen

Charges patronales (% du salaire brut)

Charges salariales (% du salaire brut)
Gratification minimale de stagiaire

TVA

Note sur la TVA :

Vous pouvez définir un taux de TVA par type d'activité, qui sera utilisé aussi bien pour les encaissements de TVA liés au Chiffre d'affaires que pour les décaiss
Vous pouvez également définir un taux de TVA générique pour les investissements et les charges externes.
 Intitulés

Taux générique (investissements et charges externes)

Financement

Note sur le financement :

Vous pouvez définir un taux ainsi qu'une durée de remboursement pour les prêts court et moyen/long termes.

Taux de prêt bancaire

Durée de remboursement (en mois)
s bas une deuxième zone de "Configuration avancée" à ne remplir qu'une fois que l'outil vous est plus familier.

6/1/2022

s ce prévisionnel financier. Commencez par indiquer les intitulés de vos activités.

ement dans l'onglet "Commandes")

Prix unitaire Délai de livraison Délai de paiement Acompte initial Solde

(en DH HT) (en mois) (en mois) (en %) (en %)

800,000 2 3
400,000 2 3
600,000 2 3

es variables associées aux commandes précisées dans l'onglet "Commandes". Les données à renseigner suivent le même modèle que le tableau ci-dessus.

de sous-traitances que votre entreprises devra faire pour réaliser et livrer une unité commandée. Les informations sont donc liées à vos conditions commerciales négociées avec vos four

Coût unitaire Délai de livraison Délai de paiement Acompte initial Solde

(en DH HT) (en mois) (en mois) (en %) (en %)
nt les données par défaut de cette partie "Configuration avancée".

eux comprendre comment est calculée chaque ligne, veuillez vous référer aux commentaires associés.

til et seront à affiner en fonction du projet. Vous pouvez aussi définir des charges externes sur mesure dans l'onglet "Charges externes".

Fixe (en DH HT) Variable Commentaires

Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % des salaires des salariés
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié

age dure plus de deux mois. Un employeur ne paie cependant pas de charges, si le salaire du stagiaire est égal au minimum légal.

19%
6%

ents de TVA liés au Chiffre d'affaires que pour les décaissements de TVA liés aux charges variables.
ernes.
 TVA - TVA -
Charges variables Chiffre d'affaires
20.0% 20.0%
20.0% 20.0%
20.0% 20.0%
20.0% 20.0%
20.0% 20.0%
20.0% 20.0%
20.0% 20.0%
20.0% 20.0%

20.0%

ng termes.

Court Terme Moyen/Long Terme

8.00% 6.00%
36 60
au ci-dessus.

ons commerciales négociées avec vos fournisseurs et prestataires : prix, délai de livraison, délai
es des salariés
 Personnel

Note : Renseignez dans cet onglet les informations sur le personnel de l'entreprise : Type de poste, noms/précisions, salaires (par mois pour les années 1 et 2

Poste Nom
juin 2022 juil. 2022 août 2022

Gérant
Expert-Comptable
Responsable
communication
Chargé de réclamation
Chargé de réclamation
Standardiste
Standardiste
Standardiste
Standardiste

Technicien informatique

Technicien informatique

Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant

0 0 0
ons, salaires (par mois pour les années 1 et 2, puis par semestre). Pour les régimes TNS, précisez les salaires totalement chargés.

Salaires bruts
Année 1
sept. 2022 oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022 janv. 2023 févr. 2023 mars 2023 avr. 2023 mai 2023

0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Année 2
Total juin 2023 juil. 2023 août 2023 sept. 2023 oct. 2023 nov. 2023 déc. 2023 janv. 2024

0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

0 15.000 15.000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

0 15.000 15.000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
0 15.000 15.000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
0
0
0 0 208,000 208,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000
 Année 3
févr. 2024 mars 2024 avr. 2024 mai 2024 Total S1 S2 Total

20,000 20,000 20,000 20,000 220,000 110,000 110,000 220,000

20,000 20,000 20,000 20,000 220,000 110,000 110,000 220,000

15,000 15,000 15,000 15,000 135,000 67,500 67,500 135,000

15,000 15,000 15,000 15,000 135,000 67,500 67,500 135,000
15,000 15,000 15,000 15,000 135,000 67,500 67,500 135,000
2,000 2,000 2,000 2,000 22,000 11,000 11,000 22,000
2,000 2,000 2,000 2,000 22,000 11,000 11,000 22,000
2,000 2,000 2,000 2,000 22,000 11,000 11,000 22,000
2,000 2,000 2,000 2,000 22,000 11,000 11,000 22,000

10,000 10,000 10,000 10,000 110,000 5,500 5,500 11,000

10,000 10,000 10,000 10,000 110,000 5,500 5,500 11,000

20,000 20,000 20,000 20,000 220,000 11,000 11,000 22,000
20,000 20,000 20,000 20,000 220,000 11,000 11,000 22,000
20,000 20,000 20,000 20,000 220,000 11,000 11,000 22,000
20,000 20,000 20,000 20,000 220,000 11,000 11,000 22,000
20,000 20,000 20,000 20,000 220,000 11,000 11,000 22,000
20,000 20,000 20,000 20,000 220,000 11,000 11,000 22,000
20,000 20,000 20,000 20,000 220,000 11,000 11,000 22,000
0 0
0 0
253,000 253,000 253,000 253,000 2,693,000 554,500 554,500 1,109,000
 Année 4 Année 5
S1 S2 Total S1 S2 Total

110,000 110,000 220,000 110,000 110,000 220,000

110,000 110,000 220,000 110,000 110,000 220,000

67,500 67,500 135,000 67,500 67,500 135,000

67,500 67,500 135,000 67,500 67,500 135,000
67,500 67,500 135,000 67,500 67,500 135,000
11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000
11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000
11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000
11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000

5,500 5,500 11,000 5,500 5,500 11,000

5,500 5,500 11,000 5,500 5,500 11,000

11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000
11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000
11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000
11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000
11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000
11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000
11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000
0 0
0 0
554,500 554,500 1,109,000 554,500 554,500 1,109,000
 Calculs auto liés au Personnel

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Nb employés 0 18 18 18 18

Charges
Année 1
juin 2022 juil. 2022 août 2022 sept. 2022 oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022

0 0
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0 0
0 0

Charge de personnel totale

Année 1
juin 2022 juil. 2022 août 2022 sept. 2022 oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Charges
Année 1
janv. 2023 févr. 2023 mars 2023 avr. 2023 mai 2023 Total juin 2023
0
0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
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e personnel totale
Année 1
janv. 2023 févr. 2023 mars 2023 avr. 2023 mai 2023 Total juin 2023
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
 Année 2
juil. 2023 août 2023 sept. 2023 oct. 2023 nov. 2023 déc. 2023 janv. 2024

3 3 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775

3 3 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775
3 3 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775
370 370 370 370 370 370 370
370 370 370 370 370 370 370
370 370 370 370 370 370 370
370 370 370 370 370 370 370
1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850
1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850
3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700
3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700
3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700
3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700
3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700
3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700
3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
31,088 31,088 39,405 39,405 39,405 39,405 39,405

Année 2
juil. 2023 août 2023 sept. 2023 oct. 2023 nov. 2023 déc. 2023 janv. 2024
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
18 18 17,775 17,775 17,775 17,775 17,775
18 18 17,775 17,775 17,775 17,775 17,775
18 18 17,775 17,775 17,775 17,775 17,775
2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370
2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370
2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370
2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370
11,850 11,850 11,850 11,850 11,850 11,850 11,850
11,850 11,850 11,850 11,850 11,850 11,850 11,850
23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700
23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700
23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700
23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700
23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700
23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700
23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
239,133 239,133 292,405 292,405 292,405 292,405 292,405
 Année 3
févr. 2024 mars 2024 avr. 2024 mai 2024 Total S1 S2
0
0
2,775 2,775 2,775 2,775 24,981 12,488 12,488
2,775 2,775 2,775 2,775 24,981 12,488 12,488
2,775 2,775 2,775 2,775 24,981 12,488 12,488
370 370 370 370 4,070 2,035 2,035
370 370 370 370 4,070 2,035 2,035
370 370 370 2,035 5,735 2,035 2,035
370 370 370 370 4,070 2,035 2,035
1,850 1,850 1,850 1,850 20,350 1,018 1,018
1,850 1,850 1,850 1,850 20,350 1,018 1,018
3,700 3,700 3,700 3,700 40,700 2,035 2,035
3,700 3,700 3,700 3,700 40,700 2,035 2,035
3,700 3,700 3,700 3,700 40,700 2,035 2,035
3,700 3,700 3,700 3,700 40,700 2,035 2,035
3,700 3,700 3,700 3,700 40,700 2,035 2,035
3,700 3,700 3,700 3,700 40,700 2,035 2,035
3,700 3,700 3,700 3,700 40,700 2,035 2,035
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
39,405 39,405 39,405 41,070 418,487 61,883 61,883

Année 3
févr. 2024 mars 2024 avr. 2024 mai 2024 Total S1 S2
20,000 20,000 20,000 20,000 220,000 110,000 110,000
20,000 20,000 20,000 20,000 220,000 110,000 110,000
17,775 17,775 17,775 17,775 160,011 79,988 79,988
17,775 17,775 17,775 17,775 160,011 79,988 79,988
17,775 17,775 17,775 17,775 160,011 79,988 79,988
2,370 2,370 2,370 2,370 26,070 13,035 13,035
2,370 2,370 2,370 2,370 26,070 13,035 13,035
2,370 2,370 2,370 13,035 36,735 13,035 13,035
2,370 2,370 2,370 2,370 26,070 13,035 13,035
11,850 11,850 11,850 11,850 130,350 6,518 6,518
11,850 11,850 11,850 11,850 130,350 6,518 6,518
23,700 23,700 23,700 23,700 260,700 13,035 13,035
23,700 23,700 23,700 23,700 260,700 13,035 13,035
23,700 23,700 23,700 23,700 260,700 13,035 13,035
23,700 23,700 23,700 23,700 260,700 13,035 13,035
23,700 23,700 23,700 23,700 260,700 13,035 13,035
23,700 23,700 23,700 23,700 260,700 13,035 13,035
23,700 23,700 23,700 23,700 260,700 13,035 13,035
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
292,405 292,405 292,405 303,070 3,120,577 616,383 616,383
Année 3 Année 4 Année 5
Total S1 S2 Total S1 S2 Total
0 0 0
0 0 0
24,975 12,488 12,488 24,975 12,488 12,488 24,975
24,975 12,488 12,488 24,975 12,488 12,488 24,975
24,975 12,488 12,488 24,975 12,488 12,488 24,975
4,070 2,035 2,035 4,070 2,035 2,035 4,070
4,070 2,035 2,035 4,070 2,035 2,035 4,070
4,070 2,035 2,035 4,070 2,035 2,035 4,070
4,070 2,035 2,035 4,070 2,035 2,035 4,070
2,035 1,018 1,018 2,035 1,018 1,018 2,035
2,035 1,018 1,018 2,035 1,018 1,018 2,035
4,070 2,035 2,035 4,070 2,035 2,035 4,070
4,070 2,035 2,035 4,070 2,035 2,035 4,070
4,070 2,035 2,035 4,070 2,035 2,035 4,070
4,070 2,035 2,035 4,070 2,035 2,035 4,070
4,070 2,035 2,035 4,070 2,035 2,035 4,070
4,070 2,035 2,035 4,070 2,035 2,035 4,070
4,070 2,035 2,035 4,070 2,035 2,035 4,070
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
123,765 61,883 61,883 123,765 61,883 61,883 123,765

Année 3 Année 4 Année 5

Total S1 S2 Total S1 S2 Total
220,000 110,000 110,000 220,000 110,000 110,000 220,000
220,000 110,000 110,000 220,000 110,000 110,000 220,000
159,975 79,988 79,988 159,975 79,988 79,988 159,975
159,975 79,988 79,988 159,975 79,988 79,988 159,975
159,975 79,988 79,988 159,975 79,988 79,988 159,975
26,070 13,035 13,035 26,070 13,035 13,035 26,070
26,070 13,035 13,035 26,070 13,035 13,035 26,070
26,070 13,035 13,035 26,070 13,035 13,035 26,070
26,070 13,035 13,035 26,070 13,035 13,035 26,070
13,035 6,518 6,518 13,035 6,518 6,518 13,035
13,035 6,518 6,518 13,035 6,518 6,518 13,035
26,070 13,035 13,035 26,070 13,035 13,035 26,070
26,070 13,035 13,035 26,070 13,035 13,035 26,070
 26,070 13,035 13,035 26,070 13,035 13,035 26,070
26,070 13,035 13,035 26,070 13,035 13,035 26,070
26,070 13,035 13,035 26,070 13,035 13,035 26,070
26,070 13,035 13,035 26,070 13,035 13,035 26,070
26,070 13,035 13,035 26,070 13,035 13,035 26,070
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1,232,765 616,383 616,383 1,232,765 616,383 616,383 1,232,765
 Charges externes (en € HT)

Note sur les charges externes :

Les charges externes grisées, dont les décaissements sont lissés mensuellement, sont calculées automatiquement à partir : Des informations indiquées dans
externes personnalisables pourront être renseignées si besoin dans les cases marrons. Renseignez dans ce cas le nom du poste de charges dans le tableau de

Charges annuelles consolidées

Poste Année 1 Année 2 Année 3
Frais de déplacement 0 0
Honoraires 0 0 0
Marketing 35,500 35,500 35,500
Locaux 200,000 0 0
Téléphonie 27,900 27,900 27,900
Assurance 5,500 5,500 5,500
Fournitures 335,000 0 0
IT 300,000 0 0
Frais bancaires 4,200 4,200 4,200
Divers 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Total 908,100 73,100 73,100
quement à partir : Des informations indiquées dans la section "Charges externes" de l'onglet "CONFIG" (information de "Configuration avancée"), du chiffre d'affaires calculé et des infor
e cas le nom du poste de charges dans le tableau de gauche et les décaissements mensuels associés dans le tableau de droite.

nuelles consolidées Année

Année 4 Année 5 juin 2022 juil. 2022 août 2022 sept. 2022 oct. 2022
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
807,500 807,500 2,958 2,958 2,958 2,958 2,958
0 0 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667
27,900 27,900 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325
5,500 5,500 458 458 458 458 458
0 20,000 27,917 27,917 27,917 27,917 27,917
0 30,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
4,200 4,200 350 350 350 350 350
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
845,100 895,100 75,675 75,675 75,675 75,675 75,675
du chiffre d'affaires calculé et des informations de personnel renseignées. D'autres charges

Année 1
nov. 2022 déc. 2022 janv. 2023 févr. 2023 mars 2023 avr. 2023 mai 2023
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2,958 2,958 2,958 2,958 2,958 2,958 2,958
16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667
2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325
458 458 458 458 458 458 458
27,917 27,917 27,917 27,917 27,917 27,917 27,917
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
350 350 350 350 350 350 350
0 0 0 0 0 0 0

75,675 75,675 75,675 75,675 75,675 75,675 75,675

 Année 2
juin 2023 juil. 2023 août 2023 sept. 2023 oct. 2023 nov. 2023 déc. 2023
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2,958 2,958 2,958 2,958 2,958 2,958 2,958
0 0 0 0 0 0 0
2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325
458 458 458 458 458 458 458
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
350 350 350 350 350 350 350
0 0 0 0 0 0 0

6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092

2
janv. 2024 févr. 2024 mars 2024 avr. 2024 mai 2024 juin 2024 juil. 2024
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2,958 2,958 2,958 2,958 2,958 2,958 2,958
0 0 0 0 0 0 0
2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325
458 458 458 458 458 458 458
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
350 350 350 350 350 350 350
0 0 0 0 0 0 0

6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092

 Année 3
août 2024 sept. 2024 oct. 2024 nov. 2024 déc. 2024 janv. 2025 févr. 2025
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2,958 2,958 2,958 2,958 2,958 2,958 2,958
0 0 0 0 0 0 0
2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325
458 458 458 458 458 458 458
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
350 350 350 350 350 350 350
0 0 0 0 0 0 0

6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092

mars 2025 avr. 2025 mai 2025 juin 2025 juil. 2025 août 2025 sept. 2025
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2,958 2,958 2,958 67,292 67,292 67,292 67,292
0 0 0 0 0 0 0
2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325
458 458 458 458 458 458 458
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
350 350 350 350 350 350 350
0 0 0 0 0 0 0

6,092 6,092 6,092 70,425 70,425 70,425 70,425

 Année 4
oct. 2025 nov. 2025 déc. 2025 janv. 2026 févr. 2026 mars 2026 avr. 2026
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
67,292 67,292 67,292 67,292 67,292 67,292 67,292
0 0 0 0 0 0 0
2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325
458 458 458 458 458 458 458
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
350 350 350 350 350 350 350
0 0 0 0 0 0 0

70,425 70,425 70,425 70,425 70,425 70,425 70,425

 Année 5
mai 2026 juin 2026 juil. 2026 août 2026 sept. 2026 oct. 2026 nov. 2026
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
67,292 67,292 67,292 67,292 67,292 67,292 67,292
0 0 0 0 0 0 0
2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325
458 458 458 458 458 458 458
0 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667
0 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
350 350 350 350 350 350 350
0 0 0 0 0 0 0

70,425 74,592 74,592 74,592 74,592 74,592 74,592

Année 5
déc. 2026 janv. 2027 févr. 2027 mars 2027 avr. 2027 mai 2027
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
67,292 67,292 67,292 67,292 67,292 67,292
0 0 0 0 0 0
2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325
458 458 458 458 458 458
1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
350 350 350 350 350 350
0 0 0 0 0 0

74,592 74,592 74,592 74,592 74,592 74,592

 Investissements (en € HT)

Note : Définissez vos investissements dans le tableau ci-dessous en précisant les intitulés et sommes des investissements, ainsi que les durées d'amortisseme

Intitulés juin 2022 juil. 2022 août 2022 sept. 2022

TOTAL
ements, ainsi que les durées d'amortissement (à droite du tableau).

Année 1
oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022 janv. 2023 févr. 2023 mars 2023 avr. 2023 mai 2023
 Année 2
TOTAL juin 2023 juil. 2023 août 2023 sept. 2023 oct. 2023 nov. 2023 déc. 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Année 2 Année 3
janv. 2024 févr. 2024 mars 2024 avr. 2024 mai 2024 TOTAL S1 S2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Année 3 Année 4 Année 5
TOTAL S1 S2 TOTAL S1 S2 TOTAL
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Durée d'amortissement (en années)
0 si non amortissable
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
 Commandes

Note : Indiquez dans ce tableau pour chaque activité, la prévision du nombre d'unités commandées mensuellement. Attention! On parle de commandes, et

Les délais de paiement sont à définir dans l'onglet "CONFIG". Les paiements associés seront automatiquement calculés ci-dessous, en fonction des informatio

Commandes réalisées juin 2022 juil. 2022 août 2022 sept. 2022
ntion! On parle de commandes, et non de paiements.

dessous, en fonction des informations entrées dans l'onglet "CONFIG" en lien avec les "Commandes" renseignées.

Année 1
oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022 janv. 2023 févr. 2023 mars 2023 avr. 2023
 Année 2
mai 2023 juin 2023 juil. 2023 août 2023 sept. 2023 oct. 2023 nov. 2023
Année 2
déc. 2023 janv. 2024 févr. 2024 mars 2024 avr. 2024 mai 2024 juin 2024
 Année 3
juil. 2024 août 2024 sept. 2024 oct. 2024 nov. 2024 déc. 2024 janv. 2025

1
févr. 2025 mars 2025 avr. 2025 mai 2025 juin 2025 juil. 2025 août 2025
 Année 4
sept. 2025 oct. 2025 nov. 2025 déc. 2025 janv. 2026 févr. 2026 mars 2026

1
 Année 5
avr. 2026 mai 2026 juin 2026 juil. 2026 août 2026 sept. 2026 oct. 2026
 Année 5
nov. 2026 déc. 2026 janv. 2027 févr. 2027 mars 2027 avr. 2027 mai 2027
 Trésorerie

Note : Renseignez ici les encaissements liés à l'apport et augmentation en capital, de comptes courants, prêts remboursables et prêts bancaires, ainsi que les

juin 2022 juil. 2022 août 2022

Solde de début de mois 0 -91,281 -167,427

Encaissements
Exploitation
Chiffre d'affaires encaissé 0 0 0
TVA encaissée 0 0 0
Remboursement TVA 15,135 15,135
Hors exploitation
Capital
Prêts bancaires Court Terme
Prêts bancaires Moyen/Long Terme
Subventions (total) 0 0 0
Subvention 1
Subvention 2
Subvention 3
Autres subventions
Comptes courants (total) 0 0 0
Prêt d'honneur
Compte courant 2
Compte courant 3
Autres comptes courants
Avances et prêts remboursables (total) 0 0 0
Avances et prêts remboursables 1
Avances et prêts remboursables 2
Avances et prêts remboursables 3
Autres avances et prêts remboursables

Total des encaissements mensuels 0 15,135 15,135

Décaissements
Exploitation
Achats et services décaissés 0 0 0
Autres charges externes 75,675 75,675 75,675
TVA décaissée 15,135 15,135 15,135
TVA reversée 0 0
Charges de personnel 0 0 0
Impôts et taxes 471 471 471
Hors exploitation
Investissements 0 0 0
Remboursement prêts bancaires CT 0 0 0
Remboursement prêts bancaires MT/LT 0 0 0
Remboursements comptes courants (total) 0 0 0
Prêt d'honneur
Compte courant 2
Compte courant 3
Autres comptes courants
Remboursements avances et prêts remboursables
(total) 0 0 0
Avances et prêts remboursables 1
Avances et prêts remboursables 2
Avances et prêts remboursables 3
Autres avances et prêts remboursables

Total des décaissements mensuels 91,281 91,281 91,281

Solde de fin de mois -91,281 -167,427 -243,573

mboursables et prêts bancaires, ainsi que les décaissements liés aux remboursements des comptes courants et des prêts (en fonction de vos échéanciers).

Année 1
sept. 2022 oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022 janv. 2023 févr. 2023 mars 2023

-243,573 -319,719 -395,865 -472,011 -548,157 -624,303 -700,449

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
15,135 15,135 15,135 15,135 15,135 15,135 15,135

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

15,135 15,135 15,135 15,135 15,135 15,135 15,135

0 0 0 0 0 0 0
75,675 75,675 75,675 75,675 75,675 75,675 75,675
15,135 15,135 15,135 15,135 15,135 15,135 15,135
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
471 471 471 471 471 471 471

0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

91,281 91,281 91,281 91,281 91,281 91,281 91,281

-319,719 -395,865 -472,011 -548,157 -624,303 -700,449 -776,595

e vos échéanciers).

Année 2
avr. 2023 mai 2023 juin 2023 juil. 2023 août 2023 sept. 2023 oct. 2023

-776,595 -852,741 -928,887 -924,961 -1,174,085 -1,423,209 -1,725,605

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
15,135 15,135 15,135 1,218 1,218 1,218 1,218

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

15,135 15,135 15,135 1,218 1,218 1,218 1,218

0 0 0 0 0 0 0
75,675 75,675 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092
15,135 15,135 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 239,133 239,133 292,405 292,405
471 471 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899

0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

91,281 91,281 11,209 250,342 250,342 303,614 303,614

-852,741 -928,887 -924,961 -1,174,085 -1,423,209 -1,725,605 -2,028,001

 Année 2
nov. 2023 déc. 2023 janv. 2024 févr. 2024 mars 2024 avr. 2024 mai 2024

-2,028,001 -2,330,396 -2,632,792 -2,935,188 -3,237,584 -3,539,979 -3,842,375

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218

0 0 0 0 0 0 0
6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092
1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218
0 0 0 0 0 0 0
292,405 292,405 292,405 292,405 292,405 292,405 303,070
3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899

0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

303,614 303,614 303,614 303,614 303,614 303,614 314,279

-2,330,396 -2,632,792 -2,935,188 -3,237,584 -3,539,979 -3,842,375 -4,155,436

 Année 3
juin 2024 juil. 2024 août 2024 sept. 2024 oct. 2024 nov. 2024 déc. 2024

-4,155,436 -4,265,873 -4,376,311 -4,486,749 -4,597,186 -4,707,624 -4,818,061

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218

0 0 0 0 0 0 0
6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092
1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218
0 0 0 0 0 0 0
102,730 102,730 102,730 102,730 102,730 102,730 102,730
1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615

0 0
 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

111,656 111,656 111,656 111,656 111,656 111,656 111,656

-4,265,873 -4,376,311 -4,486,749 -4,597,186 -4,707,624 -4,818,061 -4,928,499

3
janv. 2025 févr. 2025 mars 2025 avr. 2025 mai 2025 juin 2025 juil. 2025

-4,928,499 -5,038,936 -5,149,374 -5,259,811 -5,370,249 -5,480,687 -5,668,336

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 14,096

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 14,096

0 0 0 0 0 0 0
6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 70,425 70,425
1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 14,096 14,085
0 0 0 0 0 0 0
102,730 102,730 102,730 102,730 102,730 102,730 102,730
1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615

0
 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

111,656 111,656 111,656 111,656 111,656 188,867 188,856

-5,038,936 -5,149,374 -5,259,811 -5,370,249 -5,480,687 -5,668,336 -5,843,095

 Année 4
août 2025 sept. 2025 oct. 2025 nov. 2025 déc. 2025 janv. 2026 févr. 2026

-5,843,095 -6,017,866 -6,192,637 -6,367,408 -6,542,179 -6,716,949 -6,891,720

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
14,085 14,085 14,085 14,085 14,085 14,085 14,085

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

14,085 14,085 14,085 14,085 14,085 14,085 14,085

0 0 0 0 0 0 0
70,425 70,425 70,425 70,425 70,425 70,425 70,425
14,085 14,085 14,085 14,085 14,085 14,085 14,085
0 0 0 0 0 0 0
102,730 102,730 102,730 102,730 102,730 102,730 102,730
1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615

0
 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

188,856 188,856 188,856 188,856 188,856 188,856 188,856

-6,017,866 -6,192,637 -6,367,408 -6,542,179 -6,716,949 -6,891,720 -7,066,491

mars 2026 avr. 2026 mai 2026 juin 2026 juil. 2026 août 2026 sept. 2026

-7,066,491 -7,241,262 -7,416,033 -7,590,804 -7,770,575 -7,949,512 -8,128,450

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
14,085 14,085 14,085 14,085 14,918 14,918 14,918

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

14,085 14,085 14,085 14,085 14,918 14,918 14,918

0 0 0 0 0 0 0
70,425 70,425 70,425 74,592 74,592 74,592 74,592
14,085 14,085 14,085 14,918 14,918 14,918 14,918
0 0 0 0 0 0 0
102,730 102,730 102,730 102,730 102,730 102,730 102,730
1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615

0
 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

188,856 188,856 188,856 193,856 193,856 193,856 193,856

-7,241,262 -7,416,033 -7,590,804 -7,770,575 -7,949,512 -8,128,450 -8,307,388

 Année 5
oct. 2026 nov. 2026 déc. 2026 janv. 2027 févr. 2027 mars 2027 avr. 2027

-8,307,388 -8,486,325 -8,665,263 -8,844,200 -9,023,138 -9,202,075 -9,381,013

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
14,918 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

14,918 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918

0 0 0 0 0 0 0
74,592 74,592 74,592 74,592 74,592 74,592 74,592
14,918 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918
0 0 0 0 0 0 0
102,730 102,730 102,730 102,730 102,730 102,730 102,730
1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615

0
 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

193,856 193,856 193,856 193,856 193,856 193,856 193,856

-8,486,325 -8,665,263 -8,844,200 -9,023,138 -9,202,075 -9,381,013 -9,559,950

mai 2027

-9,559,950

0
0
14,918

14,918

0
74,592
14,918
0
102,730
1,615
 0
0
0

193,856

-9,738,888
 Tableau de bord

Note : Ce tableau de bord permet d'analyser son projet avec une vision centralisée. Tout est calculé automatiquement.

Chiffre d'affaires et résultats prévisionnels (en Dh HT)

0
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
-500 000

-1000 000

-1500 000

-2000 000

-2500 000

-3000 000

-3500 000

Point mort annuel (moyen) (en Dh HT)

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

Point mort 0 0 0 0

Note d'aide à l'analyse :

Le graphique du "chiffre d'affaires et résultats prévisionnels" vous permet de visualiser l'évolution prévisionnelle du CA et du
Le point mort est le seuil de CA à partir duquel l'entreprise est "rentable" pour un niveau de charges fixes (salaires, charge ex
mort.
Le graphique "Trésorerie et BFR" vous permet de visualiser et d'analyser l'évolution de la trésorerie et du BFR sur 5 ans. Il est
financement alors que si il est négatif et diminue dans le temps, il s'agira d'une source de financement. Attention à bien en a
ut est calculé automatiquement.

T) Trésorerie et BFR sur 5 ans

e4 Année 5 Trésorerie BFR

2000 000

0
oct. 2021 mars 2023 juil. 2024 déc. 2025
-2000 000

-4000 000

-6000 000

-8000 000

-10000 000
Année 5
0 -12000 000

l'évolution prévisionnelle du CA et du résultat net. Evaluez le volume et la croissance du CA et du résultat au regard de vos objectifs et de vos moye
au de charges fixes (salaires, charge externes, ...). Comparez votre CA et le point mort année par année. Votre objectif doit être, à court ou moyen t

la trésorerie et du BFR sur 5 ans. Il est impératif que la trésorerie soit toujours positive. Concernant le BFR, si il est positif et qu'il augmente cela rep
de financement. Attention à bien en analyser les fluctuations et les impacts sur les besoins en financement.
erie et BFR sur 5 ans

Trésorerie BFR

2024 déc. 2025 avr. 2027 sept. 2028

au regard de vos objectifs et de vos moyens.

re objectif doit être, à court ou moyen terme, d'obtenir un CA supérieur au point

si il est positif et qu'il augmente cela représente une augmentation de besoin en

 Comptes de résultats consolidés (HT)

Note : Les comptes de résultats sont calculés automatiquement à partir des informations que vous avez renseignées.

Année 1 Année 2 Année 3

Chiffre d'affaires (CA) 0 0 0

Achats et charges de production 0 0 0

Marge brute 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0%

Charges externes 908,100 73,100 73,100

Valeur ajoutée (VA) -908,100 -73,100 -73,100
0.0% 0.0% 0.0%

Impôts et taxes 5,652 46,789 19,386

Subventions d'exploitation 0 0 0
Charges de personnel 0 3,111,487 1,232,765
Excédent brut d'exploitation (EBE) - 913,752 € - 3,231,376 € - 1,325,251 €
0.0% 0.0% 0.0%

Dotations aux amortissements 0 0 0

Résultat d'exploitation (REx) -913,752 -3,231,376 -1,325,251
0.0% 0.0% 0.0%

Charges financières 0 0 0
Résultat courant -913,752 -3,231,376 -1,325,251
0.0% 0.0% 0.0%

Reports déficitaires 0 -913,752 -4,145,128

Impots sur les sociétés (IS) 0 0 0
Résultat Net (RN) -913,752 -3,231,376 -1,325,251
0.0% 0.0% 0.0%
 Année 4 Année 5
0 0

0 0
0 0
0.0% 0.0%

845,100 895,100
-845,100 -895,100
0.0% 0.0%

19,386 19,386
0 0
1,232,765 1,232,765
- 2,097,251 € - 2,147,251 €
0.0% 0.0%

0 0
-2,097,251 -2,147,251
0.0% 0.0%

0 0
-2,097,251 -2,147,251
0.0% 0.0%

-5,470,378 -7,567,629
0 0
-2,097,251 -2,147,251
0.0% 0.0%
 Plan de financement

Note : Le plan de financement est calculé automatiquement à partir des informations que vous avez renseignées.

Année 1
EMPLOIS (a)
Variation du BFR 15,135
Investissements -
Remboursement des prets bancaires -
Remboursement des comptes courants -
Remboursement des avances et prêts remboursables -
TOTAL EMPLOIS 15,135

RESSOURCES (b)
Augmentation de capital -
Comptes courants -
Prêts bancaires CT -
Prêts bancaires MT/LT -
Avances et prêts remboursables -
CAF - 913,752
Dette IS -
TOTAL RESSOURCES - 913,752

Excédent période (b) - (a) - 928,887

Excédent début période -
EXCEDENT - 928,887
ons que vous avez renseignées.

Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

- 13,917 - 12,867 833

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 13,917 - 12,867 833

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 3,231,376 - 1,325,251 - 2,097,251 - 2,147,251
- - - -
- 3,231,376 - 1,325,251 - 2,097,251 - 2,147,251

- 3,217,459 - 1,325,251 - 2,110,117 - 2,148,084

- 928,887 - 4,146,346 - 5,471,597 - 7,581,714
- 4,146,346 - 5,471,597 - 7,581,714 - 9,729,798
 Bilans

Note : Les bilans sont calculés automatiquement à partir des informations que vous avez renseignées.

Année 1

ACTIF PASSIF

Actif immobilisé Capitaux propres

Immobilisations Brut Amort. Net Capital
Comptes courants
0 0 0 Réserves et Résultats
Total actif immobilisé 0 Total des capitaux propres

Actif circulant Dettes

Créances clients 0 Prêts et avances
Créances TVA 15,135 Dettes fournisseurs
Trésorerie -928,887 Dette TVA
Dette fiscale
Total actif circulant -913,752 Total dettes

TOTAL ACTIF -913,752 TOTAL PASSIF

 Année 2

PASSIF ACTIF

Actif immobilisé
0 Immobilisations Brut Amort. Net
0
-913,752 0 0 0
-913,752 Total actif immobilisé 0

Actif circulant
0 Créances clients 0
0 Créances TVA 1,218
0 Trésorerie -4,155,436
0
0 Total actif circulant -4,154,218

-913,752 TOTAL ACTIF -4,154,218

 Année 3

PASSIF ACTIF

Capitaux propres Actif immobilisé

Capital 0 Immobilisations Brut Amort.
Comptes courants 0
Réserves et Résultats -4,145,128 0 0
Total des capitaux propres -4,145,128 Total actif immobilisé 0

Dettes Actif circulant

Prêts et avances 0 Créances clients 0
Dettes fournisseurs 0 Créances TVA 1,218
Dette TVA 0 Trésorerie -5,480,687
Dette fiscale 0
Total dettes 0 Total actif circulant -5,479,468

TOTAL PASSIF -4,145,128 TOTAL ACTIF -5,479,468

 Année 4

PASSIF ACTIF

Capitaux propres Actif immobilisé

Net Capital 0 Immobilisations
Comptes courants 0
0 Réserves et Résultats -5,470,378
0 Total des capitaux propres -5,470,378 Total actif immobilisé

Dettes Actif circulant

0 Prêts et avances 0 Créances clients
1,218 Dettes fournisseurs 0 Créances TVA
-5,480,687 Dette TVA 0 Trésorerie
Dette fiscale 0
-5,479,468 Total dettes 0 Total actif circulant

-5,479,468 TOTAL PASSIF -5,470,378 TOTAL ACTIF

 ACTIF PASSIF

isé Capitaux propres

Brut Amort. Net Capital 0
Comptes courants 0
0 0 0 Réserves et Résultats -7,567,629
0 Total des capitaux propres -7,567,629

Dettes
0 Prêts et avances 0
14,085 Dettes fournisseurs 0
-7,590,804 Dette TVA 0
Dette fiscale 0
-7,576,719 Total dettes 0

-7,576,719 TOTAL PASSIF -7,567,629

 Année 5

ACTIF PASSIF

Actif immobilisé Capitaux propres

Immobilisations Brut Amort. Net Capital
Comptes courants
0 0 0 Réserves et Résultats
Total actif immobilisé 0 Total des capitaux propres

Actif circulant Dettes

Créances clients 0 Prêts et avances
Créances TVA 14,918 Dettes fournisseurs
Trésorerie -9,738,888 Dette TVA
Dette fiscale
Total actif circulant -9,723,970 Total dettes

TOTAL ACTIF -9,723,970 TOTAL PASSIF

PASSIF

0
0
-9,714,880
-9,714,880

0
0
0
0
0

-9,714,880