Bilan Financier Entreprise 832523344 2021-12-31 C

Plaquette
SAS Garantme
31/12/2021
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Plaquette
SAS Garantme
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)
Sommaire
1 Comptes annuels 3
1.1 Bilan actif 4
1.2 Bilan passif 5
1.3 Compte de résultat 6
1.4 Bilan actif (détail) 8
1.5 Bilan passif (détail) 10
1.6 Compte de résultat (détail) 12
2 Déclaration et liasse fiscale 15

2.1 2065 Impôt sur les sociétés 16
2.2 2065 bis 17
2.3 2050 Bilan actif 18
2.4 2051 Bilan passif 19
2.5 2052 Compte de résultat 20
2.6 2053 Compte de résultat (suite) 21
2.7 2054 Immobilisations 23
2.8 2055 Amortissements 24
2.9 2056 Provisions inscrites au bilan 25
2.10 2057 Etat des créances et dettes 27
2.11 2058-A Détermination résultat fisc. 28
2.12 2058-B Déficits prov. non déduct. 29
2.13 Provisions non déductibles 30
2.14 2058-C Affectation du résultat 31
2.15 2059-A Détermin. plus moins-values 32
2.16 2059-B Affectation plus values C/T 34
2.17 2059-C Suivi des moins values L/T 35
2.18 2059-D Affectation plus values L/T 36
2.19 2059-E Détermination VA produite 37
2.20 2059-F Capital social 38
2.21 2059-G Filiales 39
2.22 Détail des charges constatées d'avance 40
2.23 Détail des produits constatés d'avance 41
2.24 2069-RCI 42
SAS Garantme
Comptes annuels
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Bilan actif
SAS Garantme
Actif
Au 31/12/2021
Au 31/12/2020
Montant brut Amort. ou Prov. Montant net
Capital souscrit non appelé
Frais d’établissement
Frais de développement 1 305 928 284 244 1 021 683 427 433
Immobilisations
incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires 1 800 1 574 225 259

Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL 1 307 728 285 819 1 021 909 427 693
Terrains
Actif immobilisé
Immobilisations
Constructions
corporelles
Inst. techniques, mat. out. industriels

Autres immobilisations corporelles 90 366 29 141 61 224 37 715
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
TOTAL 90 366 29 141 61 224 37 715
Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Immobilisations
financières(2)
Créances rattachées à des participations

Titres immob. de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 245 000 245 000 65 400
TOTAL 245 015 245 015 65 415
Total de l’actif immobilisé 1 643 110 314 961 1 328 148 530 823
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
Stocks
En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis
Marchandises
TOTAL
Actif circulant
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 439 840 6 047 433 792 54 467

Créances(3)
Autres créances 890 686 890 686 443 329

Capital souscrit et appelé, non versé
TOTAL 1 330 526 6 047 1 324 479 497 796
Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : )
Divers
Instruments de trésorerie
Disponibilités 2 762 188 2 762 188 2 680 200
TOTAL 2 762 188 2 762 188 2 680 200
Charges constatées d’avance 58 167 58 167 38 608
Total de l’actif circulant 4 150 883 6 047 4 144 835 3 216 605
Frais d’émission d’emprunts à étaler
Primes de remboursement des emprunts
Écarts de conversion actif
Edité à partir de Loop V4.39.0
TOTAL DE L’ACTIF 5 793 993 321 008 5 472 984 3 747 429
(1) Dont droit au bail
Renvois : (2) Dont part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d’un an (brut)
Clause de réserve de
Immobilisations Stocks Créances clients
propriété
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Bilan passif
SAS Garantme
Passif Au 31/12/2021 Au 31/12/2020
Capital (dont versé : 14 812 ) 14 812 13 785

Primes d’émission, de fusion, d’apport 1 613 990
Ecarts de réévaluation
Ecarts d’équivalence
Réserves
Capitaux propres
Réserve légale
Réserves statutaires
Réserves réglementées
Autres réserves 1 448 044 1 448 044
Report à nouveau -1 063 125
Résultats antérieurs en instance d’affectation
Résultat de la période (bénéfice ou perte) -2 662 801 -1 063 125
Situation nette avant répartition -649 079 398 704
Subvention d’investissement
Provisions réglementées
Total -649 079 398 704
Titres participatifs
Aut. fonds
propres
Avances conditionnées
Total
Provisions pour risques
Provisions
390 586 131 932

Provisions pour charges
Total 390 586 131 932

Emprunts et dettes assimilées
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 1 615 017
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 2 719 562 855 178
Emprunts et dettes financières divers (3) 2 711
Total 2 722 273 2 470 196
Dettes
Avances et acomptes reçus sur commandes (1) 5 694 5 694

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 426 208 229 669
Dettes fiscales et sociales 606 514 223 188
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 763 117 288 043
Instruments de trésorerie
Total 1 795 841 740 901
Produits constatés d’avance 1 207 667
Total des dettes et des produits constatés d’avance 5 731 477 3 216 792
Écarts de conversion passif
TOTAL DU PASSIF 5 472 984 3 747 429

Crédit-bail immobilier
Crédit-bail mobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Dettes et produits constatés d’avance, sauf (1), à plus d’un an 2 406 219 2 431 917
à moins d’un an 3 319 562 779 179
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
172 662
(3) dont emprunts participatifs
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Compte de résultat
SAS Garantme
Du 01/01/2021 Du 01/01/2020
France Exportation Au 31/12/2021 Au 31/12/2020
12 mois 12 mois
Ventes de marchandises
Produits d’exploitation (1)
Production vendue : - Biens

- Services 3 186 361 3 186 361 2 443 596
Chiffre d’affaires net 3 186 361 3 186 361 2 443 596
Production stockée
Production immobilisée 772 651 284 968
Produits nets partiels sur opérations à long terme
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 14 218 400
Autres produits 1 064 1 758
Total 3 974 296 2 730 723
Marchandises A chats
Variation de stocks
Charges d’exploitation (2)
Matières premières et autres approvisionnements A

chats
Variation de stocks
Autres achats et charges externes (3) 2 628 177 1 685 392
Impôts, taxes et versements assimilés 156 550 78 085
Salaires et traitements
Charges sociales
2 259 782 1 162 743
781 440 387 364
amortissements 207 020 101 224
• sur immobilisations
Dotations provisions
d’exploitation • sur actif circulant 2 136 3 911
• pour risques et charges 262 953 64 632
Autres charges 1 754 789
Total 6 299 815 3 484 144
Résultat d’exploitation A -2 325 519 -753 420
commun
Bénéfice attribué ou perte transférée B

Opér.
Perte supportée ou bénéfice transféré C
Produits financiers de participations (4)

Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé (4)
financiers
Autres intérêts et produits assimilés (4)

Produits
96 525
Reprises sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change 18 367 416
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total 18 463 942
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées (5)
fnancières
61 125 26 196
Charges
Différences négatives de change 6 169 7 451

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total 67 295 33 647

Résultat financier D -48 831 -32 705
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E -2 374 351 -786 126
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Compte de résultat
SAS Garantme
Du 01/01/2021 Du 01/01/2020
Au 31/12/2021 Au 31/12/2020
12 mois 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
exceptionnelles exceptionnels
5 520
Produits
Produits exceptionnels sur opérations en capital 50 000

Reprises sur provisions et transferts de charge
Total 5 520 50 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 405 331 381 064

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 706
Total 411 038 381 064
Résultat exceptionnel F -405 518 -331 064
Participation des salariés aux résultats G
Impôt sur les bénéfices H -117 068 -54 065
BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H ) -2 662 801 -1 063 125
Renvois
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs 2 278
(1) Dont
incidence après impôt des corrections d’erreurs
charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(2) Dont
incidence après impôt des corrections d’erreurs
- redevances de crédit-bail mobilier

(3) Y compris
- redevances de crédit-bail immobilier
(4) Dont produits concernant les entités liées

(5) Dont intérêts concernant les entités liées
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Bilan actif (détail)
SAS Garantme
Bilan Actif 31/12/2021 31/12/2020 %
Frais de développement 1 305 928,53 533 276,95 144.89

20300000 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 1 305 928,53 533 276,95 144.89
Amort. prov. frais de développement -284 244,87 -105 843,27 168.55

28030000 AMORT. FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT -284 244,87 -105 843,27 168.55
Concessions, brevets, droits similaires 1 800,24 1 800,24

20520000 AUTRES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, 1 800,24 1 800,24
Amort. prov. concession, brevets, droits sim. -1 574,52 -1 540,92 2.18

28052000 AMORT. AUTRES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, B -1 574,52 -1 540,92 2.18
Total Immobilisations Incorporelles 1 021 909,38 427 693,00 138.94
Autres immobilisations corporelles 90 366,26 60 043,60 50.5

21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE 90 366,26 60 043,60 50.5
Amort. prov. autres immob. corporelles -29 141,77 -22 328,17 30.52
28183000 AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQU -29 141,77 -22 328,17 30.52
Total Immobilisations corporelles 61 224,49 37 715,43 62.33
Autres titres immobilisés 15,00 15,00

27180000 PARTS SOCIALES A CREDIT MUTUEL 15,00 15,00
Autres immobilisations financières 245 000,00 65 400,00 274.62

27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS 245 000,00 65 400,00 274.62
Total Immobilisations financières 245 015,00 65 415,00 274.55
TOTAL Actif immobilisé 1 328 148,87 530 823,43 150.21
Clients et comptes rattachés 439 840,00 58 378,97 653.42

41110000 CLIENTS 432 582,91 44 746,86 866.73
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES 7 257,09 4 693,89 54.61
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR 0,00 8 938,22 -100
Prov. clients et comptes ratt. -6 047,58 -3 911,58 54.61

49100000 DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE CLIENTS -6 047,58 -3 911,58 54.61
Autres créances 890 686,88 443 329,46 100.91

40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS 70 737,56 15 141,57 367.17
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR 8 860,98 8 400,00 5.49
42870100 PERSONNEL - PRODUITS A RECEVOIR 10 326,38 10 326,38
43770000 TICKETS RESTAURANTS 941,55 722,10 30.39
43870000 PRODUITS À RECEVOIR - IJSS NETTES 1 824,98 0,00 NS
44410000 ETAT - CREDIT D'IMPÔT RECHERCHE 219 134,00 102 066,00 114.7
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS 3 086,26 0,00 NS
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES 25 304,53 13 850,90 82.69
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE 33 135,78 8 401,04 294.42
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF 0,00 4 591,27 -100
44586000 TVA SUR FNP 7 874,45 8 475,14 -7.09
44710000 TAXES SUR LES SALAIRES 22 598,00 0,00 NS
45520000 COMPTE COURANT THOMAS REYNAUD 0,00 1 235,38 -100
45530000 COMPTE COURANT EMILE KARAM 0,00 1 453,22 -100
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Bilan actif (détail)
SAS Garantme
Bilan Actif 31/12/2021 31/12/2020 %

46720000 GALIAN - PRIMES 0,00 113 939,22 -100
46721000 GALIAN - INDEMNISATIONS 101 435,28 16 622,39 510.23
46741000 SEYNA - INDEMNISATIONS 165 942,07 48 172,13 244.48
46750000 GARANTME - SEQUESTRE 219 485,06 89 932,72 144.05
Total Créances 1 324 479,30 497 796,85 166.07
Disponibilités 2 762 188,82 2 680 200,42 3.06

51210000 CREDIT MUTUEL - COMPTE COURANT 773 207,17 1 769 392,07 -56.3
51210100 CM - GARANTME VIRTS CLIENTS 43 194,71 22 487,98 92.08
51210200 CM - GALIAN PRIMES D'ASSURANCES 75 263,16 89 299,16 -15.72
51210600 CM - SEYNA INDEMNISATIONS 0,00 7 990,51 -100
51210800 CM - WAKAM PRIMES 35 942,42 5 694,96 531.13
51211000 CM - GLI SADA PRIMES 13 291,42 0,00 NS
51211200 CM- GARANTME INDEMNISATIONS 0,00 9 749,27 -100
51220000 BNP N°903 254 007,00 155 035,50 63.84
51250300 CM - SEYNA PRIMES 780 294,67 120 550,97 547.27
51250500 CM - GLI SEYNA PRIMES 37 993,20 0,00 NS
51250600 CM - GLI SEYNA INDEMNISATION 20,71 0,00 NS
51250700 CM - SUFFREN PRIMES 5 000,00 0,00 NS
51250800 CAISSE D'EPARGNE 243 974,36 0,00 NS
51260000 COMPTE A TERME 527 500 000,00 500 000,00
Total Divers 2 762 188,82 2 680 200,42 3.06
Charges constatées d'avance 58 167,39 38 608,59 50.66

48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 58 167,39 38 608,59 50.66
Total Actif circulant 4 144 835,51 3 216 605,86 28.86
TOTAL ACTIF 5 472 984,38 3 747 429,29 46.05
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Bilan passif (détail)
SAS Garantme
Bilan Passif 31/12/2021 31/12/2020 %
Capital 14 812,69 13 785,55 7.45

10100000 CAPITAL 14 812,69 13 785,55 7.45
Primes d'émission, de fusion, d'apport 1 613 990,61 0,00 NS

10440000 PRIMES DE CONVERSION D'OBLIGATIONS EN ACTIONS 1 613 990,61 0,00 NS
Autres réserves 1 448 044,56 1 448 044,56

10680000 AUTRES RÉSERVES 1 448 044,56 1 448 044,56
Report à nouveau -1 063 125,92 0,00 NS

11900000 REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR -1 063 125,92 0,00 NS
Résultat de l'exercice -2 662 801,19 -1 063 125,92 150.47

Résultat de l'exercice -2 662 801,19 -1 063 125,92 150.47
Capitaux propres -649 079,25 398 704,19 -262.8
Provisions pour risques 390 586,04 131 932,46 196.05

15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES 390 586,04 131 932,46 196.05
Provisions 390 586,04 131 932,46 196.05
Autres emprunts obligataires 0,00 1 615 017,75 -100

16300000 EMPRUNT OBLIGATAIRES - LEVEE DE FONDS - 178 455 OC 0,00 1 615 017,75 -100
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit 2 719 562,18 855 178,31 218.01
16412000 AIDE EN AVANCE RECUPERABLE BPI 240K€ 204 000,00 160 000,00 27.5
16417000 EMPRUNT CE - 250 K€ 250 000,00 0,00 NS
16421100 PRÊT BPI 300K€ 300 000,00 300 000,00
16421200 EMPRUNT BPI 100K€ 100 000,00 100 000,00
16421300 PRÊT GARANTI PAR L'ETAT 292 900,00 292 900,00
16421400 PRET BPI INNOVATION - 1 000 K€ 1 000 000,00 0,00 NS
16421500 PRET BPI INNOVATION R&D - 400 K€ 400 000,00 0,00 NS
51209000 CM - AXA PRIMES 790,00 0,00 NS
51210300 CM - GALIAN INDEMNISATION 10 467,41 0,00 NS
51210600 CM - SEYNA INDEMNISATIONS 127 355,40 0,00 NS
51210700 CM - GARANTME PRIMES 216,00 0,00 NS
51211200 CM- GARANTME INDEMNISATIONS 29 212,26 0,00 NS
51860000 INTÉRÊTS COURUS A PAYER 4 621,11 2 278,31 102.83
Emprunts et dettes financières divers 2 711,62 0,00 NS

45520000 COMPTE COURANT THOMAS REYNAUD 1 961,83 0,00 NS
45530000 COMPTE COURANT EMILE KARAM 749,79 0,00 NS
Emprunts et dettes assimilées 2 722 273,80 2 470 196,06 10.2
Avances et acomptes reçus sur commandes 5 694,96 5 694,96

41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES 5 694,96 5 694,96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 426 208,99 229 669,70 85.57

40110000 FOURNISSEURS 235 037,45 120 954,97 94.32
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES 191 171,54 108 714,73 75.85
Dettes fiscales et sociales 606 514,57 223 188,39 171.75
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Bilan passif (détail)
SAS Garantme
Bilan Passif 31/12/2021 31/12/2020 %

42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES 194 442,55 448,24 NS
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER 76 263,22 31 222,94 144.25
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE 118 065,59 58 792,69 100.82
43720100 MUTUELLE 4 107,37 221,66 NS
43720200 PREVOYANCE 2 261,63 1 696,71 33.3
43730000 B2V 56 991,96 29 991,14 90.03
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER 30 505,29 12 489,18 144.25
43860000 AUTRES CHARGES À PAYER 38 154,74 19 152,86 99.21
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE 16 530,49 6 595,61 150.63
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE 33 135,78 8 401,04 294.42
44555100 TVA A DECAISSER 3 428,00 19 371,00 -82.3
44571000 TVA COLLECTEE 28 140,95 27 102,82 3.83
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF 1 400,00 1 900,87 -26.35
44587000 TVA SUR FAE 0,00 1 090,63 -100
44860000 AUTRES CHARGES À PAYER 3 087,00 4 711,00 -34.47
Autres dettes 763 117,67 288 043,53 164.93

41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS 78 732,50 27 651,76 184.73
46710000 MMA - PRIMES 50 308,38 58 593,23 -14.14
46720000 GALIAN - PRIMES 56 114,89 0,00 NS
46730000 WAKAM - PRIMES (GM PRO) 55 201,62 9 061,53 509.19
46740000 SEYNA - PRIMES 499 623,40 192 219,45 159.92
46770000 SADA - PRIMES (GLI) 13 290,65 517,56 NS
46781000 AXA - PRIMES 9 846,23 0,00 NS
Dettes 1 795 841,23 740 901,62 142.39
Produits constatés d'avance 1 207 667,60 0,00 NS

48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 1 207 667,60 0,00 NS
Dettes et produits constatés d'avance 5 731 477,59 3 216 792,64 78.17
Total du Passif 5 472 984,38 3 747 429,29 46.05
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Compte de résultat (détail)
SAS Garantme
Compte de résultat 31/12/2021 31/12/2020 %
Production vendue (services) 3 186 361,38 2 443 596,82 30.4

70600000 SERVICES GARANTME - CAUTIONS 1 153 389,24 962 203,26 19.87
70601000 SERVICES GARANTME - RENOUVELLEMENTS CAUTIONS 527 152,90 239 992,56 119.65
70602000 SERVICES GM PRO 39 374,01 18 122,11 117.27
70603000 SERVICES GLI 6 438,51 5,78 NS
70610000 COURTAGES GARANTME 1 172 559,24 1 114 818,39 5.18
70610100 COURTAGES GARANTME - RENOUVELLEMENTS 750 171,07 132 510,10 466.12
70620000 COURTAGES GM PRO 1 836,15 1 141,75 60.82
70630000 COURTAGES GLI 25 961,65 221,61 NS
70820000 COMMISSIONS APPORTEURS D'AFFAIRES AVEC TVA -5 447,33 13 920,38 -139.13
70821000 COMMISSIONS APPORTEURS D'AFFAIRES SANS TVA -1 655,31 17 643,38 -109.38
70830000 SERVICES ADDITIONNELS - CROSS SELL 19 553,59 5 405,00 261.77
70850000 RETROCESSION DE COMMISSIONS - RECOUVREMENT 18 880,66 0,00 NS
70960000 REMISES POUR DEPARTS ANTICIPES -521 853,00 -64 665,80 707
77205000 VENTES DE SERVICES SUR EXERCICES ANTERIEURS 0,00 2 278,30 -100
Chiffre d'affaires net 3 186 361,38 2 443 596,82 30.4
Production immobilisée 772 651,58 284 968,34 171.14

72111000 PRODUCTION IMMOBILISEE INCORPORELLE 772 651,58 284 968,34 171.14
Reprise amort. prov. et transferts de charges 14 218,83 400,00 NS

78150000 REPRISE SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION 4 300,00 400,00 975
79124000 TRANSFERTS DE CHARGES DE PERSONNEL 9 918,83 0,00 NS
Autres produits d'exploitation 1 064,65 1 758,79 -39.47

75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 1 064,65 1 758,79 -39.47
Produits d'exploitation 3 974 296,44 2 730 723,95 45.54
Autres achats et charges externes 2 628 177,94 1 685 392,70 55.94

60630000 FOURNITURES ENTRETIENS ET PETITS EQUIPEMENTS 32 896,46 18 650,68 76.38
60631000 ACHATS FOURNITURES ET PETITS MATERIELS NJ 431,97 95,60 351.85
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 3 079,88 875,82 251.66
61110000 SOUS TRAITANCE FREELANCE 499 859,41 295 715,75 69.03
61120000 SOUS TRAITANCE - FREELANCE SUPPORT CLIENT 151 290,50 63 675,92 137.59
61121000 SOUS TRAITANCE SUPPORT CLIENT - NJ 658,00 0,00 NS
61300000 LOCATIONS 0,00 123,34 -100
61310000 CLOUD, PLATEFORME, APPLICATIONS... 336 000,95 188 332,03 78.41
61310100 LOCATIONS CLOUD, APPLICATIONS ... NJ 6 186,47 1 607,23 284.92
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 322 556,13 228 000,00 41.47
61330000 LOYER TELESURVEILLANCE 566,95 724,50 -21.75
61331000 LOYER TELESURVEILLANCE NJ 235,84 0,00 NS
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 12 403,00 333,36 NS
61600000 PRIMES D'ASSURANCE 6 513,36 57 617,25 -88.7
61610000 ASSURANCES EMPRUNTS 2 074,48 3 011,75 -31.12
62210000 COMMISSIONS APPORTEUR D'AFFAIRE 245 941,00 119 122,77 106.46
62210100 COMMISSIONS APPORTEUR D'AFFAIRE NJ 268,37 630,05 -57.4
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES 0,00 255,99 -100
62260000 HONORAIRES COMPTABLES 24 898,93 28 120,60 -11.46
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES 42 836,68 25 516,00 67.88
62262000 HONORAIRES SOCIAL 15 916,00 9 195,00 73.09
62264000 HONORAIRES CAC 12 750,00 12 500,00 2
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 772,46 54,60 NS
62280000 HONORAIRES AUTRES RECURRENTS 174 395,41 239 404,22 -27.15
62280100 HONORAIRES AUTRES EXCEPTIONNELS 148 924,88 44 300,53 236.17
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 61 301,66 41 355,18 48.23
62310000 PUBLICITE NJ 1 029,68 0,00 NS
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS 41 223,46 4 690,00 778.97
62340000 CADEAUX CLIENTS 5 130,32 7 158,92 -28.34
62370000 REFERENCEMENT 74 848,49 58 320,00 28.34
62370100 REFERENCEMENTS - GOOGLE 171 901,51 91 459,70 87.95
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62381000 SPONSORING 995,00 2 916,67 -65.89
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS 212,50 495,78 -57.14
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10 092,06 7 908,94 27.6
62510100 NOTES DE FRAIS 1 484,86 13 714,37 -89.17
62511000 FRAIS DE DEPALCEMENTS NJ 1 298,05 1 465,35 -11.42
62570000 RECEPTIONS 64 613,94 20 863,22 209.7
62570100 FRAIS DE RECEPTION NJ 6 555,10 3 107,32 110.96
62610000 FRAIS POSTAUX - MARKETING 7 255,70 137,88 NS
62610100 FRAIS POSTAUX MARKETING - NJ 0,00 58,04 -100
62630000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 2 152,04 2 164,92 -0.59
62631000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS NJ 259,20 0,00 NS
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS 15 217,15 3 422,67 344.6
62701180 COMMISSIONS STRIPE 86 052,09 65 604,56 31.17
62720000 FRAIS SUR TICKETS RESTAURANTS 4 090,87 2 556,00 60.05
62730000 SERVICES BANCAIRES UPWORK 2 179,19 7 647,41 -71.5
62740000 SERVICES BANCAIRES LYDIA 1 015,00 0,00 NS
62760000 FRAIS EMPRUNTS BPI 10 723,33 5 500,00 94.97
62810000 COTISATIONS 15 829,61 6 853,48 130.97
62810100 COTISATIONS NJ 1 260,00 129,30 874.48
Impôts, taxes et versements assimilés 156 550,33 78 085,29 100.49

63120000 TAXE APPRENTISSAGE 13 315,74 6 510,19 104.54
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 16 644,73 9 697,85 71.63
63180000 FRAIS DE FORMATION DES SALARIES 12 087,00 14 645,75 -17.47
63511000 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 8 314,00 6 527,00 27.38
63520000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES NON RÉCUPÉRABLES 106 188,86 40 704,50 160.88
Salaires et traitements 2 259 782,88 1 162 743,94 94.35

64100000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL 1 411 313,52 774 537,30 82.21
64120000 CONGES PAYES 45 040,28 21 041,32 114.06
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS 730 382,45 333 662,91 118.9
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 73 046,63 33 502,41 118.03
Charges sociales 781 440,49 387 364,41 101.73

64510000 COTISATIONS A L'URSSAF 537 717,08 262 545,85 104.81
64520000 COTISATIONS MUTUELLE ET PREVOYANCE 33 070,76 17 863,32 85.13
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 124 611,04 60 563,21 105.75
64580000 CHARGES SUR CONGES PAYES 18 016,11 8 416,53 114.06
64700000 TICKETS RESTAURANTS 65 425,50 35 293,50 85.38
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 2 600,00 2 682,00 -3.06
Dot. amort. sur immobilisations 207 020,38 101 224,47 104.52

68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 28 585,18 17 785,53 60.72
68111000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 178 435,20 83 438,94 113.85
Dot. prov. sur actif circulant 2 136,00 3 911,58 -45.39

68174000 DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATION DES CRÉANCES 2 136,00 3 911,58 -45.39
Dot. prov. pour risques et charges 262 953,58 64 632,46 306.84

68150000 DOTATION AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION 262 953,58 64 632,46 306.84
Autres charges d'exploitation 1 754,06 789,87 122.07

65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 1 754,06 789,87 122.07
Charges d'exploitation 6 299 815,66 3 484 144,72 80.81
Résultat d'exploitation -2 325 519,22 -753 420,77 208.66
Autres intérêts et produits assimilés 96,16 525,89 -81.71

76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 96,16 525,89 -81.71
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SAS Garantme
Différences positives de change 18 367,28 416,45 NS

76600000 GAINS DE CHANGE 18 367,28 416,45 NS
Produits financiers 18 463,44 942,34 NS
Intérêts et charges assimilées 61 125,47 26 196,12 133.34

66112000 INTERETS SUR EMPRUNTS BPI 300K€ 11 550,00 11 550,00
66112100 INTERETS SUR EMPRUNT BPI 100K€ 4 870,00 2 800,25 73.91
66112200 INTERETS SUR PRET INNOVATION - PARTIE 400K€ 1 346,44 0,00 NS
66121300 INTERETS PGE 292K€ 1 309,93 0,00 NS
66121400 INTERETS EMPRUNT CM 500 K€ 296,35 0,00 NS
66160000 INTERETS BANCAIRES 11 746,62 11 845,87 -0.84
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES 30 006,13 0,00 NS
Différences négatives de change 6 169,78 7 451,63 -17.2

66600000 PERTES DE CHANGE 6 169,78 7 451,63 -17.2
Charges financières 67 295,25 33 647,75 100
Résultat financier -48 831,81 -32 705,41 49.31
Résultat courant -2 374 351,03 -786 126,18 202.03
Produits exceptionnels op. gestion 5 520,00 0,00 NS

77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION 5 520,00 0,00 NS
Produits exceptionnels op. capital 0,00 50 000,00 -100

77560000 PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS FINANCI 0,00 50 000,00 -100
Produits exceptionnels 5 520,00 50 000,00 -88.96
Charges exceptionnelles op. capital 405 331,39 381 064,74 6.37

67560000 VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 0,00 50 000,00 -100
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES 405 331,39 331 064,74 22.43
Dotations exceptionnelles amort. prov. 5 706,77 0,00 NS

68710000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES 5 706,77 0,00 NS
Charges exceptionnelles 411 038,16 381 064,74 7.87
Résultat exceptionnel -405 518,16 -331 064,74 22.49
Impôts sur les bénéfices -117 068,00 -54 065,00 116.53

69920000 PRODUITS - CREDIT D'IMPÔT RECHERCHE -117 068,00 -54 065,00 116.53
Bénéfice ou perte -2 662 801,19 -1 063 125,92 150.47
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SAS Garantme
Déclaration et liasse fiscale
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES N° 2065
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012021 et clos le 31122021
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société: Adresse du siège social:
SAS Garantme
SIRET 8 3 2 5 2 3 3 4 4 0 0 0 1 4
Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:
12 Rue Anselme
93400 SAINT-OUEN
RÉGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation
SIRET
B ACTIVITÉ
Activités exercées Activités des agents et courtiers d'assurances Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Bénéfice imposable à 15% Déficit 2761687
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%
2 Plus-values PV à long terme imposables à 15%
PV à long terme Autres PV imposables à PV à long terme PV exonérées
imposables à 19% 19% imposables à 0% (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A
Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 octies A Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale
d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée X LOOP V4.39.0
Examen de conformité fiscale
Prestataire de confiance :
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:

KPMG 7 boulevard Albert Einstein BP 41125 44311
Nantes Cedex 3
Tél: 33228241010 Tél:

OGA/OMGA ou Viseur conventionné Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: Date: Lieu:
Qualité et nom du signataire: -
Signature:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

IMPOT SUR LES SOCIETES N° 2065 bis
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SAS Garantme 31122021
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
Montant global brut des distributions (1)
payées par la société elle-même a payées par un établissement chargé du service des titres b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)
c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes
d
interposées
e
Montant des distributions f
autres que celles visées en (a),
(b), (c) et (d) ci-dessus (3) g
h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)
i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI j
Montant des revenus répartis (5)
Total (a à h)
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à
Pour les SARL chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités,
remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):
* SARL, tous les associés; Montant des sommes versées:
Nombre de
Année au à titre de frais
* SCA, associés gérants; parts sociales
appartenant à cours de à titre de à titre de frais de représentation, professionnels autres que
*SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ceux visés dans les
chaque associé laquelle le traitements, de mission et de déplacement
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, colonnes 5 et 6
en toute versement a émoluments et
propriété ou en été effectué indemnités
gérants ou coparticipants usufruit. Indemnités Indemnités
proprements dits Remboursements forfaitaires Remboursements
forfaitaires
1 2 3 4 5 6 7 8
J DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
REMUNERATIONS
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES à 0% à 15% à 19%

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
MVLT réalisée au cours de l'exercice
MVLT restant à reporter
L OBLIGATION DECLARATIVE DES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l’exercice
Nombre de reçus délivrés
① BILAN - ACTIF DGFiP N° 2050
Désignation de l’entreprise : SAS Garantme Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l’entreprise 12 Rue Anselme 93400 SAINT-OUEN Durée de l’exercice précédent * 1 2
Numéro SIRET * 8 3 2 5 2 3 3 4 4 0 0 0 1 4 Néant *
Exercice N clos le,
3 1 1 2 2 0 2 1
Brut Amortissements, provisions Net
1 2 3
Capital souscrit non appelé (I) AA

Frais d’établissement * AB AC
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais de développement * CX 1305928 CQ 284244 1021683

Concessions, brevets et droits similaires AF 1800 AG 1574 225
Fonds commercial (1) AH AI
Autres immobilisations incorporelles AJ AK
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM
Terrains AN AO
Constructions AP AQ
ACTIF IMMOBILISÉ *
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR AS

Autres immobilisations corporelles AT 90366 AU 29141 61224
Immobilisations en cours AV AW
Avances et acomptes AX AY
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)
Autres participations CU CV
Créances rattachées à des participations BB BC
Autres titres immobilisés BD 15 BE 15
Prêts BF BG
Autres immobilisations financières * BH 245000 BI 245000
TOTAL (II) BJ 1643110 BK 314961 1328148
Matières premières, approvisionnements BL BM

En cours de production de biens BN BO
STOCKS *
En cours de production de services BP BQ

Produits intermédiaires et finis BR BS
ACTIF CIRCULANT
Marchandises BT BU
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW
Clients et comptes rattachés (3)* BX 439840 BY 6047 433792
CRÉANCES
Autres créances (3) BZ 890686 CA 890686

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC
Valeurs mobilières de placement
CD
DIVERS
(dont actions propres :....................................................................................) CE

Disponibilités CF 2762188 CG 2762188
Charges constatées d’avance (3)* CH 58167 CI 58167
TOTAL (III) CJ 4150883 CK 6047 4144835

de régularisation
CW
Comptes
Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV)
Primes de remboursement des obligations (V) CM

Écarts de conversion actif * (VI) CN
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 5793993 1A 321008 5472984
(2) Part à moins d’un an des (3) Part à plus d’un an :
Renvois : (1) Dont droit au bail : immobilisations financières nettes : CP CR
Clause de réserve Immobilisations : Stocks : Créances :
de propriété : *
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
DGFiP N° 2051
② BILAN - PASSIF avant répartition
Désignation de l’entreprise SAS Garantme Néant *
Exercice N 31122021
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :...................................................)

14812 DA 14812
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ............ DB 1613990
Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence EK ) DC
Réserve légale (3) DD
CAPITAUX PROPRES
Réserves statutaires ou contractuelles DE

Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) DF
Autres réserves ( Dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants * EJ ) DG 1448044
Report à nouveau DH -1063125
RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2662801
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées * DK
TOTAL (I) DL -649079
Produit des émissions de titres participatifs DM
Autres fonds
propres
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 390586
pour risques
Provisions
et charges
Provisions pour charges DQ

TOTAL (III) DR 390586
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU 2719562
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) DV
DETTES (4)
2711
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5694
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 426208
Dettes fiscales et sociales DY 606514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 763117
Compte
régul. Produits constatés d’avance (4) EB 1207667
TOTAL (IV) EC 5731477
Ecarts de conversion passif * (V) ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 5472984
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B
{ Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C

(2) Dont Écart de réévaluation libre 1D

RENVOIS
Réserve de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF
(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3319562
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH 172662
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (En liste) DGFiP N° 2052
Désignation de l’entreprise : SAS Garantme Néant *
Exercice N
France Exportations et Total

livraisons intracommunautaires
Ventes de marchandises * FA FB FC
Production vendue
{ biens * FD FE FF
PRODUITS D’EXPLOITATION
services * FG 3186361 FH FI 3186361

Chiffres d’affaires nets * FJ 3186361 FK FL 3186361
Production stockée * FM
Production immobilisée * FN 772651
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) FP 14218
Autres produits (1) (11) FQ 1064
Total des produits d’exploitation (2) (I) FR 3974296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS
Variation de stock (marchandises)* FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV
FW
CHARGES D’EXPLOITATION
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* 2628177

Impôts, taxes et versements assimilés * FX 156550
Salaires et traitements * FY 2259782
Charges sociales (10) FZ 781440
- dotations aux amortissements * GA
D’EXPLOITATION
207020
Sur immobilisations
DOTATIONS
- dotations aux provisions GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions * GC 2136
Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 262953
Autres charges (12) GE 1754
Total des charges d’exploitation (4) (II) GF 6299815
1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2325519
en commum
Bénéfice attribué ou perte transférée * GH

opérations
(III)
Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) GI

Produits financiers de participations (5) GJ
PRODUITS FINANCIERS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5) GK

Autres intérêts et produits assimilés (5) GL 96
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 18367
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18463
CHARGES FINANCIERES
Dotations financières aux amortissements et provisions * GQ

Intérêts et charges assimilées (6) GR 61125
Différences négatives de change GS 6169
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 67295
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV -48831
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2374351
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (Suite) DGFiP N° 2053
Désignation de l’entreprise SAS Garantme Néant *
Exercice N
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5520

EXCEPTIONNELS
PRODUITS
Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB

Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD 5520
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE
EXCEPTIONNELLES
CHARGES
Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF 405331

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG 5706
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH 411038
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -405518
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise (IX) HJ
Impôts sur les bénéfices * (X) HK -117068
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 3998279
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6661081
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN -2662801
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO
(2) Dont
{ produits de locations immobilières
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)
HY
1G
(3) Dont
{ - Crédit-bail mobilier *
- Crédit-bail immobilier
HP
HQ
(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) 1H
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K
(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX
(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) RC
Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) RD
(9) Dont transferts de charges A1 9918
RENVOIS
dont montant des cotisations sociales

(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13) ( obligatoires hors CSG/CRDS
A5 ) A2
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9
dont cotisations facultatives
A7
Madelin
dont cotisations facultatives
aux nouveaux plans d'épargne A8
retraite
Détail des produits et charges exceptionnels : Exercice N
(7) Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Détail en annexe
Exercice N
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs
Annexe 2053
OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
Désignation de l'entreprise : SAS Garantme Exercice N, clos le : 31122021
DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges sur opérations de gestion
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
Autres charges 405331

Amortissements des immobilisations 5706
Amortissements dérogatoires
Autres provisions réglementées sur immobilisations
Provisions réglementées sur stocks
Autres provisions réglementées
Provisions pour risques et charges
Provisions pour dépréciation
Amortissements des charges à répartir
TOTAL 411038
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits sur opérations de gestion 5520

Produits des cessions d'éléments d'actif
Subventions d'investissement virées au résultat
Autres produits
Amortissements dérogatoires
Provision spéciale de réévaluation
Autres provisions réglementées sur immobilisations
Provisions réglementées sur stocks
Autres provisions réglementées
TOTAL 5520
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS
Achats
Services extérieurs
Impôts et taxes
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Redevances de crédit-bail
TOTAL
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS
Ventes
Subventions d'exploitation
Produits de gestion courante
Produits financiers
TOTAL
⑤ IMMOBILISATIONS DGFiP N° 2054
Désignation de l’entreprise SAS Garantme 31122021 Néant *

Augmentations
Valeur brute des
Consécutives à une réévaluation pratiquée
CADRE A IMMOBILISATIONS immobilisations au au cours de l’exercice ou résultant d’une Acquisitions, créations, apports
début de l’exercice mise en équivalence et virements de poste à poste
1 2 3
Frais d’établissement et de développement TOTAL I CZ 533276 D8 D9
INCORP.
772651
Autres postes d’immobilisations incorporelles TOTAL II KD 1800 KE KF
Terrains KG KH KI
Sur sol propre [ L9 ] KJ KK KL
Constructions
Dont Composants
Sur sol d’autrui [ Dont Composants M1 ] KM KN KO

Installations générales, agencements*
et aménagements des constructions [ Dont
Composants M2 ] KP KQ KR
Installations techniques, matériel
et outillage industriels [ Dont
Composants M3 ] KS KT KU
CORPORELLES
Installations générales, agencements,

aménagements divers * KV KW KX
Autres immobilisations
Matériel de transport * KY KZ LA
corporelles
Matériel de bureau
et mobilier informatique LB 60043 LC LD 57801
Emballages récupérables et divers * LE LF LG
Immobilisations corporelles en cours LH LI LJ
Avances et acomptes LK LL LM
TOTAL III LN 60043 LO LP 57801
Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T
Autres participations 8U 8V 8W
FINANCIÈRES
Autres titres immobilisés 1P 15 1R 1S

Prêts et autres immobilisations financières 1T 65400 1U 1V 186860
TOTAL IV LQ 65415 LR LS 186860
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) O/ G 660535 O/ H O/ J 1017312
Réévaluation légale * ou évaluation
Diminutions Valeur brute des par mise en équivalence
CADRE B IMMOBILISATIONS par virement de poste par cessions à des tiers ou mises immobilisations à Valeur d’origine des immobi-
hors service ou résultant la fin de l’exercice
à poste d’une mise en équivalence lisations en fin d’exercice
1 2 3 4
Frais d’établissement
IN CO/ DO/ 1305928 D7
INCORP.
et de développement TOTAL I
Autres postes d’immobilisations incorporelles
TOTAL II IO LV LW 1800 1X
Terrains IP LX LY LZ
Sur sol propre IQ MA MB MC
Constructions Sur sol d’autrui IR MD ME MF
Inst. gales, agencts et am. des
constructions IS MG MH MI
Installations techniques, matériel et outil-
lage industriels IT MJ MK ML
CORPORELLES
Inst. gales, agencts, amé-

nagements divers IU MM MN MO
Autres
Matériel de transport IV MP MQ MR
immobilisations Matériel de bureau et infor-
matique, mobilier IW MS 27478 MT 90366 MU
corporelles Emballages récupérables et
divers* IX MV MW MX
Immobilisations corporelles en cours MY MZ NA NB
Avances et acomptes NC ND NE NF
TOTAL III IY NG 27478 NH 90366 NI

Participations évaluées par
mise en équivalence IZ O/ U M7 O/ W
Autres participations IO/ O/ X O/ Y O/ Z
FINANCIÈRES
Autres titres immobilisés I1 2B 2C 15 2D

Prêts et autres immobilisations financières I2 2E 7260 2F 245000 2G
TOTAL IV I3 NJ 7260 NK 245015 2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4 O/ K 34738 O/ L 1643110 O/ M
DGFiP N° 2055
⑥ AMORTISSEMENTS
*
Néant
Désignation de l’entreprise SAS Garantme 31122021
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L’ACTIF) *
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissements au Augmentations : dotations de Diminutions : amortissements afférents Montant des amortissements à la
début de l’exercice l’exercice aux éléments sortis de l’actif et fin de l’exercice
reprises
Frais d’établissement et de développement CY 105843 EL 178401 EM EN 284244
Fonds commercial RE RF RI RJ
Autres immobilisations incorporelles PE 1540 PF 33 PG PH 1574
TOTAL I RK 107384 RM 178435 RN RO 285819
Terrains PI PJ PK PL
Sur sol propre PM PN PO PQ
Constructions Sur sol d’autrui PR PS PT PU
Inst. générales, agencements et
aménagements des constructions PV PW PX PY
Installations techniques, matériel et
outillage industriels PZ QA QB QC
Inst. générales, agencements,
aménagements divers QD QE QF QG
Autres
Matériel de transport QH QI QJ QK
immobilisations
Matériel de bureau et
informatique, mobilier QL 22328 QM 34291 QN 27478 QO 29141
corporelles
Emballages récupérables
et divers QP QR QS QT
TOTAL II QU 22328 QV 34291 QW 27478 QX 29141
TOTAL GÉNÉRAL (I + II) 0/N 129712 0/P 212727 0/Q 27478 0/R 314961
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DOTATIONS REPRISES
Mouvement net des
Immobilisations Colonne 1 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 6 amortissements
amortissables Colonne 2 Colonne 5 à la fin de l’exercice
Différentiel de durée Amortissement fiscal Différentiel de durée Amortissement fiscal
Mode dégressif Mode dégressif
et autres exceptionnel et autres exceptionnel
M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6
Fonds commercial RP RQ RR RS RT RU RV
Autres immob. incor N7 N8 P6 P7 P8 P9 Q1
TOTAL I RW RX RY RZ SB SC SD
Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
Sur sol propre Q9 R1 R2 R3 R4 R5 R6

Constructions
Sur sol d’autrui R7 R8 R9 S1 S2 S3 S4

Inst. gales, agenc
et am. des const. S5 S6 S7 S8 S9 T1 T2
Inst. techniques
mat. et outillage T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Inst. gales, agenc
Autres immobilisations corporelles
am. divers U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7
Matériel de
transport U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5
Mat. bureau et
inform. mobilier V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3
Emballages
récup. et divers W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1
TOTAL II X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
Frais d’acquisition de
titres de participations NL NM NO
TOTAL III
Total général
(I + II + III) NP NQ NR NS NT NU NV
Total général non ventilé Total général non ventilé Total général non ventilé
(NP + NQ + NR) NW (NS + NT + NU) NY (NW – NY) NZ
CADRE C
MOUVEMENTS DE L’EXERCICE
Montant net au début Dotations de l’exercice Montant net à la
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES de l’exercice
Augmentations
aux amortissements fin de l’exercice
SUR PLUSIEURS EXERCICES*
Frais d’émission d’emprunt à étaler Z9 Z8
Primes de remboursement des obligations SP SR
7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN DGFiP N° 2056
Désignation de l’entreprise SAS Garantme 31122021 *

Néant
Montant au début AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : Montant

Nature des provisions de l’exercice Dotations de l’exercice Reprises de l’exercice à la fin de l’exercice
1 2 3 4
Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers * 3T TA TB TC
Provisions pour investissement
(art. 237 bis A-II) * 3U TD TE TF
Provisions réglementées
Provisions pour hausse des prix (1) * 3V TG TH TI

Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO
Dont majorations exceptionnelles
de 30 % D3 D4 D5 D6
Provisions pour prêts d’installation
(art. 39 quinquies H du CGI) IJ IK IL IM
Autres provisions réglementées (1) 3Y TP TQ TR
TOTAL I 3Z TS TT TU
Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4D
Provisions pour garanties données
aux clients 4E 4F 4G 4H
Provisions pour pertes sur marchés
à terme 4J 4K 4L 4M
Provisions pour amendes et pénalités 4N 4P 4R 4S
Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4W

Provisions pour pensions et obliga-
tions similaires 4X 4Y 4Z 5A
Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E
rovisions pour renouvellement des
P
immobilisations * 5F 5H 5J 5K
Provisions pour gros entretien et
grandes révisions EO EP EQ ER
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer * 5R 5S 5T 5U
Autres provisions pour risques et
charges (1) 5V 131932 5W 262953 5X 4300 5Y 390586
TOTAL II 5Z 131932 TV 262953 TW 4300 TX 390586
{
- incorporelles 6A 6B 6C 6D
- corporelles 6E 6F 6G 6H
sur - titres mis
immobilisations en équivalence 0/ 2 0/ 3 0/ 4 0/ 5
- titres de participation 9U 9V 9W 9X
- autres immobilisa-
tions financières (1)* 0/ 6 0/ 7 0/ 8 0/ 9
Sur stocks et en cours 6N 6P 6R 6S
Sur comptes clients 6T 3911 6U 2136 6V 6W 6047
Autres provisions pour
dépréciation (1)* 6X 6Y 6Z 7A
TOTAL III 7B 3911 TY 2136 TZ UA 6047
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 7C 135844 UB 265089 UC 4300 UD 396633
{
- d’exploitation UE 265089 UF 4300
Dont dotations - financières UG UH
et reprises
- exceptionnelles UJ UK
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39-1-5e du C.G.I. 10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II
de l’annexe III au CGI.
DÉTAIL DES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Montant au début Montant à la fin

Nature Augmentations Diminutions
de l'exercice de l'exercice
Provision garanties non émises 4300 4300

Provision risque de remboursement 127632 262953 390586
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
8 DES DETTES A LA CLÔTURE DE L’EXERCICE * DGFiP N° 2057
Désignation de l’entreprise : *
SAS Garantme 31122021 Néant
CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut

1
A 1 an au plus
2
A plus d’un an
3
Créances rattachées à des participations UL UM UN

IMMOBILISÉ
DE L’ACTIF
Prêts (1) (2) UP UR US

Autres immobilisations financières UT 245000 UV UW 245000
Clients douteux ou litigieux VA 7257 7257
Autres créances clients UX 432582 432582
(
Créance représentative de titres Provision pour dépréciation
prêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO ) Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10326 10326
DE L’ACTIF CIRCULANT
Sécurité sociale et autres organismes sociaux UZ 2766 2766

Impôts sur les bénéfices VM 219134 219134
État et autres
Taxe sur la valeur ajoutée VB 69401 69401
collectivités
publiques
Autres impôts, taxes et versements assimilés VN 22598 22598
Divers VP
Groupe et associés (2) VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations VR
de pension de titres) 566460 566460
Charges constatées d’avance VS 58167 58167
TOTAUX VT 1633694 VU 1388694 VV 245000
Montant
- Prêts accordés en cours d’exercice VD
RENVOIS
(1)
des
- Remboursements obtenus en cours d’exercice VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF
Montant brut A 1 an au plus A plus d’1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans
CADRE B ÉTAT DES DETTES 1 2 3 4
Emprunts obligataires convertibles (1) 7Y

Autres emprunts obligataires (1) 7Z
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l’origine VG
auprès des 172662 172662
établissements
de crédit (1) à plus d’1 an à l’origine VH 2546900 140680 1548319 857900
Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 426208 426208
Personnel et comptes rattachés 8C 270705 270705
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 250086 250086
État et Impôts sur les bénéfices 8E
autres Taxe sur la valeur ajoutée VW 66104 66104
collectivités Obligations cautionnées VX
publiques Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19617 19617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés (2) VI 2711 2711
Autres dettes (dont dettes relatives à des 8K

opérations de pension de titres) 763117 763117
Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie * Z2
Produits constatés d’avance 8L 1207667 1207667
TOTAUX VY 5725782 VZ 3319562 1548319 857900
Montant des divers emprunts et dettes contrac-
VJ
RENVOIS
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1730000 (2) tés auprès des associés personnes physiques VL 2711
(1)
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1651017 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 Détermination Du résultat fiscal
DGfiP n° 2058-a
Désignation de l'entreprise SAS Garantme Exercice N clos le

Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ET Néant * 31122021
I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE WA
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) WB

Charges non admises en déduction du
Avantages personnels non déductibles* (sauf Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et XE

WD autres amortissements non déductibles
WE
amortissements à porter ligne ci-dessous)
Autres charges et dépenses somptuaires (art.
WF Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) WG
39-4 du CGI)
résultat fiscal
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre Part des loyers dispensés de réintégration (art.
d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option
RA ( 239 sexies D du CGI)
RB )
Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires XW
WI non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)
XX
(cf. tableau n° 2058-B, cadre III)
Amendes et pénalités WJ Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) * XZ
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * XY
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD) I7

Bénéfices réalisés par une société de
Quote-part WL Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI L7 K7
personnes ou un GIE
- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR) I8
Moins-values nettes à long terme
{
particuliers /
Régimes
- imposées au taux de 0% ZN
impositions
Plus-values nettes à court terme WN

{
différées
Fraction imposable des plus-values

réalisées au cours d'exercices antérieurs*
Plus-values soumises au régime des fusions WO
-
-
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS) XR
Zone d'entreprises* (activité WQ
Réintégrations diverses à SW 18182
Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et SU exonérée)
détailler sur feuillet séparé
DONT* 212 du CGI) Quote-part de 12 % des plus-values
M8
à taux zéro
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3
TOTAL I WR 18182
II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE WS 2662801
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. * WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD,
cadre III) WU
- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR) WV

Régime d'imposition particuliers et
- imposées au taux de 0 % WH
Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 19 % WP

impositions différées
- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure WW
- imputées sur les déficits antérieurs XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 % I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * WZ
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net Quote-part de frais et charges restant imposable à
des actions et parts d'intérêts ( déduire des produits nets de participation
2A ) XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) ZX
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * ZY
Majoration d'amortissement * XD
Entreprises Entreprises XF
Mesures d'incitation
Abattement sur le bénéfice et
nouvelles (art.44 K9 nouvelles (art.44 L2 J.E.I. (art. 44 sexies A) L5

septies) sexies)
Zone de restructuration
exonérations*
ZFU – TE (art. 44
ØV S.I.I.C. (art. 208C) K3 de la défense (art.44 PA
octies A)
terdecies)
Bassin urbain à Bassin d'emploi à Zone franche d'activité
dynamiser (art. 44 PP redynamiser (art. 44 1F nouvelle génération (art. XC
sexdecies) duodecies) 44 quaterdecies)
Zone de revitalisation Zone de développement
rurale (art. 44 PC prioritaire (art. 44 PB
quindecies) septdecies)
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS) XS
dont déduction exceptionnelle Dont déduction except. simulateur de XG
X9 0 YH 117068
(art. 39 decies) conduite (art.39 decies E)
dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelle
YA YC
Déductions diverses à (art.39 decies A) (art.39 decies C)
)
détailler sur feuillet séparé

( dont déduction exceptionnelle
(art.39 decies B)
YB
dont déduction
(art.39 decies D)
exceptionnelle
YD
dont déduction exceptionnelle Créance dégagée par le report en
YI ZI
(art. 39 decies F) arrière de déficit
dont déduction exceptionnelle
(art. 39 decies G) YL
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y2 0
III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II XH 2779869
Bénéfice (I moins II) XI
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables { Déficit (II moins I) XJ
2761686
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) * ZL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) XN XO 2761686
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD
DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
 ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES
DGFiP N° 2058-B
SAS Garantme
Désignation de l’entreprise : ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Néant *
31122021
I. SUIVI DES DÉFICITS
Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1) K4 1900464
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) K4 bis
Nombre d’opérations sur l’exercice K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) K5
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5) K6 1900464

Déficit de l’exercice (tableau 2058A, ligne XO) YJ 2761686
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ) YK 4662150
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées ZT
sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l’exercice 106768
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT
(à détailler sur feuillet séparé) Dotations de l’exercice Reprises sur l’exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles ZV ZW
pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *
Provisions pour risques et charges *
8X 8Y
8Z 9A
9B 9C
Total des provisions pour risques et charges
Provisions pour dépréciation *
9D 9E
9F 9G
9H 9J
Total des provisions pour dépréciation
Charges à payer
9K 9L
9M 9N
9P 9R
9S 9T
Total des charges à payer
YN YO
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A :
ligne WI ligne WU
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant Imputations Montant net
au début de l’exercice à la fin de l’exercice

Montant de la réintégration ou de la déduction
L1
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.
PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES Annexe 2058-B
cadre II
Désignation de l'entreprise : SAS Garantme Exercice N clos le : 31122021
NATURE DOTATIONS REPRISES
Provisions pour litiges

Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR
Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretien, grandes révisions
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions
TOTAL
Sur immobilisations incorporelles

Sur immobilisations corporelles
PROVISIONS POUR
DÉPRÉCIATION
Sur immobilisations financières

Sur stocks et en-cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
TOTAL
DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES Annexe 2058-A
RÉINTÉGRATIONS DÉDUCTIONS
Charges non déd 18182
CREDITS IMPOTS 117068
TOTAL WQ 18182 TOTAL XG 117068

11 TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DGFiP N° 2058-C
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie
ØC Affectations
aux réserves { – Réserves légales
– Autres réserves
ZB
ZD
AFFECTATIONS
ORIGINES
Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel Dividendes ZE

ØD -1063125
la déclaration est établie
Autres répartitions ZF
Prélèvements sur les réserves ØE
Report à nouveau ZG -1063125
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)
Total I ØF -1063125 Total II ZH -1063125
Renseignements divers
précisez le prix de revient des biens

Engagements
– Engagements de crédit-bail mobilier ( pris en crédit-bail J7 ) YQ
– Engagements de crédit-bail immobilier YR
– Effets portés à l’escompte et non échus YS
– Sous-traitance YT 651807
AUTRES ACHATS ET CHARGES
dont montant des loyers des biens pris

– Locations, charges locatives et de copropriété ( en location pour une durée > 6 mois J8 665546 ) XQ 665546
– Personnel extérieur à l’entreprise YU
EXTERNES
DÉTAILS DES POSTES
– Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 420494

– Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 246209
dont cotisations versées aux organisa-
– Autres comptes ( tions syndicales et professionnelles ES 17089 ) ST 644119
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2628177
– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE YW 8314
IMPÔTS ET
taxes
dont taxe intérieure sur les produits

– Autres impôts, taxes et versements assimilés ( pétroliers ZS ) 9Z 148236
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 YX 156550
– Montant de la TVA collectée YY 352372
T VA
–M
ontant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations YZ 169878
– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) * ØB 1411313
– Montant de la plus-value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour le régime simplifié d’imposition * ØS
DIVERS
– Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * ZK %
– Numéro de centre agréé * XP –F

iliales et participations : (Liste au 2059-G Si oui cocher 1
ZR
prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI) Sinon 0 0
– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice RG
– Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217 octies RH
Société : résultat comme si elle JA Plus-values à 15 % JK Plus-values à 0 % JL
RÉGIME DE GROUPE *
n’avait jamais été membre du groupe

Plus-values à 19 % JM Imputations JC
Groupe : résultat d’ensemble JD Plus-values à 15 % JN Plus-values à 0 % JO
Plus-values à 19 % JP Imputations JF
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, JH N° SIRET de la société mère du groupe JJ
2 si société filiale
(1) C
e cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).
DGFiP N° 2059-A
12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Date d’acquisition des éléments cédés*et Nature Valeur d’origine* Valeur nette réévaluée* Amortissements pratiqués Autres Valeur résiduelle
en franchise d’impôt amortissements*
1 2 3 4 5 6
4
I - Immobilisations*
10
11
12
13
14
15
16
17
TOTAL
B - Plus-values, moins-values Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *
Prix de vente Montant global de la plus-value Long terme Plus-value

Court terme 10
ou de la moins-value taxables à
7 8 9
19 % 15 % ou 12,8 % 0 % 19 % (1)
11
4
I - Immobilisations*
10
11
12
13
14
15
16
17
TOTAL
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
DGFiP N° 2059-A
12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES SUITE
Désignation de l’entreprise :
Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Long terme Plus-value
Court terme 10 taxables à
9
19 % 15 % ou 12,8 % 0 % 19 % (1)
11
Total des plus ou moins-values nette fiscale

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux
éléments cédés
+
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés +
II - Autres éléments
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déduc-
tibles par une disposition légale
+
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction
fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effecti-
vement utilisée +
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-va-
lues à long terme devenues sans objet au cours de l’exercice
Dotations de l’exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres
relevant du régime des plus ou moins-values à long terme
Divers (détail à donner sur une note annexe)*
CADRE A :
plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique
CADRE B :
plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique
(A) (B) (C)

(Ventilation par taux)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 %
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME

ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D’APPORT
Désignation de l’entreprise : SAS Garantme Formulaire déposé au titre de l’IR EU Néant *

X
A Éléments assujettis au régime fiscal des plus-values à court terme

(à l’exclusion des plus-values de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
Origine Montant net Montant Montant compris Montant

des plus-values antérieurement dans le résultat restant à
Imposition répartie réalisées* réintégré de l’exercice réintégrer
Plus-values réalisées sur 3 ans (entreprises à l’IR)
au cours de sur 10 ans

sur une durée différente (art. 39
l’exercice
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)
TOTAL 1
Montant net des Montant anté- Montant rapporté au Montant restant
Imposition répartie plus-values réalisées à l’origine rieurement réintégré résultat de l’exercice à réintégrer
N-1
sur 3 ans au titre de
N-2
N-1
N-2
Plus-values réalisées N-3

Sur 10 ans ou sur une durée
au cours des N-4
différente (art. 39 quaterdecies
exercices antérieurs N-5
1 ter et 1 quater du CGI)
N-6
(à préciser) au titre de :
N-7
N-8
N-9
TOTAL 2
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.
Plus-values de fusion, d’apport partiel ou de scission Plus-values d’apport à une société d’une activité
(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement) professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Montant net des

Origine des plus-values et date plus-values réalisées à Montant anté- Montant rapporté au Montant restant
des fusions ou des apports l’origine rieurement réintégré résultat de l’exercice à réintégrer
TOTAL
14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DGFiP N° 2059-C

X
Rappel de la plus ou moins-value de l’exercice relevant du taux de 15 % ò∂ ou 12,8 % ù.

òEntreprises soumises à l’impôt sur les sociétés Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
ù Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)ò.
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 Me
(art. 219 I a sexies-0 du CGI)ò.
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
Origine Moins-values Imputations sur les plus-values à Solde des

à 12,8 % long terme de l’exercice moins-values
imposables à 12,8 %
à 12,8 %
Q
¨ S
≠ D F
Moins-values nettes N
N–1
N–2
N–3
Moins-values nettes à
long terme
subies au N–4
cours des
dix exercices N–5
antérieurs
(montants
restant à N–6
déduire à la
clôture du N–7
dernier
exercice)
N–8
N–9
N – 10
II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*
Imputations
Moins-values sur les plus-values
à long terme Solde des
Origine Imputations moins-values
à 19 % ou 15 % sur le résultat à reporter
À 15 % de l’exercice
À 19 %, imputables col.6=2+3–4–5
Ou
ou à sur le résultat
À 19 %
15 % de l’exercice
Q S D F G H
Moins-values nettes N
N–1
N–2
Moins-values nettes à
N–3
long terme
subies au
cours des N–4
dix exercices
antérieurs N–5
(montants
restant à
déduire à la N–6
clôture du
dernier N–7
exercice)
N–8
N–9
N – 10
15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
DGFiP N° 2059-D
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)*
Néant X *
Désignation de l’entreprise : SAS Garantme
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L’ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L’EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme
taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice précédent (N - 1) 1
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées 2
au cours de l’exercice
TOTAL (lignes 1 et 2) 3
{
- donnant lieu à complément
d’impôt sur les sociétés 4
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément
d’impôt sur les sociétés 5
TOTAL (lignes 4 et 5) 6
Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice
(ligne 3 - ligne 6) 7
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e, 6e, 7e alinéas de l’art. 39-1-5e du CGI)
montant de la réserve réserve figurant au bilan des sociétés montants prélevés sur la réserve montant de la réserve
à l’ouverture de l’exercice absorbées au cours de l’année à la clôture de l’exercice
donnant lieu ne donnant pas lieu
Q S à complément d’impôt D à complément d’impôt F G
DÉTERMINATION DES EFFECTIFS DGFiP N°2059-E
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE
Désignation de l'entreprise: SAS Garantme Néant *

Exercice ouvert le: 01012021 et clos le: 31122021
DÉCLARATION DES EFFECTIFS
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) : YP 41
Dont apprentis YF
Dont handicapés YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale RL
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises OA 3186361
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées OK
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OL
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges OT
TOTAL 1 OX 3186361
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OH 1064
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE 772651
Subventions d'exploitation reçues OF
Variation positive des stocks OD
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée OI
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT
TOTAL 2 OM 773716
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats ON 36408
Variation négative des stocks OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances OR 1926223
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de OS
location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
Taxes déductibles de la valeur ajoutée OZ
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OW 1754
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une O9
convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OY
TOTAL 3 OJ 1964385
IV - Valeur ajoutée produite
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) OG 1995691
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos SA 1995691
1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case EV X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois) GX 3186361 Effectifs au sens de la CVAE * EY 41
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) HX
Période de référence GY 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1
Date de cessation HR
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée
déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL DGFiP N° 2059F
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait 1 (1)

détenant directement au moins 10 % du capital de la société) Néant *
1
EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1 N° SIRET 8 3 2 5 2 3 3 4 4 0 0 0 1 4
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE SAS Garantme
ADRESSE (voie) 12 Rue Anselme
CODE POSTAL 93400 VILLE SAINT-OUEN
Nombre total d’associés ou actionnaires personnes morales de l’entreprise P1 6 Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P3 536269
Nombre total d’associés ou actionnaires personnes physiques de l’entreprise P2 6 Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P4 *****
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :
Forme juridique SARL Dénomination TRANS OPERA
N° SIREN (si société établie en France) 4 3 9 0 2 8 3 0 9 % de détention 11,25 Nb de parts ou actions 166700
Adresse : N° 5 Voie rue Oberkampf
Code Postal 75011 Commune Paris Pays FR
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Titre (2) Nom patronymique KARAM Prénom(s) Emile

Nom marital % de détention 29,70 Nb de parts ou actions 440000
Naissance : Date 15041991 N° Département Commune PARIS Pays
Adresse : N° 11 Voie rue de Meaux
Code Postal 75019 Commune Paris Pays FR

Titre (2) Nom patronymique REYNAUD Prénom(s) Thomas

Nom marital % de détention 29,70 Nb de parts ou actions 440000
Naissance : Date 13041993 N° Département Commune Pays
Sainte Foy les Lyon FR
Adresse : N° 19 T Voie rue des Aqueducs
Code Postal 69000 Commune LYON Pays FR
(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
DGFiP N° 2059-G
18 FILIALES ET PARTICIPATIONS
1
N° de dépôt (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait (1)
dont la société détient directement au moins 10 % du capital) Néant X *
1
EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1 N° SIRET 8 3 2 5 2 3 3 4 4 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE SAS Garantme
ADRESSE (voie) 12 Rue Anselme
CODE POSTAL 93400 VILLE SAINT-OUEN
Nombre total de filiales détenues par l’entreprise P5
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie

Adresse : N° Voie

(1) L
orsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la
case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.
1/1
DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Montants
Libellé Date période
Exploitation Financier Exceptionnel
CCA D'EXPLOITATION 2021 - 58167

-
-
1/1
DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Montants
Libellé Date période
Exploitation Financier Exceptionnel
PCA d'exploitation - 1207667

-
-
2069 RCI - REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPÔTS DE L’EXERCICE
Désignation de la société : SAS Garantme Date de clôture : 31122021
Désignation de la société tête de groupe

PME au sens communautaire X
I - REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE

Crédit d’impôt Montant
Réduction d’impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est
situé au sein de l’UE ou de l’EEE
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer , d'organiser, de
représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (complément)
Dont préfinancement
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des
exploitations situées à Mayotte 1
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges
sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article 3
L.3141-30 du code du travail
Quote-part de crédit d’impôt résultat de la participation de l’entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés 5
II - CREDITS D’IMPÔT AVEC DEPÔT OBLIGATOIRE D’UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d’impôt Montant
Recherche 117068
Crédit d’impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d’impôt pour les dépenses situées dans les DOM
PRECISIONS SUR L’UTILISATION DES CREDITS D’IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT «Autres crédits d’impôts»)
III - CAS PARTICULIERS
CI déposé en cas de cessation au titre de l’année N Montant

CI déposé au titre de l’année civile N-2, N-1 en cas

Montant
d’exercice de plus de 12 mois
GARANTME
Société par actions simplifiée
Au capital de 14.812,69 euros
Siège social : 12, rue Anselme 93400 Saint-Ouen
832 523 344 RCS Bobigny
(Ci-après désignée la « Société »)
PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES MEMBRES DU COMITÉ STRATÉGIQUE

EN DATE DU 04 JUILLET 2022
Soumis à signature électronique le 04 Juillet 2022,
Il est rappelé que, conformément à l’article 15 des statuts de la Société, les membres du Comité
Stratégique de la Société ont été consultés à distance et que le présent procès-verbal sera signé
électroniquement par ces derniers.
Les soussignés :
- Monsieur Thomas REYNAUD ;

- Monsieur Emile KARAM ;
- Madame Mylène ROMANO ;
- Monsieur Donald BRYDEN ;
- La société AXELEO CAPITAL représentée par Monsieur Mathias FLATTIN dûment habilité
aux fins des présentes ;
- La société NEWALPHA ASSET MANAGEMENT représentée par Monsieur Lior DERHY
dûment habilité aux fins des présentes ;
- BPIFRANCE INVSTISSEMENT représentée par Madame Clarisse BLANDIN dûment
habilitée aux fins des présentes
(ci-après désignés les « Membres »),
représentant l’ensemble des Membres du comité stratégique de la Société (ci-après désigné le « Comité
Stratégique »),
connaissance prise :
- Du texte des décisions soumises à l’approbation de la collectivité des associés par voie de décisions unanimes
(ci-après désigné le « Projet de Décisions Unanimes ») ; et
- Du rapport du Président sur les opérations projetées,
ont pris à l’unanimité les décisions suivantes portant sur l’ordre du jour ci-après :
1. Approbation des modalités de consultation des Membres du Comité Stratégique ; et

2. Examen et approbation du Projet de Décisions Unanimes.
PREMIÈRE DÉCISION
(Approbation des modalités de consultation des Membres du Comité Stratégique)
Les Membres du Comité Stratégique,
déclarent ratifier expressément et sans réserve le délai et les modalités de consultation utilisées par le
Président à l’occasion de la présente consultation par voie de signature d’un procès-verbal actant de leurs
décisions unanimes,
LD DB MR EK MF TR CB
renoncent à toute réclamation relative aux modalités de consultation des Membres du Comité Stratégique,
déclarent avoir reçu toutes informations nécessaires leur permettant de se faire un avis éclairé sur le sens
à donner à leur vote.
Cette décision est adoptée à l’unanimité des Membres du Comité Stratégique.
DEUXIÈME DÉCISION
(Examen et approbation du Projet de Décisions Unanimes)
Les Membres du Comité Stratégique, connaissance prise du Projet de Décisions Unanimes qui figure en
Annexe des présentes,
approuvent expressément le contenu du Projet de Décisions Unanimes et autorisent le Président à le

soumettre à la collectivité des associés de la Société (ci-après désignés les « Associés ») par voie de
signature d’un acte sous seing-privé,
autorisent, en tant que de besoin, les dirigeants à prendre toute décisions corrélatives aux décisions qui
seraient ainsi adoptées.
Cette décision est adoptée à l’unanimité des Membres du Comité Stratégique.
***
Le présent acte est signé électroniquement par tous les Associés, à la date indiquée dans le certificat
électronique figurant en première page, et dans des conditions conformes à l’article 1367 du Code civil.
Les Associés reconnaissent que le présent acte, tel que signé par voie électronique, constitue une preuve
valable permettant d’apprécier les droits, obligations et responsabilités des Associés et le consentement de
leurs signataires.
_______________________ _________________________
Monsieur Thomas REYNAUD Monsieur Émile KARAM
Membre et Président Membre
_________________________
_________________________
Monsieur Donald BRYDEN
Madame Mylène ROMANO
Membre
Membre
_________________________
_________________________
NEWALPHA ASSET MANAGEMENT Représentée
AXELEO CAPITAL
par Monsieur Lior DERHY
Représentée par Monsieur Mathias FLATTIN
_________________________
BPIFRANCE INVSTISSEMENT
Représentée par Madame Clarisse BLANDIN
2
ANNEXE
PROJET DE DÉCISIONS UNANIMES
PREMIÈRE DÉCISION
(Approbation des modalités de convocation des associés)
La collectivité des Associés, et chaque Associé individuellement, après avoir pris connaissance des
dispositions légales et statutaires relatives aux convocations des associés d'une société par actions
simplifiée en assemblée générale,
déclare accepter sans réserve les modalités des présentes Décisions Unanimes adoptées par voie de
signature d’un acte sous seing privé conformément à l’article 19.2 des statuts de la Société, et en
conséquence
renonce expressément à soulever toute nullité des présentes Décisions Unanimes et de l’ensemble des
opérations y afférentes, et
donne quitus au Président pour l’exécution de cette mission.
DEUXIÈME DÉCISION
(Approbation des comptes annuels – Quitus aux mandataires sociaux)
La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président, approuve les comptes
annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2021, tels qu’ils lui ont
été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, faisant
ressortir une perte de .
La collectivité des Associés constate par ailleurs que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent en
charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal visée à l’article 39 4° du Code général des impôts.
En conséquence, la collectivité des Associés donne aux mandataires sociaux quitus de leur gestion au
cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
TROISIÈME DÉCISION
(Affectation du résultat)
La collectivité des Associés, approuve la proposition du Président et décide de l’affectation du résultat de

l’exercice clos le 31 décembre 2021, constituant une perte de 2.662.801 euros, de la manière suivante :
- Poste « report à nouveau » antérieur : (1.063.125) €
- Montant affecté au poste « report à nouveau » : (2.662.801) €
Le poste « report à nouveau » présentera désormais un solde débiteur de (3.725.926) euros.
Rappel des dividendes :
3
En application de l’article 243 bis du Code général des impôts, la collectivité des Associés prend acte qu’il
n’a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la Société.
QUATRIÈME DÉCISION
(Conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce)
La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes
mentionnant les conventions de la nature de celles visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce, en
prend acte, et approuve les conclusions dudit rapport.
CINQUIÈME DÉCISION
(Approbation de l’apurement du compte « Report à nouveau » par affectation sur le compte « Primes d’émission »)
La collectivité des Associés décide d’apurer le compte « Report à nouveau » par imputation de l’intégralité
de son montant débiteur sur le compte « Primes d’émission » ainsi qu’il suit :
Solde du compte « Report à nouveau » avant imputation (3.725.926) €
Solde du compte « Primes d’émission » avant imputation (1.613.990) €
Solde du compte « Report à nouveau » après imputation sur le compte « Primes (2.111.936) €
d’émission »
Solde du compte « Primes d’émission » après imputation du compte « Report à 0€

nouveau »
précise que cette affectation a été approuvée par le Comité Stratégique de la Société en date du 04 juillet
2022 conformément au pacte signé le 17 juillet 2020.
SIXIÈME DÉCISION
(Situation des capitaux propres – Poursuite de l’activité de la Société)
La collectivité des Associés, compte tenu de l’affectation de la perte de l'exercice clos, constate que les
capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social.
Aux termes de l'article L. 225-248 du Code de commerce, si du fait des pertes constatées dans les
documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital
social, les Associés doivent dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître
cette perte, décider s'il y a lieu à la poursuite de l'exploitation ou non de la Société.
Il est rappelé que dans le cas où la poursuite de l'exploitation est prononcée, la Société doit, au plus tard à
la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit
réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les
réserves, sans que cette réduction puisse aboutir à un capital inférieur au capital minimum légal, soit avoir
reconstitué les capitaux propres à hauteur au moins de la moitié de son capital.
Ainsi, la collectivité des Associés, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, décide de prononcer la poursuite de l'exploitation et décide qu'il n'y a pas lieu à la dissolution
anticipée de la Société.
SEPTIÈME DÉCISION
(Ratification de la rémunération du Président pour l’exercice clos le 31 décembre 2021)
La collectivité des Associés, connaissance prise du rapport du Président,
4
prend acte qu’en sa qualité de Président de la Société, Monsieur Thomas REYNAUD, a perçu au cours de
l’exercice clos une rémunération d’un montant annuel brut de cinquante-sept mille cinq cent euros (57.500
€),
décide de ratifier la rémunération annuelle brut de 57.500 euros versée à Monsieur Thomas REYNAUD
au titre de ses fonctions de Président.
HUITIÈME DÉCISION
(Fixation de la rémunération de Monsieur Thomas REYNAUD de ses fonctions de Président de la Société)
décide de fixer la rémunération de Monsieur Thomas REYNAUD en sa qualité de Président, à un

montant annuel brut de cent mille euros (100.000 €) à compter de la date des présentes et jusqu’à décision
contraire de la collectivité des Associés,
précise que cette rémunération du Président a été approuvée par le Comité Stratégique de la Société en
date du 04 juillet 2022 conformément au pacte signé le 17 juillet 2020.
NEUVIÈME DÉCISION
(Ratification de la rémunération du Directeur Général pour l’exercice clos le 31 décembre 2021)
prend acte qu’en sa qualité de Directeur Général de la Société, Monsieur Émile KARAM, a perçu au cours
de l’exercice clos une rémunération d’un montant annuel brut de cinquante-sept mille cinq cent euros
(57.500 €),
décide de ratifier la rémunération annuelle brut de 57.500 euros versée à Monsieur Émile KARAM au titre
de ses fonctions de Directeur Général.
DIXIÈME DÉCISION
(Fixation de la rémunération de Monsieur Émile KARAM en qualité de Directeur Général de la Société)
décide de fixer la rémunération de Monsieur Émile KARAM en sa qualité de Président, à un montant

annuel brut de cent mille euros (100.000 €) à compter de la date des présentes et jusqu’à décision contraire
de la collectivité des Associés,
précise que cette rémunération du Directeur Général a été approuvée par le Comité Stratégique de la
Société en date du 04 juillet 2022 conformément au pacte signé le 17 juillet 2020.
ONZIÈME DÉCISION
(Pouvoirs en vue des formalités)
La collectivité des Associés confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d'une copie ou d'un extrait du
présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
5

Bilan Financier Entreprise 832523344 2021-12-31 C

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Ce document contient 42 pages

2 Déclaration et liasse fiscale 15

Concessions, brevets et droits similaires 1 800 1 574 225 259

Inst. techniques, mat. out. industriels

Créances rattachées à des participations

En cours de production de services

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés 439 840 6 047 433 792 54 467

Autres créances 890 686 890 686 443 329

Passif Au 31/12/2021 Au 31/12/2020

Capital (dont versé : 14 812 ) 14 812 13 785

390 586 131 932

Total 390 586 131 932

Avances et acomptes reçus sur commandes (1) 5 694 5 694

TOTAL DU PASSIF 5 472 984 3 747 429

Production vendue : - Biens

Matières premières et autres approvisionnements A

Bénéfice attribué ou perte transférée B

Perte supportée ou bénéfice transféré C

Produits financiers de participations (4)

Autres intérêts et produits assimilés (4)

Différences négatives de change 6 169 7 451

Total 67 295 33 647

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E -2 374 351 -786 126

Produits exceptionnels sur opérations en capital 50 000

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 405 331 381 064

charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs

- redevances de crédit-bail mobilier

(4) Dont produits concernant les entités liées

Bilan Actif 31/12/2021 31/12/2020 %

Frais de développement 1 305 928,53 533 276,95 144.89

Amort. prov. frais de développement -284 244,87 -105 843,27 168.55

Concessions, brevets, droits similaires 1 800,24 1 800,24

Amort. prov. concession, brevets, droits sim. -1 574,52 -1 540,92 2.18

Total Immobilisations Incorporelles 1 021 909,38 427 693,00 138.94

Autres immobilisations corporelles 90 366,26 60 043,60 50.5

Total Immobilisations corporelles 61 224,49 37 715,43 62.33

Autres titres immobilisés 15,00 15,00

Autres immobilisations financières 245 000,00 65 400,00 274.62

Total Immobilisations financières 245 015,00 65 415,00 274.55

TOTAL Actif immobilisé 1 328 148,87 530 823,43 150.21

Clients et comptes rattachés 439 840,00 58 378,97 653.42

Prov. clients et comptes ratt. -6 047,58 -3 911,58 54.61

Autres créances 890 686,88 443 329,46 100.91

Bilan Actif 31/12/2021 31/12/2020 %

Total Créances 1 324 479,30 497 796,85 166.07

Disponibilités 2 762 188,82 2 680 200,42 3.06

Total Divers 2 762 188,82 2 680 200,42 3.06

Charges constatées d'avance 58 167,39 38 608,59 50.66

Total Actif circulant 4 144 835,51 3 216 605,86 28.86

TOTAL ACTIF 5 472 984,38 3 747 429,29 46.05

Bilan Passif 31/12/2021 31/12/2020 %

Capital 14 812,69 13 785,55 7.45

Primes d'émission, de fusion, d'apport 1 613 990,61 0,00 NS

Autres réserves 1 448 044,56 1 448 044,56

Report à nouveau -1 063 125,92 0,00 NS

Résultat de l'exercice -2 662 801,19 -1 063 125,92 150.47

Capitaux propres -649 079,25 398 704,19 -262.8

Provisions pour risques 390 586,04 131 932,46 196.05

Provisions 390 586,04 131 932,46 196.05

Autres emprunts obligataires 0,00 1 615 017,75 -100

Emprunts et dettes financières divers 2 711,62 0,00 NS

Emprunts et dettes assimilées 2 722 273,80 2 470 196,06 10.2