Deluxe Gestcom®

CHAPITRE IV

Bordereaux de versement bancaire

Ce module permet de gérer les

bordereaux de versement
bancaire espèce, chèque, effet
à l encaissement et effet à
l escompte.

Cliquer sur le bouton « Gestion

de la trésorerie » ensuite sur la
rubrique « Gestion des
recettes » enfin sur
« Bordereau de versement
bancaire ». Le programme vous
invite à saisir une période de
date bordereau.

1) Création d un nouveau bordereau :

Cliquez sur le bouton afin de créer un nouveau

bordereau de versement bancaire. Le programme vous invite
à saisir les informations suivantes :

Veuillez remplir cette page en saisissant le numéro du

bordereau, la date et en sélectionnant le type de bordereau
(Espèce, chèque, effet à l encaissement, effet à l escompte)
ensuite cliquez sur le bouton [Ok].

Dans notre cas nous allons saisir un bordereau chèque.

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Afin d ajouter des chèques dans le bordereau, cliquez sur le bouton .

Le programme vous invitera à saisir une période

en fonction de la date d échéance saisie au niveau
des payements.

Saisissez une période désiré ensuite cliquez sur le

bouton [Ok].

La fenêtre suivante sera

affichée afin de vous
permettre de sélectionner
les payements à insérer au
niveau du nouveau
bordereau :

Sélectionner les
payements en cochant la
case de la colonne « S» ou
avec « Bar espace ».

Remarque :

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Vous pouvez utiliser les boutons afin de vous faciliter la

sélection.
Vous pouvez filtrer la liste (Exemple : en double cliquant sur le titre de la colonne
«Chèque» et en saisissant le n° de chèque désiré.

Vous pouvez éliminer les filtres en cliquant sur le bouton

Une fois la sélection des chèques terminés cliquez sur le bouton [Ok] afin de valider.

Dans notre cas nous avons sélectionné deux chèques à insérer dans notre nouveau
bordereau.

Remarque : Si vous désirez insérer d autres payements, vous pouvez refaire toute l opération

en cliquant sur le bouton .

Cliquez sur le bouton [Ok] afin de valider votre bordereau.

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Remarque :

Si vous revenez aux encaissements journalier (Voir CH III Encaissement journalier) vous
allez remarquer que la colonne bordereau correspondante aux payements admettent un
numéro de bordereau. (Dans notre cas : Bordereau n° 1234)

Les payements chèques passent de du compte de trésorerie « Chèque en caisse » vers

« votre banque ». Dans notre cas la BIAT.
Les payements effets passent du compte de trésorerie « Portefeuille effet » vers « Votre
banque »
Les payements en espèce restent en caisse jusqu à clôture du bordereau (Voir un peu
plus loin « Verrouillage d un bordereau ».

Vous pouvez modifier le numéro d un bordereau en cliquant sur le bouton

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2) Supprimer un payement dans un bordereau :

Afin d éliminer un payement dans un bordereau suite à une erreur de sélection, vous devez
faire comme suit :
Modifier un bordereau :
sélectionner un bordereau et
faite un double clic ou cliquez

sur le bouton .
Cliquez sur le bouton [X] afin
d éliminé le payement du
bordereau en question.

Ensuite cliquez sur le bouton

[Ok] afin de valider la
modification.

3) Impression du bordereau :
Veuillez vérifier auprès de votre banque s il accepte les bordereaux imprimés par Deluxe
Gestcom®. Dans le cas contraire nous pouvons adapter les impressions au format des
imprimés de votre banque.

Cliquez sur le bouton ensuite imprimer le bordereau.

4) Verrouillage d un bordereau :
Une fois imprimé et remis à la banque, elle met un cachet sur le bordereau. Vous devez

sélectionner le bordereau et cliquez sur le bouton afin de le verrouiller.

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Le bordereau n° 1234 change de couleur (Du vert au bleu) et le signe est ajouter.

Remarque :
Lors de clôture d un
bordereau « Espèce », le
programme crée
automatiquement deux
écritures de virement
interne. La première
afin de débiter la caisse
et la seconde afin de
créditer la banque. Vous
trouverais les numéros
d ordre des deux
payements nouvellement créés dans la colonne « ID Débit » et « ID Crédit ». Si vous dé-
clôturez un bordereau espèce, les deux virements internes seront automatiquement
supprimés.
Les payements en espèce passent directement en banque après la clôture d un
bordereau.
Les chèques et les effets ne passe pas directement en banque ils seront envoyés vers
l encours bancaire (Voir les chapitres « Encours bancaire » et « Etat de rapprochement
bancaire »).

Vous pouvez verrouiller un filtre de bordereau en cliquant sur le bouton

5) Exportation d un ensemble de bordereaux en Deluxe Compta®:

Ouvrer la liste des bordereaux de
versement bancaire ensuite cliquez

sur le bouton
Le programme vous demandera de
saisir une période à exporter.
Saisissez la période désiré ensuite
cliquez sur le bouton [Ok]. Dans
notre cas nous allons saisir la période
du 18/10 au 18/10/2013.

Le programme générera automatiquement les

écritures correspondantes aux bordereaux
clôturés inscrira le numéro d ordre l écriture
comptable dans la colonne écriture.

La couleur d un bordereau exporté en

comptabilité passe du bleu au rouge.

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Cliquez sur

Imp
rimer l écriture comptable
et joignez-la au bordereau
de versement bancaire

Remarque : Si vous vous apercevez qu il y a eu une erreur sur un payement (Par exemple
erreur de saisie d un montant ou numéro de chèque) vous devez faire comme suit afin de
corriger :

Lancer Deluxe Compta® et déverrouiller l écriture correspondante au bordereau

contenant le payement à corriger.
A partir de Deluxe Gestcom®, sélectionner le bordereau contenant le payement à corrigé.

Cliquez sur puis confirmer la suppression.

Dé-clôturez le bordereau en question
Modifiez le bordereau et éliminer le payement en question
Allez aux encaissements journalier et supprimer l écriture comptable (Voir CH III
Encaissement journalier 4) Exportation vers Deluxe Compta® - Remarques
importantes).

Une fois la correction effectuée vous devez refaire toutes les opérations précédentes.

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