EPE SPA HYDRO CANAL Tableau n° 02

UNITE :
Rapport Journalier des VENTES
Du : /

V EN DA

Vente journaliere Vente Cumulée

DESIGNATIONS
Quantité Valeur Quantité Valeur

Tuyaux FB Finis (ML)

Tuyaux CAP (ML)

Tuyaux Vibro-Compactés (ML)

Canaux(ML)

Supports d'electrification (U)

Agregats (Tonne)

Pièces Speciales (U)

Préstations (KDA)

AUTRES PRODUITS A DETAILLER

TOTAL 1

PREVISIONS (journaliere) (mensuelle)

TAUX %

Observation
REMISE JOURNALIERE
REMISE CUMULEE

LE DIRECTEUR D'UNITE
EPE SPA HYDRO CANAL Tableau n° 01
UNITE :
Rapport Journalier de PRODUCTION
Du : /

V EN DA
Production journaliere Production Cumulée
DESIGNATIONS
Quantité Valeur Quantité Valeur

Tuyaux FB Finis (ML)

Tuyaux CAP (ML)

Tuyaux Vibro-Compactés (ML)

Canaux(ML)

Supports d'electrification (U)

Agregats (Tonne)

Pièces Speciales (U)

Préstations (KDA)

AUTRES PRODUITS A DETAILLER

TOTAL 1

PREVISIONS (journaliere) (mensuelle)

TAUX %

NOMBRE DE POSTES:
Contraintes :
- Rupture MP
- Absenteisme Eff Prod
-Arrêts (heure)

LE DIRECTEUR D'UNITE
EPE HYDRO CANAL SPA
Tableau n° 03
UNITE /

VALORISATION DU MANQUE A GAGNER

MOIS DE :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MOIS
CONTRAINTES
TEMPS D'ARRET (H) QTE PERDUE VALEUR EN DA

MECANIQUE :

ELECTRIQUE :

ABSENTEISME:

APPROVISIONNEMENTS :

AUTRES A DETAILLER

REBUTS /

VALEUR GLOBALE DU MANQUE A

GAGNER

LE DIRECTEUR D'UNITE
EPE HYDRO CANAL SPA
Tableau n° 04
UNITE /

CONTRÔLE QUALITÉ
MOIS DE /

RESULTATS
DESIGNATIONS NORME COMMENTAIRES
< >

ECRASEMENT APRÈS 4 JOURS

ECRASEMENT APRÈS 7 JOURS

ECRASEMENT APRÈS 21 JOURS

QUALITÉ AGRÉGATS

GRAVIER

SABLE

QUALITÉ DU CIMENT

LE DIRECTEUR D'UNITE
EPE HYDRO CANAL SPA
Tableau
UNITE / n° 05
REALISATION MENSUELLE
EN QUANTITE & POIDS

MOIS DE /

SUPPORTS PIECES SPECIALES

Diametres/ TUYAUX FB TUYAUX CAP TUYAUX VC 2,5 CANAUX AGREGATS
ELECRIFICATION /ACCESSOIRES
Type
Q(ML) P(tonnes) Q(ML) P(tonnes) Q(ML) P(tonnes) Q(ML) P(tonnes) P(tonnes) Q(U) P(tonnes) Q(U) P(tonnes)

TOTAL

LE DIRECTEUR D'UNITE
EPE HYDRO CANAL SPA
UNITE: Tableau n° 06

ETAT DES CONSOMMATIONS

MOIS DE:………………………….
En Milliers De Dinars

PREVISION REALISATION

s
Désignations

té
ni
Quantité Valeur Quantité Valeur

U
Ciment T

agrégats T

sable T

acier doux T

Aciers durs (cranté) T

Aciers TOR T

Aciers Tréfilé T

Treillis soudés Kg

Fils d'attache/recuits/ligature Kg

Rondelles d'encrage U

douilles précontraintes U

Baguettes de soudure U

Huiles de démoulage L

Résine (Médapoxy) Kg

Explosifs T

Huiles L

Graisses Kg

Toles et Produits en acier(cornière, UPN----) Kg

Fourniture Eléctrique

Pièce de rechange industrielle (Equipements)

Joint et contre joint

Ancrage

Autres

TOTAL GENERAL

LE DIRECTEUR D'UNITE
EPE SPA HYDRO CANAL Tableau n° 11

UNITE :

ETAT DE SUIVI MENSUEL DES CREANCES AU 31/,,,,,,,,,,,,

Val: KDA

REALISATION
REALISATIONS EVOLUTION
CREANCES PREVISIONS MOIS PRECEDENT OBSERVATIONS
(1) (1-2)
(2)

CREANCES SAINES

FACTURES A ETABLIR

CREANCES STOCK ET EN COURS

CREANCES CAUTIONS ET
RETENUES:

*CAUTIONS

*RETENUES DE GARANTIE

AUTRES CREANCES :

*CREANCES DOUTEUSES

*CREANCES CONTENTIEUSES

*CREANCES LITIGIEUSES

TOTAL

LE DIRECTEUR D'UNITE
EPE SPA HYDRO CANAL
UNITE : Tableau n° 12

TOTAL CREANCES ARRETE AU

Type Montant
Créances saines
Créances conditionnées
Créances littigeuses
TOTAL -

CREANCES SAINES ARRETEES AU

INTITULE DE N° DE LA DATE DE LA RETENUE DE

UNITES CLIENT WILAYA MONTANT OBS
L'OPERATION SITUATION SITUATION GARANTIE

CREANCES CONDITIONNEES ET AYANT DES DIFFICULTES A ETRE RECOUVREES ( AVENANT, REVISION DES
PRIX , COUVERTURE CONTRACTUELLE, ETC….) ARRETEES AU

INTITULE DE N° DE LA DATE DE LA RETENUE DE

UNITES CLIENT WILAYA MONTANT OBS
L'OPERATION SITUATION SITUATION GARANTIE

CREANCES CONTENTIEUSES ARRETEES AU

INTITULE DE N° DE LA DATE DE LA RETENUE DE

UNITES CLIENT WILAYA MONTANT OBS
L'OPERATION SITUATION SITUATION GARANTIE

LE DIRECTEUR D'UNITE
EPE SPA HYDRO CANAL
UNITE : Tableau n° 13

ETAT DES STOCKS ARRETE AU

EN KDA

STOCKS INITIAL ENTREES SORTIES STOCKS FINAL

PRODUITS
Quantites Valeurs Quantites Valeurs Quantites Valeurs Quantites Valeurs

TYX. VIBRO COMPACTE 2,5 ML

CANAUX

TUYAUX FB

TUYAUX CLE P/FB

TUYAUX CAP

TUYAUX CAO

SUPPORT ELECTRIQUES

AGREGATS

PIECES SPECIALES

DALOTS

ACCESSOIRES ( CT tuyaux-Semelle- Support

Canaux,,,)

AUTRES PRODUITS FINIS ( chambre de tirage -

Abri de Forage - Chambre de Vanne - Regards)

TOTAL GENERAL

LE DIRECTEUR D'UNITE
EPE SPA HYDRO CANAL
UNITE : Tableau n° 14

PLAN DE CHARGE MOIS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

EN KDA

PLAN DE CHARGE MOIS NOUVEAU CONTRAT/BC REALISATION DU MOIS

CLIENT PLAN DE CHARGE ANNULE PLAN DE CHARGE N (1+2-3)
PRECEDENT (1) DU MOIS (2) (3)

TOTAL

LE DIRECTEUR D'UNITE
EPE SPA HYDRO CANAL Tableau n° 10
UNITE :

SITUATION DES CREANCES ARRETEE AU ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

EN KDA
CREANCES NEES CREANCES (N)
ENCAISSEMENTS RECOUVREMENTS AGE DE LA CREANCE
CREANCES FACTURATION DU Créances
SUR CA du mois DES CREANCES NATURE DE LA
UNITE CLIENTS (N-1) MOIS du mois en cours provisionnées
( CREANCE
(1) (2) 01mois >x<03 mois 03 mois >x<06 mois 6mois>x<1 an 1an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans et plus (O/N)
(3) 4)
(2-3) = 1+2-3-4

SECTEUR PUBLIC

INTRA GROUPE

ADMINISTRATIONS CENTRALES

S/TOTAL 01

COLLECTIVITES LOCALES

S/TOTAL 02

SECTEUR PRIVES

S/TOTAL 03

RETENUES DE GARANTIE

S/TOTAL 04

FACTURE A ETABLIR

S/TOTAL 05

TOTAL GENERAL ( 1+2+3+4+5)

LE DIRECTEUR D'UNITE
EPE SPA HYDRO CANAL Tableau n° 08
UNITE :
ETAT DES VENTES EN HORS TAXES MOIS DE ……………………….

UNITE
DESIGNATIONS
Quantité Valeur
Prév.
Tuyaux en Vibro compacté 2,5 (ml)
Réal.
Prév.
Tuyaux FB Finis (ml)
Réal.
Prév.
Tuyaux CAP(ml)
Réal.
Prév.
Tuyaux CAO (ml)
Réal.
Prév.
Canaux (ml)
Réal.
Prév.
Pièces Speciales (U)
Réal.
Prév.
Supports (U)
Réal.
Prév.
Agregats (Tonne)
Réal.
Prév.
Autres (KDA)
Réal.
Prév. -
S/TOTAL Réal. -
Taux%
Prév.
Ventes de travaux /Marchandises (KDA)
Réal.
Prév.
Préstations (KDA)
Réal.
Prév. -
TOTAL Réal. -
Taux %
Réal.
Réalisations 2021
Evol %

DETAILS AUTRES Quantité Valeur

u
u
u
u

LE DIRECTEUR D'UNITE
EPE SPA HYDRO CANAL Tableau n° 07
UNITE :

ETAT DES REALISATIONS NETTES EN HT MOIS …………………………..

UNITE
DESIGNATIONS
Quantité Valeur
Prév.
Tuyaux en Vibro compacté 2,5 (ml)
Réal.
Prév.
Tuyaux FB Finis (ml)
Réal.
Prév.
Tuyaux CAP(ml)
Réal.
Prév.
Tuyaux CAO (ml)
Réal.
Prév.
Canaux (ml)
Réal.
Prév.
Pièces Speciales (U)
Réal.
Prév.
Supports (U)
Réal.
Prév.
Agregats (Tonne)
Réal.
Prév.
Autres (KDA)
Réal.
Ventes de travaux /Marchandises ( KDA) Réal.
Prév.
Préstations (KDA)
Réal.
Prév.
TOTAL Réal.
Taux %
Réal.
Réalisations 2021
Evol%

DETAILS AUTRES Quantité Valeur

u
u
u
u

LE DIRECTEUR D'UNITE
EPE SPA HYDRO CANAL Tableau n° 09
UNITE :

ETAT DES CESSIONS

UNITE
DESIGNATIONS
Quantité Valeur

Prév.

Réal.

Prév.

Réal.

Prév.

Réal.

Prév.

Réal.

Prév.

Réal.

Prév.

Réal.

Prév.

Réal.

LE DIRECTEUR D'UNITE
EPE SPA HYDRO CANAL
DIRECTION REGIONALE …………………………….. Tableau n° 15
COMPTES DE RÉSULTAT MOIS ………………………….

UNITES UNITES UNITES UNITES CONSOLIDE

COMPTE DE RESULTATS
Réal 2021 Prév 2022 Réal 2022 Réal 2021 Prév 2022 Réal 2022 Réal 2021 Prév 2022 Réal 2022 Réal 2021 Prév 2022 Réal 2022 Réal 2021 Prév 2022 Réal 2022
Ventes et produits et annexes - - -
Ventes et produits et annexes I.U. - - -
Variation stocks produits finis et en cours - - -
Variation stocks produits finis et en cours I.U. - - -
Production immobilisée - - -
Subventions d'exploitation - - -
I - PRODUCTION DE L'EXERCICE - - - - - - - - - - - - - - -
Achats consommés - - -
Services extérieurs et autres consommations - - -
Services extérieurs et autres consommations I.U. - - -
II - CONSOMMATION DE L'EXERCICE - - - - - - - - - - - - - - -
III - VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I - II) - - - - - - - - - - - - - - -
Charges de personnel - - -
Impôts, taxes et versements assimilés - - -
IV - EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION - - - - - - - - - - - - - - -
Autres produits opérationnels - - -
Autres produits opérationnels I.U. - - -
Autres charges opérationnelles - - -
Autres charges opérationnels I.U. - - -
Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur - - -
Reprise sur pertes de valeur et provisions - - -
V - RESULTAT OPERATIONNEL - - - - - - - - - - - - - - -
Produits financiers - - -
Charges financières - - -
VI- RESULTAT FINANCIER - - - - - - - - - - - - - - -
VII - RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPÔTS (V + VI) - - - - - - - - - - - - - - -
Impôts exigibles sur résultats ordinaires - - -
Impôts différés (variations) sur résultats ordinaires - - -
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES - - - - - - - - - - - - - - -
VIII - RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES - - - - - - - - - - - - - - -
Éléments extraordinaires (produits) (à préciser) - - -
Éléments extraordinaires (charges) financières - - -
- - -
IX - RESULTAT EXTRAORDINAIRES - - - - - - - - - - - - - - -
X - RESULTAT NET DE L'EXERCICE - - - - - - - - - - - - - - -
Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence (1) - - - - - - - - - - - - - - -
XI - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ (1) - - - - - - - - - - - - - - -
Dont part des minoritaires (1) - - - - - - - - - - - - - - -
Part du groupe (1) - - -
(1) A utiliser uniquement pour la présentation d'états financiers consolidés

LE DIRECTEUR D'UNITE