E StarterFinances

Document
Support de cours Divalto

STARTER-FINANCES
Suivi
Version : Date :
V10.3 5 mars 2019
Rédacteur
Francis WELTER
Projet
Formation Starter
Origine
Service Consultants
Groupe Divalto
15 rue Icare - CS 40165

67960 ENTZHEIM
Tél. :+33 (0)3 88 64 50 60
info@divalto.com
www.divalto.com
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Support de cours
Divalto STARTER FINANCES
Support de cours E-Starter Finances Document non contractuel
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SOMMAIRE
1 Présentation générale de la comptabilité.............................................................................................................6
1.1 Généralités 6
1.2 Module comptabilité dans l’ERP 6
1.3 Principe de brouillard 7
1.4 Principe « Multi » 7
1.5 Principe analytique 7
1.6 Principe de période 9
2 Démarrage dossier................................................................................................................................................10
2.1 Fiche dossier 10
3 Comptabilité générale..........................................................................................................................................23
3.1 Table des taux de TVA 23
3.2 Plan comptable 29
3.3 Journaux 38
3.4 Saisie d’écriture 46
4 Les écritures en attente........................................................................................................................................79

4.2 Paramétrage 79
4.3 Saisie des écritures en attente 82
4.4 Visa des écritures en attente 88
5 Les imports – Exports..........................................................................................................................................92

5.1 Import de données 92
5.2 Export de données 99
6 Comptabilité analytique....................................................................................................................................104
6.1 Axe d’analyse 104
6.2 Valeurs d’axe 105
6.3 Arborescence d’axe 106
6.4 Ventilation analytique 107
6.5 Clé de répartition 108
7 Interrogations.....................................................................................................................................................109
7.1 Zoom des écritures 109
7.2 Interrogation comptable 111
7.3 Interrogation analytique 118
7.4 Interrogation axes en lot 120
8 Impressions.........................................................................................................................................................121
8.1 Extrait de compte 121
8.2 Grand-livre 123
8.3 Balance 124
8.4 Balance simplifiée 127
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8.5 Journal général 129
8.6 Brouillard 130
8.7 Ré-impression de journaux 132
8.8 Journal totalisé par compte 132
8.9 Journal trié par pièce 133
8.10 Journal trié par lot 133
8.11 Ecritures par utilisateur 134
8.12 Ecritures par code TVA 134
8.13 Relevé de compte 135
8.14 Balance âgée 137
8.15 Echéancier 138
8.16 Etat des créances fournisseurs 138
8.17 Analytique 139
9 Manipulation de journaux et Extourne............................................................................................................144

9.1 Suppression de brouillard 144
9.2 Transfert de brouillard 145
9.3 Duplication de journal 146
9.4 Extourne 146
10 Lettrage...............................................................................................................................................................149
10.2 Lettrage manuel 149
10.3 Différence de règlement 151
10.4 Lettrage automatique 153
10.5 Délettrage 154
11 Pointage...............................................................................................................................................................156
11.2 Le paramétrage 156
11.3 Pointage manuel 157
11.4 Etat de rapprochement bancaire 160
12 Intégration des pièces commerciales................................................................................................................161

12.1 Traitement d’intégration 161
12.2 Détermination des comptes et journaux 163
12.3 Options de comptabilisation 165
12.4 Mise à jour du plan comptable 166
13 Circuit des Encaissements – Décaissements.....................................................................................................167

13.1 Le module des règlements 167
13.2 Les flux de règlement 168
13.3 Les principes 169
13.4 Principe du lettrage des écritures 170
13.5 Le paramétrage dossier 173
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13.6 Codifications des états 175
13.7 Les changements d’états 179
13.8 Gestion des banques 181
13.9 Regroupement d’effets 185
13.10 Libellé de l'écriture comptable 186
13.11 Autorisation saisie de la date d’échéance 186
13.12 Saisies des Encaissements 187
13.13 Réception d’un chèque remis directement en banque 193
13.14 Réception d’un chèque remis en portefeuille 195
13.15 Réception d’une traite avec escompte 198
13.16 Réception d’un règlement partiel 201
13.17 Saisie prorogation d’échéance d’une traite en portefeuille 203
13.18 Réception d’un chèque d’acompte 204
13.19 Réception d’un chèque avec un trop perçu 207
13.20 Impayés 209
13.21 Couverture bancaire 214
13.22 Modification date sortie d’encours 215
13.23 Bordereaux 216
13.24 Lien écritures-effets et annulations 223
14 Circuit des Décaissements.................................................................................................................................228

14.1 Principe 228
14.2 Bons à payer 229
14.3 Gestion de l’escompte 232
14.4 Préparation des règlements 234
14.5 Emission des règlements 240
15 Règlement multi fournisseurs...........................................................................................................................242

15.2 Règles de regroupement 243
15.3 Circuit STANDARD 245
16 Paramétrages des circuits..................................................................................................................................265

16.1 Paramétrage du circuit des encaissements 266
16.2 Paramétrage du circuit des décaissements 267
16.3 Paramétrage décaissement multi-fournisseurs 269
17 Règlements : les Interrogations.........................................................................................................................270

17.2 Encaissements du jour 270
17.3 Encours 272
17.4 Tiers 272
17.5 Etat 274
17.6 Factures 275
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17.7 Acompte 276
17.8 Incidents 277
17.9 Contestation 278
18 Relances...............................................................................................................................................................279
18.2 Scénarii de relance 279
18.3 Processus de relance 282
19 Comptabilisation................................................................................................................................................286
19.1 Traitements d’intégration comptable 287
19.2 Paramétrage des règles comptables 289
20 Balance âgée........................................................................................................................................................291
20.2 Les options 291
20.3 Enregistrement d’une balance âgée 292
20.4 Consultation d’une balance âgée 293
20.5 Les zooms 295
21 Délai de paiement tiers.......................................................................................................................................297

21.1 Options d’impression 297
21.2 Programme délais de paiement tiers du module comptabilité 298
21.3 Programme délais de paiement tiers du module règlement 298
21.4 Contrôle délais de paiement tiers 300
22 Clôture.................................................................................................................................................................302
22.1 Validation de journaux 302
22.2 Clôture d’exercice 304
22.3 Changement de période de balance 307
23 Rappel des différents supports..........................................................................................................................308

23.1 Le wiki 308
23.2 Le Helpdesk Divalto 309
23.3 L’AT téléphonique 309
23.4 L’équipe des consultants 309
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1 Présentation générale de la comptabilité
1.1 Généralités
Les modules financiers de l’ERP Divalto infinity se distinguent par leur richesse fonctionnelle, leurs ergonomies et leurs
ouvertures.
Divalto Finances permet de gérer de façon complète et fiable toute la problématique comptable et financière d’une entreprise.
En effet, de la saisie des écritures comptables à la réalisation du bilan, Divalto Finances est un véritable outil de gestion permettant
d’optimiser la vie financière d’une entreprise.
Divalto Finances intègre deux modules :

o Divalto Comptabilité
Comptabilité générale et analytique, gestion des devises, édition du bilan et du compte de résultat, balance âgée client,
échéancier fournisseur, import-export des données, gestion des immobilisations, gestion des budgets, liasse fiscale (jusqu'à
la télé déclaration).
o Divalto Règlements
Gestion des encaissements et décaissements, relances, liaisons bancaires Ebics, TVA sur les encaissements et les débits,
calcul du prévisionnel.
1.2 Module comptabilité dans l’ERP

La comptabilité est une activité réceptacle des activités d’une entreprise, par conséquent le module COMPTABILITÉ est un
réceptacle des autres modules de DIVALTO.
Tout comme les autres modules de l’offre, DIVALTO COMPTABILITÉ est adaptable :
o Ajout de données et de fichiers
o Paramétrage des masques
o Paramétrage des états
o Surcharge des points de traitement
o Mises à jour des données permanentes (ZOOM)
o Menu normalisé et paramétrable
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1.3 Principe de brouillard
Dans DIVALTO, toutes les écritures sont passées dans un brouillard. Tant que les écritures sont dans le brouillard elles sont
modifiables et supprimables.
Le traitement de « Validation Journaux » permet de transférer les écritures vers un journal réel.
Une fois dans un journal réel, les écritures sont figées et donc plus modifiables.
1.4 Principe « Multi »

o Multi utilisateur
De manière générale, DIVALTO INFINITY est multi-utilisateur. Chaque utilisateur possède des droits d’accès, des droits
de consultation et des droits de modification pour les différents traitements de l’ERP.
Les opérations sont signées, c’est-à-dire que la trace de qui/quand est conservée.
o Multi dossier
DIVALTO INFINITY est multi-dossier. Toutes les opérations sont réalisées dans un dossier. Un dossier correspond à une
comptabilité. Les paramètres peuvent être propres au dossier (modes de règlement) ou communs à tous les dossiers (plan
comptable général).
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Ou <F3> pour accéder au contexte de l'utilisateur.
A un instant T l'utilisateur travaille sur un dossier.
o Multi devises
La comptabilité générale et analytique dans DIVALTO INFINITY est multi devises : vous pourrez gérer une devise
principale et secondaire par dossier ainsi que saisir des écritures comptables en devises.
1.5 Principe analytique

La comptabilité analytique s’appuie sur des axes d’analyse. Ils sont au nombre de quatre et sont propres à un dossier.
Le paramétrage des axes et surtout leur codification permet, si nécessaire, de mettre en évidence une structure type plan comptable.
La saisie en comptabilité analytique s’effectue de 3 manières :

o Il est possible de paramétrer le compte comptable. Dans ce cas, à chaque saisie du compte comptable, le compte
analytique est imputé, quelle que soit l’écriture.
o Il est possible de définir des clés de répartition sur des comptes. Dans ce cas ce n’est plus un seul compte analytique qui
est imputé mais autant que souhaité selon des coefficients.
o Lors de la saisie d’écriture, il est possible de ventiler le montant dans les comptes analytiques.
De multiples vus sont disponibles pour exploiter les données :

o Selon la codification de l’axe,
o En croisant les axes,
o Selon une arborescence de valeurs d’axe pour offrir une vision alternative et transversale à l’intérieur d’un axe.
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1.6 Principe de période
Les écritures sont stockées selon leurs dates comptables qui sert à tous les traitements.
La notion d’exercice ne se matérialise qu’au niveau d’une table à renseigner lors du premier exercice et mise à jour par le
traitement de clôture.
Lors du traitement de clôture, une entrée est générée dans les tables des clôtures du dossier.
Comptabilité > Fichiers > Organisation > Dossier – Bouton [Clôtures]
Les périodes de saisie sont bornées :

o Au niveau dossier
Comptabilité > Fichiers > Organisation > Dossier – Onglet "Généralités"
o Au niveau utilisateur
Les paramètres de l’utilisateur permettent de définir des périodes de consultation par défaut.
Les périodes de balance courante sont définies au niveau dossier et mises à jour par le traitement de clôture.
Comptabilité > Fichiers > Organisation > Dossier – Onglet "Généralités"
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2 Démarrage dossier
2.1 Fiche dossier

Un dossier c'est une entreprise ou une comptabilité. La création du dossier est impérative avant toute autre opération. Le code du
dossier dans DIVALTO COMPTABILITÉ doit correspondre au code société dans DIVALTO COMMERCE & LOGISTIQUE.
C’est à partir de la fiche dossier que se paramètrent les principales options :
o La période de balance, la période de saisie autorisée
o Les fonctions confidentialisées
o Les numéros des comptes de résultat (bénéfice /perte)
o Les fourchettes de comptes autorisés par type d'auxiliaire
o La nature et le nombre de décimales des 2èmes montants
o Le paramétrage des différences de règlement et de différence de change
o La devise implicite,
o L’autorisation de saisir des montants exprimés dans une autre devise
o Les axes autorisés, en ventilation totale ou partielle
Plusieurs fiches annexes sont rattachées au dossier :
o Paramétrage de Divalto Règlements
o Paramétrage de l'option Immobilisations
o Paramétrage des index analytiques et de la gestion des tables communes
o Dates des exercices clôturés et non clôturés
2.1.1 Dossier Commun

Rappel : Il existe une fiche dossier par module dont le dossier commun est la racine. Le dossier commun contient le
paramétrage général des rubriques, des documents joints et la taille des codes tiers et comptes comptables.
Administration > Dossiers communs > Dossiers communs

Longueur des tiers et comptes
Permet de positionner le nombre de caractères pour les codes tiers (Prospects, clients, fournisseurs, tiers internes) et les comptes
comptables.
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2.1.2 Fiche dossier
2.1.2.1 Onglet "Généralités"

Y sont regroupées les coordonnées qui servent dans les éditions.
Comptabilité > Fichiers > Organisation > Dossiers
Numéro de dossier
Divalto Comptabilité est multi-dossiers. La codification est libre sur 8 caractères alphanumériques.
Les dossiers 998 et 999 existent déjà :
o Le dossier 998 est le dossier de démonstration. La visite guidée du logiciel se trouve dans ce dossier.
o Le dossier 999 livré contient le plan comptable de référence et les tables communes. En création d'un compte, si ce
compte existe dans le dossier 999 les informations seront reprises.
Nom de la société - Adresse
Vous indiquez le nom de la société ainsi que l’adresse, vous disposez de 32 caractères. Le code postal est défini sur 10 caractères
Identification
SIREN : il s'agit des 9 premiers caractères du numéro SIRET.

NIC : il s'agit des 5 caractères suivants du numéro SIRET.
NAF : Le code NAF (pour Nomenclature d'activités française) est un code attribué par l'Insee à chacun des secteurs
d'activités économiques.
Voir chapitre 2.1.4 Contrôle du Siret.
Capital
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Forme du capital : vous disposez de 6 caractères pour indiquer la forme du capital social de l'entreprise (SA, SARL...).
Montant du capital : indiquez le montant du capital social.
Période de la balance courante
Vous indiquez les dates de la prochaine balance à éditer : la date de début d’exercice et la période de la balance. Grâce à ces dates,
la prochaine balance est instantanée car chaque écriture saisie dans cette période met à jour les cumuls balance.
Ces dates pourront être modifiées par l'option "Changement de période balance" du Menu "Traitements
Périodiques".
Période de saisie
Il est interdit de saisir des écritures sur un exercice clôturé. Indépendamment de ce contrôle, vous pouvez indiquer une période de
saisie autorisée.
Dans la fiche utilisateur et dans la fiche d’un journal, ces dates sont également gérées. Si les dates « dossier », « journal » et
« utilisateur » sont renseignées, c'est la période minimale qui sera prise en considération.
Devise
Permet d’Indiquer si le dossier est multi devises. Ce paramètre doit être positionné à ‘oui’ pour autoriser
la saisie d'écritures en devise autre que la devise de référence du dossier.
Devise principale :
o Les montants des écritures saisis en devise seront convertis dans cette devise,
o Les taux de conversion sont mémorisés dans la table des taux de change,
o Dans l'écriture, figurent les deux montants (dans la devise du dossier et dans la devise saisie).
Devise secondaire :
Indiquez le code devise secondaire du dossier. Les taux de conversion sont mémorisés dans la table des taux de change. Dans
l'écriture, trois montants sont enregistrés :
o Dans la devise de référence du dossier,
o Dans la devise secondaire,
o Dans la devise saisie.
Comptes de résultat
Vous indiquez les numéros des comptes qui seront utilisés par le programme de clôture. Le résultat sera imputé sur le compte
Bénéfice ou Perte en fonction du sens du résultat. En principe, les comptes sont les suivants :
o Bénéfice : 12000000
o Perte : 12900000
La contrepartie de l’écriture de résultat sera passée sur ce compte. Si ce dernier n’est pas renseigné, le compte sera le 88000000.
Codification
Lié à Divalto Règlement : Liaison ou non avec le module Divalto Règlement

Gestion de la Tva par Divalto Comptabilité : Si cochée, il sera possible en saisie d’écritures :
o De modifier les régimes TVA tiers et article sans passer par les CTAX (Ventilations de TVA).
o De générer automatiquement les lignes de TVA dans les journaux d’Achats et Ventes.
Comptabilité hors France : Si cochée annule totalement la fonctionnalité « sous-système » dans le module de la comptabilité.
Contrôle des comptes de TVA en saisie d'écriture : permet d'effectuer systématiquement un contrôle de cohérence entre les
comptes de TVA saisis par ligne d'écriture et les ventilations de TVA associées.
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Ce contrôle vérifie que le compte de la ligne d'écriture comptable correspondant à la TVA correspond bien au compte de TVA
donné par le code de TVA utilisé dans les ventilations de TVA. En cas d'erreur, il sera demandé de ressaisir le compte de TVA.
Attention : Cette cohérence est importante pour la gestion de la TVA dans Divalto Comptabilité. En effet, l'écriture
comptable générée dépend des comptes de TVA correspondant aux codes de TVA utilisés dans les ventilations de
TVA.
2.1.2.2 Onglet "Axes"
Les montants des écritures peuvent être ventilés sur 4 axes différents. Un libellé est obligatoire dès que l'axe est utilisé. Ces
libellés seront repris lors des éditions.
Ventilation
Pour chaque axe, vous indiquez la ventilation autorisée :

o Aucune
Les ventilations ne sont pas autorisées sur cet axe.
o Totale
Le montant de chaque ligne d'écriture ventilée sur cet axe devra être éclaté en totalité. Un contrôle d'équilibre à 100 % du
montant sera effectué.
o Partielle
Un éclatement inférieur ou égal à 100 % du montant de l'écriture sera autorisé.
Report antérieur
Cochez la case si vous souhaitez gérer un report antérieur pour l'axe concerné. Un report antérieur est utile pour suivre un chantier
pouvant évoluer sur plusieurs exercices, mais pas nécessairement en analytique.
Niveaux
Vous avez la possibilité de découper les codes axe en 4 parties. Ce découpage sera utilisé comme critère de rupture par les éditions
analytiques. Vous indiquez la longueur de chaque partie sachant que l'on part toujours du début. Vous pouvez associer un libellé
descriptif pour chaque niveau, ce que vous permettra de préciser et d'identifier la signification du découpage.
Pour obtenir le découpage suivant : 12345678
X 1ère partie = positions 1 2
XXXXX 2ème partie = positions 1 à 5
XXXXXXX 3ème partie = positions 1 à 7
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XXXXXXXX 4ème partie = positions 1 à 8
Vous indiquerez : Zone 1 : 2 - Zone 2 : 5 - Zone 3 : 7 - Zone 4 : 8
2.1.2.3 Onglet OD
Différence de règlement :
Lorsque le lettrage fait apparaître une différence ne dépassant pas un maximum donné, il est possible de générer une écriture de
différence de règlement. Cette écriture sera comptabilisée après confirmation de l'utilisateur sur le code du journal indiqué. Vous
pouvez également indiquer le libellé de l'écriture générée par la différence de règlement.
Un des symboles suivants présent dans le libellé à générer sera remplacé :
o < par l'intitulé de compte
o # par la date d'échéance suivie de l'intitulé du compte
o = par la date d'écriture suivie de l'intitulé du compte
Vous indiquez les comptes d'imputation de cette différence :
o Le compte à imputer si la différence est à comptabiliser au débit.
o Le compte à imputer si la différence est à comptabiliser au crédit.
Les signes particuliers suivants sont autorisés :
o ## pour reprendre le mois d'échéance
o $$ pour le code (2 chiffres) associé au code devise
o == pour le mois de la date d'écriture
Différence de change :
Lorsqu'une différence de change sera constatée en pointage, une écriture sera passée sur le code du journal indiqué et le compte
concerné.
Vous indiquez les comptes d'imputation de cette différence :
o Le compte à imputer si la différence est à comptabiliser au débit.
o Le compte à imputer si la différence est à comptabiliser au crédit.
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2.1.2.4 Onglet "Paramètres"
Paramétrage des auxiliaires
Permet de définir la plage des comptes Auxiliaires (Clients, Fournisseurs, Personnel), ainsi que le compte collectif par défaut. Les
balances auxiliaires proposeront ces fourchettes en implicite.
Un contrôle est effectué en saisie du plan comptable en fonction de la nature de compte.
Ecritures en attente en provenance du DataHub
On indiquera ici les codes journaux qui seront imputés lors de la génération des écritures en attente provenant des traitements de
dématérialisation. Le traitement de dématérialisation des factures fournisseurs génèrera par exemple des écritures comptables en
attente dans le journal d’achat par défaut indiqué ici.
Paramétrage des traitements
Vous indiquez si vous souhaitez saisir une date de valeur sur les écritures lors du pointage. Cette date est importante pour un suivi
de trésorerie rigoureux.
Si vous saisissez les journaux de banque sur extraits bancaires, il est utile de saisir le solde initial de l'extrait puis de contrôler en
fin de saisie, le solde final de l'extrait. Ceci vous permet de détecter immédiatement d'éventuelles erreurs de saisie. Le solde du
compte banque est proposé.
Si l’option de la fiche dossier « Utiliser la génération automatique d’escomptes de décaissement » est cochée, l’escompte
automatique sera positionnée à Oui par défaut dans les différents programmes de décaissements fournisseurs.
Ce paramètre permet de vérifier l'équilibre des écritures extracomptables lors :
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o De la saisie standard des écritures.
o De l’import des écritures comptables.
Lors de la saisie des écritures, si l’option est cochée un message bloquant apparait.
Ce paramètre permet de définir les X premiers caractères du compte collectif à conserver lors de sa modification en saisie
d'écritures sur une ligne d'auxiliaire.
Le programme avertira l'utilisateur si la modification est impossible.
Impression des balances
Vous pouvez paramétrer le nombre de caractères générant des ruptures sur les balances par nature de compte.
Pointage
Saisissez ici le nombre maximum de jours entre date de pointage (pour les pointages manuels) et aujourd’hui.
Définition des montants 2
Un deuxième montant pourra être saisi pour chaque écriture. Il peut se rapporter, par exemple à une quantité. Des traitements
spécifiques pourront ensuite exploiter ces montants par code nature.
9 codes de nature montant 2 sont prévus. Il convient pour chacun d’eux, de préciser :
o Un libellé
o Le nombre de décimales du montant
2.1.2.5 TVA
Régularisation de TVA
L’écriture de régularisation de TVA est générée lors de la compensation d’un acompte avec une facture, lorsque la TVA de
l’acompte est incohérente avec la celle de la facture.
Cette écriture est composée de deux lignes, toutes les deux sur le compte indiqué dans le dossier. Et chacune de ces deux lignes
aura des ventilations de TVA.
Les ventilations TVA de la première ligne reprendront les ventilations TVA de la facture afin de déclarer la TVA qui resterait à
déclarer. La deuxième ligne reprend les ventilations de TVA de l’acompte et annule la TVA déclarée à tort.
Déclaration de TVA
On peut choisir entre deux périodicités de déclaration :

o Mensuelle.
o Trimestrielle.
Le champ « Mois de dernière déclaration » correspond au mois de la dernière déclaration de TVA validée en comptabilité.
Le champ « Date de début de prise en compte » indique la date à partir de laquelle le programme de calcul de TVA prendra en
compte les écritures comptables. Cela permet de ne pas traiter les écritures trop vieilles pour générer de la TVA et d'éviter des
temps de traitement trop longs.
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Si aucune TVA n'a été déclarée, on peut encore saisir ces dates. En revanche, une fois la première déclaration validée, la date est
figée et ne sera modifiable que par les programmes de validation et d'initialisation de TVA.
2.1.2.6 Onglet "Confidentialité"
Confidentialité du dossier
Vous pouvez protéger l'accès à tout un dossier en attribuant un code aux utilisateurs autorisés.
Options de confidentialité
Vous signalez si vous avez confidentialisé des comptes, des journaux, ou des axes. Dans ce cas, les programmes vérifieront que
l'utilisateur est autorisé, avant de délivrer une information.
Par exemple, lors de l'édition d'un brouillard, les écritures sur des comptes confidentiels seront éditées uniquement si l'utilisateur
possède le privilège nécessaire.
Fonctions confidentialisées
Vous pouvez contrôler l'accès à certaines fonctionnalités :

o Modification des écritures
o Lettrage
o Délettrage
o Saisie sur un compte ou un établissement fermé
o Saisie sur un compte client sur un journal non lié à Divalto Règlement
o Saisie sur un compte fournisseur sur un journal non lié à Divalto Règlement
o Modification de la valeur du filtre établissement
o Déclaration de TVA
Indiquez le code d'accès aux fonctions et fournissez ce code aux utilisateurs autorisés.
Le code C*** permet d’accéder à l’ensemble des fonctions de DIVALTO COMPTABILITE.
2.1.3 Sous fiches du Dossier

Plusieurs fiches annexes sont rattachées au dossier :
o Paramétrage de DIVALTO REGLEMENTS (voir partie règlements)
o Dates des exercices clôturés et non clôturés
o Numérotation
o Paramétrage expert (non accessible par menu ; mais par Shift-F7)
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2.1.3.1 Règlements
Fiche dossier de Divalto Règlements (Encaissements et décaissements).

Ce module gère les règlements, les relances, les liaisons bancaires Ebics, la TVA sur les encaissements et les débits.
2.1.3.2 Exercices
Début et fin d'exercice
Vous avez la possibilité de mémoriser les dates des exercices clôturés et non clôturés. Le programme de clôture d'exercice
modifiera le paramètre « exercice clôturé ».
Exercice clôturé
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Il est impossible de saisir des écritures sur les exercices clôturés. En cas de mise en place d'une nouvelle société, il suffit de créer
l'exercice en cours en précisant "non clôturé". Dans ce cas, il sera interdit de saisir avant le début de l'exercice défini.
Exercice épuré
Vous indiquez si l'exercice est un exercice épuré ou non. Sur un exercice clôturé et épuré, il ne vous sera plus possible de consulter
le détail des cumuls.
Paramètres de clôture
Les différents champs présents dans ce groupe sont garnis par le traitement de clôture. Lors d’une clôture les champs renseignés
seront proposés comme valeur par défaut.
2.1.3.3 Numérotation
Affiche le dernier numéro d’écriture attribué

en brouillard et en réel, ce numéro est géré
par le système. Le numéro de pièce ne
s’affiche que si la numérotation des pièces
est automatique et par dossier pour au moins
un journal.
(Cf. paramétrage du journal).
Comptabilité > Fichiers > Dossiers - Bouton

[Numérotation]
2.1.3.4 Paramétrage Expert.

Des droits d’administrations sont requis pour accéder à cette fiche (le code administrateur comptabilité C*** est requis).
Comptabilité > Fichiers > Dossiers – touches <shit + F7>
2.1.3.5 Onglet Divalto comptabilité

Définition des interrogations analytiques croisées
Lors des interrogations axes, deux types de croisement sont possibles en standard :
o Axe 1, axe 2, axe 3, axe 4
o Axe 2, axe 1
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Deux autres définitions sont paramétrables en spécifique. Les axes présentés sont issus du dossier 999. Le paramétrage des index
permet une interrogation analytique croisée entre les différents axes. Ces paramétrages ne doivent en aucun cas être modifiés.
Il est impératif que les croisements décrits dans l’enregistrement expert correspondent aux descriptions physiques des index des
bases. Un contrôle de cohérence est réalisé en début d’interrogation analytique.
Les tables communes
Les tables sont déclarées communes aux dossiers ou non. Vous indiquez le mode de gestion de chaque table.
Vous précisez si la table est :
o Commune à tous les dossiers (cochée)
o Gérée par dossier.
2.1.3.6 Onglet Divalto Règlement

Indiquez dans cet onglet, la liste des tables communes ou gérées par dossier dans le module des Règlements.
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2.1.4 Contrôle du Siret
Il est possible de contrôler la saisie du numéro de SIRET pour les tiers français en s’'assurant de l'unicité de ce numéro dans la
base. La fiche dossier Commerce & Logistique permet de définir le niveau de contrôle sur le SIRET à réaliser dans les Zooms.
Commerce & Logistique > Fichiers > Organisation > Dossier > Onglet COMPTABILITE
Les différents choix disponibles sont :
o Informatif. Message non bloquant,
o Bloquant. Message bloquant avec positionnement sur la zone Siret,
o Jamais. Pas de contrôle.
La fiche Pays comporte un nouvel indicateur à positionner uniquement sur le code pays France.
Commerce et logistique > Fichiers > Tables liées aux tiers > pays
Le contrôle en saisie du SIRET, conditionné par l'option dossier et la case à cocher « France » du pays est effectué en création et
modification sur les zooms Prospect, Client, Fournisseur, Commercial, Autre Tiers.
Un contrôle dans l'Import de Tiers (sauf si option dossier positionnée sur 'Jamais'), bloquant, avec trace dans la colonne « erreur »
est effectué.
Limite : seule la présence de l’information est contrôlée, pas la cohérence de forme du SIRET.
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3 Comptabilité générale
3.1 Table des taux de TVA

Le taux de TVA à appliquer à une ligne de pièce ou à une ligne d’écriture d’achat ou de vente dépend toujours :
o De la classification fiscale du tiers (régime normal, franchise de TVA, …)
o De la classification fiscale de l'article
Le Code TVA est donc composé de deux sous codes et pour chaque combinaison de ces deux valeurs, on obtient le taux de TVA
ainsi que des données complémentaires comme les comptes de TVA, les comptes d’escomptes, etc.
La table TVA donne la correspondance entre les régimes TVA de l’article et du tiers. Toutes les combinaisons sont alors
possibles.
3.1.1 Régime TVA Tiers
Commerce & logistique > Fichiers > Tables > Tables liées aux pièces > Régime TVA tiers
Code régime
Ce code permet d’assigner un régime particulier pour un tiers. Les codes livrés dans la « visite guidées » sont définis de la manière
suivante :
o 0 pour le régime normal,
o 5 pour la franchise de TVA,
o 7 pour le régime DOM-TOM,
o 9 pour le régime export, Etc. …
Libellé
On indique ici le libellé du code régime. On dispose de 40 caractères.

Masque compte article
Si l’on souhaite par exemple, intégrer les achats et les ventes sur des comptes comptables différents en fonction des codes régimes
TVA. Il suffit de renseigner cette zone en respectant la codification suivante :
o Le caractère * conserve la valeur d'origine du compte d'achat ou de vente mémorisée dans la fiche article.
o Un chiffre remplace au même endroit le caractère d'origine du compte d'achat ou de vente.
Masque compte article DES
Idem que précédemment pour gestion de la Déclaration d’Echange de Service.

Numéro de TVA obligatoire
Cochez ce champ si le numéro de TVA est obligatoire pour ce régime de TVA.
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3.1.2 Code TVA
3.1.2.1 Onglet définition
Commerce & Logistique > Fichiers > Tables > Tables liées aux pièces > TVA
Comptabilité > Fichiers > Tables > Tables générales > Code TVA
Date d'effet
Pour chaque code de TVA, vous devez renseigner le taux et les données complémentaires (les divers comptes de TVA) et la date
d'effet.
Ainsi, lors d'un changement de législation, vous créez simplement le nouveau taux et la nouvelle date d'effet. Ceci n'aura pas
d'impact sur les taux valables avant cette date.
Les factures ou les écritures comptables antérieures à cette date continueront à être calculées à l'ancien taux.
Libellé du code TVA
Pour que la lecture dans les programmes et impressions soient plus explicites, un libellé correspond au code TVA a été ajouté dans
la table. Ce libellé permettra notamment une lecture plus explicite de la déclaration de TVA.
Fait générateur
Sélectionnez la réponse souhaitée :

o Débit : pour les ventes de biens
o Encaissement : pour les ventes de prestations de service
La déclaration de TVA utilise ce choix. La TVA sur les prestations de services est à déclarer en fonction de la date d'encaissement
de la prestation (TVA sur les encaissements) tandis qu'en cas de livraison de biens, (TVA sur les débits) l'exigibilité de la TVA
tombe le jour de la livraison. La TVA est collectée lors de la facturation (ou débit) de biens.
Taux de TVA
Le taux de TVA peut être enregistré plusieurs fois avec le même code TVA article et tiers avec une date d'effet pour chaque taux.
Ainsi, lors d'un changement de législation, vous renseignerez simplement le nouveau taux et sa date d'effet.
Les factures antérieures à cette date continueront à être calculées à l'ancien taux.
TVA collectée
Indiquez le numéro du compte de TVA collectée. C'est sur ce compte que l'écriture de TVA sera enregistrée lors de l'intégration
comptable des factures clients ou lors de la génération de l’écriture de tva.
Ce champ est facultatif mais, si vous le renseignez, le compte doit exister dans le plan comptable.
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TVA récupérable
Vous composez le numéro du compte de TVA récupérable. C'est sur ce compte que l'écriture de TVA sera enregistrée lors de
l'intégration comptable des factures fournisseurs ou lors de la génération de l’écriture de tva.
Ce champ est facultatif, mais si vous décidez de le renseigner, ce compte doit exister dans le plan comptable.
TVA récup. sur immo.
Vous composez le numéro du compte de TVA sur les immobilisations. C'est sur ce compte que l'écriture de TVA sera enregistrée
lors de l'Intégration Comptable des factures fournisseurs d'immobilisations.
C'est le code opération qui détermine si l'achat est un achat d'immobilisation (voir paramétrage code opération). Cette zone est
facultative.
Escomptes accordés
Vous indiquez le numéro du compte d'escomptes accordés. Les escomptes calculés sur les factures clients seront enregistrés sur ce
compte.
Ce champ est facultatif mais si vous décidez de le renseigner, ce compte doit exister dans le plan comptable.
Escomptes obtenus
Composez le numéro du compte escomptes obtenus. C'est sur ce compte que les escomptes calculés seront enregistrés lors de
l'Intégration Comptable des factures fournisseurs.
Ce champ est facultatif mais si vous décidez de le renseigner, ce compte doit exister dans le plan comptable.
Autoliquidation TVA
Ce traitement s'impose aux sociétés du bâtiment depuis la loi de finances de 2014. L'autoliquidation exonère de TVA les sous-
traitants intervenant sur un chantier pour le compte d'un donneur d'ordre.
Les activités concernées sont :
o La construction
o La transformation et démolition
o La réparation, l’entretien et le nettoyage.
Toutes les prestations sous-traitées pour la réalisation d'un chantier ne sont pas concernées et doivent donc être exclues de
l'autoliquidation de la TVA comme par exemple :
o La fabrication de biens et de matériaux (assimilée aux livraisons de biens et non à la prestation de services)
o Prestations intellectuelles des bureaux d'études ou économistes de la construction
o Location d'engins ou de matériel de chantier y compris lorsque la prestation inclut le montage et démontage sur place
Du point de vue de la trésorerie, cette fonctionnalité opérera alors une opération dite « blanche ». Vous indiquez les comptes débit
et crédit.
Compte de vente associé (option Point de Vente)
L'option Point de Vente génère des écritures dans un journal de vente.
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3.1.2.2 Onglet Déduction TVA
3.1.2.2.1 La déduction de la TVA : mécanismes et coefficients

Le régime de la TVA est construit d’une manière telle que la charge de la taxe repose en fait sur le consommateur final, qui n’est
pourtant pas redevable. Ce système trouve son origine dans la possibilité pour les entreprises de déduire la TVA qui leur a été
facturée. Toutefois ce droit à déduction, élément central du système de TVA, obéit à des règles très complexes.
3.1.2.2.2 Mécanismes généraux
La TVA touche la plupart des opérations économiques (sauf exonérations prévues expressément par la loi).
Toutefois, si la TVA est payée sur le chiffre d’affaires (c'est-à-dire sur la totalité du prix convenu), les entreprises sont finalement
imposées sur la valeur ajoutée produite.
En effet, les sociétés peuvent déduire la TVA qui leur a été facturée par d'autres sociétés. C'est le consommateur final qui devra
donc pleinement supporter son paiement.
Prenons un exemple pour illustrer cette explication.
L’entreprise A vend à une autre entreprise B un bien pour 100 euros hors taxe et facture 20 euros de TVA. B vend ce même bien à
un consommateur final C 240 euros et devra payer 40 euros de TVA aux services fiscaux. B pourra récupérer la TVA facturée par
son fournisseur A soit 20 euros. Cette déduction viendra diminuer la TVA à payer. Finalement, B ne paiera la TVA que sur la
valeur ajoutée produite, soit 100.
Conditions de déduction
Le droit à déduction de la TVA est ouvert aux entreprises assujetties agissant en tant que tel, c'est-à-dire dans le cadre de leur
activité économique. Ainsi, les opérations réalisées par ceux-ci en tant que particuliers ne sont pas déductibles.
Toutefois le bien ou le service ouvrant droit à déduction doit être utilisé pour réaliser des opérations taxées.
En outre, une disposition ne doit pas faire obstacle à la déduction de la taxe.
Ces éléments ont motivé le législateur à mettre en place un coefficient de déduction.
3.1.2.2.3 La déduction de la TVA : le coefficient de déduction
Le coefficient de déduction permet de connaître, pour les différents biens et services, le montant de la taxe pouvant être déduite. Il
est composé de 3 coefficients : le coefficient d’assujettissement, le coefficient de taxation et le coefficient d’admission.
Le coefficient de déduction est égal à : coefficient d’assujettissement x coefficient de taxation x coefficient d’admission. A partir
de là, le montant de la taxe déductible sera égal à : TVA facturée x coefficient de déduction.
Le coefficient d’assujettissement
Le coefficient d’assujettissement correspond à la proportion d’utilisation d’un bien ou d’un service pour la réalisation d’opérations
imposables qu’elles soient imposées ou exonérées.
Par exemple, si un entrepreneur individuel achète un immeuble de 500 m2 dont il affecte 300 m2 à son activité et 200 m2 à des fins
personnelles, le coefficient d’assujettissement sera de 300/500 = 0,6.
Le coefficient de taxation
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Le coefficient de taxation correspond au degré d’affectation des biens à des opérations ouvrant droit à déduction et donc imposées.
Il est diminué avec les opérations exonérées même si certaines d’entre elles ouvrent quand même droit à déduction (cas des
exportations).
Il est normalement calculé pour chaque bien ou service utilisé. Toutefois, dans la pratique, on détermine généralement un
coefficient forfaitaire égal à : montant annuel lié aux opérations ouvrant droit à déduction/montant du chiffre d’affaires lié aux
opérations imposables, même si elles n’ouvrent pas droit à déduction
Exemple : une entreprise réalise 500 000 € de chiffre d’affaires. Parmi ce chiffre d’affaires, 400 000 correspondent à de la
location nue (exonérée) et 100 000 à de la location commerciale (imposable). Le coefficient de taxation sera égal à 100
000/500 000 = 0,2.
3.1.2.2.4 Le coefficient d’admission
Ce dernier ne dépend pas de l’activité du contribuable mais de la réglementation en vigueur. Celle-ci peut en effet limiter (ou
même annuler) la déduction de la TVA sur certains biens ou services, même si ceux sont pleinement utilisés pour des opérations
imposables.
Ainsi le coefficient d’admission est de 0 pour les moyens de transport de personnes ou l’essence et de 0,8 pour le gazole.
3.1.2.2.5 Paramétrage
Coefficients
Le coefficient de déduction défini la part déductible de la TVA. Il est calculé à partir des 3 coefficients suivants :
o Coefficient d’assujettissement
o Coefficient de taxation
o Coefficient de déduction
Par défaut ces 3 coefficients sont à 1 ce qui correspond à une TVA entièrement déductible.
Calcul du coefficient de déduction
Le coefficient de déduction est calculé en fonction des 3 coefficients :

o Coefficient d’assujettissement (1 par défaut)
o Coefficient de taxation (1 par défaut)
o Coefficient de déduction (1 par défaut)
Le coefficient de déduction est égal au produit des trois coefficients (assujettissement, taxation, admission). En
vertu du 2 du V de l'article 206 de l'annexe II au CGI, préalablement au calcul du produit, chacun de ces facteurs
doit être arrondi à la deuxième décimale par excès. Le produit est lui-même arrondi à la deuxième décimale par
excès pour constituer le coefficient de déduction.
Compte de charge non déductible
Vous pouvez définir un compte qui sera utilisé pour comptabiliser la part non déductible de la TVA. Si ce compte est absent, la part
non déductible de la TVA sera faite sur le compte correspondant au montant HT de l'écriture.
Compte modèle pour les ventilations analytiques
Vous pouvez définir un compte qui sera utilisé pour définir les ventilations analytiques de la ligne d'écriture correspondant à la part
non déductible de la TVA.
Si ce compte n'est pas défini, la part non déductible de la TVA sera ventilée avec les ventilations définies par défaut au niveau du
compte de charge non déductible.
Taux de déductibilité sur achat
Ce taux calculé, s'affiche sur le premier onglet (DEFINITION) du zoom TVA
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Libellé du code TVA
Pour que la lecture dans les programmes et les impressions soient plus explicites, un libellé par un code TVA a été ajouté dans la
table.
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3.2 Plan comptable
3.2.1 Plan de compte
Comptabilité > Fichiers > Plan comptable
Ce zoom permet de créer, interroger, modifier et éventuellement supprimer les comptes d'un dossier.
Lors de la création d'un compte général, le compte est recherché dans le plan comptable standard (lui-même associé au dossier
999). En cas d'existence, les paramètres du compte trouvé sont proposés.
Lorsque le compte créé n’existe pas dans le plan comptable standard, le compte ayant le radical le plus proche est utilisé. Par
exemple, en créant le compte 51201000, le traitement propose d’utiliser le 51200000 du plan standard.
Il est possible d’intervenir sur les comptes, en saisie des écritures par exemple, via les zooms :
Sur un numéro de compte,
Pour obtenir le zoom généralisé.
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3.2.2 Fiche compte
3.2.2.1 Onglet "Généralités"
Numéro de compte
Le numéro de compte est géré sur 8 caractères alphanumériques (Par défaut, cf. dossier commun). Lorsque l’utilisateur saisit
un numéro de compte, le traitement complète ce numéro par des zéros si le dernier caractère entré est un chiffre.
5121 devient 51210000 automatiquement. CDUPOND n’est pas complété.
Le 1er caractère correspond à la classe.

Intitulé et abrégé
Par défaut, l’intitulé du compte détermine le nom abrégé. Ce dernier est utilisé dans les recherches de compte par intitulé.
L’abrégé peut être modifié par l’utilisateur, dans ce cas, le traitement ne recalcule plus la zone en modification d’intitulé.
Le nom abrégé est une désignation courte utilisable comme une alternative à la saisie du numéro du compte. Le nom abrégé est
issu de l’intitulé du compte. Il est mis à jour en création et en modification de l’intitulé :
o Les minuscules sont converties en majuscules
o Les symboles sont supprimés : . / + - ' ' _
Le nom abrégé reste figé lorsque vous modifiez l'intitulé d'un compte. Si vous souhaitez que le nom abrégé soit
aussi modifié lors de votre modification de l'intitulé du compte, vous devez effacer le nom abrégé et valider la
fiche. Le nom abrégé s'affichera donc automatiquement selon les critères expliqués ci-dessus.
Nature
Cette zone est pré-composée d'après la classe du compte créé. Il est impératif de ne pas modifier la nature préétablie.
Les choix proposés sont :
o Bilan
o Gestion
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o Auxiliaire Client
o Auxiliaire Fournisseur
o Auxiliaire Personnel
Lorsque le compte est de nature auxiliaire, il est lié à un compte de bilan de type collectif. Les comptes auxiliaires sont
obligatoirement codifiés par des fourchettes de comptes.
Cette contrainte se répercute sur la codification des tiers en gestion, car, par défaut, le code du tiers devient le compte comptable.
Comptabilité > Fichiers > Organisation > Dossiers - Onglet "Paramètres"
Type
Les types proposés sont les suivants :

o Normal : sur ce compte seront passées des écritures comptables (ou extracomptable ou budget)
o Collectif : les comptes auxiliaires sont rattachés à des comptes collectifs.
Un compte collectif est le reflet dans la comptabilité générale des comptes auxiliaires qui lui sont rattachés.
o Texte : un compte de type texte permet dans les éditions de type balance ou grand-livre, d’imprimer des lignes de «
commentaires ».
Le compte collectif 40100000 représente la totalité des comptes auxiliaires fournisseurs qui lui sont rattachés.
Les comptes de type collectif et texte ne pourront recevoir aucune saisie directe.
Sens
Le sens habituel du compte est précisé. C’est le sens implicite. Il pourra être inversé à tout moment en saisie des écritures.
Compte intergroupe
Lors d'un regroupement de balances entre plusieurs dossiers, il est nécessaire d'ignorer les comptes utiles aux opérations entre les
sociétés.
Cochez la case pour préciser qu’il s'agit d'un compte intergroupe.
Solde et balance
Chaque compte contient les soldes saisis et les cumuls correspondant à la période de balance courante. Ces données sont
maintenues automatiquement par la saisie des écritures et les intégrations d’écritures.
Les dates de la période de balance courante sont affichées dans le dossier. La période correspond en général à l’exercice courant.
Un traitement permet de modifier cette période et recalcule les soldes et cumuls des comptes. La clôture d’exercice modifie
également cette période.
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3.2.2.2 Onglet " Paramètres "
Méthode « Gestion des devises »
Dans une écriture, sont toujours mémorisés :

o Le montant en devise
o Le montant en devise de référence du dossier.
Quel que soit le mode de gestion du compte, des écritures en devise sont autorisées.
Sur un compte de banque géré sans devise, il est utile de pouvoir retrouver qu'un paiement a été effectué par un
chèque en Dollars.
Selon le mode de suivi déclaré au niveau du compte, les traitements exploiteront les montants en devises ou en devise du dossier :
o Sans devise, les montants des écritures seront présentés dans la devise du dossier.
o Mono-devise,
 Les montants des écritures exprimés dans la devise du compte seront présentés dans la devise du compte,
 Les autres montants seront exprimés dans la devise du dossier.
o Multidevises, les montants des écritures seront exprimés dans la devise saisie.
Devise
Lorsque le compte est mono-devise, on indiquera le code devise implicite du compte. Lorsque le compte est multidevise, on
indiquera la devise utilisée le plus couramment.
Conversion
Lors de la saisie d’écriture en devise, les conversions en devise principale et secondaire du dossier seront réalisées
automatiquement. Le choix « En fin période » n’est pas géré actuellement (à réaliser via SDK)
lettrage
Le lettrage permet de rapprocher les écritures d'un compte. Plusieurs critères de lettrage sont proposés :
o Aucune : pas de lettrage
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o Par pièce : lettrage des écritures comportant le même numéro de pièce.
A utiliser impérativement si des programmes de suivi de comptes clients (relances...) exploitent les fichiers.
o Par montant : lettrage par combinaison automatique de montants.
o Par pièce puis par montant : lettrage sur égalité des numéros de pièces, puis par combinaison des montants.
o Manuelle : appel en cours de saisie ou par le programme de lettrage manuel.
Les types de lettrage suivants sont utilisés par le lettrage automatique :

o Sur numéro de pièce
o Sur montant
o Sur numéro de pièce puis rapprochement des montants
La méthode de lettrage est exploitée par le traitement de lettrage automatique et par le lettrage effectué par DIVALTO
REGLEMENT lors d’une comptabilisation. L’utilisateur pourra toujours lettrer manuellement un compte lettrable.
Les codes lettrage sont gérés sur deux caractères alphabétiques (AA, AB, … Cg, …, zz). L’attribution des codes est automatique.
Une ligne d’écriture lettrée est affectée du code et d’une date de lettrage.
Pointage
Vous définissez si le compte est le pointable ou non en cours de saisie.

Les codes pointage sont gérés sur deux caractères alphabétiques (AA, AB, … Cg, Ch,…,zz). L’attribution des codes est
automatique. Une ligne d’écriture pointée est affectée du code et d’une date de pointage.
Informations complémentaires
Numéro de présentation
L’interrogation comptable permet de manipuler la largeur et la position des colonnes. Lorsque l’utilisateur quitte le traitement, il
sauvegarde sur le poste la disposition des colonnes. Il est possible de sauvegarder jusqu’à 9 présentations particulières en affectant
au compte un numéro de présentation.
En l’absence de numéro de présentation, l’interrogation comptable mémorise la position en fonction de la nature du compte (bilan,
auxiliaire ou gestion).
L’utilisateur souhaite une présentation automatique particulière lorsqu’il interroge un compte de banque. Il décide d’affecter
un numéro de présentation 5 à tous ses comptes de banque. Ensuite, dans l’interrogation comptable, sur un des comptes de
banque, il place les colonnes selon son attente.
Par la suite, chaque compte ayant un numéro de présentation identique sera présenté de la même manière.
Régime TVA Tiers – Régime TVA Article
Les codes taxes permettent de contrôler la concordance entre TVA attendue et le montant saisi dans le compte de TVA de
l’écriture.
Mode de règlement
Le mode de règlement lié à un compte auxiliaire permet de gérer les dates d’échéances. La table est commune à DIVALTO
COMMERCE & LOGISTIQUE.
Nature montant2
En saisie des écritures, il est possible de saisir un deuxième montant. Ce montant peut correspondre par exemple à une quantité.
Neuf natures de deuxième montant sont autorisées (litre, mètre, kilo...). La liste des codes natures 2ème montant et leurs libellés
sont mémorisés dans la fiche "Dossier".
Au niveau du compte vous précisez :
o Soit une valeur comprise entre 1 et 9
o Soit 0
Lors de la saisie, un montant 2 sera demandé à condition que :
o Le compte soit déclaré avec nature (de 1 à 9)
o Le journal en cours de saisie autorise la saisie de montants 2.
Si vous saisissez des ventilations axes, les montants 2 des axes seront calculés au prorata des montants en devise de référence du
dossier.
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Critère
Le critère est un code alphanumérique libre qui est repris en saisie des écritures. Il permet ensuite d’effectuer des filtres sur ces
critères dans les interrogations et les impressions comptables.
Modèle de saisie des écritures
Il est possible de lier un modèle d’écriture par défaut à un compte. Un modèle permet de prédéfinir une écriture type. Il s’agit d’une
aide à la saisie.
Centralisations/Epurations
Le compte peut être déclaré centralisable et/ou épurable. Lors d’une centralisation, le détail des écritures centralisées sera
transféré dans un journal spécial. Les réimpressions des journaux exploitent cette historisation des centralisations.
La centralisation consiste à regrouper les écritures d'un compte en une écriture cumul débit et une écriture cumul crédit par
journal et par mois.
Seules les écritures passées sur des comptes et des journaux centralisables seront regroupées.
Cochez la case pour que le compte soit traité par les programmes d’épuration. Sans coche, pour que le compte ne soit jamais
épuré.
Il est important de conserver le détail du compte 'clients douteux', même si les écritures de ce compte sont lettrées. Vous pouvez
également vouloir conserver le détail de certains comptes tiers.
En spécifiant une centralisation à l’impression, le traitement d’extrait de compte réalise une pseudo-centralisation lors de
l’impression d’extrait de compte.
Axes
En saisie des écritures, il est possible de ventiler les montants sur 4 axes différents (Analytique, affaire...).
Cochez les axes autorisés sur ce compte.
Un code axe constant peut être précisé dans le plan comptable. Il est également possible de définir des répartitions analytiques
automatiques. Cette zone est prioritaire par rapport à une répartition définie sur le compte.
3.2.2.3 Onglet "Autorisations"
Lié à Divalto Règlement
Vous pouvez demander l'intégration des pièces dans le module Règlement.

Autorisation
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L’usage de chaque compte peut être interdit sur les journaux de type vente, achat, trésorerie et budgétaire.
Tous les comptes sont autorisés dans les journaux d’OD et extracomptables.
Code de confidentialité
Si vous souhaitez confidentialiser l'accès à ce compte, vous indiquez le code nécessaire.

L'accès à un compte confidentiel est protégé de la façon suivante :
o Saisie d'écritures interdite
o Interrogation du compte non autorisée
o Les écritures sur ce compte ne seront pas présentées dans les éditions (journal, grand-livre...)
o La balance signale les comptes confidentiels sans préciser les éléments chiffrés
Date de fermeture et compte centralisateur
Lorsque l’on souhaite fermer un compte, il faut préciser une date de fermeture.
Le compte ne pourra plus être utilisé dans les futures saisies, mais son historique reste disponible. C’est une pré-fermeture de
compte.
Un traitement utilitaire permet une pré-fermeture par lot de comptes.
En précisant un compte centralisateur, l’utilisateur indique le compte vers lequel les écritures seront centralisées à la fermeture
définitive. Un traitement réalise la fermeture du compte.
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3.2.3 Sous-fiches du compte
La barre d’outils permet d’accéder :

o Aux Ecritures via le zoom des écritures
o A l’Interrogation comptable
o A l’édition de l’Extrait de compte
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Et pour les compte de tiers :
o A la fiche du Tiers
o A l’encours
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3.3 Journaux
Comptabilité > Fichiers > Journaux
Un journal permet d'enregistrer des opérations appartenant à une même famille :

o Les factures et avoirs clients dans un journal de VENTES
o Les factures et avoirs fournisseurs dans un journal d'ACHATS
o Les entrées et sorties en banque et caisse dans un journal de TRESORERIE
o Les opérations diverses dans un journal d'O.D.
o Les écritures extracomptables dans un journal EXTRA-COMPTABLE
Un journal réservé à la centralisation ne peut être utilisé en saisie. Les paramètres des journaux permettent d'adapter le confort
de saisie à chaque type d'opération et de guider l'utilisateur.
Liste des journaux obligatoires et fournis :
A1 Journal des achats (issue de la gestion commerciale)
V1 Journal des ventes (issue de la gestion commerciale)
OD Journal des Opérations Diverses
OD1 Journal des Opérations Diverses concernant la différence de règlement
OD2 Journal des Opérations Diverses concernant la différence de change
C9 Journal des reprises de soldes (A nouveau)
XX Journal des Situations
Xx Journal des détails des centralisations
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3.3.1 Onglet Généralités
Journal
Le code journal est alphanumérique sur 3 positions alphanumériques.

Le nommage peut avoir une influence. Par convention nous nommons les journaux :
A pour Achats, V pour ventes, T pour trésorerie, OD pour opérations diverses, X pour extracomptable.
Nom abrégé
Le nom abrégé est une désignation courte utilisable comme une alternative à la saisie du code journal.
Le nom abrégé est issu de l’intitulé du journal. Il est mis à jour en création et en modification de l’intitulé :
o Les minuscules sont converties en majuscules
o Les symboles sont supprimés : . / + - ' ' _
La zone est modifiable manuellement.

Type de journal
Les écritures de type extra-comptable seront prises en considération à la demande dans les éditions (balance,
grand-livre, interrogation, extrait de compte...). Elles ne seront JAMAIS VALIDEES.
Masque de saisie
Vous indiquez le type de masque de saisie pour ce journal. En effet, les variables à introduire et l'ordre de saisie peuvent être
différents en fonction du journal.
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Pré-chargement des écritures
Cette option définie le comportement de la fenêtre de saisie à son ouverture.

o Aucun pré-chargement : la fenêtre de saisie est vierge,
o Le dernier mois : les écritures du mois en cours sont affichées,
o Les n dernières écritures : saisir le nombre d’écritures du journal à afficher dans Nombre d’écritures préchargées.
Période de saisie autorisée
Seules les écritures dont la date est comprise dans ces bornes sont autorisées. Il existe aussi des périodes de saisie autorisée dans le
dossier et le compte.
Modèle de saisie des écritures
Il est possible de lier un modèle d’écriture par défaut à un journal. Un modèle permet de prédéfinir une écriture type. Il s’agit d’une
aide à la saisie.
Compte de génération
Une ligne de contrepartie peut être générée automatiquement pour solder l’écriture. Cette génération peut se faire ligne à ligne (à
chaque validation d’une ligne) ou en fin d’écriture (en validant l’écriture lorsque le solde n’est pas nul).
Libellé par défaut de la ligne générée
Si vous demandez une génération automatique de l'écriture de contrepartie, indiquez le libellé de l’écriture implicite.
Journal centralisable
Un journal peut-être centralisable ou non. S’il l’est, alors les écritures des comptes centralisables seront centralisées par le
traitement de validation des journaux.
Pour obtenir des centralisations d'écritures lors de la validation de brouillard en journal, deux conditions sont impératives :
o Le compte est déclaré centralisable,
o Le journal est déclaré centralisable
Lié à Divalto Règlement
Pour un journal de type "Achat" ou "Vente", vous pouvez demander l'intégration des pièces dans le module Règlement.
Ne pas oublier de paramétrer les codes taxes des comptes de Gestion !
Génération automatique des ventilations de T.V.A.
En cochant cette case, il sera possible pourra générer les ventilations de TVA sur des journaux non Achat-Vente. Mais ces
derniers ne mettront pas à jour Divalto Règlement. Mise à jour de la table CTAX uniquement !
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3.3.2 Onglet Options
Options de saisie
Saisie en devise autorisée

Cochez la case pour préciser que ce journal autorise la saisie d'écritures en devise. De plus, pour saisir des montants en devise, le
dossier doit être déclaré multidevises.
Par contre, il est possible de saisir des montants en devises sur tous les comptes.
Saisir un montant 2
Il est nécessaire de cocher cette case dans le journal pour pouvoir saisir des valeurs dans les montants2 définis dans le dossier. Ce
2ème montant pourra être une surface, une quantité...
Saisir un numéro de lot
Permet d’affecter un numéro de lot à un ensemble d'écritures.
o Dans un journal avec masque de saisie de type O.D., ce numéro sera demandé en début de saisie, puis repris dans chaque
ligne. Vous pourrez ponctuellement le modifier.
o Dans un journal avec masque de saisie de type autre qu’O.D., le numéro de lot sera à introduire à chaque ligne.
Saisir un numéro de chèque.
Cochez la case pour permettre de saisir un numéro de chèque sur la ligne d'écriture. Cette zone sera accessible en saisie d’écritures
mais non obligatoire.
Numérotation
Le numéro de pièce peut être obligatoire ou facultatif au moment de la saisie. Mais Il peut également être attribué
automatiquement.
Dans ce cas, trois méthodes sont disponibles :
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o Utilisation de la numérotation de Divalto Commerce & Logistique
Le chrono des factures fournisseur est utilisé sur un journal d’achat, et le chrono des factures client pour un journal de
vente. L’avantage de cette méthode est l’usage d’un seul journal d’achat pour toutes les factures (en provenance de
DIVALTO COMMERCE & LOGISTIQUE ou en saisie directe des écritures). La numérotation sera alors homogène sur le
journal.
L’inconvénient de cette méthode est l’absence de facture dans DIVALTO COMMERCE & LOGISTIQUE pour certains
numéros (les saisies directes).
o Numéro de pièce dans le dossier comptable

Le dossier comptable comporte un numéro chrono pour les pièces. C’est celui-ci qui sera utilisé.
Avantage : l’attribution d’un numéro n’affecte pas la souche de DIVALTO COMMERCE & LOGISTIQUE. Plusieurs
journaux peuvent utiliser la même souche, ce qui permet d’avoir un numéro chrono unique pour tous les journaux d’achat
utilisé en saisie directe.
o Numéro de pièce dans le journal

Cette méthode est la plus souple, puisque le chrono de numérotation est géré dans le journal lui-même.
Dans les deux dernières méthodes, il est possible de mettre en place une numérotation parallèle entre des écritures
comptables et des écritures issues de la facturation de DIVALTO COMMERCE & LOGISTIQUE. Il ne faut pas oublier
qu’un numéro de facture d’achat (interne) doit être unique dans DIVALTO RÈGLEMENT !
Méthodes
Contrepartie
o Si vous répondez 'calculée', la zone contrepartie ne sera pas autorisée en saisie.
o Si vous répondez ‘saisie’, la zone contrepartie sera accessible.
o Si vous ne souhaitez pas renseigner le compte de contrepartie dans l’écriture, vous répondez ‘non gérée’. Sinon le compte
de contrepartie sera renseigné par le compte de la première ligne de l'écriture.
Echéance
Si le mode de règlement d'un compte est renseigné, la date d'échéance est pré-calculée en fonction des paramètres de la fiche 'mode
de règlement'.
o Cette date d'échéance sera modifiable dans le cas où vous sélectionneriez l'option 'saisie'.
o Si vous répondez 'calculée', l'échéance présentée ne sera pas accessible.
o Si vous répondez 'non gérée', la date d'échéance ne sera pas renseignée dans l'écriture
Date prévue banque
A un compte banque peut être associée une méthode de calcul de dates bancaires par type de règlement.
Lors de la saisie d'écritures dans un journal, une date prévue banque peut être :
o Calculée en fonction de la méthode de calcul associée au type de règlement
o Saisie manuellement
o Non gérée
Fin d’écriture
La fin de l'écriture peut être :
o Validée à la demande de l'utilisateur
o Automatique dès que le solde de la pièce est nul
Appel du lettrage
Voici les différents appels du lettrage en saisie :
o Manuel
o Automatique en fin de saisie de l'en-tête de la pièce
o Automatique en fin de ligne si le compte est lettrable
3.3.3 Sous-Fiche du journal
La barre d’outils permet d’accéder :
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o Aux Ecritures du journal via le zoom des écritures par journal
o A l’Interrogation comptable du journal
o A l’édition du brouillard et à la Réimpression d’un journal
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3.3.4 Journaux sous système
3.3.4.1 Généralités
Seuls les journaux avec l'option “Sous-système” peuvent être utilisés pour intégrer des factures depuis un sous-système, comme
par exemple Divalto Commerce & Logistique.
Il n'est pas possible de saisir manuellement des écritures sur un journal de type “Sous-système”.
Ainsi c’est lors de la création d’un nouveau journal, que la coche Sous-système est présente pour l’initialisation. Une fois que la
valeur attribuée est déterminé, il ne sera plus possible de la modifier dans le zoom des journaux.
Règles
Seules sont autorisées les modifications suivantes sur un journal sous-système :

o Le libellé,
o L'analytique,
o Les comptes (hors tiers) peuvent être modifiés si le nouveau compte à la même racine (3 premiers numéros) que le compte
enregistré,
o Les ventilations de TVA ne sont pas modifiables et pas impactées par une éventuelle modification du compte.
3.3.4.2 Initialisation du flag sous-système dans les journaux
Comptabilité > Utilitaires >Procédures de mise à jour > Initialisation des flags sous-système des journaux
Ce programme permet de modifier la valeur du flag sous-système :

Les journaux présents dans les codes opérations de Divalto Commerce & Logistique, les paramétrages de caisse et les modes de
règlement (TPV) doivent être obligatoirement sous-système. Par conséquent, si un journal n'est pas sous-système mais présent dans
une des tables précédentes, un point d'exclamation apparaîtra dans la seconde colonne pour indiquer cet état.
Pour modifier la valeur du flag, il faut cliquer sur la colonne correspondante. Quand toutes les modifications sont effectuées, il
suffira de valider.
3.3.4.3 Restriction
Lors de la validation du traitement, les tests ci-dessous sont exécutés :
o Le passage non sous-système à sous-système ne possède aucune restriction,
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o Pour le passage sous-système à non sous-système, trois cas sont possibles :
 Il existe des écritures provenant d'un sous-système affectées à ce journal : la modification est interdite,
 Il n'existe pas d'écriture du type précédent, les journaux sont présents dans une des tables précédentes : la
modification est permise, mais un message d'information est affiché.
 Sinon, la modification est permise.
ATTENTION : La case à cocher ci-dessous de la fiche dossier annule totalement la fonctionnalité « sous-système », dans le
module Divalto Comptabilité.
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3.4 Saisie d’écriture
3.4.1 Généralités
Comptabilité > Saisie > Saisies des écritures
La saisie des écritures permet :

o La passation des écritures et leur enregistrement simultané sur les journaux, les grands livres de comptes généraux et
auxiliaires et les balances générales et auxiliaires.
o Le report automatique des montants saisis sur les axes (en fonction des taux de répartition définis), ou des axes implicites
des comptes.
o La ventilation d'un montant sur plusieurs numéros de pièces ou plusieurs échéances.
o Le lettrage manuel des écritures en cours de saisie (avec possibilité d'un lettrage provisoire).
o Le pointage des comptes de trésorerie avec les extraits bancaires.
o La saisie de montants en devise avec conversion automatique en fonction du taux de change.
Les écritures saisies seront définitives après exécution du traitement "Validation des Journaux". Tant que cette opération de
validation n'est pas effectuée, les écritures peuvent être modifiées ou annulées.
3.4.2 Fonctions disponibles dans la saisie
Rechercher une écriture et la charger
Dupliquer une écriture
Créer une nouvelle écriture
Modifier globalement toutes les lignes de l'écriture (date, n° de pièce, n° de lot, ...)
Supprimer toutes les lignes de l'écriture
Ajouter/modifier/supprimer une ligne dans l'écriture
Lettrer/pointer
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Délettrer/dépointer
<F6> Choisir un modèle de saisie
Solder l'écriture
Rechercher le solde d'une pièce (en valeur absolue) et de l'imputer dans le montant
Inverser le sens de la ligne
Extourner l'écriture
Afficher et modifier le détail de la ligne en cours de saisie
Saisir ou modifier une note associée
Ajouter et modifier les fichiers joints
Ventiler le montant de la ligne sur plusieurs numéros de pièce et/ou plusieurs échéances.
Ventiler le montant de la ligne sur plusieurs axes, si les axes sont autorisés par le dossier et par le compte
Consulter les lignes d'équilibrage multi-établissement (non disponible dans izy)
Appelle le zoom généralisé
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3.4.3 La saisie
3.4.3.1 Entête d’écriture
Comptabilité > Saisie > Saisie des écritures
C’est en fonction du "masque" choisi lors de la définition du journal, que certaines zones apparaissent ou non. Dans le cas d’une
saisie sur un journal d’achat ou de vente :
o Pièce du tiers,
o Montant TTC,
o Mode de règlement,
o Echéance
Comptabilité >
Fichiers > Journaux > Onglet généralités
La zone Tiers Divalto Règlements n’est présente que si le journal est lié aux règlements.
Comptabilité> Fichiers >Journaux > Onglet généralités

En général, les éléments saisis sur l'entête viennent constituer la première ligne de la nouvelle écriture. Certains éléments (le
libellé) sont propagés sur toutes les lignes.
3.4.3.2 Lignes d’écriture
Le tableau de saisie des lignes est la zone principale de travail. Les écritures à modifier y sont chargées et il est possible d’ajouter
de nouvelles lignes d'écriture.
Colonne Contenu Signification
La ligne possède une note.
La ligne possède un fichier joint.
La ligne possède une ventilation sur les pièces ou les échéances.
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La ligne possède une ventilation sur les axes.
L La ligne est entièrement lettrée.
L La ligne est partiellement lettrée.
* La ligne est marquée avec un code provisoire.
P La ligne est pointée.
Le tableau comporte toutes les colonnes correspondant aux informations qu'il est possible de saisir sur une ligne d'écriture, mais
seules les colonnes nécessaires apparaissent. Par exemple, la colonne "numéro de chèque" est masquée si le journal ne prévoit pas
de saisir de numéro de chèque.
Interroger un compte
Un clic droit sur une ligne en consultation permet :

o D’accéder à l’interrogation comptable du compte de la ligne
o D’accéder à l’interrogation comptable du compte de la ligne du TTC (1iere ligne)
o D’accéder au zoom généralisé
Le mode fiche
Le mode fiche comporte une barre de boutons et quatre onglets.
Les boutons permettent de se déplacer dans les lignes de l'écriture.
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3.4.3.3 Pied d’écriture
La partie inférieure de l'écran est séparée en deux parties. A gauche s'affichent les intitulés du compte et des axes de la ligne
courante (ces éléments figurent également dans le tableau des lignes). Des soldes sont présentés dans la partie droite.
Le type de solde affiché peut être différent selon que le traitement est en mode consultation ou modification d'une écriture.
Par défaut, le solde saisi du compte est affiché pendant une consultation et le solde de l'écriture est affiché pendant une
modification ou création d'écriture.
Il est possible de modifier l’affichage par le menu "Affichage".
Le nombre de soldes proposés dépend du

nombre d'axes paramétrés sur le dossier et du type de journal (les soldes "initial" et "courant" sont uniquement
calculés pour un journal de trésorerie si l'option "saisir un solde initial" est cochée dans le Dossier).
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3.4.4 Règlement

En fonction du choix "masque" effectué sur la définition du journal, un des deux en-têtes suivants sont affichés.
Certaines zones peuvent ne pas apparaître en fonction des choix effectués dans le journal (par exemple, la zone "Tiers Divalto
Règlement" n'est présente que si le journal est lié aux règlements) ; d'autres zones peuvent apparaître ou comporter un titre
différent (par exemple la zone "pièce du tiers" n'apparaît que dans un journal d'achat).
En général, les éléments saisis sur l'entête viennent constituer la première ligne de la nouvelle écriture. Certains éléments comme le
libellé sont propagés sur toutes les lignes.
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Il est possible de paramétrer un appel à l’écran de lettrage en saisie d’écriture pour un journal donné et pour un compte lettrable.
Option du compte
Option du journal
Ecran de lettrage en saisie d’écriture
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3.4.5 Astuces et aides à la saisie
3.4.5.1 La barre d’outils
Rechercher une écriture (F11)
Cette fonction ouvre le zoom de sélection des écritures à modifier pour le journal courant.
Dupliquer une écriture
Le bouton réagit différemment selon qu'il est actionné depuis l'entête de l'écriture ou depuis le tableau des lignes :
o Dans l’entête de l'écriture, le bouton ouvre le zoom de sélection de l'écriture à dupliquer pour le journal courant.
o Dans le tableau des lignes, le bouton provoque l'apparition d'une boîte de dialogue.
Duplication de l'écriture courante ;
Ouvre le zoom de sélection comme depuis l'entête de l'écriture ;
Annule la demande.
L'écriture dupliquée est, hormis son numéro d'ordre, en tout

point identique à l'écriture originelle.
Après exécution de la fonction, le traitement se comporte comme après une modification d'écriture ; si le journal est en "fin
automatique si solde nul", la validation est implicite.
Il n'est pas possible de dupliquer une écriture appartenant à un autre journal que le journal courant. Cette opération peut être
réalisée par le traitement "duplication de journal" dans le chapitre "traitement" du menu de DIVALTO COMPTABILITÉ.
Nouvelle écriture
Ce bouton équivaut à un clic sur ou à la combinaison de touches <ctrl+N>.

Il permet de créer une nouvelle écriture et n'est accessible que si l'écriture en cours de création ou de modification est soldée.
Modifier toutes les lignes (Ctrl+F7)
Cette fonction propose de modifier uniformément toutes les lignes de

l'écriture courante. Une boîte de dialogue permet d'une part de choisir
les informations à modifier et d'autre part d'en régler les valeurs.
Seules les informations acceptées par le journal sont

susceptibles d'être modifiées. En conséquence, la boîte de
dialogue peut contenir moins de choix que ceux illustrés
ci-contre.
Supprimer toutes les lignes (Shift+Ctrl+F3)
Ce bouton permet de supprimer l'écriture complète. La fonction ne prend pas en charge le délettrage ou le dépointage : seules les
lignes non lettrées et non pointées sont effectivement supprimées automatiquement.
La présence de lignes non supprimables est signalée avant la suppression automatique et l'action peut être annulée à ce moment-là.
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Ajouter une ligne (Inser)
Ce bouton permet d'ajouter une ligne à une écriture existante ou en cours de création.
Modifier la ligne (F4 ou sur la colonne de contrôle)
Ce bouton permet de modifier la ligne courante. Il est interdit de modifier certains éléments (date, compte, montant notamment)
lorsque la ligne est lettrée ou pointée, même avec un code provisoire (code commençant par *).
Supprimer la ligne (Suppr)
Ce bouton permet de supprimer la ligne courante. Il est interdit de supprimer une ligne lettrée ou pointée, même avec un code
provisoire (code commençant par *).
Lettrer/Pointer (Ctrl+F8)
Ce bouton permet de mettre en œuvre le traitement de lettrage sur le compte de la ligne courante. Il n'est accessible que si le
compte est déclaré "lettrable" dans le plan comptable.
Contrairement à l'appel automatique après saisie (qui peut être paramétré dans le journal), la ligne n'est pas pré-marquée.
Ce bouton permet de mettre en œuvre le traitement de pointage sur le compte de la ligne courante. Il n'est accessible que si le
compte est déclaré "pointable" dans le plan comptable.
Délettrer/Dépointer (Shift+Ctrl+F8)
La fonction permet de délettrer une ligne, rendant ainsi accessible le numéro de compte et le montant et autorisant également la
suppression. Le bouton n'est accessible que si la ligne est effectivement lettrée. Si celle-ci n'est que marquée par un code
provisoire, il convient d'utiliser pour l'effacer.
La fonction permet de dépointer une ligne pointée, rendant ainsi accessible le numéro de compte et le montant et autorisant
également la suppression. Le bouton n'est accessible que si la ligne est effectivement pointée. Si celle-ci n'est que marquée par un
code provisoire, il convient d'utiliser pour l'effacer.
Solder l'écriture (Shift+F10)
Uniquement lors de la saisie d'une ligne, ce bouton reporte le solde courant de l'écriture dans le montant de la ligne.
Rechercher le solde d'une pièce (Shift+F9)
Uniquement lors de la saisie d'une ligne, ce bouton permet d'ajouter au montant de la ligne le solde d'une pièce.
Une boîte de dialogue permet à l'opérateur de préciser sa recherche.
Lorsque DIVALTO RÈGLEMENT n'est pas installé, cette fonction peut, par exemple, être utilisée dans un journal de trésorerie pour
vérifier le montant d'un chèque reçu : par des appels successifs, l'opérateur constitue le montant de la ligne en précisant les
numéros des factures réglées puis compare le résultat final avec le montant du chèque.
Changer le sens de la ligne (F2)
Uniquement lors de la saisie d'une ligne, ce bouton permet de contrarier le sens courant.
La ligne passe du débit au crédit et du crédit au débit. L’utilisateur peut également changer le sens de l’écriture avec <0> + <tab>
lors de la saisie d'une zone "débit" ou "crédit".
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Ouvrir le mode fiche (Shift+F4)
Ce bouton permet d'ouvrir une fenêtre présentant le détail de la ligne courante.

Toutes les opérations du mode tableau sont possibles également en mode fiche.
Saisir une note (Shift+F6)
Une note est une zone non formatée qui peut être jointe à n'importe quelle ligne d'écriture. Une même ligne ne peut recevoir qu'une
seule note.
En consultation, si la ligne possède déjà une note le traitement l’affiche. La note peut être modifiée par <F4>.
Si la ligne n'a pas encore de note, le traitement demande de confirmer l'ajout.

Lors de la saisie d'une ligne, aucune confirmation n'est demandée et la note s'ouvre toujours
directement en modification.
Fichiers joints (Ctrl+F6)
Des fichiers joints peuvent être liés aux lignes de l’écriture, par exemple l’image de la facture originale, ou du chèque encaissé.
L’ajout de documents joints peut être effectué en glissant des fichiers directement dans cette fenêtre, ou en sélectionnant la
commande "Rechercher" accessible par clic droit dans la zone "Fichier".
Ouvrir la ventilation sur les pièces et les échéances (Shift+Ctrl+F4)
Ce bouton ouvre la fenêtre contenant le tableau de ventilation du montant de la ligne sur les différentes pièces et échéances. Toute
ligne est susceptible de recevoir une ventilation pièce ou échéance, à condition qu'au moins une de ces informations soit paramétrée
dans le journal.
Ouvrir la ventilation sur les axes (Ctrl+F4)
Ce bouton ouvre la fenêtre contenant le tableau de ventilation du montant de la ligne sur les différents axes et codes axes. Il n'est
actif que si le dossier comporte des définitions d'axe. Le compte de la ligne doit autoriser la ventilation sur au moins un axe.
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3.4.5.2 Rester en création/modification
Deux options s’activent ou non depuis le menu en saisie ainsi qu’à partir du journal :
o Rester en création
o Rester en modification
Rester en création
Lorsque cette option est cochée, le traitement demande une nouvelle ligne après la création d'une ligne.
L'option « Rester en création » concerne aussi bien les lignes d'écritures, les lignes des ventilations et les écritures : après la
validation d'une nouvelle écriture, le traitement se met immédiatement en attente de l'écriture suivante.
Si l'option est active, la génération des lignes d'écritures associées au CTAX (ventilations de TVA) est faite automatiquement à la
validation de la ligne du HT.
Attention : les codes de tva de la ligne d’écriture générale sur le compte HT ne doivent pas être modifié.
Il convient de les changer dans les lignes tva comme précisé précédemment.
Un message d’erreur (normal) vient bloquer la saisie pour que la tva soit cohérente.
Rester en modification
Lorsque cette option est cochée, le traitement passe automatiquement en modification sur la ligne suivante après validation de la
modification de la ligne courante. La modification de la ligne suivante commence sur la dernière donnée modifiée de la ligne
précédente.
Options du journal
Les deux options sont initialisées automatiquement en fonction des paramètres du journal en saisie.
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3.4.5.3 Libellé par défaut
En saisissant un libellé par défaut au niveau du journal ou dans le premier écran de saisie d’écritures, le libellé est ensuite repris
dans toutes les lignes d’écritures.
Comptabilité > Fichiers > Journal
Ces libellés peuvent contenir des caractères spéciaux :

o < sera remplacé par l'intitulé du compte
o = sera remplacé par la date de la pièce suivie de l'intitulé du compte
o # sera remplacé par la date échéance suivie de l'intitulé du compte
"Facture <" dans le libellé de l’écriture donnera FACTURE NEBOUT SA pour les factures saisies sous le compte client
C0000001.
3.4.5.4 Libellés abrégés
Comptabilité > Fichiers > Tables > Tables liées aux écritures > Libellés abrégés
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Les libellés abrégés permettent de définir des libellés d’écritures codifiés.

Ces libellés peuvent contenir des caractères spéciaux :
o # sera remplacé par la date échéance suivie de l'intitulé du compte.
Le libellé abrégé pourra être appelé en saisie des écritures par le caractère * suivi du code libellé abrégé.
*F copie le libellé « Facture < » dans le libellé de l’écriture.
3.4.5.5 Compte abrégé
Comptabilité > Fichiers > Tables > Tables liées aux comptes > Comptes abrégés
Les comptes abrégés permettent de définir un lien entre un mnémonique et un compte. En saisie des écritures, l’accès au compte
s’effectue en saisissant l’abrégé précédé du caractère *.
Le compte de TVA 44566000 est défini dans la table des comptes abrégés par le code TVAA. En saisie, l’utilisateur appelle le
compte en saisissant l’abrégé précédé du caractère "*".
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3.4.5.6 Ventilation pièce/échéance
Lors de la saisie d'une ligne d'écriture, le bouton permet d'ouvrir la fenêtre de ventilation sur les pièces et les échéances.
Hors saisie d'une ligne, la fenêtre ne s'ouvrira que si l'indicateur est positionné en regard de la ligne.
La fenêtre comporte une barre de boutons, un

entête rappelant le numéro d'ordre et le
numéro de la ligne de l'écriture, un tableau des
lignes de ventilation et un pied contenant les
soldes de la ventilation.
Le comportement du traitement est différent

selon que le montant de la ligne est déjà connu
ou non :
o Si le montant est connu, il est impossible de valider la fenêtre tant que ce montant n'est pas entièrement réparti.
o Si le montant de la ligne est à zéro, ce sont les lignes de ventilation qui, additionnées, y seront reportées à la validation de
la fenêtre.
Le montant peut être introduit directement ou, si le montant de la ligne d'écriture a été renseigné avant d'ouvrir la fenêtre : par une
formule n / d ou p% ou s ou ou <shift+f10> ou r ou ou <shift+f9>.
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o N / d permet de calculer le montant de la ligne de ventilation par rapport au montant de la ligne d'écriture en multipliant
ce dernier par n puis en le divisant par d (exemple : 2/3).
o P% permet de calculer le montant de la ligne de ventilation par rapport au montant de la ligne d'écriture en multipliant ce
dernier par p puis en le divisant par 100 (exemple : 15%).
o S reporte le "reste à ventiler" dans le montant de la ligne.
o R ouvre la fenêtre de recherche du solde d'une pièce.
o Le tableau comporte une colonne "montant" exprimé en devise de l'écriture et une autre colonne "montant" exprimé en
devise principale du dossier (sauf si la monnaie de l'écriture est la devise principale). Ces montants peuvent tous deux être
saisis, l'un étant toujours calculé par rapport à l'autre.
3.4.5.7 Numéro de chèque

Pour chaque ligne d’écriture il est possible de rajouter le numéro de chèque dans les informations bancaires.
Il est nécessaire d’activer l’option au niveau du journal pour rendre le champ disponible en saisie.
Comptabilité > Fichiers > Journal ONGLET OPTIONS
La saisie d’un numéro de chèque n’est pas un champ obligatoire
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3.4.5.8 Lot d’écritures
La notion de lot d’écriture permet d’identifier des écritures avec un même numéro de lot. Il est nécessaire d’activer l’option au
niveau du journal.

La saisie du numéro de lot peut se faire dès l’écran de sélection du journal ou au niveau de la ligne d’écriture.
Dans un journal avec masque de saisie de type O.D., ce numéro sera demandé en début de saisie, puis repris dans chaque ligne.
Vous pourrez ponctuellement le modifier.
Dans un journal avec masque de saisie de type autre que O.D., le numéro de lot sera à introduire à chaque ligne.
3.4.5.9 Génération de la contrepartie
Comptabilité > Fichiers > Journaux ONGLET GENERALITES
Il est possible de générer des contreparties automatiquement. Cette option est utile pour les journaux de banque et de caisse ou pour
les O.D. simples.
Les différents choix sont :
o Aucun automatisme : pas de génération de ligne de contrepartie.
o Ligne à ligne : génération automatique d'une ligne de contrepartie après chaque ligne d'écriture.
o Fin d'écriture : génération automatique d'une ligne de contrepartie en fin d'écriture (contrepartie globale).
Compte de contrepartie
Vous indiquez le compte de contrepartie implicite. Si vous demandez une génération automatique de l'écriture de contrepartie, elle
sera imputée à ce compte soit :
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o Ligne à ligne
o En fin de saisie d'une pièce.
Libellé par défaut de la ligne générée
Si vous demandez une génération automatique de l'écriture de contrepartie, indiquez ici le libellé de l’écriture implicite.
3.4.5.10 Montant 2
Un deuxième montant peut être saisi pour chaque écriture. Il peut se rapporter, par exemple, à une quantité. Des traitements
spécifiques pourront ensuite exploiter ces montants par code nature.
Lors de la saisie, un montant 2 sera demandé à condition que :
o Le compte soit déclaré avec une nature de montant 2 (de 1 à 9)
o Le journal en cours de saisie autorise la saisie de montants 2.
Si vous saisissez des ventilations axes, les montants 2 des axes seront calculés au prorata des montants en devise de
référence du dossier
Dossier : Définition des montants 2
Neuf codes de nature montant 2 sont prévus. La définition de ces montants est réalisée dans la
fiche dossier et Il convient pour chacun d'eux, de préciser :
o Un libellé
o Le nombre de décimales du montant
Comptabilité > Fichiers > Organisation > Dossiers ONGLET PARAMETRES

Journal : Saisir un montant 2
Cocher la case permet d’activer la saisie d’un deuxième montant pour chaque écriture si le compte est affecté d'un code 2ème
montant.

Plan comptable : Nature du deuxième montant
Au niveau du compte vous précisez :

o Soit une valeur comprise entre 1 et 9
o Soit 0
Comptabilité > Fichiers > Plan comptable ONGLET PARAMETRES

En saisie
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3.4.5.11 Contrôle de TVA
3.4.5.11.1 Principe dans les versions antérieures (10.3)
Le contrôle de TVA n'est effectué que sur les journaux d'achat et de vente. Après chaque création ou modification d'une
écriture, le traitement calcule la TVA théorique et la compare à la TVA saisie. En cas de différence de plus de 2%, l’écran de
contrôle TVA apparaît.
Le contrôle de TVA est un dispositif essentiel lorsque le journal est lié à

DIVALTO RÈGLEMENT. Le contrôle peut être forcé en validant sans corriger
l'écriture ; dans ce cas DIVALTO ne pourra pas gérer correctement l'escompte
(blocage de la comptabilisation des règlements) et la déclaration de TVA
(anomalies sur les listes de contrôle).
Les deux causes les plus fréquentes sont :

o Mauvaise codification du plan comptable. Par exemple un compte HT sans code taxe. Dans ce cas, il faut corriger la
description du compte par le zoom sur le plan comptable.
o Erreur de saisie. Dans ce cas, il est possible de retourner au tableau principal (ou au mode fiche si ce mode était ouvert)
par <ECHAP>. Il est également possible de retourner en saisie en choisissant la ligne à corriger par dans la colonne de
contrôle (à gauche de la ligne) ou <F4>.
Les comptes considérés comme TTC sont les comptes n’ayant pas de code taxe.
3.4.5.11.2 Mise en œuvre
Comptabilité > Fichiers > Tables > Tables générales> Code TVA
Le code taxe est lié à la table de définition des codes TVA. Elle est commune à DIVALTO COMMERCE & LOGISTIQUE.
Si la gestion de TVA n’a pas été activée au niveau du dossier, case Gestion de la TVA par Divalto comptabilité :
Un compte ne peut être lié qu’à un seul code TVA. Il faut multiplier les comptes HT et les lier aux différents codes
taxe pour gérer les taux à 19,6 % ou 5,5 %, mais aussi pour gérer les faits générateurs débit ou encaissement.
Il convient donc d’activer la case afin de d’utiliser pleinement les

fonctionnalités de gestion de TVA.
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Selon le contenu de la zone "Code taxe", le compte est considéré de façon différente :
o Vide : compte TTC. Typiquement un compte auxiliaire.
o Code : compte HT. Typiquement les comptes de gestion.
o * : compte de TVA. Lorsqu’un compte contenant * dans son code taxe est utilisé en saisie des
écritures, le traitement effectue le contrôle de cohérence de la TVA.
3.4.6 Saisie de la TVA

3.4.6.1 Généralités
En saisie d’écritures, il est possible :
o De modifier les régimes TVA tiers et article sans passer par les CTAX (Ventilations de TVA).
o De générer automatiquement les lignes de TVA dans les journaux d’Achats et Ventes.
Pour les versions antérieures à la 10.3, l’aide à la déclaration de TVA est réalisée dans le module des règlements,
mais dispose une nouvelle présentation pour l’état « Liste de TVA à déclarer ».
La déclaration de TVA du module des règlements s’appuie uniquement sur des journaux de type Achat-Vente.
3.4.6.2 Paramétrage
Pour disposer de ces fonctionnalités en saisie d’écriture, il
convient de cocher l’option « Gestion de la TVA par Divalto
Comptabilité » au niveau de la fiche dossier.
Comptabilité > Fichiers > Journaux ONGLET GENERALITES

On pourra générer automatiquement les ventilations de TVA(CTAX) sur les journaux, en activant la coche ci-dessus au niveau des
journaux.
3.4.6.3 Génération et utilisation

Vous pouvez modifier le code TVA Tiers et TVA Article directement lors de la saisie sauf si :
o La ligne d’écriture est une ligne d’écriture sous-système,
o Le compte de TVA tiers est positionné à ‘*’,
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o La TVA est déjà préparée ou déclarée.
Le bouton génère automatiquement les lignes de TVA en se basant sur le couple TVA Tiers -TVA Article. S'il
existe plusieurs lignes de HT sur l'écriture, le calcul génère les lignes de TVA et de charge non déductible le cas échéant, pour
toutes les lignes de HT de l'écriture
Le bouton vous permet de gérer les

ventilations de TVA de la ligne.
3.4.6.4 Ventilation de TVA

Tableau du haut
Il contient l’ensemble des lignes soumises à TVA. Noter qu’il faut être en modification de la ligne d’écriture si vous souhaitez
opérer des changements. Seule la ligne courante est accessible en modification.
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Vous pourrez modifier :
o Le code TVA Tiers
o Le code TVA Article
o Le montant Hors Taxe
o Le montant de TVA Net. Il se recalcule automatiquement en cas de modification du montant H.T.
Vous y trouverez également un récapitulatif Total de l’écriture HT, TVA et TTC, ainsi que les totaux de de la ligne courante.
Tableau du bas
Contient le total par codes TVA de l’écriture.

Bouton Tva par compte
Le bouton permet de visualiser le total TVA par compte de TVA.
Modification du coefficient de déduction de la TVA
S'il existe plusieurs lignes de HT sur l'écriture, le calcul génère les lignes de TVA et de charge non déductible le cas
échéant pour toutes les lignes de HT de l'écriture.
3.4.6.5 Modification du coefficient de déduction de la TVA

Dans la saisie des écritures saisie standard en ou dans la saisie en attente, il est possible de modifier les coe fficients
assujettissement, de taxation ou d'admission directement au niveau des ventilations analytiques de l’écriture.
Il faut ensuite relancer la génération des lignes de TVA pour prendre en compte ces modifications.
3.4.7 Saisie TVA transitaire

Nous voulons pouvoir saisir une facture fournisseur avec uniquement de la TVA, pouvoir payer le fournisseur et déclarer la TVA.
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3.4.7.1 Paramétrage fiche fournisseur
Un flag a été positionné dans la fiche fournisseur pour indiquer si le fournisseur en question acceptait les factures de TVA
transitaire. Il faut que cette case soit cochée pour pouvoir saisir une ligne « pure » TVA dans la saisie d’écritures.
Commerce & Logistique > Fichiers > Fournisseurs Onglet COMPTABILITE ET CONFIDENTIALITE
3.4.7.2 Utilisation en saisie

Dans la saisie d’écritures, lors de la sélection d’un compte auxiliaire fournisseur, si ce dernier gère les factures de TVA transitaire,
nous l’indiquons à l’utilisateur par le petit logo ci-contre . Lors de la saisie d’une ligne de « pure » TVA, il faudra saisir un
compte de bilan (type TVA) pour rendre le bouton/menu actif.
Après clic sur ce bouton, une fenêtre s’affiche pour renseigner :

o Le compte TVA
o Les régimes TVA
o Le montant de TVA de la ligne
 Si un montant est renseigné sur la ligne avant clic sur le bouton, le champ montant est initialisé à la valeur de ce
dernier
 Sinon, il est renseigné par le solde de l’écriture pour atteindre l’équilibre.
La validation de cette saisie marquera la ligne comme une ligne de TVA pure (C8.Cek = ‘1’).
La validation de la ligne créera une ventilation de TVA pour le taux et le montant précédemment défini. Le montant HT est nul.
Dans notre exemple, le montant TTC est égal au montant TVA.
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On pourra « panacher » des lignes « pure TVA » avec des lignes d’articles :
Les lignes de TVA transitaire ne pourront être modifiées dans le tableau des ventilations TVA, il faudra le faire depuis la
ligne d’écriture.
De plus, la génération automatique des lignes de TVA étant désactivée pour une écriture transitaire, il sera nécessaire de faire
la partie de l'écriture “normale” et de générer les lignes de TVA, puis de faire les lignes « 100% » TVA.
3.4.8 Saisie TVA sur immobilisation

En gestion commerciale, un compte d’immobilisation a été rajouté à l’article.
Commerce & Logistique > Fichiers > Articles
C’est toujours le code opération qui porte la notion « d’achat immobilisation » en gestion commerciale
Commerce & Logistique > Fichiers > Tables > Tables liées au stock > Code opération
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Le compte d’immobilisation sera donc pris sur la fiche article et en saisie d’écritures, lorsque l’utilisateur saisie une écriture
d’immobilisation, la TVA liée à cette écriture sera prise en compte.
On peut avoir dans une pièce commerciale uniquement des articles à immobiliser. Le compte d’immobilisation doit être présent sur
tous les articles de la pièce.
ATTENTION : Un bien immobilisé et payé avec un escompte doit être seul dans la pièce commerciale. Dans le cas
contraire, la déclaration de TVA ne sera pas juste.
D’un point de vue technique, une ligne d’écriture dont le compte est de nature bilan, et qui n’est pas une ligne d’écriture de
TVA sur transitaire, sera considérée comme une ligne d’immobilisation
L’écriture générée portera le flag d’immobilisation sur la ventilation de TVA (CTAX.ImmoFl = 2).
ATTENTION : le compte d’immobilisation doit avoir un régime de tva sinon la pièce sera rejetée à l’intégration.
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3.4.9 Saisie rapide
C’est en cochant l'option saisie rapide sur le premier écran de la saisie comptable que l’on active cette fonctionnalité.
Dans ce mode de saisie, il est possible d’enchaîner la saisie d’écritures dans différents journaux sans revenir à l’écran de sélection
du journal.
Il est tout de même nécessaire de renseigner un journal au départ, il est utilisé pour la première ligne de saisie.
L’écran de saisie est toujours de type OD, même en cas de changement de journal.
Le paramétrage du journal est partiellement ignoré, en effet, ce sera toujours :
o Fin de saisie automatique sur solde nul
o Rester en création
Le changement de journal ne peut se faire que lorsque l’écriture est équilibrée.
3.4.10 Multi-Collectif
La fiche compte général
Dans la maintenance du plan comptable, la fiche des fournisseurs d’exploitation et d’immobilisation sont paramétrés comme ci-
dessus.
Pour chaque compte collectif, l’option Type doit être « Collectif ».
Aucune écriture n’est possible sur ces comptes. Tout passe par les comptes de tiers.
Le compte collectif associé à un compte auxiliaire est saisissable ou modifiable au niveau de l’écriture, à partir de la saisie
d’écriture.
Pour gérer le multi-collectif, le plan comptable doit proposer plusieurs comptes collectifs.
Les comptes suivants sont les plus fréquents :
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o 401xxxxx collectif fournisseurs d’exploitation
o 404xxxxx collectif fournisseurs d’immobilisations
o 410xxxxx collectif clients
o 416xxxxx collectif client douteux
Ainsi pour tous les comptes Auxiliaires, on indique le rattachement au compte collectif :
La saisie de l’écriture avec modification
A la saisie d’une écriture comptable, sur la ligne d’un compte tiers, le collectif par défaut est toujours affiché.
La colonne Collectif autorise la modification du compte collectif. Attention seul un collectif est autorisé, même si le zoom propose
tous les comptes.
Rappel : Un paramètre de la fiche dossier permet de définir les X premiers caractères du compte collectif à
conserver lors de sa modification en saisie. Le programme avertira et bloquera l'utilisateur si la modification est
impossible.
Consultation des collectifs
Dans l’interrogation comptable, le détail des écritures d’un tiers affiche les comptes collectifs. En impression, le document Grand-
livre propose le détail d’un compte. Dans la liste, les collectifs apparaissent en cumuls. Enfin, le détail des écritures est imprimé
pour chaque collectif.
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3.4.11 Modèle d’écriture
3.4.11.1 Création d’un modèle de saisie
Comptabilité > Fichiers > Tables > Tables liées aux écritures > Modèles
Après avoir créé le code du modèle et défini le type de journal dans lequel ce modèle peut être appelé, on définit le mode de
fonctionnement en cliquant sur
Toutes les lignes d’un modèle sont identifiées par des numéros. Chaque ligne du modèle correspond à la ligne d'écriture de même
numéro.
Pour chaque ligne, il s'agit de préciser si le compte, le libellé, le montant et les autres informations doivent être
saisis ou renseignés automatiquement.
Lorsqu'un élément ne doit pas être saisi par l'utilisateur, le champ attenant peut-être renseigné, servant alors de
valeur par défaut (ou de commentaire dans un champ de formule).
Dans le tableau des lignes, à gauche de l'écran, « Oui » signifie que l'option "A saisir" a été cochée. Il n'y a donc
aucune valeur associée.
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Le compte
Le numéro de compte peut être une valeur directe (60710000 par exemple). Mais, il peut également contenir des caractères jokers.
o == est remplacé par le mois de la date d'écriture.
o ## est remplacé par le mois de la date d'échéance.
o %% est remplacé par le code taxe du compte.
o $$ est remplacé par le "masquage compte" prévu sur la fiche « libellé devise » de la devise de
l'écriture.
L'utilisation du joker %% est particulière. C'est le seul joker qui dépend du compte et qui, en même temps, permet de modifier le
numéro de compte. Le traitement ne peut l'utiliser qu'en faisant référence à un autre compte (puisque tant qu'il ne connaît pas le
compte, il ne connaît pas non plus le code taxe et ne peut donc trouver le compte…). En conséquence, il ne peut être utilisé que si
le masque comporte une page d'en-tête d'écriture où l'utilisateur a la possibilité de saisir un numéro de compte. C'est le code taxe
associé à ce compte que le traitement utilisera pour créer les autres numéros de comptes.
Hormis %%, les jokers sont dynamiques. Pendant toute la phase de création de l'écriture, le changement d'un élément influant sur
un joker provoquera le recalcul des numéros de comptes. Par exemple, si le compte prévu sur le modèle est 4130##00, le fait de
changer la date d'échéance d'une ligne entraîne la modification du numéro de compte.
Le numéro de compte du modèle peut être une simple valeur par défaut que l'utilisateur peut corriger (indicateur de saisie
positionné sur "oui"). Cela peut être aussi un numéro entièrement calculé sur lequel l'utilisateur n'aura aucune possibilité
d'intervention (indicateur de saisie positionné sur "non"). En définissant des modèles avec des comptes imposés, un comptable peut
confier la saisie d'écritures répétitives à une autre personne sans risque de constater des erreurs d'imputation.
Le traitement peut ne pas tenir compte de l'indicateur de saisie positionné à "non". Si le compte, après remplacement éventuel des
jokers, n'existe pas dans le plan comptable, un message demande à l'utilisateur s'il veut le créer. En cas de refus, ou si l'utilisateur
n'a pas les droits nécessaires à la création d'un compte (ou bien encore si l'utilisateur abandonne la création dans le zoom), le
traitement forcera l'indicateur de saisie à "oui".
Le paramètre est utilisé lors de l’appel des modèles par les abonnements. L’abonnement
passe alors une valeur de compte en paramètre lors de la génération des écritures d’abonnement.
Sens
Pour chaque ligne d’un modèle, le sens peut être :

o Celui de la fiche du compte
o Forcé à débit
o Forcé à crédit
En forçant le sens il est possible de faire un modèle pour un avoir.
Le libellé
Comme le compte, le libellé peut être une valeur directe ou contenir des
jokers.
o < est remplacé par l'intitulé du compte
o = est remplacé par la date d'écriture (JJ/MM/AA) suivi de l'intitulé du
compte
o # est remplacé par la date d'échéance (JJ/MM/AA) suivi de l'intitulé du compte
o £ est remplacé par le libellé de l’abonnement
Il est généralement plus utile de renseigner le libellé uniquement sur la première ligne car le traitement lors de la saisie se charge de
dupliquer le libellé de la première ligne sur les lignes suivantes (ce dispositif fonctionne également hors modèle).
Le libellé n'est évalué (et réévalué) que sur la ligne où il est défini dans le modèle. Si le libellé n'est présent que sur la première
ligne du modèle, la modification du numéro de compte de la deuxième ligne n'aura pas d'incidence sur le libellé ; par contre, la
modification du numéro de compte sur la première ligne entraînera la modification du libellé sur toutes les lignes de l'écriture.
Les axes
Les axes peuvent être renseignés par une valeur

ou une clé de répartition.
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La formule de calcul
La formule de calcul permet d'obtenir le montant de la ligne d'écriture. C'est une

expression arithmétique pouvant comporter :
o Des valeurs constantes,
o Des variables,
o Des opérateurs.
Les constantes :
Elles peuvent être de types entières ou décimales. Le séparateur décimal peut être le point ou la virgule. Une constante ne doit
comporter que des chiffres, le point ou la virgule. Une constante est limitée à 13 chiffres entiers et 10 chiffres après la virgule. "2",
"19,6", "6.55957", "2000" et "4 096" sont 5 constantes valides (la séparation des milliers peut être assurée par un espace, mais pas
par le point).
Les variables :
Les variables représentent des valeurs numériques. Elles apparaissent dans la formule sous forme de mots clés :
o Crédit représente le montant de la ligne d'écriture si celui-ci est saisi au crédit. Si le montant de la ligne est un débit,
Crédit vaut zéro.
o Débit représente le montant de la ligne d'écriture si celui-ci est saisi au débit. Si le montant de la ligne est un crédit,
Débit vaut zéro.
o Escompte représente le taux d'escompte stocké sur la fiche tiers associée au compte comptable de la ligne d'écriture
(CLI.ESCP / 100).
o Montant représente le montant de la ligne d'écriture. Il s'agit du montant saisi, qu'il soit au débit ou au crédit.
o Tva représente le taux de TVA associé au code taxe du compte comptable de la ligne d'écriture (T003.TVAP(i) / 100).
L'indice "i" est réglé automatiquement par le traitement, en fonction de la date d'écriture et de la date "fin des valeurs 1"
de la fiche "Code TVA".
o Solde ne peut apparaître que dans la formule de la dernière ligne du modèle. Ce mot clé doit être le seul élément de la
formule. Il représente le solde de l'écriture, c'est-à-dire la somme algébrique (débit – crédit) de toutes les lignes de
l'écriture, à l'exception de la ligne courante.
o Paramètre est une valeur externe donnée par une fonction à définir dans ccut021.dhop. Le mot clé peut être suivi
d'un nombre indiquant le numéro de paramètre ; ce nombre est repris dans le nom de la fonction. Par exemple, Paramètre
(5) représente la valeur retournée par la fonction Valeur_Parametre_5 ; Paramètre déclenchera la fonction
Valeur_Parametre_0 ; Paramètre 33 ou Paramètre33 fera appel à la fonction Valeur_Parametre_33. Il est possible de
définir 1000 paramètres différents (numérotés de 0 à 999).
Les mots clés Escompte, Montant et Tva peuvent être suivis d'un indice entre parenthèses indiquant le numéro de ligne d'écriture
à prendre en compte. Par exemple, montant(3) contient le montant de la troisième ligne de l'écriture ; escompte(1) est le taux
d'escompte trouvé sur la fiche tiers associée au compte comptable de la première ligne de l'écriture. Lorsque ces mots clés ne sont
pas suivis d'une parenthèse, le traitement considère qu'ils font référence à la ligne courante.
Les mots clés peuvent être abrégés car le traitement identifie chaque mot clé en n'utilisant que sa première lettre. Ainsi les
expressions Montant(3), mt(3), m(3), MontantDeLaLigne(3) sont équivalentes ; il en est de même pour TVA(2), taux(2), tx(2),
t(2), TauxDeTvaDeLaLigne(2) ou pour Paramètre(33), p33, param33, ParamètreNuméro33, etc…
Les opérateurs :
Les opérateurs permettent de combiner les constantes et les variables entre elles. Il est possible d'utiliser les quatre opérations
arithmétiques +, –, *, / ainsi que l'opérateur %.
% est une abréviation de /100. Il ne doit pas être utilisé avec les variables Escompte et Taux qui sont déjà automatiquement
divisées par 100.
Enfin, une formule peut comporter des parenthèses pour contourner la priorité normale des opérateurs et des espaces pour
améliorer sa lisibilité.
Formules implicites :
Lorsque le montant n'est pas déclaré "à saisir", le traitement utilise la formule de calcul de la ligne du modèle correspondant au
numéro de ligne courant de l'écriture. Si aucune formule n'est définie dans le modèle, le traitement peut dans certains cas utiliser
une formule par défaut.
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Si le compte comptable de la ligne d'écriture courante comporte un code taxe, le traitement utilise par défaut la formule :
mt(1) / (1 + tx)
Soit le montant de la première ligne divisé par le taux de TVA associé au compte comptable de la ligne courante incrémenté de 1".
Si le compte comptable de la ligne d'écriture courant comporte le symbole "*" dans son code taxe, le traitement utilise par défaut
la formule :
Solde
Soit le solde de l'écriture.
Il est ainsi possible de définir, par exemple, un modèle de saisie d'une écriture de vente comportant trois lignes (TTC, HT et TVA)
en ne demandant que la saisie du montant de la première ligne et sans préciser de formule pour les deux autres lignes (à condition
que les comptes comptables soient correctement codifiés).
Formule donnant un résultat nul ou ligne sans montant renseigné.
Il est possible qu'une formule ne donne pas de résultat. Par exemple, la formule
Montant(2) * Escompte(1) n'aura une valeur que si la fiche tiers associée au compte comptable de la première ligne comporte
effectivement un taux d'escompte et que si le montant de la deuxième ligne est déjà connu.
En conséquence, pendant toute la phase de création d'une écriture, des lignes à zéro peuvent être affichées. Elles peuvent recevoir
un montant par la suite si l'utilisateur modifie un compte ou un montant : la prise en compte de la modification d'une information
pouvant avoir une influence sur d'autres lignes (y compris la ligne courante) est automatique dès que l'utilisateur valide la saisie
d'une ligne.
Au moment de la validation globale de l'écriture, le traitement éliminera automatiquement toutes les lignes qui ne comportent pas
de montant.
Ce dispositif permet de mettre en place des modèles généraux, comportant des lignes optionnelles. Par exemple, une écriture de
vente avec prise en charge de l'escompte habituel du client : la ligne sur le compte d'escompte n'apparaîtra dans l'écriture finale que
si le client a effectivement un taux d'escompte renseigné sur sa fiche.
Les autres informations
Le terme "autres informations" regroupe toutes les informations facultatives qu'il est possible de saisir sur une ligne en fonction des
paramètres du journal : le numéro de pièce, la date d'échéance, le numéro de chèque, les axes …
Il ne s'agit ni de la date d'écriture – qui doit toujours être saisie –, ni de la devise – qui doit être renseignée soit explicitement, soit
implicitement (le traitement peut imposer la devise principale du dossier si le journal est paramétré "sans devise").
Il n'y a pas de champ "valeur" pour les autres informations. Le traitement de saisie comporte, avec ou sans
modèle, des mécanismes qui renseignent automatiquement ces informations. De plus, si le traitement ne parvient
pas à compléter une zone obligatoire avec les informations dont il dispose (exemple : un compte réclame une
ventilation axe et n'a pas d'axe implicite ni de clé de répartition associée), l'utilisateur devra la renseigner même si
l'indicateur "autre" est positionné à "non".
3.4.11.2 TVA partiellement déductible

La formule Ndt(x) permet de calculer la charge non déductible associée à la ligne de HT (x = n° de la ligne de HT).
Si « Ndt » est le premier mot de la formule, l'évaluation de la formule va positionner le flag « Ligne de charge non déductible” afin
de bloquer la création de ventilation de TVA sur la ligne.
Exemples de paramétrage d'un modèle avec TVA partiellement déductible :
Avec charge non déductible sur la 3ème ligne du modèle
Numéro de ligne Description Formule
1 TTC
2 HT Montant(1) / (1+Tva)
3 Charge non déductible Ndt(2)
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4 TVA Déductible Solde
Avec charge non déductible sur la 4ème ligne du modèle
Numéro de ligne Description Formule
1 TTC
2 HT Montant(1) / (1+Tva)
3 Charge non déductible Montant(2) *Tva(2) - Ndt(2)
4 TVA Déductible Ndt(2)
3.4.11.3 Appel et positionnement d’un modèle de saisie

L’appel du modèle d’écriture se fait soit :
o Avant de commencer à saisir (<F6> ou saisie directe)
Saisie de l’entête d’écriture
o Dans le journal pour un appel systématique
Comptabilité > Fichiers > Journaux > Onglet Généralités

o Sur la fiche du compte
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o Sur le mode règlement
Comptabilité > Fichiers > Tables > Tables liées aux règlements > Mode de règlements
Si un modèle est présent sur les trois tables, on appliquera celui du mode de règlement.
S’il n'y a pas de modèle sur le mode de règlement on applique celui du compte.
Si le compte n'a pas de modèle, c'est celui du journal qui est utilisé.
Exemple de saisie avec utilisation d’un modèle d’écriture
La suite des opérations dépend du scénario du modèle.
Après validation de la première ligne
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4 Les écritures en attente
4.1 Généralités
Les écritures en attentes sont alimentées par le Data Hub qui génère des DataSets empruntant ce circuit direct vers la comptabilité
si aucun rapprochement avec une commande fournisseur n'est possible coté Commerce et logistique.
Il s’agit en fait d’une nouvelle saisie d’écritures que l’on qualifiera de saisie pré-comptable. En effet les différentes pièces ne
sont pas intégrées directement en comptabilité mais passent dans un état « en attente ».
Cela permettra aux utilisateurs d’effectuer des demandes complémentaires afin d’enrichir les écritures. Par exemple, d’effectuer
une demande sur les comptes comptables à renseigner ainsi que les ventilations analytiques à réaliser. Une fois que les écritures
auront été approuvées et auront obtenu le visa de conformité, elles pourront être injectées en comptabilité sous forme d’écritures en
mode brouillard.
Cette saisie « pré-comptable » pourra également être utilisée hors circuit de dématérialisation.
En résumé ce programme permet de sauvegarder une écriture partielle non terminée ou non équilibrée. Une fois que l'écriture est
complète, on pourra l’intégrer en comptabilité. Elle est alors transférée dans le brouillard des écritures et l'écriture en attente est
alors supprimée.
4.2 Paramétrage
La première chose à faire est de mettre en place les paramétrages nécessaires pour l’utilisation des différents processus concernant
notamment les demandes de renseignements complémentaires, ainsi que la gestion des modèles d’écritures.
4.2.1 Gestion des actions

Divalto fourni en standard trois codes actions permettant d’envoyer des demandes via le module processus :
o Demande pour compléter une écriture comptable ayant le code COMPLETER_CAT
o Demande pour compléter les ventilations analytiques ayant le code COMPLETER_VENTIL_CAT
o Demande pour viser une écriture afin de la valider ayant le code DEMANDER_VISA
Le code action DEMANDER_VISA est soumis à un code de confidentialité : CEv
Ces trois codes actions sont accessibles via le module Administration.
Administration > Paramètres > Actions > Actions.

Les différents processus déclenchés par chacun de ces codes actions sont :
o COMPLETER_CAT déclenche le processus ecr_nc
o COMPLETER_VENTIL_CAT déclenche le processus ecr_cc
o DEMANDER_VISA déclenche le processus ecr_visa
4.2.2 Activation des processus

Il convient maintenant de vérifier que ces différents processus sont activés. C’est le module processus qui permet de déclencher
des taches en automatique ou semi-automatique.
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Processus > Définition des Processus > Processus
Un processus peut être lancé lorsque ce dernier est actif. Pour cela le masque du processus doit être généré. Le masque correspond
aux écrans des différentes tâches du processus.
Il faut donc pour les trois processus cliquer sur le bouton afin d’activer les processus.
Remarque :
Nous utilisons par défaut l’utilisateur Démo tout au long de ce support de cours. Cet utilisateur est paramétré entre autre comme
utilisateur Administrateur de processus. Les différents droits sont positionnés dans la fiche utilisateur – Onglet PROCESSUS.
Pour de plus amples informations veuillez consulter le support de cours consacré aux processus.
Administration > Utilisateurs > Utilisateurs communs – Onglet PROCESSUS
4.2.3 Gestion des modèles d’écriture

Pour générer une écriture cohérente, on a la possibilité de positionner un modèle d’écriture sur :
o Le journal comptable
o Le compte comptable
o Le mode de règlement
S’il n'y a pas de modèle sur le mode de règlement on applique celui du compte.
Si le compte n'a pas de modèle, c'est celui du journal qui est utilisé.
L'utilisateur pourra également saisir directement un modèle dans l'entête de la saisie des écritures en attente.
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Comptabilité > Fichiers > Journaux – Onglet GENERALITES
Comptabilité > Fichiers > Plan comptable – Onglet PARAMETRES
Commerce & Logistique > Fichiers >

Tables > Tables liées aux pièces > Mode
de règlement – Onglet DEFINITION
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4.3 Saisie des écritures en attente
Ce programme permet de sauvegarder une écriture partielle non terminée, non équilibrée sur un journal d’achat ou de vente.
Une fois que l'écriture est complète, on pourra l’intégrer en comptabilité. Elle est transférée dans le brouillard des écritures et
l'écriture en attente est supprimée.
Le programme utilise de nouvelles tables :
CAT : entête de l'écriture en attente
CATC8 : ligne de l'écriture en attente
CATCX : imputation analytique de l'écriture en attente
CATCP : ventilations pièces/échéances de l'écriture en attente
CATCTAX : ventilations tva de l'écriture en attente
Remarque :
Un contrôle est effectué empêchant de mettre en attente deux saisies identiques. (Par exemple deux utilisateurs saisissant la même
facture fournisseur).
C'est dans le cadre de la dématérialisation des factures fournisseurs que ce programme a été écrit même s'il est complètement
générique et peut servir à d'autres usages.
Pour la dématérialisation des factures fournisseurs, les écritures en attente sont alimentées par le DataSet qui suit ce circuit direct
vers la comptabilité si aucun rapprochement avec une commande fournisseur n'est possible coté Commerce et logistique.
4.3.2 La saisie
Comptabilité > Saisie > Saisie des écritures en attente
La saisie des écritures en attente permet :

o Saisir de nouvelles écritures directement sans rapport avec un DataSet provenant du Data Hub
o Créer, modifier et enregistrer des écritures non équilibrées
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o Effectuer des demandes de vérifications comptables ou analytiques à des responsables
o D’appliquer ou débrayer un modèle de saisie
o De consulter la facture au format PDF
o Demander un visa de validation ou de viser directement l’écriture
o De mettre l’écriture en litige
o De basculer le « DataSet » dans l’état « attente »
o D’intégrer l’écriture en comptabilité
4.3.2.1 Entête de l’écriture
Si l’écriture provient du DataHub, champ N° DataHub renseigné, il n’est pas possible de modifier le compte Tiers, ni date
d’échéance.
Le champ Modèle indique le code modèle à appliquer à l’écriture. Pour rappel le code modèle provient soit :
o Du journal comptable
o Du compte comptable
o Du mode de règlement
Si un modèle est appliqué à l’écriture et que cette dernière provient du DataHub, on ne pourra pas modifier les comptes
comptables.
: Permet de débrayer le modèle et donc de modifier les comptes comptables
: Permet d’appliquer un modèle après avoir modifié le modèle par exemple. Dans ce cas l’ensemble des lignes
et ventilations analytiques saisies seront supprimées et régénérées. Un message d’alerte préviendra l’utilisateur.
L’entête pourra être complétement cachée en cliquant le bouton , ceci afin de libérer de la place sur l’espace de saisie. Ce
bouton est également disponible sur la saisie des lignes et en pied.
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4.3.2.2 Saisie des lignes.
La zone de saisie des ventilations est découpée en trois onglets :
o L’onglet des lignes d’écritures comptables
o L’onglet des lignes de ventilations analytiques
o L’onglet des ventilations par échéance.
Un clic droit sur une ligne permet d’accéder à l’interrogation comptable du tiers ou au compte comptable :
Contrairement au programme de saisie classique, l’écriture comptable, les ventilations analytiques ainsi que les ventilations par
échéance n’ont pas obligation d’être équilibrées pour être enregistrées.
Les boutons et permettent d’exécuter une demande d’information complémentaire à un utilisateur.

Ces deux boutons exécutent également un test de conformité sur l’ensemble de l’écriture et signalent si cette dernière est conforme
aux tests de base.
Le bouton [Info ventilations] vérifie si l’écriture comptable est correcte et si les ventilations analytiques correspondantes sont
conformes. Si des erreurs sont présentes au niveau de l’écriture purement comptable, il conviendra de corriger l’écriture comptable
avant d’envoyer une demande d’information sur les ventilations analytiques.
Le bouton [Info compte] fera seulement des vérifications basiques.
Exemple de traitement
[Info compte] : si l’écriture comptable est conforme l’utilisateur en sera averti mais pourra tout de même saisir une demande de
renseignement.
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Si oui ci-dessous la saisie correspondante livrée en standard :
La demande sera faite à l’utilisateur saisi dans le champ Transférer la demande à : DEMO (dans notre exemple).
Puis cliquer sur le bouton [Envoyer la demande]. Le processus sera ensuite visible par l’utilisateur DEMO à partir du widget des
processus. Notre utilisateur DEMO pourra ensuite, en cliquant sur la ligne correspondante, se positionner sur l’écriture en attente
afin de réaliser les corrections éventuelles.
Lorsque l’utilisateur DEMO double clic sur la ligne, il accèdera à la

demande et à partir de la demande, il pourra accéder à l’écriture comptable.
Widget Processus de l’utilisateur DEMO
A partir de la demande, l’utilisateur pourra :

o Accéder à la modification de l’écriture, bouton [Modifier écriture]
o Transférer la demande à son responsable, bouton [Transférer la demande]
o Mettre fin à la demande, une fois que l’écriture aura été traitée, bouton [Ecriture complète]
Pour les demandes concernant les ventilations analytiques, les traitements sont identiques.
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4.3.2.3 Ventilation de TVA (CTAX)
Présence des champs suivants dans les ventilations de TVA :
o Taux de TVA Brut (Calculé et non modifiable)
o Coefficient d’assujettissement (Modifiable)
o Coefficient de taxation (Modifiable)
o Coefficient d'admission (Modifiable)
o Coefficient de déduction (Calculé et non modifiable)
o Montant TVA Brut (Calculé et non modifiable)
o TVA Brut - TVA Net (Calculé et non modifiable)
4.3.2.4 Génération automatique des lignes de TVA

Présence du bouton « Générer ligne de TVA »
Cette fonctionnalité permet de créer automatiquement les lignes de TVA et de charge non déductible associée (si le taux de
déductibilité est inférieur à 1) en fonction des informations présentes dans les ventilations de TVA de l'écriture.
S'il existe plusieurs lignes de HT sur l'écriture, le calcul génère les lignes de TVA et de charge non déductible le cas échéant, pour
toutes les lignes de HT de l'écriture.
Attention : les codes de tva de la ligne d’écriture générale sur le compte HT ne doivent pas être modifié. Il convient
de les changer dans les lignes tva comme précisé précédemment.
Un message d’erreur (normal) vient bloquer la saisie pour que la tva soit cohérente.
4.3.3 Gestion des visas

Pour intégrer les écritures en comptabilité, il faut les viser. Pour cela vous disposez des boutons :
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[Viser l’écriture] : permet de positionner le visa afin d’intégrer l’écriture en comptabilité. L’utilisateur doit posséder le droit
« CEv » pour viser l’écriture.
[Demander le visa] : permet de faire une demande de visa à un utilisateur.
Si oui ci-dessous la saisie correspondante livrée en standard :
La demande de visa sera faite à l’utilisateur saisi dans le champ Collaborateur : DEMO (dans notre exemple).
Puis cliquer sur le bouton [Demander le Visa]. Le processus sera ensuite visible par l’utilisateur DEMO à partir du widget des
processus.
Notre utilisateur DEMO pourra ensuite en cliquant sur la ligne correspondante

donner une suite à la demande.
A partir de la demande, l’utilisateur pourra :

o Accorder le visa, bouton [Accorder le visa]
o Réaliser une demande à son manager, bouton [Demander au manager]
Il sera également possible de réinjecter l’écriture concernée dans le DataHub via le choix ci-dessous :
Cette opération permettra par exemple de relancer l’ensemble des étapes composant le processus et d’intégrer l’écriture en
comptabilité.
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Remarque :
Pour les écritures saisies directement (sans passage par le DataHub), la demande de visa n’est pas obligatoire. En effet le bouton
[Intégrer en comptabilité] est actif par défaut.
Comptabilité > Saisie > Saisie des écritures en attente
4.3.4 Intégration comptable
Une fois que notre écriture a été visée, on ne pourra l’intégrer en comptabilité via le bouton
Lors de l’intégration un test de cohérence est systématiquement réalisé sur la partie comptabilité et analytique. En cas
d’incohérence l’utilisateur est alerté et l’intégration est rejetée.
4.4 Visa des écritures en attente

Divalto met également à disposition une option permettant de « viser » les écritures en masse à l’aide d’un traitement accessible à
partir du menu.
Comptabilité > Saisie > Visa des écritures en attente.

Pour le traitement en masse, il suffira de sélectionner un ensemble de lignes puis de cocher-décocher la sélection à l’aide des
boutons touche de raccourci <F5> et touche de raccourci <Shift F5> ou manuellement en cliquant la case Visa.
Pour appliquer votre choix, il conviendra de valider l’ensemble et de confirmer la mise à jour.
Les écritures provenant du DataHub seront automatiquement intégrées en comptabilité, après avoir été visées.
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A partir du traitement, l’utilisateur pourra également :
o Rechercher une écriture via le bouton , touche de raccourci <Ctrl F>
o Consulter, modifier l’écriture via le bouton , touche de raccourci <F6>
o Visualiser le fichier joint principal via le bouton
o Consulter la note du DataSet et de l’écriture par les boutons
o Consulter les pièces jointes via le bouton
o Modifier le regroupement au niveau présentation des écritures par le bouton qui indique le regroupement
actuel. Cette option est également accessible par le menu Regroupement.
o D’interroger la fiche du fournisseur et la fiche qualité fournisseur via le menu Interrogation.
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4.4.1 Zooms des écritures en attente
4.4.1.1 Entête écriture en attente

Pour supprimer une écriture en attente, il faut utiliser le zoom des entêtes des écritures en attente.
Comptabilité > Fichiers > Tables > Tables liées aux écritures > Entête d’écriture en attente.
C’est à ce zoom que l’on accède également, lors de la saisie des écritures en attente via le bouton .
On pourra réaliser les opérations suivantes :
o Consulter la provenance de l’écriture à partir de l’onglet IDENTIFIANT
o Consulter les lignes d’écriture, en accédant au zoom Ecriture en attente
o Modifier l’écriture en retournant en saisie d’écriture en attente
o Supprimer complétement l’écriture en attente
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4.4.1.2 Ecriture en attente
Comptabilité > Fichiers > Tables > Tables liées aux écritures > Ecriture en attente.
Ce zoom permet de consulter le détail des lignes d’écritures en attente.
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5 Les imports – Exports
5.1 Import de données
Comptabilité > Import – Export > Intégration Applications

Ce traitement intègre dans l'historique, sous forme d'un brouillard, toutes les écritures contenues dans un fichier externe à la
comptabilité. Il permet également d’intégrer des comptes, des axes analytiques, etc.
Le traitement d'intégration convertit les fichiers texte au format de fichier CCFMxx.
Le premier caractère de chaque ligne à intégrer défini le type d’enregistrement :

3 : compte
4 : journal
5 : axe analytique
8 : écriture
9 : Ventilation TVA
1 : ventilation pièce échéance
2 : imputation analytique
Deux niveaux de contrôle sont possibles :
Niveau 1 -> Tout le fichier à intégrer est contrôlé : en cas d'erreur, le fichier est globalement rejeté.
Niveau 2 -> Le contrôle est effectué écriture par écriture. Seules les écritures en erreur sont rejetées.
5.1.1 Les contrôles

Les contrôles sont plus stricts en niveau 1. Les écritures en erreur rejetées sont transférées dans un fichier ccfmerr.dhfd. Le fichier
intégré est vidé au fur et à mesure et en fin de traitement, il est vide.
Contrôles indépendants du niveau :
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o Le dossier existe
o Le journal existe
o La date d'écriture est cohérente par rapport aux dates de protection du dossier et au début d'exercice non clôturé
o Une écriture est équilibrée
o Les ventilations pièces/échéance correspondent au montant de l'écriture
o Le sens est débit/crédit
o Si le code devise n'est pas renseigné, le montant en euros doit être égal au montant en devise
Contrôles de niveau 1 :
o Doivent exister : les comptes, les codes axes, les codes devises, les modes de règlements
o Une ventilation axe doit être égale au montant de l'écriture
o Le numéro de pièce doit être renseigné, si le journal l'oblige
o Les écritures sont interdites sur un compte ou un axe fermé
Contrôles de niveau 2 :
o Un compte inexistant est créé
o Les codes axes sont créés
o Un code devise peut être absent
o Un mode de règlement peut être absent
o Une ventilation axe peut-être différente du montant de l'écriture
o Le numéro de pièce peut être omis même si le journal le demande
o Les écritures sont autorisées sur un compte ou un axe fermé
De manière générale, il est préférable de faire les imports dans un journal spécifique. Cela facilite le traitement de
masse d’un ensemble cohérent d’écritures.
5.1.2 Intégration des coefficients

Règles de gestion des 3 coefficients de déductibilité de la TVA dans le programme d'intégration comptable (ccpp029.dhop) :
o Si les 3 coefficients (d'assujettissement, de taxation, d'admission) sont à zéro dans le fichier traité (ccfm), on considère que
les coefficients ne sont pas gérés dans le ccfm et on les force à 1 (TVA entièrement déductible).
o Si un seul des coefficients est différent de zéro on prend les valeurs du ccfm sans les modifier
Veillez donc à avoir les trois codes à blancs ou renseigner les 3 codes.
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5.1.3 Définition du niveau de contrôle
Le niveau de contrôle est défini par le paramètre complémentaire de l’option de menu.
Le niveau est un paramètre du traitement dans le menu standard (<F4>).
La zone « paramètres » permet de passer les informations suivantes et dans cet ordre au programme :
o <Nom du fichier à intégrer>,
o <Niveau de contrôles 1 ou 2>,
o <Fichier au format C3 version 4.1 (=1 si Vrai ; =0 si Faux)>
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5.1.4 Description des fichiers au format CSV
Le document « Divalto Comptabilité TechniqueBase.doc » se trouvant dans le répertoire Documentation d’installation de
Divalto contient une description détaillée des champs.
Vous trouverez également des renseignements techniques supplémentaires dans le document « Divalto Comptabilité
TechniqueFonction.doc »
5.1.4.1 Plan comptable.

Enregistrement Champ Nom
C3 CE1 =3
C3 DOS Dossier
C3 CPT Compte
C3 LIB Libellé du compte
C3 CPTCOL Compte collectif
C3 CPTNAT Nature
C3 CPTTYP Type
C3 SENS Sens implicite
C3 DEV Devise
C3 AXESAIS(1) Saisie axe 1
C3 AXE(1) Valeur par défaut de l’axe 1
C3 ETBSAIS Etablissements autorisés
C3 ETB Code de l’établissement autorisé (si unique)
C3 HSDT Date de fermeture
C3 LETTTYP Type de lettrage
C3 DEVCOD Gérer les devises
C3 EPUCOD Compte épurable en fin d’exercice
C3 R3COD Compte lié à Divalto Règlements
Données obligatoires :
o CE1 = 3
o Dossier
o Compte
o Libellé
5.1.4.2 Journal
C4 CE1 =4
C4 DOS Dossier
C4 JNL Code journal
C4 LIB Libellé du journal
C4 JNLTYP Type
C4 DEVCOD Gérer les devises
C4 LETTAPPEL Appel du lettrage
C4 PIECESAIS Saisie d’un numéro de pièce
C4 PIECECOD Type de numérotation automatique
C4 MASKNO Masque de saisie
C4 R3COD Journal lié à Divalto Règlements
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C4 CPGENCOD Générer la contrepartie
C4 ECRFINCOD Terminer l’écriture
C4 MASKEFFCOD Effacement de l’écran en début de saisie
C4 ECHSAIS Saisir l’échéance
C4 CPSAIS Saisir la contrepartie
C4 BQEDTSAIS Saisir la date prévue banque
C4 PRELOAD Pré chargement d’écritures
C4 PRELOADNB Nombre d’écritures à pré charger
o CE1 = 4
o Dossier
o Code journal
o Libellé
5.1.4.3 Axe analytique

C5 CE1 =5
C5 DOS Dossier
C5 AXE Code axe
C5 LIB Libellé axe
C5 AXENO Numéro d’axe
C5 ETBSAIS Etablissements autorisés
C5 ETB Code de l’établissement autorisé (si unique)
C5 AXEPRINCIP Axe principal
C5 AXEPERE Axe père
C5 AXESLG Numéro d’ordre pour un même niveau
C5 HSDT Date de fermeture
C5 AXETYP Type d’axe
o CE1 = 5
o Dossier
o Code axe
o Libellé
o Numéro d’axe
o Type d’axe
5.1.4.4 Ecritures comptables

C8 CE1 =8
C8 DOS Dossier
C8 CE2 Type d’écriture
C8 ETB Etablissement
C8 CPT Compte
C8 ECRDT Date d’écriture
C8 LIB Libellé de l’écriture
C8 JNL Journal
C8 ECRNO Numéro d’écriture
C8 ECRLG Numéro de ligne
C8 AXE(1) Axe 1
C8 AXE(2) Axe 2
C8 AXE(3) Axe 3
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C8 AXE(4) Axe 4
C8 CP Contrepartie
C8 REG Mode de règlement
C8 LETT Code lettrage
C8 POINT Code pointage
C8 LOT Lot
C8 PIECE Numéro de pièce
C8 ECHDT Date d’échéance
C8 CHQNO Numéro du chèque
C8 DEV Devise
C8 REGTYP Type de règlement
C8 PINOTIERS Numéro de pièce du tiers
C8 MT Montant en devise principale
C8 MTDEV Montant en devise saisie
C8 MTBIS Montant en devise secondaire
C8 SENS Sens
C8 LETTDT Date lettrage
C8 POINTDT Date pointage
C8 DEVP Taux de change
C8 ECRVALNO Numéro d’écriture validée
C8 CPTCOL Compte collectif
C8 NATPAI Nature du paiement
Rupture d’écriture : ECRVALNO

o Utilisé par le prg d’intégration pour constater la fin d’une écriture.
o Pour un journal de type achat ou vente, indiquez dans cette zone, le numéro de pièce.
o Pour un journal d’un autre type, les lignes de l’écriture concernent des numéros de pièces différents.
 Il ne faudra pas renseigner ECRVALNO par le numéro de pièce mais par un numéro identifiant les lignes de
l’écriture.
 Ne pas oublier la contrepartie !
5.1.4.5 Ventilation pièce échéance

CP CE1 =1
CP DOS Dossier
CP ETB Etablissement
CP ECRNO Numéro d’écriture
CP ECRLG Numéro de ligne d’écriture
CP MASKLG Numéro de ligne de la ventilation
CP CPT Compte
CP PIECE Numéro de pièce
CP ECHDT Date d’échéance
CP LETT Code lettrage
CP ECRTYP Type d’écriture
CP REG Mode de règlement
CP DEV Devise
CP MT Montant en devise principale
CP SENS Sens
CP LETTDT Date de lettrage
CP MTDEV Montant en devise saisie
CP MTBIS Montant en devise secondaire
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5.1.4.6 Ventilation analytique
CX CE1 =2
CX DOS Dossier
CX ETB Etablissement
CX ECRNO Numéro d’écriture
CX ECRLG Numéro de ligne d’écriture
CX MASKLG Numéro de ligne de la ventilation
CX AXE(1) Axe 1
CX AXE(2) Axe 2
CX AXE(3) Axe 3
CX AXE(4) Axe 4
CX CPT Compte
CX JNL Journal
CX ECRTYP Type d’écriture
CX ECRDT Date d’écriture
CX DEV Devise
CX MT Montant en devise principale
CX SENS Sens
CX LETTDT Date de lettrage
CX MTDEV Montant en devise saisie
CX MTBIS Montant en devise secondaire
o CE1 = 2
o Dossier
o Code établissement (si géré)
o Numéro écriture en liaison avec C8
o Montant en devise principale
o Montant en devise si écriture C8 en devise
o AXE(n) : au moins un code axe renseigné
Précisez un numéro d’écriture dans l’enregistrement C8 (zone ECRNO). Ce numéro identifiant doit être unique. Le lien entre une
écriture et ses éventuelles ventilations est le numéro d’écriture.
5.1.4.7 Ventilation TVA

CTAX CE1 =9
CTAX DOS Dossier
CTAX CE2 = 1 si tva non déclarable, = 2 si tva à déclarer, = 3 si tva
préparée, = 4 si tva déclarée
CTAX CE3 = 1 si Achat, = 2 si vente
CTAX ETB Code établissement
CTAX ECRNO Numéro d’écriture
CTAX ECRLG Numéro de ligne d’écriture
CTAX TVAART Code Tva Article
CTAX TVATIE Régime Tva Tiers
CTAX PIECE Numéro de pièce
CTAX EXDT Date d’exigibilité
CTAX MTHT Montant HT
CTAX MTTVA Montant Tva
CTAX TVATYP Débit ou encaissement
CTAX SENS Sens
CTAX FLTVAAL Indicateur auto liquidation de tva
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CTAX COEASS Coefficient d’assujettissement (si inutilisé, mettre 1)
CTAX COETAX Coefficient de taxation (si inutilisé, mettre 1)
CTAX COEADM Coefficient d’admission (si inutilisé, mettre 1)
CTAX EFFETDT Date d’effet du code de Tva (celui qu’on retrouve sur la table
T085 de Divalto Commerce et Logistique
5.2 Export de données

Des traitements d’export sont disponibles et ils permettent de générer des fichiers texte au format ASCII. Le nom du fichier
d’export ainsi que son emplacement sont paramétrables.
Il s’agit des traitements :
o Export Grand-livre ASCII
o Export Balance ASCII
5.2.1 Export Grand-livre ASCII
Comptabilité > Import – Export > Grand-livre ASCII

Ce traitement permet de générer l'image du grand livre d'un exercice comptable dans un fichier CCFFISC au format ASCII.
On indique les dates de début et de fin de l'exercice à traiter. La période est garnie par défaut avec la période de balance courante.
On pourra traiter tous les comptes ou seulement les comptes bilan et de gestion en ne sélectionnant pas le « traitement des
auxiliaires ».
On pourra également générer une ligne d’entête dans le fichier d’export en cochant la case
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Dans le fichier d'arrivée sont générés les enregistrements suivants :
o Un enregistrement par entête de compte qui a un report antérieur ou qui est mouvementé dans l'exercice demandé.
o Un enregistrement de report antérieur en masse DEBIT/CREDIT simulé dans le journal C1 à la date du début d'exercice
moins 1 jour.
o Un enregistrement par écriture de l'exercice
Le menu Options permet de modifier l’emplacement et le nom du fichier ainsi le type de séparateur.
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5.2.2 Export balance ASCII
Comptabilité > Import – Export > Balance ASCII

Dans le groupe Balance, on pourra sélectionner le type de balance :
o Générale
o Uniquement les clients
o Uniquement les fournisseurs
o Uniquement les comptes de personnel
La période de la balance courante est proposée par défaut et reste modifiable en décochant « la case Balance période courante ».
Le groupe filtre permet de sélectionner le type d’écriture :
o Comptable
o Comptable et extracomptable
o Extracomptable uniquement
o Budget
o Comptable et budget
o Budget et extracomptable
Le menu Options permet de modifier l’emplacement et le nom du fichier ainsi le type de séparateur.
Pour chaque compte, sont repris les éléments suivants :

o Son numéro
o Son intitulé
o Le report antérieur
o Le cumul débit de la période
o Le cumul crédit de la période
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5.2.3 FEC
Le FEC (Fichier des Ecritures Comptables) répond au cahier des charges fixées par l’Arrêté DGI du 29 Juillet 2013.
Comptabilité > Import – Export > Export fichier FEC

On renseigne la date d’un l’exercice clôturé et la période correspondante est indiquée à titre informatif.
La DGI autorise pour les gros volumes, de n’exporter que les écritures centralisées dans un 1er temps. Dans le cas d’un contrôle
plus approfondi, le détail des lignes centralisées peut ensuite être exigé. Pour ce faire il faut cocher la case « Détailler les lignes
centralisées ».
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Le répertoire contenant le fichier, ainsi le séparateur de champs pourra être modifié et positionnée par défaut via le menu Options.
Le fichier d’export est nommé FECAAAAMMJJ.csv (AAAA pour l’année, MM pour le mois fin de période et JJ pour le jour du
mois fin de période).
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6 Comptabilité analytique
6.1 Axe d’analyse
Comptabilité > Fichiers > Dossiers - Onglet "Axes"

Pour chaque dossier il est possible de créer jusqu’à 4 axes d’analyses. Le libellé est obligatoire pour utiliser un axe. Il sera repris
dans les écrans et les éditions. Le type de « Ventilation » peut être :
o Aucune lorsque l’axe n’est pas utilisé.
o Totale si le montant doit être ventilé dans sa totalité.
o Partielle si le montant peut être partiellement ventilé.
Report antérieur
Permet de suivre un axe sur plusieurs exercices pour un chantier par exemple.
Découpage du code axe
Les axes sont positionnés sur 8 caractères et peuvent être découpés en un maximum de 4 niveaux. Le découpage sera utilisé comme
critère de rupture par les éditions analytiques.
Vous indiquez la longueur de chaque partie sachant que l'on part toujours du début. Vous pouvez associer un libellé descriptif à
chaque partie du découpage. Il permet de préciser la signification du découpage (Section, sous-section, ...). Ce découpage peut
correspondre aux familles et sous-familles.
Exemple
Pour obtenir le découpage suivant :
12345678
XX 1ère partie = positions 1 2
XXXXX 2ème partie = positions 1 à 5
XXXXXXX 3ème partie = positions 1 à 7
XXXXXXXX 4ème partie = positions 1 à 8
Vous indiquerez :
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Zone 1 : 2
Zone 2 : 5
Zone 3 : 7
Zone 4 : 8
La section analytique correspond au premier caractère. La sous-section correspond aux huit premiers caractères (incluant la
section).
6.2 Valeurs d’axe
Comptabilité > Fichiers > Axes de ventilation
Il s’agit de la liste des valeurs de compte analytique. Les codes respectent le découpage de l’axe défini dans les options du dossier.
Quatre axes sont possibles. Le montant d'une écriture peut être ventilé sur plusieurs codes axe d'un même axe ou sur des axes
croisés.
L’icône indique que la valeur d’axe est utilisée dans une arborescence (cf. interrogation des axes en lot).
Code axe
La codification des codes axe est libre sur 8 caractères alphanumériques.

Libellé du code axe
Le libellé du code axe est défini sur 40 caractères alphanumériques. Cet intitulé sera repris lors des éditions et des interrogations.
Type d'axe
Les axes sur lesquels sont ventilées les écritures sont de type "normal". Les axes de type "texte" permettront de traiter les ruptures
lors des éditions statistiques. La ventilation est interdite sur un axe de type 'texte'.
Date de fermeture de l'axe
On pourra préciser à partir de quelle date, la saisie d'écriture ne sera plus autorisée sur ce code axe.
Le détail des écritures ventilées sur des axes fermés sera centralisé par le programme d'épuration.
Confidentialité de l'axe
Chaque axe peut être protégé par un code de confidentialité.
Liens
o Axe principal : indique le numéro de l’axe principal auquel est rattaché l’axe. Un axe principal n’a pas de numéro d’axe
principal.
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o Axe père : indique le numéro de l’axe auquel l’axe est directement rattaché. Dans une structure à 2 niveaux le père est
l’axe principal.
o Numéro d’ordre : indique le numéro de l’axe en tant que fils.
6.3 Arborescence d’axe
Comptabilité > Fichiers > Arborescence des Axes
Une arborescence d’axe organise les valeurs d’axe indépendamment de la structure principale, pour offrir une analyse différente
des données. Cela n’a aucune influence sur la saisie.
Chaque arbre est identifié par un nom et est construit avec les valeurs d’axe existantes au moment de la création. Puisque les arbres
sont déconnectés de la structure de l’axe, l’ajout d’une valeur d’axe n'a pas d’influence sur les arbres créés sur l’axe. Il faudra
ajouter les nouvelles valeurs pour les voir apparaître dans les restitutions.
La saisie de l’arbre suit les étapes suivantes :
o Création de l’axe par l’utilisation de la touche <Inser> ou via le bouton .
o Création des feuilles : positionnement sur le niveau souhaité en se positionnant à l’aide des
indicateurs de niveaux puis .
Par défaut, tous les axes qui ne sont pas en état « fils » sont en état « principal ». Il n’est pas nécessaire d’ajouter un
axe principal, ils sont en état « principal » dès la création de l’axe.
Le bouton propose de consulter les vecteurs de l’axe.
L’icône permet d’identifier les valeurs d’axe rattachées à un axe principal. Toutes les informations sur les liens de parenté sont
visibles depuis l'onglet "Identifiant".
6.4 Ventilation analytique
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Lors de la saisie d'une ligne d'écriture, le bouton ou <Ctrl+F4> permet d'ouvrir la fenêtre de ventilation analytique de la
ligne.
Hors saisie d'une ligne, la fenêtre ne s'ouvrira que si l'indicateur est positionné en regard de la ligne.
La fenêtre comporte une barre de boutons, un en-tête rappelant le numéro d'ordre et le numéro de la ligne de l'écriture ainsi que son
montant, un tableau des lignes de ventilation et un pied contenant les soldes de la ventilation.
Les boutons permettent d'afficher la ventilation suivante et précédente de l'écriture.
Le comportement du traitement est différent selon que le montant de la ligne est déjà connu ou non :
o Si le montant est connu, il est impossible de valider la fenêtre tant que ce montant n'est pas entièrement réparti.
o Si le montant de la ligne est à zéro, ce sont les lignes de ventilation qui, additionnées, y seront reportées à la validation de
la fenêtre.
Le montant peut être introduit directement ou, si le montant de la ligne d'écriture a été renseigné avant d'ouvrir la fenêtre, par une
formule n/d ou p% ou s ou <shift+f10> ou r ou <shift+f9>.
o n/d permet de calculer le montant de la ligne de ventilation par rapport au montant de la ligne
d'écriture en multipliant ce dernier par n puis en le divisant par d (exemple : 2/3).
o p% permet de calculer le montant de la ligne de ventilation par rapport au montant de la ligne
d'écriture en multipliant ce dernier par p puis en le divisant par 100 (exemple : 15%).
o S reporte le "reste à ventiler" dans le montant de la ligne.
o R ouvre la fenêtre de recherche du solde d'une pièce.
Le tableau comporte une colonne "montant" exprimée en devise de l'écriture et une autre colonne "montant" exprimée en devise
principale du dossier (sauf si la monnaie de l'écriture est la devise principale). Ces colonnes peuvent toutes deux être saisies, l'une
étant toujours calculée par rapport à l'autre.
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6.5 Clé de répartition
Comptabilité > Fichiers > Tables > Tables liées aux comptes > Clés de répartition
Cette table permet de définir les taux de répartition des comptes dans les axes. Une clé est définie pour un compte et peut être liée à
une autre clé de répartition. Ceci en facilite la maintenance.
L'imputation axe s'opère de plusieurs façons :
o Manuellement, en saisie d'écritures, vous pouvez indiquer un ou plusieurs axes (d'un même type ou de types différents
croisés).
Dans ce cas, il n'y a pas lieu de définir de "clés de répartition" pour ce compte.
o Répartition manuelle (avec possibilité de modification manuelle).
Vous désirez ventiler le montant d'une écriture d'un compte sur plusieurs axes avec calcul en pourcentage. Ce
programme permet d'indiquer ces pourcentages, des fractions ou des montants.
o Répartition générique
Si plusieurs comptes sont à ventiler de manière identique, il est également possible de créer une répartition générique.
Les comptes concernés par cette répartition commune sont rattachés à la répartition générique. Celle-ci commence
obligatoirement par le signe '='.
Répartition générique
Mise en place de l’imputation automatique dans le plan comptable :
7 Interrogations
7.1 Zoom des écritures
Le zoom des écritures est accessible par ou par la touche de fonction <F7> directement à partir du menu. Il est très utile pour
interroger et naviguer dans les écritures.
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Zoom généralisé > Ecritures > Ecritures par numéro d’écritures
Comme tous les zooms, la liste peut être :
o Triée ,
o Filtrée ,
o Imprimée, exportée et sauvegardée .
Le bouton peut avoir une fonction d'impression ou d'enregistrement de fichier selon le "Type de sortie" défini
dans les paramètres d'impression : Menu Edition – Paramétrer l'impression.
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Le choix "Paramétrer l'impression" du menu "Edition" permet d'accéder à la boîte de dialogue du paramétrage des impressions et
des extractions. Cette boîte comporte deux onglets : le premier contient les paramètres généraux et concerne essentiellement
l'impression, tandis que le deuxième propose des options avancées et permet de paramétrer les extractions et la présentation des
états.
Les paramètres ainsi personnalisés peuvent être enregistrés pour une utilisation ultérieure.
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7.2 Interrogation comptable
Comptabilité > Interrogation > Interrogation comptable

Ce traitement permet d’afficher la comptabilité sous forme d’interrogation de type :
o Balance,
o Journal,
o Compte.
Les colonnes peuvent être déplacées par l’utilisateur. Ces modifications sont enregistrées automatiquement.
Les boutons [Balance], [Compte par date], [Compte par pièce], [Compte par échéance], [Journal] fonctionnent comme des
bascules. Il est possible de passer d’une interrogation à l’autre à tout moment.
L’interrogation [Balance] doit être choisie dès le départ.
Il est possible de visualiser un lettrage, un pointage ou une écriture complète avec sur les boutons [Lettrage] [Pointage]
[Ecriture].
Sur chaque écriture, il est possible d’accéder :
o Aux notes,
o Aux fichiers joints,
o Aux ventilations par pièces et par axe
o À la saisie d’écriture pour la modifier.
L’accès est direct pour :
o Le plan comptable [plan comptable],
o L’impression d’un extrait [Extrait compte],
o La fiche tiers de DIVALTO COMMERCE & LOGISTIQUE [Tiers],
o La [Facture],
o L’encours dans les RÈGLEMENTS [Encours].
Enfin, une totalisation par devise, par période est également disponible avec l’icône .
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7.2.1 La fonction Filtre
La fonction de filtre permet de d’appliquer des critères autres que ceux définis dans les options utilisateurs et d’ajouter des
filtres supplémentaires.
Période
Exercice début : La date de début d’exercice mémorisée dans la fiche dossier est proposée.
Période : La période de balance gérée et mémorisée dans la fiche dossier est proposée par défaut
Dates
Date d’échéance : Vous précisez la fourchette de dates d’échéances entre laquelle vous souhaitez interroger les écritures.
Date prévue banque : Pour chaque effet remis en banque, une date de sortie de couverture bancaire est calculée. Le calcul de la
date est lié à la table « Méthode de calcul dates de banque ». Vous précisez ici, la fourchette de dates laquelle vous souhaitez
interroger les écritures.
Options
Chaque utilisateur définit ses options habituelles pour l'affichage et l'édition des comptes. Ces options, mémorisées dans la fiche
utilisateur, pourront être modifiées ponctuellement à l'appel de ces programmes.
Ordre d’affichage Chronologique : les écritures sont affichées suivant l'ordre croissant des dates d'écriture.
Ordre d’affichage inverse : affichage des écritures en commençant par les plus récentes.
Calcul du report : Cochez la case si vous souhaitez que les reports antérieurs des comptes soient calculés, sinon seules les
écritures de la période seront traitées.
Le report est égal :
o Au cumul des écritures passées entre la date de début exercice et la date de début période pour les comptes de gestion,
et
o Au cumul des écritures antérieures à la date de début de période pour les comptes de bilan.
Si vous demandez un solde expliqué, le calcul du report sera inhibé.
Navigation
Navigation par flèches gauche/droite (ou F2/SF2) pour passer au prochain/précédent compte mouvementé.
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Option de sélection du mode de défilement (par numéro de compte ou par nom abrégé) lors de la navigation avec les flèches ou
F2/SF2.
Sélections
Vous pouvez indiquer ici les différentes fourchettes :

o De comptes à inclure
o De compte à exclure
o De compte de contrepartie
o De compte de collectif
o De numéro de pièce
o De code journal
o De critère
7.2.2 Autres filtres
Sélection des comptes
Un compte est valide :

o Lorsque sa date de fermeture n'est pas renseignée
o Lorsque sa date de fermeture est postérieure à la date du jour
Vous avez la possibilité d'afficher :

o Tous les comptes
o Seulement les comptes valides
o Seulement les comptes fermés.
Sens de l'écriture
Vous pouvez traiter toutes les écritures ou ne retenir que les écritures au débit ou au crédit.
Type d’écriture
Chaque utilisateur définit ses options habituelles pour l'affichage et l'édition des comptes. Ces options, pourront être modifiées
ponctuellement à l'appel des programmes.
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Il vous est possible de traiter les écritures de type :
o Comptable
o Extra-comptable
o Budget
o A nouveau
Ecritures lettrées/non lettrées
Vous pouvez filtrer les écritures selon qu'elles soient lettrées ou non lettrées. Dans tous les cas, vous précisez la date d'arrêté.
Par exemple le 31/12/2018.
Ecritures non lettrées : apparaîtront les écritures non lettrées et les écritures avec une date de lettrage postérieure au 31/12/2018.
Ecritures lettrées : apparaîtront les écritures lettrées avec une date de lettrage antérieure ou égale au 31/12/2018.
Ecritures pointées/non pointées
Vous pouvez filtrer les écritures selon qu'elles soient pointées ou non pointées. Dans ce cas, vous précisez la date d'arrêté.
Par exemple le 31/12/2018.
Ecritures non pointées : apparaîtront les écritures non pointées et les écritures avec une date de pointage postérieure au
31/12/2006.
Ecritures pointées : apparaîtront les écritures pointées avec une date de pointage antérieure ou égale au 31/12/2018.
Devise
Vous pouvez choisir entre la devise principale, la devise secondaire, ou la monnaie qui servira de référence pour ce traitement.
Masque sur le libellé de l'écriture
Ce masque vous permet de rechercher toutes les écritures dont l'intitulé contient une chaîne de caractères précisée.
* Représente une suite de caractères quelconques
? Représente un caractère quelconque.
* pour afficher toutes les écritures
xxx? Le programme affichera les écritures dont le libellé est du type xxxA, xxxB...
*FACT* pour afficher toutes les écritures avec un libellé contenant la chaîne "FACT".
Fourchette de montants en devise du dossier
Seules les écritures avec un montant dans la devise du dossier compris entre ces deux montants seront traitées.
7.2.3 Visualisation du lettrage

Afin de mieux maitriser le lettrage lié à une facture ou un règlement, deux écrans de visualisation sont disponibles par un clic-droit
sur l'écriture :
o Voir le lettrage
o Voir le détail du lettrage
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7.2.3.1 Option : Voir le lettrage
Visualisation de la ligne d’écriture ou des ventilations associées. En entête de l'écran est présenté le détail de l'écriture en cours
d'analyse.
Exemple 1 : Lettrage de l'écriture d'un escompte.
On visualise la ventilation de la facture associée à cet escompte.
Exemple 2 : Lettrage d'une écriture d'achat-vente ayant été réglée avec un escompte.
On visualise l'écriture d'OD de l'escompte et l'écriture de trésorerie du règlement.
Exemple 3 : Lettrage d'une écriture de trésorerie règlent plusieurs factures.
On visualise une ligne par facture associée au règlement.
Le code lettrage de l'écriture de trésorerie est le code générique « $$ ».
7.2.3.2 Option : Voir le détail du lettrage

On visualise chaque ligne d'écriture ou la ventilation de l'écriture en cours avec la ligne d'écriture ou de ventilation correspondante,
c'est à dire la ligne avec laquelle elle est lettrée.
De plus, pour chaque écriture associée, on visualise l'ensemble des correspondances sur le même code lettrage.
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En entête de l'écran est présenté le détail de l'écriture en cours d'analyse.
Exemple 1 : Lettrage de l'écriture d'un escompte.
On visualise l'écriture de l’escompte et la ventilation de la facture associée. Ensuite, on visualise les autres ventilations de la facture
avec la ligne correspondante du règlement.
Exemple 2 : Lettrage d'une écriture d'achat-vente ayant été réglée avec un escompte.
On visualise chaque ventilation de l'écriture de la facture avec la ligne d'OD ou de trésorerie associée.
Exemple 3 : Lettrage d'une écriture de trésorerie règlent plusieurs factures.
On visualise chaque ventilation de l'écriture de règlement avec la ligne de la facture associée. Et,on visualise les autres lignes ayant
été lettrées avec le même code lettrage.
On remarquera que le code lettrage de l'écriture de trésorerie est le code générique « $$ ».
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Export tableur
Fonctionnalité permettant d’exporter dans un tableur (Excel™ ou OpenOffice™) toutes les données
des colonnes visibles d’un tableau.
7.3 Interrogation analytique
Comptabilité > Interrogation > Interrogation analytique
Ce traitement permet d’afficher les montants des axes sous forme d’interrogation de type :
o Balance
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o Axes croisés
Le bouton donne accès à l’écran de sélection des écritures.
Le bouton ouvre une application tableur (Excel ou Calc, selon les paramètres Harmony) pour y injecter les données
affichées.
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Bouton détail
Le bouton de l'interrogation analytique permet d’accéder au détail d’une ligne :
Sur une ligne de détail, il est possible

d’interroger :
o Les fichiers joints,
o La note,
o Le détail de l’écriture,
o Accéder à l’écriture
pour la modifier.
7.4 Interrogation axes en

lot
Comptabilité > Interrogation > Interrogation axes en lot
L’interrogation des axes en lot se présente de la même façon que l’interrogation analytique balance sauf que la structure dépend de
l’arborescence de la valeur d’axe construite. Cette interrogation hiérarchise les axes indépendamment de la structure par code. Cela
permet de visualiser une nouvelle organisation des données pour une analyse différente. L’arborescence n’a donc aucune influence
sur la création des axes ou la saisie.
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8 Impressions
8.1 Extrait de compte
Comptabilité > Impression > Extrait de compte

Ce programme permet d'imprimer les mouvements enregistrés pour un ou plusieurs comptes, pour la période de consultation
demandée.
Vous pouvez sélectionner :
o Le critère de tri des comptes (Numéro, Intitulé)
o Le critère de tri des écritures (date, numéro de pièce, échéance, contrepartie)
o Les fourchettes de codes pour cibler votre recherche (journaux, critère, dates prévues banque, contreparties, échéances ...)
o Le type d'écriture à traiter (comptable, extra-comptable, budget, A nouveau)
o L'impression du détail des ventilations axes
o L'impression du détail des ventilations pièces/échéances
o Le calcul du report
Vous pouvez demander un solde expliqué à une date d’arrêté :

o Des écritures lettrées (ou non lettrées)
o Des écritures pointées (ou non pointées)
Dans ce cas, vous précisez la date d'arrêté.
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Option : Centraliser les lignes
La centralisation dans l’extrait de compte réalise une pseudo-centralisation. La centralisation n’est faite que pour l’impression
courante. Il est nécessaire de cocher l’option dans la fiche du compte.
Comptabilité > Fichiers > plan comptable

Présentations
Plusieurs présentations d’extrait sont possibles en cliquant sur .
A utiliser en fonction des comptes imprimés. L’option par défaut est paramétrée au niveau
« Masque imprimante » du menu.
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8.2 Grand-livre
Comptabilité > Impression > Grand-livre

Ce traitement édite les mouvements des comptes sélectionnés pour les fourchettes sur la période choisie. Par défaut, en fin
d’impression, les collectifs imprimés seront détaillés.
Option : Regroupement par collectif
« Regroupement par collectif » - option non cochée
« Regroupement par collectif » - option cochée
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8.3 Balance
Comptabilité > Impression > Balance

Ce traitement permet d'éditer les balances des comptes généraux et auxiliaires.
Vous sélectionnez le type de balance à éditer :
o Générale
o Client
o Fournisseur
o Personnel
Les fourchettes de comptes introduites sont vérifiées par rapport aux fourchettes de comptes signalées dans la fiche dossier.
Dans la fiche dossier, est mémorisée la période courante de la balance : début d'exercice, début et fin de période.
Les cumuls nécessaires à la balance sont mis à jour en temps réel lors de la saisie des écritures. Grâce à ces cumuls,
la balance 'période courante' est instantanée.
Naturellement, il est possible d'obtenir une balance sur d'autres dates, c'est une balance hors 'période courante'.
Dans ce cas, les cumuls sont établis à partir des statistiques par compte, pour les mois entiers, et à partir des
écritures.
Périodiquement, vous pouvez changer la période courante : vous indiquez les dates de la prochaine balance par le
programme Comptabilité > Traitements périodiques > Changement période de balance.
Niveau de détail
Un total par classe (premier caractère du compte) est toujours imprimé. Les totaux par groupe représentent les cumuls des comptes
dont les deux premiers caractères sont identiques.
Si vous précisez le niveau de détail ‘compte', seront imprimés :
o Une ligne pour chaque compte mouvementé
o Un total pour chaque classe
o Un sous-total par groupe de comptes (2 premiers caractères)
Le nombre de caractères (2 ou 3) provoquant la rupture groupe pour les comptes de Bilan et de Gestion est paramétré dans le
dossier.
Option : « Avec Regroupement par collectif »
Non cochée par défaut. Si cochée, les comptes auxiliaires sont regroupés par compte collectif.
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Option « Tri par ordre alphabétique »
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8.4 Balance simplifiée
Comptabilité > Impression > Balance simplifiée

La balance simplifiée, vous permet d’éditer plusieurs modèles, avec ou sans calcul de la variation par rapport au solde N-1 et en
tenant compte ou non du report à nouveau.:
o Balance saisie
o Balance trimestrielle
o Mensuelle 6 mois
o Mensuelle 12 mois
Balance saisie
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Balance trimestrielle
Mensuelle 6 mois
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8.5 Journal général
Comptabilité > Impression > Journal général

Cette édition peut être lancée à tout moment et doit être lancée en fin d’exercice. Y sont cumulés les mouvements débiteurs et
créditeurs par journal et mois pour la période en cours. Les totaux peuvent alors être comparés avec ceux de la balance.
« * » marque les journaux dont certaines écritures ne sont pas encore validées.
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8.6 Brouillard
Comptabilité > Impression > Brouillard et journal > Brouillard

Cet état récapitule les écritures non validées mois par mois des journaux sélectionnés. Il est possible de préciser les journaux à
traiter dans le masque.
Une étoile '*' dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit.
Un caractère différent de '*' permet de ne traiter que les journaux dont la position correspondante dans le code est identique à celle
du masque.
Exemple : Masque **1 : seuls les journaux dont le code se termine par '1' seront traités.
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8.7 Ré-impression de journaux
Comptabilité > Impression > Brouillard et journal > Ré-impression de journaux

Ce traitement permet d’imprimer la liste des écritures d’un journal déjà validé. Il se distingue de la version originale par le titre.
Toutefois, il est possible de modifier le titre lors du lancement du traitement.
Le mode d’exécution et les options de traitement sont les mêmes que pour la validation.
8.8 Journal totalisé par compte
Comptabilité > Impression > Brouillard et journal > Journal totalisé par compte
Dans cette édition, les écritures d’un journal sont cumulées par compte.
Le débit/crédit est respecté, c'est-à-dire qu’il n’y a pas de compensation. Un même compte peut avoir un total débit et un total
crédit.
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8.9 Journal trié par pièce
Comptabilité > Impression > Brouillard et journal > Journal trié par pièce
Ce programme imprime les écritures des journaux sélectionnés trié par numéro de pièce.
8.10 Journal trié par lot
Comptabilité > Impression > Brouillard et journal > Journal trié par lot
Ce programme imprime les écritures des journaux sélectionnés trié par numéro lot.
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8.11 Ecritures par utilisateur
Comptabilité > Impression > Brouillard et journal > Ecritures par utilisateur
La saisie d’écritures dans Divalto est tracée. Ce traitement permet d’éditer ce traçage. Les écritures sont triées par utilisateur et par
journal.
Les écritures générées par Divalto Achat/Vente ou Divalto Règlement n’apparaîtront pas dans cette liste.
8.12 Ecritures par code TVA
Comptabilité > Impression > Brouillard et journal > Ecritures par code TVA
Pour une période demandée, sont calculés et imprimés, les écritures des comptes de gestion compris dans la fourchette sélectionnée
:
o Les cumuls des comptes de TVA
o Le solde de chaque compte de TVA
Première édition
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Deuxième édition
8.13 Relevé de compte
Comptabilité > Impression > Tiers > Relevé de compte

Ce traitement permet l’impression d’un relevé de compte. L’adresse du relevé est recherchée sur la fiche de tiers (Achat/Vente)
associée au compte auxiliaire.
Deux textes sont imprimés sur le document :
o L’entête
o Le pied
Le texte de relance imprimé fait référence à une table de textes.
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Comptabilité > Fichiers > Tables > tables liées aux règlements > Texte de relance
Le numéro de texte à préciser dans les sélections correspond au texte de l’en-tête. Le texte de pied correspond au numéro suivant.
Les textes aux numéros impairs correspondent aux codes texte d’entête, et les numéros pairs correspondent aux codes texte de pied.
Nous vous conseillons de lettrer les comptes clients avant de lancer ce traitement, afin de ne pas relancer des
factures déjà réglées, mais non lettrées.
Nos références relevé
Ce libellé apparaîtra sur les relevés. Il sera suivi du numéro de client.

Date d’arrêté du relevé
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Seules, les écritures non lettrées avec une date d'échéance antérieure ou égale à cette date seront imprimées sur le relevé. La date du
jour est proposée mais vous pouvez la modifier.
Montant minimum de relevé
Vous précisez le montant minimum en dessous duquel un relevé ne sera pas imprimé.
8.14 Balance âgée
Comptabilité > Impression > Tiers > Balance âgée

Ce traitement permet d’éditer la liste des clients, parmi les comptes sélectionnés, pour lesquelles il existe une écriture non lettrée à
une date donnée.
Les montants sont ventilés dans 4 colonnes selon l'ancienneté de la créance :
o Montants échus depuis moins de 30 jours
o Montants échus entre 31 et 60 jours
o Montants échus entre 61 et 90 jours
o Montants échus depuis plus de 90 jours.
Les montants non échus et les règlements comptabilisés mais non lettrés apparaissent également sur l'état.
La colonne « non imputé » contient les avoirs non encore rapprochés d’une facture.
La nombre de jours est celui de l’échéance la plus grande.
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8.15 Echéancier
Comptabilité > Impression > Tiers > Echéancier

Ce traitement permet d’éditer la liste des prochains règlements fournisseur à émettre sur la base des écritures non lettrées.
8.16 Etat des créances fournisseurs
Comptabilité > Impressions > Etat créances fournisseurs loi LME

Cette édition répond aux nouvelles dispositions décrites dans la loi LME. L’impression est disponible rétroactivement en fonction
de la date d’arrêté.
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8.17 Analytique
Le mécanisme des éditions analytiques est identique à celui des écritures de la comptabilité générale sauf qu’il se base sur les
écritures passées sur un axe.
8.17.1 Balance analytique
Comptabilité > Impression > Analytique > Balance analytique

Cette impression présente les cumuls et soldes sur un axe sélectionné (analytique, agence, affaire ...).
Vous choisissez les écritures à traiter en indiquant :
o Une fourchette de comptes
o Une fourchette de comptes à exclure
o Une fourchette de journaux
o Une fourchette de codes axe, ceci pour tous les axes définis dans la fiche dossier
Un sous-total par sous-famille ou par compte est effectué à la demande.
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8.17.2 Grand-livre analytique
Comptabilité > Impression > Analytique > Grand-livre analytique

Cette impression présente les écritures passées sur un axe sélectionné (analytique, agence, affaire ...).
Vous choisissez les écritures à traiter en indiquant :
o Une fourchette de compte
Un sous-total par sous-famille ou par compte est effectué à la demande.
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8.17.3 Journal analytique
Comptabilité > Impression > Analytique > Journal analytique

Ce programme imprime les écritures relatives au code axe choisi. Vous choisissez les écritures à traiter en indiquant :
o Une fourchette de comptes
Un saut de page entre chaque mois est effectué sur demande.
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8.17.4 Balance analytique inversée
Comptabilité > Impression > Analytique > Balance analytique inversée

Ce traitement imprime la balance analytique ordonnée par compte comptable et détaillée par axe analytique.
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9 Manipulation de journaux et Extourne
9.1 Suppression de brouillard
Comptabilité > Traitement > Suppression de brouillard
Ce traitement permet de supprimer à la demande toutes les écritures saisies et non validées d’un journal donné entre une fourchette
de dates. Pour conserver la cohérence d'équilibre de la comptabilité, une écriture sera supprimée si toutes les lignes peuvent être
supprimées.
Le traitement propose le délettrage lorsque des lignes lettrées sont sélectionnées pour la suppression.
Si vous demandez la suppression automatique de toutes les écritures d'un brouillard, le programme de suppression
va passer en mode PAS A PAS dès lors qu'une écriture lettrée est rencontrée.
Un contrôle de cohérence est également effectué par rapport au module Divalto règlements. Si l’écriture fait partie
d’une préparation de TVA, d’une déclaration de TVA ou a évoluée, un message d’alerte bloquant en informe
l’utilisateur et la suppression sera impossible.
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9.2 Transfert de brouillard
Comptabilité > Traitement > Transfert de brouillard
Transfère les écritures sélectionnées du journal d’origine vers le journal de destination.

Choisissez le mode d’attribution des dates aux écritures :
o Conserver les dates : pas d’opération sur les dates.
o Tout transférer à la même date : dans CE cas renseignez la date Transfert au à laquelle seront injectées les écritures.
o Transférer vers un autre mois : les écritures transférées garderont le même jour mais le mois et l’année seront remplacés
par la valeur mois et année de Transfert au. La période de sélection d’écriture doit être le mois au maximum.
o Transférer vers une autre année : les écritures transférées garderont le même jour et le même mois et l’année sera
remplacée par la valeur année de Transfert au. La période de sélection d’écriture doit être l’année au maximum.
En cas de recalcule des dates, il peut être nécessaire de recalculer les dates d’échéances.
Les écritures peuvent être inversées et les dates d’échéances recalculées lorsque le journal de destination les gère.
Numéro de pièce par défaut
Si le journal d’origine ne gère pas le numéro de pièce alors que celui de destination le gère, alors il est possible :
o De laisser attribuer un numéro automatiquement si le journal le prévoit,
o D’attribuer un numéro par défaut à toutes les écritures transférées,
o D’attribuer un numéro à chaque écriture en intervenant sur les lignes.
Mise à jour
Pendant la phase de sélection et de manipulation dans le traitement, aucune modification n’est apportée dans les écritures. Elles
sont néanmoins réservées.
C’est la validation du traitement qui exécute le transfert.
Il s’agit d’un couper/coller d’écritures. Les écritures sont supprimées du journal d’origine et créées dans le journal
de destination.
9.3 Duplication de journal
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Comptabilité > Traitement > Duplication de journal
Le traitement de duplication de journal fonctionne comme le transfert. A l’inverse du transfert, les écritures du journal d’origine ne
sont pas supprimées. C’est un copier/coller.
La duplication peut être effectuée dans le même journal et permet de contrepasser une écriture en cochant l’option :
Vous indiquez une période à dupliquer et une date de duplication. Quatre choix sont disponibles concernant les dates :
o Vous dupliquez un journal sur un autre en conservant les dates d'origine
o Vous dupliquez toutes les écritures de la période à la date de duplication
o Vous dupliquez les écritures comprises dans un mois sur un autre mois.
Dans ce cas la période ne doit pas excéder un mois civil.
o Vous dupliquez les écritures d’une année sur une autre année.
Dans ce cas la période ne doit pas excéder une année civile.
La duplication de journal permet de gérer des écritures d’abonnement depuis un journal extra-comptable dupliqué
périodiquement vers les journaux comptables. Dans cette utilisation, typiquement, on dupliquera sur un autre mois
en conservant le jour des dates d’écritures.
La duplication permet de sélectionner n’importe qu’elle écriture y compris les écritures validées puisque l’origine
reste inchangée et que l’on génère de nouvelles écritures (en brouillard).
9.4 Extourne
Comptabilité > Traitement > Extourne

Traitement de masse
Pour contrepasser une série d’écritures, le traitement de masse est préférable.

Dans cet écran, il faut obligatoirement renseigner la date à laquelle les écritures d’extourne doivent être générées. En cochant
l’option , vous avez la possibilité d'extourner sur un autre journal que le
journal d'origine. Ce journal sera indiqué dans le champ .
Par défaut le libellé de l'écriture extournée sera précédé du mot “Extourne”. C’est le champ « préfixe de l’écriture » qui contient
cette valeur, mais vous pouvez modifier manuellement le préfixe. Après avoir validé l’entête de saisie, vous accédez à l’écran ci-
dessous permettant de sélectionner les écritures à contrepasser.
Traitement individuel (En saisie d’écriture)
Ce traitement facilite la saisie d’une écriture de contre-passation ou une extourne. Il est disponible par un bouton de la barre
d’outils :
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o En saisie de pièce,
1 - Après avoir cliqué sur « Extourner », le message de confirmation ci- contre

apparait
2 - Le traitement propose ensuite de composer la date d’extourne ainsi que le libellé de l’écriture :
En cochant Utiliser cette date pour toute

les extournes, la date d’extourne saisie
peut être réutilisée si plusieurs écritures
sont à extourner.
3 – Puis le lettrage de la pièce d’origine avec l’écriture d’extourne
4 – Si l’on confirme le message précédant, le traitement de lettrage manuel est déclenché, l’utilisateur pourra rapprocher
manuellement l’écriture d’extourne avec l’écriture d’origine et valider le traitement.
5 – L’écriture d’extourne est créée, lettrée (si le lettrage a été réalisé) :
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o En consultation de zoom
Après avoir sélectionné

« Extourne », effectuez
les étapes 1 à 5 du
traitement de saisie de
pièce précédant.
Le traitement utilise la fonction de la duplication de journal en inversant le sens mais dans un même journal. Les
contrôles de saisie et de liaison avec les règlements suivent la même mécanique.
Dans le cas où la pièce est lettrée, il est préférable de conserver les pièces et de faire la compensation manuellement dans le module
règlement.
10 Lettrage
10.1 Généralités
Le lettrage manuel permet de rapprocher plusieurs écritures en leur affectant un code alphabétique sur deux caractères et borné de
AA à zz. Une fois le zz atteint, le code repasse à AA, la date de lettrage permet de distinguer des écritures avec le même code
marquage.
Le solde des écritures lettrées doit être nul, mais le lettrage provisoire est autorisé. Il permet d’identifier des écritures qui ne
s’équilibrent pas et qui pourront ultérieurement être lettrées définitivement.
En cas d’utilisation du module des règlements, il ne faut pas utiliser le lettrage de la comptabilité générale et
exclusivement réaliser les rapprochements des encaissements et des décaissements dans la partie règlement. En
effet le lettrage en comptabilité générale n’affecte en rien les effets présents dans le module des règlements.
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10.2 Lettrage manuel
Comptabilité > Saisie > Lettrage manuel

Filtre sur le type d’écriture :
o Écritures comptables
o Écritures extra-comptables
Filtre sur les écritures pré-lettrées :
o Afficher toutes les écritures

o Afficher uniquement les non pré-lettrées
o Afficher uniquement les pré-lettrées
Exemples : Les filtres
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Les différentes touches de fonctions
<F5> Marquer ou démarquer la ligne
La combinaison <shift> + permet de sélectionner un groupe de lignes consécutives. Les lignes

concernées sont situées entre la ligne courante et la ligne pointée par la souris (ces deux extrémités
comprises).
<Shift+F5> Effacer les marquages ; Toutes les lignes marquées avec un code provisoire deviennent non marquées.
<Ctrl+F10> Valider un code marquage

Le code de marquage provisoire est composé de deux caractères. Le premier est toujours *. L'opérateur peut choisir le
second (sur l'en-tête du tableau des lignes). Ceci permet de préparer plusieurs lettrages simultanément.
Une boîte de dialogue permet de préciser le code marquage à valider.
Il est possible de délettrer totalement ou partiellement un compte selon la

fourchette de codes lettrage à traiter et les éventuelles dates de lettrage choisies. Dès lors que pour un code
lettrage, il existe plusieurs dates de lettrage, celles-ci sont affichées. Sélectionnez la date ou les dates que vous souhaitez
délettrer.
Par défaut le dernier code lettrage vous est proposé.
Les écritures délettrées apparaissent

à l'écran avec les caractères "**".
Double cliquez pour délettrer une
ligne. Si vous ne délettrez pas toutes
les lignes, un lettrage provisoire sera
conservé.
<Ctrl+F7> Modifier l'écriture. Lorsque

l’écriture est en brouillard, ce bouton permet l’accès à l’écriture en mode modification.
<Shift+F4> Ouvrir le mode fiche. Ce bouton permet d'afficher le détail de la ligne courante. La fenêtre détail est identique
à celle utilisée en saisie d'écriture.
<Shift+Ctrl+F4> Ouvrir la ventilation sur les pièces et les échéances. Ce bouton ouvre la fenêtre contenant le tableau
des ventilations sur les pièces et les échéances de la ligne courante.
<Shift+F11> Actualiser le tableau
Le lettrage manuel ne bloque pas l'utilisation du compte dans une autre cession de saisie ou d'intégration comptable, mais
le compte ne peut être lettré que par une seule cession. Si l'opérateur n'est pas le seul à travailler sur le compte, le tableau
des lignes peut ne pas contenir toutes les lignes créées depuis son chargement. Certaines lignes peuvent également avoir
été modifiées ou supprimées (dans ce dernier cas, la tentative de marquage de la ligne se traduira par un message
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d'avertissement et une actualisation automatique). Ce bouton déclenche la relecture des écritures du compte et le
rechargement du tableau des lignes.
Le bouton de validation habituel transforme tous les codes marquages provisoires en un seul code lettrage définitif et lettre
les lignes sélectionnées.
10.3 Différence de règlement

Lorsqu’un lettrage manuel présente un solde inférieur à la valeur introduite dans les paramètres du dossier, DIVALTO propose de
passer une écriture de différence de règlement.
Comptabilité > Fichiers > Organisation > Dossiers Onglet O.D.
Comptabilité > Saisie > Lettrage manuel

Les valeurs sont modifiables tant que l’écriture n'est pas générée. Il est aussi possible d’ajouter des fichiers joints et une note.
Les valeurs modifiables sont :
o Le code journal,
o La date de l’écriture,
o Le libellé,
o Le numéro de pièce,
o Le compte de contrepartie,
o Les axes de ventilations.
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10.4 Lettrage automatique
Comptabilité > Traitement > Lettrage automatique
Le lettrage automatique rapproche les écritures d'un compte en leur affectant un code de AA à zz. Les critères de rapprochement
sont fixés par le type de lettrage du compte.
Les méthodes de lettrage utilisées par le traitement sont :

o Par numéro de pièce
Le traitement rapprochera uniquement les écritures qui ont le même numéro de pièce.
o Par montant
Le traitement essaiera toutes les combinaisons des montants non lettrés du compte. Ainsi, si le rapprochement présente un
solde nul, les écritures sont lettrées et si le rapprochement représente le solde du compte, tous les autres mouvements sont
lettrés.
o Par pièce puis pas montant
Lettrage sur égalité des numéros de pièces, puis combinaison des montants
Le traitement effectue les rapprochements et :

o Si le rapprochement présente un solde nul, les écritures sont lettrées
o Si le rapprochement représente le solde du compte, tous les autres mouvements sont lettrés.
Dans tous les cas, un groupe d'écritures lettrées présente un solde nul.
Date de lettrage
Seules les écritures avec une date d'écriture antérieure ou égale à cette date seront traitées par le lettrage automatique. Cette date
sera mémorisée dans la date de lettrage de l'écriture.
En fin d'exercice, il est judicieux de procéder à un lettrage des écritures à date de fin d'exercice. En effet, les
écritures avec une date de lettrage antérieure ou égale à la date de fin d'exercice sont centralisées.
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Temps maximum pour lettrer un compte
Vous précisez le temps maximum alloué pour lettrer un compte. Le programme essaie de rapprocher un débit avec un crédit, puis
deux, puis trois...
Si une phase de combinaisons est commencée, elle sera achevée même si le temps limite est atteint pendant son déroulement.
Nombre maximum de montants par combinaison
Vous indiquez le nombre maximum d'écritures qui peuvent constituer un code lettrage.
10.5 Délettrage
10.5.1 Délettrage Manuel
Le délettrage manuel est accessible à partir des consultations. Il suffit alors de sélectionner les lignes et de cliquer sur . Le
traitement délettre alors l’écriture dans son intégralité.
L’écriture de différence de règlement générée le cas échéant est délettrée en même temps et n’est pas supprimée.
10.5.2 Délettrage compte à compte
Comptabilité > Traitement > Délettrage de compte à compte
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Ce traitement permet de délettrer plusieurs comptes à la fois. Trois fourchettes de comptes peuvent être spécifiées, ainsi qu’une
méthode de délettrage :
o Par filtre : le traitement prend en compte les critères de sélection pour effectuer le traitement.
o Par derniers lettrages : les n derniers codes sont délettrés.
Par Filtres
La méthode par Filtre permet d’indiquer :

o Une fourchette de codes lettrage,
o Une fourchette de date + heure d’opération,
o Une fourchette de date de lettrage.
Dans la liste qui s’affiche il convient de sélectionner les

comptes à délettrer par un double clic ou à l’aide des boutons . Puis valider le traitement.
Par Dernier lettrage
On indique par exemple que l’on souhaite supprimer

les 3 derniers lettrage. On valide la saisie.
Et comme précédemment, on sélectionne les
comptes à délettrer dans la liste et on valide le tout afin d’exécuter le traitement.
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11 Pointage
11.1 Généralités
Le fonctionnement du traitement de pointage est très proche de celui du traitement de lettrage.
La colonne "montant extrait en …" permet de saisir le montant figurant sur l'extrait bancaire, lorsque la devise de l'écriture est
différente de la devise principale du dossier. Le montant doit être introduit dans la devise principale du dossier. Grâce à cette
information, le traitement constate automatiquement les différences de change ou les différences d'arrondi euro.
11.2 Le paramétrage
Le paramétrage du pointage est défini au niveau de la fiche dossier, dans le groupe Paramétrage des traitements et dans le groupe
Pointage.
Comptabilité > Fichiers > Organisation > Dossiers Onglet PARAMETRES

Saisir les dates d’opération et de valeur en rapprochement bancaire
On indique ici si on souhaite saisir les dates d’opération et de valeur lors du pointage. Ces dates seront enregistrées dans les
écritures et on pourra ainsi restituer la date d’opération et la date de valeur calculée par la banque.
Pointage
Dans le groupe pointage, on indique le nombre de jours maximum entre la date de pointage et la date du jour.
Comptabilité > Fichiers > Organisation > Dossiers Onglet O.D.

Différence de change
On indique le journal, le libellé par défaut et les comptes sur lesquelles seront passés les différences de changes constatées lors du
pointage.
Pour les comptes les signes ci-dessous sont utilisables :
o ## pour reprendre la date d’échéance
o $$ pour le code devise
o == pout le mois de la date d’écriture
La définition si un compte est pointable ou non, sera indiqué au niveau de la fiche du plan comptable
Les codes de pointage seront attribués automatiquement sur le même principe que les codes
de lettrage.
Comptabilité > Fichiers > Plan comptable Onglet PARAMETRES
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11.3 Pointage manuel
Comptabilité > Saisie > Pointage manuel

Le principe du pointage permet de rapprocher les écritures des comptes définis comme étant « pointables » et celles des documents
correspondants émanant des tiers. Par exemple, le rapprochement des écritures d'un compte de trésorerie avec l'extrait bancaire.
Le pointage peut être utilisé librement et Il est sans conséquence sur les résultats comptables. Il peut être utilisé en même temps
que le lettrage (une écriture pouvant être lettrée et pointée).
Au contraire du lettrage, le pointage ne contrôle pas l'équilibre des mouvements pointés.
Les programmes d'interrogation et extrait de compte permettent l'affichage de toutes les écritures ou :
o Uniquement les écritures pointées
o Uniquement les écritures non pointées
Seules les écritures pointées des comptes "pointables" pourront être centralisées en fin d'exercice.
Filtre sur les écritures pré-pointées :
o Afficher toutes les écritures
o Afficher uniquement les non pré-pointées
o Afficher uniquement les pré-pointées
Exemples de filtres
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Fonctionnalités
Filtre pour préciser les écritures à afficher
Pour modifier l'écriture sélectionnée
Ou double clic pour marquer (pré-pointer) ou démarquer une ligne
Pour effacer tous les marquages (pré-pointages)
Pour supprimer un ou plusieurs pointages
Pour valider un code marquage (pré-pointage)
Pour afficher le détail de la ligne sélectionnée
Pour afficher les ventilations pièces et échéances de la ligne sélectionnée
Pour afficher les imputations analytiques de la ligne sélectionnée
Pour valider un pointage

Entête
Compte
On peut soit saisir un numéro de compte soit naviguer via les touches de fonctions <F2>, <Shift F2> et Seuls les comptes
pointable sont accessibles.
Marquage des lignes - code de pré-pointage
Par défaut les lignes sont pré-pointées avec « ** ». Le premier caractère est toujours "*", vous pouvez modifier le deuxième. Ceci
permet de différencier des groupes de lignes pré-pointées.
Pied
Le pied comporte trois zones :
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o A gauche, l'ancien solde ne varie pas pendant le traitement. Le traitement y affiche l'ancien solde égal au report
figurant sur l'extrait bancaire. Cet ancien solde correspond à la somme des écritures déjà pointées ; il est obtenu par
différence entre le solde saisi et la somme des lignes non pointées.
o A droite, le nouveau solde évolue au fur et à mesure des marquages. La date du nouveau solde représente la date de
pointage qui sera utilisée lors de la validation des marquages. C'est une zone accessible en saisie.
o L'opérateur peut régler, par le bouton radio situé au centre, la méthode d'attribution du code pointage. En mode
automatique, le traitement attribuera à chaque validation un nouveau code pointage, en incrémentant le dernier code
utilisé. En mode manuel, l'opérateur choisi le code qui sera attribué : la zone "Code", accessible en saisie, contient par
défaut le dernier code utilisé.
Lignes
Les colonnes « date opération » et « date de valeur » ne sont présentes que si l'option correspondante a été cochée dans la fiche
dossier.
Lors de la sélection de ligne, vous indiquez la date d’opération retenue par la banque ainsi que la date de valeur.
La colonne « montant extrait en … » permet de saisir le montant figurant sur l'extrait bancaire, lorsque la devise de l'écriture est
différente de la devise principale du dossier. Le montant doit être introduit dans la devise principale du dossier. Grâce à cette
information, le traitement constate automatiquement les différences de change ou les différences d'arrondi euro et génère les
écritures.
Dépointage.
Le bouton permet de dépointer un compte. On saisit la fourchette de codes à dépointer. Si pour un même code de pointage il
existe plusieurs dates de pointage elles vous seront proposer afin de réaliser un choix de sélection.
Validation
Après la validation, le traitement propose d’imprimer l’état de rapprochement.
11.4 Etat de rapprochement bancaire

Cet état de rapprochement bancaire vous permet de justifier, à un instant donné, la différence entre le solde du compte de banque et
celui du relevé bancaire. Ces deux soldes doivent être égaux.
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Comptabilité > Impression > Rapprochement bancaire
L’opération de pointage d’un compte de banque se fait à l’aide du relevé envoyé par la banque. DIVALTO propose un état de
rapprochement bancaire pour mettre en évidence les différences entre le compte banque et le relevé envoyé par la banque. L’état de
rapprochement bancaire doit permettre de justifier, à un instant donné, la différence entre le solde du compte de banque et celui du
relevé bancaire provenant de la banque (ces deux soldes doivent être égaux).
La date de rapprochement devrait correspondre à la date du relevé bancaire par rapport auquel le rapprochement doit être effectué.
Pour cela, il convient, lors des pointages, de pointer les lignes du compte de banque avec une date de pointage correspondant à la
date du relevé bancaire.
Le compte « pointable » correspond au compte de banque.
Les lignes listées dans le corps de l’état correspondent aux lignes d’écritures non pointées à la date de rapprochement choisie.
Celles-ci englobent les lignes non pointées et les lignes pointées à une date postérieure à la date de rapprochement. Pour ces
dernières, la colonne « pointage » de l’état est renseigné avec le code pointage et la date de pointage de la ligne.
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12 Intégration des pièces commerciales
12.1 Traitement d’intégration

L’intégration des factures d’achat-vente est réalisée à partir u module de la gestion commerciale. Pour les pièces clients
l’intégration comptable est réalisée à de l’option de menu :
Commerce & Logistique > Administration ventes > Facture Client > Intégration comptable
Toutes les factures clients ayant été imprimées et non misent en attente seront transférées en comptabilité et dans le module des
règlements.
Il n’est pas possible d’intégrer en comptabilité une facture client non été imprimée ou mise en attente.
La case à cocher de l'en-tête de pièce en mode étendu (bouton [Entête]) permet de
bloquer une facture pour l’intégration comptable.
A l'intégration comptable, les opérations suivantes sont réalisées :

o Recherche du taux de change si facturation en devise,
o Recherche des comptes de comptabilité dans la fiche client et dans la fiche article,
o Masquage éventuel des comptes.
Les avoirs sont intégrés au CREDIT du compte client.
Rappel
Vous avez la possibilité de modifier le code TVA Article sur les

pièces Achats – Ventes. L’information se trouve dans l’onglet
DECOMPOSITION – COUTS en mode fiche de la ligne.
ATTENTION : L’intégration comptable est rejetée pour les pièces contenant des lignes pour lesquelles un code
TVA Tiers-Article n’est pas attribué sur les comptes comptables.
CIRCUIT VENTES
o Les montants figurant dans les lignes de mouvements sont exprimés en devise du client.
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o La ligne de mouvement contient également un prix unitaire statistique, converti dans la devise du dossier lors de la saisie
de la pièce.
o Au moment de l’intégration comptable, la conversion en devise du dossier est refaite, le montant en devise est repris dans
la zone montant 2 de l’écriture comptable.
Livre de bord
La consultation du livre de bord permet de visualiser les factures actives qui n’ont pas été comptabilisées.
Commerce & Logistique > Utilitaires > Livre de bord > Consultation du livre de bord
CIRCUIT DES ACHATS
L’intégration des factures d’achats est disponible par le menu :
Commerce & Logistique > Administration achats > Facture fournisseur > Intégration comptable
La seule différence par rapport au circuit des vents est que les factures d’achats n’ont pas besoin d’être imprimées avant
intégration.
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12.2 Détermination des comptes et journaux
12.2.1 Code opération
Commerce & Logistique > Fichiers > Tables > Tables liées au stock > Code opération
Le type de journal et le code journal est déterminé par le code opération de la facture. Un masque sur le compte de vente de
l’article pourrait être positionné.
12.2.2 Fiche article
Commerce & Logistique > Fichiers > Articles – Onglet "Comptabilité et Confidentialité"
C’est le paramétrage des comptes des articles qui est utilisé pour déterminer les comptes à utiliser pour enregistrer la vente (ou
l’achat).
Ces données sont obligatoires pour un article.
Masque sur axe analytique
Lorsque des ventilations par axe sont saisies dans les pièces, alors la valeur peut être modifiée automatiquement par le masquage
de l’axe de la fiche article, au moment de l’intégration comptable.
Taxes parafiscales
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o Lorsque la gestion des taxes parafiscales est activée dans le dossier, l’utilisateur peut renseigner le régime de taxe dans la
fiche client.
o Dans la fiche article, il pourra renseigner de 1 à 3 codes taxes.
o Une table similaire à celle de la TVA est utilisée pour déterminer le taux et les comptes de comptabilisation.
12.2.3 Fiche client
Commerce & Logistique > Fichiers > Clients – Onglet "Comptabilité et Confidentialité"
Compte comptable
Par défaut, le compte comptable est identique au code client. Il pointe sur le plan comptable de DIVALTO COMPTABILITÉ. Selon
les options du dossier, le plan comptable sera maintenu automatiquement ou pas.
Un traitement utilitaire génère des comptes auxiliaires du plan comptable à partir du fichier client et/ou fournisseur.
Masque compte article et Masque analytique
A la comptabilisation des factures, le compte HT de vente de l’article est utilisé. Il est possible de modifier ce compte par un
masquage.
Le masquage peut être utilisé pour distinguer les types de clients (masquage au niveau client), les régimes de TVA (masquage dans
la table régime), les types de flux (vente neuf, occasion...) (masquage dans la table des codes opérations).
Fonctionnement du masquage : Le caractère « * » laisse le caractère du compte inchangé, tout autre caractère modifie le compte.
Le compte de l’article est 70700000. Le masquage pour le client est ****2***. L’application de ce code masquage détermine le
compte de comptabilisation : 70702000.
Régime de TVA
Commerce & Logistique > Fichiers > Tables > Tables liées aux pièces
Le régime de TVA est une donnée obligatoire. Elle lie le client à son régime (normal, export, DOM-TOM…).
Le régime de TVA du tiers associé au code de TVA de l’article détermine le taux de TVA à appliquer et les comptes de TVA et
d’escompte à utiliser au moment de la comptabilisation des factures.
Régime taxe parafiscale
Lorsque la gestion des taxes parafiscales est activée dans la fiche dossier, alors le client est lié à un régime de taxe parafiscale.
Celui-ci est rapproché du ou des codes TPF de la fiche article. Pour chaque code (régime + code TPF article), un taux et un compte
comptable sont spécifiés.
TVA
Un code de TVA est lié à l’article. Dont le taux et le fait générateur appliqué dépendra du régime de TVA du tiers.
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La table des TVA détermine le taux et les comptes de comptabilisation à appliquer dans les pièces (compte de TVA et d’escompte).
Priorité d’application
La priorité d’application des codes de masquage ce fait dans l’ordre suivant :

o Les codes opérations
o Le code régime tva
o Le code du tiers
Et dès qu’une combinaison existe la recherche est arrêter.
12.3 Options de comptabilisation
Commerce & Logistique > Fichiers > Organisation > Dossiers – Onglet "Comptabilité"
Génération automatique du plan comptable
Il est possible de créer automatiquement les tiers dans le Plan Comptable de DIVALTO COMPTABILITÉ. Les comptes tiers seront
créés avec les paramètres des comptes types C0 (pour les clients) et F0 (pour les fournisseurs) dans le Plan Comptable. Pour
modifier ces paramètres, appelez le programme DIVALTO COMPTABILITÉ et choisissez 'Plan Comptable ' dans le dossier 999.
Intégration facture
o Client : Seules les ventes seront intégrées en Comptabilité

o Fournisseur : Seuls les achats seront intégrés en Comptabilité
o Toujours : Le programme d'Intégration comptable traitera les ventes et les achats
o Jamais : Les ventes et les achats ne seront jamais intégrés en Comptabilité.
Taxe parafiscale
Désactivation de la recherche des taux et calculs de TPF.

Axe analytique
Définition des options de saisies pour les valeurs des axes d’analyse comptable.
12.4 Mise à jour du plan comptable

Divalto met à disposition un traitement permettant de synchroniser les comptes de tiers de la gestion commercial avec les comptes
auxiliaires du module de la comptabilité générale.
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Commerce & Logistique > Utilitaires > Procédures de mise à jour > Mise à jour du plan comptable
Cet outil synchronise le plan comptable des comptes auxiliaires client et fournisseur par rapport aux fiches tiers.
Les informations reportées sont notamment : le nom, la devise et le mode de règlement.
Attention c’est toujours le module de la gestion commerciale qui est maitre des comptes auxiliaires, ainsi à chaque
modification d’une fiche client ou fournisseur le plan comptable est automatiquement modifier si l’option de la fiche
dossier est positionné à oui.
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13 Circuit des Encaissements – Décaissements
13.1 Le module des règlements
Afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, les modules « Comptabilité » et « Règlements » sont dissociés. Cependant
le module REGLEMENT s’appuie sur les données provenant :
o Du module Commerce & Logistique pour les factures clients et fournisseurs après leur intégration comptable.
o Du module Comptabilité pour les écritures saisies sur des comptes de tiers dans des journaux de types achats ou ventes.
Le module REGLEMENT intègre également la comptabilisation des écritures directement dans le module de la Comptabilité.
Les informations saisies, importées et calculées par le module seront ensuite réutilisables notamment dans la comptabilité.
DIVALTO RÈGLEMENT est un outil complet et paramétrable permettant la gestion des règlements clients et fournisseurs afin de
répondre aux besoins de l’utilisateur tout en simplifiant son travail quotidien.
Ce module gère les règlements, les relances, les liaisons bancaires EBICS.
Mais également la déclaration de la TVA sur les encaissements et les débits (A partir de la version 10.3, la déclaration de TVA est
réalisée à partir du module de la comptabilité).
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13.2 Les flux de règlement
La notion de flux est omniprésente dans DIVALTO RÈGLEMENT.

Le point d’entrée est la facture qui provient :
o De COMMERCE & LOGISTIQUE automatiquement après la comptabilisation
o De COMPTABILITÉ à la saisie d’écriture
o D’une autre gestion commerciale par import
Les circuits d’encaissements et de décaissements fonctionnent selon un principe commun d’états et de changements d’états dont
l’enchaînement s’adapte au plus proche des besoins de l’utilisateur. Un pré-paramétrage met à disposition des flux classiques de
traitement des encaissements et des décaissements.
La confection des bordereaux est l’étape obligatoire avant la transmission d’informations à la banque.
Les données ainsi collectées sont notamment utilisées pour calculer les montants nécessaires à l’établissement de la déclaration de
TVA
A partir de la version 10.3, la déclaration de TVA est réalisée à partir du module de la comptabilité.
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13.3 Les principes
Le module des « règlements » est livré avec un pré-paramétrage mettant à disposition des flux classiques de traitement des
encaissements et des décaissements.
L’intégration des factures, quelle que soit sa provenance, génère une fiche facture dans le module des règlements. Cette fiche
facture mémorise les informations nécessaires au traitement des règlements et de la déclaration de TVA. Le lien vers la facture
d’origine est également conservé.
L’effet est le point d’entrée du processus de règlement. A l’intégration des factures, l’effet est dans un état « Traite à payer » ou «
Chèque à recevoir » par exemple.
A un instant « T » l’effet est dans un état. La gestion des règlements est le suivi des différents états des effets. L’état d’un effet va
donc qualifier son statut à un moment donné dans le circuit.
L’état d’un effet évolue. A sa création un effet est actif. A chaque changement d’état, l’effet initial est périmé et un nouveau est
créé dans un nouvel état. Le lien est gardé entre les différents effets et la facture initiale. Cette action est mémorisée par un numéro
de transaction.
Les liens permettent ainsi de suivre, transaction par transaction, les effets successifs.
Fiche facture
L’intégration des factures, quelle que soit sa provenance, génère une fiche facture. Cette fiche facture mémorise les informations
nécessaires au traitement des règlements et de la déclaration de TVA. Le lien vers la facture d’origine est aussi conservé.
Effet
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L’effet est le point d’entrée du processus de règlement. A l’intégration des factures, l’effet est dans un état « Traite à payer » ou
« Chèque à recevoir » par exemple.
Lien
Par paramétrage, il est possible de lier définitivement une écriture et un effet.

L’écriture comptable génére un effet dans DIVALTO RÈGLEMENT et un lien de cette écriture vers les règlements est créé. Toute
action sur l’écriture ou sur l’effet a une conséquence « bijective » entre les deux entités.
13.4 Principe du lettrage des écritures

13.4.1 Cas du règlement partiel
Lors d’un règlement partiel d’une facture fournisseur ou client, l’écriture de la facture est ventilée (en comptabilité générale) de la
manière suivante :
o Une ventilation correspondant au montant réglé.
o Une ventilation correspondant au reste à réglé.
Et dans le cas d’un rééchelonnement :

o Création d’une ventilation par montant et date d’échéance.
Le lettrage est réalisé sur le montant réglé avec l‘attribution d’un code lettrage en comptabilité générale au niveau de la ligne de
ventilation concernée. Ce code de lettrage sera également présent au niveau de la pièce facture avec l’indicateur de lettrage partiel :
l
13.4.2 Cas de différence de règlement

Tout effet déclenchant un règlement différentiel provoque une ventilation de l'écriture comptable du montant de cet effet. Par
exemple, une différence de règlement ou un escompte.
Ceci permet de lettrer totalement l'écriture d'OD ou de Trésorerie associée avec le montant de la ventilation de l'écriture de la
facture.
Un code lettrage est unique par pièce. Ainsi si une facture est réglée en plusieurs fois, chaque lettrage associé aura le même code et
les écritures lettrées avec la facture auront le numéro de pièce de la facture.
13.4.3 Cas d’un règlement client avec escompte.
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Cela provoque une ventilation de l'écriture comptable de la facture. Les écritures lettrées avec la facture auront le numéro de pièce
de la facture et le code lettrage est unique par pièce.
13.4.4 Cas d’un règlement multiple avec escompte.

Si un règlement englobe plusieurs factures, l'écriture de trésorerie associée aura des ventilations ayant le n° de pièce concernant
chaque facture associée et sera lettré avec un code lettrage par pièce.
De plus le code lettrage de l'écriture de règlement aura le code générique '$$' signifiant que l'écriture est associée à plusieurs code
lettrage.
13.4.5 Cas de l’acompte.

Les écritures associées à un acompte se voit attribuer un n° de pièce défini :
o Un préfixe générique « $$ACPT$$ »
o Un N° correspondant au N° de l'acompte associé dans règlement.
Lors du lettrage de factures avec cet acompte, une écriture de ventilation est systématiquement associée à l'écriture de l'acompte et
de la facture. Chaque ventilation étant lettrée avec le code associé à l'écriture de la facture. Le N° de pièce de chaque ventilation
sera le N° de pièce de l'écriture avec laquelle elle est lettrée.
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13.5 Le paramétrage dossier
Règlement > Fichiers > Dossier Menu Règlement

Comptabilité > Fichiers > Organisation > Dossiers Menu Règlement
C’est via le bouton Règlement que l’’on accède à la fiche dossier liée au module.
Rappel : la fiche dossier doit absolument être crée pour rendre le module actif et fonctionnel.
Le groupe Relance
Permet d’indiquer jusqu’à trois fourchettes de textes lié à la gestion des relances
clients. Voir le chapitre consacré aux relances.
Le groupe TVA
Permet d’indiquer le niveau d’utilisation liée à la déclaration de la TVA. Voir support de cours Finances Avancées – Chapitre
TVA.
Le groupe Comptabilisation
Vous Indiquez ici de quelle manière seront générées les

écritures issues du module des règlements vers la
comptabilité.
Soit :
o Non générées, sans mise à jour du module de la comptabilité.
o Dans Divalto Comptabilité avec possibilité d’une génération automatique si la case Comptabilisation immédiate est
cochée. Dans ce cas, il s’agit d’un mode synchrone et le traitement d’export des écritures comptables n’est plus à lancer
car il est exécuté automatiquement.
o Déportée par fichier d’intégration signifie qu’un fichier contenant les écritures sera généré pour une intégration
ultérieure.
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Le groupe Acompte
Vous indiquez ici le code TVA par défaut à

appliquer lors de la saisie des acomptes.
Le code 1 signifie que par défaut on gère de la

TVA sur les débits. Par conséquent, les acomptes ne seront jamais traités par le module de TVA. Voir support de cours Finances
Avancées – Gestion des acomptes.
Le groupe Bons à payer
Indiquez ici, si oui ou non, vous gérez les bons à payer dans le circuit des décaissements fournisseurs. Voir le chapitre Circuit des
décaissements.
Le groupe Fonctions confidentielles
Permet de positionner des codes confidentiels sur :

o Saisie des règlements divers tiers
La saisie de règlements divers sur des tiers de type 'autre' est toujours autorisée. Mais La saisie de règlements divers sur un
client ou un fournisseur est une opération exceptionnelle qui doit être protégée dans le dossier.
Il peut s'agir par exemple de saisir dans DIVALTO REGLEMENTS un chèque de remboursement d'assurance ou de
l'administration, de manière à le joindre à une remise de chèque classique.
o Saisie directe de facture
Les factures sont généralement intégrées dans le module de règlements par le programme d'intégration. Il est néanmoins
possible de saisir directement une facture dans DIVALTO REGLEMENTS. Vous pouvez donc protéger cette
fonctionnalité.
o Saisie d'un décaissement sans bon à payer
Si vous avez choisi de gérer les décaissements avec une étape de « bon à payer », vous pouvez confidentialiser la
validation d'effets pas encore « bon à payer » lors de la préparation des règlements. Seules les personnes autorisées
pourront pointer les effets pas encore « bons à payer ».
o Déclaration de TVA
Vous pouvez confidentialiser l'accès au traitement de déclaration de TVA.
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13.6 Codifications des états
13.6.1 Généralités : états

Le pré-paramétrage du module fournit une liste exhaustive des états nécessaires pour une gestion traditionnelle des règlements.
L’effet est le mode du processus de règlement. A l’intégration des factures l’effet est dans un état « traite à payer » ou un « chèque
à recevoir » par exemple.
À sa création un effet est actif. Une fois son cycle de vie terminé, il devient périmé.
Exemple :
Un effet dans l'état T10 : passera en état T30 (traite en portefeuille) à réception de la traite, puis en état T50 lors de la remise en
banque de la traite.
Le même code état permet de gérer à la fois l’encaissement et les décaissements.
La position de l’effet est largement utilisée dans les filtres en entrée des traitements de changement d’état ou dans les éditions.
Par défaut, les listes sont filtrées pour n’afficher que les effets actifs. Les effets périmés sont consultables dans le zoom des effets
par numéro. Il suffit de sélectionner l'option de lien : "Périmé".
En cas d’ajout de code état, il est préférable de respecter la nomenclature par soucis de lisibilité. La codification de
l’état n’influe pas sur les traitements.
Un état est codifié sur 3 caractères et obéit à la convention de nommage suivante :

o Le premier caractère définit le mode de paiement ;
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C pour chèque, E pour espèce, P pour prélèvement, T pour traite, V pour virement, etc.
o Le 2ième et 3ième caractères décrivent la position :
10 pour en attente, 30 pour en portefeuille, 50 pour remis, le dernier stade étant final.
Les effets commençant par W sont réservés pour générés des effets complémentaires de type : acompte attendu et reçu, différence
de change et de règlement, l’escompte, lettrage et les opérations diverses.
L’état initial d’un effet est positionné par le mode de règlement.
Comptabilité > fichiers> Tables > Tables liées aux règlements > mode de règlement
13.6.2 Fiche état
Règlement > Fichiers > Etat
13.6.2.1 Onglet GENERALITES

Code état
Vous disposez de 3 caractères. Les états suivants sont réservés pour générer des effets complémentaires :
o WAA acompte attendu
o WAR acompte reçu
o WDC différence de change
o WDR différence de règlement
o WE escompte
o WLE lettrage
o WOD opération diverse
Encaissement
Vous précisez si l'état concerne une opération d'encaissement. Un état peut concerner une opération de décaissement ou
d'encaissement (ou les deux).
o L'état "Chèque en portefeuille" C30 est associé uniquement à une opération d'encaissement
o L'état "Virement en préparation" V50 est associé uniquement à une opération de décaissement
o L'état C10 est associé aux deux types d'opération. Il s'agit d'un "chèque attendu" en encaissement, d'un "chèque en attente"
en décaissement.
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Décaissement
Vous précisez si l'état concerne une opération de décaissement. Un état peut concerner une opération de décaissement ou
d'encaissement (ou les deux).
o L’état 'Chèque en portefeuille' C30 est associé uniquement à une opération d'encaissement
o L’état 'Virement en préparation' V50 est associé uniquement à une opération de décaissement
o L’état C10 est associé aux deux types d'opération. Il s'agit d'un 'chèque attendu' en encaissement, d'un 'chèque en attente'
en décaissement.
Position de l'effet
La position permet, lors des traitements, de proposer sélectivement les effets. Vous précisez la position de l'état :
o En attente
o En portefeuille
o Remis
o Final
En saisie des encaissements seuls les effets en attente sont proposés.
Libellé
Vous saisissez les libellés descriptifs de l'état selon que l'état est associé à une opération d'encaissement ou de décaissement.
Concernant le libellé de l'état C10, il s'agit d'un :
o "Chèque attendu", en encaissement.
o "Chèque en attente", en décaissement.
Etat à relancer
Cochez cette case si vous souhaitez créer une relance pour cet état. Lorsque cette coche est active, vous devez définir le champ
"Délai entre 2 relances" avec pour valeur minimum au moins 1 jour.
Délai entre 2 relances
Vous précisez le nombre de jours minimum entre deux relances d'un même effet. Ce nombre de jours est utilisé par le programme
de génération de relances.
Nature de paiement
Vous précisez le type de règlement.

Etat suivant
Cette information est nécessaire à la gestion des opérations de décaissement. Le programme de préparation des règlements
proposera soit les effets en "attente", soit les effets signalés comme "bons à payer" (en fonction du paramétrage dossier).
Les effets proposés sont dans un état xxx. Un effet généré sera dans l'état suivant signalé dans la description de l'état xxx.
Exemple : Un effet dans l'état C10 "Chèque en attente" évoluera vers l'état C50 "Chèque expédié au fournisseur".
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13.6.2.2 Onglet PARAMETRES
Type de règlement
Le type de règlement sert à :

o Calculer la couverture bancaire grâce aux méthodes de calcul des dates de banques
o Contrôler la saisie des données obligatoires (exemple RIB pour une LCR)
La famille de règlement associée au type de règlement permet de déterminer les traitements à effectuer, les zones à renseigner.
Vous pourrez :
o Saisir un numéro de chèque à réception d'un chèque
o Saisir un RIB pour une LCR.
Le type "I" est obligatoire pour un règlement international.
Code bordereau
Plusieurs types de bordereaux sont prévus. Vous saisissez un code bordereau pour que l'état soit sélectionné par la confection de
bordereau. Le bordereau contiendra les effets associés à cet état.
LCR
Vous précisez si l'état fait référence à :

o Une traite acceptée,
o Une traite non acceptée,
o Un billet à ordre (BOR),
o Un autre type de paiement
Code opération virement
Si l'état se rapporte à un virement, vous précisez s'il s'agit d'un virement :

o À vue
o À échéance -3 jours
o À échéance -2 jours
Code CCD virement
Les virements de type E-3 (à échanger 3 jours ouvrés avant l'échéance) peuvent être soumis à un CCD (comportement en cas de
décalage).
Si l'état de rapporte à un virement, vous précisez s'il s'agit d'un maintien :
o De l'échéance (transformation en virement E-2)
o De l'anticipation
Libellé écriture
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Ce libellé écriture est à préciser uniquement pour les états concernant des Opérations diverses.
Le libellé peut contenir un des symboles suivant :
o # sera remplacé par la date échéance suivi de l'intitulé du compte
Code journal
Ce code journal est à préciser uniquement pour les états concernant des O.D.
Les différences de change et de règlement sont paramétrées dans la fiche dossier. Vous précisez le code journal sur lequel seront
passées les écritures d'opérations diverses.
13.7 Les changements d’états
C’est à l’aide des changements d’état que les divers traitements s’appuient pour :
o Filtrer la liste des effets qui seront disponibles dans le traitement.
o Définir le nouvel état actif après validation du traitement. Cette information est obligatoire pour les traitements
d’encaissement.
o Détermine si l’utilisateur doit saisir ou non un code banque dans le traitement.
o Fixer le compte comptable de l’écriture générée.
Divalto fournit en standard une liste pré-paramétrée de changements d’états associée aux divers traitements nécessaires pour une
gestion traditionnelle du suivi des règlements.
13.7.2 Fiche changement d’état
Règlement > Fichiers > Changement d’état
13.7.2.1 Onglet GENERALITES

Code changement d’état
Le code d’un changement d’état est défini sur 6 caractères alphanumériques.
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Libellé changement d'état
Ce libellé sur 40 caractères permet de décrire le changement d'état.

Définition du nouvel état
On précise ici quel sera le nouvel état des effets pointés lors d'un changement d'état. Ceci ne s’applique qu’aux états
d’encaissements, Pour les décaissements, c’est le code état qui porte cette information. Cette information est donc obligatoire pour
les traitements d’encaissement.
Encaissement / décaissement
On précise ici si le changement d'état correspond à une opération d'encaissement ou de décaissement. Un changement d’état
n’appartient qu’à un type flux, contrairement aux codes états.
Sélection des états en entrée
On indique la position des états à traiter par ce changement d'état :

o En attente
o En portefeuille
o Remis
o Final
On pourra également, réaliser un filtrage plus fin en indiquant jusqu’à 5 codes
états dans les différents champs
Si vous voulez voir apparaitre que les effets de types traites, on saisira T10 ou
T** car les caractères jokers sont autorisés et les codes états en entrée seront
obligatoirement des états en attente.
Type de remise si LCR
Si la remise concerne des LCR, vous précisez le type de remise ici.

Code banque après changement d’état
On précise si le changement d'état est relatif à une banque, si tel est le cas, la banque peut être :
o Fixe, vous indiquez la banque concernée dans la zone suivante
o À saisir, dans ce cas vous préciserez le code banque lors de la saisie des règlements.
Banque : Si vous avez indiqué que le changement d'état concerne une banque (fixe ou à saisir). Vous indiquez la banque, celle-ci
sera automatique si l'option 'fixe' a été retenue, sinon cette banque sera proposée et modifiable ponctuellement.
Regrouper les effets par tiers
Il est possible de demander le regroupement des effets par tiers lors de l'émission des paiements ou les remises en banque.
La valeur par défaut est fixée dans le changement d’état et sera reprise dans les traitements d’émission et de remise en banque.
13.7.2.2 Onglet INTERNATIONAL, CESSION ET COMPTABILISATION

Type de cession
Si le changement d'état n'est pas lié à une cession, cochez le choix Non. Sinon vous précisez si la cession donne lieu à
comptabilisation ou s'il s'agit d'une cession à titre de garantie.
Bordereau de cession
On précise ici le bordereau à traiter par ce changement d'état pour gérer les cessions.
Compte comptable si fixe
Ce compte de comptabilisation sera utilisé par la règle comptable paramétrée.
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13.8 Gestion des banques
13.8.1 Définition des banques
Règlement > Fichiers > Banque > Banques

Afin d’effectuer les remises en banque des différents types d’effets, il faut mettre en place le paramétrage des banques.
Les banques sont identifiées par un code à 8 caractères et sont communes à tous les dossiers. En standard, l’information
contenue dans la zone Adresse n'est pas utilisée.
Adresse
Vous introduisez l'adresse de la banque. En standard, cette information n'est pas utilisée. L'adresse se compose de 4 zones :
o Complément ; Escalier, Bâtiment...
o Rue ; Numéro dans la voie, B (bis), T (ter)..., Nature et nom voie
o Localité ; Nom de la localité
o Ville ; Code postal, Bureau distributeur
Méthode de transmission bancaire
Vous indiquez la méthode de transmission utilisée pour communiquer avec votre banque.
Dans le cas d'une transmission par le protocole Ebics, le statut
de la connexion est précisé afin de faciliter le suivi de
l'établissement d'une connexion Ebics.
De plus, l'accès en modification à certaines zones du

paramétrage Ebics est interdit selon le statut de la connexion.
Dans le cas d’une

connexion EBICS TS, vous pourrez indiquer le Nb de signataire.
La méthode de connexion EBICS TS est d’ailleurs la norme standard actuelle.
Le deuxième onglet varie en fonction de la méthode de transmission choisie.
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13.8.1.1 Paramètres Etebac
Identité TRANSPAC
Vous indiquez le numéro d'accès au serveur de la banque, après connexion au réseau Transpac. Cette information vous est fournie
par votre banque.
Identité client
Vous indiquez le code fourni par votre banque, lorsque celui-ci est unique pour tous vos comptes, quel que soit le type d'opération
réalisée. Ce code vous identifie auprès de l'ordinateur de la banque. Le code peut être transmis via la carte paramètre. Lorsque
l'identité varie en fonction du compte ou de l'opération : vous stockez l'information sous forme de constantes dans la carte
paramètre.
Mot de passe
Vous indiquez votre mot de passe. Celui-ci peut être transmis via la carte paramètre. Le mot de passe permet de protéger les
transactions.
Nombre de bits
Vous indiquez si le dialogue entre votre ordinateur et celui de la banque est codé sur 7 bits ou sur 8 bits. Ce paramètre sélectionne
une des 2 unités logiques modem indiquées sur la fiche Paramètres Généraux.
Séparateur de paquets
Vous répondez :
o CR s'il faut faire suivre chaque enregistrement émis par le caractère 0D.
o Délai s'il faut temporiser après chaque enregistrement émis.
Délai entre les paquets
Vous indiquez le nombre de 10èmes de seconde d'attente à respecter entre chaque enregistrement émis. Ce paramètre n'est pris en
compte que si vous avez répondu "Délai" à la question précédente.
Jeu de caractères
Vous indiquez le jeu de caractères utilisé par votre banque. Votre ordinateur travaille toujours en Ascii. Lorsque celui de la banque
utilise le jeu Ebcdic, le programme assure la conversion automatique.
13.8.1.2 Paramètres Ebics

Version du protocole Ebics
Vous indiquez la version du protocole Ebics qui est utilisée pour la communication avec votre banque. La version du protocole est
composée de 3 informations :
o Un numéro de version, exemple 02.40 pour la version 2.4,
o Un code identifiant sur 4 caractères, exemple : H003,
o Un indice de révision, exemple 1 pour une version 2.4.1
A ce jour, en France, seule la version 2.4.1 est opérationnelle, son code est H003.
Paramètres de connexion Ebics
Les identifiants ci-dessous, vous sont communiqué par votre banque :

o Utilisateur User ID
o Société Partner ID
o L’adresse Internet du serveur Ebics
Paramètres de connexion Ebics : Temps d'attente maximum
Vous indiquez le délai d'attente maximum (en secondes) avant réception d'une réponse du serveur bancaire. Au-delà de ce délai, on
considérera qu'il y a un timeout et la demande sera réémise vers le serveur bancaire, à occurrence du nombre maximum de
tentatives.
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Paramètres Ebics : Nombre de tentatives
Vous indiquez le nombre maximum de tentative de réémission d'une transmission en cas d'interruption de celle-ci, comme, par
exemple, dans le cas d'un timeout. Si le nombre maximum de tentatives est atteint et que la transmission n'a toujours pas aboutie,
la connexion est terminée et l'utilisateur est informé.
Paramètres de connexion Ebics : Transmission test
Cocher la case pour indiquer que les transmissions Ebics vers cette banque sont des transmissions test.
Paramètres de connexion Ebics : Clés privées et certificats client
Vous indiquez le nom du fichier contenant la clé privée ou le certificat client.

Le protocole Ebics utilise 3 types de couples clé privée/certificat client :
o Un couple de clé/certificat pour la signature (appelé aussi parfois scellement) des transmissions,
o Un couple de clé/certificat d'authentification de la transmission,
o Un couple de clé/certificat de chiffrement de la transmission.
Vous pouvez sélectionner un fichier existant par clic droit sur une zone clé ou certificat. Une fenêtre de sélection s'ouvrira sur le
répertoire que vous aurez défini dans le dossier comme étant le répertoire des certificats Ebics.
Vous pourrez également créer directement des couples clé/certificat depuis cet écran, toujours pas clic droit sur une zone clé ou
certificat.
La clé privée, si elle est générée par l'application Divalto Règlements, est stockée de manière chiffrée dans le fichier. Seule
l'application Divalto Règlements est en mesure de déchiffrer les clés privées générées, assurant ainsi la confidentialité de vos
transmissions.
13.8.2 Gestion compte de banque

Les différentes banques étant communes à l’ensemble des dossiers, il est nécessaire d’individualiser les comptes bancaires par
dossier. Cette opération est réalisé à l’aide des comptes banques.
Règlement > Fichiers > Banque > Compte de banque

C’est le code journal qui identifie le compte bancaire dans le dossier. Par conséquent ce code journal doit être existant et définit
dans DIVALTO COMPTABILITE.
De même le numéro du compte comptable doit être défini dans le plan comptable.
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Le champ Mnémonique correspond au code de banque du dossier. C’est ce champ qui sera utilisé dans les différents traitement lié
aux remises d’effets.
Coordonnées du compte
Les informations de la fiche compte permettent d'associer un extrait ou un relevé à un compte bancaire et cette association est
réalisée grâce au R.I.B. L'intitulé du compte est imprimé sur les états et affiché lorsque vous consultez un extrait de compte, une
remise ou un relevé.
Groupe Paiements internationaux
Vous trouverez ici les indications sur la monnaie de tenue de compte, l’identification client facultative (16 caractères, codification à
convenir avec la banque) et le compte d’imputation des frais qui permet de référencer un autre compte de banque qui sera utilisé
pour les frais.
Groupe Conditions bancaires
On pourra indiquer ici le montant maximum autorisé pour une cession Dailly, ainsi que le montant des frais d'impayés.
Groupe Décaissement
Si le solde du compte descend sous la limite de décaissement après exécution du règlement, celui-ci est affecté au compte de
substitution indiqué.
Groupe Identification transmission
Certaines banques vous attribuent un numéro d'émetteur que vous devez reproduire ici.
Groupe Comptabilisation
On indiquera le compte comptable associé au compte bancaire, ainsi que le compte de comptable concernant une cession d’effet.
13.9 Regroupement d’effets

Les traitements concernés sont :
o Rcpp020 pour les clients
o Rcpp420 pour les fournisseurs
Règlement > Encaissement > Remise en banque > Remise de chèques différés
Règlement > Encaissement > Remise en banque > Remise de LCR
Règlement > Encaissement > Remise en banque > Remise de LCR à l’escompte
Règlement > Encaissement > Remise en banque > Remise des prélèvements
Règlement > Encaissement > Remise en banque > Remise des prélèvements SEPA
Règlement > Encaissement > Remise en banque > Virements reçus
Règlement > Décaissement > Emettre > Emettre les chèques
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Règlement > Décaissement > Emettre > Emettre les BOR
Règlement > Décaissement > Emettre > Emettre les virements
Règlement > Décaissement > Emettre > Emettre les eurovirements(SEPA)
Règlement > Décaissement > Emettre > Emettre les virements internationaux
Par exemple, sur le pointage ci-dessus, avec l'option cochée, le programme génèrera trois effets C50 : un pour les deux effets de
MISTRAL, un pour les deux effets de GOUACHE et un pour l'effet de SUN CHEMICAL, au lieu de générer un nouvel effet pour
chaque effet pointé.
Cela se traduit également par une unique écriture comptable par tiers lors de l'export des écritures comptables. C’est la date
d’échéance la plus éloignée qui sera prise pour la comptabilisation.
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13.10 Libellé de l'écriture comptable
Vous avez la possibilité de renseigner un libellé assigné lors de la comptabilisation. L'utilisation des caractères joker reste valable.
Si ce dernier est non renseigné, on utilise celui de la règle comptable.
Règlement > Fichiers > Règle comptable
13.11 Autorisation saisie de la date d’échéance

Il faut que la date soit postérieure à la date d'émission de l'effet pointé et postérieure au dernier exercice clos.
La modification a été réalisée dans les programmes ci-dessous :
Encaissement > Réception /Préparation
o Réception en portefeuille de LCR
o Réception en portefeuille de chèque
o Préparation des prélèvements SEPA
Encaissement > Remise en banque

o Remise directe de chèques
o Remise de chèques différés
Autres encaissements
o Prorogation échéance LCR en portefeuille
Décaissement > Préparer

o Préparer les règlements par chèque
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o Préparer les règlements par BOR
o Préparer les virements
o Préparer les eurovirements (SEPA)
o Préparer les virements internationaux
o Préparer tous les règlements
13.12 Saisies des Encaissements
Du point de vu de l’utilisateur final, DIVALTO RÈGLEMENT séquence les différentes opérations en traitements successifs à
enchaîner selon le cas de figure.
Il s’agit en fait, de circuits livrés et pré-paramétrés que le distributeur pourra modifier pour répondre à une demande spécifique. Il
en va de même pour les menus donnant accès à ces traitements.
A tout moment, les outils d’interrogations donnent une vision globale ou détaillée de l’état des effets avec historique.
13.12.2 Réception – Préparation
13.12.2.1 Saisie des encaissements/décaissements

Il s’agit d’un changement d’état "en attente" vers "préparé".
Les règlements sont préparés par type de tiers et :
o Par type de règlement (chèques, BOR, virement, virements internationaux, ...)
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o Ou pour tous les types de règlements
Les effets attendus respectant les critères de sélection sont affichés. À la validation, les effets sélectionnés deviennent périmés et
des effets "préparés" sont créés. Les liens sont conservés et visibles dans les interrogations.
Pour afficher les effets d'un autre tiers
Dans le cas d'une centrale, affiche le tiers suivant ou précédant rattaché à la centrale, et ayant
des effets attendus.
Pour indiquer un autre numéro de pièce
Plusieurs opérations sont autorisées :

o Différence de règlement
o Escompte
o Règlement partiel
o Trop perçu
o Acompte
o Rééchelonnement
o Différence de change
o Opérations diverses
o Règlement divers
13.12.2.2 Entête : éléments communs
Changement d'état
Le changement d'état paramétré au Menu est proposé, vous pouvez sélectionner un autre changement d'état.
Date d'opération
La date du jour est proposée par défaut mais vous pouvez la modifier.
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Code tiers
Vous indiquez le code du tiers concerné par l'encaissement/décaissement en cours ; client, fournisseur, autre tiers, centrale.
Centrale
Vous précisez si les opérations de changements concernent une centrale ou non.

Collectif
Permet de filtrer la liste des effets étant rattachés au compte collectif indiqué ici.
Numéro de facture / numéro de relevé
Vous précisez si l'encaissement concerne une facture ou un relevé et le numéro de facture ou de relevé à traiter. Si vous précisez un
numéro, les effets liés à la facture ou au relevé seront pré-pointés. Si le total des effets représente le montant de l'encaissement, la
validation est automatique.
Montant
Vous saisissez le montant du règlement.

Code devise
Vous indiquez la devise du règlement. La devise du tiers est proposée, mais vous pouvez la modifier.
13.12.2.3 Pied : éléments communs
Date d'échéance
La date d'échéance proposée est la date d'échéance la plus lointaine parmi les effets pointés. Cet effet servira d'effet de référence.
Ses caractéristiques seront retenues pour créer l'effet correspondant à l'encaissement :
o Domiciliation bancaire,
o RIB,
o Nom du tiré.
Si le règlement est effectué par chèque la date d'échéance proposée est la date d'opération.
Banque
La banque mémorisée dans le changement d'état est proposée, mais vous pouvez la modifier.
Numéro de chèque
Vous pouvez saisir le numéro du chèque.

Type de chèque
Vous précisez si le chèque est :

o Sur place
o Hors place
o Etranger
RIB
Le RIB mémorisé dans l'effet de référence est proposé, mais vous pouvez le modifier.
Un contrôle de cohérence de la clé est effectué. Si le tiers payeur est une centrale, ce sont les coordonnées bancaires de la fiche
tiers qui seront reprises. Le RIB est obligatoire pour un règlement de type traite, virement, ou prélèvement.
Domiciliation
La domiciliation de l'effet de référence est proposée, vous pouvez la modifier.
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Nom du tiré
Le nom du tiré repris de l'effet de référence est proposé. Pour un acompte, c'est le nom du tiers payeur qui sera repris. Vous pouvez
le modifier. Parmi les effets pointés, l'effet avec la date d'échéance la plus lointaine sert d'effet de référence.
13.12.2.4 Les opérations disponibles
Saisie d'un escompte
Dans le cas d'une réception d'une traite avec escompte, l’effet en T10 LCR acceptée attendue génère deux effets :
o Un pour l’escompte avec pour état WE Escompte accordé
o Un pour la mise en portefeuille du solde avec pour état T30 LCR en portefeuille
Le montant de l’escompte est calculé par différence du montant saisi en entête et le montant de l’effet sélectionné.
Il est possible de sélectionner plusieurs effets et d’appliquer l’escompte à tous les effets pointés.
Les données de comptabilisation de l’escompte généré sont proposées à la saisie. Par défaut, le compte d’escompte est issu de la
table des taux de TVA.
Différence de règlement
Le montant est calculé par différence du montant saisi en entête et le montant de l’effet sélectionné. Il est possible de sélectionner
plusieurs effets et d’appliquer la différence à tous les effets pointés ou de choisir parmi les effets pointés.
Les données de comptabilisation sont proposées à la saisie. Par défaut, le journal et le compte proposé sont issus de la fiche dossier
(onglet O.D.)
La différence de change sera passée lors du pointage en comptabilité. Les données de comptabilisation sont issues de la fiche
dossier (onglet O.D.)
Opération diverse
Le montant est calculé par différence du montant saisi en entête et le montant de l’effet sélectionné. Il est possible de sélectionner
plusieurs effets et d’appliquer la différence à tous les effets pointés ou de choisir parmi les effets pointés.
Les données de comptabilisation sont proposées à la saisie.
Rééchelonnement
Dans ce cas il s’agit soit simplement de décaler l’échéance d’un effet, ou de fragmenter l’effet en plusieurs effets avec des
échéances différentes et des états différents de type « attendu ».
Vous pouvez saisir pour la partie montant :
o Un montant
o Une fraction (exemple 1/3)
o Un pourcentage (exemple 50 %)
o S pour affecter le solde.
Trop perçu
Dans ce cas, le montant du chèque est supérieur à celui de l’effet attendu. Le traitement va créer deux effets :
o Un pour le montant du chèque avec pour état C50 Chèque remis en banque
o Un pour la différence (en négatif) avec pour état WAR Acompte reçu
L’acompte généré sera disponible pour le règlement d’une autre facture.
Règlement partiel
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Dans le cas d'un règlement partiel, seule une partie du montant de l’effet est réglé par le règlement. Cette opération génère deux
effets :
o Un pour le règlement avec pour état C50 Chèque remis en banque
o Un pour le reste à recevoir avec pour état C10 Chèque attendu
Le montant du règlement partiel correspond à la valeur saisie en entête. La différence entre le montant de l’effet initial et du
règlement partiel correspond au montant du deuxième effet généré.
A la validation, l’effet initial passe en périmé et deux effets sont générés.
Acompte
Dans le cas d'une saisie d'acompte, l’effet est créé directement (sans être initialisé par une facture).
La même opération :
o Créé un effet en C50 Chèque remis en banque,
o Le périme,
o Et créé un nouvel effet en WAR Acompte reçu.
A la validation de la saisie l’acompte apparaît dans la liste des effets du tiers en saisie d’encaissement ou de décaissement.
A la saisie du solde, les liens entre l’acompte, le solde et la facture d’origine sont fait et le lettrage en comptabilité est automatique.
Cas particulier de l’acompte égal au solde de la facture :

o Dans ce cas, le montant de l’avoir est celui de la facture. La saisie de l’acompte ayant généré une écriture en comptabilité,
il est nécessaire de faire le rapprochement entre l’acompte saisi et la facture à son intégration.
o Le rapprochement s’effectue dans un écran de saisi d’encaissement/décaissement par sélection des lignes à rapprocher et
validation. Ce traitement a pour effet de périmer l’effet WAR Acompte reçu et créer un effet WLE Lettrage.
Il est possible de faire des lettrages en masse sans passer par un écran de saisie. Le traitement de lettrage automatique rapproche en
fonction du montant et génère les effets WLE lettrage nécessaire au lettrage en comptabilité.
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13.13 Réception d’un chèque remis directement en banque
C’est le cas simple où l’effet est en attente de règlement et le chèque est remis directement en banque.
L’effet attendu peut être dans l’état C10 chèque attendu ou n’importe quel état de type « attendu » codifié en _10 et
sera basculé en C50.
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Ecran de saisie
Règlement > Encaissement > Remise en banque > Remise directe de chèques
La liste des effets correspond à ceux dont l’état est en « attente », la facture ou le relevé renseigné s’affiche pour le client
sélectionné.
Cette liste peut être filtrée par .
L’icône identifie les effets sélectionnés dont la somme des montants sera comparée au montant saisi dans l’en-tête. La
validation de l’encaissement ne sera possible que si le solde est nul.
Le pied de page contient les champs de type bancaire. La banque est un champ obligatoire dans le traitement (tel qu’il est
paramétré).
A la validation, un nouvel effet est créé avec pour état "C50 Chèque remis en banque", l’effet en _10 devient périmé.
Attention : les règlements reçus en devises sont valorisés au taux de la facture. La différence de change éventuelle ne doit être
constatée qu'au moment du rapprochement bancaire.
Le lien entre les deux effets est conservé, il est visible dans les interrogations par le bouton [Effets liés à l'effet courant].
Règlement > Interrogation > Tiers
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13.14 Réception d’un chèque remis en portefeuille
Ce cas est l’illustration d’une organisation dans laquelle l’opérateur qui décide de l’encaissement et de la banque d’encaissement
n’est pas celui qui fera l’opération. Dans ce cas, le chèque reçu passe par un état intermédiaire avant d’être remis en banque " C30
chèque en portefeuille".
Le circuit est identique pour la remise en portefeuille d’une traite, seul les menus changent.
Ecran de saisie de la remise en portefeuille
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Règlement > Encaissement > Réception > Réception en portefeuille de chèque
La liste des effets correspond à ceux dont l’état est en « attente », la facture ou le relevé renseigné s’affiche pour le client
sélectionné. Cette liste peut être filtrée par .
L’icône identifie les effets sélectionnés dont la somme des montants sera comparée au montant saisi dans l’en-tête. La
validation de l’encaissement ne sera possible que si le solde est nul.
A ce stade, la saisie de la banque est facultative puisqu’il ne s’agit que d’une remise en portefeuille.
Dans le cas d’un règlement concernant plusieurs factures, le bouton ou <Ctrl+F5> permet de visualiser la liste des
effets pointés.
A la validation, un nouvel effet est créé avec pour état "C30 Chèque en portefeuille", l’effet en C10 devient périmé. Le lien entre
les deux effets est conservé, il est visible dans les interrogations.
Règlement > Interrogation > Etat
Ecran de saisie : remise en banque des chèques en portefeuille
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Règlement > Encaissement > Remise en banque > Remise de chèques différés
Le champ "Banque" est obligatoire.

La liste contient tous les effets ayant pour état C30 Chèque en portefeuille. Cette liste peut être triée sur les différentes colonnes
affichées (Echéance, Tiers, Montant, …)
A la validation, un nouvel effet est créé avec pour état C50 Chèque remis en banque, l’effet en C30 devient périmé. Le lien entre
les deux effets est conservé, il est visible dans les interrogations.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Option de la barre d’outils :

1) Modification du sens de tri
2) Permet de modifier les filtres de sélection des effets
3) <Ctrl+F5> Liste des effets pointés
4) <Shift+F7> Affichage d’une liste totalisant les effets pointés par date d’échéance et par
Devise
5)
6) <F6> Permet d’effectuer un pointage automatique des effets non pointés avec un montant saisi à
atteindre
7) <Shift+F4> Détail de l’effet
8) <Shift+F6> Association ou consultation d’une note
9) <Shift+F8> Consultation des pièces associées à l’effet
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13.15 Réception d’une traite avec escompte
Dans ce cas, l’effet en "T10 LCR acceptée attendue" ou "N10 LCR non acceptée attendue" génère deux effets :
o Un pour l’escompte avec pour état "WE Escompte accordé",
o Un pour la mise en portefeuille du solde avec pour état "T30 LCR en portefeuille".
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La première étape consiste à enregistrer la remise de traite en portefeuille.
Ecran de saisie de réception de traite
Règlement > Encaissement > Réception > Réception en portefeuille LCR – Bouton [Escompte]
Bouton escompte
Le montant de l’escompte est calculé par différence du montant saisi en en tête et le montant de l’effet sélectionné.
Il est possible de sélectionner plusieurs effets et d’appliquer l’escompte :
o A l’effet courant,
o À tous les effets pointés
o A certains effets pointés
Les données de comptabilisation de l’escompte généré sont proposées à la saisie. Par défaut, le compte d’escompte est issu de la
table des taux de TVA.
Après la validation du traitement d’escompte
il est possible de visualiser via le bouton la liste des effets générés et ayant générés une différence.
Dans le pied la banque n’est saisissable mais vous pourrez saisir :
o Le type de LCR
o Et les données bancaires.
A la validation, l’effet en "N10/T10" est périmé et les deux effets sont créés. Les liens sont visibles dans les interrogations.
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Règlement > Interrogation > Tiers « Effets liés à la facture »
La traite en portefeuille peut alors être remise en banque par le traitement :
Règlement > Encaissement > Remise en banque > Remise de LCR
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13.16 Réception d’un règlement partiel
Dans ce cas, seule une partie du montant de l’effet est réglée par chèque. Cette opération génère deux effets :
o Un pour le règlement avec pour état "C50 : chèque remis en banque",
o Un pour le reste à recevoir avec pour état "C10 : chèque attendu".
Ecran de saisie d’un règlement partiel
Règlement > Encaissement > Remise en banque > Remise directe de chèques – Bouton [Règlement partiel]
Le montant du règlement partiel correspond à la valeur saisie en en-tête. La différence entre le montant de l’effet initial et du
règlement partiel correspond au montant du deuxième effet généré. Par défaut, l’état de l’effet est " C10 Chèque attendu", mais
reste modifiable.
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Vous pourrez également modifier la date d’échéance.
Le montant du reste à régler est directement proposé, mais vous pouvez le modifier pour par exemple réaliser un traitement
d’escompte.
Le bouton [Rééchelonnement] permet de décomposer le montant en plusieurs règlements à des dates d’échéances différentes par
exemple :
A la validation, l’effet initial passe en périmé et deux effets sont générés. Les liens sont visibles dans l’interrogation.
A partir de la facture (côté gauche) et un clic sur [Effets liés à la facture] on constate l’évolution de l’historique :
o L’ancien effet est périmé
o On retrouve l’effet Actif remis en banque
o Et les deux effets Actifs chacun à des dates d’échéances différentes.
Du coté effets règlement (Côté droit) je retrouve le nouvel effet dans l’état C50 et le bouton [Transaction complète] permet de
visualiser les états finaux :
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13.17 Saisie prorogation d’échéance d’une traite en portefeuille
Dans ce cas la traite est déjà en portefeuille. Le traitement périme l’effet initial et génère un nouvel effet avec la nouvelle échéance.
Ecran de saisie d’une prorogation d’échéance
Règlement > Encaissement > Autres encaissements >Prorogation échéance LCR en portefeuille
A la validation, un nouvel effet est créé avec lien vers l’effet initial périmé. Le lien est visible par l’interrogation.
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13.18 Réception d’un chèque d’acompte
Dans ce cas, l’effet est créé directement sans être initialisé par une facture. La même opération :
o Crée un effet en "C50 Chèque remis en banque",
o Le périme,
o Crée un nouvel effet en "WAR Acompte reçu".
A la réception de la facture et du solde, l’opération rapproche l’acompte avec la facture et l’effet initial.
Ecran de saisie d’un acompte
Règlement > Encaissement > Remise en banque > Remise directe de chèques – Bouton [Acompte]
La saisie d’un acompte se fait dans le traitement de remise en banque. Le tiers et le montant par défaut sont ceux saisis en en-tête.
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Le code TVA est nécessaire au calcul de la TVA sur encaissement.
Le pied doit être renseigné puisqu’il s’agit d’une remise en banque.
A la validation de la saisie l’acompte apparaît dans la liste des effets du client en saisie d’encaissement et dans les interrogations.
Règlement > Interrogation > Encours
Ecran de saisie du solde
A la saisie du solde, les liens entre l’acompte, le solde et la facture d’origine sont fait et le lettrage en comptabilité est automatique.
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13.19 Réception d’un chèque avec un trop perçu
Dans ce cas, le montant du chèque est supérieur à celui de l’effet attendu. Le traitement va par conséquent créer deux effets :
o Un pour le montant du chèque avec pour état C50 Chèque remis en banque
o Un pour la différence (en négatif) avec pour état WAR Acompte reçu
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Ecran de saisie du [trop perçu]
A la validation, l’effet initial devient périmé. Les deux effets crées sont visibles dans les interrogations.
Et l’acompte généré est disponible pour le règlement d’une autre facture. Une interrogation des acomptes est disponible :
Règlement > Interrogation > Acompte
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13.20 Impayés
Lors de la remise en banque, si un effet revient en impayé, il doit repasser de l’état « remis en banque » à l’état « attendu ».
C'est un changement d'état. Un état C50 : chèque remis en banque redevient un état C10 : chèque attendu.
13.20.1 Principe
Lorsqu'un règlement revient impayé, la déclaration de cet impayé générera :
o Un effet pour le frais d'impayé avec un écriture d'OD associée
o Autant d'effet *10 que de facture associée au règlement avec pour chacun une écriture associée à la facture.
o Si le règlement a généré un acompte qui n'a pas encore servi, un effet final Y00 et une écriture qui équilibrera le montant
impayé.
Les frais d’impayés sont indiqués par défaut sur le compte de banque.
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13.20.2 Paramétrage
Ecran de saisie d’un impayé
Règlement > Encaissement > Saisie des impayés
La liste des effets correspond à ceux en couverture bancaire s’affiche. (Cf. Couverture bancaire)
La liste des effets correspond à ceux en couverture bancaire s’affiche. Vous pourrez alors pointer l’effet concerné et le
champ Montant de l’impayé propose le montant de l’effet. S’il s’agit d’un impayé partiel, on peut modifier et indiquer le montant
réel de l’impayé.
Vous pourrez également saisir un commentaire concernant l’impayé. Ce commentaire sera conservé et consultable à partir de
l’historique des incidents.
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Le montant de l’impayé plus les frais éventuels donneront lieu à un nouvel effet dont on précisera l’état.
A la validation, la facture redevient « ouverte » et le lien avec l’impayé et le nouvel effet généré est gardé.

Un incident est également généré.
Règlement > Interrogation > Incident

Le changement d’état utilisé est passé en paramètre dans les options du menu. On n’y accède via <F4> :
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Options du menu
Détail du changement d’état
Règlement > Fichiers > Changement d’état
Exemple 1.
1. Soit un règlement de 4200,00€ correspondant à une facture de même montant.
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Ventilation du règlement :
2. Saisie de l’impayé
3. Génère les effets et les écritures comptables suivantes :
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13.21 Couverture bancaire
Règlement > Interrogation > Encours

L’interrogation d’encours propose trois colonnes correspondant aux stades:
o Attendu
o Portefeuille
o Couverture bancaire
Pour chaque effet remis en banque, une date de sortie de couverture bancaire est calculée. Lorsque cette date est atteinte,
l’encours du tiers est ajusté au niveau de sa fiche et l’effet est classé.
Cette opération est réalisée par tout programme d’encaissement ou de décaissement, au moment de son exécution. Le calcul de la
date est lié à la table « Méthode de calcul dates de banque ».
Règlement > Fichiers > Banque > Méthode de calcul date de banque
Par banque et par type de règlement la table des méthodes de calcul de dates de banque permet de calculer une date de couverture
bancaire. En l’absence de paramètre, 15 jours calendaires sont forfaitairement appliqués.
La date de sortie d’encours est donc calculée comme suit :
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o Si un paramètre est défini sur le couple Banque + Type de règlement : Date de règlement + Nombre de jours de sortie
d’encours
o Si aucun paramètre n’est défini sur le couple Banque + Type de règlement (Couple inexistant): Date de règlement + 15
jours.
Cette date est la date théorique avant laquelle un chèque ou une traite peut revenir impayé.
Les jours peuvent être des jours ouvrés ou calendaires :

o En jours calendaires, le programme ajoute (ou retranche) le nombre de jours signalés.
o En jours ouvrés, les samedis et les dimanches sont ignorés.
Deux dates sont calculées avec le nombre de jours par rapport à :
o La date d'opération
o La date d'échéance
La date la plus grande sera retenue.
Résumé :
Le programme d’interrogation de l’encours d’un tiers fait apparaître les effets en couverture bancaire. Les effets dont la date de
sortie d’encours est postérieure à la date du jour sont sortis de l’encours.
Lorsque le dernier effet d’une facture sort de la couverture bancaire, la facture est signalée comme ‘réglée’.
13.22 Modification date sortie d’encours

Un programme permet de modifier la date de sortie de l’encours (ou la date d‘échéance) d’un effet en état ‘remis’ ou ‘classé’.
Règlement > Traitements exceptionnels > Modification date sortie d’encours
Vous pouvez rechercher l’effet par <F8> ou <F9>, une fois ce dernier affiché, il sera possible de modifier les dates d’échéances ou
de sortie de couverture bancaire. La date de sortie de couverture est forcément supérieure ou égale à la date d’échéance.
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13.23 Bordereaux
Dans le flux des règlements, la confection des bordereaux

est une étape obligatoire en sortie du circuit des
encaissements et des décaissements. Le mode opératoire est
le même quel que soit le circuit.
Un bordereau est une édition qui peut être :
o Papier,
o Magnétique (Fichier)
o Électronique (EBICS).
Les effets qui y figurent sont paramétrés dans l’état.
13.23.1 Paramétrage des bordereaux.
Règlement > Fichiers > Bordereau

Code bordereau
Vous disposez de 6 caractères pour codifier les bordereaux.

Lorsque des effets évoluent vers un état associé à un bordereau (papier, magnétique ou B3), vous pourrez confectionner ce
bordereau.
Libellé bordereau
Ce libellé précise le bordereau. On dispose de 40 caractères.

Impression bordereau banque si
On indique ici si les bordereaux relatifs à la banque sont liés à des opérations d'encaissement ou de décaissement.
Un bordereau n’appartient qu’à un flux.
Impression du relevé
Le choix de l’impression du relevé détermine le mode d’affichage du relevé. Le choix "non" indique qu’il n’y a pas d’impression
de relevé pour ce bordereau. Dans le cas contraire, vous précisez si vous souhaitez l'impression d'un relevé :
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o Chèque
o Effet
o Virement
o Prélèvement
o Dailly
o Virement international
Support magnétique
Le choix du support magnétique indique, s’il y a lieu, le type de sortie magnétique (fichier ou transmission EBICS).
Type pour contrôle
En cas de support magnétique sélectionné, vous indiquez le type de règlement afin de contrôler la cohérence des informations
transmises :
o LCR ou BOR
o Virement
o Prélèvement
Emettre un fax à la banque
Vous précisez si vous souhaitez émettre un bordereau de remise par fax à votre banque.
Impression relevé tiers
On précise si l’on souhaite l'impression :

o D'un relevé
o D'un relevé-traite
o D'une lettre chèque
o D'une traite
Emettre un fax à un tiers
Vous précisez si vous souhaitez émettre un bordereau de remise par fax au tiers.
13.23.2 Confection d’un bordereau
Règlement > Traitement > Bordereaux > Confection des bordereaux

La confection des bordereaux est un traitement qui génère les informations à destination de la banque :
o L’impression des bordereaux de remise de chèques et de traites.
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o La Confection d’un fichier au format bancaire
o Le transfert direct dans le module EBICS de Divalto.
Banque
On indique le compte de banque pour laquelle on souhaite confectionner les bordereaux. Si le champ est laissé libre, les
bordereaux de toutes les banques s’affichent et il ne plus qu’à pointer les différents codes états de la liste.
Date bordereau
La date proposée est la date du jour et correspond à la date de confection, elle sera également imprimée sur l’état.
Après la validation d’un bordereau, un numéro lui sera automatiquement attribué et l’état s’imprime.
Le
format
du bordereau est défini dans l’état par le code bordereau.
Règlement > Fichiers > Etat Règlement > Fichiers > Bordereau
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13.23.3 Consultation de bordereaux
Les bordereaux sont consultables dans les interrogations. Les outils de liaison, accessibles par les boutons situés sous la barre
d'outils permettent de naviguer dans l’historique.
Règlement > Interrogation > Bordereau
Ecran de sélection
Vous indiquez le type de bordereau que vous souhaitez interroger, soit les bordereaux :
o De banque
o De cession
o De tiers
Et l’état de des effets :
o Actif
o Périmée
o Ou Tous
Vous pourrez également filtrer sur différentes fourchettes de sélection, ainsi que sur les champs de filtrage unitaire :
o Banque
o Tiers
o Devise
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Les champs de filtrage unitaire permettront de rechercher un numéro de bordereau. Ainsi en renseignant le code
banque seul les bordereaux de cette banque seront présentés.
Cas 1 : On renseigne par exemple le champ de filtrage Banque, puis on valide
Les boutons vous permettent de faire défiler les différent numéros de bordereaux et pour chaque numéro la date de
confection du bordereau est indiquée.
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Cas 2 : On ne renseigne pas les champs de filtrage unitaire
Les boutons vous permettent de faire défiler les différent numéros de bordereaux avec leur date de confection et le détail
du bordereau.
A partir du menu situé sous la barre d’outils, vous pourrez accéder :

o A la transaction complète
o Aux effets liés
o Aux factures liées
o Et aux écritures
Le bouton [Détail de l’effet] permet de consulter le détail de l’effet en mode fiche.
Le bouton [Annuler un bordereau] permet d’annuler la confection d’un bordereau. Cette action permet de défaire puis
refaire un bordereau de remise de chèque par exemple avant sa remise.
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13.23.4 Réédition d’un bordereau
Règlement > Traitement > Bordereaux > Ré-impression de bordereau
Ce traitement permet de réimprimer et/ou réémettre un ou plusieurs bordereaux.
13.23.5 Annulation d’un bordereau
Règlement > Traitement > Bordereaux > Annulation de bordereaux
L’annulation d’un bordereau n’est possible que si les écritures comptables n’ont pas été validées. Ce traitement permet de défaire
puis refaire un bordereau de remise de chèque avant sa remise (en cas d’une omission par exemple).
ATTENTION : L’annulation d’un bordereau ne provoque pas l’annulation de la transmission dans le cas où le
bordereau génère une transmission bancaire.
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13.24 Lien écritures-effets et annulations
13.24.1 Principes
Rappel :
L’écriture comptable génére un effet dans DIVALTO RÈGLEMENT et un lien de cette écriture vers les règlements est créé. Toute
action sur l’écriture ou sur l’effet a une conséquence « bijective » entre les deux entités.
Principes :
o La suppression de cette écriture propose d’annuler la transaction. Dans le cas d’un journal d’achat ou de vente, une
vérification sur l’évolution de la créance est faite.
o Les champs importants de l’écriture ne sont ni modifiables ni supprimables dans le cas où un règlement est intervenu sur
cette écriture. Ce n’est pas le cas du compte de gestion ou de TVA.
o Le rééchelonnement d’un effet ne modifie pas l’écriture initiale.
o Le traitement propose d’annuler le bordereau le cas échéant, de supprimer l’écriture de trésorerie en délettrant les lettrages
éventuels afin d’autoriser sa modification ou sa suppression.
o L’écriture côté DIVALTO COMPTABILITÉ est aussi gérée directement côté DIVALTO RÈGLEMENT, la suppression d’une
transaction propose de supprimer les écritures liées à cette transaction.
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13.24.2 Annulation Lien Ecritures – Effets
3 boutons sont disponibles lors des interrogations et des traitements :
: annule la transaction : annule le bordereau : déverrouille l’écriture comptable

Dans tous les cas d’annulation, le traitement vérifie si les éléments précédents doivent être annuler. Si oui, le traitement traite
l’annulation. Ainsi, l’annulation est soit :
o complète ,
o non réalisée.
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Règlement > Fichiers > Administration des données > Lien Effet-Ecriture
Le zoom des liens illustre les liens entre les effets et les écritures. Ce zoom n’est acessible qu’avec la confidentialité R***.
Attention la suppression ou la modification d’un lien met en péril la synchronisation entre les données comptables
et les règlements.
13.24.3 Paramétrage
L’option de liaison se paramètre à 3 niveaux et c’est le "non" qui prime :

o Si le dossier est à "non", aucun lien ne sera créé.
o Si un des journaux est à "non", le lien ne sera pas créé.
Comptabilité > Fichiers > Journaux
o Si un des comptes est à "non", le lien ne sera pas créé.
Attention la suppression de la coche à n’importe quel niveau désactive le contrôle sur les liens et peut générer la
désynchronisation des données.
13.24.4 Démarrage d’un dossier postérieur au module de la comptabilité

L’intégration comptable d’achat vente génère un fichier pour la comptabilité et un fichier pour les règlements. Un démarrage
postérieur du module règlement ne doit pas rependre ces veilles données.
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Aussi Divalto livre un traitement permettant la génération des enregistrements Factures et leurs effets correspondants à partir de
l’historique des écritures comptables.
Règlement > utilitaires > Constitution du portefeuille
Attention l'intégration à partir de l'historique ne servira qu'à l'installation de DIVALTO REGLEMENTS s’il intervient après
DIVALTO COMPTABILITE et Il est IMPERATIF de procéder à un lettrage minutieux des comptes avant de constituer le
Portefeuille car seules les écritures non lettrées seront intégrées dans Divalto règlement.
A chaque fourchette de comptes, on pourra associer un code état par défaut. Les effets seront générés dans l'état indiqué sauf si le
code état est déjà présent au niveau de l’écriture comptable.
L’utilitaire exécute l’initialisation des liens entre les écritures de DIVALTO COMPTABILITE et les effets de DIVALTO
REGLEMENT pour les reprises d’historique.
Cette initialisation est également disponible à partir des utilitaires :
Règlement > Utilitaires > Initialisation des liens écritures

Un zoom des liens illustre les liens entre les effets et les écritures. Ce zoom n’est accessible qu’avec la confidentialité R***.
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Divalto Règlement > Fichiers > Administration des données > Lien Effet-Ecriture
Attention la suppression ou la modification d’un lien met en péril la synchronisation des données comptables et
règlement.
Le sigle flèche indique :

o Si descente provenance d’une écriture d’achat
o Si montante provenance du module règlement
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14 Circuit des Décaissements
14.1 Principe
Le circuit des décaissements est sensiblement identique au circuit des encaissements, cependant :
o Il comporte une étape facultative « Bon à payer »
o Il est nécessaire de passer par l’étape de Préparation des règlements avant de leur émission
o Seuls les décaissements émis apparaîtront sur les bordereaux lors de l’étape de confection des bordereaux.
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14.2 Bons à payer
Cette étape étant facultative, l’activation de la gestion des bons à payer et le nombre de jours utilisé pour calculer le délai se défini
au niveau du dossier.
14.2.1 Mise en place
Règlement > Fichiers > Dossier – Bouton [Règlement] Bons à payer
Règlement > Fichiers > Dossier – Bouton [Règlement] Fonctions confidentielles
Gérer les Bons à payer
Une fois l’option activée, un message d’alerte avertit l’utilisateur que le bon à payer n’a pas été signé au moment de la préparation
ou de l’émission.
Délai de retour :
A l'intégration des factures dans DIVALTO RÈGLEMENTS, une date limite de retour est calculée à partir de la date du jour. Cette
date permet de relancer les personnes validant les factures. Le délai de retour, permet d’indiquer le nombre de jours utilisées pour
calculer la date limite de remise. Lors de l’intégration des factures dans Divalto règlement, une date limite de retour est calculée à
partir de la date du jour + le délai de retour et cette dernière permet de relancer les personnes validant les factures.
Fonctions confidentielles : Saisie d’un décaissement sans bon à payer
Si vous avez choisi de gérer les décaissements avec une étape de "bon à payer", vous pouvez confidentialiser la validation d'effets
pas encore "bon à payer" lors de la préparation des règlements. Seules les personnes autorisées pourront pointer les effets pas
encore 'bons à payer'.
Signataire du bon à payer
Règlement > Fichiers > Tiers >

Fournisseur – Onglet COMPTABILITE ET CONFIDENTIALITE
Le signataire est défini manuellement à la saisie de la pièce d’achat et

reprend la valeur positionnée sur la fiche fournisseur.
Commerce & Logistique > Administration des achats > Facture

fournisseur > saisie des factures – Onglet COMPLEMENT
Un signataire par défaut peut être défini sur la fiche du fournisseur et / ou manuellement à la saisie de la pièce en achat-vente.
14.2.2 Saisie des bons à payer

Le traitement ci-dessous permet d’enregistrer l’autorisation des bons à payer.
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Règlement > Décaissement > Bons à payer > Saisie des bons à payer
Ecran de sélection
Un premier écran de sélection, vous permet :

o D’indiquer la date limite de retour à prendre en compte.
o De renseigner la fourchette des signataires associés aux effets.
o Ainsi que les fourchettes de tiers.
Vous indiquez la date limite de retour des bons à payer et seuls les effets avec une date antérieure ou égale à cette date seront
proposés.
Ecran de traitement
Vous pouvez soit afficher et traiter :

o L’ensemble des fournisseurs ou,
o Fournisseur par fournisseur.
C’est dans le champ Signataire du bon à payer que l’on indique la personne accordant l’ordre à payer.
Le bouton permet d’accéder au détail de l’effet
Le bouton permet d’accéder au détail des pièces associées, c’est-à-dire à la facture.

Vous pouvez également consulter ou de prendre des notes afin de communiquer avec les différents utilisateurs et justifier par
exemple d’un refus de signature.
14.2.3 Relance des retours

Le traitement de relance édite la liste des effets en attente de bons à payer par signataire et pour une date limite de remise donnée
(délais).
L’impression des notes de l’effet peut avoir son importance pour assurer la communication entre les utilisateurs et justifier de la
« non signature ».
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Règlement > Décaissement > Bons à payer > Relance des retours de Bons à payer
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14.3 Gestion de l’escompte
14.3.1 Zooms : Tables des taux d’escompte

Deux zooms permettent de définir des codes d’escompte pour ensuite les associer aux fournisseurs.
Commerce & Logistique > Fichiers > Tables > Tables liées aux pièces > Entête des escomptes
Lors de la création d’un nouveau code on indiquera :

Code escompte
Le code escompte est défini sur 8 caractères alphanumériques et permet d’associer plusieurs taux. Cela correspond à la matrice
d’escompte.
Le nombre de jours
Indiquer le nombre de jours à prendre en compte pour le calcul du taux applicable. Ce nombre sera déterminé par rapport à la date
du jour et la date de facture ou la date d’échéance de la facture.
Base échéance
Si cette option est cochée, le nombre de jours « d’avance » sera calculé par rapport à la date d’échéance.
On pourra accéder au détail des escomptes via le bouton ou par l’option de menu Commerce & Logistique > Fichiers > tables
> Tables liées aux pièces > Définition des escomptes.
On indique ici la fourchette du nombre de jours à prendre en compte pour l’application du pourcentage d’escompte.
Exemple avec Base échéance cochée
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Jusqu’à 30 (inclus) jours avant la date d’échéance on applique 2% d’escompte.
Entre 15 jours et 29 jours avant la date d’échéance, on applique 1% d’escompte.
14.3.2 Paramétrage : fiche dossier
Si l’option de la fiche dossier « Utiliser la génération automatique d’escomptes de décaissement » est cochée, l’escompte
automatique sera positionnée à Oui par défaut dans les différents programmes de décaissements fournisseurs.
Règlement > Fiche dossier
Vous avez la possibilité de positionner un code d’escompte par défaut valable pour l’ensemble des fournisseurs sur la fiche du
dossier Règlement.
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14.3.3 Fiche fournisseur
Commerce & Logistique > Fichiers > Fournisseurs
Sur la fiche du fournisseur on pourra positionner le code d'escompte au niveau de l'onglet COMPTABILITE ET
CONFIDENTIALITE.
14.4 Préparation des règlements

Le menu Règlement > Décaissement > Préparer > Préparer tous les règlements, liste les diverses options de préparation des
règlements.
Les règlements sont préparés par fournisseur et par type de règlement pour :
o Les chèques,
o Les BOR,
o Les virements,
o Les euro virements SEPA
o Les virements internationaux
Où
o Tous les types de règlements
Dans tous les cas Il s’agit d’un changement d’état « 10 : en attente » vers « 30 : préparé ».
Il s’agit d’un changement d’état « en attente » vers « préparé ». À la validation, les effets sélectionnés deviennent périmés et des
effets "préparés" sont créés. Les liens sont conservés et visibles dans les interrogations.
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14.4.1 Ecran de saisie de la préparation des règlements
Règlement > Décaissement > Préparer > Préparer tous les règlements
Plusieurs opérations sont autorisées :

o Différence de règlement
o Escompte
o Trop perçu
o Acompte
o Rééchelonnement
o Différence de change
o Règlement divers
14.4.2 Entête
Escompte automatique
Si l'option « Escompte automatique » est cochée, on va calculer automatiquement le taux d'escompte applicable à chaque effet en
fonction de la matrice d'escompte issue de la fiche du fournisseur et un escompte sera créé pour chaque effets pointés.
L'escompte proposé est calculé en fonction de la date de règlement saisie.
Si l'option « Escompte automatique » n'est pas est cochée, on garde néanmoins la possibilité de calculer un escompte à l’aide du
bouton Escompte du menu.
Il est possible d’afficher les colonnes suivantes :
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o Limite d'obtention d'escompte : Date limite de règlement pour bénéficier de l'escompte calculée
o Nb de jour avant échéance : Nb de jours avant la date prise en compte pour le calcul de l'escompte (Date d'échéance ou
date d'émission)
o Taux d'escompte : Taux de l'escompte calculé (modifiable)
o Montant de l'escompte : Montant de l'escompte calculé (modifiable)
o TTC après escompte : Montant du TTC après déduction de l'escompte (modifiable)
Changement d'état
Le changement d'état paramétré au Menu est proposé, mais vous pouvez sélectionner un autre changement d'état.
Date d'opération
La date du jour est proposée, vous pouvez la modifier.

Décaissement
Vous précisez le Type de tiers concerné par le décaissement, soit :

o Un client
o Un fournisseur
o Un autre tiers
Tiers centrale
Vous précisez si les opérations de changement d'état concernent une centrale ou non. Si cochée, Vous indiquez le code du tiers
concerné par le décaissement en cours.
On affiche la liste des tiers de Divalto Commerce & logistique rattachés à la centrale.
Combo Numéro de facture / numéro de relevé
Vous précisez si le décaissement concerne une facture ou un relevé et ensuite le numéro de facture ou de relevé à traiter.
Si vous précisez un numéro, les effets liés à la facture ou au relevé seront pré-pointés.
Onglet Filtres
Dans l’onglet Filtres, vous sélectionnez soit toute les échéances ou les factures arrivant à
échéance en date du. Après validation, la liste
14.4.3 Lignes à pointer

Après validation de l’entête, la liste des effets correspond à ceux « en attente » pour un fournisseur pour un type de règlement ou
pour tous les types de règlements s’affiche.
Vous pointez ou sélectionnez les différents effets à régler via un double clic.
L’icône identifie les effets sélectionnés dont la somme des montants sera cumulée au montant à régler situé en pied de page.
Si le bon à payer n’a pas été signé, un message d’alerte le signale et si les droits de saisie vous sont accordé, l’effet est pointé.
Vous pouvez également directement signer le bon à payer en cliquant sur

l’option [Bon à payer]
Lors d’un pointage d’un effet en

contestation, vous en êtes informé mais l’effet n’est pas pris en compte. Il faut d’abord lever
la contestation. La ligne de l’effet contesté sera signalée par un fond rose et le thème de
couleur appliqué est le rouge.
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Pour modifier un escompte automatique, il faut utiliser le bouton « escompte » du menu en ayant pointé l’effet.
Dans cette fenêtre les valeurs modifiées sont appliquées aux

effets en fonction du paramétrage :
o Soit l'effet courant
o Soit tous les effets pointés (par défaut)
o Soit une sélections d'effets pointés
Le bouton « Escompte générés » permet de visualiser le paramétrage (journal, analytique, établissement) des escomptes de chaque
effet et modifier :
o Le taux de l'escompte : cela permet de calculer le montant total des escomptes.
o Le montant total des escomptes : ce montant sera ensuite réparti sur les différents effets concernés.
o La ventilation analytique des écriture d'escompte.
o L’établissement utilisé pour l'écriture d'escompte (Si la compta gère les établissements).
Les axes analytiques sont saisissables et l'escompte automatique utilise les valeurs d'analytiques par défaut paramétrés au niveau
des comptes comptables d'escomptes.
Lors du pointage des effets, s'il manque des données sur un axe en ventilation totale, la fenêtre de modification des escomptes
s'ouvre automatiquement pour permettre la saisie des axes.
14.4.4 Les options de la barre d’outils
Permet de filtrer la liste des effets
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Permet de pointer les effets d’un autre tiers.
Permet de pointer les effets d’une autre facture ou d’un autre relevé
Affiche la liste des effets pointés
Affiche la liste des effets générés
Les options d’escompte, d’acompte, trop perçu génère cette liste d’effets générés.
Inverse le pointage des effets sélectionnés
Efface le pointage des effets sélectionnés
Accéder au détail de l’effet
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Affiche les pièces associées à l’effet courant
14.4.5 Pied décaissement
Montant de l’escompte
Ce montant d’escompte correspond à la somme des montants d’escomptes des lignes pointées.
Nouvel état
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Le premier effet pointé sert de référence. Le programme propose l'état suivant mémorisé dans la fiche état correspondant à l'effet
de référence.
Règlement en devise
Si vous avez pointé des effets dans une seule devise, vous pouvez émettre le règlement dans cette devise.
Ordre
Vous précisez le nom de la société bénéficiaire du chèque. Le nom du fournisseur est proposé.
14.5 Emission des règlements

Les effets préparés sont « expédiés au fournisseur » ou « remis en banque » dans le cas des virements. Chaque type de règlement
est émis dans un traitement différent :
o Les chèques
o Les BOR
o Les virements
o Les euros virements (SEPA)
o Les virements internationaux
A l’issu de la préparation, la confection de bordereaux permet d’éditer, le cas échéant, les chèques, les BOR et les ordres de
virements.
Ecran de saisie des émissions des règlements
Règlement > Décaissement > Emettre > Emettre les chèques

Choix sélections des effets :
o "Tous les effets" aucun filtre n’est appliqué
o "Même banque saisie" filtre sur une banque
o "Même banque et Banque non saisie" filtre sur une banque et lorsqu'aucune banque n’est saisie en mode préparatoire
La saisie ou non de la banque en mode préparatoire est paramétrée dans le changement d’état.
Un double clic permet de pointer ou dépointer les effets. En cas de pointage un cadenas est positionnée en début de ligne
et la totalisation en pied est mise à jour. A la validation, les effets sélectionnés deviennent périmés et des effets en "C50 Chèque
expédié au fournisseur" sont créés. Les liens sont conservés et visibles dans les interrogations.
Options de la barre d’outils
<F4>. Modification des filtres de sélections des effets.
<Ctrl+F5>. Affiche la liste des effets pointés.
<Shift+F7>. Affiche un résumé des effets pointés par échéance et par devise.
<F6>. Permet une sélection automatique des effets en fonction d’un montant saisi.
Vous indiquez le montant à atteindre et si vous autorisez ou non

le dépassement du montant.
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Les effets sont sélectionnés et pointés automatiquement dans le limite du montant à atteindre
<Shit+F4>. Accède au détail de l’effet (mode fiche).
<Shift+F6>. Ajout ou consultation de note
<Shift+F8>. Consultation des pièces associées à l’effet
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15 Règlement multi fournisseurs
15.1 Généralités
Ce nouveau mode de saisie est complémentaire aux programmes existants. Sous forme d’assistants, il simplifie la saisie des
décaissements multifournisseurs en présentant les différentes opérations dans une séquence d’étapes ordonnées.
Ergonomique et souple, l’utilisateur navigue dans les opérations par « Suivant » « Précédent » de la sélection des effets à leur
comptabilisation en passant par la préparation, l’émission et la confection des bordeaux. L’utilisateur est guidé durant le processus.
Puissant et pratique, l’interface est conçue pour simplifier les opérations unitaires, permettre l’annulation de la dernière action et
pré pointer les opérations intelligemment.
Les différentes étapes sont :
o Etape 1 : La sélection des effets à payer
o Etape 2 : La préparation des règlements
o Etape 3 : L’émission des règlements
o Etape 4 : L’édition des bordereaux
o Etape 5 : La comptabilisation des règlements
Par défaut, le module est livré et pré paramétré avec un circuit appelé « STANDARD », Le paramétrage de ce circuit définit un
ensemble de changements d’état qui seront utilisés par le programme en phase de saisie pour associer les règlements préparés ou
émis aux modes de règlements adéquats.
Exemple : si le circuit ne propose pas de règle avec l’état C10 en entrée, les chèques en attente n’apparaîtront pas dans la
deuxième étape de préparation des règlements.
Nous ne verrons pas le paramétrage des circuits dans ce support de cours, mais sachez que le code du circuit utiliser par défaut est
passé en paramètre par une option de menu.
Règlement > Décaissement > Décaissement multi-fournisseurs > Saisie des décaissements - Paramètre menu
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15.2 Règles de regroupement
La saisie des décaissements multi fournisseurs permet de réaliser des regroupements d’effets. Par exemple plutôt que d’envoyer
deux chèques au fournisseur SUN Chemical, pourquoi ne pas regrouper les montant et lui envoyer qu’un seul chèque.
Pour cela vous avez à disposition une option de menu permettant de paramétrer ces règles de regroupement.
La règle de regroupement indique les critères à tester afin de déterminer si le programme de décaissement peut/doit regrouper
plusieurs effets préparés.
Il est possible de définir une règle pour :
o Le regroupement automatique
Le regroupement automatique est effectué par le programme lorsqu'un effet passe de l’étape 1 « Effets à payer » à
l’étape 2 « Règlements préparés ».
o Le regroupement manuel
Le regroupement manuel est quant à lui à l’initiative de l’utilisateur. Il permet de laisser une plus grande latitude d’action -
les règles de regroupement manuel étant, en principe, plus souples que les règles de regroupement automatique.
Lorsque aucune règle de regroupement n’est définie, n’importe quel regroupement manuel peut être fait sans
restriction.
Règlement > Décaissement > Décaissement multi-fournisseurs > Règles de regroupement
Il est possible d’individualiser les règles pour un tiers bien précis.
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15.2.1 Regroupement automatique - manuel
Regroupement automatique / manuel
Vous indiquez ici si le regroupement automatique ou manuel est actif ou non.

Par tiers
Tiers identiques, Tiers différents, mais centrale identique, indifférents.

Par banque prévue
Identique, Différente
Par Devises
Par coordonnées bancaires
Par date d’échéance
Vous précisez ici que les dates d’échéance des effets à regrouper ne peuvent être éloignées de plus de xxx jours.
Il sera toujours possible de procéder à un regroupement de regroupements pour remédier à une règle de
regroupement automatique trop stricte par exemple.
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15.3 Circuit STANDARD
Tous les exemples présentés dans ce chapitre utiliseront un paramétrage standard des circuits. Conformément au principe de mise
en œuvre du circuit règlement, le circuit standard se complète/remplace par un ou plusieurs circuits adaptés aux processus.
15.3.1 Etape 1 : Sélection des effets à payer
Règlement > Décaissement > Décaissement multi-fournisseurs

La première étape de l’assistant est la sélection des effets.
Dans le groupe Paramètres
Le Circuit de décaissement proposé est le circuit : STANDARD, mais vous avez la possibilité d’en changer via <F8> ou <F9>.
C’est le circuit qui va vous permettre de filtrer les effets en fonction de leur état, de procéder aux affectations par défaut, d'associer
les effets aux modes de règlement adéquat pour l’opération de préparation et d’émission.
Démarrer à l'étape : liste des étapes 2 à 5, et permet un accès direct à l'étape choisie.
Date : par défaut, il s’agit de la date du jour. C’est cette date qui sera utilisée pour les regroupements et surtout pour définir la date
des opérations.
L'escompte est calculé en fonction de la date saisie et de la matrice d'escompte associée au fournisseur. On va créer
autant d'escompte qu'il a d'effets avec un montant d'escompte différent.
Le groupe Sélections
Vous permet réaliser de multiples sélections comme par exemple :
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o Une fourchette de fournisseurs,
o Une fourchette de dates d’émission ou de dates d’échéances,
Par exemple n’afficher que les effets arrivant à échéance le 31/03/18, ou les effets dont le montant ne dépasse pas 5000
EUR.
L’écran de sélection permet de choisir les effets selon les champs de l’effet. Dans la partie option, vous pourrez choisir l’ordre de
tri des éléments et l’affichage ou non des effets contestés ou non signés si l’option de traitement des bons à payer est active.
Le groupe Options
Vous indiquez ici le type de tri principale, par exemple par libellé tiers. Mais également de s’il faut masquer, afficher les effets
contestés, ou non signés si l’option de traitement des bons à payer est active dans la fiche dossier.
Le choix « Escomptes automatiques » est disponible également disponible à partir de ce groupe. Elle est
cochée par défaut en fonction de l'option du dossier. L'escompte est calculé en fonction de la date saisie et de la matrice d'escompte
associée au fournisseur.
Le groupe Paramétrage des règlements
Vous avez ici encore la possibilité de décocher un type de règlement « Chèque en attente » par exemple pour exclure les effets
ayant ce statut.
Vous pouvez également modifier les changements d’état directement en double-cliquant dans la cellule du tableau :
Les saisies faites dans l’écran de sélection sont enregistrables par utilisateur via le bouton
15.3.2 Etape 2 : Préparation des règlements

L’écran se divise en 2 tableaux.
Tableau du haut : Effets à payer
Il présente tous les effets en attente de traitement, c’est-à-dire issu des sélections précédentes.
Les effets contestés ou n’ayant pas été signés apparaissent en anomalie. La cause de l’anomalie apparait dans l’infobulle de la ligne
Les boutons permettent de contester et lever la contestation.
Le bouton permet de signer le bon à payer.
Le bouton permet de voir le détail de l’effet pointé et saisir/modifier des informations (ex : RIB fournisseur)
Tableau du bas : Effets préparés
Il s’agit de la liste des effets en cours de préparation. Tant que cette étape n’est pas validée, les effets sont dans un état provisoire
de préparation, ainsi la sortie de cette étape à deux issues possible :
o Validation des transactions
o Annulation des préparations
Les effets préparés sont classés par type de règlement.
Le passage du tableau haut vers le tableau du bas peut être réalisé manuellement par des glisser-déplacé.
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La combinaison <Shift Ctrl > Clic droit permet de réaliser un drag and drop multi sélection.
En cas de regroupement automatique ou manuel, le détail des effets constituant l’effet de regroupement est toujours visible.
Les lignes en anomalies empêchent le passage à l’étape suivante, le bouton est grisé. Il convient de vérifier la cause
de l’anomalie dans l’infobulle et d’y remédier.
Un clic droit permet d’accéder à l’option données complémentaires du menu

contextuel et de réaliser les corrections.
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15.3.3 Etape 2 : Traitement des regroupements
Lors du passage du tableau du haut vers le bas, l’assistant vérifie s’il y a lieu de regrouper des effets selon les règles de
regroupements définies dans le paramétrage. Par exemple deux chèques pour un même fournisseur dont l’échéance est de moins de
30 jours.
L’assistant demande alors de valider les informations portées par l’effet de regroupement que l’utilisateur peut modifier.
L’utilisateur peut refuser le regroupement automatique par <Echap> ou .

Les effets regroupés apparaissent avec le détail des effets
Définition des règles de regroupement automatique
Le regroupement automatique des effets suit les critères définis dans les règles de regroupement.
Règlement > Décaissement > Décaissement Multi-Fournisseurs > Règles de regroupement
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Une règle de regroupement d’effet concerne un état en position « préparé ». Elle peut être affinée en spécifiant un tiers et, le cas
échéant, un établissement.
La règle de regroupement indique les critères à tester afin de déterminer si le programme de décaissement peut/doit regrouper 2
effets préparés ensemble.
Dans l’exemple ci-dessus, la règle indique que le regroupement automatique de virements préparés est possible, à condition que les
tiers soient identiques, ainsi que la devise, mais la banque prévue pour le règlement et le RIB du tiers réglé peuvent être différents.
On précise également que les dates d’échéance des effets à regrouper ne peuvent être éloignées de plus de 30 jours.
Ajout d’un effet dans un regroupement
A tout moment, l’utilisateur peut rajouter un effet dans le regroupement par cliquer-glisser.
Regroupement manuel
A tout moment, l’utilisateur peut créer un nouveau regroupement manuellement en sélectionnant les effets préparés.
Définition des règles de regroupement manuelle
Le regroupement manuel permet de saisir une opération de « différence » (différence de règlement, escompte, règlement partiel,
…) dès la fenêtre de confirmation de création du regroupement.
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Cas particulier du regroupement de regroupements :
Le regroupement manuel offre la possibilité de regrouper des regroupements déjà existants (générés par le regroupement
automatique, par exemple, mais dont la règle est trop stricte pour avoir regroupé tous les effets concernés dans un seul
regroupement ; des établissements différents).
Si la règle de regroupement est plus souple, le regroupement des 2 regroupements ci-dessus générera un nouveau regroupement.
Celui-ci se présente comme-ci il était issu du regroupement de règlements préparés non regroupés préalablement (il n’y a pas
d’arborescence de regroupement).
Annulation/dissociation « simple » d’un regroupement
Il est possible d’annuler/dissocier un regroupement dans sa globalité par l’opération « Dissocier les effets regroupés » accessible
via le menu contextuel, à condition que la ligne courante soit le règlement « regroupement » (appelé aussi « entête de regroupement
»)
Après la dissociation, tous les effets « regroupés » qui composaient le regroupement redeviennent des règlements préparés
« normaux », même si le regroupement dissocié était le résultat d’un regroupement de plusieurs regroupements déjà
existants (seule l’annulation d’un regroupement par CTRL-Z est capable de reconstituer les regroupements tels qu’ils existaient
avant la constitution du nouveau regroupement, voir le chapitre consacré à l’annulation d’une action par CTRL-Z).
Annulation d’un regroupement avec suppression des règlements préparés
La dissociation totale d’un regroupement peut s’accompagner d’une suppression pure et simple des règlements préparés qui
composent le regroupement.
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Dans ce cas, il suffit de se placer sur l’entête du regroupement et de faire SUPPR sur cette ligne. Cette action provoquera la
dissociation totale du regroupement mais supprimera également tous les règlements préparés (comme si on avait fait SUPPR sur
chaque règlement préparé individuellement).
Dissociation partielle d’un regroupement
Il est possible de sortir un effet « regroupé » de son regroupement sans dissocier totalement le regroupement auquel il appartient, et
éventuellement de le supprimer de la liste des règlements préparés.
Il y a 2 façons procéder :
o Se placer sur la ligne concernée et utiliser la touche SUPPR. A ce moment, l’effet « regroupé » sort du regroupement et est
supprimé de la liste des règlements préparés. On le retrouve après dans la liste des effets à payer.
o On peut également faire sortir un effet « regroupé » par cliquer-glisser à l’extérieur du regroupement. Le point d’arrivée
du cliquer-glisser peut-être :
 Le tableau des effets à payer : cela revient à faire <SUPPR> sur la ligne concernée,
 Le tableau des règlements préparés : dans ce second cas, le règlement n’est pas supprimé totalement mais juste
dissocié du regroupement. Il redevient un règlement préparé « normal ».
On notera que le cliquer-glisser permet de changer le mode de règlement au moment de la sortie du regroupement si le point
d’arrivée du cliquer-glisser n’est pas le même mode de règlement que le mode de règlement initial du règlement préparé.
Cas particulier : Dans le cas où il ne reste plus qu’un seul effet « regroupé » dans le regroupement après la suppression d’une ou
plusieurs autre(s) ligne(s) « regroupée(s) », le regroupement se dissocie de lui-même (un regroupement contenant une seule ligne
n’a pas de sens).
15.3.4 Etape 2 : Actions supplémentaires

Montant à pointer
Cette fonctionnalité permet de laisser le programme choisir les effets à pointer en fonction d’un montant à atteindre et un ordre
d’affectation
La notion de priorité fait appel à une valeur de priorité définie dans la fiche du tiers. De 0 à 99, 0 est le plus prioritaire et 99 le
moins.
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Règlement > Fichiers > Tiers > Fournisseurs Onglet COMPTABILITE
Saisie d’un acompte
La saisie d’un acompte s’effectue par le menu contextuel, obtenu par clic-droit sur l’un des modes de règlements. Il s’agit de
l’encaissement de l’acompte.
Le tiers, le montant (positif) et le code taxe sont obligatoires.
L’effet créé apparaît dans le tableau du bas.
Ce nouveau règlement peut alors être « manipulé » (déplacé dans un autre mode de règlement, supprimé, regroupé avec d’autres
effets, …) comme n’importe quel autre règlement préparé.
Toutefois, aucune opération de type « différence » ne pourra être saisie sur un acompte. Si l’acompte est présent dans un
regroupement, il sera ignoré si une différence est saisie sur le regroupement. A l’exécution suivante de l’assistant, l’acompte est
ensuite disponible pour sélection dans le tableau du haut.
Saisie d’une « différence »
Les différences sont :

o Escompte manuel,
o Différence de règlement,
o Différence de change,
o Opération diverses,
o Règlement partiel,
o Rééchelonnement (non encore présent sur la capture d’écran ci-dessous).
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La saisie des différences s’effectue par le menu contextuel, par clic-droit sur un ou plusieurs règlements préparés concernés.
Saisie d’un escompte.
Vous avez la possibilité de saisir de l’escompte soit sur un regroupement, soit sur un règlement individuel.
Positionnez-vous sur le regroupement et via un clic droit sélectionnez l’option Escompte. Vous pouvez indiquer par exemple le
taux d’escompte et dans ce cas le montant sera calculé automatiquement. Puis indiquez le compte comptable mais ce champ n’est
obligatoire, puis validez.
Vous constatez ici, que l’escompte a été réparti proportionnellement sur l’ensemble des effets composant le regroupement.
Différence de règlement
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Opération diverse
Rééchelonnement
L’option de rééchelonnement vous permet soit de décaler l’échéance d’un effet soit de
fragmenter un effet en plusieurs effets avec des échéances différentes et des états
différents.
Indicateur
Après la saisie d’une différence, un indicateur « d » apparaît devant la ligne concernée pour signifier qu’une différence existe pour
ce règlement préparé.
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Le résultat de chaque opération est visible par clic droit sur la ligne du tableau bas. Par le menu, c’est la liste complète qui est
présentée.
Effets concernés par la différence
Le programme de saisie des décaissements n’oblige plus de passer par un écran intermédiaire pour sélectionner le(s) effet(s)
concerné(s) par la différence en cours de création. En effet, le contexte d’application de la différence est déterminé par l’élément
courant dans le tableau des règlements préparés.
La règle est la suivante :
o L’élément courant est un entête de regroupement ou on a sélectionné tous les effets « regroupés » d’un regroupement → la
différence s’applique à tous les effets du regroupement,
o On a sélectionné plusieurs effets regroupés au sein d’un regroupement mais pas tous → la différence s’applique à cette
sélection,
o Dans les autres cas → la différence s’applique uniquement au courant.
Dans ce cas, seul(s) le(s) effet(s) lié(s) au règlement préparé courant est/sont affiché(s).
Il est important de noter que c’est par la consultation des effets générés qu’il est possible d’annuler la saisie d’une
différence, en la supprimant dans la liste des effets secondaires générés.
Annulation d’une action par CTRL-Z
Toutes les actions décrites ci-avant peuvent être annulée par les touches <CTRL-Z>. La seule exception est le CTRL-Z lui-même
(on ne peut donc pas refaire ce qui a été annulé par CTRL-Z en faisant un nouveau CTRL-Z).
Seule la dernière action peut être annulée de cette façon. Il n’y a pas d’historisation complète de toutes les actions.
En résumé, les actions annulables par CTRL-Z sont :
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o La préparation d’un règlement : dans ce cas, le règlement est supprimé de la liste des règlements préparés et retourne dans
la liste des effets à payer,
o Le déplacement d’un règlement préparé à l’intérieur du tableau des règlements préparés : le CTRL-Z effectue simplement
le déplacement inverse pour revenir dans le mode de règlement initial,
o La suppression d’un règlement préparé : l’annulation revient à glisser l’effet à payer vers le mode de règlements auquel il
était rattaché dans le tableau des règlements préparés,
o Le regroupement d’effet :
 Cas du regroupement manuel : le CTRL-Z effectue la même opération que le choix « Dissocier les effets
regroupés ». Sauf dans le cas de l’annulation du regroupement de regroupements déjà existants, où le CTRL-Z
est capable de reconstituer les regroupements initiaux, ce que la dissociation d’un regroupement ne fait pas.
 Cas du regroupement automatique : l’action du CTRL-Z est identique à l’action du SUPPR sur toutes les lignes
qui ont été ajoutées dans le regroupement.
o La dissociation totale d’un regroupement :
 Cas du SUPPR sur l’entête du regroupement : dans ce cas, le CTRL-Z effectue 2 opérations, il déplace les effets
à payer dans le tableau des règlements préparés puis il reconstitue le regroupement,
 Choix « Dissocier les effets regroupés » du menu contextuel : dans ce cas le CTRL-Z se contente de reconstitue
le regroupement tel qu’il était avant la dissociation totale de celui-ci,
o La dissociation partielle d’un effet « regroupé » :
 Cas du SUPPR sur un effet « regroupé » ou du cliquer-glisser vers le tableau : comme pour l’annulation d’une
dissociation totale consécutive à un SUPPR, le CTRL-Z va re-déplacer l’effet à payer dans les règlements
préparés puis va le réinsérer dans le regroupement auquel il appartenait,
o Cas du cliquer-glisser à l’intérieur du tableau des règlements préparés (avec ou sans changement de mode de
règlement) : le CTRL-Z re-déplace le règlement préparé vers le mode de règlement initial (le cas échéant) puis
réinsère le règlement dans son regroupement.
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15.3.5 Etape 2 : Gestion escompte automatique
Dans ce paragraphe, nous détaillerons les fonctionnalités disponibles en cas de gestion de l’escompte automatique. En effet, ces
dernières diffèrent si l’option est activée à partir de l’étape 1.
Rappel : Le choix « Escomptes automatiques » est disponible dans les options de l'étape 1. Elle est cochée par
défaut en fonction de l'option du dossier. L'escompte est calculé en fonction de la date saisie et de la matrice
d'escompte associée au fournisseur.
Etape 2 : Préparation des règlements

Les colonnes liées aux escomptes sont visibles dans le tableau du haut et du bas. Il s’agit de :
o Limite d'obtention d'escompte : Date limite de règlement pour bénéficier de l'escompte calculée
o Nb de jour avant échéance : Nb de jours avant la date prise en compte pour le calcul de l'escompte (Date d'échéance ou
date d'émission)
o Taux d'escompte : Taux de l'escompte calculé
o Montant de l'escompte : Montant de l'escompte calculé
o TTC après escompte : Montant du TTC après déduction de l'escompte
Il est possible de modifier un taux ou un montant d'escompte à l'aide du menu contextuel « Modifier escompte automatique » à
partir du tableau du haut en réalisant un clic droit.
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Les règles d’application de la modification d'escompte :
o La modification du taux sera appliquée à l'ensemble des lignes sélectionnées. Même celles qui n'avaient pas d'escompte.
o La modification du montant n'est possible que s'il n'y a qu'une seule ligne de sélectionnée.
15.3.5.1 L’analytique
La saisie des axes analytiques de l'escompte est proposée lors du déplacement d'un effet vers le tableau du bas.
Par la suite, cette sélection ne sera reproposée que si le compte associé à l'escompte est différent.
Il est possible de voir ou de modifier l'analytique des escomptes dans le tableau du bas à l'aide du menu contextuel « Axes
analytiques de l'escompte ». La modification effectuée ne concerne que la ligne active.
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15.3.6 Passage de l’étape 2 à l’étape 3
Validation partielle
Dans la phase de préparation des règlements, il est possible de valider une partie/sélection des règlements préparés sans nécessité le
passage à la phase suivante de répartition des règlements préparés sur les banques.
Cela permet d’éviter les va-et-vient entre les étapes 2 et 3 lorsque la phase de préparation des règlements est complexe et/ou
concerne un nombre important d’effets.
La validation entérine la préparation du/des règlement(s) sélectionné(s). C’est-à-dire que c’est à ce moment que les nouveaux
effets/liens sont générés.
Validation complète
Le bouton valide l’intégralité des effets préparés et un message demande confirmation
Le bouton est inactif s’il existe des règlements en anomalie
Le bouton termine l’assistant après avoir annulé tout ce qui est en cours.
15.3.7 Etape 3 : Emission des règlements

L’étape 3 a pour objectif d’affecter les différents règlements préparés aux banques depuis lesquelles les paiements vont être émis.
L’écran est divisé en 2 parties.
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Tableau du haut
Il contient la liste des règlements préparés par l’étape 2 ou par une précédente occurrence du traitement ou un autre traitement de
préparation.
Comme à l’étape 2, le passage entre les 2 tableaux peut être effectué par la touche < F5>, le double-clic ou le cliquer-glisser de la
ligne sélectionnée.
Tableau du bas
Ce tableau affiche l’ensemble des comptes de banque de l’entreprise. Le solde est toujours affiché en devise principale, quelle que
soit la devise de tenue de compte.
Dans ce dernier cas, vous avez la possibilité de ne pas affecter automatiquement le règlement préparé à sa banque par défaut.
Une fois pointé, l’effet préparé disparaît du premier tableau et les soldes respectifs « Total des règlements préparés » et « Total
des règlements à émettre » sont mis à jour, ainsi que la ligne correspondant au mode de règlement concerné.
Banque par défaut
Le code de banque par défaut est indiqué sur la fiche des différents fournisseurs.
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Règlement > Fichiers > Tiers > Fournisseurs Onglet COMPTABILITE
Si aucun compte de banque n’est renseigné, en cas d’affection automatique par <F5> par exemple, l’effet sera transféré dans le
groupe « Non affecté » et une intervention manuel sera alors requise.
Bouton : Modifier le filtre du gestionnaire
Par défaut, un filtre sur le gestionnaire est appliqué à la liste. Le gestionnaire est l’utilisateur qui a fait le précédent changement
d’état.
Lorsque le tableau du haut est actif, il est possible de modifier/supprimer le filtre gestionnaire pour afficher la liste exhaustive des
effets à préparer par le bouton [Modifier le filtre gestionnaire].
Limite de décaissement et compte de substitution
Lors du pointage par <F5> ou double-clic d’un règlement préparé, celui-ci va se déplacer dans le compte de banque « par défaut »
auquel le règlement est rattaché. Cette opération met à jour le solde de banque.
Si le solde du compte descend sous la limite de décaissement après exécution du règlement, celui-ci est affecté au compte de
substitution indiqué sur la fiche banque du compte auquel il aurait dû être attribué.

Important : l’affectation d’un règlement préparé à un compte de banque par cliquer-glisser permet d’outrepasser
les règles de limite de décaissement, voire d’amener le solde d’un compte dans le débit. L’utilisateur a toujours le
dernier mot.
Pré-pointage automatique
Le pré-pointage automatique permet de sélectionner les effets en fonction de critères de

priorité et de date d’échéance. Vous accédez à cette option via le menu Pointage > Montant
à pointer
Les règles concernant les limites de décaissement et les comptes de substitution sont utilisées
dans ce cas.
Annulation de transaction.
Via un clic droit et le choix Annuler la transaction du menu contextuel sur une ligne du tableau du haut, vous avez la possibilité
d’annuler la transaction.
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15.3.8 Etape 4 : Edition des bordereaux
Le bordereau est le document et/ou support électronique de confirmation de l’émission du règlement. Il est envoyé à la banque
et/ou au fournisseur. Dans cette étape, l’utilisateur peut consulter les informations de chaque bordereau et chaque effet. Il peut
déclencher l’édition d’un bordereau par clic droit ou tous par .
Par un clic droit vous avez à disposition les options du menu contextuel :
o Editer les bordereaux.
o Date du bordereau. Ceci me permet de modifier la date des bordereaux
o Annuler la transaction.
Les effets sont filtrés par gestionnaire, ce filtre est modifiable par le bouton [Modifier le filtre gestionnaire].
Vous pourrez ainsi afficher les bordereaux d’un autre utilisateur ou de tous les utilisateurs si le champ est vide.
En cas de remise de chèque, vous pourrez saisir le premier numéro de chèque. Les règles d’édition sont les mêmes que pour le
traitement de confection des bordereaux.
Dans cette étape la sélection la validation est obligatoire, car un clic sur le bouton [Suivant] permet de passer à la
dernière étape sans déclencher la validation automatique d’édition des bordereaux.
15.3.9 Etape 5 : Comptabilisation

Cette étape génère les écritures comptables des règlements.
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Un clic droit sur une séquence permet :
o D’effectuer la comptabilisation de la sélection
o De lancer une comptabilisation en mode test.
Attention le mode de saisie des décaissements ne tient pas compte du choix de comptabilisation immédiate si cette
option est positionnée dans la fiche dossier. Ainsi, cette étape est obligatoire.
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16 Paramétrages des circuits
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16.1 Paramétrage du circuit des encaissements
L’ensemble des encaissements se paramètre avec ces 2 programmes. Ils ont en commun la zone « Changement d’état » qui
détermine le comportement du programme en fonction du paramétrage de celui-ci.
C’est le changement d’état qui détermine quels seront les effets de la liste en fonction de leur état. Cette information est facultative,
dans ce cas c’est la position qui fera le filtre.
C’est aussi le changement d’état qui détermine l’état du nouvel effet créé après la validation du traitement. C’est une information
obligatoire pour les encaissements, sauf pour le cas particulier des cessions qui fait l’objet d’un traitement différent.
Les noms de ces deux programmes sont :
o Rcpp010.dhop
o Rcpp020.dhop
En sélectionnant le menu Aide et l’option A propos, vous trouverez le nom du programme utilisé.
16.1.2 Le traitement RCPP010.dhop

Dans ce traitement, l’utilisateur doit saisir un tiers en en-tête. Seuls les effets du tiers seront disponibles au pointage. Tous les effets
pointés seront regroupés dans un effet unique généré : N pour 1.
Dans ce traitement des opérations exceptionnelles sont disponibles à partir de l’entête:
o Gestion de l’escompte
o Différence de règlement et change
o Rééchelonnement
o Règlement divers
o Trop perçu
o L’acompte
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16.1.3 Le traitement RCPP020.dhop
Ce traitement permet la saisie en masse. Chaque effet pointé génère un nouvel effet : 1 pour 1.
Ainsi ce programme ne permet pas l’enregistrement d’un encaissement réglant plusieurs échéances.
Ce traitement ne permet pas l’enregistrement d’un encaissement réglant plusieurs échéances et c’est le changement
d’état qui déterminera s’il est nécessaire de saisir la banque.
16.1.4 Paramétrage du menu
Le champ « libellé » contient le libellé affiché à partir du menu : Virement reçu

L’enchainement le programme exécuté, ici rcpp020.dhop
Le champ « Paramètres » le code du changement d’état suivie du type de tiers : 1 correspondant au type de tiers client et 2 pour
fournisseur.
16.2 Paramétrage du circuit des décaissements
Le fonctionnement est quasiment identique au circuit des encaissements à une différence près, c’est l’état qui détermine l’état
suivant.
Le paramétrage proposé dans DIVALTO utilise deux traitements :
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o RCPP410.dhop
o RCPP420.dhop.
C’est le changement d’état en paramètre qui définit le comportement du traitement.
16.2.2 Le Traitement de changement d’état RCPP410.dhop

Ce traitement demande la saisie d’un tiers en entête. Ainsi, seuls des effets du tiers pourront être sélectionnés. Tous les effets
sélectionnés donneront 1 effet au final : N pour 1.
Ce traitement est mono mode de règlement. C’est le dernier effet sélectionné qui déterminera le mode de règlement pour tous les
effets.
C’est dans ce traitement que les exceptions et les cas particuliers sont traités :
o Gestion de l’escompte
o Différence de règlement et change
o Rééchelonnement
o Règlement divers
o Trop perçu
o L’acompte
16.2.3 Le Traitement de changement d’état RCPP420.dhop

Dans ce traitement chaque effet pointé donnera un effet à la sortie : 1 pour 1.
Cela permet le traitement en masse d’effets. Chaque effet évolue individuellement en fonction du paramétrage de l’état ("Etat
suivant").
C’est le changement d’état qui détermine si la banque doit être saisie ou non.
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16.3 Paramétrage décaissement multi-fournisseurs
Le circuit de décaissement définit un ensemble d’opérations de changement d’état qui sont utilisés par le programme de
décaissement pour « ranger » les règlements préparés ou émis dans les modes de règlements adéquats.
Règlement > Décaissement > Décaissement multi-fournisseurs > Circuit des décaissements
Le circuit de décaissement est aussi un filtre sur les effets à payer en entrée du programme de saisie des décaissements
multifournisseurs.
Si le circuit ne propose pas de règle avec l’état C10 en entrée ils n’apparaîtront pas dans la deuxième étape.
L’utilisateur a toujours la possibilité d’affecter un chèque en attente vers un virement préparé, par exemple. Le circuit indique au
programme les affectations « par défaut », dans le cas d’un pré-pointage automatique, par exemple.
Il n’est pas nécessaire d’ajouter les états correspondants aux acomptes dans le circuit de décaissement. Ceux-ci sont
ajoutés « implicitement » par le programme.
Il est possible de définir un circuit du type avec « *10 » comme état en entrée. Dans ce cas, « * » est un joker qui permet de définir
un circuit qui s’applique automatiquement à tous les états en position « en attente ». Il s’agit d’une simplification de paramétrage
qui est possible uniquement pour les états « en attente ».
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17 Règlements : les Interrogations
17.1 Généralités
Le menu interrogation propose plusieurs variantes d’accès à l’historique et à la situation des encaissements et des décaissements.
Toutes fonctionnent selon le même mode et offrent les mêmes outils :
o Par rapport aux effets
 Vue de la ou des facture(s) liée(s) à un effet, avec possibilité de consulter le document dans Divalto Achat/Vente (en
mode fiche sur la facture),
 Vue de l’historique des effets liés à l’effet courant (en amont et en aval),
 Vue des bordereaux,
 Vue de la transaction,
 Récapitulatif par devise.
o Par rapport à une facture
 Vue des effets liés à la facture,
 Vue des acomptes,
 Vue du relevé.
Les interrogations permettent de cibler l’accès et la recherche par rapport au tiers, à l’encours, aux cessions, etc.
17.2 Encaissements du jour

Ce programme affiche les encaissements du jour ou d'une période.
Règlement > Interrogation > Encaissements du jour
Premier écran
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On précisera la période et la date du jour est proposée par défaut. Il conviendra également d’indiquer la monnaie qui servira de
référence pour la totalisation. Soit la monnaie principale ou secondaire du dossier.
Deuxième écran
La liste affichée contient les effets en portefeuille ou remis en banque. Les effets sont triés par date croissante par défaut.
Le bouton < Shift+F4 > permet de consulter le détail de l’effet.
Le bouton < Shift+F8 > permet de consulter la pièce ou les pièces associées.
Comme toute liste cette dernière est exportable dans un tableur.
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17.3 Encours
17.4 Tiers
Ce programme offre une interface affichant simultanément une vue facture et une vue effet.
Premier écran
Cet écran de sélection permet de cibler le type de tiers et une fourchette de dates d’émission et d’échéances.
Le groupe effet permet d’indiquer l’état des effets :
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o Actif
o Périmé
o Ou tous
Ainsi que leur position.
Vous pouvez renseigner ici une liste d’état :
Le groupe facture, vous permet :

o De sélectionner une fourchette de numéro de factures,
o D’indiquer leur état (ouvertes, payées ou les deux),
o Opérer une sélection sur la déclaration de TVA.
Deuxième écran
Après avoir renseigné le code tiers, vous visualisez la liste des factures (du côté gauche) et la liste des effets (du côté droit).
Lors de la prise de focus et positionnement sur la liste des factures, vous pourrez consulter :
o Le relevé de facture
o Les acomptes liés à la facture
o Les effets liés à la facture
Et lors de la prise de focus sur la liste des effets, vous pourrez accéder :
o Au détail du bordereau
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o Aux effets liées à l’effet courant
o Au détail des factures liées à l’effet
o Ainsi qu’aux détail des écritures liées
Vous pouvez également naviguer au tiers suivant ou précédant à l’aide des boutons .
17.5 Etat
Ce traitement permet de visualiser l’ensemble des effets encaissées ou décaissées selon des critères de sélections.
Premier écran
Permet de visualiser une liste d’effets selon les critères de sélections :

o Actifs
o Périmé
o Ou les deux
Ainsi qu’en fonction de leurs positions.
Vous pouvez également préciser des fourchettes de sélection complémentaires tel que :
o Des dates d’échéances et d’émission
o Des numéros de bordereaux
o Pour une banque
o Des fourchettes de codes tiers
o Etc.
Deuxième écran
Vous avez la possibilité :

o Soit d’indiquer un code état
o Soit de faire défiler la liste via les boutons de navigation.
Les options de menu vous permettent d’accéder à :
o La visualisation des bordereaux
o Aux effets liés à l’effet courant
o Aux factures liées à l’effet, ainsi qu’aux écritures liées
Les boutons d’annulation sont également disponibles :
o Déverrouiller la transaction
o Annulation du bordereau
o Annuler la transaction
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La liste pourra également être exporter dans un tableur.
17.6 Factures
Permet de visualiser l’ensemble des factures d’un numéro à un numéro selon les critères :
o Factures ouvertes
o Réglées
o Ou toutes
Mais également selon la TVA sur facture :
o Non soldée, la tva n’ayant pas encore été réglée totalement
o Payée, ta TVA à déjà été entièrement réglée
o Ou toutes les factures
On pourra préciser les fourchettes de tiers et filtrer sur des critères complémentaires tels qu’une fourchette de montant par exemple.
Après validation de l’écran de sélection, la liste des factures s’affiche :
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Une facture est considérée comme réglée, une fois que la date de sortie de couverture est dépassée.
La barre de menu , vous permet de consulter :

o Le relevé de facture
o Les acomptes liés à la facture
o Les effets liés à la facture
Le bouton < Shift+F4 > permet de consulter le détail de la facture.
17.7 Acompte
Permet de visualiser l’ensemble des acomptes qu’ils soient affectés ou non entre :
o Deux dates
o Une fourchette de clients
o Et une devise donnée
o Une fourchette de montants
Après avoir validé l’écran de sélection la liste des acomptes clients s’affiche.
A partir des options de menu vous pourrez

accéder :
o Aux acomptes liés à l’acompte courant
o Aux effets liés à l’acompte
o Ainsi qu’aux factures liées à l’acompte
17.8 Incidents
Certains textes de relances ainsi que la saisie d’impayé permettent de générer automatiquement des incidents. Concernant les type
de relances cela se paramètres au niveau de la fiche dossier :
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Ici, les textes de relances de type :
o Lettre recommandée
o Mise en demeure,
o Contentieux.
Vont générer des incidents.
Règlement > Fichiers > Dossier – Bouton [Règlement]

Ces incidents sont consultables via le zoom des incidents.
Règlement > Interrogation > Incident

Ce zoom permet :
o La consultation,
o La modification de la date de l’incident,
o Du type d’incident,
o Des montants,
o De la devise
o Du commentaire.
La suppression totale de l’incident est également possible. Dans le cas d’un impayé en retrouvera le texte saisi lors de la déclaration
de l’impayé dans le champ commentaire.
17.9 Contestation
Lors de la consultation des relances ou de lors de la saisie des décaissements multi fournisseurs, il est possible de déclarer une
contestation concernant un effet. Ces contestations sont consultables via un zoom.
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Règlement > Interrogation > Contestation
Ce zoom permet non seulement la consultation, mais également de levée une contestation en cochant la case Contestation réglée
et en indiquant le nom de la personne et la date de levée.
La suppression totale de la contestation est également disponible.
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18 Relances
18.1 Généralités
La fiche état précise si les effets sont relançables.

Etat à relancer
Cochez cette case si vous souhaitez créer une relance pour cet état. Lorsque cette coche est active, vous devez définir le champ
"Délai entre 2 relances" avec pour valeur minimum au moins 1 jour.
Délai entre 2 relances
Vous précisez ici le nombre de jours minimum entre deux relances d'un même effet.
18.2 Scénarii de relance
18.2.1 Paramétrage de l’état

Cas de l’état chèque attendu Cas de l’état LCR acceptée attendue
Règlement > Fichiers > Etat – Bouton [Paramétrage des relances]

Règlement > Fichiers > Relances > Relance
Selon une période située avant ou après la date d'échéance, le type de relance à effectuer évolue.
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Il s’agit de définir les modalités de génération de relance ; jusqu'à 10 délais par rapport à la date d'échéance, et pour chaque délai,
en précisant :
o Le nombre de jours permettant de calculer la période.
o La fourchette de textes à imprimer :
 Sur la première relance, le texte correspondant au premier numéro de texte sera imprimé ;
 Sur les relances suivantes le numéro de texte sera incrémenté de 1 jusqu'à atteindre le numéro de texte maximum
pour ce type de relance.
o Si une seule relance de ce type doit être établie.
Les méthodes de relance peuvent varier en fonction de la famille de tiers qui est définie dans la fiche tiers. C’est
cette méthode qui prime.
Exemple état C10 :

La première relance est déclenchée 5 jours après la date d’échéance et ce jusqu’à 60 jours de dépassement. Dans cet intervalle les
différents textes de relance commencent par le texte 10 et ce jusqu’au texte 19. La première relance utilisera donc le texte numéro
10 et les relances suivantes font appel aux textes 11, puis 12 jusqu’au texte 19. Le champ Relance unique permet d’indiquer si l’on
souhaite pouvoir relancer plusieurs fois ou non.
Exemple état T10 :

La relance concernant les traites. On va dans ce cas effectuer une partie des relances avant la date d’échéance. On indique dans ce
cas un nombre de jours en négatif.
En utilisant la touche de fonction <F9> dans les champs texte, on accède directement à la gestion des textes. On
pourra paramétrer les textes à imprimer en entête et en pied des documents. Il est également possible de
personnaliser les textes en fonction du code langue du destinataire.
18.2.2 Famille de relance
Fiche client > Onglet COMPTABILITE ET CONFIDENTIALITE
Une famille de relance est constituée d’un code sur 2 caractères et d’un libellé. Ceci vous permet de mettre en place des conditions
spéciales de relance pour un tiers.
Le champ client à relancer permet d’indiquer s’il faut relancer le client ou la centrale à laquelle il est rattaché.
Commerce & Logistique > Fichiers > Tables > Tables liées aux tiers > Famille de relance
Exemple : Positionner la famille NR ne pas relancer et créer le paramétrage correspondant dans le module règlement sans
indiquer de délai. Dans ce cas le client ne sera jamais relancé.
18.2.3 Paramétrage du texte

La zone texte définit la liste des textes à éditer en en-tête et en pied du document.
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Règlement > Fichiers > Relances > Textes de relances
Le contenu des textes est stocké dans des fichiers au format RTF. Ils se créent dans le premier répertoire des implicites de
l’utilisateur.
Leur nom est codifié ainsi : RDddTtLl
o Ddd est le code dossier,
o Tt est le numéro de texte pour l’en-tête, et 50 + le numéro de texte pour le pied
o Ll est le code langue.
Le programme d’impression des textes de relance permet de vérifier la mise en page.
Règlement > Fichiers > Relances > Impression des textes de relance
18.2.4 Paramétrage des incidents

Certains textes permettent de générer des incidents de type :
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o Lettre recommandée
o Mise en demeure,
o Contentieux.
Ces paramètres sont définis dans la fiche « Règlement » du dossier.
Les incidents sont visibles dans les interrogations : Règlement > Interrogation > Incident
18.3 Processus de relance
18.3.1 Préparation
Règlement > Relances > Préparation des relances
Ce programme prépare les relances à partir des effets. La sélection se fait en précisant des fourchettes (clients, échéances, codes
état) et des filtres :
o Relance avant échéance (sert au retour des traites)
o Relance des effets échus
o Prochain numéro de texte
Une relance sera effective lorsqu’elle sera : imprimée ou validée par le choix ‘relance téléphonique’ du programme
de ‘consultation’.
Prochain numéro de texte :
En fonction de la date d'échéance et de la date du jour, le programme détermine dans quelle tranche de numéros de texte se situe la
relance.
Si le numéro de texte de la relance précédente est déjà dans cette tranche, le numéro est incrémenté de 1 jusqu'à atteindre le numéro
maximum de la tranche.
Lorsque la période est associée à une relance unique (exemple mise en demeure), si la relance a déjà été effectuée, elle ne sera pas
réimprimée. Par contre, cette relance sera générée 'pour mémoire'.
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18.3.2 Consultation
Règlement > Relances > Consultation des relances

Ce programme permet de :
o Consulter les relances générées
o Supprimer un ou plusieurs effets d'une relance
o Modifier les textes de relance à utiliser
o Contester un effet
o Relancer par téléphone
o Imprimer les relances tiers par tiers
Les effets en bleu sont des effets déjà relancés (relance unique) et qui ne le seront plus. Ils sont affichés à titre
indicatif.
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Détail de la barre d’outils :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1) Choix du tri : croissant ou décroissant
2) <F4> Modification des filtres de sélection des effets
3) <Suppr> Suppression des lignes de relances sélectionnées
4) <Shift+F4> Permet la consultation du détail d’un effet
5) <Shift+F6> Consultation ou création de notes associées à l’effet
6) <Shift+F8> Consultation des pièces associées à l’effet sélectionnée
7) <Ctrl+F9> Contester un effet et le supprimer de la relance
8) <Shift+ctrl+F9> Afficher la liste des effets contestés
9) <Ctrl+F7> Afficher le total des relances par code texte
10) <Shift+F7> Afficher le total des relances par code devise
11) <Shift+F10> Effectuer la relance immédiatement
18.3.3 Liste de contrôle et impression
Règlement > Relances > Liste de contrôle
Le traitement d’édition de liste de contrôle liste les relances à imprimer.
Il est conseillé d'éditer une liste de contrôle des relances avant d'imprimer les lettres de relance, afin de déterminer
s'il y a lieu de modifier ou supprimer des relances.
Ce traitement n'effectue aucune mise à jour.
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18.3.4 Impression des relances
Règlement > Relances > impression des relances
A effectuer avant de lancer ce programme :
o Générer les relances,

o Éditer la liste de contrôle des relances,
o Éventuellement modifier le type de texte des relances.
Le traitement d’impression des relances permet d'éditer des lettres de relance personnalisées à vos clients.
Les effets seront triés par tiers facturé.
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19 Comptabilisation
Le traitement de comptabilisation génère les écritures liées aux règlements (décaissement ou encaissement) dans DIVALTO
COMPTABILITÉ.
Selon le choix de gestion, les écritures sont passées directement dans DIVALTO COMPTABILITÉ ou dans un fichier qui pourra
ensuite être intégré dans la comptabilité.
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19.1 Traitements d’intégration comptable
19.1.1 Test de comptabilisation

Le traitement de test de comptabilisation génère un fichier qui ne sera pas intégré en comptabilité mais imprimable. Cette
opération est très utilisée en phase d’installation ou en cas de changement de paramétrage.
Règlement > Utilitaires > Comptabilité > Test de comptabilisation
Règlement > Utilitaires > Comptabilité > Impression des écritures de test
19.1.2 La comptabilisation
Le traitement de comptabilisation génère les écritures directement dans DIVALTO COMPTABILITE ou vers un fichier pour
intégration manuelle. Une fois les écritures générées les bordereaux ne sont plus modifiables.
Règlement > Traitement > Export des écritures comptables
Il existe deux modes :
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o Synchrone
o Asynchrone.
Le mode asynchrone est généralement réservé aux tests de mise en place. C’est le choix qui indique
que la comptabilisation est synchrone.
Le traitement de comptabilisation génère les écritures liées

aux règlements (décaissement ou encaissement) dans
DIVALTO COMPTABILITÉ. Dans le mode synchrone aucun
traitement n’est à lancer, le traitement de l’export des
écritures comptables est exécuté automatiquement.
Règlement > Fichiers > Dossiers > Bouton « Règlement »
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19.2 Paramétrage des règles comptables
Règlement > Fichiers > Comptabilisation

Règlement > Fichiers > Règle comptable
Les effets sont traités suivant la comptabilisation associée à l'évolution des effets c'est-à-dire au changement d’état. Il est possible
de définir jusqu’à 4 règles comptables qui seront appliquées séquentiellement.
Les règles d’intégration sont les suivantes :
o Application des règles définies dans l’évolution des états.

o En cas de différence : si l'effet final est WOD, WDC, ou WDR la génération d'écriture est effectuée grâce aux
informations de l'état.
o En cas d’escompte : si l'état final est WE, pour chaque facture concernée par l’escompte, le montant d'escompte est
ventilé par base de TVA en montants HT et TVA. L'escompte est reporté dans la facture.
o En cas de cession : les conditions sont les suivantes :
 L’état origine et l'état final sont identiques,
 Les informations relatives à la cession ont changé,
 Le changement d'état précise qu'il s'agit d’une cession à comptabiliser,
 Toutes les cessions de créances à une banque ne sont pas à comptabiliser ; les cessions à titre de garantie donnent
lieu à une seule écriture en fin d'exercice,
 La règle comptable est figée.
Application d'une règle comptable :
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Le journal provient de la règle, sauf si un compte de banque est concerné. Dans ce cas, c'est le journal de la banque qui est retenu.
Les écritures sont passées selon le paramétrage de la règle comptable :
o Effet par effet,
o Globalement pour un numéro de transaction,
o Globalement sur un bordereau.
Le choix du compte peut être :
o Le compte de banque,
o Le compte de tiers,
o Le compte du changement d’état utilisé.
Une règle comptable est définie pour le sens encaissement. Elle est implicitement inversée si elle est présente dans la
comptabilisation d’un décaissement.
Les règles comptables dépendent de l'évolution des effets
Les couples "ancien état/nouvel état" définissent une comptabilisation, c'est-à-dire l'application de 1 à 4 règles comptables.
Exemple : quel que soit l'effet 'ancien', la réception d'un chèque implique :
 De solder le tiers initial par le tiers payeur éventuel,
 De solder le tiers (payeur) par le portefeuille.
Une règle comptable contient le paramétrage utile à la génération d'une écriture complète (débit / crédit).
La date d'écriture est en principe la date d'opération.

Pour les traites à l'encaissement, la date la plus petite (entre la date d'échéance et la date d'opération) sera retenue.
Le compte peut être le tiers, la banque, ou le compte paramétré dans le changement d'état.
Exemple : TB solder le Tiers par le Portefeuille
 Le compte signalé au crédit est le compte du tiers

 Le compte signalé au débit est le compte du changement d'état (4130##00)
Les écritures sont générées :
o Effet par effet, exemple lors du changement d'échéance d’une traite en portefeuille ;
o Par total de la transaction, lors de la réception d'une traite réglant plusieurs effets ;
o Par total du bordereau, lors de comptabilisation d'une remise de chèques sur le compte de la banque.
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20 Balance âgée
20.1 Généralités
Règlement > Impression > Balance âgée > Balance âgée

La balance âgée permet de récapituler tous les comptes clients ou fournisseurs non soldés. La monnaie qui servira de référence
pour ce traitement sera soit la devise principale ou la devise secondaire du dossier.
Les options de sélection vous permettent :
o D’indiquer la date d’arrêter
o De sélectionner le type de compte (Client ou fournisseur)
o De sélectionner une fourchette de compte
o De définir les intervalles des entêtes de colonnes. Par défaut le programme travaille en mois, avec un pas de 30 jours.
Seront pris en compte uniquement les effets dont l’état est défini comme étant à relancer.
20.2 Les options
Visualiser tous les tiers
Permet d’inclure dans la balance âgée les tiers ayant uniquement des mouvements non échus.
Affectations des acomptes
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Permet de ventiler les acomptes sur les différentes périodes. Cette option est cochée par défaut.
Détail des factures
Vous permet d'afficher le détail des factures par

client ou fournisseur, par numéro ou par date.
20.3 Enregistrement d’une balance

âgée
Enregistrement de la balance âgée
Lorsque vous lancez l'impression de la balance âgée un fichier temporaire est créé et ce dernier pourra être enregistré. La balance
peut alors être consultée depuis le menu Interrogation.
Reprendre les observations d'une ancienne balance
Cette case s'active lorsque vous activez l'enregistrement. Cette option vous permet de reprendre les observations saisies sur un
enregistrement précédent. Pour les visualiser, il vous faudra rechercher le fichier via <F8> ou <F9>.
20.4 Consultation d’une balance âgée
Règlement > Interrogation > Balance âgée > Consultation de la balance âgée
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Le traitement permet :
o La consultation,
o Le tri multi colonnes,
o La recherche,
o L’impression,
o L’export tableur
o L’annotation d’une balance âgée enregistrée
20.4.1 La barre d’outils
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Navigation : Première ligne, ligne suivante, ligne précédente, dernière ligne

2. Recherche (<Ctrl F>)
3. Option d’édition
4. Prise de notes (Observations)
5. Sélection d’une balance âgée
6. Visualisation du détail de la pièce
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7. Export tableur
8. Enrouler-Dérouler la sélection
9. Impression de la balance âgée
20.5 Les zooms

Ils permettent la consultation :
o Des entêtes
o Des lignes
o Du détail des lignes
La suppression est uniquement possible dans le zoom des entêtes. Dans ce cas la balance âgée sera entièrement
supprimée.
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20.5.1 Zoom des entêtes
Règlement > Interrogation > Balance âgée > Entête de balance âgée
20.5.2 Zoom des lignes
Règlement > Interrogation > Balance âgée > Ligne de balance âgée
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20.5.3 Zoom de détail d’une ligne
Règlement > Interrogation > Balance âgée > Facture de balance âgée
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21 Délai de paiement tiers.
Programme permettant d’imprimer les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients mentionnés à
l'articles D441-4. En générant un tableau des factures (reçues ou émises) non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le
terme est échu ou la liste des factures ayant connu un retard.
Règlement > Impression > Délais de paiement tiers

Comptabilité > Impression > Délais de paiement tiers
Ces programmes permettent d’éditer un état des créances fournisseur à joindre au bilan annuel des entreprises. L’état des créances
peut se présenter sous 2 formes :
o Tableau 444-1 : Factures non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu
o Tableau 444-2 : Factures ayant connu en retard de paiement au cours de l'exercice. Cette édition est uniquement
disponible dans le programme de Divalto-Règlement.
Le programme disponible dans le module Divalto Compatibilité est moins précis que celui du module Divalto Règlement. Il ne doit
donc être utilisé que par les entreprises qui n’ont pas Divalto Règlement.
21.1 Options d’impression

Imprimer la liste des factures avec retard de paiement :
Si cochée on imprime, après le tableau et sur une nouvelle page la liste des factures associées aux différentes cases Montant TTC
pour les tranches de retard (Hors case 0J et +1 j).
Imprimer la liste des factures sans retard :
Si cochée on imprime, après le tableau et sur une nouvelle page la liste des factures associées à la case Montant TTC des factures
0j.
Imprimer la liste des factures exclues :
Uniquement dans Divalto Règlement. Si cochée on imprime, après le tableau et sur une nouvelle page la liste des factures avec
règlement en litige.
Délais de paiement utilisé :
Le document final doit indiquer si le type de délais de paiement :

o Délais contractuels
o Délais légaux
Cette option n’a aucun impact sur les données traitées. Elle permet juste de mentionner sur le document final le type de délais qui
utilisé.
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21.2 Programme délais de paiement tiers du module comptabilité
Comptabilité > Impression > Délais de paiement tiers

On considère que la date de règlement est la date de lettrage. Les avoirs ne sont pas traités par ce programme.
Les montants indiqués sont des montants TTC
Retard = 0 jour : Cas des factures non réglées dont le terme est postérieur à la date de fin de la période saisie.
Si EchDt >= PerFDt
Retard >= 1j
Pour les factures ou les ventilations non réglées à la date de fin de période : le retard est le nombre de jours entre la date d'échéance
et la date de fin de période saisie.
Cas des factures avec plusieurs ventilations :
Une facture avec plusieurs échéances de règlement est considérée comme en retard si au moins une des échéances est en retard. Par
contre pour le montant des factures en retard à mettre dans le tableau il ne faut prendre que le montant des échéances en retard et
pas le montant total de la facture.
21.3 Programme délais de paiement tiers du module règlement
La date de règlement est la date du premier effet qui indique que la facture est réglée. Les avoirs ne sont pas traités par ce
programme. Les montants indiqués sont des montants TTC.
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Pour connaitre l'état d'une facture à une date donnée (fin de période traitée), il faut prendre en compte les effets les plus récents
antérieurs à cette date.
Pour les tableaux 444-1 et 444-2
Nb de factures exclues : Nombre de factures avec au moins un effet en état litigieux (R2.Etat like 'Y%').
Montant total des factures exclues : Somme des montants (R2.MT) des effets en état litigieux (R2.Etat like 'Y%').
Pour le tableau 444-1
Les effets sont en attente de paiement si R2.CE3 = 1.

Les effets sont payés si R2.CE3 > 1.
Les effets sont échus si R2.EchDT est < PerFdt. Le retard est calculé avec (Perfdt - R2.EchDT) pour les factures impayées
(R2.CE3 = 1).
Nb 0 j = Factures non échues de l'exercice traité : Nb de factures dont au moins un effet à une date d'échéance > PerFDt et qui n'a
aucun effet en retard (R2.CE3 = 1 et EchDt < PErFdt) et qui n'a aucun effet litigieux.
Nb + 1 j = Nb de factures de l'exercice traité ou des exercices précédents dont au moins un effet est en retard (R2.CE3 = 1 et EchDt
< PErFdt) et qui n'a aucun effet litigieux.
Mt TTC X j = : Somme des montants (R2.MT) des effets avec retard dans la tranche traitée.
Pour le tableau 444-2
Un effet est sans retard de paiement s'il appartient à l'exercice et

o S’il est non payé et que la date d'échéance est postérieure à la période traitée
o Ou s'il a été payé avant la date d'échéance
Un effet est en retard de paiement s'il appartient à l'exercice et

o S’il est non payé et que la date d'échéance est dépassée
 Le retard de paiement se calcul avec PerDdt - R2.EchDt

o Ou s'il a été payé après la date d'échéance
 Le retard de paiement se calcul avec R2.EffDt – EchDT

Un effet est en retard de paiement s'il appartient à un exercice antérieur (R1.FaDt < PerDDt) et qu'il est non payé (R2.CE3 = 1).
Un effet est en retard de paiement s'il appartient à un exercice antérieur (R1.FaDt < PerDDt) et qu'il a été payé dans l'exercice traité
(R2.CE3 > 1 et R2.EffDt Dans exercice traité).
Nb 0 j = Factures de l'exercice dont aucun effet est en retard de paiement et qui n'a aucun effet litigieux.
Nb +1 j = Factures de l'exercice dont au moins un effet est en retard de paiement et qui n'a aucun effet litigieux, ou des exercices
précédents avec au moins un effet non payé ou payé dans l'exercice traité et qui n'a aucun effet litigieux.
Montant 0J : Somme des montants (R2.MT) des effets des factures de l'exercice sans retard de paiement.
Montant 1-30 j : Somme des montants (R2.MT) des effets des factures de l'exercice avec retard de paiement entre 1 et 30 jours.
Montant + 91 j : Somme des montants (R2.MT) des effets des factures de l'exercice avec retard de paiement de plus de 90 jours +
somme des effets des exercices précédents non réglés ou avec un règlement pendant l'exercice en cours.
Montant + 1 j : (Montant 1-30 j) + (Montant 1-30 j) + (Montant 31-60 j) + (Montant 61-90 j) + (Montant + 91 j).
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21.4 Contrôle délais de paiement tiers
Règlement > Impression > Contrôle délais de paiement tiers

Cette édition de contrôle permet de comparer la somme des effets à régler et des acomptes non rapprochés avec le solde comptable
des comptes tiers.
L'édition peut être lancée :
o Pour les clients et/ou les fournisseurs.
o Pour tous les tiers ou une fourchette de tiers.
Les filtres et options d’impression
L'option de filtrage : N'afficher que les comptes avec un écart permet de restreindre l'édition aux comptes dont la somme des
effets à régler est différente du solde comptable du compte, ou qui ont des acompte non rapprochés (Pas de lien Acompte /
Facture).
L'option Détail des factures échues : si est cochée, on retrouvera la liste des effets échus et non réglés dans la deuxième partie de
l'édition.
L'option Détail des factures non échues : si cochée, on retrouvera la liste des effets non échus et non réglés dans la deuxième
partie de l'édition.
L'option Liste des avoirs : si cochée, on retrouvera la liste des avoirs dans la deuxième partie de l'édition ;
L’option Détails des acomptes non rapprochés : si cochée, on retrouvera la liste des acomptes non liés à une facture du tiers dans
la deuxième partie de l'édition.
21.4.1 Première partie de l’édition

Cette partie de l'édition affiche la liste des Tiers et compare le montant des effets non réglés avec le solde comptable du compte.
21.4.2 Deuxième partie de l’édition

Dans cette partie on affiche selon les options choisies, la liste détaillée des effets, des avoirs et des acomptes pris en compte dans la
première partie.
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22 Clôture
22.1 Validation de journaux
Comptabilité > Traitement > Validation Journaux
Le but de ce traitement est :

o L'impression des journaux mensuels,
o Le contrôle d'équilibre des brouillards,
o La « centralisation journal » pour tous les comptes pour lesquels elle est prévue, si le journal l'autorise,
o La validation des écritures, qui transformera les écritures de brouillard en écritures définitives, sans possibilité de
modification ultérieure.
En cas de centralisation, les écritures de détail sont conservées dans un journal spécial, hors comptabilité, et peuvent être consultées
et imprimées sur demande.
La centralisation réalise une écriture par journal, sens, nature de montant 2 et devise.
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Le traitement comporte plusieurs phases :
1) Edition du journal avec contrôle du solde. Si le journal n'est pas équilibré, un message est édité et les écritures de ce
journal ne sont pas validées.
2) Si le journal est équilibré, le programme valide les écritures et leur affecte un numéro d'ordre validé.
Les écritures validées ne pourront plus être modifiées ou supprimées.

Les journaux de types Budgétaires et Extracomptables ne seront jamais validés.
Le livre de bord signale pour chaque journal validé, le début et la fin du traitement. Toutes les anomalies détectées
sont mémorisées.
Les brouillards d'un exercice doivent TOUS être validés avant les traitements de fin d'exercice.
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Vous devez conserver l'édition obtenue. Une réédition des journaux est toujours possible par la suite, mais le détail
des écritures sur des comptes centralisables sera perdu.
22.2 Clôture d’exercice
Comptabilité > Traitements périodiques > Clôture d’exercice
A la clôture définitive d'un exercice, il faut :

o Editer le grand-livre général.
o Comptabiliser l'écriture de résultat : c'est le programme de Clôture qui s'en charge.
o Epurer les écritures de l'exercice clôturé.
Le traitement demande les dates début et fin de l'exercice à clôturer, ainsi que le montant du résultat de l'exercice pour contrôle
(montant négatif s'il s'agit d'une perte, positif s'il s'agit d'un bénéfice). Le programme vérifie ce montant par rapport au résultat
généré par les comptes de Gestion (Crédit - Débit).
Le programme contrôle que toutes les écritures comptables sont validées.
La clôture met à jour les dates de clôture mémorisées dans la fiche « Dossier ».
Le traitement va générer les écritures de clôture dans un journal C9 qui sera créé automatiquement s’il n’existe pas.
Le compte imputé est celui prévu dans la fiche « Dossier » (compte 12000000 en principe), ainsi que le compte d'équilibre
(88000000); il est créé automatiquement s’il n’existe pas.
Une liste de clôture est obtenue à la demande en cochant l’option .
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L’écriture générée est de type :
Ou
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Le traitement de clôture génère des écritures d'à-nouveau suivant les options choisies par utilisateur. Dans le fichier
FEC la “référence de la pièce justificative” indique le numéro de l'écriture Divalto comme pour toutes les autres
écritures.
Les choix de l’utilisateur seront indiqués à titre informatif dans la table des clôtures. (Voir ci-dessous)
L’exercice clos passe au statut "clôturé=oui". Une entrée est créée dans la table des exercices clos.
Les 2 groupes de radio-boutons sont un rappel des paramètres saisis lors du lancement de la clôture et servent principalement à
reproposer les mêmes choix lors de la clôture suivante et à émettre un warning lorsque l’on passe de « regroupé » sur N-1 à «
détaillé » sur N.
La case à cocher « écritures d’à nouveaux générées par la clôture » permet ainsi de savoir si la clôture a été faite avec le nouveau
système de gestion des à nouveaux ou non et cela permet d’optimiser certains traitements lors de la clôture suivante.
Comptabilité > Fichiers > Organisation > Dossiers - Bouton [Clôtures]

Enfin, le traitement va ouvrir la nouvelle période de balance.
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22.3 Changement de période de balance
Comptabilité > Fichiers > organisation > Dossiers
Les paramètres du dossier mémorisent la période de balance : dates de début d'exercice, dates de début et fin de période.
Comptabilité > Traitements périodiques > Changement de période balance

Ce sont les dates de la période courante de balance. Dans chaque fiche compte, les cumuls nécessaires à la balance sont calculés.
Ainsi la balance courante est instantanée. La balance analytique est aussi concernée par ces périodes.
Périodiquement, la période courante est à modifier pour renseigner les nouvelles dates de la prochaine balance et recalculer les
cumuls des comptes en fonction des dates précisées.
A l’impression d’une balance, le solde antérieur des comptes de bilan est calculé. Si la date de début d’exercice
correspond à la date de début de la période de balance courante, alors le traitement exploite l’information du
compte ; sinon le report est recalculé.
Pour les comptes de gestion, il n’y a pas de remise à zéro des soldes à faire. L’impression d’une balance traite automatiquement un
compte de gestion sans report antérieur.
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23 Rappel des différents supports
Vous avez suivi une formation DIVALTO avec succès, vous pouvez désormais accéder à l’Assistance Technique (AT) de Divalto.
Cette AT est accessible par 2 canaux :
o Le Helpdesk Divalto
o L’AT téléphonique
Le service d’assistance technique Divalto :
o Est réservé aux personnes formées : ce service n’assure ni les formations ni l’aide au développement ;
o N'intervient jamais directement sur site (chez vous ou chez un de vos clients) ;
o Ne répond pas pour les versions obsolètes et vous devez vous assurer que le site de votre client est bien dans le dernier
service pack disponible pour sa version.
Avant de faire appel au service :
o Consultez les documentations fournies par DIVALTO (Interfaces / Aides en ligne / fiches expert / Support de cours) ;
o Vérifiez si l’un de vos collègues n'aurait pas déjà posé la même question ;
o Faites appel aux compétences internes de votre entreprise (personnel formé, certifié, expert…) ;
o Anticipez en vous inscrivant aux formations régulièrement organisées.
L’accès aux ressources DIVALTO nécessite une identification personnalisée, à demander à votre responsable
interne. Si vous avez égaré vos codes, vous pouvez envoyer un mail à adv@divalto.com
23.1 Le wiki
Adresse : https://www.mydivalto.com/wiki/doku.php
Cette base de connaissances est exclusivement dédiée à l'écosystème Divalto. Elle contient de nombreuses références sur divers
sujets tels que :
Les FAQ : Une FAQ contient de nombreuses fiches reprenant les questions les
plus fréquemment posées à l'assistance technique. Elle est accessible en
consultation à partir de n'importe quel ordinateur ayant un accès à Internet.
Les fiches Expert : Elles traitent d’un sujet technique ou fonctionnel de façon
très précise, et détaillent en mode pas à pas sa mise en œuvre.
Les Orange Books : Le concept est inspiré des fameux IBM RedBooks.
Un OrangeBook est un ouvrage rédigé par un ou plusieurs spécialistes de Divalto
sur une thématique précise.
Il se doit d’être très orienté terrain, incluant des pas à pas. C’est un concentré
d’informations qui traite de manière la plus exhaustive possible un thème. Ces
ouvrages seront mis à jour très régulièrement.
Les Supports de cours : Les supports de cours constituent le référentiel
fonctionnel du produit, et sont mis à jour à chaque nouvelle version. Il s’agit des
documents de référence vous permettant d’appréhender le fonctionnement
intégral de chaque module.
Les interfaces : Vous recevez régulièrement des interfaces par mail. Ces
interfaces sont le moyen privilégié qu'utilise Divalto pour vous transmettre
toutes les informations techniques et commerciales nécessaires dans le cadre de
votre activité d'intégration de nos produits. Nous vous recommandons d'archiver
précieusement ces documents.
23.2 Le Helpdesk Divalto

Adresse : https://helpdesk.mydivalto.fr
Cet outil vous permet de :
o Suivre l’évolution des demandes enregistrées
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o Conserver l’historique de toutes les demandes
o Visualiser l’ensemble des demandes faites par votre société
o Faire une recherche dans l’ensemble des demandes enregistrées par votre société
L’accès est multiproduit : Divalto infinity, Divalto infinity-mobile, Divalto idylis, DS-mobileo, DS-agileo.
Il permet à notre équipe d’assistance de gérer les priorités des demandes et ainsi de réduire les temps de réponse pour les demandes
urgentes nécessitant le délai de réponse le plus court possible.
La documentation d’utilisation de ce service est accessible à l’adresse suivante :
http://www.divalto.fr/Divalto/easysite/mydivalto/accueil/produit/assistance-technique/index
23.3 L’AT téléphonique

Numéro : 03 88 64 50 61
Ce canal est réservé aux situations d'urgence, lorsque vous êtes en clientèle.
L’AT téléphonique ne répond pas aux demandes de verticalisation.
L’AT téléphonique ne peut pas gérer les demandes de rappels
Lorsque la ligne est occupée et que vous êtes vraiment « coincé » chez un client, il existe une procédure
d'urgence : contactez le standard Divalto au 03 88 64 50 60. Le standard peut mettre une personne en attente.
Vous obtiendrez une réponse immédiate, sinon vous serez invité à utiliser le mail.
23.4 L’équipe des consultants

Les consultants ERP ont pour mission de s'assurer que vous disposez de toutes les connaissances nécessaires pour "bien" vendre
nos produits.
En sus des nombreux supports qu'ils maintiennent (documentation technico-commerciale, supports de cours, PowerPoint de
présentation et de démo, …), les consultants interviennent à vos côtés dans le cadre de différentes missions :
o Vous formez à nos produits ;
o Vous accompagnez en avant-vente pour présenter nos produits ;
o Vous aidez dans l'analyse des cahiers des charges et tout ce qui concerne l'avant-vente ;
o Assurer des transferts de compétences personnalisés, notamment dans le domaine des verticalisations "sensibles"
(prestations hors « Service Plus »).
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Support de cours Divalto

V10.3 5 mars 2019

15 rue Icare - CS 40165

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4 Les écritures en attente........................................................................................................................................79

5 Les imports – Exports..........................................................................................................................................92

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9 Manipulation de journaux et Extourne............................................................................................................144

12 Intégration des pièces commerciales................................................................................................................161

13 Circuit des Encaissements – Décaissements.....................................................................................................167

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14 Circuit des Décaissements.................................................................................................................................228

15 Règlement multi fournisseurs...........................................................................................................................242

16 Paramétrages des circuits..................................................................................................................................265

17 Règlements : les Interrogations.........................................................................................................................270

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21 Délai de paiement tiers.......................................................................................................................................297

23 Rappel des différents supports..........................................................................................................................308

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Divalto Finances intègre deux modules :

1.2 Module comptabilité dans l’ERP

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1.4 Principe « Multi »

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A un instant T l'utilisateur travaille sur un dossier.

1.5 Principe analytique

La saisie en comptabilité analytique s’effectue de 3 manières :

De multiples vus sont disponibles pour exploiter les données :

Support de cours E-Starter Finances Document non contractuel

Comptabilité > Fichiers > Organisation > Dossier – Bouton [Clôtures]

Les périodes de saisie sont bornées :

Comptabilité > Fichiers > Organisation > Dossier – Onglet "Généralités"

Comptabilité > Fichiers > Organisation > Dossier – Onglet "Généralités"

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2.1 Fiche dossier

2.1.1 Dossier Commun

Administration > Dossiers communs > Dossiers communs

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2.1.2.1 Onglet "Généralités"

Comptabilité > Fichiers > Organisation > Dossiers

SIREN : il s'agit des 9 premiers caractères du numéro SIRET.

Voir chapitre 2.1.4 Contrôle du Siret.

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Lié à Divalto Règlement : Liaison ou non avec le module Divalto Règlement

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2.1.2.2 Onglet "Axes"

Pour chaque axe, vous indiquez la ventilation autorisée :

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Paramétrage des auxiliaires

Ce paramètre permet de vérifier l'équilibre des écritures extracomptables lors :

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Définition des montants 2

On peut choisir entre deux périodicités de déclaration :

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2.1.2.6 Onglet "Confidentialité"

Vous pouvez contrôler l'accès à certaines fonctionnalités :

Le code C*** permet d’accéder à l’ensemble des fonctions de DIVALTO COMPTABILITE.

2.1.3 Sous fiches du Dossier

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Fiche dossier de Divalto Règlements (Encaissements et décaissements).

Début et fin d'exercice

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