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Cours sur le trading de l'offre et de la demande
Tactiques de trading
Exemple de tactique de trading 1
L'offre et la demande
Exemple de tactique de trading 1
LEÇON 56 MODULE 11
Vous venez probablement de passer plusieurs jours ou
semaines à lire ce cours de trading sur l'action des prix, vous avez vu les différents concepts que j'ai mis en avant, j'ai dévoilé mon état d'esprit commercial, toute ma sagesse et mes connaissances, vous connaissez tous mes outils et toute mon action sur les prix méthode d'entrée. Vous disposez maintenant de l'une des méthodes de négociation les plus puissantes, basée sur la façon dont les banques et les institutions financières négocient le marché.
Dans cette leçon, nous essaierons d'appliquer toutes les
connaissances que j'ai partagées avec vous, afin que vous compreniez comment aborder votre métier étape par étape en suivant les règles et les stratégies dont nous avons discuté dans les leçons précédentes. Commençons par l'exemple du premier échange ci-dessous :
Regardez le graphique AUD JPY H1 ci-dessus, comme vous
pouvez le voir, il y a un mouvement très fort qui attire notre attention, ce mouvement ne peut pas être effectué par les commerçants de détail, ce mouvement est certainement le résultat d'un ordre d'une banque ou d'une institution financière. Nous sommes donc face à une zone de demande puissante. La première chose à faire est de dessiner la zone. Regardez le tableau ci-dessous:
Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, nous
avons identifié le début du mouvement pour repérer la bougie de base, dans cet exemple, le bas de la pince à épiler était la bougie de base.
Ainsi, nous traçons la ligne proximale qui est la ligne la
plus proche du prix actuel à la clôture de la bougie haussière, et la ligne distale à la clôture de la bougie baissière. Le résultat, nous obtenons une belle zone de demande.
Ce n'est pas tout à fait suffisant pour prendre notre métier, ce
n'est que la première étape, la prochaine étape consiste à évaluer la zone et à voir si cela vaut notre argent durement gagné ou non. Regardez le tableau ci-dessous:
C'est le même graphique AUD JPY H1, comme vous
pouvez le voir, nous avons identifié une bonne zone de demande. Mais nous devons l'évaluer et voir si c'est une zone valide ou non. Ce sont les facteurs suivants que nous avons pris en considération :
- Le début du déménagement :comme vous pouvez le
voir, le mouvement a été fort et rapide, et le marché n'a pas trop dépensé dans la zone. Cela indique que la commande a été passée par une grande banque ou une institution financière.
-La taille de bougie de la zone :la taille de la
bougie est grande et a montré que l'acheteur a investi trop de quantités pour pousser le marché à monter en très peu de temps.
- La cassure du niveau de résistance précédent:
la force du mouvement a été confirmée par la cassure du niveau de résistance précédent.
- La fraîcheur de la zone :comme vous pouvez le voir,
la zone est fraîche et elle sera testée pour la première fois.
Ces facteurs nous aident à évaluer la force de la zone, car
nous ne pouvons échanger aucune zone que nous trouvons sur notre graphique. Mais qu'en est-il du rapport risque/ récompense ? Voyons comment nous calculons notre ratio risque/récompense :
Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, en
comparant le risque et la récompense, nous pouvons clairement voir que le commerce a un bon potentiel et nous offre un bon rapport risque/récompense. Ce n'est que la première impression que nous avons eue en regardant le graphique. Mais pour pouvoir calculer le ratio risque/récompense, nous devons attendre un modèle de confirmation qui se forme dans la zone de demande.
Un autre facteur de confluence qui rend la configuration
commerciale plus attrayante est le nombre d'or de 61,8, si nous utilisons le retracement de Fibonacci, nous pouvons voir que la zone est une zone dorée qui détient le rapport magique de Fibonacci. Voir l'illustration ci- dessous :
Comme vous pouvez le voir sur le graphique, en utilisant le
retracement de Fibonacci, nous avons constaté que la zone de demande est une zone dorée car elle détient le nombre d'or. Donc, ce facteur de confluence va nous donner plus de confiance dans ce métier.
Passons maintenant à l'analyse descendante et voyons
si la zone est en ligne avec la tendance ou contre elle, voyons le graphique journalier ci-dessous :
Comme vous pouvez le voir sur le graphique journalier, qui est
la période la plus élevée de l'heure, le marché se négocie à la baisse, de sorte que la tendance sur la période la plus élevée va à l'encontre de notre transaction sur la période H1. que devons- nous faire dans cette situation?
Dans cette situation, nous avons deux options :
- Ignorer le commerce si la zone n'est pas assez
forte
- Pour prendre le commerce contre la tendance si la
zone est très forte, et nous avons un signal de modèle de chandelier évident.
Dans ce cas, nous devrions prendre ce commerce même
s'il est contre la tendance car la zone est très forte, regardez le mouvement et la taille de la bougie, les deux montrent la force de la zone. Et le rapport risque- récompense est également attractif. En outre, la zone détient le nombre d'or de 61,8, ce qui la rend plus forte. Mais nous devons attendre un signal de modèle de chandelier évident pour confirmer notre entrée. Revenons à notre métier pour voir ce qui s'est passé :
Comme vous pouvez le voir, lorsque le marché s'est
approché de la zone de demande, nous avons remarqué que le prix était rejeté de cette zone, cela signifie que les vendeurs ont trouvé un niveau puissant et n'ont pas pu le casser. La queue des deux chandeliers nous montre comment les vendeurs ont été rejetés de la zone de demande.
- La première cassure de la zone de demande était une
autre indication qui nous montre que les vendeurs ont été victimes d'un piège à ours. Et cette manipulation ou ce que nous appelons "fausse cassure" est toujours faite par les banques et les institutions financières pour piéger les traders, atteindre leur stop loss puis aller dans la direction opposée. C'est ce qui s'est passé dans le tableau ci-dessus.
- Nous avons un modèle de chandelier pin bar qui
s'est formé dans la zone de demande et indique le début d'une pression d'achat. C'est ce que nous recherchions. Ce modèle de chandelier confirme notre entrée. Voir le tableau ci-dessous :
Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, la
formation de ce modèle de chandelier confirme notre entrée et nous encourage à passer un ordre d'achat. Ainsi, nous plaçons notre entrée à la fin du pin bar. Le stop loss doit être placé sous la queue de la bougie rouge. Et l'objectif de profit est la prochaine zone d'approvisionnement. Découvrez ci-dessous comment nous calculons notre ratio risque/récompense :
Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, nous utilisons
cette formule simple pour calculer notre ratio risque/récompense :
Le risque = La Valeur d'Entrée - La Valeur Stop
Loss
La récompense = objectif de profit - valeur d'entrée
Ainsi, notre risque est de 25 pips et notre récompense
sera de 83 pips, ce qui représente un rapport risque/ récompense de 3:1. Après avoir calculé votre ratio risque/récompense, vous devez ajuster le nombre de pips que vous allez risquer pour le pourcentage de votre compte de trading que vous risquez par transaction.
Disons que vous avez un compte de trading de 10 000 dollars
et que vous ne risquez que 3 % par transaction. Cela signifie que votre montant d'argent risqué par transaction est de 333 dollars, soit 3% de votre compte de trading.
Ajustons maintenant le risque de 25 pips à 300 dollars
pour voir combien de dollars nous risquerons par pip, alors faisons le calcul 333 dollars/25 pips = 13,32 dollars par pip. Disons 13 dollars.
Donc, dans ce cas, vous risquez 13 dollars par pip,
et si votre stop loss est touché par le marché, vous perdrez 25 pips, soit 300 dollars. Cela signifie 3% de votre compte.
Si votre risque est supérieur à 25 pips, disons 100
pips stop loss, vous l'ajusterez donc aux 300 dollars, faisons le calcul : 300 dollars /100 = 3 dollars par pip. Donc, si le marché atteint votre stop loss de 100 pips, vous perdrez 300 dollars, soit 3% de votre compte.
Vous devez ajuster le nombre de pips que vous risquez
aux 3% ou 2% de votre compte de trading que vous risquerez par trade, de cette façon, vous n'aurez pas besoin de resserrer votre stop loss pour éviter de perdre trop, car votre le risque sera toujours de 3%, quel que soit le nombre de pips de votre risque.
Revenons maintenant à notre graphique AUD JPY pour voir
ce qui se passe ensuite :
Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, le
marché va dans notre direction et nous fait un profit de 83 pips et nous offre un ratio risque/récompense de 1:3. Supposons que vous ayez un compte de 10 000 dollars et que vous ne risquiez que 3 % de votre compte de trading par transaction. Disons que vous avez pris 10 transactions ce mois-ci avec un rapport risque/récompense de 1:3.
Cela signifie que lorsque le marché va dans votre
sens, vous gagnez 9% de votre compte dont 333*3 = 999 dollars. et lorsque le marché atteint votre stop loss, vous perdez 333 dollars.
Disons que vous avez pris 10 transactions ce mois-ci, et que
vous avez perdu 7 transactions, vous n'en avez gagné que 3, alors faisons le calcul pour voir la magie du rapport risque/ récompense.
7 trades perdants*333 dollars = 2331 dollars de perte.
Et 3 échanges gagnants*999 = 2997 dollars de profit.
Comme vous pouvez le constater, même dans le pire des cas,
lorsque vous perdez plus de 70 % de vos transactions, vous terminez le mois avec plus de 2 997 bénéfices. - 2331 pertes = 666 dollars.
C'est la puissance du rapport risque/récompense, et
lorsqu'il est combiné avec des zones d'offre et de demande, les résultats seront tout simplement incroyables, car le taux de réussite de cette stratégie est supérieur à 80 %.