Document émis électroniquement Regie de Commerce el des Sociéés B29547 - 1150175269 déposé le 28/09/2015 Nom de la société ERNSTER SARL Siége social 27, Rue du Fossé L- 1536 Luxembourg Numéro de registre de commerce : RCS Luxembourg N° B 29 547 C.D.0. 832 Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés. Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations. SignatureDocument émis électroniquement Regie de Commerce t des Socétés B29547 - 1150175269 enregité et depo le 2/08/2015 No. RCSL: 829547 [Matricule: 1988 2409 301 BILAN ABREGE Exercicedu 01/01/2014 au. 31/12/2014 fen « EUR ERNSTER Sarl 27, Rue du Fossé L-Luxembourg ACTIF Référencets) Exercice courant Exerciceprécédent A. Capital souscrit non versé bo vs o Capital souscrit non appelé be 7 os Ul. Capital souscrit appelé et non B. Frais d’établissement o ‘ o « smobilisé “= 111154358 1.218.748,49 1. immobilisationsincorporelles uy ms 7 Ul. Immobilisations corporelles - os 1211.047,79 1.218.252,70 Ul Immobilisations financiéres v8 49579 ww 49579 os “ 92935174 67215755 Ul. Créances ne “ 135270277 188295070 2), dontla durée résiduele est inférieure ouégaleaunan as = 135270277 188295070 ) dontla durée résiduele est supérieure aun an os a I Valeurs mobiliéres et autres instruments financiers 1 = IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chéques postaux, chaques et en caisse 0 25538758 ww 45304997 E. Comptes de régularisation - “ 4483409 aw 95.11848 TOTAL DU BILAN (ACTIF) ™ 369531976 am 331202529 Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuelsDocument émis électroniquement No. RCSL: 829547 [Matricule: 1988 2409 301 PASSIF Référencels) Exercice courant Exercice précédent A. Capitaux propres oo » 39095593 377.060.24 L. Capital souserit oy = 50.00.00 as 50.000,00, Il. Primes d'émissions et primes II Réserves de réévaluation be * v= IV. Réserves oo ” 5.12500 5.125,00 V. Résultats reportés 0 ” 32193524 a 184931,96 Vi. Résultat de''exercice aH = 1389569 a 137.003.28, VIL. Acomptes sur dividendes 1 os a VIIl Subventions dinvestissement en capital ws os oe IX. Plus-values immunisées be 2 a B. Dettes subordonnées oo o ve 2) dontla durée résiduelle est inférieure ou égale un ann Ps . bb) dontla durée résiduelle est supérieure aun an wo . o . Provisions a * 5149500 a D. Dettes non subordonnées 1 ” 325286883 ww 2) dontla durée résiduelle est inférieure ou égale un an ” 325286883 a 2:769.726,39 bb) dontla durée résiduelle est supérieure aun an we ” wo E. Comptes de régularisation se os TOTAL DU BILAN (PASSIF) “ 3695319,76 aw 331202 Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuelsDocument émis électroniquement Regie de Commerce t des Socétés B29547 - 1150175269 déposé le 28/0972015 No. RCSL: 829547 [Matricule: 1988 2409 301 COMPTE DE PROFITS ET PERTES ABREGE Exercicedu 01/01/2014 au 31/12/2014 en EUR ERNSTER Sar 27, Rue du Fossé L- Luxembourg A. CHARGES, Référencets) Exercice courant Exerciceprécédent 1. 82. Charges brutes (moins 8.1 88.3 eB.) a “ ow 3. Frais de personnel ws “ 268541073 os 2). Salaires et traitements wo ” 237355783 oa b) Charges sociales couvrant les salires et traitements we “ 31185290 oy 269748,10 ©) Pensions complémentaires 1 Pa o 4) Autres charges sociales we « “ 12154265, 4. Corrections de valeur ws “ 47378853 25329801 a). surfrais détablissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles Pe . W197874 ow b) sur éléments de actif circulant “ “ 301769,79 os 14025384 5. Autres charges d'exploi ion = or 249507 os 10340,50 6. Corrections de valeur et ajustement de juste valeur sur immobilisations financiéres a es ow 7. Corrections de valeur et ajustement de juste valeur sur éléments financiers de lactif circulant. ‘Moins-values de cessions des valeurs mobiliéres a oe 8. Intéréts et autres charges financiéres . 3689963 a 383197 a) concernant des entreprisesliées ss» o o b) autres intéréts et charges o 3689963 an 9. Quote-part dans a perte des entreprises mises en équivalence “e oo oo Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuelsDocument émis électroniquement No. RCSL: 829547 [Matricule: 1988 2409 301 Référencels) Exercice courant Exercice précédent 10.Charges exceptionnelles we « 2RTAS a 2801125, 11. Impéts sur le résultat e « 5.089,00 ae 13.666,00 12.Autres impéts ne figurant pas sous le poste ci-dessus wo ” 2150.00 as 1.200,00 13. Profit de Fexercice a “ 1389569 ay 137,003.28, TOTAL CHARGES “ 322741610 as Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuelsDocument émis électroniquement No. RCSL: 829547 [Matricule: 1988 2409 301 B. PRODUITS Référencels) Exercice courant Exercice précédent 1. &3.et5. Produits bruts (moins A.1 et a2) om ” 309900521 2.653.616,15 4. Reprises de corrections de valeur o w 34594 a). surfrais détablissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles 8 = ‘0 b) sur éléments de actif circulant mm , 5034594 6. Produits des immobilisations financiéres a “ "6 a) provenant d’entreprisesliées 0 b) autres produits de participations jy ° 7. Produits des éléments financiers de actif circulant oy 1 = a) provenant d’entreprisesliées 7 * b) autres produits a * me 8. Autres intéréts et autres produits financiers i 70248 51,100.46, a) provenant d'entreprises liées a : 23699 b) autres intéréts et produits financiers " 2 51,100.46, 9. Quote-part dans le profit des entreprises mises en équivalence ne " me 10.Produits exceptionnels = " " 524767 13.Perte delexercice mm " “ 0.00 TOTAL PRODUITS . 322741610 2:785.497,50 Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuelsDocument émis électroniquement Regie de Commerce el des Sociéés B29547 - 1150175269 depose le 28/0972015 ERNSTER SARL SIEGE SOCIAL : L ~ 1536 LUXEMBOURG, 27, RUE DU FOSSE REGISTRE DE COMMERCE : LUXEMBOURG N° B 29 547 Annexe aux comptes annuels au 31.12.2014 Note 1- Généralités ERNSTER SARL (c-aprés «la Société ») a été constituée le 16 décembre 1988 sous forme d'une société & responsabilté limitée de droit luxembourgeois pour une durée ilimitée. Le sige est établi & Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg). Lexercice social commence le 1* janvier pour se cloturer le 31 décembre, activité principale de la Société est Vachat et la vente diarticles de libralrie, papeterie, jouets, cadeaux, fournitures pour écoles et bureaux. Note 2 ~ Principes, régles et méthodes d’évaluation 2.1 Principes généraux Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg. Les politiques comptables et les principes d'évaluation sont, en dehors des régles imposées par la loi, déterminés et mis en place par la gérance, 2.2 Principales ragles d’évaluation Les principales régles d’évaluation adoptées par la Société sont les suivantes 2.2.1 Frais ¢’établissement Néant. 2.2.2 Immobilisations incorporelles et corporelles Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées au cotit acquisition historique comprenant les frais accessoires ou au coit de revient. Les immobilisations sont amorties de fagon linéaire sur base de leurs durées diutlisation estimées. 2.2.3. Immobilisations financiéres Les participations et les titres ayant le caractére dimmobilisations financiéres sont évalués individuellement au plus bas de leur colt d'acquisition historique ou de leur valeur de réalisation sans compensation entre les plus- Values et les moins values individuelles. 2.2.4 Stocks et encours Les stocks de produits finis et en cours de fabrication sont évalués au plus bas de leur coOt de revient et de leur valeur de réalisation. Une correction de valeur est enregistrée lorsque la valeur de réalisation est inférieure au colt de revient. 2.2.5 Créances de l'actif circulant Les eréances sont valorisées & leur valeur nominale. Des corrections de valeurs sont appliquées dés qu'l apparait que la récupération de la créance est douteuse.Document émis électroniquement ERNSTER SARL SIEGE SOCIAL : L ~ 1536 LUXEMBOURG, 27, RUE DU FOSSE REGISTRE DE COMMERCE : LUXEMBOURG N° B 29 547 2.2.6 Valeurs mobiligres Les valeurs mobiliéres sont évaluées au plus bas de leur prix d'acquistion ou de leur valeur du marché & la date de céture, 2.2.7 Conversion des postes en devises La Société tient sa comptabilté en EURO et les comptes annuels sont exprimés dans cette devise. Les transactions effectuées dans une devise autre que EURO sont converties en EURO au cours de change en vigueur a la date de transaction. La conversion des postes de bilan & la date de cloture se fait suivant les principes suivants : = Les frais d’établissement et les immobilsations exprimés dans une devise autre que 'EURO restent Convertis en EURO au cours de change historique en vigueur au moment de la transaction. = Les avoirs en banques sont convertis aux taux de change en vigueur & la date de cléture des comptes. - Les autres postes de Vactif et du passif sont évalués au plus bas, respectivement au plus haut, de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change en vigueur a la date de cléture du bilan Note 3 - Capital souscrit Le capital souscrt s'éléve 8 50.000,00 € et est représenté par 2.000 parts sociales d'une valeur nominale unitaire de 25,00 € chacune, Capital autorisé : néant 1 n'y 2 pas eu de mouvements sur le capital souscrit au cours de Vexercice. Note 4 — Dettes Les dettes de Ventreprise dont Ia durée résiduelle est supérieure & cing ans se présentent comme suit : 2014 (en €) 2013 (en ©) Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires non convertibles Dettes envers des établissements de crélits Dettes envers des entreprises liées Dettes envers des entreprises avec lesquelles la| 819.480,53 0,00 société a un lien de participation ‘Autres dettes TOTAL 819.480,53 0,00 Les postes de « Dettes » de la Société couvertes par des sGretés réelles sélévent & 819.480,53 € au 31.12.2014. Affectation du résultat Les associés ont décidé d'affecter le bénéfice de lexercice soit 13.895,69 € au compte report & nouveau, Le Gérant Fernand ERNSTER, demeurant & L~ 1536 Luxembourg, 27, Rue du Fossé Luxembourg, le 3 aodt 2015 Pour extrait sincére et conforme Le gérant