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AU 31 DCEMBRE 2013
SOCIETE DE GESTION DES PARTICIPATIONS DE LETAT TOURISME & HOTELLERIE
ENTREPRISE DE GESTION HOTELIERE CHAINE EL AURASSI
SOCIETE PAR ACTIONS AU CAPITAL DE 1.500.000.000 DA
Sommaire
1
2
3
06
07
08
09
10
11
12
13
13
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15
15
16
17
18
18
19
19
20
NOTE 7
3-4 Les passifs non courants
NOTE 8
NOTE 9
NOTE 10
NOTE 11
NOTE 12
NOTE 13
NOTE 14
NOTE 15
NOTE 16
NOTE 17
NOTE 18
NOTE 19
20
21
21
22
22
23
23
23
24
24
24
24
25
25
26
tat financiers de
la chane El Aurassi au 31/12/2013
1
6
NOTE
Montants Bruts
N
Amort-Prov
N-1
Net
Net
0,00
0,00
Immobilisations Incorporelles
54 878 045,42
51 170 825,30
3 707 220,12
4 883 484,31
Immobilisations corporelles
Terrains
Btiments
Autres immobilisations corporelles
Immobilisation en concession
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
61 873 537,88
61 873 537,88
21 536 427,13
21 488 472,34
20 524 158,42
0,00
0,00
18 130 400,00
17 264 400,00
0,00
3 254 763,42
3 358 072,34
4 995,00
55 340 857,37
71 992 702,41
Immobilisations financires
0,00
4 494 600,00
0,00
22 625 000,00
55 340 857,37
ACTIFS COURANTS
Stocks & encours
46 106 387,53
78 164 783,27
Clients
77 878 283,27
Autres dbiteurs
286 500,00
46 359 799,06
0,00
0,00
707 500,00
0,00
0,00
Impts et assimmils
Autres crances et emplois assimils
Disponibilits & assimils
Placements & autres actifs financiers courants
Trsorerie
TOTAL ACTIFS COURANTS
TOTAL GENERAL ACTIF
6 604 809,57
0,00
895 299 873,70
6 604 809,57
NOTE
N-1
CAPITAUX PROPRES
1 500 000 000,00
21 905 526,55
37 054 972,66
15 547 829,10
impts
48 438 268,71
44 693 508,65
Autres dettes
10
Trsorerie passif
11
16 230 519,50
26 026 362,65
TOTAL III
N-1
Charges de personnel
47 448 578,70
21 665 183,53
65 827 656,66
50 765 758,06
V - RSULTAT OPERATIONNEL
Produits financiers
25 420 722,10
Charges financieres
VI - RSULTAT FINANCIER
2 299 521,43
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
52 668 009,65
28 502 339,49
-9 636 805,53
3 351 684,70
5 752 565,00
-77 313,92
100 000,00
937 500,00
87 500,00
-54 095,00
2 033 250,00
Subventions (74;131;132)
Incidences des variations des taux de change sur liquidits et quasi-liquidits
3 104 580,06
3 282 399,91
Rsultat comptable
10
Note
Capital social
1 500 000 000,00
Prime
dmission
0,00
Ecart
dvaluation
0,00
Ecart
de rvaluation
0,00
Rserves
et Rsultat
Total
Capitaux Propres
4 419 622,67
4 419 622,67
0,00
0,00
Dividendes pays
Augmentation de capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dividendes pays
Augmentation de capital
0,00
0,00
0,00
0,00
11
2
12
Les stocks dtenues par lentreprise ont t valus et valoriss selon la mthode du cout unitaire
moyen pondr.
Il ne sest produit aucune modification importante
dans les principes comptables et dvaluation susceptibles daffecter la situation des fonds propres,
la situation financire et les rsultats de lentreprise.
13
3
14
NOTE 1
Une immobilisation incorporelle est une immobilisation non montaire, clairement identifiable, sans
substance physique, utilise dans la production de
biens ou de services, locations des tiers ou des
fins dadministration propres.
Limmobilisation incorporelle dun montant brut
de 54.878.045,42 DA, recouvre principalement des
logiciels informatiques et les licences dutilisation
constats la valeur historique et amortissable selon la mthode damortissement linaire. La valeur
nette dduction des amortissements cumuls est
de 3.707.220,12 DA.
15
NOTE 2
Limmobilisation corporelle dtenue par une entit soit pour tre utilise dans la production, la fourniture de biens ou de services, soit pour tre loue
des tiers, soit des fins administratives. Elle doit
tre utilise sur plus dun exercice.
Limmobilisation est comptabilise en tant que
telle, lorsque les avantages conomiques futurs lis
cet actif iront lentit.
Les immobilisations corporelles inscrites au
bilan sont valorises leur cout dacquisition et
ou valeur historique. Elles se chiffrent un montant brut de 12.187.786.645,54 DA. Les amortissements correspondants fin 2013 slvent
3.690.578261,43 DA.
La variation positive releve sur ce poste dun
montant de 6.728,3 Millions de DA provient essentiellement du retraitement et de la dglobalisation
du poste immobilisations en cours, et ce, conformment aux observations et aux recommandations
mises par le commissaire aux comptes au titre de
lexercice 2012 et sur le premier semestre 2013.
16
NOTE 3
Les immobilisations financires sont comptabilises galement leur valeur dacquisition et ou
historique, elles recouvrent les participations prises
dont diverses socits pour une valeur globale
brute de 22.625.000,00 DA.
Il sagit d une premire participation dans le capital du Groupe Saidal et dune seconde participation dans le capital du dpositaire central des titre
en Algrie. Ces deux participations ont subis une
NOTE 4
Les immobilisations en cours et consquemment
aux retraitements et la dglobalisation intervenus
durant lexercice considr ne sont que dun montant de 930.800.427,24 DA, dont 719.442.518,95
DA concerne lentit EL-Aurassi.
Cette dernire situation reprsente le reliquat de
lavenant N1 pour un montant de 115 Millions de
DA, de lavenant N2 portant sur laspect protection
incendie, relay par un second avenant N9, dont la
rception provisoire interviendra en 2014. Ils totalisent ensemble un cout de 448,4 Millions de DA.
Pour les avenants N4, 5 et 6 il subsiste un reliquat de 11,3 Millions de DA.
Quant lavenant N8 dont la rception provisoire interviendra galement en 2014, le montant
port en immobilisations en cours est de 144,7 Millions de DA.
17
Il convient de prciser que lensemble des montants annoncs sont en rapport avec les des travaux
et fournitures objets du programme de rnovation
et de rhabilitation de lhtel EL-Aurassi, travaux
ralises par lEntrepreneur Gnral, en loccurrence le Groupement KEF.
Compte tenu des retraitements et de la dglobalisation oprs durant lexercice 2013, le reliquat
correspond 8,9% du montant global de limmobilisation en cours enregistr fin 2012 de 8.077,7
Millions de DA.
NOTE 5
18
NOTE 6
La masse des crances dune valeur globale
brute de 1.084.792.719,72 DA, comprend en principal, les crances clients pour un montant brut de
452.021.446,14 DA et les autres dbiteurs pour un
montant de 447.647.091,95 DA soit 82,9% du total
de la rubrique.
Les crances sur clients constitues essentiellement de crances dtenues sur ltat et ses d-
19
NOTE 7
Les avoirs en banque dun montant de
895.299.873,70 DA, ils ont connu une nette amlioration, elle est de lordre de 334,8% comparativement la situation enregistre fin 2012, et
ce, consquemment aux efforts apprciables enregistrs en matire de recouvrement de crances
clients.
20
NOTE 8
Dun montant global de 3.708.613.871, 54 DA, ils
sont reprsents pour une part importante par le
capital mis, les primes et rserves et enfin le rsultat net de lexercice 2013 soit 4.211.835.035,78
DA, auquel il convient, de rajouter limpact li au
passage en 2010 vers le SCF de 54.487.180,49 DA,
de dduire limpact sur les capitaux propres en
rapport avec les oprations intervenues en 2012
et 2013 de 185.321.092,13 DA ainsi que le reli-
NOTE 9
Lendettement figure pour partie dans les passifs non courants en tant quendettement long
terme, soit un montant de 6.240.425.177,52 DA.
Une part importante de cet endettement reprsente la mobilisation du crdit contract auprs du
CPA, dans le cadre de lopration de rnovation de
lhtel EL-Aurassi, soit 5.514.453.122,51 DA.
Le second emprunt contract galement auprs
du CPA porte sur la rgularisation du patrimoine,
21
NOTE 10
Les
passifs
courants
dun
montant
de
1.442.236.409,67 DA sont constitus principalement du poste autres endettements qui reprsentent le compte courant associs pour un montant
NOTE 11
Quant la trsorerie passif dun montant de
16.230.519,50 DA, elle porte sur la commission
NOTE 12
Le rsultat oprationnel fin 2013 est en lgre
amlioration, il est de plus 38,2 Millions de DA. Il
est la consquence de la reprise et de lamliora-
NOTE 13
Avec le faible volume dactivit enregistr sur le
plan physique fin 2013, le chiffre daffaires global
a atteint un montant de 2.168,73 Millions de DA ; Il
22
est ventil raison de 47,7% pour lactivit hbergement, 45,9% pour lactivit restauration et 6,4%
pour les activits annexes.
NOTE 14
Il sagit du deuxime poste de charge le plus
important, il totalise un montant de 460,7 Millions
de DA. Rapport au chiffre daffaires annuel, il re-
NOTE 15
Le poste Impts et taxes dun montant de 57,1
Millions de DA, il reprsente principalement la taxe
sur lactivit professionnelle dont le fait gnrateur
NOTE 16
Les charges oprationnelles dun montant de
108,6 Millions de DA, elles recouvrent un montant
NOTE 17
Les annuits damortissement constituent le
premier poste de charge le plus important parmi
les charges dexploitation. Il totalise un montant
23
NOTE 18
Les rsultats financiers dun solde ngatif de 55,1
Millions de DA, constitus par la diffrence entre
les produits financiers et les charges financires.
Ce poste recouvre principalement les pertes de
NOTE 19
Le rsultat net de lexercice est galement en nette amlioration, dun montant de plus 356,9 Millions
de DA, il tait fin 2012 de 313,1 Millions de DA. Cet accroissement du rsultat sexplique par la reprise
dactivit de lentit EL-Aurassi, dont le rsultat net reprsente une part non ngligeable du rsultat
lchelle de la chaine EL-Aurassi. Ce rsultat est ventil par entit comme suit :
Unit
Unit
Unit
Unit
EL-Aurassi
Mehri
Rym
Boustne
+364,5
+ 2,2
- 6,8
- 3,0
Millions
Millions
Millions
Millions
de
de
de
de
DA
DA
DA
DA
Le rsultat net ainsi dgag correspond 16,5% du chiffre daffaires global et 23,8% du capital social.
24
25
4
26
NOTE
Montants Bruts
N
Amort-Prov
N-1
Net
Net
0,00
0,00
0,00
54 207 044,42
50 579 075,30
3 627 969,12
4 740 233,31
Btiments
0,00
0,00
0,00
61 873 537,88
61 873 537,88
21 536 427,13
21 483 477,34
20 519 163,42
0,00
0,00
4 494 600,00
18 130 400,00
17 624 400,00
0,00
0,00
3 353 077,34
3 254 763,42
55 340 857,37
71 992 702,41
Immobilisation en concession
Immobilisations en cours
Equipements neufs en stocks
Immobilisations financires
0,00
22 625 000,00
0.00
164 853 077,34
55 340 857,37
12 558 114 290,88
44 672 261,12
75 494 528,73
75 494 528,73
ACTIFS COURANTS
Stocks & encours
Crances & emplois assimils
Clients
Autres dbiteurs
32 644 473,95
Impts et assimmils
0.00
0,00
707 500,00
0,00
0,00
6 604 809,57
0,00
839 410 434,49
6 604 809,57
27
NOTE
N-1
CAPITAUX PROPRES
1 500 000 000,00
21 905 526,55
37 054 972,66
15 547 829,10
96 548 538,47
impts
43 306 514,80
35 796 150,23
Autres dettes
16 230 519,50
Trsorerie passif
28
TOTAL III
N-1
2 069 054 019,23
II - CONSOMMATION DE L'EXERCICE
34 742 830,47
21 509 304,72
57 049 657,06
47 318 382,32
V - RSULTAT OPERATIONNEL
Produits financiers
25 420 722,10
Charges financieres
23 121 200,67
VI - RSULTAT FINANCIER
2 299 521,43
29
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
52 139 249,79
28 502 339,49
-9 586 603,52
557 734,70
5 752 565,00
-77 313,92
100 000,00
937 500,00
87 500,00
-54 095,00
Subventions (74;131;132)
Incidences des variations des taux de change sur liquidits et quasi-liquidits
3 104 580,06
3 282 399,91
Rsultat comptable
Rapprochement avec le rsultat comptable
30
Note
Capital social
1 500 000 000,00
Prime
dmission
0,00
Ecart
dvaluation
0,00
Ecart
de rvaluation
0,00
Rserves
et Rsultat
Total
Capitaux Propres
Dividendes pays
Augmentation de capital
0,00
0,00
0,00
0,00
Dividendes pays
Augmentation de capital
0,00
0,00
0,00
0,00
31
NOTE
Montants Bruts
N
Amort-Prov
N-1
Net
Net
0,00
0,00
0,00
100 000,00
88 000,00
12 000,00
45 000,00
1 015 564,35
2 438 349,48
0,00
0,00
0,00
Btiments
67 436 066,47
67 436 066,47
0,00
693 636,40
34 082 409,94
33 066 545,59
1 015 864,35
1 744 713,08
0,00
0,00
0,00
17 270 141,41
0,00
0,00
0,00
Immobilisations financires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Immobilisation en concession
Immobilisations en cours
19 753 490,89
75 523,60
75 523,60
0,00
1 168 852,66
4 786 042,73
4 786 042,73
6 771 836,73
3 848 474,95
3 848 474,95
2 741 970,38
937 567,78
937 567,78
1 231 503,12
Impts et assimmils
0,00
0,00
2 798 363,23
0,00
0,00
0,00
4 113 739,94
4 113 739,94
12 044 783,51
ACTIFS COURANTS
Stocks & encours
Crances & emplois assimils
Clients
Autres dbiteurs
32
0,00
0,00
0,00
4 113 739,94
4 113 739,94
12 044 783,51
8 975 306,27
75 523,60
8 899 782,67
19 985 472,90
39 738 963,79
NOTE
N-1
CAPITAUX PROPRES
Capital mis (ou comptes dexploitation)
Capital non appel
Primes & rserves (Rserves consolides (1))
Ecart de rvaluation
Ecart dquivalence (1)
Rsultat net - Rsultat net part du groupe (1)
-145 189,18
11 709 478,71
11 709 478,71
19 903 920,68
1 461 925,11
5 342 256,40
36 955 655,79
13 645,27
53 898,99
0,00
3 664 640,76
56 250 764,26
60 058 11,93
0,00
0,00
TOTAL III
56 264 409,53
63 776 651,68
39 738 963,79
33
N-1
14 649 385,51
22 925 541,49
I - PRODUCTION DE L'EXERCICE
14 649 385,51
22 925 541,49
Achats consomms
-6 380 482,98
-8 904 807,53
-732 393,68
-198 990,69
-7 112 876,66
-9 103 798,22
7 536 508,85
13 821 743,27
-8 724 636,84
-444 481,56
-687 766,26
-7 852 530,60
4 409 340,17
Charges de personnel
585 248,13
-362 711,94
-3 235 111,35
-5 063 299,67
7 869 657,84
508 770,32
-2 995 447,92
-145 189,18
-2 995 447,92
-145 189,18
Produits financiers
Charges financieres
VI - RSULTAT FINANCIER
VII - RSULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VI)
Impts exigibles sur rsultats ordinaires
Impts diffrs (Variations) sur rsultats ordinaires
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITS ORDINAIRES
23 104 291,48
23 434 311,81
-2 995 447,92
-145 189,18
-2 995 447,92
-145 189,18
34
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
14 877 487,90
24 511 873,25
-14 121,89
-7 864 888,95
3 711 753,23
-59 719,52
- 7 924 608,57
3 711 753,23
-6 435,00
-65 983,74
-6 435,00
-65 983,75
-7 931 043,57
3 645 769,49
8 399 014,02
-4 113 739,94
-7 931 043,57
3 645 769,49
Rsultat comptable
-2 995 447,92
-145 189,18
-4 935 595,65
3 500 580,31
35
HTEL EL BOUSTNE - EL MNA TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES ARRT AU 31/12/2013
INTITUL
Solde au 31 Dcembre N-2
Note
Capital social
0,00
Prime
dmission
0,00
Ecart
dvaluation
0,00
Ecart
de rvaluation
0,00
Rserves
et Rsultat
Total
Capitaux Propres
16 465 363,56
16 465 363,56
0,00
0,00
Dividendes pays
Augmentation de capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-145 189,18
-145 189,18
0,00
0,00
Dividendes pays
Augmentation de capital
0,00
36
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 995 447,92
-2 995 447,92
NOTE
Montants Bruts
N
Amort-Prov
N-1
Net
Net
0,00
0,00
0,00
355 001,00
307 750,00
47 251,00
68 251,00
84 648 696,87
5 817 478,84
181 597,50
181 597,50
181 597,50
285 891 023,42
54 008 195,15
4 749 034,57
53 722 462,94
30 640 501,72
23 081 961,22
886 846,77
0,00
0,00
0,00
15 367 521,36
15 367 521,36
0,00
0,00
0,00
0,00
Immobilisations financires
4 995,00
4 995,00
4 995,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 995,00
4995,00
4 995,00
0,00
355 522 601,22
84 956 446,87
0,00
0,00
5 890 724,84
2 459 105,10
1 967 810,01
ACTIFS COURANTS
Stocks & encours
Crances & emplois assimils
2 459 105,10
21 827 130,78
576 185,19
21 250 945,59
19 418 874,67
Clients
6 561 448,60
289 685,19
6 271 763,41
5 990 845,34
Autres dbiteurs
14 917 751,97
286 500,00
14 631 251,97
12 988 203,18
347 930,21
439 826,15
Impts et assimmils
Autres crances et emplois assimils
Disponibilits & assimils
Placements & autres actifs financiers courants
Trsorerie
347 930,21
0,00
0,00
0,00
32 579 769,00
32 579 169,00
21 520 502,38
0,00
0,00
0,00
32 579 169,00
32 579 169,00
21 520 502,38
56 865 404,88
576 185,19
56 289 219,69
42 907 187,06
85 532 632,06
48 797 911,90
37
NOTE
N-1
CAPITAUX PROPRES
Capital mis (ou comptes dexploitation)
Capital non appel
Primes & rserves (Rserves consolides (1))
0,00
0,00
2 118 141,07
6 579 806,20
10 791 727,24
10 791 727,24
13 065 598,86
27 290 826,11
6 595 992,95
30 453 319,05
3 348 200,71
2 136 846,03
impts
1 943 755,84
2 843 888,89
34 410 165,92
32 169 205,11
0,00
0,00
TOTAL III
39 702 122,47
37 140 940,03
48 797 911,90
Ecart de rvaluation
Ecart dquivalence (1)
Rsultat net - Rsultat net part du groupe (1)
Autres capitaux propres - Report nouveau
Part de la socit consolidante (1)
Parts de minoritaires (1)
TOTAL I
PASSIFS NON COURANTS
Emprnts et dettes financires
Impts (diffrs et provisionns)
Autres dettes non courantes
Provisions et produits constats davance
Compte de liaison
TOTAL II
PASSIFS COURANTS
Autres dettes
Trsorerie passif
38
N-1
55 579 300,83
59 413 979,12
I - PRODUCTION DE L'EXERCICE
55 579 300,83
59 413 979,12
Achats consomms
-2 267 081,35
-1 601 479,36
31 489 392,56
33 301 953,34
-1 869 327,26
-1 824 454,50
3 301 138,94
10 408 804,75
12 105 546,38
151 659,55
-1 220 496,54
-1 623 857,91
-2 651 052,32
705 534,00
294 252,13
V - RSULTAT OPERATIONNEL
2 118 141,07
6 579 806,20
2 1118 141,07
6 579 806,20
Produits financiers
Charges financieres
VI - RSULTAT FINANCIER
VII - RSULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VI)
0,00
68 390 381,21
59 859 890,80
2 118 141,07
6 579 806,20
2 118 141,07
6 579 806,20
39
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
59 624 732,86
-51 198 225,79
-24 536,59
-20 692,22
65 169 831,90
528 759,86
-54 833 886,79
-29 011,98
1 113 388,64
8 910 038,12
9 193 544,49
8 910 038,12
9 193 544,49
-645 321,50
-330 138,60
2 793 950,00
2 148 628,50
-330 138,60
11 058 666,62
8 863 405,89
40
11 058 666,62
8 863 405,89
2 118 141,07
6 579 806,20
8 940 525,55
2 283 599,69
HTEL EL MEHRI - OUARGLA TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES ARRT AU 31/12/2013
INTITUL
Solde au 31 Dcembre N-2
Note
Capital social
0,00
Prime
dmission
0,00
Ecart
dvaluation
0,00
Ecart
de rvaluation
0,00
Rserves
et Rsultat
-25 210 928,13
Total
Capitaux Propres
-25 210 928,13
0,00
0,00
Dividendes pays
Augmentation de capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 579 806,20
6 579 806,20
-894 760,81
-894 760,81
0,00
0,00
Dividendes pays
Augmentation de capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 118 141,07
2 118 141,07
41
NOTE
Montants Bruts
N
Amort-Prov
N-1
Net
Net
0,00
0,00
0,00
216 000,00
196 000,00
20 000,00
30 000,00
42 536 691,01
45 736 885,65
0,00
0,00
0,00
Btiments
36 796 378,11
39 688 834,07
5 740 312,90
6 048 051,58
0,00
0,00
0,00
9 897 435,89
9 897 435,89
0,00
0,00
0,00
0,00
Immobilisations financires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Immobilisation en concession
Immobilisations en cours
0,00
277 00 141,75
0,00
0,00
52 454 126,90
45 766 885,65
ACTIFS COURANTS
Stocks & encours
4 043 525,19
1 358 602,81
2 684 922,38
2 523 599,75
10 941 682,19
2 094 069,35
8 847 612,84
10 816 869,88
10 931 566,57
2 094 069,35
Clients
Autres dbiteurs
Impts et assimmils
Autres crances et emplois assimils
Disponibilits & assimils
Placements & autres actifs financiers courants
Trsorerie
TOTAL ACTIFS COURANTS
42
8 837 497,22
10 767 776,87
0,00
0,00
0,00
10 115,62
10 115,62
49 093,01
0,00
0,00
0,00
19 196 530,27
19 196 530,27
14 479 173,55
0,00
0,00
0,00
19 196 530,27
19 196 530,27
14 479 173,55
34 181 737,65
3 452 672,16
30 729 065,49
27 819 643,18
83 183 192,39
73 586 528,83
NOTE
N-1
CAPITAUX PROPRES
Capital mis (ou comptes dexploitation)
Capital non appel
Primes & rserves (Rserves consolides (1))
Ecart de rvaluation
Ecart dquivalence (1)
-6 758 606,17
9 511 800,75
5 180 000,00
5 180 000,00
29 786 189,25
15 920 523,07
10 582 699,82
8 545 370,48
45 548 889,82
29 645 893,55
2 135 728,90
3 825 495,95
impts
3 187 998,07
2 397 828,77
0,00
0,00
TOTAL III
83 183 192,39
73 586 528,83
Autres dettes
Trsorerie passif
43
N-1
29 462 062,92
45 685 303,86
29 462 062,92
45 685 303,86
-9 111 374,01
-2 156 644,73
-1 885 158,27
II - CONSOMMATION DE L'EXERCICE
18 194 044,18
29 582 329,16
-1 045 912,74
-1 407 972,50
402 910,53
13 462 665,85
14 953,72
4 219,26
Charges de personnel
-57 187,46
-772,55
-7 322 090,72
-6 598 665,10
202 807,76
2 644 353,29
-6 758 505,17
9 511 800,75
-6 758 606,17
9 511 800,75
29 679 824,40
48 333 876,41
-6 758 606,17
9 511 800,75
-6 758 606,17
9 511 800,75
V - RSULTAT OPERATIONNEL
Produits financiers
Charges financieres
VI - RSULTAT FINANCIER
VII - RSULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VI)
Impts exigibles sur rsultats ordinaires
Impts diffrs (Variations) sur rsultats ordinaires
44
HTEL RYM - BENI ABBES TABLEAU DES FLUX DE TRSORERIE ARRT AU 31/12/2013
IN T I T U L
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
33 231 319,75
42 832 768,92
-15 387,90
6 364 451,54
10 874 345,94
6 364 451,54
10 874 345,94
-1 382 145,00
-3 499 336,02
-1 382145,00
-3 499 336,02
-264 949,00
Subventions (74;131;132)
Incidences des variations des taux de change sur liquidits et quasi-liquidits
Flux de trsorerie net provenant des activits de financement (C)
Variation de trsorerie de la priode (A+B+C)
-264 949,00
4 717 357,54
7 375 009,92
-7 104 163,63
4 717 356,72
7 375 009,92
Rsultat comptable
-6 758 606,17
9 511 800,75
11 475 962,89
-2 136 790,83
45
HTEL RYM - BENI ABBES TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES ARRT AU 31/12/2013
INTITUL
Solde au 31 Dcembre N-2
Note
Capital social
0,00
Prime
dmission
0,00
Ecart
dvaluation
0,00
Ecart
de rvaluation
0,00
Rserves
et Rsultat
Total
Capitaux Propres
0,00
0,00
9 511 800,75
9 511 800,75
0,00
0,00
-6 758 606,00
-6 758 606,00
0,00
Dividendes pays
Augmentation de capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dividendes pays
Augmentation de capital
0,00
46
0,00
0,00
0,00
0,00
47
notes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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48