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Gestion Comptable et Financire
Au tournant de la fin des annes 90 et du dbut des

annes 2000, on a vu au sein des entreprises se
multiplier les projets dacquisition de solutions de
gestion comptable et financire destines rpondre
aux impratifs du passage lEuro et aux nouvelles
normes comptables.
En 2000, les mesures de la commission europenne vont
permettre de comparer les tats financiers des
entreprises grce entre autres la norme IFRS. Depuis,
les progiciels de comptabilit ont encore progress en
maturit, avec une intgration plus tendue de normes
et protocoles, par exemple pour les virements bancaires
en natif Swift, IBAN, ETEBAC...
Dix ans aprs, les projets de renouvellement des
solutions tirent partie dune part des possibilits offertes
par internet, grce des offres en mode ASP (Saas),
lintgration de modules de tl dclaration de TVA, ou
de relevs bancaires, et, dautre part, dune offre open
source qui trouve un certain cho dans un contexte de
restrictions budgtaires.
Evolutions rcentes
Actuellement, il existe une offre sur le march trs
diversifie en niveaux de gammes, mais aussi en
spcialisation par fonction des solutions. Cependant,
dune faon gnrale, on peut dire que des tendances
apparaissent allant dans le sens dune recherche de gain
de temps, dune couverture de fonctionnalits tendue,
et dune volont de faciliter la prise en main des
solutions par les utilisateurs non informaticiens.
Il faut noter que si les progiciels de gestion comptable et
financire visent en grande partie automatiser un
nombre important de tches rcurrentes, comme les
critures, lautomatisation de la TVA, certains incluent
galement en standard, dans un souci de rationalisation,
des procdures de contrle et de cohrence des donnes
et des workflows dans des domaines telles la traduction
automatique de valeurs en cas de modification de taux
de change, la restriction des journaux dcriture aux
choix daxes analytiques qui auront t faits, la
modlisation de procdures de demandes dachats par
type de produits, par metteur et/ou par service,
lincorporation de zones obligatoires avec contrle de
validit dune zone ou de cohrence entre plusieurs
zones.
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copyright 2009
Personnalisation et ergonomie
Personnalisation et ergonomie
Plus la solution comptable et financire est mature, plus
Pour une entreprise, le choix de loutil de gestion
elle sadaptera aux besoins spcifiques. Ceci passe par
comptable et financire est critique, car il dtermine les
des capacits de personnalisation plus ou moins
capacits danalyse pour un pilotage optimis de
pousses en fonction des outils qui doivent par
lentreprise : suivi du niveau de trsorerie en fonction
consquent faire lobjet dune comparaison minutieuse.
des dates dchance, analyse des cots, suivi des
Les efforts faits en matire dergonomie se retrouvent
comptes clients, autant de tableaux de bord, en
autant dans des progiciels que dans des solutions

spcialises, et citons pour exemple la gestion des
rapprochements bancaires. Certains outils mettent en
standard et modifiables, qui, au gr des diffrents

progiciels, doivent donner une visibilit au chef
dentreprise ou au directeur financier, quelle soit
uvre une slection trs simple dcritures traite par
synthtique ou granulaire.
glisser-dplacer pour automatiser les rapprochements.
La dfinition des axes analytiques, plus ou moins
Les efforts dergonomie porteront aussi sur la
nombreux en fonction des besoins, et la possibilit de
personnalisation des outils : ditions paramtrables,

crans personnalisables, placement libre de zones en
sont quelques illustrations.
les alimenter par des sources externes, seront

galement des points pertinents prendre en compte
avec soin.
Loutil considr pourra ou non tre personnalis par

groupe dutilisateurs, gnrer des tableaux dcriture
pr paramtrs adaptables, offrir un interfaage avec
des sources externes pour des imports ou des
extractions, pour ne citer que quelques exemples.
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Usages et composantes cls

Pour la partie comptabilit, le nombre dditions
disponibles en standard constituera un point essentiel
de comparaison des offres : journal dcriture, grand
livre, balance, bilan, soldes intermdiaires de gestion,
justificatif de soldes, etc.
dans lesquelles le plan de comptes sera traduit, et une

comptabilit multi-devises, avec diffrents types de taux
de change. Ainsi, la modification dune valeur de taux
entranant une modification de la valeur convertie dans
la devise principale sera gnratrice de gain de temps et
diminuera le risque derreur.
La dfinition dcritures rcurrentes est essentielle dans

la plupart des cas, de mme que limplmentation dun
workflow de validation des critures. Certaines solutions
vont jusqu inclure des restrictions sur les journaux
dcritures par utilisateur ou groupe dutilisateurs,
famille de comptes, et intgrent une ventilation
analytique pr-dfinie dans un mme cran de saisie.
Dans le domaine de la gestion des comptes, la prise en
charge de comptes auxiliaires clients, fournisseurs,
salaris, ou autres, est un point ne pas ngliger dans
le choix du futur outil.
La gestion des achats impactant la comptabilit, certains

outils intgreront ladministration des achats, avec des
fonctionnalits de modlisation des procdures et
intgration de rgles de type : seuil dautorisation
dachat, autorisation par metteur et par type de
marchandise, workflows avec assignation de tches et
validation.
Concernant la partie gestion des stocks, il pourra tre
intressant pour le chef de projet de se pencher sur la
valorisation des stocks, et plus particulirement la
revalorisation des stocks sur la base de prix commande
Il faut aussi noter les disparits des offres diteurs dans
lors denregistrement de factures.
la prise en compte des besoins des entreprises ayant

une activit linternational.
Enfin, il faudra observer les fonctionnalits de
Dans certains cas, la comptabilit pourra permettre une
dmatrialisation de factures, qui pourront tre
gestion des exercices multi-socits, et y adjoindre une

dimension internationale en intgrant plusieurs langues
embarques en natif, avec la gnration automatique

des factures partir des devis.
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Paralllement, les critures de ventes pourront dans

certains cas tre aussi gnres partir des factures.
Notons encore, plus particulirement pour les
entreprises de services qui souhaitent squiper, la
pertinence dun module de suivi des encours entre
prestations factures et prestations ralises.
Quant la gestion des ressources humaines, elle doit se
traduire dans loutil de comptabilit et finance en
critures de frais de personnel qui pourront aussi tre
gnres en comptabilit analytique. On citera
galement le report de la masse salariale en comptabilit
budgtaire, et le calcul de la masse salariale
prvisionnelle correspondant aux embauches.
Enfin, le chef de projet devra tre particulirement
vigilant la mise en uvre du volet scurit lors de la
conception du projet, parce quil pourra se rvler
essentiel de choisir une solution qui encapsule des
procdures de sauvegarde et de restauration de
donnes, qui soit compatible avec une solution de Single
Sign On, ou encore scurise les accs par profils
utilisateurs, voire intgre une dimension traabilit au
travers dun journal technique des transactions.
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Au sommaire
1. Comptabilit
1.1. Ergonomie gnrale
1.2. Gestion des exercices
4. Gestion de la facturation
4.1. Fonctionnalits gnrales de la
facturation
1.3. Gestion multi-socits
4.2. Gestion des remises et avoirs
1.4. Plan de comptes
4.3. Modles de factures
1.5. Multidevises
4.4. Transmission des factures
1.6. Comptes auxiliaires
4.5. Facturation internationale
1.7. Axes analytiques
4.6. Echances de rglement
1.8. Ecritures
5. Gestion des ressources humaines
1.9. Rapprochements bancaires
6. Gestion de la trsorerie du recouvrement
1.10. Rglements
7. Liasse fiscale
1.11. Gestion de la TVA
8. Reporting et tableaux de bord
1.12. Recherches
8.1. Etats
1.13. Editions
8.2. Tableaux de bord
1.14. Suivi budgtaire
9. Elments techniques
2. Gestion des achats
10. Mise en uvre
3. Gestion des stocks
11. Administration
12. Scurit
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1. Comptabilit
1.1.
Ergonomie gnrale
Le progiciel permet-il de personnaliser les crans ?
Non
Oui

Si Oui, dcrire la faon de personnaliser les crans :
Cette personnalisation peut-elle sappuyer sur les profils utilisateurs ?

Non
Oui
Le progiciel permet-il de personnaliser les menus ?

Non
Oui

Si Oui, cette personnalisation peut-elle sappuyer sur les profils utilisateurs ?
Non
Oui
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Le progiciel permet-il de dfinir un calendrier de tches rcurrentes affectes

aux utilisateurs (par exemple, rglement des factures, enregistrement des
critures de paie des dates rgulires tous les mois) ?
Non
Oui
1.2.
Gestion des exercices

Le progiciel est-il limit en termes de nombre dexercices en ligne (cest dire
utilisables de faon concurrente, notamment dans les ditions) ?
Dcrire, sil y a lieu, lenchanement des oprations de clture de lexercice

prcdent et douverture dun nouvel exercice ; prciser les temps de traitement
estims (en indiquant les volumes de rfrence) et les contraintes lies
lexcution du traitement (par exemple : utilisateurs dconnects, dmarrage de
lapplication dans un mode spcial) :
Le progiciel permet-il de passer des critures sur un exercice cltur ?

Non
Oui

Si Oui, quelles sont les contraintes dune telle pratique ?
copyright 2009
1.3.
Gestion multi-socits
Le progiciel permet-il de grer de faon distincte les comptabilits de plusieurs
socits ?
Non
Oui

Si Oui, Le progiciel permet-il didentifier les mouvements entre les

comptabilits de ces socits (intra-groupes) ?
Non
Oui pour les comptabilits tenues dans une mme devise
Oui mme pour les comptabilits tenues dans des devises diffrentes
1.4.
Plan de comptes
1.4.1. Codification du plan de comptes

Le progiciel est-il fourni avec un plan de comptes pr paramtr ?
Non
Oui

Si Oui, dans quelle norme ce plan de comptes est-il fourni (plusieurs rponses
possibles) ?
PCG82
Autre(s), prciser :
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Sur combien de positions (caractres) maximum la codification du plan de

comptes est-elle possible ?
Le progiciel dispose-t-il de mcanismes de contrle de cohrence de

configuration des comptes (sens naturel dbit ou crdit etc) ?
Non
Oui

Si Oui, lister les principaux contrles :
1.4.2. Personnalisation du plan de comptes

Le progiciel permet-il dajouter des zones personnalises dans le plan de
comptes ?
Non
Oui

Si Oui, le nombre de ces zones est-il limit ?
Non
Oui, prciser la limite :
copyright 2009
1.4.3. International
Les libells des comptes sont-il traductibles (en conservant la traduction en
ligne de faon pouvoir basculer dune langue lautre) ?
Non
Oui

Si Oui, dans combien de langues le plan de comptes est-il traductible (le cas
chant, indiquer la liste les langues possibles si celle-ci est limite) ?
Le progiciel est-il adapt aux exigences de comptabilits trangres ?

Non
Oui

Si Non, prciser les aspects ou les fonctionnalits manquantes pour la tenue

dune comptabilit anglo-saxonne :
Si Oui, lister les principaux pays pour lesquels la solution est adapte :
1.4.4. Interfaage du plan de comptes

Le progiciel permet-il dalimenter le plan de comptes depuis une source
externe ?
Non
Oui
copyright 2009

Si Oui, de quelle faon (plusieurs rponses possibles) ?
Import de fichier (lister les formats dentre possibles) :

Import de table (suppose laccs direct la base de donnes de la solution)
Autre(s), prciser :
Le progiciel permet-il dexporter le plan de comptes ?

Non
Oui

Si Oui, de quelle faon (plusieurs rponses possibles) ?
Copier/coller vers MsExcel

Gnration dun fichier au format MsExcel ou au format texte en colonnes
Autre(s), prciser :
Le progiciel permet-il de dfinir des plans de comptes externes (par exemple un

plan de comptes de reporting groupe) ?
Non
Oui, un seul plan de comptes externe
Oui, plusieurs plans de comptes externes
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1.5.
Multidevises
Le progiciel permet-il de grer une mme comptabilit dans plusieurs devises
(critures passes dans des devises diffrentes de la devise principale) ?
Non
Oui
Dcrire la faon dont les taux de changes sont stocks :
Le progiciel permet-il de grer diffrents types de taux en plus des valeurs

relles (budget, estim) ?
Non
Oui
Les critures saisies en devise sont-elles stockes en devise ?

Non
Oui

Si Oui, la modification dune valeur de taux utilise par des critures

provoque-t-elle une correction automatique de la valeur convertie dans la
devise principale ?
Non
Oui
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Si Non, quel est le mode opratoire pour une criture en devise dont on ne
connat pas le taux de change au moment de la saisie ?
Non
Oui
Comment sont traits les carts de change ?
Le rapprochement bancaire est-il possible en devise ?
1.6.
Comptes auxiliaires
Quels sont les comptes grables en comptes auxiliaires (plusieurs rponses
possibles) ?
Clients
Fournisseurs
Salaris
Autre(s), prciser :
Le progiciel permet-il de dfinir des zones libres pour chaque type de compte
auxiliaire ?
Non
Oui
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Le progiciel permet-il de personnaliser les crans de saisie des comptes

auxiliaires ?
Non
Oui
Si Oui, quelles sont les fonctionnalits disponibles autour de la personnalisation
des crans (plusieurs rponses possibles) ?
Placement libre des zones dans lcran
Zones obligatoires
Contrles de validit dune zone
Contrles de cohrence entre plusieurs zones
Autre(s), prciser :
Le progiciel permet-il de stocker plusieurs comptes bancaires (ou RIB) pour un

mme tiers ?
Non
Oui
Le progiciel permet-il de dfinir plusieurs modes de rglement pour un mme

tiers ?
Non
Oui
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1.7.
Axes analytiques
Combien daxes analytiques le progiciel permet-il de dfinir ?
Comment sont organiss les axes analytiques (plusieurs rponses possibles) ?

En imbrication (ou en cascade)
A plat
Autre(s), prciser :
Les valeurs analytiques peuvent-elles tre alimentes par une source externe ?
Non
Oui
Le progiciel permet-il de restreindre les croisements des comptes avec les axes
analytiques ?
Non
Oui
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1.8.
Ecritures
1.8.1. Journaux dcritures

Le progiciel permet-il de crer des journaux sans limitation de nombre ?
Non
Oui

Si Oui, la solution est-elle fournie avec des journaux pr paramtrs ?
Non
Oui
Le progiciel permet-il de configurer les journaux de faon restreindre les

types dcritures que lon peut y saisir ?
Non
Oui

Si Oui, sur quels aspects ces restrictions peuvent-elles porter (plusieurs

rponses possibles) ?
Classes ou familles de comptes

Axes analytiques
Utilisateurs ou groupes dutilisateurs
Autre(s), prciser :
copyright 2009
1.8.2. Ecritures non montaires

Le progiciel permet-il de grer des critures en quantit ?
Non
Oui
1.8.3. Modles dcritures

Le progiciel permet-il de dfinir des modles dcritures ?
Non
Oui
Les modles dcritures peuvent-ils tre dfinis partir dune criture que lon
vient de saisir (dfinition par lexemple ou au vol ) ?
Non
Oui
Les modles dcritures peuvent-ils inclure une ventilation analytique pr

dfinie ?
Non
Oui

Si Oui, cette ventilation peut-elle tre dfinie (plusieurs rponses possibles) :
Au moyen de montants fixes

Avec des pourcentages de rpartition
copyright 2009

1.8.4. Ecritures dabonnement
Des critures dabonnement peuvent-elles tre dfinies (par exemple les
critures mensuelles correspondant aux charges fixes de lentreprise) ?
Non
Oui
Le progiciel permet-il de dfinir des mcanismes dextourne automatique de

provisions reconduites priodiquement ?
Non
Oui
1.8.5. Ecritures de simulation

Le progiciel permet-il daffecter des critures des simulations financires ?
Non
Oui
1.8.6. Ergonomie gnrale des critures

La saisie intgrale des critures au clavier est-elle prvue ?
Non
Oui
copyright 2009
La saisie de commentaires libres associs chaque criture est-elle possible ?

Non
Oui
Le progiciel permet-il de dfinir des normes (nationale, IFRS, ) et dassocier

certaines critures lune ou plusieurs de ces normes ?
Non
Oui

Si Oui, lassociation dune norme par dfaut (par exemple national )

est-elle possible, de faon ne pas avoir la prciser chaque criture ?
Non
Oui
Le progiciel permet-il de saisir des critures par lots (identification dun groupe
dcritures passes par une mme personne lors dune mme session
horodate, permettant ainsi de supprimer un lot en entier en cas derreur) ?
Non
Oui
Le progiciel permet-il denregistrer les critures en brouillard , dans le but de

les valider ultrieurement ?
Non
Oui
copyright 2009
Le progiciel permet-il dorganiser un processus de revue et validation des

critures (au moyen par exemple dune fonctionnalit de workflow) ?
Non
Oui
Le progiciel permet-il de dfinir librement la date laquelle une criture est

enregistre dans la comptabilit (en respectant les contraintes des dates
dexercice ou ventuellement dautres contraintes) ?
Non
Oui
Le progiciel propose-t-il automatiquement les dates dchances ?

Non
Oui
Lcran de saisie des critures est-il personnalisable (crer des zones, en

masquer dautres) ?
Non
Oui

Si Oui, cette personnalisation peut-elle dpendre des profils dutilisateurs ?
Non
Oui
copyright 2009
Comment le progiciel gre-t-il la suppression dcritures (plusieurs rponses

possibles) ?
La suppression peut tre autorise pour certains utilisateurs, tant que lexercice
est ouvert (ou que dautres contraintes sont respectes)
Les critures supprimes peuvent tre restaures
Les critures supprimer sont obligatoirement extournes (contrepasses), de
faon ne gnrer aucun saut dans la numrotation des critures au sein dun
journal
Mme fonctionnalit que ci-dessus, avec en option la proposition lcran
dune criture identique celle que lon extourne, prte tre modifie
Autre, prciser :
1.8.7. Saisie analytique

La ventilation analytique des critures se fait-elle dans le mme cran que
lcriture principale ?
Non
Oui
Le progiciel permet-il de dlguer la ventilation analytique un autre oprateur

que celui qui saisit lcriture principale ?
Non
Oui
copyright 2009
La ventilation analytique est-elle possible et modifiable a posteriori, une fois

lcriture principale enregistre ?
Non
Oui
Les OD purement analytiques (sans impact sur la comptabilit gnrale)

sont-elles possibles ?
Non
Oui
1.8.8. Saisie des pices comptables

Comment le progiciel permet-il de scanner et stocker les pices comptables
(plusieurs rponses possibles) ?
Nativement, avec reconnaissance de caractres permettant une analyse du
contenu des pices comptables (peut supposer un apprentissage dune
librairie de formulaires-type afin de reconnatre plus facilement les types de
pices)
Nativement, mais sans reconnaissance du contenu
Par intgration avec une solution tierce, prciser son nom :
Par intgration spcifique (la solution offre des API ou dautres moyens
permettant cette intgration)
Autre(s), prciser :
copyright 2009
Comment le progiciel gre-t-il la numrotation des pices comptables

Saisie manuelle des numros de pices
Gestion automatique dune squence de numros, qui doivent tre reports sur
les originaux
Scan des pices et rcupration des numros par reconnaissance de caractres
Autre(s), prciser :
1.8.9. Import dcritures

Le progiciel permet-il dimporter des critures ?
Non
Oui

Si Oui, les erreurs dimport peuvent-elles tre corriges directement depuis un

cran du progiciel, et les critures concernes, et uniquement celles-ci,
soumises un nouvel import ?
Non
Oui
copyright 2009
1.9.
Rapprochements bancaires
Quelle technique est disponible dans la solution pour rcuprer les relevs de
banque (plusieurs rponses possible) ?
Tlchargement par Internet

Tlchargement par un protocole spcifique
Import de fichier dans un format prdfini
Autre(s), prciser :
Le progiciel permet-il de lettrer automatiquement les mouvements bancaires

qui sont reconnus grce certains critres ?
Non
Oui

Si Oui, quels sont les critres utilisables pour reconnatre un mouvement ?
Le progiciel peut-il proposer le lettrage dun mouvement dont le montant ne

correspond pas prcisment celui attendu, mais pour lequel dautres critres
concordent ?
Non
Oui
copyright 2009
Le progiciel peut-il proposer le lettrage de plusieurs critures partir dun seul

mouvement bancaire ?
Non
Oui
Le progiciel permet-il le lettrage partiel (le montant lettrer est suprieur au

mouvement du relev bancaire) ?
Non
Oui
1.10. Rglements
1.10.1. Virements bancaires
Le progiciel peut-il gnrer directement des virements bancaires ?
Non
Oui
Quels sont les types de virement bancaire supports par le progiciel (plusieurs
CFONB
RIB
IBAN
Swift
Autre(s), prciser :
copyright 2009
Le progiciel peut-il effectuer ses virements selon le protocole ETEBAC ?

Non
Oui
Comment les virements sont-ils scuriss (de faon restreindre le nombre

dutilisateurs pouvant mettre les virements) ?
1.10.2. Lettres chques / lettres traites

Le progiciel permet-il dditer des lettres chques ?
Non
Oui
Le progiciel permet-il dditer des lettres traites ?

Non
Oui
1.11. Gestion de la TVA

La dclaration de TVA est-elle automatise ?
Non
Oui

Si Oui, dcrire comment :
copyright 2009
1.12. Recherches
Le progiciel permet-il de rechercher des mouvements de faon interactive
partir de diffrents critres ?
Non
Oui

Si Oui, quels sont les principaux critres possibles (plusieurs rponses

possibles) ?
Compte
Montant prcis
Montant approximatif
Date de mouvement
Date de saisie
Auteur dune criture
Autres critres significatifs :
1.13. Editions
Quelles sont les ditions disponibles en standard dans le progiciel (plusieurs
Journal dcritures
Grand livre
Balance
Balance et grand livre analytiques
Bilan
Soldes intermdiaires de gestion
copyright 2009
Echancier
Balance ge
Justificatif de solde (client, fournisseur ou nimporte quel compte, auxiliaire ou
non)
Etat prparatoire la dclaration de TVA
Comparaisons de soldes entre deux (ou plusieurs) exercices
Balance et bilan en plan de comptes de reporting (Cf. Interfaage du plan de
comptes)
DADS / DADS2
Autre(s), prciser :
Les ditions standard sont-elles personnalisables ?
Les ditions peuvent-elles tre envoyes directement par e-mail, permettant

notamment dadresser les justificatifs de soldes aux clients ou aux fournisseurs
concerns ?
Non
Oui
Le progiciel propose-t-il la prise en compte des critures de simulation lors de

lexcution dune dition ?
Non
Oui
copyright 2009
Le progiciel permet-il de dfinir des ditions personnalises ?

Non
Oui

Si Oui, la dfinition dditions personnalises est-elle la porte dutilisateurs

non informaticiens ?
Non
Oui
Dans quels formats les ditions peuvent-elles tre exportes (plusieurs

Format texte en colonne type CSV compatible Microsoft Excel
HTML (ou tout autre format lisible par un navigateur Web)
PDF
EDIFICAS
Autre(s), prciser :
copyright 2009
1.14. Suivi budgtaire

Le progiciel permet-il de dfinir un budget associ au compte de rsultat ?
Non
Oui

Si Oui, les montants budgtaires sont-ils utilisables dans les ditions (pour les
comparer au rel) ?
Non
Oui
Le progiciel permet-il dmettre des alertes en cas de dpassement de budget ?

Non
Oui
2. Gestion des achats

Le progiciel offre-t-il des fonctions ddies la gestion des aspects suivants
Demandes dachat
Administration des achats
Modlisation des procdures
copyright 2009
Comment les demandes dachat sont-elles introduites ?
Le progiciel permet-il de dfinir des autorisations dachat par metteur combin

au type de marchandise ?
Non
Oui
Le progiciel permet-il de dfinir des seuils dautorisation dachat ?

Non
Oui

Si Oui, ces seuils peuvent-ils tre configurs (plusieurs rponses possibles) :
Par individu (utilisateur ou metteur de demandes dachat) ?

Par dpartement ou unit organisationnelle de lentreprise ?
Par type de marchandise (exemple : les seuils pour les consommables sont
diffrents des seuils pour les matriels informatiques)
Autre(s), prciser :
Le progiciel permet-il de droger aux rgles dautorisations et/ou de seuil par

intervention dans le processus dun administrateur ou dun utilisateur habilit ?
Non
Oui
copyright 2009
Le progiciel permet-il dautomatiser des flux de processus (worklow) ?

Non
Oui

Si Oui, quels types dactions peut-on dfinir dans ce workflow (plusieurs

Assignation de tches de contrle ou de validation, de faon interne au

progiciel
Envoi de-mail
Impression de documents (demande dachat, bon de commande)
Signature lectronique
Attente dun changement dtat dun lment de la base de donnes
Autre(s), prciser :
Le progiciel tablit-il automatiquement un lien entre la commande et la(les)

demande(s) dachat ?
Non
Oui
Le progiciel permet-il de valider les propositions du CBN en ordre dachat

directement adressables au fournisseur ?
Non
Oui
copyright 2009
Comment le progiciel permet-il de grer les commandes de sous-traitance ?
Le progiciel permet-il pour une commande dindiquer lintermdiaire ou le

transporteur charg de la livraison ?
Non
Oui
Quelles informations le bon de livraison contient-il ?
3. Gestion des stocks

Le progiciel propose-t-il une gestion des stocks en quantit lie un rfrentiel
de produits ?
Non
Oui
Quels sont les modes de valorisation du stock (plusieurs rponses possible) ?

Standard
PMP fin de priode
PMP temps rel
FIFO
LIFO
Autre(s), prciser :
copyright 2009

Quels sont les lments pris en compte dans cette valorisation ?
Prix commande
Prix facture
Dans le cas dune valorisation sur la base de prix commande, y a-t-il

revalorisation des stocks et des mouvements lors de lenregistrement des
factures ?
Non
Oui
4. Gestion de la facturation
4.1.
Fonctionnalits gnrales de la facturation

Le progiciel gre-t-il ltablissement de devis ?
Non
Oui

Si Oui, les factures peuvent-elles tre cres directement partir des devis ?
Non
Oui
copyright 2009
Le progiciel permet-il ltablissement de factures qui gnrent

automatiquement les critures de vente correspondantes en comptabilit ?
Non
Oui
Le progiciel permet-il de dfinir un catalogue darticles, chacun associ

notamment un compte de vente ?
Non
Oui

Si Oui, les niveaux de stocks sont-ils grs, avec impact des quantits
factures ?
Non
Oui
Quels sont les principes de facturation supports par le progiciel (plusieurs

Vente darticles : quantits multiplies par un prix unitaire hors taxe
Vente de services au temps pass : heures (ou jours) multiplis par un taux
horaire (ou journalier) hors taxe
Vente de services pour un montant forfaitaire, sans notion de quantit ni de
temps
Facturation de frais
Vente dabonnements (service facturation priodique)
Autre(s), prciser :
copyright 2009

Dans le cas de vente de services, le progiciel permet-il de suivre les encours
(prestations ralises et non encore factures) ?
Non
Oui

Si Oui, ces encours peuvent-ils tre automatiquement valoriss en comptabilit

gnrale ?
Non
Oui, dcrire comment les encours sont valoriss en comptabilit gnrale :
Le progiciel permet-il dditer un rcapitulatif de factures par client ?

Non
Oui
Le progiciel permet-il dtablir des factures pour un tiers payeur qui nest pas le
client livr ?
Non
Oui
Le progiciel permet-il de paramtrer la numrotation automatique des factures ?

Non
Oui
copyright 2009
4.2.
Gestion des remises et avoirs

De quelle faon les remises peuvent-elles tre matrialises sur les factures
Ajout dune ligne de remise globale, calcule automatiquement en pourcentage

des lignes prcdentes et qui vient se retrancher du total hors taxe
Ajout dune ligne de remise globale, saisie en valeur, qui vient se retrancher du
total hors taxe
Intgration dune remise en pourcentage au niveau dune seule ligne,
permettant de faire apparatre le prix remis ct du prix non remis
Intgration dune remise en montant au niveau dune seule ligne, permettant
de faire apparatre le prix remis ct du prix non remis
Autre(s), prciser :
Le progiciel permet-il de crer un avoir partir dune facture ?

Non
Oui

Si Oui, lavoir peut-il tre partiel ?
Non
Oui
Le progiciel permet-il de contrler le crdit client ?

Non
Oui
copyright 2009
Le progiciel permet-il de supprimer des factures ?

Non
Oui

Si Oui, quelles sont les contraintes lies une suppression de facture ;

notamment, quel est limpact sur la numrotation des factures ?
4.3.
Modles de factures
Le progiciel permet-il de personnaliser autant de modles de factures ( fonds
de factures) que dsir ?
Non
Oui

Si Oui, les modles peuvent-ils organiss en fonction de la langue ?
Non
Oui
Quelles sont les possibilits de commentaires libres sur une facture (plusieurs
Commentaire global sur la facture
Commentaire sur chaque ligne
Commentaire li aux conditions de rglement
Autre(s), prciser :
copyright 2009
Dans quels formats les factures peuvent-elles dites (plusieurs rponses

possibles) ?
Microsoft Word
Microsoft Excel
HTML
PDF (nativement, sans avoir recours un logiciel tiers tel quun pilote
dimprimante PDF)
Autre(s), prciser :
4.4.
Transmission des factures

Les factures peuvent-elles tre exportes au format XML pour sintgrer dans
un systme de dmatrialisation ?
Non
Oui
Les factures peuvent-elles tre transmises aux clients directement par e-mail ?
Non
Oui
copyright 2009
4.5.
Facturation internationale
En plus de la TVA, le progiciel permet-il de grer les rgimes de taxes
internationaux, en fonction du pays du tiers factur ?
Non
Oui

Si Oui, lister les principaux pays couverts :
Les factures peuvent-elles tre tablies dans plusieurs devises ?

Non
Oui
4.6.
Echances de rglement
Les modes dchance sont-ils associs aux clients ?
Non
Oui
Les modes dchance de rglement proposs par le progiciel sont-ils

paramtrables ?
Non
Oui
copyright 2009

5. Gestion des Ressources humaines
Les critures de frais de personnel sont-elles gnres en comptabilit gnrale
et analytique ?
Non
Oui
Les provisions correspondant aux frais de personnel sont-elles galement

gnres en comptabilit gnrale ?
Non
Oui
Les notes de frais alimentent-elles la comptabilit gnrale et analytique

partir de la paie ou rciproquement ?
Les heures, recueillies dans la gestion des temps, sont-elles communiques la

comptabilit analytique pour valorisation ?
Non
Oui
La masse salariale annuelle est-elle reporte en comptabilit budgtaire ?

Non
Oui
copyright 2009
En est-il de mme pour la masse salariale prvisionnelle correspondant aux

embauches ?
Non
Oui
Les lignes du plan de formation sont-elles reportes en comptabilit

budgtaire ?
Non
Oui
6. Gestion de la trsorerie du recouvrement

Le progiciel permet-il de suivre les niveaux de trsorerie en liaison avec les
dates dchance et la comptabilit ?
Non
Oui
Le suivi de trsorerie peut-il grer plusieurs devises ?

Non
Oui
copyright 2009
Le progiciel permet-il dautomatiser les relances clients ?

Non
Oui
Le progiciel intgre-t-il en standard une balance ge ?

Non
Oui
7. Liasse fiscale
Le progiciel permet-il dautomatiser ldition de la liasse fiscale partir des
informations de comptabilit ?
Non
Oui

Si Oui, quels sont principaux les rgimes fiscaux supports ?
Les lments complmentaires peuvent-ils tre saisis ?

Non
Oui
copyright 2009
La liasse fiscale peut-elle tre visualise en format PDF ?

Non
Oui
Le progiciel permet-il la tltransmission directe de la liasse fiscale (avec

numro dagrment fiscal) ?
Non
Oui
Comment le progiciel prvoit-il la mise niveau annuelle ventuellement

ncessaire en fonction du format de la liasse fiscale ?
8. Reporting et tableaux de bord

8.1.
Etats
Le progiciel est-il livr avec des tats standards ?
Non
Oui

Si Oui, les tats standards peuvent-ils tre modifis ?
Non
Oui
copyright 2009

Le progiciel permet-il de paramtrer ses propres tats ?
Non
Oui
8.2.
Tableaux de bord
Le progiciel est-il livr avec des tableaux de bord standards ?
Non
Oui
Le progiciel permet-il de crer des tableaux de bord graphiques ?

Non
Oui
Les tableaux de bord peuvent-ils intgrer des donnes provenant dautres

systmes ?
Non
Oui

Si Oui, dcrire les modalits de cette intgration :
copyright 2009

9. Elments techniques
Quel est larchitecture du progiciel (plusieurs rponses possibles) ?
Client-serveur avec client sous Windows
Avec serveur applicatif (3 tiers)
Client Web 100%
Modules utilisateurs en Web, modules dadministration sous Windows
Autre(s), prciser :
Le progiciel fonctionne-t-il avec un serveur HTTP ?

Non
Oui

Si Oui, y a-t-il un serveur recommand ?
Microsoft IIS
Apache
Autre(s), prciser :
Quelles sont les SGBD sur lesquels la solution peut reposer (plusieurs rponses
possibles ; prciser les versions supportes) ?
DB2
MS SQLServer
MySQL
Oracle
Sybase
Autre(s), prciser :
copyright 2009

Le modle des tables est-il document et livr avec le progiciel ?
Non
Oui
Laccs la base de donnes est-il possible de faon directe ?

Non
Oui

Si Oui, quelles sont les contraintes de tels accs ?
Quels sont les systmes dexploitation supports ct poste client (plusieurs

Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Linux (prciser la distribution et la version)
Autre(s), prciser :
Quels sont les systmes dexploitation supports ct serveur (plusieurs

Windows Server (prciser les versions supportes)
Unix (prciser la version)
Linux (prciser la distribution et la version)
Autre(s), prciser :
copyright 2009

10. Mise en uvre
Le progiciel est-il livr prt lemploi (pr paramtrage inclus) ?
Non
Oui

Si Oui, le progiciel peut-il tre install sans pr paramtrage ?
Non
Oui
La mise en uvre du progiciel ncessite-t-elle des comptences informatiques ?

Non
Oui
11. Administration
Le progiciel offre-t-il une console de supervision de son fonctionnement ou une
console dadministration ?
Non
Oui
Le progiciel peut-il sinterfacer avec des outils dadministration tiers ?

Non
Oui, lesquels :
copyright 2009
Le progiciel encapsule-t-il les procdures de sauvegarde et de restauration des

donnes ?
Non
Oui
La sauvegarde de la base de donnes inclut-elle tous les lments de

paramtrage et de configuration (hormis bien sr ceux rsidant sur le poste
client) ?
Non
Oui
12. Scurit
Le progiciel supporte-t-il les mcanismes dauthentification unique (SSO) ?
Non
Oui
Les utilisateurs sont-ils associs des profils pour conditionner laccs aux
fonctionnalits ?
Non
Oui
copyright 2009
Est-il possible de restreindre laccs de certaines informations certains

utilisateurs ?
Non
Oui, dcrire comment :
Existe-t-il un journal technique des transactions ?

Non
Oui
copyright 2009
Utiliser les guides et droits dusage
Utiliser les guides

Les guides proposs en tlchargement sont des
introductions aux principales fonctionnalits des
solutions technologiques. La structure et le contenu
de ces guides constituent une excellente base pour
la prise en main de ce sujet et pour disposer de
bases de prparation dun cahier des charges ou
dun comparatif.
Ce guide a pour principale vocation de faciliter
lappropriation dune telle dmarche par les acteurs
du projet. Ils reprsentent le meilleur compromis
entre une dmarche standardise et une dmarche
personnalise de choix.
btir une grille dvaluation personnalise dont le

remplissage et la lecture conduiront au choix
technologique.
En rsum, un projet de choix et de mise en uvre
dune application de gestion intgre sappuie sur
une dmarche danalyse, de comprhension et de
modlisation des mtiers de lentreprise et de leurs
interactions : ce guide a pour principale vocation de
faciliter lappropriation dune telle dmarche.
Notations et classements doffres

Les guides nintgrent pas de notation, classement
ou jugement de valeur sur les offres.
En matire de projet dentreprise, tout classement
Un projet de choix et de mise en uvre dune
universel est inadapt et faux : une offre est parfois
solution sappuie sur une dmarche danalyse, de
plus adapte que dautres au contexte dun projet
comprhension et de modlisation des besoins.
ou dune entreprise. Cette mme offre sera peut-
Chaque critre prsent se doit dtre qualifi,

personnalis et soumis une valuation
tre moins adapte que les autres pour un projet

diffrent.
comparative, au plus prs des spcificits de

lentreprise.
En fonction de ces analyses, il sera possible de
slectionner et pondrer les critres du guide et de
Copyright 2007
copyright 2008
Utiliser les guides et droits dusage
Cest en ce sens que les guides ont t conus.
La socit guidescomparatifs.com se rserve
Slectionner et pondrer les critres du guide en
nanmoins la possibilit de poursuivre sur le
fonction de chaque projet permet de btir une grille
fondement de la contrefaon de ses droits dauteur
dvaluation personnalise dont le remplissage et la
toute personne physique ou morale utilisant ces
lecture orienteront au choix technologique.
documents dans le cadre de son activit des fins
Il ny a donc volontairement aucune note ni

classement dans les documents, comme on peut en
trouver dans les comparateurs dappareils
numriques, camscopes, matriels
lectromnagers
Reprendre les textes des

documents
La socit guidescomparatifs.com autorise toute
personne physique ou morale, utiliser et
reproduire lesdits documents pour son propre
usage. Nous vous invitons citer les sources
utilises en faisant mention du nom
guidescomparatifs.com.
La socit guidescomparatifs.com est titulaire de
commerciales (facturation de prestations de conseil

sur la base des documents, vente de la ralisation
dun cahier des charge reprenant les documents
guidescomparatifs.com...).
Les ateliers
guidescomparatifs.com propose une gamme
dateliers spcifiques.
Les ateliers dune journe permettent de balayer et
dexpliquer les critres du guide avec comme
objectif une premire approche technologique et
mthodologique de lenvironnement. Il est ralis
par un expert de laccompagnement dentreprises
dans le choix et la mise en uvre des solutions
concernes.
droits dauteur sur lesdits documents en application

des articles L.111-1 et suivants du Code la Proprit
intellectuelle.
Copyright 2007
copyright 2008

Gestion Comptable Gestion Financiere

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Gestion Comptable et Financire

Au tournant de la fin des annes 90 et du dbut des

Gestion Comptable et Financire

Plus la solution comptable et financire est mature, plus

Pour une entreprise, le choix de loutil de gestion

elle sadaptera aux besoins spcifiques. Ceci passe par

comptable et financire est critique, car il dtermine les

des capacits de personnalisation plus ou moins

capacits danalyse pour un pilotage optimis de

pousses en fonction des outils qui doivent par

lentreprise : suivi du niveau de trsorerie en fonction

consquent faire lobjet dune comparaison minutieuse.

des dates dchance, analyse des cots, suivi des

Les efforts faits en matire dergonomie se retrouvent

comptes clients, autant de tableaux de bord, en

autant dans des progiciels que dans des solutions

standard et modifiables, qui, au gr des diffrents

uvre une slection trs simple dcritures traite par

glisser-dplacer pour automatiser les rapprochements.

La dfinition des axes analytiques, plus ou moins

Les efforts dergonomie porteront aussi sur la

nombreux en fonction des besoins, et la possibilit de

personnalisation des outils : ditions paramtrables,

les alimenter par des sources externes, seront

Loutil considr pourra ou non tre personnalis par

Gestion Comptable et Financire

Usages et composantes cls

dans lesquelles le plan de comptes sera traduit, et une

La dfinition dcritures rcurrentes est essentielle dans

La gestion des achats impactant la comptabilit, certains

Il faut aussi noter les disparits des offres diteurs dans

lors denregistrement de factures.

la prise en compte des besoins des entreprises ayant

Enfin, il faudra observer les fonctionnalits de

Dans certains cas, la comptabilit pourra permettre une

dmatrialisation de factures, qui pourront tre

gestion des exercices multi-socits, et y adjoindre une

embarques en natif, avec la gnration automatique

Gestion Comptable et Financire

Paralllement, les critures de ventes pourront dans

Gestion Comptable et Financire

1.3. Gestion multi-socits

4.2. Gestion des remises et avoirs

1.4. Plan de comptes

4.3. Modles de factures

4.4. Transmission des factures

1.6. Comptes auxiliaires

4.5. Facturation internationale

1.7. Axes analytiques

4.6. Echances de rglement

5. Gestion des ressources humaines

1.9. Rapprochements bancaires

6. Gestion de la trsorerie du recouvrement

1.11. Gestion de la TVA

8. Reporting et tableaux de bord

8.2. Tableaux de bord

1.14. Suivi budgtaire

2. Gestion des achats

10. Mise en uvre

3. Gestion des stocks

Gestion Comptable et Financire

Si Oui, dcrire la faon de personnaliser les crans :

Cette personnalisation peut-elle sappuyer sur les profils utilisateurs ?