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Guide d’utilisation TETRA

Solution de don sur terminal de paiement

Édition mars 2022

Confidentiel
 Sommaire

1 Présentation de la solution de don p.3

2 Procédure de clôture de caisse p.8

3 Le don : comptabilité et parcours du don p.12

1. PRÉSENTATION DE LA SOLUTION DE DON

La solution :
• Accepte toutes les cartes bancaires
• Propose un don automatiquement avant chaque paiement

Le client :
• Accepte ou refuse le don en 1 clic
• Peut faire faire un don embarqué dans le paiement en sans contact ou
avec le contrôle du code
• En acceptant le don, il sera débité du montant de l’achat et du don
• Reçoit un « ticket preuve de don » (en option)

Le commerçant :
• Les dons ne rentrent pas dans le chiffre d’affaires et ne sont pas soumis à
la TVA
• La relation entre le commerçant et sa banque n’est pas impactée

3
1. PRÉSENTATION DE LA SOLUTION DE DON
LE CLIENT ACCEPTE DE FAIRE UN DON
1 2 3

Je tape le montant à Le client accepte de Le montant total correspond au

encaisser (10,50 €) faire un don de 0,50€ montant de l’addition et du don
en appuyant sur la soit : 10,50€ + 0,50€ = 11,00€
4
touche Oui
1. PRÉSENTATION DE LA SOLUTION DE DON
LES TICKETS APRÈS QUE LE CLIENT ACCEPTE LE DON

1 2 3 4

Cliquez sur Oui

pour imprimer le ticket
client
GoodTransaction si le
client le souhaite

Ticket « don » à
Ticket CB à donner à votre
donner au client !
client

Ticket commerçant 5
1. PRÉSENTATION DE LA SOLUTION DE DON
LE CLIENT REFUSE DE FAIRE UN DON
1 2 3

Je tape le montant à Le client refuse le Le client règle 10,50€

encaisser (10,50 €) don en appuyant sur
la touche Non 6
1. PRÉSENTATION DE LA SOLUTION DE DON
PARAMÉTRAGE DE LA CAMPAGNE DE DON

1 2 3

CAMPAGNES

1. Indiquer un seuil en dessous duquel le don

1 – Seuil min
ne sera pas proposé.
2 - Désactivation

3 - Tickets

Cliquez : Je peux :
Cliquez :
2 – Paramétrage Don
7
2. PROCÉDURE DE CLÔTURE DE CAISSE
ATTENTION, LA TÉLÉCOLLECTE DES CARTES INCLUT LE CHIFFRE D’AFFAIRES + LE MONTANT DES DONS

1 2
L’impression du Journal des dons
se réalise manuellement

IL EST DONC IMPORTANT DE FAIRE UNE

73
IMPRESSION DU JOURNAL DES DONS

Voir feuille suivante

Télécollecte dons :
Nombre de dons : 20 dons réalisés
Montant total des dons : 10 €

Télécollecte montant en EUR :

Ici : 2010 €
Votre chiffre d’affaires est de 2000 € (2010 € - 10 € de dons) 8
2. PROCÉDURE DE CLÔTURE DE CAISSE
IMPRESSION MANUELLE DU JOURNAL DES DONS

1 2 3
Le ticket s’imprime avec le nombre
et le montant des dons réalisés*

Nombre de don : 20
Total : 10 €
Cliquez : *Ce ticket s’imprime également lors
Cliquez : de la télécollecte automatique des
1 - Télécollecte paiements 9
2. PROCÉDURE DE CLÔTURE DE CAISSE

Si vous utilisez une interface informatique ou papier de clôture de caisse, les dons
effectués créeront un écart de caisse (trop perçu) lors de la clôture en fin de la
journée.

Rapprochement facturation - encaissement

Facturé Encaissé

Chiffre d’affaires 1000 € Cash + 200 €

+ Chèques + 100 €
+ CB + 680 €
+ AMEX + 120 €

= Total = 1100 €

Ecart de caisse = Total encaissé - Chiffre d’affaires facturé

= 1100 € - 1000 €
= 100€
10
2. PROCÉDURE DE CLÔTURE DE CAISSE

Afin d’y remédier, les dons doivent être enregistrés dans l’interface de clôture de
caisse en tant que "moyens de paiements négatifs". L’écart de caisse résultant des
dons sera ainsi compensé, tel que dans l’exemple ci-dessous :

Rapprochement facturation - encaissement

Facturé Encaissé
Cash + 200 €
Chiffre d’affaires 1000 €
+ Chèques + 100 €
+ CB + 680 €
+ AMEX + 120 €
- Dons - 100 €
= Total final 1000 €

Ecart de caisse = 0

11
3. LE DON : COMPTABILITÉ ET PARCOURS DU DON
COMPTABILITÉ

Trois moyens sont proposés au comptable et au commerçant pour connaitre le

nombre et le montant des dons collectés :

1. Depuis le TPE en imprimant le

journal des dons

2. Un avis de collecte est envoyé au

commerçant en début de chaque
mois par e-mail pour sa collecte
réalisé le mois précédant

3. Sur chacun des « tickets

commerçant » imprimés depuis le
TPE lors d’une transaction réalisée
avec un don, s’affiche le don
réalisé.

Exemple d’avis de collecte Exemple Ticket

Commerçant 12
3. LE DON : COMPTABILITÉ ET PARCOURS DU DON
PROCESSUS DE COMPTABILISATION DES VIREMENTS CHEZ LE COMMERÇANT, AVEC ET SANS DONS

13
3. LE DON : COMPTABILITÉ ET PARCOURS DU DON
PARCOURS DU DON : DE LA COLLECTE VERS L’ASSOCIATION

Le commerçant verra son compte

Caisse commerçant bancaire crédité d’un montant qui
Ex : intègre :
montant de l’achat = 39€
• le montant d’achat (TTC)
39€ • le montant du don (non soumis à
TVA).
Compte association :
TPE Commerçant Crédité du don : 1€
39€ + don 1€
= 40€

1€
40€
Banque Compte de cantonnement
Crédit de 40€ bancaire :
1€

40€
Compte commerçant Relevé des dons et
Crédit du montant total :
40€
prélèvement du don 1€

14
3. LE DON : COMPTABILITÉ ET PARCOURS DU DON
PARCOURS DU DON : DE LA COLLECTE VERS L’ASSOCIATION

1 Le commerçant collecte auprès de ses clients …

2 Le mois d’après :
• Entre le 1 et le 10 : HeoH envoie par e-mail l’avis de collecte
o Le commerçant sera informé du montant des dons collectés dans son commerce,
sauf si la collecte est inférieure à 30€ (HeoH attendra le mois suivant pour le
prélèvement)
• Vers le 15 : prélèvement des dons collectés sur le compte du commerçant

3 Les dons transitent sur un compte de cantonnement

o cette étape est règlementaire et imposée par La Banque de France afin de tracer
les dons

4 HeoH envoie un rapport de reversement à l’association bénéficiaire

o L’association est informée du montant des dons collectés par commerce.

5 • Aux environs du 30 : l’association perçoit les dons collectés

15
 5 rue du Chevalier Saint George, 75008 Paris

Technique : operation@heoh.net
Comptable : compta@heoh.net

0 809 360 210

(prix d’un appel local)

www.HeoH.net

Goodtransaction.net

Société Anonyme au capital de 116 146 Euros

RCS Paris : 539 826 446
Siege Social : 5 rue du Chevalier de Saint Georges - 75008 Paris – France

HeoH Payments, filiale à 100% de HeoH SA, est un établissement de paiement agrémenté par l’ACPR (Banque de France) sous le numéro 11568.