1083945

JANVIER FÉVRIER MARS

SOLDE epargne
VENTES
pub
INTERET
TVA
ACOMPTE
bourse
frs
IS
production
AUTRES ACHATS
SALAIRE
CHARGES SOCIALES
TRANSPORT
EMPRUNT
DOC
ASSURANCE
COUT DE referencement
MATERIEL
épargne
CLIENT
TOTAL 0 0 0
AVRIL MAI JUIN

0
 entrées janvier février mars avril
ventes 685890 72066
créances client 280,267.83 1991359.19 878.61
intérets à recevoir 3600 100609.87 8 379,66 
acompte is 200,000
Cession d'immob 1465000
gain bourse 667.68
total 969757.83 2291969.06 1466546.29
sortie
Market 95000 119100 99100
TVA 0 80575.72
IS 0
frs 470253 466 529,76
stock matiere premiere 260912.45 3109.58 5038.03
stock produits finis 1720959.88 1889218.07 3639806.94
transport 7599.505 13989.05
matiere premier 567205
AUTRES ACHATS 476728.36 496510.05 594 661,23
SALAIRE 95000 106600 120800
CHARGES SOCIALES 37,550 53300 60400
EMPRUNT 58935.27 24 838,75 24 838,75
DOC 5350 500 300
ASSURANCE 5000 5000 5000 5000
MATERIEL
paiement anticipé
acquisition d'immob
total 3330240.47 3238155.47 3930444.97
total tréso -2360482.64 -946186.41 -2463898.68
 Dep 7697.28

crédit de tva = 10725,21

-3438567.44