Répartition des tâches

Nom Département
Selmane Djedda Audit/Comptabilite
Abdeldaim Khawther Audit/Comptabilite
Selma Benchikh Audit/Comptabilite
Sirine LOTMANI Audit/Comptabilite
Manel HADDAD Audit/Comptabilite
Kahina Sahnoune Audit/Comptabilite
Yacine Brahim Djelloul Audit/Comptabilite
 ISS

GN° 4 VERIFIER LES COORDONNES/EXERCICE SB

G50 SOLDE DE LIQUIDATION SD

G50 tpf SB
ACTIF SB
PASSIF SB
TCR SB
Tableau 1 STOCK SD
Tableau 2 STOCK SD
Tableau 3 CHARGES ET PRODUIT SD
Tableau 4 CHARGES ET PRODUIT SD
Tableau 5 IMMO/INV SB
Tableau 6 IMMO/INV SB
Tableau 7 CESSION/PROVISIONS SD
Tableau 8 CESSION/PROVISIONS SD

Tableau 9 DES REINTEGRRATIONS ET DEDUCTION SD

Tableau 10 AFFECTATION DES RESULAT SD

Tableau 11 TABLEAU DES PARTICIPATION SD/SB

Tableau 12 HONORAIRE SB

Tableau 13 TAXE SUR L'ACTIVITE SB

Tableau 14 ETAT 104 N/A

301bis PAYEROLL
ERA SD

Reintegration SD

E8 N/A
ANALYSE COMPTE POUR REVUE QUALITE SB
BOUCLAGE FISACL PARASICAL SB
 OBS PLANNING ISS

FICHIER EXCEL QUI COMPORTE TOUTES LES CORDONNES DU CLIENT

C'est la page de garde du bilan
elle comporte
le CA annuel déclarés sur les G 50 faire attention encaissement /facturation et
Sunday, April 16, 2023
doit correspondre au tableau 13
Comporte aussi le résultat comptable et résultat fisacl/ le taux d'imposition et le
montant de l'IBS
Bordereau des acomptes IBS*

LA G50 avec laquelle on paye le solde/la différence entre l'IBS calculé déduction
des acomptes payés durant 2022 ( IBS calculé-1er acompte-2eme acompte-2eme Tuesday, April 18, 2023
acompte - credit d'impot)

TAXE FISACAL 1 000 DZD Sunday, April 16, 2023

RECONSTITUTATION AVEC BALANCE GENERAL Sunday, April 16, 2023
RECONSTITUTATION AVEC BALANCE GENERAL Monday, April 17, 2023
RECONSTITUTATION AVEC BALANCE GENERAL Tuesday, April 18, 2023
N/A
N/A
N/A
N/A
FICHIER IMMOBILISATION ACQUISITION DE L'ANNEE 2022 /AVEC TVA N/A
N/A
Verifier les cession 2022/ détaillé les provisions N/A
Verifier les cession 2022/ détaillé les provisions N/A

Les charges non admises/ déductions a soustraire de l'impostion ( caisse- facture

régler en espece de plus 100 000- provisions-TVA DESTRUCTION
M/SES-LEASING/ENTRETIEN DE Véhicule (20 000 da /vehicule admis)-
Sunday, April 16, 2023
amortissement plafonné véhicule de tourisme- taxe apprentissage/formation-
CASNOS-TVA non récupérable- hotel (sauf en lien avec l'activité), les
redressement fisacaux hors TAP
Les repports cumulés- les distribution dividendes/comparer au passif/ Tableau
Monday, April 17, 2023
1=Tableau 2
N/A

Reconstituer les comptes 622/611/613 pour chaque fournisseurs prestataire

Pour la classe 6 la charge des 12 moi (HT) Monday, April 17, 2023
Règlement des honoraire pour 2022 (TTC)

Remplir le CA déclaré sur les G50 2022

Sunday, April 16, 2023
et Les recettes des impots,

Le fichier des clients facturer pour 2022 (Coordonnées des Client-HT-TVA-TTC)

Le gros/La revente en l'état,
IRG salaire année 2022 N/A
Eta Récapitulatif Tuesday, April 18, 2023

Les charges non admises/ déductions a soustraire de l'impostion ( caisse- facture

régler en espece de plus 100 000- provisions-TVA DESTRUCTION
M/SES-LEASING/ENTRETIEN DE Véhicule (20 000 da /vehicule admis)-
Monday, April 17, 2023
amortissement plafonné véhicule de tourisme- taxe apprentissage/formation-
CASNOS-TVA non récupérable- hotel (sauf en lien avec l'activité), les
redressement fisacaux hors TAP

TAP revente détail

LETTRAGE ET DETAIL DES SOLDE DE COMPTE Wednesday, April 19, 2023
Monday, April 17, 2023