Ptes Coop 2022 2023

Coordonnées de la coopérative scolaire :
Nom de l'école :
Adresse :
Code postal - Ville :
Mandataire (nom, prénom) :
Coopérative n° :
Compte BRED ou C.M.E n° :
Année scolaire :
de Septembre 2022
à Août 2023
N'oubliez pas de consulter le fichier PDF intitulé

"Tutoriel accompagnant le tableur ..."
que vous pouvez télécharger sur notre site internet :
Rubrique
"Gestion de la coopérative - Documents téléchargeables"
Rappel : ce fichier tableur doit être téléchargé à chaque début d'année scolaire !
OCCE 14 / VG / Version 2022.2023

N'hésitez pas à imprimer cette feuille !
PLAN COMPTABLE DES COOPERATIVES
11000000 REPORT A NOUVEAU

Ce compte regroupe les apports et les réserves accumulés
51200000 BANQUES
53000000 CAISSE
60700008 ACHATS DE PRODUITS POUR CESSION
Il s'agit d'objets achetés pour les revendre : calendrier, photos (argent versé au photographe), revues ou
abonnements revendus aux enfants, etc..
61681008 ASSURANCES VERSEES
61810008 CHARGES DES ACTIVITES EDUCATIVES
Ensemble des charges résultant des activités pédagogiques de la coopérative : journaux scolaires,
correspondance scolaire, documentation pédagogique, fichiers pédagogiques, sorties éducatives, spectacles,
travaux manuels, etc..
62700008 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
Frais bancaires : frais de tenue de comptes, agios, etc…
65860008 COTISATIONS VERSÉES A L’OCCE
Il s'agit exclusivement des cotisations statutaires versées à l'OCCE
67000008 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges résultant d'un événement imprévu et non récurrent (dons versés, solidarité, etc..).
68000008 ACHATS DE BIENS DURABLES
Gros matériel, équipement durable (durée d'utilisation supérieure à un an) qui figurent au cahier d'inventaire du
matériel acheté par la coopérative. La décision d'achat est consignée dans le registre des délibérations de la
coopérative (conseil de coopérative).
70700008 VENTES DE PRODUITS POUR CESSION
Tout ce que les coopératives cèdent sans l'avoir fabriqué et qui a été payé au compte 6070.
70800008 PRODUITS DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Recettes tirées des kermesses, des lotos et des participations demandées pour les activités éducatives…
74100008 SUBVENTIONS REÇUES ETAT ET COLLECT. LOCALES ET ETABL. PUBLICS
Toutes subventions provenant de l'Etat, des collectivités locales et de ses établissements publics.
75510008 CONTRIBUTIONS FINANCIERES PLATEFORME PARTICIPATIVE
75511008 CONTRIBUTIONS FINANCIERES D’AUTRES ORGANISMES
Aides reçues des associations de parents d’élèves au d’autres associations ou organismes…
75620008 PARTICIPATIONS VOLONTAIRES DES FAMILLES
77000008 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits résultant d'un événement imprévu et non récurrent (dons reçus, solidarité, etc..).
3
- Régies d'avance BANQUE CAISSE

Pointage Situation
Libellé Reçu la Versé la
N°
Date
bancaire
somme somme Entrées Sorties Situation Entrées Sorties Situation
générale
P.J. ou
postal Nature de l'opération / Numéro du chèque de : de :
Préciser le BILAN A LA DERNIERE OPERATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
n° de
relevé REPORT (frapper valeur ccp/banque et/ou caisse)
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PRODUITS CHARGES
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validité
Contributions Contributions d'autres Participations Achats de Charges des
Ventes de produits Produits des Subventions reçues Produits Assurances Cotisations versées Charges Achats de biens
Plateformes organismes volontaires des produits pour activités Frais bancaires
pour cession activités éducatives collectivités locales exceptionnels versées à l'OCCE à l'OCCE exceptionnelles durables (> 1 an)
participatives (APE,assoc. ) familles cession éducatives
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Pointage Situation
N°
Date
bancaire
générale
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validité
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Pointage Situation
N°
Date
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validité
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Pointage Situation
N°
Date
bancaire
générale
P.J. ou
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Pointage Situation
N°
Date
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générale
P.J. ou
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PRODUITS CHARGES
70700008 70800008 74100008 75510008 75511008 75620008 77000008 60700008 61681008 61810008 62700008 65860008 67000008 68000008
validité
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Pointage Situation
N°
Date
bancaire
générale
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Pointage Situation
N°
Date
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PRODUITS CHARGES
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Pointage Situation
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Date
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70700008 70800008 74100008 75510008 75511008 75620008 77000008 60700008 61681008 61810008 62700008 65860008 67000008 68000008
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Pointage Situation
N°
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PRODUITS CHARGES
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validité
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Pointage Situation
N°
Date
bancaire
générale
P.J. ou
n° de
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PRODUITS CHARGES
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validité
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Pointage Situation
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PRODUITS CHARGES
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validité
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Pointage Situation
N°
Date
bancaire
générale
P.J. ou
n° de
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PRODUITS CHARGES
70700008 70800008 74100008 75510008 75511008 75620008 77000008 60700008 61681008 61810008 62700008 65860008 67000008 68000008
validité
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Pointage Situation
N°
Date
bancaire
générale
P.J. ou
n° de
relevé
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PRODUITS CHARGES
70700008 70800008 74100008 75510008 75511008 75620008 77000008 60700008 61681008 61810008 62700008 65860008 67000008 68000008
validité
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Pointage Situation
N°
Date
bancaire
générale
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PRODUITS CHARGES
70700008 70800008 74100008 75510008 75511008 75620008 77000008 60700008 61681008 61810008 62700008 65860008 67000008 68000008
validité
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Pointage Situation
N°
Date
bancaire
générale
P.J. ou
n° de
relevé
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PRODUITS CHARGES
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validité
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compte de fonctionnement général du 1er septembre 2022 au 31 août 2023
CHARGES PRODUITS
60700008 - Achats de produits pour cession 0.00 70700008 - Ventes de produits pour cession 0.00
61681008 - Assurances versées à l'OCCE 0.00 70800008 - Produits des activités éducatives 0.00
61810008 - Charges des activités éducatives 0.00 74100008 - Subventions Etat, Collectivités loc. 0.00
62700008 - Services bancaires et assimilés 0.00 75510008 - Contributions Plateformes participatives 0.00
65860008 - Cotisations versées à l'OCCE 0.00 75511008 - Contributions d'autres organismes 0.00
67000008 - Charges exceptionnelles 0.00 75620008 - Participations volontaires des familles 0.00
68000008 - Achats de biens durables 0.00 77000008 - Produits exceptionnels 0.00
TOTAL DES CHARGES (A) 0.00 TOTAL DES PRODUITS (B) 0.00
Résultat de l'année 2022/2023 (B-A) (+/-) : 0.00
Bilan simplifié au 31 août 2023
ACTIF PASSIF Si le "Total Actif" est différent

Soldes des comptes au 31/08 du "Total Passif" ...
110 Report à nouveau au 01/09/2022 vous avez sûrement une erreur dans
512 Banque (1) 0.00 (égal à l'actif/passif au 31/08/2022) les ventilations comptables.
Toutefois, cette différence peut
530 Caisse en espèces (2) 0.00 Résultat de l'année 2022/2023 0.00
simplement être dûe à vos régies
TOTAL DE L'ACTIF 0.00 TOTAL DU PASSIF 0.00 d'avance qu'il ne faudra ventiler qu'en
fin d'année.
A
VERIFIER
(1) Compte bancaire 512 : (2) Arrêté de caisse au 31 août :
Le mandataire de la coopérative ou du foyer !
doit fournir la copie d'un relevé de La caisse n'étant pas un compte bancaire, les sommes
compte bancaire où figure le solde indiqué en 512. Si ce dernier ne correspond indiquées doivent être vérifiées par deux personnes non
pas à l'extrait, il doit compléter et imprimer la feuille intitulée "Rapprochement mandataires. Toute caisse supérieurs à 50 € doit être
Bancaire" versée sur le compte avant la clotûre !
A
Solde indiqué sur le relevé bancaire fourni : 0.00
RENSEIGNE
Nombre Somme
Montants R!
Montants non encore encaissés ou débités
(+/-)
Billets 50.00 € 0.00
Les sommes indiquées ci-dessous proviennent de la feuille intitulée

20.00 € 0.00
"Rapprochement bancaire" que vous avez préalablement renseignée... 10.00 € 0.00
Cette feuille doit être imprimée et jointe à ce document !
5.00 € 0.00
Pièces 2.00 € 0.00
TOTAL DES OPERATIONS
+ 0.00 1.00 € 0.00
NON ENCORE CREDITEES
0.50 € 0.00
0.20 € 0.00
TOTAL DES OPERATIONS 0.00
- 0.00 0.10 €
NON ENCORE DEBITEES
Petite monnaie 0.00
Solde indiqué dans le bilan
Solde indiqué dans le bilan en compte 512 : 0.00 0.00
en compte 530
NB : l'extrait de compte bancaire fourni doit être le plus proche du 31 août.
(Si le nombre d'opérations est plus important, veuillez les noter sur une feuille annexe.)
Coopérative scolaire n° 0
-
Rapprochement bancaire avec le compte n°
Solde du compte bancaire en comptabilité : 0.00

-
Total des opérations non encaissées : 0.00
+
Total des opérations non débitées : 0.00
A VERIFIER
AVEC LE RELEVE !
Solde du compte n° 0.00
Pour faire le rapprochement bancaire, vous devez faire

la liste des opérations non encaissées ou non débitées :
Vous devez alors saisir les numéros de pièces et l'odinateur fait le reste !
Inscrivez dans cette colonne le numéro de Opérations Opérations

la pièce justificative concernée non encaissées non débitées
Totaux : 0.00 0.00
Imprimé le 04/20/2024
Nom donné à votre action
GESTION ANALYTIQUE DES PROJETS DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE
Nom de l'école : - Année scolaire : 2022/2023
Intitulé de l'action 1 : Intitulé de l'action 2 : Intitulé de l'action 3 : Intitulé de l'action 4 :

PJ PJ PJ PJ
Nature de l'opération Recettes Dépenses Nature de l'opération Recettes Dépenses Nature de l'opération Recettes Dépenses Nature de l'opération Recettes Dépenses
Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan

Solde recettes dépenses Solde recettes dépenses Solde recettes dépenses Solde recettes dépenses
0.00 € 0.00 0.00 0.00 € 0.00 0.00 0.00 € 0.00 0.00 0.00 € 0.00 0.00
Total : 0.00 0.00 Total : 0.00 0.00 Total : 0.00 0.00 Total : 0.00 0.00
Nom donné à votre action
GESTION ANALYTIQUE DES PROJETS DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE
Nom de l'école : - Année scolaire : 2022/2023
Intitulé de l'action 5 : Intitulé de l'action 6 : Intitulé de l'action 7 : Intitulé de l'action 8 :

PJ PJ PJ PJ
Nature de l'opération Recettes Dépenses Nature de l'opération Recettes Dépenses Nature de l'opération Recettes Dépenses Nature de l'opération Recettes Dépenses
Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan

Solde recettes dépenses Solde recettes dépenses Solde recettes dépenses Solde recettes dépenses
0.00 € 0.00 0.00 0.00 € 0.00 0.00 0.00 € 0.00 0.00 0.00 € 0.00 0.00
Total : 0.00 0.00 Total : 0.00 0.00 Total : 0.00 0.00 Total : 0.00 0.00
OCCE 14 Coopérative scolaire
0
M
0
0 Les coordonnées du ha
des renseignements q
Coopérative OCCE n° Renseignez la banque
dans la liste déroulant
Numéro de compte : chèque.
Les calculs se font aut

Date de la remise Nombre de chèques Total de la remise
Une fois que vous avez
4/20/2024 0 0.00 € à votre pièce comptab
Numéro de remise : justificatifs de dépôt à
Effacez toutes les saisi

prochaine remise...
Détail des chèques

Banque Nom de l'émetteur montant
Mode d'emploi de cette feuille :
Les coordonnées du haut se remplissent automatiquement en fonction

des renseignements que vous avez donnés dans la feuille "coordonnées".
Renseignez la banque (vous avez la proposition des principales banques

dans la liste déroulante), le nom de l'émetteur ainsi que le montant du
chèque.
Les calculs se font automatiquement (nombre de chèques et total).
Une fois que vous avez tout rempli, imprimez cette feuille pour la joindre
à votre pièce comptable. Vous pourrez ensuite y joindre le ou les
justificatifs de dépôt à la banque.
Effacez toutes les saisies et le formulaire revient à 0. Il est prêt pour votre
prochaine remise...
OCCE 14 Coopérative scolaire
0 Mode d'emploi de cette feuille :
0 Les coordonnées du haut se remplissent automatiquement en fonction
0 des renseignements que vous avez donnés dans la feuille "coordonnées".
Remplissez le nombre de billets ou de pièces de chaque sorte que vous

Coopérative OCCE n° avez.
Numéro de compte : Les calculs se font automatiquement.
Une fois que vous avez tout rempli, imprimez cette feuille pour la joindre
à votre pièce comptable. Vous pourrez ensuite y joindre le ou les
justificatifs de dépôt à la banque.
Date de la remise ESPECES Total de la remise
Effacez tous les nombres, le formulaire revient à 0, il est prêt pour votre
4/20/2024 0.00 € prochaine remise.
Billets nombre total

500.00 € - €
200.00 € - €
100.00 € - €
50.00 € - €
20.00 € - €
10.00 € - €
5.00 € - €
Pièces nombre total

2.00 € - €
1.00 € - €
0.50 € - €
0.20 € - €
0.10 € - €
0.05 € - €
0.02 € - €
0.01 € - €
L'Association Départementale OCCE
vous propose des feuilles numérotées imprimables
correspondant à des documents comptables vierges…
Pièce comptable type

Pièce de régie d'avance
Bordereau de versements
d'espèces et de chèques
Fiche de versements (par élève)
Inventaire des biens
acquis par la coopérative
Pièce n°
Date : ……/……/…………
OBJET
q Remise de chèques n° ………………………..

q Remise d'espèces
q Virement Total de la pièce :
q Paiement en espèces
q Paiement par chèque : Banque n° ……………………………..
……………..,……. €
CCP n° ……………………………..
Pièce n°
Date : ……/……/…………
Régie d'avance pour la classe de :

Classe :
Versé la somme de :
……………………………………………………………………………………………………………………
Mandataire : Tuteur/Tutrice de la classe :

(Nom, Prénom et Signature) (Nom, Prénom et Signature)
………………………...…………………. …………………………………………………….
Total de la pièce :
q Paiement en espèces
q Paiement par chèque : Banque n° ……………………………..
……………..,……. €
CCP n° ……………………………..
BORDEREAU DE VERSEMENTS DE CHEQUES ET D'ESPECES
Vous pouvez utiliser ce bordereau pour tous les versements que vous faites à la coopérative centrale
Tuteur / Tutrice de la classe : Classe : Date : ……/……/…………
Nature du versement Chèques Espèces Observations
Totaux
Total de la remise : …………………,..….. €

FICHE DE VERSEMENTS
NOM : …………………………………… Année : …………/…………
Prénom : ………………………………….
Versements Signatures
Demandé Payé Parent Enseignant
Cotisation perçue au titre
de la coopérative scolaire


Autres versements Signatures

Demandé Payé Parent Enseignant
INVENTAIRE DES BIENS ACQUIS PAR LA COOPERATIVE SCOLAIRE
( Ces colonnes peuvent être reproduites sur un cahier )
Date de l'achat Observations : lieu de

Année N° de pièce Nombre Prix d'achat
(ou de Fournisseur rangement, classe ou usage
scolaire justificative d'objets T.T.C
l'inventaire) collectif, etc.

Ptes Coop 2022 2023

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Coordonnées de la coopérative scolaire :

N'oubliez pas de consulter le fichier PDF intitulé

OCCE 14 / VG / Version 2022.2023

PLAN COMPTABLE DES COOPERATIVES

11000000 REPORT A NOUVEAU

- Régies d'avance BANQUE CAISSE

- Régies d'avance BANQUE CAISSE

- Régies d'avance BANQUE CAISSE

- Régies d'avance BANQUE CAISSE

- Régies d'avance BANQUE CAISSE

- Régies d'avance BANQUE CAISSE

- Régies d'avance BANQUE CAISSE

- Régies d'avance BANQUE CAISSE

- Régies d'avance BANQUE CAISSE

- Régies d'avance BANQUE CAISSE

- Régies d'avance BANQUE CAISSE

- Régies d'avance BANQUE CAISSE

- Régies d'avance BANQUE CAISSE

- Régies d'avance BANQUE CAISSE

- Régies d'avance BANQUE CAISSE

Résultat de l'année 2022/2023 (B-A) (+/-) : 0.00

Bilan simplifié au 31 août 2023

ACTIF PASSIF Si le "Total Actif" est différent

Les sommes indiquées ci-dessous proviennent de la feuille intitulée

Rapprochement bancaire avec le compte n°

Solde du compte bancaire en comptabilité : 0.00

Pour faire le rapprochement bancaire, vous devez faire

Inscrivez dans cette colonne le numéro de Opérations Opérations

Totaux : 0.00 0.00

Intitulé de l'action 1 : Intitulé de l'action 2 : Intitulé de l'action 3 : Intitulé de l'action 4 :

Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan

Intitulé de l'action 5 : Intitulé de l'action 6 : Intitulé de l'action 7 : Intitulé de l'action 8 :

Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan

Les calculs se font aut

Effacez toutes les saisi

Détail des chèques

Les coordonnées du haut se remplissent automatiquement en fonction

Renseignez la banque (vous avez la proposition des principales banques

Les calculs se font automatiquement (nombre de chèques et total).

Remplissez le nombre de billets ou de pièces de chaque sorte que vous

Numéro de compte : Les calculs se font automatiquement.

Billets nombre total

Pièces nombre total

 Pièce comptable type

q Remise de chèques n° ………………………..

Régie d'avance pour la classe de :

Mandataire : Tuteur/Tutrice de la classe :

Tuteur / Tutrice de la classe : Classe : Date : ……/……/…………

Nature du versement Chèques Espèces Observations

Total de la remise : …………………,..….. €

NOM : …………………………………… Année : …………/…………

Cotisation perçue au titre

Cotisation perçue au titre

Autres versements Signatures

Date de l'achat Observations : lieu de

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Pièce comptable type