MISSION D'ASSISTANCE ET

ACCOMPAGNEMENT
DE LA BNA A LA CONCEPTION ET LA MISE EN
PLACE
D’UNE COMPTABILITÉ MULTI-DEVISES

ETAPE 4 : MISE EN PLACE

SOUS PROJET N° 7 : INTÉGRATION DE LA POSITION DE
CHANGE MANUEL DANS LA SALLE DE MARCHÉ
 1

Intégration du change manuel

1 Position de !

Opération Opération (SBE)

Change
« Versement « Réception 2
Résultat BCT » versement »
de
change
manuel/ Nouvelle Source
Versement BCT
Devise de données
3
Change manuel !

(SMILE) Fichier de
position
de change

Back office !

(MIGARA)
 1

Développement à réaliser !

• Caisse centrale (SMILE) – Opération

« versement BCT »:
Création d’une opération « Versement BCT » dans le
menu de « change manuel » du système « SMILE »
qui ramène le résultat
Pré-cond Traitement de change manuel
Post-condpar devise
de l’agence
• Résultat de change mère et enregistre
• Saisir l’opération
les données de • VersementdeBCT
versement
manuel par deviseBCT. la décharge (cf. enregistré
de la journée structure minimale) • CRO Comptable
• Décharge de • Valider les données généré vers
versement (manuel) Structure minimale
CARTHAGO (cf.
des données
schéma à saisir
comptable)
date_journée : DATE

Schéma comptable abstrait à implémenter

code_devise : NUMBER(3)
Clôture caisse de change manuel date_opération : DATE
1. CR caisse de change manuel date_valeur : DATE
2. DB intersiège
code_agence_bna : NUMBER(3)
Clôture position de change manuel
3. DB PC manuel montant_versé : NUMBER(23)
4. CR intersiège
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Développement à réaliser
!

Position de change (SBE) - « Intégration

change manuel » :
• Création d’une opération « Intégration change
manuel » : Le système récupère l’opération de
versement (si disponible), la marque comme
récupérée et insère la date de réception
(date_reception en format DDMMRRRR HH-MM-SS)
Pré-cond Traitement Post-cond
avec Status=‘P’
• Versement BCT • L’opérateur valide la • Versement reçu mis-
• Injection du flux
enregistré BCT dans
réception de la position
à-jourdu change
et de sa contrel’enregistrement
valeur sans génération
• Positionde
de change
• Le système insère la
schémas comptables mise-à-jour
date de réception et
marque
l’enregistrement
comme reçu et met-
à-jour la position de
change
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Développement à réaliser!

Position de change (SBE) - «  Envoi position de

change  » :
• Création d’une opération « Envoi position de
change » vers MEGARA. L’opération génère un
fichier (Structure?)
Pré-cond
• Le versement est marqué comme
Traitement
récupéré et la
Post-cond
date d’envoi est insérée (date_envoi
• Versement reçu mis- • L’opérateur lance la
en format
• Versement reçu mis-
à-jour DDMMRRRR HH-MM-SS)
génération du et Statusà-jour
fichier = ‘V’
vers le système • Fichier généré
MEGARA
• Le système marque
l’enregistrement
comme généré et
génère le fichier vers
le système MEGARA
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Développement à réaliser !

Backoffice (MEGARA) :
• Développement d’une opération de réception du
Pré-condflux Traitement Post-cond
• Fichier généré • L’opérateur lance la • Position de change
lecture du fichier intégrée
• Le système intègre • Schéma comptable
l’enregistrement généré
dans sa position de
change et génère le
schéma comptable
Schéma comptable abstrait à implémenter
Prise en charge de l’alimentation du compte BCT DEVISES
1. DB BCT
2. CR intersiège
Prise en charge de la position de change manuel dans la position de change
de la SDM
3. DB intersiège
4. CR PC spot
Prise en charge de la CV position de change manuel dans la position de
change de la SDM
5. DB CVPC spot
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Annexe 1
Structure minimale de la source de données
« Versement BCT »
date_journée : DATE
code_devise : NUMBER(3)
date_opération : DATE
date_valeur : DATE
code_agence_bna : NUMBER(3)
montant_versé : NUMBER(23)
date_reception : DATE
status : VARCHAR2(1)
date_envoi : DATE