Ouverture de la journée

comptable et réception des fonds

Ouvrir la Journée
Qui ? Manipulateur de fonds (CC,CCP) Réceptionner les fonds
Comment ? Accéder à la transaction "Ouverture" (Chemin d'accès : BORJ Qui ? : Gestionnaire des caisses secondaires (CC)
Comment ? :
Poste de travail / Ouverture Journée Bancaire / Journée / Ouverture) ;
· Réceptionner les fonds
Application informatique : BORJ Poste de travail
· Procéder à leur comptage physique
· Accéder à la transaction Borj Poste de
Ouvrir la Caisse travail/Opérations Clientèle/Caisse/Réception des fonds
· Designer la caisse émettrice (caisse du caissier
Qui ? Manipulateur de fonds (CC,CCP)
principal)
Comment ? Accéder à la transaction "Ouverture Caisse" (Chemin d'accès : · Saisir le montant à réceptionner
BORJ Poste de travail / Opérations Clientèle / Caisse / Ouverture Caisse) ; · Valider la transaction
Application informatique : BORJ Poste de travail · Editer le bordereau de réception des fonds
· Cosigner le bordereau de réception des fonds avec
l’émetteur des fonds
Valider l'ouverture de la caisse · Classer le bordereau de réception des fonds dans le
Qui ? Manipulateur de fonds (CC,CCP) double de la journée comptable
Comment ? Valider l'ouverture de la caisse en appuyant sur le bouton Application informatique : BORJ Poste de travail
"Valider".
Application informatique : BORJ Poste de travail

RESULTAT(S) : Caisse ouverte