La Tour Terminatore 2022

LA TOUR TERMINATORE (LTT SARL)
RCCM: RC/DLN/2021/B
NIU : M092116449774B
DOUALA 5 FACE ENTREE MAMAN ERIC
ETATS FINANCIERS PREVISIONNELS
Période allant du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022
Novembre 2020
BILAN PAYSAGE
Désignation entité : LA TOUR TERMINATORE SARL Exercice clos le : 31/12/2022
Numéro d’identification : M092116449774B Durée (en mois) : 12
BILAN AU 31 DECEMBRE N
EXERCICE EXERCICE au EXERCICE au

EXERCICE au 31/12/N
Note au 31/12/N-1 Note 31/12/N 31/12/N-1
REF ACTIF REF PASSIF
AMORT et
BRUT DEPREC.
NET NET NET NET
AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 0 0 0 0 CA Capital 13 950 000 0
AE Frais de développement et de prospection 0 0 0 0 CB Apporteurs capital non appelé (-) 13 0 0
AF Brevet, licences, logiciels et droits sim ilaires 0 0 0 0 CD Prim es liées au capital social 14 0 0
AG Fond commercial et droit au bail 0 0 0 0 CE Ecarts de réévaluations 3e 0 0
AH Autres im mpobilisations incorporelles 0 0 0 0 CF Réserves indisponibles 14 0 0
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 7 092 500 709 250 6 383 250 0 CG Réserves libres 14 0 0
Terrains (1)
AJ 0 0 0 0 CH Report à nouveau (+ ou -) 14 0 0
(1) dont placement en net……………………./…...............
Bâtiments
AK 0 0 0 0 CJ Résultat net de l'exercice (entrées + ou perte -) 3 592 725 0
(1) dont placement net ………………../…......................
AL Aménagements, agencements et installations 4 616 900 461 690 4 155 210 0 CL Subventions d'investissement 15 0 0
AM Matériel, mobilier et actifs biologiques 2 475 600 247 560 2 228 040 0 CM Povisions réglementées 15 0 0
AN Matériel de transport 0 0 0 0 CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES 4 542 725 0
AP AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATION 3 0 0 0 0 DA Emprunts et dettes financières diverses 16 0 0
AQ IMMOBILISATION FINANCIERES 4 0 0 0 0 DB Dettes de location acquisition 16 0 0
AR Titres de participation 0 0 0 0 DC Povisions pour risques et charges 16 0 0
AS Autres im mobilisations financières 0 0 0 0 DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES 0 0
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE 7 092 500 709 250 6 383 250 0 DF TOTAL RESSOURCES STABLES 4 542 725 0
BA Actif circulant HAO 5 0 0 0 0 DH Dettes circulantes HAO 5 0 0
BB Stocks et encours 6 0 0 0 0 DI Clients, avances reçues 7 0 0
BC Créances et emplois assimilés 5 389 400 0 5 389 400 0 DJ Fournisseurs d'exploitation 17 6 473 800 0
BH Fournisseurs avances versées 17 0 0 0 0 DK Dettes fiscales et sociales 18 1 101 325 0
BI Clients 7 5 389 400 0 5 389 400 0 DM Autres dettes 19 0 0
BJ Autres créances 8 0 0 0 0 DN Provisions pour risques à court terme 19 0 0
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 389 400 0 5 389 400 0 DP TOTAL PASIF CIRCULANT 7 575 125 0
BQ Titres de placement 9 0 0 0 0
BR Valeurs à encaisser 10 0 0 0 0 DQ Banques, crédits d'escompte 20 0 0
BS Banques, chèques postaux, caisse et assim ilés 11 345 200 0 345 200 0 DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie 20 0 0
BT TOTAL TRESORERIE - ACTIF 345 200 0 345 200 0 DT TOTAL TRESORERIE - PASIF 0 0
BU Ecart de conversion - Actif 12 0 0 0 DY Ecart de conversion - Passif 12 0 0
BZ TOTAL GENERAL 12 827 100 709 250 12 117 850 0 DZ TOTAL GENERAL 12 117 850 0
LA TOUR TERMINATORE SARL

Etat financier prévisionnel
Période allant du 1er Janvier 2022 au 31/12/2022
COMPTE DE RESULTAT
Numéro d’identification :M092116449774B Durée (en mois) : 12
COMPTE RESULTAT AU 31 DECEMBRE N
EXERCICE AU EXERCICE AU
REF LIBELLES NOTE 31/12/N 31/12/N-1
NET NET
TA vente de marchandises + 21 10 080 000 0
RA Achat de marchandises - 22 -8 400 000 0
RB Variation de stock de marchandises -/+ 6 0 0
XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB) 1 680 000 0
TB Vente de produits fabriqués B + 21 0 0
TC Travaux, services vendus C + 21 24 920 000 0
TD Produits accessoires D + 21 0 0
XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D) 35 000 000 0
TE Produits stockés (ou destokage) -/+ 6 0 0
TF Production immobilisée 21 0 0
TG Subventions d'exploitation 21 0 0
TH Autres produits + 21 0 0
TI Transfert de charges d'exploitation + 12 0 0
RC Achats de matières premières et fournitures liées - 22 0 0
RD Variation de stocks de matières premières et fornitures liées -/+ 6 0 0
RE Autres achats - 22 -5 456 700 0
RF Variation de stock d'autres approvisionnement -/+ 6 0 0
RG Transports - 23 0 0
RH Services extérieurs - 24 -7 340 000 0
RI Impôts et taxes - 25 -2 400 000 0
RJ Autres charges - 26 0 0
XC VALEUR AJOUTEE (XR + RA + RB) + (somme TE à RJ) 11 403 300 0
RK Charges de personnel - 27 -6 000 000 0
XD EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK) 28 5 403 300 0
TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations + 28 0 0
RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations - 3C&28 -709 250 0
XE RESULTAT D'EXPLOITATIIONS (XD + TJ + Rlà 4 694 050 0
TK Revenus financiers et assimilés + 29 0 0
TL Reprises de provisions et dépréciations financières - 28 0 0
TM Transfert de charges financières - 12 0 0
RM Frais financiers et charges assimilées - 29 0 0
RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières - 3C&28 0 0
XF RESULTATS FINANCIERS (somme TK à RN) 0 0
XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 4 694 050 0
TN Produits et cessions d'immobilisations + 3D 0 0
TO Autres Produits HAO + 30 0 0
RO Valeurs comptables de cessiions d'immobilisations - 3D 0 0
RP Autres charges HAO - 30 0 0
XH RESULTATS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP) 0 0
RQ Participation des travailleurs - 30 0 0
RS Impôt sur le résultat - -1 101 325 0
XI RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS) 3 592 725 0

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
EXERCICE AU EXERCICE AU
REF LIBELLES NOTE
31/12/N 31/12/N-1
ZA Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1) A 0 0
Flux de trésorerie provenant des activités opéraionnelles 6 487 700 0
FA Capacité d'Autofinancement Globale(C+A-F=G) 4 301 975 0
FB -Actif circulant HAO 0 0
FC -Variation des stocks 0 0
FD -Variation des créances -5 389 400 0
FE Variation du passif circulant 7 575 125 0
Variation du BF lié au activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE):…………………... 2 185 725 0
ZB Flux de trésorerie provenant des activités opéraionnelles (somme FA à FE) B 6 487 700 0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements
FF -Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation incorporelles 0 0
FG -Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation corporelles -7 092 500 0
FH -Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation financières 0 0
FI + Encaissement liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 0 0
FJ + Encaissement liés aux cessions d’immobilisations financières 0 0
ZC Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ) C -7 092 500 0
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres
FK +Augmentation de capital par rapport au nouveau 950 000 0
FL +Subventions d'investissement reçues 0 0
FM -Prélèvement sur le capital 0 0
FN -Dividendes versés 0
ZD Flux de trésorerie provenant des capitaux propres(somme FK à FN) D 950 000 0
Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers 0 0
FO Emprunts 0 0
FP Autres dettes financières 0 0
FQ Remboursemement des emprunts et aux dettes financières 0 0
ZE Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ) E 0 0
ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+F) F 950 000 0
ZG VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F) G 345 200 0
ZH Trésorerie nette au 31 décembre (C+A) H 345 200 0

NOTE 3A
IMMOBILISATIONS BRUTES
SITUATIONS ET MOUVEMENTS
SUITE A UNE
MONTANT BRUTE A REEVALUATION CESSIONS
ACQUISITIONS APPORTS VIREMENTS DE VIREMENTS DE POSTE MONTANT BRUT A LA
L'OUVERTURE DE PRATIQUEE AU SCISSIONSHORS
CREATIONS POSTE A POSTE A POSTE CLOTURE
L'EXERCICE COURS DE SERVICE
RUBRIQUES L'EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0 0 0 0 0 0
Frais de développement et de prospection 0 0 0 0
Brevets, licences, logiciels et droits similaires 0 0 0 0
Fonds commercial et droit de bail 0 0 0 0
Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 0 0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 7 092 500 0 0 0 0 7 092 500
Terrains hors immeubles de placement 0 0 0 0
Terrains - immeubles de placement 0 0 0 0
Bâtiments hors immeubles de placement 0 0 0 0
Bâtiments - immeubles de placement 0 0 0
Aménagements, agencements et installations 0 4 616 900 0 4 616 900
Matériel, mobilier et actif biologiques 0 2 475 600 0 2 475 600
Matériel de transport 0 0 0 0
AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR IMMOBILISATIONS 0
Immobilisations incorporelles 0 0 0 0
Immobilisation corporelles 0 0 0 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 0 0 0 0 0 0
Titres de participation 0 0 0 0
Autres immobilisations financières 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 0 7 092 500 0 0 0 0 7 092 500

NOTE 3C
IMMOBILISATION (AMORTISSEMENTS)
A B C D=A+B-C
SITUATION ET MOUVEMENTS
DIMINUTIONS :
AUGMENTATIONS : CUMUL DES
AMMORTISSEMENTS CUMULES A AMORTISSEMENTS
DOTATIONS DE AMORTISSEMENTS A LA
L'OUVERTURE DE L'EXERCICE RELATIFS AUX ELEMENTS
L'EXERCICE CLOTURE DE L'EXERCICE
SORTIS DE L'ACTIF
RUBRIQUES
Frais de développement et de prospection 0 0 0 0

Brevets, licences, logiciels et droits similaires 0 0 0 0
Fond commercial et droit de bail 0 0 0 0
Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 0
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0 0 0
Terrains hors immeubles de placement 0 0 0 0
Terrains - immeubles de placement 0 0 0
Bâtiments hors immeubles de placement 0 0 0 0
Bâtiments - immeubles de placement 461 690 461 690
Aménagements, agencements et installations 0 0 0 0
Matériel, mobilier et actif biologiques 0 247 560 0 247 560
Matériel de transport 0 0 0 0
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 709 250 0 709 250
TOTAL GENERAL 0 709 250 0 709 250

NOTE 7
CLIENTS
Créances à plus
Créances
Année Variation Créances à un d'un an
Libelés Année N à plus de
N-1 en % an au plus et à deux
deux ans
ans au plus
Clients (hors réserves de propriété Groupe) 5 389 400 0 100% 5 389 400 0
Clients effets à recevoir (hors réserves de
0 0 0 0
propriété Groupe)
Clients et effets à recevoir avec réserves
de propriété 0 0 0 0
Clients et effets à recevoir Groupe 0 0 0 0

Créances sur cession d'immobilisations 0 0 0 0
Clients effets escomptés et non échus 0 0 0 0
Créances litigieuses ou douteuses 0 0 0 0
Clients produits à recevoir 0 0 0 0
TOTAL BRUT CLIENTS 5 389 400 0 100% 5 389 400 0 0
Dépréciations des comptes clients 0 0 0
TOTAL NET DE DEPRECIATION 5 389 400 0 100% 5 389 400 0 0
Clients, avances reçues hors groupe 0 0 0 0

Clients, avances reçues groupe 0 0 0 0
Autres clients créditeurs 0 0 0 0
TOTAL CLIENTS CREDITEURS 0 0 0 0 0

NOTE 11
DISPONIBILITES
Libellés Année N Année N-1 Variation en %
Banques locales 0 0
Banques autres états région 0 0
Banques, dépôt à terme 0 0
Autres Banques 0 0
Banques intérêts courus 0 0
Chèques postaux 0 0
Autres établissement financiers 0 0
Etablissement financiers intérêts courus 0 0
Instrument de trésorerie 0 0
Caisse 345 200 0 100%
Caisse électronique mobile 0 0
Régies d’avances et virements accréditifs 0 0
TOTAL BRUT DISPONIBILITES 345 200 0 100%
Dépréciations 0 0
TOTAL NET DE DEPRECIATION 345 200 0 100%

NOTE 13
CAPITAL : VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS
Nature des Cessions ou

actions ou parts remboursements
Noms et prénoms Nationalité Nombre Montant total
(ordinaires ou en cours
préférences) d’exercice
MANKU FOTSING ALBERTINE CAMEROUNAISE ORDINAIRES 475 475 000
KAMGA KONGNE BLAIR GELDOF CAMEROUNAISE ORDINAIRES 475 475 000
Apporteurs, capital non appelé

TOTAL 950 000

NOTE 17
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION
Dettes à plus
Variation Dettes à un an Dettes à plus
Libellés Anneé N Année N-1 d'un an et à deux
en % ou plus de deux ans
ans ou plus
Fournisseurs dettes en compte (hors groupe) 6 473 800 0 100% 6 473 800 0
Fournisseurs effets à payer (hors groupe) 0 0 0 0
Fournisseur, dettes et effets à payer groupe 0 0 0 0
Fournisseurs factures non parvenues (hors
0 0 0 0
groupe)
Fournisseurs factures non parvenues (groupe) 0 0 0 0
TOTAL FOURNISSEURS 6 473 800 0 100% 6 473 800 0 0
Fournisseurs, avances et acomptes (hors

0 0 0 0
groupe)
Fournisseurs, avances et acomptes groupe 0 0 0 0
Autres fournisseurs débiteurs 0 0 0 0
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS 0 0 0 0 0

NOTE 18
DETTES FISCALES ET SOCIALES
Variation en valeur Variation Dettes à plus d'un an et Dettes à plus de deux

libellés Année N Année N-1 Dette à un a au plus
absolue en % à deux ans au plus ans
Personnel avances et acomptes 0 0 0 0 0
Personnel rémunérations dues 0 0 0 0 0
Autres personnel 0 0 0 0 0
Caisse de sécurisé sociale 0 0 0 0 0
Caisse de retraite 0 0 0 0 0
Autres organismes sociaux 0 0 0 0 0
TOTAL DETTES SOCIALES 0 0 0 0 0 0
Etat, impôts sur les bénéfices 1 101 325 0 1 101 325 100% 1 101 325 0
Etat, impôt et taxes 0 0 0 0 0
Etat, TVA 0 0 0 0 0
Etat, impots retenus à la source 0 0 0 0 0
Autres dettes Etat 0 0 0 0 0

TOTAL DETTES FISCALES 1 101 325 0 1 101 325 100% 1 101 325 0 0
TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES 1 101 325 0 1 101 325 100% 1 101 325 0 0

NOTE 21
CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS
Ventes dans la région 10 080 000 0 100%

Ventes hors région 0 0
Ventes groupe 0 0
Ventes sur internet 0 0
TOTAL : VENTES MARCHANDISES 10 080 000 0 100%
Ventes dans la région 0 0

Ventes groupe 0 0
TOTAL: VENTES DE PRODUITS FABRIQUES 0 0
Ventes dans la région 24 920 000 0 100%

Ventes groupe 0 0
TOTAL: VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS 24 920 000 0 100%
Produits accesoires 0 0
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES 35 000 000 0 100%
Production immobilisée 0 0
Subventions d'exploitation 0 0
Autres produits 0 0
TOTAL: AUTRES PRODUITS 0 0
TOTAL 35 000 000 0 100%

NOTE 22
ACHATS
Achats dans la régions 0 0

Achats hors régions 0 0
Achats groupe 0 0
TOTAL : ACHATS DE MARCHANDISES 0 0
Achat dans la région 0 0

Achat hors région 0 0
Achat groupe 0 0
TOTAL: ACHATS MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES 0 0
Matières consommables 0 0
Matières combustibles 0 0
Produits d'entretien 0 0
Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin 0 0
Eau 600 000 0 100%
Electricité 3 000 000 0 100%
Autres énergies 200 000 0 100%
Fourniture d'entretien 1 200 000 0 100%
Fournitures de bureau 456 700 0 100%
Petit matériel et outillages 0 0
Achats études, prestations de services, de travaux matériels et équipements 0 0
Achats d'emballages 0 0
Frais sur achats 0 0
Remises rabais, remises et ristournes 0 0
TOTAL : AUTRES ACHATS 5 456 700 0 100%

NOTE 24
SERVICES EXTERIEURS

Sous-traitance générale 0 0
Locations et charges locatives 3 940 000 0 100%
Redevances de location acquisition 0 0
Entretien, réparations et maintenance 1 800 000 0 100%
Primes d’assurance 0 0
Etudes, recherches et documentation 600 000 0 100%
Publicité, publications, relations publiques 0 0
Frais de télécommunications 0 0
Frais bancaires 0 0
Rémunérations d’intermédiaires et de conseils 0 0
Frais de formation du personnel 0 0
Redevances pour brevets, licences, logiciels,
0 0
concession et droits similaires
Cotisations 0 0
Autres charges externes 1 000 000 0 100%
TOTAL 7 340 000 0 100%

NOTE 25
IMPOTS ET TAXES
Impôts et taxes directs 0 0

Impôts et taxes indirects 0 0
Droits d’enregistrement 0 0
Pénalités et amendes fiscales 0 0
Autres impôts et taxes 2 400 000 0 100%
Total 2 400 000 0 100%

NOTE 27A
CHARGES DE PERSONNEL

Rémunérations directes versées au personnel 6 000 000 0 100%
Indemnités forfaitaire versés au personnel 0 0
Charges sociales 0 0
Rémunérations et charges sociales de l’exploitant individuel 0 0
Rémunération transférée de personnel extérieur 0 0
Autres charges sociales 0 0
TOTAL 6 000 000 0 100%

NOTE 27B
EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR
EFFECTIFS MASSE SALARIALE
ET / NS
L E T IO
TIF SSE IA CA Nationaux
Autres Etats
Hors OHADA Nationaux Autres Etats de l'OHADA Hors OHADA TOTAL
FEC MA LA R LIFI de l'OHADA TOTAL
EF SA UA
Q M F M F M F M F M F M F
YA 1. Cadres supérieurs 0 0
YB 2. Techniciens superieurs et cadres moyens 3 2 5 6 000 000 6 000 000
YC 3. Techniciens, agents de maitrise et ouvriers qualifiés 0 0
YD 4. Employés, manœuvre, ouvriers et apprentis 0 0
YE TOTAL (1) 3 2 0 0 0 0 5 6 000 000 0 0 0 0 0 6 000 000
YF Permanents 3 1 5 6 000 000 6 000 000

YG Saisonniers
2. personnel extérieur Facturation à l'entité

YH 1. Cadres supérieurs F: Féminin
YI 2. Techniciens supérieurs et cadres moyens M : Masculin
YJ 3. Techniciens, agents de maitrise et ouvriers qualifiés
YK 4. Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis
YL TOTAL (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YM Permanents
YN Saisonniers
YO TOTAL (1+2) 6 000 000

NOTE 31
REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES
EXERCICES CONCERNES (¹)

N N-1 N-2 N-3 N-4
NATURE DES INDICATIONS
EXERCICES CONCERNES (¹) / NATURES DES INDICATIONS
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (²)
Capital social 950 000 0
Actions ordinaires
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P) sans droit de vote
Actions nouvelles à émettre
- Par conversion d’obligations
- Par exercice de droits de souscription
OPERATIONS ET RESULTAT DE L’EXERICE(3)
Chiffre d’ffaires hors taxes 35 000 000 0
Résultat des activités ordinaires (RAO) hors dotations et reprises
0 0
(exploitation et financières)
Participation des travailleurs aux bénéfices 0 0
Impots sur le résultat 1 101 325 0
Résultat net(4) 3 592 725 0
RESULTAT PAR ACTION
Résultat distribué(5)
Dividende attribués à chaque action
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE
Effectif moyen des travailleurs au cours de l’exercice (6) 5
Effectif moyen de personnel extérieur
Masse salariale distribuée au cours de l’exercice (7) 6 000 000 0
Avantage sociaux versés au cours de l’exercice (8) sécurité sociale,
0
œuvre sociales)
Personnel extérieur facturé à l’entité(9) 0

NOTE 34:
FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS
(EN MILLIERS DE FRANC)

N N-1 Variation en %
NATURE DES INDICATIONS
ANALYSE DE L’ACTIVITE
SOLDE INTERMEDIAIRES DE GESTION
CHIFFRE D'AFFAIRES 35 000 000 0 100%
MARGE COMMERCIALE 1 680 000 0 100%
VALEUR AJOUTE 11 403 300 0 100%
EXCEDENT BRUT D4EXPLOITATION (EBE) 5 403 300 0 100%
RESULTAT D’EXPLOITATION 4 694 050 0 100%
RESULTAT FINANCIER 0 0
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 4 694 050 0 100%
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES 0 0
RESULTAT NET 3 592 725 0 100%
DETRMINATION DE LA CAPACITE
EBE 5 403 300 0
+valeurs comptables des cessions courantes 0 0
- Produits des cessions courantes d’immobilisation 0 0
CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT D’EXPLOITATION 5 403 300 0
+ Revenus financiers 0 0
+ Gains de change
+ Transfert de charges financières 0 0
+ Produits HAO 0 0
+ Transfert de charges HAO
- Frais financiers 0 0
- Pertes de change
- Participation 0 0
- Impôt sur les résultats -1 101 325 0
CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT GLOBAL 4 301 975 0 100%
- Distribution de dividendes opérés durant l’exercice
AUTOFINANCEMENT 4 301 975 0 100%
ANALYSE DE LA RENTABILITE
Rentabilités économique=résultat d’exploitation (a) 119% #DIV/0! #DIV/0!
Rentabilité financière=résultat capitaux propres 0% #DIV/0! #DIV/0!
ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE
Capitaux propres et ressources assimilées 4 542 725 0 100%
+ Dettes financières et autres ressources assimilées (b) 0 0
= Ressources stables 4 542 725 0 100%
- Actifs immobilisé (b) -6 383 250 0 -100%
FONDS DE ROULEMENT (1) -1 840 525 0 -100%
Actif circulant d’exploitation (b) 5 389 400 0 100%
- Passif circulant d’exploitation (b) -7 575 125 0 -100%
= BESSOIN DE FINANCEMENT D’EXPLOITATION (2) -2 185 725 0 -100%
Actif circulant HAO(b) 0 0
- Passif circulant HAO(b) 0 0
= BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3) 0 0
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4) = (2) + (3) -2 185 725 0 -100%
TRESORERIE NETTE (5) = (1) - (4) 345 200 0 100%
CONTRALE TRESORERIE NETTE+(TRESORERIE- 345 200 0 100%
ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE
Flux de trésorerie des activités opérationnelles 6 487 700 0 100%
- Flux de trésorerie des activités d’investissement -7 092 500 0 -100%
+ Flux de trésorerie des activités de financement 950 000 0 100%
= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA 345 200 0 1
ANALYSE DE LA VARIATION DE L’ENDETTEMENT FINANCIERE NET
Endettement financières brut (Dettes financières +
0 0
Trésorerie-Passif)
- Trésorerie-actif 345 200 0 100%
= ENDETTEMENT FINANCIERE NET 345 200 0 100%


La Tour Terminatore 2022

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ETATS FINANCIERS PREVISIONNELS

Période allant du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022

EXERCICE EXERCICE au EXERCICE au

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LA TOUR TERMINATORE SARL

Désignation entité : LA TOUR TERMINATORE SARL Exercice clos le : 31/12/2022

Frais de développement et de prospection 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 0 709 250 0 709 250

LA TOUR TERMINATORE SARL

Clients et effets à recevoir Groupe 0 0 0 0

Dépréciations des comptes clients 0 0 0

TOTAL NET DE DEPRECIATION 5 389 400 0 100% 5 389 400 0 0

Clients, avances reçues hors groupe 0 0 0 0

LA TOUR TERMINATORE SARL

Libellés Année N Année N-1 Variation en %

TOTAL NET DE DEPRECIATION 345 200 0 100%

Désignation entité : LA TOUR TERMINATORE SARL Exercice clos le : 31/12/2022

Nature des Cessions ou

Apporteurs, capital non appelé

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Fournisseurs, avances et acomptes (hors

LA TOUR TERMINATORE SARL

Variation en valeur Variation Dettes à plus d'un an et Dettes à plus de deux

Personnel avances et acomptes 0 0 0 0 0

Personnel rémunérations dues 0 0 0 0 0

Caisse de sécurisé sociale 0 0 0 0 0

Autres organismes sociaux 0 0 0 0 0

TOTAL DETTES SOCIALES 0 0 0 0 0 0

Etat, impôt et taxes 0 0 0 0 0

Etat, impots retenus à la source 0 0 0 0 0

Autres dettes Etat 0 0 0 0 0

LA TOUR TERMINATORE SARL

Libellés Année N Année N-1 Variation en %

Ventes dans la région 10 080 000 0 100%

Ventes dans la région 0 0

Ventes dans la région 24 920 000 0 100%

TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES 35 000 000 0 100%

TOTAL 35 000 000 0 100%

LA TOUR TERMINATORE SARL

Libellés Année N Année N-1 Variation en %

Achats dans la régions 0 0

Achat dans la région 0 0

LA TOUR TERMINATORE SARL

Libellés Année N Année N-1 Variation en %

TOTAL 7 340 000 0 100%

Désignation entité : LA TOUR TERMINATORE SARL Exercice clos le : 31/12/2022

Libellés Année N Année N-1 Variation en %

Impôts et taxes directs 0 0

Total 2 400 000 0 100%

LA TOUR TERMINATORE SARL

Libellés Année N Année N-1 Variation en %

TOTAL 6 000 000 0 100%

Désignation entité : LA TOUR TERMINATORE SARL Exercice clos le : 31/12/2022

YF Permanents 3 1 5 6 000 000 6 000 000

2. personnel extérieur Facturation à l'entité

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EXERCICES CONCERNES (¹)

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(EN MILLIERS DE FRANC)

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