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TABLEAU D ENREGISTREMENT ET DE CONTROLE des PME

Avec ce tableau, vous pourrez contrôler des petites ou moyennes entreprises (PM
Le stock des produits en dépôt Le compte des clients
L'inventaire des biens Le compte des fournisseurs

Dans chaque case de ce tableau, vous trouverez de l'aide pour utiliser chaque feuille de données en particuli
dernière colonne.

Pour commencer, vous devez insérer quelques données pour connaitre l'état actuel de l'entreprise pour en
tableau de façon adéquate:
Premièrement indiquez les lieux dans lesquelles l'entreprise est physiquement présente, pour cela utilisez l'o
Ensuite, les biens commercialisés ou ceux que vous désirez avoir dans l'inventaire de l'entreprise dans l'ongle
Indiquez les recettes et dépenses de caisse que vous souhaitez contrôler en fonction du secteur, dans l'ongle
Vous pouvez noter les fournisseurs habituels avec laquelle l'entreprise collabore dans l'onglet "Fournisseurs
Les clients qui possèdent des biens ou des dettes envers l'entreprise peuvent être repris dans l'onglet "Clien
Finalement, les personnes qui travaillent par commissions comme les vendeurs peuvent être repris dans l'on

Le tableau utilise comme point de référence l'actualisation de l'onglet "Mouvements" depuis laquelle s'enre
mouvements autorisés. Si vous désirez savoir quels sont les types de mouvements autorisés, vous pouvez co
"Mouvements". Cette aide se trouve à droite de la dernière colonne de la première cellule.

Maintenant, insérez les mouvements qui permettent de connaitre le stock et l'inventaire des produits initi
des clients et des fournisseurs:
Insérez UN mouvement de Stock initial pour CHAQUE biens commercialisés/de l'inventaire pour pouvoir réal
des bureaux.

Insérez en plus UN mouvement de solde initial pour CHACUN des clients, fournisseurs et vendeurs avec lesqu
ainsi que ce qui a généré des dettes pour pouvoir comptabiliser le solde de chaque client, fournisseur et ven
enregistrer. Comme c'est un registre total, vous pouvez en profiter pour indiquer une colonne Références av
pour identifier l'origine du solde.

Après avoir initialisés tous les soldes, c'est le moment de commencer à enregistrer les mouvements quotidie
à mesure enregistrer les mouvements qui se produisent dans l'entreprise. Un autre moyen que vous pouvez
facteurs de vente et d'achat et de les enregistrer chaque semaine. De cette manière, le tableau Excel vous in
les commissions à payer, l'inventaire disponible ainsi que le solde et les dettes des clients et fournisseurs ain
statistiques et de contrôle qui vous aideront à gérer votre entreprise plus facilement.

Comme ceci est un tableau, vous devez comprendre qu'il a des limites. Il existe des logiciels plus avancés q
simplifier votre gestion d'entreprise. Si vous désirez les connaître, vous pouvez nous contacter.
 T DE CONTROLE des PME
petites ou moyennes entreprises (PME)
Les commissions des vendeurs
Les mouvements de caisse

aque feuille de données en particulier. Elle se situe à droite de la

l'état actuel de l'entreprise pour ensuite pouvoir contrôler le

ement présente, pour cela utilisez l'onglet "Dépots"

nventaire de l'entreprise dans l'onglet "Produits"
en fonction du secteur, dans l'onglet "Secteurs"
ollabore dans l'onglet "Fournisseurs"
vent être repris dans l'onglet "Clients"
ndeurs peuvent être repris dans l'onglet "Vendeurs"

Mouvements" depuis laquelle s'enregistrent tous les

uvements autorisés, vous pouvez consulter l'aide de l'onglet
a première cellule.

ock et l'inventaire des produits initiaux, ainsi que le solde initial

sés/de l'inventaire pour pouvoir réaliser l'inventaire du dépôt et

, fournisseurs et vendeurs avec lesquelles l'entreprise collabore

de chaque client, fournisseur et vendeur pour ensuite pouvoir les
indiquer une colonne Références avec les données nécéssaires

nregistrer les mouvements quotidiens. Pour cela, il faut au fur et

e. Un autre moyen que vous pouvez utiliser est d'accumuler les
tte manière, le tableau Excel vous indiquera le stock disponible,
dettes des clients et fournisseurs ainsi que les graphiques de
s facilement.

Il existe des logiciels plus avancés qui peuvent vous aider à

pouvez nous contacter.
Date Année Mois Rubrique/Secteur
1/1/2001 2,001 1
1/2/2001 2,001 1
1/3/2001 2,001 1
1/5/2001 2,001 1
1/5/2001 2,001 1
1/10/2001 2,001 1
1/15/2001 2,001 1
1/16/2001 2,001 1
1/16/2001 2,001 1
1/20/2001 2,001 1
1/20/2001 2,001 1
1/21/2001 2,001 1 ELECTRICITE
1/21/2001 2,001 1 NOURRITURE ET BOISSONS
1/28/2001 2,001 1 PUBLICITE
1/29/2001 2,001 1 SERVICES PROFESSIONNELS
1/30/2001 2,001 1 SERVICES PROFESSIONNELS
1/1/2001 2,001 1
1/1/2001 2,001 1
2/2/2001 2,001 2
2/2/2001 2,001 2
1/1/2001 2,001 1
2/2/2001 2,001 2 SERVICES PROFESSIONNELS
2/2/2001 2,001 2 LIBRERIE
Produit Dépôt Vendeur
CODIGO - NOMBRE PRODUCTO NOM DÉPOT
CODIGO - NOMBRE PRODUCTO NOM DÉPOT NOM VENDEUR
CODIGO - NOMBRE PRODUCTO NOM DÉPOT NOM VENDEUR
CODE - NOM PRODUIT NOM DÉPOT NOM VENDEUR
CODE - NOM PRODUIT NOM DÉPOT NOM VENDEUR
CODE - NOM PRODUIT NOM DÉPOT
CODE - NOM PRODUIT NOM DÉPOT
CODE - NOM PRODUIT NOM DÉPOT NOM VENDEUR
CODE - NOM PRODUIT NOM DÉPOT NOM VENDEUR
CODE - NOM PRODUIT NOM DÉPOT
CODE - NOM PRODUIT NOM DÉPOT

CODE - NOM PRODUIT NOM DÉPOT NOM VENDEUR

CODE2 - NOM PRODUIT2 NOM DÉPOT NOM VENDEUR
CODE2 - NOM PRODUIT2 NOM DÉPOT
NOM VENDEUR
% de commissions Référence Unités entrantes Unités sortantes
Stock initial 100 0
3.00% vente au comptant 0 5
3.00% Vente crédit 0 10
3.00% Retour vente au comptant 2 0
3.00% Retour vente au crédit 1 0
Achat stock au compant 10 0
Achat crédit au comptant 5 0
3.00% Retour achat au comptant 0 3
3.00% Retour vente à crédit 0 2
0 1
0 2
paiement fait déc/2016 factura xxx 0 0
Paiement traiteur évènement xx facture 0 0
paiement panneau publicitaire facture x 0 0
0 0
0 0
Solde initial client 0 0
Solde initiel fournisseur 0 0
3.00% Vente au comptant 0 15
3.00% Achat au comptant 0 25
Stock initial 250 0
Paiement des commissions 0 0
Achat à crédit 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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Quantités Montant unitaire Montant total Coût totaux Vente totale
100 5,000 -500,000 500,000 0
-5 8,000 40,000 0 40,000
-10 10,000 100,000 0 100,000
2 8,000 -16,000 16,000 0
1 10,000 -10,000 10,000 0
10 5,100 -51,000 51,000 0
5 5,500 -27,500 27,500 0
-3 5,100 15,300 0 15,300
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Commissions Ayuda
0 Lisez ceci avant de commencer à utiliser ce tableau: Les lignes de ce tableau contien
1,200 listes pré-calculées pas très complexes mais sensibles. Pour l'utiliser correctement, vo
instructions pour en tirer profit au maximum. Pour commencer à enregistrer un mouv
2,250 copier une des lignes sans données chargées qui possèdent toutes les formules. Les lig
-480 "A" jusque la colonne "V". Ensuite, vous devez la coller à la fin de votre liste pour ensu
0 ajustant les données en fonction du type de mouvement que vous voulez effectuer. Le
mouvements autorisés et comment ils se chargent sont disponibles dans la descriptio
0 à suivre ces simples indications et vour pourrez profiter de tout ce tableau pour réalis
0 statistiques, contrôles, suivis, etc. Tout dépend de la façon dont vous l'utilisez sans mo
459 pré-établies. En espérant que cet outil pourra vous aider à contrôler vos PME. Si ce ta
existe d'autres solutions d'outils plus avancés. N'hesitez pas à me contacter : José Pr
0 http://www.jpreda.blogspot.com
0
0
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0
0
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0 Quel types de mouvements peuvent être enregistrés et comment le faire? (Im
3,600 Stock initial de produit du stock contrôlé: Il vous permet d'enregistrer le stock initial
6,000 existent dans le dépôt: Insérez les mêmes données que pour la Vente de Produit ou l
entrantes qui correspond à la quantité des unités qui se trouve dans le dépôt indiqué
0 qui correspond à la valeur correspondante à toutes les unités du stock aux prix d'ach
-5,000
0
0 Solde initial des Clients: Il permet d'enregistrer le Solde initial des clients qui ont des
0 l'entreprise: Insérer la date du solde, indiquez le montant total du solde, sélectionne
correspond aux soldes à insérer payé en valeur (0), ce qui laisse tout le montant tota
0
0
0
0 Solde initial du fournisseur: Il permet d'enregistrer le solde initial des fournisseurs qu
0 dettes envers l'entreprise: Insérer la date du solde, indiquer en Montant total le sold
négative, sélectionner le fournisseur qui correspond aux soldes et insérer payé en va
0 montant total comme financé. (Les valeurs doivent s'exprimer en valeurs négatives p
0 valeur de dette envers l'entreprise).
0
0 Achat au comptant d'un produit du stock contrôlé: Il permet d'enregister le compte
0 produits qui se trouvent dans le dépôt ou sur le lieu d'utilisation : Insérer la date d'ac
dépôt de destination, quantité des unités achetées, montant unitaire (prix de vente)
0 fournisseur.
0
0
0 Achat à crédit d'un produit du stock contrôlé: Il permet d'enregistrer la vente à créd
0 trouvent dans le dépôt ou sur le lieu d'utilisation : Insérer les mêmes données que po
ventes et en plus indiquer le montant partiel du paiement effectué au moment de la
0 négative (indiquant le montant qui a déjà été versé à l'entreprise), si il n'y a pas eu de
0 de l'achat, indiquer 0 (zéro). Le registre de paiements partiaux d'achat a crédit s'enre
0 colonnes Quotas qui vont de la 1 à 6, ce qui permet d'enregistrer jusqu'à 6 paiement
produit. Ce n'est pas obligatoire que les paiements soient égaux mais ils peuvent ma
0 6 paiements. Si la quantité des colonnes de paiement sont insuffisantes, utilisez la de
0 accumuler les paiements suivants.
0
0
 6 paiements. Si la quantité des colonnes de paiement sont insuffisantes, utilisez la de
accumuler les paiements suivants.

0
0 Vente au comptant des produits du stock contrôlé: Il vous permet d'enregistrer la ve
0 les produits qui se trouvent en dépôt ou sur le lieu d'utilisation qui est contrôlé: Insér
produit vendu, le dépôt d'origine, le vendeur, le pourcentage de commission pour le
0 unités vendues, montant unitaire (prix de vente) du produit et le client qui a fait la ve
0
0
0 Vente à crédit des produits du stock contrôlé: Il permet d'enregistrer la vente à créd
0 existent dans le dépôt ou sur le lieu d'utilisation qui est contrôlé: Insérer les mêmes d
ventes au comptant et en plus, indiquez le montant partiel du paiement effectué au
0 valeur positive (indiquant que de l'argent a été versée à l'entreprise), si aucun versem
0 moment de la vente, indiquez un 0 (zéro). Le registre de paiement partiels de vente à
0 dans les colonnes Quotas qui vont de 1 à 6, ce qui permet d'enregistrer jusqu'à 6 paie
l'annulation d'un produit. Il n'est pas oligatoire que les paiements soient égaux, ils do
0 enregistré en 6 colonnes maximum. Si la quantité des colonnes du paiement sont ins
0 dernière colonne pour accumuler les paiements suivants.
0
0
0
0 Retours des produits du stock contrôlés: Il permet d'enregistrer les retours de produ
0 dans le dépôts ou sur le lieu d'utilisation: Insérer les mêmes données que pour l'acha
indiquant comme montant unitaire celui qui doit être rendu, le vendeur responsable
0 et le pourcentage de commission de la vente originale pour la remise. Si la vente a ét
0 registre, il faut également l'indiquer pour le retour.
0
0 Les sorties du stock de produits contrôlés: Il permet d'enregistrer les sorties des pro
0 dans le dépôt ou sur le lieu d'utilisation : N'indiquez pas les ventes, seulement les sec
différences d'inventaires. Insérez les mêmes données que pour la vente au comptant
0 indiquant le montant unitaire et le prix de vente du produit.
0
0
0 Paiement au comptant de produits et/ou services sans le stock contrôlé : Il permet
0 au comptant des produits et/ou des services dont l'existence n'est pas controlée, par
pas d'inventaire des biens et services, typiquement utilisé pour le paiement des nom
0 l'électricité, le gaz, les réparations, la publicité etc : Insérez la date de paiement, le se
0 du paiement en valeur négative (en indiquant que de l'argent a été versé à l'entrep
0
0
0 Paiement à crédit de produits et/ou services sans le stock contrôlé: Il permet d'enre
0 crédits des produits et/ou services dont l'existence n'est pas contrôlée. Par conséque
des biens et/ou services, typiquement utilisé pour le paiement des services professio
0 publicités etc. Insérez les mêmes données que pour les ventes au comptant de produ
0 stock contrôlé et en plus, indiquez le montant partiel du paiement effectué au mome
0 valeur négative (indiquez que de l'argent a été versé a l'entreprise). S'il n'y a pas eu
moment de la achat, indiquez 0 (zéro). Le registre des paiements partiaux d'achat à c
0 colonne Quota qui vont de la colonne 1 à 6, ce qui vous permet d'enregistrer jusqu'à
0 l'annulation du produit. Il n'est pas obligatoire que les paiements soient égaux, il faut
0 s'enregistrent en maximum 6 paiements. Si la quantité de colonnes de paiements son
la dernière colonne pour accumuler les paiements suivants.
0
0
0
0
0 Paiement des commissions aux vendeurs: Il permet d'enregistrer les paiements des
0 vendeurs en fonction des ventes à comptant et à crédit, payées durant une période d
Indiquez la date de paiement, le secteur "service professionnels", sélecionner le vend
0 ajouter en montant total la valeur de la commission en valeur négative (indiquant qu
0 versé depuis l'entreprise).
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 a
lignes de ce tableau contiennent des formules et
our l'utiliser correctement, vous devez suivre les
mencer à enregistrer un mouvement, vous devez
ent toutes les formules. Les lignes vont de la colonne
la fin de votre liste pour ensuite pouvoir l'utiliser en
que vous voulez effectuer. Les types de
disponibles dans la description ci-dessous. Continuez
de tout ce tableau pour réaliser des offres, rapports,
on dont vous l'utilisez sans modifier les formules
à contrôler vos PME. Si ce tableau est trop limité, il
pas à me contacter : José Preda -

rés et comment le faire? (Imprimez cette liste)

t d'enregistrer le stock initial des produits qui
pour la Vente de Produit ou la quantité d'unité
trouve dans le dépôt indiqué et le montant unitaire
nités du stock aux prix d'achats.

initial des clients qui ont des dettes envers

nt total du solde, sélectionner le client qui
ui laisse tout le montant total comme financié.

lde initial des fournisseurs qui possèdent des

uer en Montant total le solde avec une valeur
soldes et insérer payé en valeur (0), ce qui laisse le
primer en valeurs négatives pour qu'il indique une

ermet d'enregister le compteur des ventes pour les

tilisation : Insérer la date d'achat, produit acheté,
ntant unitaire (prix de vente) du produit ainsi que le

d'enregistrer la vente à crédit de produits qui se

er les mêmes données que pour le compteur des
nt effectué au moment de la achat en valeur
ntreprise), si il n'y a pas eu de remise au moment
rtiaux d'achat a crédit s'enregistre dans les
registrer jusqu'à 6 paiements pour annuler un
nt égaux mais ils peuvent maximum s'enregistrer en
nt insuffisantes, utilisez la dernière colonne pour
 nt insuffisantes, utilisez la dernière colonne pour

ous permet d'enregistrer la vente au comptant pour

isation qui est contrôlé: Insérer la date de vente, le
ntage de commission pour le vendeur, quantité des
duit et le client qui a fait la vente.

d'enregistrer la vente à crédit pour les produits qui

contrôlé: Insérer les mêmes données que pour les
tiel du paiement effectué au moment de la vente en
l'entreprise), si aucun versement n'a été fait au
paiement partiels de vente à crédit s'enregistre
et d'enregistrer jusqu'à 6 paiements pour
aiements soient égaux, ils doivent seulement être
lonnes du paiement sont insuffisantes, utilisez la
s.

registrer les retours de produits qui se trouvent

mes données que pour l'achat d'un produit en
ndu, le vendeur responsable de la vente originale
our la remise. Si la vente a été inscrite dans le

nregistrer les sorties des produits qui se trouve

les ventes, seulement les secteurs, expirations et
ue pour la vente au comptant de produit en
duit.

le stock contrôlé : Il permet d'enregistrer les ventes

ence n'est pas controlée, par conséquent il n'y a
sé pour le paiement des nombreux services tels que
ez la date de paiement, le secteur, le montant total
argent a été versé à l'entreprise).

ck contrôlé: Il permet d'enregistrer les achats à

pas contrôlée. Par conséquent il n'y a d'inventqire
ement des services professionnels, réparations,
ventes au comptant de produits ou services sans
paiement effectué au moment de la vente en
'entreprise). S'il n'y a pas eut de versement au
aiements partiaux d'achat à crédit s'enregistre en
permet d'enregistrer jusqu'à 6 paiements pour
aiements soient égaux, il faut seulement qu'ils
de colonnes de paiements sont insuffisantes, utilisez
nts.

nregistrer les paiements des commissions des

payées durant une période de temps données.
sionnels", sélecionner le vendeur et verser le
valeur négative (indiquant que de l'argent à été
NOM DU VENDEUR N. Portable Num. Fixe E-mail Contact
NOM VENDEUR
Autres données Aide

Pour ajouter un nouveau vendeur à la fin de la liste,

mettez vous a la suite de la file et insérer le nom du
vendeur.
Nom CLIENT N. Portable Num. Fixe E-mail Contact
Nom du client
Autres données Aide

Pour ajouter un nouveau client à la fin de la liste,

mettez vous a la suite de la file et insérer le nom du
client.
Nom du fournisseur N. Portable Num. Fixe E-mail Contact
NOM DU FOURNISSEUR
Autres données Aide

Pour ajouter un nouveau fournisseur à la fin de la

liste, mettez vous a la suite de la file et insérer le
nom du fournisseur.
Nom du secteur d'activité Aide
EAU Pour ajouter un nouveau secteur à la fin de la liste,
NOURRITURE ET BOISSONS mettez vous a la suite de la file et insérer le nom du
secteur.
LOCATION
ELECTRICITE
EQUIPEMENT
OUTILS
LIBRAIRIE
MEUBLES
PUBLICITE
SERVICES PROFESSIONNELS
TELEPHONIE
TRANSPORTS
 cteur à la fin de la liste,
file et insérer le nom du
ur.
Code du produit Nom Produit
CODE NOM PRODUIT
CODE 2 NOM PRODUIT 2
Code/Nom du produit Ayuda
CODE - NOM PRODUIT
Pour ajouter un nouveau produit à la fin de la lis
CODE 2 - NOM PRODUIT 2 mettez vous a la suite de la file et insérer le nom
produit.
 Ayuda

un nouveau produit à la fin de la liste,

la suite de la file et insérer le nom du
produit.
Nom dépôt Aide
NOM DEPOT Pour ajouter un nouveau dépôt à la fin de la liste,
NOM DEPOT 2 mettez vous a la suite de la file et insérer le nom du
dépôt.
épôt à la fin de la liste,
file et insérer le nom du
t.
Quantité du stock par Produit et par Dépôt
Total des quantités Titre de colonne
Titre de ligne NOM DEPOT NOM DEPOT 2 Total general
CODE - NOM PRODUIT 95 -15 80
CODE2 - NOM PRODUIT2 225 225
Total general 320 -15 305
 Aide
Ce rapport vous permet de contrôler le stock de produit par
dépôt. Rappelez-vous que pour visualiser les données
actualisées vous devez placer votre souris sur la cellule A2 et
faire un click droit pour sélectionner l'option "Actualiser"
située en 4ième position du menu contextuel.
Graphique de valeur du Stock par Produit et par Dépôt
Somme des coûts totaux Titre de la colonne
Titre de ligne CODE - NOM DU PRODUIT CODE - NOM DU PRODUIT2
NOM DEPOT 604,500 125,000
Total general 604,500 125,000
Total general
729,500
729,500
Somme des ventes totales Titre de la colonne
Titre de ligne CODE - NOM PRODUIT CODE 2 - NOM PRODUIT 2
2001 301,600 200,000
1 181,600 0
2 120,000 200,000
Total general 301,600 200,000
Total general
501,600
181,600
320,000
501,600
Quantité des produits par année et par mois
Somme des unités entrantes Rótulos de columna
Titre de ligne CODE - NOMBRE DE PRODUIT CODE 2 - NOM PRODUIT 2
2001 38 25
1 23 0
2 15 25
Total general 38 25
 Aide
Ce rapport permet de contrôler les mouvements de sorties de
Total general produit en fonction des entrées et sorties de stock. Rappelez-vous
que pour visualiser les données actualisées vous devez placer votre
63 souris sur la cellule A2 et faire un click droit pour sélectionner
23 l'option "Actualiser" située en 4ième position du menu contextuel.
40
63
de
les mouvements de sorties de
t sorties de stock. Rappelez-vous
tualisées vous devez placer votre
un click droit pour sélectionner
me position du menu contextuel.
Montant total des commissions dûes aux vendeurs
Somme de commissioTitre de colonne
Titre de la ligne NOM VENDEUR Total general
2001 8,029 8,029
1 3,429 3,429
2 4,600 4,600
Total general 8,029 8,029
Compte courant des clients, valeurs en positif que les clients vous doivent, en négatif pour ce que vous devez rembourser
Etiquette de colonne
2001 Total Somme de paiement
Etiquette de ligne Somme de paiement Somme des dettes
NOM CLIENT 419000 215000 419000
Total general 419000 215000 419000
e que vous devez rembourser

Total Somme des dettes

215000
215000
Compte courant des fournisseurs, valeur en négatif pour ce que les fournisseurs nous doivent, en positif pour ce qu'on doit
Etiquettes de colonne
2001
Etiquettes de lignes Somme de paiement Somme des dettes
Nom du fournisseur -505200 -520000
Total general -505200 -520000
fournisseurs nous doivent, en positif pour ce qu'on doit rembourser

Total Somme de paiement Total Somme des dettes

-505200 -520000
-505200 -520000