Asperns BILAN

IDENTIFICATION ENTREPRISE
RAISON SOCIALE : ABC
FORME JURIDIQUE : S.A
IDENTIFIANT FISCAL :
REGISTRE DE COMMERCE N° :
PATENTE N° :
VILLE : :
ADRESSE :
DATE CLOTURE DE L'EXERCICE : 31/12/2007
DATE ETABLISSEMENT DE LA LIASSE FISCALE : 23/03/2008
DATE ETABLISSEMENT DES ETATS DE SYNTHESE : 01/04/2008

BAL-N
MASSE COMPTE LIBELLE DEBIT CREDIT SOLDE

111 11100000 Capital Social ou Personnel 0.00
111 11110000 Capital 0.00
111 11120000 Fonds de dotation 0.00
111 11170000 Capital personnel 0.00
111 11171000 Capital individuel 0.00
111 11175000 Compte de l'exploitant 0.00
111 11190000 Actionnaires, capital sous. n/ap 0.00
Cpt111 Capital Social ou Personnel 0.00 0.00 0.00
112 11200000 Primes d'émission, fusion, d'ap 0.00
112 11210000 Primes d'émission 0.00
112 11220000 Primes de fusion 0.00
112 11230000 Primes d'apport 0.00
Cpt112 Primes d'émission, fusion, d'ap 0.00 0.00 0.00
113 11300000 Ecarts de réévaluation 0.00
Cpt113 Ecarts de réévaluation 0.00 0.00 0.00
114 11400000 Réserve légale 0.00
Cpt114 Réserve légale 0.00 0.00 0.00
115 11500000 Autres réserves 0.00
115 11510000 Réserves statutaires ou contractuelle 0.00
115 11520000 Réserves facultatives 0.00
115 11550000 Réserves réglementées 0.00
Cpt115 Autres réserves 0.00 0.00 0.00
116 11600000 REPORT A NOUVEAU 0.00
116 11610000 Report à nouveau créditeur 0.00
116 11690000 Report à nouveau débiteur 0.00
Cpt116 REPORT A NOUVEAU 0.00 0.00 0.00
118 11800000 Résultats en instance d'affectation 0.00
118 11810000 Résultats nets instance affecta (créditeur) 0.00
118 11890000 Résultats nets instance affecta (débiteur) 0.00
Cpt118 Résultats en instance d'affectation 0.00 0.00 0.00
119 11900000 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0.00
119 11910000 Résultat net de l'exercice créditeur 0.00
119 11990000 Résultat net de l'exercice débiteur 0.00
Cpt119 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0.00 0.00 0.00
131 13100000 Subventions d'investissement 0.00
131 13110000 Subventions d'investissement reçues 0.00
131 13190000 Subvention. investissement inscrites compte Produit & charge 0.00
Cpt131 Subventions d'investissement 0.00 0.00 0.00
135 13500000 Provisions réglementées 0.00
135 13510000 Provisions amortissement dérogatoires 0.00
135 13520000 Provisions +values instance affectation 0.00
135 13540000 Provisions pour investissements 0.00
135 13550000 Provisions reconstitution gisement 0.00
135 13560000 Provision acquisition construction logement 0.00
135 13580000 Autres provisions réglementées 0.00
Cpt135 Provisions réglementées 0.00 0.00 0.00
141 14100000 Emprunts obligataires 0.00
Cpt141 Emprunts obligataires 0.00 0.00 0.00
148 14800000 Autres dettes de financement 0.00
148 14810000 Emprunt auprès des établissement 0.00
148 14820000 Avances de l'état 0.00
148 14830000 dettes rattachées à des participations 0.00
148 14840000 Billets de fonds 0.00
148 14850000 Avances reçues comptes courant bloqué 0.00
148 14860000 Fournisseurs d'immobilisations 0.00
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BAL-N
148 14870000 Dépôts et cautionnements reçus 0.00

148 14880000 Dettes de financement diverses 0.00
Cpt148 Autres dettes de financement 0.00 0.00 0.00
151 15100000 Provisions pour risques 0.00
151 15110000 Provisions pour litiges 0.00
151 15120000 Provision garanties données aux clients 0.00
151 15130000 Provisions pour propre assureur 0.00
151 15140000 Provisions pertes s/marchandise à te 0.00
151 15150000 Provisions amendes doubles droits pénal 0.00
151 15160000 Provisions pour perte de change 0.00
151 15180000 Autres provisions pour risques 0.00
Cpt151 Provisions pour risques 0.00 0.00 0.00
155 15500000 Provisions pour charges 0.00
155 15510000 Provisions pour impôt 0.00
155 15520000 Provision pension retraite et obliga 0.00
155 15550000 Provision charges à répartir +sieurs e 0.00
155 15580000 Autres provisions pour charges 0.00
Cpt155 Provisions pour charges 0.00 0.00 0.00
160 16000000 Liaison des établissements et succursale 0.00
160 16010000 Comptes de liaison du siège 0.00
160 16050000 Comptes liaison des établissement 0.00
Cpt160 Liaison des établissements et succur 0.00 0.00 0.00
171 17100000 AUGMENTATION CREANCES IMMOBILIERES 0.00
Cpt171 AUGMENTATION CREANCES IMMOB 0.00 0.00 0.00
172 17200000 DIMINUTION DETTES DE FINANCEMENT 0.00
Cpt172 DIMINUTION DETTES DE FINANCEM 0.00 0.00 0.00
211 21100000 FRAIS PRELIMINAIRES 0.00
211 21110000 FRAIS DE CONSTITUTION 0.00
211 21120000 Frais préalables au démarrage 0.00
211 21130000 Frais d'augmentation capital 0.00
211 21140000 Frais s/opération de fusion, scission 0.00
211 21160000 Frais de prospection 0.00
211 21170000 Frais de publicité 0.00
211 21180000 Autres frais préliminaires 0.00
Cpt211 FRAIS PRELIMINAIRES 0.00 0.00 0.00
212 21200000 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXERCICES 0.00
212 21210000 Frais d'acquisition des immobilisations 0.00
212 21250000 Frais d'émission des emprunts 0.00
212 21280000 Autres charges à répartir 0.00
Cpt212 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXER 0.00 0.00 0.00
213 21300000 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS 0.00
Cpt213 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES 0.00 0.00 0.00
221 22100000 IMMOBILISATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 0.00
Cpt221 IMMOBILISATION RECHERCHE ET 0.00 0.00 0.00
222 22200000 BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL.SI 0.00
Cpt222 BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. 0.00 0.00 0.00
223 22300000 FONDS COMMERCIAL 0.00
Cpt223 FONDS COMMERCIAL 0.00 0.00 0.00
228 22800000 AUTRES IMMO.INCORPORELLES 0.00
228 22850000 Immos incorporelles en cours 0.00
Cpt228 AUTRES IMMO.INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00
231 23100000 TERRAINS 0.00
231 23110000 Terrains nus 0.00
231 23120000 Terrains aménagés 0.00
231 23130000 Terrains batis 0.00
231 23140000 Terrains de gisement 0.00
231 23160000 Agencements et amenagement terr 0.00
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231 23180000 Autres terrains 0.00

Cpt231 TERRAINS 0.00 0.00 0.00
232 23200000 CONSTRUCTIONS 0.00
232 23210000 Batiments 0.00
232 23211000 Batiments industriels 0.00
232 23214000 Batiments administratifs et com 0.00
232 23218000 Autres batiments 0.00
232 23230000 Constructions sur terrain d'aut 0.00
232 23250000 Ouvrages d'infrastructure 0.00
232 23270000 Agencement amenagement des cons 0.00
232 23280000 Autres constructions 0.00
Cpt232 CONSTRUCTIONS 0.00 0.00 0.00
233 23300000 INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILLA 0.00
233 23310000 Installations techniques 0.00
233 23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE 0.00
233 23321000 Matériel 0.00
233 23324000 Outillage 0.00
233 23330000 Emballage récupérable identifia 0.00
233 23380000 Autres ITMO 0.00
Cpt233 INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILL 0.00 0.00 0.00
234 23400000 MATERIEL DE TRANSPORT 0.00
Cpt234 MATERIEL DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00
235 23500000 MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DIVER 0.00
235 23510000 MOBILIER DE BUREAU 0.00
235 23520000 Matériel de bureau 0.00
235 23550000 Matériel informatique 0.00
235 23560000 Agencement, inst et amenag dive 0.00
235 23580000 Autres mobilier, matériel de bu 0.00
Cpt235 MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DI 0.00 0.00 0.00
238 23800000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL 0.00
Cpt238 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR 0.00 0.00 0.00
239 23900000 IMMOBILISAT.CORPORELLES EN COUR 0.00
239 23920000 Immos corpos en cours terrains/ 0.00
239 23930000 Immos corporelles en cours ITMO 0.00
239 23940000 Immos corpos en cours mat trans 0.00
239 23950000 Immos corpos en cours mob, mat 0.00
239 23970000 Av acptes versés sur comm immos 0.00
239 23980000 Autres immos corporelles en cou 0.00
Cpt239 IMMOBILISAT.CORPORELLES EN CO 0.00 0.00 0.00
241 24100000 PRETS IMMOBILISES 0.00
241 24110000 Prêt au personnel 0.00
241 24150000 Prêts aux associés 0.00
241 24180000 Autres prêts 0.00
Cpt241 PRETS IMMOBILISES 0.00 0.00 0.00
248 24800000 AUTRES CREANCES FINANCIERES 0.00
248 24810000 Titres immobilisés 0.00
248 24811000 Obligations 0.00
248 24813000 Bons d'équipement 0.00
248 24818000 Bons divers 0.00
248 24830000 Créances rattachées participations 0.00
248 24860000 Dépôts et cautionnements versés 0.00
248 24861000 Dépôts 0.00
248 24864000 Cautionnements 0.00
248 24870000 Créances immobilisées 0.00
248 24880000 Créances financières diverses 0.00
Cpt248 AUTRES CREANCES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00
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BAL-N
251 25100000 TITRES DE PARTICIPATION 0.00

Cpt251 TITRES DE PARTICIPATION 0.00 0.00 0.00
258 25800000 AUTRES TITRES IMMOBILISES 0.00
258 25810000 Actions 0.00
258 25880000 Titres divers 0.00
Cpt258 AUTRES TITRES IMMOBILISES 0.00 0.00 0.00
271 27100000 DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILIS 0.00
Cpt271 DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILI 0.00 0.00 0.00
272 27200000 AUMENTAT.DES DETTES DE FINANCEM 0.00
Cpt272 AUMENTAT.DES DETTES DE FINANC 0.00 0.00 0.00
281 28100000 Amort des non valeurs 0.00
281 28110000 AMORTISSEMENT DES F.PRELIMINAIR 0.00
281 28111000 Amorts des frais de constitutio 0.00
281 28112000 Amorts des frais préliminaire d 0.00
281 28113000 Amorts des frais augmentatø cap 0.00
281 28114000 Amort frais opé fusion,scission 0.00
281 28116000 Amort frais de prospection 0.00
281 28117000 Amort des frais de publicité 0.00
281 28118000 Amort des autres frais prélimin 0.00
281 28120000 Amort des charges à répartir 0.00
281 28121000 Amort des frais acquisition imm 0.00
281 28125000 Amort des frais émission d'empr 0.00
281 28128000 Amort des autres charges à répa 0.00
281 28130000 Amort primes de rembour. Obliga 0.00
Cpt281 Amort des non valeurs 0.00 0.00 0.00
282 28200000 Amort des immos incorporelles 0.00
282 28210000 Amort immos en recherche et dev 0.00
282 28220000 Amort brevets, marques droits . 0.00
282 28230000 Amort du fonds commercial 0.00
282 28280000 Amort des autres immos incorpor 0.00
Cpt282 Amort des immos incorporelles 0.00 0.00 0.00
283 28300000 Amort des immos corporelles 0.00
283 28310000 Amortissements des terrains 0.00
283 28311000 Amort des terrains nus 0.00
283 28312000 Amort des terrains aménagés 0.00
283 28313000 Amort des terrains à batir 0.00
283 28314000 Amort des terrains de gisement 0.00
283 28316000 Amort agen et aménagement terra 0.00
283 28318000 Amort des autres terrains 0.00
283 28320000 Amort des constructions 0.00
283 28321000 Amortissements des batiments 0.00
283 28323000 Amort constructions s/terr autr 0.00
283 28325000 Amort des ouvrage d'infrastruct 0.00
283 28327000 Amort des IAAC 0.00
283 28328000 Amort des autres constructions 0.00
283 28330000 Amort des ITMO 0.00
283 28331000 Amort des installations techniq 0.00
283 28332000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET OU 0.00
283 28333000 Amort des emballages identifiab 0.00
283 28338000 Amort des autres ITMO 0.00
283 28340000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TR 0.00
283 28350000 Amort mobilier,mat de bureau et 0.00
283 28351000 Amort du mobilier de bureau 0.00
283 28352000 Amort du materiel de bureau 0.00
283 28355000 Amort du matériel informatique 0.00
283 28356000 Amort agen, install et amen div 0.00
283 28358000 Amort des autres mobilier... 0.00
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BAL-N
283 28380000 Amort des autres immos corporel 0.00

Cpt283 Amort des immos corporelles 0.00 0.00 0.00
292 29200000 Prov pour dépr des immos incorp 0.00
292 29201000 PPD des immos en recherche et d 0.00
292 29202000 PPD des brevets, marques droits 0.00
292 29203000 PPD du fonds commercial 0.00
292 29208000 PPD des autres immos incorporel 0.00
292 29208500 PPD immos incorporelles en cour 0.00
Cpt292 Prov pour dépr des immos incorp 0.00 0.00 0.00
293 29300000 Prov pour dépr des immos corpor 0.00
293 29301000 PPD des terrains 0.00
293 29302000 PPD des constructions 0.00
293 29303000 PPD des ITMO 0.00
293 29304000 PPD matériel de transport 0.00
293 29305000 PPD mobilier, matériel de burea 0.00
293 29308000 PPD des autres immos corporelle 0.00
293 29309000 PPD des immos corporelles en co 0.00
Cpt293 Prov pour dépr des immos corpor 0.00 0.00 0.00
294 29400000 Prov pour dépr des immos financ 0.00
294 29410000 Prov dépré des prêts immobilisé 0.00
294 29480000 PPD des autres créances financi 0.00
Cpt294 Prov pour dépr des immos financ 0.00 0.00 0.00
295 29510000 PPD des titres de participation 0.00
295 29580000 PPD des autres titres immobilis 0.00
Cpt295 PPD des titres de participation 0.00 0.00 0.00
311 31100000 MARCHANDISES 0.00
311 31110000 STOCKS DE MARCHANDISES 0.00
311 31120000 Marchandises groupe b 0.00
311 31160000 Marchandises en cours de route 0.00
311 31180000 Autres marchandises 0.00
Cpt311 MARCHANDISES 0.00 0.00 0.00
312 31200000 MATIERES & FOURNITURES CONSOMMA 0.00
312 31210000 Matières premières 0.00
312 31211000 Matières premières groupe A 0.00
312 31212000 Matières premières groupe B 0.00
312 31220000 Matière et fournitures consomma 0.00
312 31221000 Matière consommable 0.00
312 31222000 Matières consommables groupe b 0.00
312 31223000 Combustible 0.00
312 31224000 Produits d'entretien 0.00
312 31225000 Fournitures d'atelier et d'usin 0.00
312 31226000 Fournitures de magasin 0.00
312 31227000 Fournitures de bureau 0.00
312 31230000 Emballages 0.00
312 31231000 Emballages perdus 0.00
312 31232000 Emballages récupérables non ide 0.00
312 31233000 Emballage à usage mixte 0.00
312 31260000 Mat, fourn consomm en cours rou 0.00
312 31280000 Autres matières et fourn consom 0.00
Cpt312 MATIERES & FOURNITURES CONSO 0.00 0.00 0.00
313 31300000 PRODUITS EN COURS 0.00
313 31310000 Biens en cours 0.00
313 31311000 Biens produits en cours 0.00
313 31312000 Biens intermédiaires en cours 0.00
313 31317000 Biens résiduels en cours 0.00
313 31340000 Services en cours 0.00
313 31341000 Travaux en cours 0.00
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313 31342000 Etudes en cours 0.00

313 31343000 Prestations en cours 0.00
313 31380000 Autres produits en cours 0.00
Cpt313 PRODUITS EN COURS 0.00 0.00 0.00
314 31400000 PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUELS 0.00
314 31410000 Produits intermédiaires 0.00
314 31411000 Produits intermédiaires groupe 0.00
314 31450000 Produit résiduel 0.00
314 31451000 Déchets 0.00
314 31452000 Rebuts 0.00
314 31453000 Matière de récupération 0.00
314 31480000 Autres prodts interm et prdts r 0.00
Cpt314 PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUEL 0.00 0.00 0.00
315 31500000 PRODUITS FINIS 0.00
315 31510000 Produits finis groupe A 0.00
315 31520000 Produits finis groupe B 0.00
315 31560000 Produits finis en cours de rout 0.00
315 31580000 Autres produits finis 0.00
Cpt315 PRODUITS FINIS 0.00 0.00 0.00
341 34100000 FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACOMP 0.00
341 34110000 Fourn av & acpte versés /comm e 0.00
341 34130000 Fourn créance pour emballage et 0.00
341 34170000 RRR à obtenir non encore reçus 0.00
341 34180000 Autres fournisseurs débiteurs 0.00
Cpt341 FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACO 0.00 0.00 0.00
342 34200000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 0.00
342 34210000 CLIENTS 0.00
342 34211000 Clients catégorie A 0.00
342 34212000 Clients catégorie B 0.00
342 34230000 Clients retenues de garantie 0.00
342 34240000 Clients douteux ou litigieux 0.00
342 34250000 Clients effets à recevoir 0.00
342 34270000 Clients factures à établir 0.00
342 34272000 Créances s/travaux non facturab 0.00
342 34280000 Autres clients et comptes ratta 0.00
Cpt342 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 0.00 0.00 0.00
343 34300000 PERSONNEL DEBITEUR 0.00
343 34310000 Avances et acomptes au personne 0.00
343 34380000 Personnel autres débiteur 0.00
Cpt343 PERSONNEL DEBITEUR 0.00 0.00 0.00
345 34500000 ETAT DEBITEUR 0.00
345 34510000 Subvention à recevoir 0.00
345 34511000 Subvention investissement recev 0.00
345 34512000 Subvention d'exploitation à rec 0.00
345 34513000 Subvention d'équilibre à recevo 0.00
345 34530000 Acomptes sur impots s/ les résu 0.00
345 34550000 TVA RECUPERABLES/ACHATS 0.00
345 34551000 TVA RECUPERABLES/IMMOBILISATION 0.00
345 34552000 Etat TVA récupérable sur charge 0.00
345 34560000 Etat crédit de TVA 0.00
345 34580000 Etat autres comptes débiteurs 0.00
Cpt345 ETAT DEBITEUR 0.00 0.00 0.00
346 34600000 COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS 0.00
346 34610000 Associés compte d'apport en sté 0.00
346 34620000 Act. capital souscrit appelé n/ 0.00
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346 34630000 Comptes courants des associés D 0.00

346 34640000 Associés opérations faites comm 0.00
346 34670000 Créances rattachées cptes assoc 0.00
Cpt346 COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS 0.00 0.00 0.00
348 34800000 AUTRES DEBITEURS 0.00
348 34810000 Créances sur cessions d'immos 0.00
348 34820000 créances s/cessions élt actif c 0.00
348 34870000 Créances rattachées aux autres 0.00
348 34880000 Divers débiteurs 0.00
Cpt348 AUTRES DEBITEURS 0.00 0.00 0.00
349 34900000 CPTES DE REGULARISATION ACTIF 0.00
349 34910000 Charges constatées d'avance 0.00
349 34930000 Intérêt couru non échu à percev 0.00
349 34950000 Cptes répartition périodique ch 0.00
349 34970000 Comptes transitoire ou d'attent 0.00
Cpt349 CPTES DE REGULARISATION ACTIF 0.00 0.00 0.00
350 35000000 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT 0.00
350 35010000 Actions partie libérée 0.00
350 35020000 Actions partie non libérée 0.00
350 35040000 Obligations 0.00
350 35060000 Bons de caisse et bons de tréso 0.00
350 35061000 Bons de caisse 0.00
350 35062000 Bons du trésor 0.00
350 35080000 Autres titres valeurs placement 0.00
Cpt350 TITRES ET VALEURS DE PLACEMEN 0.00 0.00 0.00
370 37000000 ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCULAN 0.00
370 37010000 Diminution des créances circula 0.00
370 37020000 Augmentation des dettes circula 0.00
Cpt370 ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCUL 0.00 0.00 0.00
391 39100000 Provisions pour dépréciation st 0.00
391 39110000 PPD des marchandises 0.00
391 39120000 PPD des matières et fournitures 0.00
391 39130000 PPD des produits en cours 0.00
391 39140000 PPD des produits intermédiaires 0.00
391 39150000 PPD des produits finis 0.00
Cpt391 Provisions pour dépréciation st 0.00 0.00 0.00
394 39400000 Prov dépré créances actif circu 0.00
394 39410000 PPD fournisseurs débiteur, av a 0.00
394 39420000 PPD des clients et comptes ratt 0.00
394 39430000 PPD du personnel débiteur 0.00
394 39460000 PPD des comptes associés débite 0.00
394 39480000 PPD des autres débiteurs 0.00
Cpt394 Prov dépré créances actif circu 0.00 0.00 0.00
395 39500000 Prov dépré titres valeurs place 0.00
Cpt395 Prov dépré titres valeurs place 0.00 0.00 0.00
441 44100000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH 0.00
441 44110000 FOURNISSEURS 0.00
441 44111000 Fournisseurs catégorie A 0.00
441 44112000 Fournisseurs catégorie B 0.00
441 44130000 Fournisseurs retenues de garant 0.00
441 44150000 Fournisseurs effets à payer 0.00
441 44170000 Fournisseurs factures non parve 0.00
441 44180000 Autres fournisseurs cptes ratta 0.00
Cpt441 FOURNISSEURS ET COMPTES RATT 0.00 0.00 0.00
442 44200000 CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOMP 0.00
442 44210000 Clients av et acptes reçus s/co 0.00
442 44250000 Client dettes emballage matérie 0.00
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442 44270000 RRR à accorder avoirs à établir 0.00

442 44280000 Autres clients créditeurs 0.00
Cpt442 CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACO 0.00 0.00 0.00
443 44300000 PERSONNEL CREDITEUR 0.00
443 44320000 Rémunérations dues au personnel 0.00
443 44330000 Dépôts du personnel créditeur 0.00
443 44340000 Oppositions sur salaires 0.00
443 44370000 Charges du personnel à payer 0.00
443 44380000 Personnel autres créditeurs 0.00
Cpt443 PERSONNEL CREDITEUR 0.00 0.00 0.00
444 44400000 ORGANISMES SOCIAUX 0.00
444 44410000 Caisse nationale sécurité socia 0.00
444 44430000 Caisse de retraite 0.00
444 44450000 Mutuelles 0.00
444 44470000 Charges sociales à payer 0.00
444 44480000 Autres organismes sociaux 0.00
Cpt444 ORGANISMES SOCIAUX 0.00 0.00 0.00
445 44500000 ETAT CREDITEUR 0.00
445 44520000 Etats impôt taxes et assimilés 0.00
445 44521000 Etat taxe urbaine et taxe d'édi 0.00
445 44522000 Etat patente 0.00
445 44525000 Etat IGR 0.00
445 44530000 Etat Impôts sur les résultat 0.00
445 44550000 TVA FACTUREE 0.00
445 44560000 Etat TVA due 0.00
445 44570000 Etat impôt et taxe à payer 0.00
445 44580000 Etat autres comptes créditeurs 0.00
Cpt445 ETAT CREDITEUR 0.00 0.00 0.00
446 44600000 COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS 0.00
446 44610000 Associés capital à rembourser 0.00
446 44620000 Associés versements reçus aug c 0.00
446 44630000 Comptes courants associés crédi 0.00
446 44650000 Associés dividendes à payer 0.00
446 44680000 Autres comptes d'associés crédi 0.00
Cpt446 COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS 0.00 0.00 0.00
448 44800000 AUTRES CREANCIERS 0.00
448 44810000 Dettes sur acquisition d'immos 0.00
448 44830000 Dettes acqui titres valeurs pla 0.00
448 44840000 Obligations échues à rembourser 0.00
448 44850000 Obligations coupons à payer 0.00
448 44870000 Dettes rattachées autres créanc 0.00
448 44880000 Divers créanciers 0.00
Cpt448 AUTRES CREANCIERS 0.00 0.00 0.00
449 44900000 COMPTES DE REGULARISATION PASSI 0.00
449 44910000 Produits constatés d'avance 0.00
449 44930000 Intéréts courus et non échus à p 0.00
449 44950000 Cptes répartition périodique pd 0.00
Cpt449 COMPTES DE REGULARISATION PAS 0.00 0.00 0.00
450 45000000 AUTRES PROV.POUR RISQUES ET CHA 0.00
450 45020000 Provisions garanties données cl 0.00
450 45050000 Prov pr amendes dbles droits pé 0.00
450 45060000 Provisions pour pertes de chang 0.00
450 45070000 Provisions pour Impôts 0.00
450 45080000 Autres provisions risques et ch 0.00
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Cpt450 AUTRES PROV.POUR RISQUES ET C 0.00 0.00 0.00

470 47000000 ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIRC 0.00
470 47010000 Augmentation des créances circu 0.00
470 47020000 Diminution des dettes circulant 0.00
Cpt470 ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIR 0.00 0.00 0.00
511 51100000 CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER 0.00
511 51110000 Chèques à encaisser ou encaisse 0.00
511 51111000 Chèques en portefeuille 0.00
511 51112000 Chèques à l'encaissement 0.00
511 51130000 Effets à encaisser ou encaissem 0.00
511 51131000 Effets échus à encaisser 0.00
511 51132000 Effets à l'encaissement 0.00
511 51150000 Virements de fonds 0.00
511 51180000 Autres valeurs à encaisser 0.00
Cpt511 CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSE 0.00 0.00 0.00
514 51400000 BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS) 0.00
514 51410000 BANQUE 0.00
514 51430000 Trésorerie générale 0.00
514 51460000 Chèques postaux 0.00
514 51480000 Autres étbts financiers & assim 0.00
Cpt514 BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS) 0.00 0.00 0.00
516 51600000 CAISSES REGIES D'AVANCE & ACCRE 0.00
516 51610000 CAISSE 0.00
516 51611000 Caisse centrale 0.00
516 51613000 Caisse agence A 0.00
516 51614000 Caisse agence B 0.00
516 51650000 Régies d'avances et accréditifs 0.00
Cpt516 CAISSES REGIES D'AVANCE & ACC 0.00 0.00 0.00
552 55200000 CREDITS D'ESCOMPTE 0.00
Cpt552 CREDITS D'ESCOMPTE 0.00 0.00 0.00
553 55300000 CREDITS DE TRESORERIE 0.00
Cpt553 CREDITS DE TRESORERIE 0.00 0.00 0.00
554 55400000 BANQUES (SOLDES CREDITEURS) 0.00
554 55410000 Banques soldes créditeurs 0.00
Cpt554 BANQUES (SOLDES CREDITEURS) 0.00 0.00 0.00
590 59000000 Prov dépré des comptes trésorer 0.00
590 59001000 PPD des chèques et valeurs à en 0.00
590 59004000 PPD des banques trésorerie géné 0.00
590 59006000 PPD des caisses, régies d'avanc 0.00
Cpt590 Prov dépré des comptes trésorer 0.00 0.00 0.00
610 61000000 CHARGES D'EXPLOITATION 0.00
Cpt610 CHARGES D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
611 61100000 ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES 0.00
611 61110000 ACHATS DE MARCHANDISES 0.00
611 61120000 Achats de marchandises groupe b 0.00
611 61140000 VARIATION DE STOCKS DE MARCHAND 0.00
611 61180000 Achats revendus de mchses/exercices antérieur 0.00
611 61190000 RRR obtenus sur achats marchand 0.00
611 61191000 RRRO achat de l'exercice 0.00
611 61198000 RRRO achats des exercices antérieur 0.00
Cpt611 ACHATS REVENDUS DE MARCHAND 0.00 0.00 0.00
612 61200000 ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FOURN 0.00
612 61210000 Achats de matiéres premiéres 0.00
612 61211000 Achats de matiéres premiéres A 0.00
612 61212000 Achats de matiéres premiéres B 0.00
612 61220000 Achats de matiéres et fournitur 0.00
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612 61223000 Achats de combustibles 0.00
612 61224000 Achats de produits d'entretien 0.00
612 61225000 Achats fournitures atelier & us 0.00
612 61226000 Achats de fournitures de magasi 0.00
612 61227000 Achats de fournitures de bureau 0.00
612 61230000 Achats d'emballage 0.00
612 61231000 Achats d'emballages perdus 0.00
612 61232000 Achats emballages récup. non id 0.00
612 61233000 Achats d'emballages à usage mix 0.00
612 61240000 Variation des stocks de MP 0.00
612 61242000 Variation des stocks matières f 0.00
612 61243000 Variation des stocks des emball 0.00
612 61250000 Achats non stockés de Mat et fo 0.00
612 61251000 Achats de fournitures non stock 0.00
612 61252000 Achats de fournitures d'entreti 0.00
612 61253000 Achats petit outillage équipeme 0.00
612 61260000 Achats travaux études prestatio 0.00
612 61261000 Achats de travaux 0.00
612 61262000 Achats d'études 0.00
612 61263000 Achats des prestations de servi 0.00
612 61280000 Achats de mat et fourn exercices antérieur 0.00
612 61290000 RRRO s/achat consommé de mat & 0.00
612 61291000 RRRO sur achats de MP 0.00
612 61292000 RRRO s/achats de matière & four 0.00
612 61293000 RRRO sur achats emballages 0.00
612 61295000 RRRO sur achats non stocké 0.00
612 61296000 RRRO sur achats travaux études 0.00
612 61298000 RRRO achats mat & fourn exercices antérieur 0.00
Cpt612 ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FO 0.00 0.00 0.00
613 61300000 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00
613 61310000 Locations et charges locatives 0.00
613 61311000 Location de terrains 0.00
613 61312000 Locations de constructions 0.00
613 61313000 Location de matériel et outilla 0.00
613 61314000 Location de mobilier et mat bur 0.00
613 61315000 Location de matériel informatiq 0.00
613 61316000 Location de matériel de transpo 0.00
613 61317000 Malis sur emballages rendus 0.00
613 61318000 Locatø & charges locatives dive 0.00
613 61320000 Redevances de crédit bail 0.00
613 61321000 Redevance de crédit bail mob & 0.00
613 61330000 Entretien et réparations 0.00
613 61331000 Entretien réparations biens imm 0.00
613 61332000 Entretien réparations biens mob 0.00
613 61335000 Maintenance 0.00
613 61340000 Primes d'assurances 0.00
613 61341000 Assurances multirisques 0.00
613 61343000 Assurances risques d'exploitati 0.00
613 61345000 Assurances matériel de transpor 0.00
613 61348000 Autres assurances 0.00
613 61350000 Rémunération du personnel extér 0.00
613 61351000 Rémunération personnel occasion 0.00
613 61352000 Rémunérations personnel intérim 0.00
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613 61353000 Rém. pers détaché ou prêté 0.00

613 61360000 Rém. d'intermédiaires et honora 0.00
613 61361000 Commissions et courtage 0.00
613 61365000 Honoraires 0.00
613 61367000 Frais d'acte et de contentieux 0.00
613 61370000 Redevances brevets marques droi 0.00
613 61371000 Redevances pour brevet 0.00
613 61378000 Autres redevances 0.00
Cpt613 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00 0.00 0.00
614 61410000 Etudes recherches et documentat 0.00
614 61411000 Etudes générales 0.00
614 61412000 Echantillon catalogue imprimé p 0.00
614 61413000 Recherches 0.00
614 61415000 Documentations générales 0.00
614 61416000 Documentations techniques 0.00
614 61420000 Transport 0.00
614 61421000 Transport du personnel 0.00
614 61425000 Trabsport sur achat 0.00
614 61426000 Transport sur ventes 0.00
614 61428000 Autres transports 0.00
614 61430000 Déplacements,missions et récept 0.00
614 61440000 Pub, publications relatø publiq 0.00
614 61441000 Annonces et insertions 0.00
614 61442000 Echantillon, catalogues et imp. 0.00
614 61443000 Foires expositions 0.00
614 61444000 Primes de publicité 0.00
614 61446000 Publications 0.00
614 61447000 Cadeaux à la clientèle 0.00
614 61448000 Autres charges de publicité rel 0.00
614 61450000 Frais postaux et de télécommuni 0.00
614 61451000 Frais postaux 0.00
614 61455000 Frais de téléphone 0.00
614 61456000 Frais de télex et de télégramme 0.00
614 61460000 Cotisations et dons 0.00
614 61461000 Cotisations 0.00
614 61462000 Dons 0.00
614 61470000 Frais bancaires 0.00
614 61471000 Frais d'achat de vente des titr 0.00
614 61472000 Frais sur effets de commerce 0.00
614 61473000 Frais commissions services banc 0.00
614 61480000 Autres chges externes exercie anterieur 0.00
614 61490000 RRRO Autres charges externes 0.00
614 61491000 RRRO autres charges externes 0.00
614 61498000 RRRO autres charges exter/ exercie anterieur 0.00
Cpt614 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00 0.00 0.00
616 61600000 IMPOTS ET TAXES 0.00
616 61610000 IMPOTS ET TAXES 0.00
616 61611000 Taxe urbaine et taxe d'édilité 0.00
616 61612000 Patente 0.00
616 61615000 Taxes locales 0.00
616 61650000 Impôts et taxes indirects 0.00
616 61670000 Impôt taxes et droits assimilés 0.00
616 61671000 Droit d'enregistrement et de ti 0.00
616 61673000 Taxe sur les véhicules 0.00
616 61678000 Autres Impôts taxes droits assi 0.00
616 61680000 Impôt et taxe des exercices ant 0.00
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BAL-N
Cpt616 IMPOTS ET TAXES 0.00 0.00 0.00

617 61700000 CHARGES DE PERSONNEL 0.00
617 61710000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL 0.00
617 61711000 Appointements et salaires 0.00
617 61712000 Primes et gratifications 0.00
617 61713000 Indemnité et avantages divers 0.00
617 61714000 Commissions du personnel 0.00
617 61715000 Rémunérations des administrateu 0.00
617 61740000 Charges sociales 0.00
617 61741000 Cotisations de sécurité sociale 0.00
617 61742000 Cotisations des caisses de retr 0.00
617 61743000 Cotisations aux mutuelles 0.00
617 61744000 Prestations familiales 0.00
617 61745000 Assurances accidents de travail 0.00
617 61760000 Charges sociales diverses 0.00
617 61761000 Assurances groupe 0.00
617 61762000 Prestations de retraite 0.00
617 61763000 Allocations ou oeuvres sociales 0.00
617 61764000 Habillement vêtement de travail 0.00
617 61765000 Indemnités de préavis licenciem 0.00
617 61766000 Médecine de travail pharmacie 0.00
617 61768000 Autres charges sociales diverse 0.00
617 61770000 Rémunération de l'exploitant 0.00
617 61771000 Appointement et salaire 0.00
617 61774000 Charges sociales s/appointement 0.00
617 61780000 Charges de personnel des exos a 0.00
Cpt617 CHARGES DE PERSONNEL 0.00 0.00 0.00
618 61800000 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 0.00
618 61810000 Jetons de présence 0.00
618 61820000 Pertes sur créances irrécouvrab 0.00
618 61850000 Pertes sur opérations faites co 0.00
618 61860000 Trsfrt de profit/opér faites en 0.00
618 61880000 Autres charges exploitatø exo a 0.00
Cpt618 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
619 61900000 DOTATIONS D'EXPLOITATION 0.00
619 61910000 Dot exploi amort immo en non va 0.00
619 61911000 D.E.A F/PRELIMINAIRES 0.00
619 61912000 DEA des charges à répartir 0.00
619 61920000 DEA des immobilisations incorpo 0.00
619 61921000 DEA immos en recherche développ 0.00
619 61922000 DEA des brevets marques droits 0.00
619 61923000 DEA du fonds commercial 0.00
619 61928000 DEA des autres immos incorporel 0.00
619 61930000 DEA des immobilisations corpore 0.00
619 61931000 DEA des terrains 0.00
619 61932000 DEA des constructions 0.00
619 61933000 D.E.A MAT ET OUTILLAGE 0.00
619 61934000 D.E.A MATERIEL DE TRANSPORT 0.00
619 61935000 D.E.A DU MOBILIER 0.00
619 61938000 DEA des autres immos corporelle 0.00
619 61940000 DEP pour dépréciation des immos 0.00
619 61943000 DEP pour dépré des immos corpor 0.00
619 61950000 DEP pour risques et charges 0.00
619 61955000 DEP pour risques et charges dur 0.00
619 61957000 DEP pour risques et chges momen 0.00
619 61960000 DEP pour dépré actif circulant 0.00
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BAL-N
619 61961000 DEP pour dépréciations des stoc 0.00

619 61964000 DEP dépré des créances actif ci 0.00
619 61980000 DE des exercices antérieurs 0.00
619 61981000 DEA des exercices antérieurs 0.00
619 61984000 DEP des exercices antérieurs 0.00
619 61984400 DEP des EA sur les immobilisati 0.00
619 61984500 DEP des EA pour risques et char 0.00
619 61984550 DEP des EA risque et charges du 0.00
619 61984570 DEP des EA risque et charge mom 0.00
619 61984600 DEP des EA pour dépré actif cir 0.00
Cpt619 DOTATIONS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
631 63100000 CHARGES D'INTERETS 0.00
631 63110000 INTERETS DES EMPRUNTS 0.00
631 63111000 Intérêts des emprunts 0.00
631 63113000 Intérêts des dettes rattachées 0.00
631 63114000 Intérêts des comptes courants 0.00
631 63115000 Intérets bancaires opératø fina 0.00
631 63118000 Autres intérets des emprunts de 0.00
631 63180000 Charges d'intérets des exos ant 0.00
Cpt631 CHARGES D'INTERETS 0.00 0.00 0.00
633 63300000 PERTES DE CHANGE 0.00
633 63310000 Pertes de change 0.00
633 63380000 Pertes de change exercice antér 0.00
Cpt633 PERTES DE CHANGE 0.00 0.00 0.00
638 63800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES 0.00
638 63820000 Perte sur créance liée particip 0.00
638 63850000 Charges nettes cession titre 0.00
638 63860000 Escompte accordé 0.00
638 63880000 Autre charge financière exo ant 0.00
Cpt638 AUTRES CHARGES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00
639 63900000 DOTATIONS FINANCIERES 0.00
639 63910000 DA des primes de remboursement 0.00
639 63920000 DP pour dépré des immos financi 0.00
639 63930000 DP pour risque et charges finan 0.00
639 63935000 DP risques charges fi durables 0.00
639 63937000 DP risques charges fi momentané 0.00
639 63940000 DP pour dépréciation des titres 0.00
639 63960000 DP pour dépré des cptes de trés 0.00
639 63980000 Dotation financière des exos an 0.00
639 63981000 DA des exos anté primes rembour 0.00
639 63982000 Dot des EA aux prov dépré immos 0.00
639 63983000 Dot des EA P pour ris/chg finan 0.00
639 63983500 D des EA P ris/chg financière d 0.00
639 63983700 Dot EA P risq/chrg financière m 0.00
639 63984000 Dot des EA P dépréciatø des tit 0.00
639 63986000 Dot des EA P dépréciatø cpte tr 0.00
Cpt639 DOTATIONS FINANCIERES 0.00 0.00 0.00
651 65100000 VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.CED 0.00
651 65120000 VNA des immos incorporelles céd 0.00
651 65130000 V.N.A DES IMMO CORPORELLES 0.00
651 65140000 VNA des immos financières cédée 0.00
651 65180000 VNA des immos cédées exos antér 0.00
Cpt651 VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.C 0.00 0.00 0.00
656 65600000 SUBVENTIONS ACCORDEES 0.00
656 65610000 Subventions accordées de l'exer 0.00
656 65680000 Subventions accordées des exos 0.00
Cpt656 SUBVENTIONS ACCORDEES 0.00 0.00 0.00
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BAL-N
658 65800000 AUTRES CHARGES NON COURANTES 0.00

658 65810000 Pénalités sur marchés et dédits 0.00
658 65811000 Pénalités sur marché 0.00
658 65812000 Dédits 0.00
658 65820000 Rappels d'impôts 0.00
658 65830000 Pénalité amende fiscale ou péna 0.00
658 65831000 Pénalités et amendes fiscales 0.00
658 65833000 Pénalités et amendes pénales 0.00
658 65850000 Créances devenues irrécouvrable 0.00
658 65860000 Dons,libéralités et lots 0.00
658 65861000 Dons 0.00
658 65862000 Libéralités 0.00
658 65863000 Lots 0.00
658 65880000 Autres charges non courantes N-ExAnt 0.00
Cpt658 AUTRES CHARGES NON COURANTE 0.00 0.00 0.00
659 65900000 DOTATIONS NON COURANTES 0.00
659 65910000 DAE des immobilisations 0.00
659 65911000 DAE immobilisations en non vale 0.00
659 65912000 DAE des immobilisations incorpo 0.00
659 65913000 DAE des immobilisations corpore 0.00
659 65940000 Dot non courantes aux prov régl 0.00
659 65941000 DNC pour amortissements dérogat 0.00
659 65942000 DNC pour +value instance imposi 0.00
659 65944000 DNC pour investissement 0.00
659 65945000 DNC pour reconstitution de gise 0.00
659 65946000 DNC pour acquisition et constru 0.00
659 65950000 DNC provisions risques et charg 0.00
659 65955000 DNC provisions risque charge du 0.00
659 65957000 DNCP risque et charge momentané 0.00
659 65960000 DNCP pour dépréciation 0.00
659 65962000 DNCP dépréciation actif immobil 0.00
659 65963000 DNCP dépréciation actif circula 0.00
659 65980000 DNC des exercices antérieurs 0.00
659 65981000 DNC des EA amortissements excep 0.00
659 65984000 DNC des EA provisions réglement 0.00
659 65985000 DNC EA provision risque et char 0.00
659 65985500 DNC EA prov risque et charge du 0.00
659 65985700 DNC EA Prov Risque charge momen 0.00
659 65986000 DNC EA prov dépréciation d'acti 0.00
659 65986200 DNC EA prov dépréciatø actif im 0.00
659 65986300 DNC EA prov dépréciatø actif ci 0.00
Cpt659 DOTATIONS NON COURANTES 0.00 0.00 0.00
670 67000000 IMPOTS SUR LES RESULTATS 0.00
670 67010000 Impôts sur les bénéfices 0.00
670 67050000 Imposition minimale annuelle st 0.00
670 67080000 Rappel dégrèvement impôt s/résu 0.00
Cpt670 IMPOTS SUR LES RESULTATS 0.00 0.00 0.00
711 71100000 VENTES DE MARCHANDISES 0.00
711 71110000 ventes 0.00
711 71130000 Ventes de marchandises étranger 0.00
711 71180000 Ventes de marchandises EA 0.00
711 71190000 RRR accordés 0.00
711 71191000 RRRA par l'entreprise de l'exer 0.00
711 71198000 RRRA par l'entreprise des EA 0.00
Cpt711 VENTES DE MARCHANDISES 0.00 0.00 0.00
712 71200000 VENTES DE BIENS ET SERVICES PRO 0.00
712 71210000 Ventes de biens produits au Mar 0.00
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BAL-N
712 71211000 Ventes de produits finis 0.00

712 71212000 Ventes de produits intermédiair 0.00
712 71217000 Ventes de produits résiduels 0.00
712 71220000 Ventes de biens produits étrang 0.00
712 71240000 Ventes de services produits Mar 0.00
712 71241000 Travaux 0.00
712 71242000 Etudes 0.00
712 71243000 Prestations de service 0.00
712 71250000 Ventes services produits à étra 0.00
712 71251000 Travaux 0.00
712 71252000 Etudes 0.00
712 71253000 Prestations de sevice 0.00
712 71260000 Redevances pour brevet marques 0.00
712 71270000 Ventes de produits accessoires 0.00
712 71271000 Locations diverses reçues 0.00
712 71272000 Commissions et courtages reçus 0.00
712 71273000 Prdts serv. exploités int du pe 0.00
712 71275000 Bonis sur reprises d'emballage 0.00
712 71276000 Port et frais accessoires factu 0.00
712 71278000 Autres ventes de produits acces 0.00
712 71280000 Vtes biens & services prdt exercice ant 0.00
712 71290000 RRRA par l'entreprise 0.00
712 71291000 RRRA sur ventes au Maroc des bi 0.00
712 71292000 RRRA sur ventes à étranger bien 0.00
712 71294000 RRRA sur ventes maroc des servi 0.00
712 71295000 RRRA sur ventes l'etranger serv 0.00
712 71298000 RRRA sur ventes de B&S Exercice Ant 0.00
Cpt712 VENTES DE BIENS ET SERVICES PR 0.00 0.00 0.00
713 71300000 VARIATION DES STOCKS DE PRODUIT 0.00
713 71310000 Variation stocks produits en co 0.00
713 71311000 Variation stocks de biens en co 0.00
713 71312000 Variation stck pdt intermédiair 0.00
713 71317000 Variation stck prdts résiduels 0.00
713 71320000 Variation des stocks biens prod 0.00
713 71321000 Variation stocks de produits fi 0.00
713 71322000 Variation de stocks de pdts int 0.00
713 71327000 Variation stocks produits résid 0.00
713 71340000 Variation stocks services en co 0.00
713 71341000 Variation des stocks de travaux 0.00
713 71342000 Variation stocks d'études en co 0.00
713 71343000 Variation stock prestations en 0.00
Cpt713 VARIATION DES STOCKS DE PRODUI 0.00 0.00 0.00
714 71400000 IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE ME 0.00
714 71410000 Immobilisation non valeurs prod 0.00
714 71420000 Immobilisation incorporelle pro 0.00
714 71430000 IMMOBILISATIONS PRODUITES PAR L 0.00
714 71480000 Immobilisation produite Exercice Ant 0.00
Cpt714 IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE M 0.00 0.00 0.00
716 71600000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00
716 71680000 Subvention exploitation reçue Exercice Ant 0.00
Cpt716 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
718 71800000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 0.00
718 71810000 Jetons de présence reçus 0.00
718 71820000 Revenus immeubles non affectés 0.00
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718 71850000 Profits s/opérations faites com 0.00

718 71860000 Transfert de perte s/opér en co 0.00
718 71880000 Autres produits d'exploitation Exercice Ant 0.00
Cpt718 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATIO 0.00 0.00 0.00
719 71900000 REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHARG 0.00
719 71910000 RA immobilisation en non valeur 0.00
719 71920000 RA des immobilisations incorpor 0.00
719 71930000 RA des immobilisations corporel 0.00
719 71940000 RP pour dépréciation des immobi 0.00
719 71950000 RP pour risques et charges 0.00
719 71960000 RP dépréciation actif circulant 0.00
719 71970000 Transfert de charges d'exploita 0.00
719 71971000 TCE achat de marchandises 0.00
719 71972000 TCE achats consommés de matière 0.00
719 71973000 TCA autres charges externes 0.00
719 71975000 TCE impôt et taxes 0.00
719 71976000 TCE charges du personnel 0.00
719 71978000 TCE autres charges d'exploitati 0.00
719 71980000 RAP des exercices antérieurs 0.00
719 71981000 RA des exercices antérieurs 0.00
719 71984000 RP des exercices antérieurs 0.00
719 71984400 REP P/D EA pour dépréciation des im 0.00
719 71984500 REP des EA pour risques et char durables 0.00
719 71984600 REP des EA dépré actif circulan 0.00
719 71984700 REP des EA risque charge moment 0.00
719 71984800 Autres REP des EA risque charge 0.00
Cpt719 REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHA 0.00 0.00 0.00
732 73200000 PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I 0.00
732 73210000 Revenus des titres de participa 0.00
732 73250000 Revenus des titres immobilisés 0.00
732 73280000 Produits des titres des Exercice Ant 0.00
Cpt732 PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I 0.00 0.00 0.00
733 73300000 GAINS DE CHANGE 0.00
733 73310000 Gains de change propre à l'exer 0.00
733 73380000 Gains de change des Exercice Ant 0.00
Cpt733 GAINS DE CHANGE 0.00 0.00 0.00
738 73800000 INTERETS ET AUTRES PROD.FINANCI 0.00
738 73810000 Intérêts et produits assimilés 0.00
738 73811000 Intérêt des prêts 0.00
738 73813000 Revenus autres créances financi 0.00
738 73830000 Revenus créances rattachées par 0.00
738 73840000 Revenus titres & valeurs placem 0.00
738 73850000 Produits nets sur cession de ti 0.00
738 73860000 Escomptes obtenus 0.00
738 73880000 Intérêts et autres produits financ Exercice Ant 0.00
Cpt738 INTERETS ET AUTRES PROD.FINANC 0.00 0.00 0.00
739 73900000 REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHARGE 0.00
739 73910000 RA des primes remboursement obl 0.00
739 73920000 RP pour dépré des immos financi 0.00
739 73930000 RP pour risques & charges finan 0.00
739 73935000 RP risque charge financiers dur 0.00
739 73937000 RP risque & charge financiers m 0.00
739 73940000 RP pour dépré des titres et val 0.00
739 73960000 RP pour dépré des comptes de tr 0.00
739 73970000 Transfert de charges financière 0.00
739 73971000 Transfert charges d'intérêts 0.00
739 73973000 Transfert perte de change 0.00
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739 73978000 Transfert autres charges financ 0.00

739 73980000 Reprise s/dot financières des Exercice Ant 0.00
739 73981000 RA primes de remb obligations Exercice Ant 0.00
739 73982000 RP pour dépré des immos fi des Exercice Ant 0.00
739 73983700 RP pour risque charge fi moment Exercice Ant 0.00
739 73984000 RP pour dépré des titres valeur Exercice Ant 0.00
739 73986000 RP pour dépré des cptes trésore Exercice Ant 0.00
Cpt739 REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHA 0.00 0.00 0.00
751 75100000 PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILISAT 0.00
751 75120000 PC des immobilisations incorpor 0.00
751 75130000 P.C DES IMMOBILISATIONS CORPORE 0.00
751 75140000 PC des immobilisations financiè 0.00
751 75180000 PC des immobilisations des Exercice Ant 0.00
751 75182000 P.C des immo.Incorp./Exercice Ant 0.00
751 75183000 P.C des immo.corp/Exercice Ant 0.00
751 75184000 P.C des immo.fin /Exercice Ant 0.00
Cpt751 PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILISA 0.00 0.00 0.00
756 75600000 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE 0.00
756 75610000 Subventions d'équilibre reçues 0.00
756 75680000 Subventions d'équilibre reçues Exercice Ant 0.00
Cpt756 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE 0.00 0.00 0.00
757 75700000 REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVE 0.00
757 75770000 R s/subventions d'investissemen 0.00
757 75780000 R s/subvention d'investissement Exercice Ant 0.00
Cpt757 REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INV 0.00 0.00 0.00
758 75800000 AUTRES PRODUITS NON COURANTS 0.00
758 75810000 Pénalités & dédits reçus 0.00
758 75811000 Pénalités reçues sur marché 0.00
758 75812000 Dédits reçus 0.00
758 75820000 Dégrèvements d'impôt 0.00
758 75850000 Rentrée sur créances soldées 0.00
758 75860000 Dons libéralités et lots reçus 0.00
758 75861000 Dons 0.00
758 75862000 Libéralités 0.00
758 75863000 Lots 0.00
758 75880000 Autres produits non courants de Exercice Ant 0.00
Cpt758 AUTRES PRODUITS NON COURANTS 0.00 0.00 0.00
759 75900000 REP.N.COURANTES.TRANSFERTS CHAR 0.00
759 75910000 RAE NC des immobilisations 0.00
759 75911000 RAE de l'immobilisation non val 0.00
759 75912000 RAE des immobilisations incorpo 0.00
759 75913000 RAE des immobilistaions corpore 0.00
759 75940000 Reprise NC sur prov réglementée 0.00
759 75941000 RA dérogatoires 0.00
759 75942000 Rep sur +values instance imposi 0.00
759 75944000 RP pour investissements 0.00
759 75945000 RP pour reconstitution de gisem 0.00
759 75946000 RP pour acquisition et construc 0.00
759 75950000 Reprise NC sur prov risque & ch 0.00
759 75955000 RP pour risques et charges dura 0.00
759 75957000 RP pour risque & charge momenta 0.00
759 75960000 R NC sur provision pour dépréci 0.00
759 75962000 RNC provision dépré actif immob 0.00
759 75963000 RNC provision dépréc actif circ 0.00
759 75970000 Transfert de charges non couran 0.00
759 75980000 Reprise NC des exercices antéri 0.00
759 75981000 R NC A exceptionnels des Exercice Ant 0.00
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759 75984000 R NC P réglementées des Exercice Ant 0.00

759 75985000 R NC P risques et charges Exercice Ant 0.00
759 75985500 R NC P risque charge durables Exercice Ant 0.00
759 75985700 R NC P risque charge momentané Exercice Ant 0.00
759 75986000 R NC P pour dépré de l'actif de Exercice Ant 0.00
759 75986200 R NC P dépré actif immobilisé Exercice Ant 0.00
759 75986300 R NC P dépré actif circulant Exercice Ant 0.00
Cpt759 REP.N.COURANTES.TRANSFERTS C 0.00 0.00 0.00
810 81000000 RESULTAT D'EXPLOITATION 0.00
Cpt810 RESULTAT D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
811 81100000 MARGE BRUTE 0.00
Cpt811 MARGE BRUTE 0.00 0.00 0.00
814 81400000 VALEUR AJOUTEE 0.00
Cpt814 VALEUR AJOUTEE 0.00 0.00 0.00
817 81700000 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0.00
817 81710000 Excédent brut d'expl (créditeur 0.00
817 81790000 Insuffisance brute d'expl 0.00
Cpt817 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
830 83000000 RESULTAT FINANCIER 0.00
Cpt830 RESULTAT FINANCIER 0.00 0.00 0.00
840 84000000 RESULTAT COURANT 0.00
Cpt840 RESULTAT COURANT 0.00 0.00 0.00
850 85000000 RESULTAT NON COURANT 0.00
Cpt850 RESULTAT NON COURANT 0.00 0.00 0.00
860 86000000 RESULTAT AVANT IMPOTS 0.00
Cpt860 RESULTAT AVANT IMPOTS 0.00 0.00 0.00
880 88000000 RESULTAT APRES IMPOTS 0.00
Cpt880 RESULTAT APRES IMPOTS 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00
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111 11110000 Capital 0.00
Cpe111 Capital Social ou Personnel 0.00 0.00 0.00
112 11230000 Primes d'apport 0.00
Cpe112 Primes d'émission, fusion, d'ap 0.00 0.00 0.00
Cpe113 Ecarts de réévaluation 0.00 0.00 0.00
Cpe114 Réserve légale 0.00 0.00 0.00
Cpe115 Autres réserves 0.00 0.00 0.00
116 11610000 Report … nouveau créditeur 0.00
116 11690000 Report … nouveau débiteur 0.00
Cpe116 REPORT A NOUVEAU 0.00 0.00 0.00
Cpe118 Résultats en instance d'affectation 0.00 0.00 0.00
Cpe119 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0.00 0.00 0.00
Cpe131 Subventions d'investissement 0.00 0.00 0.00
Cpe135 Provisions réglementées 0.00 0.00 0.00
Cpe141 Emprunts obligataires 0.00 0.00 0.00
148 14830000 dettes rattachées … des participations 0.00
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BAL-N-1

Cpe148 Autres dettes de financement 0.00 0.00 0.00
151 15140000 Provisions pertes s/marchandise … te 0.00
Cpe151 Provisions pour risques 0.00 0.00 0.00
155 15550000 Provision charges … répartir +sieurs e 0.00
Cpe155 Provisions pour charges 0.00 0.00 0.00
Cpe160 Liaison des établissements et succu 0.00 0.00 0.00
Cpe171 AUGMENTATION CREANCES IMMOB 0.00 0.00 0.00
Cpe172 DIMINUTION DETTES DE FINANCEM 0.00 0.00 0.00
Cpe211 FRAIS PRELIMINAIRES 0.00 0.00 0.00
212 21280000 Autres charges … répartir 0.00
Cpe212 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXER 0.00 0.00 0.00
Cpe213 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES 0.00 0.00 0.00
Cpe221 IMMOBILISATION RECHERCHE ET 0.00 0.00 0.00
Cpe222 BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL 0.00 0.00 0.00
Cpe223 FONDS COMMERCIAL 0.00 0.00 0.00
Cpe228 AUTRES IMMO.INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00
231 23100000 TERRAINS 0.00
231 23110000 Terrains nus 0.00
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BAL-N-1

Cpe231 TERRAINS 0.00 0.00 0.00
232 23210000 Batiments 0.00
Cpe232 CONSTRUCTIONS 0.00 0.00 0.00
233 23321000 Matériel 0.00
233 23324000 Outillage 0.00
233 23380000 Autres ITMO 0.00
Cpe233 INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILL 0.00 0.00 0.00
Cpe234 MATERIEL DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00
Cpe235 MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DI 0.00 0.00 0.00
Cpe238 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPO 0.00 0.00 0.00
Cpe239 IMMOBILISAT.CORPORELLES EN C 0.00 0.00 0.00
241 24110000 Prˆt au personnel 0.00
241 24150000 Prˆts aux associés 0.00
241 24180000 Autres prˆts 0.00
Cpe241 PRETS IMMOBILISES 0.00 0.00 0.00
248 24811000 Obligations 0.00
248 24818000 Bons divers 0.00
248 24861000 Dépôts 0.00
Cpe248 AUTRES CREANCES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00
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BAL-N-1

Cpe251 TITRES DE PARTICIPATION 0.00 0.00 0.00
258 25810000 Actions 0.00
258 25880000 Titres divers 0.00
Cpe258 AUTRES TITRES IMMOBILISES 0.00 0.00 0.00
Cpe271 DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILI 0.00 0.00 0.00
Cpe272 AUMENTAT.DES DETTES DE FINAN 0.00 0.00 0.00
281 28128000 Amort des autres charges … répa 0.00
Cpe281 Amort des non valeurs 0.00 0.00 0.00
Cpe282 Amort des immos incorporelles 0.00 0.00 0.00
283 28313000 Amort des terrains … batir 0.00
283 28327000 Amort des IAAC 0.00
283 28330000 Amort des ITMO 0.00
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BAL-N-1

Cpe283 Amort des immos corporelles 0.00 0.00 0.00
Cpe292 Prov pour dépr des immos incorp 0.00 0.00 0.00
293 29303000 PPD des ITMO 0.00
Cpe293 Prov pour dépr des immos corpor 0.00 0.00 0.00
294 29410000 Prov dépré des prˆts immobilisé 0.00
Cpe294 Prov pour dépr des immos financ 0.00 0.00 0.00
Cpe295 PPD des titres de participation 0.00 0.00 0.00
Cpe311 MARCHANDISES 0.00 0.00 0.00
312 31210000 Matiéres premiéres 0.00
312 31211000 Matiéres premiéres groupe A 0.00
312 31212000 Matiéres premiéres groupe B 0.00
312 31220000 Matiére et fournitures consomma 0.00
312 31221000 Matiére consommable 0.00
312 31222000 Matiéres consommables groupe b 0.00
312 31223000 Combustible 0.00
312 31230000 Emballages 0.00
312 31233000 Emballage … usage mixte 0.00
312 31280000 Autres matiŠres et fourn consom 0.00
Cpe312 MATIERES & FOURNITURES CONS 0.00 0.00 0.00
313 31310000 Biens en cours 0.00
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BAL-N-1
313 31342000 Etudes en cours 0.00

Cpe313 PRODUITS EN COURS 0.00 0.00 0.00
314 31451000 Déchets 0.00
314 31452000 Rebuts 0.00
314 31453000 MatiŠre de récupération 0.00
Cpe314 PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUE 0.00 0.00 0.00
Cpe315 PRODUITS FINIS 0.00 0.00 0.00
341 34170000 RRR … obtenir non encore re‡us 0.00
Cpe341 FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET AC 0.00 0.00 0.00
342 34210000 CLIENTS 0.00
342 34250000 Clients effets … recevoir 0.00
342 34270000 Clients factures … établir 0.00
342 34271000 Clients factures … établir 0.00
Cpe342 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 0.00 0.00 0.00
Cpe343 PERSONNEL DEBITEUR 0.00 0.00 0.00
345 34500000 ETAT DEBITEUR 0.00
345 34510000 Subvention … recevoir 0.00
345 34512000 Subvention d'exploitation … rec 0.00
345 34513000 Subvention d'équilibre … recevo 0.00
Cpe345 ETAT DEBITEUR 0.00 0.00 0.00
Page 43
BAL-N-1

Cpe346 COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS 0.00 0.00 0.00
Cpe348 AUTRES DEBITEURS 0.00 0.00 0.00
349 34930000 Intérˆt couru non échu … percev 0.00
Cpe349 CPTES DE REGULARISATION ACTIF 0.00 0.00 0.00
350 35040000 Obligations 0.00
350 35061000 Bons de caisse 0.00
350 35062000 Bons du trésor 0.00
Cpe350 TITRES ET VALEURS DE PLACEMEN 0.00 0.00 0.00
Cpe370 ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCUL 0.00 0.00 0.00
391 39120000 PPD des matiŠres et fournitures 0.00
Cpe391 Provisions pour dépréciation st 0.00 0.00 0.00
Cpe394 Prov dépré créances actif circu 0.00 0.00 0.00
Cpe395 Prov dépré titres valeurs place 0.00 0.00 0.00
441 44150000 Fournisseurs effets … payer 0.00
Cpe441 FOURNISSEURS ET COMPTES RAT 0.00 0.00 0.00
442 44210000 Clients av et acptes re‡us s/co 0.00
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BAL-N-1
442 44270000 RRR … accorder avoirs … établir 0.00

Cpe442 CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACO 0.00 0.00 0.00
443 44330000 Dép“ts du personnel créditeur 0.00
443 44370000 Charges du personnel … payer 0.00
Cpe443 PERSONNEL CREDITEUR 0.00 0.00 0.00
444 44450000 Mutuelles 0.00
Cpe444 ORGANISMES SOCIAUX 0.00 0.00 0.00
445 44520000 Etats imp“t taxes et assimilés 0.00
445 44522000 Etat patente 0.00
445 44525000 Etat IGR 0.00
445 44530000 Etat imp“ts sur les résultat 0.00
445 44550000 TVA FACTUREE 0.00
445 44560000 Etat TVA due 0.00
445 44570000 Etat imp“t et taxe … payer 0.00
Cpe445 ETAT CREDITEUR 0.00 0.00 0.00
446 44610000 Associés capital … rembourser 0.00
446 44620000 Associés versements re‡us aug c 0.00
446 44650000 Associés dividendes … payer 0.00
Cpe446 COMPTES D'ASSOCIES CREDITEUR 0.00 0.00 0.00
448 44840000 Obligations échues … rembourser 0.00
448 44850000 Obligations coupons … payer 0.00
Cpe448 AUTRES CREANCIERS 0.00 0.00 0.00
449 44930000 Intéréts courus et non échus … p 0.00
Cpe449 COMPTES DE REGULARISATION PA 0.00 0.00 0.00
450 45070000 Provisions pour imp“ts 0.00
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BAL-N-1
Cpe450 AUTRES PROV.POUR RISQUES ET 0.00 0.00 0.00

Cpe470 ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CI 0.00 0.00 0.00
511 51110000 ChŠques … encaisser ou encaisse 0.00
511 51111000 ChŠques en portefeuille 0.00
511 51112000 ChŠques … l'encaissement 0.00
511 51130000 Effets … encaisser ou encaissem 0.00
511 51131000 Effets échus … encaisser 0.00
511 51132000 Effets … l'encaissement 0.00
511 51180000 Autres valeurs … encaisser 0.00
Cpe511 CHEQUES ET VALEURS A ENCAISS 0.00 0.00 0.00
514 51410000 BANQUE 0.00
514 51460000 ChŠques postaux 0.00
Cpe514 BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS) 0.00 0.00 0.00
516 51610000 CAISSE 0.00
516 51613000 Caisse agence A 0.00
516 51614000 Caisse agence B 0.00
Cpe516 CAISSES REGIES D'AVANCE & ACC 0.00 0.00 0.00
Cpe552 CREDITS D'ESCOMPTE 0.00 0.00 0.00
Cpe553 CREDITS DE TRESORERIE 0.00 0.00 0.00
Cpe554 BANQUES (SOLDES CREDITEURS) 0.00 0.00 0.00
590 59001000 PPD des chŠques et valeurs … en 0.00
Cpe590 Prov dépré des comptes trésorer 0.00 0.00 0.00
Cpe610 CHARGES D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
Cpe611 ACHATS REVENDUS DE MARCHAND 0.00 0.00 0.00
612 61210000 Achats de matiŠres premiŠres 0.00
612 61211000 Achats de matiŠres premiŠres A 0.00
612 61212000 Achats de matiŠres premiŠres B 0.00
612 61220000 Achats de matiŠres et fournitur 0.00
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BAL-N-1

612 61233000 Achats d'emballages … usage mix 0.00
612 61242000 Variation des stocks matiŠres f 0.00
612 61262000 Achats d'études 0.00
612 61292000 RRRO s/achats de matiŠre & four 0.00
Cpe612 ACHATS CONSOMMES DE MAT.& F 0.00 0.00 0.00
613 61315000 Location de matériel informatique 0.00
613 61316000 Location de matériel de transport 0.00
613 61335000 Maintenance 0.00
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BAL-N-1
613 61353000 Rém. pers détaché ou prˆté 0.00

613 61365000 Honoraires 0.00
Cpe613 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00 0.00 0.00
614 61413000 Recherches 0.00
614 61420000 Transport 0.00
614 61451000 Frais postaux 0.00
614 61461000 Cotisations 0.00
614 61462000 Dons 0.00
Cpe614 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00 0.00 0.00
616 61600000 IMPOTS ET TAXES 0.00
616 61610000 IMPOTS ET TAXES 0.00
616 61612000 Patente 0.00
616 61615000 Taxes locales 0.00
616 61650000 Imp“ts et taxes indirects 0.00
616 61670000 Imp“t taxes et droits assimilés 0.00
616 61678000 Autres imp“ts taxes droits assi 0.00
616 61680000 Imp“t et taxe des exercices ant 0.00
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BAL-N-1
Cpe616 IMPOTS ET TAXES 0.00 0.00 0.00

617 61764000 Habillement vˆtement de travail 0.00
Cpe617 CHARGES DE PERSONNEL 0.00 0.00 0.00
Cpe618 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIO 0.00 0.00 0.00
619 61935000 D.E.A DU MOBILIER 0.00
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BAL-N-1

Cpe619 DOTATIONS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
631 63111000 Intérˆts des emprunts 0.00
631 63113000 Intérˆts des dettes rattachées 0.00
631 63114000 Intérˆts des comptes courants 0.00
Cpe631 CHARGES D'INTERETS 0.00 0.00 0.00
Cpe633 PERTES DE CHANGE 0.00 0.00 0.00
638 63880000 Autre charge financiŠre exo ant 0.00
Cpe638 AUTRES CHARGES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00
639 63980000 Dotation financiŠre des exos an 0.00
639 63983500 D des EA P ris/chg financiŠre d 0.00
639 63983700 Dot EA P risq/chrg financiŠre m 0.00
Cpe639 DOTATIONS FINANCIERES 0.00 0.00 0.00
651 65140000 VNA des immos financiŠres cédée 0.00
Cpe651 VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.C 0.00 0.00 0.00
Cpe656 SUBVENTIONS ACCORDEES 0.00 0.00 0.00
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BAL-N-1

658 65812000 Dédits 0.00
658 65820000 Rappels d'imp“ts 0.00
658 65861000 Dons 0.00
658 65862000 Libéralités 0.00
658 65863000 Lots 0.00
658 65880000 Autres charges non courantes N- 0.00
Cpe658 AUTRES CHARGES NON COURANT 0.00 0.00 0.00
Cpe659 DOTATIONS NON COURANTES 0.00 0.00 0.00
670 67010000 Imp“ts sur les bénéfices 0.00
670 67080000 Rappel dégrèvement imp“t s/résu 0.00
Cpe670 IMPOTS SUR LES RESULTATS 0.00 0.00 0.00
711 71110000 ventes 0.00
711 71190000 RRR accordés 0.00
Cpe711 VENTES DE MARCHANDISES 0.00 0.00 0.00
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BAL-N-1

712 71241000 Travaux 0.00
712 71242000 Etudes 0.00
712 71250000 Ventes services produits … étra 0.00
712 71251000 Travaux 0.00
712 71252000 Etudes 0.00
712 71271000 Locations diverses re‡ues 0.00
712 71272000 Commissions et courtages re‡us 0.00
712 71292000 RRRA sur ventes … étranger bien 0.00
Cpe712 VENTES DE BIENS ET SERVICES PR 0.00 0.00 0.00
Cpe713 VARIATION DES STOCKS DE PRODU 0.00 0.00 0.00
Cpe714 IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE M 0.00 0.00 0.00
Cpe716 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
718 71810000 Jetons de présence re‡us 0.00
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BAL-N-1

Cpe718 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATIO 0.00 0.00 0.00
719 71972000 TCE achats consommés de matiŠre 0.00
719 71975000 TCE imp“t et taxes 0.00
719 71984400 REP EA pour dépréciation des im 0.00
719 71984500 REP des EA pour risques et char 0.00
719 71984550 REP EA pour risque charges dura 0.00
Cpe719 REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHA 0.00 0.00 0.00
Cpe732 PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I 0.00 0.00 0.00
733 73300000 GAINS DE CHANGE 0.00
733 73310000 Gains de change propre … l'exer 0.00
Cpe733 GAINS DE CHANGE 0.00 0.00 0.00
738 73810000 Intérˆts et produits assimilés 0.00
738 73811000 Intérˆt des prˆts 0.00
738 73880000 Intérˆts et autres produits financ Exercice Ant 0.00
Cpe738 INTERETS ET AUTRES PROD.FINANC 0.00 0.00 0.00
739 73970000 Transfert de charges financiŠre 0.00
739 73971000 Transfert charges d'intérˆts 0.00
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BAL-N-1

739 73980000 Reprise s/dot financiŠres des Exercice Ant 0.00
Cpe739 REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHA 0.00 0.00 0.00
751 75140000 PC des immobilisations financiŠ 0.00
Cpe751 PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILIS 0.00 0.00 0.00
756 75610000 Subventions d'équilibre re‡ues 0.00
756 75680000 Subventions d'équilibre re‡ues Exercice Ant 0.00
Cpe756 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE 0.00 0.00 0.00
Cpe757 REPRISES SUR SUBVENTIONS D'IN 0.00 0.00 0.00
758 75810000 Pénalités & dédits re‡us 0.00
758 75811000 Pénalités re‡ues sur marché 0.00
758 75812000 Dédits re‡us 0.00
758 75820000 DégrŠvements d'imp“t 0.00
758 75860000 Dons libéralités et lots re‡us 0.00
758 75861000 Dons 0.00
758 75862000 Libéralités 0.00
758 75863000 Lots 0.00
Cpe758 AUTRES PRODUITS NON COURANT 0.00 0.00 0.00
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BAL-N-1

Cpe759 REP.N.COURANTES.TRANSFERTS 0.00 0.00 0.00
Cpe810 RESULTAT D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
811 81100000 MARGE BRUTE 0.00
Cpe811 MARGE BRUTE 0.00 0.00 0.00
Cpe814 VALEUR AJOUTEE 0.00 0.00 0.00
Cpe817 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
Cpe830 RESULTAT FINANCIER 0.00 0.00 0.00
Cpe840 RESULTAT COURANT 0.00 0.00 0.00
Cpe850 RESULTAT NON COURANT 0.00 0.00 0.00
Cpe860 RESULTAT AVANT IMPOTS 0.00 0.00 0.00
Cpe880 RESULTAT APRES IMPOTS 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
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111 11110000 Capital 0.00
Cpte111 Capital Social ou Personnel 0.00 0.00 0.00
112 11230000 Primes d'apport 0.00
Cpte112 Primes d'émission, fusion, d'ap 0.00 0.00 0.00
Cpte113 Ecarts de réévaluation 0.00 0.00 0.00
Cpte114 Réserve légale 0.00 0.00 0.00
Cpte115 Autres réserves 0.00 0.00 0.00
116 11610000 Report à nouveau créditeur 0.00
116 11690000 Report à nouveau débiteur 0.00
Cpte116 REPORT A NOUVEAU 0.00 0.00 0.00
Cpte118 Résultats en instance d'affectation 0.00 0.00 0.00
Cpte119 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0.00 0.00 0.00
Cpte131 Subventions d'investissement 0.00 0.00 0.00
Cpte135 Provisions réglementées 0.00 0.00 0.00
Cpte141 Emprunts obligataires 0.00 0.00 0.00
148 14830000 dettes rattachées à des participations 0.00
Page 74
BAL-N-2

Cpte148 Autres dettes de financement 0.00 0.00 0.00
151 15140000 Provisions pertes s/marchandise à te 0.00
Cpte151 Provisions pour risques 0.00 0.00 0.00
155 15550000 Provision charges à répartir +sieurs e 0.00
Cpte155 Provisions pour charges 0.00 0.00 0.00
Cpte160 Liaison des établissements et succu 0.00 0.00 0.00
Cpte171 AUGMENTATION CREANCES IMMOB 0.00 0.00 0.00
Cpte172 DIMINUTION DETTES DE FINANCEM 0.00 0.00 0.00
Cpte211 FRAIS PRELIMINAIRES 0.00 0.00 0.00
212 21280000 Autres charges à répartir 0.00
Cpte212 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXER 0.00 0.00 0.00
Cpte213 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES 0.00 0.00 0.00
Cpte221 IMMOBILISATION RECHERCHE ET 0.00 0.00 0.00
Cpte222 BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL 0.00 0.00 0.00
Cpte223 FONDS COMMERCIAL 0.00 0.00 0.00
Cpte228 AUTRES IMMO.INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00
231 23100000 TERRAINS 0.00
231 23110000 Terrains nus 0.00
Page 75
BAL-N-2

Cpte231 TERRAINS 0.00 0.00 0.00
232 23210000 Batiments 0.00
Cpte232 CONSTRUCTIONS 0.00 0.00 0.00
233 23321000 Matériel 0.00
233 23324000 Outillage 0.00
233 23380000 Autres ITMO 0.00
Cpte233 INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILL 0.00 0.00 0.00
Cpte234 MATERIEL DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00
Cpte235 MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DI 0.00 0.00 0.00
Cpte238 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPO 0.00 0.00 0.00
Cpte239 IMMOBILISAT.CORPORELLES EN C 0.00 0.00 0.00
241 24110000 Prêt au personnel 0.00
241 24150000 Prêts aux associés 0.00
241 24180000 Autres prêts 0.00
Cpte241 PRETS IMMOBILISES 0.00 0.00 0.00
248 24811000 Obligations 0.00
248 24818000 Bons divers 0.00
248 24861000 Dépôts 0.00
Cpte248 AUTRES CREANCES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00
Page 76
BAL-N-2

Cpte251 TITRES DE PARTICIPATION 0.00 0.00 0.00
258 25810000 Actions 0.00
258 25880000 Titres divers 0.00
Cpte258 AUTRES TITRES IMMOBILISES 0.00 0.00 0.00
Cpte271 DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILI 0.00 0.00 0.00
Cpte272 AUMENTAT.DES DETTES DE FINAN 0.00 0.00 0.00
281 28128000 Amort des autres charges à répa 0.00
Cpte281 Amort des non valeurs 0.00 0.00 0.00
Cpte282 Amort des immos incorporelles 0.00 0.00 0.00
283 28313000 Amort des terrains à batir 0.00
283 28327000 Amort des IAAC 0.00
283 28330000 Amort des ITMO 0.00
Page 77
BAL-N-2

Cpte283 Amort des immos corporelles 0.00 0.00 0.00
Cpte292 Prov pour dépr des immos incorp 0.00 0.00 0.00
293 29303000 PPD des ITMO 0.00
Cpte293 Prov pour dépr des immos corpor 0.00 0.00 0.00
294 29410000 Prov dépré des prêts immobilisé 0.00
Cpte294 Prov pour dépr des immos financ 0.00 0.00 0.00
Cpte295 PPD des titres de participation 0.00 0.00 0.00
Cpte311 MARCHANDISES 0.00 0.00 0.00
312 31210000 Matières premières 0.00
312 31211000 Matières premières groupe A 0.00
312 31212000 Matières premières groupe B 0.00
312 31220000 Matière et fournitures consomma 0.00
312 31221000 Matière consommable 0.00
312 31222000 Matières consommables groupe b 0.00
312 31223000 Combustible 0.00
312 31230000 Emballages 0.00
312 31233000 Emballage à usage mixte 0.00
312 31280000 Autres matières et fourn consom 0.00
Cpte312 MATIERES & FOURNITURES CONS 0.00 0.00 0.00
313 31310000 Biens en cours 0.00
Page 78
BAL-N-2
313 31342000 Etudes en cours 0.00

Cpte313 PRODUITS EN COURS 0.00 0.00 0.00
314 31451000 Déchets 0.00
314 31452000 Rebuts 0.00
314 31453000 Matière de récupération 0.00
Cpte314 PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUE 0.00 0.00 0.00
Cpte315 PRODUITS FINIS 0.00 0.00 0.00
341 34170000 RRR à obtenir non encore reçus 0.00
Cpte341 FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET AC 0.00 0.00 0.00
342 34210000 CLIENTS 0.00
342 34250000 Clients effets à recevoir 0.00
Cpte342 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 0.00 0.00 0.00
Cpte343 PERSONNEL DEBITEUR 0.00 0.00 0.00
345 34500000 ETAT DEBITEUR 0.00
345 34510000 Subvention à recevoir 0.00
345 34512000 Subvention d'exploitation à rec 0.00
345 34513000 Subvention d'équilibre à recevo 0.00
Cpte345 ETAT DEBITEUR 0.00 0.00 0.00
Page 79
BAL-N-2

Cpte346 COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS 0.00 0.00 0.00
Cpte348 AUTRES DEBITEURS 0.00 0.00 0.00
349 34930000 Intérêt couru non échu à percev 0.00
Cpte349 CPTES DE REGULARISATION ACTIF 0.00 0.00 0.00
350 35040000 Obligations 0.00
350 35061000 Bons de caisse 0.00
350 35062000 Bons du trésor 0.00
Cpte350 TITRES ET VALEURS DE PLACEMEN 0.00 0.00 0.00
Cpte370 ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCUL 0.00 0.00 0.00
391 39120000 PPD des matières et fournitures 0.00
Cpte391 Provisions pour dépréciation st 0.00 0.00 0.00
Cpte394 Prov dépré créances actif circu 0.00 0.00 0.00
Cpte395 Prov dépré titres valeurs place 0.00 0.00 0.00
441 44150000 Fournisseurs effets à payer 0.00
Cpte441 FOURNISSEURS ET COMPTES RAT 0.00 0.00 0.00
442 44210000 Clients av et acptes reçus s/co 0.00
Page 80
BAL-N-2
442 44270000 RRR à accorder avoirs à établir 0.00

Cpte442 CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACO 0.00 0.00 0.00
443 44330000 Dép“ts du personnel créditeur 0.00
443 44370000 Charges du personnel à payer 0.00
Cpte443 PERSONNEL CREDITEUR 0.00 0.00 0.00
444 44450000 Mutuelles 0.00
Cpte444 ORGANISMES SOCIAUX 0.00 0.00 0.00
445 44520000 Etats imp“t taxes et assimilés 0.00
445 44522000 Etat patente 0.00
445 44525000 Etat IGR 0.00
445 44530000 Etat imp“ts sur les résultat 0.00
445 44550000 TVA FACTUREE 0.00
445 44560000 Etat TVA due 0.00
445 44570000 Etat imp“t et taxe à payer 0.00
Cpte445 ETAT CREDITEUR 0.00 0.00 0.00
446 44610000 Associés capital à rembourser 0.00
446 44620000 Associés versements reçus aug c 0.00
446 44650000 Associés dividendes à payer 0.00
Cpte446 COMPTES D'ASSOCIES CREDITEUR 0.00 0.00 0.00
448 44840000 Obligations échues à rembourser 0.00
448 44850000 Obligations coupons à payer 0.00
Cpte448 AUTRES CREANCIERS 0.00 0.00 0.00
449 44930000 Intéréts courus et non échus à p 0.00
Cpte449 COMPTES DE REGULARISATION PA 0.00 0.00 0.00
450 45070000 Provisions pour imp“ts 0.00
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BAL-N-2
Cpte450 AUTRES PROV.POUR RISQUES ET 0.00 0.00 0.00

Cpte470 ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CI 0.00 0.00 0.00
511 51110000 Chèques à encaisser ou encaisse 0.00
511 51111000 Chèques en portefeuille 0.00
511 51112000 Chèques à l'encaissement 0.00
511 51130000 Effets à encaisser ou encaissem 0.00
511 51131000 Effets échus à encaisser 0.00
511 51132000 Effets à l'encaissement 0.00
511 51180000 Autres valeurs à encaisser 0.00
Cpte511 CHEQUES ET VALEURS A ENCAISS 0.00 0.00 0.00
514 51410000 BANQUE 0.00
514 51460000 Chèques postaux 0.00
Cpte514 BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS) 0.00 0.00 0.00
516 51610000 CAISSE 0.00
516 51613000 Caisse agence A 0.00
516 51614000 Caisse agence B 0.00
Cpte516 CAISSES REGIES D'AVANCE & ACC 0.00 0.00 0.00
Cpte552 CREDITS D'ESCOMPTE 0.00 0.00 0.00
Cpte553 CREDITS DE TRESORERIE 0.00 0.00 0.00
Cpte554 BANQUES (SOLDES CREDITEURS) 0.00 0.00 0.00
590 59001000 PPD des chèques et valeurs à en 0.00
Cpte590 Prov dépré des comptes trésorer 0.00 0.00 0.00
Cpte610 CHARGES D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
Cpte611 ACHATS REVENDUS DE MARCHAND 0.00 0.00 0.00
612 61210000 Achats de matières premières 0.00
612 61211000 Achats de matières premières A 0.00
612 61212000 Achats de matières premières B 0.00
612 61220000 Achats de matières et fournitur 0.00
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BAL-N-2

612 61233000 Achats d'emballages à usage mix 0.00
612 61242000 Variation des stocks matières f 0.00
612 61262000 Achats d'études 0.00
612 61292000 RRRO s/achats de matière & four 0.00
Cpte612 ACHATS CONSOMMES DE MAT.& F 0.00 0.00 0.00
613 61315000 Location de matériel informatiq 0.00
613 61316000 Location de matériel de transpo 0.00
613 61335000 Maintenance 0.00
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BAL-N-2
613 61353000 Rém. pers détaché ou prêté 0.00

613 61365000 Honoraires 0.00
Cpte613 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00 0.00 0.00
614 61413000 Recherches 0.00
614 61420000 Transport 0.00
614 61451000 Frais postaux 0.00
614 61461000 Cotisations 0.00
614 61462000 Dons 0.00
Cpte614 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00 0.00 0.00
616 61600000 IMPOTS ET TAXES 0.00
616 61610000 IMPOTS ET TAXES 0.00
616 61612000 Patente 0.00
616 61615000 Taxes locales 0.00
616 61650000 Imp“ts et taxes indirects 0.00
616 61670000 Imp“t taxes et droits assimilés 0.00
616 61678000 Autres imp“ts taxes droits assi 0.00
616 61680000 Imp“t et taxe des exercices ant 0.00
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BAL-N-2
Cpte616 IMPOTS ET TAXES 0.00 0.00 0.00

617 61764000 Habillement vêtement de travail 0.00
Cpte617 CHARGES DE PERSONNEL 0.00 0.00 0.00
Cpte618 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIO 0.00 0.00 0.00
619 61935000 D.E.A DU MOBILIER 0.00
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BAL-N-2

619 61984400 DEP des EA sur les immobilisati 0.00
619 61984500 DEP des EA pour risques et char 0.00
619 61984550 DEP des EA risque et charges du 0.00
619 61984570 DEP des EA risque et charge mom 0.00
619 61984600 DEP des EA pour dépré actif cir 0.00
Cpte619 DOTATIONS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
631 63111000 Intérêts des emprunts 0.00
631 63113000 Intérêts des dettes rattachées 0.00
631 63114000 Intérêts des comptes courants 0.00
Cpte631 CHARGES D'INTERETS 0.00 0.00 0.00
Cpte633 PERTES DE CHANGE 0.00 0.00 0.00
638 63880000 Autre charge financière exo ant 0.00
Cpte638 AUTRES CHARGES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00
639 63980000 Dotation financière des exos an 0.00
639 63983500 D des EA P ris/chg financière d 0.00
639 63983700 Dot EA P risq/chrg financière m 0.00
Cpte639 DOTATIONS FINANCIERES 0.00 0.00 0.00
651 65140000 VNA des immos financières cédée 0.00
Cpte651 VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.C 0.00 0.00 0.00
Cpte656 SUBVENTIONS ACCORDEES 0.00 0.00 0.00
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BAL-N-2

658 65812000 Dédits 0.00
658 65820000 Rappels d'imp“ts 0.00
658 65861000 Dons 0.00
658 65862000 Libéralités 0.00
658 65863000 Lots 0.00
658 65880000 Autres charges non courantes N- 0.00
Cpte658 AUTRES CHARGES NON COURANT 0.00 0.00 0.00
Cpte659 DOTATIONS NON COURANTES 0.00 0.00 0.00
670 67010000 Imp“ts sur les bénéfices 0.00
670 67080000 Rappel dégrèvement imp“t s/résu 0.00
Cpte670 IMPOTS SUR LES RESULTATS 0.00 0.00 0.00
711 71110000 ventes 0.00
711 71190000 RRR accordés 0.00
Cpte711 VENTES DE MARCHANDISES 0.00 0.00 0.00
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BAL-N-2

712 71241000 Travaux 0.00
712 71242000 Etudes 0.00
712 71250000 Ventes services produits à étra 0.00
712 71251000 Travaux 0.00
712 71252000 Etudes 0.00
712 71271000 Locations diverses reçues 0.00
712 71272000 Commissions et courtages reçus 0.00
712 71292000 RRRA sur ventes à étranger bien 0.00
Cpte712 VENTES DE BIENS ET SERVICES PR 0.00 0.00 0.00
Cpte713 VARIATION DES STOCKS DE PRODU 0.00 0.00 0.00
Cpte714 IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE M 0.00 0.00 0.00
Cpte716 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
718 71810000 Jetons de présence reçus 0.00
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BAL-N-2

Cpte718 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATIO 0.00 0.00 0.00
719 71972000 TCE achats consommés de matière 0.00
719 71975000 TCE imp“t et taxes 0.00
Cpte719 REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHA 0.00 0.00 0.00
Cpte732 PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I 0.00 0.00 0.00
733 73300000 GAINS DE CHANGE 0.00
733 73310000 Gains de change propre à l'exer 0.00
Cpte733 GAINS DE CHANGE 0.00 0.00 0.00
738 73810000 Intérêts et produits assimilés 0.00
738 73811000 Intérêt des prêts 0.00
738 73880000 Intérêts et autres produits financ Exercice Ant 0.00
Cpte738 INTERETS ET AUTRES PROD.FINANC 0.00 0.00 0.00
739 73970000 Transfert de charges financière 0.00
739 73971000 Transfert charges d'intérêts 0.00
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BAL-N-2

739 73980000 Reprise s/dot financières des Exercice Ant 0.00
Cpte739 REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHA 0.00 0.00 0.00
751 75140000 PC des immobilisations financiè 0.00
Cpte751 PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILIS 0.00 0.00 0.00
756 75610000 Subventions d'équilibre reçues 0.00
756 75680000 Subventions d'équilibre reçues Exercice Ant 0.00
Cpte756 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE 0.00 0.00 0.00
Cpte757 REPRISES SUR SUBVENTIONS D'IN 0.00 0.00 0.00
758 75810000 Pénalités & dédits reçus 0.00
758 75811000 Pénalités reçues sur marché 0.00
758 75812000 Dédits reçus 0.00
758 75820000 Dégrèvements d'imp“t 0.00
758 75860000 Dons libéralités et lots reçus 0.00
758 75861000 Dons 0.00
758 75862000 Libéralités 0.00
758 75863000 Lots 0.00
Cpte758 AUTRES PRODUITS NON COURANT 0.00 0.00 0.00
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BAL-N-2

Cpte759 REP.N.COURANTES.TRANSFERTS 0.00 0.00 0.00
Cpte810 RESULTAT D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
811 81100000 MARGE BRUTE 0.00
Cpte811 MARGE BRUTE 0.00 0.00 0.00
Cpte814 VALEUR AJOUTEE 0.00 0.00 0.00
Cpte817 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
Cpte830 RESULTAT FINANCIER 0.00 0.00 0.00
Cpte840 RESULTAT COURANT 0.00 0.00 0.00
Cpte850 RESULTAT NON COURANT 0.00 0.00 0.00
Cpte860 RESULTAT AVANT IMPOTS 0.00 0.00 0.00
Cpte880 RESULTAT APRES IMPOTS 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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SENS
C
M
C
C
C
C
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C
C
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C
C
C
C
M
C
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M
C
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C
C
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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C
C
C
C
C
C
C
C
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ETATS DE SYNTHESE
(Modèle Comptable Normal)
Exercice Clos au : 31/12/2007
RAISON SOCIALE : ABC
FORME JURIDIQUE : S.A
IDENTIFIANT FISCAL : 0
REGISTRE DE COMMERCE N
: 0 VILLE : 0
ADRESSE : 0
A 0 le 01/04/2008
Signature
BILAN ( ACTIF )
Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007
ACTIF EXERCICE EXERCICE
Brut Amortissements Net PRECEDENT
et Provisions Net
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) - - - -
Frais préliminaires - - - -
Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - -
Primes de remboursement des obligations - - - -
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) - - - -
C Immobilisations en recherche et développement - - - -
T Brevets, marques, droits et valeurs similaires - - - -
I Fonds commercial - - - -
F Autres immobilisations incorporelles - - - -
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) - - - -
Terrains - - - -
I Constructions - - - -
M Installations techniques, matériel et outillage - - - -
M Matériel de transport - - - -
O Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers - - - -
B Autres immobilisations corporelles - - - -
I Immobilisations corporelles en cours - - - -
L IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) - - - -
I Prêts immobilises - - - -
S Autres créances financières - - - -
E Titres de participation - - - -
Autres titres immobilisés - - - -
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) - - - -
Diminution des créances immobilisées - - -
Augmentation des dettes de financement - - -
TOTAL I ( a+b+c+d+e) - - - -
STOCKS (f) - - - -
Marchandises - - - -
Matières et fournitures consommables - - - -
A Produits en cours - - - -
C Produits intermédiaires et produits résiduels - - - -
T Produits finis - - - -
I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) - - - -
F Fournis. débiteurs, avances et acomptes - - - -
Clients et comptes rattachés - - - -
C Personnel - - - -
I Etat - - -
R Comptes d'associés - - - -
C Autres débiteurs - - - -
U Compte de régularisation actif - - -
L TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) - - - -
A
N ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) - - -
T ( Eléments circulants )
TOTAL II ( f+g+h+i) - - - -
T TRESORERIE - ACTIF - - - -
R Chèques et valeurs à encaisser - - -
E Banques, T.G & CP - - -
S Caisses, régies d'avances et accréditifs - - -
O TOTAL III - - - -
TOTAL GENERAL I+II+III - - - -
BILAN ( PASSIF )
PASSIF Exercice Exercice
Précèdent
CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel (1) - -
moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé - -
F Prime d'émission, de fusion, d'apport - -
I Ecarts de réévaluation - -
N Réserve légale - -
A Autres réserves - -
N Report à nouveau (2) - -
C Résultat nets en instance d'affectation (2) - -
E Résultat net de l'exercice (2) - -
M TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) - -
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) - -
N Subventions d'investissement - -
T Provisions réglementées - -
P DETTES DE FINANCEMENT (c) - -

E Emprunts obligataires - -
R Autres dettes de financement - -
M
A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d) - -
N Provisions pour charges - -
E Provisions pour risques - -
N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) - -
T Augmentation des créances immobilisées - -
Diminution des dettes de financement - -
TOTAL I ( a+b+c+d+e ) - -
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) - -
A Fournisseurs et comptes rattachés - -
S Clients créditeurs, avances et acomptes - -
S Personnel - -
I Organismes sociaux - -
F Etat - -
Comptes d'associés - -
C Autres créanciers - -
I Comptes de régularisation - passif - -
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) - -
C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants ) - -
U TOTAL II ( f+g+h ) - -
T TRESORERIE PASSIF - -
R Crédits d'escompte - -
E Crédit de trésorerie - -
S Banques ( soldes créditeurs ) - -
O TOTAL III - -
TOTAL I+II+III - -
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES )
OPERATIONS Totaux de Totaux de
Propres à Concernant les L'exercice L'exercice
L'exercice exercices précédants Précédant
1 2 3=1+2 4
I PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises - - - -
Ventes de biens et services produits - - - -
Chiffres d'affaires - - - -
E Variation de stock de produits - - -
X Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même - - - -
P Subvention d'exploitation - - - -
L Autres produits d'exploitation - - - -
O Reprises d'exploitation; transfert de charges - - - -
I TOTAL I - - - -
T II CHARGES D'EXPLOITATION
A Achats revendus de marchandises - - - -
T Achats consommés de matières et de fournitures - - - -
I Autres charges externes - - - -
O Impôts et taxes - - - -
N Charges de personnel - - - -
Autres charges d'exploitation - - - -
Dotations d'exploitation - - - -
TOTAL II - - - -
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) - - - -
IV PRODUITS FINANCIERS
F Produits des titres de participation et -
I autres titres immobilisés - - - -
N Gains de change - - - -
A Intérêts et autres produits financiers - - - -
N Reprises financières; transferts de charges - - - -
C TOTAL IV - - - -
I V CHARGES FINANCIERES
E Charges d'intérêts - - - -
R Pertes de change - - - -
Autres charges financières - - - -
Dotations financières - - - -
TOTAL V - - - -
VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) - - - -
VII RESULTAT COURANT ( III - V I) - - - -
1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-)
2) Achats revendus ou consommes : achats - variation de stocks.
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES ) (suite)
1.00 2.00 3=1+2 4.00
VII RESULTAT COURANT ( Report ) - - - -
VIII PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d'immobilisations - - - -
N Subventions d'équilibre - - - -
O Reprises sur subventions d'investissement - - - -
N Autres produits non courants - - - -
Reprises non courantes; transferts de charges - - - -
C TOTAL VIII - - - -
O IX CHARGES NON COURANTES
U Valeurs nettes d'amortissements des -
R immobilisations cédées - - - -
A Subventions accordées - - - -
N Autres charges non courantes - - - -
T Dotations non courantes aux amortiss. et provision - - - -
TOTAL IX - - - -
X RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) - -
XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) - -
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS - - -
XIII RESULTAT NET ( XI - XII ) - -
XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) - -

XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) - -
XVI RESULTAT NET ( XIV - XV ) - -
ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G)
I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT ( T.F.R )

EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
1 Ventes de marchandises ( en l'etat ) - -
2 - Achats revendus de marchandises - -
I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT - -
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) - -
3 Ventes de biens et services produits - -

4 Variation de stocks de produits - -
5 Immobilisations produites par l'Ese pour elle même - -
III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) - -
6 Achats consommes de matieres et fournitures - -

7 Autres charges externes - -
IV = VALEUR AJOUTEE ( I+II+III ) - -
8 + Subventions d'exploitation - -
V 9 - Impôts et taxes - -
10 - Charges de personnel - -
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E ) - -

= INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION ( I.B.E ) - -
11 + Autres produits d'exploitation - -

12 - Autres charges d'exploitation - -
13 + Reprises d'exploitation : transfert de charges - -
14 - Dotations d'exploitation - -
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) - -
VII RESULTAT FINANCIER - -
VIII = RESULTAT COURANT ( + ou - ) - -
IX RESULTAT NON COURANT ( + ou - ) - -
15 - Impôts sur les resultats - -
X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) - -

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT
1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) - -
* Benefice + - -
* Perte - - -
2 + Dotations d'exploitation - -
3 + Dotations financieres - -
4 + Dotations non courantes - -
5 - Reprises d'exploitation - -
6 - Reprises financieres - -
7 - Reprises non courantes - -
8 - Produits des cession des immobilisation - -

9 + Valeurs nettes des immobilisations cedees - -
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - -
10 - Distributions de benefices - -
II AUTOFINANCEMENT - -
Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007 Société: ABC
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 1ère PARTIE

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERC
I - SYNTHESE DES MASSES DU BILAN
MASSES Exercice Exercice n-1 Variation a - b MASSES

(a) (b) Emplois ( c ) Ressources (d ) (a)
1 Financement permanent - - ###

2 Moins Actif immobilisé - - 2
3 FONDS DE ROULEMENT - - - - 3
FONCTIONNEL ( 1 - 2 ) A FONCTIONNEL ( 1
4 Actif circulant - - 4
5 Moins Passif circulant - - 5
6 BESOIN DE FINANCEMENT - - - - 6
Global ( 4 - 5 ) B Global ( 4 - 5 )
7 TRESORERIE NETTE - - - - 7
Actif - Passif A-B Actif - Passif
- -
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2ème PARTIE
EXERCICE N EXERCICE N - 1
EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES
I . Ressources stables de l'exercice :
( Flux )
. AUTOFINANCEMENT A - - - -
. Capacité d'autofinancement - - - -
- Distribution de bénéfices - - - -
. CESSION / REDUCTION IMMO B - - - -

. Cession immobilisations incorp. - -
. Cession immobilisations corpor. - -
. Cession immobilisations financ. - -
. Récupération / créances immob. - -
. AUGMENTATION CAPITAUX
PROPRES ET ASSIMILES C - - - -
. Augmentation de capital, apports - -
. Subventions d'investissements - -
. AUGMENTATION DETTES DE
FINANCEMENT D - - - -
( Nettes de primes de remb. ) - -
TOTAL I RESSOURCES STABLES

(A+B+C+D) - - - -
II . EMPLOIS STABLES EXERCICE

( FLUX )
. ACQUISITIONS / AUG D'IMMO E - - - -
. Acquisitions d'immo. incorporelles - -
. Acquisitions d'immo. corporelles - -
. Acquisitions d'immo. financières - -
. Augmentation des créances imm. - -
. REMBOURSEMENT CAPITAUX - -
PROPRES F - -
. REMBOURSEMENT DETTES - -
DE FINANCEMENT G -
- -
. EMPLOIS EN NON VALEURS H - -
TOTAL II EMPLOIS STABLES

( E + F + G + H) - - - -
III. VAR. BESOIN FINAN. GLOBAL - - - -
IV. VAR. TRESORERIE - - - -
TOTAL GENERAL - - - -
- -
ETAT : A0
ETAT DES INFORMATIONS

COMPLEMENTAIRES
MODELE NORMAL
ETAT : A1
Société: ABC
PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION SPECIFIQUES A L'ENTREPRISE
Exercice Clos au :31/12/2007
INDICATION DES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE
I - ACTIF IMMOBILISE
A - EVALUATION A L'ENTREE
1 . Immobilisations en non valeurs Amotissement sur 5 ans en année pleine
2 . Immobilisations incorporelles Amotissement sur 5 ans
3 . Immobilisations corporelles : Sont inscrits à leur coût d'acquisition diminué des amortissements cumulés sur la base de la
durée de vie estimé selon la méthode linéaire.
Nature de l'immobilisation Durée de L'amortissement
Matériel et Outillage 10 ans

Matériel de Transport 5 ans
Mobilier Materiel de Bureau 5 ans et 10 ans
4 . Immobilisations financières :
B - CORRECTIONS DE VALEUR
1 . Méthodes d'amortissements Linéaire ( durée 10 ans et 5 ans)
2 . Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation sans objet
3 . Méthodes de détermination des écarts de conversion - Actif sans objet
II - ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)
A - EVALUATION A L'ENTREE
1 . Stocks : Les stocks sont enregistrée à leur coût d'acquisition qui est formé par le prix d'achat augmenté des frais
d'approche pour les importations (droits de douanes, frais transit, frais de transport……) . La valorisation des stocks se fait selon
la méthode CMUP (Coût moyen unitaire pondéré)
2 . Créances : Les créances sont inscrits en compte pour leur montant nominale. Les créances présentant un risque de
recouvrement sont l'objet d'une provision constitué à hauteur de la créance douteuse.
3 . Créances et Dettes Libélés en Monaie Etrangére : Elles sont actualisées en fin de l'exercice. Les pertes et les gains
latents sont comptabilisés dans des comptes de conversions.
B - CORRECTIONS DE VALEUR
1 . Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation Provision HT des créances douteuses
2 . Méthodes de détermination des écarts de conversion - Actif valorisation au cours de changes au 31 décembre
III - FINANCEMENT PERMANENT
1 . Méthodes de réevaluation sans objet
2 . Méthodes d'évaluation des provisions réglementées sans objet
3 . Dettes de financement permanent Emprunt contracté
4 . Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et sans objet
5 . Méthodes d'évaluation des écarts de conversion - Passif sans objet
IV - PASSIF CIRCULANT (Hors trésorerie)
1 . Dettes du passif circulant Valeur nominale
2 . Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et ch sur base écart de conversion actif
3 . Méthodes de détermination des écarts de conversion - Passif sans objet
V - TRESORERIE
1 . Trésorerie - Actif Valeur nominale
2 . Trésorerie - Passif Valeur nominale
ETAT : A1
3 . Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation sans objet
ETAT : A2
Société: ABC
ETAT DES DEROGATIONS
INFLUENCE DES DEROGATIONS

INDICATION JUSTIFICATION SUR LE PATRIMOINE
DES DEROGATIONS DES DEROGATIONS LA SITUATION FINANCIERE ET
LES RESULTATS
I - DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX
II - DEROGATIONS AUX METHODES D'EVALUATIONS
III - DEROGATIONS AUX REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES ETATS DE SYNTHESE

ETAT : A3
Société: ABC
ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES
NATURE JUSTIFICATION INFLUENCE DES DEROGATIONS

DES CHANGEMENTS DES CHANGEMENTS SUR LE PATRIMOINE
LA SITUATION FINANCIERE ET
LES RESULTATS
Changements affectant les méthodes d'évaluation

-
-
-
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Changements affectant les méthodes d'évaluation

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-
-
ETAT : B1
Société: ABC
DETAIL DES NON VALEURS
COMPTE PRINCIPAL INTITULE MONTANT
2111 FRAIS DE CONSTITUTION
2112 FRAIS PREALABLES AU DEMARRAGE
2113 FRAIS D'AUGMENTATION DU CAPITAL
2114 FRAIS SUR OPERATIONS DE FUSIONS, SCISSIONS ET TRANSF
2116 FRAIS DE PROSPECTION
2117 FRAIS DE PUBLICITE
2118 AUTRE FRAIS PRELIMINAIRES
2121 FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS
2125 FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS
2128 AUTRES CHARGES A REPARTIR
2130 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS
TOTAL 0.00
ETAT : B2
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS

MONTANT BRUT AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT
NATURE DEBUT EXERCICE Acquisition Production par l'entrep Virement Cession Retrait virement BRUT
pour elle même FIN EXERCIE
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS - - - - - - - -
* Frais préliminaires - - - -
* Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - -
* Primes de remboursement obligations - - - -
-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - - - - - -
* Immobilisation en recherche et développement - - - -
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires - - - -
* Fonds commercial - - - -
* Autres immobilisations incorporelles - - - -
- -
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - - - - - - - -
* Terrains - - - -
* Constructions - - - -
* Installations techniques, matériel et outillage - - - -
* Matériel de transport - - - -
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement - - - -
* Autres immobilisations corporelles Informatique - - - -
* Immobilisations corporelles en cours - - - -
ETAT : B2 bis
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Cumul début exercice Dotation de l'exercice Amortissements sur Cumul d'amortissement fin
NATURE immobilisations sorties exercice
1 2 3 4=1+2-3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS - - - -
* Frais préliminaires - - -
* Charges à répartir sur plusieurs exercices - - -
* Primes de remboursement obligations - -
-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - -
-
* Immobilisation en recherche et développement - - -
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires - - -
* Fonds commercial - - -
* Autres immobilisations incorporelles - - -
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - - - -
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* Terrains - - -
* Constructions - - -
* Installations techniques, matériel et outillage - - -
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement - - -
* Autres immobilisations corporelles Informatique - - -
* Immobilisations corporelles en cours - -
ETAT : B3
TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS

D'IMMOBILISATIONS

Date de cession ou Compte principal Montant brut Amortissements Valeur nette Produit de cession Plus values Moins values
de retrait cumulés d'amortissements
TOTAL - - - - -
ETAT : B4
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Raison sociale Secteur Capital Participation Prix d'acquisition Valeur Extrait des derniers états de synthèse de la société
au capital émetrice Produits inscrits
de la société émettrice d'activité social en % global comptable nette Date de cloture Situation nette Résultat net au C.P.C de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8 9
N E A N T
TOTAL
ETAT : B5
TABLEAU DES PROVISIONS

Montant DOTATIONS REPRISES Montant
NATURE début fin
exercice d'exploitation financières Non courantes d'exploitation financières Non courantes exercice
1. Provisions pour - - - - - - - -
dépréciation de
l'actif imobilisé
2. Provisions - - - -
réglementées
3. Provisions - - - - - - - -
durables pour
risques et charges
SOUS TOTAL (A) - - - - - - - -
4. Provisions pour
dépréciation de - - - - - - - -
l'actif circulant
(hors trésorie)
5. Autres Provisions - - - - - - - -
pour risques et charges
6. Provisions pour - - - -
dépréciation des
comptes de trésorie
SOUS TOTAL (B) - - - - - - - -
TOTAL (A + B) - - - - - - - -
ETAT : B6
Société: ABC
TABLEAU DES CREANCES
CREANCES TOTAL ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES

Plus d'un an Moins d'un an Echues et non Montants en Montants sur Montants sur Montants
recouvrées devises Etat et Organ. Entreprises représentés
Publics liées par effets
DE L'ACTIF IMMOBILISE -
. Prêts immobilisés - -
. Autres créances - -
financières
DE L'ACTIF CIRCULANT -
. Fournisseurs - -
débiteurs, avances
et acomptes.
. Clients et comptes - - - -
rattachés -
. Personnel - -
. Etat - -
. Comptes d'associés -
. Autres débiteurs - -
. Comptes de rég. Actif - -

ETAT : B7
Société: ABC
TABLEAU DES DETTES
DETTES TOTAL ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES

Plus d'un an Moins d'un an Echues et non Montants en Montants vis Montants vis Montants
payées devises à vis Etat et à vis Entrepr. représentés
org. publ. liées par effets
DE FINANCEMENT
. Emprunts obligataires -
. Autres dettes de - -
financement
DU PASSIF
CIRCULANT
. Fournisseurs et - -
comptes rattachés
. Clients créditeurs - -
avances et acomptes
. Personnel - -
. Organismes sociaux - -
. Etat - - -
. Comptes d'associés - - -
. Autres créanciers -
. Comptes de rég. Passif - -

ETAT : B8
Société: ABC
TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES
TIERS CREDITEURS MONTANT NATURE DATE ET OBJET Valeur Comptable nette
OU COUVERT PAR LIEU de la sureté donnée
TIERS DEBITEURS LA SURETE (1) D'INSCRIPTION ( 2 ) et ( 3 ) à la date de clôture
SURETES DONNEES
SURETES RECUES
(1) Gage: 1 - Hypothèque: 2 - Nantissement: 3 - Warrant: 4 - Autres: 5 (à préciser)

(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données)
(entreprises liées, associées, membre du personnel)
(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que la débiteur (sûretés reçues)
ETAT : B9
Société: ABC
ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES
HORS OPERATIONS DE CREDIT BAIL
ENGAGEMENTS DONNES MONTANT MONTANT

EXERCICE EXERCICE N-1
. Avals et cautions
. Engagements en matière de pensions,

de retraites et obligations similaires
. Autres engagements donnés

Garantie Crédit Moyen terme (2001)
FACILITE DE CAISSE
ESCOMPTE COMMERCIAL
CREDOCS &AVALS ETRANGERS
CAT
TOTAL ( 1 ) -
( 1 ) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées...
ENGAGEMENTS RECUS MONTANT MONTANT

EXERCICE EXERCICE N-1
. Avals et cautions
. Autres engagements reçus
Découvert
Escompte
Obligations cautionnées/Admission Temporaire
Lettre de crédit
TOTAL ( 1 ) - -
ETAT : B10
TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAIL

Durée du Valeur Durée théorique Cumul des Montant de Redevances restant à Prix d'achat
Rubriques Date de la 1ère contrat en estimée du d'amortissement exercices l'exercice des payer résiduel en fin de Observations
échéance mois bien à la date du bien précédents redevances A moins A plus contrat
du contrat des d'un an d'un an
redevances
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ETAT : B11
DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

POSTE EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
611 CHARGES D'EXPLOITATION

Achats revenus de marchandises
* Achats de marchandises - -
* Variation des stocks de marchandises - -
Total - -
612 Achats consommés de matières et fournitures

* Achats de matière premières - -
* Variation des stocks de matières premières - -
* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages - -
* Variation des stocks de matières, fournitures et emballages - -
* Achats non stockés de matières et de fournitures - -
* Achats de travaux, études et prestation de services - -
Total - -
613/614 Autres charges externes

* Locations et charges locatives - -
* Redevances de crédit-bail - -
* Entretient et réparations - -
* Primes d'assurances - -
* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise - -
* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - -
* Redevances pour brevets, marque, droits ... - -
* Transports - -
* Déplacements, missions et réceptions - -
* Reste du poste des autres charges externes - -
Total - -
617 Charges de personnel

* Rémunération du personnel - -
* Charges sociales - -
* Reste du poste des charges de personnel - -
Total - -
618 Autres charges d'exploitation

* Jetons de présence - -
* Pertes sur créances irrécouvrables - -
* Reste du poste des autres charges d'exploitation - -
Total - -
638 CHARGES FINANCIERES

Autres charges financières
* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement - -
* Reste du poste des autres charges financières - -
Total - -
658 CHARGES NON COURANTES

Autres charges non courantes
* Pénalités sur marchés et débits - -
* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats) - -
* Pénalités et amendes fiscales - -
* Créances devenues irrécouvrables - -
* Reste du poste des autres charges non courantes - -
Total - -
ETAT : B11

PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION
711 Ventes de marchandises
* Ventes de marchandises au Maroc - -
* Ventes de marchandises à l'étranger - -
* Reste du poste des ventes de marchandises - -
Total - -
712 Ventes des biens et services produits

* Ventes de biens au Maroc - -
* Ventes de biens à l'étrager - -
* Ventes des services au Maroc - -
* Ventes des services à l'étranger - -
* Redevances pour brevets, marques, droits ... - -
* Reste du poste des ventes et services produits - -
Total - -
713 Variation des stocks de produits

* Variation des stocks des biens produits - -
* Variation des stocks des services produits - -
* Variation des stocks des produits en cours - -
Total - -
718 Autres produits d'exploitation

* Jeton de présence reçus - -
* Reste du poste (produits divers) - -
Total - -
719 Reprises d'exploitation, transferts de charges

* Reprises - -
* Transferts de charges - -
Total - -
PRODUITS FINANCIERS
738 Intérêts et autres produits financiers
* Intérêt et produits assimilés - -
* Revenus des créances rattachées à des participations - -
* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement - -
* Reste du poste intérêts et autres produits financiers - -
Total - -
ETAT : B12
PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

INTITULES MONTANT MONTANT
I. RESULTAT NET COMPTABLE
* Bénéfice net -
* Perte nette -
II. REINTEGRATIONS FISCALES
1. Courantes -
2. Non courantes -
-
-
III. DEDUCTIONS FISCALES
1. Courantes -
-
2. Non courantes -
Total - -
IV. RESULTAT BRUT FISCAL Montants
Bénéfice brut si T1 > T2 (A) -
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) -
* Exercice n - 4
* Exercice n - 3
* Exercice n - 2
* Exercice n - 1
* Amort fiscalement différés imputés
VI. RESULTAT NET FISCAL
Bénéfice net fiscal (A - C) -
ou déficit net fiscal (B)
Montants
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER -
* Exercice n - 4
* Exercice n - 3
* Exercice n - 2
* Exercice n - 1
ETAT : B12
(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

ETAT : B13
Société: ABC
DETERMINATION DU RESULTAT COURANT APRES IMPOTS

DETERMINATION DU RESULTAT MONTANT
Résultat courant d'après CPC + -
Réintégrations fiscales sur opérations courantes + -
Déductions fiscales sur opérations courantes - -
Résultat courant théoriquement imposable = -
Impôt théorique sur résultat courant - -
Résultat courant après impôts = -
II . INDICATIONS DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR

LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR LES DISPOSITIONS LEGALES
SPECIFIQUES.
EXONERATION DE 50% de l'IS EN VERTU DE L'ARTICLE 4

DE LA LOI N° 24-89 RELATIVE A L'IS.
-
-
-
-
-
-
REGIME DE DROIT COMMUN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ETAT : B13
-
-
ETAT : B14
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

NATURE Solde au début de Opérations Déclérations
l'exercice comptables de TVA Solde fin
l'exercice de l'exercice d'exercice
1 2 3 (1 + 2 - 3 = 4)
A. T.V.A. Facturée - - - -
B. T.V.A. Récuperable - - - -
* sur charges - - - -
* sur immobilisations - - - -
C. T.V.A. dûe ou crédit de - - -

T.V.A = (A - B)
ETAT : C1
Tableau n° 13 I.F :
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
Montant du Capital: 4.000.000,00 DHS
Société: ABC Eexercice Clos au :31/12/2007
Nom, prénom ou NOMBRE DE TITRES Valeur nominale MONTANT DU CAPITAL

ou raison sociale des Adresse de chaque action
Exercice Exercice
principaux associés (1) précédent actuel ou part sociale Souscrit Appelé Libéré
1 2 3 4 5 6 7 8
Total: - - 100.00 - - -
(1) Quant le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autre cas, il y a lieu de ne
mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.
ETAT : C2
ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

MONTANT MONTANT
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER B. AFFECTATION DES RESULTATS
* Réserve légale
* Report à nouveau 0.00 * Autres réserves
* Résultats nets en instance d'affectation 0.00 * Tantièmes
* Résultat net de l'exercice 0.00 * Dividendes
* Prélèvements sur les réserves * Autres affectations
* Autres prélèvements * Report à nouveau 0.00
TOTAL A 0.00 TOTAL B 0.00
TOTAL A = TOTAL B
ETAT : C3
Société: ABC
RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES
DE L'ENTREPRISE AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES
NATURE DES INDICATIONS EXERCICE EXERCICE EXERCICE

n-2 n-1 n
SITUATION NETTE DE L'ENTREPRISE
. Capitaux propres ( + ) Capitaux propres assimilés ( - ) - - -

Immobilisations en non valeurs
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE
1. Chiffre d'affaires hors taxes - - -

2. Résultat avant impôts - - -
3. Impôts sur les résultats - - -
4. Bénéfices distribués - - -
5. Résultats non distribués - - -
(mis en réserves ou en instance d'affectation)
RESULTAT PAR TITRE
( pour les sociétés par actions et S.A.R.L. )
Résultat net par action ou part sociale - - -

Bénéfices distribués par action ou part sociale
PERSONNEL
Montant des salaires bruts de l'exercice - - -

Effectif moyen des salariés employés pendant l'ex 12 13 19
ETAT : C4
Société: ABC
TABLEAU DES OPERATIONS EN DEVISES COMPTABILISEES
PENDANT L'EXERCICE
Entrée Sortie
NATURE contre valeur contre valeur
en DH en DH
Financement permanent
Immobilisations brutes -
Rentrées sur immobilisations
Remboursement des dettes de financement
Produits -
Charges -
TOTAL DES ENTREES -
TOTAL DES SORTIES -
BALANCE DEVISES - -
TOTAL
- -
ETAT : C5
Société: ABC
DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS
I . DATATION
Date de clôture (1) 31/12/2007
Date d'établissement des états de synthèse (2) 01/04/2008
(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice
(2) Justification en cas de dépassement du détail réglementaire de trois mois

prévu pour l'élaboration des états de synthèse
II . EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON

RATTACHABLES A CET EXERCICE AVANT LA PREMIERE COMMUNICATION
EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE.
DATES INDICATION DES EVENEMENTS
. Favorables
. Défavorables
Modèle 100/IS/N
PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE
IMPOT SUR LES SOCIETES
(Modèle Comptable Normal)
Raison sociale : ABC
Identifiant Fiscal : 0
Patente : 0
Adresse : 0
A 0 le 23/03/2008
Signature :
CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
Numéro d'Enregistrement de la Déclaration :
Date :
Signature
N.B : Les tableaux de 1 à 14 sont conformes aux états prévus par la loi n° 9.88 relative aux obligations
comptables des commerçants promulguée par le Dahir n° 1.92..138 du 3 Joumada II 1413 (15.12.1992)
Tableau n°1
I.F :
BILAN ( ACTIF )
ACTIF EXERCICE EXERCICE
Brut Amortissements Net PRECEDENT
et Provisions Net
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) - - - -
Frais préliminaires - - - -
Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - -
Primes de remboursement des obligations - - - -
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) - - - -
C Immobilisations en recherche et développement - - - -
T Brevets, marques, droits et valeurs similaires - - - -
I Fonds commercial - - - -
F Autres immobilisations incorporelles - - - -
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) - - - -
Terrains - - - -
I Constructions - - - -
M Installations techniques, matériel et outillage - - - -
M Matériel de transport - - - -
O Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers - - - -
B Autres immobilisations corporelles - - - -
I Immobilisations corporelles en cours - - - -
L IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) - - - -
I Prêts immobilises - - - -
S Autres créances financières - - - -
E Titres de participation - - - -
Autres titres immobilisés - - - -
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) - - - -
Diminution des créances immobilisées - - -
Augmentation des dettes de financement - - -
TOTAL I ( a+b+c+d+e) - - - -
STOCKS (f) - - - -
Marchandises - - - -
Matières et fournitures consommables - - - -
A Produits en cours - - - -
C Produits intermédiaires et produits résiduels - - - -
T Produits finis - - - -
I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) - - - -
F Fournis. débiteurs, avances et acomptes - - - -
Clients et comptes rattachés - - - -
C Personnel - - - -
I Etat - - -
R Comptes d'associés - - - -
C Autres débiteurs - - - -
U Compte de régularisation actif - - -
L TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) - - - -
A
N ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) - - -
T ( Eléments circulants )
TOTAL II ( f+g+h+i) - - - -
T TRESORERIE - ACTIF - - - -
R Chèques et valeurs à encaisser - - -
E Banques, T.G & CP - - -
S Caisses, régies d'avances et accréditifs - - -
O TOTAL III - - - -
TOTAL GENERAL I+II+III - - - -
Tableau n°1
I.F :
BILAN ( PASSIF )
PASSIF Exercice Exercice
Précèdent
CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel (1) - -
moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé - -
F Prime d'émission, de fusion, d'apport - -
I Ecarts de réévaluation - -
N Réserve légale - -
A Autres réserves - -
N Report à nouveau (2) - -
C Résultat nets en instance d'affectation (2) - -
E Résultat net de l'exercice (2) - -
M TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) - -
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) - -
N Subventions d'investissement - -
T Provisions réglementées - -
P DETTES DE FINANCEMENT (c) - -

E Emprunts obligataires - -
R Autres dettes de financement - -
M
A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d) - -
N Provisions pour charges - -
E Provisions pour risques - -
N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) - -
T Augmentation des créances immobilisées - -
Diminution des dettes de financement - -
TOTAL I ( a+b+c+d+e ) - -
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) - -
A Fournisseurs et comptes rattachés - -
S Clients créditeurs, avances et acomptes - -
S Personnel - -
I Organismes sociaux - -
F Etat - -
Comptes d'associés - -
C Autres créanciers - -
I Comptes de régularisation - passif - -
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) - -
C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants ) - -
U TOTAL II ( f+g+h ) - -
T TRESORERIE PASSIF - -
R Crédits d'escompte - -
E Crédit de trésorerie - -
S Banques ( soldes créditeurs ) - -
O TOTAL III - -
TOTAL I+II+III - -
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)
Tableau n°2 I.F :
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES )
Société: ABC 0.00 os au :31/12/2007
1 2 3=1+2 4
I PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises - - - -
Ventes de biens et services produits - - - -
Chiffres d'affaires - - - -
E Variation de stock de produits - - -
X Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même - - - -
P Subvention d'exploitation - - - -
L Autres produits d'exploitation - - - -
O Reprises d'exploitation; transfert de charges - - - -
I TOTAL I - - - -
T II CHARGES D'EXPLOITATION
A Achats revendus de marchandises - - - -
T Achats consommés de matières et de fournitures - - - -
I Autres charges externes - - - -
O Impôts et taxes - - - -
N Charges de personnel - - - -
Autres charges d'exploitation - - - -
Dotations d'exploitation - - - -
TOTAL II - - - -
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) - -
IV PRODUITS FINANCIERS
F Produits des titres de participation et -
I autres titres immobilisés - - - -
N Gains de change - - - -
A Intérêts et autres produits financiers - - - -
N Reprises financières; transferts de charges - - - -
C TOTAL IV - - - -
I V CHARGES FINANCIERES
E Charges d'intérêts - - - -
R Pertes de change - - - -
Autres charges financières - - - -
Dotations financières - - - -
TOTAL V - - - -
VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) - -
VII RESULTAT COURANT ( III - V I) - -
1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-)
2) Achats revendus ou consommes : achats - variation de stocks.
Tableau n°2 I.F :
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES ) (suite)
Société: ABC 0.00 os au :31/12/2007
1 2 3=1+2 4
VII RESULTAT COURANT ( Report ) - -
VIII PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d'immobilisations - - - -
N Subventions d'équilibre - - - -
O Reprises sur subventions d'investissement - - - -
N Autres produits non courants - - - -
Reprises non courantes; transferts de charges - - - -
C TOTAL VIII - - - -
O IX CHARGES NON COURANTES
U Valeurs nettes d'amortissements des -
R immobilisations cédées - - - -
A Subventions accordées - - - -
N Autres charges non courantes - - - -
T Dotations non courantes aux amortiss. et provision - - - -
TOTAL IX - - - -
X RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) - -
XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) - -
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS - - -
XIII RESULTAT NET ( XI - XII ) - -
XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) - -

XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) - -
XVI RESULTAT NET ( XIV - XV ) - -
Tableau n° 3 I.F :
PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

INTITULES MONTANT MONTANT
I. RESULTAT NET COMPTABLE
* Bénéfice net -
* Perte nette -
II. REINTEGRATIONS FISCALES
1. Courantes -
0 -
0 -
0 -
0
0 -
0
0 -
2. Non courantes -
0 -
0 -
III. DEDUCTIONS FISCALES
1. Courantes -
0 -
0 -
2. Non courantes -
- Plus value sur cession d'immobilisation -
Total - -
IV. RESULTAT BRUT FISCAL Montants
Bénéfice brut si T1 > T2 (A) -
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) -
* Exercice n - 4 -
* Exercice n - 3 -
* Exercice n - 2 -
* Exercice n - 1 -
* Amort fiscalement différés imputés -
VI. RESULTAT NET FISCAL
Bénéfice net fiscal (A - C) -
ou déficit net fiscal (B)
Montants
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES -
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER -
* Exercice n - 4 -
* Exercice n - 3 -
* Exercice n - 2 -
* Exercice n - 1 -
(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)
Tableau N° 4 I.F :
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS

MONTANT BRUT AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT
Production par
NATURE DEBUT EXERCICE Acquisition l'entreprise pour Virement Cession Retrait virement BRUT
elle même FIN EXERCIE
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
* Frais préliminaires - - - - - - - -
* Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - - - - - -
* Primes de remboursement obligations - - - - - - - -
- - - - - - - -
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - - - - - -
* Immobilisation en recherche et développement - - - - - - - -
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires - - - - - - - -
* Fonds commercial - - - - - - - -
* Autres immobilisations incorporelles - - - - - - - -
- - - - - - - -
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - - - - - - - -
* Terrains - - - - - - - -
* Constructions - - - - - - - -
* Installations techniques, matériel et outillage - - - - - - - -
* Matériel de transport - - - - - - - -
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement - - - - - - - -
* Autres immobilisations corporelles Informatique - - - - - - - -
* Immobilisations corporelles en cours - - - - - - - -
Tableau n°5 I.F :
ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G)
I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT ( T.F.R )

EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
1 Ventes de marchandises ( en l'etat ) - -
2 - Achats revendus de marchandises - -
I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT - -
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) - -
3 Ventes de biens et services produits - -

4 Variation de stocks de produits - -
5 Immobilisations produites par l'Ese pour elle même - -
III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) - -
6 Achats consommes de matieres et fournitures - -

7 Autres charges externes - -
IV = VALEUR AJOUTEE ( I+II+III ) - -
8 + Subventions d'exploitation - -
V 9 - Impôts et taxes - -
10 - Charges de personnel - -
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E ) - -

= INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION ( I.B.E ) - -
11 + Autres produits d'exploitation - -

12 - Autres charges d'exploitation - -
13 + Reprises d'exploitation : transfert de charges - -
14 - Dotations d'exploitation - -
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) - -
VII RESULTAT FINANCIER - -
VIII = RESULTAT COURANT ( + ou - ) - -
IX RESULTAT NON COURANT ( + ou - ) - -
15 - Impôts sur les resultats - -
X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) - -

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT
1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) - -
* Benefice + - -
* Perte - - -
2 + Dotations d'exploitation - -
3 + Dotations financieres
4 + Dotations non courantes -
5 - Reprises d'exploitation - -
6 - Reprises financieres
7 - Reprises non courantes -
8 - Produits des cession des immobilisation - -

9 + Valeurs nettes des immobilisations cedees - -
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - -
10 - Distributions de benefices
II AUTOFINANCEMENT - -
Tableau n° 6 I.F :

PRECEDENT
611 CHARGES D'EXPLOITATION

Achats revenus de marchandises
* Achats de marchandises - -
* Variation des stocks de marchandises - -
Total - -
612 Achats consommés de matières et fournitures

* Achats de matière premières - -
* Variation des stocks de matières premières - -
* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages - -
* Variation des stocks de matières, fournitures et emballages - -
* Achats non stockés de matières et de fournitures - -
* Achats de travaux, études et prestation de services - -
Total - -
613/614 Autres charges externes

* Locations et charges locatives - -
* Redevances de crédit-bail - -
* Entretient et réparations - -
* Primes d'assurances - -
* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise - -
* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - -
* Redevances pour brevets, marque, droits ... - -
* Transports - -
* Déplacements, missions et réceptions - -
* Reste du poste des autres charges externes - -
Total - -
617 Charges de personnel

* Rémunération du personnel - -
* Charges sociales - -
* Reste du poste des charges de personnel - -
Total - -
618 Autres charges d'exploitation

* Jetons de présence - -
* Pertes sur créances irrécouvrables - -
* Reste du poste des autres charges d'exploitation - -
Total - -
638 CHARGES FINANCIERES

Autres charges financières
* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement - -
* Reste du poste des autres charges financières - -
Total - -
658 CHARGES NON COURANTES

Autres charges non courantes
* Pénalités sur marchés et débits - -
* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats) - -
* Pénalités et amendes fiscales - -
* Créances devenues irrécouvrables - -
* Reste du poste des autres charges non courantes - -
Total - -
Tableau n° 6 I.F :
Société: ABC 0.00 los au :31/12/2007

PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION
711 Ventes de marchandises
* Ventes de marchandises au Maroc - -
* Ventes de marchandises à l'étranger - -
* Reste du poste des ventes de marchandises - -
Total - -
712 Ventes des biens et services produits

* Ventes de biens au Maroc - -
* Ventes de biens à l'étrager - -
* Ventes des services au Maroc - -
* Ventes des services à l'étranger - -
* Redevances pour brevets, marques, droits ... - -
* Reste du poste des ventes et services produits - -
Total - -
713 Variation des stocks de produits

* Variation des stocks des biens produits - -
* Variation des stocks des services produits - -
* Variation des stocks des produits en cours - -
Total - -
718 Autres produits d'exploitation

* Jeton de présence reçus - -
* Reste du poste (produits divers) - -
Total - -
719 Reprises d'exploitation, transferts de charges

* Reprises - -
* Transferts de charges - -
Total - -
PRODUITS FINANCIERS
738 Intérêts et autres produits financiers
* Intérêt et produits assimilés - -
* Revenus des créances rattachées à des participations - -
* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement - -
* Reste du poste intérêts et autres produits financiers - -
Total - -
Tableau N° 7 I.F :
TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAIL
Durée du Valeur Durée théorique Cumul des Montant de Redevances restant à Prix d'achat
Rubriques Date de la 1ère contrat en estimée du d'amortissement exercices l'exercice des payer résiduel Observations
échéance mois bien à la date du bien précédents redevances A moins A plus en fin de
du contrat des d'un an d'un an contrat
redevances
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.00 30/12/99 0.00 - 0.00 - - - - - -
0.00 30/12/99 0.00 - 0.00 0.00 - - - - -
0.00 30/12/99 0.00 - 0.00 - - - - - -

Tableau N° 8 I.F :
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Cumul début exercice Dotation de l'exercice Amortissements sur Cumul d'amortissement fin
NATURE immobilisations sorties exercice
1 2 3 4=1+2-3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS - - - -
* Frais préliminaires - - - -
* Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - -
* Primes de remboursement obligations - - - -
-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - -
-
* Immobilisation en recherche et développement - - - -
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires - - - -
* Fonds commercial - - - -
* Autres immobilisations incorporelles - - - -
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - - - -
-
* Terrains - - - -
* Constructions - - - -
* Installations techniques, matériel et outillage - - - -
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement - - - -
* Autres immobilisations corporelles Informatique - - - -
* Immobilisations corporelles en cours - - - -
Tableau N° 9 I.F :
TABLEAU DES PROVISIONS

Montant DOTATIONS REPRISES Montant
NATURE début fin
exercice d'exploitation financières Non courantes d'exploitation financières Non courantes exercice
dépréciation de
l'actif imobilisé
2. Provisions - - - - - - - -
réglementées
3. Provisions - - - - - - - -
durables pour
risques et charges
SOUS TOTAL (A) - - - - - - - -
dépréciation de
l'actif circulant
(hors trésorie)
5. Autres Provisions - - - - - - - -
pour risques et charges
dépréciation des
comptes de trésorie
SOUS TOTAL (B) - - - - - - - -
TOTAL (A + B) - - - - - - - -
Tableau N° 10 I.F :
TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS

D'IMMOBILISATIONS

Date de cession ou Compte principal Montant brut Amortissements Valeur nette Produit de cession Plus values Moins values
de retrait cumulés d'amortissements
12/30/1899 0 - - - - - -
TOTAL - - - - -
Tableau N° 11 I.F :
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Raison sociale Secteur Capital Participation Prix d'acquisition Valeur Extrait des derniers états de synthèse de la société
au capital émetrice Produits inscrits
de la société émettrice d'activité social en % global comptable nette Date de cloture Situation nette Résultat net au C.P.C de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8 9
N E A N T
TOTAL
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

NATURE Solde au début de Opérations Déclérations
l'exercice comptables de TVA Solde fin
l'exercice de l'exercice d'exercice
1 2 3 (1 + 2 - 3 = 4)
A. T.V.A. Facturée - - - -
B. T.V.A. Récuperable - - - -
* sur charges - - - -
* sur immobilisations - - - -
C. T.V.A. dûe ou crédit de - - - -

T.V.A = (A - B)
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
Montant du Capital: 4.000.000,00 DHS
Nom, prénom ou NOMBRE DE TITRES Valeur nominale MONTANT DU CAPITAL

ou raison sociale des Adresse de chaque action
Exercice Exercice
principaux associés (1) précédent actuel ou part sociale Souscrit Appelé Libéré
1 2 3 4 5 6 7 8
Total: - - 100.00 - - -
(1) Quant le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autre cas, il y a lieu de ne
mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.
ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

MONTANT MONTANT
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER B. AFFECTATION DES RESULTATS
* Réserve légale 0.00
* Report à nouveau 0.00 * Autres réserves 0.00
* Résultats nets en instance d'affectation 0.00 * Tantièmes 0.00
* Résultat net de l'exercice 0.00 * Dividendes 0.00
* Prélèvements sur les réserves 0.00 * Autres affectations 0.00
* Autres prélèvements 0.00 * Report à nouveau 0.00
TOTAL A 0.00 TOTAL B 0.00
TOTAL A = TOTAL B
ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIANTS

DES MESURES D'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS

RUBRIQUES Ensemble des produits Ensemble des produits Ensemble des produits correspondant
correspondant au numérateur taxable
à la base imposable
1 2 3 4
Ventes
1 Ventes imposables
2 Ventes exonérées à 100 %
3 Ventes exonérées à 50 % (1)
Lotissement et promotion immobilière
4 Ventes et locations imposables
5 Ventes et locations exclues à 100 %
6 Ventes et locations exclues à 50 % (2)
Prestations de services
7 Imposables N E A N T
8 Exonérées à 100 %
9 Exonérées à 50 % (1)
10 Produits accessoires, Produits financiers, dons et libéralités
11 Subventions d'équipement
12 Subventions d'équilibre
12a Imposables
12b Exonérées à 100 %
12c Exonérées à 50 % (1)
13 Totaux partiels
14 Profits net global des cessions après abattement pondéré
15 Autres profils exceptionnels
16 Total général (lignes 13 + 14 + 15)
(1) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la colonne 3 - même ligne
(2) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la colonne 2 - même ligne
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
1 - Montant global 27,268.34
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de : 29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 1 / 29 Comptes Immoblisations 2111 Immobilisations concernées Frais de constitution
Valeur à amortir
Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9/30/2003 27,268.34 21,814.67 20% 5 ans 5,453.67 27,268.34
TOTAUX 27,068.80 - 21,814.67 5,453.67 27,268.34

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Feuillet n° 2 / 29 Comptes Immoblisations 2220 Immobilisations concernées BREVETS, MARQUES, DVS
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3/3/2005 2,800.00 1,026.67 20% 5 ans 560.00 1,586.69
TOTAUX 2,800.00 - 1,026.67 560.00 1,586.69

1 - Montant global 1,977,500.05
Feuillet n° 3 / 29 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées Ins Tech, Matériel et outillage
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10/1/1998 46,568.65 38,419.17 10.00% 10 ans 4,656.87 43,076.04
11/1/1998 5,498.85 4,490.76 10.00% 10 ans 549.89 5,040.65
11/1/1998 5,880.00 4,802.00 10.00% 10 ans 588.00 5,390.00
2/1/2000 9,043.92 6,255.41 10.00% 10 ans 904.39 7,159.80
4/1/2000 5,469.96 3,692.22 10.00% 10 ans 547.00 4,239.22
8/1/2000 6,240.21 4,004.12 10.00% 10 ans 624.02 4,628.14
8/1/2000 14,004.06 8,985.96 10.00% 10 ans 1,400.41 10,386.37
8/1/2000 1,166.68 748.62 10.00% 10 ans 116.67 865.29
11/1/2000 6,693.57 4,127.72 10.00% 10 ans 669.36 4,797.08
11/1/2000 6,109.87 3,767.78 10.00% 10 ans 610.99 4,378.77
12/1/2000 4,100.85 2,494.71 10.00% 10 ans 410.09 2,904.80
12/1/2000 6,271.63 3,815.22 10.00% 10 ans 627.16 4,442.38
12/1/2000 5,980.63 3,638.20 10.00% 10 ans 598.06 4,236.26
12/1/2000 4,289.62 2,609.51 10.00% 10 ans 428.96 3,038.47
TOTAUX 127,318.50 91,851.40 12,731.85 104,583.25
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 127,318.50 91,851.40 12,731.85 104,583.25
12/1/2000 3,765.81 2,290.86 10.00% 10 ans 376.58 2,667.44
12/1/2000 5,335.67 3,245.88 10.00% 10 ans 533.57 3,779.45
12/1/2000 5,629.83 3,424.80 10.00% 10 ans 562.98 3,987.78
12/1/2000 2,424.02 1,474.60 10.00% 10 ans 242.40 1,717.00
12/1/2000 5,065.11 3,081.27 10.00% 10 ans 506.51 3,587.78
12/1/2000 8,816.77 5,363.56 10.00% 10 ans 881.68 6,245.24
12/1/2000 9,265.08 5,636.27 10.00% 10 ans 926.51 6,562.78
12/1/2000 9,414.51 5,727.15 10.00% 10 ans 941.45 6,668.60
12/1/2000 17,812.85 10,836.18 10.00% 10 ans 1,781.29 12,617.47
1/31/2001 10,325.00 6,108.96 10.00% 10 ans 1,032.50 7,141.46
2/26/2001 2,900.00 1,691.67 10.00% 10 ans 290.00 1,981.67
3/31/2001 2,500.00 1,437.50 10.00% 10 ans 250.00 1,687.50
4/24/2001 1,600.00 906.67 10.00% 10 ans 160.00 1,066.67
4/27/2001 8,940.40 5,066.23 10.00% 10 ans 894.04 5,960.27
4/30/2001 7,470.00 4,233.00 10.00% 10 ans 747.00 4,980.00
TOTAUX 228,583.55 152,376.00 22,858.36 175,234.36
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 228,583.55 152,376.00 22,858.36 175,234.36
5/3/2001 8,397.46 4,688.60 10.00% 10 ans 839.75 5,528.35
6/12/2001 21,541.42 11,847.78 10.00% 10 ans 2,154.14 14,001.92
6/29/2001 2,450.00 1,347.50 10.00% 10 ans 245.00 1,592.50
6/30/2001 2,720.00 1,496.00 10.00% 10 ans 272.00 1,768.00
7/12/2001 3,700.00 2,004.17 10.00% 10 ans 370.00 2,374.17
7/31/2001 8,125.00 4,401.04 10.00% 10 ans 812.50 5,213.54
8/13/2001 14,065.00 7,501.33 10.00% 10 ans 1,406.50 8,907.83
10/12/2001 30,867.95 15,948.45 10.00% 10 ans 3,086.80 19,035.25
11/15/2001 7,643.35 3,885.39 10.00% 10 ans 764.34 4,649.73
11/30/2001 14,897.00 7,572.64 10.00% 10 ans 1,489.70 9,062.34
11/30/2001 480.00 244.00 10.00% 10 ans 48.00 292.00
12/31/2001 1,210.00 605.00 10.00% 10 ans 121.00 726.00
1/25/2002 4,325.99 2,163.00 10.00% 10 ans 432.60 2,595.60
1/25/2002 2,156.97 1,078.50 10.00% 10 ans 215.70 1,294.20
1/25/2002 5,277.95 2,639.00 10.00% 10 ans 527.80 3,166.80
TOTAUX 356,441.64 219,798.40 35,644.16 255,442.56
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 356,441.64 219,798.40 35,644.16 255,442.56
1/31/2002 600.00 300.00 10.00% 10 ans 60.00 360.00
31/05/02 3,530.00 1,617.91 10.00% 10 ans 353.00 1,970.91
03/06/02 4,141.09 1,898.00 10.00% 10 ans 414.11 2,312.11
13/06/02 1,980.00 907.50 10.00% 10 ans 198.00 1,105.50
17/06/02 1,010.00 454.50 10.00% 10 ans 101.00 555.50
06/09/02 4,000.00 1,733.33 10.00% 10 ans 400.00 2,133.33
03/10/02 830.00 352.75 10.00% 10 ans 83.00 435.75
31/10/02 1,500.00 625.00 10.00% 10 ans 150.00 775.00
25/11/02 3,652.08 1,491.27 10.00% 10 ans 365.21 1,856.48
25/11/02 3,814.39 1,557.54 10.00% 10 ans 381.44 1,938.98
25/11/02 3,710.05 1,515.12 10.00% 10 ans 371.01 1,886.13
25/11/02 2,098.50 856.89 10.00% 10 ans 209.85 1,066.74
25/11/02 3,199.93 1,306.63 10.00% 10 ans 319.99 1,626.62
25/11/02 2,284.00 932.63 10.00% 10 ans 228.40 1,161.03
25/11/02 1,507.20 615.44 10.00% 10 ans 150.72 766.16
TOTAUX 394,298.88 - 235,962.91 39,429.89 275,392.80
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 394,298.88 235,962.91 39,429.89 275,392.80
25/11/02 1,449.23 591.75 10.00% 10 ans 144.92 736.67
25/11/02 2,608.62 1,065.18 10.00% 10 ans 260.86 1,326.04
25/11/02 3,002.81 1,226.14 10.00% 10 ans 300.28 1,526.42
25/11/02 1,159.38 473.42 10.00% 10 ans 115.94 589.36
25/11/02 1,066.63 435.53 10.00% 10 ans 106.66 542.19
25/11/02 1,020.27 416.62 10.00% 10 ans 102.03 518.65
28/11/02 1,960.00 800.33 10.00% 10 ans 196.00 996.33
29/11/02 12,648.95 5,165.01 10.00% 10 ans 1,264.90 6,429.91
29/11/02 12,984.67 5,302.08 10.00% 10 ans 1,298.47 6,600.55
29/11/02 12,984.67 5,302.09 10.00% 10 ans 1,298.47 6,600.56
29/11/02 13,632.09 5,566.44 10.00% 10 ans 1,363.21 6,929.65
29/11/02 14,615.24 5,967.87 10.00% 10 ans 1,461.52 7,429.39
18/12/02 1,660.00 677.83 10.00% 10 ans 166.00 843.83
13/01/03 2,500.00 1,000.00 10.00% 10 ans 250.00 1,250.00
04/02/03 4,490.00 1,758.57 10.00% 10 ans 449.00 2,207.57
TOTAUX 482,081.44 271,711.77 48,208.14 319,919.91
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 482,081.44 271,711.77 48,208.14 319,919.91
25/02/03 1,072.00 419.86 10.00% 10 ans 107.20 527.06
03/03/03 5,497.51 2,107.37 10.00% 10 ans 549.75 2,657.12
11/03/03 3,120.00 1,196.00 10.00% 10 ans 312.00 1,508.00
13/03/03 780.00 299.00 10.00% 10 ans 78.00 377.00
24/03/03 3,750.00 1,437.50 10.00% 10 ans 375.00 1,812.50
26/03/03 1,230.00 471.50 10.00% 10 ans 123.00 594.50
29/11/02 2,800.00 1,050.00 10.00% 10 ans 280.00 1,330.00
18/12/02 950.00 348.33 10.00% 10 ans 95.00 443.33
13/01/03 840.00 308.00 10.00% 10 ans 84.00 392.00
04/02/03 2,663.63 954.49 10.00% 10 ans 266.36 1,220.85
25/02/03 2,795.18 1,001.62 10.00% 10 ans 279.52 1,281.14
03/03/03 3,200.00 1,146.67 10.00% 10 ans 320.00 1,466.67
11/03/03 480.00 168.00 10.00% 10 ans 48.00 216.00
13/03/03 790.00 276.50 10.00% 10 ans 79.00 355.50
24/03/03 2,070.00 724.50 10.00% 10 ans 207.00 931.50
TOTAUX 514,119.76 283,621.11 51,411.98 335,033.09
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 514,119.76 283,621.11 51,411.98 335,033.09
26/03/03 4,700.85 1,645.32 10.00% 10 ans 470.09 2,115.41
06/08/03 4,408.36 1,506.20 10.00% 10 ans 440.84 1,947.04
12/08/03 1,410.00 481.75 10.00% 10 ans 141.00 622.75
30/08/03 3,528.72 1,205.65 10.00% 10 ans 352.87 1,558.52
31/10/03 4,560.00 1,444.00 10.00% 10 ans 456.00 1,900.00
19/11/03 1,080.00 333.00 10.00% 10 ans 108.00 441.00
28/11/03 8,654.24 2,668.38 10.00% 10 ans 865.42 3,533.80
19/12/03 620.00 191.17 10.00% 10 ans 62.00 253.17
30/12/03 3,060.00 943.50 10.00% 10 ans 306.00 1,249.50
06/03/03 22,230.00 8,521.50 10.00% 10 ans 2,223.00 10,744.50
13/02/04 4,160.00 1,214.33 10.00% 10 ans 416.00 1,630.33
27/02/04 220.00 62.33 10.00% 10 ans 22.00 84.33
01/03/04 6,123.04 1,734.86 10.00% 10 ans 612.30 2,347.16
27/03/04 980.00 269.50 10.00% 10 ans 98.00 367.50
19/04/04 2,860.00 786.50 10.00% 10 ans 286.00 1,072.50
TOTAUX 582,714.97 306,629.10 58,271.50 364,900.60
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 582,714.97 306,629.10 58,271.50 364,900.60
24/05/04 4,746.73 1,226.24 10.00% 10 ans 474.67 1,700.91
24/05/04 8,403.00 2,170.77 10.00% 10 ans 840.30 3,011.07
31/05/04 3,934.46 1,016.41 10.00% 10 ans 393.45 1,409.86
31/05/04 3,278.72 847.00 10.00% 10 ans 327.87 1,174.87
07/06/04 3,732.73 964.28 10.00% 10 ans 373.27 1,337.55
19/06/04 880.00 220.00 10.00% 10 ans 88.00 308.00
29/06/04 2,574.50 643.63 10.00% 10 ans 257.45 901.08
21/07/04 2,280.23 551.05 10.00% 10 ans 228.02 779.07
21/07/04 3,120.93 754.24 10.00% 10 ans 312.09 1,066.33
04/08/04 13,161.12 3,180.60 10.00% 10 ans 1,316.11 4,496.71
16/09/04 1,660.00 373.50 10.00% 10 ans 166.00 539.50
28/09/04 9,900.00 2,227.50 10.00% 10 ans 990.00 3,217.50
25/10/04 4,175.00 904.58 10.00% 10 ans 417.50 1,322.08
25/10/04 3,736.31 809.53 10.00% 10 ans 373.63 1,183.16
26/10/04 5,480.00 1,187.32 10.00% 10 ans 548.00 1,735.32
TOTAUX 653,778.70 323,705.75 65,377.87 389,083.62
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 653,778.70 323,705.75 65,377.87 389,083.62
29/10/04 830.00 179.83 10.00% 10 ans 83.00 262.83
09/11/04 1,070.00 231.83 10.00% 10 ans 107.00 338.83
16/11/04 2,918.47 632.35 10.00% 10 ans 291.85 924.20
04/12/04 7,497.02 1,561.88 10.00% 10 ans 749.70 2,311.58
06/12/04 1,917.00 399.38 10.00% 10 ans 191.70 591.08
10/12/04 4,390.00 914.58 10.00% 10 ans 439.00 1,353.58
26/07/04 19,800.00 4,785.00 10.00% 10 ans 1,980.00 6,765.00
02/08/04 9,900.00 2,392.50 10.00% 10 ans 990.00 3,382.50
01/12/05 3,200.00 346.67 10.00% 10 ans 320.00 666.67
01/12/05 2,483.00 268.99 10.00% 10 ans 248.30 517.29
02/12/05 1,580.00 171.17 10.00% 10 ans 158.00 329.17
14/01/05 630.00 120.75 10.00% 10 ans 63.00 183.75
17/01/05 4,390.00 841.42 10.00% 10 ans 439.00 1,280.42
09/02/05 2,860.00 524.33 10.00% 10 ans 286.00 810.33
25/02/05 1,232.29 225.92 10.00% 10 ans 123.23 349.15
TOTAUX 718,476.48 337,302.35 71,847.65 409,150.00
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 718,476.48 337,302.35 71,847.65 409,150.00
25/02/05 1,848.44 338.88 10.00% 10 ans 184.84 523.72
25/02/05 1,725.21 316.30 10.00% 10 ans 172.52 488.82
25/02/05 2,033.28 372.77 10.00% 10 ans 203.33 576.10
25/02/05 2,526.19 463.14 10.00% 10 ans 252.62 715.76
25/02/05 1,478.75 271.11 10.00% 10 ans 147.88 418.99
25/02/05 1,417.14 259.82 10.00% 10 ans 141.71 401.53
31/03/05 1,000.00 175.00 10.00% 10 ans 100.00 275.00
06/04/05 2,219.02 369.83 10.00% 10 ans 221.90 591.73
02/05/05 2,850.00 451.25 10.00% 10 ans 285.00 736.25
11/05/05 500.00 79.17 10.00% 10 ans 50.00 129.17
18/05/05 1,039.76 164.63 10.00% 10 ans 103.98 268.61
18/05/05 1,759.31 278.57 10.00% 10 ans 175.93 454.50
18/05/05 1,032.63 163.51 10.00% 10 ans 103.26 266.77
18/05/05 1,440.58 228.10 10.00% 10 ans 144.06 372.16
18/05/05 1,567.16 248.14 10.00% 10 ans 156.72 404.86
TOTAUX 742,913.95 341,482.57 74,291.40 415,773.96
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 742,913.95 341,482.57 74,291.40 415,773.96
18/05/05 1,039.76 164.63 10.00% 10 ans 103.98 268.61
03/06/05 1,050.00 157.50 10.00% 10 ans 105.00 262.50
29/06/06 3,067.69 460.15 10.00% 10 ans 306.77 766.92
09/07/05 1,235.00 174.96 10.00% 10 ans 123.50 298.46
05/08/05 4,175.00 556.67 10.00% 10 ans 417.50 974.17
15/08/05 5,912.73 788.37 10.00% 10 ans 591.27 1,379.64
15/08/05 5,912.74 788.37 10.00% 10 ans 591.27 1,379.64
23/09/05 1,070.00 133.75 10.00% 10 ans 107.00 240.75
11/10/05 1,541.06 179.79 10.00% 10 ans 154.11 333.90
11/10/05 1,301.23 151.82 10.00% 10 ans 130.12 281.94
01/10/05 1,693.29 197.55 10.00% 10 ans 169.33 366.88
11/10/05 1,237.25 144.35 10.00% 10 ans 123.73 268.08
11/10/05 2,149.99 250.83 10.00% 10 ans 215.00 465.83
22/10/05 2,340.00 273.00 10.00% 10 ans 234.00 507.00
29/10/05 2,968.05 346.28 10.00% 10 ans 296.81 643.09
TOTAUX 779,607.74 346,250.59 77,960.77 424,211.36
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 779,607.74 346,250.59 77,960.77 424,211.36
31/10/05 1,170.00 136.50 10.00% 10 ans 117.00 253.50
02/12/05 2,339.93 253.50 10.00% 10 ans 233.99 487.49
09/12/05 1,288.37 139.58 10.00% 10 ans 128.84 268.42
09/12/05 4,554.79 493.44 10.00% 10 ans 455.48 948.92
12/12/05 1,850.00 200.42 10.00% 10 ans 185.00 385.42
31/12/05 1,584.42 171.65 10.00% 10 ans 158.44 330.09
31/12/05 987.78 107.01 10.00% 10 ans 98.78 205.79
31/12/05 1,072.08 116.14 10.00% 10 ans 107.21 223.35
31/12/05 1,193.64 129.32 10.00% 10 ans 119.36 248.68
31/12/05 1,185.29 128.41 10.00% 10 ans 118.53 246.94
31/12/05 4,184.81 453.35 10.00% 10 ans 418.48 871.83
31/12/05 4,317.86 467.77 10.00% 10 ans 431.79 899.56
09/01/06 1,086.45 108.65 10.00% 10 ans 108.65 217.30
09/01/06 4,345.78 434.58 10.00% 10 ans 434.58 869.16
09/01/06 1,600.79 160.08 10.00% 10 ans 160.08 320.16
TOTAUX 812,369.73 349,750.99 81,236.97 430,987.96
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 812,369.73 349,750.99 81,236.97 430,987.96
10/01/06 13,829.06 1,382.91 10.00% 10 ans 1,382.91 2,765.82
09/02/06 5,132.23 470.45 10.00% 10 ans 513.22 983.67
14/02/06 8,200.00 751.67 10.00% 10 ans 820.00 1,571.67
26/04/06 310.00 23.25 10.00% 10 ans 31.00 54.25
02/05/06 2,638.13 175.88 10.00% 10 ans 263.81 439.69
02/05/06 1,329.23 88.62 10.00% 10 ans 132.92 221.54
05/06/06 1,264.01 73.73 10.00% 10 ans 126.40 200.13
05/06/06 1,502.22 87.63 10.00% 10 ans 150.22 237.85
05/06/06 3,642.60 212.49 10.00% 10 ans 364.26 576.75
05/06/06 2,088.48 121.83 10.00% 10 ans 208.85 330.68
05/06/06 1,045.14 60.97 10.00% 10 ans 104.51 165.48
05/06/06 1,201.85 70.11 10.00% 10 ans 120.19 190.30
15/06/06 720.00 42.00 10.00% 10 ans 72.00 114.00
30/06/06 1,587.09 79.35 10.00% 10 ans 158.71 238.06
30/06/06 1,371.37 68.57 10.00% 10 ans 137.14 205.71
TOTAUX 858,231.14 353,460.45 85,823.11 439,283.56
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 858,231.14 353,460.45 85,823.11 439,283.56
30/06/06 1,172.33 58.62 10.00% 10 ans 117.23 175.85
30/06/06 1,785.46 89.27 10.00% 10 ans 178.55 267.82
30/06/06 1,134.41 56.72 10.00% 10 ans 113.44 170.16
17/07/06 2,240.95 112.05 10.00% 10 ans 224.10 336.15
24/07/06 1,280.00 53.33 10.00% 10 ans 128.00 181.33
28/07/06 1,340.00 55.83 10.00% 10 ans 134.00 189.83
09/08/06 2,844.05 118.50 10.00% 10 ans 284.41 402.91
29/08/06 2,151.21 71.71 10.00% 10 ans 215.12 286.83
29/08/06 1,353.85 45.13 10.00% 10 ans 135.39 180.52
29/08/06 1,883.30 62.78 10.00% 10 ans 188.33 251.11
12/09/06 2,678.90 89.29 10.00% 10 ans 267.89 357.18
18/09/06 1,237.25 41.24 10.00% 10 ans 123.73 164.97
18/09/06 1,475.41 49.18 10.00% 10 ans 147.54 196.72
18/09/06 1,237.25 41.24 10.00% 10 ans 123.73 164.97
18/09/06 1,237.25 41.24 10.00% 10 ans 123.73 164.97
TOTAUX 883,282.76 354,446.58 88,328.28 442,774.86
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 883,282.76 354,446.58 88,328.28 442,774.86
09/10/06 2,321.68 58.04 10.00% 10 ans 232.17 290.21
28/10/06 3,672.82 91.82 10.00% 10 ans 367.28 459.10
28/10/06 2,070.35 51.76 10.00% 10 ans 207.04 258.80
28/10/06 2,367.43 59.18 10.00% 10 ans 236.74 295.92
06/12/06 1,727.91 14.40 10.00% 10 ans 172.79 187.19
06/12/06 1,727.91 14.40 10.00% 10 ans 172.79 187.19
06/12/06 1,260.75 10.51 10.00% 10 ans 126.08 136.59
28/12/06 850.00 7.08 10.00% 10 ans 85.00 92.08
TOTAUX 899,281.61 354,753.77 89,928.16 444,681.93

Feuillet n° 18 / 29 Comptes Immoblisations 23321 Immobilisations concernées Matériel
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01/09/98 534,000.00 445,000.00 10.00% 10 ans 53,400.00 498,400.00

01/06/00 292,321.60 192,445.03 10.00% 10 ans 29,232.16 221,677.19
01/09/00 29,014.44 18,375.80 10.00% 10 ans 2,901.44 21,277.24
01/01/02 126,632.40 63,316.20 10.00% 10 ans 12,663.24 75,979.44
01/01/02 579.04 289.50 10.00% 10 ans 57.90 347.40
01/01/02 5,741.16 2,870.60 10.00% 10 ans 574.12 3,444.72
01/01/02 13,915.32 6,957.65 10.00% 10 ans 1,391.53 8,349.18
01/01/02 1,436.14 718.05 10.00% 10 ans 143.61 861.66
01/01/02 3,300.00 1,650.00 10.00% 10 ans 330.00 1,980.00
01/01/02 25.00 12.50 10.00% 10 ans 2.50 15.00
01/01/02 5,125.00 2,562.50 10.00% 10 ans 512.50 3,075.00
01/01/02 350.17 175.10 10.00% 10 ans 35.02 210.12
01/01/06 3,437,498.79 343,749.88 10.00% 10 ans 343,749.88 687,499.76
TOTAUX 4,449,939.06 1,078,122.81 444,993.91 1,523,116.72

Feuillet n° 19 / 29 Comptes Immoblisations 23324 Immobilisations concernées Outillage
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12/01/07 2,618.52 10.00% 10 ans 261.85 261.85

12/01/07 3,792.92 10.00% 10 ans 379.29 379.29
24/01/07 1,533.58 10.00% 10 ans 153.36 153.36
24/01/07 1,589.48 10.00% 10 ans 158.95 158.95
24/01/07 1,080.31 10.00% 10 ans 108.03 108.03
24/01/07 1,288.27 10.00% 10 ans 128.83 128.83
24/01/07 1,655.70 10.00% 10 ans 165.57 165.57
24/01/07 1,655.70 10.00% 10 ans 165.57 165.57
24/01/07 1,920.62 10.00% 10 ans 192.06 192.06
09/02/07 2,168.56 10.00% 10 ans 198.78 198.78
23/02/07 1,190.00 10.00% 10 ans 109.08 109.08
12/03/07 1,565.14 10.00% 10 ans 130.43 130.43
12/03/07 1,361.05 10.00% 10 ans 113.42 113.42
12/03/07 2,241.83 10.00% 10 ans 186.82 186.82
12/03/07 1,989.85 10.00% 10 ans 165.82 165.82
TOTAUX 27,651.53 - 2,617.87 2,617.87
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 27,651.53 - 2,617.87 2,617.87
05/04/07 1,590.75 10.00% 10 ans 119.31 119.31
05/04/07 2,147.59 10.00% 10 ans 161.07 161.07
30/04/07 3,250.00 10.00% 10 ans 243.75 243.75
15/05/07 2,107.03 10.00% 10 ans 140.47 140.47
15/05/07 2,030.03 10.00% 10 ans 135.34 135.34
15/05/07 1,563.20 10.00% 10 ans 104.21 104.21
31/05/07 1,830.23 10.00% 10 ans 122.02 122.02
31/05/07 2,307.72 10.00% 10 ans 153.85 153.85
31/05/07 1,714.29 10.00% 10 ans 114.29 114.29
31/05/07 1,912.03 10.00% 10 ans 127.47 127.47
31/05/07 1,714.29 10.00% 10 ans 114.29 114.29
31/05/07 2,667.05 10.00% 10 ans 177.80 177.80
08/06/07 2,251.43 10.00% 10 ans 131.33 131.33
21/06/07 1,160.00 10.00% 10 ans 67.67 67.67
23/06/07 1,844.23 10.00% 10 ans 107.58 107.58
TOTAUX 57,741.40 - 4,638.30 4,638.30
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 57,741.40 - 4,638.30 4,638.30
23/06/07 2,150.85 10.00% 10 ans 125.47 125.47
23/06/07 1,721.22 10.00% 10 ans 100.40 100.40
23/06/07 1,782.73 10.00% 10 ans 103.99 103.99
24/07/07 2,123.51 10.00% 10 ans 106.18 106.18
24/07/07 2,108.00 10.00% 10 ans 105.40 105.40
24/07/07 1,881.71 10.00% 10 ans 94.09 94.09
24/07/07 1,547.49 10.00% 10 ans 77.37 77.37
24/07/07 1,437.03 10.00% 10 ans 71.85 71.85
24/07/07 1,264.37 10.00% 10 ans 63.22 63.22
24/07/07 1,436.63 10.00% 10 ans 71.83 71.83
24/07/07 1,105.39 10.00% 10 ans 55.27 55.27
24/07/07 1,547.49 10.00% 10 ans 77.37 77.37
24/07/07 1,547.49 10.00% 10 ans 77.37 77.37
26/07/07 15,418.80 10.00% 10 ans 770.94 770.94
26/07/07 15,669.31 10.00% 10 ans 783.47 783.47
TOTAUX 110,483.42 - 7,322.52 7,322.52
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 110,483.42 - 7,322.52 7,322.52
06/08/07 18,640.00 10.00% 10 ans 776.67 776.67
04/08/07 1,726.96 10.00% 10 ans 71.96 71.96
04/08/07 1,726.96 10.00% 10 ans 71.96 71.96
04/08/07 1,594.05 10.00% 10 ans 66.42 66.42
04/08/07 1,328.40 10.00% 10 ans 55.35 55.35
04/08/07 1,594.05 10.00% 10 ans 66.42 66.42
25/09/07 2,000.00 10.00% 10 ans 66.67 66.67
02/10/07 4,570.97 10.00% 10 ans 114.27 114.27
02/10/07 2,667.49 10.00% 10 ans 66.69 66.69
02/10/07 7,551.43 10.00% 10 ans 188.79 188.79
02/10/07 1,909.80 10.00% 10 ans 47.75 47.75
02/10/07 1,816.13 10.00% 10 ans 45.40 45.40
02/10/07 1,660.76 10.00% 10 ans 41.52 41.52
02/10/07 1,660.76 10.00% 10 ans 41.52 41.52
02/10/07 3,596.02 10.00% 10 ans 89.90 89.90
TOTAUX 164,527.20 - 9,133.79 9,133.79
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 164,527.20 - 9,133.79 9,133.79
02/10/07 1,660.76 10.00% 10 ans 41.52 41.52
02/10/07 1,660.76 10.00% 10 ans 41.52 41.52
24/10/07 3,099.52 10.00% 10 ans 77.49 77.49
24/10/07 1,203.17 10.00% 10 ans 30.08 30.08
24/10/07 1,383.58 10.00% 10 ans 34.59 34.59
24/10/07 2,726.74 10.00% 10 ans 68.17 68.17
24/10/07 3,235.95 10.00% 10 ans 53.93 53.93
16/11/07 2,981.12 10.00% 10 ans 49.69 49.69
22/11/07 2,152.61 10.00% 10 ans 35.88 35.88
22/11/07 2,082.37 10.00% 10 ans 34.71 34.71
01/12/07 2,404.03 10.00% 10 ans 20.03 20.03
01/12/07 1,678.42 10.00% 10 ans 13.99 13.99
04/12/07 2,028.01 10.00% 10 ans 16.90 16.90
04/12/07 1,843.57 10.00% 10 ans 15.36 15.36
17/12/07 4,052.07 10.00% 10 ans 33.77 33.77
TOTAUX 198,719.88 - 9,701.40 9,701.40
1 - Montant global 894.44
Feuillet n° 24 / 29 Comptes Immoblisations 2340 Immobilisations concernées Matériel de Transport
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
23/09/99 5,921.00 5,921.00 20.00% 5 ans Cession
15/06/07 7,666.67 20.00% 5 ans 894.44 894.44
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTAUX 13,587.67 5,921.00 894.44 894.44
Feuillet n° 25 / 29 Comptes Immoblisations Immobilisations concernées Mobilier de bureau
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- -
01/10/98 3,591.67 2,963.15 10 ans 10.00% 359.17 3,322.32
01/10/98 5,800.00 4,785.00 10 ans 10.00% 580.00 5,365.00
01/05/00 6,700.00 4,466.64 10 ans 10.00% 670.00 5,136.64
15/11/05 32,205.00 3,488.88 10 ans 10.00% 3,220.50 6,709.38
23/04/07 4,000.00 10 ans 10.00% 333.33 333.33
04/06/07 1,890.00 10 ans 10.00% 110.25 110.25
06/07/07 3,200.00 10 ans 10.00% 160.00 160.00
17/07/07 4,200.00 10 ans 10.00% 210.00 210.00
30/11/07 6,900.00 10 ans 10.00% 115.00 115.00
TOTAUX 68,486.67 15,703.67 5,758.25 21,461.92

Feuillet n° 26 / 29 Comptes Immoblisations 2351 Immobilisations concernées Materiél de bureau
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- -
01/07/98 18,000.00 15,300.00 10.00% 10 ans 1,800.00 17,100.00
27/10/99 7,500.00 5,375.00 10.00% 10 ans 750.00 6,125.00
01/07/00 700.00 454.98 10.00% 10 ans 70.00 524.98
TOTAUX 26,200.00 21,129.98 2,620.00 23,749.98

Feuillet n° 27 / 29 Comptes Immoblisations 2355 Immobilisations concernées Matériel Informatique
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
09/12/99 7,000.00 7,437.50 15.00% 6 ans 8 mois - 437.50 7,000.00
01/05/00 7,600.00 7,600.00 15.00% 6 ans 8 mois - 7,600.00
01/05/00 1,500.00 1,500.00 15.00% 6 ans 8 mois - 1,500.00
14/02/01 5,125.00 4,548.44 15.00% 6 ans 8 mois 576.56 5,125.00
03/03/03 9,200.00 5,290.00 15.00% 6 ans 8 mois 1,380.00 6,670.00
08/07/03 2,000.00 1,050.00 15.00% 6 ans 8 mois 300.00 1,350.00
26/05/04 4,500.00 1,743.75 15.00% 6 ans 8 mois 675.00 2,418.75
06/12/04 4,300.00 1,343.75 15.00% 6 ans 8 mois 645.00 1,988.75
19/07/05 958.33 203.65 15.00% 6 ans 8 mois 143.75 347.40
20/03/06 3,170.00 396.25 15.00% 6 ans 8 mois 475.50 871.75
22/11/06 900.00 22.50 15.00% 6 ans 8 mois 135.00 157.50
09/03/07 2,500.00 15.00% 6 ans 8 mois 312.50 312.50
15/03/07 2,500.00 15.00% 6 ans 8 mois 312.50 312.50
04/04/07 2,990.00 15.00% 6 ans 8 mois 336.38 336.38
07/09/07 21,450.00 15.00% 6 ans 8 mois 1,072.50 1,072.50
12/11/07 17,320.00 15.00% 6 ans 8 mois 433.00 433.00
TOTAUX 93,013.33 31,135.84 6,360.19 37,496.03
Feuillet n° 28 / 29 Comptes Immoblisations 2356 Immobilisations concernées Agencement sur bien d'autrui
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/09/05 6,746.40 730.86 10.00% 10 ans 674.64 1,405.50
15/10/05 4,000.00 433.33 10.00% 10 ans 400.00 833.33
11/01/05 43,749.52 5,468.69 10.00% 10 ans 4,374.95 9,843.64
01/12/05 11,315.79 1,320.18 10.00% 10 ans 1,131.58 2,451.76
TOTAUX 65,811.71 7,953.06 6,581.17 14,534.23

Feuillet n° 29 / 29 Comptes Immoblisations 2358 Immobilisations concernées Autres Mobiliers
Valeur à amortir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01/04/98 4,783.25 4,185.38 10.00% 10 ans 478.33 4,663.71
01/09/98 1,500.00 1,250.00 10.00% 10 ans 150.00 1,400.00
01/10/98 500.00 412.50 10.00% 10 ans 50.00 462.50
01/11/98 1,966.67 1,606.14 10.00% 10 ans 196.67 1,802.81
01/12/00 1,500.00 912.50 10.00% 10 ans 150.00 1,062.50
23/02/01 1,593.60 929.60 10.00% 10 ans 159.36 1,088.96
05/03/01 864.00 496.80 10.00% 10 ans 86.40 583.20
22/03/01 1,650.00 948.75 10.00% 10 ans 165.00 1,113.75
TOTAUX 14,357.52 10,741.67 1,435.75 12,177.42

ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSION

Fraction de la
plus-value Cumul des Solde des
Eléments Valeur Valeur nette Plus-value rapportée aux plus-values plus-values Observations
d'apport comptable constatée et l'exercices rapportées non imputées
différée antérieurs
(cumul) (2)
1 Terrain (1)
2 Constructions
3 Matériel et outillage
4 Matériel de transport
5 Agencements-Installations N E A N T
6 Brevets
7 Autres éléments amortissables
8 Titres de participation
9 Fonds de commerce
10 Autres éléments non amortissables
TOTAL
(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession.
(2) Fractions correspondant à l'imputation normale de la plus-value constatées lors de la fusion majorée le cas échéant du répliquât
de la plus-value se rapportant à l'élément cédé au cours de l'exercice.
ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS
AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT

Nom, prénoms Adresse N° C.I.N Montant Date du Durée Taux Charge Remboursement Remboursement
ou raison ou du prêt prêt du d'intérêt financière Exercices antérieurs Exercice Actuel
sociale Article I.S prêt globale Observations
(en
mois)
Principal Intérêt Principal Principal
A. Associés
B. Tiers
TOTAL - - - -
TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL
Nature du contrat (1)

Nature du Lieu de Nom et prénoms ou Raison sociale et Date de conclusion Montant annuel Montant du loyer Bail- (Nème
bien loue situation adresse du propriétaire de l'acte de de location compris dans les ordinaire période)
location charges de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL - -
(1) Marquer d'une croix la colonne adéquate.

Au cas ou le nombre de propriétaires dépasserait quinze, veuillez ajouter des annexes d'une contexture identique à celle du présent état.
ETAT DETAILLE DES STOCKS

STOCK FINAL STOCK INITIAL Variation
STOCKS Montant Provision Montant net Montant Provision Montant net de stock en
Brut pour Brut pour Valeur (+ ou
dépréciation dépréciation -)
7=6-3
I. Stocks Approvisionnement
- Biens et produits destinés à la revente en l'état : - - - - -
* Biens immeubles 1
* Biens meubles 2
- Biens et Matériels Premières destinés aux activités de pr
- Matières premières - - - - - 3
- Matières consommables 42,148.21 42,148.21 - - - 42,148.21 4
- Pièce détachés - 5
- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport 6
- Emballage - - - - -
* récupérables 7
* vendus 8
* perdus 7,903.80 7,903.80 - - - 7,903.80 9
Total Stocks des Approvisionnement 50,052.01 - 50,052.01 - - - - 50,052.01 10
II. Stock en cours Production de biens et service
- Produits en cours - - - - - 11
- Etudes en cours - - - - - 12
- Travaux en cours - - - - - 13
- Services en cours - - - - - 14
Total Stocks des encours - - - - - - - 15
III. Stock Produits finis
- Produits finis - - - - - - - 16
- Biens finis 17
Total Stocks Produits et Biens Finis - - - - - - - 18
IV. Stock Produits résiduels
- Déchets - - - - - 19
- Rebuts - - - - - 20
- Matières de récupération - - - - - 21
Total Stocks Produits résiduels - - - - - - - 22
TOTAL GENERAL 23
(Ligne 10 + 15 + 18 + 22) 50,052.01 - 50,052.01 - - - - 50,052.01
CALCUL DE LA COTISATION MINIMALE / IMPOT SUR RESULTAT
1 CHIFFRE D'AFFAIRES 0.00

1 VENTE DE MARCHANDISES B 0.00
2 VENTE DE BIENS ET SERVICES B 0.00
2 PRODUITS ACCESSOIRES B 0.00
3 PRODUITS FINACIERS 0.00

1 REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATION N 0.00
2 GAINS DE CHANGE PROPRES A L'EXERCICE B 0.00
= BASE DE COTISATION MINIMALE 0.00
BASE ARRONDIE A LA DIZAINE DE DHS INF. 0.00
TAUX DE LA COTISATION MINIMALE 0.50%
COTISATION MINIMALE 0.00
COTISATION MINIMALE ARRONDIE AU DH SUP. 0.00
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICIT 0.00

IMPUTATION DEFICIT 0.00
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICIT 0.00
IS THEORIQUE 35% 0.00
IS EXIGIBLE 0.00
Perte Bénéfice
RESULTAT NET COMPTABLE
0.00 0.00
REGULARISATION + ACOMPTES PROVISIONNELS

CUMUL DES ACOMPTES PAYES EN 2007 41,048.00
1ER ACOMPTE 10,262.00
2 EME ACOMPTE 10,262.00
RELIQUAT A PAYER au 31/03/08 0.00

IMPOT PAYE EN TROP 41,048.00
VALEUR ACOMPTES PROVISIONNELS THEORIQUES EN 2008 0.00

Montant Reste à imputer
41,048.00
1ER ACOMPTE (31/03/04) 0.00 41,048.00
2 EME ACOMPTE (30/06/04) 0.00 41,048.00
3 EME ACOMPTE (30/09/04) 0.00 41,048.00
4 EME ACOMPTE (31/12/04) 0.00 41,048.00
VALEUR ACOMPTES PROVISIONNELS EFFECTIFS EN 2004

1ER ACOMPTE (31/03/08) 0.00
2 EME ACOMPTE (30/06/08) 0.00
3 EME ACOMPTE (30/09/08) 0.00
4 EME ACOMPTE (31/12/08) 0.00
VERIFICATION
TOTAL DES ACOMPTES EFFCTIVEMENT PAYES 0.00
ACOMPTES EXE PREC. PAYE EN TROP IMPUTE 41,048.00
TOTAL 41,048.00
IS EFFCTIF 0.00
DIFF 41,048.00 ARRONDI
PROVISION CLIENT
RESULTAT NET COMPTABLE 0.00
RELIQUAT A PAYER -41,048.00
1ER ACOMPTE (31/03/03) 0.00
TOTAL A PAYER (31/03/03) -41,048.00
N.B :
2001 2002 TOTAL
* INTERET COMPTE COURANT ENREGISTRE EN CHARGES 386,100.00 313,384.50 699,484.50
NON ENCORE TRANSFERES
* CAPITAUX PROPRES au 31/12/02 0.00

Compte Intitulé de Compte Débit Crédit
711 Vente de Marchandises 0.00

611 Achats revendus de marchandises 0.00
811 Marge Brute 0.00 0.00
811 Marge Brute 0.00 0.00

712 Vente de biens et services 0.00
713 Variation de stocks de produits P° Exe 0.00
714 Immo. Produites par l'entreprise 0.00
612 Achats concommés de Mat. & Fournitures 0.00
613/614 Autres charges externes 0.00
814 Valeur Ajoutée #VALUE! #VALUE!
814 Valeur Ajoutée #VALUE! #VALUE!

716 Subvention d'exploitation 0.00
616 Impôts et taxes 0.00
617 Charges du personnel 0.00
817 Excédent (insuffisance) Brut(e) d'exploitation #VALUE! #VALUE!
817 Excédent (insuffisance) Brut(e) d'exploitation #VALUE! #VALUE!

718 Autres produits d'exploitation 0.00
719 Reprises d'exploitation/Transferts de charges 0.00
618 Autres charges d'exploitation 0.00
619 Dotations d'exploitation 0.00
81 Résultat d'Exploitation #VALUE! #VALUE!
73 Produis Financiers 0.00

63 Charges Financières 0.00
83 Résultat Financier 0.00 0.00
81 Résultat d'Exploitation #VALUE! #VALUE!

83 Résultat Financier 0.00 0.00
84 Résultat Courant #VALUE! #VALUE!
75 Produits Non Courants 0.00

65 Charges Non Courantes 0.00
85 Résultat Non Courant 0.00 0.00
84 Résultat Courant #VALUE! #VALUE!

85 Résultat Non Courant 0.00 0.00
86 Résultat Avant Impôts #VALUE! #VALUE!
86 Résultat Avant Impôts #VALUE! #VALUE!

67 Impôts sur les résultats 0.00
88 Résultat Net de l'exercice #VALUE! #VALUE!

C° Exe

Asperns BILAN

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IDENTIFICATION ENTREPRISE

RAISON SOCIALE : ABC

FORME JURIDIQUE : S.A

DATE CLOTURE DE L'EXERCICE : 31/12/2007

DATE ETABLISSEMENT DE LA LIASSE FISCALE : 23/03/2008

DATE ETABLISSEMENT DES ETATS DE SYNTHESE : 01/04/2008

MASSE COMPTE LIBELLE DEBIT CREDIT SOLDE

148 14870000 Dépôts et cautionnements reçus 0.00

231 23180000 Autres terrains 0.00

251 25100000 TITRES DE PARTICIPATION 0.00

283 28380000 Amort des autres immos corporel 0.00

313 31342000 Etudes en cours 0.00

346 34630000 Comptes courants des associés D 0.00

442 44270000 RRR à accorder avoirs à établir 0.00

Cpt450 AUTRES PROV.POUR RISQUES ET C 0.00 0.00 0.00

612 61221000 Achats de matiéres et fournitur 0.00

613 61353000 Rém. pers détaché ou prêté 0.00

Cpt616 IMPOTS ET TAXES 0.00 0.00 0.00

619 61961000 DEP pour dépréciations des stoc 0.00

658 65800000 AUTRES CHARGES NON COURANTES 0.00

712 71211000 Ventes de produits finis 0.00

718 71850000 Profits s/opérations faites com 0.00

739 73978000 Transfert autres charges financ 0.00

759 75984000 R NC P réglementées des Exercice Ant 0.00

MASSE COMPTE LIBELLE DEBIT CREDIT SOLDE

148 14870000 Dépôts et cautionnements reçus 0.00

231 23180000 Autres terrains 0.00

251 25100000 TITRES DE PARTICIPATION 0.00

283 28380000 Amort des autres immos corporel 0.00

313 31342000 Etudes en cours 0.00

346 34630000 Comptes courants des associés D 0.00

442 44270000 RRR … accorder avoirs … établir 0.00

Cpe450 AUTRES PROV.POUR RISQUES ET 0.00 0.00 0.00

612 61221000 Achats de matiŠres et fournitur 0.00

613 61353000 Rém. pers détaché ou prˆté 0.00

Cpe616 IMPOTS ET TAXES 0.00 0.00 0.00

619 61961000 DEP pour dépréciations des stoc 0.00

658 65800000 AUTRES CHARGES NON COURANTES 0.00

712 71211000 Ventes de produits finis 0.00

718 71850000 Profits s/opérations faites com 0.00

739 73978000 Transfert autres charges financ 0.00

759 75984000 R NC P réglementées des Exercice Ant 0.00

MASSE COMPTE LIBELLE DEBIT CREDIT SOLDE

148 14870000 Dépôts et cautionnements reçus 0.00

231 23180000 Autres terrains 0.00

251 25100000 TITRES DE PARTICIPATION 0.00

283 28380000 Amort des autres immos corporel 0.00

313 31342000 Etudes en cours 0.00

346 34630000 Comptes courants des associés D 0.00

442 44270000 RRR à accorder avoirs à établir 0.00

Cpte450 AUTRES PROV.POUR RISQUES ET 0.00 0.00 0.00

612 61221000 Achats de matières et fournitur 0.00

613 61353000 Rém. pers détaché ou prêté 0.00

Cpte616 IMPOTS ET TAXES 0.00 0.00 0.00

619 61961000 DEP pour dépréciations des stoc 0.00

658 65800000 AUTRES CHARGES NON COURANTES 0.00

712 71211000 Ventes de produits finis 0.00

718 71850000 Profits s/opérations faites com 0.00

739 73978000 Transfert autres charges financ 0.00

759 75984000 R NC P réglementées des Exercice Ant 0.00

(Modèle Comptable Normal)

Exercice Clos au : 31/12/2007

RAISON SOCIALE : ABC