Amani VF

Rapport de salle des marchés
Période : 07 avril 2023 – 19 avril 2023
Réalisé par : Amani Fersi

41’éme promotion banque
Table des matières
LISTE DE FIGURES ........................................................................................................................... 4
LISTE DES TABLEAUX .................................................................................................................... 5
INTRODUCTION GENERALE ......................................................................................................... 1
Section 1 : les opérations de trading de la 1ére semaine...................................................................... 3
I. DAY 1 : 07/04/2023 .................................................................................................................. 3
1. Evolution de la parité EUR/USD .................................................................................... 3
2. Analyse Economique ....................................................................................................... 4
3. Stratégie de trading ......................................................................................................... 4
II. DAY 2 : 10/04/2023 .............................................................................................................. 6
2. Analyse economique ........................................................................................................ 6
3. Stratégie de trading ......................................................................................................... 7
III. DAY 3 : 11/04/2023............................................................................................................... 8
2. Analyse économique ........................................................................................................ 8
3. Stratégie de treading ........................................................................................................ 9
IV. DAY 4 : 12/04/2023 .............................................................................................................. 9
2. Analyse économique ...................................................................................................... 10
3. Stratégie de trading ....................................................................................................... 10
V. DAY 5 : 13/04/2023 ............................................................................................................ 12
1. Evolution de la parité EUR/USD .................................................................................. 12
VI. Day 6 14/04/2023 ................................................................................................................ 15
Section 2 : les opérations de trading de la 2éme période ..................................................................... 17
I. Day 1 : 17/04/2023 .................................................................................................................. 17
1. Evolution la parité EUR/USD ....................................................................................... 17
3. Stratégie de treading ...................................................................................................... 17
II. Day 2 :18/04/2023 ............................................................................................................... 18
III. Day 3 : 19/04/2023 .............................................................................................................. 20
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................. 26
LISTE DE FIGURES
Figure 1 : Evolution de l'EUR/USD le 07/04/2023 .......................................................................... 3

Figure 2 : Evolution de l'EUR/USD le 10/04/2023 .......................................................................... 6
Figure 3 : ............................................................................................................................................. 7
Figure 4 : .................................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Figure 5 : ............................................................................................................................................. 7
Figure 6 : .................................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Figure 7: .............................................................................................................................................. 8
Figure 8 : Evolution de la courbe de l'EUR/USD le 12/04/2023................................................... 10
Figure 9 : Position 2 ......................................................................................................................... 11
Figure 10 : Evolution de la courbe de l'EUR/USD le 13/04/2023................................................. 12
Figure 11 : Trading du 13/04/2023 .................................................................................................. 13
Figure 12 : Evolution de la courbe de l'EUR/USD le 14/04/2023................................................. 15
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Trading du 07/04/2023 ................................................................................................... 6

Tableau 2 : Position 1 ......................................................................................................................... 7
Tableau 4 : Evolution de l'EUR/USD le 11/04/2023 ........................................................................ 8
Tableau 7 : Evolution de l'EUR/USD le 12/04/2023 ...................................................................... 10
Tableau 8 : Position 1 ....................................................................................................................... 11
Tableau 9 : Position 2 ....................................................................................................................... 12
Tableau 10 : Evolution de l'EUR/USD le 13/04/2023 .................................................................... 12
Tableau 11 : Trading du 13/4/2023.................................................................................................. 14
Tableau 12 : Evolution de l'EUR/USD LE 14/04/2023 .................................................................. 15
INTRODUCTION GENERALE
La salle de marché est un environnement dynamique et en constante évolution où les

professionnels du trading se réunissent pour échanger des actifs financiers tels que des
actions, des obligations, des instruments et des matières premières.
Ils utilisent différentes stratégies pour acheter et vendre ces actifs financiers afin de réaliser
un bénéfice. Il existe trois principales stratégies de trading : le scalping, le day trading et le
swing trading.
• Le scalping est une stratégie de trading à très court terme qui implique l'ouverture et
la fermeture rapide de positions pour exploiter les petites variations de prix. Les
scalpers utilisent une technique d'analyse pour identifier les tendances et les
modèles de prix à très court terme.
• Le day trading est une stratégie de trading à court terme qui consiste à acheter et
vendre des actifs financiers dans la même journée. Les day traders cherchent à
exploiter les variations de prix qui se produisent au cours d'une journée de trading.
Ils peuvent utiliser une combinaison d'analyse technique et d'analyse fondamentale
pour surveiller les données économiques.
• Le swing trading est une stratégie de trading à moyen terme qui implique l'achat et
la vente d'actifs financiers sur une période de plusieurs jours à plusieurs semaines.
Les swing traders recherchent à exploiter les tendances de prix à moyen terme en
utilisant une combinaison d'analyse technique et d'analyse fondamentale pour
surveiller les données économiques et les événements géopolitiques.
Il existe différentes stratégies d'analyse que les traders peuvent utiliser pour prendre des
décisions d'investissement en fonction de leur style de trading. Les trois principales
stratégies d'analyse sont l'analyse fondamentale, L'analyse du marché et l'analyse
technique.
Avantageusement, l'analyse fondamentale, qui implique l'analyse de données

économiques et financières d'une entreprise ou d'un pays pour évaluer sa valeur
intrinsèque. Les commerçants examinent des indicateurs tels que les bénéfices, les ratios
financiers et les données macroéconomiques pour prendre des décisions
d'investissement.
1
L'analyse du marché, qui consiste à surveiller les événements économiques et
géopolitiques pour évaluer deuxièmement leur impact sur les marchés financiers. Les
commerçants examinant des indicateurs tels que les taux d'intérêt, les décisions de
politique monétaire et les annonces de résultats d'entreprises pour prendre des décisions
d'investissement.
Enfin, l'analyse technique, qui consiste à étudier les graphiques de prix pour identifier les
tendances et les modèles de prix. Les commerçants utilisent des indicateurs tels que les
moyens mobiles pour prendre des décisions d'investissement.
Notre travail de trading a été réalisé sur 2 périodes : du 07 avril au 14 avril 2023 et du 17
mai au 19 mai 2022.
Ce présent rapport éclaircit la mise en application des connaissances théoriques que nous
avons pu acquérir tout au long de notre formation au sein de l’Institut de Financement du
Développement du Maghreb Arabe (IFID) concernant la salle de marché en jouant le rôle
de trader
2
Section 1 : les opérations de trading de la 1ére semaine
Le graphique ci-après illustre la variation de la valeur de l'euro par rapport au dollar américain sur la
période s'étalant du 07/04/2022 au 14/04/2022. Cette période a été marquée par plusieurs événements
significatifs.
Figure 1: Evolution L’évolution de la parité EUR/USD du 07/04/2023 au 14/04/2023
Source : fxstreet.com
I. DAY 1 : 07/04/2023
1. Evolution de la parité EUR/USD
Ce vendredi l'EUR/USD oscille autour de 1,0900 après avoir atteint un plus bas à 1,0876. La journée
s’est clôturée avec un cours de 1.0897 avec une variation de -21% par rapport la journée précédente.
Tableau 1: Evolution du EUR/USD le 07/03/2023
Ouverture Clôture Plus haut Plus bas Variation (%)

1,0923 1,0897 1,0926 1.0876 -0.21
Source : investing.com
Figure 2 : Evolution de l'EUR/USD le 07/04/2023
3
2. Analyse Economique
Le focus est actuellement sur la masse salariale non agricole (NFP) aux États-Unis
Les emplois privés non-agricoles mesurent la variation du nombre total de travailleurs

américains de toute entreprise, hors employés gouvernementaux, employés de ménages
privés, employés d'organisations à but non lucratif fournissant une assistance aux
individus et employés agricoles.
Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme haussière pour l'USD, alors
qu'une lecture plus basse est interprétée comme baissière pour l'USD.
Les indices récents sur l'emploi ont été pessimistes et il y a des espoirs que la Réserve fédérale ne va
pas augmenter le taux d'intérêt. Le rapport sur l'emploi est donc crucial pour déterminer la direction
future de la paire EUR/USD, même si la journée de Vendredi saint limite la réaction des marchés.
Le marché estime que le nombre d'emplois non agricoles sera plus faible qu'auparavant, soit 240 000
emplois contre 311 000 précédemment, mais le taux de chômage devrait rester à 3,6 %. Cependant,
les attentes concernant le salaire horaire moyen sont mitigées, ce qui rend le résultat encore plus
intéressant à surveiller.
3. Stratégie de trading
Position: DAY TRADER (SL/TP = +/- 50 pips)
La dernière fois que ce rapport a été publié un vendredi saint était en 2021, bien que la publication
ait été meilleure que prévue, le marché n'a pas réagi fortement et il est donc possible que les
principales paires de devises restent stables avant le week-end. Cependant, il est également possible
qu'il y ait une réaction affectée au rapport sur l'emploi et que cela puisse avoir un impact sur la valeur
du dollar américain dès le début de la semaine suivante, lorsque les conditions commerciales
redeviendront normales après le lundi de Pâques.
Le NFP a dépassé les attentes au cours des 11 derniers mois - une séquence de victoires étonnante.
Commenté [AF1]: Source
4
A partir des données précédentes j’ai pris une position courte sur l’euro en vendant 20M euro contre
dollar à 1.0918.
Les indices ISM (indice des directeurs d'achat) ont été plus bas que prévu et leurs caractéristiques
relatives à l'emploi ont également indiqué un ralentissement des embauches. Cette situation a eu un
impact sur les marchés financiers et a réduit les attentes concernant les emplois non agricoles. De
plus, le rapport sur l'emploi dans le secteur privé (ADP) a été faible, augmentant davantage de
préoccupations sur l'état de l'économie américaine.
Le rapport sur l'emploi non agricole (NFP) montre une croissance de l'emploi faible, pas plus de 150
000 emplois créés, cela serait une preuve que l'économie américaine s'affaiblit, ce que la Fed (Réserve
fédérale des États-Unis) ne pourrait pas ignorer.
La perspective d'une baisse des taux d'intérêt serait défavorable pour le dollar américain, mais serait
une bonne nouvelle pour les actions.
Commenté [AF2]: Source
Ces données m’ont poussé de passer d’une position courte à une position longue sur l’euro en achetant
30M d’euro contre dollar à 1.0915.
Suite à la déclaration du chiffre de la NFP, qui a été moins que prévu, l’euro à baisser suite à la vente
massive de ceux qui ont mal estimé l’indicateur.
J’ai profité de la situation pour acheter encore 10M euro contre dollar à 1.0878 et conserver la position
longue en euro.
Comme conséquence normale des valeurs déclarer L’euro s’est améliorer donc j’ai liquidé ma
position en vendant 20M à 1.0902.
5
Tableau 2 : Récapitulatif des opérations du 07/04/2023
Sens de Position en Position en Position

Montant Cours CMP SL TP
l'opération EUR USD sur EUR
Vente 20000000 1,0918 -20000000 21836000 1,0918 courte 1,0968 1,0868
Achat 30000000 1,0915 10000000 -10909000 1,0909 longue 1,0859 1,0959
Achat 10000000 1,0878 20000000 -21787000 1,0894 longue 1,0844 1,0944
Vente 20000000 1,0902 0 17000 - - - -
Solde 0 17000
Source : Réalisé par l’auteur
II. DAY 2 : 10/04/2023
L'EUR/USD reste déprimé autour d'un plus bas intrajournalier, casse la tendance haussière de trois
semaines.
Tableau 3: Evolution de l'EUR/USD le 10/04/2023

1,0901 1,0859 1,0918 1.0831 -0.35
Figure 3 : Evolution de l'EUR/USD le 10/04/2023
2. Analyse economique
Bien qu’il n’y ait pas d’indicateurs importants pour cette journée, la paire de devises EUR/USD a
franchi à la baisse le niveau psychologique clé de 1,0900, ce qui a conduit à une importante pression
de vente de la part des investisseurs qui craignent les résultats de la publication des données sur
l'inflation aux États-Unis. Les chiffres de l'inflation américaine attendus devaient aider à clarifier les
intentions de la Réserve fédérale (Fed) en matière de taux d'intérêt.
6
Position 1: SCALPING (SL/TP = +/- 10 pips)
Vu l’inexistence d’indicateurs importants j’ai voulu profiter de la volatilité du marché en adoptant
une stratégie de Scalping.
Les bougies sont au-dessus de la SMA(21,0) et le cours touche la limite supérieur de la ligne de
régression sur 15 Min. ⟹ J’ai vendu 20M à 1.0910
Figure 4 : Canal de régression sur 15 Min
Tableau 4 : Récapitulatif des opérations de la 1ère position du 10/04/2023

Vente 20000000 1,09100 -20000000 21820000 1,0910 courte 1,0900 1,0920
Achat 20000000 1,0906 0 8000 - - - -
solde 0 8000 - - - -
Source : Réaliser par l’auteur
Position 2: DAY TRADER (SL/TP = +/- 50 pips)

Sur 4H la tendance est haussière, 3 bougies au-dessous de la SMA(21,0) et le cour a cassé la limite
inférieur de la régression sur 4H. ⟹ j’ai acheté 10M euro contre dollar à 1.0859
Figure 5 : Canal de régression sur 4H
Source : Réaliser par l’auteur sur fxstreet.com
7
Tableau 5 : Récapitulatif des opérations de la 2éme position du 10/04/2023
Achat 10000000 1,0859 10000000 -10859000 1,0859 longue 1,0809 1,0909
Vente 10000000 1,0865 0 6000 - - - -
Solde 0 6000 - - - -
III. DAY 3 : 11/04/2023

Tableau 6 : Evolution de l'EUR/USD le 11/04/2023

1,0863 1,0910 1,0928 1.0857 +0.47%
Figure 6: Evolution de l'EUR/USD le 11/04/2023
Source: fxstreet.com
2. Analyse économique
Selon le calendrier économique de fxstreet l'évènement le plus important ce mardi sont :

Les Ventes au Détail : ceux sont sont un indicateur économique qui mesure la variation
ajustée à l'inflation de la valeur totale des ventes au détail. Elles sont utilisées pour évaluer
l'état des dépenses de consommation, qui constituent une part importante de l'activité
économique globale. Si les Ventes au Détail sont plus élevées que prévu, cela est
considéré comme positif/haussier pour l'EUR, tandis qu'une lecture plus basse est
interprétée comme négative/baissière pour l'EUR.
8
3. Stratégie de treading
Position 1: DAY TREADING (SL/TP = +/- 50 pips)
En observant l'indice Sentix Investor Confidence de la zone euro qui s'est amélioré à -8,7 en avril
contre -11,1 en février contre -9,9 attendu, j’ai estimé la hausse de l’euro. ⟹ j’ai acheter 30M euro
contre dollar à 1.0898.
Les ventes au détail du bloc sont arrivées à -3,0 % en glissement annuel en mars contre
-3,5 attendu.
⟹ Mes estimations ne sont pas correctes car suite à ces données l’euro va baisser. En revanche l’euro
s’est améliorer temporairement grâce à une certaine demande sur les données optimistes de la zone
euro, j’ai profité pour liquider progressivement ma position et passer par la suite d’une position
longue à une position afin de tirer gain lorsque l’euro baisse

Achat 30000000 1,0898 30000000 -32694000 1,0898 longue 1,0848 1,0948
Vente 20000000 1,0909 10000000 -10876000 1,0876 longue 1,0826 1,0926
Vente 10000000 1,0926 -10000000 10962000 1,0962 courte 1,1012 1,0912
Achat 10000000 1,0904 0 58000 - - - -
Solde 0 58000
Position 2: SCALPING (SL/TP = +/- 10 pips)

J’ai remarqué une volatilité plus au moins importante sur le marché donc j’ai voulu profiter en
adoptant une stratégie de Scalping.
Tableau 8 :Récapitulatif des opérations de la 2éme position du 11/04/2023

Sens de Position en Position en Position sur
l'opération EUR USD EUR
Vente 20000000 1,0922 -20000000 21844000 1,0922 courte 1,0932 1,0912
Achat 30000000 1,0921 10000000 -10919000 1,0919 longue 1,0909 1,0929
Vente 10000000 1,0925 0 6000 - - - -
Solde 0 6000
IV. DAY 4 : 12/04/2023

Le dollar américain a trouvé sa place après le recul de mardi.
9

1,0913 1,0989 1,1001 1.0911 +0.72%
Figure 7 : Evolution de la courbe de l'EUR/USD le 12/04/2023
En ce qui concerne la journée de mercredi, l’EUR/USD sera susceptible d’être influencé par :
L'indice des prix à la consommation : publié par le Bureau américain des

statistiques du travail est une mesure des mouvements de prix par la comparaison
entre les prix de détail d'un panier représentatif de biens et de services. Le pouvoir
d'achat de l'USD est tiré vers le bas par l'inflation. L'IPC est un indicateur clé pour
mesurer l'inflation et l'évolution des tendances d'achat. De manière générale, une
lecture élevée est considérée comme positive (ou haussière) pour l'USD, tandis
qu'une lecture basse est considérée comme négative (ou baissière).
Les procès-verbaux du FOMC : sont généralement publiés trois semaines après le jour
de la décision politique. Les investisseurs recherchent des indices concernant les
perspectives politiques dans cette publication parallèlement à la répartition des votes. Un
ton haussier est susceptible de donner un coup de pouce au billet vert tandis qu'une
position accommodante est considérée comme négative pour l'USD.
10
Le dollar américain a baissé après avoir augmenté pendant quatre jours avant la publication
de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain de mars. Les chiffres économiques
et les minutes pourraient avoir de grandes implications pour les marchés et les attentes en
matière de politique monétaire.
J’ai anticipé une dévalorisation de l’euro contre le dollar donc j’ai pris une position courte
sur l’euro en vendant 30M EUR contre USD à 1.0923
Après la publication des résultats j’ai constaté que j’ai dépassé le SL car mes anticipations
n’ont pas eu lieu et l’euro à évoluer. ⟹ j’ai clôturer la position avec perte

-
Vente 30000000 1,0923 30000000 32769000 1,0923 courte 1,0973 1,0873
Achat 30000000 1,0979 0 -168000 - - - -
Solde 0 -168000
Source: Réalisé par l’auteur

La baisse importante du dollar américain a incité les investisseurs à opter pour une couverture courte
en EUR. Cette baisse du dollar a été constatée après la publication de données montrant que l'indice
des prix à la consommation américaine avait augmenté moins que ce qui avait été anticipé pour le
mois de mars.
J’estimé que la Réserve fédérale pourrait relever les taux d'intérêt ce qui implique une hausse du
dollar.
J’ai observé 5 bougies sont au-dessus de la SMA(21,0) et le cours casse la ligne de régression sur 4H,
j’ai réalisé la vente de 30M d’EUR contre USD à 1.0993.
Figure 8 : Canal de régression sur 4H
11
Source : Realisé par l’auteur sur fxstreet
Tableau 11 : Récapitulatif des opérations de la 2éme position du 12/04/2023

Vente 30000000 1,0993 -30000000 32979000 1,0993 courte 1,1063 1,0923
Achat 30000000 1,0990 0 9000 - - - -
Solde 0 9000
V. DAY 5 : 13/04/2023

1,0992 1,1044 1,1069 1.0977 +0.50%
12
Le dossier économique européen de jeudi met en évidence la publication des données
suivantes :
Les Demandes initiales d'allocations chômage mesurent le nombre d'individus ayant
demandé une allocation chômage pour la première fois au cours de la semaine précédant
la publication. Il s'agit des premières données économiques américaines publiées, mais
l'impact de cet indicateur sur les marchés varie de semaine en semaine.
Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme baissière pour l'USD, alors
qu'une lecture plus basse est interprétée comme haussière pour l'USD.
L’IPP mesure la variation des prix des biens vendus par les entreprises du secteur
manufacturier. Il s'agit d'un indicateur-clé de l'inflation des prix à la consommation, qui
représente la majeure partie de l'inflation globale.
Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme haussière pour l'USD, alors
qu'une lecture plus basse est interprétée comme baissière pour l'USD.
L'IPCH : est un indice des prix à la consommation calculé et publié par Destatis , l'Office
statistique de l'Union européenne, sur la base d'une méthodologie statistique harmonisée
dans tous les États membres de l'UE. L'IPCH est une mesure des prix utilisée par le
Conseil des gouverneurs de l'UE pour définir et évaluer la stabilité des prix dans la zone
euro dans son ensemble en termes quantitatifs.
Position : DAY TREADING (SL/TP = +/- 50 pips)

J’anticipe un résultat plus élevé que pour l’inscription au chômage et moins élevé que prévu pour
l’IPP ⟹ je vais prendre une position longue sur l’euro.
Lorsque j’ai observé 4 bougies au-dessus de la SMA (21,0) et le cours casse la limite supérieure de
la ligne de régression sur 4H ⟹ j’ai acheté 20M d’EUR contre USD à 1.1009.
Figure 10 : Canal de régression sur 4H (13/04/2023)
13
Source : Réalisé par l’auteur sur fxstreet
Après la publication des chiffres j’ai constaté que mes anticipations ont eu lieu, l’inscription au
chômage est de l’ordre de 239K au lieu de 232K et l’IPC varie de -0.5% au lieu de 0% donc je
vais solder et clôturer ma position en réalisant un gain.
Commenté [AF3]:
Commenté [AF4R3]: source
En ce qui concerne le 2éme évènement, j’ai anticipé la baisse de l’euro après la publication de l’IPCH
⟹ j’ai pris une position longue sur l’euro.

Achat 20000000 1,1009 20000000 -22018000 1,1009 longue 1,0959 1,1059
Vente 30000000 1,1021 -10000000 11045000 1,1045 courte 1,1095 1,0995
vente 10000000 1,1030 -20000000 22075000 1,1038 courte 1,1088 1,0988
Achat 30000000 1,1058 10000000 -11099000 1,1099 longue 1,1049 1,1149
Achat 20000000 1,1049 30000000 -33197000 1,1066 longue 1,1016 1,1116
Achat 10000000 1,1045 40000000 -44242000 1,1061 longue 1,1011 1,1111
Vente 40000000 1,1047 0 -54000 - - - -
14
Solde 0 -54000
VI. Day 6 14/04/2023

Tableau 14 : Evolution de l'EUR/USD LE 14/04/2023

1,1043 1,1000 1,1077 1.0972 -0.40%
L’attention tourne ce vendredi vers :
Les ventes au détail aux États-Unis : mesurent les recettes totales des magasins de
détail. Les variations mensuelles en pourcentage reflètent le taux de variation de ces
ventes. Les changements dans les ventes au détail sont largement suivis comme un
indicateur des dépenses de consommation.
De manière générale, une lecture élevée est considérée comme haussière pour l'USD,
tandis qu'une lecture basse est considérée comme baissière.
L'indice du sentiment des consommateurs du Michigan : c’est une enquête sur la

confiance personnelle des consommateurs dans l'activité économique. Il montre une
image de si oui ou non les consommateurs sont prêts à dépenser de l'argent.
De manière générale, une lecture élevée anticipe un résultat haussier pour l'USD, tandis
qu'une lecture basse est considérée comme baissière.
15

J’ai anticipé un résultat plus bas que -0.4% donc je vais pendre une position longue sur l’euro
en achetant 20M EUR contre USD à 1.1057
Après la publication des chiffres des ventes au détail j’ai constaté que mes anticipations n’ont
pas eu lieu, les ventes ont dégradé de -1 au lieu de -0.4 donc je vais solder et clôturer ma position
pour couper les pertes.

Achat 20000000 1,1057 20000000 -22114000 1,1057 longue 1,1007 1,1107
Vente 20000000 1,1037 0 -40000 - - - -
Solde 0 -40000

Durant les deux derniers jours les conditions du marché américain ont amélioré plus que
prévues en termes de prix (IPP et IPC), je suppose que cela va impacter positivement l’indice
de confiance des consommateurs. Autrement J’ai anticipé un résultat plus élevé que 62. ⟹ j’ai
pris une position courte sur l’euro.
Après la publication l’indice de confiance des consommateurs j’ai constaté que mes
anticipations n’ont pas lieu, l’indice est de l’ordre de 63.5 au lieu de 62 donc j’ai réalisé un
gain.
Tableau 16: Récapitulatif des opérations de la 2éme position du 14/04/2023

Achat 20000000 1,1030 20000000 -22060000 1,1030 longue 1,0980 1,1080
vente 40000000 1,1030 -20000000 22060000 1,1030 courte 1,1080 1,0980
achat 20000000 1,1006 0 48000 - - - -
Solde 0 48000
16
Section 2 : les opérations de trading de la 2éme période
I. Day 1 : 17/04/2023
1. Evolution la parité EUR/USD
Tableau 17 Evolution du EUR/USD le 17/04/2023

1,0926
1,0990 1,1000 1.0908 -0.67%
Figure 12: Evolution du EUR/USD le 17/04/2023
source : fxstreet.com
En ce qui concerne cette journée, l’EUR/USD sera susceptible d’être influencé par le discours du
président de la BCE.
Position: DAY TREADING (SL/TP = +/- 50 pips)

La tendance est baissière, le cours a cassé la limite inférieure de la ligne de régression de 4H.
⟹ j’ai pris une courte sur l’euro en vendant 20M d’EUR contre USD à 1.0934.
Figure 13: Canal de régression sur 4H le 17/04/2023
17
Le responsable politique de la Banque centrale européenne (BCE), Martins Kazaks, a déclaré

lundi que la banque centrale avait la possibilité de se déplacer de 25 points de base (bps) ou de
50 bps en mai.
Au cours du week-end, la présidente Christine Lagarde a déclaré qu'elle avait "une grande
confiance" dans le fait que les États-Unis ne permettront pas au pays de faire défaut sur sa
propre dette.
⟹ Avant la diffusion du discours j’ai soldé ma position et j’ai réalisé un gain.
Tableau 18: Récapitulatif des opérations du 17/04/2023

Vente 20000000 1,0934 -20000000 21868000 1,0934 courte 1,0984 1,0884
Achat 20000000 1,0912 0 44000 - - - -
Solde 0 44000
II. Day 2 :18/04/2023


Clôture Plus
Ouverture Plus haut Variation (%)
bas
1,0971 1,0924 1,0984 1.0921 +0.41%
18
L’événements clés de l’Amérique est :

Les permis de construire mesurent la variation du nombre de nouveaux permis de
construction délivrés par le gouvernement. Les permis de construire constituent un
indicateur-clé du niveau de la demande sur le marché immobilier.
Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme un élément haussier pour l'USD,
alors qu'un résultat plus bas que prévu est interprété comme baissier pour l'USD.

D’après les conditions du marché américain des derniers jours l'USD a du mal à attirer les
investisseurs en tant que valeur refuge. ⟹ j’estime que le nombre des permis de construction
vont être moins que prévus.
En outre, selon Pablo Piovano l'EUR/USD parvient à retrouver une traction haussière et
s'approche de la région clé de 1,1000 lors du redressement de mardi.
⟹ Je vais prendre une position courte sur l’euro en vendant 20M EUR contre USD à 1.0976.
Après la publication des chiffres j’ai constaté que mes anticipations ont lieu, le nombre de
permis de construction et de l’ordre de 1.413 au lieu de 1.450M. La tendance devient donc
haussière.
19
Lorsque les bougies sont au-dessus de la SMA(21 ;0) et le cours a cassé la limite supérieure
de la régression sur 4H, j’ai passé d’une position courte à une position longue.
Figure 15: Canal de régression sur 4H le 18/04/2023
Source : Source : Réalisé par l’auteur sur fxstreet
Tableau 20: Récapitulatif des opérations du 18/04/2023

Vente 20000000 1,0976 -20000000 21952000 1,0976 courte 1,1026 1,0926
Achat 30000000 1,0944 10000000 -10880000 1,0880 longue 1,0830 1,0930
Vente 10000000 1,0967 0 87000 - - - -
Solde 0 87000
III. Day 3 : 19/04/2023


1,0972 1,0954 1,0984 1.0917 -0.15%
20
Source : fxstreet
LEUR/USD continue d'être instable cette semaine, avec une baisse partielle de la hausse de
mardi en raison d'un rebond du dollar et d'une augmentation des rendements du Bund allemand
à 10 ans. L'absence de catalyseurs importants maintient l'action des prix de la paire centrée sur
la prochaine décision de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale
américaine (Fed) concernant l'augmentation prévue de 25 points de base de leurs taux en mai.
Les décideurs des deux côtés de l'océan continueront de faire des commentaires bellicistes,
renforçant l'hypothèse selon laquelle les banques centrales maintiendront une position stricte à
long terme en réponse à une inflation élevée. La seule publication prévue dans l'agenda de l'euro
mercredi est les chiffres finaux de l'inflation pour l'ensemble de la zone euro. Aux États-Unis,
les demandes hebdomadaires de prêts hypothécaires suivies par la MBA seront publiées, ainsi
que le livre beige de la Fed.

La tendance est baissière sur 4H, le cours dépasse la SMA(21,0) et casse la ligne supérieure
de la régression sur 4H ⟹ Achat 20M EUR contre USD à 1.0936
21
La tendance est baissière sur 4H, le cours dépasse la SMA (21,0) et casse la ligne supérieure
de la régression sur 4H ⟹ Achat 20M EUR contre USD à 1.0936

Achat 20000000 1,0936 20000000 -21872000 1,0936 longue 1,0886 1,0986
Vente 20000000 1,0954 0 36000 - - - -
Solde 0 36000
22
CONCLUSION
Ce travail nous a permis d’explorer de près le monde du Trading et de mettre en pratique nos
connaissances théoriques acquises durant notre formation en salle des marchés.
On a effectué des opérations sur les parités EUR/USD et USD/JPY qui ont connu des fluctuations
remarquables au cours de cette période suite aux perspectives et conjonctures économiques
représentés par les news chaque jour.
23
A chaque information, on constatait que le marché réagissait immédiatement, soit par des
mouvements haussiers ou baissiers. Le terrain du trading est très dynamique et fascinant ou la réussite
n’est pas facile nécessitant de l’apprentissage et l’expérience.
Tableau 23: Tableau récapitulatif des opérations traitées au cours de cette semaine
sens de Position Position Position
Date Stratégie Horaire l'opération Montant Cours en EUR en USD CMP sur EUR SL TP
-
11:57 Vente 20000000 1,0918 20000000 21836000 1,0918 courte 1,0968 1,0868
-
12:45 Achat 30000000 1,0915 10000000 10909000 1,0909 longue 1,0859 1,0959
-
01:40 Achat 10000000 1,0878 20000000 21787000 1,0894 longue 1,0844 1,0944
DAY 02:38 vente 20000000 1,0902 0 17000 - - - -
07/04 TRADING Solde 0 17000 - - - -
-
11:19 Vente 20000000 1,09100 20000000 21820000 1,0910 courte 1,0900 1,0920
11:26 Achat 20000000 1,0906 0 8000 - - - -
SCALPING solde 0 8000 - - - -
-
21:34 Achat 10000000 1,0859 10000000 10859000 1,0859 longue 1,0809 1,0909
DAY 23:52 Vente 10000000 1,0865 0 6000 - - - -
10/04 TRADING Solde 0 6000 - - - -
DAY -
11/04 TRADING 08:46 Achat 30000000 1,0898 30000000 32694000 1,0898 longue 1,0848 1,0948
-
10:01 Vente 20000000 1,0909 10000000 10876000 1,0876 longue 1,0826 1,0926
10:08 vente 10000000 1,0912 0 36000 - - - -
-
10:17 Vente 10000000 1,0928 10000000 10964000 1,0964 courte 1,1014 1,0914
12:00 Achat 10000000 1,0904 0 60000 - - - -
Solde 0 60000 - - - -
-
14:58 Vente 20000000 1,0922 20000000 21844000 1,0922 courte 1,0932 1,0912
-
15:12 Achat 30000000 1,0921 10000000 10919000 1,0919 longue 1,0909 1,0929
15:14 Vente 10000000 1,0925 0 6000 - - - -
SCALPING Solde 0 6000 - - - -
-
13:08 Vente 30000000 1,0923 30000000 32769000 1,0923 courte 1,0973 1,0873
13:38 Achat 30000000 1,0979 0 -168000 - - - -
DAY Solde
TRADING (perte) 0 -168000 - - - -
-
17:26 Vente 30000000 1,0993 30000000 32979000 1,0993 courte 1,1063 1,0923
19:36 Achat 30000000 1,0990 0 9000 - - - -
DAY Solde
12/04 TRADING (gain) 0 9000 - - - -
DAY -
13/04 TRADING 13:06 Achat 20000000 1,1009 20000000 22018000 1,1009 longue 1,0959 1,1059
24
-
13:23 Vente 30000000 1,1021 10000000 11045000 1,1045 courte 1,1095 1,0995
-
13:37 vente 10000000 1,1030 20000000 22075000 1,1038 courte 1,1088 1,0988
-
14:57 Achat 30000000 1,1058 10000000 11099000 1,1099 longue 1,1049 1,1149
-
15:13 Achat 20000000 1,1049 30000000 33197000 1,1066 longue 1,1016 1,1116
-
15:47 Achat 10000000 1,1045 40000000 44242000 1,1061 longue 1,1011 1,1111
22:00 Vente 40000000 1,1047 0 -54000 - - - -
Solde
(perte) 0 -54000 - - - -
-
13:16 Achat 20000000 1,1057 20000000 22114000 1,1057 longue 1,1007 1,1107
13:33 Vente 20000000 1,1037 0 -40000 - - - -
DAY Solde
TRADING (perte) 0 -40000 - - - -
-
14:12 Achat 20000000 1,1030 20000000 22060000 1,1030 longue 1,0980 1,1080
-
14:41 vente 40000000 1,1030 20000000 22060000 1,1030 courte 1,1080 1,0980
15:01 achat 20000000 1,1006 0 48000 - - - -
DAY Solde
14/04 TRADING (Gain) 0 48000 - - - -
-
Vente 20000000 1,0934 20000000 21868000 1,0934 courte 1,0984 1,0884
Achat 20000000 1,0912 0 44000 - - - -
DAY Solde
17/04 TRADING (Gain) 0 44000
-
12:10 Vente 20000000 1,0976 20000000 21952000 1,0976 courte 1,1026 1,0926
-
14:52 Achat 30000000 1,0944 10000000 10880000 1,0880 longue 1,0830 1,0930
15:23 Vente 10000000 1,0967 0 87000 - - - -
DAY Solde
18/04 TRADING (Gain) 0 87000 - - - -
-
13:24 Achat 20000000 1,0936 20000000 21872000 1,0936 longue 1,0886 1,0986
23:34 Vente 20000000 1,0954 0 36000 - - - -
DAY Solde
19/04 TRADING (Gain) 0 36000 - - - -
25
BIBLIOGRAPHIE
• Documents :
GHANMI Chokri, 2023, Cours change et cambisme
GHANMI Chokri, 2023, Cours Salle de Marché
• Sites web :
https://eikon.thomsonreuters.com/index.html
26
https://www.forexagone.com/outils-forex/calendrier-economique-forex/
https://forex.tradingsat.com/analyses-forex/
http://www.netdania.com/UI/ConfirmNewTermsAndConditions.aspx
https://www.professeurforex.com/actualites/
https://www.investing.com/currencies/eur-usd-news
27

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Rapport de salle des marchés

Période : 07 avril 2023 – 19 avril 2023

Réalisé par : Amani Fersi

Figure 1 : Evolution de l'EUR/USD le 07/04/2023 .......................................................................... 3

Tableau 1 : Trading du 07/04/2023 ................................................................................................... 6

La salle de marché est un environnement dynamique et en constante évolution où les

Avantageusement, l'analyse fondamentale, qui implique l'analyse de données

Figure 1: Evolution L’évolution de la parité EUR/USD du 07/04/2023 au 14/04/2023

Ouverture Clôture Plus haut Plus bas Variation (%)

Figure 2 : Evolution de l'EUR/USD le 07/04/2023

Les emplois privés non-agricoles mesurent la variation du nombre total de travailleurs

Commenté [AF1]: Source

Commenté [AF2]: Source

Sens de Position en Position en Position

Ouverture Clôture Plus haut Plus bas Variation (%)

Figure 3 : Evolution de l'EUR/USD le 10/04/2023

Figure 4 : Canal de régression sur 15 Min

Tableau 4 : Récapitulatif des opérations de la 1ère position du 10/04/2023

Position 2: DAY TRADER (SL/TP = +/- 50 pips)

Source : Réaliser par l’auteur sur fxstreet.com

III. DAY 3 : 11/04/2023

Ouverture Clôture Plus haut Plus bas Variation (%)

Figure 6: Evolution de l'EUR/USD le 11/04/2023

Selon le calendrier économique de fxstreet l'évènement le plus important ce mardi sont :

Tableau 7 : Récapitulatif des opérations de la 1ère position du 11/04/2023

Position 2: SCALPING (SL/TP = +/- 10 pips)

Tableau 8 :Récapitulatif des opérations de la 2éme position du 11/04/2023

IV. DAY 4 : 12/04/2023

Ouverture Clôture Plus haut Plus bas Variation (%)

Figure 7 : Evolution de la courbe de l'EUR/USD le 12/04/2023

L'indice des prix à la consommation : publié par le Bureau américain des

Tableau 10 : Récapitulatif des opérations de la 1ère position du 12/04/2023

Position 2: DAY TREADING (SL/TP = +/- 70 pips)

Figure 8 : Canal de régression sur 4H

Tableau 11 : Récapitulatif des opérations de la 2éme position du 12/04/2023

Ouverture Clôture Plus haut Plus bas Variation (%)

Figure 9 : Evolution de la courbe de l'EUR/USD le 13/04/2023

Position : DAY TREADING (SL/TP = +/- 50 pips)

Figure 10 : Canal de régression sur 4H (13/04/2023)

Tableau 13 : Récapitulatif des opérations du 12/04/2023

VI. Day 6 14/04/2023

Tableau 14 : Evolution de l'EUR/USD LE 14/04/2023

Ouverture Clôture Plus haut Plus bas Variation (%)

Figure 11 : Evolution de la courbe de l'EUR/USD le 14/04/2023

L’attention tourne ce vendredi vers :

L'indice du sentiment des consommateurs du Michigan : c’est une enquête sur la

Position 1: DAY TREADING (SL/TP = +/- 50 pips)

Tableau 15 : Récapitulatif des opérations de la 1ère position du 14/04/2023

Position 2: DAY TREADING (SL/TP = +/- 50 pips)

Tableau 16: Récapitulatif des opérations de la 2éme position du 14/04/2023

Sens de Position en Position en Position

Tableau 17 Evolution du EUR/USD le 17/04/2023

Figure 12: Evolution du EUR/USD le 17/04/2023

Position: DAY TREADING (SL/TP = +/- 50 pips)

Le responsable politique de la Banque centrale européenne (BCE), Martins Kazaks, a déclaré

⟹ Avant la diffusion du discours j’ai soldé ma position et j’ai réalisé un gain.

Tableau 18: Récapitulatif des opérations du 17/04/2023

II. Day 2 :18/04/2023

Tableau 19: Evolution du EUR/USD le 18/04/2023

Figure 14: Evolution du EUR/USD le 17/04/2023

L’événements clés de l’Amérique est :

Position: DAY TREADING (SL/TP = +/- 50 pips)

Source : Source : Réalisé par l’auteur sur fxstreet