PROJET LA BONNE FABRIQUE

Le projet « LA BONNE FABRIQUE » regroupe des habitants du Sappey-en-Chartreuse (village isérois de 1200 habitants, en
moyenne montagne) et s’intéresse à la question du « bien vivre ensemble » sur les différents plans (social, économique,
environnemental, etc.) Un programme d’actions (ateliers, soirées,…) est proposé depuis septembre, en préfiguration d’un
LIEU intergénérationnel de collaborations/mutualisations/ rencontres, dont le projet de création est présenté ci-après.
Statut :
La Bonne Fabrique est à ce jour une section d’une association loi 1901 (AEP Sappey) qui regroupe plusieurs associations
culturelles et sportives du village. Une association indépendante sera créée pour la gestion du lieu. A terme, cette structure,
suivant sa capacité de développement, pourra devenir un SCIC ou une SCOP.
Contact :
La Bonne Fabrique – chez Agnès Ledru – La Virette, 38700 Le Sappey-en-Chartreuse.
http://labonnefabrique.fr ; labonnefabrique@gmail.com
Porteur de projet : Catherine Coste (06 81 26 80 92)

LE PROJET
Synthèse du projet
Le projet est né d’une réflexion d’un collectif d’habitants sur les conditions du «bien vivre ensemble » sur un territoire qui
est à la fois rural (1200 habitants / moyenne montagne – 1000m d’altitude) et à la fois proche d’une grande agglomération
(Grenoble), vers laquelle ce territoire est largement tourné. Comment se donner les conditions d’une vie de village où le
lien de solidarité se maintienne, où l’ancrage territorial soit présent, et le potentiel de ce territoire mis en valeur ?
Ce collectif a pris le temps, de février à avril 2014, de solliciter la population du Sappey et de Sarcenas (à 4 km) par une
enquête qui a touché environ 10% de la population. Les attentes qui sont ressorties valident les 3 axes suivants:

- favoriser le lien social, les rencontres et la solidarité, au-delà des cercles habituels : favoriser les activités
intergénérationnelles, les échanges de services et développer des actions ou évènements fédérateurs.
- maintenir et développer la dynamique de village, notamment par l’activité économique : permettre à des habitants de
développer ou relocaliser leurs activités, de télé-travailler, de pouvoir échanger sur leurs métiers et trouver des synergies
possibles. Pour les activités agricoles ou de production : développer des circuits courts.
- valoriser les ressources du territoire ( potentiels, moyens, savoir-faire, productions locales); appréhender les questions
d’autonomie (énergétique et alimentaire) et les possibilités de mutualisation.

En réponse à ces attentes ou questionnements ,

NOTRE PROPOSITION EST DE CREER ET ANIMER UN « LIEU DU FAIRE ENSEMBLE » :
 ESPACE DE TRAVAIL PARTAGE : coworking, télétravail, accueil d’activités et de projets en développement

 ESPACE D’ATELIERS et de TRANSMISSION : basé sur le partage de connaissances et de savoir-faire, sous forme de
rencontres/ateliers proposés par des habitants (ou experts sollicités, au besoin).
Cet espace intégrera notamment 2 projets associés :
- La Salle des Machines : un lieu d'activités croisant technologie(s) et arts plastiques dans un espace type
fablab/makerspace ouvert aux enfants, ados et adultes. (http://www.atelierdusappey.fr).
Ce projet a été retenu pour être présenté au prochain Forum des projets d'Echosciences Grenoble du 2 avril 2015.
1
- La Pico-brasserie : plus petite qu’une microbrasserie, comme son nom l’indique mais également vouée à produire de la
bière locale (qui alimentera dans un premier temps les soirées et évènements et sera plus tard, qui sait, selon le
développement de l’activité, mise en vente auprès de la population). L’activité de pico-brasserie a démarré depuis sept
2014 sous forme d’ateliers chez l’habitant.
Ces 2 actions sont portées par des habitants du Sappey et se sont associées à La Bonne Fabrique car elles s’intègrent
complètement aux valeurs du projet, et apportent un contenu qui contribue à la dynamique du lieu.
 LIEU CITOYEN intergénérationnel : l’espace pourra être utilisé par les habitants ou associations pour leurs activités et
l’organisation de réunions, débats publics, temps festifs, et pour toute initiative rejoignant les 3 axes pré-cités.
(voir « pré-programmation » en p.5)

 L’ESPRIT COLLABORATIF du lieu est un objectif en soi : nous souhaitons que les habitants s’approprient ce
« contenant » et que le contenu soit largement participatif (notamment dans la proposition et l’animation des ateliers).
Nous envisageons, dans ce sens, un mode de gouvernance ouvert qui associera les différents groupes d’usagers.

Contexte et enjeux
Ce projet répond globalement à des enjeux d’ancrage territorial (lien social/ économie locale / limitation des déplacements)
et de solidarités, qui sont communs à d’autres zones rurales.

 Le village du Sappey-en-Chartreuse connait depuis plusieurs années une forte transformation de sa population et de son
mode de vie, avec beaucoup de nouveaux arrivants. Dans ce contexte, les enjeux sont : la cohabitation harmonieuse des
différentes populations et des différentes générations ; la transmission liée au territoire, à la culture et aux activités locales
dont agricoles ; le développement de nouvelles formes de solidarité et de mutualisation (savoirs, moyens, équipements,
services…).

 Dans le même temps, l’activité économique du territoire a muté : il reste peu d’agriculteurs à temps plein, les
commerces et activités locales se sont raréfiés et la majorité de la population active se déplace tous les jours.
Pour redynamiser le village, il faut pouvoir soutenir le développement ou la relocalisation d’activités, en offrant un cadre et
des moyens appropriés tout en recherchant les synergies possibles avec l’existant.

Des enjeux environnementaux sous-tendent aussi le maintien d’un vrai tissu local : la limitation des déplacements (liés à
l’activité professionnelle ou à la recherche de services) ; l’optimisation des ressources (par exemple : covoiturage, mise en
commun d’outils et matériaux, recyclage, diffusion des compétences locales); la valorisation du patrimoine et du cadre
naturel, par des rencontres entre habitants et une meilleure compréhension entre les différents usages.

Le projet « La Bonne Fabrique » compte contribuer à la dynamique de territoire sur la commune du Sappey-Chartreuse :
par le développement ou relocalisation d’activités professionnelles, par l’élargissement de l’offre de services, par la prise en
compte des besoins de populations spécifiques (les plus âgés, les jeunes), par la valorisation des ressources, compétences et
moyens disponibles sur place… et peut-être par le développement d’une vraie culture de la coopération !

Un projet innovant
Le projet est innovant sur le territoire concerné (pas de proposition équivalente en Chartreuse) et original dans la forme qu’il
propose : rassembler sur un même lieu des activités pro/économiques et des activités sociales et culturelles.
Il entre dans la catégorie des nouveaux espaces appelés « tiers-lieux» (co-working, fablab) et des nouvelles formes
d’organisation solidaires (accorderies, RERS, SEL) dont on note la multiplication ces derniers années.
Nous pensons que ces espaces peuvent accompagner la mutation des territoires ruraux et souhaitons, à travers « La Bonne
Fabrique », créer un lieu qui réponde aux besoins d’aujourd’hui et anticipe les nouveaux usages de demain, en mettant en
pratique le principe d’économie circulaire.
(www.accorderie.fr; www.rers-asso.org; http://movilab.org/index.php?title=D%C3%A9finition_des_Tiers_Lieux)

Le projet a été retenu dans le cadre de l’appel à projets Economie Sociale et Solidaire 2014 de la Metro (communauté de
commune de l’agglomération grenobloise). La subvention de 7500€ a permis de financer partiellement l’étude de faisabilité
pour la création du lieu dont nous faisons état ici.

Publics visés
 sur les ateliers, soirées, événements : le public visé est l’ensemble des habitants du territoire (Sappey et villages
alentour). Au vu du déroulement de la programmation 2014/15 « hors les murs », nous estimons que les ateliers pratiques
rassembleront en moyenne 8 à 10 personnes / les soirées à thèmes : 30 personnes / les événements : 80 personnes.

2
 sur les espaces de travail partagés : les habitants du territoire qui sont travailleurs indépendants ou qui envisagent le
télé-travail+ des porteurs de projet et activités en développement. Lors de l’enquête menée au printemps 2014 et au cours
de contacts ultérieurs, nous avons recensé une quinzaine de personnes intéressées.

Objectifs et résultats attendus

er
1 Objectif en terme d’adéquation aux attentes, mesurée par la fréquentation du lieu : Au terme du 1 exercice, nous
espérons rassembler 200 adhérents dans l’association et une quinzaine de professionnels sur la partie « coworking ».
2 Objectif en termes économiques
- emploi : nous prévoyons 1 poste au démarrage (25H/semaine) + 1 service civique à partir du 2ème exercice.
- viabilité : nous comptons arriver à un équilibre financier à N+2, avec une aide de fonctionnement de 3500€ sur les 2
premiers exercices (soit 10% des rentrées financières) et baissant à 2000€ à partir de l’exercice 3.
- rayonnement économique : l’attractivité du lieu profitera aux structures d’accueil en place (restaurants, équipements
touristiques) et pourra apporter de la visibilité à des activités en développement, par le biais de stages, ateliers, conférences.
3 Objectif en terme de cohésion sociale
- mixité sociale : nous espérons pouvoir toucher différentes tranches d’âges et différentes origines de population
- implication de la population dans l’animation du lieu (propositions d’ateliers et soirées, participation à la gouvernance)
- collaboration avec les autres structures, commerces et associations sur le territoire, dans un esprit de complémentarité
4 Objectif en terme de partenariats et réseau : (voir chapitre ‘partenariats’)
5 Objectif en terme de reproductibilité : le projet vise à étudier et mettre en place des actions pour accompagner la
mutation des territoires ruraux : cette démarche pourra être transposable, en l’adaptant aux contextes d’autres communes.

Etat d’avancement actuel

 Réalisation d’une étude de faisabilité pour l’implantation du lieu : différentes hypothèses de locaux ont été étudiées. Le
dossier de financement fourmi en pages annexes concerne l’hypothèse retenue qui concerne un bâtiment communal, situé
au centre du village. Il est constitué de 2 niveaux d’environ 75 m2 chacun, à rénover et aménager. Le dossier de finance-
ment a été monté avec le soutien de structures d’accompagnement et de financement telles que la MCAE et l’ACEISP.
 Démarrage d’une « saison hors les murs » depuis sept 2015 :
- ateliers sous forme de partage de savoir-faire : fartage de skis, brassage de bière, écriture, réparation de vélos,
initiation au shiatsu, premiers secours, etc. Ces ateliers sont pour la plupart proposés et animés par des habitants. A
ce jour, une 20aine de personnes a été impliquée dans l’organisation des activités.
- soirées thématiques : discussion sur « les enjeux des usages de la montagne, soirées « si on chantait », veillée avec
les anciens du village « racontez nous le Sappey d’hier ».
- Collaborations sur des actions et évènements : avec l’association Instinctaf pour l’organisation d’un spectacle
d’humour au Sappey (mars 2015), dans le cadre du festival Zygomatic ; avec le PNR Chartreuse et la commune du
Sappey pour un projet avec Francis Helgorsky, photographe et vidéaste sur les thèmes « territoire et mémoires »
(printemps/automne 2015), ateliers « fabriquer ses propres produits ménagers », « réduire sa consommation
énergétique au quotidien » réalisés l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’agglomération grenobloise).
(voir http://labonnefabrique.fr)
 Implication de la population et des futurs usagers : les futurs usagers sont représentés dans le collectif qui mène
actuellement l’étude de faisabilité. Toute personne peut rejoindre ou questionner à tout moment ce collectif en venant aux
réunions (ouvertes) ou par l’intermédiaire du site internet. Les sympathisants au projet sont régulièrement tenus informés
par une lettre d’info (mailing list de 200 adresses environ), via le site internet ou lors des actions « hors les murs ».

Prochaines étapes
Recherche de financements : subventions publiques, fondations, emprunts, crowdfunding (voir plan de financement)
De mars 2015 à mai 2015. Ces fonds visent principalement de l’investissement pour lancer le projet.
Mise en place de la charte de fonctionnement et de la gouvernance ->pour septembre 2015
Création d’une association loi 1901 . -> Pour septembre 2015. Actuellement, La Bonne Fabrique est une section de l’AEP
(Association d’Education Populaire du Sappey) ; nous avons néanmoins une gestion et un compte bancaire indépendants.
Réalisation des travaux : pour septembre 2015
Embauche : 1 temps partiel (24h/semaine), à partir de septembre 2015
Démarrage : envisagé pour la rentrée 2015

mars-15 avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15

recherche de financements création asso travaux et aménagements
charte et gouvernance embauche ouverture

3
 MOYENS
Moyens humains mis en oeuvre
Une équipe de suivi de projet (7 personnes) se réunit 1 fois par semaine; 2 personnes de cette équipe ont été rémunérées à
mi-temps pendant 3 mois grâce à la subvention obtenue de la Metro, afin de mener l’étude de faisabilité. L’équipe est en
relation avec les futurs usagers par le biais d’une lettre d’info et de réunions de concertation.
Nous bénéficions de différents supports extérieurs:
Le PNR de Chartreuse suit le projet depuis sa genèse (chargé de l’économie et chargée de la culture) ; la Metro
(communauté de communes de l’agglomération grenobloise) a financé une partie de l’étude de faisabilité ; la Commune du
Sappey met à disposition des lieux municipaux pour cette saison « hors les murs » ; L’ACEISP accompagne le montage du
projet et de son plan de financement ; la MCAE Isère Active accompagne la réflexion sur le projet, en particulier pour la
recherche de financements.

Locaux
- « Profil recherché» : nous avons estimé qu’il faudra une surface minimale de 100m2 pour pouvoir accueillir les diverses
activités prévues. Dans cette surface minimale, nous tenons compte que l’utilisation des espaces peut être optimisée : par
exemple, les espaces de travail, investis le jour, peuvent être utilisés en soirées ou le week-end pour accueillir des réunions
ou ateliers/séminaires.
Le local doit être situé en rez-de-chaussée et une localisation en centre village est à privilégier (accès, parking, visibilité)
- Aménagement : l’aménagement devra comporter une installation électrique et réseau adéquate (espaces de travail et
fablab), 2 points d’eau et (au minimum) un WC (accès PMR).
Pour les parties du local qui accueilleront du public, les normes ERP seront respectées : accès, matériaux, etc.
- Hypothèse retenue: nous avons étudié successivement 3 hypothèses de lieux. Le local qui nous parait le plus adéquat est un
bâtiment communal qui comporte 2 niveaux de env. 75m2 de surface utile chacun. Il est à rénover : électricité à refaire +
installation réseaux, huisseries à changer, isolations et sols à prévoir.
Nous préparons une convention avec la mairie qui permettra à la Bonne Fabrique d’occuper librement le local pour une
durée à définir, contre la prise en charge des travaux de rénovation intérieure.
L’aménagement envisagé situerait les activités pro (bureaux partagés) à l’étage, tandis que la partie publique occupera le
RDC : FabLab + espace de rencontres, qui pourra servir aussi de lieu de réunion pour les usagers de l’espace pro.
(voir plans en annexe – P.7)

Investissements et budgets
Investissement global (travaux + aménagements et équipements) = 125.250€
Budget de fonctionnement : EX1 = 37.250€ / EX 2 =39.263€ / EX 3=40.096€
(Voir dossier financier en annexe – p.8)

Partenariats :
 Financement : Région Rhône-Alpes, Conseil Général 38, PNR Chartreuse, Métropole, Commune du Sappey, DDCS, autres
collectivités publiques, Fondation RTE et autres fondations, mécénat d’entreprises .
 Recherche de synergies et mise en réseau :
- collaboration avec des structures du même type sur d’autres territoires (réseau, partage d’expériences) : par ex autre
espaces fablab ou coworking en milieu rural, cafés culturels associatifs, etc
- collaboration avec des structures proches géographiquement (Chartreuse, agglo Grenoble) qui soutiennent les mêmes
objectifs et qui pourront alimenter l’offre d’activités : par ex, un accord est envisagée avec la MNEI (Maison de la Nature et
de l’Environnement) pour des propositions d’ateliers au Sappey via La Bonne Fabrique. Ou encore : une convention de
partenariat va être établie avec l’association Instinc’taf (St Jean de Couz/73) une association de programmation culturelle
dans un autre secteur de la Chartreuse. Nous avons contacté l’association l’Ephémère, organisatrice du festival Brel (St
Pierre de Chartreuse) et autres actions culturelles pour développer également un partenariat.
- collaboration avec les structures locales (associations, commerces, professionnels du tourisme et de la montagne) pour
développer des offres ou des événements en commun. Par exemple, nous avons des projets partagés avec Anim’Sappey,
l’association d’animation du village tournée vers les familles. Autre exemple : La Bonne Fabrique s’est associé au
Groupement Pastoral Chamechaude-Emeindras pour organiser une soirée de sensibilisation aux usages de la montagne et
pour préparer une fête de la transhumance en juin 2014.

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PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT
Gouvernance
Les différents cercles d’usagers (usagers de l’espace coworking, bénévoles, membres de l’association, salariés) seront
représentés au sein du CA de l’association et participeront aux décisions relatives au fonctionnement du lieu.
Les modalités de gouvernance ne sont pas encore précisément définies à ce jour. Nous avons l’objectif de les mettre en
place d’ici fin juin 2015, en nous appuyant sur des ressources extérieures, notamment : l’organisme Concertience à Lyon
(formations sur la sociocratie et la gouvernance associative) et l’Université-du-Nous à Chambéry (accompagnement à la mise
en place des statuts et de la gouvernance).

Emploi
Tout d’abord, reprécisons la volonté d’un fonctionnement collaboratif où les usagers s’approprient le lieu et s’investissent
dans son fonctionnement. Par exemple, les usagers de l’espace coworking ne sont pas de « simples clients » mais
participent à la gestion du planning, à l’approvisionnement en fournitures, à l’animation du lieu etc. De même, les ateliers
seront, pour une partie d’entre eux, autogérés : l’usager ou association qui proposera une activité en gèrera l’animation.
Néanmoins, il est évident que le bon fonctionnement de ce lieu pluriel nécessite une certaine coordination, une animation
sur la durée, du travail de gestion, de communication et de réseaux. Nous prévoyons donc un emploi à temps partiel
(24h/semaine annualisé), qui sera épaulé dès la 2ème année par un volontaire en service civique (cela a tout son sens dans
une structure portée vers le service à la personne, le développement local et la dynamique sociale et culturelle).
Notre prévisionnel tient compte du scénario suivant :
sept2015 – juin2016 : CDD de 9mois à 24h/semaine : embauche de la porteuse de projet (Catherine Coste) pour assurer le
démarrage de la structure et mener les démarches nécessaires pour l’embauche d’un contrat aidé.
Juillet 2016 – juin 2017: embauche CAE-CUI de 12 mois à 24h/semaine
Juillet 2017 – juin 2018 : pérennisation du poste en CDI 24h/semaine (le salaire pourra être ensuite revalorisé en fonction
des résultats d’exploitation)
Oct 2016 – mai 2017 : service civique 1
Oct 2017 – mai 2018 : service civique 2

Pré-programmation
La Salle des Machines
La Salle des Machines veut proposer un lieu d'activités croisant technologie(s) et
arts plastiques dans un espace type fablab/maker space ouvert aux enfants
comme aux adultes- et aux filles comme aux garçons ! Cet atelier prévoit, de
mettre à disposition différents outils selon les demandes de ses utilisateurs, de la
machine à bois à l'électronique, en passant par de la confection, du code, une
fraiseuse à commande numérique, des imprimantes 3D, etc...
Cet atelier vise à favoriser la créativité, la coopération, l'intelligence collective et
le développement du regard critique face à la technologie.
La Salle des Machines fonctionnera pour les enfants et ado sur des créneaux
supervisés les mercredis a-m et samedis matins. 3 créneaux adultes seront
ouverts sur la semaine et seront gérés par des bénévoles.

La PicoBrasserie
L’activité a démarré avec succès à l’automne,
rassemblant des personnes d’origines et âges
divers.
L’objectif est de créer un espace de brassage
collectif, de produire une bière de qualité (avec du
houblon pour partie cultivé au Sappey !) qui
fournira le bar associatif lors des soirées Bonne
Fabrique ou autres événements du village.
A terme, des ateliers – découverte pourront être
proposés à des personnes extérieures et
éventuellement à des Comités d’Entreprises.

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Autres activités proposées / à partir d’exemples de la programmation « hors les murs » 2014/15 :

 Ateliers de partage de savoirs et savoir-faire

Depuis la rentrée 2015 : brassage de bière, écriture, réparation de vélo, fartage de skis, fabrication de produits ménagers
maison, … et tout partage de passion, de pratique, de centre d’intérêt amené par un habitant ou groupe d’habitants.
Nous mettrons l’accent sur la « valorisation des ressources locales » en terme de savoir-faire/connaissances et aussi en
terme de récupération/recyclage/mutualisation. Ainsi, nous envisageons de profiter des équipements et outils de la Salle des
Machines pour ouvrir un créneau dans l’esprit des « Repair Café » (http:// http://repaircafe.org/fr/).

 Rencontres thématiques :
13/01 : « les enjeux des usages de la montagne», avec le Groupement Pastoral Chamechaude-Emeindras et l’ONF
11 mars : les économies d’énergie à domicile, avec l’ALEC Grenoble
28 mars : veillée-rencontre avec Francis Helgorski, photographe vidéaste, avec des images du territoire et de ses habitants.
Le projet est mené auprès de la population du Sappey, en collaboration avec la mairie du Sappey et le PNR Chartreuse.

 Soirées et événements culturels

Nous voulons développer les événements culturels, avec principalement des petites formes (type cabaret / 40 spectateurs
maxi) ou, ponctuellement, des plus gros événements en partenariat avec d’autre structures et dans des salles communales
pouvant accueillir plus de public (salle des fêtes et foyer de ski de fond, notamment).
Nous démarrons une collaboration avec Instinc’taf (St Jean de Couz /73) qui programme notamment un festival d’humour
itinérant sur la Chartreuse et à qui nous nous associons pour l’organisation d’une 1ère date, le 19/03/2015 (spectacle Wally).

 Temps de rencontres intergénérationnelles

Un créneau « apéro familles » sera ouvert tous les vendredis soirs à toutes les générations, avec bar associatif et jeux.

 Circuits courts
Accueil et distribution de produits locaux (notamment laitages de chèvre de St Pierre de Chartreuse, légumes de
Clémencières, miel, viande et et autres produits du Sappey et de Chartreuse) – fonctionnement de type AMAP.

Grille de programmation prévisionnelle pour la partie « Espace ateliers / rencontres » de La Bonne Fabrique :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

FabLab brunch
MATIN café parents
enfants 1X/mois

FabLab FabLab FabLab ado FabLab

enfants // adultes ----------------- adultes
A-M
ciné-goûter + « repair ateliers + « repair
1X/mois café » thématiques café »
AMAP soirée à
pico- pico-
----------- thème
brasserie et FabLab brasserie et Pico-
SOIREE Asso jeux apéro toutes (cabaret, film,
autres adultes autres brasserie
générations discussion,
ateliers ateliers jeux)
(18h-22h)

Politique tarifaire
Les tarifs pratiqués reflèteront la volonté de rendre le lieu le plus accessible possible.
Nous prévoyons de fixer l’adhésion annuelle à 25€ (et 15€ « revenus modestes » / 50€ « adhésion de soutien »)
Cette adhésion donnera un accès gratuit à la plupart des ateliers (hors Salle des Machines qui aura une tarification à part) et
aux soirées thématiques. Pour certaines activités, nous demanderons une participation aux frais de fournitures/ matériel et
le cas échéant, à la rémunération d’intervenants professionnels extérieurs.

Pour les espaces de travail partagés, l’usager versera un loyer mensuel sur une base de 155€ TTC / mois (temps plein) et
90€TTC/ mois (mi-temps) + tarification à la journée. Les tarifs restent largement inférieurs à ceux pratiqués dans un espace
de type ‘coworking’ privé (exemple à Grenoble : 200€TTC à Cowork et 194€TTC à Col’Inn, pour un temps plein).

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 ANNEXES

PLANS DU BATIMENT
rez-de-chaussée : ateliers, rencontres, soirées à thèmes

1er étage : espaces de travail partagés

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PLAN DE FINANCEMENT INITIAL

BESOINS RESSOURCES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES TTC FINANCEMENTS EXTERIEURES
frais d'établissement conseil comptable 300 € Aides et suventions
frais de R&D IDClic (Région RA) 40 000 €
communication site internet 2 000 € Fondations et mécénats 12 000 €
formation 1 000 € PNR Chartreuse 8 000 €
3 300 € CG38 (AAP ESS) 8 000 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES TTC Metro 8 000 €
aménagement espace COWORKING FEDER / LEADER 8 000 €
tables 500 € réserve parlementaire 7 500 €
chaises 1 000 € DDCS - fonds associatif 4 000 €
rangements 300 € Emprunts
canape 400 € Emprunt 0,0% (MCAE) 15 000 €
fauteuils 210 € Emprunt 3,5% 10 000 €
éclairage 550 €
cuisine 600 € FONDS PROPRES
frigo 300 € Crowdfunding 4 500 €
micro-ondes 80 € apports tréso 1 250 €
vaisselle 190 €
machine à café 100 € TOTAL 125 250 €
bouilloire 50 €
plantes 200 €
deco 400 €
équipements divers 500 €
espace CULTUREL
tables 500 €
chaises 700 €
fauteuils 250 €
canape 400 €
rangements 350 €
lumières 350 €
aménagement cuisine 1 000 €
grand frigo 500 €
vaisselle 700 €
machine à café 300 €
crepiere 150 €
bouilloire 70 €
plantes 200 €
decoration 400 €
Brasserie 5 000 €
équipements divers 500 €
16 750 €

entretien et outillages aspirateur 200 €

lave-vaisselle 400 €

8
 petit materiel
d'entretien 150 €
outils et outillage 500 €
1 250 €
telephone +fax+
matériel informatique Internet 150 €
photocopieuse pro 1 000 €
ordinateur portable 500 €
1 ecran PC 400 €
Vidéoprojecteur+ écran 400 €
installation réseaux 4 000 €
6 450 €

autres matériels matériel sono 2 500 €

jeux divers 300 €
2 800 €

TRAVAUX, AMENAGEMENT TTC

devis travaux 83 500 €

IMMOBILISATIONS
FINANCIERES TTC
Garanties sur loyer
garanties professionnelles
STOCK DE DEPART TTC
1 200 €

TRESORERIE DE DEPART TTC

TVA
besoin en Fond de Roulement 10 000 €

TOTAL BESOINS 125 250 € TOTAL RESSOURCES 125 250 €

(hypothèse : l'association ne sera pas assujettie à la TVA)

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COMPTE DE RESULTAT
PREVISIONNEL EX. 1 EX. 2 EX. 3
PRODUITS (TTC)
Ventes totales 26 020 36 105 45 455
Ventes coworking 7 905 12 400 14 725
FabLab 3 600 4 500 5 400
Ventes bar 9 420 11 000 13 000
Ventes adhésions 4 375 6 250 8 000
Ventes domiciliation 720 1 080 1 080
Autres ventes 0 875 3 250
Autres produits 22 580 27 745 20 245
subventions contrats aidés + exonérations 4 680 9 845 3 845
remise de loyer 14 400 14 400 14 400
Production stockée 0 0 0
Production immobilisée 0 0 0
subvention d'exploitation 3 500 3 500 2 000
TOTAL PRODUITS 48 600 63 850 65 700
CHARGES (TTC)
Achats 2 355 2 750 3 250
Achats matières premières 2 355 2 750 3 250
Variation stk mat. premières 0 0 0
Achats soustraitance 0 0 0
Achats divers 0 0 0
Autres achats et services extérieurs 29 700 30 170 30 570
Eau / énergie 2 880 2 880 2 880
Petits équipements 2 160 2 200 2 200
Fournitures administratives 600 700 800
Divers...... 1 200 1 500 1 800
Sous-traitance générale 0 0 0
Crédit-bail 0 0 0
Loyer 14 400 14 400 14 400
Charges locatives 240 240 240
Entretien 420 420 420
Assurances 360 360 360
Doc., Etudes et recherches..... 420 420 420
Cotisations pro 600 600 600
Personnel extérieur à l'entrep. 0 0 0
Honoraires 2 400 2 400 2 400
Déplacements 1 200 1 200 1 200
Missions / réceptions 420 450 450
Frais postaux-télécom 1 200 1 200 1 200
Comm CB 0 0 0
Com. Agt commercial 0 0 0
Frais promo/pub (variables) 1 200 1 200 1 200
Impôts, taxes et versements assimilés 1 400 1 400 1 400
taxe d'habitation 800 800 800
CET 0 0 0

10
autres taxes 600 600 600
taxe sur les salaires
Charges de personnel 17 845 19 058 19 059
Salaire Contrat non aide 6 240 6 240 12 480
Charges Contrat non aide 2 682 2 682 5 366
Salaire Contrat aide 6 240 6 240 0
Charges Contrat aide 2 683 2 683 0
Salaire Service civique 0 848 848
Charges Service civique 0 365 365
Autres charges 0 0 0
Charges financières 350 285 217
intérêts sur emprunts 350 285 217
Dotation aux amortissements 14 363 14 363 14 363
dotation aux amortissements et provisions 14 363 14 363 14 363
TOTAL CHARGES 66 013 68 025 68 859
Impôt Société (base) 0 0 0
Résultat Net -17 413 -4 176 -3 159
Amortissement 14 363 14 363 14 363
CAF -3050 10187 11204
Remboursement capital emprunts 4865 4930 5 215
RESTE -7915 5257 5989

11
TABLEAU D'AMORTISSEMENTS
Immobilisations incorporelles Montant (€) type durée N N+1 N+2
frais d'établissement 300 linéaire 5 60 € 60 € 60 €
frais de recherche et développement 0 linéaire 5
site internet et communication 3000 linéaire 5 600 € 600 € 600 €
linéaire
Total 3 300 linéaire

Immobilisations corporelles Montant (€) type durée N N+1 N+2

Travaux, aménagements 83500 linéaire 10 8 350 € 8 350 € 8 350 €
Mobilier 16750 linéaire 7 2 393 € 2 393 € 2 393 €
Matériel informatique 6450 linéaire 3 2 150 € 2 150 € 2 150 €
Outillage 1250 linéaire 5 250 € 250 € 250 €
Autres matériels (sono, jeux, …) 2800 linéaire 5 560 € 560 € 560 €

Total 110750

TOTAL = 14 363 € 14 363 € 14 363 €

12
 PLAN DE TRESORERIE

août-15 2016 2017 2018

ENCAISSEMENTS
VENTES
loyers coworking 7 905 12 400 14 725
sous location Fab Lab 3 600 4 500 5 400
bar 9 420 11 000 13 000
adhésions 4 375 6 250 8 000
domiciliation 720 1 080 1 080
autres ventes 0 875 3 250
AUTRE ENTREES
Emprunts 25000 0 0 0
Subventions 94500 3 500 3 500 2 000
exonérations de charges (CAE et Fillon) 4 680 9 845 3 845
Apports personnels 5750 0 0 0
TOTAL 125 250 34 200 49 450 51 300

DECAISSEMENTS
Achats de marchandises, stock 1200 2 355 2 750 3 250
CONSOMMABLES
Eau / énergie 2 880 2 880 2 880
Petits équipements 2 160 2 200 2 200
Fournitures administratives 600 700 800
Divers...... 1 200 1 500 1 800
SERVICES EXTERIEURS 0 0 0
Sous-traitance générale 0 0 0
Crédit-bail 0 0 0
Loyer 0 0 0
Charges locatives 240 240 240
Entretien 420 420 420
Assurances 360 360 360
Doc., Etudes et recherches..... 420 420 420
Cotisations pro 600 600 600
AUTRES SERVICES EXT. 0 0 0
Personnel extérieur à l'entrep. 0 0 0
Honoraires 2 400 2 400 2 400
Déplacements 1 200 1 200 1 200
Missions / réceptions 420 450 450
Frais postaux-télécom 1 200 1 200 1 200
Frais promo/pub 1 200 1 200 1 200
IMPOTS ET TAXES 0 0 0
Taxe professionnelle 0 0 0
T. s/ véhicules sociétés 0 0 0
taxe d'habitation 800 800 800
Autres Impôts et taxes..... 600 600 600
CHARGES DE PERSONNEL 0 0 0
Salaires 12 480 13 328 13 328
13
Charges sociales 5 366 5 731 5 731
AUTRES CHARGES 0 0 0
Divers...... 0 0 0
CHARGES FINANCIERES
Remboursement d'emprûnts 4 865 4 930 5 215
Intérêts sur emprunts 350 285 217
HORS EXPLOITATION
Immobilisations corporelles 110750 0 0 0
Immobilisations incorporelles 3 300 0 0 0
Immobilisations financières 0 0 0 0
Stock 1200 0 0 0
TOTAL CHARGES 115 250 42 116 44 194 45 311

TVA
TVA collectée 0 0 0 0
TVA déductible 0 0 0 0
Solde TVA 0 0 0 0
Solde à régler 0 0 0 0

Rembousement TVA 0 0 0 0

TOTAL FLUX DE TRESO 10 000 -7 916 5 256 5 989

SOLDE TRESO 10 000 2 084 7 339 13 328

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HYPOTHESES POUR LE CALCUL DES RECETTES
BAR1
conso crepes, gateaux, etc Total entrées/mois
mercredi (4Xmois) 20 10 120
1
soirée à thèmes (4Xmois ,30 pers) 60 30 360
soirées festives (3/an, 80 pers) 480 120 50
atelier (4Xmois) 20 20
TOTAL / mois 530
px de vente moyen 2€
revenus / mois 1 060 €
1
soirées-jeux, rencontres, discussions, projections, apero-familles, "cabaret",…

ATELIERS2 prix
Ateliers/ mois 4
adherent/atelier 0,00 € 7
non adherent / atelier 5,00 € 1
rentrées /mois 48,00 €
2
hors "Salle des Machines"
EXERCICE 1
COWORKING TTC / mois usagers/mois revenus/mois
tps plein 155 € 2 310 €
mi-temps 90 € 4 360 €
1 jour 12 € 2 24 €
20 heures 30 € 1 30 €
724 €
ETP 4,7

EXERCICE 2
usagers/mois revenus/mois
4 620 €
6 540 €
4 48 €
1 30 €
1 238 €
ETP 8,0

EXERCICE 3
usagers/mois revenus/mois
4 620 €
8 720 €
4 48 €
2 60 €
1 448 €
ETP 9,3

15
ADHESIONS tarif 1ere année
individuelle 25 € 120 3 000 €
"petits budgets" 15 € 75 1 125 €
soutien 50 € 5 250 €
total année 4 375 €

HYPOTHESES POUR LE CALCUL DES SALAIRES

Année 1 montant MS aides déductibles coût pour l'association
salarié 24H/semaine - CDD 10 mois 14 870 € 2 900 € 11 970 €
salariés 24H/semaine - CAE
CUI/2mois 2 974 € 1 780 € 1 194 €
(70% de prise en charge sur 20h)
17 844 € 4 680 € 13 164 €

Année 2 montant MS aides déductibles coût pour l'association

salarié 24H/semaine - CAE
CUI/10mois 14 870 € 8 900 € 5 970 €
salariés 24H/semaine - 2 mois 2 974 € 580 € 2 394 €
(bascule du CAE en CDI)
service civique / 8mois 848 € 848 €
17 844 € 9 480 € 8 364 €

Année 3 montant MS aides déductibles coût pour l'association

salariés 24H/semaine -12 mois 17 844 € 3 480 € 14 364 €
(bascule du CAE en CDI)
service civique / 8mois 848 € 848 €
18 692 € 3 480 € 15 212 €

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