Session 11/12 MARS 2023 : POWER BI POUR la DAF : IFRS - FINANCIAL STATEMENTS - CASHFLOW

STATEMENT - TAX - FINANCIAL ANALYSIS.. Fast closing | Operations | Financial processes

Les outils du DAF pour automatiser le reporting financier

Pour qui ?

Toute personne qui réalise des analyses financières et qui souhaite optimiser ce processus en automatisant la réalisation de rapports d'analyses
complexes grâce à la maitrise de la conception d'indicateurs les plus pertinents possibles.

Métier :
Contrôleur de gestion, DAF, Comptable, Expert-Comptable, Business Analyste, ou toute personne impliquée dans l'analyse financière.

A toute personne qui passe des heures à manipuler des données avec Excel et qui souhaite automatiser ce processus
A toute personne impliquée dans l’analyse de données et la réalisation de tableaux de bords

Moyens d’encadrement

La formation est dispensée par des Experts Power BI reconnus

Localisation salle de formation

Boulevard d'anfa , Angle Rue Clos de Provence et Franklin Gauthier. à côté de

KFC d'anfa la salle de formation est en 6eme étage

Contact

contact@precisionbiadvisory.ma
www.precisionbiadvisory.ma
Angle Rue Mozart Et Bd D'anfa Résidence Le Petit Paradis 7éme Étage - Casablanca
PrecisionBi Advisory
06 33 74 77 82
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Les outils du DAF pour automatiser le reporting financier

Finance Analytics solution includes the core reporting you would expect – Balance Sheet,
Cash Flow Statement and Profit & Loss
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Analyse de bilans et Ratios (Power BI)

IAS 1 | CGNC
-Clôture des comptes Production automatique du Bilan
sous PowerBI
-Modélisation DAX du Bilan
-Utilisation des variables pour améliorer les formules
DAX
-Modélisation et analyse des comptes de bilans
-Création et gestion de mesures semi-additives
-IAS 1- Presentation of Financial Statements
-Mapping GL / Balance sheet Line
-Clôture des comptes et Production automatique du
rapport d’activité sur PowerBI ( PowerBi report service )
-Test du connexion Balance des comptes Sql server
-On Premises Gateway Configuration
-Modélisation financière avec langage DAX
-Power BI Financial Reporting Visualisation Techniques
Balance Sheet
DASHBOARD
Review your balance sheet in total and compared to a chosen period. Easily visualise trends at a line item and dimensional level to guide further investigation or
corrective action. A second report page presents the same data by month, helping you to observe the values in you balance sheet as they move across periods to
better compare trends over time across all line items in unison, and to see whether movements in one line impact another.
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Besoin en Fonds de Roulement (BFR) IAS 1 | CGNC

-Analyse automatique du BFR
-Current ratio – Quick ratio MOM
-Trend : assests vs laibilities
-Creditor turnover ratio analysis
-Trends days payable outstanding
-vendor ageing | customer ageing
-debtor turnover ratio MOM
-Days sales outstanding trend
-inventory turnover ratio MOM
-inventory turnover days trend
-Cash conversion cycle analysis
-Calcul Encours Client et Encours Fournisseurs, DSO
et DPO (classique, par apurement) sous PowerBI
-Calcul BFR automatique sous PowerBI

NET WORKING CAPITAL

DASHBOARD
Understand the detail of your net working capital position – the mix of assets and liabilities and the more detailed components – click to see
trends by dimension and within components to identify what might be driving levels too high or too low
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Compte de résultat P&L & CPC ANALYTIQUE
(Power BI) IAS 1 | CGNC
-Clôture des comptes Production automatique du ESG /
Income statement sous PowerBI
-Utilisation des variables pour améliorer les formules DAX
-L'importance de la modélisation BI
-Quel modèle créer pour gérer un Compte d’exploitation et
un SIG
-Profitability ratios
*Gross Profit Margin
*EBITDA Margin
*Operating Profit Margin
*Net Profit Margin
*EBIT Margin
-Production automatique du EBIT Bridge vs Forecast /
Budget ( advanced DAX)
-Réaliser un Forecast
-Comparer les données réelles, Budget/Forecast à travers des
mesures dynamiques
-Production automatique du P&l selon les dispositions de la
IAS 1 Presentation of Financial Statements
-Power BI Financial Reporting Visualisation Techniques
P&L
DASHBOARD
Review your P&L in total and compared to a chosen period. Easily visualise trends at a line item and dimensional level to guide further investigation or corrective
action. A second report page presents the same data by month, helping you to observe the values in your P&L as they move across periods to better compare
trends over time across all line items in unison, and to see whether movements in one line impact another.
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Analyse de la marge Brute
L'état des soldes de gestion (ESG) & Margins
analysis under Power BI et nette

-Clôture des comptes Production automatique du ESG /

Income statement sous PowerBI
-Modélisation DAX de l’ESG
-Utilisation des variables pour améliorer les formules DAX
-L'importance de la modélisation BI
-Quel modèle créer pour gérer un Compte d’exploitation et
un SIG
-Profitability ratios
*Gross Profit Margin
*EBITDA Margin
*Operating Profit Margin
*Net Profit Margin
*EBIT Margin
-Production automatique du EBIT Bridge vs Forecast /
Budget ( advanced DAX)
-Réaliser un Forecast
-Comparer les données réelles, Budget/Forecast à travers
des mesures dynamiques
-Power BI Financial Reporting Visualisation Techniques
Margins
DASHBOARD
Understand your gross margins in greater detail (and click to switch between absolute and % of revenue terms), with the ability to slice the result on the fly and
understand the composition of margin, and what is driving the change between periods/versions
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TFT , Trésorerie, Cash-Flow, Encours Client et IAS 7| CGNC

Fournisseur, BFR,

-IAS 7 tableau des flux de trèsorerie

-Clôture des comptes Production automatique du tableau
des flux de trèsorerie selon IAS 7 sous PowerBI
-IAS 7 direct and indirect method
-Modélisation DAX du TFT tableau de flux de trésorerie
selon IAS 7
-Utilisation des variables pour améliorer les formules DAX
-L'importance de la modélisation BI
-Techniques BI pour le montage automatique du TFT (
Advanced DAX )
-Cash Flow Forecasting using Microsoft Power BI
-Calcul Encours Client et Encours Fournisseurs, DSO et
DPO (classique, par apurement) sous PowerBI
-Calcul BFR automatique sous PowerBI
-Practices pour optimiser la gestion de trésorerie
-Clôture des comptes en production automatique du TFT CASH FLOW STATEMENT TFT
-Visual Cashflow Statements in Power BI DASHBOARD
-Dax Power Pivot Building A Cash Flow Statement Review your cash flow statement in total and compared to a chosen period. Easily visualise
trends at a line item and dimensional level to guide further investigation or corrective action. A
(Indirect and direct Method)
second report page presents the same data by month, helping you to observe the values in your
-Power BI Financial Reporting Visualisation Techniques cash flow as they move across periods to better compare trends over time across all line items in
unison, and to see whether movements in one line impact another.
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Cash Management , Trésorerie, Cash-Flow, IAS 7 | CGNC

Encours Client et Fournisseur, BFR,

-Cash in/out per month | Cash Ratio | Cash balance by

month
-Clôture des comptes Production automatique du tableau
des flux de trèsorerie selon IAS 7 sous PowerBI
-IAS 7 direct and indirect method
-Modélisation DAX du TFT tableau de flux de trésorerie
selon IAS 7
-Utilisation des variables pour améliorer les formules
DAX
-L'importance de la modélisation BI
-Techniques BI pour le montage automatique du TFT (
Advanced DAX )
-Cash Flow Forecasting using Microsoft Power BI
-Practices pour optimiser la gestion de trésorerie
-Clôture des comptes en production automatique du TFT
-Visual Cashflow Statements in Power BI
CASH MANAGEMENT
-Dax Power Pivot Building A Cash Flow Statement DASHBOARD
(Indirect and direct Method) Understand the trend in your cash inflows and outflows and how these have impacted your cash
-Power BI Financial Reporting Visualisation Techniques balances and cash efficiency – you can also pick two periods to understand how your cash has
been used between those points in time.
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Organiser la clôture des comptes annuels : Améliorer la

qualité, réduire les délais et les coûts
Les outils du DAF pour automatiser le reporting
-Synthèse sur le cadre légal et réglementaire du droit comptable financier : IFRS - FINANCIAL STATEMENTS IAS1 -
Mettre en place une organisation efficace en mode projet CASHFLOW STATEMENT IAS7- TAX - FINANCIAL
-Planning de clôture des comptes ANALYSIS
-Optimisation des travaux de clôture
-Répartir les tâches entre services comptables et services
opérationnel
-Relations avec les commissaires aux comptes
-Le bouclage matière
-Revue analytique et bouclages
-Calculer et déterminer le coût d’entrée des stocks
-Réaliser l’inventaire des stocks et des en-cours pour la clôture
-Déterminer la valorisation et la dépréciation des stocks

Analyses temporelles Power BI

-Créer une table calendrier
-Evolution N vs N-1, Calcul YTD, Cumul glissant 12 mois,
-Date courante et mois courant
-Gérer plusieurs Dates
-Automatic Daily Sales Report
-Sales Forecast..
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FP&A | DAX Studio | EXPERT DAX

-Debt-Service Coverage Ratio (DSCR) | l'endettement net
-Leverage Ratio | debt ratio
-Current ratio, quick or acid ration, and working capital-Accounting
-Interest Coverage Ratio
-Introduction to Working Capital Management
-Working Capital Cycle Explanation
•Environnement développeur (outils de monitoring et d’optimisation)Reconnaissance du DAX
dans Notepad++
•SQL SERVER Management Studio : profiler les requêtes DAX
•DAX Studio : tester les requêtes tables
• EVALUATE
• DEFINE MEASURE
• ORDER BY
• START AT
•Fonctions DAX avancées
• Rappels sur les fonctions itératives - SUMX, AVERAGEX, …
• Rappels sur les fonctions de filtre - EARLIER, FILTER
• Fonctions d’agrégation
SUMMARIZE et options ROLLUP, ROLLUPGROUP
SUMMARIZECOLUMNS et options IGNORE, ROLLUPADDISSUBTOTAL, ROLLUPGROUP
ADDCOLUMNS
ADDMISSINGITEMS
GENERATE
• Fonctions de jointure - CROSSJOIN, NATURALINNERJOIN, NATURALLEFTOUTERJOIN,
UNION, INTERSECT
• Gestion avancée des droits (« Row Line Security ») - CONTAINS, CUSTOMDATA