Ecole Supérieure de Management

Unité d'Enseignement
Code S3
Intitulé Logiciel de Gestion Commerciale
Enseignant RASOLOFONJATOVO Ny Aina

Examen
Session Mai 2022
Date 24 mai 2022
Durée 3 heures

FICHIER SAGE A RENDRE AVEC LE NOM DE L’ETUDIANT

I. Les différents renseignements concernant l’entreprise SMART:
- Raison sociale : Société SMART
- Activité : Vente de bijoux
- Adresse : Boutique n°13 Immeuble La City
- Pays : Madagascar
- Exercice : 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021
- Devise : Ariary
 FAMILLES :
- Code BA-BAGUE
- Code CO-COLLIER
 SUIVI STOCK : CMUP
 ARTICLES :
Article pour la famille BAGUE: Coefficient 1.5
- Référence BA01 BAGUE ELEGANCE VINTAGE Prix d’achat : 275 000 Ar
- Référence BA02 BAGUE PIERRE RONDE Prix d’achat : 360 000 Ar
- Référence BA03 BAGUE GLACE LUMINEUSE Prix d’achat : 483 000 Ar
- Référence BA04 BAGUE LIGNES COSMETIQUES Prix d’achat : 670 000 Ar
- Référence BA05 BAGUE DIADEME Prix d’achat : 810 000 Ar
- Référence BA06 BAGUE COURONNE Prix d’achat : 555 000 Ar
Article pour la famille COLLIER : Coefficient 1.5
- Référence CO01 COLLIER MULTIRANG TENDANCE Prix d’achat : 630 000 Ar
- Référence CO02 COLLIER CROISSANT DE LUNE Prix d’achat : 428 000 Ar
- Référence CO03 COLLIER ETOILE COULISSANTE Prix d’achat : 890 000 Ar
- Référence CO04 COLLIER LOTUS LP Prix d’achat : 740 000 Ar
- Référence CO05 COLLIER MAILLE ANGLAISE Prix d’achat : 1 020 000 Ar
 FOURNISSEURS :
- F001 – MOA
- F002 – DURANCE
 CLIENTS :
- C001 - Mme MYAH
- C002 - Mlle VERONICA
II. Travail à faire :

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1- Créer les fichiers « Commercial et Comptable » de la société. (Nommez-le SMART)
2- Saisir les coordonnées de la Société
3- Préciser les paramètres de la société (Monnaie, préférences,…)
4- Paramétrer les options générales de la Société :
a. Catalogue articles : Famille
b. Catégorie Comptable : Vente, HA
c. Conditionnement : Par unité
d. Mode de règlement : Espèces, Chèque
e. Souches et Numérotation : (Documents de ventes)
 Devis : DE001
 Bon de commande : BC001
 Bon de livraison : BL001
 Facture : FA001
 Avoir : AV001
5- Définir une autorisation d’accès pour votre société
6- Etablir les paramètres structurels nécessaires à votre entreprise :
a. Saisir les comptes suivants :
401 Fournisseurs
411 Clients
4456 TVA déductible
4457 TVA Collectée
512BFV Banque BFV-SG
512BOA Banque BOA
53 Caisse
607 Achat de marchandises
707 Vente de marchandises

b. Créer les taux de taxes suivants :

Compte de Comptes Généraux
Code Sens Intitulé Taux
taxes rattachés
D20 Déductible TVA Déductible 20% 4456 20 607
C20 Collectée TVA Collectée 20% 4457 20 707

c. Créer les codes journaux suivants :

Achats Ventes Caisse BFV-SG BOA
Code HA VT CAISSE BFV BOA
Type de Journal Achats Ventes Trésorerie Trésorerie Trésorerie
Intitulé Achats Ventes CAISSE BFV BOA
Ventilation Analytique NON NON NON NON NON
Le compte de trésorerie 53 512BFV 512BOA

d. Rattacher le modèle de paiement au client :

 Mme MYAH paie toujours au comptant par chèque.
 Mlle VERONICA paie toujours 50% en espèces et le reste 30 jours Fin de mois par chèque
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7- Les mouvements d’entrée
a. L’existant en stock au 01/01/2021 est le suivant :
Référence Quantité Référence Quantité
BA01 10 CO01 11
BA02 7 CO02 10
BA03 8 CO03 8
BA04 10 CO04 9
BA05 5 CO05 13
BA06 12

b. Editer ce document en Format PDF et en le nommant STOCK.PDF

8- Traitement des documents de vente

a. Devis au Facture
Le 14/01 : Envoi de devis N° DE001 au client « Mme MAYA » relatif à 01 BAGUE PIERRE RONDE et 01 BAGUE
DIADEME. En réponse à son demande de prix N°121. Editer le devis en format « DEVIS01MAYA.PDF »
Le 18/01 : Etant intéressée par notre proposition, le client « Mme MAYA » nous a envoyé le BC N°54.
Transformer le devis en Bon de Commande.
Le 20/01 : Envoi au client le Bon de Livraison N°BL001 relatif à sa commande. Transformer le BC en BL
Le 31/01 : Envoi au client la facture N°FA001. Transformer le BL en facture.
b. Acompte sur facture
Le 21/02 : Réception du BC N°33 du client « Mlle VERONICA » relative aux articles suivants :
- Référence BA01 BAGUE ELEGANCE VINTAGE Nombre : 01
- Référence BA04 BAGUE LIGNES COSMETIQUES Nombre : 01
- Référence BA06 BAGUE COURONNE nombre : 02 (remise 5%)
- Référence CO02 COLLIER CROISSANT DE LUNE Nombre : 02 (remise 5%)
- Référence CO05 COLLIER MAILLE ANGLAISE Nombre : 01
Elle a versé en espèce une avance de 2.000.000 Ar. Elle récupère sa commande dans 10 jours.
Prendre en compte ces transactions puis imprime la confirmation d’acomptes.
Le 04/03 : La cliente Mlle VERONICA récupère sa commande et elle règle le solde de la facture en espèces.
Facture FA003. Transformer le BC en Facture puis imprimer le règlement du client.
9- Traitement des documents d’achat
Le 10/01 : Envoi du Bon de Commande N° BC012 auprès du fournisseur DURANCE pour :
- Référence BA04 BAGUE LIGNES COSMETIQUES Nombre : 03
- Référence BA06 BAGUE COURONNE nombre : 05
- Référence CO05 COLLIER MAILLE ANGLAISE Nombre : 01
Le 25/01 : Réception de la livraison relative à la commande du 10/01 selon le BL010 et la facture FA012
Le 26/01 : Paiement par chèque de cette commande. Enregistrer toutes les démarches nécessaires.
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