compte 512 relevé bancaire

opérations
débit crédit débit crédit 512
solde final 877.13 5,377.07 58
dépôt d'espèces 20.00 58
vir lycée jv 27.00 530
chèque fournisseur 3,458.00 512
prélèvement gdf (annulation) 125.40 411
prélèvement gdf (imputation) 125.40 6061
intérêts 1er trimestre 256.89 512
virement collège dolto 3,256.89 6061
total 3,303.89 1,384.82 3,458.00 5,377.07 512
soldes rapprochés SD 1,919.07 SC 1,919.07 661
512
512
411
31/3/N
20.00
20.00
20.00
20.00
27.00
27.00
125.40
125.40
125.40
125.40
256.89
256.89
3,256.89
3,256.89
 compte 512 relevé bancaire
opérations
débit crédit débit crédit 411
solde final 9,949.16 9,776.85 512
remise de chèque 18.00 6061
règlement cb esso (annulation) 42.30 512
règlement cb esso (imputation) 42.30 6061
règlement fournisseur 2,589.56 512
virement client 1,236.78 6061
règlement eau normandie 154.23 512
remise de chèques 1,245.98 626
prélèvement edf 309.21 512
achat timbres poste 21.53

total 9,949.16 433.34 2,743.79 12,259.61

soldes rapprochés SD 9,515.82 SC 9,515.82
30/9/N
18.00
18.00
42.30
42.30
42.30
42.30
309.21
309.21
21.53
21.53
 compte 512 relevé bancaire
opérations
débit crédit débit crédit 627
solde final 34,339.70 39,352.02 44566
agios 1,241.20 661
edf 600.00 512
France telecom 3,000.00 512
effet (com) 60.30 6061
remb emp 6,250.00 626
effet escompté impayé 10,000.00 44566
frais bancaires 36.18 512
chèque 25,000.00 401
total 34,939.70 20,587.68 25,000.00 39,352.02 512
soldes rapprochés SD 14,352.02 SC 14,352.02 627
44566
512
rb 164
10000 661
2000 512
sc 8000 5114
512
627
512 44566
8000 512
16000
sd 8000

411
707
44571

413
411

5114
413

512
661
627
44566
5114

5114
512
 627
44566
512
 31-Oct
201.67
39.53
1,000.00
1,241.20
600.00
600.00
2,500.00
la facture n'est pas
comptabilisée 500.00
3,000.00
la facture a été 3,000.00
comptabilisée 3,000.00
50.25
ttc / 6 10.05
ttc / 6 60.30
3,000.00
3,250.00
6,250.00
10,000.00
10,000.00
30.15
ttc / 6 6.03
ttc / 6 36.18
 compte 512 relevé bancaire
opérations
débit crédit débit crédit
solde final

total 0.00 0.00 0.00 0.00

soldes rapprochés SD 0.00 SC 0.00