Relevé Bancaire

BP - Compte du Client PRI

Chèque Solde au
2,711.80 53,782.40
41810 31/01
Chèque
41811 4,730.60

Solde
créditeur 46,340.00
rectifié

Date Libellé Débit Crédit

1-Feb Solde précédent 53,782.40
4-Feb remise à l'escompte effet n°56 27,874.00
4-Feb agios/remise à l'escompte 233.8
5-Feb Chèque n°41810 2,711.80
6-Feb Chèque n°41812 6,104.00
6-Feb Chèque n°41813 7,294.00
8-Feb Chèque n°41811 4,730.60
10-Feb Virement VIRGIL 6,809.60
13-Feb Virement POUJADE 6,270.60
13-Feb Versement espèces 14,000.00
13-Feb Effets domiciliés 8,498.00
14-Feb Chèque n° 41814 4,887.75
20-Feb Chèque n° 41815 5,600.00
26-Feb Virement CCP 7,000.00
26-Feb Mensualité d'emprunt (dont 200 dh d'intérêts) 6,006.00
26-Feb Prélèvement Orange 273
28-Feb Frais de tenue de compte TTC 51.8
28-Feb Virement MELISSA 126
60200.35 102053
solde créditeur 41,852.65
41852.65
BP
Date Libellé Débit Crédit
28-Feb Solde 41,852.65
26-Feb Chèque n°41816 2,748.90
27-Feb Chèque n°41817 3,481.80
solde 35,621.95
1 4411
5141
Mensualité
2 6311
1481
5141

3 61455
3455

4 6147
3455
5141

5 5141
3421
 le compte 5141

ENTREPRISE PRI – 514100 BNP

solde débiteur au
31/01/N 46,259.50 Commission 59.5
Encaissement
dividendes actions 140
VMP
Solde débiteur
rectifié 46,340.00

Date Libellé Débit Crédit Solde

1-Feb A nouveau 46,340.00 46,340.00
2-Feb Chèque n°41812 6,104.00 40,236.00
3-Feb Chèque n°41813 7,294.00 32,942.00
6-Feb Négociation effet n°56 27,640.20 60,582.20
7-Feb Virement à VIRGIL 6,089.60 54,492.60
10-Feb Chèque n°41814 4,887.75 49,604.85
10-Feb Virement de MATHILDA 6,270.60 55,875.45
13-Feb Versements espèces 14,000.00 69,875.45
15-Feb Effets domiciliés 8,498.00 61,377.45
20-Feb Chèque n°41815 5,600.00 55,777.45
24-Feb Virement CCP 7,000.00 48,777.45
26-Feb Chèque n°41816 2,748.90 46,028.55
27-Feb Chèque n°41817 3,481.80 42,546.75

720.00

5141
Libellé Débit Crédit
Solde 42,546.75
Virement VIRGIL 720.00 1
Mensualité d'emprunt (dont 200 dh d'intérêts) 6,006.00 2
Prélèvement Orange 273 3
Frais de tenue de compte TTC 51.8 4
Virement MELISSA 126 5
42,672.75 7,050.80
SOLDE 35,621.95

VIRGIL
 Frs 720.00
Banque 720.00
Mensualité
Interets des Emprunts et dettes 200
EAEC 5,806.00
Banque 6,006.00

Frais de Telephone 227.5

Etat Tva récup 45.5
Banque 273

Service Bancaire 47.0909090909091

Etat TVA Recup 4.70909090909091
Banque 51.8

Banque 126
Clients 126