Dossier 4 - Assurer le suivi des enregistrements des factures de vente et des encaissements à l’aide d’un PGI

Activité 1 : Enregistrer des factures de vente

Nous sommes le 27/02/2N, votre tutrice, Mme Boissard, vous a remis les comptes des clients JOUETECH, CRECHE LES PETITS LOUPS, JEUX ROBIN et CORA
Elle vous a remis aussi la copie des factures envoyées à ces clients, feuilles "Factures de ventes" et les règlements reçus de ces mêmes clients, feuilles "Règlements Clients".

Votre travail :
1 - Enregsitrez les factures dans le compte du client concerné.
2 - Enregistrez les règlements des clients dans le compte du client concerné.

Intitulé du compte : Client JOUETECH Intitulé du compte : Client JEUX ROBIN

N° de Compte : 411JOUETECH Période : Du 01/12/2N-1 au 28/02/2N Règlement : CB à 30 jours Compte : 411JEUXROBIN Période : exercice du 01/01/2N au 28/02/2N Règlement : 30 jours fin de mois

N° du compte Date Libellé Échéance Débit Crédit Solde (reste à payer) N° du compte Date Libellé Échéance Débit Crédit Solde (reste à payer)

411JOUETECH 03/01/2N Facture N°FAC00084 03/02/2N 2,689.47 € 2,689.47 € 411JEUXROBIN 06/01/2N Facture FAC00071 28/02/2N 2,657.13 € 2,657.13 €
411JOUETECH 10/01/2N Facture N°FAC00085 10/02/2N 1,478.69 € 4,168.16 € 411JEUXROBIN 10/02/2N Facture FAC00072 31/03/2N 2,360.14 € 5,017.27 €
411JOUETECH 12/01/2N CB 2,689.47 € 1,478.69 € 411JEUXROBIN 28/02/2N Chèque n°258963 2,657.13 € 2,360.14 €
411JOUETECH 10/02/2N Facture FAC00086 10/03/2N 987.47 € 2,466.16 € 411JEUXROBIN 27/02/2N Facture n°FAC00101 31/03/2N 2,259.36 € 4,619.50 €
411JOUETECH 27/02/2N Facture n° FAC00099 27/03/2N 1,022.88 € 3,489.04 €
411JOUETECH 27/02/2N CB 1,478.69 € 2,010.35 €
TOTAL TOTAL

Intitulé du compte : Client CRECHE LES PETITS LOUPS Intitulé du compte : Client CORA
N° Compte : 411CRECHEPETITSLOUPS Période : exercice du 01/01/2N au 28/02/2N Règlement : Chèque à 30 jours Compte : 411CORA Période : exercice du 01/01/2N au 28/02/2N Règlement : Virement sous 48 h

N° du compte Date Libellé Échéance Débit Crédit Solde (reste à payer) N° du compte Date Libellé Échéance Débit Crédit Solde (reste à payer)
411CRECHEPETITSLOUPS 05/01/2N Facture FAC00079 05/02/2N 2,698.13 € 2,698.13 € 411CORA 05/01/2N Facture N° FAC00087 07/01/2N 1,650.69 € 1,650.69 €
411CRECHEPETITSLOUPS 17/02/2N Facture FAC00080 27/02/2N 1,097.25 € 3,795.38 € 411CORA 07/01/2N Virement 1,650.69 € - €
411CRECHEPETITSLOUPS 05/02/2N Chèque n°125478 2,698.13 € 1,097.25 € 411CORA 20/01/2N Facture N° FAC00089 22/01/2N 3,219.82 € 3,219.82 €
411CRECHEPETITSLOUPS 27/02/2N Facture n°FAC00100 27/03/2N 199.08 € 898.17 € 411CORA 22/01/2N Virement 3,219.82 € - €
411CORA 27/02/2N Facture n° FAC00102 01/03/2N 595.09 € 595.09 €

TOTAL TOTAL
JOUETS & COMTÉ
Comptabilisée le 27/02/2N

FACTURE

Numéro Date Code client Mode de règlement

FAC00099 27/02/2N CL00003 CB à 30 jours

JOUETS & COMTÉ

FACTURE

Numéro Date Code client Mode de règlement

FAC00100 27/02/2N CL00005 Chèque à 30 jours
 JOUETS & COMTÉ
02/2N

Client

FACTURE

N° TVA intracommunautaire Numéro Date Code client

FR145698743 FAC00101 27/02/2N CL0045

JOUETS & COMTÉ

N° TVA intracommunautaire
FR125896321 FACTURE

Numéro Date Code client

FAC00102 27/02/2N CL00001
Mode de règlement N° TVA intracommunautaire
30 jours fin de mois FR258369741
Mode de règlement N° TVA intracommunautaire
Virement sous 48 h FR321456987