Sage Compta

Comptabilit 100
Version 14.00
Rfrence
Fvrier 2006
Composition du progiciel Votre progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant : le cdrom sur lequel est enregistr le programme, la documentation lectronique, prsente sur le cdrom. Proprit & Usage Tout usage, reprsentation ou reproduction intgral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaon sanctionne par les articles 425 et suivants du Code Pnal. Tous droits rservs dans tous pays. Logiciel original dvelopp par Sage France. Documentation Sage France. Toute utilisation, quelque titre que ce soit, non autorise dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pnales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46). Conformit & Mise en garde Compte tenu des contraintes inhrentes la prsentation sous forme de manuel lectronique, les spcifications vises dans la prsente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spcifications. Il appartient au client, paralllement la documentation, de mettre en uvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adquation de ses besoins aux fonctionnalits. Il est important, pour une utilisation sre et oprationnelle du progiciel, de lire pralablement la documentation. Evolution La documentation correspond la version rfrence. Entre deux versions, des mises jour du logiciel peuvent tre opres sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut tre joint la documentation existante pour prsenter les modifications et amliorations apportes ces mises jour. La fiche Suggestion Sage France recherche une constante amlioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientle nous faire parvenir ses suggestions et les ventuels dfauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernire page du manuel. Marques Ligne 30, Ligne 100, Intgrale, et Ligne 1000 sont des marques dposes appartenant Sage France. Windows 95, Windows 98, Windows 98 Seconde Edition, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, MS-DOS sont des marques dposes de Microsoft Corporation. Macintosh, MAC/OS est une marque dpose de Apple Computer Inc. Sage France
2 Sage France
Sommaire
Sommaire
Introduction et gnralits____ 18
Introduction____________________________________19 Utilisation en client/serveur...............................................20
A propos de Microsoft BackOffice Small Business Server......... 20
Caractristiques de votre monnaie de tenue de compte Assistant de cration de fichier comptable ...................... 51 Reprise des lments comptables Assistant de cration de fichier comptable.............................................................. 52 Slection des lments comptables Assistant de cration de fichier comptable......................................................... 53 Cration du fichier comptable Assistant de cration de fichier comptable.............................................................. 53 Cration manuelle du fichier comptable .......................... 54
Exercice comptable et longueur des comptes ............................ 55
Nouveauts de la version 14 ............................................21

Modles de saisie....................................................................... 21 Rglements unifis..................................................................... 21 Gestion des rappels ................................................................... 21 Gestion dun bilan et compte de rsultat analytique................... 21 Enrichissement de limport/Export.............................................. 21 Rapprochement bancaire ........................................................... 21 Modles dimpression................................................................. 21 Contrle des numros de TVA ................................................... 22
Ouvrir ________________________________________57 Ouverture du dossier comptable...................................... 57 Ouverture du fichier expert .............................................. 58 Fermer _________________________________________60 A propos de __________________________________61 Volet Identification - A propos de ................................ 62 Volet Initialisation - A propos de................................... 64 Volet Contacts - A propos de ....................................... 68 Volet Paramtres - A propos de................................... 69 Sous-volet Saisie Volet Paramtres ............................. 70 Sous-volet Rapprochement Volet Paramtres ............. 74 Sous-volet Rapprochement Volet Relance................... 75 Volet Prfrences - A propos de .................................. 76 Volet Fiscal A propos de ........................................... 81 Sous-volet Comptabilisation Volet Fiscal...................... 82 Sous-volet Cerfa Volet Fiscal ....................................... 83 Sous-volet EDI-TVA Volet Fiscal .................................. 85 Volet Ajustement lettrage A propos de...................... 87 Volet Communication A propos de............................ 89 Volet Options - A propos de ......................................... 91 Champ statistique tiers .................................................... 93 Code interbancaire .......................................................... 94 Code risque ..................................................................... 95
Gestion de lIFRS .............................................................22

La comptabilit dans un contexte international.................... 22 Quelques dfinitions ............................................................ 22 Incidence sur la Comptabilit Sage ..................................... 22 Barre doutils Norme nationale ou IFRS .............................. 23 Plans analytiques en colonne .............................................. 23 Priodes de rappel............................................................... 23 Gestion des extraits ............................................................. 24
Fonctions disponibles par version ....................................24

Fonctions disponibles des versions Windows ............................ 24 Fonctions disponibles de la Ligne 30 ou Essentiel de gestion ... 30 Fonctions disponibles des versions Macintosh .......................... 33
Documentation fournie .....................................................39
Menu Systme _________________ 42 Menu Application ______________ 44

Menu Application ______________________________45
Menu Fichier ___________________ 46

Nouveau _______________________________________48 Assistant de cration d'un nouveau fichier comptable .....48 Raison sociale et reprise des informations socit Assistant de cration de fichier comptable ......................................48 Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier comptable ...........................................49 Exercice et longueur de compte Assistant de cration de fichier comptable ..............................................................50 Paramtrage des devises Assistant de cration de fichier comptable .........................................................................51
Devise.............................................................................. 96 Fichiers lis...................................................................... 99 Filtre de rvision ............................................................ 100

Enregistrement des filtres de rvision ....................................... 101 Enregistrement des numrs .................................................. 101
Information libre ............................................................. 102

Dtail dune information libre..................................................... 102 Information libre de type Table.................................................. 104 Information libre de type Valeur calcule .................................. 104 Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ..... 106 Modification du paramtrage des informations libres ......... 107 Modification dune information libre .................................... 107
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Sommaire
Suppression dune information libre................................... 107
Importation au format Texte........................................... 151

Importation des comptes tiers ................................................... 152 Importation des critures........................................................... 152 Gestion des devises ........................................................... 152 Importation du lettrage .............................................................. 153 Format des fichiers imports ..................................................... 154
Mode de rglement ........................................................107 Motif de rejet...................................................................108 Nature de compte ...........................................................109 Niveau d'analyse ............................................................111 Organisation ...................................................................112 Pays ...............................................................................116 Priode de rappel ...........................................................117 Plan analytique ...............................................................118
Enregistrement des plans analytiques ..................................... 119 Plans analytiques structurs .................................................... 121 Structure des numros de sections ................................... 121 Paramtrage du plan IFRS....................................................... 123
Importation des Ecritures Sage et Ciel Windows........... 154

Importer les lignes d'chance.................................................. 155 Importer les modes de paiement............................................... 155
Importer au format Edifact ............................................. 156 Importer au format XML................................................. 156 Importer un fichier au format paramtrable 157 Exporter____________________________________ 158 Exportations de donnes : mode opratoire.................. 159
Choix d'un modle d'exportation ............................................... 159
Service des contacts ......................................................124 Structure banque ............................................................124

Banques rsidentes / Banques ltranger ............................. 125
Type tiers........................................................................126
Numrotation des tiers ............................................................. 126 Comptes gnraux par dfaut.................................................. 127
Exportation au format Sage Espagne............................ 159

Format de slection................................................................... 160 Structure du fichier export ....................................................... 160 Particularits ............................................................................. 160 Exemples de fichier export...................................................... 161
Lire les informations ________________________ 129 Calculer les cumuls ........................................................131 Renumroter les pices et registres...............................131 Rgnration des registres ............................................132 Recalcul des informations libres.....................................133 Configuration systme et partage __________ 135 Volet Configuration systme - Configuration systme et partage ...........................................................................135 Volet Utilisateurs connects - Configuration systme et partage ...........................................................................136 Envoi dun message .......................................................137 Rception dun message ................................................138 Autorisations daccs _______________________ 139 Commandes protges ..................................................139
Effets de la protection dune commande .................................. 143 Effets de la protection des volets dune commande................. 143
Paramtrage d'un nouveau modle d'exportation ......... 162

Informations extraire .............................................................. 163 Insertion, modification, suppression d'une ligne........................ 165
Utilisation d'un modle d'exportation dj cr ............. 166 Impression du contenu du modle d'exportation ........... 166 Lancement de l'exportation............................................ 166 Exporter au format Ligne 100 et 30, HTML _ 167 Exporter au format texte ................................................ 167 Exporter aux formats SYLK et HTML ............................ 168 Exporter au Format Classeur Microsoft Excel ............ 170 Exporter au format XML................................................. 170 Exporter au format Sage ____________________ 171 Exporter au format EDIFACT ________________ 174 Prambule Exporter au format EDIFACT ................... 174 Format dexportation EDIFACT ..................................... 174 Volet Identification Format EDIFACT.......................... 176 Volet Echange - Format EDIFACT ................................ 177 Volets Dossier, Emetteur et Rcepteur - Format EDIFACT 178 Enregistrer le fichier EDIFACT ...................................... 179 Exporter au format paramtrable ___________ 180 Exporter la balance__________________________ 181 Format import/export paramtrable_________ 184 Communication ______________________________ 185 Gnralits sur les communications.............................. 185 Oprations prliminaires................................................ 188
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Importer____________________________________ 144 A propos des formats d'importation................................144

Format standard ....................................................................... 144 Format paramtrable................................................................ 144
Importer au format Ligne 100 et 30 _________ 146 Lancement de l'importation ............................................146

Autres cas possibles ................................................................ 148
Suite de la procdure dimportation................................148

Droulement de l'importation.................................................... 149
Vrification de la cohrence du fichier Importation des donnes..........................................................................149 Importation des donnes ................................................150 Journal d'importation ......................................................151
Sommaire
Procdure de transfert....................................................189 Marquage des critures..................................................190 Envoi de donnes...........................................................190 Emission de type Communication ..................................190 Choix du type de traitement Emission de type Communication ..............................................................191 Choix des donnes transfrer Emission de type Communication ..............................................................191 Exportation de donnes par la communication Client/Expert comptable .......................................................................193
Message E-mail........................................................................ 193 Fichier magntique................................................................... 194
Quitter _______________________________________ 214
Menu Edition _________________ 215

Annuler_______________________________________ 216 Couper _______________________________________ 217 Copier ________________________________________ 218 Coller_________________________________________ 219 Effacer _______________________________________ 220 Slectionner tout ____________________________ 221 Dupliquer_____________________________________ 222 Calculette Sage______________________________ 223 Inverseur _____________________________________ 224 Ajouter _______________________________________ 225 Voir/Modifier _________________________________ 226 Consulter_____________________________________ 227 Supprimer ____________________________________ 228 Prcdent ____________________________________ 229 Suivant _______________________________________ 230 Rechercher __________________________________ 231 Atteindre _____________________________________ 232 Journal de traitement _______________________ 233
Emission de type Synchronisation Sens client vers expertcomptable .......................................................................194 Choix du type de traitement Emission de type Synchronisation ..............................................................194 Choix des donnes transfrer Emission de type Synchronisation ..............................................................195 Commentaires lintention du destinataire Emission de type Synchronisation ......................................................196 Emission de type Synchronisation Sens expert-comptable vers client .......................................................................197 Choix du type de traitement Emission de type Synchronisation ..............................................................197 Choix des donnes transfrer Emission de type Synchronisation ..............................................................198 Commentaires lintention du destinataire Emission de type Synchronisation ......................................................198 Rception de donnes ...................................................200 Rception de type Communication.................................201
Choix du type de traitement ..................................................... 201 Rception des donnes............................................................ 201
Rception de type Synchronisation ................................202

Choix du type de traitement ..................................................... 202 Rception des donnes............................................................ 202 Importation des donnes par communication .......................... 203 Message E-mail ................................................................. 203 Fichier magntique ............................................................ 204 Traitement des erreurs....................................................... 205 Journal de traitement ......................................................... 205
Rception des donnes par synchronisation ........................... 206
Menu Structure_______________ 234

Plan comptable ______________________________ 235 Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux235
Menu contextuel de la liste du plan comptable ......................... 237 Personnaliser la liste du plan comptable................................... 238
Imprimer les paramtres socit ___________ 207 Etats proposs ...............................................................207

Dossier entreprise .................................................................... 207 Options dossier ........................................................................ 207 Cumuls dossier......................................................................... 207 Paramtres BCR ...................................................................... 208 Tableaux de bord personnaliss .............................................. 208
Assistant de cration d'un compte gnral.................... 238

Numro et intitul du compte .................................................... 239
Compte gnral Dtail de la fiche............................... 240 Volet Fiche Principale - Compte gnral ....................... 241 Volet Analytique/IFRS Compte gnral ...................... 245 Volet Bloc-notes - Compte gnral................................ 246 Volet Budgets - Compte gnral.................................... 246
Enregistrement d'un budget gnral ......................................... 248 Enregistrement d'un sous-budget ............................................. 248
Mise en page_______________________________ 209 Format dimpression _______________________ 210 Impression diffre __________________________ 212 Lancement des programmes Sage __________ 213
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Sommaire
Volet Information libre - Compte gnral........................249 Volet Cumuls - Compte gnral .....................................250 Gestion des graphiques Comptes gnraux ...............250
Slection de la srie du graphique ........................................... 251 Modifier / supprimer un modle de document .................... 289
Volet Historique rappels - Comptes tiers ....................... 289

Colonnes disponibles sur la liste des historiques de rappels .... 289
Volet Champs libres - Compte tiers ............................... 290 Sous-volet Statistique tiers Compte de tiers............... 290 Sous-volet Information libre Compte de tiers.............. 291 Sous-volet Documents Compte de tiers ..................... 292 Volet Cumuls - Compte tiers.......................................... 294 Volet Modles - Comptes tiers....................................... 295 Gestion des graphiques Comptes tiers....................... 296
Slection de la srie du graphique............................................ 296
Plan analytique ______________________________ 252 Oprations possibles sur la liste des sections analytiques... 252
Menu contextuel de la liste du plan analytique......................... 253 Personnaliser la liste du plan analytique .................................. 253
Section analytique Dtail de la fiche ...........................254 Volet Fiche principale - Section analytique.....................254
Plans analytiques et structure des numros de section ........... 255 Paramtrage manuel des numros de section......................... 255 Paramtrage dune section en fonction dune structure dfinie 257 Numro de section............................................................. 257
Taux de taxes________________________________ 297 Oprations possibles sur la liste des taux de taxes....... 297
Menu contextuel de la liste des taux de taxes .......................... 297 Personnaliser la liste des taux de taxes.................................... 298
Volet Budgets - Section analytique ................................258

Enregistrement d'un budget analytique .................................... 259 Enregistrement d'un sous-budget gnral................................ 259
Taux de taxes Dtail de la fiche.................................. 298 Codes journaux ______________________________ 301 Oprations possibles sur la liste des codes journaux.... 301
Menu contextuel de la liste des codes journaux ....................... 302 Personnaliser la liste des codes journaux ................................. 302
Volet Information libre - Section analytique ....................260 Volet Cumuls - Section analytique..................................261 Assistant de gnration automatique des sections ........262 Slection du plan analytique Assistant de gnration automatique des sections...............................................262 Informations gnrales Assistant de gnration automatique des sections...............................................263 Slection des ruptures Assistant de gnration automatique des sections ...................................................................263 Sections de type Total Assistant de gnration automatique des sections ...................................................................265 Plan reporting________________________________ 267 Oprations possibles sur la liste des comptes reporting 267
Menu contextuel de la liste du plan reporting........................... 267 Personnaliser la liste du plan reporting .................................... 268
Assistant de cration d'un code journal ......................... 303 Dfinition du journal Assistant de cration d'un code journal 303 Caractristiques des journaux de trsorerie Assistant de cration d'un code journal.............................................. 304 Numrotation du journal Assistant de cration d'un code journal ............................................................................ 304 Saisie manuelle dun code journal ................................. 305 Codes journaux analytiques _________________ 309 Oprations possibles sur la liste des codes journaux analytiques..................................................................... 309
Menu contextuel de la liste des codes journaux analytiques .... 309 Personnaliser la liste des codes journaux analytiques.............. 310
Compte Reporting Dtail de la fiche............................268 Volet Fiche principale - Compte reporting ......................268 Volet Cumuls - Compte reporting ...................................270 Plan tiers_____________________________________ 272 Oprations possibles sur la liste des comptes tiers........272
Menu contextuel de la liste du plan tiers .................................. 273 Personnaliser la liste du plan tiers............................................ 274
Paramtrage d'un journal analytique ............................. 310 Banques______________________________________ 312 Oprations possibles sur la liste des banques .............. 312
Menu contextuel de la liste des banques .................................. 312 Personnaliser la liste des banques ........................................... 313
Compte tiers Dtail de la fiche.....................................274 Volet Identification - Compte tiers...................................276 Volet Contacts Compte tiers........................................278 Volet Complment - Compte tiers ..................................279 Volet Banques - Compte tiers ........................................283
Banque tiers ............................................................................. 285
Banque Dtail de la fiche............................................ 313 Volet Identification - Banque.......................................... 313 Volet Contacts - Banque................................................ 315 Volet R.I.B. - Banque ..................................................... 315
Adresse banque ........................................................................ 317
Modles ______________________________________ 319 Modles de saisie____________________________ 320 Oprations possibles sur la liste des modles de saisie 320
Menu contextuel de la liste des modles de saisie ................... 321 Personnaliser la liste des modles de saisie ............................ 321 6 Sage France
Volet Solvabilit - Compte tiers ......................................285 Sous-volet Solvabilit Compte de tiers........................285 Sous-volet Surveillance Compte de tiers.....................287 Volet Modles- Comptes tiers ........................................288
Colonnes disponibles sur la liste des modles......................... 289
Sommaire
Modles de saisie : prsentation ....................................322 Boutons de fonction des modles de saisie ...................323 Colonnes dun modle de saisie ....................................325
Menu contextuel dun modle de saisie ................................... 326 Personnaliser la liste des colonnes dun modle de saisie ...... 326
Oprations possibles sur la liste des cycles de rvision 358

Menu contextuel de la liste des cycles de rvision ................... 359 Personnaliser la liste des cycles de rvision............................. 359
Cycle de rvision Dtail de la fiche............................. 360 Volet Fiche principale Cycle de rvision ..................... 360
Paramtrage des regroupements de compte............................ 360 Volet Fourchettes Regroupement des cycles de rvision 360 Volet Observations Regroupement des cycles de rvision 361
Zones de saisie des modles de saisie..........................326

En-tte d'un modle ................................................................. 326 Saisie d'une ligne de pice....................................................... 327
Fonctions des modles de saisie ...................................333

Aide au paramtrage................................................................ 335 Exemples de modles de saisie............................................... 336
Volet Consignes Cycle de rvision ............................. 361 Volet Tableaux - Cycle de rvision ................................ 363 Fusion ______________________________________ 365 Procdure de fusion....................................................... 366
Slection du fichier dorigine ..................................................... 366 Slection du fichier de destination ............................................ 366 Choix des donnes ................................................................... 367
Modles de saisie analytique .........................................336 Zones de saisie des modles de saisie analytique ........338 Modles de grille ____________________________ 340 Oprations possibles sur la liste des modles de grille..340
Menu contextuel de la liste des modles de grille.................... 340 Personnaliser la liste des modles de grille ............................. 341
Particularit de la fusion du plan tiers............................ 367 Fusion des comptes....................................................... 367
Fentre de paramtrage des modles de grille..............341 Modles de rglement _______________________ 343 Oprations possibles sur la liste des modles de rglement 343
Menu contextuel de la liste des modles de rglement ........... 343
Menu Traitement _____________ 369

Saisie par pice______________________________ 371 Ajout dune pice ____________________________ 372 Boutons de fonction Saisie des pices ....................... 373 Zones de saisie de la fentre de saisie par pice.......... 374
Saisie des informations gnrales ............................................ 375
Fentre de paramtrage des modles de rglement .....344 Modles d'abonnement ______________________ 346 Oprations possibles sur la liste des modles d'abonnement 346
Menu contextuel de la liste des modles dabonnement.......... 347 Personnaliser la liste des modles dabonnement ................... 347
Saisie des critures Saisie par pice.......................... 376

Rglements multichances ..................................................... 376 Saisie des critures de rglement............................................. 377 Menu contextuel de la saisie des pices................................... 377 Personnaliser les colonnes de la saisie des pices .................. 378
Fentre de paramtrage des modles d'abonnement....347 Duplication des modles ................................................349

Particularits de la duplication.................................................. 349
Lettrage en saisie des pices ........................................ 378 Ventilations analytique et IFRS des lignes de pices .... 379
Plans analytiques en colonne ................................................... 379
Libells ______________________________________ 351 Liste des libells .............................................................351

Menu contextuel de la liste des libells .................................... 351 Personnaliser la liste des libells ............................................. 352
Visualisation/modification dune pice _____ 381

Menu contextuel de la saisie des lignes de pice ..................... 382 Traitements raliss.................................................................. 383
Dtail dun libell ............................................................352 Postes budgtaires __________________________ 353 Oprations possibles sur la liste des postes budgtaires353
Menu contextuel de la liste des postes budgtaires................. 354 Personnaliser la liste des postes budgtaires .......................... 354
Saisie des oprations bancaires ____________ 384 Saisie des oprations bancaires Description de la fentre 385 Boutons de la fentre Saisie des oprations bancaires385 Zones de saisie de len-tte Saisie des oprations bancaires ....................................................................... 386 Informations de totalisation Saisie des oprations bancaires 387 Colonnes de la fentre Saisie des oprations bancaires.. 387
Menu contextuel de la saisie des oprations bancaires............ 389 Personnaliser la liste des oprations bancaires ........................ 389
Poste budgtaire Dtail de la fiche..............................354 Volet Fiche principale - Poste budgtaire.......................355 Volet Dotations - Poste budgtaire.................................356 Volet Comptes - Poste budgtaire .................................357 Duplication des postes budgtaires ...............................357 Cycles de rvision ___________________________ 358 Principe dutilisation des cycles de rvision....................358
Saisie des oprations bancaires.................................... 390
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Sommaire
Incorporation des mouvements bancaires......................390 Proposition de gnration automatique des critures de trsorerie ........................................................................391 Association des mouvements bancaires aux critures rgler 391 Ventilation analytique et IFRS dun mouvement.............391
Ventilation IFRS dun mouvement............................................ 392
Fentre de saisie des OD analytiques........................... 418

Boutons de fonction .................................................................. 418 Totalisations .............................................................................. 419 Menu contextuel des OD analytiques ....................................... 419
Zones de saisie des OD analytiques ............................. 419 Visualisation/modification dune OD ________ 422 Journaux de saisie __________________________ 423 Oprations possibles sur la liste des journaux .............. 423 Saisie dun journal ......................................................... 425
Menu contextuel des journaux de saisie ................................... 425 Personnaliser les colonnes des journaux de saisie .................. 427
Affectation dun compte dattente ...................................393 Suppression dune pice ................................................393 Impression des critures de trsorerie ...........................393 Gnration des critures de trsorerie ...........................393
Solde final thorique................................................................. 394 Statut du code journal .............................................................. 394 Association de lensemble des mouvements des critures rgler 394 Gnration des critures de trsorerie..................................... 394 Gnration des critures de taxes ..................................... 394 Lettrage et pr-lettrage en montant ou en devise .............. 394 Gnration des critures dcart........................................ 394 Gnration de lanalytique ................................................. 394 Gnration des registres de taxes ..................................... 395
Fentre de saisie des journaux Description................ 427 En-tte Fentre de saisie des journaux ...................... 428 Utilisation de la barre doutils Navigation Saisie des jounaux 429 Boutons de fonctions des journaux de saisie ................ 430 Zones de saisie des journaux ........................................ 432 Saisie classique dun mouvement ................................. 444
Paramtres dfinir.................................................................. 444 Dplacements du curseur ......................................................... 445
Visualisation des critures rgler.................................395

Boutons Visualisation des critures rgler ......................... 395 Informations de totalisation Visualisation des critures rgler .. 396 Corps de la fentre Visualisation des critures rgler........ 396 Menu contextuel de la liste des critures rgler .................... 397 Personnaliser la liste des critures rgler ............................. 398 Slection des critures Visualisation des critures rgler .. 398
Contrle de saisie des zones obligatoires ..................... 446 Saisie dun mouvement en devise ................................. 446
Automatisation des critures dcart de conversion.................. 447
Saisie d'un mouvement multichances ....................... 449 Ecriture enregistre sur un journal de trsorerie ........... 450
Modification du solde du journal................................................ 450 Ecriture de contrepartie............................................................. 450
Traitement des rglements partiels et des carts...........398

Ecritures dcart ....................................................................... 399
Calcul automatique de la TVA ou des taxes parafiscales451

Saisie sans gestion du code taxe.............................................. 451 Saisie avec gestion du code taxe.............................................. 452
Saisie des critures _________________________ 401 Saisie par lot_________________________________ 403 Ouverture ou cration du fichier de saisie par lot ...........403 Liste des journaux du lot de saisie .................................405
Menu contextuel de la liste des journaux du lot de saisie ........ 406 Personnaliser la liste des journaux du lot de saisie.................. 406
Utilisation des modles de saisie................................... 453

Cration dun modle de saisie partir dun journal ................. 456
Ventilation analytique dune ligne de journal ................. 458

Fentre Saisie analytique.......................................................... 458
Saisie manuelle de la ventilation analytique .................. 459

Slection dune section analytique............................................ 460
Mise jour comptable des journaux du lot de saisie......406

Contrles lors de la mise a jour de la saisie par lot.................. 408
Plans analytiques en colonne ........................................ 461 Utilisation d'un modle de grille analytique.................... 462 Transfert des ventilations analytiques lors dune synchronisation.............................................................. 463 Application des normes IAS/IFRS aux lignes de pices 463
Plan IFRS gr en colonne ....................................................... 465 Pas de gestion analytique................................................... 465
Contrles des critures importes ou exportes ............409 Impression du rapport de saisie par lot ..........................409 Impression du brouillard de la saisie par lots .................410
Slection simplifie Impression du brouillard de la saisie par lots 410 Format de slection Impression du brouillard de la saisie par lots 411
Saisie d'un registre ........................................................ 465 Registre rvision Saisie des registres......................... 466
Gestion des registres rvisions ................................................. 467
Saisie dun journal - Saisie par lot ..................................413

Menu contextuel des colonnes dun journal de saisie par lot 414 Personnaliser les colonnes dun journal de saisie par lot .. 415
Registre taxe Saisie des registres .............................. 467

Incidence de la gestion des codes taxes .................................. 469 Gestion des registres taxes transfrs...................................... 469
Mise jour comptable dun journal dun lot de saisie............... 415 Impression du brouillard dun journal dun lot de saisie............ 415
Saisie des OD analytiques___________________ 417 Ajout dune OD analytique___________________ 418
Visualisation dune pice ............................................... 470 Extourne / Annulation d'une pice ................................. 470
Extourne dcritures importes ou exportes ..................... 472
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Sommaire
Saisie dinformations libres.............................................472 Interrogation dun compte...............................................473 Gestion de la TVA sur les encaissements......................473
Principe gnral de la TVA sur les encaissements via les registres taxes......................................................................................... 474 Cas particuliers......................................................................... 476 Calcul de lcart de change....................................................... 503
Affectation ou modification d'un registre........................ 504 Impression d'un extrait de compte................................. 504
Slection simplifie Extrait de compte ................................... 504 Format de slection Extrait de compte................................... 506
Transfert dcritures .......................................................477

Transfert dcritures importes ou exportes........................... 478
Interrogation tiers ___________________________ 508

Menu contextuel Interrogation tiers........................................ 509 Personnaliser la liste Interrogation tiers ................................. 510
Visualisation des critures rgler.................................479 Impression du brouillard .................................................479 Clture des journaux ________________________ 481 Assistant de clture des journaux ..................................481 Fentre de prsentation Assistant de clture des journaux 482 Slection des journaux en cas de clture partielle Assistant de clture des journaux ..................................................482 Slection des journaux en cas de clture totale Assistant de clture des journaux .......................................................483 Impression des journaux Assistant de clture des journaux 484 Utilisation manuelle de la fonction Clture des journaux 484 Effets de la clture totale des journaux ..........................486 Contraintes Clture des journaux ................................486 Procdure de clture des journaux ................................487
Clture totale ............................................................................ 487 Clture partielle ........................................................................ 487 Journal clturer non encore imprim..................................... 488 Imprimer et clturer simultanment un journal ......................... 488 Effectuer des slections multiples ............................................ 488 Refermer la commande sans excuter de clture.................... 488 Journaux synchroniss............................................................. 488
Suppression du lettrage, du pointage et du pr-lettrage Interrogation tiers........................................................... 510 Impression des extraits de compte tiers ........................ 510
Slection simplifie Extrait de compte tiers............................ 511 Format de slection Extrait de compte tiers ........................... 511 Impression du justificatif de solde des comptes tiers.......... 511
Interrogation analytique_____________________ 512 Slection des mouvements analytiques ........................ 513

Slection des critures analytiques........................................... 513
Liste des mouvements Interrogation analytique ......... 514 Affichage de l'criture d'origine dune ventilation analytique 514
Suppression d'une ligne ............................................................ 514 Modification d'une criture analytique ....................................... 515
Impression d'un extrait de compte de la section............ 515

Slection simplifie Impression dune section........................ 515 Format de slection Impression dune section....................... 516
Gestion des extraits _________________________ 518 Liste des extraits de compte .......................................... 518
Menu contextuel Comptes bancaires..................................... 519 Personnaliser la liste Comptes bancaires .............................. 519
Interrogation et lettrage ____________________ 490 Fentre d'interrogation gnrale : description ................491

Menu contextuel de linterrogation gnrale ............................ 492 Personnaliser les colonnes de linterrogation gnrale............ 494
Consultation des extraits de compte.............................. 520

Menu contextuel de la liste des extraits de comptes................. 521 Personnaliser la liste des extraits de compte............................ 521
Saisie dun extrait / modification dun extrait.................. 521

Solde du journal ........................................................................ 524 Menu contextuel des colonnes de lextrait ................................ 525 Personnaliser la liste de lextrait................................................ 526
Lettrage / Dlettrage automatique des mouvements......494

Paramtres du lettrage automatique ........................................ 494 Lettrage automatique des mouvements ................................... 496 Dlettrage automatique des mouvements................................ 496
Liste des critures rapproches Extraits de compte... 526 Libells complmentaires Extraits de compte ............ 527 Impression de lextrait.................................................... 528 Intgration des extraits reus de la banque par modem 528
Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB .............. 529
Lettrage / Pointage / Pr-lettrage manuel des mouvements 496

Slection des mouvements traiter ......................................... 497 Choix de l'opration raliser .................................................. 498 Saisie de la lettre...................................................................... 498 Slection des lignes traiter .................................................... 499 Enregistrement de l'opration................................................... 499 Enregistrement dcritures importes ou exportes................. 499 Enregistrement d'une criture dquilibre ................................. 500
Rapprochement bancaire automatique _____ 530 Rapprochement bancaire et gestion des devises.......... 531
Rapprochement des critures dans la devise du RIB ............... 531 Rapprochement des critures dans la monnaie de tenue de comptabilit ............................................................................... 531 Gestion des ajustements en devise .......................................... 531 Prconisations........................................................................... 532
Dlettrage des mouvements - Dpointage d'un compte 501 Suppression du lettrage, du pointage ou du pr-lettrage501 Ajustement lettrage ........................................................502
Calcul de lcart de conversion ................................................ 502 Calcul de lcart de rglement.................................................. 503
Prsentation de la fentre Rapprochement bancaire .... 532

Menus contextuels du rapprochement automatique ................. 533 Menu contextuel des mouvements de lextrait.................... 534
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Sommaire
Menu contextuel des mouvements bancaires.................... 534 Gnration des rglements et lettrage...................................... 568 Gnration dcritures importes ou exportes ........................ 568
Personnaliser les listes du rapprochement bancaire automatique.. 534 Personnaliser la liste des mouvements de lextrait ............ 535 Personnaliser la liste des mouvements bancaires............. 535
Gnration de l'impression sur la messagerie............... 568 Rappel/relev ________________________________ 569 Slection des mouvements traiter .............................. 569 Visualisation des mouvements relancer ..................... 571
Modification des niveaux de relance des critures ................... 572 Menu contextuel de la visualisation des rappels....................... 573 Personnaliser la liste de visualisation des rappels .................... 573
Slection des mouvements ............................................535

Slection des critures ............................................................. 536 Consultation des mouvements ................................................. 537 Tri de la liste ............................................................................. 537
Rapprochement automatique .........................................537 Rapprochement manuel .................................................538

Lettre rapprochement ............................................................... 538 Pointage des mouvements....................................................... 538 Rapprochement dsquilibr critures dajustement............ 538
Impression des lettres de rappel et des relevs ............ 574 Impression de la proposition de rappel.......................... 574 Rvaluation des dettes et des crances en devise ________________________________________ 575 Assistant de rvaluation des comptes en devise......... 576 Prsentation et slection du type de rvaluation ......... 576 Slection des natures de compte Assistant de rvaluation des comptes en devise .................................................. 577 Slection des journaux Assistant de rvaluation des comptes en devise......................................................... 578 Slection des devises Assistant de rvaluation des comptes en devise......................................................... 579 Gnration des critures de pertes et de gains Assistant de rvaluation des comptes en devise ............................. 580
Cas dune rvaluation de lexercice ........................................ 580 Dfinition des paramtres de comptabilisation ................... 580 Dfinition des critures de provisions pour les pertes ........ 581
Tableau rcapitulatif des combinaisons de rapprochement . 539

Rapprochement selon la monnaie de tenue de comptabilit ... 540 Rapprochement sur les comptes de contrepartie .............. 540 Rapprochement sur les comptes de trsorerie .................. 540 Rapprochement sur les comptes de contrepartie .............. 541 Rapprochement sur les comptes de trsorerie .................. 541
Rapprochement selon la devise du compte bancaire .............. 541
Annulation dun rapprochement .....................................542 Effet du rapprochement sur les extraits de compte ........542 Impression du rapprochement........................................542
Slection simplifie Impression du rapprochement............... 542 Format de slection Impression du rapprochement .............. 543
Rapprochement bancaire manuel ___________ 545 Fentre du rapprochement bancaire manuel .................545
Modification de l'ancien solde du journal.................................. 547 Menu contextuel du rapprochement bancaire manuel ............. 547 Personnaliser la liste du rapprochement bancaire manuel ...... 548
Cas dune rvaluation priodique............................................ 581
Extourne automatique Assistant de rvaluation des comptes en devise......................................................... 582 Edition de ltat des pertes et gains Assistant de rvaluation des comptes en devise ............................. 583 Confirmation Assistant de rvaluation des comptes en devise ............................................................................ 583 Gnration dcritures importes ou exportes Assistant de rvaluation des comptes en devise ............................. 584 Rvision par cycle ___________________________ 585 Rvision par cycle Description de la fentre............... 585
Menu contextuel de la fentre de rvision par cycle ................. 587 Personnaliser la liste de la rvision par cycle ........................... 588
Slection des mouvements Rapprochement bancaire manuel............................................................................548 Pointage des mouvements Rapprochement bancaire manuel............................................................................549
Rapprochement dcritures importes ou exportes................ 550
Impression de l'tat de rapprochement Rapprochement bancaire manuel .............................................................550 Rglement tiers______________________________ 552 Slection des mouvements traiter ...............................552 Visualisation des rglements..........................................555
Menu contextuel de la visualisation des rglements ................ 557 Personnaliser la liste de visualisation des rglements ............. 558
Slection des mouvements............................................ 589 Saisie dun registre de rvision...................................... 589 Saisie des observations du cycle................................... 590 Saisie des observations du regroupement de comptes. 591 Saisie des consignes du cycle....................................... 592
Menu contextuel de la saisie des consignes ............................. 593 Personnaliser la liste de saisie des consignes .......................... 593
Association de plusieurs mouvements ...........................558 Rglement partiel dune facture .....................................559

Rglement partiel et lettrage .................................................... 559
Rglement en devise......................................................559 Impression de la liste des rglements effectuer ..........560 Gnration des rglements ............................................560
Effets de la gnration des rglements sur les registres de trsorerie 564 Impression de l'tat de paiement.............................................. 564 Contenu des critures de rglement gnres ........................ 565
Saisie dun tableau ........................................................ 594 Passage un nouveau cycle......................................... 594

Menu contextuel de la saisie des consignes (passage un nouveau cycle)......................................................................................... 595
Recherche d'critures _______________________ 596
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Sommaire
Slection simplifie Recherche dcritures..................596 Format de slection Recherche dcritures .................598 Liste des critures trouves Recherche dcritures.....601
Consultation du journal............................................................. 602 Ventilation d'une criture .......................................................... 602 Impression du rsultat de la recherche .................................... 603
Etats de clture.............................................................. 635

Brouillard de clture .................................................................. 635 Journal de clture...................................................................... 635 Balance de clture .................................................................... 635
Suppression du premier exercice... _________ 636
Rimputation ________________________________ 604 Rimputation des critures gnrales ______ 605 Fentre de paramtrage Rimputation des critures gnrales........................................................................605
Rimputation sur des critures importes ou exportes .......... 606
Menu Etat ____________________ 638

Gnralits sur les impressions_____________ 640
Editions en devise ..................................................................... 640 Incidence de la norme IFRS...................................................... 641 Barre doutils Norme nationale ou IFRS - Prslection des critures 641
Rimputation des critures analytiques ____ 607 Fentre de paramtrage Rimputation des critures analytiques .....................................................................607 Ecritures d'abonnement _____________________ 610 Liste des critures dabonnement gnrer ..................610
Menu contextuel de la liste des critures dabonnement ......... 611 Personnaliser la liste des critures dabonnement................... 612
Statut des critures ................................................................... 642 Fentre de slection simplifie.................................................. 642 Plus de critres : les formats de slection................................. 642 Critres de slection ........................................................... 644 Critres Slection standard ............................................ 645 Groupes .............................................................................. 645 Oprateurs .......................................................................... 646
Gnration dcritures importes ou exportes..............612 Compaction __________________________________ 613 Fin d'exercice________________________________ 616 Nouvel exercice _____________________________ 617 Assistant Nouvel exercice ..............................................617 Slection du traitement Assistant Nouvel exercice......618
Le fichier ne comporte quun seul exercice .............................. 618 Cration de lexercice antrieur ......................................... 618 Lexercice en cours est le dernier............................................. 619 Lexercice suivant a dj t cr ............................................ 620
Etats personnaliss _______________________ 648

Impression dun tat personnalis ............................................ 648
Contenu du menu ____________________________ 649 Brouillard... __________________________________ 651 Fentre de slection simplifie - Brouillard.................... 651 Format de slection - Brouillard..................................... 653 Journal _______________________________________ 655 Journal _____________________________________ 656 Journal centralis ___________________________ 658 Fentre de slection simplifie Journal centralis ...... 658 Format de slection Journal centralis ....................... 659 Journal gnral... ____________________________ 660 Grand-livre des comptes... __________________ 661 Slection simplifie - Grand-livre des comptes.............. 661 Format de slection Grand-livre des comptes ............ 663 Balance des comptes...______________________ 668 Slection simplifie Balance des comptes.................. 668 Format de slection Balance des comptes................. 670 Exporter les donnes..................................................... 674 Echancier... _________________________________ 676 Slection simplifie - Echancier................................... 676 Format de slection - Echancier .................................. 677
Gnration des reports nouveaux Assistant Nouvel exercice ..........................................................................620 Gnration des reports -nouveaux analytiques Assistant Nouvel exercice ..............................................................622 Options de slection du mode de report Assistant Nouvel exercice ..........................................................................623 Options de gnration des -nouveaux Assistant Nouvel exercice ..........................................................................624 Paramtrage du N pice Assistant Nouvel exercice ..625 Paramtrage du libell des critures d-nouveaux Assistant Nouvel exercice ..............................................626 Utilisation manuelle de la commande Nouvel exercice ..627
A propos des reports analytiques............................................. 630 Gnration dcritures importes ou exportes ....................... 630
Report des budgets __________________________ 631 Clture de lexercice ________________________ 633 Etats de clture _____________________________ 634 Calcul des pices de clture ..........................................634
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Sommaire
Balance ge... ______________________________ 680 Slection simplifie Balance ge...............................680 Format de slection Balance ge ..............................682 Etats tiers...__________________________________ 685 Grand livre des tiers _________________________ 686 Slection simplifie Grand-livre des tiers ....................686 Format de slection Grand-livre des tiers....................687 Balance des tiers ____________________________ 691 Slection simplifie Balance des tiers .........................691 Format de slection Balance des tiers ........................692 Statistiques tiers ____________________________ 695 Slection simplifie Statistiques tiers ..........................695 Format de slection Statistiques tiers..........................696 Historiques des rappels _____________________ 698 Slection simplifie Historique des rappels .................698 Format de slection Historique des rappels ................699 Registres-taxe... _____________________________ 700 Format de slection Registres-taxe.............................701 Dclaration de taxes... ______________________ 704
Gnralits sur les dclarations de taxe .................................. 704 Modalits dapplication....................................................... 704 Particularits des tats Cerfa............................................. 704 Adaptation de la Comptabilit 100 ..................................... 705 Gestion des arrondis.......................................................... 705 Lexique li EDI-TVA........................................................ 705 Formulaires EDI TVA grs ............................................... 705 Notion de millsime pour les formulaires DGI.................... 706 Rubrique de type Constante ..................................................... 718 Rubrique de type Formule......................................................... 718
Calcul de la dclaration de TVA sur les encaissements 718

Les registres ne sont pas utiliss pour la gestion de la TVA sur encaissement ............................................................................ 718 Rubrique de type Taxe ....................................................... 718 Rubrique de type Montant .................................................. 719 Rubrique de type Taxe ....................................................... 719 Rubrique de type Montant .................................................. 719
Registres utiliss pour la gestion de la TVA sur encaissements 719
Gnration EDI-TVA _________________________ 720 Contrles pralables Gnration EDI-TVA................. 720 Assistant de gnration du fichier EDI-TVA .................. 721 Etape 1 - Saisie des dates de dclaration ..................... 721 Etape 2 - Saisie des constantes .................................... 722 Etape 3 - Saisie des informations complmentaires...... 723
Calcul de la dclaration............................................................. 724 Contrles de cohrence des valeurs de la dclaration ............. 724
Etape 4a - Saisie du rglement ..................................... 725

Contrles................................................................................... 726 Suppression d'un paiement....................................................... 726
Etape 4b - Rfrences prlvement .............................. 727 Etape 4c - Formulaire "NEANT" .................................... 727 Etape 5 - Saisie du remboursement .............................. 728 Etape 6 - Saisie des zones Commentaires.................... 730 Etape 7a - Annexe 3310 A - Commentaires .................. 731 Etape 7b - Annexe 3310 A - Liquidation des taxes........ 731 Etape 8 - Lancement du traitement ............................... 732
Traitement effectu ................................................................... 733 Impression de l'tat rcapitulatif des paiements ....................... 733
Mise jour fiscale ___________________________ 734 Assistant de mise jour fiscale ..................................... 734 tape 1 Tlchargement des outils EDI-TVA ............. 734 Etape 2 Gnralits et actions possibles.................... 735 Etape 3 Rgles de mise jour.................................... 735 Etape 4 Choix de la mthode et lancement................ 736
Traitement effectu ................................................................... 737
Etat dclaration de taxes ___________________ 707 Slection simplifie Etat dclaration de taxes .............707 Format de slection Dclaration de taxes ...................709 Gestion des arrondis ......................................................710 Mise jour des critures de taxes..................................711 Paramtrage de la dclaration de taxes.........................712
Insertion de rubriques............................................................... 713 Dplacement des rubriques ..................................................... 713 Modification dune rubrique ...................................................... 713 Saisie des formules .................................................................. 715 Addition, soustraction, multiplication et division de rubriques 716 Parenthses pour isoler les rubriques ............................... 716 Tests conditionnels ............................................................ 716
Rapport dactivit...__________________________ 738 Slection simplifie Rapport dactivit ........................ 738 Format de slection Rapport dactivit ....................... 739 Paramtrage du rapport d'activit.................................. 740
Insertion de rubriques ............................................................... 740 Dplacement des rubriques ...................................................... 741 Modification dune rubrique ....................................................... 741
Saisie des constantes ....................................................716

Rgime simplifi ....................................................................... 717
Bilan/Compte de rsultat... __________________ 743 Slection simplifie Bilan/compte de rsultat ............. 743 Format de slection Bilan/compte de rsultat............. 744 Paramtrage Bilan/compte de rsultat ....................... 746 Etats analytiques... __________________________ 747
12 Sage France
Calcul de la dclaration de TVA sur les dbits ...............717

Rubrique de type Taxe ............................................................. 717 Rubrique de type Montant ........................................................ 718
Sommaire
Journaux analytiques .....................................................747 Balance analytique .........................................................749 Grand-livre analytique ....................................................750 Contrle des cumuls analytiques....................................751 Bilan/ Compte de rsultat ...............................................751 Format de slection ........................................................752 Etats budgtaires...__________________________ 755 Slection simplifie Etats budgtaires.........................755 Format de slection Etats budgtaires ........................756 Etats reporting..._____________________________ 759 Grand-livre reporting ________________________ 760 Slection simplifie Grand-livre reporting....................760 Format de slection Grand-livre reporting ...................761 Balance reporting ___________________________ 763 Slection simplifie Balance reporting.........................763 Format de slection Balance reporting........................763 Etats analytiques reporting _________________ 766 Slection simplifie Etats analytiques reporting ..........766 Format de slection Etats analytiques reporting .........767 Bilan/Compte de rsultat reporting... _______ 770 Slection simplifie Bilan/compte de rsultat reporting770 Format de slection Bilan/compte de rsultat reporting770 Paramtrage Bilan/compte de rsultat reporting .........772 Etats budgtaires reporting... _______________ 773 Slection simplifie Etats budgtaires reporting..........773 Format de slection Etats reporting budgtaires.........774 Analyse et contrles ________________________ 777 Comparatif multiexercices __________________ 778 Slection simplifie - Comparatif multiexercices ............778 Format de slection Comparatif multiexercices...........780 Comparatif multiexercices Saisie des commentaires ..782
Menu contextuel de ltat comparatif des comptes .................. 783 Personnaliser la liste de ltat comparatif des comptes ........... 783
Tableau de bord personnalis _______________ 791 Slection simplifie - Tableau de bord personnalis ..... 791 Format de slection - Tableau de bord personnalis .... 793 Paramtrage des tats - Tableau de bord personnalis 794 Dtail dun tat - Tableau de bord personnalis ............ 794 Volet Fiche principale Tableau de bord personnalis. 795
Saisie des comptes gnraux ................................................... 797 Saisie des valeurs ..................................................................... 798
Volet Ligne Tableau de bord personnalis ................. 798 Volet Colonne Tableau de bord personnalis............. 800 Contrles comptables _______________________ 802 Contrles comptables - Liste ......................................... 802 Contrles comptables Impression .............................. 802 Contrles comptables Paramtrage ........................... 804 Contrle des registres taxes ________________ 807 Slection simplifie Contrle des registres taxes ....... 807 Format de slection - Contrle des registres taxes ....... 808 Contrles du paramtrage___________________ 810 Contrles effectus........................................................ 810
Contrles sur le bilan et le compte de rsultat .......................... 810 Dtection des comptes non affects................................... 810 Dtection des doublons ...................................................... 811 Prsentation de ltat .......................................................... 814 Prsentation de ltat .......................................................... 815 Prsentation de ltat .......................................................... 816
Analyse des comptes par nature............................................... 811 Association des comptes gnraux aux comptes de tiers ........ 814 Rattachement des comptes aux budgets.................................. 815
Slection simplifie - Contrles du paramtrage ........... 816 Format de slection - Contrles du paramtrage .......... 817 Registres rvision... _________________________ 820 Slection simplifie - Registres rvision ........................ 821 Format de slection - Registre rvision ......................... 822 Etat Registre-Rvision ................................................... 823 Etat rvision par cycle... ____________________ 824 Slection simplifie Etats de rvision par cycle .......... 824 Format de slection Etats de rvision par cycle ......... 824 Etat rvision par cycle Etat imprim ........................... 827 Contrle de caisse___________________________ 828 Slection simplifie Contrle de caisse ...................... 828 Format de slection Contrle de caisse ..................... 828 Etats libres..._________________________________ 831 Liste des comptes gnraux... ______________ 832 Slection simplifie Liste des comptes gnraux ....... 832
Analyse des journaux________________________ 784 Slection simplifie Analyse des journaux ..................784
Etat Analyse des journaux........................................................ 785
Format de slection - Analyse des journaux ..................786 Palmars des comptes ______________________ 788 Slection simplifie - Palmars des comptes .................788 Format de slection - Palmars des comptes ................789
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Sommaire
Format de slection Liste des comptes gnraux .......832 Liste des comptes tiers... ___________________ 834 Slection simplifie Liste des comptes tiers ................834 Format de slection Liste des comptes tiers ...............834 Liste des sections analytiques... ____________ 836 Slection simplifie Liste des sections analytiques .....836 Format de slection Liste des sections analytiques ....837
Mot de passe Portail ........................................................... 862
Des droits ont t souscrits....................................................... 862
Actualiser les droits daccs au Portail_____ 864

Premire actualisation............................................................... 864 Renouvellement de lactualisation............................................. 864
A propos de Comptabilit 100 _______________ 865
Annexes ______________________ 867 Menu Fentre _________________ 838

Rorganiser __________________________________ 839 Actualiser ____________________________________ 840 Personnaliser linterface ____________________ 841 Volet Barres doutils Personnaliser linterface .............842
Afficher et masquer les barres doutils par le menu contextuel 843
Fichiers et champs de mise en page________ 868 Objet tat ....................................................................... 868 Dossier entreprise.......................................................... 869 Option dossier................................................................ 870 Comptes gnraux ........................................................ 870 Sections analytiques...................................................... 872 Comptes tiers................................................................. 873 Codes journaux.............................................................. 875 Codes journaux analytiques .......................................... 876 Banques......................................................................... 876 Ecritures gnrales........................................................ 877 Ecritures analytiques ..................................................... 878 Extrait de compte gnral.............................................. 878 Extrait de compte tiers ................................................... 880 Extrait de compte analytique ......................................... 881 Rappel/relev................................................................. 882 Rglement tiers.............................................................. 883 Recherche dcritures gnrales ................................... 884 Recherche dcritures analytiques................................. 884 Etat contrle comptable ................................................. 885 Fichiers d'importation / exportation gamme 887 Forme gnrale des fichiers dimportation..................... 887
Drapeaux de type gnral......................................................... 887 Structure des fichiers ................................................................ 887 Nombre dimportations effectues ............................................ 888
Volet Menus Personnaliser linterface .........................844 Volet Clavier Personnaliser linterface.........................845 Personnaliser la liste... ______________________ 847 Prfrences ________________________________ 848 Numrotation driver fax ..................................................852
Identification du numro de tlcopie....................................... 852 Gestion du prfixe de numrotation ......................................... 852 Gestion des numros internationaux........................................ 852 Gestion du code rgion / indicatif ............................................. 852 Utilisation du driver fax ............................................................. 852
Barre verticale_______________________________ 854 Mode assistant ______________________________ 855 Mode personnalis __________________________ 856 Liste des exercices__________________________ 857 Liste des fentres ouvertes _________________ 858
Liste des fichiers dimportation et drapeaux .................. 888

Dossier Entreprise..................................................................... 890 Champ Statistique Tiers............................................................ 894 Enumr statistique .................................................................. 894
Menu Aide (?) _________________ 859

Rubriques daide de Comptabilit 100 ______ 860 Consulter le manuel _________________________ 861
Manuel lectronique install sur le disque dur ......................... 861 Manuel lectronique non install sur le disque dur .................. 861
Code risque............................................................................... 894 Devise ....................................................................................... 894 Filtre rvision............................................................................. 895 Filtre Dossier comptable ........................................................... 895 Information libre ........................................................................ 895 Enumrs informations libres.................................................... 896 Mode de rglement ................................................................... 896 Motif de rejet ............................................................................. 897 Nature de compte...................................................................... 897 Niveau d'analyse ....................................................................... 898 Organisation.............................................................................. 898 Plan analytique.......................................................................... 898
Sage sur le Web _____________________________ 862

Vous ne vous tes pas encore connect au site Sage ............ 862
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Sommaire
Enumr analytique ................................................................. 899 Priode de rappel ..................................................................... 899 Service des contacts ................................................................ 899 Paramtrage des rsultats ....................................................... 900 Informations fiscales................................................................. 900 Structure banque...................................................................... 901 Types tiers................................................................................ 902 Registre .................................................................................... 902 Ajustement lettrage .................................................................. 903 Code interbancaire ................................................................... 903 Contacts dossiers..................................................................... 904 Pays ......................................................................................... 904 Plan comptable......................................................................... 904 Budget plan comptable............................................................. 905 Rpartition analytique plan comptable ..................................... 906 Plan analytique / Section.......................................................... 906 Budget plan analytique............................................................. 907 Plan reporting ........................................................................... 907 Plan tiers .................................................................................. 908 Banque tiers ............................................................................. 910 Rglement tiers ........................................................................ 911 Lieu de livraison clients ............................................................ 911 Contacts tiers ........................................................................... 912 Historique des rappels.............................................................. 912 Taux de taxe............................................................................. 913 Codes journaux ........................................................................ 914 Codes journaux analytiques ..................................................... 914 Banque ..................................................................................... 915 Contacts banques .................................................................... 917 Conditions de valeurs banques ................................................ 917 Conditions lments banques .................................................. 918 Modle de saisie ...................................................................... 919 Modle de saisie / Ecriture comptable ..................................... 919 Modle de saisie / Ecriture analytique...................................... 920 Modle de grille ........................................................................ 921 Modle de rglement................................................................ 921 Modle d'abonnement .............................................................. 922 Libell ....................................................................................... 922 Poste budgtaire ...................................................................... 922 Ecriture gnrale ...................................................................... 923 Ecriture analytique.................................................................... 924 Registre rvision....................................................................... 924 Registre taxe ............................................................................ 925 Information libre........................................................................ 926 Extrait bancaire ........................................................................ 926 OD et Reports analytiques ....................................................... 927 Cycle ........................................................................................ 928 Consigne .................................................................................. 928 Tableau .................................................................................... 928 Regroupement.......................................................................... 929 Regroupement / Fourchette ..................................................... 929 Regroupement / Observation ................................................... 929 Rvision par cycle / Consignes de cycle .................................. 929 Rvision par cycle / Observations de cycle.............................. 930 Rvision par cycle / Elment tableau : #METB ........................ 930
Fichiers d'import / export Sage______________ 932 Importation des comptes ............................................... 932
Tests effectus sur ce fichier .................................................... 932
Exportation des comptes tiers ....................................... 933 Import / Export des critures.......................................... 933
Tests effectus sur ce fichier .................................................... 935
Critres des formats d'exportation _________ 937

Paramtres gnraux................................................................ 937 Fichier Dossier entreprise ......................................................... 937 Fichier Comptes gnraux ........................................................ 938 Fichier Sections analytiques ..................................................... 941 Fichier comptes reporting.......................................................... 943 Fichier comptes Tiers................................................................ 943 Fichier Taux de taxes................................................................ 946 Fichier codes journaux .............................................................. 946 Fichier Banques ........................................................................ 947 Fichier Modles de saisie.......................................................... 948 Fichier Modles de grille ........................................................... 949 Fichier Modles de rglement................................................... 949 Fichier Modles d'abonnement ................................................. 949 Fichier Libells .......................................................................... 950 Fichier Postes budgtaires........................................................ 950 Fichier Ecritures comptables ..................................................... 951 Fichier Ecritures analytiques ..................................................... 952 Fichier Registres rvisions ........................................................ 953 Fichier Registres taxes.............................................................. 953 Reports analytiques .................................................................. 954 Extraits bancaires...................................................................... 954 Cycles observations .................................................................. 955 Regroupements observations ................................................... 955 Consignes des cycles ............................................................... 955 Valeurs tableaux ....................................................................... 956 Cycles de rvision ..................................................................... 956 Regroupements......................................................................... 956 Regroupements fourchettes...................................................... 957 Consignes ................................................................................. 957 Tableaux ................................................................................... 957
Dclaration de taxes aux modles CERFA__ 958 Codification des rubriques ............................................. 958 Type de rubriques.......................................................... 958 Modle Cerfa CA3 ......................................................... 960
Rubriques de la dclaration de taxes ....................................... 960 Rubriques de l'En-tte............................................................... 963
Modle CA12 ................................................................. 964

Rubriques de la dclaration de taxes ....................................... 964 Rubriques de l'En-tte............................................................... 968
Modles Cerfa - Codifications........................................ 969 Format dexportation de la balance _________ 970 Exportation de la balance au format Sage Etats financiers . 970 Exportation de la balance au format Microlucien........... 970 Exportation de la balance au format Arpge ................. 971
Fichiers d'Import / Export CIEL______________ 931 Export des critures au format Ciel ................................931
15 Sage France
Sommaire
Exportation des tats _______________________ 973 Export du brouillard ........................................................974
Brouillard base ou continu........................................................ 974 Ecritures gnrales ........................................................... 974 Ecritures analytiques.......................................................... 974 Ecritures gnrales ........................................................... 974 Ecritures analytiques.......................................................... 974 Ecritures gnrales ........................................................... 975 Ecritures analytiques.......................................................... 975
Export du journal analytique .......................................... 985

Journal base ............................................................................. 985 Journal dvelopp .................................................................... 985
Export de la balance analytique sur rupture .................. 985 Export de ltat de contrle des cumuls......................... 986 Export du journal des reports analytiques ..................... 986 Export des budgets........................................................ 986
Etat sur les postes budgtaires................................................. 986 Sans le dtail des comptes ................................................ 986 Avec le dtail des comptes ................................................ 986 Sans le dtail des sous-budgets analytiques ..................... 987 Avec le dtail des sous-budgets analytiques ..................... 987 Sans le dtail des sous-budgets gnraux ........................ 987 Avec le dtail des sous-budgets gnraux ........................ 987
Brouillard dvelopp tiers......................................................... 974
Brouillard dvelopp devise ..................................................... 975
Etat sur les comptes gnraux (Axe gnral) ........................... 987
Export du Grand livre gnral, complet, clients ou fournisseurs ....................................................................976

Grand livre base ...................................................................... 976 Grand livre dvelopp ............................................................. 976 Grand livre dvelopp Devise ................................................. 976
Etat sur les sections analytiques (Axe analytique).................... 987
Export du Grand livre Devise..........................................977

Grand livre base ...................................................................... 977 Grand livre dvelopp ............................................................. 977 Grand livre dvelopp devise .................................................. 977
Export des tats reporting.............................................. 988

Grand livre reporting ................................................................ 988 Balance reporting ..................................................................... 988 Grand-livre analytique reporting ............................................... 988 Balance analytique reporting..................................................... 989 Avec dtail des comptes .................................................... 989 Sans dtail des comptes .................................................... 989
Export de la balance.......................................................978
Balance base ........................................................................... 978 Balance dveloppe ................................................................ 978 Balance 6 colonnes ................................................................. 978 Balance 8 colonnes ................................................................. 978
Bilan et compte de rsultat reporting ....................................... 989 Etats budgtaires ...................................................................... 989 Etat sur Postes Budgtaires ............................................... 989 Etats sur Comptes gnraux (Axe gnral)........................ 990 Etat sur Sections analytiques (Axe analytique) .................. 990
Export de lchancier ....................................................979 Export de la Balance ge .............................................979 Export du Grand livre tiers..............................................979
Grand livre base ...................................................................... 979 Grand livre dvelopp Paramtrable (colonnes par dfaut) .... 980 Grand livre dvelopp devise .................................................. 980
Export des tats registres rvision................................. 991 Export du Bilan et du compte de rsultat....................... 991 Export du Rapport dactivit........................................... 992 Export du contrle de caisse ......................................... 992 Paramtrage des contrles comptables ____ 993 Gnralits .................................................................... 993
Rdaction des scripts................................................................ 993 Erreurs dans les scripts ...................................................... 994 Principe de fonctionnement des contrles comptables............. 994 Oprateurs ................................................................................ 995 Variables ................................................................................... 995 Fonctions................................................................................... 995 Alerte(Message) ................................................................. 995 Alors.................................................................................... 996 Annee ................................................................................. 996 Arrondi(Valeur;Nbre dcimales) ......................................... 996 Autre ................................................................................... 996 CDText (Date)..................................................................... 996 CDLText (Date longue)....................................................... 996 Commentaire ...................................................................... 997 CVDate (Texte) ................................................................... 997 CVLDate (Texte) ................................................................. 997 CVNum (Texte) ................................................................... 997 CVText (Valeur) .................................................................. 997 Date(jj;mm;aa) .................................................................... 997 DateJour() ........................................................................... 998 Droite(Texte;Nombre) ......................................................... 998 Et ........................................................................................ 998
Export de la balance tiers ...............................................980

Balance base............................................................................ 980 Sans le dtail des comptes gnraux ............................... 980 Avec le dtail des comptes gnraux ............................... 980 Sans le dtail des comptes gnraux ............................... 981 Avec le dtail des comptes gnraux ............................... 982
Balance dveloppe................................................................. 981
Export des statistiques tiers ...........................................982

Statistiques clients ................................................................... 982 Statistiques Fournisseurs ........................................................ 982 Analyse Vulnrabilit clients .................................................... 982
Export de la balance analytique .....................................982

Balance base............................................................................ 983 Avec le dtail des comptes gnraux ............................... 983 Sans le dtail des comptes gnraux ............................... 983 Avec le dtail des comptes gnraux ............................... 983 Sans le dtail des comptes gnraux ............................... 983
Balance dveloppe................................................................. 983
Export de la balance analytique inverse.......................984

Balance base ........................................................................... 984 Balance dveloppe ................................................................ 984
Export du grand livre analytique .....................................984

Grand livre analytique base ..................................................... 984 Grand livre analytique dvelopp ............................................ 984 Grand livre analytique invers ................................................. 985
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Sommaire
Faux ................................................................................... 998 FinSi................................................................................... 999 FinSuivant .......................................................................... 999 Gauche(Texte;Nombre) ..................................................... 999 IdentiquePiece()................................................................. 999 IdentiqueRefPiece() ........................................................... 999 Jour(Date) ........................................................................ 1000 Longueur(Texte) .............................................................. 1000 Milieu(Texte;Ind;Len) ....................................................... 1000 Mois(Date) ....................................................................... 1000 NbreAnnee(DateDebut;DateFin)...................................... 1000 NbreJour(DateDebut;DateFin) ......................................... 1000 NbreMois(DateDebut;DateFin) ........................................ 1001 Non .................................................................................. 1001 Numerotation() ................................................................. 1001 Ou .................................................................................... 1001 PartEnt(Valeur) ................................................................ 1001 Resultat............................................................................ 1002 SiAlorsSinonFinSi ................................................. 1002 SuivantAutreFinSuivant ............................................ 1002 Valeur1 Valeur10 .......................................................... 1003 Vrai................................................................................... 1003
Comptes gnraux .......................................................1004 Comptes Tiers ..............................................................1004 Ecritures .......................................................................1005 Objets de mise en page ...............................................1006 Imports / exports paramtrables ___________ 1007 Champs du fichier Ecritures comptables ......................1007 Champs du fichier Tiers................................................1009 Champs du fichier Comptes gnraux .........................1010 Champs du fichier Codes journaux ..............................1010 Dfinition des correspondances ...................................1011
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Introduction et gnralits
Ce chapitre donne accs aux titres suivants : Introduction, page 19, Utilisation en client/serveur, page 20, Nouveauts de la version 14, page 21, Fonctions disponibles par version, page 24, Documentation fournie, page 39.
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Introduction
Sage Comptabilit est un progiciel destin la ralisation de toutes les oprations comptables : cration dun plan comptable, gestion de la comptabilit gnrale, gestion de la comptabilit tiers, gestion de la comptabilit analytique, gestion du reporting, gestion budgtaire, gestion des devises, rglements des tiers, relances clients et relevs tiers, rapprochement bancaire, transfert de donnes vers dautres logiciels et communication client/expert comptable, recherche d'critures, gestion d'critures d'abonnement, dition des tats comptables, dclaration de TVA. Il appartient la famille des programmes de gestion Sage avec la Gestion commerciale, la Paie, les Immobilisations, les Moyens de paiements et le logiciel de communication bancaire Telbac. Ces programmes sont disponibles en deux versions, lune pour utilisation sur micro-ordinateur Apple Macintosh partir du systme dexploitation 10.X et lautre pour utilisation sur PC/PS quip du programme Microsoft Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows NT ou Windows 2003 Server. De plus, sur chacun de ces environnements, les programmes sont dclins en plusieurs versions : sur Windows, il en existe quatre : Ligne 30, Ligne 100, 100 Pack et 100 Pack +, sur Macintosh, deux versions sont proposes : Ligne 30 et Ligne 100. Les versions Macintosh et Windows utilisant les mmes fichiers et bnficiant des mmes principes de fonctionnement et dutilisation sous les deux environnements, il nous a sembl plus simple de les dcrire dans un mme manuel illustr toutefois partir de lenvironnement Microsoft Windows. Lorsque les descriptions de fonctionnement et dutilisation varient dun environnement lautre, elles sont identifies par les mots Windows ou Macintosh placs dans la marge. La lecture de ce manuel et lutilisation du programme sous-entendent que le maniement du Macintosh ou de Windows nont pas de secrets pour vous. Si ce nest pas le cas, il convient de parfaire votre connaissance du systme que vous utilisez avant de poursuivre car nous ne dcrirons pas toutes les manipulations ncessaires pour ouvrir, fermer, dplacer les fentres, utiliser les menus, cliquer sur les cases et les boutons et toutes les oprations qui relvent exclusivement de lutilisation du Macintosh ou de Microsoft Windows.
Windows
Lintgrateur Microsoft Windows nest pas fourni avec le programme. Vous devez en faire lacquisition sparment et linstaller sur votre disque dur avant la comptabilit. Lusage dune souris est indispensable.
19 Sage France
Les descriptions faites dans ce manuel supposeront que vous disposez de cet accessoire. Comme tout programme fonctionnant sous Microsoft Windows, il est possible de raliser la presque totalit des manuvres partir du clavier. Les raccourcis clavier vous sont donns dans le Manuel de la gamme. Le format des donnes est le mme pour la version Macintosh de la comptabilit et pour sa version Microsoft Windows. Vous pourrez donc changer, sans aucun problme, aprs une simple reconnaissance du systme ayant servi formater le support magntique, les donnes saisies sous lun ou lautre des systmes dexploitation. En particulier, la comptabilit saccommode tout fait des rseaux htrognes combinant Macintosh et PC, dans lesquels il est possible dinterroger et de travailler sur un mme fichier de gestion partir des deux types de micro-ordinateurs. Vous devez nanmoins disposer des deux versions du programme (Macintosh et Windows) et du logiciel serveur pour prtendre ce type dutilisation. Cette compatibilit stend la rcupration des donnes commerciales exportes par la gestion commerciale qui peuvent tre importes, au choix, sur une version Macintosh ou une version Windows du programme de comptabilit. Dans le cas o lutilisateur possde simultanment la comptabilit et la gestion commerciale, il peut lier troitement le fichier comptable et le fichier commercial dont certaines informations seront directement utilises par la gestion et viteront toute conversion lors des transferts comptables en fin de priodes. La mme gestion peut tre adopte avec les logiciels de gestion, dimmobilisations et de moyens de paiements.
Utilisation en client/serveur
Lutilisation de Sage Comptabilit 100 version 13.00 en rseau client/serveur ncessite une mise jour du programme Sage Serveur 100 (pour Netware, pour Windows NT ou pour Mac OS). Les logiciels pour Windows sont compatibles Microsoft BackOffice Small Business Server.
A propos de Microsoft BackOffice Small Business Server...

Microsoft BackOffice Small Business Server (SBS) est une solution complte de produits d'administration d'un Serveur NT propose un cot trs avantageux qui contient Windows NT Server 4, SQL Server, Internet Information Server, Microsoft Exchange, Outlook 97, Serveur Fax, Proxy server, Front Page, Crystal report... Le nombre maximum de licences est de 25. En plus de ces solutions compltes cls en mains, Small Business Server permet l'administration du Serveur NT 4 et de ses diffrents composants en toute simplicit et sur une seule console. Cette console dadministration SBS est personnalisable et peut accueillir un assistant d'administration des logiciels Ligne 100 qui permet de procder l'installation automatique sur les postes clients des applications compatibles SBS lors du dmarrage. Exemple La Comptabilit a t installe sur le Serveur SBS et ajoute dans la liste des composants des postes clients sur la console du poste serveur. Lorsque les postes clients se connectent au poste serveur SBS, un message s'affiche proposant l'installation de la Comptabilit sur le poste client. Pour plus d'informations sur la gestion du Serveur SBS, veuillez vous rfrer la documentation fournie par Microsoft.
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Nouveauts de la version 14
La version 14 du programme de comptabilit dispose de fonctionnalits nouvelles qui faciliteront lutilisation du programme tout en le rendant conforme aux directives europennes.
Modles de saisie
Il est maintenant possible daffecter un code journal et dutiliser des informations libres des tiers aux modles de saisie. Ces modles sont slectionns partir dune liste droulante au sein des fentres de saisie.
Rglements unifis
Le programme propose de connatre en gestion commerciale le montant rgl dune facture quel que soit lapplication utilise pour son traitement. Les rglements unifis disposent dun mme niveau dinformation entre les applications Comptabilit, Gestion commerciale et Moyens de paiement. Auparavant, si un rglement tait effectu sur une criture en comptabilit, le rglement ntait pas reconnu en gestion commerciale. En version 14, les rglements effectus par le programme de Comptabilit ou de Moyens de paiement sont rcuprs en Gestion commerciale.
Gestion des rappels

Le programme permet dornavant une meilleure gestion des rappels : gestion des historiques dans la fiche tiers, calcul automatique des intrets de retard et frais dimpays, imputation de frais dimpays, exclusion de pnalits de retard pour des tiers, dfinition du nombre nombre de jours entre deux rappels, dcalage des dates dchances avec calcul automatique des intrets de retard diffrentiels.
Gestion dun bilan et compte de rsultat analytique

Il est maintenant possible dditer les bilans et comptes de rsultats analytiques.
Enrichissement de limport/Export Rapprochement bancaire

Plusieurs modifications interviennent dans le cadre du rapprochement bancaire:Il est maintenant possible, dans le cadre du rapprochement automatique, de rapprocher des critures selon leur numro de facture. Le rapprochement manuel accepte maintenant le tri sur montant, le rapprochement de plusieurs lignes, et gre les dates de rapprochement.
Modles dimpression
Un modle dimpression peut tre affect par dfaut par tiers, pour chaque type dtat.
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Introduction et gnralits Contrle des numros de TVA

En cration ou modification dun tiers le systme permet dviter les doublons de n de TVA.
Gestion de lIFRS
partir du 1er janvier 2005, les socits grant une comptabilit consolide au niveau europen, groupes multinationaux ou socits possdant des filiales en Europe, devront se conformer aux normes internationales IAS/IFRS adoptes en mars 2002 par le Conseil Europen.
La comptabilit dans un contexte international
La comptabilit nest plus seulement un moyen de preuve ou un systme ncessaire pour calculer limpt sur les bnfices. Elle est devenue un outil dinformation des dirigeants, actionnaires ou tiers permettant la fois de prendre des dcisions et de permettre la comparaison des performances. La comptabilit, dsormais appele comptabilit financire, est un instrument permettant dtablir des tats financiers qui donnent des informations fiables, pertinentes et fidles. Les grandes entreprises utilisent en consquence le mme rfrentiel comptable pour que leurs tats financiers, arrts selon les mmes rgles, permettent leur comparaison.
Quelques dfinitions
IAS : International Accounting Standards. IFRS : International Financial Reporting Standards (nouvelle dsignation des IAS). Les normes IAS/IFRS dcrivent les standards de tenue de la comptabilit diffrents niveaux : prsentation des tats financiers, comptabilisation, rgles particulires certaines activits
Incidence sur la Comptabilit Sage
Deux normes ont un impact direct sur le programme Sage Comptabilit et ncessitent la modification de fonctionnalit existantes et lajout de nouvelles. Lapplication de ces normes nest cependant pas obligatoire pour les entreprises nayant aucun lien commercial ou comptable avec des pays de lunion europenne ou trangers. Cest la raison pour laquelle, les nouvelles fonctionnalits proposes dans les programmes de comptabilit Sage disposeront de trois options de base : Nationale permettant de poursuivre une gestion comptable rserve au seul march intrieur franais dans les mmes conditions que par le pass sans rfrence aucune aux normes IFRS ; IFRS applicable aux socits dont la comptabilit seffectue exclusivement au niveau europen ; Les deux : lorsque les entreprises doivent fournir des comptes sociaux la fois aux normes franaises et internationales (pour la maison mre en France et les filiales ltranger par exemple).
IAS 1 Prsentation des tats financiers
Lobjectif de cette norme est de fournir une information sur la situation financire, la performance et les variations de la situation financire de lentreprise par le biais des tats financiers suivants : Bilan, Compte de rsultat, Mthodes comptables et notes explicatives.
22 Sage France
La prsentation des tats financiers selon les normes IAS/IFRS impose que les oprations comptables spcifiques soient clairement identifies : indication si les normes IFRS sont gres ou non, notion de journal spcifique IFRS, identification de chaque type dcriture : nationale, IFRS ou les deux.
IAS 14 Information sectorielle
Lobjectif est dtablir des principes de communication dinformations financires sectorielles (informations sur les diffrentes lignes de produits et services et sur les diffrentes zones gographiques). Le logiciel de comptabilit doit, en consquence, tre capable de fournir les informations selon deux axes : Secteur dactivit et Zone gographique. Les tats financiers doivent pouvoir tre reprsents suivant ces deux axes. Pour la mise en application de ce principe, les programmes Sage Comptabilit permettent : La ventilation sectorielle se fera, pour des raisons de similarit de traitement, par lintermdiaire dun nouveau plan IFRS prsent au sein des plans analytiques mais totalement dissoci de la saisie analytique ainsi que des options de saisie analytique affectes aux comptes gnraux et aux journaux. Laffectation de zones gographiques pour les tiers. Une ventilation sectorielle par dfaut pour les comptes gnraux avec lutilisation de fonctions pour rcuprer automatiquement la zone gographique du tiers.
Barre doutils Norme nationale ou IFRS
En liaison avec la gestion de la norme IFRS, apparat une nouvelle barre doutils Norme nationale ou IFRS.
Cette barre doutils ne saffiche que si la gestion de la norme IFRS est active (Menu Fichier/ A propos de.../ Volet Initialisation/ Application des normes comptables internationales IFRS coche). Elle permet de prslectionner laffichage des critures suivant une norme ou une autre dans certaines fentres.
Plans analytiques en colonne
Il est maintenant possible dafficher jusqu un maximum de trois plans analytiques en colonne dans les fentres des journaux.
Priodes de rappel
Plusieurs modifications interviennent dans le cadre des priodes de rappel : Un modle de lettre de rappel peut tre affect, par langue du destinataire, chaque priode de rappel. Il est maintenant possible de fixer un montant minimum en dessous duquel aucune relance ne sera adresse au tiers. La fentre de visualisation des rappels comporte une colonne supplmentaire prcisant lintitul du dernier rappel envoy.
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Gestion des extraits
Le programme importe maintenant les libells complmentaires attachs aux extraits tlchargs. La fonction Gestion des extraits permet den consulter le contenu.
Fonctions disponibles par version

Le prsent manuel vous donne la totalit des fonctionnalits de la comptabilit. Il est labor autour de larborescence de la version 100 Pack + ou 30 Pack + sous Windows et Ligne 100 sur Macintosh. Si vous tes utilisateurs de la version 100 Base, 100 Pack ou Ligne 30 (sur Macintosh), ne vous tonnez donc pas si certaines fonctionnalits n'apparaissent pas dans votre programme.
Fonctions disponibles des versions Windows

En Ligne 100 les fonctions disponibles sont les suivantes.
Dcoupage fonctionnel MENU FICHIER Nouveau Assistant de cration de fichier comptable A propos de Volet Identification Volet Initialisation Volet Contacts Volet Paramtres TVA sur encaissement via les registres Volet Prfrences Volet Fiscal Volet Ajustement lettrage Volet Communication Volet Options Champs statistiques tiers Code risque Devises Fichiers lis Filtres de rvision Information libre Mode de rglement Nature de compte Niveau danalyse Organisation Pays Priode de rappel Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 32 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 100 Base 100 Pack 100 Pack +
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Dcoupage fonctionnel Plan analytique Service contact Structure banque Type tiers Lire les informations Importer Format Ligne 100 et 30 Comptes Sage et Ecritures Sage Ecritures Ciel Windows Format EDIFACT Format paramtrable Exporter Format Ligne 100 et 30 Comptes Sage et Ecritures Sage et Ecritures Ciel Format EDIFACT : BALANC, ENTREC, CHACCO Format paramtrable Balance Format import/export paramtrable Communication Imprimer les paramtres socit Mise en page Format dimpression Impression diffre Liste des applications prsentes sur le poste Quitter 2 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui MENU EDITION Inverseur Calculette Sage Rechercher Atteindre Afficher le journal de traitement Oui Oui Oui Oui Oui MENU STRUCTURE Plan comptable Volet Fiche principale Volet Bloc-notes Volet Budgets Volet Information libre Volet Cumuls Volet Fiche principale Volet Budgets Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 100 Base 11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 100 Pack 100 Pack + 11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Dcoupage fonctionnel Volet Information libre Volet Cumuls Gnration automatique des sections Interrogation analytique Plan reporting Volet Fiche principale Volet Cumuls Plan tiers Volet Identification Volet Contacts Volet Complment Conditions de rglement Volet Banques Volet Solvabilit Solvabilit Surveillance financire Volet Champs libres Statistique Tiers Information libre Documents Volet Cumuls Taux de taxes Codes journaux Codes journaux analytiques Banques Volet Identification Volet Contacts Volet R.I.B. Modles de saisie Modles de grille Modles de rglement Modles dabonnement Libells Postes budgtaires Volet Fiche principale Volet Dotations Volet Comptes Cycles de rvision Fusion Oui MENU TRAITEMENT Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Illimites Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 100 Base Oui Oui 100 Pack Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Illimites Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 100 Pack + Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Illimites Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Dcoupage fonctionnel Saisie par pice Saisie des oprations bancaires Saisie des critures Saisie directe ou par modle Saisie en devise Saisie analytique Gnration automatique des critures de TVA Gestion des registres rvision/taxes Visualisation dune pice Extourner/annuler Informations libres Lettrage en saisie Clture des journaux Saisie des OD analytiques Saisie par lot Interrogation et lettrage Interroger un compte Lettrer en monnaie courante Lettrer en devise Imprimer lextrait de compte Imprimer le justificatif de solde Interrogation tiers Interroger le tiers Lettrer en monnaie courante Lettrer en devise Imprimer lextrait tiers Imprimer le justificatif de solde Interrogation analytique Interroger une section Ecritures analytiques Reports analytiques OD analytiques Imprimer lextrait analytique Gestion des extraits Rapprochement bancaire automatique Rapprochement bancaire manuel Rglement tiers Rglement total Rglement partiel Rglement en devise Oui Oui 4 Oui Oui 4 Oui Oui 32 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui Oui 32 Oui Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui Oui 32 Oui Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 32 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 100 Base Oui Oui 100 Pack Oui Oui 100 Pack + Oui Oui
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Dcoupage fonctionnel Rappel/relev clients Rvaluation des dettes et crances en devises Rvision par cycle Recherche dcritures Rimputation des critures analytiques et gnrales Ecritures dabonnement Compaction Fin d'exercice Nouvel exercice Report des budgets Etats de clture Clture de lexercice Suppression du 1er exercice MENU ETAT Etats personnaliss Brouillard Journal Journal centralis Journal gnral Grand-livre des comptes Balance des comptes Echancier Balance ge Etats tiers Grand-livre tiers Balance tiers Statistiques tiers Dclaration de taxes Gnration EDI-TVA Mise jour fiscale Paramtrage BCR Saisie de constantes Rapport dactivit Bilan compte de rsultat Etats analytiques Journaux analytiques Balance Grand-livre Grand-livre invers Balance sur rupture Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 100 Base Oui 100 Pack Oui 100 Pack + Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Dcoupage fonctionnel Balance inverse Etat de contrle des cumuls Journal des reports / OD analytiques Etats budgtaires Etats de reporting Grand-livre Balance Etats analytiques Bilan / compte de rsultat Etats budgtaires Analyse et contrles Comparatif multiexercices Palmars des comptes Analyse des journaux Tableau de bord personnalis Contrles comptables Contrle des registres de taxe Contrles du paramtrage Bilan Compte de rsultat Comptes et BCR Analyse des comptes par nature Association gnral / tiers Budget Etats des registres taxes et rvision Etats rvision par cycle Contrle de caisse Etats libres Liste des comptes gnraux Liste des comptes tiers Liste des sections analytiques Oui Oui Oui MENU FENETRE Rorganiser Actualiser Personnaliser linterface Barres doutils Menus Raccourcis Personnaliser les crans Personnaliser la liste Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 100 Base Oui Oui Oui 100 Pack Oui Oui Oui Oui 100 Pack + Oui Oui Oui Oui
29 Sage France
Dcoupage fonctionnel Prfrences Gestion transparente des lots Ouverture du fichier expert Dlai raffichage des listes Lien entre application Barres verticales Mode assistant Mode personnalis Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 100 Base 100 Pack 100 Pack +
Fonctions disponibles de la Ligne 30 ou Essentiel de gestion

Les fonctions disponibles en Ligne 30 Windows ou Essentiel de gestion sont les suivantes.
Dcoupage fonctionnel MENU FICHIER Nouveau Assistant de cration de fichier comptable A propos de Volet Identification Volet Initialisation Volet Contacts Volet Prfrences Volet Fiscal Volet Ajustement lettrage Volet Communication Volet Options Code interbancaire Code risque Devises Fichiers lis Mode de rglement Motif de rejet Nature de compte Organisation Pays Service contact Structure banque Type tiers Lire les informations Importer Format Ligne 100 et 30 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Windows
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Dcoupage fonctionnel Comptes Sage et Ecritures Sage Ecritures Ciel Windows Format EDIFACT (BALANC, ENTREC, CHACCO) Format paramtrable Exporter Format Ligne 100 et 30 Comptes Sage et Ecritures Sage et Ecritures Ciel Format EDIFACT (BALANC, ENTREC, CHACCO) Format paramtrable Balance Format import/export paramtrable Communication Imprimer les paramtres socit Mise en page Format dimpression Liste des applications prsentes sur le poste Quitter MENU EDITION Inverseur Calculette Sage Rechercher Atteindre Afficher le journal de traitement MENU STRUCTURE Plan comptable Volet Fiche principale Volet Analytique Volet Bloc-notes Volet Cumuls Plan analytique Volet Fiche principale Volet Cumuls Plan tiers Volet Identification Volet Contacts Volet Complment Conditions de rglement Volet Banques Volet Solvabilit Sous-volet Solvabilit Oui Oui Non Oui Oui 1 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 1 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Windows Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
31 Sage France
Dcoupage fonctionnel Sous-volet Surveillance financire Volet Cumuls Taux de taxes Codes journaux Banques Volet Identification Volet Contacts Volet R.I.B. Modles de saisie Libells Fusion MENU TRAITEMENT Saisie par pice Saisie des oprations bancaires Saisie des critures Saisie directe ou par modle Saisie en devise Saisie analytique Gnration automatique des critures de TVA Extourner/annuler Lettrage en saisie Clture des journaux Interrogation et lettrage Interroger un compte Lettrer en monnaie courante Imprimer lextrait de compte Imprimer le justificatif de solde Interrogation tiers Interroger le tiers Lettrer en monnaie courante Imprimer lextrait tiers Imprimer le justificatif de solde Rapprochement bancaire manuel Bordereau de remise en banque Relance clients Recherche dcritures Fin d'exercice Nouvel exercice Clture de lexercice Suppression du 1er exercice Oui Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Windows Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
32 Sage France
Dcoupage fonctionnel MENU ETAT Brouillard Base Dvelopp devise Journal Journal centralis Journal gnral Grand-livre des comptes Balance des comptes Echancier Balance ge Etats tiers Grand-livre tiers Balance tiers Dclaration de taxes Bilan compte de rsultat Contrle de caisse MENU FENETRE Rorganiser Personnaliser linterface Barres doutils Raccourcis Personnaliser la liste Prfrences Dlai raffichage des listes Liens entre application Barres verticales Mode assistant Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Windows
Fonctions disponibles des versions Macintosh

Les fonctions disponibles des Lignes 30 et 100 sur Macintosh sont les suivantes.
Dcoupage fonctionnel MENU FICHIER Nouveau Assistant de cration de fichier comptable A propos de Volet Identification Volet Initialisation Oui Oui Oui Oui Oui Oui 30 100
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Dcoupage fonctionnel Volet Contacts Volet Paramtres TVA sur encaissement via les registres Volet Prfrences Volet Fiscal Volet Ajustement lettrage Volet Communication Volet Options Champs statistiques tiers Code interbancaire Code risque Devises Fichiers lis Filtres de rvision Information libre Mode de rglement Motif de rejet Nature de compte Niveau danalyse Organisation Pays Priode de rappel Plan analytique Service contact Structure banque Type tiers Lire les informations Importer Format Ligne 100 et 30 Comptes Sage et Ecritures Sage Ecritures Ciel Windows Format EDIFACT Format paramtrable Exporter Format Ligne 100 et 30 Comptes Sage et Ecritures Sage et Ecritures Ciel Format EDIFACT : BALANC, ENTREC, CHACCO Format paramtrable Balance Format import/export paramtrable Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 2 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui 30 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 32 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 100
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Dcoupage fonctionnel Communication Imprimer les paramtres socit Mise en page Format dimpression Impression diffre Liste des applications prsentes sur le poste Quitter MENU EDITION Inverseur Calculette Sage Rechercher Atteindre Afficher le journal de traitement MENU STRUCTURE Plan comptable Volet Fiche principale Volet Bloc-notes Volet Budgets Volet Information libre Volet Cumuls Plan analytique Volet Fiche principale Volet Budgets Volet Information libre Volet Cumuls Gnration automatique des sections Interrogation analytique Plan reporting Volet Fiche principale Volet Cumuls Plan tiers Volet Identification Volet Contacts Volet Complment Conditions de rglement Volet Banques Volet Solvabilit Solvabilit Surveillance financire Volet Champs libres Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Illimites Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 1 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 10 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Illimites Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 30 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 100
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Dcoupage fonctionnel Statistique Tiers Information libre Documents Volet Cumuls Taux de taxes Codes journaux Codes journaux analytiques Banques Volet Identification Volet Contacts Volet R.I.B. Modles de saisie Modles de grille Modles de rglement Modles dabonnement Libells Postes budgtaires Volet Fiche principale Volet Dotations Volet Comptes Cycles de rvision Fusion MENU TRAITEMENT Saisie par pice Saisie des oprations bancaires Saisie des critures Saisie directe ou par modle Saisie en devise Saisie analytique Gnration automatique des critures de TVA Gestion des registres rvision/taxes Visualisation dune pice Extourner/annuler Informations libres Lettrage en saisie Clture des journaux Saisie des OD analytiques Saisie par lot Interrogation et lettrage Interroger un compte Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 32 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 30 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 100
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Dcoupage fonctionnel Lettrer en monnaie courante Lettrer en devise Imprimer lextrait de compte Imprimer le justificatif de solde Interrogation tiers Interroger le tiers Lettrer en monnaie courante Lettrer en devise Imprimer lextrait tiers Imprimer le justificatif de solde Interrogation analytique Interroger une section Ecritures analytiques Reports analytiques OD analytiques Imprimer lextrait analytique Gestion des extraits Rapprochement bancaire automatique Rapprochement bancaire manuel Rglement tiers Rglement total Rglement partiel Rglement en devise Rappel/relev clients Rvaluation des dettes et crances en devises Rvision par cycle Recherche dcritures Rimputation des critures analytiques et gnrales Ecritures dabonnement Compaction Fin d'exercice Nouvel exercice Report des budgets Etats de clture Clture de lexercice Suppression du 1er exercice MENU ETAT Etats personnaliss Brouillard Journal Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui 32 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui Oui 32 Oui Oui Oui 4 Oui Oui 30 Oui 32 Oui Oui 100
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Dcoupage fonctionnel Journal centralis Journal gnral Grand-livre des comptes Balance des comptes Echancier Balance ge Etats tiers Grand-livre tiers Balance tiers Statistiques tiers Dclaration de taxes Gnration EDI-TVA Mise jour fiscale Paramtrage BCR Saisie de constantes Rapport dactivit Bilan compte de rsultat Etats analytiques Journaux analytiques Balance Grand-livre Grand-livre invers Balance sur rupture Balance inverse Etat de contrle des cumuls Journal des reports / OD analytiques Etats budgtaires Etats de reporting Grand-livre Balance Etats analytiques Bilan / compte de rsultat Etats budgtaires Analyse et contrles Comparatif multiexercices Palmars des comptes Analyse des journaux Tableau de bord personnalis Contrles comptables Contrle des registres de taxe Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 30 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 100
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Dcoupage fonctionnel Contrles du paramtrage Bilan Compte de rsultat Comptes et BCR Analyse des comptes par nature Association gnral / tiers Budget Etats des registres taxes et rvision Etats rvision par cycle Contrle de caisse Etats libres Liste des comptes gnraux Liste des comptes tiers Liste des sections analytiques MENU FENETRE Rorganiser Actualiser Personnaliser linterface Barres doutils Menus Raccourcis Personnaliser les crans Personnaliser la liste Prfrences Gestion transparente des lots Ouverture du fichier expert Dlai raffichage des listes Lien entre application Barres verticales Mode assistant Mode personnalis Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 30 100
Documentation fournie
La documentation fournie avec un programme se compose de : un Manuel de la gamme, qui vous donne toutes les explications sur linstallation du programme, lutilisation des fentres, des menus, de la barre doutils Navigation, etc., propos sur le CD-ROM de l'application, au format lectronique,
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un Manuel de rfrence, que vous consultez actuellement, qui vous dcrit, menu par menu, toutes les commandes du programme, galement propos sur le CD-ROM de l'application, au format lectronique, un Manuel pdagogique qui vous permettra de vous familiariser avec les fonctionnalits du programme, le Guide de l'Euro qui vous permettra de mieux apprhender le passage lEuro, propos sur le CD-ROM de l'application, au format lectronique. Le manuel de rfrence doit tre considr comme la bible du programme. Il dcrit toutes les commandes dans lordre des menus et non pas dans lordre logique des traitements. Si vous recherchez des explications sur une commande ou une zone de saisie particulire, nous vous conseillons de consulter lindex en fin de manuel ou le sommaire en dbut de manuel.
Nous vous conseillons trs vivement de consulter au pralable le Manuel de la gamme qui vous donnera toutes les explications concernant lutilisation des fentres, des menus et de toutes les particularits relatives lergonomie du programme et celles de votre environnement de travail. Par souci de simplification, nous ne reprendrons pas dans le prsent manuel toutes les explications concernant le maniement des fentres et des zones de saisie.
Nous supposerons galement que vous avez install et lanc le programme comme indiqu dans le Manuel de la gamme.
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Conventions typographiques
Conventions typographiques
Le tableau ci-dessous prsente les diverses conventions typographiques destines faciliter la recherche et lidentification de certaines informations.
Convention Signification Ce symbole prcde les textes sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention. Ces derniers apparaissent en caractres gras et italiques.

Exemple :
Chaque fois que cela nous semblait ncessaire la comprhension du rle ou du maniement dune commande, nous avons complt sa description avec des exemples en italique. Ces exemples sont prsents prcds du titre Exemple :. Les remarques sont indiques en italique avec, dans la marge, une petite coche. Ce sont des informations annexes la fonction actuellement dcrite. Ces remarques sont souvent de grande importance, ne les ngligez pas. Cette barre horizontale, suivie dun texte en caractres griss et italiques indique quelle fonction, quelle autre partie du programme ou de la documentation vous pouvez vous rfrer pour un complment dinformation. Ces caractres verts et italiques indiquent une zone active dans le document pdf. Cliquer sur cette zone fera apparatre le paragraphe dont il est fait mention dans un renvoi. Les fichiers et les dossiers (ou rpertoires) sont mentionns en lettres majuscules. Chaque titre concernant la description dune fonction est suivi du chemin pour y parvenir : Menu / Sous-menu (sil y a lieu) / Fonction. Les choix que lon peut faire dans les listes sont mentionns en caractres gras. Les dsignations des zones des fentres sont prcises en caractres gras et italiques. Dans le texte, le nom des menus et des fonctions est not en caractres italiques. Le nom des onglets, des volets et des fentres est inscrit entre guillemets. Le nom des boutons ainsi que celui des barres doutils est remarqu par une majuscule sur la premire lettre. Les touches utiliser sont mentionnes en MAJUSCULE. Lorsquil faut presser simultanment deux touches, elles sont indiques avec le caractre +.

Voir
Liens
le fichier SETUP.EXE Ouvrir Fichier / Ouvrir Slectionnez Tous Libell Menu Fichier / Ouvrir longlet Commentaires le bouton Annuler la touche ECHAP les touches CTRL+C
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Menu Systme
Menu Systme
Ce menu permet de dplacer, redimensionner, refermer la fentre.
Windows
Ce menu existe pour toutes les fentres du programme sauf les fentre dites modales . On reconnat ces dernires au fait quelles comportent des boutons OK et/ou Annuler. Chaque fentre comporte son propre menu Systme qui donne accs aux commandes permettant de dplacer la fentre laquelle il se rapporte, de la redimensionner, de la refermer. Il permet aussi, parfois, de raliser certaines oprations propres la fentre concerne. Exemple Les fentres de liste (fentres de document) prsentent une commande supplmentaire appele Dplacer la slection (CTRL + F3). Toute fentre dun programme fonctionnant sous Microsoft Windows possde son menu Systme. Une distinction doit cependant tre faite entre la fentre dexcution du programme ou fentre dapplication (celle dans laquelle sexcute la comptabilit) et les fentres des commandes ou fentre de document que le programme permet douvrir. Lorsquil sagit du menu Systme de la fentre du programme, les commandes disponibles sont, pour quelques-unes, identiques celles voques prcdemment. Elles permettent en plus de fermer le programme, cest--dire de le quitter, de le rduire sous forme dicne, cest--dire de le mettre temporairement en veille. Vous ouvrez un menu Systme en cliquant avec la souris sur la case gauche de la barre de titre, symbolise par licne du programme, ou bien en pressant la combinaison de touches ALT + ESPACE pour le menu Systme de la fentre dapplication et ALT + 6 (touche du clavier alphanumrique) pour ouvrir celui dune fentre de document.
Certaines fentres ne comportent pas de menu Systme. Ce sont en gnral des messages ou des botes de dialogue.
Une diffrence essentielle apparat entre le menu Systme de la fentre dapplication et les menus Systme des fentres de document. Dans le premier cas, les raccourcis clavier sobtiennent avec la touche ALT, dans le second avec la touche CTRL dans la plupart des cas. Ils sont rsums dans le tableau ci-aprs.
Commande Ouvrir menu Systme Dplacer Taille Rduire Agrandir Fermeture / Fermer ALT + F4 Fentre du programme ALT + ESPACE Fentres de commandes ALT + 6 CTRL + F7 CTRL + F8 CTRL + F9 CTRL + F10 CTRL + F4
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Menu Systme
Commande Fermer la liste Dplacer la slection Fentre du programme Fentres de commandes CTRL + F5 CTRL + F3
Les commandes qui apparaissent estompes dan un menu ne sont pas utilisables en ltat actuel du droulement du programme.
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Menu Application
Menu Application
Ce chapitre donne accs aux menus suivants propres lenvironnement Macintosh : Menu Application, page 45.
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Menu Application
Menu Application
Macintosh
Ce menu nexiste que dans la version Macintosh du programme.
Pour plus dinformations, reportez-vous au Manuel de la gamme qui dcrit les fonctionnalits gnrales de ce menu.
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Menu Fichier
Menu Fichier
Ce menu permet de : crer, ouvrir, fermer un fichier comptable ou de cycles : Nouveau, page 48, Ouvrir, page 57, Fermer, page 60, enregistrer, modifier, consulter la fiche de lentreprise ainsi que toutes les options de lentreprise : A propos de, page 61, lire les informations sur lentreprise : Lire les informations, page 129, consulter la configuration systme et les partages de fichiers : Configuration systme et partage, page 135, autoriser ou interdire laccs de certaines commandes certains utilisateurs : Autorisations daccs, page 139, importer des donnes : Importer, page 144 qui donne accs aux fonctions suivantes : Importer au format Ligne 100 et 30, page 146, Importer un fichier au format paramtrable, page 157, exporter des donnes : Exporter, page 158 qui donne accs aux fonctions suivantes : Exporter au format Ligne 100 et 30, HTML, page 167, Exporter au format Sage, page 171, Exporter au format EDIFACT, page 174, Exporter au format paramtrable, page 180, Exporter la balance, page 181, paramtrer les formats dimportation ou dexportation : Format import/export paramtrable, page 184, lancer les communications entre client et expert comptable : Communication, page 185, imprimer les paramtres concernant la socit : Imprimer les paramtres socit, page 207, avoir accs la commande de mise en page : Mise en page, page 209, enregistrer le format dimpression des diffrents documents et tats de la comptabilit : Format dimpression, page 210,
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Menu Fichier
lancer l'impression des documents dont l'impression a t diffre : Impression diffre, page 212, lancer les autres applications Sage ventuellement prsentes sur le poste : Lancement des programmes Sage, page 213, quitter le programme : Quitter, page 214.
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Menu Fichier
Nouveau
Fichier / Nouveau
Cette commande permet de crer un nouveau fichier de la comptabilit. Elle n'est accessible que si aucun fichier nest ouvert. Cliquez sur le bouton Nouveau fichier de la barre doutils Standard pour activer cette commande. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + N. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + N La cration dun fichier comptable peut seffectuer de deux manires possibles : avec un assistant qui guide lutilisateur dans les principales tapes de la cration dun fichier : Assistant de cration d'un nouveau fichier comptable, page 48, manuellement : Cration manuelle du fichier comptable, page 54.
Assistant de cration d'un nouveau fichier comptable

Lorsque la fonction Mode assistant du menu Fentre est active, un assistant est affich pour vous guider dans la cration d'un nouveau fichier. Les diffrentes tapes de lassistant de cration dun nouveau fichier comptable sont les suivantes : Raison sociale et reprise des informations socit Assistant de cration de fichier comptable, page 48, Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier comptable, page 49, Exercice et longueur de compte Assistant de cration de fichier comptable, page 50, Paramtrage des devises Assistant de cration de fichier comptable, page 51, Caractristiques de votre monnaie de tenue de compte Assistant de cration de fichier comptable, page 51, Reprise des lments comptables Assistant de cration de fichier comptable, page 52, Slection des lments comptables Assistant de cration de fichier comptable, page 53, Cration du fichier comptable Assistant de cration de fichier comptable, page 53.
Raison sociale et reprise des informations socit Assistant de cration de fichier comptable
La premire tape de la cration de fichier comptable concerne la raison sociale et la possibilit de reprise des informations dj saisies.
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Menu Fichier
Raison sociale Indiquez la raison sociale de votre socit (zone de 35 caractres alphanumriques maximum). Reprendre les informations Lorsque la raison sociale a t dfinie, la zone suivante devient accessible. Indiquez laide des boutons doption si vous souhaitez ou non reprendre les coordonnes de lentreprise renseigne au moment de linstallation du logiciel. Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cration du fichier. Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler. Dans ce cas, le programme ne cre pas le fichier comptable.
Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier comptable

La deuxime tape de la cration de fichier comptable concerne les coordonnes de lentreprise.
Si les coordonnes ne sont pas reprises, renseignez les diffrentes zones (Activit, Adresse, Complment, C.P., Ville, Rgion, Pays, N SIRET, NAF (APE), N identification, Tlphone, Tlcopie) selon les principes dfinis dans la fiche de lentreprise. Pour plus dinformations, reportez-vous au Volet Identification - A propos de, page 62.
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Menu Fichier
Si loption Reprise des informations socit est active, la fentre reprend par dfaut les coordonnes de lentreprise renseignes lors de linstallation. Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cration du fichier. Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.
Exercice et longueur de compte Assistant de cration de fichier comptable

La troisime tape de la cration de fichier comptable concerne la dfinition de lexercice et de la longueur des comptes.
Date dbut / Date fin dexercice Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable. Si les dates proposes ne conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones afin d'indiquer les dates souhaites. La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA (sans sparateurs).
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable " cheval" sur deux annes civiles.
Le programme effectue un contrle sur la validit des dates. Si vous saisissez une date de dbut postrieure la date de fin, un message vous en prvient. Un exercice comptable est limit 36 mois. Les dates de lexercice pourront tre modifies par la commande Fichier / A propos de. Longueur dun compte Ces zones permettent de dfinir la longueur des comptes utiliss en saisie. Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 13 caractres. Exemple Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres. Pour que le programme accepte des longueurs de comptes diffrentes, renseignez la zone par 0 (zro). La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractres numriques 13 alphanumriques. La longueur des comptes est dite flottante. Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Il ne sera pas non plus possible de revenir dune longueur flottante une longueur fixe.
Il est conseill de laisser flottante la longueur des comptes si vous voulez pouvoir rcuprer le plan comptable du fichier comptable livr avec le programme.
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Menu Fichier
Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cration. Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.
Paramtrage des devises Assistant de cration de fichier comptable

Ltape suivante concerne le paramtrage des devises.
Monnaie de tenue de compte Slectionnez votre monnaie de tenue de compte : Euro, Autre : prcisez l'intitul de votre monnaie de tenue de compte. Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cration. Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.
Caractristiques de votre monnaie de tenue de compte Assistant de cration de fichier comptable

Cette fentre apparat uniquement si vous avez slectionn Autre comme monnaie de tenue de compte. Elle vous permet de dfinir les caractristiques de votre monnaie.
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Menu Fichier
Nombre de dcimales / Sparateur de dcimales / Sparateur de milliers Prcisez le nombre de dcimales de votre monnaie (par dfaut, 2), les sparateurs de dcimales et de milliers (par dfaut, ceux dfinis dans les Paramtres rgionaux de Windows). Ces informations permettent de dfinir le format Montant de votre monnaie de tenue de compte. Exemple Nombre de dcimales : 2 Sparateur de dcimales : , (virgule) Sparateur de milliers : (espace). Le format Montant de la monnaie de tenue de compte sera # ###0,00 Code ISO Indiquez le code ISO de la devise nouvellement paramtre. La codification des codes ISO des devises les plus courantes est disponible dans le Manuel de l'Euro. Sigle Indiquez le signe de la devise, c'est--dire l'abrg qui apparatra dans la barre d'tat vous permettant de connatre la devise d'expression des valeurs montaires.
Reprise des lments comptables Assistant de cration de fichier comptable

Votre fichier comptable peut tre cr partir de modles.
Cette fentre vous permet de choisir entre les options suivantes : Oui, partir du modle standard : le fichier est cr par copie du fichier modle livr en standard, puis la mise jour des informations de la fiche A propos de est effectue. Oui, avec slection partielle : l'utilisateur pourra alors slectionner les fichiers structure (comptes gnraux, codes journaux, taux de taxes ) rcuprs du fichier modle, Non : le fichier est alors cr vide de tout lment de structure.
Pour connatre lemplacement de stockage du modle, rfrez-vous au Manuel dinstallation.
Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cration. Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.
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Menu Fichier
Slection des lments comptables Assistant de cration de fichier comptable

Cette fentre apparat uniquement si l'option Oui, mais avec une slection partielle est slectionne ltape prcdente.
Slectionnez les fichiers que vous souhaitez rcuprer. Le plan comptable est par dfaut slectionn et non modifiable.
Cration du fichier comptable Assistant de cration de fichier comptable

Cette dernire tape permet denregistrer le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier comptable.
Nom Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir une fentre de dialogue dans laquelle vous indiquez le nom du fichier comptable crer. Vous pouvez, si ncessaire, slectionner un autre rpertoire de stockage grce la zone Enregistrer sous de la fentre affiche.
Windows
Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension .MAE. Celle-ci est automatiquement ajoute au nom que vous donnez au fichier lors de sa cration. Il nest donc pas ncessaire de la saisir. Par dfaut, la taille dun nouveau fichier est fixe 1000 Ko.
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Menu Fichier
La commande Fichier / Lire les informations vous renseigne sur ltat de remplissage des fichiers (zones Taille et Dispo).
La cration du fichier est lance lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer ou par validation. La fiche didentification de lentreprise apparat alors. La fiche didentification de lentreprise est prsente dans le Volet Identification - A propos de, page 62. Cliquez sur le bouton Fin pour lancer le traitement. Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.
Cration manuelle du fichier comptable

Les descriptions qui suivent concernent l'utilisation manuelle de la commande Fichier / Nouveau, c'est-dire lorsque la commande Fentre / Mode assistant est dsactive. Le programme propose tout dabord denregistrer le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier comptable.
Reportez-vous au manuel de Microsoft Windows ou du Macintosh pour lutilisation dune telle bote de dialogue. Le programme propose lenregistrement du nouveau fichier dans le dossier dinstallation du programme : il apparat dans la zone Dans. Nom Indiquez le nom du fichier comptable crer. Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension .MAE. Celle-ci est automatiquement ajoute au nom que vous donnez au fichier lors de sa cration. Il nest donc pas ncessaire de la saisir. Capacit en Ko Par dfaut, la taille dun nouveau fichier est fixe 1000 Ko, ce qui ne permet que la saisie des informations de base (options, journaux, quelques comptes). Nous vous conseillons de fixer la taille du fichier 2000 Ko. Exemple Pour 10000 lignes, prvoir environ 15000 Ko. Ne prvoyez cependant pas trop grand car les fichiers utiliseraient une place inutile sur le disque dur.
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Menu Fichier
En fonction de la place disponible dans les fichiers, le programme procde de manire automatique lagrandissement des fichiers de travail. Chaque agrandissement seffectue par tranche de 100 Ko. Les oprations dagrandissement peuvent vous retarder dans vos travaux. Pour optimiser les temps de saisie, nous vous conseillons de donner vos fichiers une taille suffisante. Veillez galement ce que le disque dur ait suffisamment despace libre pour que lagrandissement puisse soprer.
La commande Fichier / Lire les informations vous renseigne sur ltat de remplissage des fichiers (zones Taille et Dispo).
La taille minimale dun fichier comptable est de 200 Ko. La taille maximale est de 2 Go (Giga octets), soit 2 000 Mo ou 2 000 000 Ko. La cration du fichier est lance lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer ou par validation.
Lorsque le nom du fichier slectionn existe dj, un double message de confirmation d'crasement du fichier est affich.
Exercice comptable et longueur des comptes

Le programme propose ensuite la fentre Cration de lexercice.
Date dbut / Date fin dexercice Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable. Si les dates proposes ne conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones afin d'indiquer les dates souhaites. La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA (sans sparateurs).
Le programme effectue un contrle sur la validit des dates. Si vous saisissez une date de dbut postrieure la date de fin, un message vous en prvient : Un exercice comptable est limit 36 mois. Les dates de lexercice pourront tre modifies dans la commande Fichier / A propos de.... Longueur dun compte Ces zones permettent de dfinir la longueur des comptes utiliss en saisie. Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 13 caractres. Exemple Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres. Pour que le programme accepte des longueurs de comptes diffrentes renseignez la zone par 0 (zro). La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractres numriques 13 alphanumriques. La longueur des comptes est dite flottante. Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne seront plus modifiables. Il ne sera pas non plus possible de revenir dune longueur flottante une longueur fixe.
Il est conseill de laisser la longueur des comptes flottante si vous souhaitez rcuprer le plan comptable du fichier comptable livr avec le programme
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Menu Fichier
Cliquez sur le bouton OK pour valider la cration de lexercice. Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler. Dans ce cas, le programme ne cre ni lexercice, ni le fichier comptable. La fiche didentification de lentreprise apparat alors. La fiche didentification de lentreprise est prsente dans la commande A propos de, page 61 du mme menu. Elle apparat aprs dfinition des paramtres gnraux (cf. ci-aprs).
56 Sage France
Menu Fichier
Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette commande permet douvrir un fichier comptable existant. Elle permet galement davoir accs aux informations d'un fichier comptable si aucun autre nest ouvert. Cliquez sur le bouton Ouvrir un fichier de la barre doutils Standard pour activer cette commande. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + O. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + O.
Ouverture du dossier comptable

La fentre Ouvrir le fichier comptable permet la slection du fichier comptable ouvrir.
Reportez-vous, si ncessaire, au manuel de Microsoft Windows ou du Macintosh pour lutilisation dune telle bote de dialogue. Le programme ouvre par dfaut le dossier dinstallation du programme. Si ncessaire, utilisez la zone Explorer pour ouvrir un autre dossier, ou cliquez sur le bouton Dossier parent. Slectionnez dans la fentre le fichier qui vous intresse et cliquez deux fois dessus, ou bien cliquez sur le bouton Ouvrir. Si le fichier est protg, votre nom et votre mot de passe vous seront alors demands.
Nom d'utilisateur Slectionnez le niveau cr dans les autorisations d'accs. Le paramtrage des utilisateurs et de leurs autorisations daccs est effectu dans la commande Autorisations daccs, page 139.
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Mot de passe Zone de 4 caractres alphanumriques permettant de saisir le mot de passe. Tapez celui-ci exactement comme il a t enregistr. Les lettres majuscules sont considres comme diffrentes des minuscules. Afin den prserver la confidentialit, les caractres taps sont remplacs lcran par des toiles sur Windows et par des points sur Macintosh. Cliquez sur le bouton OK ou validez pour ouvrir le dossier comptable. Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.
Si le programme refuse d'ouvrir un fichier comptable en affichant un message de type Ce dossier est dj ouvert. Veuillez le refermer ou utiliser les outils de maintenance ! (par exemple la suite d'une panne de courant survenue pendant l'utilisation de la comptabilit), lancez le programme Sage Maintenance et ouvrez le fichier comptable en question. Il vous est alors propos de dconnecter les utilisateurs fictifs. Validez en cliquant sur le bouton OK.
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Manuel de la gamme.
Ouverture du fichier expert

Windows
Ce paragraphe concerne les utilisateurs possdant la version 100 Pack +.

La fentre douverture du fichier expert est propose si loption Ouverture du fichier expert de la commande Fentre / Prfrences est coche. Cette fentre n'est pas propose si le fichier expert li est dfini dans loption A propos de / Options / Fichiers lis.
Le programme propose ensuite louverture du fichier expert. Il contient lensemble des cycles de rvision.
Slectionnez le dossier puis le fichier expert ouvrir. Le bouton Nouveau permet de crer un nouveau fichier expert. Le programme propose alors denregistrer le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier.
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Enregistrez le nom du nouveau fichier expert de la mme manire que pour un nouveau fichier comptable.
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Fermer
Fichier / Fermer
Cette commande permet de fermer un fichier comptable avant den ouvrir ou den crer un autre. Cliquez sur le bouton Fermer le fichier de la barre doutils Standard pour activer cette commande. Equivalent clavier sous Windows :CTRL + W. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + W. Le programme ferme les fichiers comptable et expert en mme temps.
Cette commande ne sert pas la fermeture des fentres ouvertes lcran.
Si vous lancez cette commande alors que des fentres sont encore ouvertes lcran, elles seront automatiquement refermes comme si vous aviez valid, cest--dire accept les modifications ventuellement faites.
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A propos de
Fichier / A propos de
Cette commande permet de consulter et modifier les paramtres de la socit. Cliquez sur le bouton A propos du fichier de la barre doutils Standard pour activer cette commande. Les paramtres dune socit sont enregistrs sur des volets accessibles par des onglets sous Windows et par des boutons sur Macintosh. Le nom de cette commande est complt par celui du fichier comptable ouvert. Cette fentre apparat automatiquement aprs la cration dun nouveau fichier (sauf lorsque ce dernier est cr partir de la commande Structure / Fusion).
Pour imprimer le contenu de la fiche socit ainsi que les Options du fichier, utilisez les fonctions accessibles par la commande Fichier / Imprimer les paramtres socit.
Le volet Identification regroupe les coordonnes de la socit. Le volet Initialisation permet : de dterminer la devise dans laquelle est tenue la comptabilit, ainsi que la devise dquivalence, de demander la gestion de la norme IFRS, de modifier les dates de lexercice comptable et la longueur des comptes, denregistrer le format des montants et des quantits, de paramtrer le mode de gestion des budgets (par compte gnral ou section analytique), et ladaptation du programme aux contraintes de la norme EDI. Le volet Contacts regroupe les coordonnes des diffrents contacts. Le volet Paramtres vous permet : de grer les numros de pice, de dfinir le journal des -nouveaux et les comptes concerns, de dterminer quels sont les registres grs par la socit, dadapter le programme vos habitudes de travail ainsi qu votre activit (utilisation des registres, saisie cabinet comptable). Le volet Prfrences vous permet de choisir toutes les options de gestion qui concernent la saisie, limportation et lexportation des donnes, les ditions... de votre dossier. Le volet Fiscal qui permet lenregistrement des donnes concernant la fiscalit. Le volet Ajustement lettrage permet denregistrer les paramtres de gnration dcritures dquilibrage en cas dcart de rglement, dcart de change ou dcart darrondi de conversion. Le volet Communication permet lenregistrement des donnes ncessaires au transfert des donnes. Le volet Options regroupe les informations gnrales quil est indispensable de renseigner avant toute utilisation du programme de comptabilit. Nous vous rappelons que toutes les informations concernant la saisie, lutilisation des fentres et des boutons, la barre doutils Navigation, la commande Rechercher et bien dautres commandes dusage gnral sont regroupes dans le Manuel de la gamme.
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La partie suprieure de la fentre prsente une range donglets sur Windows ou de boutons sur Macintosh. Ces onglets et ces boutons donnent accs aux diffrents volets dont se compose la fiche de la socit. Onglet / Bouton Identification Permet de revenir au Volet Identification - A propos de, page 62 lorsquon consulte un autre volet de la fiche. Onglet / Bouton Initialisation Permet daccder au Volet Initialisation - A propos de, page 64. Ce volet permet denregistrer les informations gnrales concernant la gestion des devises de tenue de comptabilit ainsi que leurs formats. Onglet / Bouton Contacts Permet daccder au Volet Contacts - A propos de, page 68. Ce volet permet denregistrer des informations gnrales concernant la gestion des contacts. Onglet / Bouton Paramtres Permet daccder au Volet Paramtres - A propos de, page 69. Ce volet permet denregistrer des informations gnrales concernant la gestion comptable. Onglet / Bouton Prfrences Permet daccder au Volet Prfrences - A propos de, page 76. Ce volet permet dadapter le programme vos habitudes de travail. Onglet / Bouton Fiscal Donne accs au Volet Fiscal A propos de, page 81 dans lequel il est possible de paramtrer des informations concernant la fiscalit : mise jour des critures de taxes, imprims Cerfa, adresse du centre des impts, etc.. Onglet / Bouton Ajustement lettrage Permet daccder au Volet Ajustement lettrage A propos de, page 87. Ce volet permet le paramtrage de toutes les donnes ncessaires au lettrage des divers comptes de tiers. Onglet / Bouton Communication Permet daccder au Volet Communication A propos de, page 89. Ce volet permet denregistrer des informations gnrales concernant le transfert des donnes. Onglet / Bouton Options Permet daccder au Volet Options - A propos de, page 91. Ce volet regroupe des informations gnrales renseigner avant toute utilisation du programme.
Volet Identification - A propos de

Pour revenir ce volet, cliquez sur longlet Identification ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Par dfaut, la commande A propos de souvre sur ce volet. Le volet Identification regroupe les coordonnes de la socit.
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Les diffrentes zones dont se compose ce volet ont les rles suivants. Raison sociale Zone de 35 caractres (maximum) permettant l'enregistrement de la raison sociale de la socit. Cette information est obligatoire. Activit Zone de 35 caractres (maximum) destine prciser l'activit de la socit. Adresse complte Enregistrez l'adresse complte de la socit sur les zones Adresse (35 caractres maximum), Complment (35 caractres maximum), Code postal (9 caractres maximum), Bureau distributeur - Ville (35 caractres maximum), Code rgion - Rgion (9 caractres maximum) et Pays (35 caractres maximum). Commentaire Zone libre de 69 caractres (maximum) destine la saisie dinformations diverses. N de SIRET / Code NAF (APE) Enregistrez le numro de Siret et le code NAF (APE) de la socit, respectivement sur 14 et 5 caractres. La zone N de SIRET nadmet pas les espaces entre les caractres.
Lorsque le code pays correspond celui de la France, un contrle permet de valider le format du numro de SIRET. Un message dalerte apparat et demande la confirmation de la saisie.
N d'identifiant Zone de 25 caractres alphanumriques (maximum) pour lenregistrement du numro didentification CEE de la socit.
Tlcommunication
L'encadr Tlcommunication est compose de quatre zones : Tlphone (21 caractres alphanumriques maximum), Tlcopie (21 caractres alphanumriques maximum), E-mail (69 caractres alphanumriques maximum) et Site (69 caractres alphanumriques maximum). Les lgendes des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent lun de lancer le programme de messagerie et denvoyer un message ladresse indique et lautre de se connecter au site mentionn en lanant le navigateur Internet disponible sur le poste.
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Volet Initialisation - A propos de

Pour accder ce volet, cliquez sur longlet Initialisation ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Le volet Initialisation permet : de dterminer la devise dans laquelle est tenue la comptabilit ainsi que la devise dquivalence, de demander la gestion de la norme IFRS, de modifier les dates de lexercice comptable et la longueur des comptes, denregistrer le format des montants et des quantits, de paramtrer le mode de gestion des budgets (par compte gnral ou section analytique), et ladaptation du programme aux contraintes de la norme EDI.
Monnaie de tenue de comptabilit
Cet encadr permet de dfinir toutes les caractristiques de la devise utilise pour tenir la comptabilit. Intitul Indiquez dans cette zone lintitul de la monnaie de tenue de comptabilit, cest--dire la devise dexpression des valeurs montaires de la comptabilit. Elle est obligatoire.
Au moment de la conversion des bases comptables, si aucune devise nexiste dans la liste, la devise compte est cre par dfaut. Nous vous recommandons de la modifier en indiquant la monnaie locale. Lors de la cration dun dossier, il est impossible de refermer la fentre A propos de ou de passer un autre volet tant que cette devise nest pas dfinie. La modification de la monnaie de tenue de comptabilit ne peut tre envisage quen respectant la cohrence des formats. Le remplacement de la monnaie de tenue de comptabilit ne peut se faire que par une autre devise ayant un format identique, savoir un nombre identique ou suprieur de dcimales.
Important ! La modification de lintitul de la monnaie de tenue de comptabilit nentrane aucune conversion des valeurs montaires.
Unit Cette zone reprend lunit de la devise slectionne (leuro par exemple), si celle-ci existe dans la table des devises. Dans le cas contraire, vous disposez de 21 caractres alphanumriques maximum pour saisir lunit correspondant la monnaie de tenue de comptabilit. Le programme utilisera cette information pour limpression des montants en lettres.
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Sous-unit Cette zone reprend la sous-unit de la devise slectionne (le centime par exemple), si celle-ci existe dans la table des devises. Dans le cas contraire, vous disposez de 21 caractres alphanumriques maximum pour saisir la sous-unit correspondant la monnaie de tenue de comptabilit. Le programme utilisera cette information pour limpression des montants en lettres. Format montant Cette zone reprend le format de la devise slectionne, si celle-ci existe dans la table des devises. Dans le cas contraire, vous pouvez dfinir le format de la monnaie de tenue de comptabilit. Ce format est utilis en saisie des journaux et lors des impressions dans les colonnes Dbit et Crdit. Le signe # remplace nimporte quel chiffre. Les chiffres non significatifs ne sont pas imprims. Un 0 force limpression dun chiffre (quelconque) la position o il se trouve. Le format par dfaut est # ##0,00. La zone accepte jusqu 31 caractres (dont 4 dcimales), chiffres, lettres ou signes de ponctuation. Exemple # ##0,00 Le programme imprime tout nombre avec au moins un chiffre des units (0 sil y a lieu) et deux dcimales (gales 0 sil y a galement lieu). Les milliers sont spars des centaines par un espace, les dcimales par une virgule. Le symbole de leuro est ajout la fin de chaque nombre (ne doit pas tre saisi). Exemple # ###,00 Le programme nimprime rien si le nombre est nul. Sil est dcimal, il saffiche avec deux chiffres. Vous pouvez enregistrer trois formats diffrents pour les valeurs positives, ngatives et nulles. Ces formats devront tre spars par des points-virgules. Les nombres ngatifs sont par dfaut prcds du signe moins (). Exemple # ##0,00;(# ##0,00);0 Le programme affiche les nombres positifs suivant la prsentation standard et les chiffres ngatifs entre parenthses. Les nombres nuls sont reprsents par un seul zro. Un format pourra tre modifi : vous pourrez le passer de 2 3 dcimales. L'inverse sera par contre impossible si des critures ont t enregistres. Un message vous demandera alors de confirmer ce changement. Devise dquivalence Cette zone est initialise par dfaut la valeur Aucune. Cependant, la zone liste droulante vous permet de slectionner une autre devise qui servira dans les calculs dquivalence. Cette devise dquivalence permet : dutiliser linverseur (affichage des valeurs lcran en devise dquivalence), de rgler les paramtres permettant la gestion automatique des carts de conversion, dquilibrer les critures en export / import si la devise exporte ou stocke dans le fichier dimport est la devise dquivalence.
Si aucune devise nest affecte la devise dquivalence, laccs lInverseur nest pas autoris.
Reportez-vous au Manuel de la gamme pour en savoir plus sur le fonctionnement de linverseur.
Application des normes IFRS
Application des normes comptables internationales IFRS Cette case sera coche dans le cas o la socit est concerne par les normes internationales de tenue de la comptabilit IAS/IFRS. Si la socit nest pas concerne, cas des entreprises nayant ni filiale ni maison mre ltranger, il est conseill de ne pas cocher cette case. Toutes les zones concernant lIFRS seront ainsi masques lutilisateur et les fentres de saisie et daffichage seront plus claires.
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Si cette case est coche, elle rendra disponible non seulement la zone qui suit, Saisie IFRS, mais aussi toutes les fonctionnalits qui en dpendent : activation de la barre doutils Norme, disponibilit des zones propres lIFRS dans loption Plan analytique, la fonction Codes journaux, la saisie des pices, etc. Il nest plus possible de dcocher cette zone ds linstant o : un journal de type IFRS a t cr, un journal analytique IFRS a t cr, des critures IFRS ont t saisies. Saisie IFRS Cette zone liste droulante offre les choix suivants : Journaux IFRS (valeur par dfaut) : les critures de type IFRS sont regroupes dans des journaux de ce type et peuvent ainsi tre retrouves ou traites plus rapidement. Tous types de journaux : les critures IFRS sont autorises dans tous les types de journaux. Cette option permet aux entreprises dimporter des critures comptables issues de programme ne permettant pas de distinguer les critures IFRS des autres. Il est toujours possible de modifier le contenu de cette zone de Journaux IFRS en Tous types de journaux. Par contre, linverse nest pas possible si des critures de type IFRS ont t saisies dans des journaux dont loption Rserv IFRS na pas t coche. Un message derreur le signalera.
Gnralits sur les normes IAS/IFRS. Les normes IAS/IFRS dcrivent les standards de tenue de la
comptabilit diffrents niveaux : prsentation des tats financiers, comptabilisation, rgles particulires certaines activits afin de permettre aux socits multinationales possdant un sige ou des filiales ltranger de produire des documents comparables entre les diffrents modes de tenue comptable nationaux. Lapplication de ces normes nest cependant pas obligatoire pour les entreprises ne prsentant pas cette particularit. Cest la raison pour laquelle, les fonctionnalits propres ces normes et proposes dans les programmes de comptabilit Sage sont optionnelles et, dans le cas o leur application est ncessaire, les critures saisies disposent de trois options de base : Nationale permettant de poursuivre une gestion comptable rserve au seul march intrieur franais dans les mmes conditions que par le pass sans rfrence aucune aux normes IFRS ; IFRS applicable aux socits dont la comptabilit seffectue exclusivement au niveau europen ; Les deux : lorsque les entreprises doivent fournir des comptes sociaux la fois aux normes franaises et internationales (pour la maison mre en France et les filiales ltranger par exemple). La prsentation des tats financiers selon les normes IAS/IFRS impose que les oprations comptables spcifiques soient clairement identifies : indication si les normes IFRS sont gres ou non : les fonctions du prsent encadr le permettent ; notion de journal spcifique IFRS : dans le paramtrage des codes journaux, identification de chaque type dcriture : nationale, IFRS ou les deux dans les fonctions de saisie des critures. Lobjectif de la norme IAS 14 est dtablir des principes de communication dinformations financires sectorielles (informations sur les diffrentes lignes de produits et services et sur les diffrentes zones gographiques). Le logiciel de comptabilit doit, en consquence, tre capable de fournir les informations selon deux axes : Secteur dactivit et Zone gographique. Les tats financiers doivent pouvoir tre reprsents suivant ces deux axes.
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Pour la mise en application de ce principe, les programmes Sage Comptabilit permettent : La ventilation sectorielle se fera, pour des raisons de similarit de traitement, par lintermdiaire dun nouveau plan IFRS prsent au sein des plans analytiques mais totalement dissoci de la saisie analytique ainsi que des options de saisie analytique affectes aux comptes gnraux et aux journaux. Lutilisation de deux modes de gestion possibles : un seul plan structur avec des ruptures sur les Secteurs dactivit et les Zones gographiques, deux plans distincts. Laffectation de zones gographiques pour les tiers. Une ventilation sectorielle par dfaut pour les comptes gnraux avec lutilisation de fonctions pour rcuprer automatiquement la zone gographique du tiers.
Exercice
Exercice / Date dbut / Date fin Le programme rappelle les dates de lexercice saisies lors de la cration du fichier comptable. Vous pouvez modifier ces dates. La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA (sans sparateurs). Lorsquil existe plusieurs exercices dans le fichier, seules la date dbut du premier exercice et la date fin du dernier sont modifiables.
Le programme effectue un contrle sur la validit des dates. Si vous saisissez une date de dbut postrieure la date de fin, un message vous prvient. Un exercice comptable est limit 36 mois. Le programme permet de grer simultanment plusieurs exercices. Pour ouvrir un nouvel exercice (prcdent ou suivant), voir la commande Nouvel exercice, page 617.
Changement d'exercice. Lorsquun fichier comptable comporte plusieurs exercices, le menu Fentre en prsente la liste. Vous pouvez ainsi slectionner celui sur lequel vous dsirez travailler. La slection dun de ces exercices modifie instantanment lexercice affich dans la prsente fentre. Un changement dexercice referme automatiquement les fentres des commandes du menu Traitement (en enregistrant les valeurs saisies). Au dmarrage, le programme slectionne par dfaut l'exercice correspondant la date systme. Pour dmarrer la comptabilit sur l'exercice utilis lors des derniers traitements, utilisez le fichier REPRENDRE LA COMPTA.
Supprimer un exercice : il suffit de slectionner sa ligne et dutiliser le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Vous pouvez supprimer un exercice dans la mesure o : aucune criture n'a t passe sur lexercice en question, il existe plusieurs exercices paramtrs dans le dossier, la suppression ne porte pas sur un exercice intermdiaire. Les exercices clturs sont prcds dun cadenas ferm. Longueur dun compte Les longueurs affiches ont t enregistres lors de la cration de la socit. Vous pouvez les modifier si aucun compte na t cr. Il ne sera pas possible de revenir dune longueur flottante une longueur fixe. Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 13 caractres. Exemple Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres.
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Pour que le programme accepte des longueurs de comptes diffrentes, renseignez la zone par 0 (zro). La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractres numriques 13 alphanumriques. La longueur des comptes est dite flottante.
Il est conseill de laisser flottante la longueur des comptes si vous voulez pouvoir rcuprer le plan comptable du fichier comptable livr avec le programme. Si vous souhaitez utiliser la possibilit de complment des comptes par des zros (volet Prfrences), il est conseill de paramtrer une longueur fixe des comptes.
Format Quantit Ce format est utilis en saisie des journaux, dans la colonne Quantit. Son utilisation est similaire celle de la zone Format montant. Gestion des budgets
Version
Cette zone est disponible partir de la version 100 Pack. Cette zone permet de demander une gestion des budgets par compte gnral ou section analytique. La zone liste droulante propose trois options : Aucune : le programme ne permet pas la saisie de budgets ni sur les fiches des comptes, ni sur les fiches des sections analytiques. L'accs aux fiches de saisie correspondantes est impossible, Axe analytique : des budgets peuvent tre enregistrs sur chaque fiche de section analytique. Un volet Budgets sera alors disponible, Axe gnral : des budgets peuvent tre enregistrs sur chaque fiche de compte gnral. Un volet Budgets sera alors disponible.
Aprs la saisie du premier budget, cette zone n'est plus modifiable. Quelle que soit loption slectionne, vous avez toujours la possibilit de saisir des dotations sur les postes budgtaires.
Norme EDI Si cette option est coche, le programme s'adapte automatiquement aux contraintes de la norme EDI. La longueur maximale d'un numro de compte gnral passe 12 caractres maximum. Lors de la saisie d'un compte de nature client ou fournisseur, le programme oblige l'utilisateur saisir un compte de tiers.
Cette case cocher n'est plus accessible aprs la cration du premier compte.
Volet Contacts - A propos de

Pour accder ce volet, cliquez sur longlet Contacts ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Le volet Contacts regroupe les diffrents contacts au sein de votre socit. Leur nombre est illimit.
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Les contacts dj dfinis sont prsents dans une liste spcifiant : nom, fonction, numros de tlphone fixe et portable ainsi que tlcopie de chacun. Nom Zone de 35 caractres maximum permettant lenregistrement du nom du contact. Prnom Zone de 35 caractres maximum permettant lenregistrement du prnom du contact. Service Zone liste droulante reprenant les noms des contacts dfinis dans loption A propos de / Options / Service des contacts. Fonction Zone de 35 caractres maximum permettant lenregistrement de la fonction du contact.
Tlcommunication
La zone est compose des lments suivants : Tlphone (21 caractres alphanumriques maximum), Portable (21 caractres alphanumriques maximum), Tlcopie (21 caractres alphanumriques maximum) et E-mail (69 caractres alphanumriques maximum). La dsignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie et denvoyer un message ladresse indique.
Volet Paramtres - A propos de

Pour accder ce volet, cliquez sur longlet Paramtres ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Le volet Paramtres comporte deux sous-volets : Sous-volet Saisie Volet Paramtres, page 70 et Sous-volet Rapprochement Volet Paramtres, page 74.
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Ces sous-volets sont accessibles par des onglets sur Windows et par une zone liste droulante sur Macintosh.
Sous-volet Saisie Volet Paramtres

Ce sous-volet permet : de grer les numros de pice, dadapter le programme vos habitudes de travail ainsi qu votre activit (dlai client maximum, validation en saisie, saisie cabinet comptable), de dterminer les registres grs par la socit, de dfinir les journaux des -nouveaux et les comptes concerns, de prciser les comptes de rsultat de lexercice, de dfinir le mode de gestion de la TVA sur encaissements, denregistrer le nombre de jours maximum des dlais de rglement clients.
Gestion des numros de pice
Protection de la zone N pice Cette case cocher permet dinterdire la saisie et la modification des numros de pice quel que soit le journal. Numrotation continue pour le fichier Cette case cocher nest accessible que si loption Protection de la zone N pice est coche. Elle permet davoir une numrotation unique et continue pour lensemble des journaux.

Le journal des -nouveaux est toujours exclu de cette numrotation. Lorsque la case est coche, au niveau de la commande Structure / Codes journaux : Tous les journaux ont loption non modifiable de numrotation Continue pour le fichier ; Le journal des -nouveaux a, par dfaut, loption Continu pour le journal. Il a donc une numrotation part de la numrotation gnrale.
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Incidences de la protection des numros de pice
La protection des numros de pice a une incidence sur toutes les fonctions alimentant les journaux, c'est-dire : Saisie des journaux : le numro de pice est affect au moment de la validation de la ligne. Saisie par modle : le numro de pice est affect au moment de la validation de la pice. Interrogation gnrale / Interrogation tiers : les critures gnres par ajustement lettrage manuel ou automatique sont numrotes partir du dernier numro de pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de saisie. Import des critures au format Ligne 100 et 30 : si le numro de pice est protg, l'import dans ce format doit galement l'appliquer. Le numro de pice qui figure dans le fichier est donc recalcul partir du dernier numro utilis pour le fichier ou journal selon le cas. Importation des critures au format Sage et Ciel (Communication) : l'option Conserver la rfrence pice d'origine est systmatiquement applique, quelle que soit sa valeur. Importation des critures au format Sage ou Sage Coala (Synchronisation) : afin de conserver lquilibre des pices, il est conseill lutilisateur de cocher les options Protection de la zone N pice et Numrotation continue pour le fichier. En effet, si le numro de pice est absent du fichier comme par exemple pour les critures gnres partir du programme Sage Coala, lapplication doit la renumroter automatiquement. La renumrotation se fera en fonction de lordre de tri suivant : code journal, date, numro de pice, rfrence pice.
Ce processus nempche pas la prsence dun mme numro sur plusieurs pices comptables mais garantit lunicit des pices par priode (indispensable pour une bonne gestion de la TVA).
Rapprochement bancaire : les critures d'ajustement sont numrotes partir du dernier numro de pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de saisie. Ecritures d'abonnement : les critures gnres sont numrotes partir du dernier numro de pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de saisie. Rvaluation des dettes et crances : les critures gnres sont numrotes partir du dernier numro de pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de saisie. Dclaration de taxes : les critures gnres sont numrotes partir du dernier numro de pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de saisie.
Saisie cabinet
Complment zro Si cette option est coche, le programme complte automatiquement par des zros la racine du compte saisi, sil existe. Si le compte nexiste pas, la liste des comptes apparat pour vous permettre den choisir un. Il est ncessaire que la longueur des comptes soit fixe et non flottante. Reportez-vous au Volet Initialisation - A propos de, page 64 de cette mme fonction.
Cette option est grise lorsque les comptes gnraux sont de longueur variable.
Validation par Cette option dtermine le mode de dplacement du curseur en saisie (si vous prfrez le clavier la souris). Tabulation : vous actionnerez la touche TABULATION du clavier pour dplacer le curseur sur les zones de saisie renseigner. Entre : vous utiliserez la touche ENTREE. Cette option ne concerne que la commande Traitement / Saisie des journaux. Dans les autres fentres, la touche TABULATION permet de se dplacer de zone en zone.
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Registre
Vous pourrez galement utiliser la souris en cliquant successivement sur les zones renseigner.
Ces options permettent de slectionner le type de registre gr dans votre socit. Les deux registres proposs (rvision et taxe) regroupent des informations complmentaires relatives aux critures. Gestion registres rvision Les registres Rvision sont utiliss dans le cadre d'une rvision comptable des comptes. La saisie de ces registres pourra s'effectuer en saisie des critures et en interrogation de compte. Gestion registres taxe Les registres Taxe sont utiliss pour grer les cas particuliers de taxes. Ils constituent galement llment de base pour la gestion de la TVA aux encaissements. Leur utilisation pour la dclaration de taxes aux encaissements sera dcrite au chapitre traitant de la saisie des journaux. En fonction du (ou des) registre(s) coch(s), lors de la saisie des journaux, le programme proposera une fentre de saisie supplmentaire, permettant l'enregistrement des informations ncessaires au registre. Registres taxe Cette zone liste droulante offre les choix suivants : Mise jour automatique : les registres taxe sont mis jour automatiquement. Cette option sapplique dans les cas suivants : en saisie partir dun modle, en saisie manuelle ds que lquilibre dune pice est vrifi. Pas de mise jour : aucune mise jour du registre des taxes nest effectue. Aprs confirmation : la mise jour des registres de taxes est subordonne confirmation.
TVA sur les encaissements
Utilisation des registres Par dfaut cette case nest pas coche. Si vous la cochez, le calcul des registres de trsorerie sera effectu selon le mode daffectation de la TVA dfini ci-dessous. Lutilisation des registres taxes pour la dtermination de la TVA sur les encaissements nest disponible quen version Pack +. Mode daffectation Cette zone permet de calculer pour chaque rglement enregistr, quil soit total, partiel, multichances ou multifactures, la rpartition du montant entre hors taxe et TVA. Il existe deux modes daffectation : Au prorata des montants Hors Taxe : cest la valeur propose par dfaut. Priorit aux taux sur les dbits : les affectations de TVA seront effectues en priorit pour les taux sur dbit, ensuite pour les taux sur encaissements et rgime gal pour les taux les plus levs.
Version
Journaux de report des nouveaux
Type dcriture Le type des critures passes sur ce journal sera au choix : Normal : ce type correspond aux critures de gestion quotidienne (achat, vente...). A-nouveau : ce type correspond aux critures d-nouveaux saisies directement par lutilisateur dans le journal dsign plus haut. Journal gnral Renseignez dans cette zone le code du journal gnral des -nouveaux. Cette information permet : de proposer automatiquement ce journal, lors de la gnration des -nouveaux en fin et en dbut dexercice,
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dattribuer aux critures saisies sur ce journal, lors de la cration dun nouveau dossier comptable ou lors dajustements effectus, le type -nouveau manuel. Les critures gnres par la commande Nouvel exercice conservent le statut -nouveau quel que soit le journal slectionn : journal d-nouveaux dfini ou autre journal de type gnral.

Loption Rserv IFRS du journal de type Gnral slectionn ne doit pas tre coche. Si tel est le cas, un message dalerte bloquant saffichera. Il faudra alors slectionner un autre journal. Lors de la saisie ou de la modification dlments comptables dans ce journal des -nouveaux, les critures peuvent avoir le statut -nouveau et tre gres comme telles dans les ditions du Grand-livre et de la Balance.
Journal OD analytique Zone permettant de saisir ou de slectionner un code journal dOD analytiques pour les reports des sections analytiques. Cette information nest pas obligatoire. Journal IFRS Cette zone permet de saisir ou de slectionner un journal pour les reports des -nouveaux IFRS. Cette saisie nest pas obligatoire. Si la gestion IFRS na pas t slectionne, cette zone napparat pas. Si la gestion IFRS a t paramtre, les slections possibles dans cette zone dpendent du choix fait dans la zone Application des normes comptables IFRS du volet Initialisation de la prsente fonction : si le choix porte sur Journaux IFRS, seule la slection dun journal de type Gnral avec loption Rserv IFRS coche est autorise ; dans le cas contraire un message dalerte bloquant saffichera ; si le choix porte sur Tous les types de journaux, il est possible de slectionner nimporte quel journal de type Gnral. Un message dalerte bloquant saffiche si le journal nest pas de ce type. Voir le Volet Initialisation - A propos de, page 64. Journal ODA IFRS Zone permettant de saisir ou de slectionner un code journal dOD analytiques pour les reports des -nouveaux IFRS. Cette information nest pas obligatoire. Cette zone est masque si la gestion IFRS na pas t demande. Si le choix fait dans la zone Application des normes comptables IFRS du volet Initialisation de la prsente fonction est Journaux IFRS, seule la slection dun journal comportant loption Rserv IFRS coche est autorise ; dans le cas contraire un message dalerte bloquant saffichera.
Rsultat de lexercice
Comptes Pour la gnration des -nouveaux et laffectation du rsultat, il est possible de dfinir les comptes utiliss par dfaut pour les comptes douverture, de bnfice et de perte.
Un contrle permet de vrifier que les comptes dfinis existent bien.
Dlai client maximum (jours) Indiquez le nombre de jours maximum tolr pour les rglements clients. Lors de l'enregistrement des critures, le programme propose une date d'chance calcule automatiquement (modifiable) en fonction du mode de rglement enregistr dans la fiche du tiers (commande Plan tiers). Si lors de la validation dune ligne dcritures sur un tiers de type client, le nombre de jours dchance calcul par le programme est suprieur au dlai fix ici, un message davertissement apparat.
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Sous-volet Rapprochement Volet Paramtres

Ce volet regroupe les options spcifiques la gestion des extraits permettant la gnration des critures comptables.
Gnration des critures comptables
Les zones de cet encadr permettent de gnrer des critures comptables partir des mouvements bancaires saisis ou incorpors. Recherche systmatique des critures Cette option permet, lors de la saisie des extraits bancaires, la recherche des critures non lettres du tiers afin de les lettrer avec les critures de rglement saisies. Type dcart Liste droulante permettant de prciser le type dcart partir duquel sera effectue la recherche des critures non lettres : Ecart de montant : (valeur par dfaut) la recherche dcritures seffectue sur le montant. Ecart de pourcentage : la recherche dcriture seffectue sur un pourcentage qui peut ventuellement dpasser 100 % du mouvement bancaire saisi. Ecart de montant Cette zone sert la saisie de la valeur de tolrance pour la recherche des critures non lettres. Elle portera sur les critures en tenant compte de la fourchette dfinie (en plus ou en moins). Cette valeur doit tre saisie en montant ou en pourcentage en fonction du choix fait dans la zone Type dcart. En cas de pourcentage, celui-ci ne doit pas comporter de dcimales. Exemple Pour un montant de 100 avec un cart de 3, le programme affichera la liste des critures dont le montant est compris entre 97 et 103, bornes comprises. Compte dattente Cette zone liste droulante permet de slectionner le compte par dfaut utilis pour la gnration des critures comptables. Report du N dextrait Liste droulante permettant de prciser dans quelle colonne sera report le numro de lextrait de compte issu de la fonction Saisie des oprations bancaires : Pice trsorerie (valeur par dfaut),
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Rfrence, N de pice. Ce dernier choix nest pas disponible dans le cas o une numrotation des journaux continue pour le fichier a t paramtre et la protection du numro de pice demande. Voir les fonctions Saisie des oprations bancaires, page 384, Codes journaux, page 301 ainsi que le Sous-volet Saisie Volet Paramtres, page 70. Une criture de contrepartie unique Cette option, si elle est coche, centralise en une seule ligne les critures. Par dfaut (non coche) autant de lignes dextraits que de pices sont gnres.
Escomptes clients / fournisseurs
Code journal Zones permettant lenregistrement du code journal sur lequel seront passes les critures relatives aux carts descomptes clients ou fournisseurs issues de la fonction Saisie des oprations bancaires. Modle Zones liste droulante permettant de slectionner le modle de saisie qui permettra le calcul des carts descomptes accords aux clients ou par les fournisseurs. Suppression des extraits aprs incorporation Si cette case est coche, le programme supprimera automatiquement le fichier de transfert des extraits de comptes aprs lavoir incorpor (tlcharg) dans le fichier comptable. Rapprochement sur Cette zone permet dindiquer sur quelle devise est effectu le rapprochement bancaire automatique : Monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), Devise du RIB.
Sous-volet Rapprochement Volet Relance

Ce volet permet deffectuer les premiers paramtrages donnant lentreprise une lisibilit sur les relances clients. Il propose de : grer les pnalits de retard, grer les frais dimpays, dterminer le solde minimum dun rappel.
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Pnalits de retard
Lorsque vous cochez cette zone vous renseignez le paramtrage ncessaire au calcul et la comptabilisation des pnalits de retard. Taux Indiquez le taux imputer sur le montant de la facture au prorata des jours de retard. Ce taux est celui dtermin dans les conditions gnrales de vente de votre entreprise. Imputation pnalits Slectionnez le mode dimputation des pnalits : par ordre dchance, cest dire par ordre des critures pointes, proportionellement au montant des critures pointes. Ce calcul sera ralis lors des lettres de rappel. Un bouton Mise jour comptable des pnalits et frais dimpays lancera le traitemant Code journal Slectionnez le code journal (de type Gnral) sur lequel les pnalits de retard doivent tre enregistres. Modle de saisie Un modle de saisie Pnalits de retard est propos dans les modles de saisie. Vous pouvez le slectionner parmi ceux proposs dans la liste droulante, ou en slectionner un que vous avez vous-mme cr. Des critures seront ainsi automatiquement enregistres suivant ce modle dans le journal indiqu ci-dessus.
Frais dimpays
Cette zone, non coche par dfaut, gre le paramtrage ncessaire au calcul et la comptabilisation des frais dimpays. Ces derniers sont calculs suivant leur code journal et leur schma dcriture. Code journal Slectionnez le code journal (de type Gnral) sur lequel les pnalits de retard doivent tre enregistres. Modle de saisie Un modle de saisie Frais dimpays est propos dans les modles de saisie. Vous pouvez le slectionner parmi ceux proposs dans la liste droulante, ou en slectionner un que vous avez vous-mme cr. Des critures seront ainsi automatiquement enregistres suivant ce modle dans le journal indiqu ci-dessus. Un bouton Frais dimpays ouvrira une fentre de saisie du montant. Solde minimum Zone de 14 caractres numriques permettant de dfinir le seuil en dessous duquel les relances ne sont pas effectues. Si aucun montant nest renseign, les relances seront effectues quel que soit le solde dbiteur du compte de tiers. Les valeurs ngatives sont interdites dans cette zone. Pour les autres paramtrages relatifs aux relances et rappels, vous pouvez consulter les
Volet Prfrences - A propos de

Pour accder ce volet, cliquez sur longlet Prfrences ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.
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Le volet Prfrences permet de choisir toutes les options de gestion qui concernent la saisie, limportation ou lexportation des donnes, les ditions du dossier.
Paramtres de saisie
Equilibre devises La zone vrifie lquilibre des lignes exprimes en devises, savoir : Montant en devise * Cours de la devise = Montant en monnaie de tenue de comptabilit. Cette zone existe uniquement dans la version 100 Pack +. La zone liste droulante propose quatre actions en cas de dsquilibre : Non : aucune correction nest effectue. Cest la valeur propose par dfaut par le logiciel. Afficher un message dalerte : aucune modification nest effectue, mais un message saffiche pour prvenir du dsquilibre. Modifier le montant en devise : le montant en devise est automatiquement ajust pour vrifier lgalit. Modifier le cours de la devise : le cours est recalcul pour conserver les montants en devises et les montants en monnaie locale. Affectation analytique Cette zone permet de dfinir le traitement que le logiciel doit effectuer en saisie dcritures sur les comptes faisant lobjet dune rpartition analytique par dfaut. La ventilation peut tre : Manuelle : la ventilation se fait manuellement lors de la saisie. Automatique : la ventilation analytique sopre automatiquement ds quune ligne dcriture comportant une ventilation analytique par dfaut est valide. Aprs confirmation : la fentre Saisie analytique saffiche avec la rpartition par dfaut et il vous est demand de la confirmer.
Windows
Pour ces trois options, la fentre de saisie analytique napparat que si loption Saisie analytique est coche au niveau du journal et du compte.
Ventilation des quantits/devises La zone liste droulante propose les choix suivants : Non : le logiciel neffectue aucune vrification de la ventilation analytique, que ce soit en quantit ou en devises. De ce fait, lutilisateur peut, au choix et ponctuellement, effectuer manuellement une rpartition en quantit ou en devises. Quantit : le contrle est automatiquement effectu sur la zone Quantit qui doit tre ventile 100% sur les cinq premiers plans analytiques.
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Devise : le contrle est automatiquement effectu sur la zone Montant devise qui doit tre ventile 100% sur les cinq premiers plans analytiques. Numro de pice rglement Cette zone permet lors de la gnration des rglements de stocker le numro du chque dans une des zones suivantes : Numro de pice : le 1er numro prcis dans la fentre de gnration des rglements est plac dans la colonne Numro de pice du journal de banque choisi pour le rglement. Ce numro est bien sr incrment pour chaque ligne de rglement. Rfrence : le logiciel numrote la pice automatiquement en fonction du journal. De ce fait, la facture perd sa rfrence dorigine, mais le journal conserve sa numrotation automatique. Libell : le numro de chque est indiqu dans les premiers caractres du libell. Ce dernier est ensuite complt par le libell dorigine ou le libell automatique selon le choix de lutilisateur. Appel des tiers La zone liste droulante propose les choix suivants pour la saisie des tiers en saisie des journaux : Sur le numro : lors de la saisie, la liste des tiers est affiche trie sur la zone Numro (valeur par dfaut). Sur lintitul : lors de la saisie, la liste des tiers est affiche trie sur la zone Classement. Appel des sections La zone liste droulante propose les choix suivants pour la saisie des sections analytiques en saisie des journaux : Sur le numro : lors de la saisie, la liste des sections est affiche trie sur la zone Numro (valeur par dfaut). Sur lintitul : lors de la saisie, la liste des sections est affiche trie sur la zone Classement. Seuil quilibre de TVA Dterminez le montant du dsquilibre maximum au-dessus duquel le programme pourra gnrer des critures dcart. Exemple Montant TTC = 218 Formule calculant la TVA : (218/1+1,196)x0,196 = 35,73 Formule calculant le HT : 35,73/0,196 = 182,30 or 35,73+ 182,30 = 218,03 do un cart de 0,03. Si lcart est < ou = au seuil quilibre TVA paramtr, lcart est imput au montant HT. Si lcart est > ou = au seuil quilibre TVA paramtr, le programme gnre une criture dcart, pour le montant de lcart. Ouverture compte en saisie Si cette option est coche, le programme autorise la cration d'un compte en cours de saisie d'un journal. Dans ce cas, tapez le radical du compte crer suivi de ? pour accder directement la fiche de cration d'un compte. Extourne/annulation en ngatif Cochez cette case doption pour permettre de contre-passer les critures en ngatif par la fonction Visualisation dune pice. Suppression aprs validation Cochez cette option pour autoriser la suppression d'une criture (ou plusieurs) dans le journal tant que celui-ci na pas t cltur.
Aprs une clture, partielle ou totale, la suppression d'une criture (enregistre sur la priode clture) devient impossible mme si cette case est coche.
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Import
Mise jour en import Le programme permet dimporter un fichier de comptes de tiers. Si le fichier import contient un numro de compte de tiers existant dj dans le fichier comptable, indiquez le mode de mise jour effectuer : Sans modification : la procdure dimportation sera stoppe ds lors que le fichier dimportation contient un compte de tiers existant dans le fichier comptable, Modification : (valeur par dfaut) le programme remplacera le compte de tiers du fichier comptable par celui du fichier import, Choix manuel : le programme affichera un message vous invitant confirmer ou non la mise jour du compte. Le paramtrage de cette zone sapplique galement limportation des comptes en provenance de fichiers Sage (fichiers dexportation comportant lextension .PNC).
Les paramtrages faits dans cette zone ne sont pas observs lors dimportation de donnes laide de la commande Fichier / Communication.
La mise jour porte sur les zones du fichier dimportation suivantes.

Champ Type de compte G X A 13 AN (1) 31 AN 1 AN 2 AN 1 AN 13 AN 21 AN 21 AN 6 AN 21 AN 15 AN Voir ci-dessous Non repris Non repris Pour les tiers, correspond au compte collectif Modifiable Modifiable Modifiable Modifiable Modifiable Type Interprtation dans la comptabilit Gnral Auxiliaire Analytique Numro de compte ou de section Mise jour Non applicable
Code du compte Intitul Sens privilgi / Nature (2) Caractristiques Niveau daccessibilit Regroupement / Compte associ Adresse 1 Adresse 2 Code postal Ville Tlphone
Non modifiable Modifiable Non modifiable
1. AN : caractre alphanumrique. 2. Sens privilgi / Nature : voir les explications ci-dessous.
Sens privilgi / Nature : linformation de ce champ est reprise de la manire suivante : Comptes gnraux : non repris. Comptes de tiers : correspond au type de tiers : C : client, F : fournisseur, D ou vide : autre (sauf si le compte associ est de nature Salari). Dans le cas dun compte de nature Salari, lors de limportation le logiciel vrifie pour les comptes de type D si le compte gnral associ appartient la nature de compte Salari dfinie dans loption A propos de / Options / Nature de compte et lui attribue, le cas chant, cette nature. Dans le cas contraire, le type Autre est attribu. Equilibre journal Cette option est utilise pour limport des critures. Deux choix vous sont offerts si le programme constate que les journaux en import sont dsquilibrs :
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Non : la procdure dimport est arrte. Par journal / priode : une criture dcart est gnre pour chaque journal / priode prsentant un dsquilibre. Appliquer la prventilation des comptes Si aucune ventilation na t ralise sur les critures importes, le programme rcupre la prventilation analytique des comptes gnraux et des comptes tiers et les impute sur les critures importes.

Automatisation des carts
Si le compte de tiers de lcriture possde une prventilation IFRS, celle-ci est affecte en priorit.
Compte dcart dbit / Compte dcart crdit Ces zones doivent tre obligatoirement renseignes si loption Par journal / priode a t slectionne dans la zone Equilibre journal. Les zones liste droulantes vous permettent de choisir dans le plan comptable de la socit les comptes gnraux appropris. Les comptes dcart dbit et crdit paramtrs pour limport sont galement utiliss pour la gnration automatique des critures dcart darrondi de conversion lors de la saisie dcritures en devise. La fonction dautomatisation des critures dcart darrondi de conversion est dtaille au paragraphe Saisie dun mouvement en devise de la fonction Journaux de saisie, page 423.
Vous devez galement renseigner ces deux zones si vous utilisez lEuroPassPort, afin dquilibrer les journaux aprs conversion des montants.
Pour en savoir plus sur la procdure de basculement vers lEuro avec lEuroPassPort, reportez-vous au Guide de lEuro. Analyse Grand-livre Cette zone permet de dfinir trois priodes de comparaison pour l'impression du grand-livre des comptes. Indiquez ici la dure, exprime en mois, de chacune de ces priodes. Exemple Si la premire priode est de 3 mois, il sera possible dadjoindre un Grand-livre au 30/06, une colonne de solde du 01/01 au 31/03 correspondant aux trois mois dfinis dans cette premire priode. Pour enregistrer les priodes danalyse, oprez de la faon suivante : slectionnez tout dabord une des trois priodes dans le menu local (la priode 1 est la plus rapproche, la priode 3 la plus loigne) ; tapez le nombre de mois dans la zone de saisie de droite ; rptez lopration pour les deux autres priodes. Exemple Si les priodes sont dfinies comme suit, pour un exercice de 12 mois : Priode 1 : 4 - Priode 2 : 5 - Priode 3 : 3 - La priode 1 correspondra aux 4 premiers mois de l'exercice. La priode 2, aux 9 premiers mois. La priode 3, aux 12 mois de l'exercice. Rsultat zro Pour les impressions, le programme vous permet de demander ou non limpression des montants zro. Imprimer blanc : les rsultats zro ne seront pas imprims, Imprimer zro : les rsultats zro seront affichs sous la forme 0,00 (en fonction du format des montants choisi). Exemple Si le solde dun compte mouvement est nul, la colonne Solde de la Balance sera vide si loption Impression blanc a t choisie ; elle contiendra 0,00 si Impression zro a t slectionn. Impression rfrence Deux choix sont possibles :
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N facture si vous souhaitez que le numro de la facture apparraisse dans ldition, Rfrence si vous souhaitez que la rfrence de la pice apparraisse dans ldition. Confirmation suppressions Cette zone permet de demander une confirmation "manuelle" de l'utilisateur lors des suppressions. Trois options sont proposes : Aucune : en cas de suppression, le programme s'excute immdiatement sans demander confirmation l'utilisateur ; Elments : le programme demande confirmation avant toute suppression ; si la demande de suppression concerne plusieurs lments, une confirmation est demande pour chacun ; Liste : le programme demande galement confirmation avant toute suppression ; la diffrence de l'option prcdente, si la demande de suppression concerne plusieurs lments, la confirmation est globale. Cette zone ne concerne que le fichier comptable en cours d'utilisation. Si vous souhaitez protger la suppression de donnes par poste de travail (en rseau notamment), enregistrez vos rglages dans la commande Fentre / Prfrences. Code traitement Cette zone dtermine les informations proposes par dfaut lors de la cration d'un compte. Deux options sont proposes : Proche et Par nature. Proche : lors de la cration d'un compte de type Dtail, le programme recopie le paramtrage du compte dont le numro est le plus proche. Les informations rcupres sont : Report -nouveau (Aucun, Solde, Dtail), Type (Dtail), ainsi que toutes les options des cases cocher. Exemple Les comptes suivants sont crs : 444 Etat-Impts sur les bnfices, 4455 TVA dcaisser, 4458 TVA rgulariser. Lors de la cration du compte 4456 TVA dductible, le programme rcupre le paramtrage du compte 4455 (le plus proche numriquement). Par nature : les options paramtres au niveau de la nature de compte pour l'intervalle concern sont appliques. La dfinition des options applicables par nature et par intervalle est dtaille dans loption Nature de compte, page 109.
Volet Fiscal A propos de

On accde au volet Fiscal en cliquant sur longlet correspondant sur Windows et sur le bouton Fiscal sur Macintosh. Le volet Fiscal comporte trois sous-volets : Sous-volet Comptabilisation Volet Fiscal, page 82, Sous-volet Cerfa Volet Fiscal, page 83 et Sous-volet EDI-TVA Volet Fiscal, page 85. Il contient toutes les informations relatives la dfinition des comptes et paramtres de comptabilisation des critures de TVA.
Macintosh
Le sous-volet EDI-TVA est absent de la version Macintosh.
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Rappelons que lon accde aux sous-volets par des onglets sur Windows et par une zone liste droulante sur Macintosh.
Sous-volet Comptabilisation Volet Fiscal

Ce sous-volet contient toutes les informations relatives la dfinition des comptes et paramtres de comptabilisation des critures de TVA.
Mise jour des critures de taxes
Code journal Slectionnez le code journal (de type Gnral) sur lequel les critures de TVA doivent tre enregistres. Un message derreur saffiche si le type du journal est incorrect. TVA dcaisser Le compte slectionn sur cette zone sera utilis par le programme pour quilibrer le journal si son solde est dbiteur (exemple : 4455100). Crdit de TVA Le compte slectionn sur cette zone sera utilis par le programme pour quilibrer le journal si son solde est crditeur (exemple : 4456700). Ecart darrondi dbit Le compte slectionn sur cette zone sera utilis par le programme pour gnrer les critures dcart lies aux diffrences darrondis survenues lors de la gnration des critures de TVA. En France, il sagit du compte 658000 Charges de gestion courante. Ecart darrondi crdit Le compte slectionn sur cette zone sera utilis par le programme pour gnrer les critures dcart lies aux diffrences darrondis survenues lors de la gnration des critures de TVA. En France, il sagit du compte 758000 Produits de gestion courante.

Larrondi est effectu la valeur entire la plus proche selon les nouvelles rgles darrondi. Pour chaque compte de TVA le programme enregistre une criture en sens inverse dans le journal slectionn.
Exemple Le compte 4457100 TVA collecte est crditeur au moment de la dclaration. Lors de la mise jour dans le journal, le programme enregistre au dbit la valeur calcule dans la colonne Taxes brutes de la dclara-
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tion de taxes. Lcriture est compose comme suit :
Zones Date de pice Numro de pice Rfrence de pice Numro de compte gnral Numro de compte de tiers Contrepartie gnrale Contrepartie tiers Libell criture Mode de rglement Date dchance Devise Parit Quantit Montant devise Montant dbit Montant crdit Date saisie Selon numrotation code journal Rien Compte de taxe Rien Compte dquilibre du journal (TVA dcaisser ou crdit de TVA) Rien Rgularisation TVA + Date saisie Rien Date saisie Rien Rien Rien Rien Reprise du montant crdit du compte de taxe Reprise du montant dbit du compte de taxe Information reprise
Remboursement demand
TVA rembourse Cette zone permet de slectionner un compte dans lequel, le cas chant et aprs gnration, un remboursement de TVA sera mentionn. Rubrique BCR remb. Cette zone permet dappliquer un code rubrique correspondant la constante comportant la valeur du remboursement demand.
Sous-volet Cerfa Volet Fiscal

Ce sous-volet contient toutes les informations ncessaires la dclaration papier selon le modle Cerfa.
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Informations fiscales
Rgime Cette zone propose la liste des rgimes grs par le programme : Rel normal - CA3, Mini rel - CA3, Rel simplifi - CA12/CA12E, Rel simplifi agriculture - CA3.
Le rgime slectionn sera rappel dans le titre de la fentre Dclaration de taxes.
Recette Saisir dans cette zone le nom du centre des impts auquel vous tes rattach. Cette information figure sur les modles Cerfa. Les zones suivantes : N dossier, CM, CDI, Inspection, % dduction sont renseigner en fonction des indications portes sur les tats Cerfa imprims reus de ladministration fiscale. Date limite (Jour/Mois) La date limite est une donne variable (ou fixe si priodicit annuelle) sous la forme JJMM, avec JJ pour le jour limite de dpt et MM pour le mois. Elle dpend de la priodicit des dclarations. Mensuelle : entre le 15 et le 24 du mois suivant la priode de dclaration, selon la catgorie de redevable ; Trimestrielle : le 5 du 2me mois suivant le trimestre de dclaration (05/02, 05/05, 05/08 ou 05/11) ; Annuelle : le 30/04 de l'anne suivant l'anne de dclaration.
Il faut obligatoirement saisir la date pour les dclarations mensuelles ou trimestrielles.
Pour la slection du mois, une zone liste non ditable propose : Mois suivant, valeur par dfaut, Deuxime mois suivant, Janvier Dcembre (utilis dans le cas d'un dpt date fixe). Affiliation la chambre des mtiers Cochez cette case si lentreprise est affilie une Chambre des Mtiers.
Centre des impts
Cet encadr contient tous les renseignements relatifs au centre des impts auquel vous tes rattach. Ces informations figurent sur les modles Cerfa.
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Sous-volet EDI-TVA Volet Fiscal

Ce sous-volet permet de dfinir les lments ncessaire la gnration EDI-TVA (TlTVA).
Macintosh
Ce volet est absent de la version Macintosh du programme.
Identification du redevable
N FRP Saisir le numro FRP issu de deux informations prsentes dans le fichier comptable : Code recette (7 caractres), Numro de dossier (6 caractres), plus une cl (2 caractres). Des contrles sont prsents sur cette zone afin de vrifier la validit du numro saisi.
A lattention des utilisateurs, le N FRP figure : Pour les entreprises relevant des BIC/IS/IS groupe : sur la dernire dclaration de TVA primprime reue (3310 CA3, 3517 S CA12/CA12E). les exploitants qui reoivent des dclarations 3310 CA3 pridentifies utilisent le n FRP figurant sur le dernier imprim 3310 CA3 reu ; les exploitants qui ne reoivent pas de dclaration 3310 CA3 pridentifie utilisent le n FRP qui figure sur le dernier bulletin d'chance trimestriel n 3525 bis en leur possession ou sur la dclaration rcapitulative n 3517 bis CA12A, si elle est plus rcente (non gre dans la Comptabilit 100 et 30). sur le dernier imprim (pour les assujettis la TVA). Pour les exploitants agricoles :
Pour les titulaires de revenus non commerciaux : -
Reprsentant Slectionnez dans la bote liste le reprsentant lgal de lentreprise : Principal (valeur par dfaut), les informations tlphone et E-mail du volet Identification seront gnrs dans le fichier EDI-TVA. Liste des noms et prnoms des contacts enregistrs dans le volet Contacts (les informations suivantes sont restitues : nom, prnom, fonction, tlphone et e-mail). Avec ce choix, la saisie de la fonction devient obligatoire dans le volet Contacts. Voir le Volet Identification - A propos de, page 62 et le Volet Contacts - A propos de, page 68.
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Procdure EDITVA
Typologie entreprise Slectionnez dans la liste la typologie de lentreprise : Non dfinie (valeur par dfaut) ; Appartient au primtre de la DGE, quel que soit le chiffre daffaires de lentreprise ; CA suprieur 1,5 millions deuros, si lentreprise est hors du primtre de la DGE ; CA compris entre 760 000 et 1,5 millions deuros, si lentreprise est hors du primtre de la DGE ; CA infrieur 760 000 euros, si lentreprise est hors du primtre de la DGE. Lobligation dune part de souscrire sa dclaration par voie lectronique et dautre part, dutiliser un moyen de paiement particulier est li la typologie dentreprise :
Typologie Appartient au primtre de la DGE CA suprieur 1,5 millions d'euros Tldclaration Obligatoire Obligatoire Tlpaiement Obligatoire Obligatoire Facultatif Moyen de paiement autoris Tlrglement A Tlrglement A Virement, Tlrglement A si adhsion TlTVA. Espces, Chque, Virement, Tlrglement A si adhsion TlTVA.
CA compris entre 760 000 et 1,5 Mil- Facultatif lions d'euros CA infrieur 760 000 euros Facultatif
Facultatif
Une information Procdure TlTVA obligatoire (dclaration et paiement) est restitue dans le fichier EDITVA dans le cas o lentreprise : appartient au primtre de la DGE (Direction des Grandes Entreprises), a un chiffre d'affaires suprieur 1,5 millions d'euros.
Elle peut tre l'origine du rejet du fichier si mal renseigne. Veillez bien slectionner la catgorie d'entreprises laquelle vous appartenez.
Adhsion Tldclaration Case cocher, non coche par dfaut, permettant l'utilisateur d'indiquer qu'il a bien adhr la procdure de dclaration de TVA.
Mme si vous entrez dans le cadre des entreprises obligataires, ne cochez cette zone que si, d'une part vous avez effectu les dmarches pour adhrer la procdure TlTVA, et d'autre part, vous avez reu la "lettre de prise en compte de la souscription". La procdure TlTVA ne devient oprationnelle qu' partir de ce moment-l. Dans le cas contraire, votre fichier de dclaration sera systmatiquement rejet.
Adhsion Tlpaiement Case cocher accessible uniquement si la zone Adhsion Tldclaration est coche. Un tlpaiement seul ne peut en effet pas tre gnr. Cette zone est par dfaut coche, non accessible si l'utilisateur entre dans le cadre de la loi avec l'obligation de souscrire et payer sa TVA par voie lectronique.
Autre tiers metteur
Autre tiers metteur Case cocher, non coche par dfaut, permettant d'indiquer si la dclaration de l'entreprise est effectue par un autre tiers : expert-comptable pour le compte de son client, maison mre pour les filiales Le fait de la cocher permet de saisir les informations pour l'identification du tiers metteur. Identification du tiers metteur L'utilisateur doit saisir les coordonnes du tiers metteur.
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Cession / Cessation Case cocher, non coche par dfaut permettant d'indiquer si l'entreprise est en cours de cession ou cessation d'activit. En effet, dans ce cas, le redevable dispose d'un dlai lgal pour dposer ses dclarations fiscales de clture d'activit. Dans TlTVA, tout dpt de dclaration reste autoris jusqu'au 31/12/N+2, N tant l'anne de cession/cessation. Au-del de ce dlai, les dclarations doivent alors seffectuer sur un formulaire papier. A la validation de la saisie, un message d'alerte bloquant est affich si au moins une information obligatoire n'est pas saisie : La saisie des zones Raison sociale, N Siret, Adresse, Code postal et Ville, Tlphone est obligatoire ! avec le bouton OK pour refermer le message et revenir sur le volet.
Volet Ajustement lettrage A propos de

Rappelons que le lettrage consiste pointer les mouvements de sens oppos, c'est dire les mouvements dbiteurs et crditeurs, dun compte. Vous pouvez ainsi pointer factures et avoirs, factures et rglements, factures et acomptes... Si ce lettrage rvle une diffrence, il convient denregistrer une criture dajustement. Le volet Ajustement lettrage permet denregistrer les paramtres de gnration dcritures dquilibrage en cas de lettrage dsquilibr d un cart de rglement, un cart de change ou darrondi de conversion. Voir les fonctions Interrogation et lettrage, page 490 et Interrogation tiers, page 508. Exemple Un client dbiteur de 1 000,00 . rgle la somme de 999,00 . pour solde de tout compte. Aprs lettrage de son compte, le solde constat est de 1,00 . Pour accder ce volet, cliquez sur longlet Ajustement lettrage ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Ce volet est compos de cinq sous-volets correspondants aux types de comptes ou de tiers. Les quatre premiers volets concernent les types de tiers : Client, Fournisseur, Salari, Autre. Le volet Gnral concerne les comptes gnraux. Le mode de saisie est identique pour chacun.
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Ecart de rglement
Code journal Slectionnez le journal qui sera mouvement par lcriture dajustement. Voir la commande Codes journaux, page 301. Modle de saisie dbit / crdit Le programme propose les modles de saisie crs dont le type correspond au journal choisi. A dfaut, la liste complte des modles de saisie est propose. Slectionnez le schma dcriture adapt un ajustement dbiteur dans lencadr Dbit. Si le compte est dbiteur, le programme utilisera ce modle de saisie. Procdez de la mme manire au crdit. Exemple Sur le volet Client : Perte sur ajustement client. Sur le volet Fournisseur : Produit sur ajustement fournisseur. Slectionnez le schma dcriture adapt un ajustement crditeur dans lencadr Crdit. Si le compte est crditeur, le programme utilisera ce modle de saisie. Exemple Sur le volet Client : Produit sur ajustement client. Sur le volet Fournisseur : Perte sur ajustement fournisseur. Maximum Indiquez le montant maximum de lcart qui entranera la gnration dun ajustement.
Ecart darrondi de conversion
Il ne peut y avoir dcarts de conversion que si deux devises sont quivalentes. Cest le cas de lEuro et du Franc durant la phase de transition, ainsi que toutes les monnaies de la zone Euro ou monnaies In. Un cart de conversion peut tre gnr : Lors des saisies en devise sur les journaux si les paramtrages ncessaires ont t raliss. Cette possibilit doit tre permise dans la commande Fentre / Prfrences. Par la fonction Rglement tiers : cest le cas lorsque des diffrences de rglement interviennent pour un montant infrieur au seuil d'cart d'arrondi de conversion dfini. Par la fonction Calcul diffrence de change : les modles dcart de conversion sont en priorit appliqus lorsque les devises des factures et rglements sont des monnaies In. Pour plus d'informations sur la conversion lors des saisies, reportez-vous au paragraphe Automatisation des carts, page 80. Exemple Supposons que la monnaie de tenue de comptabilit soit le Franc franais, la devise dquivalence leuro et que : 1 Euro = 6,55957 FRF Supposons galement que 10 factures soient mises dun montant de 10 Euros (soit 655,96 FRF chacune), soit au total 656,00 FRF. Le rglement slve 100 Euros, soit 655,96 FRF do un cart de 4 centimes. Lors du rglement tiers, le lettrage en devises est quilibr tandis que celui en monnaie locale ne lest pas du fait de lcart des 4 centimes. Une criture dcart de conversion est alors gnre. Pour pouvoir gnrer des carts de conversion, renseignez les zones suivantes :
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Gestion des carts de conversion Cocher cette case permet de grer les carts de conversion lorsque les devises des critures (factures et rglements) lettres appartiennent toutes la zone Euro. Les zones qui suivent sont alors actives. Pour en savoir plus sur lInverseur, reportez-vous au Manuel de la gamme. Code journal La zone liste droulante permet de dfinir le journal de type gnral sur lequel seront enregistres les critures dajustement. Modles dbit / crdit Le programme propose les modles de saisie crs dont le type correspond au journal choisi. A dfaut la liste complte des modles de saisie est propose. Slectionnez le schma dcriture adapt un ajustement dbiteur dans lencadr Dbit. Si le compte est dbiteur, le programme utilisera ce modle de saisie. Procdez de la mme manire au crdit. Seuil Dterminez le montant du dsquilibre maximum (en valeur absolue) au-dessous duquel le programme pourra gnrer des critures dcart de conversion ; au-del, il s'agit d'un cart de rglement.
Ecart de change
Code journal La zone liste droulante vous permet de slectionner un journal de type gnral. Modles de saisie Dbit / Crdit La zone liste droulante vous permet de slectionner un modle de saisie de type gnral. Ce dernier dfinit les comptes utiliss en cas dcart de change.
Les carts de change sont gnrs grce la fonction Calcul diffrence de change suite un lettrage en devise quilibr alors que le lettrage en monnaie locale ne lest pas.
Exemple Facture Rglement
1000 Francs suisses = 681 (parit=6,81) 1000 Francs suisses = 680 (parit=6,80)
Volet Communication A propos de

Pour accder ce volet, cliquez sur longlet Communication ou sur le bouton correspondant pour la version Macintosh du programme. Le volet Communication permet denregistrer toutes les informations ncessaires au transfert des donnes par le moyen de la commande Fichier / Communication.
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Les zones renseigner sont les suivantes.
Modalits de transfert des donnes
Sens du transfert Slectionnez dans la bote liste le sens du transfert : Client -> Expert-comptable qui identifie par dfaut lmetteur en tant que client. Expert-comptable -> Client qui identifie par dfaut lmetteur en tant quexpert-comptable. Type Slectionnez dans la bote liste le type du transfert : Communication permet le transfert des donnes par lintermdiaire du fichier propritaire Sage Ligne 100 ou Ciel. Synchronisation permet le transfert des donnes par l'intermdiaire dun fichier XML.
Macintosh
Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent gnrer que des transferts en Communication.
Un message de confirmation saffiche pour toute modification du sens ou du type de transfert car elle peut gnrer des distorsions entre les dossiers. Le bouton Oui rend le changement effectif alors que le bouton Non ne prend pas en compte les modifications.
Moyen de communication
Macintosh
Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne grent pas cette zone. Slectionnez dans la bote liste le moyen de communication du transfert : Messagerie, Fichier magntique. Logiciel destinataire Slectionnez dans la bote liste le logiciel destinataire du transfert : Sage 30 & 100, Sage Coala, Ciel (choix non disponible en synchronisation).
Identification Expert-Comptable
N dossier Zone de 8 caractres alphanumriques majuscules. Enregistrez dans cette zone le numro de dossier que lexpert comptable a attribu au client. Cette information sera reprise dans lobjet du message gnr. Elle doit tre unique pour viter tout mlange de dossiers.
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Intitul Expert Comptable Zone de 35 caractres alphanumriques (maximum) pour lenregistrement du nom de lexpert. E-mail Expert comptable Adresse E-mail du cabinet de lexpert comptable (zone de 69 caractres alphanumriques maximum). Cette information est utilise par le programme du client pour envoyer les fichiers lexpert comptable. Code expert comptable Zone spcifique ddie Coala de 8 caractres alphanumriques permettant didentifier lexpert-comptable via le serveur Cool.
Cette zone doit tre renseigne obligatoirement si le logiciel destinataire est Sage Coala.
E-mail Client Adresse E-mail du client (zone de 69 caractres alphanumriques maximum). Cette information est utilise par le programme de lexpert pour envoyer les fichiers au client. Dernire synchronisation le Zone non accessible reprenant la date saisie sur l'assistant par le client lors de la dernire synchronisation lorsque la gnration des donnes a totalement aboutie. Cette zone ainsi que la suivante napparaissent au bas de lcran que si le choix Synchronisation a t fait dans la zone Type. Dernire validation le Zone non accessible reprenant la date spcifie par l'expert-comptable sur l'assistant de synchronisation et prsente dans le fichier XML.
Volet Options - A propos de

Pour accder ce volet, cliquez sur longlet Options ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Le volet Options regroupe les informations gnrales quil est indispensable de renseigner avant toute utilisation du programme de comptabilit. Les options disponibles sont : Champ statistique tiers, page 93 : ils sont utiliss pour raliser des slections lors des impressions ; Code interbancaire, page 94 ou codes AFB : ces codes, dicts par l'Association Franaise des Banques (AFB) permettent d'identifier le type d'opration figurant dans les relevs ou extraits de compte (chques pays, remise chques sur place, virements mis ) ; Code risque, page 95 : ils refltent la solvabilit ou linsolvabilit potentielle dun client ; Devise, page 96 : cette option permet de pr enregistrer les donnes relatives aux devises utilises lors des transactions avec vos clients et fournisseurs ; Fichiers lis, page 99 : vous pouvez, dans cette option, vrifier quels fichiers de travail sont associs aux programmes Sage dont vous disposez et les modifier ventuellement ; Filtre de rvision, page 100 : cette option est accessible uniquement si un fichier expert est ouvert ; Information libre, page 102 : cette option permet dajouter aux fiches des comptes gnraux, des comptes de tiers, des sections analytiques et des critures gnrales, des informations complmentaires personnalises ;
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Mode de rglement, page 107 : ils sont utiliss dans les comptes de tiers pour enregistrer le mode de rglement habituel des clients et prslectionner un mode de rglement par fournisseur ; ils sont galement accessibles en saisie des critures ; Motif de rejet, page 108 : ils codifient les diffrents cas de rejet des oprations bancaires ; Nature de compte, page 109: les natures de compte regroupent des comptes de mme nature et permettent un contrle de la cohrence des critures saisies, ainsi que des automatismes de saisie suivant le type de journal mouvement ; Niveau d'analyse, page 111 : ils permettent d'tablir une classification des dpenses indpendante des plans et sections analytiques, ainsi que des champs statistiques ; Organisation, page 112 : cette option permet de dfinir les colonnes que l'on souhaite voir l'affichage dans les fentres du menu Traitement ; Pays, page 116 : cette option vous permet denregistrer les diffrents pays avec lesquels vous tes en relation ; Priode de rappel, page 117 : elles permettent d'diter des commentaires, en fonction du nombre de jours de retard de paiement des clients, lors de l'dition des lettres de relance et permettent des slections dans la commande Rappels/Relevs clients ; Plan analytique, page 118: un plan analytique regroupe un ensemble de sections analytiques ; un plan analytique particulier supplmentaire peut tre affect la gestion IFRS ; Service des contacts, page 124 : option permettant denregistrer lintitul des services auxquels appartiennent les contacts ; Structure banque, page 124 : cette option correspond la codification des RIB et au contrle de cl ; Type tiers, page 126 : ils permettent le rattachement des comptes gnraux aux comptes de tiers ou leur cration automatique (lorsqu'ils n'existent pas).
La liste des options est classe par ordre alphabtique dintitul. Cette premire liste est fixe, vous ne pourrez ni ajouter, ni supprimer ou modifier les lments contenus. Vous pouvez dplacer le curseur dans cette liste au moyen des touches BAS ou HAUT. Pour descendre dans la hirarchie des options, cliquez sur loption retenue puis sur le bouton Voir/ modifier de la barre doutils Navigation. Vous pouvez aussi cliquer deux fois sur sa ligne. La liste des sous-options vous est alors propose.
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Exemple Les Champs statistique tiers donnent encore accs un niveau infrieur, procdez de la mme faon pour latteindre. Remontez dans la hirarchie des niveaux en cliquant sur le titre de la liste et en choisissant loption souhaite. Pour ajouter une sous-option, cliquez sur une ligne vide puis tapez la dsignation et les informations dans les zones en bas de la fentre. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation ou validez par la touche ENTREE. Pour une modification, cliquez sur loption en question. Ses caractristiques saffichent alors dans les zones de saisie, droite de la liste. Aprs correction, cliquez sur le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation. Pour supprimer une option existante, cliquez dessus puis sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Si le contenu de l'option donne accs des sous-options, celles-ci devront tre pralablement supprimes.
Attention ! La correspondance entre un lment dun des fichiers de structure et une option seffectue selon lordre des listes doption. Par consquent, si vous modifiez lordre dune liste doptions aprs leur affectation certains lments, ceux-ci ne seront plus associs leur option dorigine.
Rappelons que l'impression des options s'effectue l'aide de la commande Fichier / Imprimer les paramtres socit / Dossier.
Champ statistique tiers

Les champs statistiques permettent laffectation dinformations supplmentaires sectorielles, par activit ou toute autre classification, utilises comme critres de slection lors des impressions.
Utilisateurs du programme Sage Gestion commerciale : les champs statistiques tiers enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans la gestion commerciale.
Ils sont dfinis sur deux niveaux : un premier servant lenregistrement des intituls des champs et un deuxime servant leur numration. Le nombre dintituls de champs est limit 10 (de 35 caractres maximum) mais celui des numrs est illimit. Les champs statistiques sont utiliss :
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dans les comptes de tiers, volet Complment, pour leur affectation lun de ces champs, dans les postes budgtaires, dans ldition de certains tats (Statistiques tiers). Pour accder au niveau suivant, faites un double-clic sur l'intitul du champ statistique enregistrer.
Il nest pas possible de slectionner une ligne vide avant de taper son contenu. Tout ce que vous tapez dans la zone Intitul (21 caractres maximum) va se ranger dans la liste par ordre alphanumrique. Il est donc possible que ce que vous tapez ne se place pas dans lordre logique que vous souhaitez. Lordre de classement du programme est le suivant : signes de ponctuation, chiffres, lettres, majuscules, lettres minuscules. Exemple Vous voulez effectuer des statistiques sur limplantation rgionale de vos clients. Vous pouvez crer un champ statistique appel Localisation clients et comme numrs statistiques les rgions dans lesquelles ils sont implants.
Code interbancaire
Cette option permet denregistrer les codes interbancaires qui seront associs aux mouvements bancaires figurant dans les relevs ou extraits de compte. Ils sont notamment utiliss lors du rapprochement bancaire automatique.
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La liste des codes dj enregistrs est prsente. Leurs caractristiques sont les suivantes : Code AFB Zone obligatoire de 2 caractres numriques. Ce code correspond la codification des diffrents types doprations par lAssociation Franaise des Banques.
Deux codes AFB identiques peuvent coexister sils ont une zone Sens diffrente.
Code nature Zone de 5 caractres alphanumriques majuscules. Ce code permet de classer les mouvements bancaires par nature facilement identifiables. Intitul Zone obligatoire de 35 caractres alphanumriques maximum. Sens Cette zone liste droulante propose les choix suivants selon le type de la transaction : Dcaissement bancaire ou Crdit comptable, Encaissement bancaire ou Dbit comptable. Mode de rglement associ Cette zone liste droulante propose une srie de type de mode de rglement qui, associ aux autres paramtres, permet un rapprochement bancaire automatique performant.
Un mode de rglement peut tre utilis pour plusieurs Codes AFB.
Pour plus dinformations, veuillez vous reporter loption Mode de rglement, page 107.
Code risque
Cette option permet denregistrer les codes risque qui seront associs chaque client. Un code risque reflte la solvabilit ou linsolvabilit potentielle dun client. Dix codes risque peuvent tre enregistrs, chacun tant associ une action. Chaque client se verra appliquer laction du code risque qui lui est rattach.
Le premier code risque de la liste tant affect par dfaut tout nouveau compte client, il est conseill dy enregistrer le plus courant.
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Utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale. Les codes risque enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans la gestion commerciale.
Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques maximum.
Les actions et dpassements dencours nont pas de rpercussions en comptabilit. Ces zones ne concernent que les utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale.
Action Slectionnez laction associer au code risque en cours : A livrer (valeur par dfaut) : cette action na aucun effet sur la gestion des pices du client auquel le code risque est rattach, A surveiller : la cration ou la transformation dun bon de commande client en bon de livraison ou en facture saccompagnera dun message davertissement sur la possibilit dun problme de rglement, A bloquer : la transformation dun bon de commande client en bon de livraison ou en facture ne pourra pas tre ralise. Il sera toutefois possible de crer un devis et/ou un bon de commande avec un message davertissement sur la solvabilit du client. Dpassement dencours Enregistrez une fourchette de montants de dpassement associer au code risque. Le programme utilisera ces montants en gestion commerciale pour associer automatiquement un code risque chaque client.

Devise
Les fourchettes de montants de deux codes risque ne doivent pas se chevaucher.
Cette option permet d'enregistrer les donnes relatives aux devises utilises lors des transactions avec vos clients et fournisseurs (la devise privilgie ou par dfaut de chaque tiers est enregistre sur sa fiche). Grce ces informations, le programme convertit automatiquement les montants saisis sur les journaux.
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Si votre activit ncessite une gestion des devises, enregistrez les informations suivantes. Intitul Saisie obligatoire du libell de la devise (35 caractres alphanumriques maximum) qui apparatra sur la liste de slection lors de la saisie des fiches tiers et en saisie des journaux. Unit montaire / Sous unit Indiquez lunit et la sous unit montaire de la devise. Format Format utilis, en saisie des journaux, dans la colonne Montant devise. Le format par dfaut est # ##0,00. Le signe # remplace nimporte quel chiffre. Les chiffres non significatifs ne sont pas imprims. Un 0 force limpression dun chiffre (quelconque) la position o il se trouve. Le programme accepte jusqu 31 caractres, chiffres, lettres ou signes de ponctuation.
Les montants en devise calculs par le programme seront arrondis en fonction du format des montants en devise enregistr (zone Format devise).
Sigle Zone de 5 caractres alphanumriques maximum. Elle indique le sigle permettant de reconnatre la devise dans laquelle sont exprims les montants affichs sur les barres de titres et de navigation, savoir monnaie de tenue de comptabilit ou devise dquivalence. Le champ Sigle vous permettra de visualiser dans quelle devise sont exprims les montants lcran : monnaie de tenue de comptabilit ou devise dquivalence. Il est important de le prciser pour une meilleure lisibilit des valeurs montaires. Zone Euro Cochez cette case si la devise appartient la zone Euro. Code ISO Il sagit dune norme internationale permettant de codifier de faon uniforme les diffrentes devises existantes. Le code ISO est utilis au niveau des RIB, pour la gestion des extraits et dans le fichier dimport / export. Vous disposez de 3 caractres alphanumriques pour saisir ce code. Exemple Pour les pays appartenant la zone Euro ou pays in, le code devise ISO est EUR. Code DEI Il sagit dun code provenant de ladministration fiscale permettant de remplir la dclaration dchange de biens. Ce code est utilis en Gestion commerciale. Vous disposez galement de 3 caractres alphanumriques pour saisir ce code.
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Cotation Cette zone permet dindiquer sil sagit du cours actuel ou de lancien cours. Le choix se fait par une zone liste droulante qui propose : Cotation et Ancienne cotation.
Cotation
Cet encadr permet dindiquer sil sagit du cours actuel ou de lancien cours en slectionnant lun des choix proposs par la zone liste droulante. Si vous slectionnez Cotation, renseignez les zones suivantes. Cours Cest le cours de la devise trangre en vigueur au-del de la date limite fixe pour lancienne cotation si celle-ci est renseigne.
Cette zone n'est pas accessible lorsque la case Euro est coche.
Mode de cotation Cette zone concerne la gestion de leuro : Incertain : cest le mode de cotation actuel. La devise trangre est exprime par rapport la devise de cotation. Soit 1 unit de la devise cre = x units de la devise de cotation. Exemple 1 USD =1,12345 Certain : cest le mode dexpression de leuro par rapport aux monnaies europennes des pays In. La devise de cotation sert de rfrence pour lexpression de la devise trangre. Soit 1 unit de la devise de cotation = x units de la devise trangre cre. Exemple 1 EUR = 1,12345 USD (et non 1 USD = 1,12345 EUR en mode incertain) Selon le mode de cotation, linterprtation du cours est diffrente dans la fentre de saisie des journaux : en cotation certaine, le montant en devise est divis par le cours pour obtenir le montant en monnaie courante. en cotation incertaine, le montant en devise est multipli par le cours pour obtenir le montant en monnaie courante. Exemple Lexpression du dollar selon les modes certain et incertain :
Intitul Dollar US Dollar US Mode de cotation Incertain Certain Cours 1,12345 1,12345 Devise de cotation Euro Euro Format Montant # #0,00 $ # #0,00 $ Calcul 100 $ = 100 * 1,12345= 112,35 100 $ = 100 / 1,12345 = 89,01
Devise cotation La zone liste droulante permet de choisir la devise de cotation parmi toutes les devises paramtres.
En cration de devise ou en affectation des devises de tenue de compte et dquivalence, le programme contrle quil ny ait pas plus de deux niveaux intermdiaires de conversion entre la devise et la devise de cotation
Expression de la cotation Le programme affiche automatiquement sous la zone Devise de cotation lexpression du cours de la devise par rapport la devise de cotation.
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Toutefois, lexpression de la cotation est diffrente selon le mode de cotation slectionn, savoir le mode Certain et le mode Incertain. Avec le mode Certain : 1 Intitul de la devise de cotation = Cours * Intitul de la devise Avec le mode Incertain : 1 Intitul de la devise = Cours * Intitul de la devise de cotation Exemple
Intitul Franc Belge Dollar US Mode de cotation Certain Incertain Cours 40,3399 0,94 Devise de cotation Euro Euro Format Montant # #0,00 FB # #0,00 USD Expression 1 Euro = 40,3399 Franc Belge 1 Dollar US = 0,94 Euro
Cours priode Zone indicative prcisant le cours de change moyen de la monnaie locale avec le Euro (cours moyen, cours au premier jour du mois, ) et permettant d'effectuer des comparaisons de cours ou des ajustements priodiques des comptes (rvaluation priodique des dettes et crances en devises). Vous pouvez enregistrer un montant avec 6 dcimales. Cours clture Cette zone prcise le cours de fin dexercice. Il est utilis notamment pour la rvaluation annuelle des dettes et crances en devises. Le cours stend sur 14 caractres numriques dont 6 dcimales maximum.
Ancienne cotation
Si vous slectionnez Ancienne cotation, vous devez renseigner les zones suivantes. Date limite Cette zone permet dindiquer partir de quelle date lancien mode de cotation ne doit plus tre appliqu.
La zone Date limite doit obligatoirement tre renseigne si un cours (zone ci-dessous) est dfini.
Cours Le cours de lancien mode de cotation dfini est utilis pour toutes les saisies dcritures antrieures la date limite. Mode de cotation Slectionnez le mode Certain ou Incertain. Pour plus de renseignement sur les modes de cotation Certain et Incertain, reportez-vous la description de la zone Mode de cotation. Devise de cotation La zone liste droulante vous permet de slectionner la devise de cotation parmi les devises paramtres. Expression de la cotation Lexpression de la cotation saffiche sous la zone Devise de cotation. Un zone liste droulante permet de dfinir notamment dans le cas du basculement de la table des devises leuro, les cotations en vigueur avant le basculement.
Fichiers lis
L'option Fichiers lis vous permet de dfinir les chemins d'accs aux fichiers de donnes grs par chacune des applications des Lignes 100 et 30.
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Exemple Le paramtrage de cette option dclenche, lors de l'ouverture d'un fichier comptable, l'ouverture simultane de l'ensemble des fichiers lis ncessaires et notamment, pour la Gestion commerciale, l'ouverture du fichier commercial et du fichier comptable.
Le programme propose de paramtrer les fichiers lis suivants : Fichier commercial : permet de dfinir le fichier commercial utilis, Fichier immobilisations : permet de dfinir le fichier immobilisations utilis, Fichier Moyens de paiement : permet de dfinir le fichier Moyens de paiement utilis, Fichier paramtres BCR : permet de dfinir le fichier de paramtres BCR utilis, Fichier expert : permet de dfinir le fichier Cycles de rvision utilis, Fichier salari : permet de dfinir le fichier salari.
Macintosh
Le Fichier salari n'est disponible que sur la version Macintosh du programme. Pour chaque fichier, la partie droite de la fentre vous permet de slectionner le fichier de donnes correspondant. Le programme enregistre ainsi son chemin d'accs.
Slection d'un fichier
Le bouton Attacher permet de slectionner un nouveau fichier. Lorsque vous cliquez sur ce bouton la fentre de slection apparat. Aprs slection du fichier et validation du choix le chemin d'accs au fichier est indiqu en regard du bouton Attacher.
Suppression d'un fichier
Le bouton Supprimer permet d'annuler l'association d'un fichier. Lorsque vous cliquez sur ce bouton le programme demande confirmation. La suppression du lien est effective lorsque vous cliquez sur le bouton OK.
Filtre de rvision
Loption Filtre de rvision est accessible uniquement si un fichier expert a t ouvert lors de louverture du fichier comptable. Reportez-vous la commande Ouvrir, page 57.
Version
Cette option nest disponible quen version Pack +.
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Elle permet de dfinir 10 filtres diffrents composs chacun de 10 numrs. En saisie des consignes, le filtre slectionn sera utilis pour comparer les consignes correspondant aux critres de dossier.
Enregistrement des filtres de rvision

Enregistrez chacun des filtres de rvision. Vous disposez de 35 caractres alphanumriques maximum. 10 filtres diffrents peuvent tre saisis.
Enregistrement des numrs

Un double clic sur lintitul dun filtre de rvision permet daccder la fentre de saisie de ces numrs.
Vous disposez de 21 caractres alphanumriques maximum pour enregistrer les numrs correspondants chaque filtre de rvision. 10 numrs peuvent tre saisis. Filtre dossier comptable Cette case cocher permet de rattacher lun des numrs au dossier comptable ouvert. Lors du traitement de rvision par cycle, le programme incorporera uniquement les consignes correspondant au dossier. Exemple Dans les options, vous avez saisi un filtre Rgime avec comme numrs : B.I.C. et B.N.C.. B.N.C. correspond au rgime du dossier en cours (ouvert), vous allez donc cocher Filtre dossier comptable. Toutes les consignes de rvision dont l'option B.N.C. a t coche sont alors incorpores lors du traitement.
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Information libre
Cette option permet dajouter des informations complmentaires personnalises sur les fiches des comptes gnraux, des comptes de tiers, des sections analytiques et des critures gnrales. Si des informations libres sont paramtres pour un fichier, un volet de saisie supplmentaire, Information libre, apparatra pour la commande considre (Plan comptable, Plan analytique ou Plan tiers du menu Structure et Saisie des journaux du menu Traitement). Les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection : dans la commande Rechercher, dans les formats de slection des impressions, dans les formats de slection des exportations de donnes, dans lidentification des objets de mise en page.
Dtail dune information libre

Faites un double-clic sur le fichier pour lequel vous voulez enregistrer la ou les informations libres. La fentre de paramtrage suivante saffiche.
64 informations libres, soit 64 nouvelles zones de saisie, peuvent tre paramtres par fichier.
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Lordre de saisie des informations libres sera le mme que celui de leur affichage dans cette fentre. Les boutons Monter et Descendre permettent de reclasser cette liste, donc de modifier lordre de saisie des informations. Equivalent clavier pour Monter : Macintosh : COMMANDE + CTRL + 1. Windows : MAJUSCULE + F1. Equivalent clavier pour Descendre : Macintosh : COMMANDE + CTRL + 2. Windows : MAJUSCULE + F2.
Ce reclassement a un effet rtroactif sur les informations libres dj saisies sauf pour les formats de slection et dexportation dj enregistrs.
Intitul Lintitul saisi apparatra en face de la zone de saisie de linformation libre. Vous disposez de 31 caractres alphanumriques maximum. Type Slectionnez le type dinformation qui sera saisi. Ce peut tre : du texte, 69 caractres alphanumriques maximum, un montant de 14 caractres grs selon le paramtrage de la zone Montant pour le dossier, une valeur numrique, comportant de 0 4 dcimales, une date, qui sera saisie au format JJMMAA, une date longue, qui sera saisie au format JJMMAAAA, une table, paramtre par vos soins ; faites un double-clic sur son intitul pour la paramtrer. Longueur Pour une information libre de type texte, indiquez la longueur de linformation saisir : de 1 69 caractres alphanumriques. Valeur calcule Cette option indique que le rsultat de linformation libre sera une valeur dtermine laide dune formule de calcul. Dans ce cas, deux lments supplmentaires apparaissent sur la ligne de lintitul de linformation libre : une icne place gauche de lintitul prcise que cette information est calcule ; un petit triangle dispos droite rappelle lutilisateur quune page de paramtrage supplmentaire devient accessible pour cette information.
Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Application source Cette zone nest accessible que si loption Valeur calcule a t coche. Dans ce cas, cette zone permet de choisir lapplication lorigine de la mise jour de linformation libre : Toutes : (valeur par dfaut) linformation libre peut tre mise jour partir de nimporte quelle application Sage. Seuls les champs des fichiers partags entre toutes les applications seront accessibles. Comptabilit / Gestion commerciale/Saisie de caisse dcentralise / Immobilisations / Moyens de paiement : seule lapplication mentionne permettra linitialisation et la mise jour de linformation libre concerne. Les champs disponibles seront tous ceux des fichiers accessibles et grs par lapplication. Exemple Les fichiers partags entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent les comptes gnraux, les sections analytiques et, sous certaines rserves, les comptes tiers.
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Toute une srie de messages derreurs pourront apparatre dans le cas o les conditions de paramtrage des informations libres calcules ne sont pas respectes. Si vous effectuez un double-clic sur une information libre de type Valeur calcule qui nait pas t enregistre avec le programme Sage Comptabilit, un message derreur apparatra : Saisie impossible ! La saisie/modification de la formule de calcul ne peut tre effectue que par lapplication source [Nom de lapplication]. Exemple Une information libre de type Valeur calcule concernant les comptes tiers et ayant comme Application source Gestion commerciale/SCD ne pourra tre modifie partir de la Comptabilit car les champs qui peuvent y tre mentionns peuvent tre diffrents de ceux de la comptabilit.

Il est conseill de paramtrer les informations libres de type Valeur calcule dans les applications qui les calculent. Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Information libre de type Table

Pour une information libre de type Table, faites un double-clic sur son intitul pour dfinir les numrs de la table.
Le nombre d'numrs de chaque table est illimit. Il nest pas possible de slectionner une ligne vide avant de taper son contenu. Tout ce que vous tapez dans la zone Intitul (21 caractres maximum) va se ranger dans la liste par ordre alphanumrique. Il est donc possible que ce que vous tapez ne se place pas dans lordre logique que vous souhaitez. Lordre de classement du programme est le suivant : signes de ponctuation, chiffres, lettres, majuscules, lettres minuscules.
Information libre de type Valeur calcule

Dans le cas des informations libres de type Valeur calcule, il faut faire un double-clic sur lintitul pour ouvrir une fentre permettant denregistrer la formule de calcul.
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Si vous tentez douvrir une information libre de type Valeur calcule dont lapplication source nest pas celle en cours dutilisation, un message derreur vous en empchera.
Les informations libres de ce type sont normalement mises jour par la fonction Fichier / Lire les informations. Elles peuvent galement tre saisies manuellement sans que cette saisie ne dtruise la formule de calcul. Pour plus dinformations, reportez-vous la fonction Lire les informations, page 129. Une telle information libre peut galement tre mise jour par un modle de saisie. Pour plus dinformations, reportez-vous la fonction Modles de saisie, page 320. Les zones de cette fentre ont les rles suivants. Zone de gauche Cette zone reste vide et ne peut servir enregistrer des informations. Formule de calcul Cette zone sert la saisie ou lenregistrement de la formule de calcul. Sa capacit est de 1024 caractres alphanumriques. Voir ci-dessous les conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ainsi que les Annexes. Bouton Saisie dune fonction Ce bouton ouvre la fentre dun assistant la saisie des lments de la formule de calcul.
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Cette fentre ainsi que les fonctions auxquelles elle donne accs sont dcrites dans le Manuel de la gamme. Veuillez vous y reporter. Fonctions Zone liste droulante prsentant toutes les fonctions et oprateurs disponibles pour llaboration dune formule de calcul. Dans le cas o le fichier source serait diffrent de Tous, des fonctions prdfinies portant sur les seules donnes des fichiers de la comptabilit sont galement disponibles. Toutes les fonctions communes aux programmes ainsi que les oprateurs sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Les fonctions prdfinies propres au programme Sage Comptabilit sont dcrites en Annexe. Fichiers Zone liste droulante permettant de slectionner les fichiers du programme dont certains champs doivent tre utiliss dans la formule de calcul. Les fichiers proposs dpendent de lapplication source de la formule de calcul. Champ Zone liste droulante dont le contenu dpend du fichier slectionn dans la zone Fichiers prcdente.
Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul
Trois mthodes peuvent tre envisages pour lenregistrement dune formule de calcul : la saisie manuelle : il est alors ncessaire denregistrer les intituls des fonctions et leurs arguments strictement comme le programme les attend ; lutilisation dun assistant : en cliquant sur le bouton Saisie dune fonction, vous appelez un assistant qui vous aide dans la dtermination de la fonction de calcul utiliser ainsi quau paramtrage des arguments ventuellement attendus par cette fonction ; la mthode mixte : cette mthode sera certainement la plus souvent utilise puisquelle consiste utiliser lassistant pour insrer les fonctions les plus complexes et la saisie manuelle pour les oprateurs simples comme ceux de laddition, de la soustraction et autres. Prcisons que lon peut utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de paramtrage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule.
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Les diffrents membres dune formule de calcul doivent tre spars les uns des autres par un point virgule (;). Prcisons galement que la valeur finale de la formule doit commencer par la mention : Resultat =.
Modification du paramtrage des informations libres
La cration de nouvelles informations libres pour un fichier na aucune consquence sur les informations libres existantes. Toute modification ou suppression dinformations libres peut occasionner la perte de donnes pralablement enregistres. Nous vous conseillons de lire attentivement ce qui suit. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour plus dexplications sur la saisie des formules et sur lassistant. Voyez galement lannexe pour des explications plus approfondies sur les fonctions prdfinies.
Modification dune information libre
En cas de modification du type ou de la longueur dune information libre, le programme perd les valeurs enregistres prcdemment pour cette information, dans le fichier concern. Si une telle modification est effectue, la validation de la zone, le programme affiche un message davertissement sur la perte des informations. Vous pouvez alors annuler votre demande de modification.
Suppression dune information libre
En cas de suppression dune information libre, le programme perd les valeurs enregistres prcdemment pour cette information, dans le fichier concern. Le cas chant, le programme affiche un message davertissement sur la perte des informations. Vous pouvez alors annuler votre demande de suppression. Utilisation dune version rseau du programme : en cas de modification ou de suppression dune information libre, le programme lance automatiquement une procdure de r indexation des fichiers. Si plusieurs utilisateurs sont connects, cette r indexation ne peut pas soprer. Le programme le signale par un message. Pour quitter la fentre de paramtrage des informations libres, vous pouvez alors taper la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Mode de rglement
Le programme permet de saisir jusqu' 30 modes de rglement de 35 caractres alphanumriques (maximum). Ces informations seront utilises dans : les comptes de tiers pour prciser leur mode habituel de rglement, lenregistrement des rglements tiers pour prslection dun mode de rglement, les modles de rglements, l'enregistrement d'une ligne d'criture.
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Utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale : Les modes de rglement enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans la Gestion commerciale.
Intitul Enregistrez lintitul de chaque mode de rglement. Vous disposez de 35 caractres alphanumriques maximum. Code rglement Enregistrez le code prconis par les normes EDI pour le mode de rglement en cours.
Motif de rejet
La table des motifs de rejet permet la correspondance des codes de fichier d'extrait bancaire tlcharg par la commande Traitement / Gestion des extraits. Elle codifie les diffrents cas de rejet des oprations bancaires. Il sagit de la table normalise AFB (Association Franaise de Banques).
50 motifs de rejet peuvent tre enregistrs. Intitul Identifiez chaque motif de rejet sur 35 caractres alphanumriques maximum.
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Code motif de rejet Zone de 2 caractres numriques.
Nature de compte
Cette option permet de dfinir, pour chaque nature de compte, une fourchette de numros de comptes. Ainsi, en cration de compte, le programme affecte automatiquement la nature du compte en fonction de son numro. De plus, en saisie des journaux, le programme contrle la cohrence des critures. Il suffit de cliquer sur la ligne de la nature de compte dfinir pour saisir la fourchette de numros de comptes correspondants.
Le programme propose 14 natures de compte dfinies par la norme EDI. Faites un double-clic sur lintitul du compte pour accder au dtail du paramtrage.
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Fourchette de compte de / Ces 2 zones obligatoires de 35 caractres alphanumriques permettent de dfinir l'intervalle de compte. Options par dfaut Ensemble de 7 cases cocher et de 2 listes droulantes accessibles aprs la dfinition de la fourchette de compte. Ces options sont par dfaut appliques en cration d'un nouveau compte gnral appartenant cet intervalle de compte. Par dfaut les fourchettes de comptes et les options sont dfinies avec les valeurs suivantes :
Fourchette de comptes De 411 413 Fournisseur 401 403 404 Salari Banque Caisse Amortis/Provision 421 51 53 28 39 49 59 Rsultat -Bilan Charge Produit Rsultat -Gestion Immobilisation Capitaux 11 6 7 89 20 10 13 Stock Titre 3 50 411ZZZ 413ZZZ 401ZZZ 403ZZZ 404ZZZ 421ZZZ 519ZZZ 530ZZZ 299ZZZ 399ZZZ 499ZZZ 599ZZZ 129ZZZ 699ZZZ 799ZZZ 899ZZZ 27ZZZ 109ZZZ 189ZZZ 399ZZZ 509ZZZ Report AN Dtaill Dtaill Dtaill Dtaill Dtaill Dtaill Solde Solde Solde Solde Solde Solde Solde Aucun Aucun Aucun Solde Solde Solde Solde Solde Regroupement Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Saisie anal. Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Non Non Non Non Non Non Options par dfaut Saisie ch. Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Saisie quant. Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Saisie devise Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Lettr. auto. Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Saisie tiers Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
Nature de compte
Client
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Fourchette de comptes De 43 52 54 499ZZZ 52ZZZ 599ZZZ Report AN Solde Solde Solde Regroupement Non Non Non Saisie anal. Non Non Non Options par dfaut Saisie ch. Non Non Non Saisie quant. Non Non Non Saisie devise Non Non Non Lettr. auto. Non Non Non Saisie tiers Non Non Non
Nature de compte
Aucune
La nature Aucune n'existe pas dans la liste. Les comptes n'appartenant aucune nature comportent cette mention. Par dfinition, il s'agit des comptes devant normalement tre solds en fin d'exercice.
Niveau d'analyse
Les niveaux d'analyse seront utiliss pour les sections analytiques, et surtout pour les tats analytiques. Ils permettent dintroduire une classification des dpenses indpendante des plans et sections analytiques. Vous pouvez ainsi introduire une notion nouvelle qui permet des slections sur 10 centres de cots auxquels vous aurez rattach certaines sections analytiques.
Utilisateurs du programme Sage Gestion commerciale : Les niveaux d'analyse enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans la gestion commerciale.
Vous pouvez saisir 30 niveaux d'analyse et leur intitul peut comprendre jusqu 35 caractres alphanumriques. Exemple Votre tablissement dispose de trois ateliers de production. Chacun deux fait lobjet, dans votre plan analytique, dun certain nombre de comptes pour valuer avec prcision leurs charges de fonctionnement. En particulier, vous avez dtermin certaines sections analytiques pour quelles refltent les charges relevant de lapprovisionnement, de la commercialisation et de la distribution. Si vous voulez, en fin dexercice, pouvoir diter un tat vous montrant clairement la part que reprsente chacun des trois ateliers dans ces dpenses dapprovisionnement, de commercialisation et dadministration, vous pouvez alors crer trois Niveaux d'analyse ce nom et les affecter aux sections analytiques correspondantes. Il vous suffira alors dditer ltat aprs une prslection sur le niveau de cot souhait.
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Organisation
Les options de ce titre s'articulent sur deux niveaux. Elles permettent de paramtrer le caractre obligatoire et laffichage optionnel des informations des diffrentes fentres du menu Traitement. La commande Personnaliser la liste..., page 847 permet par ailleurs de choisir dafficher ou non les colonnes des listes du programme. Le premier niveau affiche la liste des commandes dans lordre o elles apparaissent dans le menu Traitement.
Le second niveau permet le paramtrage des colonnes que vous souhaitez voir pour la commande slectionne au premier niveau.
Une information peut revtir quatre statuts. Obligatoire pour lapplication : les informations prcdes dun cadenas sont obligatoires. Leur statut ne peut pas tre modifi par lutilisateur. Elle ne pourront pas tre supprimes par la commande Fentre / Personnaliser la liste. Obligatoire pour le fichier : les informations prcdes de ce signe ont t rendues obligatoires par lutilisateur. Leur statut peut tre modifi. Elle ne pourront pas tre supprimes par la commande Fentre / Personnaliser la liste.
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Masque pour le fichier : les informations masques napparatront pas dans les fentres de la commande en cours de paramtrage. Leur statut peut tre modifi. Elle ne seront pas visibles par la commande Fentre / Personnaliser la liste. Disponible pour le fichier : les colonnes pourront tre ponctuellement affiches ou masques grce la commande Fentre / Personnaliser la liste. Hormis les informations obligatoires pour lapplication, vous pouvez modifier le statut propos : slectionnez la ligne de linformation et cliquez sur le bouton doption correspondant.
Lordre des colonnes dans les tableaux qui suivent nest pas forcment identique celui affich lcran.
Les tableaux ci-aprs prsentent les statuts proposs par dfaut par le programme.
Saisie par pice N ligne interne Code journal Jour Date de saisie N pice Pice de trsorerie N compte gnral N compte tiers Contrepartie gnrale Contrepartie tiers Code taxe Libell dcriture Mode de rglement Date dchance Devise Parit Quantit Montant devise Montant devise dbit (1) Montant devise crdit (1) Montant dbit Montant crdit Lettrage montant Lettrage devise Pointage Niveau de rappel Position journal Position registre Position Expert F F A A A A A A D D D D F D D A A A D F D M M M A A A M F M M D M A A M M M M M M M M M F A F M M D A D A F A A D D D F D D D D D D A D F D A F D D D F D F D D D D F M M M F D D D D D D M M M F D D D D D D M Saisie des oprations bancaires M Interrogation gnrale M F A M F M Interrogation tiers M F A M F M F Interrogation analytique M F A M F M F M M M M F M M M M M M
Journaux M
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Saisie par pice Type critures Rvision Lettrage rapprochement N de section Position rglement Montant rgler Quantit rgler Position rappel Plan analytique N section Quantit analytique Montant analytique dbit Montant analytique crdit Code AFB Commentaires Type norme Position IFRS Plan analytique en colonne (2) Information libre 1 64 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D M F A A M M M Saisie des oprations bancaires Interrogation gnrale M M Interrogation tiers M M Interrogation analytique M M
Journaux D D
1. Uniquement si saisie en devise. 2. Limit 3 plans. A Obligatoire pour lapplication F Obligatoire pour le fichier M Masque pour le fichier D Disponible pour le fichier Videnon paramtrable
Disponibilit des colonnes dans les autres fonctions.

Rapprochement bancaire N ligne interne Code journal Jour Date de saisie N pice Pice de trsorerie N compte gnral N compte tiers M F A M D A F M Rglement tiers M F A M F M F F Rappel/ relev clients M F A M F M F F Recherche gnrale M F A M F M F F Recherche analytique M F A M F M F M
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Rapprochement bancaire Contrepartie gnrale Contrepartie tiers Code taxe Libell dcriture Mode de rglement Date dchance Devise Parit Quantit Montant devise Montant devise dbit (1) Montant devise crdit (1) Montant dbit Montant crdit Lettrage montant Lettrage devise Pointage Niveau de rappel Position journal Position registre Position Expert Type critures Rvision Lettrage rapprochement N de section Position rglement Montant rgler Quantit rgler Position rappel Plan analytique N section Quantit analytique Montant analytique dbit Montant analytique crd. Commentaires Type norme D D D D D D D D A A M M M M M M M M M F M A F F A A A F A A D D A A D D M M M M M M M A A D D M M M M M M M A A D D M M M M M M M A A M M M M M M M M M M M M F D D D D D D Rglement tiers M M M F F D D D D D Rappel/ relev clients M M M F F F D D D D Recherche gnrale M M M F D D D D D D Recherche analytique M M M F D D M M M M
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Rapprochement bancaire Position IFRS Plan analytique en colonne (2) Information libre D D D D D Rglement tiers Rappel/ relev clients Recherche gnrale D D D D Recherche analytique D
1. Uniquement si saisie en devise. 2. Limit 3 plans. A Obligatoire pour lapplication F Obligatoire pour le fichier M Masque pour le fichier D Disponible pour le fichier Videnon paramtrable
Les modifications faites ici ont un effet immdiat sur les modles de saisie et la saisie des journaux. Les modles de saisie nafficheront que les colonnes autorises mme si elles ont t paramtres avec dautres.
Aprs les colonnes spcifiques chaque fonction, les intituls des informations libres possibles, ou dfaut leurs donnes, compltent la liste des colonnes de chaque fonction. Le Numro de ligne et la Date de saisie sont des informations enregistres automatiquement par le programme et incrmentes chaque saisie dune nouvelle ligne quel que soit le paramtrage fait dans la prsente commande. Si vous demandez laffichage de cette information en cours dexercice, les numros qui safficheront correspondront donc la squence atteinte.
Les informations libres apparaissent galement dans loption Organisation. Des lignes blanches sont rserves cet effet, moins quelles ne soient dj utilises.
Pays
Cette option vous permet denregistrer les diffrents pays avec lesquels vous tes en relation. Lors de la mise en place du plan tiers, vous pourrez associer chaque compte de tiers, lun des pays enregistrs ici.
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Utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale : Les pays enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans ce programme.
Intitul Nom du pays saisi sur 35 caractres alphanumriques maximum. Code pays Code du pays selon la norme ISO3166. 3 caractres alphanumriques sont disponibles.
Les informations suivantes nont pas de rpercutions en comptabilit. Ces paragraphes ne concernent que les utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale.
Code D.E.I. Zone de 3 caractres alphanumriques. Code ISO 2 Zone de 2 caractres alphanumriques utilise pour les virements trangers. Coefficient dassurance Il permet de calculer la valeur statistique dune ligne de pice pour la Dclaration dchanges de biens (pour les changes intracommunautaires). Zone de 14 caractres numriques maximum. Coefficient de transport Il permet de calculer la valeur statistique dune ligne de pice pour la Dclaration dchanges de biens (pour les changes intracommunautaires). Zone de 14 caractres numriques maximum. Dans la Dclaration dchanges de biens, la valeur statistique dune ligne de pice est gale sa valeur hors taxes augmente de ces deux taux.
Priode de rappel
Les priodes de rappel correspondent des commentaires, lis un certain nombre de jours de retard de paiement du client. Lors de l'dition des relances clients, pour chaque ligne d'criture, le programme imprimera le commentaire associ au retard de paiement.
Dix priodes peuvent tre enregistres. Chaque priode est dfinie par un intitul (de 35 caractres maximum) et un nombre de jours de retard (3 caractres numriques maximum) dlimit sous forme de fourchet-
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te (entre x jours et y jours). Le programme effectue un contrle : ces fourchettes ne doivent pas se chevaucher. Pour une priode donne il est possible de dfinir lintervalle (avec un maximum de 3 caractres numriques) entre deux rappels. Ce critre intervient uniquement si une premire relance a t effectue. Exemple Une relance a t effectue le 15 Janvier sur une facture date dchance du 1er Janvier. Le nombre de jours entre deux rappels est renseign 10. Si vous effectuez une impression le 18 Janvier, la relance napparatra pas. Si vous effectuez une impression le 30 Janvier, lcriture sera relance.
Le nombre de jours entre deux rappels ne peut tre suprieur au nombre de jours dfini pour chaque priode. Dans notre exemple il ne peut exder 30 jours pour la priode de rappel Relance, au-del la priode de rappel sera Contentieux.
chaque priode peut tre associ un modle de mise en page de la lettre de relance en fonction de la langue du tiers concern. Aprs dfinition du modle (par la commande Fichier / Mise en page), slectionnez la langue concerne puis cliquez sur le bouton Attacher pour ouvrir une fentre de slection et choisir le modle qui convient la fois la langue et la priode. Pour supprimer lassociation dun modle une priode et une langue, cliquez sur le bouton Supprimer.
Exemple Vous pouvez dfinir 3 priodes correspondant aux retards de paiement suivants : Relance de 0 30 jours de retard Contentieux de 31 60 jours de retard Poursuites de 61 90 jours de retard Lors de l'impression des relances clients : - si un rglement a moins de 30 jours de retard, l'dition fera apparatre la mention "Relance" dans la colonne Commentaire, - si un rglement a de 31 60 jours de retard, l'dition fera apparatre "Contentieux", - si un rglement a de 61 90 jours de retard, l'dition fera apparatre "Poursuites".
Plan analytique
Les plans analytiques sont destins regrouper un ensemble de sections analytiques. Cette option permet galement de dfinir la structure du numro de chaque section analytique.
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Cette option permet galement denregistrer un Plan IFRS destin au stockage des critures de type IFRS dans le cas o ce mode de gestion a t retenu.
Enregistrement des plans analytiques

Lors de sa cration, chaque section analytique est associe un plan. Loption Plan analytique permet de les dfinir.
Utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale : Les plans analytiques enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans la gestion commerciale.
Chaque plan est, en fait, le titre des diffrentes comptabilits analytiques utilises. Vous pouvez saisir 10 plans analytiques de 35 caractres alphanumriques maximum. Un onzime plan est destin aux ventilations IFRS si ce mode de gestion a t paramtr.

Attention ! Chacun des dix plans analytiques donne lieu des tats analytiques distincts.
Exemple Si votre activit est double (produits et agences), vous pouvez crer deux plans analytiques : Produits et Agences. Vous pourrez ainsi affecter chacun de ces plans, les sections analytiques qui sy rapportent.
Lors des saisies analytiques, les 5 premiers plans analytiques devront obligatoirement tre ventils 100 %. Il en est de mme du plan IFRS si celui-ci est utilis.
En effet, il est noter que lors des saisies analytiques sur les journaux, le programme neffectuera de contrle sur la totalit de la ventilation que sur les cinq premiers plans ainsi que sur le plan IFRS. La ventilation 100% sur les cinq derniers ne sera pas contrle. Pour dfinir la structure de vos plans analytiques, renseignez les zones suivantes. Intitul La structure dun numro de section est dfinie par un intitul pouvant atteindre 21 caractres maximum et une longueur pouvant varier de 1 13.
La longueur des comptes analytiques dfinie dans le volet Paramtres nest prise en compte par le programme que pour les plans analytiques pour lesquels aucune structure de numro nest enregistre.
Plan principal Cette case cocher permet de prciser le plan principal de votre comptabilit analytique. Au moment de la saisie, le programme propose ce plan par dfaut. Il ne peut exister quun seul plan principal.
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Si aucun plan nest dfini en tant que plan principal, lors de la saisie le programme proposera le premier plan paramtr. Si un autre plan doit tre paramtr comme principal, il est ncessaire de valider cette modification pour quelle soit prise en compte. Le plan principal est repr par une coche dans la liste. Plan analytique en colonne Cette option permet laffichage du plan analytique concern sous forme de colonne dans les fentres de saisie des fonctions suivantes du menu Traitement : Saisie par pice, Saisie par lot, Journaux de saisie, Saisie des oprations bancaires. Un plan pouvant tre affich en colonne apparat dans la fentre Personnaliser la liste de la fonction concerne et peut tre ainsi affich. Dans ce cas aussi, il est ncessaire de valider toute modification apporte cette option pour quelle sapplique au plan. Lorsque le plan IFRS est paramtr pour un affichage en colonne, le titre de la colonne apparaissant dans les fentres de saisie est systmatiquement IFRS quel que soit lintitul du plan IFRS.
Le nombre de plans qui peuvent tre affichs en colonne est limit 3. Un message davertissement apparatra si vous tentez den paramtrer un nombre suprieur.
Il est possible tout moment dannuler cette prsentation en colonne sans que cela ait une incidence quelconque sur les ventilations faites. Le paramtrage des plans analytiques en colonne a une incidence sur la slection de ces plans dans les fentres de ventilation analytique. Voir les commentaires faits sous le titre Plans analytiques en colonne, page 461 de la saisie des pices. Plan IFRS Cette case cocher permet de prciser le plan destin la gestion IFRS. Elle est masque si aucune gestion IFRS na t demande. Le paramtrage de la gestion IFRS se fait dans le Volet Initialisation - A propos de, page 64. Lorsquun plan est dsign comme IFRS, il apparat dans la liste avec une icne particulire. Un seul plan peut tre dsign comme IFRS. Pour accder aux autres niveaux de paramtrage, faites un double-clic sur la ligne ou utilisez le bouton Voir/ Modifier de la barre doutils Navigation. Voir ci-dessous le dtail des fentres de paramtrage.
Il nest pas ncessaire quun plan IFRS soit structur.
Section analytique dattente Vous devez dfinir la section analytique dattente sur laquelle est port le dsquilibre constat au moment de la mise jour directe des critures avec des ventilations analytiques. La zone liste droulante vous propose de choisir parmi la liste des sections analytiques paramtres dans le menu Structure. Une rpartition partielle est possible sur les 5 derniers plans. Dans ce cas, lquilibre analytique nest ralis que si une section dattente a t dfinie. Imputation de la section Cette zone liste droulante nest accessible que lorsque le plan slectionn est le plan IFRS. Elle permet, en cas dabsence dindication prcise de la section ventiler lors de la saisie des critures, deffectuer cette ventilation, la validation de la ligne, sur la section dattente enregistre dans la zone prcdente en fonction des trois choix proposs :
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Aucune (valeur par dfaut) : la section dattente nest pas reprise. La ventilation manuelle est ncessaire. Comptes de charge et produit : la ventilation est ralise sur la section dattente et sur toutes les lignes de la pice comportant des comptes de charge ou de produit. Tous les comptes : la ventilation seffectue sur la section dattente et sur toutes les lignes de la pice non dj ventiles. Cette option est utile lorsque la majorit des critures doit tre ventile sur un mme compte. Les exceptions doivent alors tre traites manuellement.
Plans analytiques structurs

A chaque plan, vous pouvez associer une structure de numro compose de 6 lments. La longueur totale du numro de section, soit le total de chacun de ses lments ne doit pas excder 13 caractres. Les plans structurs apparaissent dans la liste des plans analytiques avec un petit triangle dispos droite de leur intitul. Ceci prcise que dautres fentres de paramtrage sont disponibles par un double-clic sur la ligne du plan.
Structure des numros de sections
Pour chaque plan analytique, le programme vous permet de dfinir la structure des numros des sections qui lui seront rattaches, dans la mesure o aucune section na t cre au pralable pour ce plan. Ainsi, toutes les sections du plan auront une structure de numro commune. Les plans analytiques pour lesquels une structure est enregistre sont signals par licne ci-contre place juste ct du nom du plan.
Ce paramtrage na aucun caractre obligatoire. Vous pouvez choisir de crer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des numros de section dfinie lors de la cration du dossier (et ventuellement modifie sur le volet Paramtres).
Exemple Votre organisation interne prvoit la codification suivante :

Rgion NO - Nord ES - Est OU - Ouest SU - Sud Reprsentant DUP - M. Dupont ALF - M. Alfred BER - M. Bernard Produits FAN - Bijouterie fantaisie O18 - Or 18 carats O24 - Or 24 carats
Les numros des sections du plan analytique Rgion peuvent tre structures comme suit : - les 2 premiers caractres correspondent la Rgion, - les 3 caractres suivants correspondent au Reprsentant, - les 3 derniers caractres correspondent aux Produits. Un plan structur peut compter jusqu' 6 ruptures maximum. Dans cet exemple 3 ruptures existent (Rgion, Reprsentant et Produits).
La longueur cumule du numro de section doit tre comprise entre 3 et 13 caractres.
Exemple Les combinaisons possibles des sections analytiques du plan Rgion seront donc : NODUPFAN Nord - M. Dupont - Bijouterie fantaisie NODUPO18 Nord - M. Dupont - Or 18 carats ESDUPFAN Est - M. Dupont - Bijouterie fantaisie
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NOALFFAN Nord - M. Alfred - Bijouterie fantaisie etc. Cette codification vous permettra dobtenir un plan analytique homogne. Pour enregistrer la structure de numrotation dun plan analytique, faites un double-clic sur son intitul.

Enumrs de chaque rupture analytique
Aprs la cration de la premire section analytique, la modification dune structure devient impossible pour le champ analytique concern.
Un double clic sur un lment de liste permet daccder un troisime niveau. Enregistrez ici chaque rupture, soit, dans lexemple ci-dessus, la liste des rgions. Un poste est dfini par un Numro de 1 ou 2 caractres alphanumriques et un Intitul pouvant atteindre 21 caractres alphanumriques maximum.
En cration de section, vous pouvez utiliser ces tables afin de fiabiliser la cration des sections analytiques.
Un assistant de gnration automatique des sections vous permet, partir de la version Pack, de crer les sections votre convenance de manire simple et fiable.
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Menu Fichier Paramtrage du plan IFRS
Le paramtrage ci-aprs nest possible que si la gestion IFRS a t demande.
Le paramtrage dun plan IFRS est strictement identique celui des plans analytiques structurs. Il seffectue sur deux niveaux : Un premier niveau auquel on accde par un double-clic sur la ligne du plan IFRS dans la liste des plans (ou lutilisation du bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation) permet denregistrer les niveaux de rupture.
Le cumul de la longueur des ruptures ne doit pas excder 13 caractres. La zone Type de rupture nest utilisable que dans le cas des plans IFRS. Elle permet de prciser : Aucun : le niveau correspondant nest pas utilis comme rupture. Zone gographique : le niveau correspondant est utilis comme rupture sur la zone gographique conformment aux normes IAS/IFRS. Secteur dactivit: le niveau correspondant est utilis comme rupture sur le secteur dactivit conformment aux normes IAS/IFRS. Les niveaux de rupture Zone gographique et Secteur dactivit ne peuvent tre utiliss quune seule fois. Laffectation dune de ces ruptures un autre niveau remet le prcdent au niveau de rupture Aucun. Un second niveau permet denregistrer les diffrents numrs du niveau correspondant.
La longueur du numro dnumr doit correspondre la valeur paramtre. Un message le rappellera.
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Menu Fichier
Service des contacts

Cette option vous permet de dfinir une liste (jusqu' 10) de type de contact entirement paramtrable parfaitement adapte la structure de votre entreprise.
Pour cela, il vous faut renseigner les zones suivantes. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques maximum qui indique le type de service. Code abrg Zone de 3 caractres alphanumriques majuscules. Ce code permet didentifier de faon unique un type de contact. Un message dalerte apparat en cas de redondance.
Structure banque
Cette option permet de paramtrer la structure des comptes pour les banques locales ou trangres. Les formats IBAN ou BBAN ne sont pas modifiables.
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Menu Fichier Banques rsidentes / Banques ltranger

Vous pouvez dfinir la structure des comptes pour les banques rsidentes, ainsi que pour les banques trangres. La fentre prsente les zones suivantes. Liste des structures La zone de gauche prsente la liste des structures proposes par le programme : Locale : structure des comptes bancaires du pays dappartenance de la socit. Autre : structure compose lidentique de la structure locale mais dans laquelle les zones de saisie prennent leur valeur maximale et ne sont pas modifiables. BBAN (Basic Bank Accournt Number Identifiant national dun compte bancaire) : quivalent du RIB franais. IBAN (Identifiant international de compte) : structure compose de 34 caractres rpartis en 8 * 2 caractres plus 1 * 2 caractres.
La structure BIN des versions prcdentes du programme nexiste plus.
Structure EDI Cette case nest pas coche pour les banques rsidentes. Toutefois, si vous la cochez, toutes les zones qui suivent sont grises, non modifiables et affichent la longueur maximale. Code banque Le programme renseigne cette zone automatiquement. Vous disposez de 14 caractres maximum pour modifier la valeur dfinie ainsi que son type (numrique ou alphanumrique). Vous avez nanmoins la possibilit de rgler la longueur du code banque (entre 0 et 14 caractres) selon que vous ayez un RIB la norme franaise (5, 5, 11, 2) ou une structure de compte diffrente. Code guichet Le programme renseigne cette zone automatiquement. Vous disposez de 17 caractres maximum pour modifier la valeur dfinie ainsi que son type (numrique ou alphanumrique). Vous avez nanmoins la possibilit de rgler la longueur du code guichet (entre 0 et 17 caractres) selon que vous ayez un RIB la norme franaise (5, 5, 11, 2) ou une structure de compte diffrente. Numro de compte Le programme renseigne cette zone automatiquement. Vous disposez de 17 caractres maximum pour modifier la valeur dfinie ainsi que son type (numrique ou alphanumrique). Vous avez nanmoins la possibilit de rgler la longueur du numro de compte (entre 0 et 17 caractres) selon que vous ayez un RIB la norme franaise (5, 5, 11, 2) ou une structure de compte diffrente. Lintgralit du compte bancaire est saisie dans cette zone. Dans ce cas, le programme ne gre pas les sparateurs.
Le format IBAN est structur diffremment. Il est compos de 8 zones de 4 caractres maximum. Deux autres caractres viennent complter ce numro. Il peut donc possder jusqu' 34 caractres quand l'ensemble des zones sont compltement remplies. Le format BIN est, quant lui, compos de 2 zones de 17 caractres.
Cl Le programme renseigne cette zone automatiquement. Vous disposez de 2 caractres maximum pour modifier la valeur dfinie ainsi que son type (numrique ou alphanumrique). Vous avez nanmoins la possibilit de rgler la longueur de la cl (entre 0 et 2 caractres) selon que vous ayez un RIB la norme franaise (5, 5, 11, 2) ou une structure de compte diffrente. Contrle de la cl Cette zone nest pas accessible si la case Structure EDI est coche. La zone liste droulante vous propose les valeurs suivantes :
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Aucun : aucun contrle ne sera effectu sur la cl RIB. Cest la valeur par dfaut pour les structures Etranger (hors Espagne, Portugal et Belgique), IBAN et BIN. France : le programme effectue un contrle sur la cl RIB des banques rsidentes. Cest la valeur par dfaut pour la structure Locale. Espagne : le programme effectue un contrle sur la cl RIB. Portugal : le programme effectue un contrle sur la cl RIB. Belgique : le programme effectue un contrle sur la cl RIB.
Type tiers
Les types de tiers sont utiliss lors de la cration des comptes de tiers (commande Structure / Plan tiers). Ils permettent la cration automatique des comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent pas) rattachs chaque compte de tiers ou le rattachement compte gnral / compte de tiers.
Numrotation des tiers

La gnration automatique totale ou partielle des numros de tiers est propose lors de la cration de nouveaux clients ou fournisseurs. Les champs renseigner sont les suivants. Numrotation La zone liste droulante propose les options suivantes pour dfinir la mthode de numrotation des comptes tiers (clients et fournisseurs) : Manuelle : les numros de comptes tiers sont saisis manuellement lors de la cration. Les deux autres zones sont alors non disponibles la saisie. Il sagit du choix par dfaut. Automatique : lors de la cration dun nouveau tiers, la valeur du numro affect sera le dernier numro + 1, non modifiable. Les deux autres zones sont disponibles la saisie. Manuelle avec racine : lors de la cration dun nouveau tiers, la racine sera automatiquement inscrite dans le numro et vous pourrez le complter.
La mthode de numrotation peut tre diffrente pour les comptes Clients et pour les comptes Fournisseurs.
Longueur Zone de 2 caractres numriques qui indique le nombre de caractres pour la numrotation ( de 0 17). Aucune valeur nest propose par dfaut. La saisie est obligatoire dans le cas dune numrotation automatique.
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Racine Zone de 17 caractres alphanumriques maximum qui dfinit la racine des comptes tiers. La modification de cette racine reste possible mme si des tiers ont dj t crs. La numrotation reprend alors partir de cette nouvelle racine.
Le nombre de caractres pour la racine ne peut tre suprieure ou gale celui dfinit pour la longueur du numro de compte.
Exemple Numrotation automatique

Paramtrage Valeurs initiales Nouvelles valeurs Numrotation Automatique Automatique Longueur 7 7 Racine CO1 CO2 Numros attribus aux clients C010001, C010002, C010003, C010004, C010005, C020001, C020002, C020003, C020004,
Numrotation manuelle avec racine

Numrotation Manuelle avec racine 7 Longueur Racine CO1 Numro attribu au client C01XXXX
A la cration dun nouveau tiers le dbut du numro propos est C01. A vous de le complter pour que celuici corresponde au format dfini : C012345 ou C01FR02 par exemple. Si la longueur ne correspond pas, le programme vous propose de complter par des 0. En cas de refus, vous retournez au volet Identification de la fiche Tiers. Si vous modifiez la racine, un message dalerte apparat.
Comptes gnraux par dfaut

Les types tiers sont galement utiliss lors de la cration des comptes tiers (commande Structure / Plan tiers). Ils permettent la cration automatique des comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent pas) rattachs chaque compte tiers ou le rattachement compte gnral / compte tiers. Pour crer les comptes gnraux rattachs un type tiers, faites un double-clic sur l'intitul du type de tiers dfinir.
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Intitul L'intitul saisi ici constituera les premiers caractres de l'intitul du compte gnral cr automatiquement rattach au compte de tiers. Il peut tre saisi sur 17 caractres alphanumriques maximum. Le programme le compltera automatiquement par l'intitul du compte de tiers. Radical / Compte Cette zone dfinit la construction du numro du compte gnral cr automatiquement : Radical : le numro du compte gnral sera compos d'un radical saisi, suivi du numro du compte de tiers. Le radical peut tre saisi sur 13 caractres maximum, les 3 premiers tant numriques, Compte : le numro du compte gnral sera le numro saisi, sans juxtaposition du numro du compte de tiers. Il peut tre saisi sur 13 caractres alphanumriques maximum. Il est toujours affich en majuscule. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter loption Nature de compte, page 109. Les valeurs par dfaut de l'ensemble de ces zones sont prsentes dans le tableau suivant.
Type tiers Client Fournisseur Salari Numrotation Manuelle Manuelle Manuelle 8 8 8 Longueur Racine 411 401 421 Cl. Fr. Sal. Intitul Type compte compte compte Numro 41100000 40100000 42100000
Aucune valeur par dfaut n'est propose pour le type tiers Autre.
Exemple Le type tiers Client est dfini comme suit : Intitul : Cl. Radical : 411 Lors de la cration du compte tiers suivant Numro : DUPOND Intitul : Monsieur Dupond Type tiers : Client le programme crera automatiquement le compte gnral rattach : Numro : 411DUPOND (radical + numro compte tiers) Intitul : Cl. Monsieur Dupond (intitul + intitul compte tiers) Exemple Le type tiers Fournisseur est dfini comme suit : Intitul : Fr. Compte : 401000 Lors de la cration du compte tiers suivant Numro : DURAND Intitul : Monsieur Durand Type tiers : Fournisseur le programme crera automatiquement le compte gnral rattach : Numro : 401000 (compte) Intitul : Fr. Monsieur Durand (intitul + intitul compte tiers) Principal Si plusieurs modes de cration de comptes sont ainsi rattachs un type de tiers (le programme permet de crer 10 possibilits), indiquez le compte principal qui sera utilis par la gestion commerciale, en cliquant sur la case cocher correspondante.
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Lire les informations

Fichier / Lire les informations
Cette commande permet davoir une vue instantane de votre comptabilit. Cliquez sur le bouton Lire les informations de la barre doutils Standard pour activer cette commande. Elle permet de consulter les informations gnrales concernant le dossier ouvert.
Cette commande prcise, pour l'exercice comptable en cours : lheure laquelle cette information vous est donne, la taille de la base (en Kilo-octets) et lespace (en %) restant disponible, le nombre dutilisateurs connects sur cette base, des informations dordre gnral sur le nombre de comptes gnraux, sections analytiques, comptes reporting et de tiers, sur le nombre de taux de taxes, de journaux, de modles de saisie enregistrs, etc., les totaux par priode en mouvements dbiteurs ou crditeurs, le solde des comptes de gestion sign en ngatif si le solde est crditeur, les lignes saisies et celles traites, cest--dire cltures, les totaux par priode en critures analytiques... Type dcritures Cette zone liste droulante permet de slectionner les cumuls que lon dsire voir affichs aprs action sur le bouton Calculer les cumuls : Toutes les critures gnrales, Toutes les critures analytiques, critures gnrales nationales, critures analytiques nationales, critures gnrales IFRS, critures analytiques IFRS. Ces quatre dernires options ne sont prsentes que si la gestion IFRS a t demande. La valeur propose par dfaut dpend de la slection faite sur la barre doutils Norme nationale ou IFRS : si le bouton Norme nationale est actif, le choix propos par dfaut sera critures gnrales nationales,
si le bouton Norme IFRS est actif, le choix propos par dfaut sera critures gnrales IFRS, si la gestion IFRS nest pas active ou si elle est active et quaucun des boutons de la barre doutils ci-dessus nest actif, le choix propos par dfaut sera Toutes les critures gnrales.
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Le tableau ci-aprs rsume les types dcritures qui seront affiches en fonction de la slection faite dans cette zone et de la norme slectionne (sur la barre doutils Norme nationale ou IFRS).
Type dcriture critures gnrales critures analytiques critures gnrales nationales critures analytiques nationales critures gnrales IFRS critures analytiques IFRS Norme Toutes Toutes Nationale Nationale IFRS IFRS Affichage Toutes les critures gnrales quelle que soit la norme. Toutes les critures analytiques quelle que soit la norme. Toutes les critures gnrales aux normes Nationale et Les deux Toutes les critures analytiques aux normes Nationale et Les deux Toutes les critures gnrales aux normes IFRS et Les deux Toutes les critures analytiques aux normes IFRS et Les deux
Rappelons que les normes dcritures Nationale, IFRS ou Les deux sont prcises lors de la saisie des pices et que seule la norme Nationale est disponible si la gestion IFRS nest pas active.
Exemple En fin dexercice les critures suivantes sont enregistres : - une provision pour garantie client de 150, - une charge constate davance de 100, - des dotations aux amortissement dun matriel informatique dune valeur de 1000 acquis au 01/01/ N et amorti: - selon la norme Nationale : amortissement conomique de 5 ans en linaire et fiscal de 5 ans en dgressif, - selon la norme IFRS : amortissement de 3 ans en linaire (la notion damortissement fiscal nexiste pas en IFRS). Le journal OD de dcembre N comporte les critures suivantes :
N 1 Compte 681 1512 2 486 6156 3 681120 28183 687250 145 Intitul Dotation amort. et provisions exploitation Provision pour garantie client Charges constates davance Maintenance Dotation amort. Dot. matriel informatique Dot. amortissement drogatoire Amortissement drogatoire Type norme Les deux Les deux Les deux Les deux Nationale Nationale Nationale Nationale 75.00 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dbit 150.00 150.00 Crdit
Le journal ODI (rserv IFRS) de dcembre N comporte les critures de dotation suivantes :
N 4 Compte 1512 681 Intitul Dotation amortissements Dot. matriel informatique Type norme IFRS IFRS Dbit 33.33 33.33 Crdit
Ces critures auraient pu tre portes dans le journal OD mentionn plus haut si la saisie IFRS avait t positionne sur Tous types de journaux. La fonction Lire les informations donnera, entres autres, les rsultats suivants en fonction du choix Type dcritures :
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critures gnrales nationales (Les deux + Nationale) :
Priode Dec. N Mouvements dbit 425.00 Mouvements crdit 425.00 Solde cptes gestion 225.00 critures saisies 8 critures cltures 0
critures gnrales IFRS (Les deux + IFRS) :

Priode Mouvements dbit 283.33 Mouvements crdit 283.33 Solde cptes gestion 16.67 critures saisies 6 critures cltures 0
Dec. N
Calculer les cumuls

Le bouton Calculer les cumuls permet de lancer le calcul des mouvements et soldes affichs dans la moiti infrieure de la fentre. La dernire ligne de ltat donne le total des colonnes. Si, la suite dune coupure de courant, le programme constate un dsquilibre dans un journal, il vous le signale au lancement de cette commande. Dans ce cas, il vous faudra aller en saisie de journaux (menu Traitement) pour enregistrer une criture corrective ou supprimer les mouvements non quilibrs.
Vous pouvez obtenir un tat des diffrents cumuls l'aide de la commande Fichier / Imprimer les paramtres socit / Cumuls dossier.
La zone liste droulante permet d'afficher les informations concernant les critures gnrales ou les critures analytiques. Les priodes sont automatiquement affiches en fonction de lexercice slectionn.
Renumroter les pices et registres

Le bouton Renumroter les pices et registres permet de slectionner le type de numrotation et/ ou les lments auxquels lappliquer.
Ce bouton nest pas accessible si vous ntes pas ladministrateur ni si vous ntes pas seul utiliser le programme.
Aprs avoir cliqu sur le bouton, une fentre de slection apparat.
Type de traitement Deux boutons doptions permettent de choisir entre : Numro de pices : la renumrotation est effectue selon les critres Date de pice N pice. Le nouveau numro de pice est galement report au niveau du registre taxe correspondant. Il sagit de la slection par dfaut. La renumrotation est rinitialise pour chaque anne civile.
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Numro de registres : la renumrotation de la zone Numro chronologique de tous les registres taxes est effectue. Code journal Zone liste droulante qui prsente les diffrents codes journaux du fichier. Cette zone n'est disponible que lorsque la renumrotation des pices est slectionne. La valeur par dfaut est Tous. Premier numro Zone de 13 caractres alphanumriques qui dfinit la valeur du premier numro attribu aux pices (les registres commencent obligatoirement par 1).
Version
Option disponible uniquement dans la Comptabilit 100 Pack +. Si vous avez demand une renumrotation des pices, le traitement est lanc lorsque vous validez le message : Attention ! Une renumrotation des pices sera effectue pour les journaux slectionns. Ce processus est irrversible ! Confirmez-vous le traitement ?
Rgnration des registres

Le bouton Rgnration des registres permet de lancer la vrification, le recalcul et ventuellement la cration des registres de taxes des journaux d'achats et de vente. La rgnration peut tre lance pour une priode de date donne et/ou un journal donn. Une fentre s'affiche pour la slection des codes journaux concerns et/ou la saisie des dates.
Seules les critures des journaux d'achat et de vente dont la date de pice est comprise dans cet intervalle seront concernes par le traitement. Un message de confirmation est ensuite affich :
Cette fonction ne tient pas compte de l'option Gestion des registres dfinie dans le volet A propos de / Paramtres.
A l'issue du traitement : Tous les registres taxes des journaux d'achat et vente sont recalculs, c'est--dire : Recalcul des rpartitions Base taxable et Montant taxe par taux de taxe ; les registres conservent cependant leur N registre d'origine, Raffectation du bon type de registre, en cas de modification, Cration du registre s'il n'existe pas pour la pice concerne.
Les registres existant sont systmatiquement recalculs si loption Traiter uniquement les critures sans registres nest pas coche. Les modifications apportes manuellement sont donc perdues.
Le journal d'import comporte les informations suivantes :

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La date et l'heure de lancement du traitement Pour chaque pice, spar par tabulations : Code journal, Priode, N pice, Erreur dtecte. La date et l'heure de fin de traitement.
Seules les erreurs dtectes lors du traitement sont mentionnes dans le journal d'import, c'est-dire : Le registre n'existe pas : la mention "Cration du registre" est porte sur le journal,. La pice est dsquilibre, c'est--dire que le Total dbit est diffrent du Total crdit pour un lot comportant le mme Numro de pice : la mention "Pice dsquilibre - Non traite" est porte sur le journal.
Recalcul des informations libres

Le bouton Recalcul des informations libres permet de mettre jour les informations libres de type Valeur calcule sil sen trouve dans votre base comptable. Une fentre Recalcul des informations libres souvre.
Informations libres du fichier Cette zone liste droulante permet de slectionner le fichier dont les informations libres de type Valeur calcule seront mises jour. La valeur propose par dfaut : Tous les fichiers, entranera la mise jour de toutes les informations libres.
Rappelons que seules les informations libres dont lapplication source est Toutes ou celle en cours dutilisation pourront tre mises jour. Cette mise jour effacera les valeurs qui auraient pu tre saisies manuellement dans les informations libres concernes par cette mise jour.
Liste des informations libres La liste prsente toutes les informations libres trouves dans les fichiers en fonction de la slection ventuellement faite dans la zone prcdente. La liste prsente : dans la colonne Fichier : le fichier auquel appartient linformation libre ; dans la colonne Champ : la dsignation que vous avez donne linformation libre. Par dfaut toutes les informations libres sont coches ( ) et seront mises jour. Pour les dcocher ou les cocher, il suffit de cliquer sur leur ligne ou dutiliser les boutons Tout slectionner ou Tout desslectionner. Bouton OK Entrane la mise jour des informations libres coches dans la liste.
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Bouton Annuler Annule le processus. Bouton Tout slectionner Coche toutes les informations libres de la liste. Bouton Tout desslectionner Dcoche toutes les informations libres de la liste.
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Configuration systme et partage

Fichier / Configuration systme et partage
Cette commande permet dobtenir des informations sur le systme de lordinateur et sur lutilisation du programme en rseau. Cette commande permet : d'obtenir des informations sur les fichiers ouverts, de connatre les utilisateurs connects au dossier comptable, si ce dernier est utilis en rseau, de donner l'accs, toujours dans le cas d'un fonctionnement en rseau, une messagerie entre les diffrents utilisateurs des programmes de la Ligne 100. Vous pouvez galement y accder par le bouton Configuration systme et partage de la barre doutils Standard. Cette fonction se compose de deux volets : Volet Configuration systme - Configuration systme et partage, page 135, Volet Utilisateurs connects - Configuration systme et partage, page 136.
Volet Configuration systme - Configuration systme et partage

Pour ouvrir ce volet cliquez sur longlet Configuration systme ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Le volet Configuration systme fournit des informations sur les diffrents fichiers utiliss. La zone liste droulante permet dobtenir ces informations pour les deux fichiers qu'il est possible d'ouvrir en comptabilit : le fichier comptable et ventuellement le fichier expert si vous dtenez la version PACK+.
Fichier Indique le nom du fichier comptable en cours d'utilisation. Stockage Indique le dossier et ventuellement sous-dossier dans lequel est enregistr le fichier. Taille Indique la taille du fichier exprime en Kilo-octets. Dispo (Disponible) Indique le nombre de Kilo-octets encore disponibles pour le fichier.
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% disponible Indique le pourcentage de place disponible dans le fichier par rapport sa taille totale. Mode daccs Cette zone indique, selon le cas : Accs non client / serveur : le poste de travail n'est pas configur pour fonctionner en rseau avec Serveur 100, Accs client / serveur : le poste de travail est configur pour pouvoir se connecter un serveur et fonctionner en rseau via Serveur 100.
Windows
Rappelons que pour fonctionner en rseau sous Windows, vous pouvez : soit utiliser le Gestionnaire dapplication Sage, soit utiliser le serveur NT ou NOVELL. Il faut que : le poste de travail soit connect un poste serveur, le programme Serveur 100 Netware ou Windows NT ait t install sur le serveur, le poste de travail ait t configur par le moyen des disquettes de Sage Serveur 100, la zone Accs de la commande Autorisations d'accs soit paramtre en multiutilisateurs.
Macintosh
La configuration en rseau sur Macintosh est identique celle de Windows la diffrence que la configuration du poste de travail n'est pas ncessaire. Serveur Dsignation et version du programme Serveur 100 utilis. Si aucun serveur n'est utilis, cette zone est vide. Utilisateur(s) en cours Cette zone affiche le nombre d'utilisateurs connects au fichier en cours. L'utilisateur tant lui-mme compris dans ce nombre, la valeur affiche est au minimum de 1.
Volet Utilisateurs connects - Configuration systme et partage

Le volet Utilisateurs connects permet de visualiser, le cas chant, les noms des utilisateurs connects aux diffrents fichiers ouverts. Pour ouvrir ce volet cliquez sur longlet Utilisateurs connects ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Cette fiche est vide si le mode daccs nest pas client / serveur.
A lexception de la colonne Etat, cette liste est mise jour en fonction des connexions et dconnexions sur les fichiers.
La liste est classe par ordre douverture des fichiers.
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Nom de lutilisateur Les utilisateurs connects aux fichiers ouverts par la comptabilit du poste de travail apparaissent. Les connexions des fichiers qui ne sont pas ouverts par la comptabilit du poste de travail napparaissent donc pas. Le nom de lutilisateur affich est le nom de login (daccs) au serveur. Application Il sagit de lapplication qui utilise le fichier ouvert. Exemple Sur le poste de travail, le fichier comptable Bijou est ouvert par la comptabilit ; sur un autre poste, la gestion commerciale a ouvert ce mme fichier. Les deux applications sont indiques. Fichier Il sagit du fichier ouvert. Exemple Le fichier comptable Bijou. Etat Le programme affiche, selon le cas : Actif : le poste considr effectue sur le fichier correspondant un traitement ncessitant la recherche d'informations sur le serveur, Inactif : le poste considr n'effectue aucun traitement sur le fichier correspondant, En attente : le poste considr a un message d'attente affich sur son cran. Un poste peut tre mis en attente pour le traitement effectu sur un autre poste.
Envoi dun message

Lorsquun ou plusieurs utilisateurs sont connects, le bouton Envoyer un message permet daccder la fentre de saisie dun message.
Le bouton nest pas accessible si lutilisateur slectionn sur la liste est le poste de travail.
Slectionnez pralablement la ou les lignes des utilisateurs destinataires du message. Les diffrentes possibilits de slection dans les listes sont prsentes dans le Manuel de la gamme.
Cette commande n'est utilisable que par les utilisateurs disposant d'un rseau et du programme Sage Serveur 100.
Le programme ne vous prvient pas si un destinataire n'est pas en mesure de recevoir votre message.
Tel sera le cas si le destinataire excute un traitement au moment de la rception du message. Ce sera galement le cas si le destinataire a, l'cran, une fentre par dessus laquelle il est impossible d'afficher une autre fentre (le programme met un bip sonore si l'on tente de le faire). Exemple Toutes les fentres de slection simplifies des tats.
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Message pour Cette zone mentionne le nom du premier utilisateur slectionn. Si vous en avez slectionn plusieurs, le message sera cependant envoy tous. De Cette zone indique votre nom sur le rseau. Texte du message Vous disposez de 255 caractres alphanumriques pour le texte de votre message. Bouton Annuler Ce bouton referme la fentre de saisie de message sans rien faire. Bouton Envoyer Ce bouton envoie le message tous les destinataires.
Rception dun message

Dans les cinq secondes conscutives lenvoi, le destinataire du message le reoit.
Si, au moment de la rception, le destinataire na pas lapplication lcran, le message apparatra au moment o il basculera sur cette dernire.
Macintosh
Sur Macintosh, le systme signale la rception dun message en faisant clignoter licne du programme.
Notez que si le destinataire du message a une fentre modale lcran, fentre qui ne permet pas dactiver une autre commande comme la fentre Prfrences, Ouverture des fichiers, fentre dattente des impressions et traitements, etc., le message ne pourra pas tre lu. Les fentres modales comportent en gnral un bouton OK.
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Autorisations daccs
Fichier / Autorisation daccs
Cette commande permet lAdministrateur de limiter laccs certaines commandes pour dautres utilisateurs. Pour accder cette commande cliquez sur le bouton Autorisation daccs de la barre doutils Standard.
Par dfaut, le programme est accs libre.
Commandes protges
Toutes les commandes utilises par le fichier de comptabilit (et par le fichier expert pour les utilisateurs de la version 100 Pack +) peuvent tre protges individuellement lexception des commandes ci-dessous : Nouveau, Ouvrir, Fermer, Quitter, toutes les commandes du menu Edition, toutes les commandes du menu Fentres. De plus, les commandes du menu Structure font lobjet dune protection particulire. Cette protection stend des fonctions paramtres divers endroits du programme. Exemple Les comptes gnraux peuvent tre protgs deux niveaux. Par le menu Structure : Faites un double-clic sur lintitul du menu Structure : la liste des commandes qui le compose apparat. Vous pouvez alors interdire lcriture et la lecture de lensemble du fichier des comptes gnraux. Par la commande Plan comptable : Faites un double-clic sur lintitul de la commande Plan comptable propose plus bas dans la liste : la liste des fiches de paramtrage dune fiche compte apparat. Vous pouvez alors interdire lcriture et la lecture dune ou plusieurs fiches.
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Toutes ces particularits seront dtailles ci-dessous. Les commandes disposant de plusieurs volets offrent deux possibilits de protection : la protection peut tre dfinie pour la commande elle-mme (exemple : vous interdisez laccs aux fiches des comptes tiers), un ou plusieurs volets de la commande peuvent tre protgs individuellement (exemple : vous interdisez laccs au volet Complment de la fiche tiers). Accs Cette information est positionne par dfaut sur Mono-utilisateur. Elle ne concerne pas, proprement parler, la protection du fichier mais son fonctionnement en rseau. Si vous ne travaillez pas en rseau sur Sage Comptabilit, laissez-la sur Mono-utilisateur. Si vous travaillez en rseau, consultez la documentation fournie avec Sage Serveur 100. Si vous utilisez la comptabilit en rseau avec le serveur, paramtrez cette zone sur Multiutilisateurs. En tant qu'administrateur, ne laissez qu' vous seul la possibilit d'accder cette commande. Vous pourrez ainsi, en revenant sur monoutilisateur, interdire temporairement l'accs la comptabilit le temps de modifier un paramtrage (modle de saisie par exemple). Si vous tentez de revenir en monoutilisateur alors que d'autres utilisateurs sont encore connects, un message vous en informera et la commande sera ignore.
Si, la suite dune panne de courant survenue en cours dutilisation de Sage Comptabilit, le programme refuse douvrir un fichier comptable (ou un fichier expert) en affichant un message du genre Ce dossier est dj ouvert. Veuillez le refermer ou utiliser les outils de maintenance. il vous faudra lancer le programme Sage Maintenance afin de refermer ces fichiers. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur la manire de procder.
Liste des niveaux Cette zone affiche la liste des niveaux dj crs. Niveau Pour autoriser certains utilisateurs ne consulter ou renseigner que certaines commandes ou interdire la suppression de leurs lments, il vous faut en premier lieu crer un niveau daccs puis lui affecter un mot de passe et enfin autoriser ce niveau daccs les commandes qui lui sont permises. Un niveau est propos par le programme, le niveau Administrateur. Il a accs toutes les commandes et ne peut tre supprim. Il na pas de mot de passe par dfaut. Un niveau daccs dont la dsignation et le mot de passe doivent tre saisis par ladministrateur (31 caractres alphanumriques pour la dsignation du niveau) est affect un utilisateur ou un groupe dutilisateurs pour lesquels il autorise lutilisation de certaines commandes ou bien seulement leur consultation ou encore il interdit la suppression des lments dj saisis. Ds linstant o vous avez cr un niveau daccs (autre que le niveau Administrateur), le programme vous demande de saisir un mot de passe lors de louverture du fichier ainsi protg.
Si vous oubliez daffecter un mot de passe au niveau Administrateur, vous pourrez accder au fichier comptable simplement en cliquant sur le bouton OK ou en validant lorsque le mot de passe vous sera demand.
Rappelons que le niveau Administrateur ne peut tre ni modifi ni supprim. Vous pouvez seulement lui attribuer un mot de passe. Ce niveau donne accs toutes les commandes du programme. Pour crer un niveau, cliquez sur le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation. Avant de crer un niveau et de lui affecter un mot de passe, prenez garde donner galement un mot de passe au niveau Administrateur car sinon vous ne bnficierez daucune protection sur laccs vos fichiers (voir les renseignements donns sur ce point pour la zone suivante). Pour supprimer un niveau, slectionnez-le en cliquant sur sa ligne puis cliquez sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.
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Mot de passe Il se compose de 4 caractres alphanumriques au maximum. Le programme fait la diffrence entre les majuscules et les minuscules. Il nexiste aucun mot de passe par dfaut. Les mots de passe affects chaque niveau doivent tre diffrents les uns des autres. Pour supprimer un mot de passe, faites-le safficher dans sa zone en cliquant sur le niveau correspondant, pressez la touche RET.ARR. puis enregistrez cette modification en refermant la fentre. Pour modifier un mot de passe, cliquez sur la ligne du niveau correspondant dans la liste, tapez un nouveau mot de passe par dessus lancien et cliquez sur le bouton Ajouter. Vous pouvez aussi simplement refermer la fentre.
Si, dune part, vous naffectez aucun mot de passe au niveau Administrateur (ou si vous supprimez ce mot de passe), et si, dautre part, vous avez cr un niveau dutilisateur avec mot de passe, le programme affiche dans tous les cas la fentre de saisie du mot de passe lors du lancement du programme. Si, dans ce cas, vous cliquez sur le bouton OK, vous aurez alors accs toutes les commandes du programme (normalement rserves au niveau administrateur). Vous comprenez ainsi lintrt quil y a de donner galement un mot de passe au niveau Administrateur.
Confirmation Il se compose de 4 caractres alphanumriques maximum reprsents lcran par des astrisques (*) sur Windows ou des points sur Macintosh. Le programme fait la diffrence entre les majuscules et les minuscules. Toute saisie dans la zone Mot de passe doit obligatoirement tre valide dans cette zone. Le non respecte de cette procdure dclenche une message dalerte. Fonctions Cette liste prsente tous les menus et toutes les commandes qui peuvent tre protgs (voir plus haut la liste des commandes qui ne peuvent tre protges et celles qui peuvent ltre). A la suite des menus sont disposes toutes les commandes possdant des volets que lon peut protger individuellement. Le maniement est identique pour les menus et pour les commandes. Prenez soin de vrifier que le niveau daccs auquel vous voulez autoriser ou interdire laccs certaines commandes soit bien slectionn dans la liste des niveaux avant deffectuer les paramtrages dans cette liste. Lorsque vous aurez prcis toutes les fonctions interdites ou autorises la consultation ou la saisie, refermez simplement la fentre. Ceci enregistre toutes les modifications. Pour ouvrir un menu ou une commande et avoir accs ses commandes ou ses volets, il faut cliquer deux fois sur son nom ou sur le symbole qui le / la prcde. Agissez de la mme faon pour le / la refermer.
Windows
Le symbole dispos gauche dun lment comportant des subdivisions est un carr comportant le signe + ou . Ce carr contient le signe plus (+) lorsquil indique que llment est ferm. Il contient le signe moins () si llment est ouvert. Dans ce cas la liste des subdivisions sy rapportant est inscrite juste en dessous avec un lger dcalage.
Macintosh
Le symbole dispos gauche dun lment comportant des subdivisions est un triangle. Ce triangle pointe vers la droite lorsquil indique que llment est ferm. Il pointe vers le bas si llment est ouvert. Dans ce cas la liste des subdivisions sy rapportant est inscrite juste en dessous avec un lger dcalage. Pour interdire laccs une commande, cliquez deux fois sur son nom. Le signe plus (+) qui la prcde se transforme alors en signe moins (). Procdez de faon similaire pour lautoriser nouveau. Une commande interdite apparat estompe dans son menu. Dans les menus, les commandes protges apparaissent de la faon suivante : la protection en criture dune commande est symbolise par un crayon barr,
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la protection contre les suppressions est symbolise par une corbeille barre,
une commande protge en consultation est grise (ou estompe) et inaccessible. Si un ou plusieurs volets dune commande sont protgs, ils disparaissent de la fiche. Boutons Privilges Certaines commandes des menus Fichier, Structure et Traitement peuvent tre saisies, modifies et / ou consultes. Elles comportent sur leur ligne un symbole qui peut prendre diffrentes formes. Lorsque vous en slectionnez une, les boutons Privilges deviennent actifs et utilisables. Il en est de mme pour les volets de certaines commandes. Les trois boutons Privilges portent les dsignations suivantes :
Interdit en suppression,
Interdit en criture,
Interdit en lecture.
Les lments de la liste Fonctions de la fentre Autorisations daccs comportent, en face de leur intitul, une icne prcisant leur type ou le degr de protection qui leur a t affect : menu ou sous-menu donnant accs des lments, commande ou volet autoris la consultation et la modification, commande ou volet autoris la consultation seulement, commande ou volet interdit la consultation et la modification, commande ou volet dont la suppression du contenu est interdite, commande dont lutilisation est possible, commande dont lutilisation est impossible.
Le sigle correspondant au type de protection ventuelle de la commande est rappel dans la barre d'tat. Vous rendez une commande ou un volet seulement consultable en cliquant sur le bouton Interdit en criture. Dans ce cas, licne du crayon est barre. Vous la / le rendrez saisissable nouveau de la mme faon. Si la commande ou le volet ne doit tre ni saisissable, ni consultable, ou interdit en utilisation, cliquez sur le bouton Interdit en lecture (vous pouvez aussi faire un double-clic sur sa ligne). La feuille barre remplace alors le crayon. Pour lui rendre tous ses attributs, cliquez nouveau sur ce bouton. Si la commande ou le volet est consultable, modifiable mais non supprimable, cliquez sur le bouton Interdit en suppression. Faites de mme pour annuler cette mesure. Quittez la commande en refermant la fentre. Pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh si vous ne voulez pas enregistrer les modifications.
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Menu Fichier Effets de la protection dune commande

Lorsquune commande est protge, cette protection est tendue lensemble de ses volets. Exemple Si vous protgez les comptes gnraux en criture par le menu Structure, lensemble de ses volets se verront appliquer la mme protection. Les commandes Saisie des journaux, Interrogation et lettrage, Interrogation tiers, Interrogation analytique et Recherche dcritures peuvent tre protges selon le type du journal. Exemple Un utilisateur nayant pas accs au journal de type achat en visualisation ne pourra pas consulter le dtail dune criture enregistre sur le journal dachat partir de la commande Interrogation tiers.
Si une fonction est protge en lecture, elle napparat plus dans le menu concern.
Effets de la protection des volets dune commande

Si tous les volets dune commande sont protgs en consultation et que la commande nest pas protge, seule la liste concerne pourra tre affiche. Aucun lment de la liste ne pourra tre consult, modifi, etc. Exemple Si vous protgez en lecture les volets de la commande Plan analytique, vous pouvez afficher le contenu des plans analytiques par la commande du menu Structure, soit la liste des sections, mais le contenu des fiches nest pas accessible. Si le premier volet dune commande est protg en criture, il ne sera pas possible de crer un lment mme si la commande nest pas protge en criture.
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Menu Fichier
Importer
Fichier / Importer
Cette commande permet dimporter, dans votre fichier comptable, des informations en provenance dautres programmes. Elle ouvre un menu hirarchique.
Ce menu donne accs deux fonctions : Format Ligne 100 et 30 qui permet limportations au format des fichiers du programme Sage Comptabilit : Importer au format Ligne 100 et 30, page 146, Format paramtrable qui permet dimporter des donnes selon un format paramtrable par lutilisateur : Importer un fichier au format paramtrable, page 157. Ces commandes peuvent tre lances partir dun fichier comptable ouvert ou non. Une fentre souvre, permettant de slectionner le fichier dimportation. Elles prsentent cependant une particularit car elles ne peuvent pas tre annules, cest--dire arrtes en cours dexcution. En effet, un arrt intempestif de lexcution de ces commandes peut entraner des fichiers dsquilibrs.
Ces commandes ne peuvent pas tre utilises en mode Multiutilisateurs.
Voir la commande Autorisations daccs, page 139.
A propos des formats d'importation

La commande Importer propose deux types d'importations : Format standard, permettant l'importation d'un fichier de donnes manant d'un programme Sage. Format paramtrable, permettant l'importation d'un fichier de donnes manant d'un autre programme.
Format standard
C'est le format des fichiers des programmes Sage. Les importations au format Sage sont prsentes sous le titre Importer au format Ligne 100 et 30, page 146.
Format paramtrable
Le programme permet de dfinir des formats de fichiers utiliss lors de l'exportation ou l'importation de donnes vers n'importe quel logiciel capable d'mettre ou de recevoir des fichiers au format ASCII. Les formats paramtrables ont pour extension .EMA. La commande Importer / Format paramtrable permet donc dimporter : des critures comptables,
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Menu Fichier
des comptes gnraux, des comptes tiers, des codes journaux. Les importations au format paramtrable sont prsentes sous le titre Importer un fichier au format paramtrable, page 157. Les procdures de dfinition et l'utilisation des formats paramtrables sont prsentes dans le "Manuel de la gamme". Les structures des fichiers Sage sont prsentes en Annexe : Les imports/exports paramtrables.
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Menu Fichier
Importer au format Ligne 100 et 30

Fichier / Importer / Format Ligne 100 et 30
Cette commande vous permet d'importer un fichier de donnes manant d'un programme Sage. Cliquer sur le bouton Import/format Ligne 100 et 30 de la barre doutils Fonctions avances revient activer cette commande.
On peut aussi lancer cette commande en cliquant sur licne Import/format Ligne 100 et 30 de la barre verticale Fonctions avances. Le droulement de limportation de donnes seffectue en plusieurs stades dtaills sous les titres suivants : Lancement de l'importation, page 146, Suite de la procdure dimportation, page 148, Vrification de la cohrence du fichier Importation des donnes, page 149, Importation des donnes, page 150, Journal d'importation, page 151, Importation au format Texte, page 151, Importation des Ecritures Sage et Ciel Windows, page 154, Importer au format Edifact, page 156.
Lancement de l'importation
Le lancement de la commande fait souvrir une fentre permettant la slection du fichier dimportation.
Reportez-vous, si ncessaire, aux manuels de Microsoft Windows et du Macintosh pour lutilisation dune telle bote de dialogue.
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Menu Fichier
Le programme vous permet dimporter : des fichiers au format texte (*.TXT), des fichiers comptes au format SAGE (*.PNC), des fichiers critures au format SAGE (*.PNM), des fichiers critures au format CIEL (*.TXT), des fichiers critures EDIFACT (*.TXT), des fichiers au format XML (*.XML). Suppression du fichier aprs import Cochez cette option pour que le fichier dimportation soit supprim du disque dur lissue de la procdure. Si cette option nest pas coche, le fichier import sera conserv sur le disque dur de lordinateur.
Si limportation du mme fichier est demande une seconde fois (ou une nime fois), le programme affichera un message indiquant que le fichier a dj t import n fois. Vous pourrez alors limporter de nouveau ou demander sa suppression.
Importer le lettrage Il est possible, lors dimportation de fichiers au format texte (standard Ligne 100), de rcuprer le lettrage des donnes puisque deux zones mentionnent ces informations : Numro lettre montant, Numro lettre devise. Le fait de cocher cette option importera le pr-lettrage et le lettrage des critures. Les diffrentes procdures lies cette importation sont dcrites ci-aprs.
Cette option est toujours active mais na deffet que sur les fichiers texte au format standard Ligne 100 (extension .TXT sous Windows).
Importer le pointage Il est possible, lors dimportation de fichiers au format texte (standard Ligne 100 ou 30), de rcuprer le pointage des donnes puisquune zone mentionne cette information : Numro pointage. Le fait de cocher cette option importera le pointage des critures. Limportation des critures pointes ne donne lieu aucun contrle.

ATTENTION ! Il sagit du pointage effectu dans les fonctions Interrogation et lettrage et Interrogation tiers et non du pointage effectu dans le cadre du rapprochement bancaire. Cette option est toujours active mais na deffet que sur les fichiers texte au format standard Ligne 100 (extension .TXT sous Windows).
Conserver la rfrence pice dorigine Cette option s'applique pour limportation de fichier au format critures Sage et critures Ciel. Si l'option Conserver la rfrence pice d'origine est slectionne : Le numro de pice est incrment automatiquement pour l'criture importe selon le type de gestion de numrotation slectionne au niveau des journaux concerns. La colonne Rfrence pice de l'criture reprend la rfrence pice du fichier d'importation. Si cette option n'est pas slectionne la colonne N pice de l'criture reprend la rfrence pice du fichier d'importation. Importer dans la devise dquivalence Cette option est applique dans le cas o le fichier import ne comporte pas dindication de la monnaie dexpression des montants, cest--dire pour : les formats Texte des versions antrieures qui ne contient pas de drapeau Devise (voir la structure des fichiers dimportation dans les Annexes), les formats Ciel et anciens formats Sage PNM qui ne contiennent aucune devise.
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Menu Fichier
Par dfaut, cette case nest pas coche. Dans ce cas les montants seront considrs comme tant dans la monnaie de tenue de compte et seront imports tels quels aprs les contrles usuels. Si vous cochez cette case, les montants seront considrs comme tant dans la devise dquivalence. Une conversion seffectuera alors pour obtenir les montants dans la monnaie de tenue de compte, avec gnration si ncessaire dune criture dcart dans les comptes dfinis dans la commande Fichier / A propos de.... Sil nexiste aucune devise dquivalence, ignorez loption. Appliquer la numrotation du fichier comptable Cette option permet dignorer la numrotation des critures importes et de les renumroter en fonction des options du journal concern et des paramtres du dossier comptable. Cette option sapplique aux formats suivants : Format texte (*.TXT), Ecritures Sage (*.PNM), Ecritures Ciel Windows, Ecritures Edifact, Ecritures XML.
Autres cas possibles

La devise du fichier import est identique la monnaie de tenue de comptabilit : dans ce cas, les donnes sont importes en ltat, aprs les contrles habituels. La devise du fichier import est identique la devise dquivalence : dans ce cas, un message dalerte La devise XXX nest pas la devise de tenue de la comptabilit. Voulez-vous importer avec la conversion des montants [Oui] ou sans conversion des montants [Non]. Oui Non Annuler vous permet au choix : dimporter les montants en devise dquivalence en les convertissant dans la monnaie de tenue de comptabilit. Une vrification de lquilibre des montants est alors effectue avec gnration dune criture dcart si ncessaire, dimporter les montants en devise dquivalence sans conversion en monnaie de tenue de comptabilit.
Dans tous les cas, la devise dorigine et les montants en devise sont conservs. Seuls les montants au dbit et au crdit sont convertis.
La devise du fichier import est une autre devise : dans ce cas, le mme message dalerte et les mmes traitements quau paragraphe prcdent seffectuent.
Vrifiez quil ny ait pas plus de deux niveaux de conversion.
La devise du fichier import nexiste pas dans la base de donnes : dans ce cas, le fichier est rejet. Un message dalerte bloquant apparat. La devise XXX nexiste pas dans la liste. Vrifier le paramtrage des devises ou votre fichier. OK
Suite de la procdure dimportation

Aprs paramtrage des diffrentes options dimportation voques ci-dessus, slectionnez le fichier importer dans la fentre Ouvrir le fichier dimport et cliquez sur le bouton Ouvrir.
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Menu Fichier
Limportation est alors immdiatement lance. Si limportation seffectue avec un fichier comptable ouvert, les donnes y seront transfres. Il est toutefois possible de procder la cration dun nouveau fichier comptable si le fichier dimportation comporte les donnes relatives aux champs du fichier Dossier comptable. Dans ce cas, le programme procde la cration du fichier aprs quune seconde fentre se soit superpose la prcdente. Cette dernire est dcrite dans la commande Fichier / Nouveau.
La cration dun fichier comptable de cette faon nentrane pas lapparition de la fentre A propos de.
Droulement de l'importation
Les fichiers peuvent tre imports dans : la monnaie de tenue de comptabilit, la devise dquivalence, nimporte quelle autre devise si elle existe dans le fichier dimport.
Dans le cas o la devise du fichier import est diffrente de la monnaie de tenue de comptabilit, les critures peuvent tre importes avec ou sans conversion des montants.
Les paramtres dquilibre pour la conversion des montants sont dfinis dans le Volet Prfrences - A propos de, page 76. L'import des donnes se droule en deux temps : vrification de la cohrence du fichier : le programme vrifie dans un premier temps la structure du fichier import et la cohrence des informations, import effectif des donnes. Dans les deux cas, un journal d'import est gnr, prcisant le droulement de l'importation.
Vrification de la cohrence du fichier Importation des donnes

Le programme vrifie tout d'abord le respect du format du fichier import par rapport au type d'import slectionn et l'intgrit du fichier. Deux types d'incohrences peuvent tre dtects ce niveau : Le format du fichier est incorrect, c'est--dire qu'il ne respecte pas la structure correspondant au type de fichier slectionn. Exemple : import d'un fichier Texte en utilisant le type Ecritures Sage (*.PNM). La procdure d'import est alors immdiatement arrte. Les donnes importes, notamment dans le cas d'import d'critures comptables, ne correspondent pas un exercice ouvert pour la totalit des critures. Si le programme dtecte une erreur dans les fichiers dimportation durant cette phase, aucune donne ne sera importe. Il est cependant possible de continuer la vrification complte du fichier pour pouvoir effectuer les corrections ncessaires en une seule fois.
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Menu Fichier
Importation des donnes

Cette seconde phase dbute aprs la vrification de la cohrence du fichier. D'autres vrifications sur la pertinence des donnes importes (type de zone notamment) et les quilibres ncessaires respecter pour les journaux sont effectues. La procdure d'import des donnes ne peut en aucun cas tre annule, c'est--dire arrte en cours d'excution. En effet, un arrt intempestif de l'excution de cette commande peut entraner des fichiers dsquilibrs. Cependant, pour l'import au format Texte, lorsque le programme dtecte une erreur (journal dsquilibr par exemple), il est possible : soit de continuer l'import en ignorant l'enregistrement concern, soit de stopper l'import des donnes : dans ce cas, seuls les enregistrements prcdant la ligne d'anomalie sont imports. Un fichier des erreurs est cr et comporte les enregistrements non imports. Lorsquune section analytique figure dj dans le fichier, le message suivant apparat limportation : La section analytique XXX existe dj la ligne N. Souhaitez-vous poursuivre en ignorant cet enregistrement ? Oui Non Oui : le programme reprend limport des donnes en ignorant lenregistrement erron. A la fin de l'import : Les enregistrements errons sont reports dans le fichier Texte JIMPORT.TXT sous Windows ou JOURNAL IMPORT sous Macintosh pour les 5 premires lignes des enregistrements errons. Le fichier initial est renomm avec l'extension .OLD. L'enregistrement logique erron ainsi que les enregistrements errons dtects par la suite sont reports dans une copie du fichier dimport, portant le nom du fichier import avec une occurrence incrmente de 1.
Dans le cas d'import d'enregistrements avec les fichiers lis, l'enregistrement erron est rejet, mais galement tous les enregistrements des fichiers lis.
Exemple 3 fichiers sont lis au fichier Plan Tiers : - Banques Tiers, - Rglements Tiers, - Lieux de livraison clients. Si une anomalie est dtecte sur un compte Tiers, les lments Banques, Rglements et Lieux de livraison rattachs ce tiers sont galement rejets. On parle alors d'enregistrement "logique". Non : Le programme met fin limport de donnes. Les enregistrements prcdant ce dernier sont imports. Le fichier initial est renomm avec l'extension .OLD. L'enregistrement logique erron ainsi que les enregistrements suivants sont reports dans une copie du fichier dimport, portant le nom du fichier import avec une occurrence incrmente de 1. Exemple A la fin de l'import du fichier des critures d'achats ECR_ACH.TXT, en cas d'anomalies, le programme va crer : ECR_ACH.OLD copie du fichier d'origine, ECR_ACH1.TXT fichier des erreurs comportant uniquement les enregistrements rejets, JIMPORT.TXT journal des imports retraant les oprations effectues et les anomalies rencontres. Ce fichier est systmatiquement cr.
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Menu Fichier
Si l'import s'est bien droul, c'est--dire sans dtection d'anomalies, le fichier import est conserv ou supprim selon l'option Suppression du fichier aprs import.
Journal d'importation
Le journal d'importation cr comporte toutes les informations sur le droulement de l'import : la date et l'heure de lancement de l'import, l'erreur dtecte, suivie des 5 premires lignes de l'enregistrement rejet, le nombre d'enregistrements crits dans le fichier et le nombre d'erreurs d'import, la date et l'heure de fin de traitement, la mention Fin de l'import si l'import s'est correctement droul ou Arrt de l'import si intervention de l'utilisateur. On peut le consulter par le biais de la commande Edition / Afficher le journal de traitement. Exemple Journal d'import sans dtection d'anomalies : ***le 30/07/nn 11:02:22. Import de C:\Program Files\Maestria\Ecr_ach.txt. Nombre d'enregistrements crits dans le fichier Ecritures comptables : 230. Nombre d'enregistrements crits dans le fichier Ecritures analytiques : 44. Nombre d'enregistrements crits dans le fichier Registres rvisions : 4. Nombre d'erreurs d'import : 0. *** Le 30/07/nn 11:03:34. Fin import. Exemple Journal d'import avec dtection d'anomalies et interruption de la procdure : ***le 30/07/nn 12:12:00. Import de C:\Program Files\Maestria\Section.txt. La section analytique existe dj la ligne 4 ! #MPCA 1 921SI1 Direction commerciale 0 Nombre d'erreurs d'import : 1. Cration du fichier C:\Program Files\Maestria\Section1.txt. *** Le 30/07/nn 12:37:00. Arrt import.
Rappel : le journal d'import est gnr uniquement pour l'import au format Texte.
Importation au format Texte

Vous avez slectionn un fichier au format Texte dans la fentre Ouvrir le fichier d'import.
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Menu Fichier Importation des comptes tiers

Si le programme constate lexistence de doublons entre le fichier comptable et le fichier dimportation, il se rfre au paramtrage enregistr dans la zone Mise jour en import du volet Fichier / A propos de... / Prfrences. Cette option concerne uniquement le fichier tiers car l'importation peut se faire en modification. Cette zone indique en effet le mode de mise jour effectuer dans ce cas. En fonction de la valeur de la zone, le programme ragit diffremment : Sans modification : la procdure dimportation sera stoppe ds lors que le fichier dimportation contient un compte de tiers existant dans le fichier comptable, Modification : le programme remplacera le compte de tiers du fichier comptable par celui du fichier import, Choix manuel : le programme affichera un message vous invitant confirmer ou non la mise jour du compte.
Importation des critures

Si un journal devient dsquilibr pour une priode donne suite une anomalie dtecte pour une criture comptable ou un des lments lis, l'intgralit des critures du journal pour cette priode est rejete.
Lorsque le programme dtecte un compte de longueur diffrente, sa longueur est automatiquement tronque ou complte par des zros.
Les comptes qui n'existent pas dans le dossier sont crs si l'option Ouverture de compte en saisie est coche dans le volet propos de / Prfrences. Il ny a pas de gestion des doublons. Cest le premier compte qui est affect par dfaut. Il revient lutilisateur doprer les modifications par la suite si ncessaire.
Les critures de trsorerie sont importes en fonction du paramtrage du code journal (contrepartie chaque ligne ou en pied de page).
Les critures analytiques importes ne tiennent pas compte de loption du compte gnral ou du journal qui sy rapporte.
Gestion des devises
Les critures comptables peuvent tre importes dans : la monnaie de tenue de compte, la devise dquivalence, nimporte quelle autre devise si elle existe dans le fichier comptable. Dans ce cas, un message d'alerte permet l'import des critures avec ou sans conversion : La devise XXX n'est pas la monnaie de tenue de compte. Voulez-vous importer avec conversion des montants ? Oui Non Annuler Les rponses ce message entranent les effets suivants : Oui : les montants sont alors convertis en appliquant le cours en vigueur au moment de l'import. En cas de dsquilibre suite la conversion, des critures d'cart sont gnres dans les comptes d'cart dfinis dans la commande A propos de. Non : les montants sont imports tels quels sans conversion des montants. Annuler : la procdure d'import est arrte. Aucune donne n'est importe.
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Menu Fichier
Si la devise figurant dans le fichier n'existe pas dans la table des devises, le fichier est rejet dans son intgralit.
Dans le cas o la devise n'est pas mentionne dans le fichier, il est possible d'importer les critures comptables : dans la monnaie de tenue de comptabilit : les montants sont imports en l'tat sans aucune conversion, dans la devise d'quivalence : dans ce cas, cocher l'option Importer dans la devise d'quivalence. Les montants sont alors convertis en appliquant le cours en vigueur au moment de l'import. En cas de dsquilibre suite la conversion, des critures d'cart sont gnres dans les comptes d'cart dfinis dans la commande A propos de.
Aucune conversion n'est effectue pour les zones Montants en devise.
Importation du lettrage
Limportation du lettrage est soumise des contrles spcifiques en plus de ceux raliss par le programme pour limportation des critures : Les critures lettres doivent appartenir au mme exercice. Les vrifications ne portent que sur un mme exercice mme si lutilisateur importe des critures appartenant plusieurs exercices. Le contrle ne porte que sur les critures lettres avec des lettres majuscules. Les critures pr-lettres (en minuscules) sont importes sans contrle sur le lettrage. Les critures conservent leur lettre dorigine mme si la lettre mentionne sur les critures importes existe dj pour dautres critures. Des critures portant la mme lettre sans rapport les unes avec les autres pourront de ce fait exister. Lettrage en euros (ou dans la monnaie de tenue de comptabilit) : la somme des montants des mouvements dbiteurs doit tre gale la somme des mouvements crditeurs comportant la mme lettre Lettrage Montant pour le mme couple compte gnral / compte tiers. Lettrage en devise : la somme des montants des mouvements dbiteurs doit tre gale la somme des montants des mouvements crditeurs comportant la mme lettre Lettrage Devise. Les lettrages en euros et en devises sont compltement dissocis et lun peut tre import alors que lautre ne lest pas pour un mme groupe dcritures. Limportation des critures seffectue mme si les contrles sur le lettrage dtectent une anomalie. Les critures sont alors importes en fonction de la rponse faite au message suivant : Le lettrage ... pour le compte ... est dsquilibr. Le lettrage ne peut tre import ! Voulez-vous continuer en important les autres lettrages ? Oui Non Les rponses ce message entranent les effets suivants : Oui : les critures en question sont importes sans le lettrage. Le programme continue deffectuer les contrles sur les critures suivantes et procde leur importation si leur lettrage est quilibr. Non : les critures suivantes sont importes sans leur lettrage. La vrification de cette zone n'est plus effectue.
La dtection dun lettrage dsquilibr nest pas un facteur bloquant pour limportation des critures.
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Menu Fichier Format des fichiers imports

Le format des fichiers dimportation vous est prcis en Annexe. Un fichier doit toujours tre prcd dun drapeau den-tte, identificateur permettant la comptabilit de dterminer quel fichier est concern. De mme, il doit se terminer par un drapeau de fin qui indique au programme la fin du fichier dimportation. Les fichiers dimportation sont toujours des fichiers de texte. Chaque information doit tre seule sur une ligne et spare de la suivante par un retour ligne. Un enregistrement doit toujours tre import en entier. Les importations partielles sont interdites par le programme. Exemple Le fichier des codes journaux se compose des champs suivants : - Code journal, - Intitul, - Numro de compte gnral trsorerie, - Type, - Type numrotation pice, - Option contrepartie/ligne, - Option saisie analytique, - Type Rapprochement, - Mise en sommeil, - Masquer les totaux - Rserv IFRS - Rglement dfinitif, - Suivi trsorerie. Outre les drapeaux, ce fichier reprsente neuf lignes dinformation. Si une de ces informations est manquante, par exemple labsence du Numro de compte de trsorerie, elle doit tre remplace par un blanc. Si plusieurs codes journaux sont imports, chaque nouveau journal sera prcd du drapeau den-tte des journaux (mais il ny aura quun seul drapeau de fin). Certaines informations doivent apparatre dans ces fichiers sous forme codifie et non pas comme vous les voyez lcran en utilisation normale. Les Annexes vous en donneront la correspondance. Exemple Reprenons lexemple des codes journaux ci-dessus. Le type peut prendre les valeurs Achat, Vente, Trsorerie, Gnral, Situation. Ces types correspondent respectivement aux codes 0, 1, 2, 3 et 4.
Importation des Ecritures Sage et Ciel Windows

Dans la fentre Ouvrir le fichier d'import, vous avez slectionn : un fichier d'critures au format Sage (*.PNM) ou Ciel (*.TXT), un fichier de comptes au format Sage (*.PNC). L'option Mise jour en import de la fonction Fichier / A propos de... est galement respecte pour les fichiers tiers au format *.PNC. Cette option permet d'intgrer des tiers existants avec ou sans modification, ou avec un choix manuel pour chaque tiers existant.
Un fichier *.PNC peut galement contenir des comptes gnraux ou des sections analytiques. L'option Mise jour en import ne concerne pas ces comptes. L'importation de ces lments ne concerne qu'une cration et non pas une modification d'lments existants.
154 Sage France
Menu Fichier
Le format des fichiers Ciel ne contient aucune indication sur la devise. Limport peut tre effectu selon loption Importer dans la devise dquivalence. Les formats Sage (*.PNM) comportent la fois la monnaie de tenue de comptabilit et la devise de transaction. Si loption Importer dans la devise dquivalence est coche, les donnes importes sont converties avec si ncessaire une criture dcart dans les comptes dfinis dans le Volet Prfrences - A propos de, page 76. Il est possible de : conserver la rfrence pice dorigine des critures, importer les lignes dchance des fichiers provenant de Comptabilit 100 ou 30 Dos ou de Ngoce 100 ou 30 Dos, importer le mode de rglement des critures.
Importer les lignes d'chance

Les fichiers gnrs au format PNM peuvent comporter des lignes d'chance, cest--dire lclatement en plusieurs chances des montants TTC des comptes tiers. Ces lignes sont caractrises par la lettre E dans la zone Type de compte (position 25 sur une longueur de 1) et comportent les mmes informations que la ligne du compte tiers. Les chances sont automatiquement importes si, pour chaque pice, le total des lignes dchance est gal au montant TTC de la pice. Dans le cas contraire, un message dalerte est affich. Exemple Le total des chances pour le compte 4110000 CARAT n'est pas quilibr dans le journal VTEMAI97 la ligne N. L'importation du fichier est alors interrompue.
Importer les modes de paiement

Les critures au format PNM peuvent comporter lun des modes de paiement suivants : O : Espces, C : Chque, T : Traite, U : Carte bleue, L : LCR, B : BOR, V : Virement, P : Prlvement., S : Aucun. Le mode de rglement est initialis selon les rgles suivantes : Les modes de paiement du fichier sont compars au premier caractre des intituls des modes de rglement dfinis dans le volet A propos de / Options. Si aucune correspondance nest trouve, le mode de rglement attribu est Aucun. En cas de doublon, cest le premier mode de rglement de la liste qui est alors affect lcriture. Il faut donc paramtrer les intituls des modes de rglement en fonction des valeurs possibles dans la zone Mode de paiement du fichier dimport.
155 Sage France
Menu Fichier
Exemple Pour les Cartes bleues, indiquer U Carte bleue. C correspond Chque.
Importer au format Edifact

Vous avez slectionn un fichier d'critures au format EDIFACT (message ENTREC) dans la fentre Ouvrir le fichier d'import. Lors d'une importation au format EDIFACT les mmes contrles quen import classique dcritures au format Texte sont effectus. Parmi ceux-ci : Existence du journal : un message dalerte bloquant empche tout import lorsque le journal nexiste pas dans la base, Priodes dexercice : l'appartenance des dates dcriture un exercice ouvert est galement vrifie. Il ne sagit pas ncessairement de lexercice en cours. Le programme autorise limport dcritures sur plusieurs exercices ouverts. Lorsque que les critures importer concernent un exercice qui n'existe pas, un message d'alerte vous en informe. Comptes gnraux : les comptes gnraux sont automatiquement crs avec la mention Compte crer pour intitul. Lappartenance du compte un intervalle dfini dans loption A propos de / Options / Nature de compte permet de lui affecter une nature Charge, Produit, etc. Les options par dfaut de cette nature sont attribues au compte. Exemple Loption Saisie analytique est coche pour les comptes de nature Charge et Produit, les options Saisie chance, Lettrage automatique et Saisie de compte tiers le sont pour les comptes de nature Tiers. Comptes tiers : les comptes tiers sont automatiquement crs avec la mention Tiers crer pour intitul. Le type de tiers est dtermin en fonction du compte collectif auquel le tiers est rattach. Les options Importer le lettrage et le pointage et Conserver la rfrence pice dorigine ne peuvent pas tre appliques ce type de format.
Les fichiers EDIFACT traits sont des fichiers pivot de niveau 1, version 2. Le format EDI contient une devise, sa gestion est identique celle du format Texte.
Importer au format XML

Vous pouvez slectionner un fichier dcritures au format XML dans la fentre Ouvrir le fichier dimport. Le manuel de la Gamme donne le dtail des formats dimportation.
156 Sage France
Menu Fichier
Importer un fichier au format paramtrable

Fichier / Importer / Format paramtrable
Cette commande permet d'importer des fichiers issus de programmes (autres que Sage ou Ciel) pour lesquels vous avez cr un format paramtrable (ayant pour extension .EMA). La commande Importer/Format paramtrable permet dimporter : des critures comptables, des comptes gnraux, des comptes tiers, des codes journaux. Les procdures de dfinition et l'utilisation des formats paramtrables sont prsentes dans le "Manuel de la gamme". Les structures des fichiers Sage sont prsentes en Annexe : Les imports/exports paramtrables. Cliquez sur le bouton Import paramtrable de la barre doutils Fonctions avances pour activer cette commande.
Cette fentre vous permet de slectionner un des formats crs. Les fichiers de formats paramtrables ont pour extension .EMA. La slection dun fichier non compatible entrane laffichage dun message derreur. Voir la commande Format import/export paramtrable, page 184 pour la cration des formats paramtrables.
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Menu Fichier
Exporter
Fichier / Exporter
Cette commande permet dexporter les donnes enregistres dans le fichier comptable vers un tableur ou un programme acceptant des donnes sous forme de fichiers SYLK, texte, HTML et classeur Microsoft Excel. Comme pour la commande Importer, l'exportation peut sexcuter en tche de fond. Son droulement peut tre interrompu en cliquant sur le bouton Annuler. Cette commande ne modifie en rien le contenu des fichiers de la comptabilit. Si la commande est annule en cours dexcution, le fichier nest pas gnr. Lexport des donnes peut tre effectu dans nimporte quelle devise.
Cette commande ouvre un menu hirarchique qui propose : Format Ligne 100 et 30, HTML : il sagit de la fonction classique dexportation qui se traduit par louverture ou la cration dun modle dexport puis la gnration dun fichier aux diffrents formats suivants : format texte la norme du programme Sage Comptabilit Ligne 100 ou 30, format Sylk : format de fichier compatible avec la plupart des tableurs du march, format HTML : ce format permet la gnration d'un fichier qui pourra directement tre exploit par des navigateurs Internet, format Classeur Microsoft Excel : permet le lancement en automatique de Microsoft Excel et l'ouverture du fichier export. Cette fonction n'est disponible que sur la version Windows du programme. format XML : format denregistrement de fichier autorisant la modification du contenu. Voir la fonction Exporter au format Ligne 100 et 30, HTML, page 167. Format Sage : cette option permet de gnrer des critures au format : Trsorerie 100 : uniquement disponible sous Windows ; cette option remplace la fonction Transfert vers la trsorerie du menu Traitement des versions antrieures ; Ciel. Voir la fonction Exporter au format Sage, page 171. Format EDIFACT : ce format permet lexportation des comptes, des critures et de la balance. Il est dcrit plus loin. Voir la fonction Exporter au format EDIFACT, page 174. Format paramtrable, permettant l'exportation d'un fichier de donnes vers n'importe quel logiciel capable de recevoir des fichiers au format ASCII paramtrs par vos soins (par la commande Fichier / Dfinition format paramtrable). Voir la fonction Exporter au format paramtrable, page 180. Balance : permet dexporter une balance des comptes dans diffrents formats admis par des programmes permettant limpression dtats financiers. Voir la fonction Exporter la balance, page 181. Les fichiers ainsi gnrs devront tre ouverts partir des applications (tableur, traitement de texte, programme de gestion) capables de lire leur format.
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Le principe des fonctions dexportation du programme Sage Comptabilit est identique quel que soit le format du fichier export. Nous dcrivons ci-aprs : dabord les diffrents formats dexportation, puis le mode opratoire pour raliser une exportation. Un complment dinformation sur le processus dexportation vous est donn sous les titres suivants : Exportations de donnes : mode opratoire, page 159, Exportation au format Sage Espagne, page 159, Paramtrage d'un nouveau modle d'exportation, page 162, Utilisation d'un modle d'exportation dj cr, page 166, Impression du contenu du modle d'exportation, page 166, Lancement de l'exportation, page 166.
Exportations de donnes : mode opratoire

Choix d'un modle d'exportation
Le lancement de cette commande fait tout dabord apparatre une fentre vous permettant dappeler un format dexportation dj cr ou den enregistrer un nouveau.
Slectionnez le modle que vous voulez utiliser ou modifier, puis cliquez sur le bouton Ouvrir ou cliquez sur le bouton Nouveau pour enregistrer un nouveau modle dexportation.
Exportation au format Sage Espagne

La balance peut tre exporte au format Sage Espagne. Ce format est principalement utilis par l'Espagne pour communiquer avec leur propre logiciel Etats financiers. Il peut cependant tre utilis par tout utilisateur pour des besoins de gestion interne. Les donnes de la balance exporte au format Sage Espagne sont similaires celle de la balance 6 colonnes avec : Solde Dbut priode : solde de la priode antrieure, incluant les critures -nouveaux, Mouvements Dbit / Crdit : mouvements de la priode,
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Solde Fin priode : soldes cumuls, c'est--dire solde dbut priode +/ mouvements de la priode.
Format de slection
Renseignez les zones de la fentre Export de la balance comme suit. Format de transfert Par dfaut positionn sur Sage Espagne, nouveau format d'export. Devise de conversion Ne modifiez pas la valeur par dfaut Aucune, car les donnes doivent tre en monnaie de tenue de compte. Date d'criture Indiquez la priode des critures exporter. Elle doit obligatoirement appartenir l'exercice courant. N compte Indiquez si ncessaire les comptes exports. Lorsque aucune slection nest effectue, tous les comptes sont exports. Distinction des tiers dbiteurs/crditeurs Option non accessible pour le format Sage Espagne.
Structure du fichier export

La structure du fichier de la balance devant faire lobjet dune exportation au format Sage Espagne est la suivante :
Champ N Identifiant N compte Solde Dbut priode Solde Fin priode Total Mouvement Dbit Total Mouvement Crdit Exercice soldes Drapeau Devise Longueur 10 4 12 12 12 12 4 1 Type AN (1) AN AN AN AN AN AN AN Commentaire N identifiant de la socit. Cadr droite, complt gauche par blancs. Cadr droite, complt gauche par blancs. Comporte le nombre de dcimales de la devise de transfert. Cadr droite, complt gauche par blancs. Comporte le nombre de dcimales de la devise de transfert. Cadr droite, complt gauche par blancs. Comporte le nombre de dcimales de la devise de transfert. Cadr droite, complt gauche par blancs. Comporte le nombre de dcimales de la devise de transfert. Cadr droite, complt gauche par blancs. Anne des soldes Reprendre le premier caractre de l'intitul de la devise ddition. Exemple : P : Pesetas, E :Euros. Si Aucune, premier caractre de la monnaie de tenue de compte.
1. AN : alphanumrique.
Particularits
N compte sur 4 caractres Un regroupement est effectu par racine de compte (sur 4 caractres). Les comptes de type Dtail comportant cette mme racine sont cumuls.
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Solde Dbut priode Pour chaque exercice, il s'agit du solde de la priode antrieure, incluant les critures d'-nouveaux. Solde Fin priode Pour chaque exercice, il s'agit solde dbut priode + total mouvements dbit total mouvements crdit. Exercice soldes L'anne des critures exportes est affiche sur 4 caractres. Il s'agit de l'anne correspondant la date de dbut d'exercice. Par exemple, si l'exercice est cheval, du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, c'est 1999 qui est indiqu.
Exemples de fichier export

Exemple Exercice en cours 1999- du 01/01/1999 au 31/12/1999 (1er exercice du fichier comptable) La balance 6 colonnes du 01/01/1999 au 31/12/1999 fournit les soldes suivants :
Soldes au 31/12/1999 Dbit Crdit Mouvements priode Dbit 1 000 3 015 206 515 2 000 1 000 2 500 1 000 1 000 1 000 2 500 Crdit 1 206 2 000 1 015 206 515 Soldes cumuls Dbit Crdit 206
N compte 40100000 41100000 4456620 4457120 5120 601020 701020
L'export de cette balance au format Sage Espagne donne les rsultats suivants :
N NIF A58836321 A58836321 A58836321 A58836321 A58836321 A58836321 A58836321 Raci 4010 4110 4456 4457 5120 6010 7010 0 0 0 0 0 0 0 SoldeDeb SoldeFin 206 1015 206 515 1000 1000 2500 MvtDebit 1000 3015 206 0 2000 1000 0 MvtCreditExerD 12061999P 20001999P 01999P 5151999P 10001999P 01999P 25001999P
Exemple Exercice en cours 2000- du 01/01/2000 au 31/12/2000 (incluant les -nouveaux) La balance 6 colonnes du 01/01/2000 au 31/12/2000 fournit les soldes suivants :
Soldes au 31/12/2000 Dbit Crdit Mouvements priode Dbit Crdit 1 500 206 1 015 1 412 3 618 25 206 515 206 618 1 731 1 015 3 618 25 412 1 133 Soldes cumuls Dbit Crdit 1 500 525
N compte 12000000 40100000 41100000 4456605 4456620 4457120
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Soldes au 31/12/2000 Dbit 1 000 Crdit Mouvements priode Dbit 1 015 500 1 000 3 000 Crdit 1 412 Soldes cumuls Dbit 603 500 1 000 3 000 Crdit
N compte 5120 601005 601020 701020
L'export de cette balance au format Sage Espagne donne les rsultats suivants :
N NIF A58836321 A58836321 A58836321 A58836321 A58836321 A58836321 A58836321 A58836321 Raci 1200 4010 4110 4456 4457 5120 6010 7010 SoldeDeb 0 206 1015 206 -515 1000 0 0 SoldeFin -1500 -527 3618 437 -1133 603 1500 -3000 MvtDebit 0 1412 3618 231 0 1015 1500 0 MvtCreditExerD 15002000P 17312000P 10152000P 02000P 6182000P 14122000P 02000P 30002000P
Les soldes crditeurs sont signs en ngatif () Ligne 4456 = Cumul des comptes 4456605 et 4456620 Ligne 6010 = Cumul des comptes 601005 et 601020
Paramtrage d'un nouveau modle d'exportation

Si vous enregistrez un nouveau modle d'exportation en cliquant sur le bouton Nouveau de la fentre Ouvrir le modle dexport, le programme vous invite lui affecter un nom et un emplacement de stockage.
Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer. Un cran de paramtrage vide apparat alors.
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Le principe d'utilisation de cet cran est identique celui de beaucoup de commandes de la comptabilit. Les colonnes servent au stockage des informations de slection et les zones au-dessus des titres des colonnes permettent la saisie de ces informations. La largeur des colonnes de la liste de critres peut tre ajuste mais leur position est invariable. Le bouton Exporter permet de lancer la gnration du fichier dexportation en fonction des critres enregistrs dans les colonnes de la fentre. Le bouton Imprimer le modle dexport permet dditer et de conserver sous forme imprime la liste des critres du modle.
Informations extraire
Intitul Cette zone permet d'enregistrer le titre du modle. Il s'agit d'une simple information permettant de dcrire le modle plus prcisment que par son nom de document. Cet intitul nest pas transfr dans le fichier gnr. Les informations extraire sont prcises dans les deux premires colonnes. La premire sert l'indication du fichier, la seconde, celle du champ lintrieur de ce fichier. Fichier Cette zone liste droulante permet de slectionner le fichier dont seront extraites les informations exporter. Le programme permet d'exporter : le contenu du dossier de lentreprise et les options : informations enregistres par la commande Fichier / A propos de, toutes les informations enregistres par les commandes du menu Structure, les critures comptables et les critures analytiques enregistres par la commande Traitement / Saisie des journaux, les donnes du fichier Expert. Les informations qu'il est possible d'exporter sont prcises en Annexe. Champ Cette zone liste droulante permet de prciser le champ dont doivent tre extraites les informations exporter. Les champs dpendent bien videmment du fichier slectionn dans la colonne prcdente. La liste des champs en fonction des fichiers est donne en Annexe. Groupe Cette zone permet de runir des lignes de critres affectes la mme slection. Un modle dexportation peut comporter autant de groupes que cette zone permet den saisir. Un et logique stablit entre les lignes dun mme groupe. Un ou logique stablit entre les groupes. Cette colonne accepte un maximum de 6 caractres alphanumriques.
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Cellule L:C Cette zone permet de prciser partir de quelle cellule du tableur (si vous faites des transferts sur un tableur, cas le plus frquent), les informations extraites seront insres dans la feuille de calcul. Si les transferts doivent seffectuer en format texte, les informations saisies dans cette colonne nont aucune importance mais ne doivent pas tre nulles sous peine d'tre considres comme de simples critres de slection par le programme. Les informations exportes sont insres en colonnes partir de la cellule indique ici. Ladresse de la cellule doit tre prcise de la faon suivante : X:Y. X est le numro de la ligne et Y le numro de la colonne. Les valeurs doivent tre infrieures aux limites du programme destinataire. Il ne faut pas taper de L pour ligne ni de C pour colonne. Ladresse est toujours numrique mme si le tableur destinataire numrote les colonnes par des lettres. Exemple Supposons un transfert de plan comptable (numro de compte et intitul seulement). Vous avez enregistr dans la commande les paramtres suivants :
Fichier Comptes gnraux Comptes gnraux Champ Numro Intitul 10:5 10:7 Cellule L:C 281500 De 2818300
A l'issue de l'exportation, vous verrez les donnes apparatre dans la feuille de calcul de la faon suivante :
Ligne / Colonne 10 11 12 13 2815000 2818100 2818200 2818300 5 6 7 Amort. installation techn. Amort. installation gnr. Amort. matriel de transport Amort. mat. bureau et infor.
Une ligne comportant comme adresse :Y (sans mention de numro de ligne) impose au programme dajouter les informations la suite de celles dj insres dans cette mme colonne. Cette possibilit nest envisageable que si vous prcisez des groupes. Exemple Vous avez, dans un premier groupe, slectionn et affich les comptes de classe 2 partir de la cellule L50:C80. Vous voulez, la suite de ces comptes, dont vous ignorez le nombre, insrer les comptes de trsorerie (classe 5). Vous paramtrerez ainsi les critres de slection.
Fichier Comptes gnraux Comptes gnraux Champ Numro Numro A B Groupe Cellule L:C 50:80 :80 De 2000000 5000000 2999999 5999999
Une ligne comportant comme adresse 0:0 (zro:zro) est simplement destine la slection (voir lexemple ci-dessous). Ses valeurs ne seront pas transfres dans le fichier export. Exemple Si vous souhaitez extraire dune part les comptes gnraux avec leur solde et dautre part les comptes
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clients avec le dtail des montants, paramtrez le modle comme suit :
Fichier Comptes gnraux Comptes gnraux Comptes gnraux Ecritures comptables Ecritures comptables Ecritures comptables Champ Choix transfert Numro Solde Compte gnral Montant dbit Montant crdit A A A B B B Groupe Cellule L:C 0:0 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 411 411 De Dtaill
La premire ligne du groupe A permettra une lecture dans le fichier des critures afin dtablir les totalisations sur les comptes de ce groupe (information non transfre). Les lignes suivantes, dans le mme groupe, insreront le numro de compte ainsi que le solde en colonne partir des cellules du tableur L1:C1 et L1:C2. Le groupe B slectionnera simultanment et insrera dans la mme feuille de calcul les numros de comptes clients (slection sur 411/411) partir de la cellule L1:C3, le montant dbit partir de L1:C4 et le montant crdit partir de L1:C5. Les valeurs comptables sont bien entendues extraites du fichier historique. Colonne De Cette zone sert la saisie dun critre de slection. Ce critre est unique dans le cas o le Champ slectionn limpose. La zone liste droulante permet alors douvrir la liste des rponses possibles. Si une fourchette de limites peut tre saisie, les valeurs doivent tre tapes dans cette zone et la suivante. Colonne Zone servant lenregistrement manuel de la deuxime limite de slection si le champ limpose. Par dfaut, toutes les informations dpendant dun critre de slection non mentionn sont slectionnes. Colonne Echelonnement Cette zone permet de slectionner lchelonnement des priodes daprs lesquelles les valeurs vont tre extraites. Le programme propose les options suivantes : Aucun : les valeurs sont extraites en dtail, Jour : les valeurs sont totalises par jour, Semaine : les valeurs sont totalises par semaine, Mois : seuls les totaux mensuels sont extraits, Trimestre : les valeurs extraites sont les totaux trimestriels calendaires, Semestre : les valeurs extraites sont les totaux semestriels calendaires, Anne : les totaux de lanne sont exports.
Insertion, modification, suppression d'une ligne

Pour crer une nouvelle ligne, enregistrez son contenu dans les zones de saisie au-dessus des colonnes, validez par la touche ENTREE ou cliquez sur le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation. Vous pouvez galement valider si le curseur se trouve dans une zone ddition. Pour modifier une ligne, slectionnez-la au pralable, apportez les modifications et validez. Pour supprimer une ligne, slectionnez-la et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour les slections dans les listes.
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Utilisation d'un modle d'exportation dj cr

Si l'exportation raliser a dj t effectue par le pass, vous pouvez rutiliser le modle qui avait t cr alors. Dans ce cas, sur la fentre vous permettant dappeler un format dexportation dj cr ou den enregistrer un nouveau, slectionnez le modle que vous voulez utiliser puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
Impression du contenu du modle d'exportation

Si vous le souhaitez, le programme permet d'imprimer le contenu du modle affich l'cran. Le bouton Imprimer le modle dexport permet en effet dditer et de conserver sous forme imprime la liste des critres du modle.
Lancement de l'exportation
Que le modle d'exportation utilis soit nouveau ou ancien, la procdure d'exportation se dclenche de la mme manire. Le bouton Exporter permet de lancer la gnration du fichier dexportation en fonction des critres enregistrs dans les colonnes de la fentre.
Reportez-vous, si ncessaire, au manuel de Microsoft Windows ou celui du Macintosh pour lutilisation dune telle bote de dialogue. Enregistrez le nom que vous souhaitez donner au fichier d'exportation. Si ncessaire, changez lemplacement de stockage. L'exportation est immdiatement lance lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer.
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Exporter au format Ligne 100 et 30, HTML

Fichier / Exporter / Format Ligne 100 et 30, HTML
La premire fonction du sous-menu Exporter permet dexporter des valeurs sous les formats suivants : Texte, Sylk, HTML, Classeur Microsoft Excel XML. Cliquez sur le bouton Export/format Ligne 100 et 30, HTML de la barre doutils Fonctions avances pour activer cette commande.
On peut aussi lancer cette commande en cliquant sur le bouton Export/format ligne 100 et 30, HTML de la barre verticale Fonctions avances. Les diffrents types dexport dpendant de cette fonction sont les suivants : Exporter au format texte, page 167, Exporter aux formats SYLK et HTML, page 168, Exporter au Format Classeur Microsoft Excel, page 170.
Exporter au format texte

Si lexportation seffectue sous forme de fichier texte, les informations sont toujours gnres en colonne, spares par un retour la ligne et agrmentes de drapeaux, codes permettant au programme de dterminer lorigine, le fichier concern et la fin des enregistrements. Toutes les explications concernant ces drapeaux sont donnes dans la commande Importer de ce mme menu (voir la fonction prcdente). Pour pouvoir exporter des donnes dans une autre devise que celle de tenue de comptabilit, il faut slectionner la devise dans le format dexport. Les fichiers dexport comportent dans lentte le code devise. Un paramtrage gnral est propos dans les formats de slection de la fonction Exporter pour dfinir la devise dexport et les paramtres dquilibrage des montants convertis.
Pour pouvoir exporter des fichiers dans une autre devise, il ne faut pas plus de deux niveaux de conversion.
Lors de lexport, aucune devise par dfaut nest propose par le programme. Si aucune devise nest slectionne, la conversion des montants se fait dans la monnaie de tenue de comptabilit.
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Lexportation sous forme de fichier texte seffectue dans le format que la comptabilit utilise pour ses importations. Il est donc possible de rutiliser un tel fichier en importation sur un autre micro-ordinateur quip de ce programme. En particulier, il permet des changes entre Macintosh et Pc / Ps en rseau, par transfert modem ou aprs conversion du format des disquettes.
Lexportation dun fichier au format texte est ralise de la manire suivante : 1. 2. 3. Slectionnez un format de slection ou crez-le. Paramtrez les critres de choix des donnes exporter. Lancez lexportation.
Cette exportation porte sur le contenu de la totalit des champs du fichier export, en respectant cependant les critres de slection. Exemple Pour exporter les seuls comptes de charge, choisissez la ligne de critre correspondant au fichier des comptes gnraux et la numrotation des comptes et enregistrez la fourchette 6 6ZZZZZZZZ. Les donnes exportes comprendront non seulement ce numro mais aussi toutes les autres donnes enregistres dans le fichier des comptes gnraux pour les comptes de charge. Il nest pas possible, par exemple, de nextraire que le numro et lintitul des comptes. Cette modification pourra se faire ultrieurement laide dun diteur de texte ou dun traitement de texte.
Exporter aux formats SYLK et HTML

Le format SYLK permet la gnration d'un fichier qui pourra directement tre exploit par les tableurs qui reconnaissent ce format. Le format HTML permet la gnration d'un fichier qui pourra directement tre exploit par des navigateurs Internet. La dfinition des zones exporter au format HTML s'effectue de la mme manire qu'au format SYLK. Par contre, l'adresse indique pour chaque ligne de format d'export n'est utilise que pour dfinir l'ordre de l'exportation. C'est--dire que l'ordre du format est respect mais les adresses de cellules ne sont pas prises en compte. Pour pouvoir exporter des donnes dans une autre devise que celle de tenue de comptabilit, il faut slectionner la devise dans le format dexport. Les fichiers dexport comportent dans lentte le code devise. Un paramtrage gnral est propos dans les formats de slection de la fonction Exporter pour dfinir la devise dexport et les paramtres dquilibrage des montants convertis.
Lors de lexport, aucune devise par dfaut nest propose par le programme. Si aucune devise nest slectionne, la conversion des montants se fait dans la devise de tenue comptabilit. Exemple Vous voulez exporter le fichier des clients avec l'intitul et l'adresse complte.
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L'exportation au format SYLK donne le rsultat suivant :
L'exportation au format HTML donne ce rsultat :
Lexportation dun fichier au format SYLK ou HTML est ralise de la manire suivante : 1. 2. 3. Slectionnez tout dabord un format de slection ou crez-le. Paramtrez les critres de choix des donnes exporter. Prcisez les seules donnes qui doivent tre exportes ainsi que leur emplacement dans la feuille de calcul destinataire (format SYLK). Lancez lexportation.
Contrairement lexportation au format texte, cette exportation porte sur le contenu des seuls champs mentionns dans le format de slection, en respectant toutefois les critres de slection. Exemple Selon lexemple prcdent, pour exporter les numros et les intituls des comptes de charge, choisissez la ligne de critre correspondant au fichier des comptes gnraux et la numrotation des comptes et enregistrez la fourchette 6 6ZZZZZZZZ. Enregistrez galement une ligne de critre qui extraira les intituls des comptes gnraux.
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Les donnes exportes comprendront seulement le numro et lintitul des comptes de charge extraits du fichier des comptes gnraux. Toutes les autres donnes du fichier seront ignores.
Exporter au Format Classeur Microsoft Excel

Windows
L'exportation au format Classeur Microsoft Excel n'est disponible que sur la version Windows du programme. L'exportation au format Classeur Microsoft Excel permet le lancement en automatique de Microsoft Excel et l'ouverture du fichier export. Cette exportation fonctionne l'identique de l'exportation au format Sylk. Le fonctionnement de l'application dans le cadre d'une exportation au format Classeur Microsoft Excel est le suivant : 1. 2. 3. 4. cration d'un fichier dot de l'extension .XLS, ouverture du fichier XLS sous Microsoft Excel, extraction des informations du fichier de gestion, affichage des informations sous Microsoft Excel.
L'exportation n'est ralisable que si Microsoft Excel (version 7.00 au minimum) est install sur le poste de travail. Pour pouvoir exporter des donnes dans une autre devise que celle de tenue de comptabilit, il faut slectionner la devise dans le format dexport. Les fichiers dexport comportent dans lentte le code devise. Un paramtrage gnral est propos dans les formats de slection de la fonction Exporter pour dfinir la devise dexport et les paramtres dquilibrage des montants convertis.

Lors de lexport, aucune devise par dfaut nest propose par le programme. Si aucune devise nest slectionne, la conversion des montants se fait dans la monnaie de tenue de comptabilit.
Utilisez la fonction Quitter du menu Fichier ou cliquez sur le bouton de fermeture de l'application pour quitter Microsoft Excel.
Exporter au format XML

Vous pouvez exporter des donnes au format XML. Le manuel de la Gamme donne le dtail des formats dexportation.
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Exporter au format Sage

Fichier / Exporter / Format Sage
Windows
Cette commande ne concerne que la version Windows du programme. Cette commande permet le transfert des critures comptables vers : les produits banque et trsorerie de Sage ou tout autre logiciel de la gamme Sage capable dexploiter les fichiers *.PNM et *.PNC, les produits Ciel. Cliquer sur le bouton Export Sage de la barre doutils Fonctions avances revient activer cette commande.
Les zones constituant cette fentre sont les suivantes. Format de transfert La zone liste droulante propose : Trsorerie 100 : lexportation de donnes seffectue au format pont comptable Saari (format 112) pour les critures et au format Compta V 7.00, Ngoce, Paie pour les Tiers. Ciel : lexportation des donnes sera effectue au format dimportation des fichiers Ciel. Voir les Annexes pour connatre ce format. Devise de conversion Indiquez la devise spcifique (autre que la monnaie de tenue de comptabilit) dans laquelle vous souhaitez exporter les donnes.
Cette fentre ne permet toutefois pas didentifier la devise dans le format Ciel.
Slection des comptes Diffrents types de slections sont possibles : Compte gnral (valeur par dfaut) ou Comptes tiers. Les zones de saisie/slection droite de cette zone liste droulante permettent denregistrer les limites de slection. Slection des dates Diffrents types de slections sont possibles : Date criture (valeur par dfaut) : les dates limites de lexercice sont proposes,
171 Sage France
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Date de saisie. Les zones de saisie droite de cette zone liste droulante permettent denregistrer les limites de slection. Slection des pices Diffrents types de slections sont possibles : Numro de pice (valeur par dfaut), Rfrence, Pice de trsorerie. Les zones de saisie droite de cette zone liste droulante permettent denregistrer les limites de slection. Code journal Permet une slection sur les codes journaux. N ligne interne Le numro de ligne interne est un compteur numrique interne des critures comptables. Il est gr automatiquement par le logiciel. Il s'agit d'un compteur global et non pas spcifique chaque code journal ou chaque priode. Mode de rglement Slection d'un mode de rglement ou de tous les modes de rglements (valeur par dfaut). Type dcriture Permet de slectionner au choix : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures seront slectionnes, Non lettres : seules les critures non lettres seront slectionnes, Lettres : seules les critures lettres seront slectionnes. Exporter la rfrence De mme que l'importation des rfrences, il est possible dexporter la rfrence (et non le numro de pice dans les versions antrieures). Si l'option Exporter la rfrence est slectionne : Les informations de la colonne Rfrence de l'criture sont exportes dans la zone Rfrence du fichier d'exportation.
Les informations contenues dans la zone Rfrence peuvent ventuellement tre tronques afin de ne pas dpasser la longueur maximum de la zone dans le fichier : 13 caractres pour l'exportation au format Trsorerie 100, 12 caractres pour l'exportation au format Ciel.
Si cette option n'est pas slectionne : Les informations de la colonne N pice de l'criture sont exportes dans la zone Rfrence pice du fichier d'exportation. Exporter les zones devises et multiplan analytique Cette exportation seffectue au format .PNM : Format court : sur 105 caractres, Format long : sur 200 caractres, il permet dexporter les lignes pour tous les plans analytiques en indiquant le numro du plan en fin denregistrement. Ce format inclue les zones Devises. Afin de prendre en compte les zones devises et multiplan analytique, cette case doit tre coche. La structure du fichier export est identique celle du fichier import. Exportation des tiers Cette exportation seffectue uniquement au format .PNC (format trsorerie). Aucun (valeur par dfaut) : seules les critures correspondant la slection seront exportes. Les fiches tiers ne seront pas exportes. Tous : en plus du fichier des critures, un second fichier des fiches tiers sera export.
172 Sage France
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Associs aux critures : dans ce cas en plus des critures, seules les fiches des tiers lis aux critures seront exportes. Le bouton OK lance lexportation des donnes selon les slections faites en ouvrant une fentre de dialogue permettant de nommer le fichier des critures qui sera gnr et, au besoin, une seconde fois pour nommer le fichier des tiers. Le bouton Annuler annule le processus.
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Exporter au format EDIFACT

Fichier / Exporter / Format EDIFACT
Cette commande peut galement tre lance en cliquant sur le bouton Export Edifact de la barre doutils Fonctions avances. Les diffrentes pages daide concernant ce format dexportation sont les suivantes : Prambule Exporter au format EDIFACT, page 174, Format dexportation EDIFACT, page 174, Enregistrer le fichier EDIFACT, page 179.
Prambule Exporter au format EDIFACT

Le principal objectif de lEDI ou Echange de Donnes Informatiques est de permettre lchange de donnes informatises entre partenaires de tout secteur dactivit et quel que soit le pays souhaitant changer les messages. Sage Comptabilit permet de gnrer les messages suivants : BALANC : format balance, CHACCO : format des comptes gnraux ou tiers, ENTREC : format des critures. Seul ce dernier format est accept limportation.
Les fichiers traits sont des fichiers pivots de niveau 1, version 2.
Les conditions gnrales pour la gestion EDI sont les suivantes : les comptes gnraux doivent comporter 3 8 caractres numriques rpartis dans les classes 1 8, les montants des mouvements et soldes sont limits 13 caractres comprenant 10 entiers, 1 virgule et 2 dcimales. Les montants sont cadrs droite et complts gauche par des blancs, les montants des totalisateurs sont limits 14 caractres comprenant 11 entiers, 1 virgule et 2 dcimales. Les montants sont cadrs droite et complts gauche par des blancs. Lexportation de donnes au format EDIFACT seffectue en deux temps : 1. 2. slectionnez ou crez un format dexportation, exportez les donnes slectionnes.
Format dexportation EDIFACT

Le lancement de cette commande souvre sur une fentre douverture ou de cration Ouvrir le format dexport EDIFACT.
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Slectionnez le format que vous voulez utiliser sinon cliquez sur le bouton Nouveau pour en crer un. Dans ce cas une autre fentre de dialogue souvre pour vous permettre lenregistrement dun format. Ceux-ci comportent lextension .EDF sous Windows. Une fois la slection ou la cration faites, une fentre de paramtrage Export au format EDIFACT saffiche.
Cette fentre se compose de plusieurs volets accessibles par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Onglet / Bouton Identification Permet de revenir au Volet Identification Format EDIFACT, page 176 de lexport EDIFACT. Onglet / Bouton Echange Permet daccder au Volet Echange - Format EDIFACT, page 177 de la fonction. Onglet / Bouton Dossier Permet daccder au volet Dossier de la fonction. Onglet / Bouton Emetteur Permet daccder au volet Emetteur de la fonction. Onglet / Bouton Rcepteur Permet daccder au volet Rcepteur de la fonction.
175 Sage France
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Les volets Dossier, Emetteur et Rcepteur sont tous trois dcrits sous le mme titre Volets Dossier, Emetteur et Rcepteur - Format EDIFACT, page 178. Bouton Gnration du fichier EDI Ce bouton lance la gnration du fichier EDIFACT en ouvrant une fentre de dialogue dans laquelle seront paramtres les informations exporter ainsi que le nom du fichier qui sera gnr. Cette fentre est dcrite plus loin. Voir le titre Enregistrer le fichier EDIFACT, page 179. Bouton Impression Ce bouton lance limpression dun tat intitul Format EDIFACT qui rcapitule toutes les informations saisies dans cette fentre et ses diffrents volets.
Volet Identification Format EDIFACT

On peut revenir ce volet en cliquant sur longlet du mme nom sur Windows ou sur ce bouton sur Macintosh.
Les zones composant cette fentre ont les caractristiques suivantes. Date dbut Propose par dfaut la date de dbut dexercice. Cette information est obligatoire. Date fin Propose par dfaut la date de fin dexercice. Cette information est obligatoire. Numro Inscrivez dans cette zone le numro de document. 17 caractres alphanumriques. Fonction texte Zone liste droulante proposant 1 ou 3 : 1 pour exploitation ultrieure, 3 pour exploitation immdiate. Texte Chacune des trois zones admet 70 caractres alphanumriques pour des informations diverses : commentaires ou message personnel.
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Volet Echange - Format EDIFACT

On peut accder au volet Echange en cliquant sur un onglet sous Windows ou sur le bouton cicontre sur Macintosh.
Identification metteur Zone de 35 caractres alphanumriques dont la saisie est obligatoire. Le choix entre Nom et/ou numro de rseau de lmetteur doit tre effectu au pralable. Adresse metteur Zone de 14 caractres alphanumriques. Il s'agit de l'adresse prcise par lmetteur qui doit tre utilise par le rcepteur dans les messages de rponse afin de faciliter lacheminement interne. Identification rcepteur Zone de 35 caractres alphanumriques dont la saisie est obligatoire. Nom et/ou numro de rseau du destinataire. Adresse rcepteur Zone de 14 caractres alphanumriques. Il s'agit de l'adresse indique par le rcepteur qui devra tre mentionne par lmetteur pour acheminer les messages reus. Rfrence contrle Zone de 70 caractres alphanumriques dont la saisie est obligatoire. Il s'agit d'une rfrence unique attribue par lmetteur un change. Code langue Zone de 2 caractres alphanumriques saisir en minuscules. La valeur propose par dfaut est : fr. Code devise Cette zone propose par dfaut la monnaie de tenue de comptabilit. Vous pouvez pourtant choisir le code devise par le biais de la zone liste droulante ou le saisir sur 3 caractres alphanumriques. Le code devise export correspond au code ISO. Demande daccus Cette case nest pas coche par dfaut. Elle sert demander un accus de rception. Indicateur essai Cette case nest pas coche par dfaut. Elle permet dindiquer que lchange est effectu titre dessai.
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Volets Dossier, Emetteur et Rcepteur - Format EDIFACT

Ces trois volets sont identiques en ce qui concerne les informations enregistrer. On peut accder au volet Dossier en cliquant sur un onglet sous Windows ou sur le bouton cicontre sur Macintosh. On peut accder au volet Emetteur en cliquant sur un onglet sous Windows ou sur le bouton cicontre sur Macintosh. On peut accder au volet Rcepteur en cliquant sur un onglet sous Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh.
Identification Zone de 17 caractres alphanumriques dont la saisie est obligatoire. Dans le volet Dossier, le numro de SIRET de lentreprise est propos par dfaut. Nom de la personne Zone de 35 caractres alphanumriques dont la saisie est obligatoire. Adresse Zone de 35 caractres alphanumriques dont la saisie est obligatoire. Complment Zone de 35 caractres alphanumriques. Ville Zone de 35 caractres alphanumriques. Code postal Zone de 9 caractres alphanumriques. Division Zone de 9 caractres alphanumriques pour la division territoriale. Code pays Zone de 2 caractres. Fonction du contact Zone liste droulante permettant denregistrer la fonction du contact. Les valeurs proposes sont, au choix : Auditeur (valeur par dfaut), Expert-comptable,
178 Sage France
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Commissaire aux comptes. N de tlphone Zone de 25 caractres alphanumriques. N de la rfrence Zone de 35 caractres alphanumriques. Comporte le numro didentification. Lenregistrement du modle EDIFACT est automatiquement ralis soit en refermant sa fentre de paramtrage soit en lanant la gnration dun fichier EDIFACT.
Enregistrer le fichier EDIFACT

La gnration du fichier EDIFACT est lance en cliquant sur le bouton Gnration du fichier EDI. Une fentre de dialogue Crer le fichier dexport souvre alors. Cette cration ne peut tre ralise que si les diverses zones dont la saisie est obligatoire ont t renseignes.
Cette fentre a un double but : elle permet dune part de slectionner, dans la zone Type, les informations exporter et qui sont les suivantes : Ecritures comptables (valeur par dfaut), Comptes gnraux, Comptes tiers, Comptes gnraux et tiers (les comptes gnraux et auxiliaires figurent dans le mme fichier), Balance. elle permet dautre part de donner un nom et un emplacement de stockage au fichier (extension .TXT) qui va tre gnr. Lorsque la gnration est termine, vous revenez sur le format dexport ce qui vous permet de gnrer un autre fichier dexport.
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Exporter au format paramtrable

Fichier / Exporter / Format paramtrable
Cette commande permet dexporter des fichiers de la Comptabilit selon un format paramtrable, dfini par lutilisateur. Vous pouvez activer cette commande par le bouton Export paramtrable de la barre doutils Fonctions avances. Lexportation de donnes au moyen dun format paramtrable est dtaille dans le Manuel de la gamme.
Cette fentre vous permet de slectionner un des formats crs. Voir la commande Format import/export paramtrable, page 184 pour la cration des formats paramtrables.
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Exporter la balance
Fichier / Exporter / Balance
Cette fonction permet dexporter une balance des comptes au format admis par les tats financiers Sage mais aussi suivant les formats reconnus par les logiciels dtats financiers Microlucien et Arpge. Il sera donc possible aux utilisateurs de ces programmes dimporter les critures en provenance du programme Sage Comptabilit. Seuls les comptes gnraux de type Dtail sont concerns par cette exportation. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Export balance de la barre doutils Fonctions avances.
On peut aussi la lancer en cliquant sur licne Export balance de la barre verticale Fin dexercice.
Macintosh
Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement. Le lancement de cette commande ouvre une fentre de slection.
Les zones dont se compose cette fentre sont les suivantes. Format de transfert Cette zone liste droulante propose les choix suivants : Sage Etats financiers : (valeur par dfaut) lexportation des donnes de la balance se fera dans le format reconnu par le programme Sage Etats financiers. Microlucien : lexportation seffectue dans le format spcifique Microlucien. Arpge : lexportation seffectue dans le format spcifique Arpge. Le format des fichiers est dcrit en Annexe. Devise de conversion Cette zone liste droulante propose les choix suivants : Aucune : (valeur par dfaut) lexportation des donnes seffectue dans la devise de tenue de la comptabilit. Liste des devises : cette liste affiche les devises enregistres dans les options de lentreprise. La slection de lune dentre elles entranera la conversion automatique des mouvements et des soldes de la balance en fonction du cours enregistr dans ces mmes options. Pour plus d'informations, reportez-vous loption Devise, page 96. Date criture de / Zones permettant de dfinir la priode de slection des critures. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.
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Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. N compte de / Zones permettant de dfinir la fourchette de comptes concerns par cette exportation.
Il est rappel que seuls les comptes de type Dtail sont concerns.
Distinction des tiers dbiteurs/crditeurs Cette case cocher permet de diffrencier, pour les comptes collectifs tiers, les valeurs dbitrices des valeurs crditrices.
Cette option ne sapplique quaux comptes dont loption Saisie compte tiers est coche (dans le volet Fiche principale du compte).
Exemple Soit la balance suivante avec dtail des comptes gnraux :

Mouvement Dbit 60 000.00 25 000.00 20 000.00 5 000.00 2 412.00 15 075.00 120 075.00 15 075.00 77 487.00 42 588.00 Crdit 55 000.00 Dbit 5 000.00 25 000.00 15 000.00 2 412.00 Solde Crdit
Compte tiers CARAT
Compte gnral 4110000 4130000
CISEL DIAMA EMERA
4110000 4110000 4110000 Totaux
Export de la balance sans loption Distinction des tiers dbiteurs/crditeurs :

Mouvement Dbit 95 075.00 25 000.00 120 075.00 77 487.00 Crdit 77 487.00 Dbit 17 588.00 25 000.00 42 588.00 Solde Crdit
Compte gnral 4110000 4130000
Intitul Collectif client Collectif client EAR Totaux
Export de la balance avec loption Distinction des tiers dbiteurs/crditeurs :

Mouvement Dbit 95 075.00 Crdit 75 075.00 2 412.00 25 000.00 120 075.00 77 487.00 25 000.00 42 588.00 Dbit 20 000.00 2 412.00 Solde Crdit
Compte gnral 4110000 4110000 4130000
Intitul Collectif client Collectif client Collectif client EAR Totaux
Loption Saisie compte tiers peut tre modifie tout moment. Deux cas peuvent donc se produire qui sont traits diffremment par le programme : cette option nest pas coche mais il existe des critures avec un compte de tiers associ : ce compte est trait comme un compte gnral classique et cest son solde qui est pris en compte,
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cette option est coche mais le compte possde des critures sans compte de tiers associ : les lignes dcritures sont alors cumules pour former un solde unique. Ce solde est inclus, selon son sens, dans la ligne tiers dbiteur ou tiers crditeur.
Selon la norme Cette zone liste droulante nest pas visible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures de la balance exporter : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures de la balance correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront exportes. Nationale : seront exportes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront exportes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront exportes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront exportes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront exportes. Bouton OK Lance lexportation selon le paramtrage effectu dans les zones prcdentes. Une fentre de dialogue souvre pour donner un nom au fichier de stockage des critures. Le programme propose par dfaut la gnration du fichier correspondant au choix fait dans la zone Format de transfert : balance au format Sage Etats financiers : fichier de texte (extension .TXT), balance au format Microlucien (sans extension) : le nom propos est BANNNNNN o NNNNNN est le numro de dossier qui doit tre enregistr dans la zone Commentaire du volet Fichier / A propos de / Identification, balance au format Arpge (extension .ARP) : le nom propos est BANNNNNN.ARP o NNNNNN est le numro de dossier qui doit tre enregistr dans la zone Commentaire du volet Fichier / A propos de / Identification. balance au format Sage Espagne.
Les formats de fichiers gnrs sont dcrits en Annexe. Bouton Annuler Aucune exportation de valeurs nest ralise.
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Format import/export paramtrable

Fichier / Format import/export paramtrable
Cette commande permet de dfinir des formats de fichiers qui serviront de rfrence lors de l'exportation ou l'importation de donnes vers n'importe quel logiciel capable d'mettre ou de recevoir des fichiers au format ASCII.
Les structures de format paramtrables sont stockes dans des fichiers *.EMA.
Les procdures de dfinition et l'utilisation des formats paramtrables sont prsentes dans le "Manuel de la gamme". Les structures de fichiers Sage sont prsentes en Annexe : les imports/exports paramtrables. Vous pouvez activer cette commande par le bouton Format import/export paramtrable de la barre doutils Fonctions avances.
Vous pouvez aussi lancer cette commande en cliquant sur le bouton Format import/export paramtrable de la barre verticale Fonctions avances.
Macintosh
Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement.
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Communication
Fichier / Communication
Cette commande permet un change dinformations et de donnes beaucoup plus simple entre deux versions du programme Sage Comptabilit (Ligne 30 ou 100 Windows ou Macintosh) ou bien entre ces programmes, Sage Coala et Ciel Comptabilit (pour Windows ou Macintosh). Lun des programmes est install chez lutilisateur, lautre est implant chez lexpert comptable qui soccupe de la gestion et du suivi de ses comptes. On peut la lancer en cliquant sur le bouton Communication de la barre doutils Fonctions avances.
On peut aussi lancer cette commande en cliquant sur le bouton Communication de la barre verticale Traitements priodiques.
Macintosh
Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement. Les descriptions de cette fonction apparaissent sous les titres : Gnralits sur les communications, page 185, Oprations prliminaires, page 188, Procdure de transfert, page 189, Marquage des critures, page 190, Envoi de donnes, page 190, Rception de donnes, page 200.
Gnralits sur les communications

Cette fonction permet au client : deffectuer les saisies comptables qui sont de plus en plus gres par ses soins du fait de linformatisation croissante des PMI et PME, de conserver sa disposition les lments comptables ncessaires sa gestion courante, de transfrer priodiquement les donnes comptables son cabinet comptable et ce dans des dlais plus ou moins rapprochs convenir entre le client et lexpert comptable. Cette fonction permet lexpert comptable : dincorporer immdiatement les donnes reues dans ses propres fichiers, de surveiller la bonne marche des affaires de son client, dexercer son rle de conseil de manire immdiate sans devoir attendre la fin de lanne fiscale pour intervenir au cas o la situation ncessiterait une mesure corrective qui ne pourrait tre salutaire si elle ntait prise dans les plus courts dlais. Cette fonction regroupe deux modes de transfert de donnes diffrents :
185 Sage France
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La Communication : elle permet un change dinformations et de donnes simplifi entre deux programmes Sage Comptabilit (Ligne 100 ou 30) ou entre un de ces programmes et un programme Ciel Comptabilit. Les donnes ainsi transfres ne sont pas supprimes du site partir duquel elles sont exportes.

Le transfert des comptes gnraux, des comptes de tiers ou des codes journaux ne seffectue que sil est expressment demand. Le paramtrage qui peut tre fait dans la zone Mise jour en import du volet Fichier / A propos de / Prfrences na pas dinfluence sur ce transfert, seuls les lments nouveaux sont crs. Cette particularit est sans effet lors des transferts avec les programmes Ciel Comptabilit puisque, dans ces derniers, lintitul des comptes est transfr avec chaque ligne dcriture.
La Synchronisation Sage 30 et 100 / Sage Coala : elle permet lchange dynamique des critures et des donnes de structure entre un client quip dun programme Sage Comptabilit Ligne 100 ou 30 et son expert-comptable utilisant une de ces applications ou Sage Coala. La synchronisation permet de grer galement la suppression et la modification des critures et des lments de structure transmis par le client ou lexpert-comptable (comptes gnraux, comptes de tiers, codes journaux,). Les critures synchronises sont clairement identifies par la prsence dicnes spciales apparaissant dans la colonne Position expert. Le processus intgre une gestion des conflits lorsque, par exemple, un lment est modifi simultanment entre les deux intervenants. En mode Synchronisation, le fichier gnr est au format XML standard Sage permettant dassurer la communication entre les applications Windows Sage Comptabilit Ligne 100 ou 30 et Sage Coala. Toutes les critures y compris la date de synchronisation ou de validation transitent dans le fichier XML partir du moment o elles ont le statut Nouvelles o qu'elles ont fait l'objet d'une modification. Le fichier XML contient deux dates qui permettent de dterminer la priode sur laquelle les deux entits peuvent agir : Date de synchronisation : seul le client gre cette date, c'est forcment une date fin de priode. Date de validation : seul l'expert comptable gre cette date, c'est forcment une date fin de priode infrieure ou gale la date de synchronisation. Le client et l'expert ne peuvent jamais saisir d'critures simultanment sur une priode identique de manire garantir la cohrence des critures. Toutes les modifications extra comptables (lettrage, rapprochement) sont toujours accessibles sur toutes les priodes. Lexemple du tableau ci-dessous rcapitule les droits daccs et les actions qui peuvent tre ralises de part et dautre sur les critures gnrales en fonction des dates de synchronisation et de validation.
Avant date de validation Ajout Client Expert I I Suppression I I I = Impossible P = Possible Modification I I Ajout I P Date validation 31/01/03 Suppression I P Modification I P Date synchronisation 31/03/03 Ajout P I Suppression P I Modification P I
L'option de synchronisation transforme dans Sage Coala les caractres minuscules des comptes. Du fait des diffrences des formats entre les applications, Sage Coala gre une table de correspondance pour les comptes tiers de manire ce que l'utilisateur Ligne 100 conserve la codification de ses tiers (jusqu' 17 caractres). L'application Sage Coala ne permettant pas d'associer un mme tiers plusieurs comptes collectifs.
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Dans le cas de modifications simultanes des deux bases, une gestion des conflits est applique avec dfinition dun intervenant prioritaire.
Elments Comptes gnraux Journaux Codes taxes Ecritures comptables Comptes de tiers Sections analytiques Identifiant Expert Prioritaire Prioritaire Prioritaire Prioritaire Prioritaire Prioritaire Ecritures analytiques, registre taxe, informations libres Banque tiers Identifiant Client Fichiers lis
Lexpert modifie lintitul dun compte de tiers : la modification est prise en compte chez le client. Le client envoie ses donnes puis modifie un compte tiers. Lexpert modifie galement le compte qui apparat donc dans le retour de la synchronisation. Lapplication dtecte quune modification a t effectue par le client et nintgre donc pas la modification de lexpert. Cette information sera indique dans le journal dimport. Ces transferts de donnes seffectuent de manire beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que les classiques fonctions importer et exporter dcrites prcdemment. Cette fonction gnre les donnes sous forme de : fichiers joints des messages E-mail qui sont automatiquement envoys par utilisation de la technologie Internet : cette option ncessite que chaque site soit quip dun modem et dispose dune adresse E-mail auprs dun fournisseur de service Internet, ou de fichiers magntiques qui sont gnrs mais dont lenvoi doit tre assur par lutilisateur luimme selon les techniques sa disposition (programme de transfert de fichiers par modem ou simple disquette).
Macintosh
Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent gnrer que des fichiers magntiques. Le mode de transfert synchronis nest pas gr sur Macintosh. Dans les transmissions synchronises, le programme permet de saisir des commentaires qui apparatront uniquement dans le journal de traitement o ils pourront tre consults ou imprims. Pour plus dinformations, reportez-vous la commande Journal de traitement, page 233. De plus, sur les lignes dcritures comptables, deux informations libres de type texte peuvent tre utilises pour grer un commentaire expert et un commentaire client sur les lignes dcritures. Il est impratif de leur affecter les intituls suivants : Commentaire client, Commentaire expert. Seul le commentaire client est export par un dossier client et inversement. Les oprations denvoi et de rception de donnes ainsi que lintgration des donnes dans les programmes destinataires seffectuent laide dun assistant qui dcompose chaque opration effectuer et guide lutilisateur pas pas. Les donnes ainsi transfres ne sont pas supprimes du site partir duquel elles sont exportes.
Pour faciliter le transfert des donnes, nous vous conseillons vivement de cocher les cases Protection de la zone N pice et Numrotation continue pour le fichier du volet Paramtres de la commande A propos de.
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Oprations prliminaires
Le transfert des donnes ncessite les paramtrages pralables suivants. Saisie des informations concernant le type du transfert de donnes dans le volet Fichier / A propos de / Communication : Dfinition du sens du transfert client vers expert-comptable ou expert-comptable vers client : permet didentifier le type dintermdiaire dans le processus de transmission de donnes. Type de transmission : Communication ou Synchronisation. Moyen de communication : messagerie ou fichier magntique. Logiciel de destination : Sage Comptabilit Ligne 100 ou 30, Sage Coala ou Ciel Comptabilit. Autres informations : Numro du dossier comptable : afin de pouvoir transfrer les donnes, ce numro doit tre renseign, lidentique, dans le fichier comptable de lexpert et dans celui du client, Nom du cabinet dexpertise comptable, Adresse de la messagerie de lexpert comptable afin que le programme du client sache o envoyer les donnes, Adresse de la messagerie du client pour les oprations inverses des prcdentes.
Labsence de ces informations gnrera des messages derreur lors de lutilisation de cette commande
Le mode de transfert synchronis ncessite le respect des paramtrages suivants : Sage Comptabilit 100 ou 30 : les zones Protection de la zone N pice et Numrotation continue pour le fichier doivent tre obligatoirement coches dans le volet Fichier / A propos de / Paramtres / Saisie ; Sage Coala : en cas dutilisation de ce programme, la longueur des comptes gnraux doit tre fixe et infrieure ou gale 11 caractres exclusivement numriques. Lors de linstallation du programme, lutilitaire dinstallation crera un dossier (ou rpertoire) COMMUNICATION dans lequel se trouveront quatre dossiers : EMIS : dossier destin au stockage des fichiers exports partir de la comptabilit et en attente de transfert soit par disquette soit par un autre support ; RECUS : dossier destin au stockage des fichiers dimportation ; le programme va rechercher dans ce dossier les donnes intgrer dans les fichiers de gestion ; REJETES : dossier contenant tous les fichiers rejets lorsquune anomalie ou une incohrence est dtecte ; lutilisateur peut, aprs correction, procder lintgration directement dans la comptabilit ou copier le fichier corrig dans le dossier REUS do il sera intgr dans les fichiers de gestion ; TRAITES : dossier contenant les fichiers dimportation dont les donnes ont t intgres dans les fichiers de gestion utiliss par le programme dans les cas o lon na pas demand leur suppression aprs intgration et o lintgration sest correctement droule. Si lon ne demande pas la suppression des fichiers dimportation, il sera ncessaire de vider priodiquement ces dossiers par les fonctions de lExplorateur Windows ou bien du Finder Macintosh afin de ne pas sencombrer de fichiers devenus inutiles.
Voir le Manuel dinstallation pour connatre les emplacements de stockage des fichiers. Sur Windows les emplacements de ces dossiers peuvent tre modifis lors de linstallation du programme. Sur Macintosh il nest pas possible de modifier les emplacements des dossiers ci-dessus.
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Il est essentiel de ne modifier ni le nom ni lemplacement de stockage de ces dossiers une fois linstallation faite. Un message derreur apparatra si le programme ne les trouve pas lendroit o il sattend les trouver et il sera ncessaire de recommencer linstallation du programme.
Lors de limportation sur un poste, le programme reconnat le format du fichier entrant et ralise les conversions si elles savrent ncessaires. A lexportation, la forme du fichier est dtermine par les donnes paramtres dans lassistant.
Procdure de transfert
Nous rsumons ci-aprs les grandes lignes de la procdure denvoi et de rception de donnes. Rception de donnes : Lecture de la bote de rception des messages E-mail pour recherche des messages non lus ou bien, dans le cas de transfert de fichiers magntiques, lecture du dossier de stockage RECUS. Lecture de len-tte du fichier comportant le numro de dossier. Import des donnes dans le dossier comptable concern et marquage des critures reues. Clture des critures si paramtrage en ce sens. Emission de donnes : Gnration du fichier de donnes selon les critres paramtrs dans lassistant. Emission dun message destin la bote aux lettres du client avec, en pice jointe, le ou les fichier gnrs ou bien stockage du fichier magntique dans le dossier MIS si ce mode a t retenu. Marquage des critures expdies et clture si paramtrage en ce sens dans lassistant.
Le processus est identique chez le client.
Le nom du fichier export est cr automatiquement ainsi que lobjet du message dans le cas dun transfert par messagerie ; ils portent le mme nom : Code de 1 caractre permettant didentifier lorigine des informations : C pour la Comptabilit, Code de 2 caractres alphanumriques permettant didentifier le logiciel d'origine ou de destination : SA pour les logiciels Sage Lignes 30 et 100 en mode Communication, SC pour le logiciel Sage Coala et Sage en mode Synchronisation, CI pour le logiciel Ciel en mode Communication. Date de transfert sous la forme JJMMAA, Code du dossier renseign dans la fiche A propos de, Numro expert renseign dans la fiche A propos de (champ spcifique au programme Sage Coala et utilise en synchronisation). Le corps du message comporte le texte suivant : Ce message contient un fichier de donnes mis par un site distant et destin aux logiciels Sage, Sage Coala et Ciel. Pour tre intgr automatiquement par le logiciel concern, l'objet du message et le nom du fichier joint ne doivent en aucun cas tre modifis. De plus, ce message doit conserver son statut Non lu.. Dans le processus de communication le programme procde la reconnaissance automatique du format de fichier en importation. En exportation le format dexport des fichiers dpend des donnes spcifies dans lassistant. En synchronisation le processus est entirement automatis.
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Marquage des critures

Afin de les distinguer la rception comme lmission, les donnes envoyes par la prsente commande sont diffrencis laide dun statut qui peur tre consult dans la colonnes Position expert des journaux de saisie. Cette zone peut prendre les valeurs suivantes : Pas de statut (Nouvelle) : lcriture a t saisie sur le poste et na t ni reue ni envoye ; Em : lcriture a t mise en mode Communication ; Rc :lcriture a t reue en mode Communication ; Se : lcriture a t mise en mode Synchronisation ; Sr : lcriture a t reue en mode Synchronisation ; Sm : en mode Synchronisation, lcriture a t modifie dans la base client ou la base expert mais na pas encore t envoye ; une fois lenvoi effectu, son statut deviendra Se. Le changement de statut des critures ne seffectue que lorsque le fichier est effectivement transmis ou reu lexception du statut Sm qui est un statut intermdiaire.
Envoi de donnes
Le lancement de la commande Communication fait apparatre un assistant. Selon le paramtrage ralis dans la zone Type du volet Fichier / A propos de / Communication, les fentres de lassistant diffrent. Les titres sous lesquels les procdures denvoi de donnes sont expliques sont les suivants : Emission de type Communication, page 190, Exportation de donnes par la communication Client/Expert comptable, page 193, Emission de type Synchronisation Sens client vers expert-comptable, page 194, Emission de type Synchronisation Sens expert-comptable vers client, page 197.
Emission de type Communication

Les diffrentes tapes de lassistant dmission du type Communication sont les suivantes : Choix du type de traitement Emission de type Communication, page 191, Choix des donnes transfrer Emission de type Communication, page 191.
190 Sage France
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Choix du type de traitement Emission de type Communication
Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affiches par chaque fentre de lassistant. Cette fentre offre choisir entre : Emettre les donnes (valeur par dfaut) permet la gnration du message ou du fichier, Recevoir les donnes permet dinterroger la bote de rception ou la slection du fichier magntique. Bouton Suivant Ouvre lcran suivant de lassistant. Bouton Annuler Referme lassistant sans rien faire.
Choix des donnes transfrer Emission de type Communication

La validation du choix Emettre les donnes par le bouton Suivant fait apparatre une nouvelle fentre de lassistant.
Cette fentre permet de slectionner les donnes exporter.
191 Sage France
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Type dcritures Cette zone liste droulante permet la slection des critures en fonction de la valeur inscrite dans la zone Statut expert-comptable (voir plus haut) et propose : Nouvelles : (valeur par dfaut) seules les critures non envoyes seront transmises, Dj transmises : seules les critures qui ont dj t envoyes seront transmises, Nouvelles et dj transmises : seules les critures non envoyes ou dj envoyes seront transmises, Toutes : toutes les critures seront transmises quel que soit leur statut. Date dcriture de / Ces deux zones permettent une slection sur la date des critures. Le programme propose par dfaut les limites de lexercice en cours. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Emettre galement les ventilations analytiques Cochez cette case pour mettre les donnes concernant les ventilations analytiques. Clturer les critures transmises Ces boutons d'option permettent ou non de clturer les critures transmises. Elles seront ainsi protges contre toute modification ou suppression ultrieure (les informations extracomptables ne sont pas concernes comme les date dchance). Un journal dont toutes les critures auraient t transmises en demandant leur clture sera alors considr comme par exemple les dates dchance. Plan comptable Cette option, coche par dfaut, entrane le transfert du plan comptable.

Cette option, ainsi que les deux suivantes, ne concernent que les transferts entre programmes Sage Comptabilit lignes 30 ou 100. Rappelons que, lors de lincorporation des donnes reues, seuls les comptes nexistant pas dans le fichier destinataire sont traits. Les comptes dj prsents ne sont pas modifis quel que soit le paramtrage fait dans loption Mise jour en import du volet Fichier / A propos de / Prfrences.
Plan tiers Cette option, coche par dfaut, entrane le transfert du plan tiers dans les mmes conditions que le plan comptable gnral. Codes journaux Cette option, non coche par dfaut, entrane le transfert des codes journaux dans les mmes conditions que le plan comptable gnral. Taux de taxes Cette option, non coche par dfaut, entrane le transfert des taux de taxes dans les mmes conditions que le plan comptable gnral. Sections analytiques Cette option, non coche par dfaut, entrane le transfert des sections analytiques dans les mmes conditions que le plan comptable gnral. Les boutons au bas de la fentre ont un rle identique celui voqu prcdemment. Bouton Prcdent Ce bouton permet de revenir au stade prcdent de lassistant afin de modifier les valeurs paramtres.
192 Sage France
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Bouton Fin Lance le traitement dfini.
Exportation de donnes par la communication Client/Expert comptable

Message E-mail
Dans le cas o le choix dun message E-mail a t dcid, le programme gnrera un message avec les caractristiques suivantes : ladresse du destinataire sera celle enregistre dans la zone Adresse messagerie Expert-comptable ou Client, en fonction du sens, du volet Fichier / A propos de / Communication (si aucune adresse na t mentionne, un message derreur apparatra), lobjet du message sera automatiquement cr par le programme et se composera des caractres suivants : le premier caractre alphanumrique reprsentera le programme ayant gnr le message : C pour le programme Sage Comptabilit, les deux caractres alphanumriques suivants identifient le fichier destinataire : SA pour les logiciels Sage ligne 30 ou 100, CI pour un logiciel Ciel, les 6 caractres numriques suivants reprsenteront la date de gnration du message sous la forme JJMMAA, les caractres alphanumriques restants, 8 au maximum, reprsentent le code du dossier enregistr dans la zone N dossier du volet Fichier / A propos de / Communication. Si ce numro est absent, un message derreur saffichera pralablement. Voir ci-dessus. Exemple Exemple dobjet de message gnr par le programme : CSA15069901GEBO01 C programme Sage Comptabilit SA programme destinataire, Sage en loccurrence 150699 le mail a t gnr le 15/06/99 GEBO01 numro de dossier. un fichier de texte au format reconnu par le programme destinataire sera joint au message et contiendra les informations transfres. Le nom de ce fichier est gnr automatiquement par le programme selon une codification identique celle de lobjet : le premier caractre reprsentera le programme ayant gnr le fichier : C pour le programme Sage Comptabilit, les deux caractres suivants identifient la structure du fichier en fonction du programme destinataire : SA pour un programme Sage ligne 30 ou 100, CI pour un programme Ciel, les 6 caractres numriques suivants reprsenteront la date de gnration du fichier sous la forme JJMMAA, les caractres alphanumriques restants, 8 au maximum, reprsentent le numro de dossier enregistr dans la zone N dossier du volet Fichier / A propos de / Communication, lextension .TXT pour un fichier de texte. Exemple Exemple de dsignation de fichier joint gnr par le programme : CCI15069901GEBO01.TXT C programme Sage Comptabilit CI structure de fichier destin un programme Ciel
193 Sage France
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150699 GEBO01 .TXT le fichier a t gnr le 15/06/99 numro du dossier extension du fichier.
Si lexportation des donnes de la structure (plan comptable, plan tiers et codes journaux) est demande en mme temps que les critures, toutes les donnes seront enregistres dans le mme fichier.
Fichier magntique
Le fichier magntique gnr, si le paramtrage a t fait en ce sens, est strictement identique au fichier joint dcrit ci-dessus. Il est enregistr dans le dossier (ou rpertoire) EMIS qui, lui-mme, se trouve dans le dossier COMMUNICATION. Reportez-vous aux informations donnes prcdemment sur ces dossiers. Lutilisateur devra alors utiliser les moyens en sa possession pour faire parvenir ce fichier au site principal o il devra tre enregistr dans le sous-dossier RECUS du dossier COMMUNICATION.
Emission de type Synchronisation Sens client vers expert-comptable
Rappelons que ce mode de transfert est demand dans le volet Fichier / A propos de / Communication.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Oprations prliminaires, page 188. Les diffrentes tapes de lmission du type Synchronisation dans le sens client vers expert-comptable sont les suivantes : Choix du type de traitement Emission de type Synchronisation, page 194, Choix des donnes transfrer Emission de type Synchronisation, page 195, Commentaires lintention du destinataire Emission de type Synchronisation, page 196.
Choix du type de traitement Emission de type Synchronisation

Prcisons quil sagit ici dune tape de lmission du type Synchronisation dans le sens client vers expertcomptable.
194 Sage France
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Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affiches par chaque fentre de lassistant. Cette fentre offre choisir entre : Emettre les donnes (valeur par dfaut) permet la gnration du message ou du fichier, Recevoir les donnes permet dinterroger la bote de rception ou la slection du fichier magntique. Bouton Suivant Passe lcran suivant de lassistant. Bouton Annuler Referme lassistant sans rien faire.
Choix des donnes transfrer Emission de type Synchronisation

Prcisons quil sagit ici dune tape de lmission du type Synchronisation dans le sens client vers expertcomptable. La validation du choix Emettre les donnes par le bouton Suivant fait apparatre une nouvelle fentre de lassistant.
Cette fentre permet de slectionner les donnes exporter.
195 Sage France
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Type dcritures Cette zone liste droulante permet la slection des critures en fonction de leur statut. La zone Position expert (voir plus haut) peut servir dindicateur pour identifier ce statut. Cette liste propose : Nouvelles : (valeur par dfaut) seules les critures non envoyes seront transmises. Dj transmises : seules les critures qui ont dj t envoyes, reues ou modifies seront transmises, cest--dire celles qui ont dj fait lobjet dune synchronisation (critures comportant la mention Se, Sr ou Sm dans la colonne Position expert). Nouvelles et dj transmises : seules les critures non envoyes et celles dj envoyes, reues et modifies seront transmises (critures comportant la mention Sans statut, Se, Sr ou Sm dans la colonne Position expert). Toutes : toutes les critures seront transmises quel que soit leur statut.
Le choix Toutes ne doit tre utilis quen cas de perte de donnes ou dincohrences survenues entre les dossiers client et expert.
Date de synchronisation Par dfaut, lapplication propose la date de la fin du mois prcdant la date de lordinateur (date systme) et appartenant lexercice en cours. La date de synchronisation doit appartenir lexercice courant, tre une fin de priode et tre suprieure ou gale la dernire date de synchronisation. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande.
Commentaires lintention du destinataire Emission de type Synchronisation

Prcisons quil sagit ici dune tape de lmission du type Synchronisation dans le sens client vers expertcomptable. Si dans ltape prcdente vous cochez loption suivante, une fentre supplmentaire apparat. Voulez-vous adresser un commentaire votre destinataire ? Loption Non est coche par dfaut. Si vous cochez la case Oui, une fentre supplmentaire pour la saisie dun commentaire est accessible avec le bouton Suivant.
Saisir le commentaire dans le corps de cette fentre. Ce commentaire est enregistr dans le journal de traitement et peut servir pour lenregistrement dinformations complmentaires. Bouton Fin Lance le traitement dfini.
196 Sage France
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Emission de type Synchronisation Sens expert-comptable vers client
Rappelons que ce mode de transfert est demand dans le volet Fichier / A propos de / Communication.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Oprations prliminaires, page 188. Les diffrentes tapes de lmission du type Synchronisation dans le sens expert-comptable vers client sont les suivantes : Choix du type de traitement Emission de type Synchronisation, page 197, Choix des donnes transfrer Emission de type Synchronisation, page 198, Commentaires lintention du destinataire Emission de type Synchronisation, page 198.
Choix du type de traitement Emission de type Synchronisation

Prcisons quil sagit ici dune tape de lmission du type Synchronisation dans le sens expert-comptable vers client.
Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affiches par chaque fentre de lassistant. Cette fentre offre choisir entre : Emettre les donnes (valeur par dfaut) permet la gnration du message ou du fichier, Recevoir les donnes permet dinterroger la bote de rception ou la slection du fichier magntique. Bouton Suivant Passe lcran suivant de lassistant. Bouton Annuler Referme lassistant sans rien faire.
197 Sage France
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Choix des donnes transfrer Emission de type Synchronisation

Prcisons quil sagit ici dune tape de lmission du type Synchronisation dans le sens expert-comptable vers client. La validation du traitement Emettre les donnes par le bouton Suivant fait apparatre une nouvelle fentre de lassistant.
Type dcritures Cette zone liste droulante permet la slection des critures en fonction de leur statut. La valeur inscrite dans la colonne Position expert- (voir plus haut) peut servir dindicateur pour identifier ce statut. Cette liste propose : Nouvelles : (valeur par dfaut) seules les critures non envoyes seront transmises. Dj transmises : seules les critures qui ont dj t envoyes, reues ou modifies seront transmises, cest--dire celles qui ont dj fait lobjet dune synchronisation (critures comportant la mention Se, Sr ou Sm dans la colonne Position expert). Nouvelles et dj transmises : seules les critures non envoyes ou dj envoyes, reues ou modifies seront transmises (critures comportant la mention Sans statut, Se, Sr ou Sm dans la colonne Position expert). Toutes : toutes les critures seront transmises quel que soit leur statut.
Le choix Toutes ne doit tre utilis quen cas de perte de donnes ou dincohrences survenues entre les dossiers client et expert.
Commentaires lintention du destinataire Emission de type Synchronisation

Prcisons quil sagit ici dune tape de lmission du type Synchronisation dans le sens expert-comptable vers client. Si dans ltape prcdente vous cochez loption suivante, une fentre supplmentaire apparat. Voulez-vous adresser un commentaire votre destinataire ? Loption Non est coche par dfaut. Si vous cochez la case Oui, une fentre supplmentaire pour la saisie dun commentaire est accessible avec le bouton Suivant.
198 Sage France
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Saisir le commentaire dans le corps de cette fentre. Ce commentaire apparatra dans le journal de traitement. Deux informations libres de type texte (69 caractres alphanumriques) peuvent tre utilises pour grer un commentaire expert et un commentaire client sur les lignes dcritures. Afin dassurer la communication avec le programme Sage Coala, il est impratif de leur affecter les intituls suivants : Commentaire client, Commentaire expert. Dans le cas dcritures modifies, si le commentaire client ou le commentaire expert sont prsents dans le fichier XML, ils seront repris systmatiquement. Dans le cas contraire, si les critures du fichier qui rceptionne les donnes comportent des informations libres de ce type, les commentaires seront conservs. En cas de modification simultane par le client et l'expert, le client perd sa modification du fait de la priorit de l'expert sur les critures. Voir plus haut le tableau dfinissant les priorits. Voulez-vous valider les critures synchronises ? Par dfaut, loption Oui est active. Lexpert peut envoyer des critures, des lments de structure sans valider (clturer) les journaux concerns : il cochera alors loption Non. Date de validation Accessible si le choix de validation des critures est activ. Cette date permet dattribuer le statut cltur toutes les critures gnres dans le fichier XML, dans la base de lexpert et dans la base du client aprs importation du fichier. Les modifications extracomptables restent possibles sur ces critures dans les deux bases de donnes. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Bouton Fin Le bouton Suivant change de nom dans cette fentre et devient le bouton Fin. Il marque ainsi la fin du traitement et la gnration du message ou du fichier magntique.
199 Sage France
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Le mail sera envoy ds lutilisation de ce bouton. Si le modem est indisponible, le mail sera class dans les messages en attente et lutilisateur devra alors lmettre de faon manuelle par lintermdiaire de son programme de messagerie. Si le profil na pas t dfini dans la zone Profil de la messagerie de la commande Fentre / Prfrences , lapplication fera appel au profil dfini par dfaut dans le logiciel de messagerie.
Macintosh
Les profils ne sont pas utiliss sur Macintosh. Si aucun numro de dossier na t enregistr dans la zone N dossier du volet Ficher / A propos de / Communication, un message derreur apparatra. Le numro du dossier nest pas renseign dans le volet Communication Client/Expert-Comptable de lA propos de la socit ! OK Si ladresse de messagerie de lexpert comptable na t enregistre dans la zone Adresse messagerie Expert-comptable du volet Fichier / A propos de / Communication, un message derreur apparatra. Ladresse de messagerie de lExpert-Comptable nest pas renseigne dans le volet Communication Client/ Expert-Comptable de lA propos de la socit ! OK Dans le cas o la gnration dun fichier magntique a t demande, celui-ci sera stock dans le dossier EMIS lui-mme prsent dans le dossier COMMUNICATION.
Macintosh
Sur ce micro-ordinateur, seule la gnration dun fichier magntique est possible.
Rception de donnes
Le lancement de la commande Communication fait apparatre un assistant. Selon le paramtrage ralis dans le volet Communication, les fentres de lassistant diffrent. Le programme accepte limportation de fichiers cods : C : les donnes proviennent dun programme de comptabilit, SA : les donnes proviennent dun programme Sage Comptabilit Ligne 100 ou 30 en mode Communication, SC : les donnes proviennent dun programme Sage Comptabilit Ligne 100 ou 30 en mode Synchronisation, CI : les donnes proviennent dun programme Ciel en mode Communication. Les titres sous lesquels les procdures de rception de donnes sont expliques sont les suivants : Rception de type Communication, page 201, Rception de type Synchronisation, page 202.
200 Sage France
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Rception de type Communication

Choix du type de traitement
Cochez loption Recevoir les donnes.
Rception des donnes

La validation de loption Recevoir les donnes par le bouton Suivant fait apparatre une nouvelle fentre de lassistant.
Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation Cette option, coche par dfaut, entranera la suppression des mails ou des fichiers magntiques aprs leur incorporation dans les fichiers du programme Sage Comptabilit. Si loption nest pas coche, les messages E-mail sont conservs dans la bote de rception de votre programme de messagerie (mais nots comme lus) et les fichiers magntiques sont transfrs dans le sousdossier TRAITS du dossier COMMUNICATION. Afficher le journal de traitement Cette option, coche par dfaut, entrane laffichage systmatique du journal de traitement aprs une rception de donnes. Voulez-vous clturer les critures intgres ? Si vous rpondez Oui (valeur par dfaut) cette option les critures incorpores dans le fichier destinataire seront cltures afin dviter toute modification ou suppression ultrieure.
201 Sage France
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Si toutes les critures dun journal se trouvent ainsi cltures, celui-ci aura le statut partiellement cltur. Bouton Fin Le bouton Suivant change de nom dans cette fentre et devient le bouton Fin. Il marque ainsi la fin du traitement et la rception du message ou du fichier magntique.
Rception de type Synchronisation

Choix du type de traitement
Cochez loption Recevoir les donnes.
Rception des donnes

La validation de loption Recevoir les donnes par le bouton Suivant fait apparatre une nouvelle fentre de lassistant.
Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation Cette option, coche par dfaut, entranera la suppression des mails ou des fichiers magntiques aprs leur incorporation dans les fichiers du programme Sage Comptabilit.
202 Sage France
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Si loption nest pas coche, les messages E-mail sont conservs dans la bote de rception de votre programme de messagerie (mais nots comme lus) et les fichiers magntiques sont transfrs dans le sousdossier TRAITS du dossier COMMUNICATION. Afficher le journal de traitement Cette option, coche par dfaut, entrane laffichage systmatique du journal de traitement aprs une rception de donnes. Ce journal permettra notamment de vrifier les lments modifis, supprims ou crs et de vrifier galement les ventuels conflits dimportation survenus ou encore de consulter le commentaire expert ou client saisi dans lassistant de communication. Bouton Fin Le bouton Suivant change de nom dans cette fentre et devient le bouton Fin. Il marque ainsi la fin du traitement et la rception du message ou du fichier magntique.
Importation des donnes par communication

La validation de la fentre Rception des donnes laide du bouton Fin lance limportation des donnes. Les critures comptables et les lments de structure sont traits comme prcis plus haut. Aucun message nest gnr pendant lincorporation des donnes. En fin de processus, un message saffiche conseillant de consulter le journal dimport. Vous pouvez alors consulter les ventuelles erreurs gnres lors de lincorporation des fichiers. Procdure dimport termine ! Veuillez consulter le journal de transfert pour traiter les ventuelles anomalies ! OK Le traitement des erreurs dimportation est dtaill plus loin sous le titre Traitement des erreurs, page 205. Deux cas sont considrer suivant la forme sous laquelle les donnes sont importes : sous la forme dun fichier joint un message E-mail, sous la forme dun fichier magntique.
Message E-mail
Dans le cas o limportation des donnes est ralise partir dun message E-mail. Le programme naccepte que les messages et les fichiers joints dont le code dossier est identique celui du fichier comptable actuellement ouvert sur le poste rcepteur. Le numro de dossier doit tre enregistr dans la zone N de dossier du volet Fichier / A propos de / Communication. Reportez-vous, plus haut, la forme des messages et des fichiers gnrs lors de lexportation. Les messages non lus ayant comme objet une codification reconnue par lassistant et possdant en pice jointe un fichier dont le nom est galement accept sont traits. Les autres messages dont lobjet ne correspond pas sont ignors.
Si plusieurs mails ou plusieurs fichiers magntiques sont arrivs dans la bote aux lettres ou dans le dossier RECUS, le programme ne traite que les fichiers dont le numro de dossier correspond au fichier ouvert et ignore les autres messages ou fichiers. Il est important de ne pas ouvrir les E-mails contenus dans la bote de rception car leur statut deviendrait lu et ils ne pourraient tre traits automatiquement par lassistant.
203 Sage France
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Si, par accident, un tel message est ouvert, il est possible de rcuprer les donnes en procdant ainsi : ouvrez le message en question dans le programme de messagerie, lancez la commande Enregistrer les pices jointes, enregistrez les pices jointes dans le sous-dossier Recus du dossier Communication, importez les donnes comme un fichier magntique.
Si le programme ne trouve aucun message traiter, il affiche un message davertissement. Vous navez aucun message ou fichier traiter. Sil ny a pas de fichier joint au message reu, le message suivant saffiche : Le message concernant le dossier XXX ne contient pas de donnes intgrer. Si le fichier joint nest pas reconnu comme un fichier XML, le message suivant saffiche : Le format du fichier XXX est incorrect. Si le fichier joint est un fichier identifi, mais ne comporte pas de numro de dossier : Le fichier XXX ne peut tre trait !. Si le fichier joint est un fichier identifi, mais le numro de dossier prcis nexiste pas : Vous navez aucun nouveau message ou fichier traiter !.
Ces messages derreur sont systmatiquement gnrs mme si loption Afficher les avertissements nest pas coche. L'intgralit du fichier est vrifie ; les anomalies dtectes sont reportes dans le journal de traitement. Cela correspond la rponse Oui la question " ! Souhaitez-vous poursuivre en ignorant cet enregistrement ?"
Lorsque les messages ont t traits par lassistant de communication, ils sont, en fonction du paramtrage fait dans la zone Supprimer les fichiers imports, soit supprims soit nots comme lus dans la bote de rception de votre programme de messagerie. Il sera alors ncessaire que lutilisateur du programme supprime les messages dont il na plus lutilit. Cette opration devra seffectuer dans le programme de messagerie. Aprs lincorporation dun E-mail, le fichier joint est copi dans le rpertoire TRAITS sauf si loption Supprimer les fichiers imports a t coche.
Fichier magntique
Si limportation est faite partir dun fichier magntique, le programme incorpore les donnes de tous les fichiers de texte placs dans le dossier (ou rpertoire) RECUS qui, lui-mme, se trouve dans le dossier COMMUNICATION. Reportez-vous plus haut pour les informations donnes sur ces dossiers. Le programme naccepte que les fichiers magntiques dont le numro de dossier est identique celui paramtr dans la zone N dossier du volet Fichier / A propos de / Communication. En mode synchronisation avec un dossier Sage Coala, un contrle supplmentaire est effectu sur la zone Code expert du volet Fichier / A propos de / Communication. Si le dossier RECUS nexiste pas, un message derreur saffiche.
204 Sage France
Menu Fichier
Problme dinstallation ! Le rpertoire de stockage des fichiers de communication nexiste pas ! Veuillez procder la rinstallation de votre application ! OK Si ce dossier ne contient aucune donne intgrer, un message dalerte similaire celui dcrit plus haut apparat. Vous navez aucun nouveau message ou fichier traiter ! OK Une fois limportation des donnes effectue, les fichiers magntiques sont, en fonction du paramtrage fait dans la zone Supprimer les fichiers imports, supprims ou transfrs dans le dossier TRAIT do ils devront tre priodiquement supprims partir de lExplorateur Windows ou du Bureau Macintosh.
Traitement des erreurs
Nous avons prsent dans les paragraphes prcdents un certain nombre de messages derreur parmi les plus courants que vous pouvez voir apparatre si le programme rencontre des problmes lors de lexcution des fonctions. Bien dautres messages peuvent apparatre et il serait fastidieux de les prsenter tous ici. Leur libell est suffisamment explicite et vous indiquera lorigine de lerreur. Certaines anomalies interrompent le processus de traitement. Lorsquune anomalie est dtecte : les enregistrements corrects qui prcdent celui prsentant une anomalie sont traits, le fichier initial est transfr dans le sous-dossier REJETS du dossier COMMUNICATION et son extension est modifie en .OLD. Si le fichier existe dj, son nom est complt dun numro dordre commenant 1 et si ce numro existe dj il est incrment de 1, lenregistrement prsentant une anomalie ainsi que les suivants sont recopis dans un fichier du mme nom que le fichier initial. Reportez-vous aux informations donnes sur limportation des fichiers dans les Annexes.
Journal de traitement
Chaque fois que le programme traite un fichier dimportation par le biais de la commande Communication, il gnre ou complte un journal de traitement avec les caractristiques des donnes importes ainsi que les erreurs rencontres. Ce fichier a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows et Journal import sur Macintosh. Il est enregistr dans le dossier du programme. Il peut tre consult ou imprim par lintermdiaire dun diteur de texte (Bloc-notes sur Windows SimpleText sur Macintosh) ou bien au moyen de la commande Edition / Afficher le journal de traitement (consultation lcran seulement).
Il peut tre supprim au moyen de lExplorateur Windows ou du Bureau Macintosh.
205 Sage France
Menu Fichier Rception des donnes par synchronisation

Le processus et les messages derreur sont identiques ceux dcrits pour la rception des donnes par communication. Un message spcifique la synchronisation peut apparatre : Lmetteur du fichier est invalide. Ce message saffiche si le client ou lexpert-comptable importent un fichier qui est mis et reu par le mme dossier, ce qui est impossible : il est impossible de recevoir un fichier quon met.
206 Sage France
Menu Fichier
Imprimer les paramtres socit

Fichier / Imprimer les paramtres socit
Rappelons que la fonction Rechercher / Remplacer de la barre doutils Navigation permet de rechercher et d'imprimer les lments des fichiers du programme lexception des informations sur la socit qui ne peuvent tre imprimes qu partir de la prsente commande. Pour plus dinformations sur la fonction Rechercher / Remplacer, reportez-vous au Manuel de la gamme. La fonction Imprimer les paramtres socit complte cette possibilit en proposant l'impression des paramtres suivants du dossier ouvert : Dossier entreprise, Options dossier, Cumuls dossier, Paramtres BCR, Tableaux de bord personnaliss. Ce choix seffectue dans un menu hirarchique ouvert par la commande.
Slectionnez le fichier imprimer. La fentre dimpression apparat alors. L'impression est lance immdiatement lorsque vous cliquez sur le bouton OK.
Etats proposs
Dossier entreprise
Cet tat reprend la plupart des informations accessibles par la commande Fichier/A propos de .
Options dossier
Cet tat reprend les options enregistres pour le dossier dans le volet Fichier / A propos de / Options.
Cumuls dossier
Cet tat prsente le nombre d'enregistrements raliss pour chaque fichier du dossier : nombre de comptes gnraux crs, de sections analytiques, de banques, de modles, etc. Cet tat vous renseigne galement sur le nombre de lignes d'critures saisies par priode, le cumul des mouvements enregistrs, pour les critures gnrales et analytiques.
207 Sage France
Menu Fichier Paramtres BCR

Cet tat liste les caractristiques des rubriques contenues dans les tats : Bilan, Compte de rsultat, Soldes intermdiaires de gestion, Dclaration de taxe, Rapport d'activit, Bilan reporting, Compte de rsultat reporting, Soldes intermdiaires reporting. Ces paramtres sont enregistrs, dans le menu Etat (dans le fichier PARAM.BCR).
Tableaux de bord personnaliss

Cet tat prsente le paramtrage des tableaux de bord enregistr (dans le fichier PARAM.BCR) par la commande Etat / Analyse et contrles / Tableau de bord personnalis.
208 Sage France
Menu Fichier
Mise en page
Fichier / Mise en page
Cette commande permet de mettre en page des tats que certaines commandes de la comptabilit utilisent. Cliquer sur le bouton Mise en page de la barre doutils Standard a le mme effet que dactiver la commande Fichier / Mise en page. Cette commande donne accs un vritable programme de mise en page comportant ses propres menus et permettant llaboration des documents pour les adapter vos habitudes ou votre papier. Le Manuel de la gamme prsente cette fonctionnalit. Les fichiers et champs de la mise en page sont dtaills en Annexe.
209 Sage France
Menu Fichier
Format dimpression
Fichier / Format dimpression
Cette commande permet de paramtrer le format dimpression des documents que le programme permet dimprimer. Cliquez sur le bouton Format dimpression de la barre doutils Standard pour activer cette commande. La fentre Configuration de la page permet dindiquer le format de papier utilis, la source dalimentation de limprimante. Cest galement ici que vous indiquez les paramtres de mise en page souhaits : orientation portrait ou paysage, marges gauche, droite, haut et bas exprimes en millimtres.
Le bouton Imprimante... permet un paramtrage plus pouss de limpression.
Reportez-vous, si ncessaire, au manuel de Microsoft Windows ou celui du Macintosh pour lutilisation dune telle bote de dialogue. Les paramtres affichs dans cette fentre dpendent de limprimante slectionne. Le bouton Proprits permet de modifier les paramtres dimpression : le nombre dtats imprims par page, le nombre de copies souhaites,
210 Sage France
Menu Fichier
la rsolution graphique de limpression, les caractristiques de limprimante, les dimensions du papier utilis, etc. Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les ventuelles modifications.
211 Sage France
Menu Fichier
Impression diffre
Fichier / Impression diffre
Cette commande permet de lancer les impressions dont vous avez diffr l'excution. Cliquer sur le bouton Impression diffre de la barre doutils Standard a le mme effet que dactiver la commande Fichier / Impression diffre. Lorsque vous lancez cette commande, la liste de toutes les impressions diffres demandes saffiche.
Si aucune impression diffre n'a t demande, aucune fentre ne s'ouvre. Les impressions diffres sont demandes par le bouton Impression en diffr, partir des fentres de lancement des impressions qui bnficient de cette possibilit. Tous les documents slectionns sont dirigs vers la mme imprimante. Ils disparaissent de la liste ds leur impression acheve. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour les slections dans les listes. Cliquez ensuite sur le bouton OK pour dclencher limpression. Le bouton Annuler referme la commande sans lancer d'impression. Les documents restent inchangs dans la liste. Le bouton Modifier permet de revenir sur le format de slection de limpression pour modification. Limpression diffre doit dans ce cas tre demande de nouveau. Le bouton Supprimer supprime les documents slectionns dans la liste.
Attention ! Si vous quittez le programme alors qu'il existe des impressions en attente, un message vous avertira que ces dernires seront supprimes.
Les rponses possibles sont les suivantes : OK : les impressions diffres sont supprimes et le programme est referm. Annuler : la fermeture du programme est annule et les impressions diffres sont toujours prsentes.
212 Sage France
Menu Fichier
Lancement des programmes Sage

Fichier / Liste des programmes
Le menu Fichier vous permet de lancer automatiquement les autres programmes Sage Ligne 100 ou 30 qui pourraient tre installs sur votre poste de travail : Gestion commerciale, Saisie de caisse dcentralise, Immobilisations, Moyens de paiement, Paie (uniquement en environnement Macintosh). Les fichiers de travail automatiquement ouverts sont ceux paramtrs dans loption Fichiers lis du volet Fichier / A propos de / Options. La commande Fentre / Prfrences permet de paramtrer la fermeture ou non du prsent programme avant louverture de celui slectionn ici. Pour plus dinformations sur cette possibilit, reportez-vous la fonction Prfrences, page 848.
213 Sage France
Menu Fichier
Quitter
Fichier / Quitter
Cette commande permet de quitter le programme. Raccourci clavier sur Windows : CTRL + Q ou ALT + F4. Raccourci clavier sur Macintosh : COMMANDE + Q. Cette commande fait quitter compltement le programme de comptabilit. Le fichier comptable qui pouvait tre ouvert est referm et les dernires modifications enregistres.
Macintosh
Le mode opratoire dtaill dans le paragraphe qui suit nest disponible que sur Macintosh. En cas de rouverture de l'application par le fichier REPRENDRE LA COMPTA, vous retrouvez l'environnement de travail que vous venez de quitter (mme fichier ouvert, mmes fentres l'cran, etc.). Vous ne disposez pas de cette facilit lorsque vous lancez le programme en effectuant un double-clic sur l'icne la comptabilit.
Si vous quittez l'application alors que des impressions diffres sont en attente, un message vous en avertira.
214 Sage France
Menu Edition
Menu Edition
Ce menu donne accs aux commandes classiques dun menu Edition : Annuler, page 216, Couper, page 217, Copier, page 218, Coller, page 219, Effacer, page 220, Slectionner tout, page 221, Dupliquer, page 222. De plus, il donne accs aux commandes de la barre doutils Navigation : Ajouter, page 225, Voir/Modifier, page 226, Consulter, page 227, Supprimer, page 228, Prcdent, page 229, Suivant, page 230, Rechercher, page 231, Atteindre, page 232, Calculette Sage, page 223, Inverseur, page 224,
La fonction Tri de la barre d'outils Navigation nest pas disponible dans le menu Edition.
Une fonction permet de consulter le journal des importations et exportations de donnes : Journal de traitement, page 233. Pour toute information sur les commandes accessible depuis la barre doutils Navigation, voir le Manuel de la gamme.
215 Sage France
Menu Edition
Annuler
Edition / Annuler
Cette commande permet dannuler la dernire opration effectue. Cette commande annule, quand cela est possible, la dernire saisie non valide faite au clavier. Si elle apparat en estomp, son utilisation nest pas possible. Elle peut tre active par le bouton Annuler de la barre doutils Standard. Equivalent clavier sur Windows : CTRL + Z ou ALT + RET.ARR.. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + Z.
216 Sage France
Menu Edition
Couper
Edition / Couper
Cette commande permet de couper le texte ou les informations slectionnes et les place dans le Pressepapiers. Notez que tout ce que vous coupez dans le Presse-papiers remplace ce qui sy trouvait. Cliquer sur le bouton Couper de la barre doutils Standard a le mme effet que dactiver la commande Edition / Couper. Equivalent clavier sur Windows : CTRL + X ou MAJUSCULE + SUPPR. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + X.
217 Sage France
Menu Edition
Copier
Edition / Copier
Cette commande permet de copier le texte ou les informations slectionns et les placer dans le Presse-papiers. Notez que tout ce que vous copiez dans le Presse-papiers remplace ce qui sy trouvait. Cette commande peut tre active par le bouton Copier de la barre doutils Standard. Equivalent clavier sur Windows : CTRL + C ou CTRL + INSER. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + C.
218 Sage France
Menu Edition
Coller
Edition / Coller
Cette commande permet de coller le contenu du Presse-papiers lendroit du curseur. Le Presse-papiers contient les derniers lments coups ou copis. Cette commande peut tre active par le bouton Coller de la barre doutils Standard. Equivalent clavier sur Windows : CTRL + V ou MAJUSCULE + INSER. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + V.
219 Sage France
Menu Edition
Effacer
Edition / Effacer
Cette commande permet de supprimer dfinitivement le texte ou les informations slectionns sans les placer dans le Presse-papiers. Cliquer sur le bouton Effacer de la barre doutils Standard a le mme effet que dactiver la commande Edition / Effacer. Equivalent clavier : SUPPR.
220 Sage France
Menu Edition
Slectionner tout
Edition / Slectionner tout
Cette commande permet de slectionner tous les lments dune liste. Cette commande est active sur toutes les listes du menu Structure et sur la liste des journaux affiche par la commande Traitement / Saisie des journaux. Equivalent clavier sur Windows : CTRL + A. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + A.
221 Sage France
Menu Edition
Dupliquer
Edition / Dupliquer
Cette commande permet de recopier dans une nouvelle fentre certaines des informations issues dune autre. Cliquer sur le bouton Dupliquer de la barre doutils Standard a le mme effet que dactiver la commande Edition / Dupliquer. Cette commande sapplique aux commandes Plan comptable et Plan analytique. Il suffit d'afficher une fentre de cration puis d'ouvrir la fiche dont vous souhaitez rcuprer les informations. Activez ensuite la commande Dupliquer.
222 Sage France
Menu Edition
Calculette Sage
Edition / Calculette Sage
Cette commande permet deffectuer tous les calculs et en particulier les conversions monnaie / euro. Cliquer sur le bouton Calculette Sage de la barre doutils Navigation a le mme effet que dactiver la commande Edition / Calculette Sage. Cette commande est prsente dans le Manuel de la gamme.
223 Sage France
Menu Edition
Inverseur
Edition / Inverseur
Cette commande permet de visualiser ponctuellement les montants dans la devise dquivalence. Cliquer sur le bouton Inverseur de la barre doutils Navigation revient activer la commande Edition / Inverseur. Vous pouvez tout moment afficher de nouveau les montants dans la devise de tenue de comptabilit en ractivant linverseur. Linverseur est disponible deux endroits diffrents : par le menu Edition, par le bouton de la barre doutils Navigation. Cette commande est prsente dans le Guide de lEuro. Lorsque laccs la commande du menu ou la barre doutils Navigation nest pas possible (fentres modales par exemple), cliquez sur linverseur avant douvrir la fentre souhaite (cas de la Saisie multichances par exemple).
224 Sage France
Menu Edition
Ajouter
Edition / Ajouter
Cette commande permet d'ajouter un lment une liste. Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation. Equivalent clavier sur Windows : CTRL + J. Equivalent clavier sur Macintosh COMMANDE + J. Cette commande est prsente dans le Manuel de la gamme.
225 Sage France
Menu Edition
Voir/Modifier
Edition / Voir/Modifier
Cette commande permet de consulter ou modifier un lment d'une liste. Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation. Equivalent clavier sur Windows : CTRL + M. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + M. Cette commande est prsente dans le Manuel de la gamme.
226 Sage France
Menu Edition
Consulter
Edition / Consulter
Cette commande permet uniquement de consulter un lment d'une liste. Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Consulter de la barre doutils Navigation. Equivalent clavier sur Windows : CTRL + L. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + L. Cette commande est prsente dans le Manuel de la gamme.
227 Sage France
Menu Edition
Supprimer
Edition / Supprimer
Cette commande permet de supprimer un lment d'une liste. Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Equivalent clavier sur Windows : CTRL + U. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + U.
Ne confondez pas cette commande avec la commande Effacer du mme menu.
Cette commande est prsente dans le Manuel de la gamme.
228 Sage France
Menu Edition
Prcdent
Edition / Prcdent
Cette commande permet d'afficher l'lment prcdent d'une liste. Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Prcdent de la barre doutils Navigation. Equivalent clavier sur Windows : CTRL + GAUCHE. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + MOINS. Cette commande est prsente dans le Manuel de la gamme.
229 Sage France
Menu Edition
Suivant
Edition / Suivant
Cette commande permet d'afficher l'lment suivant d'une liste. Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Suivant de la barre doutils Navigation. Equivalent clavier sur Windows : CTRL + DROITE. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + PLUS. Cette commande est prsente dans le Manuel de la gamme.
230 Sage France
Menu Edition
Rechercher
Edition / Rechercher
Cette commande permet deffectuer des recherches dans les fichiers et, ventuellement, de remplacer les lments trouvs par dautres. Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Rechercher de la barre doutils Navigation. Equivalent clavier sur Windows : CTRL + F. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + F. Cette commande est prsente dans le Manuel de la gamme.
Nous ne prcisons ici que les donnes du programme Sage Comptabilit 100 sur lesquelles porte la fonction de recherche et de remplacement ainsi que les critres de slection quil est possible denregistrer cette fin. Les autres donnes qui apparaissent dans la liste droulante Fichier de la fentre Rechercher / Remplacer ne permettent que la recherche et, ventuellement, limpression des lments trouvs. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur la faon de procder aux slections dans cette commande.
Rappelons que limpression du Dossier entreprise, des Options dossier, Cumuls dossier, Paramtres BCR, Tableaux de bord personnaliss seffectue partir de la commande Fichier / Impression des paramtres socit.
231 Sage France
Menu Edition
Atteindre
Edition / Atteindre
Cette commande permet d'atteindre certains lments des fichiers. Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Atteindre de la barre doutils Navigation. Equivalent clavier sur Windows : CTRL + T. Equivalent clavier sur Macintosh COMMANDE + T. Cette commande est prsente dans le Manuel de la gamme.
232 Sage France
Menu Edition
Journal de traitement
Edition / Journal de traitement
Cette commande permet de consulter lcran le contenu du journal de traitement cr ou complt par le programme chaque opration dimportation de donnes par le biais des commandes Communication et Importer du menu Fichier. Ce journal enregistre galement les traitements issus de la commande Traitement / Gnration EDI-TVA. Le rsultat, correct ou non, de la gnration du fichier XML y est indiqu avec notamment des informations relatives la gestion des conflits (anomalies, incohrences majeures dtectes). Elle ouvre une fentre de consultation.
Le rsultat de la gnration du fichier est stock dans le journal de traitement sous la forme : *** Le [Date] [Heure]. Gnration EDI-TVA du [Date dbut] [Date fin] : [Rsultat]. Dclaration [CA3 ou CA12 ou Annexe 3310 A] [Code rubrique] [Valeur] [Anomalie si erreur dtecte] *** Le [Date] [Heure]. Fin de Gnration EDI-TVA. Rsultat Le journal informe si la gnration a t effectue sans erreur ou non : Gnration russie, Erreur dtecte. Dtail Pour chaque code EDI, le journal comporte : Code EDI, Valeur : il sagit de la valeur (Montant Base ou Montant Taxe) calcule par lapplication (gnralement lignes de dtail) ou gnre par la DLL (gnralement lignes de totalisation). Anomalie : uniquement dans le cas o des erreurs ont t dtectes. Peut comporter les mentions : Code EDI inconnu (dans ce cas il ny a pas de valeur), Contrle incorrect avec indication de lgalit attendue, par exemple CA = FL + FB + FF + FM + FN + FP + FC = FD, Le fichier du journal de traitement a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows et JOURNAL IMPORT sur Macintosh. Il est enregistr dans le dossier du programme. Il peut tre imprim par lintermdiaire dun diteur de texte (Bloc-notes sur Windows TeachText sur Macintosh). Il peut tre supprim au moyen de lExplorateur Windows ou du Bureau Macintosh.
233 Sage France
Menu Structure
Menu Structure
Ce menu vous donne accs aux commandes suivantes : Plan comptable, page 235, Plan analytique, page 252, Plan reporting, page 267, Plan tiers, page 272, Taux de taxes, page 297, Codes journaux, page 301, Codes journaux analytiques, page 309, Banques, page 312, Modles de saisie, page 320, Modles de grille, page 340, Modles de rglement, page 343, Modles d'abonnement, page 346, Libells, page 351, Postes budgtaires, page 353, Cycles de rvision, page 358, Fusion, page 365. Ces commandes sont parmi les plus importantes de la comptabilit puisquelles permettent lenregistrement de toutes les variables utilises dans le traitement de la comptabilit.
234 Sage France
Menu Structure
Plan comptable
Structure / Plan comptable
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable. Cliquez sur le bouton Plan comptable de la barre doutils Comptabilit gnrale pour activer cette commande. Lorsque vous la lancez, la liste des comptes crs apparat.
On peut aussi ouvrir le plan comptable en cliquant sur licne Plan comptable de la barre verticale Saisie des critures. Pour accder directement la cration dune fiche de compte gnral, cliquez sur le bouton Crer un compte gnral de la barre doutils Comptabilit gnrale.
Vous pouvez aussi cliquer sur licne Crer un compte gnral de la barre verticale Saisie des critures.
Macintosh
Pour atteindre la fiche dun compte prcis, cliquez sur le bouton Atteindre un compte gnral de la barre doutils Comptabilit gnrale.
La liste des comptes gnraux prsente les informations suivantes : le Type de compte reprsent par une icne : Dtail, Total,
le Numro du compte ainsi que son Intitul.
Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux

La liste des comptes crs prsente, pour chaque compte, son type, son numro et son intitul.
235 Sage France
Menu Structure
Les boutons de la barre doutils Navigation sont pleinement utilisables.
Cration d'un compte
Cliquez sur le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation. La fentre de saisie des comptes souvre. Reportez-vous aux explications donnes sur celle-ci et sur les facilits offertes lors de la cration de compte. Le nombre de comptes saisissables nest limit que par la taille du fichier.
Consultation d'un compte
Cliquez sur la ligne du compte qui vous intresse puis sur le bouton Consulter pour consulter llment slectionn. Aucune modification ne pourra tre apporte lors de l'accs en consultation.
Modification dun compte
Cliquez sur la ligne du compte en question puis sur le bouton Voir/Modifier. Vous pouvez galement cliquer deux fois sur la ligne du compte dans la liste.
Suppression dun compte
Cliquez sur la ligne du compte supprimer puis sur le bouton Supprimer. Il nest pas possible de supprimer un compte mouvement sur lexercice en cours ou sur un autre exercice (si vous travaillez sur plusieurs exercices simultanment) ou encore utilis dans une autre commande des menus Fichier ou Structure (par exemple, un compte utilis dans les taux de taxes). Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramtr sur le volet Prfrences du dossier de lentreprise (commande Fichier / A propos de). Reportez-vous la fonction A propos de, page 61 pour plus de dtail.
Classement des comptes
Utilisez la zone liste droulante Tri de la barre d'outils Navigation. Elle permet de slectionner un critre de tri appliquer la liste des comptes : Numro : les comptes sont classs par ordre croissant de numro. Classement : le tri seffectue dabord sur le contenu de la zone Classement de chaque fiche compte puis sur son numro sil y a des doublons. Type : le classement seffectue dabord sur le type du compte (enregistr dans la zone Type de chaque fiche compte) : dtail puis total, puis sur le numro de compte.
Dfilement de la liste
Les boutons Prcdent et Suivant permettent de faire dfiler la liste des comptes bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.
Rechercher un compte
Utilisez le bouton Rechercher de la barre doutils Navigation dont le maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme. Elle permet d'imprimer un compte ou la liste du plan comptable. Pour rechercher rapidement un compte dans la liste, tapez les premiers caractres du numro de compte ou les premiers caractres du classement en fonction du mode de tri actif.
236 Sage France
Menu Structure Menu contextuel de la liste du plan comptable

Les menus contextuels permettent un accs rapide certaines commandes, sans passer par la barre de menus. Ils sont affichs par le bouton droit de la souris sur Windows et par la touche CTRL + clic sur Macintosh.
Voir/Modifier llment slectionn Ouvre la fiche de llment slectionn sur la liste. Activer cette commande revient faire un double clic sur la ligne de llment afficher ou encore cliquer sur le bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation. Consulter llment slectionn Permet uniquement de consulter la fiche de llment slectionn dans la liste, sans pouvoir apporter de modification sur cet lment. Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Consulter de la barre doutils Navigation. Supprimer les lments slectionns Supprime les lments slectionns dans la liste comme le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Slectionner tout Slectionne lensemble de la liste. Desslectionner llment courant Annule la slection de llment. Desslectionner tout Annule la slection de lensemble des lments slectionns sur la liste. Ajouter un nouvel lment Affiche la fentre de cration dun nouvel lment comme le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation. Atteindre Ouvre la fentre Atteindre, pr-positionne sur le fichier de la liste. Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Atteindre de la barre doutils Navigation. Rechercher Ouvre la fentre de recherche, pr positionne sur le fichier de la liste, comme le bouton Rechercher de la barre doutils Navigation. Numro Permet dafficher la liste des comptes selon lordre croissant des numros.
237 Sage France
Menu Structure
Classement Permet dafficher la liste des comptes en fonction des critres de classement dfinis en cration des comptes dans la zone Classement. Type Permet dafficher la liste des comptes selon les types de fichiers. Les fichiers de type Dtail (comptes de saisie) apparaissent avant ceux de type Total (comptes centralisateurs). Personnaliser la liste Permet de dadapter la liste des comptes vos besoins. Cela revient activer la commande Fentre / Personnaliser la liste.... Interroger le compte La commande Interroger le compte est spcifique au menu contextuel de la liste du plan comptable. Elle permet daccder rapidement la commande Traitement / Interrogation et lettrage. Il convient davoir pralablement slectionn le compte interroger sur la liste. Pour plus d'informations, reportez-vous la commande Interrogation et lettrage, page 490.
Personnaliser la liste du plan comptable

Il est possible de personnaliser la liste des comptes gnraux en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste.
Assistant de cration d'un compte gnral

Si le Mode assistant est activ, la premire fentre de l'Assistant de cration d'un compte gnral va apparatre. Dans le cas contraire, c'est la bote de dialogue Compte gnral qui s'ouvre.
Reportez-vous la commande Mode assistant, page 855 pour activer ou dsactiver le mode assistant.
Seuls les comptes de type Dtail peuvent tre enregistrs lorsque l'assistant est activ. En outre seules les informations minimales d'un compte gnral sont dfinies dans l'assistant. Les options dfinies au niveau de la nature de compte sont appliques par dfaut. Vous pouvez, aprs cration du compte, revenir en modification et apporter les ajustements ncessaires (affectation d'un compte reporting par exemple).
238 Sage France
Menu Structure Numro et intitul du compte

La premire fentre de l'assistant permet la saisie du numro et de l'intitul du compte gnral.
Si aucune information libre n'est dfinie pour les comptes gnraux, la cration du compte s'arrte l. Vous pouvez : soit valider le compte et quitter l'assistant, soit valider le compte et en crer un nouveau. Dans ce cas, la fentre est raffiche avec les zones vides. S'il existe au moins une information libre, la fentre de saisie est diffrente.
La fentre de saisie des informations libres est alors propose aprs action sur le bouton Suivant.
239 Sage France
Menu Structure
Pour saisir une information libre : 1. 2. 3. Slectionnez la ligne concerne. Positionnez le curseur sur la zone d'dition au bas de la fentre. Saisissez la valeur correspondante et validez par la touche ENTREE.
Aprs saisie des informations, vous pouvez : soit valider le compte et quitter l'assistant, soit valider le compte et en crer un nouveau. Dans ce cas, la fentre est raffiche avec les zones vides.
Compte gnral Dtail de la fiche

Les informations qui suivent dcrivent les zones dune fiche de compte gnral. Ce sont ces informations quil faut complter lors de la cration manuelle dun compte gnral sans utilisation de lassistant lorsque la commande Fentre / Mode assistant est dsactive. Un compte gnral se compose de diffrents volets auxquels on accde par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Ces onglets et ces boutons donnent accs aux volets suivants. Onglet / Bouton Fiche principale Ils permettent de revenir au Volet Fiche Principale - Compte gnral, page 241 du compte gnral. Onglet / Bouton Analytique/IFRS Ils donnent accs au Volet Analytique/IFRS Compte gnral, page 245 qui permet de paramtrer les ventilations analytiques du compte. Si la gestion de la norme IFRS na pas t active, cet onglet port la seule dsignation Analytique. La gestion de la norme IFRS est ralise dans le Volet Initialisation - A propos de, page 64. Onglet / Bouton Bloc-notes Ils donnent accs au Volet Bloc-notes - Compte gnral, page 246 qui permet denregistrer des informations diverses sur le compte.
240 Sage France
Menu Structure
Onglet / Bouton Budgets Ils donnent accs au Volet Budgets - Compte gnral, page 246 qui permet de paramtrer les valeurs prvisionnelles du compte. Onglet / Bouton Information libre Ils donnent accs au Volet Information libre - Compte gnral, page 249 qui permet denregistrer des informations annexes sur le compte. Onglet / Bouton Cumuls Ils donnent accs au Volet Cumuls - Compte gnral, page 250 qui affiche les cumuls du compte.
Volet Fiche Principale - Compte gnral

Le volet Fiche principale dun compte regroupe toutes ses caractristiques. Pour revenir ce volet, cliquez sur longlet Fiche principale ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. La saisie ou la modification dun compte gnral se fait dans une fentre intitule Compte. Ce titre est suivi du numro du compte et de son intitul. Notez la mention affiche en bas gauche de la fentre : elle indique la date de cration du compte. Le bouton Interrogation et lettrage permet daccder directement la commande Traitement / Interrogation et lettrage. Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les critures enregistres sur le compte sans passer par le menu. Pour plus d'informations, reportez-vous la commande Interrogation et lettrage, page 490. Le bouton Visualisation des graphiques permet dafficher les graphiques dvolution des mouvements ou soldes correspondant aux valeurs prsentes dans le volet Cumuls. Le dtail de la Gestion des graphiques est prsent dans le Manuel de la gamme.
Rappel : Le menu Edition Les commandes du menu Edition peuvent tre utilises sur le plan des comptes gnraux pour copier, couper et coller le contenu d'une zone. Les zones recopies lorsqu'un compte est dupliqu sont : Nature, Report -nouveau, Compte reporting, Type, Saut de page, ainsi que toutes les botes cocher.
Un compte gnral est dfini sur les zones suivantes.
241 Sage France
Menu Structure
Numro de compte Enregistrez ici le numro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes gnraux ne peuvent porter le mme numro. La longueur des numros de compte a t paramtre lors de la cration du dossier comptable. Pour les comptes de longueur fixe, lorsque loption Complment zro du volet A propos de... / Paramtres est coche, le simple fait de cliquer sur un autre volet complte automatiquement le numro de compte par des zros la longueur dfinie. Cette longueur peut tre modifie dans le Volet Initialisation - A propos de, page 64 si aucun compte nest cr. Si vous dpassez cette longueur, un message davertissement vous prvient quand vous refermez la fentre. La longueur minimale dun compte de type Dtail est de 3 caractres numriques et sa longueur maximale de 13 alphanumriques. Les trois premiers caractres doivent donc obligatoirement tre numriques. La longueur des comptes fixe dans le volet Fichier / A propos de... / Initialisation ne concerne que les comptes de type Dtail. En saisie le programme complte les zros lorsquon presse la touche TABULATION en saisie de journaux. Type Le programme distingue deux types de comptes : les comptes de type Dtail. Ce sont les comptes classiques servant lenregistrement en dtail des critures. Pour ce type de compte, toutes les zones de la fentre sont saisissables. Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par licne ci-contre. les comptes de type Total. Ce sont les comptes servant la totalisation des comptes de dtail ayant mme racine. Seules les zones Numro, Type, Intitul, Classement, Saut de lignes / page et Nombre de ligne(s) sont disponibles. Toutes les autres sont estompes, marquant ainsi quelles sont inaccessibles. Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par licne ci-contre. La slection du type de compte est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs validation, cette zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dun compte dj enregistr, il est ncessaire de le supprimer et de le recrer. Pour une cohrence des tats sur les comptes totalisateurs, veillez paramtrer des comptes de type Total pour chaque racine de comptes dfinie. Exemple Un enregistrement de type Total peut par exemple tre effectu pour tous les comptes donnant les totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance. Les comptes de caisse, de banques ou de TVA, eux, peuvent tre totaliss sur des comptes enregistrs comme tels.
La liste du plan comptable peut tre classe selon le type du compte.
Intitul Zone alphanumrique de 35 caractres dont la saisie est obligatoire. Elle prcise la dsignation du compte. Classement Zone destine la saisie dun code de 17 caractres alphanumriques. Celui-ci sert au classement et la recherche du compte. Par dfaut, cette zone propose les 17 premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les modifier. Nature de compte La nature d'un compte s'affiche automatiquement en fonction de son numro. Rappelons en effet que les natures de comptes sont cres sur le volet A propos de / Options. A chaque nature de compte est associe une ou plusieurs fourchettes de numros de comptes.
242 Sage France
Menu Structure
En fonction de la nature du compte mouvement, le programme ralisera un certain nombre de contrles lors de la saisie des journaux. Par exemple, il signalera par l'affichage d'un message que la nature du compte mouvement n'est pas habituelle sur le journal de saisie (utilisation d'un compte de nature banque sur un journal de ventes). Dans ce cas l'criture ne sera valide qu'aprs confirmation de l'utilisateur.
Le Code traitement (proche ou par nature) demand dans le volet A propos de / Prfrences dtermine les informations affiches par dfaut lors de la cration d'un compte.
Pour toute explication, reportez-vous au Volet Prfrences - A propos de, page 76. Report -nouveau Slectionnez le mode de report des critures en fin dexercice, mettre en uvre lors des oprations de fin danne : Aucun : pas de report du solde ou des mouvements dtaills du compte. Ce choix est adapt pour les comptes de charges et de produits ne devant pas tre reports. Solde : seul le solde du compte est report sur lexercice suivant. Dtail : tous les mouvements non lettrs du compte sont reports en dtail sur lexercice suivant. Ce mode est slectionner pour les comptes clients et fournisseurs qui pourront tre reports en dtail si vous avez pris soin de les lettrer. Compte reporting Les comptes reporting permettent dobtenir une classification des mouvements dbit et crdit enregistrs, diffrente de celle des comptes gnraux, notamment pour la production dtats Bilan/Compte de rsultat une socit mre (voir plus loin). Si vous saisissez un numro de compte non cr, le programme proposera sa cration lors de la fermeture de la fentre Compte.
La fiche dun compte Reporting est prsente sous le titre Plan reporting, page 267. Compte tiers rattach Le programme permet d'associer chaque compte gnral cr, un ou plusieurs comptes de tiers. Ils doivent tre crs dans le Plan tiers. Slectionnez le compte souhait partir de la zone liste droulante puis validez par la touche ENTREE pour quil saffiche sur la liste des comptes tiers rattachs. Si un seul compte de tiers est rattach, lorsque le compte gnral sera mouvement, le compte de tiers sera automatiquement propos. Si plusieurs comptes de tiers sont rattachs, le premier compte de tiers de cette liste sera automatiquement propos lorsque le compte gnral sera slectionn en saisie des journaux.
Le rattachement des comptes tiers aux comptes gnraux peut tre effectu partir des comptes tiers.
Code taxe Il est possible d'affecter un taux de taxe par dfaut pour les comptes de nature Charge et Produit. Cette gestion est trs utile si vous avez paramtr des subdivisions de comptes par taux. Le code taxe est alors automatiquement propos en saisie des journaux. Raccourci Ce code (maximum de 6 caractres alphanumriques) permet dappeler le compte correspondant lors de la saisie.
243 Sage France
Menu Structure
Pour rappeler un compte en saisie : maintenez enfonces les touches COMMANDE + OPTION sur Macintosh ou CTRL + MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci enregistr ici. Le curseur doit bien sr se trouver dans une zone de saisie d'un numro de compte. Vous pouvez utiliser ce raccourci dans toutes les zones recevant un compte (exemple : comptes de TVA dans les tables taxes).
Saut de Lignes / Page Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression du grand-livre des comptes et de la balance par exemple. Le saut de page correspond au saut dune page. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s) sestompe et devient par consquent inaccessible. Nombre de lignes Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99. La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne. Regroupement Si cette case est coche, le dtail des critures enregistres sur le compte pourra, la demande de l'utilisateur, tre regroup sur le grand livre. Saisie analytique Cette option dtermine s'il sera possible de ventiler en analytique les montants saisis sur le compte. Le programme neffectue de contrle sur lquilibrage des ventilations analytiques que sur les cinq premiers plans analytiques enregistrs dans loption A propos de / Options / Plan analytique. Le programme vrifiera que la totalit du montant imputer de la ligne est bien ventile sur une ou plusieurs sections appartenant un mme plan. Par contre, vous pouvez raliser des ventilations partielles sur lun des 5 derniers plans. Saisie de l'chance Si cette case est coche, il sera ncessaire de saisir une date dchance lorsque ce compte sera appel dans un journal ou dans une pice comptable. Cette date pourra tre calcule automatiquement si le compte est associ un compte de tiers et que ce dernier a des conditions de rglements rattaches. La saisie de lchance nest pas vrifie dans les journaux de trsorerie. Saisie de la quantit Cette option autorise ou non la saisie des quantits dans la colonne prvue cet effet. Saisie en devise Cette option rend possible ou non la saisie dcritures en devises sur le compte concern. Si vous avez coch la case, slectionnez ventuellement la devise qui sera propose par dfaut en saisie dcritures sur ce compte. La zone liste droulante vous propose de la choisir parmi lensemble des devises dfinies dans les options de la commande A propos de. Lettrage automatique Cette option rend possible le lettrage automatique des critures sur le compte en question (lorsque vous en ferez la demande), grce la fonction Interrogation et Lettrage.
Un compte est toujours lettrable manuellement.
Saisie compte tiers Si cette case est coche, et si la colonne existe dans le journal, lors de la saisie des journaux, le programme obligera la saisie d'un compte de tiers. La slection des colonnes est effectue dans loption Organisation, page 112 pour le journal considr.
244 Sage France
Menu Structure
Volet Analytique/IFRS Compte gnral

Ce volet peut apparatre dans la fiche dun compte gnral sous deux dsignations : Analytique si la gestion IFRS na pas t demande, Analytique/IFRS si elle a t demande. Voir le Volet Initialisation - A propos de, page 64. Il concerne uniquement les comptes gnraux de type Dtail. Ce volet existe uniquement si loption Saisie analytique de la fiche principale du compte est coche. Le volet Analytique/IFRS permet de dfinir la rpartition analytique par dfaut des comptes ainsi que la rpartition IFRS si la gestion IFRS a t paramtre. Pour ouvrir ce volet cliquez sur longlet Analytique ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.
Le bouton Appeler une grille permet dattribuer un modle de grille analytique la rpartition analytique du compte.
Le modle de grille analytique sapplique lensemble des plans lors de la rpartition analytique du compte. Si vous demandez lapplication dun modle de grille analytique alors quune rpartition existe dj pour le compte, le programme vous propose au choix : de supprimer les rpartitions existantes en les remplaant par le modle, de conserver les rpartitions existantes et dajouter celles du modle, dinterrompre laffectation des lignes de rpartition du compte.
Reportez-vous la fonction Modles de grille, page 340 afin den savoir plus sur la cration dun modle de grille analytique. Plan analytique La zone liste droulante vous permet de choisir parmi les 11 plans disponibles, 10 plans analytiques plus 1 plan IFRS sil est utilis, celui sur lequel la rpartition devra tre affecte.
Si vous souhaitez affecter une rpartition analytique sur un autre plan, ouvrez cette liste, choisissez un deuxime plan si ncessaire. Recommencez lopration pour chaque plan pour lequel il doit y avoir une rpartition.
Numro de section La zone liste droulante vous permet de slectionner les sections du plan analytique ou du plan IFRS sur lesquelles le compte sera rparti.
245 Sage France
Menu Structure
Type Choisissez pour chaque section analytique slectionne le mode de rpartition adopter. Trois possibilits soffrent vous : Pourcentage : cest le mode par dfaut. La rpartition analytique du compte se fera en pourcentage sur la section. Le symbole pour cent (%) prcise une rpartition de ce type. Montant : la rpartition analytique du compte sera fixe sur la section. Equilibre : le programme affectera automatiquement la section analytique le montant quil reste rpartir, une fois les sections analytiques de types Pourcentage et Montant affectes. Lquilibre est marqu par licne dune balance. Valeur Renseignez dans cette zone la valeur en pourcentage ou le montant en fonction du type choisi.
Vrifiez que la rpartition est bien gale 100 % car, ce niveau, il nexiste aucun contrle. Si le total de la rpartition dpasse les 100 %, vous ne serez pas averti. Ce nest que lors de la saisie que le programme vous prviendra sil existe des dsquilibres. Ce contrle sera effectu uniquement sur les cinq premiers plans analytiques.
Volet Bloc-notes - Compte gnral

L'utilisateur exploite le bloc-notes sa guise. Il peut constituer un aide-mmoire spcifique chaque compte. Pour ouvrir ce volet cliquez sur longlet Bloc-notes ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Un bloc-notes peut contenir jusqu' 255 caractres libres.
Un tat de la commande Rechercher de la barre doutils Navigation est paramtr pour imprimer tous les bloc-notes des comptes. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour plus d'informations.
Volet Budgets - Compte gnral

Version
Seules les versions Pack et Pack + permettent la gestion des budgets. Ce volet permet une gestion budgtaire spcifique au compte.
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Menu Structure
Pour enregistrer des dotations budgtaires associes un ensemble de comptes, utilisez la commande Structure / Poste budgtaires. Pour ouvrir ce volet cliquez sur longlet Budgets ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Ce volet n'est accessible que si la zone Gestion budgets du volet Fichier / A propos de / Initialisation est paramtre sur Axe gnral.
Aprs la saisie du premier budget, le choix effectu sur la zone Gestion budgets du volet Initialisation n'est plus modifiable.
Charge / Produit Choisissez le sens du budget dans les totalisations : Charge ou Produit. Budget global Slectionnez le type de prvision paramtr : Faible ou forte, Pour le dernier exercice, pour l'exercice N-1 ou pour l'exercice N-2 (s'ils existent). Quantit / Valeur Saisissez le montant du budget annuel correspondant en quantit et/ou en valeur. Ces montants doivent tre valids par la touche ENTREE pour tre pris en compte. Exemple La conjoncture tant peu favorable, vous hsitez entre une prvision de ventes l'exportation leve ou plus faible. Vous pouvez ainsi, aprs slection de la dotation correspondante, enregistrer les montants priodiques du budget dans ces deux hypothses. Bouton Appeler une grille Permet de choisir une grille de rpartition du budget. Gnral / Plan analytique La zone liste droulante situe sous le bouton Appeler une grille permet de choisir le type de rpartition du budget : Gnral : le budget est dans ce cas rparti sur chacune des priodes de l'exercice. Liste des plans analytiques : ce choix permet de rpartir des sous-budgets analytiques par plan analytique. Le budget est dans ce cas rparti librement sur des sections analytiques ou en fonction d'un modle de grille analytique prenregistr. Les plans analytiques proposs varient selon le paramtrage du dossier. Plan IFRS : comportement identique loption prcdente mais le plan concern est dans ce cas le plan IFRS. Cette option nest pas visible si la gestion IFRS na pas t demande.
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Menu Structure Enregistrement d'un budget gnral

Par dfaut, le programme propose une rpartition homogne du budget annuel, en quantit et en valeur, sur chacune des priodes de l'exercice. Pour modifier le montant d'une priode, il suffit de cliquer sur la ligne correspondante et de saisir le nouveau montant dans lune des zones situes en bas droite de la fentre. Validez ensuite par la touche ENTREE. Si le montant en quantit ou en valeur d'une priode est modifi, le programme recalcule automatiquement la dotation annuelle. Ce montant global peut tre galement rparti en sous-budgets analytiques (voir explications donnes au paragraphe suivant).
Enregistrement d'un sous-budget
Lenregistrement dun sous-budget na aucun caractre obligatoire. Un compte peut se voir associer uniquement un budget gnral.
Slectionnez dans un premier temps le plan analytique dont les sections seront utilises pour la rpartition du budget. Utilisez pour cela la zone liste droulante affiche sous le bouton Appeler une grille. Le programme propose les plans analytiques enregistrs dans le volet Fichier / A propos de / Options. Lorsqu'un plan analytique de rpartition est choisi, le bouton Appeler une grille devient actif. Il permet d'accder la liste des modles de grille de type analytique ou IFRS enregistrs par la commande Structure / Modles.
Le choix d'une grille n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout fait enregistrer manuellement une nouvelle rpartition.
Une grille peut tre de type Gnral ou Analytique. Seules les grilles de type Analytique sont proposes.
Si le modle de grille utilis contient un paramtrage sur plusieurs plans analytiques, toutes les rpartitions seront rattaches au sous-budget. Le bas de la fentre fait apparatre deux zones liste droulante. Section Slectionnez successivement les sections analytiques sur lesquelles le montant annuel est rparti. Seules les sections analytiques rattaches au plan analytique slectionn sont proposes.
Une section analytique est rattache un plan analytique lors de sa cration, sur son volet Fiche principale.
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Menu Structure
Reportez-vous la commande Plan analytique, page 252. Pourcentage / Equilibre / Montant Slectionnez le type de la rpartition associer la section analytique : Pourcentage : le montant affect la section analytique correspond un pourcentage du budget total. Equilibre : le programme solde la rpartition sur la section analytique. Montant : le montant affect la section analytique est une valeur fixe.
Volet Information libre - Compte gnral

Si des informations libres ont t paramtres pour les comptes gnraux dans le volet Fichier / A propos de... / Options, ce volet permet dajouter la fiche compte des informations complmentaires personnalises. Reportez-vous loption Information libre, page 102 pour plus d'informations. Pour ouvrir ce volet slectionnez longlet Information libre ou cliquez sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les comptes gnraux.
Les informations libres de type Valeur calcule sont repres dans la liste par une icne particulire. La saisie des informations libres est effectue sur la zone affiche en bas de la fentre. Validez ensuite par la touche ENTREE. Cette saisie na aucun caractre obligatoire.
Notez cependant que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection : dans la commande Rechercher, dans les formats de slection des impression, dans les formats de slection des exportations de donnes, dans lidentification des objets de mise en page.
Pour supprimer une information, il suffit de la slectionner et de cliquer sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Vous pouvez galement lafficher sur la zone de saisie et leffacer par la touche RET.ARR..
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Menu Structure
Volet Cumuls - Compte gnral

Le volet Cumuls prsente le cumul des mouvements enregistrs sur le compte (dbits, crdits, soldes en devises). Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Cumuls ou en cliquant sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Mouvements dans la devise Cette zone vous permet de visualiser les cumuls dans nimporte quelle devise. Vous avez plusieurs possibilits : Toutes (valeur par dfaut) : les cumuls de toutes les critures enregistres dans la base sont exprims dans la monnaie de tenue de comptabilit. Aucune : seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres en monnaie de tenue de comptabilit, cest--dire avec la zone devise non renseigne. Devise : seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres dans la devise slectionne.
En fonction du choix de la devise, le format des montants qui sapplique est celui dfini dans la table des devises.
Le programme affiche, pour chaque priode (mensuelle) de l'exercice en cours, le total des mouvements dbiteurs et crditeurs enregistrs ainsi que les soldes correspondants. Les montants sont totaliss en bas de la fentre.
Linverseur peut tre activ depuis cette fentre, sauf si vous avez slectionn une devise spcifique dans la zone Mouvements dans la devise. Pour afficher les cumuls selon la norme IAS1 (normes IAS/IFRS), slectionnez une de ces normes dans la barre doutils Norme nationale ou IFRS : Nationale : les cumuls correspondront aux critures de types Nationale et Les deux ; IFRS : les cumuls correspondront aux critures de types IFRS et Les deux.
Reportez-vous au Guide de lEuro pour avoir plus de prcisions sur le fonctionnement de linverseur.
Gestion des graphiques Comptes gnraux
Bien que le bouton lanant cette commande soit accessible partir de tous les volets de la fiche des comptes gnraux, les valeurs qui seront reprsentes sous forme de graphique sont celles tires de ce volet. Cest la raison pour laquelle elle est dcrite ici.
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Menu Structure
Le bouton Visualisation dun graphique est disponible dans les fiches des comptes gnraux. Il permet laffichage de graphiques correspondant aux valeurs statistiques affiches dans le volet Cumuls. Il donne accs une premire fentre permettant la slection des valeurs utiliser pour le graphique.
Slection de la srie du graphique
Les valeurs quil est possible dimprimer sont les suivantes : Mouvements dbit, Mouvements crdit, Solde (valeur slectionne par dfaut). Cochez ou laissez coches les options qui vous intressent. Les diffrentes reprsentations graphiques peuvent apparatre sous la forme dhistogrammes, de courbes ou de secteurs. Le Manuel de la gamme prsente les diverses reprsentations graphiques que vous pouvez obtenir.
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Menu Structure
Plan analytique
Structure / Plan analytique
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les sections pour chaque plan analytique dfini. Cliquez sur le bouton Plan analytique de la barre doutils Comptabilit analytique et budgtaire pour activer cette commande. La liste des sections analytiques saffiche. Le bouton Crer une section de la barre doutils Comptabilit analytique et budgtaire donne un accs direct la fentre de saisie dune section analytique. Le bouton Atteindre une section de la barre doutils Comptabilit analytique et budgtaire ouvre la fentre de la commande Atteindre en la pr-paramtrant pour la recherche dune section analytique. La liste des sections analytiques prsente les informations suivantes : le Type de section reprsent par une icne : Dtail, Total,
le Numro de section ainsi que son Intitul.
Oprations possibles sur la liste des sections analytiques

Cette liste prsente la liste des sections analytiques en rappelant pour chacune delles, son type, son numro et son intitul.
Barre de navigation
Les boutons de la barre doutils Navigation sont tous utilisables de la mme manire que sur le plan comptable. Pour toute information, reportez-vous au paragraphe Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux, page 235.
Affichage slectif
Deux listes droulantes, affiches sur le bord infrieur de la fentre, permettent respectivement de slectionner un des dix plans analytiques et le plan IFRS sil existe ainsi que leurs sections en fonction du statut de mise en sommeil de ces dernires.
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Menu Structure
Slection du plan Les sections listes actuellement dans la fentre sont celles qui ont t rattaches au plan slectionn en bas de la liste. Pour afficher les sections appartenant un autre plan, il suffit de slectionner ce dernier.
Le programme conserve la dernire slection effectue. Ainsi: lors de la prochaine ouverture de la fentre Plan analytique, le programme proposera le dernier plan slectionn.
Slection sur le type d'enregistrement Cette zone liste droulante du bas de la fentre permet de slectionner : Toutes les sections : (valeur par dfaut) toutes les sections analytiques cres sont affiches ; Sections actives : seules les sections analytiques dont loption Mise en sommeil nest pas coche sont affiches ; Sections mises en sommeil : seules les sections analytiques dont loption Mise en sommeil est coche sont affiches.

Gnration automatique des sections
La mise en sommeil d'une section est demande sur sa fiche, dans le volet Fiche principale.
Le bouton Gnrer, dispos sur le bord infrieure de la liste du plan analytique, lance lassistant de gnration des sections analytiques uniquement dans le cas de plans structurs. Voir le titre Assistant de gnration automatique des sections, page 262.
Menu contextuel de la liste du plan analytique

Un menu contextuel est disponible sur la liste des sections analytiques.
Les premires commandes, communes lensemble des listes, sont prsentes dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable, page 237. La commande Interroger la section est spcifique au menu contextuel de la liste du plan analytique. Elle permet daccder rapidement la commande Traitement / Interrogation analytique. Il convient davoir pralablement slectionn la section interroger sur la liste. Pour plus d'informations, reportez-vous la commande Interrogation analytique, page 512.
Personnaliser la liste du plan analytique

Il est possible de personnaliser la liste des sections analytiques en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
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Menu Structure
Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste. Il est possible dajouter aux colonnes slectionnes par dfaut les colonnes suivantes : Classement, Niveau danalyse, Raccourci, Mise en sommeil.
Section analytique Dtail de la fiche

Une section analytique se compose de diffrents volets auxquels on accde par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Ces onglets et ces boutons donnent accs aux volets suivants. Onglet / Bouton Fiche principale Ils permettent de revenir au Volet Fiche principale - Section analytique, page 254 de la section analytique. Onglet / Bouton Budgets Ils donnent accs au Volet Budgets - Section analytique, page 258 qui permet de paramtrer les valeurs prvisionnelles de la section. Onglet / Bouton Information libre Ils donnent accs au Volet Information libre - Section analytique, page 260 qui permet denregistrer des informations annexes sur la section. Onglet / Bouton Cumuls Ils donnent accs au Volet Cumuls - Section analytique, page 261 qui affiche les cumuls de la section.
Volet Fiche principale - Section analytique

Le volet Fiche principale dune section regroupe toutes ses caractristiques. Slectionnez le volet Fiche principale soit en cliquant sur longlet du mme nom pour la version Windows soit en cliquant sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. La saisie ou la modification dune section analytique se fait dans une fentre intitule Section. Ce titre est suivi du numro et de l'intitul de la section. Notez la mention affiche en bas gauche de la fentre : elle indique la date de cration de la section.
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Menu Structure
Le bouton Ruptures analytiques permet de crer automatiquement une nouvelle section conformment la structure de numro dfinie pour le plan analytique. Cette possibilit est dtaille plus loin. Le bouton Interrogation analytique permet daccder directement la commande Traitement / Interrogation analytique. Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les critures ayant mouvement les sections sans passer par le menu. Pour plus d'informations, reportez-vous la commande Interrogation analytique, page 512.
Plans analytiques et structure des numros de section

Les sections analytiques sont regroupes par plans analytiques. Ces derniers sont enregistrs dans le volet Fichier / A propos de... / Options. Ce volet Options permet galement, pour chaque plan analytique, de dfinir la structure des numros des sections qui lui seront rattaches. Ainsi, toutes les sections dun mme plan analytique ont une structure de numro commune.
Le paramtrage de la structure des numros de section na aucun caractre obligatoire.
Vous pouvez choisir de crer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des numros de section dfinie lors de la cration du dossier (et ventuellement modifie sur le volet Initialisation). Pour plus dinformations, reportez-vous la description de loption Plan analytique, page 118. En fonction du choix effectu dans le volet Fichier / A propos de... / Options, deux mthodes de cration sont donc possibles : une cration libre des numros de section, si aucune structure nest dfinie, une cration avec gestion de la structure des numros de section.
Paramtrage manuel des numros de section
Rappel : Le menu Edition Les commandes du menu Edition peuvent largement tre utilises sur le plan des sections analytiques pour copier, couper et coller le contenu d'une zone. Les zones recopies lorsqu'une section est duplique sont : Niveau d'analyse, Plan analytique, Type, Saut de page / ligne et la bote cocher Report -nouveau.
Numro de section Enregistrez ici le numro de la section, en caractres majuscules (s'il est saisi en minuscules, le programme le transforme). Cette saisie est obligatoire. Deux sections de mme type ne peuvent porter le mme numro. La longueur des numros de section a t paramtre lors de la cration du dossier comptable.
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Menu Structure
Cette longueur peut tre modifie, si aucune section nest cre, dans le Volet Initialisation - A propos de, page 64. La longueur minimale dune section de type dtail est de 3 caractres alphanumriques et sa longueur maximale de 13 alphanumriques. Le programme naccepte pas de sections avec un numro plus court que celui paramtr dans la fiche socit, sauf sil sagit dune section de type Total (voir zone suivante). Type Le programme distingue deux types de sections. Les sections de type Dtail : ce sont les sections classiques recevant les montants enregistrs sur les comptes gnraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est demande) lors de la saisie des journaux. Pour ce type de section, toutes les zones de la fentre sont saisissables. Sur la liste du plan analytique, ce type de section est symbolis par licne ci-contre. Les sections de type Total : ce sont les sections servant la totalisation des sections de dtail ayant mme racine. Seules les zones permettant la saisie du numro, du classement, du saut de lignes ou de page et du nombre de lignes sont disponibles. Toutes les autres zones sont estompes, marquant ainsi quelles sont inaccessibles. Un enregistrement de type Total sera effectu pour toutes les sections donnant les totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique ou du grand-livre analytique. Sur la liste du plan analytique, ce type de section est symbolis par licne ci-contre. La slection du type de section est obligatoire. La forme de la section tant fige aprs validation, cette zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dune section dj enregistre, il est ncessaire de la supprimer et de la recrer.
La liste du plan analytique peut tre classe selon le type du compte.
Intitul Zone alphanumrique de 35 caractres dont la saisie est obligatoire. Elle prcise la dsignation de la section. Classement Zone destine la saisie dun code de 17 caractres alphanumriques. Ce code sert au classement et la recherche de la section. Par dfaut, cette zone propose les 17 premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les modifier. Niveau d'analyse Cette zone liste droulante affiche la liste des niveaux danalyse enregistrs dans les Options de la fiche socit (commande Fichier / A propos de...). La zone est estompe lorsque la section est de type Total. Les niveaux d'analyse permettent dintroduire une classification supplmentaire des sections analytiques. Cette classification sera utilise dans les tats analytiques pour regrouper des sections concernant un mme niveau d'analyse. Plan analytique Cette zone liste droulante affiche la liste des plans analytiques ainsi que lventuel plan IFRS enregistrs dans les Options de la fiche socit (commande Fichier / A propos de). La slection dun des lments de cette liste affectera la section analytique cette comptabilit. Aprs validation de la cration de la section, cette zone devient inaccessible. Raccourci Ce code (maximum de 6 caractres alphanumriques majuscules) permet dappeler la section analytique correspondant dans nimporte quelle pice.
Pour appeler une section en saisie : maintenez enfonces les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistr ici. Le curseur doit bien sr se trouver dans une zone de saisie d'un numro de section.
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Menu Structure
Saut de Lignes/Page Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression des tats analytiques. Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s) sestompe et devient par consquent inaccessible. Nombre de lignes Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99. La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne. Report -nouveau Cette case cocher permet de demander la reprise des critures enregistres sur la section dans le journal des -nouveaux de lexercice suivant. Pour plus dinformations, reportez-vous la partie sur la commande Nouvel exercice, page 617. Mise en sommeil Cochez cette case si vous souhaitez que la section ne soit plus mouvemente. Lors de la saisie, un message vous prviendra que la section nest plus utilisable et interdira la saisie. Il sera possible, dans les formats de slection, de demander de ne pas imprimer les sections dont l'option est coche.
Paramtrage dune section en fonction dune structure dfinie

Pour le plan analytique en cours, vous avez dfini la structure des numros des sections qui lui seront rattaches. Exemple La structure des numros des sections du plan analytique Rgion enregistre dans la commande Fichier / A propos de... est la suivante : - les 3 premiers caractres correspondent la Localisation, - les 2 caractres suivants correspondent la Matire premire, - les 2 caractres suivants correspondent au Responsable, - les 3 derniers caractres correspondent aux Produits. Les numrs de chacun de ces postes ont ensuite t enregistrs :
Localisation 57P - Prod. Metz 69P - Prod. Lyon 75P - Prod. Paris Matire premire AG - Argent OR - Or Reprsentant BR - Brian CA - Camet Produits BAG - Bague BRA - Bracelet COL - Collier ORF - Orfvrerie
Le numro de toute nouvelle section analytique doit donc correspondre cette structure. Lenregistrement dune section analytique doit donc tre ralis comme suit.
Numro de section
Vous pouvez le saisir directement dans la zone de saisie N section, en vous conformant la structure dfinie, ou le crer laide de la fentre Section appele par le bouton Rupture analytique.
257 Sage France
Menu Structure
Slectionnez le Plan analytique pour lequel la structure est enregistre, puis le Type de la section crer. Pour plus dinformations sur ces zones, reportez-vous aux explications donnes sous le titre Paramtrage manuel des numros de section, page 255. Les zones liste droulante proposes ensuite dpendent de la structure dfinie, puisquil sagit des postes enregistrs pour le plan analytique. Slectionnez pour chacun lnumr de la section crer. Le programme cre automatiquement lIntitul de la section en juxtaposant chaque numr. Cette donne peut bien entendu tre modifie. Pour plus dinformations sur les autres zones, reportez-vous aux explications donnes sous le titre Paramtrage manuel des numros de section, page 255.
Vous pouvez galement crer des sections sur des plans analytiques structurs grce lassistant de gnration automatique des sections.
Volet Budgets - Section analytique

Ce volet permet une gestion budgtaire spcifique la section. Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Budgets sur Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Ce volet n'est accessible que si la zone Gestion budgets du volet Fichier / A propos de/ Initialisation est paramtre sur Axe analytique.
Aprs la saisie du premier budget, le choix effectu dans la zone Gestion budgets du volet Initialisation n'est plus modifiable.
Charge / Produit Choisissez le sens du budget dans les totalisations : Charge ou Produit.
258 Sage France
Menu Structure
Il est possible de dfinir des dotations sur trois exercices selon deux niveaux.
Budget global Slectionnez le type de prvision paramtr : Faible ou forte, Pour le dernier exercice, pour l'exercice N-1 ou pour l'exercice N-2 (s'ils existent). Quantit / Valeur Saisissez ensuite le montant du budget annuel correspondant en quantit et / ou en valeur. Ces montants doivent tre valids par la touche ENTREE pour tre pris en compte. Analytique / Gnral La zone liste droulante situe sous le bouton Appeler une grille permet de choisir le type de rpartition du budget : Analytique : le budget est dans ce cas rparti sur chacune des priodes de l'exercice. Gnral : le budget est dans ce cas rparti librement sur des comptes gnraux ou en fonction d'un modle de grille prenregistr.
Enregistrement d'un budget analytique

Par dfaut, le programme propose une rpartition homogne du budget annuel, en quantit et en valeur, sur chacune des priodes de l'exercice. Pour modifier le montant d'une priode, il suffit de double-cliquer sur la ligne correspondante et de saisir le nouveau montant dans lune des zones situes en bas droite de la fentre. Validez ensuite par la touche ENTREE. Si le montant en quantit ou en valeur d'une priode est modifi, le programme recalcule automatiquement la dotation annuelle. Ce montant global peut tre galement rparti en sous-budget gnral (voir les explications donnes au paragraphe suivant).
Enregistrement d'un sous-budget gnral
L'utilisation des sous-budgets n'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser les budgets des sections sans grer les sous-budgets.
Pour la saisie d'un budget gnral, le bouton Appeler une grille devient actif. Ce bouton permet d'accder la liste des modles de grille de type Analytique enregistrs dans la commande Structure / Modles de grille. Le choix d'une grille n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout fait enregistrer manuellement une nouvelle rpartition.
259 Sage France
Menu Structure
Un modle de grille est associ un Type. Une grille peut tre de type Gnral ou Analytique. Seules les grilles de type Analytique sont proposes ici.
En bas du volet Budgets apparaissent deux zones liste droulante. Numro Choisissez successivement les comptes gnraux sur lesquels doit tre rparti le montant de la dotation annuelle. Pourcentage / Equilibre / Montant Choisissez le type de rpartition pour chaque compte. Pourcentage : le montant affect au compte gnral correspond un pourcentage du budget total. Equilibre : le programme solde la rpartition sur le compte gnral. Montant : le montant affect au compte gnral est une valeur. Il est recommand dutiliser le type de rpartition Equilibre sur un des comptes paramtrs. Cela permet de garantir la rpartition totale de la dotation annuelle dfinie.
Linverseur peut tre activ dans cette commande. Reportez-vous au Guide de l'Euro pour en savoir plus sur le fonctionnement de linverseur.
Volet Information libre - Section analytique

Si des informations libres ont t enregistres pour les sections analytiques dans le volet Fichier / A propos de... / Options, ce volet permet dajouter la fiche compte des informations complmentaires personnalises. Pour en savoir plus, reportez-vous aux explications donnes sur loption Information libre, page 102. Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Information libre sur Windows ou sur le bouton cicontre pour la version Macintosh du programme. Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les sections analytiques.
Notez cependant que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection : dans la commande Rechercher,
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Menu Structure
dans les formats de slection des impression, dans les formats de slection des exportations de donnes, dans lidentification des objets de mise en page.
Pour supprimer une information, slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Vous pouvez galement lafficher dans la zone de saisie et leffacer par la touche RET.ARR..
Volet Cumuls - Section analytique

Le volet Cumuls prsente le cumul des mouvements enregistrs sur la section analytique. Slectionnez ce volet sur Windows en cliquant sur longlet Cumuls ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.
En fonction de l'activation ou non de l'inverseur, le format des montants qui sapplique est celui dfini dans la table des devises.
Type d'critures analytiques Cette zone liste droulante permet de restreindre le nombre de mouvements inclus dans les cumuls. Vous pouvez slectionner : Toutes les critures (valeur par dfaut) les Ecritures analytiques uniquement ; il s'agit des critures issues de la ventilation d'une criture gnrale, les Reports analytiques, les OD analytiques.
Cumuls des mouvements
Le programme affiche le total des mouvements dbiteurs et crditeurs enregistrs sur chaque priode de l'exercice en cours ainsi que les soldes correspondants. Les montants dbit et crdit sont totaliss.
Linverseur peut tre activ depuis cette fentre. Pour afficher les cumuls selon la norme IAS1 (normes IAS/IFRS), slectionnez une de ces normes dans la barre doutils Norme nationale ou IFRS : Nationale : les cumuls correspondront aux critures de types Nationale et Les deux ; IFRS : les cumuls correspondront aux critures de types IFRS et Les deux.
Reportez-vous au Guide de lEuro pour en savoir plus sur le fonctionnement de linverseur.
261 Sage France
Menu Structure
Assistant de gnration automatique des sections

Cette fonctionnalit permet de se faire assister par le programme pour la cration des sections analytiques. LAssistant Gnration automatique des sections permet : d'optimiser et d'acclrer la cration des sections analytiques, de gnrer des sections analytiques de type Total. La gnration automatique des sections analytiques est lance par le bouton Gnrer qui se trouve sur le bord infrieur de la fentre de liste des sections analytiques lorsque le plan slectionn a t structur. Voir loption Plan analytique, page 118. Lutilisation de cette assistance est subordonne au paramtrage, dans le volet Fichier / A propos de... / Options, des plans analytiques et de leur structure. Lactivation de ce bouton ouvre une premire fentre, Assistant Gnration automatique des sections, qui vous permet de slectionner le plan analytique concern par la cration de la section. Les diffrentes tapes de cet assistant de gnration automatique des sections sont les suivantes : Slection du plan analytique Assistant de gnration automatique des sections, page 262, Informations gnrales Assistant de gnration automatique des sections, page 263, Slection des ruptures Assistant de gnration automatique des sections, page 263, Sections de type Total Assistant de gnration automatique des sections, page 265,
Slection du plan analytique Assistant de gnration automatique des sections
Une fois le plan analytique slectionn, cliquez : sur le bouton Suivant pour continuer le processus ou sur le bouton Annuler pour linterrompre. Si le processus est poursuivi, une deuxime fentre souvre.
262 Sage France
Menu Structure
Informations gnrales Assistant de gnration automatique des sections
Cette fentre vous donne un certain nombre dinformations que nous vous invitons tudier attentivement, les oprations menes sur les fentres suivantes en dpendent. Cliquez ensuite : sur le bouton Suivant pour continuer le processus ou sur le bouton Prcdent pour revenir au stade prcdent ou sur le bouton Annuler pour linterrompre. Une troisime fentre apparat.
Slection des ruptures Assistant de gnration automatique des sections
Cette fentre a la particularit dapparatre autant de fois que de ruptures ont t paramtres dans le plan analytique. Exemple La structure du plan analytique comporte : - le dpartement sur 3 caractres, - la matire premire sur 2 caractres, - les initiales du responsable sur 2 caractres, - le type de produit sur 3 caractres.
263 Sage France
Menu Structure
La fentre apparatra trois fois pour le paramtrage des trois lments composant la structure des sections. Le contenu de la zone de liste dpend de la position de la zone Slectionner le type de rupture. Slectionner le type de rupture Cette zone liste droulante propose trois choix : Enumr (valeur par dfaut), Intervalle, Incrment. Nous verrons successivement les trois possibilits offertes.
Slection par numr
Par dfaut, cette fentre propose tous les numrs enregistrs pour la rupture (dans le volet A propos de... / Options). Tous les numrs sont slectionns par dfaut. pour en desslectionner un, cliquez sur sa ligne (la coche disparat), pour en re-slectionner un, cliquez nouveau sur sa ligne, la coche rapparat.
Lassistant gnrera uniquement les sections se rapportant aux numrs slectionns. Exemple Reprenons lexemple ci-dessus. Considrons le niveau 1 de la structure, cest--dire les dpartements. Si un seul dpartement est conserv coch, seules les sections correspondant ce dpartement pourront tre cres. Si deux sont conserves, seules les sections correspondant ces deux dpartements seront cres et ainsi de suite.
Slection par intervalle
Si cette option est slectionne dans la zone Slectionner le type de rupture, la zone de liste se vide et les deux zones de saisie de Dfinir les valeurs partir de / deviennent actives. Elles permettent de dfinir une fourchette dlments qui seront slectionns et permettront de crer des sections. Exemple Reprenons lexemple des dpartements et supposons que seules les sections analytiques correspondant aux dpartements de la couronne parisienne doivent tre cres. Il faut donc saisir de 91 95.
Cette fonction ne cre aucun lment dans la liste des numrs de la structure analytique. Ce processus nest utilisable que sur des caractres numriques.
Il nest pas obligatoire de crer les diffrents numrs dans la commande A propos de.... Lintitul des sections se composera de celui du niveau de rupture (Dpartement dans notre exemple) suivi de son numro.
Slection par incrment
Si cette option est slectionne dans la zone Slectionner le type de rupture, la zone de liste se vide et la premire zone de saisie de Dfinir les valeurs partir de devient active. Elle permet la saisie de lnumr partir duquel la gnration sera faite. Les numros dordre crs par cette fonction doivent tre rservs un identifiant unique (un numro de chantier par exemple).
Il nest pas obligatoire de crer les diffrents numrs dans la commande A propos de.... Lintitul des sections reprendra le numro de lincrment gnr. Ce processus nest utilisable que sur des caractres numriques.
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Important ! Il est ncessaire de faire la distinction entre Enumr, Intervalle et Incrment. Si la slection porte sur Enumr, lintitul doit avoir t saisi au pralable dans la structure (volet Fichier / A propos de... / Options). Si la slection porte sur Intervalle ou Incrment, cest la valeur numrique gnre qui sera mentionne dans lintitul de la section analytique, quelle ait t enregistre ou non dans la structure.
Lorsque le paramtrage de la rupture est termin, vous pouvez : soit cliquer sur le bouton Suivant pour passer au paramtrage de la rupture suivantes, soit cliquer sur le bouton Prcdent pour revenir au stade prcdent et faire dventuelles modifications, soit cliquer sur le bouton Annuler pour annuler le processus de cration. Une fois le paramtrage de toutes les ruptures termin, cliquez sur le bouton Suivant.
Sections de type Total Assistant de gnration automatique des sections

Vous aboutissez sur la fentre qui vous permet de gnrer des sections de type Total.
Gnrer les sections analytiques de type total Deux options soffrent vous : Oui : cliquez sur cette case doption si vous souhaitez crer une totalisation, jusquau niveau de rupture dsir, des sections analytiques. Dans ce cas, la zone Jusqu' quel niveau de rupture est active. Non : cliquez sur cette case doption si vous ne souhaitez pas crer une totalisation des sections analytiques. Jusqu' quel niveau de rupture Cette zone est accessible uniquement si vous avez rpondu Oui la gnration de sections analytiques de type Total. Choisissez le niveau de rupture jusquo vous souhaitez crer des sous-totalisations et totalisation des sections analytiques. Exemple Admettons que le plan analytique Production par site comporte les zones de ruptures suivantes : 1ire rupture Localisation 57P 69P 75P 2ime rupture Matires premires OR AR ime 3 rupture Responsable BR CA 4ime rupture Produit BAG BRA COL ORF
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Si vous indiquez Matires premires dans la zone, le programme crera des sections de type Total pour les niveaux Localisations et Matires premires. Les ruptures suivantes sont cres : Niveau 1 57POR 57PAR 69POR 69PAR 75POR 75PAR Niveau 2 57P 69P 75P
Les cumuls seffectuent en fonction de lordre dapparition des ruptures. De ce fait, observez bien cette structure pour tre sr dobtenir les cumuls des sections analytiques que vous souhaitez.
Une fois ces slections effectues, le bouton Suivant est remplac par le bouton Fin. Cliquez sur ce dernier pour lancer le traitement. Vous voyez ensuite apparatre dans la liste la ou les sections analytiques ainsi paramtres.
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Plan reporting
Structure / Plan reporting
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan reporting. Cliquez sur le bouton Plan reporting de la barre doutils Comptabilit gnrale pour activer cette commande. Lorsque vous la lancez, la liste des comptes crs apparat. Le plan reporting permet dobtenir une reprsentation du plan comptable gnral selon un axe parallle. Par exemple, pour la communication des bilans et comptes de rsultat la socit mre implante dans un pays tranger. Pour reflter le plus possible la ralit, il est recommand daffecter chaque compte gnral un compte reporting. La liste des comptes reporting prsente les informations suivantes : le Type de compte reprsent par une icne : Dtail, Total,
Oprations possibles sur la liste des comptes reporting

Cette liste prsente, comme sur la liste des comptes gnraux, le type du compte, son numro et son intitul.
Les boutons de la barre doutils Navigation sont tous utilisables, de la mme manire que sur le plan comptable. Reportez-vous au paragraphe Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux, page 235.
Menu contextuel de la liste du plan reporting

Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes reporting.
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Les commandes de ce menu sont communes lensemble des listes. Elles sont prsentes dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable, page 237.
Personnaliser la liste du plan reporting

Il est possible de personnaliser la liste des comptes reporting en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste. Il est possible dajouter la colonne Classement aux colonnes slectionnes par dfaut.
Compte Reporting Dtail de la fiche

Un compte reporting se compose de diffrents volets auxquels on accde par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Ces onglets et ces boutons donnent accs aux volets suivants. Onglet / Bouton Fiche principale Ils permettent de revenir au Volet Fiche principale - Compte reporting, page 268du compte reporting. Onglet / Bouton Cumuls Ils donnent accs au Volet Cumuls - Compte reporting, page 270 qui affiche les cumuls du compte.
Volet Fiche principale - Compte reporting

Le volet Fiche principale dun compte reporting regroupe toutes ses caractristiques.
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Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Fiche principale de Windows ou cliquez sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. La saisie ou la modification dun compte reporting se fait dans une fentre intitule Reporting. Ce titre est suivi du numro du compte et de son intitul.
Rappel : Le menu Edition Les commandes du menu Edition peuvent tre utilises sur le plan des comptes reporting pour copier, couper et coller le contenu d'une zone. Seule la commande Dupliquer n'est pas accessible.
Un compte reporting est dfini sur les zones suivantes. Numro Enregistrez ici le numro du compte, en caractres majuscules (s'il est saisi en minuscules, le programme le transforme). Cette saisie est obligatoire. Deux comptes de mme type ne peuvent porter le mme numro. La longueur des numros de comptes a t paramtre lors de la cration du dossier comptable. Cette longueur peut tre modifie, si aucun compte nest cr, dans le Volet Initialisation - A propos de, page 64. La longueur minimale dun compte est de 3 caractres numriques et sa longueur maximale de 13 alphanumriques. Le programme naccepte pas de comptes avec un numro plus court que celui paramtr dans la fiche socit, lexception des comptes de totalisation. Type Le programme distingue deux types de comptes : les comptes de type Dtail : ce sont les comptes classiques qui pourront tre affects un ou plusieurs comptes gnraux. Dans la liste du plan reporting, ce type de compte est symbolis par licne ci-contre.
Le compte de reporting doit tre de mme type que le compte gnral auquel il est associ.
les comptes de type Total : ce sont les comptes servant la totalisation des comptes de type dtail ayant mme racine. Dans la liste du plan reporting, ce type de compte est symbolis par licne ci-contre. La slection du type de compte est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs validation, cette zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dun compte dj enregistr, il est ncessaire de le supprimer et de le recrer.
La liste du plan reporting peut tre classe selon le type du compte.
Pour plus dinformations sur lassociation dun compte reporting un compte gnral, voir le Volet Fiche Principale - Compte gnral, page 241.
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Intitul Zone alphanumrique de 35 caractres dont la saisie est obligatoire. Elle prcise la dsignation du compte reporting. Classement Zone destine la saisie dun code de 17 caractres alphanumriques. Ce code sert au classement et la recherche du compte. Par dfaut, cette zone propose les 17 premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les modifier. Saut de Lignes / Page Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression du grand-livre des comptes et de la balance. Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s) sestompe et devient par consquent inaccessible. Nombre de lignes Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99. La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne.
Volet Cumuls - Compte reporting

Le volet Cumuls prsente le cumul des mouvements enregistrs sur le compte reporting. Slectionnez le volet en cliquant sur longlet Cumuls de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Le programme affiche le total des mouvements dbiteurs et crditeurs enregistrs sur chaque priode de l'exercice en cours, ainsi que les soldes correspondants. Les montants dbit et crdit sont totaliss.
Reportez-vous au Guide de l'Euro pour en savoir plus sur le fonctionnement de linverseur.
Mouvements dans la devise Cette zone vous permet de demander visualiser les cumuls dans nimporte quelle devise. Vous avez plusieurs possibilits :
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Toutes (valeur par dfaut) : les cumuls de toutes les critures enregistres dans la base sont exprims dans la monnaie de tenue de comptabilit. valeur par dfaut Aucune : seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres en monnaie de tenue de comptabilit, cest--dire avec la zone Devise non renseigne. Devise : seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres dans la devise slectionne.
En fonction du choix de la devise, le format des montants qui sapplique est celui dfini dans la table des devises.
Bouton Visualisation dun graphique Ce bouton permet dafficher les valeurs sous forme de graphe. Le Manuel de la Gamme pour des prcisions sur cette fonction.
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Plan tiers
Structure / Plan tiers
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan tiers. Cliquer sur le bouton Plan tiers de la barre doutils Gestion des tiers revient activer cette commande.
On peut aussi ouvrir le plan tiers en cliquant sur licne Plan tiers de la barre verticale Gestion et suivi des tiers. Cliquer sur le bouton Crer un tiers de la barre doutils Gestion des tiers pour accder directement une fiche permettant la cration dun compte de tiers.
On peut aussi crer une fiche client ou une fiche fournisseur en cliquant sur les icnes Crer un client et Crer un fournisseur de la barre verticale Gestion et suivi des tiers.
Macintosh
Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement. Pour une modification ou une consultation, notez que le bouton Atteindre un tiers de la barre doutils Gestion des tiers ouvre la fentre de la commande Atteindre de la barre d'outils Navigation en la prparamtrant pour la recherche dun compte tiers. Lorsque vous lancez cette commande, la liste des comptes crs apparat. La liste des comptes tiers prsente les informations suivantes : le Type de tiers reprsent par une icne : Client, Fournisseur, Salari, Autre.
Oprations possibles sur la liste des comptes tiers

Cette liste prsente, pour chaque compte, son type, son numro et son intitul.
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Menu Structure
Vous pouvez atteindre un compte tiers rapidement en tapant les premiers caractres du numro.
Barre de navigation
Affichage slectif
Deux zones liste droulante, affiches en bas de la fentre, permettent de rduire le nombre de comptes lists. Slection du type de compte Vous verrez plus loin que lors de sa cration, un compte tiers est caractris par un type saisi dans les options du fichier (commande Fichier / A propos de). Les comptes lists actuellement dans la fentre sont associs au type dont le nom apparat en bas de la fentre. Pour afficher les comptes d'un autre type, slectionnez ce dernier partir de la zone liste droulante. Le choix Tous permet d'afficher tous les comptes tiers quel que soit leur type.
Le programme conserve la dernire slection effectue : lors de la prochaine ouverture de la fentre Plan tiers, le programme proposera le mme type de compte.
Slection sur le type d'enregistrement La seconde zone liste droulante du bas de la fentre permet de slectionner : Tous les tiers : (valeur par dfaut) tous les tiers crs sont affichs ; Tiers actifs : seuls les tiers dont loption Mise en sommeil nest pas coche sont affichs ; Tiers mis en sommeil : seuls les tiers dont loption Mise en sommeil est coche sont affichs.
La mise en sommeil d'un tiers est demande sur sa fiche, dans le volet Complment.
Menu contextuel de la liste du plan tiers

Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes tiers.
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Menu Structure
Les premires commandes, communes lensemble des listes, sont prsentes dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable, page 237. Ce menu contextuel prsente deux commandes spcifiques : Interroger le compte de tiers Permet daccder rapidement la commande Traitement / Interrogation tiers. Il convient davoir pralablement slectionn le compte de tiers interroger sur la liste. Reportez-vous la commande Interrogation tiers, page 508. Mettre jour la surveillance financire Permet de consulter la sant financire du tiers considr partir de sites Internet spcialiss. Le Manuel de la gamme dcrit cette fonction.
Personnaliser la liste du plan tiers

Il est possible de personnaliser la liste des comptes de tiers en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
Compte tiers Dtail de la fiche

Un compte de tiers se compose de diffrents volets auxquels on accde par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Ces onglets et ces boutons donnent accs aux volets suivants.
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Menu Structure
Onglet / Bouton Identification Ils permettent de revenir au Volet Identification - Compte tiers, page 276. Onglet / Bouton Contacts Ils donnent accs au Volet Contacts Compte tiers, page 278 qui permet de paramtrer les contacts chez le tiers. Onglet / Bouton Complment Ils donnent accs au Volet Complment - Compte tiers, page 279 qui permet denregistrer des informations complmentaires sur le compte. Onglet / Bouton Banques Ils donnent accs au Volet Banques - Compte tiers, page 283 qui permet denregistrer les comptes bancaires du tiers. Onglet / Bouton Solvabilit Ils donnent accs au Volet Solvabilit - Compte tiers, page 285 qui permet de contrler la sovabilit du tiers. Onglet / Bouton Champs libres Ils donnent accs au Volet Champs libres - Compte tiers, page 290 qui permet denregistrer des informations annexes sur le compte. Onglet / Bouton Cumuls Ils donnent accs au Volet Cumuls - Compte tiers, page 294 qui affiche les cumuls du compte de tiers. Notez la mention affiche en bas gauche de la fentre : elle indique la date de cration du compte. Bouton Informations adresse et Siret Ce bouton permet dimporter ladresse du tiers considr partir des sites Internet spcialiss. Le Manuel de la gamme dcrit cette fonction.
Ce bouton nest disponible que si vos droits daccs au portail Sage ont t actualiss. Cette actualisation seffectue dans la commande Aide (?) / Actualiser les droits daccs au portail.
Bouton Surveillance financire Ce bouton permet de consulter la sant financire du tiers considr partir de sites Internet spcialiss. Le Manuel de la gamme dcrit cette fonction.
Comme le prcdent, ce bouton nest disponible que si vos droits daccs au portail Sage ont t actualiss. Cette actualisation seffectue dans la commande Aide (?) / Actualiser les droits daccs au portail. De plus ce bouton ne devient actif que si loption Plac sous surveillance est coche dans le sous-volet Solvabilit / Solvabilit de la fiche tiers.
Bouton Visualisation dun graphique Ce bouton permet de voir sous forme de courbes ou dhistogrammes les donnes chiffres concernant le tiers. Voir le titre Gestion des graphiques Comptes tiers, page 296 plus loin dans ce chapitre. Bouton Interrogation tiers Le bouton Interrogation tiers permet daccder directement la commande Traitement / Interrogation tiers.
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Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les critures enregistres sur le compte sans passer par le menu. Reportez-vous la commande Interrogation tiers, page 508.
Rappel : Le menu Edition Les commandes du menu Edition peuvent largement tre utilises sur le plan des comptes tiers pour copier, couper et coller le contenu d'une zone.
Volet Identification - Compte tiers

Le volet Identification dun compte regroupe toutes ses caractristiques. Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Identification de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. La saisie ou la modification dun compte tiers se fait dans une fentre intitule Tiers. Ce titre est suivi du numro du compte et de son intitul.
Un compte tiers est dfini sur les zones suivantes. Numro Selon le mode de numrotation paramtr dans loption Fichier / A propos de / Options / Type Tiers : Pour une numrotation Manuelle : enregistrez ici le numro du compte sur 17 caractres alphanumriques maximum (majuscules). Cette saisie est obligatoire. Deux comptes tiers ne peuvent porter le mme numro mme s'ils sont de type diffrent. Pour une numrotation Automatique : le programme propose le dernier numro incrment de 1.
Si le numro maximum de la racine est atteint, un message d'alerte apparat.
Pour une numrotation Manuelle avec racine : la racine saisie est automatiquement affecte. A vous de complter la zone avec les caractres souhaits. Type Le programme distingue quatre types de comptes tiers : les comptes de type Client.
276 Sage France
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Dans la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolis par licne ci-contre. les comptes de type Fournisseur. Dans la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolis par licne ci-contre. les comptes de type Salari. Dans la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolis par licne ci-contre. les comptes de type Autre. Dans la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolis par licne ci-contre. La slection du type est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs validation, cette zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dun tiers dj enregistr, il est ncessaire de le supprimer et de le recrer. En fonction du type de compte slectionn, le programme proposera la cration du ou des comptes gnraux rattachs (voir plus loin) en se rfrant au paramtrage effectu par l'option Fichier / A propos de / Options / Type tiers.
Les comptes de type Fournisseur ou Client sont repris dans la gestion commerciale et les comptes de type Salari sont repris dans la paie dans le cas o le fichier comptable est ouvert.
Le type par dfaut dpend de la liste prcdente. Si vous aviez laiss la zone liste droulante sur Tous, le type par dfaut sera le premier de la liste, soit Client. Si vous voulez crer des fournisseurs, nous vous conseillons dafficher la liste des tiers sur Fournisseur. Ainsi, en cration de compte tiers, le programme positionnera le type tiers sur Fournisseur. Intitul Zone 35 caractres alphanumriques maximum. Elle permet la saisie de lintitul du compte. Classement Zone destine la saisie dun code de 17 caractres alphanumriques. Ce code sert au classement et la recherche du compte. Par dfaut, cette zone propose les 17 premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les modifier. Compte collectif Zone liste droulante qui propose par dfaut la valeur associe la nature du type tiers dfini.
Concernant le rattachement du compte gnral collectif, le compte principal est automatiquement affect en fonction du type de tiers slectionn la validation de tiers, soit par fermeture de la fentre, soit par changement de volet.
Qualit Prcisez sur cette zone de 17 caractres maximum la qualit du tiers en cours (socit, indpendant,). Contact Personne contacter reprsentant le tiers (zone de 35 caractres maximum). Adresse Coordonnes compltes du tiers composes de son adresse (35 caractres maximum), un ventuel complment (35 caractres maximum), son code postal (9 caractres alphanumriques), la ville ou bureau distributeur (35 caractres maximum), la rgion et le pays (respectivement sur 9 et 35 caractres alphanumriques maximum).
Les pays sont enregistrs dans le volet Fichier / A propos de... / Options.
Numro de SIRET / NAF (APE) Zones de saisie permettant d'enregistrer le numro de SIRET et le code NAF/APE du tiers, respectivement sur 14 et 5 caractres alphanumriques.
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Numro d'identifiant Zone de 25 caractres alphanumriques correspondant au numro didentifiant CEE de la socit. Le programme vrifie que le numro identifiant nexiste pas dj dans le fichier des tiers. Si le numro didentifiant existe dj dans une autre fiche tiers, un message vous propose den saisir un nouveau, ou de confirmer lenregistrement.
Tlcommunication
La zone est compose des lments suivants : Tlphone (21 caractres alphanumriques maximum), Tlcopie (21 caractres alphanumriques maximum), E-mail (69 caractres alphanumriques maximum) et Site (69 caractres alphanumriques maximum). Les dsignations des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer le programme de messagerie prsent sur votre poste et denvoyer un message ladresse indique et de se connecter au site Internet correspondant par lintermdiaire du navigateur install sur le poste.
Volet Contacts Compte tiers

Ce volet permet de grer les contacts en rapport avec le compte tiers. Slectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Contact de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Le volet Contacts regroupe les diffrents contacts dont le nombre est illimit.
Les contacts dj dfinis sont prsents dans une liste spcifiant : nom, fonction, numros de tlphone fixe et portable de chacun. Les zones renseigner sont les suivantes. Nom Zone de 35 caractres maximum. Elle permet lenregistrement du nom du contact.
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Prnom Zone de 35 caractres maximum. Elle permet lenregistrement du prnom du contact. Service Zone liste droulante. Elle reprend les noms des contacts dfinis dans loption Fichier / A propos de / Options / Service des contacts. Fonction Zone de 35 caractres maximum. Elle permet lenregistrement de la fonction du contact.
Tlcommunication
La zone est compose des lments suivants : Tlphone (21 caractres alphanumriques maximum), Portable (21 caractres alphanumriques maximum), Tlcopie (21 caractres alphanumriques maximum) et E-mail (69 caractres alphanumriques maximum). La dsignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie prsent sur le poste et denvoyer un message ladresse indique.
Volet Complment - Compte tiers

Ce volet permet de complter les informations sur le compte tiers. Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Complment de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.
Devise Slectionnez la devise du tiers. Elle sera utilise en saisie, pour l'enregistrement des critures, pour obtenir automatiquement la devise du tiers et le cours de cette dernire. La liste propose les devises paramtres dans le volet Fichier / A propos de / Options.
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Langue Cette option est dfinie dans le programme Sage Gestion commerciale 100. Linformation indique dans cette zone peut ensuite tre utilise comme critre de slection, au moment de ldition des extraits tiers. La zone liste droulante vous propose dindiquer : Aucune : cest la valeur que le programme propose par dfaut. Dans ce cas le code langue nest pas un critre de slection pour le tiers. Langue 1 : il sagit du premier code langue cr en Gestion commerciale 100. Slectionnez-le sil peut servir caractriser le tiers. Langue 2 : il sagit du deuxime code langue cr en Gestion commerciale 100. Slectionnez-le sil peut servir caractriser le tiers. Comptes rattachs Liste des comptes gnraux rattachs au compte de tiers. En fonction du type du compte, le programme propose la cration ou l'affectation du ou des comptes gnraux rattachs en se rfrant au paramtrage effectu par la commande Fichier / A propos de (option Type de tiers).
Rappel : un type de tiers est dfini par : Intitul : il constitue les premiers caractres de l'intitul du compte gnral cr automatiquement ; le programme le complte automatiquement par l'intitul du compte de tiers. Radical/Compte : mode de composition du numro du compte gnral : Radical : le numro du compte gnral est compos d'un radical saisi, suivi du numro du compte de tiers ou des premiers caractres du numro de tiers ; Compte : le numro du compte gnral est fixe (sans juxtaposition du numro du compte de tiers).
Pour plus de dtails, reportez-vous au chapitre traitant de la commande A propos de, page 61. Pour slectionner un compte gnral dj cr, cliquez sur le bouton de la zone liste droulante et choisissez-le dans la liste. Tapez la touche ENTREE pour valider la slection. Pour crer un nouveau compte gnral, tapez son numro sur la zone de la zone liste droulante ; confirmez ensuite sa cration. Pour que le programme cre automatiquement le compte gnral rattach en fonction du type de tiers, cliquez sur le bouton Associer les comptes. Le programme affiche alors un message indiquant que le compte gnral n'existe pas et propose sa cration, uniquement sil est indiqu dans la zone Type tiers que le compte est de type Radical. Dans l'affirmative, il apparat aussitt sur la liste des comptes rattachs.
Le programme affiche la fiche du compte gnral lorsque vous faites un double-clic sur sa ligne (dans la liste des comptes rattachs). Ceci vous permet ventuellement de la complter. Remarquez que le compte tiers lui est automatiquement rattach (encadr Comptes tiers rattachs du volet Fiche principale du compte gnral). Vous pouvez faire un double-clic sur sa ligne pour revenir la fiche du compte tiers.
Principal Un des comptes gnraux slectionn doit tre dfini comme Principal. Le premier compte slectionn est toujours considr comme principal par le programme. Il est repr dans la liste par une coche. Il est impossible de supprimer le compte principal de la liste des comptes rattachs. Il faut au pralable dclarer un autre compte comme principal. Si vous slectionnez un second compte, qui doit tre considr comme le principal, cliquez sur la bote cocher principal lorsque sont numro apparat dans la zone. Tapez la touche ENTREE. Le premier est alors automatiquement dcoch.
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Menu Structure
Pour rappeler un compte en saisie : maintenez enfonces les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistr ici. Le curseur doit bien sr se trouver dans une zone de saisie d'un compte de tiers. En saisie, lorsque vous indiquez le compte tiers, le compte gnral propos sera le compte rattach principal. En saisie, lorsque vous indiquez le compte tiers, le compte gnral propos sera le compte rattach principal.
Raccourci Ce code (maximum de 6 caractres alphanumriques) permet dappeler le compte tiers correspondant dans nimporte quelle pice. Lettrage automatique Cette option rend possible le lettrage automatique des critures sur le compte en question (lorsque vous en ferez la demande).
Un compte est toujours lettrable manuellement.
Validation automatique des rglements Si le compte de tiers est associ un mode de rglement prvoyant plusieurs chances, lorsquil est mouvement en saisie des journaux, le programme affiche une fentre prsentant les diffrentes chances calcules automatiquement. Si vous souhaitez ne pas voir safficher cette fentre, cochez loption Validation automatique des rglements. Hors rappel/relev Si le tiers slectionn est un client, cocher cette case permet dindiquer au programme que ce client ne doit pas faire lobjet dune relance. Si le tiers slectionn est un fournisseur, cocher cette case permet dindiquer au programme que ce fournisseur ne doit pas tre pris en compte dans les relevs dcritures. Quil sagisse dun client ou dun fournisseur, lorsque vous demanderez un rappel ou un relev (commande Traitement / Rappel/Relev), le tiers pour lequel vous aurez coch la case Hors rappel/relev ne sera pas pris en compte dans la fourchette dfinie. Non soumis des pnalits de retard Si loption est coche, le tiers est exclu des pnnalits de retard lors de la saisie des chances. Mise en sommeil Cochez cette case si vous souhaitez que le compte ne soit plus mouvement. Lors de la saisie, un message vous prviendra que le compte nest plus utilisable et vous devrez confirmer son utilisation. Saut de Lignes / Page Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression des tats tiers. Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s) sestompe et devient par consquent inaccessible. Nombre Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99. La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne. Tiers payeur Cette zone permet denregistrer le numro de compte du tiers payeur dans le cas dun client ou encaisseur dans le cas dun fournisseur. Par dfaut, elle mentionne le numro du tiers de la fiche en cours. Cette information nest utilise que dans les programmes Sage Gestion commerciale et Sage Moyens de paiement.
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Menu Structure
Ventilation IFRS Cette zone ne saffiche que si la gestion IFRS a t paramtre. Voir le Volet Identification - A propos de, page 62. Dans ce cas, il est possible de lui affecter une des sections enregistres sur le plan IFRS. Voir la fonction Plan analytique, page 252. Appel un modle de rglement Slectionnez ou enregistrez le modle de rglement associer au tiers. Aprs slection et validation, son contenu s'affiche dans la partie basse de la fentre.
Les Modles de rglement sont enregistrs dans le menu Structure. Le programme permet de modifier le modle slectionn depuis la fiche tiers.
L'appel un modle de rglement pr-paramtr n'est pas obligatoire : il peut tre saisi directement dans les zones du bas de la fentre. Les conditions de rglement d'un tiers sont constitues de : un type, slectionn partir d'une zone liste droulante : pourcentage, quilibre, montant ; une valeur : pourcentage ou montant suivant la slection prcdente ;
Une ligne d'quilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur puisque cette dernire est calcule automatiquement par le programme.
un nombre de jours de dlai respecter entre la date de la pice gnratrice du paiement (facture) et la date de premier versement du rglement ; une condition dont le programme se servira pour dterminer la date de dpart du calcul de l'chance : jour net : partir de la date dcriture ; fin de mois civil : partir de la date de fin de mois rel (28, 29, 30 ou 31) correspondant la date dcriture ; fin de mois : partir de la date dcriture, aprs application du nombre de jours, la date dchance correspond la date de fin de mois (si pas de jour de tombe). le jour de tombe du rglement : trois types de valeur peuvent tre indiqus dans cette zone : vide : le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours et de la condition, un jour prcis saisi manuellement, jusqu' 6 jours spars par des virgules : jj,jj,jj,jj,jj,jj. un mode de rglement ; les diffrents modes de rglement utiliss sont enregistrs sur le volet Fichier / A propos de / Option. Exemple Les exemple suivants prsentent l'incidence de la condition sur la date d'chance d'un rglement :
Date de facture 01/01/03 10/01/03 25/01/03 31/01/03 Rglement 30 jours net 31/01/03 09/02/03 24/02/03 02/03/03 Rglement 30 jours fin de mois civil 28/02/03 28/02/03 28/02/03 28/02/03 Rglement 30 jours fin de mois 31/01/03 28/02/03 28/02/03 31/03/03
Le dtail de l'enregistrement d'un modle de rglement est prsent dans le paragraphe traitant de la commande Modles de rglement, page 343.
282 Sage France
Menu Structure
Commentaire Zone de saisie libre de 35 caractres alphanumriques correspondant aux informations tiers.
Volet Banques - Compte tiers

Ce volet permet d'enregistrer les coordonnes bancaires du tiers. Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Banques de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.
Liste des banques La banque principale est repre par une coche. Intitul Intitul de la banque du tiers (35 caractres alphanumriques). Bouton Adresse banque Ce bouton permet denregistrer ladresse de la banque dont lintitul est slectionn ainsi que diverses autres informations. Voir sous le titre Banque tiers, page 285 la description de cette fentre. Structure Zone liste droulante qui propose quatre types de structure : Locale (valeur par dfaut) pour une banque situe sur le territoire national, Autre pour une banque situe en dehors du territoire national, BBAN pour une banque disposant de compte ce format (34 caractres alphanumriques), IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage Moyens de paiement. Cette option permet dattribuer au RIB de la banque du tiers la structure prtablie dans loption Fichier / A propos de... / Options / Structure banque. Si vous ne cochez pas cette case, cest la structure du RIB des banques trangres qui sera attribue celle de la banque du tiers. De la mme manire, la structure du RIB des banques trangres est prtablie dans le volet Fichier / A propos de... / Options.
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Menu Structure
Code banque / Guichet / Numro de compte / Cl :
Ces zones sont grises si la longueur des comptes a t initialise 0 lors de la cration du dossier.
Un contrle est effectu sur le type de caractres saisis. Des caractres alphabtiques, par exemple, ne peuvent pas tre saisis pour des zones de type Numrique. La longueur des codes est limite en fonction du paramtrage des banques : rsidentes, autres, IBAN ou BBAN qui est effectu dans loption Fichier / A propos... / Options / Structure banque. Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques rsidentes ou trangres, reportez-vous loption Structure banque, page 124. Pour une banque locale ou trangre, renseignez les zones comme suit : Code banque : vous disposez de 5 ou 14 caractres numriques pour saisir le code de l'agence dont relve le compte du tiers. Guichet : vous disposez de 5 ou 17 caractres numriques pour saisir le code guichet dont relve le compte du tiers. Numro de compte : vous disposez de 11 ou 17 caractres alphanumriques pour saisir le numro de compte du tiers. Cl : elle est saisie sur 2 caractres numriques. Le programme effectue le contrle de la validit de cette cl. Si vous nen tes pas sr, ne saisissez rien dans la zone cl car le programme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrle s'effectue uniquement si la zone Contrle de la cl de loption Fichier / A propos de... / Options / Structure banque est positionne sur la valeur France. De la mme manire, il ny a aucun contrle de la cl si la case Structure EDI a t coche dans cette mme option. Une structure BBAN se compose de 34 caractres alphanumriques majuscules. Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractres et dune zone de 2. Renseignez les zones comme suit : Code pays + Cl de contrle : vous disposez de 2 caractres numriques pour saisir le code du pays selon la norme ISO2 et 2 caractres pour la cl. Numro de RIB : 30 caractres (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numro au format Local. Des contrles sont effectus par le programme et gnreront des messages derreur si : la cl ne correspond pas au numro IBAN ; les deux premiers caractres de lIBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays slectionn ; le numro de RIB inclus dans lIBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs.
La structure BIN des anciennes versions du programme nexiste plus et est remplace par le format BBAN.
Devise Cette zone permet dindiquer la devise utiliser pour les oprations internationales. La zone liste droulante vous propose les valeurs suivantes : Le programme indique par dfaut la monnaie de tenue de comptabilit. Autre devise : si vous souhaitez utiliser une autre devise que la monnaie de tenue de comptabilit pour effectuer vos oprations internationales, la zone liste droulante vous permet de la slectionner. Commentaire Zone de saisie libre de 69 caractres correspondant aux informations de la banque. Banque principale Si la fiche ne mentionne qu'une seule banque, elle est automatiquement dclare principale. Cette bote cocher indique la banque utilise lors des rglements.
284 Sage France
Menu Structure Banque tiers

Cette fentre souvre en cliquant sur le bouton Adresse banque aprs slection dune banque dans la liste des banques du tiers.
Elle permet denregistrer dune part ladresse de lagence bancaire et dautre part les informations suivantes. Code BIC Identifiant international de ltablissement 11 caractres alphanumriques. IBAN Identifiant international du compte. 9 zones de saisie : 8 de 4 caractres et 1 de 2. Si lIBAN a dj t saisi dans le volet Banques pour la banque considre, il sera report dans ces zones mais ne sera pas modifiable.
Contrairement ce qui se passait dans les versions prcdentes du programme, lIBAN nest plus dtermin automatiquement par le programme mais doit tre saisi par lutilisateur (il trouvera ces informations sur ses relevs didentit bancaire). Les modifications apportes dans cette fentre doivent tre valides en cliquant sur le bouton OK mais aussi en validant par la touche ENTRE les informations sur la banque dans le volet Banques.
Volet Solvabilit - Compte tiers

Ce volet regroupe les indicateurs conomiques lis au tiers. Il est divis en deux sous-volets. Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Solvabilit de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Ce volet comporte deux sous-volets : Sous-volet Solvabilit Compte de tiers, page 285, Sous-volet Surveillance Compte de tiers, page 287. Ces sous-volets sont accessibles par des onglets sur Windows et par une zone liste droulante sur Macintosh.
Sous-volet Solvabilit Compte de tiers

Les informations saisissables de ce volet sont destination des utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale. Elles ne sont pas utilises en comptabilit.
285 Sage France
Menu Structure
Contrle de lencours client Cette zone nest accessible que pour les tiers de type Client. La modification de cette zone est possible en comptabilit mais son utilisation est gre dans le programme Sage Gestion Commerciale. Le programme propose trois options : Contrle automatique : (valeur par dfaut) le code risque sera calcul de manire automatique lors de la saisie des documents dans le programme Sage Gestion commerciale, en fonction du dpassement dencours selon les rgles dfinies dans loption Fichier / A propos de / Options / Code risque et suivant les paramtrages faits dans le volet Fichier / A propos de / Comptable du programme de gestion commerciale. Selon code risque : laffectation du code risque seffectue manuellement par lutilisateur. Le programme ne tient pas compte des rglages faits dans les fonctions dcrites pour loption Contrle automatique. Compte bloqu : le compte client est totalement bloqu. Aucun mouvement ne peut tre saisi pour le client. Ici aussi le programme ne tient pas compte des rglages faits dans les fonctions dcrites pour loption Contrle automatique. Encours maximum autoris Pour les comptes clients, enregistrez le montant de l'encours d'oprations maximum qui lui est autoris (14 caractres numriques maximum).
Ltat Statistiques tiers (Analyse vulnrabilit clients) permet dditer la liste des dpassements d'encours.
Plafond assurance crdit Enregistrez le plafond d'assurance crdit accord au client sur 14 caractres numriques maximum. Code risque Cette zone nest accessible que pour les tiers de type Client. Le programme propose les codes risque enregistrs dans le volet Fichier / A propos de... / Options. Aprs slection, le programme affiche le paramtrage du code risque choisi : Action et Dpassement dencours.
Le code risque est gr dans le programme Sage Gestion Commerciale.
Les descriptions qui suivent concernent les informations donnes dans la partie droite de la fentre. Encours autoris Cette zone reprend le montant de lencours maximum autoris enregistr gauche.
286 Sage France
Menu Structure
Solde au... Cette zone prsente le solde du compte la date du jour, soit le cumul des quatre zones suivantes. Echus 1 mois / 2 mois / 3 mois Le programme indique les montants de retard de paiement du tiers (par rapport la date dchance des mouvements) : de moins de 30 jours, de 30 60 jours, de plus de 60 jours. Non chus Cumul des montants des mouvements non chus. Dpassement Diffrence entre lencours autoris et le solde la date du jour. Assurance crdit Cette zone reprend le montant de Plafond dassurance crdit enregistr plus haut. Risque rel Le risque rel correspond au cumul du solde la date du jour du portefeuille en cours diminu de lassurance crdit. Dernire facture Date de la dernire facture enregistre dans un journal de vente pour un tiers de type Client, dans un journal dachat pour un tiers de type Fournisseur, dans un journal de vente, achat ou gnral pour un tiers de type Salari ou Autre. Dernier rglement Date du dernier rglement enregistr dans un journal de type trsorerie.
Linverseur permet de visualiser les valeurs montaires dans la devise dquivalence dfinie dans le volet A propos de... / Initialisation.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de linverseur, reportez-vous au Guide de lEuro. Plac sous surveillance / N COFACE Ces zones permettent, en liaison avec le Portail Sage, de rcuprer les informations financires de ce tiers. Vous pouvez, selon votre contrat d'abonnement, placer un certain nombre de clients (les clients risque) sous surveillance.
Sous-volet Surveillance Compte de tiers

Le sous volet Surveillance mentionne diffrents lments se rapportant la socit tiers : date de cration, forme juridique, etc. issus de la fonction de surveillance des tiers via Internet.
287 Sage France
Menu Structure
Reportez-vous au Manuel de la gamme pour plus d'informations.
Volet Modles- Comptes tiers

Si des modles dimpression ont t enregistr dans le menu Structure/ Modles/Modles de saisie, ils sont associs aux documents destins au tiers. Slectionnez ce volet en cliquant sous longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton cicontre pour la version Macintosh du programme. Les modles qui peuvent tre associs un tiers sont les suivants : Extrait tiers, Rglement tiers, Rappel / relev. Pour associer un modle de mise en page un tiers vous devez procder de la faon suivante : 1. 2. 3. 4. 5. Aucune ligne ne doit tre slectionne dans la liste. Choisissez un type de document ans la zone Document. Validez par le bouton Entre ou la fonction Ajouter un nouvel lment du menu contextuel. Une fentre classique de slection de fichier souvre. Choisissez ou crez un modle. Ceux-ci sont srocks dans le rpertoire Modles tiers. Enregistrez les valeurs slectionnes en validant les fentres.
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Menu Structure Colonnes disponibles sur la liste des modles

Document Modle par dfaut
Modifier / supprimer un modle de document
Il nest pas possible de modifier un modle. Vous devez supprimer le modle rattach et en associer un nouveau. Pour supprimer un modle, slectionnez le modle supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.
Volet Historique rappels - Comptes tiers

Si des traitements (ditions des lettres de rappels, modifications des conditions de rglement, imputation des frais dimpays ) ont t ralis dans la fentre de visualisation des rappels, ils apparraissent dans longlet Historique rappels.
La liste des rappels se constitue au fur et mesure des diffrents traitements effectus une date donne. Si vous lancez plusieurs fois ldition dune lettre de rappel la mme date, une seule ligne dhistorique apparatra et reprendra les informations de la dernire opration.
Colonnes disponibles sur la liste des historiques de rappels

Date Reprend la date systme du traitement ralis. Traitement Lintitul varie en fonction du traitement demand : Intitul priode rappel, Imputation de frais,
289 Sage France
Menu Structure
Dcalage chance. Date dchance Reprend la nouvelle date dchance renseigne lors du dcalage de la date dchance. Mode de rglement Indique le mode de rglement renseign lors du dcalage de la date dchance. Pnalits de retard Reprend les montants cumuls des pnalits des diffrentes lignes dchance du tiers. Frais dimpays Reprend le montant des frais dimpays associs au tiers. Comptabilisation Lorsque les frais dimpays et/ou intrts de retard ont fait lobjet dune comptabilisation, le programme insre une coche dans la colonne. Solde relance Indique le solde imprim sur la lettre de rappel.
Volet Champs libres - Compte tiers

Si des informations libres concernant les tiers ont t enregistres dans le volet Options de la fonction Fichier / A propos de..., ce volet permet dajouter la fiche compte des informations complmentaires personnalises. Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Champs libres de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Le volet donne accs trois sous-volets : Sous-volet Statistique tiers Compte de tiers, page 290, Sous-volet Information libre Compte de tiers, page 291, Sous-volet Documents Compte de tiers, page 292.
Sous-volet Statistique tiers Compte de tiers

Vous pouvez ici complter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre choix.
290 Sage France
Menu Structure
Le programme fait ici rfrence aux Champs statistiques tiers enregistrs dans le volet Fichier / A propos de / Options.
Rappelons qu'un champ statistique correspond un ensemble d'informations saisies par vos soins : les numrs statistiques. Chacun des 10 champs statistiques tiers peut correspondre un nombre illimit d'numrs. Slectionnez le champ statistique dont l'un des numrs (significatif pour le tiers en cours) sera choisi sur la zone situe en dessous (Enum. stat.). Exemple Pour pouvoir tudier limplantation rgionale de vos clients, vous slectionnez ici le champ statistique Localisation et vous prcisez sur la zone suivante, la rgion du tiers. Pour que le client puisse faire l'objet d'une tude parallle concernant par exemple le reprsentant l'ayant dmarch, slectionnez le champ statistique Reprsentant puis la personne l'ayant contact sur la zone suivante. Ces informations pourront tre utilises pour raliser des slections lors des impressions. Enumr statistique La zone liste droulante propose les numrs enregistrs pour le champ statistique slectionn sur la zone prcdente. Vous pouvez procder successivement plusieurs slections : 1. 2. 3. 4. choisissez le premier champ statistique qui vous intresse (exemple : Localisation), sur la zone prcdente, choisissez l'numr associer au client (par exemple Ouest), choisissez le second champ statistique tudier (exemple : Reprsentant), l'numr associer au client (par exemple Cedoc Jean-Pierre).
Si vous tapez un numr qui n'existe pas, le programme propose sa cration.
Sous-volet Information libre Compte de tiers

Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les comptes de tiers.
291 Sage France
Menu Structure
Notez cependant que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection : dans la commande Rechercher, dans les formats de slection des impressions, dans les formats de slection des exportations de donnes, dans lidentification des objets de mise en page.
Pour supprimer une information, il suffit de la slectionner et de cliquer sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Vous pouvez galement lafficher sur la zone de saisie et leffacer par la touche RET.ARR..
Sous-volet Documents Compte de tiers

Ce volet permet de complter la fiche d'identification du tiers par le rattachement d'un fichier li. A chaque fichier li peut tre associ un commentaire de 69 caractres.
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Menu Structure
Liste des fichiers lis
La liste prsente les fichiers lis dans lordre dans lequel ils ont t associs la fiche tiers. Lorsque vous cliquez sur la ligne d'un fichier li, le programme rappelle, en bas de la fentre : le commentaire sur le fichier, l'intitul du fichier li, le type de fichier
Attacher un fichier
Pour associer un fichier au tiers : 1. 2. Saisissez ventuellement un commentaire qui sera rattach au fichier Cliquez sur le bouton Attacher pour afficher une fentre de slection du fichier.
3.
Slectionnez le fichier souhait puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
Lattachement ne modifie en rien le fichier dorigine qui reste dans le dossier dans lequel il se trouvait.
Une copie du fichier est ralise automatiquement et stocke dans un sous-dossier MULTIMEDIA cr dans le dossier du fichier comptable. Exemple Soit un document stock dans le dossier suivant :
293 Sage France
Menu Structure
C:\COURRIERS\CARAT 15032001.DOC Ce fichier est associ au tiers CARAT. Le fichier comptable est stock dans le dossier : C:\PROGRAM FILES\MAESTRIA Le programme fait une copie de ce fichier et la stocke dans le dossier : C:\PROGRAM FILES\MAESTRIA\MULTIMEDIA\CARAT_15032001.DOC.
Si le nom du fichier comprend les caractres /, %, +, $, le point (.) ou lespace, ces caractres sont, pour permettre un ventuel transfert via Internet (utilisation de E-commerce par exemple), remplacs par un trait de soulignement (_). En cas de doublons, un numro dordre (1, 2, 3,) est ajout la suite du nom du fichier du document.
Le document slectionn et le commentaire associ apparaissent alors dans le sous-volet Documents.
Modifier un fichier li
Lorsque vous double-cliquez sur un fichier li, le programme ouvre automatiquement sa copie, enregistre dans le dossier MULTIMEDIA du fichier comptable.

Supprimer un lien
L'application permettant son ouverture doit tre prsente sur le disque dur de l'ordinateur.
Pour supprimer le lien avec un fichier : 1. 2. Slectionnez le fichier dans la liste ; Cliquez sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.
La suppression dun fichier naffecte pas le fichier original. Elle supprime le lien avec la fiche tiers ainsi que la copie du fichier stock dans le dossier MULTIMEDIA..
Volet Cumuls - Compte tiers

Le volet Cumuls prsente le cumul des mouvements enregistrs sur le compte. Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Cumuls de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.
294 Sage France
Menu Structure
Le programme affiche, pour chaque priode (mensuelle) de lexercice en cours, le total des mouvements dbiteurs et crditeurs enregistrs ainsi que les soldes correspondants. Les montants sont totaliss en bas de la fentre.
Mouvements dans la devise Cette zone vous permet de demander visualiser les cumuls dans nimporte quelle devise. Vous avez plusieurs possibilits : Toutes (valeur par dfaut) : les cumuls de toutes les critures enregistres dans la base sont exprims dans la monnaie de tenue de comptabilit. Aucune : seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres en monnaie de tenue de comptabilit, cest--dire avec la zone devise non renseigne. Devise : seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres dans la devise slectionne.
En fonction du choix de la devise, le format des montants qui sapplique est celui dfini dans la table des devises. Linverseur permet dobtenir les cumuls dans la devise dquivalence si la devise slectionne est Toutes, Aucune ou la monnaie de tenue de comptabilit.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de linverseur, reportez-vous au Guide de l'Euro.
Volet Modles - Comptes tiers
295 Sage France
Menu Structure
Gestion des graphiques Comptes tiers
Bien que le bouton lanant cette commande soit accessible partir de tous les volets de la fiche des tiers, les valeurs qui seront reprsentes sous forme de graphique sont celles tires de ce volet. Cest la raison pour laquelle elle est dcrite ici.
Le bouton Visualisation dun graphique est disponible dans les fiches des tiers. Il permet laffichage de graphiques correspondant aux valeurs statistiques affiches dans le volet Cumuls. Il donne accs une premire fentre permettant la slection des valeurs utiliser pour le graphique.
Slection de la srie du graphique

Les valeurs quil est possible dimprimer sont les suivantes : Mouvements dbit, Mouvements crdit, Solde (valeur slectionne par dfaut).
Cochez ou laissez coches les options qui vous intressent. Les diffrentes reprsentations graphiques peuvent apparatre sous la forme dhistogrammes, de courbes ou de secteurs. Le Manuel de la gamme prsente les diverses reprsentations graphiques que vous pouvez obtenir.
296 Sage France
Menu Structure
Taux de taxes
Structure / Taux de taxes
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les taux de taxe. Cliquez sur le bouton Liste des taux de taxes de la barre doutils Comptabilit gnrale pour activer cette commande. Cette commande permet daffecter des comptes du plan gnral les taux de TVA et les taux de TP (taxe parafiscale) que vous utilisez dans votre comptabilit.
Oprations possibles sur la liste des taux de taxes

Lorsque vous lancez la commande, la liste des taux crs apparat. Elle prsente le sens (dductible ou collecte) des critures gnrer, le code taxe, l'intitul de chaque taux, le numro de compte correspondant et sa valeur.
Les boutons de la barre doutils Navigation sont tous utilisables de la mme manire que sur le plan comptable. Reportez-vous au paragraphe Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux, page 235. Cette fentre affiche deux colonnes particulires. Colonne Sens Le sens est repr par une icne : Dductible : la TVA calcule par ce taux est dductible, Collect : la TVA calcule par ce taux est collecte.
Colonne Code taxe Cette colonne affiche le code taxe affect au taux. Il sert de classement par dfaut.
Menu contextuel de la liste des taux de taxes

Un menu contextuel est disponible sur la liste des taux de taxe.
297 Sage France
Menu Structure
Les premires commandes, communes lensemble des listes, sont prsentes dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable, page 237.
Personnaliser la liste des taux de taxes

Il est possible de personnaliser la liste des taux de taxes en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
Taux de taxes Dtail de la fiche

La saisie ou la modification dun taux de taxe se fait dans une fentre intitule Taxe. Ce titre est suivi de lintitul de la taxe.
Les taux de taxe et les comptes associs sont utiliss dans les modles de saisie, et par consquent dans les saisies de journaux, pour automatiser le calcul du montant de la taxe et galement lors de l'dition de la Dclaration de taxes.
298 Sage France
Menu Structure
Lutilisation directe des comptes de TVA et de TP reste toujours possible. Comme vous le verrez dans la partie du manuel traitant de la saisie des journaux, ils permettent le calcul automatique du montant de la taxe sous certaines conditions.
Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement tre saisies, except les comptes gnraux de rattachement (bas de la fentre) : Code taxe Identifiant unique des taux de taxes. Vous disposez de 3 caractres numriques. Sa saisie est obligatoire. Sens Zone liste droulante dont la valeur est modifiable aprs la cration. Cette indication permet de dterminer le sens des critures gnrer en comptabilit. La liste propose les valeurs suivantes : Dductible (le sens privilgi du montant taxe est Dbit), Collecte (le sens privilgi du montant taxe est Crdit). Par dfaut c'est la valeur Dductible qui est slectionne. Intitul de la taxe Zone alphanumrique de 35 caractres. Compte Saisissez le numro de compte (13 caractres alphanumriques) sur lequel seront enregistrs les mouvements pour lesquels le taux est utilis.
Vous pouvez dfinir le mme compte pour plusieurs taxes diffrentes.
Si le compte n'existe pas dans le plan comptable, un message vous propose de le crer lors de la fermeture de la fentre. Le cas chant, la fentre de saisie des comptes vous est alors propose. Taux Prcisez la valeur de la taxe correspondant au taux : Taux % : la taxe est un pourcentage de la valeur de la base taxable. Montant F : la taxe est gale un montant forfaitaire. Quantit U : la taxe est gale au montant unitaire saisi multipli par la valeur de la colonne Qt/ devise. Ainsi, la base de calcul n'est plus un montant mais une quantit. Saisissez ensuite la valeur correspondant la slection prcdente : un taux saisi en pourcentage (compris entre 0 et 100), un montant fixe ou un montant unitaire. Pour les utilisateurs du programme Sage Gestion commerciale, la conversion des taux de taxes de type Montant F ou Quantit U est effectue dans le logiciel de gestion commerciale. Pour plus dexplications, rfrez-vous au manuel de rfrence de ce programme et au Guide de lEuro. Type de taxe Slectionnez le type de taxe adquat : TVA/dbits : TVA sur les dbits, la facturation. TVA/encaissements : TVA sur les encaissements - dcaissements. TP/HT : taxe parafiscale sur hors taxes. TP/TTC : taxe parafiscale sur TTC. TP/poids : taxe parafiscale sur poids. TVA/CEE : taxe sur les changes intracommunautaires. Surtaxe : utilise par les pays Export, il s'agit d'une taxe complmentaire au taux de TVA classique. Numro de compte Liste des comptes du plan gnral auxquels ce compte de taxe sera systmatiquement associ. Il est ncessaire d'associer un compte diffrent par type de taxe afin que tous les automatismes fonctionnent. Slectionnez successivement, depuis la zone Numro, les comptes gnraux (en gnral comptes de charge, de produit ou dimmobilisation), associs au compte de taxe.
299 Sage France
Menu Structure
Pour saisir ces comptes, tapez leur numro dans la zone du bas et validez, ce qui a pour effet de transfrer le numro dans la fentre de liste. Les comptes sont automatiquement classs dans lordre croissant.
Pour slectionner rapidement tous les comptes de mme racine, tapez cette dernire puis la touche ENTREE. Le programme propose alors d'intgrer tous les comptes gnraux commenant par "la racine saisie". Il est galement possible de transfrer les comptes par glissement.
Le Manuel de la gamme dtaille la manire doprer ces transferts.
Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes gnraux associs. Les commandes suivantes ne sont pas disponibles : Voir/Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn, Personnaliser la liste.
Taxe non perue Case cocher rserve aux utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale. Provenance Zone liste droulante qui propose les valeurs suivantes : Nationale, Intercommunautaire, Export, Divers 1 et Divers 2. La valeur par dfaut est : Nationale. Code regroupement TVA Zone de 5 caractres alphanumriques majuscules qui permet la saisie d'un numro de regroupement de taxe.
Ce numro est utilis en saisie des critures dans les journaux d'achat et de vente pour automatiser la cration des critures de TVA. Il doit tre obligatoirement renseign pour bnficier de ces automatismes.
Assujettissement Zone de 3 caractres numriques de 1 100. Elle indique le pourcentage de TVA affect au compte. 100 est la valeur par dfaut. Exemple Un ordinateur est achet 3000 au taux de 20,6%. Il est utilis 70% pour un usage professionnel et 30% pour un usage priv. Le montant de la TVA dductible correspond 70% de la TVA soit 432,6. Les 185,4 de TVA non dductible doivent tre rintgr au montant HT.
Aucun contrle de cohrence n'est effectu sur la rpartition 100% d'un mme code regroupement.
300 Sage France
Menu Structure
Codes journaux
Structure / Codes journaux
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux. Cliquer sur le bouton Codes journaux de la barre doutils Comptabilit gnrale revient activer cette commande.
On peut aussi lancer cette fonction en cliquant sur licne Codes journaux de la barre verticale Saisie des critures.
Macintosh
Les barres verticales ne sont pas disponibles dans lenvironnement Macintosh. Elle permet le paramtrage des journaux qui seront utiliss en saisie des critures. La liste des codes journaux prsente les informations suivantes : le Type de journal reprsent par une icne : Achat, Ventes, Trsorerie, Gnral, Situation,
le Code du journal ainsi que son Intitul.
Oprations possibles sur la liste des codes journaux

Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux crs apparat. Le programme rappelle le type, le code et l'intitul de chaque journal.
Les boutons de la barre doutils Navigation sont tous utilisables de la mme manire que sur le plan comptable.
301 Sage France
Menu Structure
Pour toute information, reportez-vous au paragraphe Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux, page 235.

Affichage slectif
Le bouton Rechercher de la barre doutils Navigation permet d'imprimer la liste des journaux. L'impression des journaux proprement dits est ralise au moyen de la commande Etat / Journal.
La zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre, permet de rduire le nombre de journaux lists par la slection de : Tous les journaux : (valeur par dfaut) tous les journaux crs sont affichs ; Journaux actifs : seuls les journaux dont loption Mise en sommeil nest pas coche sont affichs ; Journaux mis en sommeil : seuls les journaux dont loption Mise en sommeil est coche sont affichs.

Cration dun code journal
La mise en sommeil d'un journal est demande sur sa fiche.
La cration dun code journal peut se faire de deux faons diffrentes : soit avec laide dun assistant qui prcise les principales tapes de la cration dun tel lment : Assistant de cration d'un code journal, page 303, soit manuellement en enregistrant les zones de paramtrage dune fiche de code journal : Saisie manuelle dun code journal, page 305.
Menu contextuel de la liste des codes journaux

Un menu contextuel est disponible sur la liste des codes journaux.
Personnaliser la liste des codes journaux

Il est possible de personnaliser la liste des codes journaux en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
302 Sage France
Menu Structure
Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste. La colonne Rserv IFRS nest propose que si la gestion IFRS a t demande.
Assistant de cration d'un code journal

Si le Mode assistant est coch ( ) dans le menu Fentre, la premire fentre de l'Assistant de cration d'un code journal va apparatre. Dans le cas contraire, la fentre Code journal s'ouvre pour vous permettre de saisir manuellement les paramtres du code journal. Pour plus d'informations sur la saisie manuelle des journaux, reportez-vous au titre Saisie manuelle dun code journal, page 305. Reportez-vous la commande Mode assistant, page 855 pour activer ou dsactiver le mode assistant. Les diffrentes tapes de lassistant de cration dun code journal sont les suivantes : Dfinition du journal Assistant de cration d'un code journal, page 303, Caractristiques des journaux de trsorerie Assistant de cration d'un code journal, page 304, Numrotation du journal Assistant de cration d'un code journal, page 304.
Dfinition du journal Assistant de cration d'un code journal

La premire fentre de l'assistant permet la saisie des paramtres du journal.
303 Sage France
Menu Structure
Pour plus d'informations, reportez-vous au dtail des zones sous le titre Saisie manuelle dun code journal, page 305.
Caractristiques des journaux de trsorerie Assistant de cration d'un code journal

Cette fentre s'affiche uniquement si le type de journal slectionn est Trsorerie.
Numrotation du journal Assistant de cration d'un code journal

La fentre suivante permet de dfinir le mode de numrotation du journal.
Si l'option Protection du N pice est active dans le volet A propos de / Paramtres avec Numrotation continue pour le fichier, cette option n'est pas accessible.
Aprs saisie des informations, vous pouvez : soit valider le code journal et quitter l'assistant, soit valider le code journal et en crer un nouveau : dans ce cas, la fentre est raffiche avec les zones vides.
304 Sage France
Menu Structure
Saisie manuelle dun code journal

Les descriptions qui suivent concernent la saisie manuelle dun code journal, c'est--dire lorsque la commande Fentre / Mode assistant est dsactive. La saisie ou la modification dun journal se fait dans une fentre intitule Code journal. Ce titre est suivi du code du journal en question et de son intitul.
Un journal est dfini sur les zones suivantes : Code Le code journal (6 caractres alphanumriques au maximum) sert de raccourci pour la recherche et laffectation du journal. Le programme fait la diffrence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code est obligatoire. Il est recommand de donner ce code une consonance rappelant la destination du journal. Type Slectionnez le type du journal paramtrer. Il est impossible de modifier le type dun journal aprs sa cration. Cette information est obligatoire. Le type du journal dtermine le pr-positionnement automatique du curseur en saisie : Achats : le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de nature Fournisseur ou Salari, dans la colonne dbit si il est de nature Charges. Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par licne ci-contre. Ventes : le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de nature Produits. Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par licne ci-contre. Trsorerie : le curseur se pr-positionne selon le sens du compte : crdit pour les comptes de nature Client et Produits, dbit pour les comptes de nature Fournisseur, Salari et Charges. Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par licne ci-contre. Gnral : le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de nature Amortissement ou Produits. Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par licne ci-contre. Situation : le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de nature Amortissement ou Produits ; un journal de type Situation ne peut pas tre cltur ni compact. Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par licne ci-contre. Hormis le pr-positionnement du curseur, le programme contrle la saisie et affiche un message de confirmation si la nature du compte mouvement semble incompatible avec le type de journal. Intitul Zone alphanumrique de 35 caractres pour lenregistrement obligatoire du titre du journal.
305 Sage France
Menu Structure
Numrotation des pices Slectionnez le mode de numrotation souhait pour les pices enregistres sur le journal (par la commande Traitement / Saisie des journaux). Manuelle : la saisie du numro de pice est laisse libre, Continue par journal : le programme numrote automatiquement les pices, par journal. Il incrmente le plus grand numro saisi sur toutes les priodes de lexercice, par journal, Continue pour le fichier : le programme numrote automatiquement les pices, par fichier comptable. Il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus, Mensuelle : le programme numrote automatiquement les pices louverture du journal. Il incrmente le plus grand numro saisi sur la priode en cours.

En cas de numrotation mensuelle, le programme neffectue aucun contrle sur les numros qui pourraient avoir t saisis sur dautres priodes. Si l'option Protection du N pice est paramtre dans le volet A propos de / Paramtres sur Numrotation continue pour le fichier, cette option n'est pas accessible.
Saisie analytique Cette option autorise ou non les critures sur les sections analytiques pour le journal considr. Rserv IFRS Cette zone napparat dans la fentre de paramtrage des codes journaux que si la gestion IFRS a t demande. Voir le Volet Initialisation - A propos de, page 64. Elle permet de prciser si le journal est rserv la saisie des seules critures de type IFRS.
Rappelons que les critures de ce type peuvent tre enregistres soit dans des journaux rservs cette fin soit dans nimporte quel journal en fonction du paramtrage fait dans le volet Initialisation de la fiche de la socit.
Cette case peut tre coche : lors de la cration du code journal, aprs cration la condition que le journal concern ne comporte aucune criture de type Nationale ou Les deux. Sil existe au moins une criture de ce type, un message derreur vous prviendra que cette modification est impossible. Cette case peut tre dcoche : si aucune criture na t saisie sur le journal ; si le journal comporte des critures et si loption Saisie IFRS du volet Fichier / A propos de / Initialisation est paramtre sur Tous types de journaux. Si ce nest pas le cas, un message derreur vous prviendra de cette impossibilit. Il nest pas possible denregistrer dcritures de types Les deux ou Nationale dans un journal rserv IFRS. Compte de trsorerie Cette zone nest active (non estompe) que si le journal est de type Gnral, Situation ou Trsorerie. Dans ce dernier cas, sa saisie est obligatoire. Slectionnez, sur la liste des comptes gnraux (comptes de dtail seulement) le compte sur lequel la contrepartie sera automatiquement enregistre. Vous pouvez galement saisir le numro de compte directement sur la zone. Sil nexiste pas, le programme proposera sa cration la fermeture de la fentre Code journal. Hormis pour un journal de type Trsorerie pour lequel l'affectation d'un compte de contrepartie est obligatoire, si vous ne dsirez pas bnficier de cette contrepartie automatique, il suffit de ne rien enregistrer dans cette zone.
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Contrepartie chaque ligne Cette option nest active que lorsque le journal est de type Trsorerie. Elle dtermine le mode d'enregistrement de la contrepartie (sur le compte renseign zone prcdente). Pour obtenir une contrepartie globale (dbit et crdit) de l'ensemble des mouvements saisis sur la pice, ne cochez pas cette case. Pour obtenir une criture automatique de contrepartie aprs chaque saisie de ligne, demandez une contrepartie chaque ligne. En saisie des journaux, si la zone Contrepartie chaque ligne nest pas coche, les critures de contrepartie apparaissent sur deux lignes : une pour les mouvements dbiteurs et une autre pour les mouvements crditeurs. Le programme leur affecte le libell : Centralisation mois de, automatiquement complt du nom de la priode et du quantime de lexercice. Exemple Vous avez enregistr le compte 5310000 Caisse comme contrepartie au journal de caisse. Vous enregistrez un pourboire remis un livreur en le dbitant du compte 6238000 Pourboires, dons, etc. Il ne vous est pas ncessaire de porter cette somme au crdit (dpense) du compte de caisse puisque le programme le fera pour vous automatiquement et immdiatement sur une ligne particulire. Si en cours de saisie, vous dcidez de modifier cette option, ce changement sera pris en compte uniquement pour les priodes non mouvementes. Dans le cas de la gestion IFRS, il est conseill de paramtrer une contrepartie chaque ligne pour viter les dsquilibres en exportation de donnes. En effet, les journaux de type IFRS gnrent des critures de contrepartie du mme type IFRS. Par contre, dans le cas o la gestion IFRS est paramtre sur Tous les journaux, des lignes de saisie peuvent tre types Nationale mais les lignes de contrepartie mensuelles sont systmatiquement types Les deux. Exemple Les critures suivantes ont t portes sur un journal de trsorerie avec contrepartie mensuelle sur le compte 5125 et une saisie IFRS paramtre sur Tous les journaux :
Compte gnral 4010000 4010000 5125 Norme Nationale Nationale Les deux Dbit 1000.00 200.00 1200.00 Crdit
Lors de lexportation de la balance la norme IFRS (en fait IFRS + Les deux), lcriture sur le compte 5125 sera bien prise en compte mais pas celles du compte 4010000 do une balance dsquilibre. Si une contrepartie chaque ligne est demande, nous obtiendrons :
Compte gnral 4010000 5125 4010000 5125 Norme Nationale Nationale Nationale Nationale 200.00 200.00 Dbit 1000.00 1000.00 Crdit
et aucun dsquilibre ne sera constat lexportation IFRS (les lignes la norme Nationale ne seront pas exportes dans ce cas). Rapprochement Cette option vous permet de demander spcifiquement le rapprochement des critures du journal slectionn. La zone liste droulante vous propose au choix : Aucun : vous ne souhaitez pas rapprocher les critures du journal. Contrepartie : vous souhaitez rapprocher les critures selon la mthode habituelle du logiciel.
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Trsorerie : vous souhaitez rapprocher les critures enregistres sur le compte de trsorerie, associ au code journal. Cette option ne peut tre slectionne que si loption Contrepartie chaque ligne est coche.
Lorsque vous lancerez la commande Traitement / Rapprochement bancaire, un contrle est effectu lors de la slection du journal. Seuls les journaux dont la zone Rapprochement a t renseigne par Contrepartie ou Trsorerie peuvent tre rapprochs. Lorsque vous lancerez la commande Traitement / Fin dexercice / Suppression du premier exercice, seuls seront traits les journaux dont la case Rapprochement aura t coche. Contrairement au mode Aucun, les modes de rapprochement Contrepartie et Trsorerie ne sont plus modifiables ds quune criture est saisie dans le journal.
Rglement dfinitif Cette case, coche par dfaut, permet au programme dutiliser le code journal pour la saisie des rglements dfinitifs. Plusieurs zones (Statut rglement, Montant rgl, Date de dernier rglement) seront ainsi mises jour automatiquement dans lcriture. Masquer les totaux Cette option permet de masquer les cumuls des journaux l'ouverture pour les journaux de type Achat, Vente, Gnral et Situation. Mise en sommeil Cette option permet dempcher la saisie (dont la gnration automatique des critures), le lettrage, le rapprochement, limport de donnes dun autre logiciel et la mise jour des donnes partir dun autre logiciel sur le journal slectionn.
En cas de tentative de traitement sur un journal mis en sommeil, un message non bloquant saffiche.
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Codes journaux analytiques

Structure / Codes journaux analytiques
Cette commande permet de paramtrer des journaux de type OD analytique destins l'enregistrement des critures analytiques pures. Cliquez sur le bouton Codes journaux analytiques de la barre doutils Comptabilit analytique et budgtaire pour activer cette commande.
Oprations possibles sur la liste des codes journaux analytiques

Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux crs apparat. Le programme rappelle le code et l'intitul de chaque journal.
Barre de navigation
Menu contextuel de la liste des codes journaux analytiques

Un menu contextuel est disponible sur la liste des journaux analytiques.
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Menu Structure Personnaliser la liste des codes journaux analytiques

Il est possible de personnaliser les colonnes de la liste des codes journaux analytiques.
Il nest pas possible dajouter de colonne mais on peut en enlever une. La colonne Rserv IFRS nest propose dans la liste que si la gestion IFRS a t demande.
Paramtrage d'un journal analytique

La saisie ou la modification dun journal analytique se fait dans une fentre intitule Code journal analytique. Ce titre est suivi du code du journal en question et de son intitul.
Un journal est dfini sur les zones suivantes : Code Le code journal (6 caractres alphanumriques au maximum) sert de raccourci pour la recherche et laffectation du journal. Le programme fait la diffrence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code est obligatoire. Il est recommand de donner ce code une consonance rappelant la destination du journal. Intitul Zone alphanumrique de 35 caractres pour lenregistrement obligatoire du titre du journal. Mise en sommeil Cette case cocher permet dempcher la saisie et l'importation de donnes d'un autre logiciel, sur le journal.
En cas de tentative de traitement sur un journal mis en sommeil, un message non bloquant saffiche.
Rserv IFRS Cette zone napparat dans la fentre de paramtrage des codes journaux analytiques que si la gestion IFRS a t demande. Voir le Volet Initialisation - A propos de, page 64. Elle permet de prciser si le journal est rserv la saisie des seules critures analytiques de type IFRS.
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Rappelons que les critures de ce type peuvent tre enregistres soit dans des journaux rservs cette fin soit dans nimporte quel journal en fonction du paramtrage fait dans le volet Initialisation de la fiche de la socit.
Cette case peut tre coche : lors de la cration du code journal, aprs cration la condition que le journal concern ne comporte aucune criture de type Nationale ou Les deux. Sil existe au moins une criture de ce type, un message derreur vous prviendra que cette modification est impossible. Cette case peut tre dcoche : si aucune criture na t saisie sur le journal ; si le journal comporte des critures et si loption Saisie IFRS du volet Fichier / A propos de / Initialisation est paramtre sur Tous types de journaux. Si ce nest pas le cas, un message derreur vous prviendra de cette impossibilit. Il nest pas possible denregistrer dcritures de types Les deux ou Nationale dans un journal rserv IFRS.
Version
Cette option nest disponible que dans la version 100 Pack Plus du programme.
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Banques
Structure / Banques
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les coordonnes des diffrents tablissements bancaires de la socit. Cliquer sur le bouton Banques de la barre doutils Comptabilit gnrale revient activer cette commande.
Oprations possibles sur la liste des banques

Lorsque vous lancez la commande, la liste des banques cres apparat. Le programme rappelle l'intitul, le code postal et la ville de chaque banque.
Les boutons de la barre doutils Navigation sont tous utilisables de la mme manire que sur le plan comptable. Reportez-vous au paragraphe Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux, page 235.
Menu contextuel de la liste des banques

Un menu contextuel est disponible sur la liste des banques.
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Menu Structure Personnaliser la liste des banques

Il est possible de personnaliser la liste des banques en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
Banque Dtail de la fiche

Une fiche de banque se compose de diffrents volets auxquels on accde par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Ces onglets et ces boutons donnent accs aux volets suivants. Onglet / Bouton Identification Ils permettent de revenir au Volet Identification - Banque, page 313. Onglet / Bouton Contacts Ils donnent accs au Volet Contacts - Banque, page 315 qui permet denregistrer les divers correspondants au sein de la banque. Onglet / Bouton R.I.B. Ils donnent accs au Volet Budgets - Compte gnral, page 246 qui permet denregistrer les numros de comptes bancaires.
Volet Identification - Banque

Le volet Identification permet la saisie des coordonnes compltes de la banque. Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Identification de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.
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Abrg 17 caractres alphanumriques sont disponibles pour enregistrer un code abrg significatif qui sera utilis dans la commande Rglement tiers. La saisie de l'abrg est obligatoire et unique. Intitul Nom de la banque (35 caractres alphanumriques maximum). Code BIC Cette zone permet la saisie du code BIC (Identifiant international de ltablissement). 11 caractres alphanumriques. Ce code est repris dans la fentre Banque prcisant ladresse de la banque. Le modifications qui pourraient y tre faites seront reportes dans cette zone. Contact Personne contacter (zone de 35 caractres maximum). Adresse Coordonnes compltes de la banque composes de : son adresse (35 caractres maximum), un ventuel complment (35 caractres maximum), son code postal (9 caractres alphanumriques maximum), la ville ou bureau distributeur (35 caractres maximum), la rgion et le pays (respectivement sur 9 et 35 caractres alphanumriques maximum).
Tlcommunication
La zone est compose des lments suivants : Tlphone (21 caractres alphanumriques maximum), Portable (21 caractres alphanumriques maximum), Tlcopie (21 caractres alphanumriques maximum), E-mail (69 caractres alphanumriques maximum) et Site (69 caractres alphanumriques maximum). Les titres des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer le programme de messagerie install sur le poste et denvoyer un message ladresse indique ou de lancer le programme de navigation pour se connecter au site indiqu.
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Volet Contacts - Banque

Ce volet permet d'enregistrer les coordonnes de vos diffrents contacts. Slectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Contacts de Windows ou sur le bouton correspondant pour la version Macintosh du programme.
Les contacts dj dfinis sont prsents dans une liste spcifiant : nom, fonction, numros de tlphone fixe et portable de chacun. Les zones renseigner sont les suivantes. Nom Zone de 35 caractres maximum. Elle permet lenregistrement du nom du contact. Prnom Zone de 35 caractres maximum. Elle permet lenregistrement du prnom du contact. Service Zone liste droulante. Elle reprend les noms des contacts dfinis dans loption A propos de / Options / Service des contacts. Fonction Zone de 35 caractres maximum. Elle permet lenregistrement de la fonction du contact.
Tlcommunication
La zone est compose des lments suivants : Tlphone (21 caractres alphanumriques maximum), Portable (21 caractres alphanumriques maximum), Tlcopie (21 caractres alphanumriques maximum) et E-mail (69 caractres alphanumriques maximum). Le titre de la zone E-mail est une lien qui permet de lancer le programme de messagerie install sur le poste et denvoyer un message ladresse indique.
Volet R.I.B. - Banque

Ce volet permet d'enregistrer les diffrents comptes dtenus par la socit.
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Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet R.I.B. de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.
Abrg Zone de 5 caractres alphanumriques majuscules qui permet d'enregistrer un code abrg significatif qui sera utilis dans la commande Rglement tiers. La saisie de l'abrg est obligatoire et unique. Par dfaut le programme propose les 3 premiers caractres de la banque suivi d'un numro d'ordre. Structure Zone liste droulante qui propose quatre types de structure : Locale (valeur par dfaut) pour une banque situe sur le territoire national, Autre pour une banque situe en dehors du territoire national, BBAN : structure de compte de 34 caractres alphanumriques majuscules qui remplace le code BIN mentionn dans les versions prcdentes du programme, IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage Moyens de paiement. Cette option permet dattribuer au RIB de la banque la structure prtablie dans loption Fichier / A propos de... / Options / Structure banque. Devise Cette zone permet dassocier une devise au compte bancaire. Le programme indique par dfaut la monnaie de tenue de comptabilit, mais vous pouvez slectionner une autre devise en utilisant la zone liste droulante. Le code ISO saffiche directement au ct droit de cette zone. Bouton Adresse banque Ce bouton permet denregistrer ladresse de la banque dont lintitul est slectionn ainsi que diverses autres informations. Voir la description de cette fentre sous le titre Adresse banque, page 317. Code banque / Code guichet / Numro de compte / Cl
Les zones Code banque, Code guichet, Numro de compte et Cl sont grises si la longueur des comptes a t initialise 0 lors de la cration du dossier.
Un contrle est effectu sur le type de caractres saisis. Des caractres alphabtiques, par exemple, ne peuvent pas tre saisis pour des zones de type Numrique. La longueur des codes est limite en fonction du paramtrage des banques : rsidentes, trangres, IBAN ou BBAN, qui est effectu dans loption Structure banque. Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques rsidentes ou trangres, reportez-vous loption Structure banque, page 124. Pour une banque locale ou trangre, renseignez les zones comme suit :
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Code banque : vous disposez de 5 ou 14 caractres numriques pour saisir le code de l'agence dont relve le compte du tiers. Guichet : vous disposez de 5 ou 17 caractres numriques pour saisir le code guichet dont relve le compte du tiers. Numro de compte : vous disposez de 11 ou 17 caractres alphanumriques pour saisir le numro de compte dont relve le compte du tiers. Cl : Elle est saisie sur 2 caractres numriques. Le programme effectue le contrle de la validit de cette cl. Si vous nen tes pas sr, ne saisissez rien dans la zone cl car le programme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrle s'effectue uniquement si la zone Contrle de la cl de loption Fichier / A propos de... / Options / Structure banque est positionne sur la valeur France. De la mme manire, il ny a aucun contrle de la cl si la case Structure EDI a t coche dans cette mme option. Une structure BBAN se compose de 34 caractres alphanumriques majuscules. Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractres et dune zone de 2. Renseignez les zones comme suit : Code pays + Cl de contrle : vous disposez de 2 caractres numriques pour saisir le code du pays selon la norme ISO2 et 2 caractres pour la cl. Numro de RIB : 30 caractres (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numro au format Local. Des contrles sont effectus par le programme et gnreront des messages derreur si : la cl ne correspond pas au numro IBAN ; les deux premiers caractres de lIBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays slectionn ; le numro de RIB inclus dans lIBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs.
La structure BIN des anciennes versions du programme est supprime et remplace par la nature BBAN.
Code journal Slectionnez le code du journal sur lequel seront enregistrs les mouvements du compte. Le programme propose les codes journaux de type Trsorerie. Il est possible daffecter un journal de trsorerie rserv IFRS sils sont utiliss. Commentaire Zone de saisie libre de 69 caractres alphanumriques.
Adresse banque
Cette fentre souvre en cliquant sur le bouton Adresse banque aprs slection dune banque dans la liste des banques du tiers.
Elle permet denregistrer dune part ladresse de lagence bancaire et dautre part les informations suivantes. Code BIC Identifiant international de ltablissement 11 caractres alphanumriques. Le programme reprend la valeur saisie dans le volet Identification de la fiche banque. Il peut tre modifi.
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IBAN Identifiant international du compte. 9 zones de saisie : 8 de 4 caractres et 1 de 2. Si lIBAN a dj t saisi dans le volet R.I.B. de la banque considre, il sera report dans ces zones mais ne sera pas modifiable.
Contrairement ce qui se passait dans les versions prcdentes du programme, lIBAN nest plus dtermin automatiquement par le programme mais doit tre saisi par lutilisateur (il trouvera ces informations sur ses relevs didentit bancaire). Les modifications apportes dans cette fentre doivent tre valides en cliquant sur le bouton OK mais aussi en validant par la touche ENTRE les informations sur la banque dans le volet R.I.B..
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Modles
Structure / Modles
Cette commande permet de grer les fonctions suivantes : modles de saisie d'critures : Modles de saisie, page 320, grilles de ventilation types : Modles de grille, page 340, modles de rglement : Modles de rglement, page 343, et modles de saisie d'critures d'abonnement : Modles d'abonnement, page 346. Elle ouvre un menu hirarchique.
Les modles de saisie d'critures permettent de paramtrer et dautomatiser toutes les saisies les plus courantes en rduisant au strict minimum les frappes au clavier. Les modles de grilles permettent de pr enregistrer des grilles de ventilation qui pourront tre utilises pour dfinir la rpartition analytique par dfaut des comptes gnraux et pour rpartir le budget associ un compte, lors du paramtrage des modles de saisie analytiques, en saisie analytique ou encore lors d'une recherche. Les modles de rglement permettent de pr enregistrer l'ensemble des modalits de rglement gnralement pratiques par votre socit. Les modles d'abonnement permettent de pr enregistrer les contrats d'abonnements contracts par la socit.
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Modles de saisie
Structure / Modles / Modles de saisie
Cliquez sur le bouton Modles de saisie de la barre doutils Comptabilit gnrale pour activer cette commande. Le modle de saisie est une des commandes essentielles de la comptabilit. Il apporte une solution simple et dfinitive la partie la plus fastidieuse de la comptabilit, cest--dire la saisie. Par un simple rappel de lignes pr enregistres, dans lesquelles le curseur se positionne automatiquement aux endroits adquats, les modles permettent de composer des brouillards de saisie adapts vos habitudes, votre profession, vos usages. Vous pourrez ainsi paramtrer et automatiser toutes les saisies les plus courantes en rduisant au strict minimum lenregistrement des critures que vous passez le plus souvent. Exemple Entre autres, l'utilisation d'un modle de saisie est particulirement adapte l'enregistrement d'une facture de tlphone. Pour viter une saisie fastidieuse, enregistrez un modle de saisie qui vous proposera automatiquement tous les comptes mouvementer. Bien sr, les critures moins courantes pourront toujours tre saisies de la faon classique : numro de compte, libell, montant, contrepartie, etc. Les modles de saisie sont dfinis pour un type de journal particulier. Lors de la saisie des critures, vous disposez dun bouton qui fait safficher la liste des modles enregistrs pour le type de journal mouvement. Vous y choisissez celui correspondant au mouvement enregistrer et vous navez plus qu saisir les informations non rptitives : dates, montants, chances, etc.
Vous pouvez galement adopter la dmarche inverse : vous saisissez une criture et vous la dclarez ensuite comme modle de saisie, grce la fonction Visualisation dune pice disponible en saisie des journaux.
Reportez-vous la commande Journaux de saisie, page 423 pour plus dexplications.
Oprations possibles sur la liste des modles de saisie

Lorsque vous lancez la commande, la liste des modles de saisie crs apparat. Elle prsente le type, l'intitul de chaque modle et le raccourci clavier qui lui est associ. La liste des modles de saisie prsente les informations suivantes : le Type de modle reprsent par une icne : Achats, Ventes, Trsorerie, Gnral, Situation,
lIntitul du modle ainsi que son Raccourci.
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Les boutons de la barre doutils Navigation sont tous utilisables comme sur le plan comptable. Reportez-vous au paragraphe Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux, page 235.
Menu contextuel de la liste des modles de saisie

Un menu contextuel est disponible sur la liste des modles de saisie.
Les commandes, communes lensemble des listes, sont prsentes dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable, page 237.
Personnaliser la liste des modles de saisie

Il est possible de personnaliser la liste des modles de saisie en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste. Aucune colonne ne peut tre ajoute mais il est possible den supprimer.
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Modles de saisie : prsentation

La cration ou la modification dun modle de saisie seffectuent dans une fentre qui comporte les mmes colonnes que celles du journal auquel le modle est destin.
En haut et gauche de la fentre de saisie des modles, apparaissent plusieurs boutons dont le fonctionnement est expliqu plus loin. Ces boutons peuvent tre actifs ou estomps (inutilisables) en fonction de la colonne dans laquelle se trouve le curseur. Le bas de la fentre est occup par les colonnes composant le modle de saisie. Ces colonnes sont dfinies dans loption Fichier / A propos de / Options / Organisation, pour le type de journal concern. Il est bien entendu possible de dplacer les colonnes comme cela vous sera dcrit plus loin. Les colonnes Jour, N compte gnral, Dbit et Crdit sont obligatoires et toujours mentionnes, les autres sont facultatives. Lorsque l'option Protection des N pice est active en saisie des journaux, la colonne correspondante est grise et non accessible. Le numro de pice est attribu automatiquement lors de la validation de la pice. Si une valeur fixe a t dfinie dans le modle, elle est ignore. Les colonnes N de ligne et Date de saisie napparaissent pas dans cette commande. Le programme numrote systmatiquement les lignes de pice et met jour leur date de saisie. Ces deux colonnes apparaissent en saisie de journaux. Il est possible dinsrer des colonnes particulires : trois colonnes au maximum correspondant trois plans analytiques dont loption Plan analytique en colonne a t coche dans loption Plan analytique ; dans ce cas les titres des colonnes reprennent lintitul du plan ; une colonne dont le titre sera IFRS (quel que soit lintitul du plan) dans le cas o la gestion IFRS est autorise. Il sera possible de mentionner dans ces colonnes des numros de sections qui seront utilises par dfaut pour la ventilation des critures (modification possible en saisie). Pour les plans analytiques en colonne, voir loption Plan analytique, page 118.
Toute modification des colonnes autorises laffichage dans loption A propos de... / Options / Organisation se rpercute immdiatement sur les modles de saisie paramtrs. Les paramtrages qui auraient pu tre faits dans des colonnes masques ne sont pas perdus pour autant. Ils seront nouveau utilisables si vous faites rapparatre les colonnes correspondantes
Par dfaut, le programme affecte le bouton Saisie manuelle toutes les colonnes absentes lors de la cration du modle de saisie. Les titres suivants dtaillent le paramtrage des modles de saisie : Boutons de fonction des modles de saisie, page 323,
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Colonnes dun modle de saisie, page 325, Zones de saisie des modles de saisie, page 326, Fonctions des modles de saisie, page 333, Modles de saisie analytique, page 336.
Boutons de fonction des modles de saisie

Les boutons permettent dinsrer dans une zone une fonction particulire aux modles de saisie. Deux fonctions diffrentes ne peuvent pas se trouver dans la mme zone. La dernire enregistre remplace la prcdente. Cliquer sur un bouton (lorsquil est actif) permet denregistrer la fonction correspondante lendroit o se trouve le curseur, cest--dire sur une ligne et dans une colonne du modle. Pour ce faire, placez au pralable le curseur dans la zone considre. Vous pouvez galement utiliser son raccourci clavier. Les raccourcis clavier sont prsents dans le Manuel de la gamme.
Les automatismes enregistrs dans les Modles de saisie supplantent ceux des journaux.
Bouton Saisie manuelle Cette fonction indique que la valeur correspondante doit tre saisie manuellement par lutilisateur. Dans la liste des lignes de la pice cette fonction apparat sous la forme dune icne particulire. Exemple Vous utiliserez cette fonction pour enregistrer la date sur la premire ligne de saisie. Il est possible de faire prcder ou suivre cette fonction dune valeur fixe pr-saisie. Exemple Utilisez le bouton Saisie manuelle pour crer un libell type tel que Fact. n X. Dans ce cas, renseignez la zone Libell comme suit :
Fact. n +
En saisie de journal, lorsquun modle comporte des fonctions de saisie manuelle, le curseur se positionne automatiquement dans la premire des zones ainsi dfinies puis sur les suivantes aprs action sur la touche TABULATION. Bouton Rptition Cette fonction oblige le programme reprendre cet endroit la mme valeur que celle mentionne sur la ligne prcdente dans la mme colonne. Il est bien entendu possible de modifier la valeur recopie en retapant par dessus. Dans la liste des lignes de la pice cette fonction apparat sous la forme dune icne particulire. Exemple Cette fonction permettra la recopie sur les autres lignes des valeurs constantes enregistres sur la premire (date, libell). Utilisez cette fonction pour rcuprer le numro de pice suivant du journal. En effet, le programme propose le dernier numro incrment de 1 dans le bandeau de saisie.
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Bouton Incrmentation Cette fonction permet de demander la reprise de la valeur mentionne sur la ligne prcdente dans la mme colonne et lincrmente de 1. Dans la liste des lignes de la pice cette fonction apparat sous la forme dune icne particulire. Utilisez cette fonction pour rcuprer le numro de pice suivant de votre journal. Bouton Equilibre Cette fonction permet de demander le calcul du contenu de la zone par quilibrage avec les autres montants saisis en dbit et crdit. Les montants sur lesquels lquilibrage est calcul peuvent avoir t saisis manuellement ou calculs au moyen de la fonction Calcul dcrite ci-dessous. Dans la liste des lignes de la pice cette fonction apparat sous la forme dune icne particulire.
Nutilisez pas cette fonction sur une ligne servant calculer une autre ligne du modle.
Exemple Les critures classiques sont formes de trois lignes : - Montant HT, - Montant TVA, - Montant TTC. La commande Taux de taxes permet par ailleurs de calculer automatiquement le montant de la TVA par rapport au compte HT associ. Si vous enregistrez une fonction Equilibrage sur la ligne HT, vous crez ainsi une rfrence circulaire que le programme sera incapable de rsoudre. Paramtrez alors les lignes et les colonnes Dbit et Crdit de la faon suivante : Montant HT Fonction Saisie manuelle Montant TVA Fonction Calcul (voir ci-dessous) Montant TTC Fonction Equilibrage Notez que la zone de saisie peut tre la dernire de la pice. Ds la validation du montant HT ( l'aide de la touche TABULATION), le programme calcule le montant de la TVA puis quilibre ces deux valeurs sur la ligne TTC. Bouton Calcul Cette fonction permet de demander le calcul du contenu de la zone suivant un paramtrage enregistr dans une autre commande du programme. Dans la liste des lignes de la pice cette fonction apparat sous la forme dune icne particulire. Exemple Vous enregistrez la fonction Calcul dans la colonne Crdit dune ligne correspondant un compte de TVA collect. Le programme calcule automatiquement le montant de la TVA en fonction de deux paramtres enregistrs dans la commande Taux de taxes : - la valeur du taux, - les comptes associs. Il sera bien sr ncessaire qu'une des lignes de la pice mentionne l'un des comptes associs afin quun montant HT soit saisi (ou automatiquement calcul au moyen de la fonction Equilibrage). Exemple Enregistrez la fonction Calcul dans la colonne Date dchance. Le programme renseignera alors automatiquement ce champ en fonction de la date dchance indiqu lors de lenregistrement de la facture du tiers.
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Menu Structure
Bouton Saisie fonction Cette fonction permet dinsrer une fonction pr paramtre. Les fonctions appeles au moyen de ce bouton apparaissent en clair dans les colonnes du modle de saisie. Les fonctions disponibles par lintermdiaire du bouton Saisie fonction sont prsentes sous le titre Fonctions des modles de saisie, page 333. Bouton Saisie paramtrage Cette fonction ouvre la fentre de paramtrage de la zone dfinie plus loin. Il s'agit d'une aide au paramtrage avec description des diffrentes fonctions utilisables pour la zone concerne. Les fonctions disponibles par lintermdiaire du bouton Saisie paramtrage sont prsentes sous le titre Aide au paramtrage, page 335. Bouton Modle analytique Cette fonction ouvre la fentre de paramtrage du modle de saisie analytique dcrite plus loin. Pour plus d'informations, reportez-vous au titre Modles de saisie analytique, page 336.
Colonnes dun modle de saisie
Ordre des colonnes
Les colonnes sont dcrites dans lordre o elles apparaissent dans le modle de saisie, cest--dire dans lordre de leur slection dans les Options du fichier pour le type de journal concern. Pour plus d'informations, reportez-vous loption Organisation, page 112.
Une colonne non affiche dans le modle de saisie se voit affecter par dfaut la fonction de saisie manuelle.
Les colonnes Date de saisie, Numro de ligne et Pice de trsorerie ne sont jamais utilises dans cette commande et napparaissent donc pas.
Ajout dune colonne
Il est impossible dajouter une colonne non prvue dans loption Organisation de la fiche socit (commande Fichier / A propos de). Si vous devez raliser une telle opration, il est ncessaire de refermer le modle, douvrir loption Organisation, de slectionner le journal correspondant au type du modle de saisie et dy autoriser les colonnes voulues puis de revenir modifier le modle incomplet.
Suppression dune colonne
Une colonne ne peut tre supprime quen interdisant sa mention dans loption Organisation de la fiche socit (commande Fichier / A propos de) pour le type de journal concern. La suppression dune colonne par ce moyen la masque dans tous les autres modles de saisie de mme type ainsi quen saisie de journal.
Dplacement des lignes
Il est possible de rorganiser les lignes dun modle pour ladapter vos habitudes de saisie. Pour cela, deux boutons sont prsents sur le bord infrieur de la fentre. Le bouton Dplacement vers le haut dplace la ligne slectionne au dessus de celle qui la surmonte. Ce bouton est sans effet sur la premire ligne du modle.
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Le bouton Dplacement vers le bas dplace la ligne slectionne au dessous de celle qui la suit. Ce bouton est sans effet sur la dernire ligne du modle. Dans le cas o plusieurs lignes sont slectionnes, seule la premire est concerne par ce dplacement.
Prenez garde, en dplaant les lignes, ne pas entraver le fonctionnement de certaines fonctions des modles, en particulier celles concernant les icnes Rptition et Incrmentation ou les lignes comportant des formules de calcul faisant appel dautres lignes.
Menu contextuel dun modle de saisie

Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes dun modle de saisie.
Il prsente toutes les fonctions classiques des menus contextuels lexception des deux suivantes : Voir/Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn. Voir le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable, page 237.
Personnaliser la liste des colonnes dun modle de saisie

Il est possible de personnaliser la liste des lignes des modles de saisie en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel soit partir du menu Fentre. La fentre de personnalisation qui souvre dpend du type de journal auquel le modle est destin. Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste.
Zones de saisie des modles de saisie

En-tte d'un modle
Un modle de saisie est caractris par les informations suivantes. Intitul La saisie de l'intitul d'un modle de saisie est obligatoire. Cette zone est compose de 35 caractres alphanumriques maximum. Raccourci Ce code permet dappeler le modle correspondant en saisie des journaux. Il est enregistr sur 6 caractres alphanumriques majuscules.
Pour appeler un modle en saisie de journal : maintenez enfonces les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistr ici.
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Type Zone liste droulante permettant de rattacher le modle un type journal. Le programme propose les types de journaux dj rencontrs lors de l'enregistrement des Codes journaux. Aprs enregistrement du modle de saisie, cette zone ne sera plus accessible. Code journal La slection dun code journal correspondant au type slectionn affine le modle et allge la saisie lors de lappel du modle.
Saisie d'une ligne de pice

Pour vous dplacer de zone en zone dans le bandeau de saisie au dessus des titres des colonnes, utilisez de prfrence la touche TABULATION ou la combinaison de touches MAJUSCULE + TABULATION pour revenir la zone prcdente. Vous pouvez, suivant le cas, y taper des textes, des dates ou des montants. Vous pouvez galement y enregistrer des fonctions laide des boutons correspondants. Il nest pas possible de placer deux fonctions dans une mme zone. Par contre, il est possible de combiner des informations fixes et une fonction de Saisie manuelle. Des valeurs ne peuvent tre enregistres simultanment dans les zones Dbit et Crdit dune mme ligne. Lorsquune ligne est compltement saisie, validez-la en pressant la touche ENTREE. Le programme vous propose de saisir immdiatement la ligne suivante et y affiche les mmes valeurs que celles de la ligne prcdente, lexception des zones Dbit et Crdit qui sont mises blanc.
Si vous saisissez des valeurs numriques dans les colonnes Dbit et Crdit, le programme ne vrifie pas leur galit.
Pour effacer le contenu dune zone, utilisez la touche RET.ARR.. Pour supprimer une ligne, utilisez le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation aprs avoir slectionn cette ligne.
Rappelons que les colonnes Numro de ligne, Date de saisie et Pice de trsorerie ne peuvent pas tre paramtres et que leur position, si vous en demandez laffichage, est toujours la premire.
Lorsque le modle de saisie est fini, refermez la fentre pour enregistrer les informations.
Tableau de synthse
Le tableau ci-aprs prsente toutes les possibilits dtailles dans les pages suivantes, zone par zone. La lettre D signifie la disponibilit de la fonction dans la colonne considre.
Colonnes Saisie manuelle Rptition Incrmentation Calcul Saisie fonction Equilibrage
Jour N de pice Rfrence pice N compte gnral N compte tiers
D D D D D
D D D D D D D D D D D
D D D D D
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Colonnes Saisie manuelle Rptition Incrmentation Calcul Saisie fonction Equilibrage
Contrepartie gnrale Contrepartie tiers Libell criture Echance Mode rglement Devise Parit Quantit Montant devise Dbit/Crdit Code taxe Informations libres Plans analytiques IFRS
D D D D
D D D D
D D
D D D
D D (slection) D (slection)
D D D D D D D D
D D D D D D
D D D D
D D D
Vous pouvez remarquer que, sur pratiquement toutes les zones, le bouton Saisie fonction est accessible. Etant donn le caractre particulier de ce dernier bouton, nous lui consacrons un paragraphe sous le titre Fonctions des modles de saisie, page 333. Jour Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Rptition et Saisie fonction. Cette colonne permet denregistrer la date du mouvement. Lenregistrement porte sur le quantime du jour (deux chiffres maximum), le mois et lanne sont fixs par le journal sur lequel seffectuent les saisies. Le programme effectue, lors de l'utilisation de cette pice, un contrle sur les dates saisies en fonction du mois (28, 29, 30 ou 31 jours) ou de lanne (normale ou bissextile). Si les dates de chaque ligne peuvent tre diffrentes, enregistrez des fonctions de Saisie manuelle. Si ces dates peuvent tre les mmes, enregistrez une fonction de Saisie manuelle la premire ligne et des fonctions Rptition sur les autres. Numro de pice Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Rptition, Incrmentation, Calcul et Saisie fonction. Cette colonne permet lenregistrement du numro de pice. Le nombre maximal de caractres alphanumriques saisissables est de 13. Pour que le numro de pice soit saisi par l'utilisateur, choisissez la fonction Saisie manuelle. Si la fonction Rptition se trouve sur la premire ligne du modle de saisie, le programme proposera le numro suivant la numrotation des pices dfinie dans les Codes journaux. Sinon, le programme reprend la valeur de la ligne prcdente. Pour plus d'informations, reportez-vous la commande Codes journaux, page 301. Pour que le programme ajoute 1 la valeur prcdemment calcule, choisissez la fonction Incrmentation.
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Rfrence de pice Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Rptition, Incrmentation, Calcul et Saisie fonction. Cette colonne sert lenregistrement de la rfrence de lcriture qui sera passe. Le paramtrage de cette zone peut tre effectu de trois faons : soit en enregistrant la rfrence si elle est invariable, soit en enregistrant une fonction de Saisie manuelle si elle doit tre prcise par loprateur, soit en combinant les deux mthodes si la rfrence saisir prsente une partie fixe et une partie variable. En outre si la rfrence doit tre la mme pour toutes les lignes de la pice, vous pouvez utiliser la fonction Rptition pour reproduire la valeur de la premire ligne (ou de la ligne prcdente). Si vous souhaitez que la rfrence de la pice soit un numro directement incrment par le programme, cliquez sur le bouton Incrmentation. Le nombre maximal de caractres alphanumriques saisissables est de 17. N compte gnral Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Rptition, Calcul et Saisie fonction. Cette colonne concerne la saisie du numro de compte. Le nombre maximal de caractres alphanumriques saisissables est de 13. Les caractres alphabtiques apparaissent automatiquement en majuscules. La saisie peut tre ralise de plusieurs faons : soit en enregistrant le numro de compte in extenso sil est invariable (dans ce cas, il faut que le compte existe dans le plan comptable), soit en enregistrant une fonction Saisie manuelle sil doit tre prcis par loprateur, soit en combinant les deux mthodes si le numro saisir appartient une tranche de comptes. Exemple Si la ligne de pice que vous paramtrez doit toujours mentionner le compte de vente de produits finis : tapez directement 7010000. Si la ligne de pice peut comporter diffrents comptes, insrez la fonction Saisie manuelle. Si la ligne doit toujours comporter un compte fournisseurs, enregistrez le radical des comptes de tiers fournisseurs et ajoutez la fonction Saisie manuelle (401 Saisie manuelle) ; l'utilisateur naura plus qu complter. Lorsque vous enregistrez un numro de compte existant, son intitul apparat dans la zone Compte en haut de la fentre. Le programme vrifie lexistence du compte que vous mentionnez.
Les comptes peuvent tre transfrs par glissement. Cette mthode est explique dans le Manuel de la gamme. Ils peuvent galement tre rappels par leur raccourci clavier.
Lorsquune pice analytique est attache une ligne de pice, le numro de compte apparat en caractres gras sur Macintosh et en caractres italiques sous Windows. Voir plus loin les explications donnes sur ces pices. Lutilisation de la fonction Calcul dans la zone Numro de compte permet de reprendre par dfaut le compte principal associ aprs saisie du compte. N compte tiers Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Rptition, Calcul et Saisie fonction. Le nombre maximal de caractres alphanumriques saisissables est de 17. Les caractres alphabtiques apparaissent automatiquement en majuscules. Le programme vrifie lexistence du compte que vous mentionnez. La saisie du numro de compte de tiers peut tre ralise de plusieurs faons : soit en enregistrant le numro de compte sil est invariable, soit en enregistrant une fonction Saisie manuelle sil doit tre prcis par loprateur, soit en combinant les deux mthodes si le numro saisir appartient une tranche de comptes. Si vous insrez la fonction Calcul, le programme calculera le compte tiers ds lors que le compte gnral sera saisi : il prendra le premier tiers de la liste des comptes tiers rattachs au compte gnral.
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Contrepartie gnrale Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Rptition, Calcul et Saisie fonction. Cette colonne est destine lenregistrement du numro de compte servant de contrepartie au compte saisi dans la colonne N compte gnral. Cette information sera mentionne dans les tats ou les extraits de compte et indiquera sur quel compte la contrepartie, totale ou partielle, a t enregistre. Cela vous permet de retrouver beaucoup plus facilement la provenance de recettes ou de dpenses. Le nombre maximal de caractres alphanumriques saisissables est de 13. Cette colonne permet lenregistrement manuel, la rptition de la valeur saisie sur la ligne prcdente ou linsertion automatique dun numro de compte par le biais des boutons Calcul ou Saisie fonction. A partir de la seconde ligne, le programme affecte toujours en compte de contrepartie, le numro de compte de la premire ligne. Lenregistrement manuel ou la rptition tant simples concevoir et mettre en uvre, nous ne dvelopperons ici que les possibilits offertes par lenregistrement de la fonction Calcul dans la colonne Contrepartie gnrale. Le comportement de la commande diffre selon le journal dans lequel le modle est utilis.
Utilisation dans un journal de trsorerie
Dans la colonne Contrepartie, le programme inscrit automatiquement le numro du compte de tiers, de produit ou de charge sur la ligne du compte de banque ou de caisse et ce dernier numro en contrepartie des autres lignes. Exemple Cas de lenregistrement direct dune vente.
Numro compte 512 411 411 512 Contrepartie
Utilisation dans un journal de type achat, vente, gnral ou situation
Le programme indique, en premire ligne du modle, le compte gnral de la seconde ligne et, pour les autres lignes, le compte gnral de la premire ligne. Exemple Nous ne prsentons que les colonnes Numro de compte et Contrepartie.
Numro compte 401 6071 44561 6072 44562 607 401 401 401 401 Contrepartie
Contrepartie tiers Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Rptition, Calcul et Saisie fonction. Cette colonne est destine lenregistrement du numro de compte de tiers servant de contrepartie au compte saisi dans la colonne N compte tiers. Cette information sera mentionne dans les tats ou les extraits de compte et indiquera sur quel compte la contrepartie, totale ou partielle, a t enregistre. Cela vous permet de retrouver beaucoup plus facilement la provenance de recettes ou de dpenses. Le nombre maximal de caractres alphanumriques saisissables est de 17. Cette colonne permet lenregistrement manuel, la rptition de la valeur saisie sur la ligne prcdente ou linsertion automatique dun numro de compte par le biais des boutons Calcul ou Saisie fonction.
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A partir de la seconde ligne, le programme affecte toujours en compte de contrepartie tiers, le numro de compte de tiers de la premire ligne. Libell criture Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Rptition et Saisie fonction. Cette colonne sert enregistrer le libell de lcriture qui sera passe. Comme pour le numro de compte, le paramtrage de cette zone peut tre effectu de trois faons : soit en enregistrant le libell sil est invariable, soit en enregistrant une fonction Saisie manuelle sil doit tre prcis par loprateur, soit en combinant ces deux mthodes si le libell saisir prsente une partie fixe et une partie variable. De plus, si le libell doit tre le mme pour toutes les lignes de la pice, vous pouvez utiliser la fonction Rptition pour reproduire la valeur de la premire ligne (ou de la ligne prcdente). Le nombre maximal de caractres alphanumriques saisissables est de 35. Exemple La ligne de pice que vous paramtrez doit toujours mentionner la mme information, tapez-la directement : Prlvement emprunt. La ligne de pice peut comporter diffrents libells, insrez la fonction Saisie manuelle. La ligne doit toujours comporter un libell fixe et une information variable, enregistrez le texte constant et ajoutez la fonction Saisie manuelle ; lutilisateur naura plus qu complter : Chque n (Saisie manuelle). Echance Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Rptition, Calcul et Saisie fonction. Cette colonne sert lenregistrement dune date dchance. Celle-ci peut tre saisie la main en insrant la fonction Saisie manuelle ou calcule en insrant la fonction Calcul. Dans ce dernier cas, le calcul ne peut seffectuer que pour les comptes de tiers. Il est en effet possible denregistrer, sur la deuxime fiche du compte, le type dchance, le dlai de rglement et le jour de tombe. Le calcul de la date dchance seffectue donc partir des informations enregistres dans le compte et de la date enregistre dans la colonne Jour sur la mme ligne. Cette zone accepte une date de 6 caractres au maximum suivant le format jjmmaa. Si le compte de tiers ne mentionne aucune condition de rglement, cest la date du jour qui est propose. Il ne vous sera possible de complter cette zone pour un compte donn que si vous avez autoris cette saisie sur la fiche du compte gnral. Pour plus d'informations, reportez-vous la commande Plan comptable, page 235.
Nous vous conseillons de mettre la fonction Calcul pour tous les comptes mme pour ceux qui n'enregistreront pas de date d'chance ; ainsi, lors de la saisie des critures, le curseur ne se positionnera pas dans la colonne Echance.
Mode de rglement Le programme propose trois types de slections : Aucun, pour ne prslectionner aucun mode de rglement, Calcul, choix permettant de demander la rcupration du modle de rglement enregistr sur la fiche du compte de tiers mouvement, la slection d'un Mode de rglement depuis la liste affiche : en saisie (avec utilisation d'un modle de saisie), il vous sera impossible de modifier le mode de rglement. Devise Le programme propose trois types de slections : Aucune, pour ne prslectionner aucune devise, Calcul, choix permettant de demander la rcupration de la devise enregistre sur la fiche du compte de tiers mouvement,
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la prslection d'une Devise depuis la liste affiche : en saisie (avec utilisation d'un modle de saisie), il vous sera impossible de modifier cette colonne. Parit Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Rptition, Calcul et Saisie fonction pour reprendre le cours en vigueur. Dans cette colonne, vous pouvez saisir le taux de change afin dautomatiser la saisie en devise. La colonne parit est lie la devise : si le compte saisi est associ un compte de tiers possdant une devise, la parit sera automatiquement calcule. Quantit / Montant en devise Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Saisie fonction et Equilibrage. Cette colonne permet denregistrer les quantits mises en jeu ou les devises le cas chant. La valeur maximale saisissable dans cette zone est 9.999.999.999,99. Les valeurs saisies dans cette colonne seront utilises dans le grand-livre, les tats statistiques tiers et les tats analytiques. Il ne vous sera possible de complter cette zone pour un compte donn que si vous avez autoris cette saisie sur la fiche compte. Pour plus d'informations, reportez-vous la commande Plan comptable, page 235. Si cette colonne est utilise pour la saisie des devises, le programme effectue automatiquement la conversion devise/Euro lorsque le taux de change est renseign dans la colonne parit. La fonction Equilibrage na pas dutilit si vous enregistrez des quantits mais ralise lquilibrage si vous saisissez des devises. Exemple Pour lenregistrement des ventes export vous avez cr la pice comptable suivante :
N compte Compte tiers Ventes march. Transp. march. Parit Montant en devise Dbit Crdit
Vous constatez aprs saisie et validation de la dernire ligne le rsultat suivant :

N compte Compte tiers Ventes march. Transp. march. Parit 3,40 3,40 3,40 Montant en devise 50 Euros 40 Euros 10 Euros Dbit 170 136 34 Crdit
Dbit / Crdit Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Calcul, Saisie fonction et Equilibrage. Ces deux colonnes ont un fonctionnement identique. Elles permettent la saisie des montants. La saisie peut seffectuer de cinq manires diffrentes : en insrant la fonction Saisie manuelle si la valeur est chaque fois diffrente, en insrant la fonction Equilibrage pour un calcul automatique par rapport aux autres valeurs saisies, en insrant la fonction Calcul lorsque la nature de la ligne le permet (ligne de TVA, de TP, devise), en tapant le montant sil est constant, en insrant la fonction Saisie fonction, dcrite plus loin.
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Exemple Si le remboursement dun emprunt seffectue par prlvements constants, vous pouvez enregistrer toutes ces valeurs dans une pice comptable. Lappeler dates fixes correspondra en quelque sorte des critures dabonnement. Code taxe Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Rptition, Calcul et Saisie fonction. Cette colonne concerne la saisie du code taxe. Vous disposez de 3 caractres numriques maximum. Pour la Saisie manuelle, il vous suffit d'enregistrer la valeur souhaite. Pour la fonction Rptition, c'est la valeur du code taxe de la ligne suprieur qui est reprise. Pour la fonction Calcul, i.e. saisie automatique : Si le compte gnral de la ligne est de nature Charge ou Produit, le code taxe affect au compte gnral est automatiquement repris. Si le compte gnral de la ligne est de type Taux de taxes, le code taxe correspondant au compte gnral est automatiquement repris. Si plusieurs taux de taxes comportent le mme compte gnral, c'est le 1er qui est par dfaut repris. Pour la Saisie fonction, c'est la valeur du code taxe d'une ligne slectionne qui est reprise. Informations libres Rendez disponibles les informations libres sur les critures gnrales (commande Fentre / Personnaliser la liste) et autorisez la saisie des fonctions de paramtrage des lignes sur celles-ci, si vous souhaitez quelles soient automatiquement renseignes par les autres donnes du fichier. Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Rptition et Saisie fonction. Choisissez : le bouton Saisie manuelle si linformation est chaque fois diffrente, le bouton Rptition si linformation est toujours la mme, le bouton Saisie fonction si vous souhaitez reprendre linformation saisie sur la mme ou sur une autre ligne.
Fonctions des modles de saisie

Le bouton Saisie fonction, accessible dans pratiquement toutes les colonnes du modle, appelle une des fonctions prenregistres permettant la reprise automatique dune information saisie sur une autre ligne, ou sur la mme ligne.
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Le tableau suivant rcapitule les fonctions proposes :
Nom de la fonction Date_E Le programme rcupre... la date de lcriture (reprend une date et non un jour) la date de saisie le numro de pice la rfrence le numro du compte gnral le numro du compte de tiers le compte de contrepartie du compte gnral le compte de contrepartie du compte tiers le libell de lcriture la date avec sa transformation en lettres Nom de la fonction Code Taxe Le programme rcupre... le code taxe affect au compte la devise la parit le montant en devise le montant dbit le montant crdit le montant, quel que soit son sens lintitul du compte de tiers lintitul du compte gnral le mode de rglement
Date_S Piece Ref_P Cpte_G Cpte_T Contre_G Contre_T Libelle CDTexte
Devise Parite Mont_Dev Debit Credit Montant Int_T Int_G Mode
Lorsquune fonction est insre dans une colonne, elle saffiche sous la forme =Date_E( ). Le curseur clignote entre les parenthses. Il suffit dindiquer le numro de la ligne du modle de saisie sur laquelle le programme doit rcuprer linformation.
La fonction Date_S ne ncessite pas la saisie dun numro de ligne puisque le programme rcupre la date systme.
Exemple - 1re ligne : - 2me ligne : - 3me ligne :
Le montant TTC de la facture est saisie manuellement. La fonction calcule le montant de la TVA sur la base du montant de la premire ligne. Le mouvement est quilibr sur le compte de tiers.
Le bouton Calcul aurait galement pu tre utilis pour le montant TVA si ce compte tait paramtr dans les taux de taxes.
Exemple Reprise, dans le libell de l'criture, de l'intitul du compte tiers de la ligne 1.
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Exemple Il est possible de combiner du texte fixe avec une fonction. Vous pouvez par exemple demander dans le libell lindication de la mention Fact. du suivie de la date dcriture. Dans ce cas, saisissez dans la zone :
= "Fact. du " + CDText(Date_E(1))
Aide au paramtrage
Lorsque le curseur se trouve dans la plupart des zones du bandeau de saisie, le bouton Saisie paramtrage devient actif. Celui-ci renvoie sur la fentre de paramtrage de la zone.
Ce bouton n'est pas disponible pour les zones faisant appel une liste droulante : Mode de rglement et Devise.
Catgorie Cette liste prsente les catgories de fonctions utilisables pour la zone slectionne : Commandes prdfinies : cette option regroupe les boutons de fonctions, Fonctions : cette option regroupe les Fonctions, c'est--dire les zones utilisables dans une formule,
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Oprateurs : les oprateurs arithmtiques utilisables sont indiques sous cette option. Nom de la fonction Cette liste prsente les fonctions utilisables pour la zone slectionne. Dtail de la fonction Lorsqu'une fonction est slectionne (liste Nom de la fonction), une explication concise est donne au bas de la fentre. Valeur Cette zone de saisie de 35 caractres permet de saisir le mode de calcul de la zone slectionne.
Nous vous invitons lire attentivement le texte explicatif de chaque fonction pour son utilisation. De plus, un exemple d'utilisation vous est chaque fois prsent.
Exemples de modles de saisie

Le fichier comptable Compta Bijou fourni avec le programme comporte des exemples de modles de saisie dintrt gnral sappliquant bon nombre de cas. Nous vous proposons douvrir ce fichier et de consulter les modles quil propose. Ils pourront tre repris dans votre propre comptabilit par lintermdiaire de la commande Structure / Fusion.
Modles de saisie analytique

Si vous avez autoris les saisies analytiques dans un code journal, il vous sera possible, pour chaque ligne du modle de saisie (si le compte le permet), denregistrer une rpartition des montants sur des comptes analytiques. Voir les commandes Plan comptable, page 235 et Codes journaux, page 301. Vous trouverez des descriptions complmentaires sur les modles de saisie analytique sous les titres : Zones de saisie des modles de saisie analytique, page 338. Lorsque vous appellerez un modle en saisie de journal, vous pourrez rpartir les sommes sur les diffrentes sections analytiques prenregistres. Le modle de saisie analytique apparat lorsque vous cliquez sur le bouton Modle analytique. Cette opration nest possible que si vous avez, au pralable, slectionn une ligne ventiler dans le modle de saisie, en cliquant dessus.
Cette fentre prsente beaucoup de similitudes avec celle de saisie des modles de saisie comptables. Le nombre de boutons est plus rduit.
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Une ligne de pice peut tre ventile sur les comptes de plusieurs comptabilits analytiques. Le nombre maximal de comptabilits analytiques sur lesquelles une mme ligne peut tre ventile est limit dix, onze avec le plan IFRS sil est utilis.
Le programme neffectue pas de contrle sur lquilibrage lors du paramtrage de la pice. Si votre modle analytique nest pas quilibr, vous obtiendrez un message derreur lors de lutilisation du modle de saisie.
Exemple Vous souhaitez ventiler les dpenses du Service Aprs Vente la fois sur les agences commerciales de votre socit et sur les types de clientle (grossistes, dtaillants, particuliers par exemple). Vous allez donc slectionner le plan analytique qui concerne les agences et rpartir les frais sur les diffrents comptes des agences en fonction de leur importance. Vous ferez de mme pour le plan analytique recouvrant la typologie de clientle et rpartir la totalit des mmes frais sur les comptes correspondant aux clients. Lorsquune ligne de modle de saisie est ventile sur un modle analytique, le numro de compte apparat en caractres gras sur Macintosh et en italiques sous Windows. Pour permettre le choix du plan analytique et du plan IFRS, une zone liste droulante est accessible audessus des zones de saisie. Les plans analytiques ainsi que le plan IFRS sont enregistrs dans l'option Fichier / A propos de / Options / Plan analytique. Les colonnes proposes sont fixes et concernent le compte analytique, la quantit/devises et le montant. Il est impossible de modifier la largeur et la position des colonnes. Pour vous dplacer de zone en zone, utilisez de prfrence la touche TABULATION. Pour insrer une fonction, placez le curseur dans la zone considre et cliquez avec le pointeur sur le bouton correspondant. Deux fonctions diffrentes ne peuvent pas se trouver dans la mme zone. La dernire enregistre remplace la prcdente. Deux des trois fonctions accessibles ont dj t rencontres dans les modles de saisie comptable. Bouton Saisie manuelle Cette fonction indique que la valeur correspondante doit tre saisie manuellement par lutilisateur. Dans la liste des lignes de la pice cette fonction apparat sous la forme dune icne particulire. Exemple Vous utiliserez cette fonction pour enregistrer le montant sur la premire ligne de saisie. Comme dans les modles de saisie comptable, il est possible de faire prcder ou suivre cette fonction dune valeur fixe pr-saisie. Exemple Si la section analytique enregistrer doit appartenir une srie de comptes prcise, vous pourrez pr enregistrer cette dernire : 921SI + Saisie manuelle. Il ne restera lutilisateur qu complter le radical 921SI avec le numro de la section. Lorsque vous utilisez un modle analytique pour ventiler une dpense (ou une recette), le curseur se positionne automatiquement dans la premire des zones possdant une fonction de Saisie manuelle et sur les suivantes aprs avoir press la touche TABULATION. Bouton Equilibrage Cette fonction permet de demander le calcul du contenu de la zone par quilibrage avec les autres montants saisis dans le modle et le montant total imputer indiqu dans la zone en haut de la fentre. Dans la liste des lignes de la pice cette fonction apparat sous la forme dune icne particulire. Exemple Si la ventilation comporte plusieurs lignes, utilisez cette fonction sur la dernire pour enregistrer le solde
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du montant ventiler. Cette mthode a le mrite dviter que des centimes, dus aux calculs sur les pourcentages, restent non affects et empchent la ventilation automatique (dans le cas o lquilibrage de la ventilation est impos). Bouton Appeler une grille Cette fonction permet d'accder la liste des modles de grille enregistrs par la commande Modles de grille.
Voir la fonctionModles de grille, page 340 . Rappelons que les grilles correspondent des modles de rpartition prenregistrs. Le choix d'une grille n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout fait enregistrer manuellement une nouvelle rpartition.
Si une grille analytique a dj t saisie pour le compte gnral, le programme vous propose daffecter de manire automatique les rpartitions analytiques dfinies. Si vous refusez, aucune affectation analytique ne sera effectue.
Zones de saisie des modles de saisie analytique
Rappelons quaprs avoir slectionn une ligne ventiler dans le modle de saisie, vous devez cliquer sur le bouton Modle analytique pour ouvrir un modle de saisie analytique.
Plan analytique Le programme propose la liste des plans analytiques ainsi que le plan IFRS (sil est utilis) enregistrs dans les options de la fiche socit (commande Fichier / A propos de). Slectionnez le plan contenant les sections analytiques sur lesquelles le mouvement sera ventil. Section Le bouton accessible est Saisie manuelle. Cette colonne permet lenregistrement des sections analytiques de ventilation. Enregistrez la premire section analytique dans la premire colonne ou slectionnez la fonction Saisie manuelle si le choix de la section doit tre fait en saisie. Le programme vrifie lappartenance des sections saisies au plan analytique slectionn. Les comptes peuvent tre transfrs par glissement comme cela vous est montr dans le Manuel de la gamme. Pour vous dplacer de zone en zone, utilisez de prfrence la touche TABULATION. Quantit/Devise Les boutons accessibles sont Saisie manuelle et Equilibrage. Cette colonne permet denregistrer les quantits ou un montant en devise le cas chant. Elle autorise la saisie dun montant, dun pourcentage ou la slection de la fonction Saisie manuelle ou Equilibrage. Les valeurs saisies dans cette colonne seront utilises dans les tats analytiques.
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Montant Les boutons accessibles sont Saisie manuelle et Equilibrage. Cette zone permet la saisie dun montant fixe, dun montant saisi par lutilisateur, dun pourcentage fixe ou saisi et permet aussi lquilibrage automatique.
La commande Modles de saisie neffectue aucun contrle sur la validit ou la cohrence des montants que vous enregistrez ici. Sils savrent tre suprieurs ou infrieurs aux montants ventiler, un message derreur vous en avertira lors de la saisie de journaux.
Exemple Si le montant total de la ligne doit tre ventil sur un seul compte analytique, enregistrez la fonction Equilibrage. Si la ventilation doit tre faite en pourcentage sur plusieurs comptes, saisissez de prfrence la fonction Equilibrage sur la dernire ligne pour viter les problmes de dcimales sur les calculs dans le cas o lquilibrage est demand. Par exemple, vous utilisez cette commande pour ventiler les frais dassurances entre les diffrents services de votre socit. Les primes tant en gnral fixes sur une priode plus ou moins longue, vous pouvez dores et dj enregistrer la quote-part de chaque service. Rappelez-vous que tout montant enregistr dans un modle de saisie peut tre modifi en saisie du journal. Lorsquune ligne est saisie, validez en pressant la touche ENTREE. Continuez alors lenregistrement des comptes, ou bien choisissez un autre plan analytique, ou encore refermez la fentre.
Rappelons que pour viter tout message derreur lors de lutilisation dun modle analytique en saisie, il est ncessaire que : d'une part le montant soit totalement ventil sur les 5 premiers plans ; dautre part cette ventilation complte le soit dans chacun des plans analytiques utiliss ; il nest pas possible de ventiler partiellement sur les comptes dun plan et le solder sur les comptes dun autre plan.
Un menu contextuel est disponible sur la liste des sections. Quatre commandes ne sont pas disponibles : Voir/Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn, Ajouter un nouvel lment et Personnaliser la liste.
Suppression dun modle analytique
Pour supprimer un modle analytique, slectionnez puis supprimez toutes ses lignes au moyen du bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Rptez cette opration pour chaque plan analytique.
Impression dun modle analytique
La ventilation analytique d'un modle apparat dans limpression du modle de saisie.
Exemples de modles analytiques
Certains modles de saisie fournis avec le fichier exemple Compta Bijou comportent une ventilation analytique. Nous vous proposons de vous y rfrer pour vous faire une ide de ce quil est possible de raliser.
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Modles de grille
Structure / Modles / Modles de grille
Cliquer sur le bouton Modles de grille de la barre doutils Comptabilit analytique et budgtaire revient activer cette commande. Cette commande permet de pr enregistrer une grille de ventilation qui pourra tre utilise pour rpartir le budget associ un compte lors du paramtrage des modles de saisie analytiques, en saisie analytique ou encore lors d'une recherche. Cette rpartition peut tre effectue sur les comptes gnraux (modle de grille de type gnral) ou sur les sections d'un plan analytique slectionn (modle de grille de type analytique).
Sur le volet Complment du dossier (commande Fichier / A propos de), vous avez choisi de grer des budgets par compte gnral (Axe gnral), ou par compte analytique (Axe analytique). Dans le premier cas, sur le volet Budgets d'un compte gnral, le programme permet de slectionner un modle de grille de type analytique. Si vous avez opt pour une gestion des budgets sur axe analytique, sur le volet Budgets d'une section analytique, le programme permet de slectionner un modle de grille de type gnral.
Oprations possibles sur la liste des modles de grille

Lorsque vous lancez la commande, la liste des modles de grille crs apparat. Elle prsente le type, l'intitul de chaque modle et le raccourci clavier qui lui est ventuellement associ.
Les boutons de la barre doutils Navigation sont tous utilisables comme sur le plan comptable. Reportez-vous au paragraphe Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux, page 235. La liste des modles de grille prsente les informations suivantes : le Type de modle reprsent par une icne : Analytique, Gnral,
lIntitul du modle ainsi que son Raccourci.
Menu contextuel de la liste des modles de grille

Un menu contextuel est disponible sur la liste des modles de grille.
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Personnaliser la liste des modles de grille

Il est possible de personnaliser la liste des modles de grille en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste. Aucune colonne ne peut tre ajoute mais il est possible den supprimer.
Fentre de paramtrage des modles de grille
En-tte d'un modle de grille
Un modle de grille est caractris par les informations suivantes. Intitul La saisie de l'intitul d'un modle de grille est obligatoire. Cette zone est compose de 35 caractres alphanumriques maximum.
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Type Une grille peut tre de type : Gnral : la ventilation s'effectue sur des comptes gnraux. Les grilles de ce type sont repres dans la liste des grilles par licne ci-contre. Analytique : la ventilation s'effectue sur des sections analytiques. Les grilles de ce type sont repres dans la liste des grilles par licne ci-contre. Slectionnez le type de grille paramtrer. Les modles de grille de type analytique seront accessibles sur le volet Budgets d'un compte gnral (le sous-budget du compte sera une rpartition par plan analytique et section) en saisie des comptes gnraux pour affecter une ventilation par dfaut, en saisie analytique et en recherche d'critures afin d'effectuer une ventilation automatique des critures analytiques Les modles de grille de type gnral pourront tre appels sur le volet Budgets d'une section analytique ; le sous-budget de la section sera une rpartition par compte gnral. Exemple Plusieurs comptes gnraux sont rpartis de la mme manire en analytique. Il est donc intressant de crer un modle de grille de type analytique. Ce modle de grille pourra ainsi tre utilis en saisie courante. Il pourra galement tre appliqu un modle de saisie. Raccourci Ce code permet dappeler le modle de grille correspondant en saisie des budgets, en saisie analytique ou pour appliquer une grille aprs une recherche d'critures. Il peut tre enregistr sur 1 6 caractres alphanumriques majuscules.
Pour appeler un modle de grille en saisie de pice : vous maintenez enfonces les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sous Windows et vous tapez le raccourci enregistr ici.
Plan analytique Slectionnez le ou les plans analytiques qui seront associs ce modle de grille. On pourra ainsi dfinir des rpartitions diffrentes suivant le plan slectionn.
Grille de rpartition
La partie infrieure de la fentre permet d'enregistrer les comptes ou sections de ventilation et le montant qui leur est associ. Les slections sont ralises partir des zones situes en bas de la fentre. Numro Slectionnez successivement les comptes (gnraux ou analytiques suivant le type de grille) sur lesquels doit tre rparti le montant. Pourcentage / Equilibre / Montant Slectionnez le mode de saisie de chaque montant de rpartition. Pourcentage : Le montant affect au compte slectionn correspond un pourcentage du montant total, saisi sur la zone suivante. Sur la liste des lignes de ventilation, le programme indique ce type de choix par le caractre pour cent : %. Equilibre : Le programme solde la rpartition sur le compte. Ce choix est repr dans la liste des rpartitions par licne ci-contre. Montant : Le montant affect au compte est fixe. Il est saisi dans la zone droite de la prsente. Tapez la touche ENTREE pour valider chaque ligne.
Un menu contextuel est disponible sur la liste des rpartitions. Trois fonctions ne sont pas disponibles Voir/ Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste.
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Modles de rglement
Structure / Modles / Modles de rglement
Cette commande permet de pr enregistrer l'ensemble des modalits de rglement gnralement pratiques par votre socit. Cliquer sur le bouton Modles de rglement de la barre doutils Gestion des tiers revient activer cette commande. Un modle de rglement peut tre appliqu un compte de tiers (volet Structure / Plan tiers / Complment) afin que la gestion des rglements de ce dernier soit automatise.
Oprations possibles sur la liste des modles de rglement

Lorsque vous lancez la commande, la liste des modles de rglement crs apparat, classe dans un ordre croissant d'intitul (chiffres de 0 9 puis lettres de A Z majuscules puis minuscules).
Menu contextuel de la liste des modles de rglement

Un menu contextuel est disponible sur la liste des modles de rglement.
Les commandes, communes lensemble des listes, sont prsentes dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable, page 237. La commande Personnaliser la liste nest pas disponible.
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Fentre de paramtrage des modles de rglement

Intitul La saisie de l'intitul d'un modle de rglement est obligatoire. Cette zone est compose de 35 caractres alphanumriques maximum. La partie basse de la fentre permet d'enregistrer le dtail des modalits de rglement. Les slections sont ralises partir des zones situes en bas de la fentre.
Slectionnez le mode de saisie de chaque montant de rpartition. Pourcentage Le montant affect la ligne du modle de rglement correspond un pourcentage du montant total du mouvement. Il est saisi sur la zone suivante : Valeur. Dans la partie centrale de la fentre, le programme indique ce type de choix par un pourcentage : % en dbut de ligne. Equilibre Le programme solde le montant total du mouvement sur la ligne. Le programme indique ce type de choix par licne ci-contre en dbut de ligne. Une ligne d'quilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur puisque cette dernire est calcule automatiquement par le programme. Montant Le montant affect la ligne du modle de rglement est fixe. Il est saisi sur la zone suivante : Valeur. Dans la partie centrale de la fentre, le programme indique ce type de choix par la lettre F. Une ligne de modle de rglement correspond un mode de rglement et une chance. Jour Indiquez le nombre de jours de battement respecter entre la date de la pice gnratrice du paiement (facture) et la date de premier versement du rglement (premire chance). Condition Le programme se servira de cette condition pour dterminer la date de dpart du calcul de l'chance :
Condition 60 jours nets 60 jours nets le 25 Date dcriture de la facture 12/01/03 12/01/03 Date dchance calcule 13/03/03 25/03/03 Calcul effectu par le programme Calcul du nombre de jours rels en tenant compte des mois de 28 , 29, 30 ou 31 jours. Idem calcul prcdent. La date d'chance est la date de tombe au 25 correspondant au mois en cours ou au mois suivant (si date suprieure date de tombe).
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Condition 60 jours fin de mois civil Date dcriture de la facture 12/01/03 Date dchance calcule 31/03/03 Calcul effectu par le programme La date de dbut de calcul de l'chance est la date de fin de mois de l'criture. Le nombre de jours est alors appliqu sur la base de mois de 30 jours. Date de dbut de calcul de l'chance : 31/ 01/03 Nombre de jours : 60 (2 mois) Echance fin de mois : 31/03/03 Idem calcul prcdent. La date d'chance est la date de tombe au 25 correspondant au mois en cours ou au mois suivant (si date suprieure date de tombe). Le nombre de jours rels (mois de 28, 29, 30 ou 31 jours) est appliqu sur la date d'criture ; le rsultat est ramen la date de fin de mois. Date dbut de calcul de l'chance : 12/01/ 03 Echance intermdiaire : 11/03/03 Echance fin de mois : 31/03/03 Idem calcul prcdent. La date d'chance est la date de tombe au 25 correspondant au mois en cours ou au mois suivant (si date suprieure date de tombe).
60 jours fin de mois civil le 25
12/01/03
25/04/03
60 jours fin de mois
12/01/03
31/03/03
60 jours fin de mois le 25
12/01/03
25/04/03
Le Indiquez dans cette zone le jour de tombe du rglement : jour prcis saisi manuellement. Vous pouvez enregistrer jusqu 6 jours de tombe (compris entre 1 et 31) en tapant ces jours sous la forme jj, jj, jj, jj, jj, jj. Le programme prendra en compte la date de tombe la plus proche de la date trouve. Si la zone est blanc, le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours de battement et la condition.
Si la valeur saisie pour le dlai de rglement est, dans le cas dun client, suprieure celle paramtre dans la commande Fichier / A propos de zone Dlai client maximum, un message vous le rappellera.
Mode de rglement Slectionnez le mode de rglement utilis pour la ligne du modle (chance). Les diffrents modes de rglement proposs sont enregistrs dans le volet Fichier / A propos de / Options.
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Modles d'abonnement
Structure / Modles / Modles dabonnement
Cette commande permet de pr enregistrer les contrats d'abonnements contracts par la socit. Cliquez sur le bouton Modles dabonnement de la barre doutils Comptabilit gnrale pour activer cette commande. Le terme abonnement est prendre au sens large. En effet, vous pouvez par cette commande enregistrer les caractristiques lies des critures rptitives revenant intervalle rgulier. Il peut donc s'agir d'critures de loyers, d'assurances, d'emprunts, etc.. Exemple Vous avez souscrit un emprunt que vous remboursez par un prlvement mensuel. Chaque mois, son enregistrement vous oblige rechercher : - le compte de capitaux sur lequel inscrire le remboursement du capital, - le compte de charges sur lequel imputer lintrt de lemprunt, - celui o vous noterez les frais dassurance. Pour viter ce travail fastidieux, enregistrez un modle d'abonnement qui vous proposera automatiquement tous ces comptes. Les modles d'abonnement dfinissent les dates, dure et priodicit auxquelles les critures seront enregistres. A chaque modle d'abonnement est associ un modle de saisie reprsentant le contenu de l'criture (les imputations) qui sera passe conformment aux indications du modle d'abonnement.
L'enregistrement d'un modle d'abonnement ne signifie pas que les critures correspondantes sont enregistres ! C'est par la commande Traitement / Ecritures d'abonnement que l'enregistrement des critures est rendu effectif.
Oprations possibles sur la liste des modles d'abonnement

Lorsque vous lancez la commande, la liste des modles d'abonnement crs apparat, prsentant le code du journal dans lequel seront gnres les critures d'abonnement et l'intitul du modle.
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Menu Structure Menu contextuel de la liste des modles dabonnement

Un menu contextuel est disponible sur la liste des modles dabonnement.
Personnaliser la liste des modles dabonnement

Il est possible de personnaliser la liste des modles dabonnement en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
Fentre de paramtrage des modles d'abonnement

La cration ou la modification dun modle d'abonnement seffectuent dans la fentre suivante.
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Intitul La saisie de l'intitul d'un modle d'abonnement est obligatoire. Cette zone est compose de 35 caractres alphanumriques maximum. Date de dbut / Date de fin Indiquez la dure du contrat d'abonnement par la saisie de sa date de dbut et de fin (JJMMAA). Lors de la gnration des abonnements, la premire criture sera gnre la date de dbut enregistre ici. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Priodicit Prcisez l'intervalle de temps respecter entre deux critures. Indiquez si la priodicit est exprime en nombre de jours, de semaines, de mois ou d'annes. Indiquez ensuite le nombre jours, de semaines, de mois ou d'annes devant s'couler entre deux critures (obligatoirement suprieur ou gal 1). Code journal Indiquez le code du journal dans lequel seront gnres les critures d'abonnement (par saisie ou slection). Le programme vrifie l'existence du journal mentionn. En fonction de loption Rserv IFRS enregistre dans le code journal, le programme affectera les statuts suivants aux critures : Les deux si cette option nest pas coche, IFRS si cette option est coche. Voir la fonction Codes journaux, page 301. Rfrence La rfrence de chaque criture gnre peut tre prenregistre sur cette zone (sur 13 caractres alphanumriques majuscules). Modle de saisie Slectionnez le modle de saisie reproduire pour chaque criture de l'abonnement en cours. Le programme vrifie l'existence du modle mentionn. Montant global / Montant priode Indiquez si le montant saisi correspond : au montant global qui sera clat en fonction du nombre d'chances de l'abonnement (dure/priodicit), au montant de chacune des chances de l'abonnement (montant affect chaque criture). Exemple Soit les paramtres d'abonnement suivants : Date de dbut :010103 Date de fin : 3103903 Priodicit : 1 Mois Code journal : BEU Modle de saisie : Remboursement d'un emprunt :
Compte 164000 Emprunt auprs tablissement de crdit 661000 Charges d'intrts Calcul = Montant (1)*8/10 Dbit Crdit
Les modles de saisie utiliss dans un modle dabonnement doivent comporter en premire ligne la fonction Saisie manuelle ou Calcul dans les colonnes Jour et Dbit ou Crdit.
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De plus, pour un journal de trsorerie avec contrepartie en pied de page, il ne faut pas indiquer de ligne avec le compte de trsorerie.
Lors de la gnration de l'abonnement, ces deux comptes, ainsi que le compte de contrepartie de trsorerie, seront mouvements aux dates suivantes : 01/01/03 ; 01/02/03 et 01/03/03. Ds la validation du montant, le programme propose la cration du modle d'abonnement. Si vous rpondez par l'affirmative, le programme calcule le montant affect chaque criture et affiche l'chancier de l'abonnement. Cette liste indique, la date et le montant de chaque criture et si cette dernire a t gnre ou non. Lors de la prochaine gnration des abonnements (commande Traitement / Ecritures d'abonnement) toutes les critures non encore gnres et chance seront proposes. Vous pouvez remodeler cet chancier. Pour supprimer une chance, cliquez sur sa ligne puis sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour la slection des lignes dans une liste. Ecriture gnre Comme il est stipul ci-dessus, les critures non encore gnres seront proposes lors de l'utilisation de la commande Ecritures d'abonnement. Cette case cocher vous permet de droger au ct systmatique de la gnration des abonnements : Si vous ne souhaitez pas gnrer une des chances affiches, cliquez sur sa ligne puis sur cette bote cocher et validez. Le Non affich dans la colonne Gnration se transforme alors en Oui. L'criture ne sera donc pas propose lors de la prochaine gnration des abonnements. Cette possibilit peut tre trs utile si vous vous apercevez que l'chance a dj t saisie comme une criture classique par la commande de saisie des journaux. Elle permet dans ce cas d'viter un doublon. Si, l'inverse, vous souhaitez traiter une seconde fois une des lignes dj gnre (la colonne Gnration mentionne Oui), cliquez sur sa ligne puis sur cette bote cocher et validez. Le Oui affich dans la colonne Gnration se transforme alors en Non. L'criture sera donc propose lors de la prochaine gnration des abonnements. Vous utiliserez cette possibilit si vous vous apercevez par exemple que l'chance gnre a t supprime par erreur du journal.
Duplication des modles

Il est possible de crer des modles de saisie, de grille, de rglement ou dabonnement par duplication dun modle existant. Pour cela : 1. 2. 3. 4. Ouvrez le modle dorigine. Lancez la fonction Edition / Dupliquer (ou utilisez les raccourcis clavier ou le bouton de la barre doutils Standard). Le modle dupliqu remplace celui lcran et il apparat dans la liste. Modifiez ventuellement le modle dupliqu et son intitul si ncessaire.
Particularits de la duplication
La duplication des modles prsente quelques particularits :
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Modles de saisie : le modle dupliqu conserve le mme type et le mme intitul auquel est ajout (2) (ou (3) , etc., en fonction du modle dorigine) . Cet intitul peut tre modifi. Le raccourci nest pas dupliqu puisquil doit rester unique pour tout le programme. Modle de grille : le type de modle est conserv et ne peut tre modifi. Lintitul et le raccourci clavier doivent tre ressaisis. Modles de rglement : lintitul doit tre ressaisi. Modles dabonnement : lintitul doit tre ressaisi, le code journal ne peut tre modifi et les critures ont le statut Non gnr.
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Libells
Structure / Libells
Cette commande permet de pr enregistrer l'ensemble des libells qui pourront tre utiliss divers endroits du programme. Cliquez sur le bouton Libells de la barre doutils Comptabilit gnrale pour activer cette commande. Les libells sont des mentions que vous tes amens taper frquemment lors des saisies dintitul ou de libell et dont vous pouvez, grce cette commande, automatiser le rappel et la saisie.
Liste des libells
La liste des libells vous est prsente lors du lancement de cette commande. Le programme rappelle le raccourci servant appeler le libell, et son intitul. Les boutons de la barre doutils Navigation sont tous utilisables comme sur le plan comptable. Reportez-vous au paragraphe Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux, page 235.
Menu contextuel de la liste des libells

Un menu contextuel est disponible sur la liste des libells.
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Menu Structure Personnaliser la liste des libells

Il est possible de personnaliser la liste des libells en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste. Il nest pas possible dajouter de colonnes mais on peut en supprimer.
Dtail dun libell

Un libell est dfini dans la fentre suivante.
Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques maximum dont la saisie est obligatoire. Raccourci Ce code permet dappeler le libell correspondant (principalement en saisie des journaux). Il est enregistr sur 1 6 caractres alphanumriques majuscules.
Pour appeler un libell en saisie de pice : maintenez enfonces les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistr ici. Le curseur doit se trouver dans une zone de saisie d'un libell d'criture.
Exemple Pour acclrer la saisie des prlvements bancaires. Crez un libell Prlvement du et donnez lui un raccourci qui vous rappelle phontiquement son contenu : PR. Chaque fois que vous devrez enregistrer le libell dun prlvement fait sur votre compte, maintenez enfonces les touches : - COMMANDE et OPTION sur Macintosh - ou CTRL et MAJUSCULE sur Windows - et tapez PR. Vous naurez alors plus qu complter avec la date du prlvement. Il est galement possible de transfrer un libell dans un journal par glissement. Les explications sur cette possibilit sont donnes pour la commande Journaux de saisie, page 423.
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Postes budgtaires
Structure / Postes budgtaires
Cette commande permet de crer, consulter et mettre jour les dotations budgtaires associes un compte ou un ensemble de comptes de la comptabilit gnrale ou analytique. Cliquer sur le bouton Postes budgtaires de la barre doutils Comptabilit analytique et budgtaire revient activer cette commande. Le bouton Crer un poste budgtaire de la barre doutils Comptabilit analytique et budgtaire donne un accs direct la fentre de saisie dun poste budgtaire. Le bouton Atteindre un poste budgtaire de la barre doutils Comptabilit analytique et budgtaire ouvre la fentre de la commande Atteindre en la pr-paramtrant pour la recherche dun poste budgtaire. Rappelons que le volet Budgets d'un compte permet d'enregistrer paralllement une gestion budgtaire spcifique au compte. Le programme vous permet de crer deux types de dotations budgtaires : une faible et une forte, pour l'exercice en cours, l'exercice N-1 ou l'exercice N-2 (s'ils existent).
Oprations possibles sur la liste des postes budgtaires

Lorsque vous lancez la commande, la liste des postes crs apparat. Elle prsente le type, le numro et l'intitul de chaque budget.
Les boutons de la barre doutils Navigation sont tous utilisables comme sur le plan comptable. Reportez-vous au paragraphe Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux, page 235. La liste des postes budgtaires prsente les informations suivantes : le Type de poste reprsent par une icne : Dtail, Total, Centralisateur,
le Numro du poste budgtaire ainsi que son Intitul.
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Menu Structure Menu contextuel de la liste des postes budgtaires

Un menu contextuel est disponible sur la liste des postes budgtaires.
Personnaliser la liste des postes budgtaires

Il est possible de personnaliser la liste des postes budgtaires en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
Poste budgtaire Dtail de la fiche

Un poste budgtaire se compose de diffrents volets auxquels on accde par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Ces onglets et ces boutons donnent accs aux volets suivants. Onglet / Bouton Fiche principale Ils permettent de revenir au Volet Fiche principale - Poste budgtaire, page 355. Onglet / Bouton Dotations Ils donnent accs au Volet Dotations - Poste budgtaire, page 356 qui permet de paramtrer les valeurs prvisionnelles de la section. Onglet / Bouton Comptes Ils donnent accs au Volet Comptes - Poste budgtaire, page 357 qui permet denregistrer des informations annexes sur la section.
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Volet Fiche principale - Poste budgtaire

Le volet Fiche principale permet didentifier chaque poste budgtaire. Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Fiche principale de Windows ou sur le bouton cicontre pour la version Macintosh du programme.
Numro Zone alphanumrique de 13 caractres dont la saisie est obligatoire. Ce numro doit tre unique. Le paramtrage des numros est dterminant pour la sous-totalisation et la totalisation des valeurs budgtes dans les budgets de type Total. Exemple Vous avez paramtr deux postes budgtaires respectivement numrots et dnomms 6010 Prvisions charges directes et 6020 Prvisions charges indirectes. Vous dsirez cumuler les montants saisis dans ces deux postes. Vous pouvez enregistrer le budget de totalisation 60 Prvisions charges. Type Slectionnez le type du poste budgtaire : Dtail : poste budgtaire permettant lenregistrement du dtail des montants budgts. Total : poste permettant de cumuler les postes de dtail ayant une mme racine. Centralisateur : poste permettant de totaliser tous les budgets qui lui sont rattachs. La saisie du type est obligatoire. La forme du poste budgtaire tant fige aprs validation, cette zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dun poste dj enregistr, il est ncessaire de le supprimer et de le recrer. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques maximum dont la saisie obligatoire. Gnral / Plan analytique / Champ statistique Zone liste droulante permettant la slection de la nature du budget : Gnral : le budget s'appliquera des comptes gnraux. Plan analytique : le budget s'appliquera des sections analytiques. Champ statistique : le budget s'appliquera des numrs statistiques. Section / Enumr Le programme propose des choix diffrents selon la slection prcdente. Si le poste budgtaire est Gnral, cette zone est grise. Si le poste budgtaire est associ un plan analytique, le programme propose la slection de la section analytique. Si le poste budgtaire est associ un champ statistique tiers, le programme propose la slection d'un numr.
Rappelons que ces informations sont enregistres dans la fiche socit (options de la commande Fichier / A propos de).
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Sens Slectionnez le sens du budget pour les totalisations : positif pour Charge et ngatif pour Produit. Ceci permettra d'obtenir un rsultat budgtaire sur les tats. Pour tous les comptes dont le sens normal est dbiteur mettre le sens sur Charge (clients, charges) et inversement pour ceux dont le sens normal est crditeur mettre le sens sur Produits (fournisseurs, produits). Centralisateur Indiquez, le cas chant, le budget centralisateur auquel le budget en cours doit tre rattach. Le programme propose les postes budgtaires centralisateurs crs. Vous pouvez galement saisir le numro du budget centralisateur dans la zone prvue cet effet.
Volet Dotations - Poste budgtaire

Le volet Dotations permet la saisie des montants budgts. Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Dotations de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.
Dotation Slectionnez le type de prvision paramtr : faible ou forte, pour l'exercice en cours, l'exercice N-1 ou l'exercice N-2 (s'ils existent). Vous pouvez enregistrer paralllement plusieurs types de dotations. Exemple La conjoncture tant peu favorable, vous hsitez entre une prvision de ventes lexportation leve ou une plus mdiocre. Vous pourrez ainsi, aprs slection de la dotation correspondante, enregistrer les montants priodiques du budget dans ces deux hypothses. Quantit / Montant Aprs slection du type de dotation, enregistrez le montant correspondant. S'il s'agit d'un budget global rpartir sur les priodes de l'exercice, enregistrez la quantit et/ou le montant dans ces zones. Validez par la touche ENTREE. La rpartition de ce montant sur les priodes se fait immdiatement. Il est alors possible de modifier le montant affect certains mois. Si vous souhaitez enregistrer un montant priode par priode, enregistrez ce dernier dans la zone Montant priode (zone suivante) aprs avoir slectionn la priode concerne. Dans ce dernier cas, le programme calcule et affiche les cumuls saisis droite du type de dotation. Montant priode Cette zone affiche le montant affect la priode slectionne, permettant ainsi sa modification. Au fur et mesure des saisies (valides par la touche ENTREE), le programme affiche le cumul des montants droite du type de dotation.
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Volet Comptes - Poste budgtaire

Le volet Comptes permet la saisie des comptes concerns par le poste budgtaire. Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Comptes de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.
Ce volet prsente les comptes concerns par le poste budgtaire, pralablement slectionns sur la zone liste droulante situe en bas de la fentre. Le transfert des comptes par glissement peut tre utilis dans cette fentre. Lutilisation de cette possibilit est prsente dans le Manuel de la gamme. Seuls les comptes de type Dtail peuvent tre slectionns. Tapez le numro de chaque compte puis pressez la touche ENTREE ou slectionnez-le laide de la zone liste droulante. Le compte et son intitul apparaissent alors dans la liste des comptes.
Si vous tapez et validez une racine de compte, le programme propose d'intgrer tous les comptes gnraux correspondant.
Le programme contrle qu'un compte gnral n'a pas t rattach un poste budgtaire de type gnral.
Duplication des postes budgtaires

Pour dupliquer un poste budgtaire il faut : 1. 2. 3. 4. Ouvrir le poste budgtaire dorigine. Lancer la fonction Edition / Dupliquer (ou utiliser les raccourcis clavier ou le bouton de la barre doutils Standard). Enregistrer un nouveau numro et un nouvel intitul pour le poste dupliqu. Complter la dfinition du poste budgtaire par la saisie des volets Dotations et Comptes.
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Cycles de rvision
Structure / Cycles de rvision
Cette commande permet de paramtrer les cycles utiliss lors de la rvision comptable. Pour que cette commande soit accessible, un fichier expert doit tre ouvert. Pour plus d'informations, reportez-vous la commande Ouvrir, page 57. Le bouton Cycles de rvision de la barre doutils Rvision permet galement dactiver cette commande.
Principe dutilisation des cycles de rvision

Des consignes, des tableaux et des regroupements de comptes sont associs chaque cycle de rvision. A chaque regroupement de comptes, on associe des fourchettes de comptes et des observations comme prcis dans le synopsis suivant.
Cycles de rvision
Regroupements
Fourchettes Observations
Consignes
Tableaux
Le commande Cycles de rvision permet de mettre en place ce cadre de travail. Le programme est livr avec des cycles de rvision prenregistrs que nous vous invitons consulter.
Oprations possibles sur la liste des cycles de rvision

Lorsque vous lancez la commande, la liste des cycles crs apparat.
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Menu Structure
Menu contextuel de la liste des cycles de rvision

Un menu contextuel est disponible sur la liste des cycles de rvision.
Personnaliser la liste des cycles de rvision

Il est possible de personnaliser la liste des cycles de rvision en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste. Il nest pas possible dajouter de colonne mais on peut en supprimer.
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Menu Structure
Cycle de rvision Dtail de la fiche

Un poste budgtaire se compose de diffrents volets auxquels on accde par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Ces onglets et ces boutons donnent accs aux volets suivants. Onglet / Bouton Fiche principale Ils permettent de revenir au Volet Fiche principale Cycle de rvision, page 360. Onglet / Bouton Consignes Ils donnent accs au Volet Consignes Cycle de rvision, page 361 qui permet de paramtrer les intituls des consignes. Onglet / Bouton Tableaux Ils donnent accs au Volet Tableaux - Cycle de rvision, page 363 qui permet denregistrer les modles de tableaux lis au cycle.
Volet Fiche principale Cycle de rvision

Le volet Fiche principale permet de paramtrer les regroupements de comptes. Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Fiche principale de Windows ou sur le bouton cicontre pour la version Macintosh du programme. Un cycle est dfini par un Numro (10 caractres alphabtiques) et un Intitul (35 caractres alphanumriques). La liste prsente les regroupements crs et associs au cycle.
Paramtrage des regroupements de compte

Cliquez sur le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation pour enregistrer un nouveau regroupement. Le bouton Voir/Modifier permet de consulter ou modifier le paramtrage slectionn.
Volet Fourchettes Regroupement des cycles de rvision
Le volet Fourchettes permet dassocier un ensemble de fourchettes de comptes au regroupement en cours. Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Fourchettes de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.
360 Sage France
Menu Structure
Chaque regroupement est dfini par un Numro et un Intitul, respectivement enregistrs sur 10 et 35 caractres alphanumriques. Les deux listes droulantes affiches en bas de la fentre permettent de saisir ou slectionner les deux bornes de chaque fourchette. Choisissez la borne infrieure puis la borne suprieure de la fourchette et validez par la touche ENTREE.
Volet Observations Regroupement des cycles de rvision
Le volet Observations permet denregistrer les observations du regroupement en cours. Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Observations de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Slection du dossier Slectionnez tout dabord, dans la zone liste droulante, lexercice comptable concern par l'observation. Le programme propose les exercices crs dans le fichier (maximum 5) et un dossier permanent. Vous pouvez enregistrer des observations diffrentes pour chaque dossier.
Les informations sont enregistres sur 2024 caractres maximum. Le texte peut tre saisi avec des "retours chariot" et des tabulations.
Windows
Sous Windows utilisez les touches CTRL + ENTREE pour les retours chariot et CTRL + TABULATION pour les tabulations. Pour refermer la fentre, cliquez dans sa case de fermeture.
Volet Consignes Cycle de rvision

Le volet Consignes prsente les consignes associes au cycle.
361 Sage France
Menu Structure
Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Consignes de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.
Le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation permet denregistrer un nouveau regroupement. Le bouton Voir/Modifier permet de consulter ou modifier le paramtrage slectionn.
Chaque consigne est dfinie par les lments suivants. Numro Numro didentification de la consigne, saisi sur 10 caractres numriques. Intitul Intitul de la consigne saisi sur 69 caractres alphanumriques. Filtres de rvision La zone liste droulante prsente les filtres de rvision enregistrs dans les options de lentreprise. Pour paramtrer les filtres de rvision, reportez-vous au Volet Options - A propos de, page 91. Cochez les options correspondant la consigne. Mission Le programme propose les 10 tables de 10 numrs constituants les lments de filtrage permettant dassocier la consigne au dossier. Cochez les options adquates. Cette consigne doit figurer dans lannexe Si cette case est coche, la consigne du dossier annuel sera reporte en Annexe.
362 Sage France
Menu Structure
Volet Tableaux - Cycle de rvision

Le volet Tableaux prsente les modles de tableaux associs au cycle. Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Tableaux de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.
Le bouton Saisir un tableau affich dans le coin infrieur droit de la fentre permet de saisir les valeurs d'un tableau slectionn dans la liste.
Macintosh
Dans cet environnement, le bouton Saisir un tableau se trouve en haut de la fentre et napparat que lorsque la liste des modles de tableaux est affiche. La saisie dun tableau est dtaille sous le titre Saisie dun tableau, page 594 dans la fonction Traitement / Rvision par cycle. Le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation permet denregistrer un nouveau tableau. Le bouton Voir/Modifier permet de consulter ou modifier le paramtrage slectionn.
Chaque tableau est dfini par un Numro et un Intitul, respectivement enregistrs sur 10 et 35 caractres alphanumriques. La partie centrale de la fentre prsente la composition du tableau. Chaque colonne est renseigne au moyen des zones du bas de la fentre. Case cocher Seules les colonnes comportant cette case cocher sont accessibles en saisie. Intitul de la colonne Enregistrez lintitul de la colonne sur 35 caractres alphanumriques. Vous pouvez paramtrer jusqu' 20 colonnes. Cliquez sur la case cocher qui prcde cette zone pour valider lutilisation de la colonne. Type Slectionnez le type de la colonne :
363 Sage France
Menu Structure
Montant, Texte, Date.
La modification du type dune colonne nest plus possible ds lors que lon a effectu une saisie de tableau pour le cycle concern.
Total colonne Slectionnez Oui ou Non selon que vous souhaitez ou non un total de la colonne.
364 Sage France
Menu Structure
Fusion
Structure / Fusion
Cette commande permet de transfrer des donnes dun fichier comptable vers un autre. Cliquez sur le bouton Fusion de la barre doutils Fonctions avances pour activer cette commande. Les donnes qu'il est possible de fusionner sont celles des fonctions du menu Structure : Plan comptable, Plan analytique, Plan reporting, Plan tiers, Taux de taxes, Codes journaux, Banques, Modles de saisie, Modles de grille, Modles de rglement, Modles d'abonnement, Libells, Postes budgtaires, Codes journaux analytiques. L'utilisation de cette commande vous permettra d'viter quantit de saisies fastidieuses. Le programme vous a t fourni avec une structure complte pr paramtre. Vous pouvez donc transfrer ses lments dans votre fichier et simplement les adapter votre activit.

Les fonctions de cette fentre ne font pas appel la barre doutils Navigation.
Lorsque cette commande est lance, il est impossible daccder une autre commande des menus. Ces dernires ne sont dailleurs pas disponibles.
Cette commande ne supprime pas les lments du fichier comptable dorigine. Elle peut tre utilise partir dun fichier possdant des critures vers un autre en possdant galement.
365 Sage France
Menu Structure
Si le fichier comptable destinataire nest pas vide et que le programme trouve deux lments identiques, il affichera une fentre proposant de : continuer, cest--dire ne pas remplacer llment existant par celui en provenance du fichier recopi, modifier : remplace llment du fichier destinataire par celui du fichier dorigine et continue la fusion, annuler : arrte lopration de transfert. Si le programme trouve plusieurs fois des lments identiques, il proposera dappliquer la dernire rponse slectionne. Le bouton OK permet de quitter la commande. On peut galement utiliser la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh. Les fichiers comptables ventuellement ouverts sont alors referms.
Procdure de fusion
Pour fusionner les fichiers de deux dossiers comptables, il convient tout dabord douvrir ces derniers.
Slection du fichier dorigine

Par dfaut, lorsque vous activez cette commande, le programme propose la fusion du plan comptable du fichier comptable ouvert. Pour slectionner un autre fichier comptable, cliquez sur le bouton Fermer. Cliquez ensuite sur le bouton Ouvrir pour slectionner afficher la bote de dialogue Ouvrir le fichier comptable.
Slectionnez le fichier comptable souhait. Aprs slection, remarquez que le programme indique le nom du fichier comptable et le nombre dlments disponibles.
Slection du fichier de destination

Procdez comme indiqu ci-dessus pour slectionner le fichier comptable dans lequel les donnes devront tre rcupres.
366 Sage France
Menu Structure
La bote de dialogue permet de crer un nouveau fichier comptable par le bouton Nouveau. Une seconde fentre se superpose alors la prcdente ; elle est dcrite dans la commande Fichier / Nouveau.
Notez que la cration dun fichier comptable de cette faon nentrane pas lapparition de la fentre A propos de.
Choix des donnes

La zone Fichier permet de slectionner les donnes fusionner. Slectionnez ensuite les lments transfrer en cliquant dessus. Le nombre dlments slectionns apparat au-dessus du bouton Copie. Le Manuel de la gamme dcrit les slections dans les listes. Le bouton Copie devient alors actif et indique dans quel sens seffectuera la copie. Cliquez dessus pour la lancer. Pour changer ce sens, il faut slectionner un ou des lments de lautre liste. Si besoin est, slectionnez un autre fichier de donnes et recommencez les oprations ci-dessus. Cliquez sur le bouton OK pour refermer la commande aprs recopie des donnes.
Particularit de la fusion du plan tiers

Si un compte gnral rattach un compte tiers fusionn n'existe pas, le programme propose de recopier galement le compte gnral. Si vous rpondez Oui, le plan comptable est modifi en consquence. Si vous rpondez Non, la procdure est interrompue.
Fusion des comptes

Dans le cas o une fusion est demande entre deux plans comptables de longueur fixe et diffrente de lun lautre ou variable, le programme peut effectuer deux conversions : si les comptes fusionns ont une longueur infrieure celle du plan destinataire, le programme ajoutera des zros la droite pour obtenir la longueur paramtre, si les comptes fusionns ont une longueur suprieure celle du plan destinataire, les comptes sont tronqus par la droite mme sil se trouve des chiffres significatifs.
La fusion est possible galement entre plans de longueur fixe et plans de longueur variable. Si la longueur du plan origine est fixe et celle du plan destinataire variable, aucun problme. Dans le cas contraire, les comptes du plan variable excdant la longueur du plan fixe seront tronqus par la droite des chiffres en excdent.
En cas de doublons constats par le programme, une fentre Liste des comptes en double souvre pour permettre lutilisateur de prciser un autre numro.
367 Sage France
Menu Structure
Lutilisateur doit alors : 1. 2. 3. 4. 5. slectionner une ligne prsentant un doublon, enregistrer le nouveau numro de compte dans la zone de saisie du bas (en respectant la longueur du plan destinataire), valider la saisie par la touche ENTREE : un contrle est effectu pour vrifier que le nouveau compte nexiste pas dj, continuer avec le doublon suivant, cliquer sur le bouton OK pour valider toutes les saisies ou sur le bouton Annuler pour interrompre laffectation des doublons. Les comptes qui ne prsentent pas de doublons sont fusionns.
Attention ! Il est impossible, ce niveau, de supprimer un compte.
Le principe, qui consiste tronquer ou complter avec des zros les comptes fusionns, sapplique galement en cas de fusion indirecte. On appelle fusion indirecte la fusion : de comptes gnraux pour les comptes reporting rattachs, de comptes tiers pour les comptes gnraux collectifs rattachs, de taux de taxes pour les comptes gnraux lis aux taux de taxes, de codes journaux pour les comptes de contrepartie, de modles de saisie pour les comptes saisis, de modles de grille pour les sections analytiques, de postes budgtaires pour les comptes gnraux ou sections analytiques rattachs.
Attention. Lors dune fusion indirecte, si les comptes fusionns ont t tronqus ou complts avec des zros, la gestion des doublons nest pas possible. Cest le premier compte qui est alors affect par dfaut.
368 Sage France
Menu Traitement
Menu Traitement
Les diffrentes fonctions auxquelles ce menu donne accs sont les suivantes : Saisie par pice, page 371 qui donne accs aux fonctions suivantes : Ajout dune pice, page 372, Visualisation/modification dune pice, page 381, Saisie des oprations bancaires, page 384, Saisie des critures, page 401, Saisie par lot, page 403, Saisie des OD analytiques, page 417 qui donne accs aux fonctions suivantes : Ajout dune OD analytique, page 418, Visualisation/modification dune OD, page 422, Journaux de saisie, page 423, Clture des journaux, page 481, Interrogation et lettrage, page 490, Interrogation tiers, page 508, Interrogation analytique, page 512, Gestion des extraits, page 518, Rapprochement bancaire automatique, page 530, Rapprochement bancaire manuel, page 545, Rglement tiers, page 552, Rappel/relev, page 569, Rvaluation des dettes et des crances en devise, page 575, Rvision par cycle, page 585, Recherche d'critures, page 596, Rimputation, page 604 qui donne accs aux fonctions suivantes :
369 Sage France
Menu Traitement
Rimputation des critures gnrales, page 605, Rimputation des critures analytiques, page 607, Ecritures d'abonnement, page 610 Compaction, page 613, Fin d'exercice, page 616 qui donne accs aux fonctions : Nouvel exercice, page 617, Report des budgets, page 631, Clture de lexercice, page 633, Etats de clture, page 634, Suppression du premier exercice..., page 636.
370 Sage France
Menu Traitement
Saisie par pice

Traitement / Saisie par pice
Cette commande permet une saisie par pice des critures. Elle peut tre lance en cliquant sur le bouton Saisie par pice de la barre doutils Comptabilit gnrale.
Elle ouvre un menu hirarchique qui permet de choisir le traitement dsir : Ajout dune pice, page 372, Visualisation/modification dune pice, page 381.
371 Sage France
Menu Traitement
Ajout dune pice

Traitement / Saisie par pice / Ajout dune pice
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton Ajout dune pice de la barre doutils Comptabilit gnrale.
On peut aussi ajouter une pice en cliquant sur licne Ajout dune pice de la barre verticale Saisie des critures. La saisie par pice bnficie des automatismes de la saisie des journaux par priode : Vrification de lquilibre avant validation, Cration automatique des chances en cas de rglements multiples, Ventilation analytique automatique, Gnration automatique des registres-taxes.
Les titres suivants donnent accs aux explications sur la saisie des pices : Boutons de fonction Saisie des pices, page 373, Zones de saisie de la fentre de saisie par pice, page 374, Saisie des critures Saisie par pice, page 376, Lettrage en saisie des pices, page 378, Ventilations analytique et IFRS des lignes de pices, page 379.
372 Sage France
Menu Traitement
Boutons de fonction Saisie des pices

Bouton Appeler un libell Le bouton Appeler un libell ouvre la liste et propose la slection d'un des libells automatiques enregistrs dans la commande Structure / Libells.
Bouton Supprimer la pice Cliquez sur la ligne supprimer puis sur ce bouton. Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramtr dans le volet Fichier / A propos de / Prfrence. Un message de confirmation apparat dans ce cas. ATTENTION ! Ce traitement est irrversible ! Confirmez-vous la suppression de la pice NNN ? Toutes les lignes dcritures seront dfinitivement supprimes ! Oui Non Bouton Equilibrer Ce bouton permet de demander au programme de reporter le solde de la pice en cours dans le montant dbit ou crdit de lcriture en cours de saisie. Bouton Enregistrer Ce bouton valide la saisie effectue et permet de noter les critures saisies dans le fichier comptable. Bouton Saisie analytique Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la fentre, ouvre une fentre Saisie Analytique qui permet denregistrer, de consulter, de modifier ou de supprimer la ventilation analytique de la ligne slectionne. Voir plus loin le titre Ventilations analytique et IFRS des lignes de pices, page 379. Bouton Lettrage Ce bouton est dispos sur le bord infrieur de la fentre. Il donne accs une fonction accessible en saisie de tous les types de journaux excepts les journaux de type Situation. En cliquant sur ce bouton, vous accderez la fentre Visualisation des critures rgler pour le tiers slectionn. Cette fonction a deux objectifs : pointer les rglements avec les factures afin d'associer le lettrage entre ces critures, si vous avez demand la gestion des registres de taxes dans le volet Fichier / A propos de... / Paramtres, le programme gnrera automatiquement les registres de trsorerie correspondants, partir des registres dachat ou de vente. Si vous grez la TVA sur encaissements via les registres, il est impratif d'utiliser ce bouton pour associer le rglement en cours de saisie avec la ou les factures. De cette faon le registre trsorerie sera mis jour et permettra le calcul des bases et montants de TVA.
373 Sage France
Menu Traitement
En cas de lettrage en saisie, lapplication gnre un registre sur la ou les lignes concernes mais non sur la pice.
Le lettrage seffectue uniquement dans les cas suivants : la combinaison numro compte tiers / numro compte gnral doit tre identique, aucune ligne pr-slectionne ne doit tre supprime par un autre utilisateur, aucune ligne ne doit tre lettre par un autre utilisateur.
Zones de saisie de la fentre de saisie par pice

Les lignes dcritures saisies sont enregistres dans un fichier temporaire avant la validation. Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi se connecter en mme temps.

Devise de la pice
Lenregistrement ne peut seffectuer si le journal dune priode donne est ouvert par plusieurs utilisateurs.
Devise Cette zone liste droulante vous permet de choisir une devise paramtre dans la commande Fichier / A propos de Vous devez slectionner Aucune afin deffectuer vos saisies dans la partie infrieure. Si vous slectionner une devise, pour enregistrer des saisies manuelles, vous devez avoir coch loption Saisie Devise. Cours Cette zone est associe la zone prcdente. Elle est paramtre dans la commande Fichier / A propos de et peut tre modifie.
Zones dinformations et de cumuls
Ces zones sont disposes droite et en dessous des boutons. Compte Affiche lintitul du compte dont la ligne est slectionne dans la pice. Les soldes apparaissent dans la zone de totalisation en haut et droite de la fentre de saisie. En cours de saisie, ce solde saffiche ds que le compte (ou sa ligne) est slectionn. Total pice Cette zone prsente les cumuls dbits et crdits de la pice en cours de saisie. Solde Cette zone affiche le solde dbit ou crdit des lignes saisies, indiquant le montant restant imputer. En saisie dune pice en devise, lencadr Totalisation propose les informations suivantes : Total pice dans la devise slectionne, Solde dans la devise slectionne. Solde compte Cette zone prsente, si elle est paramtre dans la commande Fentre / Prfrences, le solde du compte en cours.
374 Sage France
Menu Traitement Saisie des informations gnrales

Modle Cette zone liste droulante permet daccder la liste des modles de saisie paramtrs. Lors de la saisie de la pice, vous pouvez faire appel un modle paramtr. Vous saisissez les premiers caractres et validez par la touche TAB afin de retrouver la fentre de slection des modles. Loption Conserver ce modle aprs validation conserve la slection du modle dans len-tte. Journal Cette zone propose la liste des journaux. A louverture de lapplication, le premier code journal est propos par dfaut. Lors de la mme session, le dernier code utilis est propos. Si un code journal nest pas slectionn mais quil est rattach un modle de saisie, celui-ci est automatiquement slectionn la validation du modle. Date Un calendrier est propos pour la saisie de la date dcriture. Le programme propose par dfaut : la date du jour, si la date est celle de lexercice en cours, la date du premier jour de lexercice, si la date systme est antrieure lexercice en cours, la date du dernier jour de lexercice en cours, si la date systme est postrieure lexercice en cours.
La date de pice doit appartenir lexercice en cours. Dans le cas contraire, un message dalerte bloquant saffiche.
Numro de pice. Cette zone est : Accessible si le numro de pice nest pas protg. Le dernier numro de pice + 1 est propos par dfaut, Non accessible si le numro de pice est protg. A la validation de la pice, le numro est automatiquement attribu selon loption de numrotation du journal et le dernier numro attribu. Numro de facture Cette zone alphanumrique vous permet de saisir le numro de la facture enregistr dans le programme de Gestion commerciale. Libell La saisie du libell de l'criture peut tre effectue de plusieurs faons : en tapant directement le libell (35 caractres alphanumriques sont disponibles) ; en utilisant un libell automatique (enregistr dans la commande Structure / Libells) ; cliquez pour cela sur le bouton Appeler un libell ou pressez la touche F4 sur Windows; en utilisant le raccourci affect au libell automatique : maintenez enfonces les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associ au libell. Les libells que vous appelez peuvent tre prcds ou suivis de textes taps directement au clavier dans la limite des 35 caractres disponibles. Rfrence Cette zone indique la rfrence de l'criture d'origine. Type norme Cette zone est masque si la gestion de la norme IFRS na pas t demande. Dans le cas contraire, elle permet de prciser le statut des critures saisies : Les deux (valeur par dfaut), Nationale, IFRS. Voir les explications donnes dans le Volet Initialisation - A propos de, page 64.
375 Sage France
Menu Traitement
Lorsque toutes les informations gnrales ont t enregistres, il est ncessaire de les valider (par la touche ENTRE) afin de pouvoir saisir les lignes de la pice.
Saisie des critures Saisie par pice

Lors de la saisie en devise, deux colonnes supplmentaires saffichent : Devise Dbit, Devise Crdit. Lutilisateur saisit les critures soit directement en devise, soit dans la monnaie de tenue de compte. La saisie des lignes de pice seffectue exactement comme pour la saisie des journaux. Voir la commande Journaux de saisie, page 423.
Pour obtenir la gnration automatique de la TVA, il est ncessaire que la colonne Code taxe soit prsente. Pour linsrer, reportez-vous au titre Personnaliser les colonnes de la saisie des pices, page 378.
Si une criture a le statut IFRS, la colonne Position IFRS affichera une icne particulire. La validation dune pice est propose ds que le solde est gal zro : La pice est quilibre. Souhaitez-vous lenregistrer ? Oui Non Elle se confirme en cliquant sur le bouton Oui ou sinfirme en cliquant sur le bouton Non du message de confirmation qui saffiche alors.
Rglements multichances
Si le tiers mentionn dans la pice dispose dun rglement multichances, une fentre apparatra pour vous les prsenter et permettre leur ventuelle modification.
Pour modifier une chance : 1. 2. 3. slectionnez sa ligne ; apportez les modifications souhaites dans les zones de saisie ; validez. Les chances apparaissent comme autant de lignes dans la pice.
La validation de cette fentre fait apparatre toutes les lignes dchance dans la pice.
376 Sage France
Menu Traitement
Si la pice est quilibre, le programme vous propose alors de la valider comme prsent ci-dessus.
Saisie des critures de rglement

Pour saisir des critures de rglement oprez comme suit : 1. 2. 3. 4. Enregistrez len-tte de la pice et validez-la. Slectionnez dabord le compte de tiers, le compte gnral sinscrira de lui-mme. Saisissez les autres valeurs de la ligne et validez-la. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour terminer la saisie de la pice.
Pour plus dinformations sur le lettrage en saisie, reportez-vous au titre Lettrage en saisie des pices, page 378.
Menu contextuel de la saisie des pices

Un menu contextuel est disponible sur la liste des critures.
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Ce menu dispose, outre les commandes habituelles, de la fonctionnalit suivante. Extourner / Annuler la pice Cette commande nest accessible que dans la fonction Visualisation /Modification dune pice.
377 Sage France
Menu Traitement
Voir le titre Visualisation/modification dune pice, page 381. Supprimer la pice Cette commande supprime lensemble des lignes dcritures de la pice affiche.
La suppression de la pice peut seffectuer galement au moyen du bouton Supprimer la pice. La suppression de la pice ne peut seffectuer que si aucune criture nest lettre, rapproche ou clture. Dans le cas contraire, un message dalerte bloquant saffiche.

Un message de confirmation saffiche. La suppression se confirme en cliquant sur le bouton Oui ou sinfirme en cliquant sur le bouton Non.
La fonction Extourner/annuler la pice nest pas disponible dans cette fonction.
Personnaliser les colonnes de la saisie des pices

Il est possible de personnaliser les colonnes de la fentre de saisie par pice au moyen de la commande Personnaliser la liste du menu contextuel ou du menu Fentre.
Voir le Manuel de la gamme sur la personnalisation des listes. Les colonnes disponibles dpendent du paramtrage fait dans loption Fichier / A propos de / Options / Organisation et dans le volet A propos de / Initialisation en ce qui concerne la gestion de lIFRS.
Lettrage en saisie des pices

Le lettrage en saisie nest possible que sur les journaux de type Gnral ou Trsorerie. Pour raliser un lettrage en saisie, oprez comme suit : 1. 2. 3. Slectionnez une ligne de tiers. Cliquez sur le bouton Lettrage dispos sur le bord infrieur de la fentre. Une fentre Visualisation des critures rgler souvre. Elle propose des critures portes sur le compte du tiers slectionn.
378 Sage France
Menu Traitement
4. 5. 6.
Slectionnez la ou les lignes lettrer avec lcriture slectionne. Cliquez sur le bouton Associer. Une coche ( ) apparat dans la colonne Position rglement au droit des critures rgles. Cliquez sur le bouton OK, les critures sont lettres.
Ventilations analytique et IFRS des lignes de pices

Si un compte gnral comporte une ventilation analytique sur un ou plusieurs plans analytiques (paramtrage dans le volet Analytique/IFRS de sa fiche), ces ventilations seront automatiquement appliques par le programme. Il est possible de les modifier en slectionnant la ligne puis en cliquant sur le bouton Saisie analytique dispos sur le bord infrieur de la fentre. Une fentre souvre alors pour en donner le dtail et permettre les modifications.

Si un plan analytique a t dclar en colonne, il nest pas disponible dans cette fentre Saisie analytique. Si des ventilations ont t enregistres sur certaines de ses sections, dans le volet Analytique/IFRS de la fiche du compte gnral ventil, elles seront appliques mais seul le premier numro de section apparatra dans la colonne correspondant au plan analytique (si elle est affiche). Ces ventilations apparatront lors de ldition des tats analytiques. Pour ventiler les critures sur une section dun tel plan, il est ncessaire den afficher la colonne (commande Fentre / Personnaliser la liste) et denregistrer le numro de section qui convient. Une seule section peut alors servir la ventilation. Le paramtrage des plans analytiques en colonne seffectue dans loption Plan analytique, page 118.
379 Sage France
Menu Traitement
Si aucun numro de section nest enregistr dans la colonne dun plan analytique, le programme y insrera, la validation de la ligne, la section analytique dattente ventuellement enregistre dans loption Plan analytique. Voir le titre Ventilation analytique dune ligne de journal, page 458 pour ce qui concerne les ventilations analytiques des lignes de pices ainsi que le titre Application des normes IAS/IFRS aux lignes de pices, page 463 pour ce qui concerne lapplication des normes IFRS ces mmes lignes.
Norme IFRS
Dans le cas o la gestion de la norme IFRS est autorise, laffichage de la colonne IFRS dans la fentre de saisie de pice permet denregistrer une section exactement de la mme manire que pour les sections analytiques. Lors de la saisie dune criture, dans le cas dune gestion de la norme IFRS active, le programme recherchera la section IFRS affecter dans lordre suivant : en premier lieu, si la ligne mentionne un compte de tiers, il recherche la section IFRS ventuellement associe ce compte ; une section IFRS peut tre associe un compte de tiers dans le volet Complment de sa fiche ; la section IFRS est alors automatiquement affecte la ligne dcriture sur laquelle ce compte est mentionn mme si laffichage de la colonne du plan IFRS na pas t paramtr ; si ce nest pas le cas, il recherche ensuite la ou les sections IFRS associes au compte gnral mentionn sur la ligne ; une ou des sections IFRS peuvent tre associes un compte gnral dans le volet Analytique/IFRS de sa fiche exactement comme pour des sections analytiques ; la ou lessections IFRS sont alors automatiquement affectes la ligne dcriture sur laquelle ce compte est mentionn ; si la colonne IFRS est affiche, seule la premire section IFRS sera mentionne ; sil nen trouve pas, il affecte la section dattente paramtre dans loption Plan analytique de la fiche de lentreprise.
Si la gestion de la norme IFRS est active et si aucun numro de section nest enregistr dans la colonne du plan IFRS, un message derreur apparatra et il faudra enregistrer au moins une section IFRS pour pouvoir continuer les saisies. Si lcriture comptable a t enregistre par le biais dun modle de saisie, cest la section affecte au compte de tiers qui est affecte par dfaut.
380 Sage France
Menu Traitement
Visualisation/modification dune pice

Traitement / Saisie par pice / Visualisation/.modification dune pice
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton Visualisation/modification dune pice de la barre doutils Comptabilit gnrale.
On peut visualiser et/ou modifier une pice en cliquant sur licne Visualisation/modification dune pice de la barre verticale Saisie des critures. Aprs avoir lanc la fonction Visualisation / modification de pice, vous devez renseigner les zones Journal, Date, N pice ou Rfrence pour la recherche de votre pice. Validez par la touche ENTRE. Le programme recherche la premire pice correspondant aux critres dfinis et affiche le rsultat. Un message dalerte saffiche si aucune pice ne correspond aux critres dfinis. Vous pouvez revenir sur la fentre Visualisation / modification dune pice en cliquant sur le bouton OK. Vous pouvez faire dfiler les pices laide des boutons Prcdent et Suivant de la barre doutils Navigation.
Toutes les zones de saisie, boutons et autres fonctionnalits sont identiques ceux dcrits dans le cadre de la fonction Ajout de pice. Veuillez vous y rfrer. Ne sont prsents ici que les points qui diffrent de la saisie de pice. Les zones estompes ou grises ne sont pas modifiables. Voir la fonction Ajout dune pice, page 372. Procdez aux modifications en respectant les conditions suivantes : les pices doivent tre quilibres, les lignes ne doivent pas tre cltures, les lignes dcritures des comptes tiers non lettres, les journaux de trsorerie non rapprochs,
381 Sage France
Menu Traitement
les pices comportant la mme devise.
Les zones Code journal et N pice ne peuvent tre modifies.
La date de pice peut tre modifie condition dappartenir la mme priode mois /anne . Dans le cas contraire vous pouvez effectuer un glisser / dposer partir de la fonction Journaux de saisie. La validation de la pice est propose ds que le solde est zro. Bouton Enregistrer Vous pouvez galement cliquer sur le bouton Enregistrer pour lenregistrement des modifications. Bouton Supprimer la pice En modification de pice, ce bouton sert la suppression de la pice affiche lcran. Le message de confirmation qui apparat dans ce cas est diffrent de celui de lajout des pices. ATTENTION ! Ce traitement est irrversible ! Confirmez-vous la suppression de la pice [Numro de pice] ? Toutes les lignes de la pice seront dfinitivement supprimes ! Oui Non
Menu contextuel de la saisie des lignes de pice

Un menu contextuel est disponible sur la liste des critures. Une fonction non disponible en ajout de pice est prsente.
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Ce menu dispose, outre les commandes habituelles, des fonctionnalits suivantes. Extourner / Annuler la pice Cette commande permet dextourner ou dannuler lensemble dune pice, quel que soit le nombre de lignes slectionnes. A la validation, les modifications apportes sont enregistres et les critures dextourne / annulation sont cres dans le fichier comptable. Supprimer la pice Cette commande supprime lensemble des lignes dcritures de la pice affiche.
La suppression de la pice peut seffectuer galement au moyen du bouton Supprimer la pice. La suppression de la pice ne peut seffectuer que si aucune criture nest lettre, rapproche ou clture. Dans le cas contraire, un message dalerte bloquant saffiche.
Un message de confirmation apparat. La suppression se confirme en cliquant sur le bouton Oui ou sinfirme en cliquant sur le bouton Non.
382 Sage France
Menu Traitement Traitements raliss

Lors de lenregistrement de la pice, les traitements suivants sont effectus : enregistrement des critures saisies dans le journal / priode, saisie des registres rvision et des informations libres, calcul de la ventilation analytique, gnration des registres-taxes, lettrage des rglements et des critures slectionnes si le lettrage en saisie est demand.
383 Sage France
Menu Traitement
Saisie des oprations bancaires

Traitement / Saisie des oprations bancaires
La fonction de saisie des oprations bancaires permet : de saisir manuellement ou dincorporer des critures de trsorerie reues via un modem (extraits de comptes bancaires par exemple) dans un journal de trsorerie temporaire associ un compte bancaire, dassocier ces critures et de les lettrer avec des critures rgler (critures dachat, de vente, ), puis de transfrer ces critures et leur(s) association(s) dans un journal de trsorerie dfinitif. On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton Saisie des oprations bancaires de la barre doutils Comptabilit gnrale.
On peut aussi utiliser licne Saisie des oprations bancaires de la barre verticale Saisie des critures.
Macintosh
Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement. Les diffrents titres en rapport avec la saisie des oprations bancaires sont les suivants : Saisie des oprations bancaires Description de la fentre, page 385, Saisie des oprations bancaires, page 390, Incorporation des mouvements bancaires, page 390, Proposition de gnration automatique des critures de trsorerie, page 391, Association des mouvements bancaires aux critures rgler, page 391, Ventilation analytique et IFRS dun mouvement, page 391, Affectation dun compte dattente, page 393, Suppression dune pice, page 393, Impression des critures de trsorerie, page 393, Gnration des critures de trsorerie, page 393, Visualisation des critures rgler, page 395, Traitement des rglements partiels et des carts, page 398.
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Saisie des oprations bancaires Description de la fentre
Le sens des montants saisis dans cette fentre est le sens bancaire : Dcaissement = dbit bancaire, Encaissement = crdit bancaire.
Cette fentre comporte dans son titre : le code du journal considr, labrg du compte bancaire, le numro de compte bancaire, la devise du RIB, le numro de lextrait. Les principales zones de la fentre sont dcrites sous les titres suivants : Boutons de la fentre Saisie des oprations bancaires, page 385, Zones de saisie de len-tte Saisie des oprations bancaires, page 386, Informations de totalisation Saisie des oprations bancaires, page 387, Colonnes de la fentre Saisie des oprations bancaires, page 387.
Boutons de la fentre Saisie des oprations bancaires

Les diffrentes zones composant cette fentre sont les suivantes. Toutes les fonctions lances par les boutons prsents ci-dessous sont dcrites plus loin. Bouton Incorporer les mouvements bancaires Ce bouton permet de rcuprer le ou les extraits de compte reus de la banque sous forme de fichiers informatiques. Ces fichiers doivent se trouver dans le dossier (ou rpertoire) TELBAC sur Windows ou DOSSIER SYSTME:TRANSFERTS EN ATTENTE:FICHIER TRANSMIS sur Macintosh. Ne peuvent tre intgrs que les extraits correspondant au journal mentionn dans la zone Journal de cette mme fentre. Bouton Imprimer les critures des oprations bancaires Ce bouton permet dimprimer les critures de trsorerie saisies dans cette fentre. Si aucune criture de trsorerie na t saisie, ce bouton reste estomp.
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Bouton Supprimer lextrait Ce bouton permet de supprimer les lignes de lextrait affich dans la fentre. Il conserve, aprs suppression, les lments de len-tte de lextrait. Bouton Gnrer les critures de trsorerie Ce bouton permet de gnrer, dans le journal de banque slectionn dans la zone Journal, les critures de trsorerie saisies ou incorpores. Bouton Saisie analytique Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la fentre, permet de ventiler manuellement ou automatiquement le montant du mouvement slectionn sur des sections analytiques. Bouton Voir/Associer les critures comptables Ce bouton fait apparatre la fentre Visualisation des critures rgler afin : dassocier un mouvement bancaire lcriture rgler, de visualiser lcriture associe un mouvement bancaire. Bouton Affecter un compte dattente Ce bouton permet daffecter au mouvement bancaire, dans la colonne Compte gnral, le compte dattente renseign dans le sous-volet Fichier / A propos de / Paramtres / Rapprochement. Si aucun compte dattente na t dfini dans ce volet, le bouton est estomp.
Zones de saisie de len-tte Saisie des oprations bancaires

Les zones de len-tte sont les suivantes. Journal Cette zone liste droulante ne propose que les journaux de type Trsorerie. Les critures de trsorerie seront gnres dans celui qui est slectionn. Il est ncessaire de valider par la touche ENTRE la slection dun journal. La saisie des oprations bancaires implique que le code journal slectionn soit associ un compte bancaire. Ceci seffectue dans le volet RIB de la fiche de la banque. Si le code journal slectionn nest pas associ un compte bancaire ou si plusieurs comptes bancaires sont associs un code journal, un message vous en avertit.
Il est toujours possible de modifier le journal par la touche ENTRE mme en cours de saisie. Dans ce cas, les donnes saisies sur le journal en cours sont conserves et il est possible de revenir ultrieurement complter la saisie.
N dextrait Le numro dextrait correspond la rfrence porte sur lextrait de compte. 17 caractres alphanumriques. Un numro est propos lutilisateur en fonction du paramtrage fait dans la zone Report du N dextrait du sous-volet Fichier / A propos de / Paramtres / Rapprochement. Ce numro sincrmente de 1 chaque nouvel extrait de banque. La saisie dun numro dextrait est obligatoire. Un message le rappellera. Le numro dextrait peut tre modifi, mme en cours de saisie. En saisie manuelle dcritures de trsorerie, le programme vrifie que le numro de pice, la rfrence de pice ou la pice de trsorerie saisis sur la ligne sont identiques au numro de lextrait (en fonction du choix fait dans la zone Report du N dextrait du sous-volet Fichier / A propos de / Paramtres / Rapprochement). Si ce nest pas le cas, un message derreur vous en avertit. Solde initial Cette zone propose le solde initial du code journal et affiche la devise du RIB rattach.
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Le solde est calcul dans la devise du RIB associe au code journal. Le montant est positif si le solde bancaire est crditeur et ngatif sil est dbiteur. Le solde initial propos peut tre modifi tout instant. Solde final Cette zone facultative permet de sassurer, en gnration des critures de trsorerie, que le solde final renseign dans la zone Solde intermdiaire (solde initial + mouvements) est le mme que le solde final.
Informations de totalisation Saisie des oprations bancaires

Les zones en haut et droite de la fentre vous informent sur les totaux des oprations en cours. Totaux mouvements Affiche le total des encaissements ou des dcaissements de tous les mouvements prsents dans la fentre. Solde intermdiaire Affiche le cumul du solde initial et du total des mouvements prsents dans la fentre. A imputer Le montant affich correspond au solde final dduit du solde intermdiaire.
Colonnes de la fentre Saisie des oprations bancaires

Le corps de la fentre permet lutilisateur de saisir les critures de trsorerie partir de lextrait bancaire ou de visualiser les mouvements incorpors. Nous ne dtaillons ci-dessous que les colonnes prsentant des particularits. Pour les autres, reportez-vous la fonction de saisie des journaux. Voir la fonction Journaux de saisie, page 423. Colonne Jour La date du jour est propose sur la premire ligne. La date enregistre sur la premire ligne (sous la forme JJMMAA) est propose sur les lignes suivantes. Cette information est obligatoire. Un message derreur vous le rappellera. Le programme contrle les dates saisies en fonction du mois (28, 29, 30 ou 31 jours) ou de lanne (anne normale ou bissextile). Colonne N de pice La reprise du numro dextrait dpend des zones : Report du N dextrait et Une criture de contrepartie unique du sous-volet Fichier / A propos de / Paramtres / Rapprochement, Protection de la zone N pice du sous-volet Fichier / A propos de / Paramtres / Saisie.
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Le tableau suivant rsume le comportement du programme en ce qui concerne le numro dextrait propos dans len-tte et celui propos sur la ligne.
Report du N dextrait Protection de la zone N pice Numro dextrait de len-tte Un criture de contrepartie unique Non coche Numro de pice propos sur la ligne Tient compte de la numrotation du code journal avec un nouveau numro de pice sur chaque ligne ( lexception des lignes de TVA) Pas de numro de pice propos. Le numro de pice sera calcul lors de la gnration des critures de trsorerie en tenant compte de la numrotation du code journal avec un nouveau numro de pice sur chaque ligne ( lexception des lignes de TVA) Reporte le numro de lextrait sur chaque ligne dcriture
Non coche
N de pice
Indiffrent
Reprend le dernier numro de pice + 1.
Coche par dfaut
Colonne Rfrence Cette zone de 17 caractres alphanumriques sera renseigne automatiquement ou non en fonction de loption Report du N dextrait du sous-volet Fichier / A propos de / Paramtres / Rapprochement : si cette option est positionne sur Rfrence , le programme proposera le numro de lextrait sur toutes les nouvelles lignes saisies ; si loption ci-dessus est positionne sur un autre choix, aucun numro nest propos. La rfrence propose est toujours modifiable. Colonne Pice trsorerie Cette zone de 17 caractres alphanumriques sera renseigne automatiquement ou non en fonction de la position de loption Report du N dextrait du sous-volet Fichier / A propos de / Paramtres / Rapprochement : si cette option est positionne sur Pice trsorerie, le programme proposera le numro de lextrait sur toutes les nouvelles lignes saisies ; si loption ci-dessus est positionne sur un autre choix, aucun numro nest propos. La rfrence propose est toujours modifiable. Colonne Code taxe Cette zone permet de gnrer automatiquement, la validation de la ligne, la ou les critures de taxes correspondantes, ds lors quun numro de compte HT a t saisi sur la ligne. Lorsque lutilisateur saisit un code taxe dans cette zone, une criture de taxe sera automatiquement gnre dans la fentre de saisie des oprations bancaires la suite de lcriture comportant ce code taxe. La touche F4 ouvre la liste des codes taxes. Colonnes Dcaissement / Encaissement Ces deux zones permettent la saisie des montants.
Le sens des montants saisis dans ces zones est le sens bancaire : Dcaissement = dbit bancaire, Encaissement = crdit bancaire.
La saisie peut seffectuer de plusieurs manires : en tapant le montant dans la colonne qui convient,
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en cliquant sur le bouton Equilibrer ; le programme insre alors automatiquement le montant quilibrant le mouvement la position du curseur, par insertion automatique dans le cas o vous utilisez un compte correspondant un taux de taxes prenregistr. S'il s'agit d'un compte de taxe (TVA ou TP), le taux dfini est appliqu au solde de la pice pour calculer le montant de la taxe. S'il s'agit d'un autre type de compte, le solde de la pice est automatiquement propos.
Ces automatismes peuvent tre levs en cochant l'option Ne pas grer les automatismes de saisie de la commande Fentre / Prfrences.
Menu contextuel de la saisie des oprations bancaires

Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de cette fentre.
Une fonction nest pas disponible : Consulter llment slectionn. Deux fonctions spcifiques apparaissent : Affecter le compte dattente Cette fonction nest active que si une ligne est slectionne dans la liste. Elle a le mme rle que le bouton Affecter un compte dattente. Voir/associer les critures comptables Cette fonction nest active que si une ligne est slectionne dans la liste. Elle a le mme rle que le bouton Voir/associer les critures comptables.
Personnaliser la liste des oprations bancaires

Il est possible de personnaliser les colonnes de la fentre en utilisant la fonction Personnaliser la liste du menu contextuel ou du menu Fentre.
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Pour plus dinformations, reportez-vous au Manuel de la gamme. Les colonnes disponibles dpendent du paramtrage fait dans loption Fichier / A propos de / Options / Organisation et dans le volet A propos de / Initialisation en ce qui concerne la gestion de lIFRS.
Saisie des oprations bancaires

La saisie des critures de trsorerie seffectue comme suit : 1. 2. Enregistrement des informations de len-tte. Saisie manuelle des critures de trsorerie dans les zones de saisie disposes au-dessus des titres des colonnes ou incorporation des mouvements reus par modem. En saisie manuelle, chaque ligne doit tre valide par la touche ENTRE. Association des critures de trsorerie avec les critures rgler. Traitements divers : Ventilation analytique des comptes suivant le cas, Affectation dun compte dattente, Suppression de la pice si ncessaire, Fermeture de la pice pour reprise des traitements ultrieurement, Impression des critures de trsorerie. Gnration des critures de trsorerie : Contrle de solde initial par rapport au solde final, Lettrage ou pr-lettrage en montant ou en devise, Suppression des mouvements bancaires si ncessaire, Gestion des registres taxes, Mise jour de lanalytique.
3. 4.
5.
Incorporation des mouvements bancaires

Lincorporation des extraits bancaires reus par modem ne peut se faire que lorsque le code journal et le numro dextrait ont t renseigns.
Les oprations sont lances en cliquant sur le bouton Incorporer les mouvements bancaires. Ds lors, le solde initial et le solde final sont automatiquement rcuprs dans len-tte du document ainsi que les mouvements bancaires dans le corps de la fonction. Si le programme ne trouve pas de fichier incorporer dans le dossier (ou rpertoire) dans lequel ils sont stocks habituellement, il ouvre une fentre Ouvrir pour permettre lutilisateur de prciser lemplacement du fichier incorporer.
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Proposition de gnration automatique des critures de trsorerie

Lorsque : le solde intermdiaire est gal au solde final et que tous les mouvements ont t associs un compte gnral, un message vous propose de procder la gnration des critures de trsorerie.
Association des mouvements bancaires aux critures rgler

Les critures rgler apparaissent dans une fentre intitule Visualisation des critures rgler. Cette fentre apparat : la validation dune ligne saisie lorsque loption Recherche systmatique des critures est coche dans le sous-volet Fichier / A propos de / Paramtres / Rapprochement, en slectionnant la ligne et en cliquant sur le bouton Voir/associer les critures comptables dispos sur le bord infrieur de la fentre,
en ralisant un double-clic sur une ligne.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Visualisation des critures rgler, page 395 de ce chapitre.
Ventilation analytique et IFRS dun mouvement

Le compte gnral dune ligne ventile apparat en caractres gras dans la liste.
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La ventilation analytique dune ligne de document seffectue : automatiquement la validation de la ligne si loption Saisie analytique est coche dans la fiche du compte gnral (volet Fiche principale) : si une ventilation a t dfinie15, les rpartitions sont automatiquement effectues ; dans le cas contraire la fentre de ventilation illustre ci-dessous souvre ; par le bouton Saisie analytique dispos sur le bord infrieur de la fentre, lorsquun mouvement est slectionn, et que loption Saisie analytique a t coche dans la fiche du compte gnral.
La fentre de ventilation analytique qui souvre dans ces deux cas est identique celle de la saisie des journaux.
Les boutons de fonction accessibles sont les suivants. Bouton Equilibrer Ce bouton permet d'quilibrer une ventilation sur une section analytique sur les zones Qt/devise et Montant. Bouton Appeler une grille Ce bouton ouvre la liste des modles de grille enregistrs dans la commande Structure / Modles de grille. Cette possibilit est prsente plus loin. Bouton Supprimer Efface la ventilation slectionne dans la liste. A imputer Le montant des quantits ou devises et le montant de l'criture ventiler apparaissent dans les zones prvues cet effet (en haut et droite). Total imput Au fur et mesure des saisies, ces zones affichent le cumul des montants ventils. Solde Ces zones prsentent les montants restant imputer. Si aucune ventilation n'a encore t saisie, le solde est gal au montant imputer.
Ventilation IFRS dun mouvement

Si la gestion de la norme IFRS est active, la ventilation sur la section IFRS se fera lidentique de la ventilation analytique. Rappelons que la section IFRS, applique toutes les lignes de la pice, peut tre paramtre : dans le compte de tiers (volet Complment de la fiche tiers),
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dans le compte gnral (volet Fiche principale de la fiche du compte), ou dfaut dans la section dattente (option Plan analytique de la fiche de lentreprise).
Affectation dun compte dattente

Lutilisateur peut affecter un compte dattente un mouvement bancaire en utilisant le bouton Affecter un compte dattente. Ce bouton nest actif que lorsquun compte dattente a t dfini dans le sous-volet Fichier / A propos de / Paramtres / Rapprochement. Le mode opratoire est le suivant : 1. 2. 3. Saisir lcriture de trsorerie sans enregistrer de compte gnral. Valider la ligne. La slectionner si ncessaire et cliquer sur le bouton Affecter un compte dattente. Le compte dattente est affect.
Un compte dfinitif pourra tre affect au mouvement par la suite en ouvrant lextrait, en slectionnant la ligne et en saisissant ou en slectionnant le compte qui convient.
Suppression dune pice

Le bouton Supprimer lextrait permet de supprimer une pice bancaire par la suppression des mouvements slectionns quils soient saisis ou incorpors.
Si des critures de TVA sont prsentes, elles sont galement supprimes.
Les informations de len-tte de lextrait ne sont pas modifies. Si une association entre critures de trsorerie et critures comptables rgler est constate par le programme, il affiche un message dalerte.
Impression des critures de trsorerie

Le bouton Imprimer les critures de trsorerie permet dimprimer le contenu de la fentre Saisie des oprations bancaires.
Gnration des critures de trsorerie

Aprs saisie ou incorporation des critures bancaires et association de lensemble des critures comptables, le bouton Gnrer les critures de trsorerie lance les contrles et traitements suivants.
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Menu Traitement Solde final thorique

Avant de gnrer les critures de trsorerie partir des mouvements bancaires, le programme sassure, et ce uniquement dans le cas o un solde final a t enregistr dans len-tte, que ce solde final est gal au solde intermdiaire. Si les deux valeurs ne sont pas gales, un message vous en avertit. Si aucun solde final na t saisi, le programme neffectue aucun contrle.
Statut du code journal

Si un journal a fait lobjet dune clture ou dune synchronisation, la gnration des critures de trsorerie propose de mettre jour les critures sur la priode suivante et vous en avertit par un message.
Association de lensemble des mouvements des critures rgler

Lensemble des mouvements bancaires doit tre associ un compte gnral.
Gnration des critures de trsorerie

Gnration des critures de taxes
Si loption Une criture de contrepartie unique du sous-volet Fichier / A propos de / Paramtres / Rapprochement est coche, le programme gnrera une pice comptable avec le mme numro de pice et criture de contrepartie unique.
Lettrage et pr-lettrage en montant ou en devise
La gnration des critures de trsorerie effectue automatiquement, si loption Lettrage automatique du compte gnral est coche, les traitements suivants entre les critures rgler et les critures de trsorerie gnres partir des mouvements bancaires : lettrage en montant, pr-lettrage en montant si les montants des deux critures sont diffrents, lettrage en devise, pr-lettrage en devise si les montants en devise des deux critures sont diffrents.
Gnration des critures dcart
La fonction de gnration des critures gnre galement les carts de rglement qui pourraient se prsenter. Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Traitement des rglements partiels et des carts, page 398.
Gnration de lanalytique
Lensemble des ventilations analytiques dfinies au niveau des mouvements bancaires est automatiquement report dans les critures de trsorerie gnres dans le journal de banque.
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Menu Traitement
Gnration des registres de taxes
Si loption de gestion de la TVA sur encaissement via les registres a t coche (dans le sous-volet Fichier / A propos de / Paramtres / Saisie), le lettrage entrane la gnration du registre rglement correspondant dans le journal de trsorerie avec rpartition base HT / taxe par taux en fonction du montant lettr. Le registre de taxes nest gnr que pour les critures de trsorerie associes des critures dachat ou de vente qui possdent dj un registre de taxes.
Visualisation des critures rgler

Rappelons que les critures rgler apparaissent dans une fentre Visualisation des critures rgler. Cette fentre saffiche partir de la fentre Saisie des oprations bancaires : la validation dune ligne saisie lorsque loption Recherche systmatique des critures est coche dans le sous-volet Fichier / A propos de / Paramtres / Rapprochement ; en slectionnant la ligne de lcriture de trsorerie et en cliquant sur le bouton Voir/associer les critures comptables dispos sur le bord infrieur de la fentre ;
en ralisant un double-clic sur une ligne dcriture de trsorerie.
Cette fentre se compose des lments suivants.
Boutons Visualisation des critures rgler

Bouton Pointer Ce bouton permet de pointer la ou les critures slectionnes dans la liste et de les associer au mouvement bancaire correspondant. Lorsque les critures sont pointes, une coche ( ) apparat dans la colonne Position rglement. Pour desslectionner une criture pointe par erreur, faites de mme. Bouton Rglement partiel et carts Ce bouton permet de gnrer un rglement partiel ou un cart sur une criture pointe. Il est estomp lorsquaucune ligne nest slectionne ou lorsque plusieurs lignes sont slectionnes. Il ouvre la fentre Rglements et carts. Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Traitement des rglements partiels et des carts, page 398. Bouton Slectionner les critures Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la fentre, permet de slectionner les critures afficher.
Laspect du bouton est celui quil prend lorsquune slection est active. Voir le Manuel de la gamme sur ce point.
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Menu Traitement
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Slection des critures Visualisation des critures rgler, page 398. Bouton Elargir la slection Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la fentre, permet dlargir la slection des critures affiches dans la liste en supprimant certains critres de slection enregistrs dans la fentre Slection des critures. Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Slection des critures Visualisation des critures rgler, page 398. A chaque clic sur ce bouton, un palier est franchi. Ils correspondent , dans lordre : mise blanc de la rfrence pice et du mode de rglement, mise blanc du montant et de son sens, mise blanc du tiers, mise blanc du compte gnral. Lorsque le dernier niveau est atteint (slection la plus large), le bouton sestompe.
Les paliers prsents ci-dessus peuvent tre modifis en fonction des critres enregistrs par lutilisateur au niveau de la saisie des oprations bancaires.
Classement des critures Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre, permet de modifier lordre de classement des critures affiches dans la fentre : Compte tiers (valeur par dfaut), Date dchance, Date, N de pice.
Informations de totalisation Visualisation des critures rgler

Montant slection Affiche le montant de lcriture de trsorerie de la fentre Saisie des oprations bancaires partir de laquelle la fentre de visualisation des critures rgler a t ouverte. Ce montant nest pas renseign si aucun montant na t enregistr au pralable sur la ligne dcriture de trsorerie correspondante dans la fentre Saisie des oprations bancaires. Solde point Cette ligne affiche le solde de la ou des critures rgler pointes dans le corps de la fentre.
Rappelons que le pointage est symbolis par la prsence dune coche ( ment.
) dans la colonne Position rgle-
A imputer Cette ligne affiche la diffrence entre : le montant slection (positif si encaissement, ngatif si dcaissement) et le solde point (positif si dbiteur, ngatif si crditeur). Elle informe sur le montant restant imputer.
Corps de la fentre Visualisation des critures rgler

Certaines colonnes de cette fentre prsentent les particularits suivantes.
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Menu Traitement
Colonne Position rglement Cette colonne permet dinformer lutilisateur sur le statut dassociation dune criture rgler avec un mouvement bancaire. Deux types de valeurs peuvent y tre renseignes : une croix ( ) lorsquune association a dj t ralise sur une autre criture lors de la mme session de saisie des oprations bancaires ; une coche ( ) lorsque lcriture est associe au mouvement en cours.
Si lutilisateur affecte une autre association une criture dj associe, la croix ( coche ( ).
) est remplace par une
Colonne Montant rgler Cette colonne mentionne le montant du ou des rglements affects la ligne dcriture. Ce montant est positif sil est dbiteur, ngatif sil est crditeur. Il est affect automatiquement par pointage dun ou plusieurs mouvements ou bien prcis manuellement par lintermdiaire de la fentre Rglements et carts. Il est toujours renseign dans la devise du RIB. Colonne Ecart Cette colonne mentionne les carts enregistrs sur la ligne dcriture. Ce montant est positif sil est dbiteur, ngatif sil est crditeur. Il est prcis manuellement par lintermdiaire de la fentre Rglements et carts. Il est toujours renseign dans la devise du RIB. Colonnes Dbit / Crdit Les valeurs mentionnes dans ces colonnes sont prsentes non pas dans le sens bancaire mais dans le sens comptable.
Menu contextuel de la liste des critures rgler

La fentre Visualisation des critures rgler comporte un menu contextuel.
Seules sont disponibles les commandes suivantes : Slectionner tout, Desslectionner llment courant, Desslectionner tout, Personnaliser la liste. Deux fonctions spcifiques apparaissent : Pointer/dpointer llment courant Cette commande a un rle identique celui du bouton Pointer. Associer un rglement partiel / des carts Cette commande a un rle identique celui du bouton Rglement partiel et carts.
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Menu Traitement Personnaliser la liste des critures rgler

Il est possible de personnaliser les colonnes de cette fentre en lanant la fonction Personnaliser la liste depuis le menu contextuel ou le menu Fentre.
Pour plus dinformations sur les personnalisations, reportez-vous au Manuel de la gamme.
Slection des critures Visualisation des critures rgler

Cette fentre de slection souvre en cliquant sur le bouton Slectionner les critures dis pos sur le bord infrieur de la fentre Visualisation des critures rgler.
Cette fentre de slection apparat dj renseigne avec certaines des valeurs extraites de la ligne de la fentre Saisie des oprations bancaires partir de laquelle la fentre de visualisation des critures rgler a t ouverte. Dautres donnes sont issues du sous-volet Fichier / A propos de / Paramtres / Rapprochement. Il est possible de modifier ou complter les valeurs enregistres pour affiner ou largir la slection qui sera lance par le bouton OK. Type montant Zone liste droulante permettant de slectionner le type de montant sur lequel la recherche seffectuera : Montant en devise : si la devise du RIB est diffrente de la monnaie de tenue de compte, Montant : si la devise du RIB est la mme que la monnaie de tenue de compte. Pour plus dinformations sur les autres zones, reportez-vous aux descriptions de la fentre Saisie des oprations bancaires et au Sous-volet Rapprochement Volet Paramtres, page 74.
Traitement des rglements partiels et des carts

La fentre Rglements et carts saffiche lorsquune seule ligne est slectionne dans la fentre Visualisation des critures rgler et quon clique sur le bouton Rglement partiel et carts.
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Menu Traitement
Montant criture rgler Cette zone non modifiable affiche le montant de la ligne slectionne dans la fentre Visualisation des critures rgler. Ce montant est affich en valeur absolue mais le programme tiendra compte du sens dbiteur ou crditeur de lcriture dorigine. Montant rgler Cette zone affiche : soit le montant renseign dans la colonne Montant rgler de la fentre Visualisation des critures rgler, soit, si la colonne Montant rgler na pas t renseigne, le montant A imputer mentionn dans la fentre Visualisation des critures rgler. Dans ce cas, le montant propos est limit celui de lcriture rgler si ce dernier est infrieur au montant du rglement. Il est possible de modifier le contenu de cette zone dans le cas dun rglement partiel.
Ecritures dcart
Ecart imputer Cette zone affiche la valeur : Montant criture rgler Montant rgler. Ecart de rglement / Ecart de change / Ecart descompte Ces zones ont un fonctionnement identique. Elles se composent dune bote cocher qui permet de slectionner le type dcart traiter et dune zone de montant qui affiche par dfaut le montant de la zone Ecart imputer. Plusieurs carts peuvent tre traits simultanment. Si le solde crditer est positif (dbiteur), la zone Ecart descompte est estompe et inutilisable. Autre cart Le cochage de cette option donne accs aux zones ci-aprs. Modle de saisie Cette zone permet de slectionner un modle de saisie affect au traitement dun cart particulier, autre que ceux proposs dans la fentre. La zone Montant dispose la droite de la zone Code journal permet de prciser la valeur de lcart qui doit tre gnr. Code journal Zone liste droulante permettant de slectionner le code journal dans lequel seront gnres les critures de lcart Autre. La liste des codes journaux dpend du modle de saisie slectionn.
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Menu Traitement
Bouton OK Valide les informations saisies dans la fentre et revient la visualisation des critures rgler. La colonne Montant rgler de la fentre de visualisation des critures rgler reprend la valeur qui tait affiche dans la zone Montant rgler et la colonne Ecart affiche le ou les carts (signs) enregistrs.
Si la gestion de la norme IFRS est active, la gnration du rglement entranera sa ventilation IFRS suivant les indications portes dans la fiche du compte de tiers ou, dfaut, avec la section dattente enregistre dans loption Plan analytique.
Bouton Annuler Referme la fentre sans gnration dcart.
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Saisie des critures

Traitement / Saisie des critures
Cette commande ouvre une fentre de slection permettant une saisie rapide et simplifie d'un journal sur une priode donne. Vous pouvez lancer cette fonction en cliquant sur le bouton Saisie des critures de la barre doutils Comptabilit gnrale.
On peut aussi lancer cette commande en cliquant sur licne Saisie des critures de la barre verticale Saisie des critures.
Macintosh
Les barres verticales nexistent pas dans cet environnement. Une fentre de slection Ouvrir un journal/priode permet de slectionner le journal sur lequel vous souhaitez travailler.
Cette mme fentre vous sera propose si, dans la fentre de saisie des journaux, vous cliquez sur le bouton Atteindre un journal afin de slectionner un autre journal sur lequel raliser des saisies. Par dfaut le programme propose : pour le code journal, le premier de la liste, pour la priode, le mois en cours lorsque la date du jour est incluse dans l'exercice en cours, le premier mois de l'exercice en cours lorsque la date du jour est antrieure l'exercice en cours, ou enfin le dernier mois de l'exercice en cours lorsque la date du jour est postrieure l'exercice en cours. Exemple 2 exercices sont crs dans le fichier comptable : N du 01/01/N au 31/12/N N+1 du 01/01/N+1 au 31/12/N+1 Selon la date systme, la priode est positionne sur :
Date systme 28/12/N-1 15/01/N 01/06/N 18/02/N+1 30/11/N+1 15/01/N+2 N N N N+1 N+1 N+1 Exercice affich par dfaut louverture Priode Janv.N Janv.N Juin.N Fv.N+1 Nov.N+1 Dec.N+1
401 Sage France
Menu Traitement

Lors d'un retour la fonction au cours d'une mme session, le code journal et la priode proposs par dfaut sont les derniers slectionns.
Le titre de la fentre de saisie rappelle l'intitul du journal et la priode slectionns.

Cette fentre est accessible soit partir de la fonction Journaux de saisie (les zones Journal et Priode sont alors dj renseignes), soit partir de la fonction Saisie des critures (les zones Journal et Priode sont alors renseigner). Si le journal est Rserv IFRS, la mention IFRS apparat dans son titre.
Lorsque vous choisissez un journal sur une priode autorise en saisie, le curseur se positionne dans la premire zone de saisie. Le programme n'autorise pas la saisie dans les cas suivants : l'exercice est cltur, le journal a fait l'objet d'une procdure de clture totale, le type de journal n'est pas autoris en saisie pour l'utilisateur concern (commande Fichier / Autorisations d'accs).
La description des oprations possibles en saisie des critures est dtaille dans le chapitre Journaux de saisie, page 423.
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Saisie par lot

Traitement / Saisie par lot
Cette commande permet des saisies dcritures dcentralises, notamment lors de lutilisation du programme en rseau.
Version
Cette fonction est disponible dans les versions Pack et Pack +. Cette commande peut tre lance par le bouton Saisie par lot de la barre d'outils Comptabilit gnrale. Le principe de fonctionnement est le suivant : lutilisateur ouvre ou cre un fichier de saisie indpendant auquel il donne la dsignation de son choix (il est conseill dy inclure le quantime de lexercice correspondant) et dont lextension est .LOT (sous Windows) ; un dossier de stockage LOT sera cr lors de linstallation du programme pour y stocker ces fichiers ; nous dsignerons par fichier lot ou fichier de saisie par lot un tel fichier dans les explications qui suivent ; il y saisit des critures et bnficie de toutes les oprations et facilits offertes pour la saisie classique des journaux (modles de saisie, numros de pices, calcul de la TVA, etc.) ; il ralise ensuite la mise jour du fichier comptable de base avec les mouvements quil slectionne.
Norme IFRS
Toutes les fonctionnalits propres la gestion de la norme IFRS sappliquent aux saisies par lot : notion de Type norme, ventilation IFRS des critures, impression du brouillard des saisies selon une norme. cela sajoute galement la prsentation des plans analytiques en colonne. Les fonctionnalits de la saisie par lot sont regroupes sous les titres suivants : Ouverture ou cration du fichier de saisie par lot, page 403, Liste des journaux du lot de saisie, page 405, Mise jour comptable des journaux du lot de saisie, page 406, Contrles des critures importes ou exportes, page 409, Impression du rapport de saisie par lot, page 409, Impression du brouillard de la saisie par lots, page 410, Saisie dun journal - Saisie par lot, page 413.
Ouverture ou cration du fichier de saisie par lot

Le lancement de la commande Saisie par lot fait apparatre une fentre Ouvrir demandant douvrir un fichier lot de saisie.
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Slectionnez un fichier existant puis cliquez sur le bouton Ouvrir ou bien crez-en un nouveau. Pour cela cliquez sur le bouton Nouveau. La fentre Crer le fichier lot apparat.
Avant de procder la cration dun fichier de saisie par lot, vrifiez lexercice en cours. Les priodes du lot sont cres en fonction de lexercice actif slectionn dans le menu Fentre.
Enregistrez le nom du fichier (quil est prfrable de faire suivre du quantime de lexercice), augmentez ventuellement la taille du fichier (la gestion de cette taille sera assure par le programme lui-mme), puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Le fichier est alors cr. Dans les deux cas, ouverture ou cration, apparat ensuite la liste des journaux intitule Lot de saisie suivi du nom du fichier. Voir plus loin. Le nombre de fichiers de saisie par lot qui peut tre cr nest pas limit. Cependant un seul fichier lot peut tre ouvert la fois sur un mme poste. Un contrle est effectu lors de louverture dun fichier lot, car celui-ci est li au fichier comptable qui tait actif au moment de sa cration. Un message derreur vous prviendra de lincohrence entre le fichier de saisie par lot et le fichier comptable actuellement ouvert.
Si loption Gestion transparente des lots a t active dans la commande Fentre / Prfrences, le lancement de la commande Saisie par lot propose automatiquement le premier lot cr ou slectionn sur le poste. Il suffit de dcocher cette case pour que la fentre douverture des lots rapparaisse lors du lancement de la commande Saisie par lot.
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Menu Traitement
Liste des journaux du lot de saisie
Les traitements possibles dans cette liste sont strictement identiques ceux de la saisie classique. Cette liste affiche tous les journaux de lexercice qui taient actifs lorsque le fichier a t cr. Les journaux peuvent tre classs : par Priode (valeur par dfaut), par Code. Pour ouvrir un journal, il suffit de faire un double-clic sur sa ligne ou bien de la slectionner et de valider. On peut aussi, aprs slection, cliquer sur le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation. La position de chaque journal est repre par des icnes. Rien : aucune saisie na t faite dans le journal. Des saisies ont t faites dans le journal mais nont pas t imprimes. Le brouillard a t imprim. Les critures ont t mises jour (en totalit ou en partie).
Des boutons sont disposs sur le bord infrieur de la fentre. Bouton Mise jour comptable Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la fentre, permet la mise jour comptable des saisies par lot. Voir le titre Mise jour comptable des journaux du lot de saisie, page 406. Bouton Impression rapport Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la fentre, permet limpression dun rapport sur les saisies. Voir le titre Impression du rapport de saisie par lot, page 409. Bouton Impression brouillard Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la fentre, permet limpression du brouillard des saisies par lot du ou des journaux slectionns. Voir le titre Impression du brouillard de la saisie par lots, page 410.
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Menu Traitement Menu contextuel de la liste des journaux du lot de saisie

Un menu contextuel est disponible sur la liste des journaux du lot de saisie.
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Deux fonctions ne sont pas disponibles par rapport aux menus contextuels standard : Consulter llment slectionn, Ajouter un nouvel lment.
Personnaliser la liste des journaux du lot de saisie

On peut personnaliser les colonnes de la liste des journaux du lot de saisie, soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la fonction Fentre / Personnaliser la liste.
Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste.
Mise jour comptable des journaux du lot de saisie

Le bouton Mise jour comptable permet de mettre jour les critures saisies dans un lot. Ce bouton se trouve sur le bord infrieur de la fentre.
Cette fonction ne permet pas les mises jour dune slection dcritures. Pour cela, il faut faire cette mise jour directement partir du journal.
Si un des journaux slectionns comporte des critures dj mises jour et non supprimes, un message derreur vous avertit et vous demande si vous souhaitez continuer la mise jour comptable. Des critures ont dj t comptabilises. Souhaitez-vous continuer la mise jour ? Oui Non Rpondez Oui pour continuer le traitement ou Non pour larrter.
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Menu Traitement
La mise jour comptable affiche une fentre de paramtrage Mise jour comptable du lot.
Procdez de la faon suivante : 1. 2. 3. 4. 5. 6. slectionnez, dans la liste, les journaux dont les critures doivent tre mises jour (voir le Manuel de la gamme pour les slections dans les listes) ; lancez la fonction en cliquant sur le bouton Mise jour comptable ; slectionnez un mode de numrotation pour chacun des journaux slectionns ; enregistrez ventuellement une date de comptabilisation unique ; paramtrez les autres options ; lancez la mise jour en cliquant sur le bouton OK.
Si vous constatez que des journaux ont t slectionns par erreur, il faut annuler le processus et recommencer.
Il est possible de faire cette mise jour individuellement, journal par journal notamment pour slectionner les critures mettre jour.
Voir le titre Mise jour comptable dun journal dun lot de saisie, page 415. Les zones qui composent cette fentre ont les rles suivants. Liste des journaux Cette liste affiche le type, le code et lintitul de tous les journaux qui taient slectionns avant le lancement de la fonction. Il est impossible den supprimer ou den ajouter ce niveau. Il faut recommencer les slections. Gestion numrotation La zone liste droulante propose les trois choix suivants : Saisie : le numro de pice enregistr dans la saisie par lot sera conserv lors de la mise jour. Journal (valeur par dfaut) : la numrotation seffectuera en fonction des paramtrages faits pour chaque journal destinataire. Voir plus loin le complment dinformations sur ce point. Premier n de pice : les pices mises jour seront numrotes partir du numro saisi dans la zone Numro droite de cette zone, lorsque cette option est slectionne. Il est ncessaire de valider le numro enregistr comme premier de la srie. Ce paramtrage doit tre fait journal par journal. Il est possible de demander au programme dditer un tat donnant la correspondance entre numro de pice dans le lot et numro de pice dfinitif (voir plus loin).
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La valeur propose par dfaut dans cette zone dpend du paramtrage de numrotation enregistr pour le journal correspondant. Il est rappel dans le tableau qui suit (D = valeur propose par dfaut).
Numrotation des pices dans le journal Manuelle Continue par journal Continue pour le fichier Mensuelle D D D Option numrotation Journal D Saisie Premier numro de pice
Lors de la mise jour comptable, si la numrotation du journal est Continue pour le journal, Continue pour le fichier ou Mensuelle, vous risquez de perdre la numrotation du journal avec les options de numrotation Saisie ou Premier n pice. Pour loption Premier n pice, vrifiez que le numro saisi est bien suprieur au dernier numro de pice utilis dans le journal destinataire sur la priode concerne sinon vous risquez de retrouver des critures sans rapport les unes avec les autres et portant le mme numro.
Date de comptabilisation unique Par dfaut, cette option nest pas coche. Les pices seront mises jour avec leur date de saisie. Si vous souhaitez que les critures mises jour soient toutes inscrites la mme date, cochez cette option. La zone qui se trouve sa droite devient active et propose par dfaut la date du jour (date du micro-ordinateur). Suppression des critures mises jour Cette option est coche par dfaut. Les critures du fichier de saisie par lot seront supprimes ds que leur transfert dans la comptabilit sera effectu.
En cas de non suppression il est possible de mettre jour plusieurs fois les mmes critures. Un message davertissement vous prviendra.
Impression du rapport de numrotation Cette option est coche par dfaut. Elle propose dimprimer sur papier (ou lcran) un tat donnant la correspondance entre numro de pice du lot et numro de pice dfinitif. Cliquez sur le bouton OK pour lancer la mise jour selon le paramtrage effectu.
Contrles lors de la mise a jour de la saisie par lot

La mise jour des critures des lots dans les fichiers dfinitifs sassortit dun certain nombre de contrles rappels ici et qui seront marqus par lapparition de messages derreur. Contrles de cohrence (dans le cas o plusieurs journaux sont slectionns pour mise jour, la non conformit aux contrles ci-dessous entrane larrt total de la mise jour) : tentative de mise jour dun lot dans un journal en cours dutilisation par un autre poste ; la date de comptabilisation appartient un exercice archiv ou inexistant ; le code journal nexiste pas ; le journal ou la slection dcritures comptables est dsquilibr ; les informations libres du fichier de saisie par lot ne correspondent pas celles du journal destinataire (le message permet de continuer la mise jour en perdant les informations libres). Contrles lis aux critures comptables (dans le cas o plusieurs journaux sont mis jour, ceux ne satisfaisant pas ces conditions sont rejets, mais les autres sont mis jour) : la date dcriture nappartient pas un exercice ouvert ;
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le compte gnral nexiste pas ; le compte tiers nexiste pas ; loption Saisie compte tiers du compte est coche et aucun tiers nest dfini ; la date dchance est infrieure la date dcriture (le message propose de continuer ou de sarrter) ; le dlai de paiement est dpass ; la section analytique nexiste pas.
Si loption Mise jour registres taxes (volet Fichier / A propos de... / Paramtres) est positionne sur Aprs confirmation ou sur Automatique, cette mise jour seffectue de manire automatique (quelle que soit loption) lors de la mise jour et non lors de la saisie.
Contrles des critures importes ou exportes

Dans le cas dun journal synchronis par le client, si une criture a une date antrieure la date de synchronisation alors un message dalerte bloquant saffiche : Lajout dcritures sur un journal synchronis est impossible. Dans le cas dune mise jour dcritures venant de lexpert-comptable, elles doivent tre postrieures la date de validation sinon un message bloquant saffiche : Lajout dcritures sur un journal cltur est impossible. Dans le cas dune mise jour dcritures venant de lexpert-comptable, elles doivent tre antrieures la date de synchronisation sinon un message bloquant saffiche : Lajout dcritures sur un journal non synchronis est impossible.
Impression du rapport de saisie par lot

Limpression de ce rapport est lance en cliquant sur le bouton Impression rapport dispos sur le bord infrieur de la fentre Lot de saisie. Une fentre de paramtrage Impression du rapport de saisie apparat.
Cet tat indique, pour le fichier de saisie par lot actuellement ouvert, tous les utilisateurs qui lont utilis sur une priode donne, le temps quils ont pass dessus ainsi que le nombre dcritures gnrales et analytiques quils ont saisies. Date de / Indiquez la priode sur laquelle le rapport doit tre imprim. Par dfaut aucune date nest propose ce qui revient slectionner la totalit de lexercice. Lutilisateur peut limiter limpression une priode donne. Classement La zone liste droulante propose les choix suivants : Utilisateur (valeur par dfaut) : les informations seront classes par code utilisateur. Date dentre : les informations seront classes par ordre de date de saisie.
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Cliquez sur le bouton OK pour lancer limpression de ltat. Ltat imprim comporte deux colonnes particulires : Code utilisateur : cette information est par dfaut le login de lutilisateur, cest--dire son nom dans le rseau. Si le programme est protg par des mots de passe, cest le niveau affect chaque utilisateur qui sera inscrit. Indice performance : il correspond au nombre dcritures gnrales saisies lheure (rapport entre le nombre de lignes dcritures gnrales et la dure dutilisation du fichier).
Impression du brouillard de la saisie par lots

Limpression du brouillard des saisies par lot peut tre lance partir de la liste Lot de saisie en cliquant sur le bouton Impression brouillard dispos sur le bord infrieur de la fentre. Une fentre de slection souvre.
Slection simplifie Impression du brouillard de la saisie par lots

Cette fentre permet de paramtrer limpression des brouillards des journaux de saisie par lot (lots de saisie).
Les zones qui la composent ont les effets suivants. Bouton Plus de critres Ce bouton permet daccder un format de slection plus complet. Bouton Impression en diffr Ce bouton permet de diffrer limpression qui rsulte des critres de slection que vous avez paramtrs. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour tout ce qui concerne les formats de slection simplifis. Code journal La zone liste droulante propose les choix suivants : Tous (valeur par dfaut) : tous les types de journaux seront imprims, Liste des codes journaux : permet la slection dun des codes journaux parmi ceux que vous avez enregistrs dans le menu Structure. Date saisie de / Ces zones de saisie permettent de prciser une date ou une fourchette de dates de saisie de pices.
Il est possible denregistrer des dates stendant sur plusieurs mois lintrieur dun mme exercice.
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Date criture de / Ces zones de saisie permettent de prciser une date ou une fourchette de dates de pices. Par dfaut, le programme propose les limites de lexercice. N pice de / Ces zones de saisie permettent de prciser un numro ou une fourchette de numros de pices. Type dtat Cette zone liste droulante propose les choix suivants : Base (valeur par dfaut) : le brouillard simprime de faon classique. Dvelopp tiers : chaque criture dune pice simprime sur deux lignes, la premire est classique et la seconde indique, sil y a lieu, la rfrence pice, le numro de tiers et le mode de rglement. Dvelopp quantits / Montant en devises : chaque criture dune pice simprime sur deux lignes, la premire est classique et la seconde indique, sil y a lieu, la parit, la quantit et le montant en devise. Devise Cette zone liste droulante propose les choix suivants : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures seront slectionnes quelle que soit la devise. Aucune : aucune devise ne sera slectionne. Liste des devises : offre la liste des devises telles quelles ont t enregistres dans les Options de la fiche de lentreprise (commande Fichier / A propos de...) et permet de slectionner les critures qui la comportent. Selon la norme Cette zone liste droulante nest pas visible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures du brouillard imprimer : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Cliquez sur le bouton OK afin de lancer limpression du ou des brouillards de saisie.
Format de slection Impression du brouillard de la saisie par lots

Ce format de slection apparat lorsque lon clique sur le bouton Plus de critres dans la fentre de slection simplifie de limpression du brouillard de saisie par lot.
Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
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Pour tout dtail sur la prsentation de cette fentre, les boutons proposs et les mthodes de saisie et slection, reportez-vous au Manuel de la gamme.
Fichier Brouillard dcentralis Brouillard dcentralis Brouillard dcentralis Brouillard dcentralis Slection standard Slection standard Slection standard Champ Type dtat Classement Rupture Impression ventilations analytiques Code journal Date Devise ddition Choix proposs Base, Dvelopp tiers, Dvelopp Qts/Devises Par date dcriture, Par n pice, Par date de saisie Aucune, Sur n de pice, Sur date de saisie Oui, Non A saisir A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises A saisir A saisir Toutes, Aucune, Liste des devises Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Voir (1) (2) (2) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1)
Ecritures comptables dcen- Date saisie tralises Ecritures comptables dcen- N pice tralises Ecritures comptables dcen- Devise tralises Ecritures comptables dcen- Type norme tralises 1. Fentre de slection simplifie. 2. Vois ci-dessous.
Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut. Brouillard dcentralis / Classement La zone liste droulante de la colonne De prcise comment seront classes les critures lors de limpression : Par date dcriture (valeur par dfaut), Par n de pice, Par date de saisie. Brouillard dcentralis / Rupture La zone liste droulante de la colonne De prcise si le programme doit raliser des ruptures et si oui sur quelles valeurs : Aucune (valeur par dfaut) : le programme neffectuera aucune rupture, Sur N de pice : chaque nouveau numro de pice provoquera une rupture, Sur date de saisie : une rupture sera effectue chaque changement de date de saisie. Slection standard / Code journal Ce critre existe dans le format de slection simplifi, mais son mode de saisie est diffrent. Ici, il faut saisir dans les colonnes De et les codes du journal ou la fourchette de codes de journaux imprimer. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition du brouillard dcentralis par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
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Saisie dun journal - Saisie par lot

La saisie dun journal par lot est identique celle dun journal classique. Pour en savoir plus sur la saisie dun journal, reportez-vous la commande Saisie des critures, page 401. Cette partie prsente uniquement les fonctionnalits disponibles et les fonctionnalits qui peuvent prsenter une diffrence avec les journaux classiques.
Bouton Equilibre Ce bouton permet denregistrer la valeur dquilibre des lignes dj saisies. Bouton Appeler un libell Ce bouton permet douvrir la liste des libells enregistrs dans le menu Structure. Bouton Atteindre un journal Ce bouton permet daccder un autre journal. Il ouvre une fentre de slection Ouvrir un journal/priode. Voir la commande Saisie des critures, page 401, dans laquelle cette fentre est dcrite. Bouton Mise jour comptable Ce bouton lance la mise jour comptable des critures slectionnes du journal actuellement ouvert. Cette fonction est dcrite plus loin. Bouton Imprimer le brouillard Ce bouton lance limpression du brouillard de saisie du journal actuellement ouvert. Cette fonction est dcrite plus loin. Zone Compte Cette zone affiche le libell du compte dont la ligne est slectionne. Un double-clic sur cette zone insre ce libell dans la colonne Libell criture. Zone de totalisation Cette zone dispose en haut et droite naffiche que deux informations : Totaux journal : totaux dbiteurs et crditeurs du journal, Solde journal : solde du journal (dans le cas des journaux de trsorerie) ou solde partiel en cours de saisie.
413 Sage France
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Colonnes Les colonnes se manient de faon identique celles dun journal classique. La colonne P (Position) prsente une icne supplmentaire par rapport celles que lon trouve dans les journaux classiques : Lcriture a t mise jour.
Licne Impression journal nexiste pas dans les journaux de saisie par lot. Seule licne Impression brouillard est prsente.
Bouton Saisie analytique Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la fentre, permet de consulter ou de modifier la ventilation analytique dune ligne si cette ventilation a t effectue. Bouton Visualisation dune pice Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la fentre, ouvre une fentre affichant la totalit des lignes de la pice dont une des lignes tait slectionne lutilisation de ce bouton. Bouton Informations libres Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la fentre, ouvre une fentre permettant la saisie des informations libres.
Menu contextuel des colonnes dun journal de saisie par lot
Les colonnes dun journal de saisie par lot disposent dun menu contextuel.
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Deux commandes ne sont pas disponibles par rapport aux menus contextuels standard : Voir/Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn. Quatre fonctions nouvelles apparaissent : Saisir une information libre, Crer un modle de saisie, Visualiser la pice, Extourner/annuler les lments slectionns. Ces fonctions correspondent des commandes quon peut lancer par les boutons disposs sur le bord infrieur de la fentre. Voir plus haut les explications donnes leur sujet.
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Personnaliser les colonnes dun journal de saisie par lot
On peut personnaliser les colonnes dun journal dcentralis soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la fonction Fentre / Personnaliser la liste. Cette personnalisation est tout fait identique celle des journaux classiques. Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser un journal.
Mise jour comptable dun journal dun lot de saisie

Le bouton Mise jour comptable lance la mise jour comptable des critures slectionnes du journal actuellement ouvert. Une fentre de paramtrage Mise jour comptable du lot souvre.
Cette fentre est en tous points identique celle dcrite prcdemment, mais ne concerne que le journal actuellement ouvert. Reportez-vous au titre Mise jour comptable des journaux du lot de saisie, page 406.
Impression du brouillard dun journal dun lot de saisie

Le bouton Imprimer le brouillard de la fentre du journal dcentralis lance limpression du brouillard de saisie du journal actuellement ouvert. Une fentre de paramtrage souvre.
Les fonctions prsentes dans cette fentre permettent dimprimer le brouillard des saisies du journal actuellement ouvert. Date saisie de / Ces zone de saisie permettent de prciser une date ou une fourchette de dates de saisie de pices. Date criture de / Ces zones de saisie permettent de prciser une date ou une fourchette de dates de pices. Par dfaut le programme propose les limites de la priode. N pice de / Ces zones de saisie permettent de prciser un numro ou une fourchette de numros de pices.
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Impression ventilations analytiques Cette option est coche par dfaut. Les ventilations analytiques, si elles existent, seront imprimes avec les critures gnrales. Selon la norme Cette zone liste droulante nest pas visible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures du brouillard imprimer : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes.
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Saisie des OD analytiques

Traitement / Saisie des OD analytiques
La commande Saisie des OD analytiques permet de saisir les critures d'OD analytiques. Les OD analytiques sont des critures analytiques pures, totalement extra-comptables. Elles permettent de corriger une ventilation analytique sans pour autant modifier les ventilations analytiques d'origine ou enregistrer de nouvelles critures gnrales. Elles n'ont aucun impact sur la comptabilit gnrale. Les OD analytiques apparaissent dans les Etats analytiques du menu Etat.
Macintosh
La saisie des OD analytiques n'est pas propose en Ligne 30 pour Macintosh. La fonction Saisie des OD analytiques ouvre une menu hirarchique qui permet daccder deux fonctions : Ajout dune OD analytique, page 418, Visualisation/modification dune OD, page 422.
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Ajout dune OD analytique

Traitement / Saisie des OD analytiques / Ajout dune OD analytique
Cette fonction permet de saisir les critures dOD analytiques.
Avant de saisir une OD analytique
Les critures d'OD analytiques sont enregistres dans un journal spcifique. Plusieurs journaux d'OD peuvent tre grs permettant d'effectuer des simulations diffrentes. Les Journaux d'OD sont paramtrs dans la commande Codes journaux analytiques, page 309.
OD analytiques et clture
Comme il est dit plus haut, les OD analytiques sont extra-comptables. Par consquent la clture des journaux et la clture priodique n'ont aucune incidence sur les journaux d'OD.
Par contre, la clture d'exercice interdit toute saisie ou modification des OD analytiques (au mme titre que les critures analytiques rattaches aux critures gnrales).
Les reports analytiques sont gnrs sous forme d'critures d'OD analytiques dans un journal d'OD analytique dfinir.
Fentre de saisie des OD analytiques

On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Ajout dune OD analytique de la barre doutils Comptabilit analytique et budgtaire.
Boutons de fonction
Les quatre boutons affichs en haut gauche de la fentre permettent respectivement : Bouton Equilibrer Le bouton Equilibrer permet de solder de la pice en cours sur la ligne en cours de saisie.
418 Sage France
Menu Traitement
Bouton Appeler un libell Le bouton Appeler un libell ouvre la liste et permet la slection d'un des libells automatiques enregistrs dans la commande Structure / Libells. Bouton Enregistrer Le bouton Enregistrer valide les lignes saisies et permet l'enregistrement d'une nouvelle criture. Bouton Supprimer la pice Ce bouton sert supprimer la ligne slectionne ou la pice.
Totalisations
En haut droite de la fentre, le programme indique : le total de la pice et son solde en montant : cumuls dbit et crdit de la pice en cours de saisie, le total de la pice et son solde en quantit : cumuls dbit et crdit de la zone Quantit analytique de la pice en cours de saisie.
Menu contextuel des OD analytiques

Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de la fentre de saisie des OD analytiques.
Voir le Manuel de la gamme sur les fonctions des menus contextuels. Des fonctions ne sont pas disponibles : Voir/modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn, Personnaliser la liste.
Zones de saisie des OD analytiques

Plan analytique Cette zone liste droulante permet de slectionner le plan analytique mouvementer. Par dfaut, le plan principal est slectionn (il est coch dans loption Fichier / A propos de / Options / Plan analytique). La slection d'un plan analytique est obligatoire.
Si la gestion de la norme IFRS est active, le plan IFRS est galement propos.
419 Sage France
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Informations gnrales
Journal Zone liste droulante permettant de saisir ou slectionner le journal de type OD analytique sur lequel doit porter la saisie. La saisie d'un journal est obligatoire.
Si le journal slectionn n'est pas un journal d'OD analytique, le programme l'indique par l'affichage d'un message : Attention, le code journal analytique XXX n'existe pas !
Date Indiquez la date d'enregistrement de l'criture d'OD analytique ; saisir sous la forme JJMMAA. La saisie d'une date est obligatoire. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour toute information sur le calendrier. Type norme Cette zone est masque si la gestion de la norme IFRS na pas t demande. Dans le cas contraire, elle permet de prciser le statut des critures saisies : Les deux (valeur par dfaut), Nationale, IFRS. Voir les explications donnes dans le Volet Initialisation - A propos de, page 64. Numro de pice Le programme gre la numrotation des pices automatiquement. Cette zone n'est donc pas accessible en saisie.
La numrotation des OD analytiques est indpendante des numros de pice des critures gnrales.
Numro de facture Cette zone alphanumrique (de 17 caractres alphanumriques au maximum) vous permet d'enregistrer le numro de la facture. Libell La saisie du libell de l'criture peut tre effectue de plusieurs faons : en tapant directement le libell (35 caractres alphanumriques sont disponibles) ; en utilisant un libell automatique (enregistr dans la commande Structure / Libells) ; cliquez pour cela sur le bouton Appeler un libell ou pressez la touche F4 sur Windows; en utilisant le raccourci affect au libell automatique : maintenez enfonces les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associ au libell. Les libells que vous appelez peuvent tre prcds ou suivis de textes taps directement au clavier dans la limite des 35 caractres disponibles. Compte gnral Zone vous permettant d'indiquer le compte gnral dont la ventilation doit tre modifie : par saisie de son numro directement dans la zone de saisie par son raccourci clavier : sur la zone de saisie, maintenez enfonces les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associ au compte sur sa fiche ; par slection sur la liste des comptes : tapez les premiers caractres du numro du compte puis la touche TABULATION puis slectionnez dans la liste qui souvre.
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L'intitul du compte slectionn apparat sur la zone suivante. La saisie d'un compte gnral est obligatoire.

Saisie des lignes de la pice
Le compte slectionn doit avoir l'option Saisie analytique coche sur sa fiche.
La saisie des lignes de la pice seffectue exactement comme dans la saisie des pices ou celle des journaux. Voir la commande Saisie par pice, page 371 ou le titre Saisie dun journal, page 425.

Equilibre du journal
Les colonnes de la fentre sont fixes et non paramtrables.
Lors de la saisie, la valeur des zones Jour, Compte et Libell est conserve tant que la pice n'est pas quilibre (lorsque la pice est quilibre, le solde du journal est gal 0).
Lorsque vous saisissez, modifiez ou supprimez une criture, et que le solde du journal devient diffrent de 0, les zones Journal et Plan analytique sont grises et non accessibles.
Lorsque le journal est quilibr, la saisie peut tre enregistre. Si le journal n'est pas quilibr, un message d'alerte bloquant s'affiche.
Pour reporter le solde du journal sur la ligne en cours de saisie, cliquez sur le bouton Equilibrer.
Validation
La validation n'est possible que lorsque la pice est quilibre en montants et quantits.
Pour valider la saisie, cliquez sur le bouton Enregistrer.
421 Sage France
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Visualisation/modification dune OD
Traitement / Saisie des OD analytiques / Visualisation/modification dune OD
Pour visualiser, modifier ou supprimer une OD analytique, vous pouvez aussi utiliser les commandes Interrogation analytique ou Recherche d'critures. Voir les commandes Interrogation analytique, page 512 ou Recherche d'critures, page 596. Aprs avoir lanc la fonction Visualisation / modification dune OD, vous devez renseigner les zones Plan analytique, Journal, Date, N pice ou Rfrence pice pour la recherche de la pice analytique. Validez par la touche ENTRE. Le programme recherche la premire pice correspondant aux critres dfinis et affiche le rsultat. Un message dalerte saffiche si aucune pice ne correspond aux critres dfinis. Vous pouvez revenir sur la fentre Visualisation / modification dune pice en cliquant sur le bouton OK. Vous pouvez faire dfiler les pices laide des boutons Prcdent et Suivant de la barre doutils Navigation. Pour les traitements raliser sur une OD analytique existante, faites comme pour un ajout. Voir les explications donnes sous le titre Ajout dune OD analytique, page 418.
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Journaux de saisie
Traitement / Journaux de saisie
Cette commande permet de visualiser, de modifier et denregistrer les mouvements sur les journaux. Cliquez sur le bouton Journaux de saisie de la barre doutils Comptabilit gnrale pour activer cette commande.
Vous pouvez aussi activer cette commande en cliquant sur licne Journaux de saisie de la barre verticale Saisie des critures.
Macintosh
Les barres verticales nexistent pas dans cet environnement. Le programme permet d'enregistrer des mouvements simples ou : avec ventilations analytiques, mono ou multichances, avec devises, avec calcul des taxes (TVA et taxes parafiscales) automatique. La saisie peut tre ralise manuellement ou l'aide des modles de saisie crs dans la commande Structure / Modles de saisie ou partir dune autre criture. Cette commande permet en outre de modifier les critures et de les imprimer. Les principales fonctionnalits de la saisie des journaux sont dcrites sous les titres suivants : Oprations possibles sur la liste des journaux, page 423, Saisie dun journal, page 425.
Oprations possibles sur la liste des journaux

Lorsque cette commande est active, la liste des journaux apparat.
Cette liste est tablie automatiquement par le programme en fonction des codes journaux saisis dans le menu Structure et des priodes de dbut et de fin d'exercice paramtres dans le volet Initialisation (commande Fichier / A propos de).
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Vous constatez ainsi que tous les journaux sont simultanment disponibles et quil nest pas ncessaire de clturer une priode pour pouvoir saisir des mouvements sur la suivante. Cette liste prsente les informations suivantes. Colonne Position Elle indique ltat dans lequel se trouve le journal considr : Ecritures non imprimes. Vous pouvez encore faire toutes les modifications et suppressions possibles. Brouillard. Une trace crite des saisies a t garde mais des modifications et des suppressions peuvent encore y tre apportes. Journal. Les critures ont t imprimes. Vous pouvez encore ajouter des mouvements, modifier ou supprimer les valeurs comptables enregistres. Non cltur. Toutes les oprations dtailles ci-dessus sont encore ralisables. Cltur partiellement : La suppression ou modification des lments comptables (date, numro de compte, montant) n'est plus autorise. Il est cependant possible d'ajouter de nouvelles critures. Cltur. Vous avez cltur le journal correspondant. Il nest plus possible dy faire des suppressions ou des saisies. Vous pouvez cependant consulter et imprimer le journal.
Pour plus d'informations, reportez-vous au Volet Prfrences - A propos de, page 76. Un journal non encore utilis naffiche aucune icne de position. Ds que vous ralisez une saisie, il affiche les deux icnes : critures non imprimes et journal non cltur. Les icnes de position ci-dessus seront galement affiches sur les lignes du journal dans la colonne Position journal. La colonne Priode indique le mois et lanne auxquels correspond le journal ; cette information est automatiquement cre par le programme en fonction des dates dexercice saisies dans le volet Fichier / A propos de... / Initialisation. Le code et l'intitul du journal sont ensuite indiqus, tels quils ont t saisis dans la commande Structure / Codes journaux.
Les priodes gnres par le programme correspondent toujours des mois calendaires, sauf pour la priode de dbut ou fin d'exercice ventuellement.
La liste des journaux utilise les commandes suivantes de la barre doutils Navigation.
Consultation dun journal
Cliquez sur la ligne du journal en question puis sur le bouton Consulter. Cette commande ne vous permet pas de modifier lcriture.
Modification dun journal
Cliquez sur la ligne du journal en question puis sur le bouton Voir/Modifier. Vous pouvez galement cliquer deux fois sur la ligne du journal, si cette option est slectionne dans la commande Fentre / Prfrences.
Suppression des critures
Cliquez sur la ligne du journal supprimer puis sur le bouton Supprimer. Le programme supprime alors toutes les critures du journal slectionn sous rserve qu'aucune criture du journal ne soit lettre, pointe, rapproche ou clture. Dans le cas contraire, aucune suppression d'critures ne sera effectue pour le journal dans la priode slectionne. Cette opration n'est pas possible si le journal est totalement cltur.
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Dfilement de la liste
Les boutons Prcdent et Suivant permettent de faire dfiler la liste des journaux. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.
Rechercher ou imprimer un code journal
Utilisez le bouton Rechercher de la barre doutils Navigation dont le maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme.
Atteindre
Utilisez le bouton Atteindre de la barre doutils Navigation pour consulter un lment soit en le slectionnant dans la liste correspondante, soit en ouvrant directement sa fiche. Son maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme.
Classement des journaux
Utilisez la zone liste droulante Tri de la barre d'outils Navigation pour choisir le mode de tri de la liste : par code journal ou priode de saisie.
Saisie dun journal

Le titre de la fentre de saisie rappelle l'intitul du journal et la priode slectionne. La description des zones de cette fentre ainsi que les actions possibles sont dcrites sous le titre Fentre de saisie des journaux Description, page 427.
Cette fentre est accessible soit partir de la fonction Journaux de saisie (les zones Journal et Priode sont alors prpositionnes), soit partir de la fonction Saisie des critures (les zones Journal et Priode sont alors renseigner).
Lorsque vous choisissez un journal sur une priode autorise en saisie, le curseur se positionne dans la premire zone de saisie. Le programme n'autorise pas la saisie dans les cas suivants : l'exercice est cltur, le journal a fait l'objet d'une procdure de "clture totale", le type de journal n'est pas autoris en saisie pour l'utilisateur concern (commande Fichier / Autorisations d'accs).
Menu contextuel des journaux de saisie

Un menu contextuel souvre sur la liste des critures dun journal.
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Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Ce menu dispose, outre les fonctions communes aux menus contextuels et les critres de tri de la barre doutils Navigation, des fonctionnalits suivantes: Affichage solde tiers en saisie (si une ligne de tiers est slectionne). Affichage solde trsorerie en saisie. Affichage solde autres comptes en saisie. Les soldes apparaissent dans la zone de totalisation en haut et droite de la fentre de saisie des journaux. En cours de saisie, ce solde saffiche ds que le compte (ou sa ligne) est slectionn. Ces affichages peuvent galement tre dfinis dans la commande Fentre / Prfrences. Les commandes suivantes sont ajoutes au menu contextuel commun lensemble des listes. Elles peuvent galement tre actives par les boutons de la fentre Journal. Interroger le compte gnral : cette commande permet daccder rapidement la commande Traitement / Interrogation et lettrage. Il convient davoir pralablement slectionn la ligne dcriture du compte interroger. Interroger le compte de tiers : cette commande permet daccder rapidement la commande Traitement / Interrogation tiers. Il convient davoir pralablement slectionn la ligne dcriture du compte tiers interroger. Saisir un registre : cette commande permet daccder rapidement la fentre de saisie dun registre.
La saisie dun registre rvision et/ou taxe doit avoir t demande dans le volet Fichier / A propos de... / Paramtres.
Supprimer les registres associs : si des registres de rvision et des registres de taxe sont associs aux critures, cest--dire si vous avez coch les zones correspondantes du volet Fichier / A propos de... / Paramtres et si vous slectionnez cette commande, une fentre apparatra pour vous demander de prciser quel(s) registre(s) doi(ven)t tre supprim(s).
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Recalcul des registres associs : cette commande recalcule un registre-taxe sur une ou plusieurs pices. Saisir une information libre : cette commande permet daccder rapidement la fentre de saisie dune information libre.
La saisie dinformations libres doit avoir t paramtre dans le volet Fichier / A propos de... / Options.
Il est cependant possible d'afficher les informations libres en colonnes, les zones supplmentaires dfinies sont en effet disponibles dans la fonction Personnaliser la liste. Crer un modle de saisie : cette commande permet daccder rapidement la fentre de cration dun modle de saisie, de la mme manire que le bouton Crer modle de la fentre de visualisation de la pice. Visualiser la pice : cette commande permet dafficher le dtail de la pice slectionne. Extourner/annuler les lments slectionns : cette commande permet dafficher la fentre denregistrement dune extourne ou dune criture dannulation de la pice slectionne.
Personnaliser les colonnes des journaux de saisie

Il est possible de personnaliser les colonnes des journaux en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel soit partir du menu Fentre.
Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste. Les colonnes disponibles dpendent du paramtrage fait pour le journal considr dans loption Fichier / A propos de / Options / Organisation ainsi que dans loption Plan analytique pour les plans en colonne et dans le volet A propos de / Initialisation en ce qui concerne la gestion de lIFRS.
Fentre de saisie des journaux Description

Les diffrentes zones de la fentre de saisie des journaux et les fonctionnalits attaches ces zones sont dcrites sous les titres suivants : En-tte Fentre de saisie des journaux, page 428, Utilisation de la barre doutils Navigation Saisie des jounaux, page 429, Boutons de fonctions des journaux de saisie, page 430, Zones de saisie des journaux, page 432 Saisie classique dun mouvement, page 444 Contrle de saisie des zones obligatoires, page 446, Saisie dun mouvement en devise, page 446,
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Saisie d'un mouvement multichances, page 449, Ecriture enregistre sur un journal de trsorerie, page 450, Calcul automatique de la TVA ou des taxes parafiscales, page 451, Utilisation des modles de saisie, page 453, Ventilation analytique dune ligne de journal, page 458, Application des normes IAS/IFRS aux lignes de pices, page 463, Saisie d'un registre, page 465, Visualisation dune pice, page 470, Extourne / Annulation d'une pice, page 470, Saisie dinformations libres, page 472, Interrogation dun compte, page 473, Gestion de la TVA sur les encaissements, page 473, Transfert dcritures, page 477, Visualisation des critures rgler, page 479, Impression du brouillard, page 479.
En-tte Fentre de saisie des journaux

En haut et gauche de la fentre se trouvent les boutons des fonctions accessibles. Ils sont prsents au paragraphe suivant. En dessous, la zone Compte affiche le libell du compte de la ligne en cours de saisie ou de modification. Par dfaut, le programme affiche lintitul du compte gnral. Si lcriture mouvemente galement un compte de tiers, cest ce dernier qui apparat. En haut et droite, le programme affiche sur deux colonnes, dbit gauche, crdit droite, des informations sur le journal considr. Ancien solde Pour les journaux de type Trsorerie uniquement, cette zone affiche le solde dbiteur ou crditeur des priodes prcdant celle de saisie. Le fait de cliquer sur ce titre ouvre une fentre permettant la saisie du solde du journal. Notez que ce montant ne sera pas enregistr la fermeture du journal. Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe Ecriture enregistre sur un journal de trsorerie, page 450. Totaux journal Totaux des critures portes au dbit et au crdit du journal en cours ; la mise jour se fait ds la validation dune ligne.
Ces cumuls peuvent tre masqus si l'option Masquer les totaux est coche dans la fiche du Code journal concern (menu Structure).
Nouveau solde Dans le cas dun journal de trsorerie, cette zone affiche le solde de toutes les critures saisies sur le journal depuis le dbut de lexercice jusqu la dernire criture de la priode en cours. Mis part les journaux de trsorerie, cette zone doit tre vide pour pouvoir refermer le journal.
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Le bas de la fentre se compose des colonnes dans lesquelles safficheront les critures saisies. Les colonnes qui apparaissent ici correspondent au paramtrage fait dans les options du fichier, commande Fichier / A propos de. Les zones disposes au-dessus de chaque colonne servent aux saisies.
Utilisation de la barre doutils Navigation Saisie des jounaux

Tous les boutons de la barre doutils Navigation sont utilisables :
Saisie dune nouvelle ligne
Le bouton Ajouter permet de valider une nouvelle ligne dcriture dans le journal, aprs saisie des informations obligatoires (jour, compte gnral, montant). Lenregistrement dune ligne se fait aussi en validant (par la touche ENTRE).
Dans le cas d'une numrotation automatique du numro de pice, celui-ci n'est affect qu' l'enregistrement de la ligne. Il est donc possible d'utiliser cette fonction mme en cas de fonctionnement en rseau.

Interrogation dun compte
Cliquez sur la ligne du compte puis sur le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation. La fentre de la fonction Interrogation gnrale ou Interrogation tiers souvre en fonction du compte slectionn.
Modification dune ligne
Cliquez sur la ligne du journal en question. Les informations quelle comporte sont reportes dans les zones de saisie au-dessus des titres des colonnes.
Suppression dune ligne
Cliquez sur la ligne supprimer puis sur le bouton Supprimer. Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramtr sur le volet Fichier / A propos de / Prfrence.
Dfilement des journaux
Les boutons Prcdent et Suivant permettent dafficher le journal prcdent et suivant selon le mode de tri de la liste des journaux : Code journal, Priode.
Rechercher
Utilisez le bouton Rechercher de la barre doutils Navigation dont le maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme pour rechercher un ou plusieurs lments du menu Structure selon des critres prcis, ou effectuer leur impression.
Atteindre
Utilisez le bouton Atteindre de la barre doutils Navigation pour consulter un lment soit en le slectionnant dans la liste correspondante, soit en ouvrant directement sa fiche. Son maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme.
Cliquez sur la ligne du journal en question puis sur le bouton Voir/Modifier. Vous pouvez galement cliquer deux fois sur la ligne. La fentre qui s'affiche alors est prsente dans le paragraphe Interrogation et lettrage, page 490.
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Inverseur
Le bouton Inverseur est un des outils mis en place avec leuro. Il permet, durant la phase transitoire et au del, la visualisation instantane lcran des montants en devise dquivalence (euro ou devise locale selon le paramtrage effectu en initialisation de la socit).
ATTENTION. La saisie avec inverseur actif est possible. Cependant, en procdant de cette manire, des dsquilibres dus aux conversions en monnaie de tenue de comptabilit des montants saisis en devise dquivalence peuvent tre constats.
Exemple Si le solde du journal est 0.00, il sera ncessaire de cliquer sur l'inverseur pour revenir la monnaie de tenue de comptabilit et procder l'quilibrage du journal. Cette criture dquilibre peut tre gnre automatiquement par le programme. Reportez vous au paragraphe Saisie dun mouvement en devise, page 446. Reportez-vous au Guide de lEuro pour en savoir plus sur le fonctionnement de linverseur. Vous serez en mme temps renseign sur les particularits de la saisie avec inverseur actif.
Calculette Sage
Le bouton Calculette Sage est galement un des outils mis en place avec leuro. Outre le fait quelle permette deffectuer les oprations de calcul classiques, la calculette permet de convertir les devises en euros. Le fonctionnement de la Calculette Sage est prsent dans le Manuel de la gamme.
Classement des lignes
Utilisez la zone Tri de la barre d'outils Navigation pour choisir le mode de tri des lignes dcriture : par date dcriture, numro de ligne ou numro de pice. Vous pouvez galement trier la liste en cliquant sur la colonne correspondante (si elle correspond un critre de tri).
Boutons de fonctions des journaux de saisie

Les boutons proposs en haut gauche de la fentre de saisie des journaux sont estomps lorsquils ne sont pas utilisables. Les cas particuliers seront prciss le moment venu. Bouton Appeler un modle de saisie Cette fonction ouvre la liste des modles de saisie enregistrs dans la commande Structure / Modles de saisie. Son utilisation est dtaille sous le titre Utilisation des modles de saisie, page 453. Bouton Equilibrer Cette fonction permet de demander au programme de reporter le solde de la pice en cours dans le montant dbit ou crdit de lcriture en cours de saisie. Bouton Appeler un libell Cette fonction ouvre la liste des libells saisis dans la commande Structure / Libells. Son utilisation est dtaille pour la zone de saisie Libell. Bouton Atteindre un journal Ce bouton permet de slectionner un nouveau journal et/ou une nouvelle priode. S'il est activ alors que le journal est dsquilibr (solde non nul), un message d'alerte est affich.
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Il ouvre une fentre de slection dun journal et dune priode. Voir la fonction Saisie des critures, page 401. Bouton Interrogation gnrale Ce bouton permet daccder la commande Interrogation et lettrage du compte gnral rattach lcriture slectionne sans passer par le menu Traitement. Voir la commande Interrogation et lettrage, page 490. Bouton Interrogation tiers Ce bouton permet daccder la commande Interrogation tiers du compte de tiers rattach lcriture slectionne sans passer par le menu Traitement. Voir la commande Interrogation tiers, page 508. Bouton Imprimer le brouillard Cette fonction permet de lancer limpression du brouillard de saisie des critures. Se reporter au titre Impression du brouillard, page 479. Une fois limpression effectue, le programme enregistre dans la colonne Position, licne Brouillard (s'il n'a jamais t imprim en journal ou cltur). Cette mme icne apparat galement dans la liste des journaux. Les boutons proposs sur le bord infrieur de la fentre proposent laccs aux commandes complmentaires suivantes : Bouton Saisie analytique Cette fonction permet daccder la fentre des saisies analytiques. Cette fentre est dcrite dans le paragraphe Ventilation analytique dune ligne de journal, page 458. Si vous utilisez la comptabilit analytique, cest--dire si vous avez paramtr des plans analytiques dans le volet Fichier / A propos de / Options, ainsi que des sections analytiques dans la commande Structure / Plan analytique, cette fonction permet de ventiler les lignes saisies dans les journaux sur les sections analytiques. La saisie analytique n'est possible que sur : les journaux pour lesquels la saisie analytique est demande : loption Saisie analytique est coche ; les comptes dclars ventilables sur leur fiche : loption Saisie analytique est coche. Cette fonction nest utilisable que lorsquune ligne est slectionne ou en cours de saisie. Cest le montant de cette ligne qui sera ventil sur les sections analytiques. Bouton Registres Cette fonction permet daccder la fentre de saisie des registres. Cette fonction est dcrite au paragraphe Saisie d'un registre, page 465. Elle n'est accessible que si les registres sont slectionns dans les options du dossier (commande Fichier / A propos de). Cette fonction nest utilisable que lorsquune ligne est slectionne. Bouton Visualisation dune pice Cette fonction permet de visualiser la pice et ses totaux afin de vrifier son quilibre.
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La fentre Visualisation dune pice permet galement denregistrer un modle de saisie partir de la pice slectionne et dannuler ou dextourner cette dernire. Cette fonction est dcrite au paragraphe Visualisation dune pice, page 470. Bouton Informations libres Cette fonction permet daccder la fentre de saisie des informations libres. Si des informations libres ont t paramtres dans le volet Fichier / A propos de... / Options, ce bouton permet dassocier lcriture des informations complmentaires personnalises. Cette fonction est dcrite au paragraphe Saisie dinformations libres, page 472. Bouton Lettrage Cette fonction nest accessible quen saisie de journaux de types Gnral et Trsorerie et uniquement si vous tes positionn sur une ligne dcriture concernant un tiers. En cliquant sur ce bouton, vous accderez la fentre Visualisation des critures rgler pour le tiers slectionn. Cette fonction permet de : pointer les rglements avec les factures afin d'associer le lettrage entre ces critures, si vous avez demand la gestion des registres de taxes dans le volet Fichier / A propos de... / Paramtres, le programme gnrera automatiquement les registres de trsorerie correspondants partir des registres dachat ou de vente. Si vous grez la TVA sur encaissements via les registres, il est impratif d'utiliser ce bouton pour associer le rglement en cours de saisie avec la ou les factures. De cette faon le registre trsorerie sera mis jour et permettra le calcul des bases et montants de TVA. Bouton Interrogation gnrale Ce bouton de la fentre de saisie des journaux permet daccder la commande Interrogation et lettrage pour le compte gnral rattach lcriture slectionne sans passer par le menu Traitement. Vous pouvez aussi faire un double-clic sur la ligne dcriture interroger. Voir la commande Interrogation et lettrage, page 490. Interrogation tiers Ce bouton permet daccder la commande Interrogation tiers pour le compte de tiers rattach lcriture slectionne sans passer par le menu Traitement. Voir la commande Interrogation tiers, page 508.
Zones de saisie des journaux

Ce paragraphe prsente toutes les zones de saisie disponibles sur un journal. Nous vous rappelons que leur affichage dans chaque journal est paramtr dans l'option Fichier / A propos de / Options / Organisation. Modle de saisie La zone liste droulante propose la liste des modles de saisie crs dont le type correspond au journal Cochez loption Conserver ce modle aprs validation si vous souhaitez que le programme ouvre de nouveau le mme modle aprs validation de la saisie. Ceci vous vitera davoir le slectionner nouveau. Vous pouvez consulter le Utilisation des modles de saisie, page 453 pour plus de dtails sur lemploi des modles de saisie.
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Compte Cette zone se distingue des autres par sa position en dessous des boutons de fonction. Elle nest pas accessible et sert laffichage du libell du compte de la ligne en cours de saisie ou de modification. Vous pouvez utiliser cette zone d'affichage pour rcuprer l'intitul du compte sur la zone Libell criture (voir plus loin). Colonne Numro de ligne Il s'agit d'un compteur interne des lignes d'critures enregistres. Cette zone est gre automatiquement par le programme et ne peut donc pas tre modifie. La numrotation est continue et unique pour tout le fichier comptable. Colonne Jour Le jour apparaissant automatiquement dans cette zone correspond au jour le plus lev enregistr sur le journal. Sil ny a encore eu aucune saisie sur ce journal pour la priode considre, le programme affiche le premier jour du mois. Vous pouvez modifier le jour propos. Lenregistrement porte sur le quantime du jour (deux chiffres au maximum), le mois et lanne sont fixs par le journal sur lequel seffectuent les saisies. Le programme contrle les dates saisies en fonction du mois (28, 29, 30 ou 31 jours) ou de lanne (anne normale ou bissextile). Colonne Date de saisie Il s'agit de la date systme de l'ordinateur ; elle est gre automatiquement par le programme et ne peut donc pas tre modifie. Colonne N pice Cette colonne est destine lenregistrement du numro de pice interne l'entreprise (numro de facture client, numro chronologique des pices d'achat). Elle obit au paramtrage effectu dans la zone Numrotation des pices de la commande Structure / Codes journaux : Manuelle : la saisie du numro de pice est laisse libre ; le dernier numro saisi est propos ; Continue par journal : le programme numrote automatiquement les pices, par journal ; il incrmente le plus grand numro saisi sur toutes les priodes de lexercice, par journal ; Continue pour le fichier : le programme numrote automatiquement les pices, par exercice comptable ; il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus ; Mensuelle : le programme numrote automatiquement les pices louverture du journal ; il incrmente le plus grand numro saisi sur la priode en cours. Le premier numro de pice d'une nouvelle priode du journal est 1. Le nombre maximal de caractres alphanumriques saisissables est de 13 (majuscules). La commande Codes journaux, page 301.

Il est possible d'empcher toute saisie du numro de pice grce l'option Fichier / A propos de / Paramtres / Protection du N pice. Dans ce cas, le numro de pice n'est affect qu' l'enregistrement de la ligne selon le mode de numrotation dfinie au niveau du journal. Ne vous tonnez donc pas d'avoir un numro de pice vide. Le lettrage des mouvements peut se faire sur ce numro. Par ailleurs, le programme peut effectuer une rupture sur ce numro lors des ditions (brouillard et grand-livre).
Colonne Numro de facture Saisissez sur cette zone le numro de pice externe l'entreprise (par exemple, numro d'une facture d'achat, numro de contrat d'un emprunt). 17 caractres alphanumriques au maximum. Colonne Rfrence Cette zone permet la saisie de la rfrence de lcriture concerne.
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Colonne Pice de trsorerie Cette colonne disponible uniquement en consultation, permet, aprs lexcution dun rapprochement bancaire, de visualiser les rfrences de lextrait de compte ayant servi au rapprochement bancaire pour lcriture concerne. Voir les commandes Rapprochement bancaire automatique, page 530 et Rapprochement bancaire manuel, page 545 du menu Traitement. Colonne N compte gnral Le choix du compte mouvementer peut seffectuer de diffrentes faons : par saisie de son numro, par son raccourci clavier, par slection sur la liste des comptes.
Saisie du numro de compte
Tapez directement le numro de compte dans la zone de saisie ; le programme vrifie son existence. Le nombre maximal de caractres alphanumriques saisissables est de 13 dont les 3 premiers sont obligatoirement numriques. Les caractres alphabtiques taps apparaissent en majuscules.
Vous pouvez galement taper la touche F4 pour ouvrir la liste des comptes.
Si le compte existe, son intitul apparat dans la zone Compte en haut de la fentre. Si le compte nexiste pas, le programme affiche la fentre Slection dun compte prsente ci-aprs. Si la cration dun compte en saisie est autorise dans la zone du mme nom du volet Fichier / A propos de... / Prfrences, le programme vous permet galement de crer un compte : 1. 2. Tapez le radical du numro de compte suivi dun point dinterrogation (?) puis la touche TABULATION. La fentre de paramtrage des comptes gnraux souvre alors.
Exemple Pour enregistrer un nouveau compte de charge, tapez 601? puis la touche TABULATION. Le programme affiche lcran de paramtrage des comptes. La fiche dun compte gnral est prsente dans la commande Plan comptable, page 235.
Appel dun compte par son raccourci clavier
Sur la zone de saisie, maintenez enfonces les touches COMMANDE et OPTION pour Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associ au compte sur sa fiche.
Slection dans la liste des comptes gnraux
Tapez les premiers caractres du numro du compte sur la zone de saisie puis pressez la touche TABULATION. Le programme ouvre alors une liste des comptes commenant par celui dont le numro se rapproche le plus des caractres taps.
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Si vous tapez des caractres alphanumriques sur les 3 premires positions du compte, cette liste sera classe par ordre de classement (zone Classement de la fiche du compte). Cette fentre souvre galement en pressant la touche F4.
Le programme vous permet de trier la liste des comptes par Numro ou par code Classement. Pour transfrer un compte sur le journal, slectionnez-le puis cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez aussi utiliser la fonction glisser/dposer (voir le Manuel de la gamme). Le bouton Annuler permet de revenir sur le journal sans slection de compte. Le bouton Crer permet dafficher la fentre de cration dun compte. Il nest pas actif si louverture dun compte en saisie nest pas autorise dans le volet Fichier / A propos de... / Prfrences. La fiche de cration dun compte dans la commande Plan comptable, page 235.
Compte gnral rattach un compte auxiliaire. Si le compte gnral slectionn est rattach un compte de tiers, ce dernier apparat automatiquement dans la zone correspondante : Compte tiers. Dans ce cas, il est possible d'omettre la saisie du compte gnral et de slectionner directement le compte tiers. Le programme affiche alors le compte gnral principal associ automatiquement. Modle analytique rattach une criture. Lorsquune pice analytique est attache une ligne de modle, le numro de compte apparat en caractres gras la validation de la ligne. Voir plus loin les explications donnes sur ces pices.
Le programme prvoit par ailleurs l'affichage d'un message de confirmation si la nature du compte semble incompatible avec le journal. Exemple Un compte client est mouvement au dbit d'un journal de type Achat. Le programme affiche le message : Confirmez-vous l'utilisation du compte de nature Client dans le journal Achats ? Oui Non
Optimisation de la slection des comptes
Comme cela vient dtre dtaill, la saisie dune racine de compte dans un journal, suivie d'une validation par les touches TABULATION ou ENTRE entrane, selon le type de longueur de compte et loption de saisie spcifis dans la zone Saisie cabinet du volet A propos de / Paramtres, le rsultat suivant : Longueur fixe : selon loption Complment zro, le programme complte automatiquement par des zros la racine du compte saisi, sil existe, ou affiche la liste des comptes. Longueur flottante : la liste des comptes saffiche automatiquement. Dans le but doptimiser la saisie, le rapatriement automatique du compte est propos lorsque la racine de compte est unique, et ce quels que soient les chiffres suivant cette racine de compte.
La saisie dune racine de compte suivie dun point dinterrogation (exemple : 10442?) autorise toujours la cration dun nouveau compte.
Colonne N compte tiers Si un compte gnral est slectionn, le premier tiers rattach ce compte (si l'option Saisie compte tiers de la fiche du compte gnral est coche) est affich. Il est possible de slectionner un autre tiers. Nous recommandons cependant, pour les oprations courantes, de saisir d'abord le numro de compte tiers, le compte gnral principal s'affichera automatiquement ; il sera bien entendu modifiable.
La saisie d'un compte tiers est obligatoire si l'option Saisie compte tiers de la fiche du Compte gnral mouvement est coche.
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Les modes de slection du compte tiers sont identiques ceux du compte gnral (voir zone prcdente). Comme pour le compte gnral, il est galement possible de crer un compte tiers en cours de saisie si l'option Ouverture compte en saisie est coche (volet Fichier / A propos de... / Prfrences). Notez que la liste des comptes de tiers peut tre classe par numro de compte ou par classement selon l'option Appel des tiers dfini dans le volet A propos de / Prfrences.
Un compte de tiers peut tre mis en sommeil sur sa fiche. Si tel est le cas pour le compte saisi, le programme affiche le message suivant : Le compte tiers XXX a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement utiliser ce compte ? Oui Non. Vous pouvez alors choisir de le mouvementer ou non.
Slection dans la liste des comptes de tiers
En saisie de journaux, il est possible de faire apparatre la liste de slection des tiers. Il faut procder de la manire suivante : 1. 2. 3. placez la slection dans la zone N compte tiers ; saisissez le ou les premiers caractres du nom du tiers ; pressez ensuite la touche TABULATION.
Vous pouvez galement taper la touche F4 pour ouvrir la liste des comptes. La saisie dun radical nest alors pas ncessaire.
La fentre Slection dun compte de tiers apparat.
Cette liste fait apparatre les tiers correspondant au journal en cours de saisie : clients pour les journaux de vente, fournisseurs pour les journaux dachat, tous les tiers pour les autres journaux.
Le bouton Nouveau vous permet de procder la cration d'un compte.
Liste trie par Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre Slection dun compte de tiers propose quatre choix : Numro : les comptes sont classs par numro. Classement : les comptes sont classs sur le contenu de la zone Classement. Type de tiers : le programme indique cette valeur par dfaut. Code postal.
Le mode de tri demand est conserv jusqu' la fermeture du journal.
Type de tiers Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre Slection dun compte de tiers offre plusieurs choix :
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Tous, Client, Fournisseur, Salari, Autre.
Colonne Contrepartie gnrale Indiquez le numro de compte servant de contrepartie au compte saisi dans la zone N compte gnral. Cette information sera mentionne dans les tats ou les extraits de compte et indiquera sur quel compte la contrepartie, totale ou partielle, a t enregistre. Cela vous permet de retrouver beaucoup plus facilement la provenance de recettes ou de dpenses. La saisie dun compte dans cette colonne obit aux mmes rgles que la colonne N compte gnral. Le nombre maximal de caractres alphanumriques saisissables est de 13. Le programme vrifie lexistence du compte. Le compte de contrepartie devant tre saisi sur la premire ligne du mouvement, les explications donnes ci-dessous concernent donc les autres lignes.
Utilisation dans un journal de type Trsorerie
Dans la colonne Contrepartie gnrale, le programme inscrit automatiquement le numro du compte de tiers, de produit ou de charge sur la ligne du compte de banque ou de caisse et ce dernier numro en contrepartie des autres lignes. Exemple Cas de lenregistrement d'un rglement client.
Numro compte 1 re ligne 2 me ligne 411 512 512 411 Contrepartie
Si vous tes soumis la TVA sur les encaissements / dcaissements, il est ncessaire de saisir dans la colonne contrepartie du journal de banque ou de caisse, le numro de compte de TVA concern lors du rglement client ou fournisseur.
Ce n'est cependant pas ncessaire si vous grez la TVA sur les encaissements via les registres taxes (uniquement en version Pack +).
Utilisation dans un journal autre que Trsorerie
Le programme indique, partir de la deuxime ligne, le compte gnral de la premire ligne. Exemple
Numro compte 1 re ligne 2 me ligne 3 me ligne 4 me ligne 5 me ligne 401 6071 44561 6072 44562 401 401 401 401 Contrepartie
Colonne Contrepartie tiers Indiquez le numro de compte de tiers servant de contrepartie au compte saisi dans la zone N compte gnral.
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Cette information sera mentionne dans les tats ou les extraits de compte et indiquera sur quel compte de tiers la contrepartie, totale ou partielle, a t enregistre. Cela vous permet de retrouver beaucoup plus facilement la provenance de recettes ou de dpenses. La saisie dun compte de tiers dans cette colonne obit aux mmes rgles que la colonne Contrepartie gnrale. Le nombre maximal de caractres alphanumriques saisissables est de 17. Le programme vrifie lexistence du compte. Colonne Code taxe Cette zone indique par dfaut la valeur du code taxe dfini au niveau du compte gnral. Il est possible de la saisir ou de la modifier. Les critures de TVA sont alors automatiquement gnres si un code regroupement est dfini au niveau du taux de taxe.
Si vous souhaitez que les critures de TVA soient automatiquement gnres, veillez renseigner le code regroupement au niveau des taux de taxes.
Colonne Libell criture Comme pour le numro de compte, la saisie du libell de l'criture peut tre effectue de plusieurs faons : en tapant directement le libell (35 caractres sont disponibles) ; en utilisant un libell automatique (enregistr par la commande Structure / Libells) ; cliquez pour cela sur le bouton Appeler un libell ;
en utilisant le raccourci affect au libell automatique : maintenez enfonces les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associ au libell. ; vous pouvez, enfin, presser la touche F4 pour faire apparatre la liste des libells. Pour que le libell reprenne l'intitul du compte mouvement, cliquez sur la zone Compte (situe sous les boutons de fonctions) dont le contenu est alors automatiquement transfr. Il est galement possible de transfrer le libell du compte par la combinaison de touches COMMANDE + OPTION + > sur Macintosh ou CTRL + MAJUSCULE + > sur Windows. Les libells que vous appelez peuvent tre prcds ou suivis de textes taps directement au clavier dans la limite des 35 caractres disponibles. Exemple Vous avez enregistr le libell automatique Facture n et vous lui avez donn le raccourci F. Tapez simultanment la combinaison de touches COMMANDE + OPTION + F sur Macintosh ou CTRL + MAJUSCULE + F sur Windows. Vous voyez apparatre ce texte qui peut tre complt du numro de la facture. Dans le cas des journaux de trsorerie contrepartie automatique, la ou les dernires lignes du journal sont automatiquement gnres par le programme et mentionnent Centralisation mois de suivi du nom et de lanne de la priode en cours. Sur les mmes lignes, dans les colonnes Dbit et Crdit, sont mentionns les montants des contreparties de la priode.
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Colonne Mode de rglement Le programme propose la liste des modes de rglement enregistrs dans le volet A propos de / Options. Le programme ragit diffremment selon la nature du journal mouvement :
Le journal nest pas de type Trsorerie
Si un compte de tiers est mouvement et mentionne un mode de rglement (dans son volet Complment), le premier de la liste est propos automatiquement. Si la fiche du compte de tiers prvoit des rglements sur plusieurs chances, le programme affiche la fentre Multichances la validation de l'criture. Le paragraphe Saisie d'un mouvement multichances, page 449 prsente ce cas. Aprs validation d'une fentre multichances, le programme affiche sur le journal, autant de lignes d'critures que d'chances. Le mode de calcul de lchance est enregistr dans le Volet Complment - Compte tiers, page 279.

Le journal est de type Trsorerie
Si cette colonne nest pas prsente dans le journal, la date dchance conserve dans les fichiers est celle des deux cas voqus ci-dessus.
Dans ce cas, aucun mode de rglement n'est propos, mais vous pouvez en saisir un ainsi qu'une chance. Colonne Echance La date dchance doit tre tape sous la forme numrique jjmmaa (6 caractres obligatoires) lorsquelle ne saffiche pas automatiquement. Plusieurs cas doivent tre distingus. Si le compte gnral utilis dans la ligne de pice nautorise pas la saisie de lchance (loption Saisie de l'chance de la fiche du compte n'est pas coche) le curseur ignore cette colonne. Si le compte autorise la saisie de lchance, le programme ragit diffremment selon la nature du journal mouvement :
Si vous grez la TVA sur les encaissements via les registres taxes, la date d'chance doit tre particulirement renseigne dans le cas d'une remise l'escompte. Les oprations escomptes non chues ne doivent tre dclares qu' l'chance effective.
Le journal nest pas de type Trsorerie
Si aucune chance nest mentionne, cest la date du jour qui est propose. Si un compte de tiers est mouvement et mentionne un mode de calcul de l'chance (dans son volet Complment), elle est propose automatiquement et calcule par rapport la date du mouvement. Si la fiche du compte de tiers prvoit des rglements sur plusieurs chances, le programme affiche la fentre Multichances. Aprs validation d'une fentre multichances, le programme affiche sur le journal, autant de lignes d'critures que d'chances. Pour les critures sur un tiers de type Client, un contrle supplmentaire est effectu par le programme en fonction du nombre de jours fix pour l'option Dlai maxi client du volet Fichier / A propos de... / Paramtres. Le mode de calcul de lchance est enregistr dans le Volet Complment - Compte tiers, page 279.
Si cette colonne nest pas prsente dans le journal, la date dchance conserve dans les fichiers est celle des deux cas voqus ci-dessus.
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Le journal est de type Trsorerie
Aucune chance n'est dans ce cas propose mais vous pouvez en saisir une, ainsi qu'un mode de rglement.
Si la date d'chance saisie est antrieure la date d'criture, le programme demande de confirmer la saisie.
Colonnes Devise / Parit / Montant devise Le programme propose en priorit la devise dfinie au niveau de la fiche du compte tiers ou, dfaut celle de la fiche du compte gnral. Si elle n'est renseigne, la zone liste droulante propose la liste des devises enregistres dans l'option Fichier / A propos de... / Options / Devise. Aprs validation ou slection d'une devise, le programme affiche automatiquement son cours dans la colonne Parit et attribue son format la colonne Montant devise.
Les zones Devise et Montant devise ne sont accessibles que si vous avez autoris la gestion des devises en cochant loption Saisie de la devise sur la fiche du compte gnral mouvement.
Il est recommand de crer un compte collectif client et fournisseur par devise. Exemple Vous ralisez des oprations lexportation. Aprs avoir renseign la colonne Parit par le taux de change, vous indiquez dans la colonne Montant devise le montant correspondant en devises ce qui entranera automatiquement la conversion devise/montant en monnaie de tenue comptable dans les colonnes Dbit ou Crdit. Le calcul de la conversion se fait en fonction du mode de cotation (certain ou incertain) et en fonction de la monnaie de tenue de comptabilit. Pour en savoir plus sur le mode de cotation au certain ou lincertain ainsi que sur la devise de cotation, reportez-vous au Volet Initialisation - A propos de, page 64. Colonne Quantit La colonne Quantit peut servir la mention des heures correspondant limputation dune tche. Vous pouvez y mentionner le prix de revient ou le prix dachat li un montant HT de vente. Ou alors, vous pouvez aussi y inscrire les cots avant remise pour imputation sur le C.A. de vente. Les valeurs saisies dans cette colonne sont utilises dans les impressions du grand-livre des comptes, des tats analytiques et des tats budgtaires.
La zone Quantit est accessible uniquement si vous avez autoris la gestion avec loption Saisie de la quantit sur la fiche du compte gnral mouvement.
Colonnes Montants Dbit / Crdit Ces deux zones permettent la saisie des montants. La saisie peut seffectuer de plusieurs manires : en tapant le montant dans la colonne qui convient, en cliquant sur le bouton Equilibrer ; le programme insre alors automatiquement le montant quilibrant le mouvement la position du curseur, par insertion automatique dans le cas o vous utilisez un compte correspondant un taux de taxes prenregistr. S'il s'agit d'un compte de taxe (TVA ou TP), le taux dfini est appliqu au solde de la pice pour calculer le montant de la taxe. S'il s'agit d'un autre type de compte, le solde de la pice est automatiquement propos.
Ces automatismes peuvent tre levs en cochant l'option Ne pas grer les automatismes de saisie de la commande Fentre / Prfrences.
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Suivant le journal utilis, le curseur se positionne, soit sur la zone Dbit, soit sur la zone Crdit (si vous utilisez le clavier pour passer dune zone la suivante).
Journal utilis Achats Nature du compte mouvement Fournisseur ou Salari Charges Client Ventes Produits Client Fournisseur Trsorerie Client ou Produits Fournisseur, Salari ou Charges Gnral Amortissement ou Produits Charges Situation Amortissement ou Produits Charges Position du curseur Crdit Dbit Dbit Crdit Dbit Crdit Crdit Dbit Crdit Dbit Crdit Dbit
Si le journal mouvement est de type Achat ou Vente, le montant est calcul automatiquement en fonction du compte de taxe ou du Code Taxe (si cette colonne est affiche) affect lcriture. Vous pouvez saisir de manire indiffrente les oprations dans lordre, ordre prconis pour la gestion des automatismes de TVA : TTC, TVA et HT, TTC, HT et TVA. Colonne Lettrage montant Cette zone n'est pas accessible. Si l'criture a t lettre en monnaie courante, le programme indique le code lettrage affect l'criture. Colonne Lettrage devise Cette zone n'est pas accessible. Si l'criture a t lettre en devise, le programme indique le code lettrage affect l'criture. Colonne Pointage Cette zone n'est pas accessible. Le programme indique, le cas chant, le code pointage affect l'criture. Colonne Niveau rappel Cette zone n'est pas accessible. Le programme indique le niveau de rappel affect l'criture. Colonne Position journal Cette colonne indique ltat dans lequel se trouve la ligne dcriture. Si rien n'est indiqu, la ligne n'est pas imprime et reste modifiable. Brouillard. La ligne a t imprime dans un brouillard ; elle est encore modifiable. Journal. La ligne a t imprime dans un journal ; elle est encore modifiable. Cltur partiellement. Il est encore possible d'ajouter de nouvelles lignes dans ce journal. Cependant, la suppression et la modification des lments comptables des lignes cltures ne sont pas autorises. Cltur. Aucun ajout, suppression ou modification des lments comptables n'est autorise si le journal comporte ce statut. Il est cependant possible de modifier les donnes extra-comptables (chance, libell, analytique...).
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Colonne Position registre La gestion d'un registre est paramtre dans le volet A propos de / Paramtres. Cette zone marque par une icne, sur les lignes dj saisies, si un registre est enregistr : Taxe, Rvision.
Reportez-vous au paragraphe sur la Saisie d'un registre, page 465. Colonne Rvision Par dfaut, le programme renseigne cette zone par Non rvise. Si l'criture en cours a t saisie alors qu'un fichier expert tait ouvert en mme temps que le fichier comptable, elle aura le statut Rvise.
Version
Cette zone apparat uniquement en version Pack +. Reportez-vous la commande Rvision par cycle, page 585. Colonne Type d'critures Cette zone gre par le programme indique la nature de la ligne d'criture : Cette icne est attribue aux critures courantes enregistres dans les journaux. Les critures d'-nouveaux gnres par la procdure Nouvel exercice comportent ce statut. Il s'agit des critures d'-nouveaux saisies dans le journal des -nouveaux mentionn dans le volet Fichier / A propos de... / Paramtres.
Colonne Type norme Cette colonne ne pourra tre affiche que si la gestion de la norme IFRS a t demande. Voir le Volet Initialisation - A propos de, page 64. Elle affiche la norme laquelle sapplique lcriture : IFRS dans le cas o le journal de saisie est rserv IFRS (paramtrage fait dans la fiche du code journal), Les deux dans le cas dun journal non rserv IFRS mais que la gestion des normes IFRS est active. En cas dutilisation dun modle de saisie, le programme renseigne cette colonne de la faon suivante : pour les journaux non rservs IFRS, la norme Les deux est systmatiquement applique ; pour les journaux de type Rserv IFRS, la norme IFRS est systmatiquement applique. En modification de ligne, elle permet daffecter la ligne les normes rsumes dans le tableau suivant en fonction des valeurs enregistres dans les zones Saisie IFRS du volet A propos de / Initialisation et Rserv IFRS du code journal.
Type journal Pas de type particulier Les deux Nationale Les deus Nationale IFRS IFRS IFRS Rserv IFRS
Saisie IFRS Journaux IFRS Tous types de journaux
Ces modifications sont possibles tant que la pice nest pas clture. Les critures dune mme pice doivent normalement tre affectes la mme norme. En saisie de lignes, le programme conservera la mme norme tant que la pice ne sera pas solde et quun nouveau numro de pice ne sera pas propos.
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En modification de ligne, un message saffichera sil existe deux types de normes diffrents pour les lignes de la mme pice. Attention ! La pice XXX comporte des lignes ayant des types de norme diffrents. Cela peut engendrer des incohrences dans la restitution des tats financiers. Confirmez-vous la saisie ? Oui Non Les rponses possibles ont les effets suivants : Oui : la saisie est confirme et la modification enregistre. Non : le programme revient au bandeau de saisie pour permettre dannuler les modifications. Exemple Soient les trois pices suivantes :
N 1 1 2 2 2 2 3 3 Compte 1512 681 681120 28183 687250 145 486 6156 Type norme Les deux Les deux Nationale Nationale Nationale Nationale Les deux Nationale 100.00 75.00 100.00 Dbit 150.00 Crdit Commentaire Choix du type Les deux 150.00 Type conserv Choix du type Nationale 100.00 Type conserv Type conserv 75.00 Type conserv Choix du type Les deux 100.00 Message dalerte
Colonne Position IFRS Cette colonne ne peut tre affiche que si la gestion de la norme IFRS est demande. Elle comporte une icne particulire si la ligne a t ventile sur le plan IFRS. Cette ventilation est ralise par le biais de la fentre Saisie analytique. Cette ventilation peut galement seffectuer automatiquement. Voir le titre Application des normes IAS/ IFRS aux lignes de pices, page 463. Colonne IFRS Cette colonne ne peut tre affiche que si la gestion de la norme IFRS est demande. Elle permet la saisie de la section du plan IFRS sur laquelle lcriture sera ventile. Pour appeler une section du plan IFRS : tapez son numro ou tapez le radical de son numro puis pressez la touche TABULATION. La liste des sections du plan souvre alors et permet la slection dune seule de ces sections.
Colonnes Plans analytiques Si cela a t paramtr dans loption Plan analytique, il est possible dafficher un maximum de trois plans analytiques en colonnes.
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Voir loption Plan analytique, page 118. Les titres des colonnes sont alors les intituls des plans analytiques enregistrs dans leur option. Pour appeler une section : tapez son numro ou tapez le radical de son numro et pressez la touche TABULATION. La liste des sections du plan analytique souvre alors pour en slectionner une. En saisie directe, il nest pas possible de ventiler une ligne sur plus dune section appartenant un plan en colonne. Cette ventilation est systmatiquement 100 %.
Si la ligne est issue dun modle de saisie et que le compte gnral ventil a t paramtr pour une ventilation multiple sur le mme plan analytique en colonne (dans le volet Analytique/IFRS de la fiche du compte), le programme ventile effectivement le montant de la ligne sur toutes les sections du modle mais naffiche que la premire section analytique paramtre.
Si aucun numro de section nest enregistr dans la colonne du plan IFRS, le programme y insrera, la validation de la ligne, la section dattente ventuellement enregistre dans loption Plan analytique.
Saisie classique dun mouvement

La saisie classique dun mouvement fait appel toutes les possibilits dcrites prcdemment pour chaque zone du journal. Nous vous invitons vous y reporter pour connatre le dtail des possibilits offertes : numrotation des lignes si vous en avez demand l'affichage dans les options du fichier, insertion de date automatique puisque le programme propose celle du mouvement prcdent, numrotation automatique des pices conformment au paramtrage du journal utilis, appel dun compte (gnral et/ou de tiers) en tapant les premiers caractres de son numro, mention automatique du compte de contrepartie, insertion automatique des libells, insertion automatique de lchance si la saisie de cette dernire est demande sur la fiche du compte mouvement, calcul automatique du montant en euro, produit du montant de la devise par la parit, calcul automatique du montant de la TVA ou des taxes parafiscales, quilibrage automatique du mouvement, ventilation de la ligne sur les sections analytiques si cette possibilit a t prvue dans le journal et le compte, affectation automatique ou aprs confirmation d'un registre taxe. Les titres et paragraphes suivants prsentent quelques particularits retenir.
Paramtres dfinir
Rappelez-vous que certaines zones du volet Fichier / A propos de / Prfrences peuvent autoriser, ou interdire, certaines oprations lors des saisies sur les journaux et en particulier : Ouverture compte en saisie Permet d'autoriser ou non la cration d'un compte en cours de saisie d'un journal.
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Suppression aprs validation Permet d'autoriser la suppression d'une criture (ou plusieurs) dans le journal tant que celui-ci na pas t cltur. Ventilation quantits/devises pour la saisie analytique En fonction de la position de loption Ventilation Quantit/devise dans le volet Fichier / A propos de... / Prfrences, il faudra : rpartir totalement ou partiellement les valeurs mentionnes dans les champs Quantit ou Devise si loption a t positionne sur Non ; rpartir totalement et obligatoirement la valeur mentionne dans le champ Quantit sur les cinq premiers plans analytiques, si loption a t positionne sur Quantit ; rpartir totalement la valeur mentionne dans le champ Devise sur les cinq premiers plans analytiques, si loption a t positionne sur Devise. Pour plus de dtails, reportez-vous au Volet Prfrences - A propos de, page 76.
Dplacements du curseur
Le volet A propos de / Paramtres permet de paramtrer le mode de dplacement du curseur. Loption Validation par dtermine le mode de dplacement du curseur en saisie (si vous prfrez le clavier la souris). Tabulation : pressez la touche TABULATION du clavier pour dplacer le curseur sur les zones de saisie renseigner. La validation de la ligne est ralise grce la touche ENTRE. Entre : utilisez la touche ENTRE pour dplacer le curseur. La validation de la ligne est ralise avec cette mme touche lorsque la dernire zone de saisie est renseigne. Si vous utilisez le clavier pour dplacer le curseur, vous constaterez que le passage du curseur sur une zone dj saisie slectionne son contenu en totalit et quil suffit de taper nimporte quelle valeur pour le remplacer. Si vous voulez le conserver, il suffit de presser une touche TABULATION ou ENTRE (selon le paramtrage du volet Paramtres) pour passer la zone suivante. Cette possibilit ne vous est pas offerte si vous utilisez la souris pour dplacer le curseur de zone en zone.
Modification/ suppression d'une ligne
Pour modifier une ligne, il suffit de la slectionner, ce qui entrane le transfert de ses valeurs dans les zones de saisie o elles peuvent tre modifies. Pressez la touche ENTRE une fois les modifications faites. Si vous modifiez le montant affich sur une ligne dont le compte autorise la saisie analytique (ainsi que le journal), la fentre de saisie analytique vous est automatiquement prsente. La saisie analytique est prsente sous le titre Ventilation analytique dune ligne de journal, page 458. Pour effacer le contenu dune zone, utilisez la touche RET. ARR.. Pour supprimer une ligne, utilisez le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation (aprs avoir slectionn cette ligne).
La suppression d'une criture lettre, rapproche ou clture est impossible.
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Validation d'une ligne ou d'une pice
Lorsque vous validez une ligne, une partie des valeurs enregistres reste dans les zones de saisie pour vous permettre de les rutiliser ventuellement. Lutilisation de la touche ESC sur Macintosh ou ECHAP sur Windows nannule pas les saisies valides puisque lenregistrement des mouvements seffectue en temps rel, ligne ligne, ds leur validation. Elle permet dannuler le contenu d'une ligne non valide, en supprimant le contenu des champs. La validation de la dernire ligne dune pice valide cette pice. Le programme propose alors automatique le numro de pice suivant.
Contrle de saisie des zones obligatoires

La possibilit est offerte d'effectuer les contrles de saisie des zones obligatoires : la validation de la ligne, ou chaque saisie d'une zone obligatoire. Le type de contrle choisi par l'utilisateur est spcifier dans la zone Contrle des zones obligatoires de la commande Fentre / Prfrences. Pour plus d'informations, reportez-vous la fonction Prfrences, page 848. Ce contrle concerne les zones suivantes : Jour, N compte gnral, N compte tiers : selon option Saisie compte tiers du compte gnral, Date d'chance : selon option Saisie chance du compte gnral. A noter que le contrle sur les zones Montant dbit et Montant crdit ne peut tre effectu quau moment de la validation de la ligne. Enfin, cette option ne modifie en rien les contrles de cohrence oprs sur la date (exemple : 31 avril) ou sur la nature des tiers (exemple : saisie d'un compte client dans un journal d'achat).
Le contrle est inoprant si lutilisateur positionne le curseur sur un champ donn laide de la souris.
Saisie dun mouvement en devise
Les zones Devise, Parit et Montant devise sont accessibles uniquement si vous avez autoris la gestion devises en cochant loption Saisie devise sur la fiche principale du compte gnral mouvement.
La saisie d'un mouvement en devise est opr de la manire suivante : Devise : la devise du tiers ou du compte gnral est automatiquement propose, sinon la renseignez, Parit : le cours dfini au niveau de la devise est automatiquement propos, il est possible de le modifier pour mentionner le cours du jour. Cette information est conserve la ligne. Montant devise : saisissez le montant en devise de l'criture,
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Montant Dbit/Crdit : selon le sens privilgi du compte, le montant dans la monnaie de tenue est automatiquement calcul. Le calcul de la conversion se fait en fonction du mode de cotation (certain ou incertain) et en fonction de la monnaie de tenue de comptabilit. Pour en savoir plus sur le mode de cotation au certain ou lincertain ainsi que sur la devise de cotation, reportez-vous au Volet Initialisation - A propos de, page 64. Si aucun contrle na t demand, cest la somme du montant HT et de la TVA en monnaie de tenue de comptabilit qui quilibrera le compte de contrepartie. Si vous avez demand un contrle de lquilibre des critures en devises (zone Equilibre devises du volet Fichier / A propos de... / Prfrences), celui-ci seffectue ligne ligne. Lorsque lgalit : Montant devise * (ou /) Cours devise = Montant en monnaie de tenue de comptabilit (la multiplication ou la division dpendent du mode de cotation) nest pas vrifie, le programme propose au choix dafficher un message dalerte, de modifier le montant en devises ou de modifier le cours de la devise. Si aucun contrle na t demand, cest la somme du montant HT et de la TVA en monnaie de tenue de comptabilit qui quilibrera le compte de contrepartie. Selon le choix effectu ci dessous, l'application de la parit sur le montant en devises peut donner un rsultat diffrent du montant en monnaie de tenue de comptabilit : Non : aucun contrle n'est effectu, la ligne est valide en l'tat. Afficher un message d'alerte : un message vous avertit du dsquilibre entre ces deux valeurs. Il vous est alors possible : d'enregistrer l'criture avec cet cart, de modifier le montant en monnaie de tenue de comptabilit, de revenir sur le bandeau de saisie. Modifier le cours de la devise : le cours est automatiquement ajust pour conserver les montants en devise et en monnaie de tenue de comptabilit saisis.
S'il s'agit d'une monnaie appartenant la zone Euro, la parit est fixe et irrvocable. Elle ne peut tre modifie.
Modifier le montant en devises : ce dernier est ajust pour conserver les parits et le montant en monnaie de tenue de comptabilit.
Automatisation des critures dcart de conversion

En saisie dcritures, un cart darrondi de conversion peut-tre constat du fait de la conversion ligne ligne des lments de la facture. Cette fonction permet dautomatiser la gnration dune criture dcart darrondi de conversion en saisie de journal, aprs avoir valid la dernire ligne dune criture en devise dont le solde est dsquilibr. Cet automatisme ncessite de paramtrer au pralable : le seuil dcart darrondi de conversion dans le volet A propos de / Ajustement lettrage : sous-volet Client pour les journaux de type Vente, sous-volet Fournisseur pour les journaux de type Achat, sous-volet Autre pour les journaux de type Trsorerie ou Situation, sous-volet Gnral pour les journaux de type Gnral.
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les comptes pour la gnration des critures dcart dbit et crdit dans le volet Prfrences. Le paramtrage des comptes dcart est dcrit dans le Volet Prfrences - A propos de, page 76. La gnration automatique des critures dcart darrondi de conversion nest pas obligatoire. Cest lutilisateur de spcifier sa volont dutiliser cette fonction dans la zone Equilibre des soldes de la fonction Fentre / Prfrences. Le traitement effectu par le programme, en prsence dune criture dont le solde est infrieur au seuil dfini, est fonction du type dquilibre choisi dans cette zone : Non : aucun traitement nest effectu. Le curseur revient alors la premire zone du bandeau de saisie. Automatique : une ligne dquilibre est automatiquement gnre avec le solde du journal. Le curseur revient alors la premire zone du bandeau de saisie. Aprs confirmation : le message dalerte suivant saffiche : Le solde de la pice est infrieur ou gal au seuil dcart darrondi de conversion. Souhaitez-vous gnrer une criture dcart ? Les rponses possibles ont les effets suivants : Oui : lcriture dcart darrondi de conversion est automatiquement gnre avec les dates dcriture, numro de pice, libell dcriture et rfrences de lcriture prcdente. Les zones Devise et Parit sont reprises si loption Saisie devise est coche pour le compte dcart. Non : le curseur revient sur la premire zone du bandeau de saisie du journal. Exemple Le seuil dcart darrondi paramtr dans le volet A propos de / Ajustement lettrage pour les clients est de 0,03. Les comptes dcart dbit et crdit du volet Prfrences sont respectivement 668000 et 768000.
Compte gnral 4110000 4457120 701020 Totaux Solde Compte tiers Carat Euro Euro Euro Devise Montant en devise 603,00 103,00 500,00 3955,42 Dbit 3955,42 675,64 3279,79 3955,43 0,01 Crdit
Aprs validation de la dernire ligne, le programme dtecte que le solde est infrieur au seuil dfini : une ligne supplmentaire est ajoute soit en automatique, soit aprs confirmation selon loption paramtre. La pice comporte ds lors les lments suivants :
Compte gnral 4110000 4457120 701020 Totaux Solde Compte tiers Carat Euro Euro Euro Devise Montant en devise 603,00 103,00 500,00 3955,43 Dbit 3955,42 0,01 675,64 3279,79 3955,43 0,00 Crdit
Les comptes dcart utiliss afin dquilibrer une criture fonctionnent linverse du sens du solde du journal : si le solde du journal est dbiteur, le compte dcart crdit est utilis,
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si le solde du journal est crditeur, le compte dcart dbit est utilis.
Saisie d'un mouvement multichances

Comme il a t prcis plus haut, le programme gre les mouvements plusieurs chances de rglement (multichances). Pour que ce type de gestion soit possible, il convient de respecter certaines conditions : les modes de rglement doivent tre crs dans le volet Fichier / A propos de / Options ; la saisie de l'chance doit tre demande sur le volet Fiche principale du compte gnral mouvement (case cocher Saisie de l'chance) ; le compte tiers doit tre associ plusieurs modes de rglement sur le volet Complment de sa fiche, (il peut ventuellement tre rattach un modle de rglement multichances). Lorsque vous validez le montant TTC de l'criture, le programme affiche la fentre de saisie des chances.
Si l'option Validation automatique des rglements est coche sur la fiche du compte tiers, la fentre multichances n'apparat pas.
Le programme propose les modes de rglement et chances conformment au paramtrage du compte de tiers ou du modle de rglement qui lui est ventuellement associ. Le cas chant, il propose galement les devises qui lui sont associes. Toutes les informations affiches sont modifiables : chance, mode de rglement, quantit et montant devise (rparti proportionnellement aux montants des diffrentes chances) et montant. Le mode de calcul des chances est dtaill au chapitre traitant des Modles de rglement, page 343. Bouton Equilibrer Le bouton Equilibrer permet dquilibrer le montant imputer. Bouton Supprimer une chance Le bouton Supprimer une chance permet de supprimer une chance. Aprs validation de cette fentre, le programme affiche sur le journal, autant de lignes d'critures que d'chances.
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Lors des impressions du brouillard ou du grand-livre, il vous sera possible d'obtenir une rupture par numro de pice (ce qui correspond au TTC d'une facture).
Ecriture enregistre sur un journal de trsorerie

Modification du solde du journal
Avant toute saisie, si vous utilisez un journal de trsorerie, il vous est peut-tre utile de modifier lancien solde du journal si par exemple le report -nouveau du compte financier n'a pas encore t saisi. Pour ce faire, cliquez sur le titre Ancien solde dans la zone en haut et droite de la fentre. Une fentre de saisie souvre permettant d'enregistrer la nouvelle valeur du solde.
Cliquez sur : Positif pour un montant dbiteur, Ngatif pour un montant crditeur. Cliquez ensuite sur le bouton OK ou validez. Ce montant ne sera pas enregistr la fermeture du journal. Noubliez pas que les montants dbiteurs sur les extraits bancaires sont crditeurs dans votre comptabilit et inversement. Comme il a t dit prcdemment, aprs validation de chacune des lignes, les valeurs sont transfres de la zone de saisie dans les colonnes du journal. Dans le mme temps, les Totaux journal sont modifis ainsi que le Nouveau solde. Lorsque les critures sont quilibres, les Totaux journal sont identiques et le Nouveau solde est nul (sauf pour les journaux de trsorerie).
La zone Masquer les totaux d'une fiche code journal permet de masquer les cumuls l'ouverture des journaux. Cette option s'applique tous les journaux sauf ceux de type Trsorerie.
Ecriture de contrepartie
Selon le paramtrage du journal (commande Structure / Codes journaux) : le programme propose une criture de contrepartie aprs chaque saisie de ligne (loption Contrepartie chaque ligne du journal est coche),. Si vous ralisez une saisie manuelle dans un journal comportant la fois un compte de trsorerie et la contrepartie chaque ligne, il vous est conseill de : saisir en premier le compte de tiers (ou de charge ou de produit), denregistrer ensuite le mouvement sur le compte de trsorerie. Vous constaterez quen procdant ainsi, le programme proposera automatiquement le compte de trsorerie en contrepartie du compte de tiers sur la premire ligne, et que, sur la seconde ligne, une inversion se produira entre le numro de compte et la contrepartie de la ligne prcdente ainsi quentre les montants dbiteurs et crditeurs.
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Ou il gnre une criture de contrepartie globale (dbit et crdit) de l'ensemble des mouvements saisis sur le journal priode (loption Contrepartie chaque ligne du journal n'est pas coche). Il s'agit du mode Centralisation. Exemple Vous avez enregistr le compte 5310000 Caisse comme compte de trsorerie du journal de caisse. Vous enregistrez un pourboire remis un livreur en le dbitant du compte 6238000 Pourboires, dons, etc. Il ne vous est pas ncessaire de porter cette somme au crdit (dpense) du compte de caisse puisque le programme le fera pour vous automatiquement et immdiatement sur une ligne particulire. Le programme leur affecte le libell : Centralisation mois de automatiquement complt du nom de la priode et du quantime de lexercice. En cas de contrepartie globale, si les lignes de centralisation ne sont pas visibles, vous pouvez les faire apparatre lcran en partageant celui-ci horizontalement. Le partage de lcran est prsent dans le Manuel de la gamme.
Calcul automatique de la TVA ou des taxes parafiscales

Deux modes de gestion peuvent tre adopts : avec ou sans gestion des codes taxes. Nous vous les prsentons dans les paragraphes ci-dessous.
Saisie sans gestion du code taxe

Si vous voulez automatiser le calcul du montant de la TVA ou des taxes parafiscales, il est ncessaire de raliser les saisies dans l'ordre suivant : montant HT, compte de TVA (ou de TP), montant TTC. Exemple Ecriture de Vente Compte de vente mouvement : 701019 - Ventes 19,6% Vous saisissez le montant de la vente hors taxes : 1.000,00 au crdit. Compte de TVA : 4457119 - TVA collecte 19,6% Le programme calcule automatiquement le montant de TVA : 196,00 (au crdit). Compte client : 411xxx - Client xxx Le programme calcule automatiquement le montant TTC : 1196,00 (au dbit). Si la facture comporte un seul taux de TVA, l'ordre de saisie peut galement tre le suivant : montant TTC, compte de TVA (ou de TP), montant HT. Exemple Ecriture de Vente Compte client : 411xxx - Client xxx Vous saisissez le montant de la vente TTC : 1.196,00 au dbit. Compte de TVA : 4457119 - TVA collecte 19,6% Le programme calcule automatiquement le montant de TVA : 196,00 (au crdit).
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Compte de vente mouvement : 701019 - Ventes 19,6% Le programme calcule automatiquement le solde hors taxes : 1.000,00 (au crdit).

Le calcul automatique de la TVA est effectue uniquement si le taux de taxes est de type Montant F. Dans le taux d'une taxe exprime en Quantit U, le montant de TVA doit tre saisi. Il est cependant possible de l'automatiser l'aide des modles de saisie Ces automatismes peuvent tre levs en cochant l'option Ne pas grer les automatismes de saisie de la commande Fentre / Prfrences.
Si cette option est coche, lutilisateur doit renseigner manuellement les montants de TVA et le solde de la pice. Dans le dernier cas, le bouton Equilibrer permet de reporter le solde de la pice sur la ligne en cours de saisie.
Saisie avec gestion du code taxe

Ce mode de saisie permet de simplifier et d'acclrer la saisie des critures. Une ou plusieurs lignes de taxes peuvent tre gnres par le programme aprs saisie du compte HT concern.

Les automatismes dcrits ci-dessous sont grs uniquement si la colonne Code taxe est affiche dans la fentre de saisie des journaux. Les critures de TVA sont gnres uniquement si le code taxe est renseign au niveau d'une ligne de nature Charge, Produit ou Immobilisation dans les journaux d'achat et vente. La saisie du code taxe sur une autre nature ou un autre type de journal n'a aucune incidence.
Grce la gestion du code taxe, il ne sera plus ncessaire de saisir les lignes de TVA. Elles sont automatiquement calcules en fonction des comptes, du taux et du pourcentage d'assujettissement dfinis au niveau du taux de taxes. Au pralable, le paramtrage suivant doit tre effectu : Au niveau des taux de taxes : pour chaque taux de taxes, vrifier que le code regroupement est bien renseign. Si plusieurs lignes de TVA doivent tre gnres pour un mme compte HT, les taux de taxes doivent comporter le mme code regroupement. Nous verrons plus loin un exemple concret avec la saisie des achats intracommunautaires. Au niveau des comptes gnraux, il est possible d'associer le code taxe par dfaut au niveau du compte gnral, ce dernier est alors automatiquement propos. L'ordre de saisie dans l'exemple ci-dessous est le suivant : Montant HT, Calcul automatique des montants TVA, Solde de la pice pour le montant TTC. Exemple Dans le cas d'un achat intracommunautaire, deux lignes de TVA doivent tre gnres : une TVA dductible 19,6 % et une TVA collecte du mme taux, annulant la TVA calcule.
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Les taux de taxes suivants sont crs :
Code taxe CE1 CE2 N compte gnral 4456900 4457900 Code regroupement CEE CEE Assujettissement % 100 100
Type Dductible Collecte
Taux 19,6 % 19,6 %
Provenance Intracommunautaire Intracommunautaire
Le code taxe CE1 est affect au compte 601090 Achats intracommunautaires. La saisie suivante est ralise : Dans le journal d'achats, vous effectuez la saisie suivante : Vous saisissez la ligne HT : - Saisie du compte HT 601090, - Le code taxe CE1 est automatiquement propos, - Saisie d'un montant de 2000,00 au Dbit, A la validation par la touche ENTREE, les deux lignes de TVA sont automatiquement proposes : - Compte 4456900 avec le code taxe CE1 pour un montant de 392,00 au Dbit, - Compte 4457900 avec le code taxe CE2 pour un montant de 392,00 au Crdit. Vous saisissez enfin la ligne TTC : - Saisie du compte Fournisseur, - Le solde de la pice est automatiquement propos. En quelques manipulations, une pice de 4 lignes est gnre. Les mmes automatismes sont conservs si la saisie est effectue dans lordre suivant : Montant TTC, Montant HT, Calcul automatique des montants TVA.
Utilisation des modles de saisie

Il est possible denregistrer des critures dans les journaux de la comptabilit en utilisant les modles de saisie que vous avez dfinis dans la commande Structure / Modles de saisie ou partir dune autre pice. Pour appeler un modle de saisie depuis un journal, slectionnez un modle dans la liste droulante Modle de saisie. La liste des modles enregistrs apparat. Les modles proposs sont ceux correspondant au journal dans lequel doit se faire la saisie.
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Cochez loption Conserver ce modle aprs validation si vous souhaitez que le programme ouvre de nouveau le mme modle aprs validation de la saisie. Ceci vous vitera davoir le slectionner nouveau. Lorsque la saisie sera termine, vous effacerez la fentre du modle par la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh. Pour choisir un modle de saisie partir de cette liste vous pouvez cliquer sur sa ligne puis sur le touche Entre. Vous pouvez galement utiliser les raccourcis enregistrs dans la commande Structure / Modles de saisie : maintenez enfonces les touches CTRL et MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE et OPTION sur Macintosh et tapez le raccourci associ au modle que vous voulez appeler. Vous pouvez aussi utiliser la fonction glisser / dposer depuis la liste des modles de la fonction du menu Structure. Lorsque le modle est appel, les lignes qui le composent vont occuper les zones de saisie au dessus des titres des colonnes du journal.
Si le nombre de lignes du modle est important et si la fentre de saisie du journal est de petites dimensions, le programme sarrange pour toujours laissez visibles trois lignes des critures dj enregistres. Si ncessaire, il naffiche alors quune partie des lignes de la pice et une barre de dfilement verticale apparat au niveau de la pice. Le dfilement de lignes de cette pice seffectue automatiquement lors de la saisie. Le curseur se positionne automatiquement dans la premire des zones dclares comme saisissables dans le modle. Si la pice comporte plusieurs zones de saisie, utilisez la touche TABULATION pour passer de lune lautre (ou la combinaison MAJUSCULE + TABULATION pour revenir en arrire). Si la zone combine valeur fixe et saisie manuelle, le curseur se positionne au bon endroit pour vous permettre de terminer la saisie. Nous souhaitons attirer votre attention sur les points suivants.
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Saisie du compte
Les possibilits de slection et de cration des comptes prsentes plus haut sont galement disponibles ici. Voir le titre Saisie dun journal, page 425.
Numrotation automatique des pices
Dans le cas dune gestion automatique des numros de pices, ceux-ci ne sont affects qu lenregistrement de la ligne. Il est donc possible dutiliser cette fonction en rseau.
Modification de zones non saisissables
Il est possible de modifier des zones dclares non saisissables manuellement dans le modle en cliquant dessus avec le pointeur de la souris.
Il est toujours possible de modifier une valeur en modification de pice.

Saisie analytique
Si une ou plusieurs lignes doivent tre ventiles analytiquement, la ou les fentres de saisie des critures analytiques apparaissent automatiquement soit lorsque vous utilisez la touche TABULATION pour passer dune zone de saisie la suivante, soit lorsque vous validez la pice dfinitive. Lorsquune fentre de saisie analytique souvre, le montant ventiler apparat dans la zone A imputer. Vous pouvez complter cette fentre comme indiqu dans le paragraphe traitant de la saisie analytique, en vous assurant de la ventilation totale du montant si le plan analytique utilis est l'un des cinq premiers. Si vous souhaitez ne rien saisir, pressez la touche ESC sur Macintosh ou ECHAP sur Windows. Pour plus d'informations, reportez-vous au titre Ventilation analytique dune ligne de journal, page 458.
Pr-ventilation analytique enregistre dans le modle de saisie
Si la pice analytique rattache au modle de saisie est quilibre, le programme n'affiche pas la fentre de ventilation analytique. Si la pice analytique rattache au modle de saisie n'est pas quilibre et que le compte et le journal mouvements autorisent la saisie analytique (l'option est coche sur leur fiche), le programme affiche la fentre de ventilation analytique. Dans le cas o une ou plusieurs pices analytiques comportant des fonctions Saisie manuelle ont t rattaches au modle de saisie utilis, elles souvriront pour saisie au moment de la validation. Pour les refermer aprs saisie, cliquez dans leur case de fermeture (ou pressez la touche ESC sur Macintosh ou ECHAP sur Windows).

Validation dune ligne
En saisie par modle, le montant est obligatoirement tre ventil 100 % sur l'un des cinq premiers plans.
Ne validez pas les lignes dun modle individuellement. Nutilisez la touche ENTRE que lorsque toutes les zones saisie manuelle ont t renseignes. Si une zone a t oublie, un message vous le signale et le curseur se positionne automatiquement dessus.
Contrles de cohrence et validation
Le programme effectue tous les calculs demands dans le modle (quilibrages, calcul de TVA, etc.) au fur et mesure des saisies. Seule la validation de la pice comptable dtecte les erreurs de saisie.
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Si vous voulez refermer un modle de saisie sans le valider, pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Saisie cabinet
Si loption Validation par de la zone Saisie cabinet du volet A propos de / Paramtres est paramtre sur Entre, la validation dfinitive dune pice seffectue en pressant sur la touche sur la dernire zone comportant licne Saisie manuelle. En fonction du mode de validation dfini, et aprs avoir fait appel un modle de saisie dans un journal, lutilisateur obtiendra les rsultats suivants : Validation par Tabulation : la touche TABULATION permet de passer dune zone de saisie une autre, le curseur revient sur la zone Jour aprs saisie de la dernire zone et utilisation de la touche TABULATION. La touche ENTRE permet de valider la saisie tout moment ; les contrles de cohrence sont alors effectus. Validation par Entre : la touche ENTRE permet de passer dune zone de saisie lautre. La validation par la touche ENTRE sur la dernire zone de saisie manuelle permet de valider la pice ; les contrles de cohrence sont alors effectus.
Saisie d'un registre
Rappelons que la gestion d'un registre de taxe est demande dans le volet Fichier / A propos de / Paramtres. Si, dans cette mme commande, la mise jour du registre taxe est demande dans le volet Paramtres, le programme affiche le message : Voulez-vous mettre jour les registres taxe ? Si vous rpondez par l'affirmative, le registre est alors rattach la premire ligne du modle.
Cration dun modle de saisie partir dun journal

Les modles de saisie dcritures peuvent tre crs partir dune pice comptable dj saisie dans un journal. Pour plus dexplications sur les modles de saisie, voir la commande Modles de saisie, page 320. Aprs slection des lignes de la pice, la commande Crer un modle de saisie du menu contextuel permet de crer un modle partir de la slection. Une fentre Cration dun modle de saisie souvre pour vous permettre de dfinir les caractristiques du nouveau modle.
Intitul Nom du modle saisir sur 35 caractres alphanumriques maximum. Type Slection du type de journal dans lequel le modle sera disponible : Achats, Ventes, Trsorerie,
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Gnral, Situation. Par dfaut, le programme propose le type du journal partir duquel le modle a t cr. Raccourci Ce code permet dappeler le modle correspondant en saisie des journaux. 6 caractres alphanumriques majuscules maximum.
Pour appeler un modle en saisie : maintenez enfonces les touches CTRL et MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE et OPTION sur Macintosh et tapez le raccourci enregistr ici.
Cration modle de saisie Le programme propose deux options de cration : Reprise des montants de la pice, Montants variables. En fonction du choix fait, lors de lutilisation du modle le programme proposera les montants de la pice dorigine ou non. Le tableau suivant dtaille les lments saisir ou repris de la pice dorigine lors de lutilisation dun tel modle.
Zone Jour Numro de pice N compte gnral N compte tiers Reprise des montants de la pice Saisie sur la premire ligne. Rptition sur les autres Rptition sur toutes les lignes Reprise du compte de la pice dorigine Reprise du compte de la pice dorigine Montants variables Saisie sur la premire ligne. Rptition sur les autres Rptition sur toutes les lignes Reprise du compte de la pice dorigine Reprise du compte de la pice dorigine Reprise du compte de la pice dorigine Reprise du compte de la pice dorigine Reprise du libell de la pice dorigine Calcul Calcul Calcul Calcul Saisie Saisie Saisie Saisie Reprise du plan de la pice dorigine Reprise de la section de la pice dorigine Saisie Saisie
Contrepartie gnrale Reprise du compte de la pice dorigine Contrepartie tiers Libell dcriture Mode de rglement Date dchance Devise Parit Quantit Montant devise Montant dbit Montant crdit Plan analytique Numro de section analytique Quantit analytique Montant analytique Reprise du compte de la pice dorigine Reprise du libell de la pice dorigine Calcul Calcul Calcul Calcul Reprise de la valeur de la pice dorigine Reprise du montant de la pice dorigine Reprise du montant de la pice dorigine Reprise du montant de la pice dorigine Reprise du plan de la pice dorigine Reprise de la section de la pice dorigine Reprise de la valeur de la pice dorigine Reprise du montant de la pice dorigine
Aprs saisie de ces paramtres, cliquez sur le bouton OK pour enregistrer le nouveau modle qui peut tre adapt vos besoins dans la fonction Structure / Modles de saisie.
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Ventilation analytique dune ligne de journal

Des informations complmentaires aux ventilations analytiques sont donnes sous les titres suivants : Saisie manuelle de la ventilation analytique, page 459, Plans analytiques en colonne, page 461, Utilisation d'un modle de grille analytique, page 462, Transfert des ventilations analytiques lors dune synchronisation, page 463. Si le compte gnral ainsi que le journal utiliss sont autoriss la saisie analytique, celle-ci est obligatoire. Si vous utilisez la comptabilit analytique, cest--dire si vous avez paramtr des plans analytiques dans les options de la commande Fichier / A propos de ainsi que des sections analytiques dans la commande Structure / Plan analytique, vous pouvez ventiler les lignes saisies dans les journaux sur les sections analytiques. La saisie analytique n'est possible que sur : les journaux pour lesquels la saisie analytique est demande, cest--dire dont loption Saisie analytique est coche dans leur fentre de paramtrage (commande Structure / Code journal) ; les comptes gnraux dclars ventilables sur leur fiche principale : loption Saisie analytique est coche. Il est galement possible de leur affecter une ventilation analytique par dfaut.
Cette obligation de ventilation analytique ne sapplique pas au plan IFRS.
Dans la fentre de saisie du journal, le bouton Saisie analytique (sur le bord infrieur de la fentre) permet, aprs slection de la ligne, dafficher la fentre des ventilations analytiques dj enregistres sur une ligne (dans la liste des critures, le numro de compte gnral est affich en caractres gras).
Selon l'option Affectation analytique du volet A propos de / Prfrences, le comportement suivant est observ : Automatique : les critures analytiques sont gnres selon la ventilation analytique dfinie au niveau du compte gnral. Dans le cas contraire, ou en cas de dsquilibre de la ventilation, la fentre Saisie analytique est affiche. Aprs confirmation : la fentre de ventilation souvre avec par dfaut la rpartition dfinie dans le compte gnral. Dans ce cas validez ou modifiez la ventilation analytique. Manuelle : la fentre de ventilation souvre sans aucune rpartition par dfaut.
Lutilisation dun compte gnral dclar ventilable dans un journal galement dclar comme ventilable entrane lobligation de la ventilation analytique.
Fentre Saisie analytique
Les boutons de fonction accessibles sont les suivants.
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Bouton Equilibrer Ce bouton permet d'quilibrer une ventilation sur une section analytique sur les zones Qt/devise et Montant. Bouton Appeler une grille Ce bouton ouvre la liste des modles de grille enregistrs dans la commande Structure / Modles de grille. Cette possibilit est prsente plus loin. Bouton Supprimer Ce bouton efface la ligne slectionne dans la liste des ventilations. A imputer Le montant des quantits ou devises et le montant de l'criture ventiler apparaissent dans les zones prvues cet effet (en haut et droite). Total imput Au fur et mesure des saisies, ces zones affichent le cumul des montants ventils. Solde Ces zones prsentent les montants restant imputer. Si aucune ventilation n'a encore t saisie, le solde est gal au montant imputer.
Contrairement ce qui se passait dans les versions prcdentes du programme, il nest plus possible daccder la fentre dinterrogation analytique partir des lignes de cette fentre.
Saisie manuelle de la ventilation analytique

Pour saisir les ventilations analytiques manuellement, slectionnez le Plan analytique de ventilation l'aide de la zone liste droulante situe sous la zone Section. Par dfaut le programme indique le plan analytique dfini comme tant le plan principal. Voir loption Plan analytique, page 118. Le programme propose les plans analytiques enregistrs dans le volet Fichier / A propos de / Options. Section Le choix de la section mouvementer peut seffectuer de diffrentes faons : par saisie de son numro, par son raccourci clavier, par slection sur la liste des comptes. Voir ci-dessous les diffrentes possibilits de slection. Qt/devise Saisissez la ventilation de la quantit ou du montant des devises mentionne dans la ligne de pice.
Le bouton Equilibrer est utilisable.
Vous n'avez accs cette zone que si loption Saisie de la quantit est slectionne dans la fiche du compte gnral ventil. En fonction de la position de loption Ventilation Qts/devises dans le volet Fichier / A propos de... / Prfrences, il faudra : rpartir totalement ou partiellement les valeurs des champs Quantit ou Devise si loption a t positionne sur Non ;
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rpartir totalement et obligatoirement la valeur du champ Quantit sur les cinq premiers plans analytiques, si loption a t positionne sur Quantit ; rpartir totalement le montant du champ Devise sur les cinq premiers plans, si loption a t positionne sur Devise.
Montant Enregistrez le montant de la ventilation sur la section.
Le bouton Equilibrer est galement disponible cet endroit. Validez en pressant la touche ENTRE lorsque la ligne est complte. Rptez cette opration autant de fois quil le faut pour ventiler compltement le montant de la ligne de pice slectionne. Le programme neffectue de contrle sur lquilibrage des ventilations analytiques que sur les cinq premiers plans analytiques enregistrs dans les options du fichier. La validation dune rpartition analytique a pour effet de faire apparatre le numro de compte de la ligne ainsi ventile en caractres gras.

Les cinq premiers plans analytiques crs doivent obligatoirement tre ventils 100%.
La modification dune ventilation analytique seffectue de la mme faon que la saisie aprs slection de la ligne dcriture.
Si vous modifiez et validez le montant dune ligne laquelle est rattache une saisie analytique, la fentre des ventilations analytiques apparat automatiquement.
La suppression sobtient en slectionnant une ligne de ventilation et en cliquant sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation. Pour supprimer une ventilation complte, faites de mme pour toutes les lignes de ventilation. Si la suppression complte de la ventilation a lieu sur l'un de ces cinq premiers plans analytiques, il faut slectionner, avant de refermer la fentre, l'un des cinq derniers sous peine d'avoir un message indiquant que la rpartition est incorrecte (dsquilibre entre gnral et analytique). Le numro de compte rapparat en caractres normaux si toutes les ventilations ont t supprimes.
Slection dune section analytique
Saisie du numro de section
Tapez directement le numro de section dans la zone de saisie ; le programme vrifie son existence. Si la section existe, son intitul apparat dans la zone Section en haut de la fentre. Si la section nexiste pas, le programme affiche la fentre Slection dune section prsente ci-dessous. Si loption Ouverture compte en saisie est coche dans le volet Fichier / A propos de... / Prfrences, le programme vous permet galement de crer une section : tapez le radical du numro de section suivi dun point dinterrogation (?) puis la touche TABULATION, la fentre de paramtrage des sections analytiques souvre alors. La fiche de cration dune section est dtaille dans la commande Plan analytique, page 252.
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Appel de la section par son raccourci clavier
Dans la zone de saisie, maintenez enfonces les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associ la section analytique sur sa fiche.
Slection dans la liste des sections
Tapez les premiers caractres du numro de la section sur la zone de saisie puis la touche TABULATION. Le programme ouvre alors une liste des sections commenant par celles dont le numro se rapproche le plus des caractres taps.
Vous pouvez aussi taper la touche F4.
Le programme vous permet de trier la liste par Numro ou par code Classement. La liste est trie par dfaut en fonction de l'option Appel des sections du volet A propos de / Prfrences. Slectionnez la section analytique mouvementer puis cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez aussi utiliser la fonction glisser / dposer (explique dans le Manuel de la gamme). Le bouton Annuler permet de revenir sur la fentre Saisie analytique sans slection de compte. Le bouton Crer permet dafficher la fentre de cration dune section. Il nest pas actif si loption Ouverture compte en saisie nest pas coche dans le volet Fichier / A propos de... / Prfrences. La cration dune section est dtaille dans la commande Plan analytique, page 252.
Section mise en sommeil
Une section analytique peut tre mise en sommeil en cochant loption du mme nom dans sa fiche. Si tel est le cas pour la section choisie, elle ne peut pas tre mouvemente. Le programme affiche alors le message suivant : La section XXX a loption Mise en sommeil coche. on utilisation est donc impossible !

Si un plan analytique a t dclar en colonne, il nest pas disponible dans la fentre Saisie analytique. Si des ventilations ont t enregistres sur certaines de ses sections, dans le volet Analytique/IFRS de la fiche du compte gnral ventil, elles seront appliques mais seul le premier numro de section apparatra dans la colonne correspondant au plan analytique. Ces ventilations apparatront lors de ldition des tats analytiques.
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Pour ventiler manuellement les critures sur une section dun tel plan, il est ncessaire den afficher la colonne (commande Personnaliser la liste) et denregistrer le numro de section qui convient. Une seule section peut alors servir la ventilation. La slection dune section peut seffectuer comme indiqu plus haut. Le paramtrage des plans analytiques en colonne seffectue dans loption Plan analytique, page 118. Si, dans un modle de saisie, des ventilations multiples ont t faites sur plusieurs sections dun mme plan en colonne, ces ventilations seront ralises par le programme mais seule la premire section ventile apparatra dans la colonne du journal. Si aucun numro de section nest enregistr dans la colonne du plan IFRS, le programme y insrera, la validation de la ligne, la section analytique dattente ventuellement enregistre dans loption Plan analytique.
Utilisation d'un modle de grille analytique

Le bouton Appeler une grille ouvre la liste des grilles de ventilation de type analytique enregistres dans la commande Structure / Modles de grille. Pour choisir un modle de grille partir de cette liste, vous pouvez : cliquer sur sa ligne puis sur le bouton OK, dplacer la zone contraste par les touches BAS ou HAUT et valider, utiliser les transferts par glissement. Le transfert par glissement ou glisser / dposer est prsent dans le Manuel de la Gamme.
Vous pouvez galement utiliser les raccourcis enregistrs dans la commande Modles de grille : maintenez enfonces les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associ. Le curseur doit se trouver dans la colonne Qt/devise ou Montant. Le montant de l'criture est alors rparti conformment au paramtrage du modle de grille slectionn.
Un modle de grille peut porter sur un plan analytique en colonne. Les ventilations multiples seront ralises mme si seule la premire section est affiche.
Chaque ligne de ventilation peut tre modifie. Le programme permet galement de supprimer une ligne ou d'en ajouter une. Pressez la touche ESC sur Macintosh ou ECHAP sur Windows pour ne rien saisir.
Si une ventilation a t affecte au compte dans le modle de saisie, cest cette dernire qui prime sur la rpartition du compte.
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Si aucune ventilation nest dfinie sur le compte dans le modle de saisie alors que le compte et le journal ont loption Saisie analytique coche, laffectation analytique se fera en fonction du mode de rpartition dfini dans le volet Fichier / A propos de... / Prfrences.
Transfert des ventilations analytiques lors dune synchronisation

Les ventilations analytiques ne sont pas traites lors des transferts dcritures via les formats Sage Coala et Ciel. Par contre, elle sont gres lors dune synchronisation dun dossier Sage vers un autre dossier Sage. Pour les critures nouvelles transfres, si le code journal et le compte ont loption analytique coche et que le fichier XML ne contient pas de ventilations, la comptabilit utilise par dfaut la section analytique ventuellement paramtre au niveau du compte gnral. Lors de lintgration avec Sage Coala qui ne gre pas les modifications dcritures, le transfert dune criture dont la valeur est modifie amne une rpartition proportionnelle des ventilations par rapport celles prsentes dans la base de donnes rceptrice Sage. Au contraire si l'application mettrice gre l'analytique, les ventilations existantes seront crases au profit de celles contenues dans le fichier XML.
Application des normes IAS/IFRS aux lignes de pices

Lorsque la gestion de la norme IFRS est demande dans le volet Fichier / propos de / Initialisation, les ventilations IFRS obissent de nombreux paramtres. Ces paramtres sont les suivants : bote cocher Application des normes comptables internationales IFRS du volet Fichier / propos de / Initialisation qui active ou dsactive les ventilations IFRS ; zone Saisie IFRS de ce mme volet qui prcise si les ventilations IFRS doivent sexcuter sur des journaux particuliers ou sur tous les journaux utiliss ; zone Rserv IFRS de la fiche des codes journaux qui permet daffecter un ou plusieurs journaux aux seules ventilations IFRS ; zone Plan IFRS de loption Fichier / propos de / Options / Plan analytique qui permet daffecter un plan analytique aux ventilations IFRS ; zone de saisie Section analytique dattente et zone liste droulante Imputation de la section de cette mme option qui permettent dindiquer quelle section analytique doit tre utilise dfaut dindication dune section prcise et comment cette application doit se faire ; zone Ventilation IFRS du volet Fiche principale des comptes gnraux qui permet daffecter une des sections du plan IFRS la ventilation des critures portes sur le compte gnral ; zone Ventilation IFRS du volet Complment des fiches tiers qui permet daffecter une des sections du plan IFRS la ventilation des critures portes sur le compte tiers ; ces sections concernent plus particulirement la zone gographique du tiers ; colonne IFRS dont on peut demander laffichage dans les journaux afin dy enregistrer manuellement les sections IFRS pour la ventilation des critures. Rappelons que les critures IFRS ne sont pas des critures comptables qui doivent tre saisies indpendamment de la comptabilit gnrale mais une simple possibilit de rpartir certains des montants saisis dans cette comptabilit afin de pouvoir les consulter ou les diter selon les deux axes principaux danalyse imposs par la norme IFRS :
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la zone gographique et le secteur dactivit dans le cas de socits possdant des tablissements dans plusieurs pays, afin de pouvoir comparer les rsultats obtenus sur des bases identiques quelles que soient les normes de comptabilit utilises. Il sensuit que les critures IFRS sont exclues de tous les traitements sur les tiers (rglements tiers, rappels, tats tiers, etc.). Une ligne dcriture peut ne pas comporter de ventilation IFRS. Quand une ventilation IFRS est applique la premire ligne dune pice, elle se rpercute sur toutes les autres lignes de la pice (uniquement en cas de plan IFRS gr en colonne). Il en est de mme si aucune ventilation nest applique : aucune des lignes nest ventile. Si elle nest pas saisie manuellement, la ventilation IFRS peut provenir, dans lordre : de la section enregistre dans le compte tiers ou, dfaut, de la section dattente si la zone Imputation de la section (de loption Plan analytique) est paramtre sur Tous les comptes ; dans le cas dun compte gnral : sil est de charge ou de produit : de la section enregistre dans sa fiche ou, dfaut, de la section dattente si la zone Imputation de la section (de loption Plan analytique) est paramtre sur Les comptes de charge et produit ; sil est dune autre nature : de la section enregistre dans sa fiche ou, dfaut, de la section dattente si la zone Imputation de la section (de loption Plan analytique) est paramtre sur Tous les comptes. Lordre de saisie des comptes revt galement de limportance. Si le compte gnral est saisi avant le compte de tiers, cest en gnral la section affecte au compte gnral qui sera applique. Voir cependant le tableau qui suit pour des prcisions sur le fonctionnement des prslections analytiques. Lorsque les modles de saisie sont utiliss, le compte de tiers est rput tre saisi en premier. Le tableau ci-dessous prcise les ventilations ralises par le programme en fonction des diffrentes combinaisons possibles (uniquement dans le cas de plans analytiques grs en colonne). La lettre P indique les paramtres de la combinaison. Quand cette lettre apparat dans les deux colonnes dun mme titre, cela signifie lun ou lautre.
Section dattente Les comptes de charge et produit Tous les comptes Ventilation Compte gnral Compte tiers Compte de lcriture Charge ou produit P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Section utilise pour la ventilation
Aucune
Autre
P P P P P P
Pas de ventilation Pas de ventilation Section du compte gnral Pas de ventilation Section du compte tiers si saisi en premier sinon pas de ventilation Section du compte tiers si saisi en premier sinon section du compte gnral Section dattente Pas de ventilation Section du compte gnral Pas de ventilation
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Section dattente Les comptes de charge et produit P P P P P P P P P P Tous les comptes P Ventilation Compte gnral P P Compte tiers Compte de lcriture Charge ou produit P P P P P P P P P P P P Section utilise pour la ventilation
Aucune
Autre
Section du compte tiers si saisi en premier sinon section du compte gnral Section du compte tiers si saisi en premier sinon section dattente Section dattente Section du compte gnral Section du compte tiers si saisi en premier sinon section du compte gnral Section du compte tiers si saisi en premier sinon section dattente
Plan IFRS gr en colonne

Pas de gestion analytique
Lorsque le plan IFRS est gr en colonne et que la socit ne gre pas lanalytique, le programme ralise les ventilations des faons suivantes : Seul le plan IFRS est accessible en saisie. Quel que soit le paramtrage de la zone Affectation analytique du volet Fichier / propos de / Prfrences, la rpartition de la ventilation IFRS est ralise automatiquement si : la ventilation ne seffectue que sur une seule section du plan IFRS (ventilation paramtre dans le volet Analytique/IFRS du compte gnral) ; cette section comporte licne Equilibre.
dfaut, laffectation de la ventilation seffectuera conformment au tableau prsent ci-dessus. Si ces conditions ne sont pas respectes, aucune ventilation ne seffectuera. Dans tous les cas, si la ventilation enregistre nest pas quilibre, le programme effectuera nanmoins une ventilation 100 %.
Saisie d'un registre

L'utilisation des registres rvision permet de prparer la saisie des oprations de rgularisation en fin d'exercice. En cas de rvision comptable, le registre de rvision permet au rviseur d'enregistrer des informations complmentaires relatives aux critures. Le registre de taxe permet de regrouper les renseignements relatifs aux taux de taxes. Il sera utilis pour la dclaration de taxes sur encaissements. Rappelons que la gestion d'un registre de taxes et/ou de rvision est demande dans le Volet Paramtres A propos de, page 69.
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Slectionnez la ligne, puis cliquez sur le bouton Registres dispos sur le bord infrieur de la fentre. Si la gestion des deux registres est demande pour le dossier, le programme affiche une fentre permettant de slectionner le registre saisir.
Si le programme ne gre quun seul registre pour le dossier, cette fentre n'apparat pas. Dautres informations sont donnes sous les titres suivants : Registre rvision Saisie des registres, page 466, Registre taxe Saisie des registres, page 467.
Registre rvision Saisie des registres

Les informations sont saisies sur la fentre Registre : rvision.
Date dbut / Date fin Ces dates peuvent correspondre la date de dbut et de fin d'un contrat. Ainsi, lorsque vous imprimerez les tats des registres - rvision, le programme pourra calculer la charge ou le produit appartenant strictement l'exercice en cas de charges ou de produits ayant une priode de consommation cheval sur deux priodes. La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA (sans sparateurs). Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Rviseur / Contrleur Zones de 35 caractres alphanumriques permettant d'identifier le rviseur puis le contrleur de la rvision. Date rvision / Date contrle Indiquez successivement la date de la rvision puis la date du contrle. Commentaire Zone de 69 caractres que le rviseur peut utiliser sa guise.
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Cliquez sur le bouton Annuler pour ne pas enregistrer la saisie. Cliquez sur le bouton OK ou validez par la touche ENTRE pour enregistrer les informations. Dans ce dernier cas, la colonne Registre du journal mentionne alors licne Rvision.
Gestion des registres rvisions

En communication client / expert via le processus de synchronisation, les registres rvisions ne sont pas grs.
Registre taxe Saisie des registres

Les informations sont saisies dans la fentre Registre taxe.
Le registre taxe permet d'obtenir la rpartition base taxable et montant taxe par taux de TVA. Il est calcul partir des informations de la pice. D'une manire gnrale, il est recommand de ne pas le modifier. Il faut porter les modifications au niveau des lignes d'critures dans le journal, le registre est ajust en consquence.
Le N pice est repris dans l'en-tte de la fentre. De mme la mention Tiers suivie du numro de compte tiers n'apparat dans l'en-tte que lorsqu'il existe un tel compte.
Type Slectionnez le type de taxe concern par le registre taxe : Achat : ce type de registre correspond aux journaux dachat, ainsi quaux critures enregistres au crdit sur des comptes de tiers de nature Autre. Vente : ce type de registre correspond aux journaux de vente, ainsi quaux critures enregistres au dbit sur des comptes de tiers de nature Autre. Gnral achat : ce type de registre correspond aux journaux de type Gnral, ainsi quaux critures enregistres sur des comptes de nature Fournisseur ou Salari. Gnral vente : ce type de registre correspond aux journaux de type Gnral, ainsi quaux critures enregistres sur des comptes de nature Client. Rglement achat : ce type de registre correspond aux journaux de type Trsorerie, ainsi quaux critures enregistres sur des comptes de nature Fournisseur ou Salari. Rglement vente : ce type de registre correspond aux journaux de type Trsorerie, ainsi quaux critures enregistres sur des comptes de nature Client.
Les registres de type Rglement achat et vente sont appels Registres de Trsorerie. Ce sont eux qui grent la TVA sur encaissements. Les registres de trsorerie sont crs :
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automatiquement lorsquon active le bouton Lettrage disponible dans les journaux de type Trsorerie et Gnral, lorsquon lance la commande Traitement / Rglement tiers, ou manuellement.
Reportez-vous au paragraphe Gestion de la TVA sur les encaissements, page 473. Date de pice Le programme propose par dfaut la date de l'criture slectionne. Vous pouvez la modifier en respectant la syntaxe de saisie : JJMMAA. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.
Pour la gestion de la TVA sur encaissement via les registres, veillez mentionner la date d'chance des effets escompts non chus. En effet, ces oprations ne doivent figurer sur la dclaration de TVA qu' a date d'chance effective.
Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. N chronologique Le numro d'enregistrement chronologique des registres taxe est gr par le programme. Il est spcifique pour chaque type de registre et commence par : 1.
Le numro chronologique n'est pas affect par la modification de la pice. Il reste le mme.
Date registre Le programme propose par dfaut la date de saisie. Vous pouvez la modifier en respectant la syntaxe de saisie : JJMMAA. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.
La date registre n'est pas affecte par la modification de la pice. Elle reste la mme.
Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. La moiti infrieure de la fentre permet l'enregistrement des lignes de registre (au maximum 10). Les saisies sont ralises sur les zones du bas de la fentre. Code taxe Zone liste droulante qui indique les diffrents code taxe disponibles. Les lignes de registres sont gnres par code taxe distinct (si gr) ou par compte de taxe. Provenance Le programme propose au choix les slections suivantes : Nationale, Intracommunautaire, Export, Divers 1, Divers 2. La provenance dfinie au niveau du taux de taxe est automatiquement propose. Compte TVA Le programme propose par dfaut le ou les numros de compte de TVA de la ligne d'criture. Vous pouvez saisir ou slectionner un autre compte de taxe (enregistr dans la commande Structure / Taux de taxes). Taux Le programme indique automatiquement le taux correspondant au compte de TVA slectionn (enregistr par la commande Structure / Taux de taxes).
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Cette zone est toutefois accessible afin que vous puissiez dfinir le taux si le lien taux de taxes / compte gnral nest pas tabli.
Pour conserver une cohrence des donnes, nous vous recommandons plutt d'tablir le lien taux de taxes / compte gnral.
Vous pouvez choisir les options suivantes : Taux % : le taux saffiche sous forme de pourcentage. Cest le cas le plus frquent. Montant F : cette option est utilise dans le programme Sage Gestion commerciale 100 ou 30. Elle permet dindiquer le montant forfaitaire de la taxe. Quantit U : cette option est utilise dans le programme Sage Gestion commerciale 100 ou 30. Elle permet dindiquer le montant unitaire de la taxe. En fonction de loption choisie, indiquez dans la zone rserve cet effet le taux, le montant forfaitaire ou le montant unitaire de la taxe. Base taxable Le montant du compte hors taxe de la ligne d'criture est propos par dfaut. Montant taxe Le programme affiche le montant de l'criture pass sur le compte de TVA . Cliquez sur le bouton Annuler pour ne pas enregistrer la saisie. Cliquez sur le bouton OK ou validez par la touche ENTRE pour enregistrer les informations. Dans ce dernier cas, la colonne Registre du journal mentionne alors licne Taxes.
Le tableau de la fentre Registre taxes peut contenir jusqu' 10 lignes.
Les modifications apportes au niveau des lignes d'critures de la pice sont automatiquement reportes au niveau du registre. Il s'agit des informations : Pour une ligne TTC, c'est--dire , comportant un compte gnral de nature Tiers : l'en-tte est modifi en cas de changement sur les zones : N pice, Date pice/Date d'chance ou N compte tiers. Les changements apports aux autres zones n'ont aucune incidence. Pour une ligne HT, c'est--dire comportant un compte gnral de nature Charge, Produit ou Immobilisations) : une modification des zones N compte gnral ou Montant entrane un recalcul des bases et/ou montants. Pour une ligne TVA, c'est--dire comportant un compte gnral cr dans la liste des taux de taxe : une modification des zones N compte gnral, Code taxe ou Montant entrane un recalcul des bases et/ou montants.
Incidence de la gestion des codes taxes

La gestion des codes taxes a principalement deux incidences sur la gestion des registres taxes : La rpartition des bases taxables / montant taxe est calcule par combinaison code taxe / numro de compte gnral : ce qui permet de paramtrer un seul et mme compte de taxe pour l'ensemble des taux. Pour les critures exonres de TVA, il est dsormais possible de gnrer automatiquement le registre associ si le code taxe correspondant est renseign au niveau de la ligne HT.
Gestion des registres taxes transfrs

En communication client / expert via le processus de synchronisation, les registres taxes ne sont pas traits par Sage Coala et Ciel.
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Les utilisateurs des programmes Sage de la Ligne 100 qui grent les registres taxes pour la dclaration de TVA aux encaissements devront donc procder aux ajustements ncessaires. La synchronisation ne permet pas de supprimer un registre taxe en modification du montant d'une criture, si ce dernier est prsent dans le fichier XML, il est systmatiquement repris, dans le cas contraire il est conserv. En de modification du montant d'une criture sur laquelle il existe un registre taxe alors qu'il n'est pas prsent dans le fichier XML, recre automatiquement le registre.
Visualisation dune pice

Slectionnez la ligne dcriture pour laquelle vous souhaitez visualiser la pice puis cliquez sur le bouton Visualisation dune pice dispos sur le bord infrieur de la fentre. Activer la commande Visualiser la pice du menu contextuel a le mme effet. Voir la description de cette fonction dans la commande Saisie par pice, page 371.
Extourne / Annulation d'une pice

La commande Extourner ou annuler les lments slectionns du menu contextuel de la fentre de saisie du journal permet, aprs slection des lignes de la pice traiter : dannuler la pice, de la contre-passer dans un autre journal mme si ce dernier appartient un autre exercice. Si vous avez coch loption Extourne/annulation en ngatif dans le volet Fichier / A propos de... / Prfrences, lcriture sera annule ou extourne en ngatif. Cest--dire quau lieu de contre-passer les dbits par des crdits et inversement, le programme contre-passe les dbits par des dbits ngatifs et les crdits par des crdits ngatifs. Cela a pour avantage de ne pas augmenter les flux. Une fentre saffiche qui permet de choisir lopration raliser.
Annulation / Extourne Cliquez sur la case doption correspondant lopration effectuer.
Lextourne nest possible que si les critures slectionnes sont quilibres entre elles
Date dcriture Indiquez la date de la nouvelle criture. En cas dannulation, le programme propose la date de la pice dorigine. En cas dextourne, le premier jour du mois suivant. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.
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Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Code journal Le programme propose le code du journal utilis pour la pice initiale. Vous pouvez en slectionner un autre. Numro de pice Le programme propose un numro en se conformant au paramtrage du code journal utilis : Manuelle : la saisie du numro de pice est laisse libre ; Continue par journal : le programme numrote automatiquement les pices, par journal ; il incrmente le plus grand numro saisi sur toutes les priodes de lexercice, par journal ; Continue pour le fichier : le programme numrote automatiquement les pices, par fichier comptable ; il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus ; Mensuelle : le programme numrote automatiquement les pices louverture du journal ; il incrmente le plus grand numro saisi sur la priode en cours. Libell criture En cas dannulation, le programme propose : Annulation suivi du libell de lcriture dorigine. En cas dextourne, le programme propose : Extourne galement suivi du libell de lcriture dorigine. Comptes de virement En cas dannulation de la pice dorigine, slectionnez le compte gnral et le compte de tiers utiliser. Notez que les mouvements analytiques sont transfrs automatiquement sur ces comptes si le compte gnral est paramtr dans ce sens : loption Saisie analytique de sa fiche est coche. Le programme calcule automatiquement le mode de rglement, la date dchance, la devise et la parit en fonction du paramtrage du compte de tiers slectionn. Le tableau suivant dtaille la composition de la nouvelle criture issue dune annulation ou dune extourne.
Zone Date dcriture Annulation Reprise de la date de la pice dorigine Extourne 1er jour du mois+1 (par rapport la pice dorigine)
Numro de pice N compte gnral N compte de tiers Contrepartie gnrale Contrepartie tiers Libell dcriture Mode de rglement Date dchance Devise Parit Quantit Montant devise Montant dbit
Selon mode de numrotation du code jour- Selon mode de numrotation du code journal nal Reprise du compte de la pice dorigine Reprise du compte de la pice dorigine Reprise du compte de la pice dorigine Reprise du compte de la pice dorigine Annulation + reprise libell de la pice dorigine Reprise du mode de rglement de la pice dorigine Reprise de la date dchance de la pice dorigine Reprise de la devise de la pice dorigine Reprise de la parit de la pice dorigine Reprise du compte de la pice dorigine Reprise du compte de la pice dorigine Reprise du compte de la pice dorigine Reprise du compte de la pice dorigine Extourne + reprise du libell de la pice dorigine Reprise du mode de rglement de la pice dorigine Reprise de la date dchance de la pice dorigine Reprise de la devise de la pice dorigine Reprise de la parit de la pice dorigine
Reprise de la quantit de la pice dorigine Reprise de la Quantit de la pice dorigine Reprise du montant devise de la pice dorigine Reprise du montant devise de la pice dorigine
Reprise du montant crdit de la pice dori- Reprise du montant crdit de la pice dorigine gine
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Zone Montant crdit Plan analytique Numro de section Quantit analytique Montant analytique Annulation Extourne
Reprise du montant dbit de la pice dori- Reprise du montant dbit de la pice dorigine gine Reprise du plan de la pice dorigine Reprise de la section de la pice dorigine Reprise du plan de la pice dorigine Reprise de la section de la pice dorigine
Reprise de la quantit de la pice dorigine Reprise de la quantit de la pice dorigine Reprise du montant de la pice dorigine Reprise du montant de la pice dorigine
Aprs saisie de ces paramtres, cliquez sur le bouton OK pour enregistrer la nouvelle criture.
Le type de registre est conserv et le numro chronologique est recalcul partir du dernier numro utilis pour le type de registre dfini. Extourne dcritures importes ou exportes
Dans le cas dun journal synchronis par le client, si une criture a une date antrieure la date de synchronisation alors un message dalerte bloquant saffiche : Lajout dcritures sur un journal synchronis est impossible. Dans le cas dune gnration dcritures venant de lexpert-comptable, elles doivent tre postrieures la date de validation sinon un message bloquant saffiche : Lajout dcritures sur un journal cltur est impossible. Dans le cas dune gnration dcritures venant de lexpert-comptable, elles doivent tre antrieures la date de synchronisation sinon un message bloquant saffiche : Lajout dcritures sur un journal non synchronis est impossible.
Saisie dinformations libres

Le bouton Informations libres dispos sur le bord infrieur de la fentre de saisie des journaux permet daccder la fentre de saisie des informations libres. Si le volet Fichier / A propos de... / Options a t paramtr dans ce sens, ce bouton permet dassocier lcriture slectionne des informations complmentaires personnalises. Voir loption Information libre, page 102. Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les critures comptables.
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La saisie des informations libres est effectue dans la zone du bas de la fentre (qui prend le titre de linformation libre slectionne). Validez ensuite par la touche ENTRE. Cette saisie na aucun caractre obligatoire. Les informations libres lies aux critures comptables peuvent tre affiches en colonnes dans un journal. Dans ce cas, la saisie s'opre comme pour les autres colonnes.
Notez cependant que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection : dans la commande Rechercher, dans les formats de slection des impression, dans les formats de slection des exportations de donnes, dans lidentification des objets de mise en page.
Pour supprimer une information, il suffit de lafficher sur la zone de saisie, de leffacer par la touche SUPPR et de valider par la touche ENTRE.

Bouton Interrogation gnrale Ce bouton de la fentre de saisie des journaux permet daccder la commande Interrogation et lettrage pour le compte gnral rattach lcriture slectionne sans passer par le menu Traitement. Vous pouvez aussi faire un double-clic sur la ligne dcriture interroger. Voir la commande Interrogation et lettrage, page 490. Bouton Interrogation tiers Ce bouton permet daccder la commande Interrogation tiers pour le compte de tiers rattach lcriture slectionne sans passer par le menu Traitement. Voir la commande Interrogation tiers, page 508.
Il est galement possible de lancer ces fonctions en cliquant sur le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation aprs slection de la ligne mentionnant le compte dsir.
Gestion de la TVA sur les encaissements

Deux mthodes peuvent tre adoptes pour grer la TVA sur les encaissements : dfinir le compte de TVA sur encaissements dans la zone Compte de contrepartie gnrale de la ligne de banque au niveau du journal de trsorerie : cette mthode est applicable dans le cas de rglements mono taux, utiliser les registres taxe, notamment dans le cas de factures multitaux et multirgimes.
Version
Cette dernire possibilit n'est offerte que dans la version Pack +. Les registres taxe permettent d'obtenir pour chaque ligne la rpartition par taux de TVA de la base taxable et du montant de la taxe. Il est ncessaire de les activer grce l'option Gestion registres taxe du volet Fichier / A propos de / Paramtres.
Dans tous les cas, il est ncessaire d'identifier le type TVA sur encaissement dans la table des taux de taxes.
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Menu Traitement Principe gnral de la TVA sur les encaissements via les registres taxes
Avant toute chose, il est ncessaire de renseigner les zones suivantes dans le volet Fichier / A-propos de / Paramtres. Registres taxes : slectionnez l'option Mise jour automatique, cela vite l'affichage systmatique du message Voulez-vous mettre jour les registres taxe ? chaque saisie. Cochez loption Utilisation des registres dans lencadr TVA sur les encaissements. Dans la zone Mode d'affectation des bases taxables et taxes en cas de factures multitaux et multichances, slectionnez le mode d'affectation le plus appropri votre gestion : Prorata des montants HT ou Priorit aux taux sur les dbits.
N'utilisez ces options que si vous grez la TVA sur les encaissements dans votre entreprise. Vous vous exposeriez dans le cas contraire une augmentation non justifie de la taille de votre fichier comptable.
La gestion de la TVA sur encaissement s'opre en deux temps : 1. Saisissez les pices d'achat ou de vente comportant un taux de taxes. Un registre taxe de type Achat, Vente ou Gnral selon le journal est cr, soit automatiquement, soit aprs confirmation (selon paramtrage de loption Registres taxe du volet A propos de / Paramtres). Saisissez le rglement. Le lettrage du rglement avec la ou les factures concernes permet de rpartir les bases taxables et taxes par taux de TVA dans les registres de type Rglement des journaux de trsorerie, selon le mode d'affectation au Prorata des montants HT ou Priorit aux taux sur les dbits dfini.
2.
Les registres de type Rglement peuvent tre crs : automatiquement grce la fonction Lettrage en saisie disponible dans les journaux de type Trsorerie et Gnral, via la fonction Rglement Tiers, manuellement par lutilisateur. L'dition de la dclaration de TVA pour les taux sur encaissements s'appuie sur ces registres pour dterminer les bases taxables et montants taxes de la priode slectionne. Exemple L'entreprise met une facture mixte au 01/10/N chance le 15/11/N comportant la fois des ventes de marchandises (taux sur les dbits 20,6 %) et des services (taux sur les encaissements 20,6 %). La facture se prsente ainsi :
Date 01/10 01/10 01/10 01/10 01/10 N pice 1 1 1 1 1 Compte Compte gnral tiers 701020 4457020 701120 4457120 411000 CARAT Libell Vente marchandises 20,6 % TVA sur dbit 20,6 % Services 20,6 % TVA sur enc 20,6 % 15/11 20,6 1 809,00 20,6 Echance Taux TVA Dbit Crdit 1000,00 206,00 500,00 103,00
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Le registre de type Vente cr lenregistrement de la facture se prsente ainsi :
Date 01/10 01/10 Compte TVA 4457020 4457120 Taux 20,60 % (Deb) 20,60 % (Enc) Total Base taxable 1 000,00 500,00 1 500,00 Montant taxe 206,00 103,00 309,00 Total TTC 1 206,00 603,00 1 809,00
L'entreprise reoit un rglement total au 15/11/N Le rglement est enregistr soit partir de la commande Rglement tiers, soit saisi dans le journal de trsorerie. Dans ce dernier cas, la commande Lettrage en saisie permet d'associer le rglement la facture. Le registre de type Rglement vente est alors automatiquement cr :
Date 15/11 15/11 Compte TVA 4457020 4457120 Taux 20,60 % (Deb) 20,60 % (Enc) Total Montant rgl HT 1 000,00 500,00 1 500,00 Montant taxe 206,00 103,00 309,00 Montant rgl TTC 1 206,00 603,00 1 809,00
L'entreprise reoit plusieurs rglements successifs En cas de rglement partiel, le montant de rglement peut tre clat selon les diffrents taux de TVA grce deux mthodes : - au prorata des montants HT, - priorit aux taux sur les dbits : les affectations de TVA seront effectues en priorit pour les taux sur les dbits, ensuite sur les taux sur encaissements et rgime gal pour les taux les plus levs. Ces diffrentes mthodes sont illustres ci-dessous. Trois rglements sont reus aux dates suivantes : - 31/10/N Rglement de 609,00 - 30/11/N Rglement de 600,00 - 31/12/N Rglement de 600,00 1ere option : Au prorata des montants HT A chaque rglement partiel, la base taxable et le montant de taxes correspondant ce rglement sont calculs au prorata des montants HT pour chaque taux. Les registres suivants sont crs au fur et mesure des rglements (grce aux lettrages partiels successifs). 1er rglement de 609,00 au 31/10 :
Date 31/10 31/10 Compte TVA li 4457020 4457120 Total Montant rgl HT 336,65(1) 168,33 504,98 Montant taxe 69,35 34,67 104,02 Montant rgl TTC 406,00 203,00 609,00
1. 336,65 = 1000 * 609 / 1809 avec 1000 = Montant HT; 1809 = Montant TTC; 609 = Montant rglement TTC.
2me rglement de 600,00 au 30/11 :

Date 30/11 30/11 Compte TVA li 4457020 4457120 Total Montant rgl HT 331,67 165,84 497,51 Montant taxe 68,33 34,16 102,49 Montant rgl TTC 400,00 200,00 600,00
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3me rglement de 600,00 au 31/12 :
Vous remarquez que la rpartition Base taxable / Montant taxe est strictement identique entre la facture et le rglement. 2me option : Priorit aux TVA sur les dbits : Les montants sont affects selon les rgles suivantes : en priorit pour les taux sur dbit du plus lev au plus bas, puis pour les taux sur encaissements du plus bas au plus lev, taux quivalents, en priorit sur le plus fort montant. Les registres suivants sont crs au fur et mesure des rglements (grce aux lettrages partiels successifs). 1er rglement 609,00 :
Date 31/10 Compte TVA li 4457020 Total Montant rgl HT 504,98 504,98 Montant taxe 104,02 104,02 Montant rgl TTC 609,00 609,00
Le montant du rglement est infrieur au Montant HT + TVA correspondant au taux sur dbit 20,6% : le rglement est totalement affect au taux sur dbit 20,6 %. 2me rglement 600,00 :
Le rglement est affect au taux sur dbit 20,6 %, puis au taux sur les encaissements hauteur du montant restant. 3me rglement 600,00 :
Date 31/12 Compte TVA li 4457120 Total Montant rgl HT 497,51 497,51 Montant taxe 102,49 102,49 Montant rgl TTC 600,00 600,00
Le dernier rglement est imput en totalit sur le taux sur les encaissements 20,6 %.
Cas particuliers
Dans certains cas, le montant HT et quelque fois le taux sont inconnus. Le calcul automatique des registres taxes ne peut tre effectu que si des rgles prcises de gestion sont dfinies :
Saisie davances et acomptes sans facture :. Le montant HT et la TVA ne sont pas connus.
Le registre doit tre renseign manuellement par la saisie du taux et la rpartition base taxable et montant taxe.
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Rglement indtermin :. Tout rglement saisi dans les journaux de trsorerie et non lettr est considr
comme indtermin. Le montant HT et le montant TVA correspondant ne sont donc pas connus.
Le registre doit tre renseign manuellement par la saisie du taux et de la rpartition base taxable et montant taxe. La rpartition base taxable et montant taxe doit tre effectue manuellement. Frais bancaires et assimils :. Certains frais bancaires comportent de la TVA. Ces critures de frais ntant pas lettres, il faut savoir comment rpartir la TVA.
Ces oprations sont gnralement soumises la TVA sur les dbits. Le problme ne devrait pas se poser avec la mthode de calcul actuelle de la TVA sur les dbits. Facture comportant uniquement de la TVA :. En cas de dclaration dchanges de biens intracommunautaires par exemple, il ny a pas de base taxable.
Il est possible de saisir un registre taxe avec une base taxable zro.
Transfert dcritures
Le programme permet de transfrer un ensemble dcritures saisies dans un autre journal. Vous devez dabord ouvrir le journal qui contient les critures transfrer, puis le second journal qui va recevoir les critures.
Pour pouvoir afficher deux fentres de journaux simultanment lcran, il est ncessaire que loption Affichage libre des fentres de la commande Fentre / Prfrences soit coche.
Slectionnez les critures transfrer et, laide de la fonction Glisser-dposer, transfrez-les vers lautre journal. Une fentre souvre pour vous proposer diffrentes options et en particulier une concernant les ventilations IFRS si la gestion de cette norme est active. La fonction Glisser-dposer est dcrite dans le Manuel de la gamme.
Suppression des critures dorigine Si cette case est coche, le programme supprimera les critures du journal dorigine. Si le journal est cltur, un message davertissement apparatra et le traitement sera interrompu. Si cette case nest pas coche, le programme conservera les critures dorigine. Contrle de loption Saisie analytique du code journal Le programme vrifie que le journal qui reoit les critures a l'option Saisie analytique coche (dans la fiche code journal). Dans le cas contraire, le transfert ne s'effectue pas.
A propos du rapprochement bancaire
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Lorsque la ligne d'criture transfre est rapproche, c'est--dire comporte un numro de pice de trsorerie, et en fonction du compte de trsorerie du journal de banque et de l'option Suppression des critures d'origine, le traitement suivant est effectu : Les journaux d'origine et destination comportent le mme compte de trsorerie : si 'option Suppression des critures d'origine est coche : le rapprochement est galement transfr dans le nouveau journal. Dans le cas contraire, l'criture d'origine conserve son rapprochement. Les journaux d'origine et de destination ne comportent pas le mme compte de trsorerie : quelle que soit l'option Suppression des critures d'origine, le rapprochement n'est pas transfr.
En cas dincohrence du type de norme selon journal Cette zone liste droulante napparat dans cette fentre que si la gestion de la norme IFRS est active. Dans ce cas, elle propose les actions suivantes, lorsque les journaux dorigine et de destination ont une option Rserv IFRS diffrente : Ne pas transfrer les critures, Modifier le type de norme en Les deux; Modifier le type de norme en Nationale, Modifier le type de norme en IFRS, selon les modalits prcises dans le tableau ci-dessous, modalits qui dpendent du mode de saisie IFRS. Ces modalits sont les suivantes.
Saisie IFRS Tous les journaux Journal dorigine Non rserv IFRS Non rserv IFRS Journal de destination Non rserv IFRS Rserv IFRS RAS (1) Choix proposs : Ne pas transfrer les critures (2), Modifier le type de norme en IFRS. RAS (1) RAS (1) RAS (1) Choix proposs : Ne pas transfrer les critures (2), Modifier le type de norme en IFRS. Choix proposs : Ne pas transfrer les critures (3), Modifier le type de norme en Les deux, Modifier le type de norme en Nationale. RAS (1) Traitement
Rserv IFRS Rserv IFRS Journaux IFRS Non rserv IFRS Non rserv IFRS
Non rserv IFRS Rserv IFRS Non rserv IFRS Rserv IFRS
Rserv IFRS
Non rserv IFRS
Rserv IFRS
Rserv IFRS
1. La zone liste droulante est estompe et la copie des critures seffectue la validation de la fentre. 2. Concerne les critures de types Les deux ou Nationale. 3. Concerne les critures de type IFRS.
Rappelons que loption Rserv IFRS est paramtre dans la fiche du code journal et que le mode de saisie IFRS est paramtr dans le volet propos de / Initialisation.
Transfert dcritures importes ou exportes

Dans le cas dun journal synchronis par le client, si une criture a une date antrieure la date de synchronisation alors un message dalerte bloquant saffiche : Lajout dcritures sur un journal synchronis est impossible. Dans le cas dune gnration dcritures venant de lexpert-comptable, elles doivent tre postrieures la date de validation sinon un message bloquant saffiche :
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Lajout dcritures sur un journal cltur est impossible. Dans le cas dune gnration dcritures venant de lexpert-comptable, elles doivent tre antrieures la date de synchronisation sinon un message bloquant saffiche : Lajout dcritures sur un journal non synchronis est impossible.
Visualisation des critures rgler

Cette fonction nest accessible, en cliquant sur le bouton Lettrage dispos sur le bord infrieur de la fentre de saisie du journal, quen saisie de journaux de types Gnral et Trsorerie et uniquement si la ligne dcriture slectionne concerne un tiers. En cliquant sur ce bouton, vous accderez la fentre Visualisation des critures rgler pour le tiers slectionn.
Cette fonction permet de pointer les rglements avec les factures afin dassocier le lettrage entre ces critures. Pour cela : 1. 2. 3. ment. 4. Cliquez sur le bouton OK pour lettrer les critures coches avec celle dorigine ou sur le bouton Annuler pour nen rien faire. Reprez la ou les lignes de la liste ralisant lquilibre avec lcriture du journal partir duquel cette fentre a t ouverte. Cliquez sur la ou les lignes pour les slectionner. Cliquez sur le bouton Associer. Une coche ( ) apparat dans la colonne Position rgle-
Impression du brouillard
L'cran de saisie permet l'impression du brouillard des critures du journal affiches l'cran et permet leur slection en fonction des normes IFRS si elles sont utilises. Lancer l'impression (ou la rimpression) du brouillard par le bouton Imprimer brouillard a le mme effet que d'utiliser la commande Etat / Brouillard. Une fois limpression effectue, le programme enregistre dans la colonne Position journal, licne Brouillard. Cette mme icne apparat galement dans la liste des journaux.
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Si vous validez cette fentre en l'tat, le brouillard imprim contiendra toutes les critures de la priode du journal en cours. Date saisie de / Seules les critures enregistres entre les deux dates saisies et appartenant au journal ouvert seront imprimes sur le brouillard. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Date criture de / Seules les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront imprimes sur le brouillard. Ces dates doivent correspondre ou tre incluse dans une priode du journal. Elles sont saisies sous la forme JJMMAA. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. N pice de / Seules les critures dont le numro de pice est compris dans la fourchette indique et appartenant au journal ouvert seront imprimes sur le brouillard. Impression ventilations analytiques Cette bote cocher est slectionne par dfaut. Elle oblige le programme imprimer les ventuelles ventilations analytiques qui ont pu tre faites en saisie. Selon la norme Cette zone liste droulante nest pas visible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures du brouillard imprimer : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression. Le bouton Annuler permet de revenir sur la fentre de saisie sans impression.
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Clture des journaux

Traitement / Clture des journaux
Cette commande permet de clturer un journal ou plusieurs. Cliquez sur le bouton Clture des journaux de la barre doutils Comptabilit gnrale pour activer cette commande.
Vous pouvez aussi lancer cette commande en cliquant sur licne Clture des journaux de la barre verticale Fin dexercice.
Macintosh
Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement. La clture des journaux peut seffectuer de deux faons diffrentes : Avec laide dun assistant si la fonction Mode assistant est coche ( ), la premire fentre de lAssistant de clture des journaux, page 481 va apparatre. Manuellement, lorsque la fonction Mode assistant nest pas coche, c'est la fentre Clture des journaux qui s'ouvre : Utilisation manuelle de la fonction Clture des journaux, page 484. Reportez vous au titre Utilisation manuelle de la fonction Clture des journaux, page 484 pour l'utilisation de la fentre Clture des journaux. Reportez vous la commande Mode assistant, page 855 pour activer ou dsactiver le mode assistant.
Les journaux de type IFRS peuvent tre clturs comme les autres journaux.
Assistant de clture des journaux

Les principales tapes de la clture des journaux au moyen de lassistant sont les suivantes : Fentre de prsentation Assistant de clture des journaux, page 482, Slection des journaux en cas de clture partielle Assistant de clture des journaux, page 482, Slection des journaux en cas de clture totale Assistant de clture des journaux, page 483, Impression des journaux Assistant de clture des journaux, page 484.
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Fentre de prsentation Assistant de clture des journaux
Type de clture Partielle : les lments comptables des critures dj valides ne seront plus modifiables mais de nouvelles critures pourront tre passes dans les journaux. Le lettrage et la ventilation analytique par exemple pourront tout de mme tre effectus. Totale : les journaux ne seront plus modifiables. Cliquez sur : le bouton Suivant pour passer ltape suivante de lassistant, le bouton Annuler pour quitter la fonction sans rien faire.
Slection des journaux en cas de clture partielle Assistant de clture des journaux
Cette fentre est affiche uniquement si l'option Partielle est slectionne la premire tape.
Le principe est le suivant : l'utilisateur slectionne le ou les journaux concerns par le traitement, puis saisit une date limite. Liste des journaux Aucun journal n'est slectionn par dfaut.
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Pour slectionner un journal, cliquez sur sa ligne. Une coche ( ) apparat dans la colonne P. Pour desslectionner faites de mme. Les boutons Tout slectionner et Desslectionner tout permettent un choix plus rapide.
Les journaux de situation ne peuvent pas tre clturs et ne sont pas affichs.
Prcisez la date limite de validation des critures La date de pice doit obligatoirement appartenir l'exercice en cours. Par dfaut le programme affiche la date du jour 1. Cette date est par dfaut applicable l'ensemble des journaux slectionns. Souhaitez-vous diter les journaux/priodes clturs ? Seuls les journaux/priodes pour lesquels une clture partielle est effectue et dont le statut est non imprim sont dits. Par consquent, un journal/priode n'ayant eu aucun ajout d'critures n'est pas dit. Bouton Fin Le bouton Suivant change de nom et lance la clture des journaux en fonction des paramtres saisis. Ce bouton devient accessible si au moins un journal est slectionn et si la date limite est dfinie. Cliquez sur : le bouton Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, le bouton Annuler pour quitter la fonction sans rien faire.
Slection des journaux en cas de clture totale Assistant de clture des journaux
Cette fentre est affiche uniquement si l'option Totale est slectionne la premire tape.
Liste des journaux Aucun journal n'est slectionn par dfaut. Pour slectionner un journal, cliquez sur sa ligne. Une coche ( ) apparat dans la colonne P. Pour desslectionner faites de mme. Les boutons Tout slectionner et Desslectionner tout permettent un choix plus rapide.
Les journaux de situation ne peuvent pas tre clturs et ne sont pas affichs.
Slectionner la priode limite clturer Ce menu local non ditable prsente la liste des priodes de l'exercice. Par dfaut, il affiche le mois prcdant le mois en cours.
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La clture est effectue depuis le 1er mois de l'exercice jusqu' une priode dfinir. Il n'est pas possible, comme dans la clture partielle, de slectionner des journaux intermdiaires. Le bouton Suivant devient accessible si au moins un journal est slectionn et si la date limite est dfinie. Cliquez sur : le bouton Suivant pour passer ltape suivante de lassistant, le bouton Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, le bouton Annuler pour quitter la fonction sans rien faire.
Impression des journaux Assistant de clture des journaux

Cet cran napparat que dans le cas dune clture totale. Aprs dfinition des journaux et slection de la priode limite de clture, l'dition des journaux est propose.
Souhaitez-vous imprimer ? Les journaux non encore imprims : les journaux non encore dits appartenant la priode dfinie sont dits. Tous les journaux : tous les journaux du 1er mois de l'exercice au mois slectionn sont dits. Bouton Fin Le bouton Suivant change de nom et lance la clture des journaux en fonction des paramtres saisis. Il ne devient accessible que si au moins un journal est slectionn et si la date limite est dfinie. Cliquez sur : le bouton Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, le bouton Annuler pour quitter la fonction sans rien faire.
Utilisation manuelle de la fonction Clture des journaux

Le lancement de cette commande affiche la liste des journaux sur lesquels des saisies de mouvements ont t effectues. Elle n'apparat que lorsque le mode assistant n'est pas slectionn. Cette fentre apparat si le Mode assistant nest pas coch. Dans le cas contraire, c'est la fentre de l'Assistant de clture des journaux qui s'ouvre. Reportez vous au titre Assistant de clture des journaux, page 481 pour l'utilisation de cet assistant.
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Reportez vous la commande Mode assistant, page 855 pour activer ou dsactiver le mode assistant.
Le programme rappelle l'tat actuel et futur du journal par une icne : Les critures du journal ne sont pas imprimes. Le brouillard des critures a t dit. Les critures du journal ont t imprimes. Le journal n'est pas cltur. Le journal est cltur. Le journal est partiellement cltur.
Les lignes cltures lors de la clture partielle d'un journal comportent licne Totalement cltur et celles qui ne le sont pas ne comportent aucune icne (dans la fentre des journaux notamment). Ces dernires peuvent tre modifies ou supprimes.
La priode, soit le mois et lanne auxquels correspond le journal, est ensuite rappele. Apparaissent galement le code et l'intitul du journal tels quils ont t saisis dans la commande Structure / Codes journaux. Les boutons proposs dans la fentre sont : Bouton Clture totale Ce bouton entrane une clture totale des lignes du journal slectionn. Il ne sera plus possible de modifier les lments comptables ou de supprimer des critures existantes ou den ajouter de nouvelles.
La clture totale ncessite que le journal ait t imprim. Cette opration peut se faire en mme temps que la clture.
Bouton Clture partielle Ce bouton entrane une clture partielle des lignes du journal slectionn. Si lon prcise une fourchette de dates ou de numros de pices lintrieur de la priode du journal, seules les pices correspondantes seront cltures. Si lon ne prcise rien, toutes les critures non cltures le seront, mais il sera possible den ajouter de nouvelles. Les critures ainsi cltures ne sont ni modifiables (en dehors des informations extra comptables) ni supprimables. Bouton Imprimer les journaux Ce bouton permet d'imprimer un journal (sans sortir de la commande), condition remplir pour permettre sa clture totale. Il paramtre limpression du journal slectionn sous la forme de journal. Bouton Clturer Ce bouton lance les cltures totales ou partielles ainsi que limpression des journaux en fonction des paramtrages faits dans la liste.
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Slection des journaux La zone liste droulante propose les choix suivants : Tous (valeur par dfaut) : tous les journaux apparaissent dans la liste. Non clturs : seuls les journaux non clturs apparaissent dans la liste. Partiellement clturs : napparaissent que les journaux pour lesquels une clture partielle a t ralise. Totalement clturs : napparaissent que les journaux pour lesquels une clture totale a t ralise. Saisie de la date de pice Cette zone de saisie en bas et droite, correspondant la colonne Date pice, permet de saisir la date limite en cas de clture partielle. La date saisie doit appartenir la priode du journal slectionn. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Saisie du numro de pice Cette zone de saisie en bas et droite correspondant la colonne N pice, permet de saisir le numro de pice limite en cas de clture partielle. Si le programme constate un dsquilibre dbit/crdit sur les lignes clturer, il affiche un message derreur et interrompt la clture.
Il est ncessaire que les numros de pices enregistrs ici appartiennent la priode du journal slectionn. Tous les numros de pices appartenant des priodes antrieures ou postrieures celle slectionne seront ignors. En cas de mise jour dune installation existante, les journaux clturs dans une version prcdente se verront attribuer ltat de partiellement cltur. Nous vous recommandons de les clturer totalement si vous ne souhaitez effectuer aucun ajout. Attention, cette opration est irrversible.
Effets de la clture totale des journaux

La clture a les effets suivants : la totalit du journal slectionn est clture ; la clture seffectue en effet pour l'ensemble de la priode ; la clture seffectue toujours sur une priode ; elle naffecte en rien les priodes prcdentes du mme journal ; hormis pour les zones Libell, Date d'chance et Mode de rglement, il nest plus possible de modifier les critures saisies ; leur suppression est galement impossible ; il est ncessaire dans ce cas de passer des critures correctives sur la priode suivante sous rserve de ce qui suit ; il est possible de modifier la ventilation analytique ou les registres saisis pour ces lignes ; la colonne Position de la liste des journaux affiche licne Cltur ;
il en est de mme pour les lignes du journal dont la colonne Position journal affiche la mme icne.
Contraintes Clture des journaux

La clture des journaux de situation est impossible.
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Il est impossible de clturer un journal de caisse (le compte rattach au journal est de nature Caisse) s'il a t crditeur pour un jour de la priode. Exemple Supposons que le compte de Caisse ait fait l'objet des mouvements suivants :
Date 01/06 10/06 12/06 16/06 Nature du mouvement Solde priode prcdente Achat Achat Vente Montant 200,00 50,00 200,00 200,00 Solde progressif 200,00 150,00 50,00 150,00
Le 12/06, le compte de caisse tait crditeur. Dans un souci de scurit, le programme refuse de clturer un journal non imprim. Si vous tentez de le faire, un message vous en prviendra.
Limpression du brouillard nest pas suffisante pour que le programme considre le journal comme imprim.
Procdure de clture des journaux

Clture totale
Si la colonne Etat du journal indique que ce dernier est imprim et non cltur, rien ne s'oppose sa clture. Aprs slection de sa ligne, cliquez sur le bouton Clturer. La ligne slectionne marque alors ltat futur du journal. Le programme s'excute lorsque vous cliquez sur le bouton Clturer ou lorsque vous validez. Aprs excution de la commande, licne Cltur apparat sur la ligne du journal (dans toutes les commandes qui affichent la liste des journaux) ainsi que sur les lignes des critures concernes.
Clture partielle
Pour clturer partiellement un journal, oprez comme suit : 1. 2. slectionnez le journal clturer partiellement en cliquant sur sa ligne ; enregistrez ventuellement dans une des zones de saisie en bas et droite soit le numro de pice soit la date jusqu laquelle la clture doit tre excute ; cliquez sur le bouton Clture partielle, les informations saisies dans les zones Date ou Numro de pice saffichent alors sur la ligne slectionne ; faites de mme pour tous les journaux clturer partiellement ; cliquez sur le bouton Clturer.
3. 4. 5.
Il est possible deffectuer des cltures partielles et des cltures totales lors dune mme opration, mais sur des journaux et des priodes diffrents. Si vous voulez annuler une slection avant le lancement de la clture, cliquez sur la ligne concerne et cliquez nouveau sur le bouton correspondant.
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Menu Traitement Journal clturer non encore imprim

Dans un souci de scurit, le programme refuse de clturer totalement un journal non imprim. Si vous tentez de le faire, un message vous en prviendra. Pour vous viter de sortir de la commande, le programme vous permet de lancer l'impression d'un journal depuis la fentre de clture.
Cliquez sur la ligne du journal puis sur le bouton Imprimer les journaux. La ligne slectionne marque alors ltat futur du journal. L'impression est lance ds que vous cliquez sur le bouton Clturer. Tous les vnements qui se produisent aprs le lancement de limpression sont identiques ceux dcrits dans la commande dimpression des journaux. Pour plus d'informations, reportez-vous la commande Journal, page 656. Licne Journal apparat sur la ligne du journal (dans toutes les commandes qui affichent la liste des journaux) ainsi que sur les lignes des critures concernes. Il est possible de rimprimer un journal dj imprim.
Imprimer et clturer simultanment un journal

Aprs slection de sa ligne, cliquez sur le bouton Imprimer les journaux puis sur le bouton Clture totale ou Clture partielle. Le programme s'excute lorsque vous cliquez sur le bouton Clturer.
Effectuer des slections multiples

Vous pouvez imprimer et/ou clturer simultanment plusieurs journaux. Pour slectionner tous les journaux, utilisez la commande Edition / Slectionnez tout. Pour des slections partielles, veuillez vous reporter au Manuel de la gamme.
Refermer la commande sans excuter de clture

Il suffit de presser la touche ESC sur Macintosh ou ECHAP sur Windows.
Journaux synchroniss
Des contrles sur les critures sont prsents ds que la synchronisation est active. Si une clture est lance sur un journal synchronis par le client sur une priode postrieure la date de validation et antrieure la date de synchronisation un message dalerte saffiche : La slection comporte des journaux avant la synchronisation du JJMMAA qui n'ont pas t valids par votre expert comptable ! Confirmez-vous leur clture ?. Si une clture est lance sur un journal synchronis par le client sur une priode postrieure la date de synchronisation un autre message dalerte saffiche : La slection comporte des journaux qui n'ont pas t synchroniss aprs le JJMMAA avec votre expert comptable ! Confirmez-vous leur clture ?.
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Si une clture totale ou partielle est lance sur un journal synchronis par lexpert-comptable, seules les priodes postrieures la date de synchronisation communique par le client peuvent tre cltures, sinon un message dalerte saffiche : Le journal XXX, priode + anne n'a pas t synchronise par votre client ! Confirmez-vous sa clture ?.
En cas d'absence de date, le contrle s'applique de la mme manire.
Le bouton Oui lance la clture et continue les traitements. Le bouton Non arrte la clture mais continue les traitements. Le bouton Annuler arrte la clture et les traitements.
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Interrogation et lettrage
Traitement / Interrogation et lettrage
Cette commande permet dinterroger un compte, de procder au lettrage ou au pointage des critures qui l'ont mouvementes, dimprimer un compte. Cliquez sur le bouton Interrogation et lettrage de la barre doutils Comptabilit gnrale pour activer cette commande.
Il est possible de lancer la commande Interrogation et lettrage depuis la fentre de Saisie des journaux en cliquant deux fois sur une ligne ou en utilisant le bouton appropri. Dans ce cas, l'historique du compte mouvement sur la ligne saffiche. Elle est par ailleurs accessible depuis la fiche du compte (commande Plan comptable), en cliquant sur le bouton Interrogation et lettrage. Attention ! Dans ce cas, si l'criture comporte un compte tiers, cest la fentre d'interrogation des tiers qui s'ouvrira par un double clic.
Le lettrage consiste rapprocher les mouvements de sens opposs, cest--dire les mouvements dbiteurs et crditeurs, d'un compte. Vous pouvez ainsi rapprocher factures et avoirs, factures et rglements, factures et acomptes, etc. Il est particulirement utile pour vrifier que les clients se sont acquitts de leurs dettes. Le lettrage doit donc tre ralis avant les relances clients. Le pr-lettrage permet de prparer un futur lettrage par l'affectation de lettres minuscules, sur des lignes de pice dont les montants ne squilibrent pas. Si, ultrieurement, les critures se trouvent quilibres par lajout dune ou plusieurs critures, il faudra cliquer sur les critures pr lettres en minuscule ainsi que sur les nouvelles critures puis demander un lettrage pour quelles se lettrent en majuscule. Le pointage permet de rapprocher temporairement des critures qui ont une relation entre elles ou de les distinguer des autres pour une raison ou une autre. Vous pourrez par exemple pointer avec la mme lettre des critures pour lesquelles vous estimez avoir besoin de plus amples informations sur leur origine ou leur ventilation. Le lancement de cette commande ouvre la fentre Interrogation gnrale.
Les lignes affiches dans cette fentre dpendent de la position des boutons de la barre doutils Norme nationale ou IFRS si la gestion de cette norme est active : si aucun des boutons nest actif, toutes les lignes sont affiches quel que soit leur statut (Les deux, Nationale ou IFRS) ; si le bouton Norme nationale est actif, seules les critures types Les deux ou Nationale sont affiches ; si le bouton Norme IFRS est actif, seules les critures types Les deux ou IFRS sont affiches.
Les deux boutons de cette barre doutils ne peuvent pas tre actifs simultanment.
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Menu Traitement
Lutilisation des boutons de la barre doutils Norme nationale ou IFRS active le bouton Slectionner les critures puisque cela revient effectuer une slection.
Les diffrents titres traitant de linterrogation et du lettrage sont les suivants : Fentre d'interrogation gnrale : description, page 491, Lettrage / Dlettrage automatique des mouvements, page 494, Lettrage / Pointage / Pr-lettrage manuel des mouvements, page 496, Dlettrage des mouvements - Dpointage d'un compte, page 501, Suppression du lettrage, du pointage ou du pr-lettrage, page 501, Ajustement lettrage, page 502, Affectation ou modification d'un registre, page 504, Impression d'un extrait de compte, page 504.
Fentre d'interrogation gnrale : description

En haut et gauche de la fentre se trouvent les boutons de fonctions accessibles. Bouton Lettrage automatique Ce bouton lance le lettrage automatique des mouvements en monnaie courante ou en devise. Il faut que ce traitement soit autoris sur la fiche du compte, cest--dire que loption Lettrage automatique soit coche. Voir le titre Lettrage / Dlettrage automatique des mouvements, page 494. Bouton Lettrer/Pointer Ce bouton permet de lettrer ou pr-lettrer (en monnaie courante ou en devise), ou de pointer des critures, pralablement slectionnes, ensemble. Il permet galement de pointer les critures en fonction du choix opr par le bouton Choisir le traitement. Voir le titre Enregistrement de l'opration, page 499. Bouton Annuler un lettrage/pointage La fentre Interrogation et de lettrage propose galement un bouton Annuler un lettrage/pointage. Voir le titre Suppression du lettrage, du pointage ou du pr-lettrage, page 501. Bouton Choisir le traitement Ce bouton permet de choisir le traitement raliser : lettrage ou pr-lettrage (en monnaie courante et en devise), pointage. Lettre Cette zone permet la saisie de la lettre utilise pour le pointage, le lettrage ou le pr-lettrage. Bouton Calcul diffrence de change Pour les mouvements saisis en devise hors zone Euro, ce bouton permet de calculer la diffrence de change occasionne par la fluctuation des cours.
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Menu Traitement
Bouton Retour au compte Ce bouton permet laccs la fiche du compte interrog sans passer par le menu Structure. Bouton Imprimer lextrait Il permet de lancer limpression d'un extrait de compte. Les boutons affichs sur le bord infrieur de la fentre proposent laccs aux commandes complmentaires suivantes. Bouton Registres Cette fonction permet daccder la fentre de saisie des registres. Cette fonction est dcrite dans le cadre de la saisie des journaux sous le titre Saisie d'un registre, page 465. Elle n'est accessible que si les registres sont slectionns dans le volet Fichier / A propos de / Prfrences. Cette fonction nest utilisable que lorsquune ligne est slectionne. Bouton Visualisation dune pice Cette fonction permet de visualiser la pice et ses totaux, afin de vrifier son quilibre. Elle est dcrite sous le titre Visualisation dune pice, page 470. Bouton Slectionner les critures Ce bouton permet de slectionner les critures en fonction de plusieurs critres croiss : date, journal, n de pice, comptes, chances et montants. Cette possibilit est dcrite dans le paragraphe Slection des mouvements traiter, page 497. En haut et droite, le programme affiche sur deux colonnes, dbit gauche, crdit droite, les informations sur le compte considr. Solde lettrage Cette zone indique le solde des critures lettres manuellement ; ce solde doit tre nul pour pouvoir valider la commande. L'intitul de la zone varie suivant l'option choisie : Solde lettrage, Solde pointage ou Solde pr-lettrage. Totaux Cette zone reprsente les cumuls des montants dbiteurs et crditeurs affichs lcran. Solde compte Cette zone reprsente le solde dbiteur ou crditeur du compte affich.
Menu contextuel de linterrogation gnrale

Un menu contextuel accessible depuis la fentre dinterrogation gnrale dun compte.
492 Sage France
Menu Traitement
Les premires commandes, communes lensemble des listes, sont prsentes dans le Manuel de la gamme. Les modes de classement des lignes de la fentre dinterrogation gnrale sont les suivants : Date et numro de pice, Numro de compte tiers, date et numro de pice, Code journal, date et numro de pice, Numro de pice et numro de ligne interne, Libell et numro de ligne interne, Echance : les critures slectionnes sont classes dans lordre croissant des chances. Les chances les plus proches sont prsentes en premier dans la fentre dinterrogation gnrale des comptes. Montant : les critures slectionnes sont classes dans lordre croissant des montants. Code lettrage : les critures slectionnes sont classes dans lordre croissant des codes lettrage. Les commandes suivantes sont spcifiques la fentre de linterrogation gnrale. Lettrer/pointer/pr-lettrer les lments slectionns Cette commande lettre, pointe ou pr-lettre les critures slectionnes en fonction du traitement choisi. Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Lettrer/Pointer de la fentre. Lettrer automatiquement Elle affiche la fentre Lettrage automatique permettant dindiquer les paramtres du lettrage. Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Lettrage automatique de la fentre. Accder la fiche du compte gnral Cette commande affiche la fiche du compte interrog comme le bouton Retour au compte de la fentre. Saisir un registre Cette commande permet daccder rapidement la fentre de saisie dun registre comme le bouton Registres affich sur le bord infrieur de la fentre. Visualiser la pice Cette commande affiche le dtail de la pice slectionne.
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Menu Traitement Personnaliser les colonnes de linterrogation gnrale

Il est possible de personnaliser la liste de linterrogation gnrale des comptes en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste. Les colonnes disponibles dpendent du paramtrage fait dans loption Fichier / A propos de / Options / Organisation. La colonne IFRS nest disponible que si la gestion de cette norme est active.
Lettrage / Dlettrage automatique des mouvements

Le lettrage automatique des mouvements n'est pas ralis partir de la fentre Interrogation gnrale, mais depuis une fentre affiche par le bouton Lettrage automatique. Rappelons que seuls les comptes pour lesquels le lettrage automatique est autoris peuvent faire l'objet de ce traitement. Voir la commande Plan comptable, page 235. Lorsque vous cliquez sur le bouton Lettrage automatique, la fentre de saisie des paramtres du lettrage apparat.
Paramtres du lettrage automatique

La fentre Lettrage automatique permet de slectionner les mouvements qui feront l'objet du lettrage.
Cette fentre permet de rgler la force du lettrage, ainsi que le type dinformation servant au rapprochement des critures. Lettrage en Indiquez le mode de lettrage souhait : Monnaie courante : dans ce cas, le programme lettre les montants saisis dans les zones Dbit et Crdit des critures lorsquils squilibrent ;
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Menu Traitement
Devise : le programme compare les montants saisis dans la zone Montant devise des critures lorsque la mme devise est utilise ; Monnaie courante et devise : le programme lettre les montants et les montants en devise. Type Vous pouvez effectuer trois types de lettrage : Sur les Montants : le programme propose par dfaut de lettrer les mouvements d'aprs leurs montants ; Sur les Numros de pice : le programme peut raliser un pr-lettrage : il affecte des lettres minuscules sur les lignes comportant le mme numro de pice, mais dont les montants ne squilibrent pas ; Sur les numros de facture : le programme peut raliser un pr-lettrage ou lettrage partiel : il affecte des lettres minuscules sur les lignes comportant lle mme numro de facture, mais dont les montants ne squilibrent pas. Compte de / Indiquez les comptes traiter sous forme de fourchette. Ils peuvent tre saisis manuellement ou slectionns. Sil savre que le lettrage automatique n'est pas autoris sur certains comptes compris dans la fourchette, ces derniers seront ignors. Date de / La fourchette de dates des mouvements lettrer couvre par dfaut l'exercice courant. Ces dates sont modifiables. Puissance La puissance dtermine le nombre maximal de lignes que le programme cherchera associer et lettrer ensemble. La puissance est indique en cas de lettrage sur les montants. Plus la puissance demande est leve, plus le lettrage est puissant, mais aussi plus le travail demand lordinateur est important. Exemple Vous choisissez la puissance 1 (3 lignes). Le programme recherchera un maximum de trois critures de contrepartie chaque mouvement. Il ne faudra donc pas que vos clients sacquittent de leurs dettes ou que vous-mme rgliez vos fournisseurs avec plus de trois acomptes. La puissance de lettrage doit tre adapte au micro-ordinateur que vous utilisez. Si vous enregistrez une valeur trop forte, les temps de travail deviendront prohibitifs. La puissance 3 est un bon compromis puissance/ rapidit, puisquil permet de lettrer jusqu neuf lignes dcritures entre elles. Lettrage rapide des comptes solds Cette case cocher est accessible en cas de lettrage sur les montants. Cette option permet de demander le lettrage du compte par la mme lettre lorsqu'il est sold. Dans ce cas, le programme ne tient pas compte de la puissance demande et donc de toutes les combinaisons possibles. Activer lajustement du lettrage Si cette case est coche, le programme effectue un ajustement du lettrage en se rfrant aux paramtres dfinis dans la commande Fichier / A propos de.... Un ajustement du lettrage est parfois ncessaire lorsque le rapprochement des factures et avoirs, factures et rglements, factures et acomptes,... rvle une diffrence. Il convient en effet denregistrer une criture dajustement. Le volet Ajustement lettrage permet denregistrer les paramtres de gnration dcritures dquilibrage en cas de lettrage dsquilibr. Voir le Volet Ajustement lettrage A propos de, page 87. Si le lettrage est demand en devise, le programme convertit les montants maximums dbit et crdit paramtrs dans le volet Ajustement lettrage en valeurs en devise. Il se rfre pour cela au cours enregistr dans loption Fichier / A propos de... / Options / Devise. Voir loption Devise, page 96.
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Menu Traitement
Si le lettrage est demand en monnaie courante et devise, cette option nest pas accessible.
Lettrage automatique des mouvements

Une fois les paramtres du lettrage renseigns, cliquez sur le bouton OK ou validez pour lancer la commande. Cliquez sur le bouton Annuler pour ne pas lancer le lettrage et revenir sur la fentre Interrogation gnrale. Pendant le droulement de cette commande (lettrage seulement), une fentre saffiche qui indique : le nombre dcritures lettrer, le nombre dcritures lettres, le nombre dcritures en cours de lettrage. Le lettrage automatique commence A si aucun lettrage na t fait. Pour les lettrages automatiques suivants, le programme utilise les lettres qui suivent. Le lettrage automatique privilgie les dates dchance des critures. Cela signifie quun rglement sera lettr en priorit avec la premire facture de montant quivalent dont la date d'chance est la plus ancienne. En cas d'absence de la date dchance, le lettrage se fait par rapport la date dcriture la plus ancienne. Exemple Facture N1 de 10 000 du 01/01/N, chance au 31/03/N Facture N2 de 10 000 du 15/01/N, chance au 15/03/N Rglement de 10 000 enregistr au 01/04/N Par dfaut le programme lettre le rglement avec la facture N2. En l'absence de la date d'chance, la premire facture est lettre.
Le lettrage ne concerne pas les critures de type IFRS.
Dlettrage automatique des mouvements

Le bouton Dlettrer de la fentre Lettrage automatique lance le dlettrage automatique des comptes slectionns. Ce dlettrage sapplique toutes les critures lettres du compte quel que soit le moyen, automatique ou manuel, ayant servi pour son lettrage.
Il n'est pas possible de dlettrer en automatique un compte pour lequel l'option Lettrage automatique n'est pas coche.
Lettrage / Pointage / Pr-lettrage manuel des mouvements

Si vous prfrez slectionner prcisment les mouvements traiter, le programme prvoit une procdure manuelle. Dans ce cas, vous devez pralablement choisir les mouvements traiter depuis la fentre Interrogation gnrale, puis le type d'opration raliser.
Les lignes de type IFRS, dans le cas o la gestion de cette norme serait active, ne peuvent pas tre lettres ni pointes.
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Menu Traitement Slection des mouvements traiter

Depuis la fentre Interrogation gnrale, slectionnez tout d'abord les mouvements traiter. Compte / Classement Cette zone permet de choisir le mode de slection du compte traiter : d'aprs son numro de compte ou son intitul. Compte Utilisez la zone suivante pour slectionner le compte : soit en tapant le numro de compte directement ; si le compte saisi nexiste pas, la liste des comptes apparat, soit en le slectionnant sur la liste des comptes, soit en glissant le numro de compte partir de la fentre Plan comptable. Rappelons que lorsquun compte est dj mentionn dans la zone de saisie, la zone liste droulante naffiche quune liste rduite ce numro. Pour retrouver la liste complte, il est ncessaire de supprimer dabord le compte en utilisant la touche RET. ARR.. Aprs enregistrement du compte, il est ncessaire de valider (appuyer sur la touche ENTRE) pour faire apparatre la liste des mouvements. Les boutons Prcdent et Suivant de la barre doutils Navigation permettent de faire dfiler successivement les comptes suivant et prcdant le compte slectionn (seuls les comptes mouvements apparaissent dans ce cas). Dans ce cas, il nest pas ncessaire de valider pour faire apparatre les lignes qui sont automatiquement affiches. Un bouton sur le bord infrieur de la fentre permet des slections supplmentaires concernant, cette fois, les critures. Slection des critures Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la fentre Interrogation gnrale, ouvre une fentre Slection des critures qui permet de slectionner les critures en fonction de plusieurs critres croiss : date, journal, numro de pice, comptes, chances et montants. Si le nombre d'critures enregistres est important, vous pouvez ainsi limiter le nombre de lignes affiches. Dans le cas o la gestion de la norme IFRS est active, cette fentre comporte une zone supplmentaire Selon norme permettant la slection des critures en fonction de cette norme : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures sont affiches. Nationale : seules apparaissent les lignes de types Les deux et Nationale. IFRS : seules apparaissent les lignes de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules apparaissent les lignes de type Les deux. critures Nationale: seules apparaissent les lignes de type Nationale. critures IFRS: seules apparaissent les lignes de type IFRS.
Cliquez sur le bouton OK pour que le programme tienne compte des nouvelles slections ralises ou sur le bouton Annuler pour ne pas valider la slection.
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Menu Traitement
Slection du type d'critures La zone liste droulante accessible sur le bord infrieur de la fentre permet de slectionner le type des critures afficher : Toutes les critures (valeur par dfaut), Ecritures lettres, Ecritures non lettres, Ecritures pointes, Ecritures non pointes. Les cumuls et soldes affichs en haut et droite de la fentre dpendent des critures slectionnes ici. L'accs l'interrogation des comptes gnraux propose par dfaut les critures non lettres au lieu de toutes les critures.
Choix de l'opration raliser

Aprs slection des critures traiter, cliquez sur le bouton Choisir le traitement afin de choisir le traitement raliser.
Type Slectionnez l'opration raliser : Lettrage montant, Pointage montant, Pr-lettrage en montant, Lettrage en devise, Pr-lettrage en devise. Conserver la mme lettre Si l'opration choisie est le lettrage (en montant ou devise), cochez cette option si vous souhaitez conserver la mme lettre, mme si le solde lettrage est gal zro. Cliquez sur le bouton OK pour valider ou sur le bouton Annuler pour ne rien enregistrer.
Saisie de la lettre
Aprs avoir slectionn l'opration adquate, il convient d'enregistrer la ou les lettres utilises. Enregistrez, dans la zone droite du bouton Choisir le traitement, la lettre utiliser. En lettrage, vous pouvez saisir jusqu trois caractres alphabtiques majuscules. En pr-lettrage, vous pouvez saisir jusqu trois caractres alphabtiques minuscules. En pointage, vous pouvez saisir jusqu trois caractres alphabtiques minuscules ou majuscules. Rappelons que le lettrage automatique nutilise pas les lettres tapes ici. Il commence A, sil ny a eu aucun lettrage ralis, ou utilise la squence la suite des lettres dj utilises pour le compte. Quand vous faites apparatre un compte dj en partie lettr, cette zone se complte automatiquement avec la lettre suivante dans lordre alphabtique.
498 Sage France
Menu Traitement Slection des lignes traiter

Cliquez ensuite sur les lignes lettrer. Voir le Manuel de la gamme pour les slections multiples dans les listes. Pour slectionner toutes les lignes, utilisez la commande Edition / Slectionner tout. Si une ligne a t slectionne par erreur, cliquez nouveau dessus pour annuler sa slection.
Enregistrement de l'opration
Cliquez ensuite sur le bouton Lettrer/Pointer pour confirmer le lettrage, le pointage ou le pr-lettrage.
Les critures types IFRS ne peuvent tre ni pointes ni lettres. Un message davertissement vous le rappellera.
Le programme dclenche alors la procdure et affecte la lettre saisie chaque ligne slectionne. Selon l'opration choisie, les lettres apparaissent dans les colonnes Lettrage ou Pointage.
Lettrage
Le solde du lettrage saffiche sur la ligne Solde lettrage en haut et droite de la fentre. Si le lettrage n'est pas quilibr, le programme vous le signale par un message : Le solde lettrage n'est pas gal zro ! Souhaitez-vous passer une criture d'quilibre ? Oui Non Si vous rpondez par l'affirmative, la fentre Equilibrage prsente au paragraphe suivant apparat. Voir le titre Enregistrement d'une criture dquilibre, page 500.
Pr-lettrage
Si, lors du pr-lettrage, le solde lettrage est gal zro, un message vous propose : Le solde du pr-lettrage est gal zro. Voulez-vous lettrer ces critures ? Oui Non Dans l'affirmative, les codes de lettrage se transforment en lettres majuscules.
Pointage
Le solde du pointage saffiche sur la ligne Solde pointage en haut et droite de la fentre. Contrairement au lettrage, il nest pas ncessaire que les critures pointes soient quilibres pour refermer la commande.
Enregistrement dcritures importes ou exportes

Le lettrage transite dans le fichier XML gnr par un processus de synchronisation, il est intgr systmatiquement pour les critures nouvelles si les conditions d'quilibre sont respectes. Pour les critures modifies hors montant le code lettrage est repris uniquement pour les critures qui ne comportent pas de code lettrage dans le fichier qui rceptionne les donnes. Pour les critures dont le montant a t modifi le code lettrage est repris systmatiquement s'il est prsent.
499 Sage France
Menu Traitement
Pour information, seul le lettrage total (majuscule) est gr par Coala, le lettrage partiel est ignor. Il sera par contre gr de ligne 100 ligne 100 ainsi que le lettrage et pr-lettrage devise. Dans le cas dun journal synchronis par le client, si une criture dajustement a une date antrieure la date de synchronisation alors un message dalerte bloquant saffiche : Lajout dcritures sur un journal synchronis est impossible. Dans le cas dun enregistrement dcritures venant de lexpert-comptable, elles doivent tre postrieures la date de validation sinon un message bloquant saffiche : Lajout dcritures sur un journal cltur est impossible. Dans le cas dun enregistrement dcritures venant de lexpert-comptable, elles doivent tre antrieures la date de synchronisation sinon un message bloquant saffiche : Lajout dcritures sur un journal non synchronis est impossible.
Enregistrement d'une criture dquilibre

La saisie d'une criture d'quilibrage est propose lorsque le solde du lettrage manuel nest pas nul (ce solde apparat sur la premire ligne de la zone en haut et droite de la fentre) : Le solde lettrage nest pas gal zro ! Souhaitez-vous passer une criture dquilibre ? Oui Non Dans laffirmative, la fentre Equilibrage saffiche.
Code journal Slectionnez le journal qui devra tre mouvement par les critures de rgularisation.
Les journaux dont loption Rserv IFRS est coche ne peuvent pas servir lenregistrement des critures dajustement. Un message derreur saffichera si tel est le cas.
Modle de saisie La zone liste droulante propose la liste des modles de saisie crs dont le type correspond au journal choisi. Si vous avez pris soin de crer plusieurs modles permettant lenregistrement des pertes ou des gains exceptionnels, vous naurez qu choisir celui correspondant au dsquilibre constat. Validation avant enregistrement Si cette option est coche, le programme ouvre le journal concern et affiche le modle de saisie utilis. L'criture ne s'enregistre alors qu'aprs validation. Si le modle est adapt, l'enregistrement se fera automatiquement dans le journal. Dans le cas contraire, un message d'alerte vous en avertit : Le Modle de saisie n'est pas adapt ! Si vous tes sr de vos choix, ne pas cocher cette option permet dviter la phase de vrification de la pice dans le journal. Vous vous retrouvez dans ce cas directement dans la fentre prcdente mouvemente par cet quilibrage.
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Menu Traitement
Une fois ces trois informations enregistres, cliquez sur le bouton OK ou validez pour lancer lenregistrement de lcriture. Lcriture dajustement est automatiquement gnre. Si vous avez opt pour la validation avant enregistrement de lquilibrage, la fentre du journal va souvrir. Si lcriture est correcte et complte, validez pour lenregistrer. Dans le cas contraire, remplissez les zones de saisie possdant une fonction Saisie manuelle. Lcriture dajustement est automatiquement lettre avec celles qui sont lorigine de sa cration. Exemple Vous constatez quun client a oubli les centimes en effectuant son rglement. Vous dcidez de passer ces centimes aux profits et pertes. Cliquez sur les lignes concernant ce mouvement pour les lettrer manuellement. Le cadre en haut et droite vous indique le montant du dsquilibre (ligne Solde lettrage). La fentre Equilibrage est alors propose : slectionnez le journal et le modle de saisie prvu pour ce cas et validez. Une criture correctrice est passe ; elle est inclue automatiquement dans le lettrage.
Dlettrage des mouvements - Dpointage d'un compte

Comme il est spcifi plus haut, le dlettrage peut seffectuer partir de la fentre Lettrage automatique, mais peut aussi tre lanc de faon beaucoup plus simple, lorsque lon connat la lettre dlettrer ou que lon ne veut pas dlettrer le compte dans sa totalit. Il suffit, dans ce cas : 1. 2. 3. 4. de choisir le traitement adquat (lettrage, pointage,), de taper la lettre dans le cadre destin sa saisie, de tabuler pour que le curseur quitte cette zone de saisie, de cliquer sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.
Cette opration permet galement de dpointer un compte.
Suppression du lettrage, du pointage ou du pr-lettrage

Cette fonctionnalit facilite les oprations de dlettrage ou de dpointage. La fentre dinterrogation et de lettrage prsente un bouton Annuler un lettrage/pointage. Les oprations se droulent comme suit.
Slectionnez le traitement en cliquant sur le bouton Choisir le traitement. Slectionnez ventuellement les lignes dont vous voulez supprimer le lettrage, le pr-lettrage ou le pointage. Si aucune ligne nest slectionne, les oprations porteront sur toutes les lignes comportant la ou les lettres tapes dans la fentre suivante.
Dans le cas du lettrage, la slection dune ligne entrane le dlettrage de toutes les lignes comportant la mme lettre. Dans le cas du pr-lettrage ou du pointage, le programme ne dlettre que les lignes qui pourraient tre slectionnes.
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Menu Traitement
Cliquez sur le bouton Annuler un lettrage/pointage. Une petite fentre de paramtrage Annulation dun lettrage/pointage souvre.
Tapez la mme lettre ou une fourchette de lettres dlettrer ou dpointer dans les zones Lettre de / .
En fonction du traitement slectionn (lettrage, pointage, pr-lettrage) les lettres que vous taperez apparatront en majuscules ou en minuscules et le traitement ne portera que sur les lignes marques de la mme lettre.
Cliquez sur le bouton OK. Le dlettrage/dpointage seffectue.
Ajustement lettrage
Trois types dcritures dajustement peuvent tre gnrs automatiquement lors dun lettrage automatique ou manuel. Il sagit des : critures dcart darrondi de conversion, avec lintroduction progressive dautres pays dans la zone Euro, critures dcart de rglement, critures dcart de change. Dans le lettrage automatique, pour que la gnration automatique des critures dcart seffectue, il faut cocher la case Activer lajustement du lettrage. Dans le lettrage manuel, il faut demander la gnration dune criture dquilibre. Reportez-vous aux descriptions du Lettrage / Dlettrage automatique des mouvements, page 494 et du Lettrage / Pointage / Pr-lettrage manuel des mouvements, page 496.
Calcul de lcart de conversion

Il sagit dun type dajustement li la gestion de leuro. Il ne peut en effet y avoir dcart de change entre le franc franais et leuro ou entre toutes monnaies de la zone Euro (monnaies "In"), mais un cart de conversion tant donn que ces devises sont quivalentes. Un cart de conversion est gnr si les conditions suivantes sont runies : toutes les devises des lignes d'critures appartiennent la zone Euro ; il existe un cart entre les montants en monnaie de tenue de comptabilit infrieur ou gal au seuil dfini dans le volet Fichier / A propos de... / Ajustement lettrage. Les carts de conversion sont gnrs d'une part par la fonction Rglement tiers avec Ajustement lettrage, et d'autre part par la fonction Calcul diffrence de change. Ils sont aussi gnrs en saisie de mouvements en devise dans les journaux si les paramtres ncessaires ont t enregistrs. Le paragraphe Saisie dun mouvement en devise, page 446. Exemple Admettons que la monnaie de tenue de comptabilit soit le franc et la devise dquivalence leuro.
502 Sage France
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La facture suivante est saisie en euros :
Compte gnral 701020 4457120 411000 CARAT Compte tiers Devise Euro Euro Euro Montant en devise 199,00 40,99 239,99 Totaux Cours 6,55957 6,55957 6,55957 1574,22 1574,22 1574,23 Dbit Crdit 1305,35 268,88
La socit reoit un rglement de 239,99 euros correspondant 1574,23 francs franais. Dans ce cas, il existe un cart de 0,01 par rapport au montant initial de la facture en monnaie de tenue de comptabilit. Une criture dcart de conversion est alors gnre.
Le programme gre les critures dcart uniquement si loption Ecart darrondi de conversion est coche dans le volet Ajustement lettrage. Cette option permet, notamment aux pays hors zone Euro qui grent les devises, de ne pas gnrer ce type dcritures.
Les paramtres pour la gnration des critures dcart de conversion sont dfinis dans le Volet Ajustement lettrage A propos de, page 87.
Calcul de lcart de rglement

Sil existe une diffrence entre le montant de la facture et son rglement en monnaie de tenue de comptabilit, un cart de rglement est gnr automatiquement.
Pour que lcart de rglement soit gnr automatiquement, il faut galement que le montant de lcart soit infrieur au maximum dfini dans le volet Fichier / A propos de... / Ajustement lettrage et que cet cart ne corresponde pas en priorit un cart d'arrondi de conversion. Dans lexemple prcdent, si lcart tait suprieur au seuil darrondi de conversion, mais infrieur au maximum dcart dfini, les modles paramtrs pour les carts de rglement seraient utiliss.
Calcul de lcart de change

Lcart de change correspond un gain ou une perte dus la conversion des montants exprims en devises et qui rsulte de la fluctuation des cours. Un cart de change est gnr si les conditions suivantes sont runies : les devises des lignes d'critures n'appartiennent pas la zone Euro ; le montant du rglement en devises est gal au montant initial de la facture en devise et un lettrage en devise a t effectu ; il existe un cart entre les montants en monnaie de tenue de comptabilit.
Les carts de change sont gnrs grce au bouton Calcul diffrence de change. Exemple Dans lexemple prcdent, si la devise de la facture est le dollar US, cest une criture dcart de change qui est gnre. Le client sest acquitt de sa dette, ses mouvements peuvent donc tre lettrs. Cependant, votre trsorerie doit constater lcart d la diffrence de taux de change. Dun point de vue comptable : le compte 666 Pertes de change enregistre son dbit les pertes de change,
503 Sage France
Menu Traitement
le compte 766 Gains de change est crdit des gains de change. Le calcul de lcart de change seffectue uniquement sil y a eu, au pralable, un lettrage en devise.
Devise Slectionnez la devise utilise pour les transactions. Compte de / Slectionnez les comptes gnraux traiter. Date de / Slectionnez les dates des critures. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Date dopration Date laquelle les critures de rgularisation seront enregistres. Les modles et le journal dfinis dans le Volet Ajustement lettrage A propos de, page 87 sont repris par dfaut pour le calcul de la diffrence de change. Ils sont toutefois modifiables.
Affectation ou modification d'un registre

La fentre Interrogation gnrale permet de modifier ou complter le ou les registres enregistrs en saisie des journaux. Le bouton Registres permet d'accder aux registres ventuellement rattachs une criture slectionne. La saisie dun registre est dtaille dans le paragraphe Saisie d'un registre, page 465. Cette fonction n'est accessible que si les registres sont slectionns dans le volet Fichier / A propos de / Prfrences. Cette fonction nest utilisable que lorsquune ligne est slectionne.
Impression d'un extrait de compte

Slection simplifie Extrait de compte
Le bouton Imprimer lextrait de la fentre Interrogation gnrale ouvre une fentre permettant dimprimer lextrait de compte. Vous slectionnez par cette fentre, le ou les comptes, la priode et le type d'critures devant apparatre dans l'extrait de compte.
504 Sage France
Menu Traitement
Compte de / Ces deux zones proposent par dfaut le compte interrog. Vous pouvez saisir ou slectionner dautres comptes. Date de / Le programme propose par dfaut les dates de dbut et de fin de priode slectionnes sur la fentre d'interrogation. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Lettrage Zone liste droulante offrant le choix entre : Toutes les critures (valeur par dfaut), Ecritures lettres, Ecritures non lettres. Si vous demandez les critures lettres, le programme donne accs aux zones Lettrage de / permettant de saisir une fourchette de slection des codes de lettrage inclure. Impression du justificatif de solde Si cette option est coche, ldition prsentera les critures non lettres ou pr-lettres pour la priode et les critures lettres avec une ou plusieurs critures hors priode. Dans ce cas, seules les zones de slection des comptes sont accessibles, ainsi que la premire borne de la fourchette de slection de dates (renomme Au). Le justificatif de solde comporte une colonne supplmentaire Solde progressif ou Solde lettre selon le classement. Classement Les critures peuvent tre classes par : Date dcriture, Numro de pice, Compte gnral, Code lettrage monnaie courante, Code lettrage devise, Code pointage grce au critre Extrait compte gnral / Classement du format de slection complet. Lorsque le classement porte sur le Code lettrage en monnaie courante, le Code lettrage en devise ou le Code pointage, le justificatif comporte la colonne Solde lettre. Lobjectif est de justifier lcart de lettrage ou le solde du pointage. Imprimer un compte par page Lorsque cette case est coche, l'impression est effectue avec un saut de page aprs chaque compte.
505 Sage France
Menu Traitement
Selon la norme Dans le cas o la gestion de la norme IFRS est active, cette fentre comporte une zone supplmentaire permettant la slection des critures en fonction de cette norme : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures sont affiches. Nationale : seules apparaissent les lignes de types Les deux et Nationale. IFRS : seules apparaissent les lignes de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules apparaissent les lignes de type Les deux. critures Nationale: seules apparaissent les lignes de type Nationale. critures IFRS: seules apparaissent les lignes de type IFRS. Bouton Impression en diffr Le bouton Impression en diffr permet de diffrer l'impression tout en conservant en mmoire les critres de slection demands. L'impression sera dclenche, la demande de l'utilisateur, par la commande Fichier / Impression diffre. Bouton Plus de critres Ce bouton ouvre un format de slection permettant des slections plus compltes. Voir ci-aprs. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.
Format de slection Extrait de compte

Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection. La fentre du format de slection de limpression de lextrait de compte gnral se prsente comme suit.
Les Formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Fichier Extrait compte gnral Champ Classement Choix proposs Date dcriture, Numro pice, Compte tiers, code lettrage monnaie courante, Code lettrage devise, Code pointage Oui, Non Oui, Non Voir (2)
Extrait compte gnral Extrait compte gnral
Impression antrieure Rupture n pice
(2) (2)
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Menu Traitement
Fichier Extrait compte gnral Ecritures comptables Ecritures comptables Ecritures comptables Ecritures comptables Ecritures comptables Slection standard Slection standard Slection standard Champ Impression justificatif de solde Lettres sur montant Lettrage montant Pointes Pointage Type norme Compte gnral Date Devise ddition Oui, Non Toutes, Oui, Non A saisir Toutes, Oui, Non A saisir Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS A saisir Exercice courant Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Choix proposs Voir (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2)
1. Fentre de slection simplifie 2. Ci-dessous.
Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment slectionn.
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Extrait compte gnral / Classement Slectionnez le mode de classement des critures retenir : par Date d'criture (proposition par dfaut), par Numro de pice, par Compte de tiers. Extrait compte gnral / Impression antrieure Vous pouvez demander limpression du solde de toutes les critures antrieures la priode slectionne. Extrait compte gnral / Rupture n pice Vous pouvez demander une rupture pour les critures enregistres avec le mme numro de pice. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition de lextrait de compte gnral par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement. Cliquez ensuite sur le bouton OK ou validez pour lancer limpression de lextrait de compte.
Les extraits de compte sont dits selon des modles de document entirement paramtrables. Des modles sont proposs en standard par le programme et stocks dans le rpertoire INT_RECH qui lui-mme se trouve dans le dossier (ou rpertoire) DOCUMENTS. Vous pouvez les ouvrir grce l'outil de mise en page intgr et les personnaliser.
507 Sage France
Menu Traitement
Interrogation tiers
Traitement / Interrogation tiers
Cette commande permet dinterroger un compte tiers, de procder au lettrage ou au pointage des critures qui l'ont mouvementes, d'imprimer un extrait de compte. Cliquez sur le bouton Interrogation tiers de la barre doutils Gestion des tiers pour activer cette commande.
Vous pouvez aussi lancer cette fonction en cliquant sur licne Interrogation tiers de la barre verticale Gestion et suivi des tiers. Son fonctionnement est rigoureusement identique celui de la commande Interrogation et lettrage dun compte gnral, mais porte sur les comptes de tiers. Aussi nous nen reprenons pas ici le dtail. Reportez-vous la commande Interrogation et lettrage, page 490. Les particularits de cette commande sont dune part la slection des comptes de tiers qui est propose par dfaut conforme au paramtrage fait dans le volet Fichier / propos de / Prfrences : slection sur le numro du tiers ou sur son intitul ; dautre part, la zone liste droulante propose en bas de la fentre. Cette zone liste droulante permet dafficher au choix : toutes les critures, les critures lettres, les critures non lettres (valeur par dfaut).
Les lignes affiches dans cette fentre dpendent de la position des boutons de la barre doutils Norme nationale ou IFRS si la gestion de cette norme est active :
508 Sage France
Menu Traitement
si aucun des boutons nest actif, toutes les lignes sont affiches quel que soit leur statut (Les deux, Nationale ou IFRS) ; si le bouton Norme nationale est actif, seules les critures types Les deux ou Nationale sont affiches ; si le bouton Norme IFRS est actif, seules les critures types Les deux ou IFRS sont affiches.

Les deux boutons de cette barre doutils ne peuvent pas tre actifs simultanment. Lutilisation des boutons de la barre doutils Norme nationale ou IFRS active le bouton Slectionner les critures puisque cela revient effectuer une slection.
Menu contextuel Interrogation tiers

Un menu contextuel est accessible sur la fentre dinterrogation dun compte de tiers. Les commandes communes lensemble des listes sont prsentes dans le Manuel de la gamme.
Les commandes suivantes sont ajoutes au menu contextuel commun lensemble des listes. Lettrer/pointer/pr-lettrer les lments slectionns Cette commande lettre, pointe ou pr-lettre les critures slectionnes en fonction du traitement choisi. Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Lettrer/Pointer. Lettrer automatiquement Elle affiche la fentre Lettrage automatique permettant dindiquer les paramtres du lettrage. Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Lettrage automatique. Accder la fiche du compte tiers Elle affiche la fiche du compte interrog. Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Retour au tiers. Saisir un registre Elle affiche la fentre de saisie dun registre, de la mme manire quen cliquant sur le bouton Registres affich en bas de la fentre. Le bouton Registres permet d'accder aux registres ventuellement rattachs une criture slectionne.
La saisie dun registre rvision et/ou taxe doit avoir t demande dans le volet Fichier / A propos de... / Paramtres.
509 Sage France
Menu Traitement
Visualiser la pice Cette commande affiche le dtail de la pice slectionne, de la mme manire que le bouton Visualisation dune pice.
Personnaliser la liste Interrogation tiers

On peut personnaliser les colonnes de linterrogation tiers soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste. Les colonnes disponibles dpendent du paramtrage fait dans loption Fichier / A propos de / Options / Organisation. La colonne IFRS nest propose que si la gestion de cette norme est active.
Suppression du lettrage, du pointage et du pr-lettrage Interrogation tiers

Cette fonction est strictement conforme celle dcrite dans la commande Interrogation et lettrage, page 490 des comptes gnraux.
Impression des extraits de compte tiers

Les extraits de comptes tiers peuvent tre dits : sur imprimante, vers la messagerie : avec envoi d'un message l'adresse e-mail de chaque tiers, directement sur Fax avec numrotation automatique du numro de tlcopie pour chaque tiers. Reportez vous au paragraphe Utilisation du driver Fax.
Windows
Cette option nest disponible que sur Windows.
510 Sage France
Menu Traitement Slection simplifie Extrait de compte tiers
Pour savoir comment renseigner cette fentre, reportez-vous au titre Impression d'un extrait de compte, page 504. Bouton Gnrer limpression sur la messagerie Le bouton Gnrer limpression sur la messagerie permet de diriger limpression vers un message lectronique adress au contenu de la zone E-Mail, soit du service correspondant au service contact slectionn dans la fonction Fentre / Prfrences, soit du volet Identification du tiers si le service Principal est slectionn.
Windows
L'impression via la messagerie n'est disponible que sous Windows.
Format de slection Extrait de compte tiers

En cliquant sur le bouton Plus de critres, la fentre du format de slection de lextrait de compte tiers saffiche.
Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et de slection, reportezvous au titre Impression d'un extrait de compte, page 504.
Impression du justificatif de solde des comptes tiers
Pour tous dtails sur limpression du justificatif de solde des comptes tiers, reportez-vous au titre Impression d'un extrait de compte, page 504.
Les extraits de compte sont dits selon des modles de document entirement paramtrables. Des modles sont proposs en standard par le programme et stocks dans le rpertoire EXTRAITS qui se trouve lui mme dans le rpertoire DOCUMENTS. Vous pouvez les ouvrir grce l'outil de mise en page intgr et les personnaliser.
511 Sage France
Menu Traitement
Interrogation analytique
Traitement / Interrogation analytique
Cette commande permet dinterroger et dimprimer une section analytique. Cliquez sur le bouton Interrogation analytique de la barre doutils Comptabilit analytique et budgtaire pour activer cette commande. Le lancement de cette commande ouvre une fentre similaire linterrogation gnrale.
En haut et gauche de la fentre se trouvent les boutons des fonctions. Le bouton Retour la section permet laccs la fiche de la section analytique sans passer par le menu Structure.
Le bouton Imprimer lextrait permet de lancer limpression d'un extrait de la section. Le bouton affich sur le bord infrieur de la fentre propose laccs une fentre de slection des critures. Le bouton Slectionner les critures permet de slectionner les critures en fonction des dates de saisie des critures et des comptes mouvements. Cette possibilit est dcrite sous le titre Slection des critures analytiques, page 513. En haut et droite, le programme affiche sur deux colonnes, dbit gauche, crdit droite, des informations sur la section considre. Totaux Cette zone reprsente les cumuls des montants dbiteurs et crditeurs analytiques affichs lcran. Solde compte Cette zone reprsente le solde dbiteur ou crditeur des critures analytiques affiches.
Les lignes affiches dans cette fentre dpendent de la position des boutons de la barre doutils Norme nationale ou IFRS si la gestion de cette norme est active : si aucun des boutons nest actif, toutes les lignes sont affiches quel que soit leur statut (Les deux, Nationale ou IFRS) ; si le bouton Norme nationale est actif, seules les critures types Les deux ou Nationale sont affiches ; si le bouton Norme IFRS est actif, seules les critures types Les deux ou IFRS sont affiches.
Les deux boutons de cette barre doutils ne peuvent pas tre actifs simultanment.
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Menu Traitement
Lutilisation des boutons de la barre doutils Norme nationale ou IFRS active le bouton Slectionner les critures puisque cela revient effectuer une slection.
Slection des mouvements analytiques

Trois zones listes droulantes permettent de slectionner les mouvements traiter. Plan analytique La zone liste droulante affiche droite du bouton Imprimer lextrait permet de slectionner le plan analytique de la section traiter (enregistr dans le volet Fichier / A propos de... / Options). Section/Classement Choisissez le mode de slection de la section traiter : d'aprs son numro de section ou le contenu de son classement (rappelons que ce sont, par dfaut, les 17 premiers caractres de l'intitul). Choisissez ensuite la section traiter sur la zone en regard.
Rappelons que lorsquune section est dj mentionne dans la zone de la zone liste droulante, la liste affiche est rduite son numro. Pour retrouver la liste complte, il est ncessaire de supprimer dabord la section affiche en utilisant la touche RET. ARR..
Pour afficher la liste des mouvements, validez par la touche ENTRE. Les boutons Prcdent et Suivant de la barre doutils Navigation permettent de faire dfiler successivement les sections suivant et prcdant la section slectionne. Dans ce cas, il nest pas ncessaire de valider pour faire apparatre les lignes qui sont automatiquement affiches. La barre doutils Navigation propose trois critres de tri. Code journal et Priode (valeur par dfaut), Numro de compte gnral et Date dcriture, Date dcriture et Numro de pice. Slection du type d'critures La zone liste droulante accessible sur le bord infrieur de la fentre permet de slectionner le type des critures afficher : Toutes les critures (valeur par dfaut), uniquement les Ecritures analytiques, issues de la ventilation d'une criture gnrale, uniquement les Reports analytiques, issus de l'exercice prcdent, uniquement les OD analytiques, saisies par la commande Traitement / Saisie des OD analytiques. Les cumuls et soldes affichs en haut et droite de la fentre dpendent des critures slectionnes ici.
Slection des critures analytiques

Le bouton Slectionner les critures dispos sur le bord infrieur de la fentre Interrogation analytique, permet de dfinir la priode d'enregistrement des critures traiter, ainsi qu'une fourchette de comptes gnraux. Si le nombre d'critures enregistres est important, vous pouvez ainsi limiter le nombre de lignes affiches.
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Menu Traitement
La slection propose par dfaut est la plus large : les dates sont celles de l'exercice en cours et tous les comptes sont slectionns. La slection des critures peut s'effectuer sur les cinq exercices en ligne. Cliquez sur le bouton OK pour que le programme tienne compte des nouvelles dates saisies ou sur le bouton Annuler pour conserver les propositions par dfaut.
Liste des mouvements Interrogation analytique

Pour chaque mouvement enregistr, le programme rappelle : Code journal, Date, Numro de pice, Numro de compte gnral, Libell d'criture, Type d'criture analytique reprsent par une icne: pour les Ecritures analytiques, pour les Reports analytiques, pour les OD analytiques, saisies par la commande Traitement / Saisie des OD analytiques,
Quantit/devise analytique, Montant analytique dbit/crdit, Montant dbit/crdit, pour les critures analytiques uniquement.
Affichage de l'criture d'origine dune ventilation analytique

Pour afficher l'criture enregistre, double-cliquez sur la ligne qui vous intresse. La saisie d'une criture analytique est dcrite sous le titre Ventilation analytique dune ligne de journal, page 458. La saisie d'une OD analytique est dcrite sous le titre Saisie des OD analytiques, page 417.
Suppression d'une ligne

Si la pice affiche est de type Report analytique ( ) ou OD analytique ( ), vous pouvez supprimer une ou plusieurs lignes : slectionnez la ou les lignes et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation ou utilisez la fonction correspondante du menu contextuel.
Les slections multiples sont possibles.
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Menu Traitement
Le programme vous demande confirmation avant de procder la suppression.
La suppression d'une criture d'OD analytique peut galement tre effectue par la commande Traitement / Recherche d'critures.
Modification d'une criture analytique

Les informations suivantes d'une criture d'OD peuvent tre modifies : En-tte de pice : Date de pice, N facture, Libell, Compte gnral, Lignes de pices.
La modification d'une criture d'OD analytique peut galement tre effectue par la commande Traitement / Recherche d'critures.
Impression d'un extrait de compte de la section

Le bouton Imprimer lextrait ouvre une fentre de dialogue permettant dimprimer lextrait de compte de la section.
Slection simplifie Impression dune section

Vous slectionnez par cette fentre, le plan analytique, la ou les sections et la priode devant apparatre dans l'extrait de compte.
Plan / Section de / Le programme propose par dfaut la section interroge. Utilisez les zones listes droulantes pour choisir les sections limites, aprs avoir vid les zones de slection. Date de / Le programme propose par dfaut les dates de dbut et de fin de priode slectionnes sur la fentre d'interrogation. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Selon la norme Dans le cas o la gestion de la norme IFRS est active, cette fentre comporte une zone supplmentaire permettant la slection des critures en fonction de cette norme :
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Menu Traitement
Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures sont affiches. Nationale : seules apparaissent les lignes de types Les deux et Nationale. IFRS : seules apparaissent les lignes de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules apparaissent les lignes de type Les deux. critures Nationale: seules apparaissent les lignes de type Nationale. critures IFRS: seules apparaissent les lignes de type IFRS.
Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Le bouton Imprimer en diffr permet de diffrer l'impression tout en conservant en mmoire les critres de slection demands. L'impression sera dclenche, la demande de l'utilisateur, par la commande Fichier / Impression diffre.
Format de slection Impression dune section

Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
Les formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.
Fichier Extrait analytique Extrait analytique Extrait analytique Ecritures comptables Slection standard Slection standard Ecritures analytiques Champ Report antrieur exo en cours Report antrieur exo antrieur(s) Type d'criture Type norme Date Devise ddition 10 plans Oui, Non Oui, Non Toutes, Ecritures analytiques, Reports analytiques, OD analytiques Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Exercice courant Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Premier plan Choix proposs Voir (2) (2) (2) (1) (1) (2) (1)
1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous.
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Menu Traitement
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Extrait analytique / Report antrieur exo en cours Vous pouvez demander limpression du solde de toutes les critures antrieures la priode slectionne. Extrait analytique / Report antrieur exo antrieur(s) Vous pouvez demander limpression du solde des critures des exercices antrieurs. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition de lextrait analytique par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : La devise de tenue de compte (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement. Extrait analytique/Imp. des critures de report : Indiquez si oui ou non, vous souhaitez obtenir l'impression des critures analytiques de report. Cliquez ensuite sur le bouton OK ou validez pour lancer limpression de lextrait de compte.
Les extraits analytiques sont dits selon des modles de document entirement paramtrables. Des modles sont proposs en standard par le programme et stocks dans le rpertoire INT_RECH qui se trouve lui mme dans le dossier (ou rpertoire) DOCUMENTS. Vous pouvez cependant les ouvrir grce l'outil de mise en page intgr et les personnaliser.
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Menu Traitement
Gestion des extraits

Traitement / Gestion des extraits
Cette commande permet le suivi des extraits de comptes.

Version
Cette fonction nest disponible que dans la version Pack +. Vous pouvez utiliser le bouton Gestion des extraits de la barre doutils Comptabilit gnrale pour lancer cette fonction.

En cas de gestion de la norme IFRS, seules les critures des types Les deux ou Nationales sont concernes. Les critures de type IFRS en sont exclues.
La commande Rapprochement bancaire automatique permet le rapprochement des extraits de compte de chacune des banques avec les critures comptables enregistres et ceci de manire automatique.
Il nest pas possible de faire de rapprochement manuel sur les extraits enregistrs par cette fonction. Seul le rapprochement automatique peut tre utilis.
Le rapprochement automatique des extraits de comptes avec les critures comptables est prsent dans les commandes Rapprochement bancaire automatique, page 530.
A lattention des utilisateurs des versions prcdentes du programme : toutes les oprations de gnration des critures de trsorerie sont dsormais assures par la fonction Saisie des oprations bancaires du menu Traitement qui propose de nombreuses fonctionnalits supplmentaires.
Voir la fonction Saisie des oprations bancaires, page 384. Les titres suivants regroupent les explications sur cette fonction : Liste des extraits de compte, page 518, Consultation des extraits de compte, page 520, Saisie dun extrait / modification dun extrait, page 521, Liste des critures rapproches Extraits de compte, page 526, Libells complmentaires Extraits de compte, page 527, Impression de lextrait, page 528, Intgration des extraits reus de la banque par modem, page 528.
Liste des extraits de compte

La commande Gestion des extraits permet le suivi de ces extraits de comptes. Les extraits de comptes peuvent tre saisis manuellement ou intgrs automatiquement via un modem. Au lancement de cette commande, le programme affiche la liste des banques et des comptes crs dans le fichier comptable. Il affiche galement les devises dfinies au niveau des comptes bancaires.
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Menu Traitement
Cette liste prsente tous les comptes bancaires enregistrs par la commande Structure / Banques, regroups par banque. Le bouton Incorporer permet de rcuprer les extraits de compte reus de la banque par modem (voir plus loin).
Menu contextuel Comptes bancaires

Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes bancaires de la gestion des extraits comme sur la plupart des fentre prsentant des listes dlments.
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Seules les commandes suivantes sont disponibles : Slectionner tout, Desslectionner llment courant, Desslectionner tout, Personnaliser la liste. Une commande supplmentaire est disponible : Incorporer des extraits Cette commande donne le mme rsultat que cliquer sur le bouton Incorporer. Voir plus loin les explications sur cette fonction.
Personnaliser la liste Comptes bancaires

On peut personnaliser la liste des comptes bancaires de la gestion des extraits soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
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Menu Traitement
Consultation des extraits de compte

Il suffit de faire un double-clic sur la ligne dun compte, ou de la slectionner puis de cliquer sur le bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation, pour accder la liste de ses extraits. La fentre daffichage indique dans son titre la devise du compte.
La liste des extraits par compte est classe par ordre dcroissant de date, de lextrait le plus rcent au plus ancien. Colonne Type Elle indique comment lextrait a t enregistr en comptabilit : cette icne correspond aux extraits saisis manuellement, le symbole ci-contre correspond aux extraits tlchargs.
Colonne Rfrence Cette colonne mentionne la rfrence de chaque extrait de compte. Colonne Etat Cette colonne indique par une icne si lextrait est : rien : non rapproch, partiellement rapproch, totalement rapproch.
La liste des extraits peut tre imprime par la commande Rechercher de la barre doutils Navigation. Voir le Manuel de la gamme ce propos. La date et le nouveau solde de lextrait sont ensuite mentionns.
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Menu Traitement
Pour consulter le contenu dun extrait, slectionnez-le sur la liste puis cliquez sur le bouton Consulter de la barre doutils Navigation. Pour modifier le contenu dun extrait, slectionnez-le sur la liste puis cliquez sur le bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation ou faites un double-clic sur sa ligne. Pour saisir manuellement un extrait, cliquez sur le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation pour afficher la fentre de cration. Le bouton Supprimer permet de supprimer le dernier extrait si aucune de ses lignes nest rapproche.
Menu contextuel de la liste des extraits de comptes

Un menu contextuel est disponible sur la liste des extraits.
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme.
Personnaliser la liste des extraits de compte

On peut personnaliser la liste des extraits soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Saisie dun extrait / modification dun extrait

Le programme permet de saisir ou de modifier manuellement les extraits de comptes. Ceci permet de travailler mme si lextrait de compte ne peut pas tre rcupr de la banque pour cause dincident ou si vous ntes pas quip de modem.
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Menu Traitement
La fentre de saisie dun extrait prsente dans son titre la devise du compte. On y accde : si un extrait est dj prsent : en faisant un double-clic sur sa ligne ou en la slectionnant et en cliquant sur le bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation ; pour crer manuellement un extrait : en cliquant sur le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation.
Lincorporation des extraits reus de la banque par tlchargement est dcrite sous le titre Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB, page 529
La barre doutils Navigation propose comme modes de tri de cette liste : Date dopration (propos par dfaut), Date de valeur, Etat (mouvement rapproch ou non rapproch). Bouton Solde du journal Le bouton Solde du journal ouvre une fentre qui affiche les soldes du journal de trsorerie rattach au RIB en cours de saisie, dans la monnaie de tenue de compte et dans la devise du RIB. Voir le titre Solde du journal, page 524. Bouton Imprimer lextrait Le bouton Imprimer lextrait ouvre une fentre de dialogue permettant dimprimer lextrait de compte. Voir plus loin le titre Impression de lextrait, page 528 Bouton Voir les critures comptables rapproches Lorsque le mouvement slectionn est rapproch, le bouton Voir les critures comptables rapproches dispos sur le bord infrieur de la fentre permet dafficher les critures comptables pointes avec ce mouvement. Voir le titre Liste des critures rapproches Extraits de compte, page 526. Bouton Libells complmentaires Ce bouton dispos sur le bord infrieur de la fentre permet douvrir une fentre Enregistrements complmentaires qui permet de connatre le contenu des libells complmentaires dans le cas o lcriture slectionne en comporterait. Voir le titre Libells complmentaires Extraits de compte, page 527.
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Menu Traitement
En haut gauche de la fentre, le programme affiche les zones suivantes, correspondant au fichier "Extrait" normalis : Ancien solde au Le programme affiche la Date nouveau solde du prcdent extrait saisi ou tlcharg pour le compte ainsi que le solde correspondant. Nouveau solde au Saisissez la date et le solde de lextrait de compte. Cette date peut tre modifie, uniquement sur le dernier extrait, et si aucun mouvement de lextrait nest rapproch. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Rfrence extrait Le programme renseigne cette zone automatiquement par : Ext. suivi de la date du nouveau solde pour un extrait saisi. Pour un extrait incorpor, cette zone comporte la mention Extrait, puis la date du nouveau solde. Vous pouvez modifier cette rfrence (35 caractres alphanumriques sont disponibles) si aucun mouvement de lextrait nest rapproch. Cette rfrence doit tre unique. En haut droite de la fentre, le programme indique : A imputer Il sagit de la diffrence entre lancien solde et le nouveau solde. Totaux extraits Le programme indique les cumuls dbits et crdits des mouvements de lextrait. Ils correspondent aux soldes dbit ou crdit des mouvements restant saisir pour atteindre le nouveau solde.
Les lignes A imputer et Reste imputer sont calcules uniquement si vous avez saisi un nouveau solde.
Le contenu de lextrait est saisi dans les zones situes au dessus des titres des colonnes (comme pour la saisie des journaux). Les valeurs affiches peuvent tre modifies tant que le mouvement nest pas rapproch avec la comptabilit.
Les colonnes mentionnes ci-dessous sont toutes celles qui sont disponibles dans la fonction Personnaliser la liste. Elles ne sont pas forcment toutes affiches sur votre cran.
Colonne Date opration La date dopration correspond la date du mouvement ; saisir sous la forme jjmmaa. Cette date doit tre antrieure ou gale la date de Nouveau solde. Colonne Date valeur La date de valeur correspond la date laquelle lopration est rellement enregistre la banque ; saisir sous la forme JJMMAA. Colonnes N compte tiers / N compte gnral Ces deux zones permettent de saisir les comptes daffectation comptable du mouvement bancaire. Elles saffichent uniquement si loption Gnration des critures de trsorerie du volet Fichier / A propos de / Paramtres est coche. Colonne Libell Le libell de lopration est saisi sur 31 caractres alphanumriques maximum. Colonne N pice Vous disposez de 7 caractres numriques maximum pour le saisir.
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Menu Traitement
Colonne Etat Le programme indique, par une coche, si le mouvement est rapproch (point). Dans le cas inverse, rien napparat dans la colonne. Colonne Indisponible Il sagit de lindice dindisponibilit au niveau de la banque. Cet indice nest pas trait par le programme. Colonne Exonr Il sagit de lindice dexonration de commission de compte. Cet indice nest pas trait par le programme, mais il figure dans le fichier extrait. Colonne Dbit Saisissez le dcaissement sur 14 caractres numriques. Colonne Crdit Saisissez lencaissement sur 14 caractres numriques.
Rappelons que les extraits bancaires sont incorpors ou saisis selon un des sens comptables suivants : un solde dbiteur est sign positif, un solde crditeur est sign ngatif.
Rappelons aussi que le rapprochement concerne le compte de banque et que, par consquent, le sens dbit/crdit est invers. Les saisies ne doivent pas tre signes.
Colonne Rfrence A saisir sur 16 caractres alphanumriques maximum. Colonne Code AFB A saisir sur 2 caractres numriques maximum. Colonne Montant tenue Lorsque la monnaie de tenue de comptabilit est leuro et quun montant en francs est incorpor, cette colonne indique le montant dorigine en francs exact recalcul grce lindice SIT. Ce montant est calcul quelle que soit la devise du RIB, selon le cours la date dincorporation. Reportez-vous aux explications donnes plus loin dans ce chapitre pour connatre le principe de lindice SIT et ses valeurs. Par dfaut, le programme naffiche pas cette colonne. Elle est disponible par la commande Personnaliser la liste. Colonne Code opration interne A saisir sur 4 caractres alphanumriques maximum. Colonne Code nature A saisir sur 3 caractres alphanumriques maximum. Colonne Code motif de rejet Le programme propose les codes enregistrs dans les options de la commande Fichier / A propos de.... Slectionnez lun de ces codes ou le choix Aucun.
Solde du journal
La fentre Solde du journal affiche les soldes du journal de trsorerie rattach au RIB en cours de saisie, dans la monnaie de tenue de compte et dans la devise du RIB. Elle souvre en cliquant sur le bouton Solde du journal dans la fentre de lextrait.
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Menu Traitement
Ancien solde Dans la monnaie de tenue de compte : le programme affiche le solde nouveau. Dans la devise du RIB : le programme affiche le solde nouveau, dans la devise du RIB ou la monnaie de tenue de compte convertie. Totaux rapprochs Dans la monnaie de tenue de compte : le programme calcule le cumul des critures comportant un n de pice de trsorerie. Dans la devise du RIB : le programme calcule le cumul des critures comportant un n de pice de trsorerie, en devise du RIB ou monnaie de tenue de compte convertie. Totaux non rapprochs Dans la monnaie de tenue de compte : le programme calcule le cumul des critures ne comportant pas de n de pice de trsorerie. Dans la devise du RIB : le programme calcule le cumul des critures ne comportant pas de n de pice de trsorerie, en devise du RIB ou monnaie de tenue de compte convertie. Nouveau solde Dans la monnaie de tenue de compte : le nouveau solde correspond lancien solde auquel vous rajoutez les totaux rapprochs et non rapprochs dbits et auquel vous soustrayez les totaux rapprochs et non rapprochs crdits. Dans la devise du RIB : le nouveau solde correspond lancien solde auquel vous rajoutez les totaux rapprochs et non rapprochs dbits et auquel vous soustrayez les totaux rapprochs et non rapprochs crdits.
Menu contextuel des colonnes de lextrait

Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de lextrait.
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Il nest pas possible, dans ce menu contextuel, dutiliser les commandes suivantes : Voir/Modifier llment slectionn,
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Menu Traitement
Consulter llment slectionn. Une fonction spcifique apparat dans ce menu. Voir le rapprochement effectu Cette fonction a le mme effet que le bouton Voir les critures comptables rapproches.
Personnaliser la liste de lextrait

On peut personnaliser les colonnes de lextrait soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste. Deux nouvelles colonnes apparaissent dans cette fonction. Elles sont toutes deux masques par dfaut. Colonne Libell complmentaire 1 Permet dafficher une colonne qui prsentera la contenu du premier libell complmentaire affect lcriture sil y a lieu. Colonne Position libell Permet dafficher une colonne qui prsentera une icne particulire dans le cas o la ligne correspondante comporterait un ou plusieurs libells complmentaires.
Liste des critures rapproches Extraits de compte

Lorsque le mouvement slectionn est rapproch (une coche est prsente dans la colonne Etat), le bouton Voir les critures comptables rapproches permet dafficher les critures comptables pointes avec ce mouvement.
Si le mouvement slectionn nest pas rapproch, seul le montant mouvement sera prsent sur cette fentre. Rappelons que le rapprochement est effectu par la commande Rapprochement bancaire automatique du menu Traitement.
Le rapprochement automatique des extraits de comptes avec les critures comptables est prsent sous les titres Rapprochement bancaire automatique, page 530. Slectionnez le mouvement puis cliquez sur le bouton Voir les critures comptables rapproches. La fentre critures rapproches souvre.
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Menu Traitement
Aucune intervention de votre part nest possible sur cette fentre. Cliquez sur le bouton OK pour la refermer. Si vous souhaitez annuler le rapprochement, utilisez la commande Traitement / Rapprochement bancaire automatique.
Libells complmentaires Extraits de compte

En gestion des extraits, le programme importe les enregistrements 05 (galement appels 2 bis) qui contiennent des informations complmentaires concernant lenregistrement 04 (mouvements) qui les prcde. Ces informations sont facultatives et ne seront dlivres par les banques quaux clients qui les demandent. Il existe trois types denregistrements complmentaires : un enregistrement 05 non normalis de 41 caractres alphanumriques affich sur les positions 41 79 de chaque ligne du fichier dimportation ; un enregistrement 05 normalis CFONB avec le qualifiant LIB (texte LIBre) : zone de texte libre de 70 caractres alphanumriques sur les positions 49 118 de chaque ligne du fichier dimportation ; un enregistrement 05 normalis CFONB avec le qualifiant MMO (Montant et Monnaie dOrigine) qui prcise le montant et la monnaie dorigine si lopration a t initie dans une monnaie autre que celle de lextrait et que la banque connat cette information. Le nombre denregistrements 05 lis un 04 est illimit. Dans la fentre Extrait, une criture qui comporte des libells complmentaires est repre par une icne particulire dans la colonne Position libell. La colonne Libell complmentaire 1 affiche le contenu du premier libell complmentaire. Pour afficher les autres, procdez comme suit : 1. 2. Slectionnez la ligne comportant des libells complmentaires. Cliquez sur le bouton Libell complmentaire dispos sur le bord infrieur de la fentre.
La fentre Enregistrements complmentaires qui souvre affiche les libells complmentaires dans lordre o ils ont t enregistrs.
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Menu Traitement
Le premier des libells complmentaires est imprim sur une ligne particulire en dessous de la ligne du mouvement lors de limpression des extraits bancaires.
Impression de lextrait
Le bouton Imprimer lextrait ouvre la fentre de dialogue de limprimante permettant dimprimer lextrait de compte. Les libells complmentaires seront imprims sur des lignes spares en dessous du mouvement auquel ils se rapportent.
Intgration des extraits reus de la banque par modem

Le bouton Incorporer de la liste des comptes bancaires permet de rcuprer le ou les extraits de compte reus de la banque par modem. Ces fichiers doivent se trouver dans le rpertoire C:\TELBACW sur Windows (si le rpertoire de stockage TELBAC propos lors de linstallation du programme a t conserv) et dans DOSSIER SYSTME:TRANSFERTS EN ATTENTE:FICHIER TRANSMIS sur Macintosh.
Si loption Suppression extraits aprs incorporation du volet A propos de / Prfrences est coche, le programme supprimera automatiquement le fichier de transfert des extraits de comptes aprs lavoir enregistr (tlcharg) dans le fichier comptable.
Le programme contrle : que le R.I.B. de lextrait corresponde un compte bancaire cr, que la devise du RIB de lextrait corresponde bien la devise dfinie au niveau du compte bancaire du fichier comptable, que lAncien solde (date et montant) corresponde au Nouveau solde du dernier extrait, que le Nouveau solde gale lAncien solde ajout aux Mouvements. Pour un extrait tlcharg, le programme refuse la modification des zones suivantes : Date ancien solde, Date nouveau solde, Date dopration, Date de valeur, Montant, Code opration interne,
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Menu Traitement
Code AFB, Code motif rejet.
Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB

Lors de lincorporation dun extrait, le programme contrle que la devise du RIB de lextrait soit la mme que la devise dfinie au niveau du compte bancaire du fichier comptable. Dans le cas contraire, le programme affiche un message dalerte bloquant. Le compte bancaire XXX avec la devise YYY nexiste pas dans ce dossier ! Le relev correspondant du fichier ZZZ ne peut tre intgr ! Seul le RIB concern est alors rejet. Le reste du fichier est incorpor si la combinaison RIB - devise existe dans le fichier comptable et que le relev est correct. Au moment de lincorporation des extraits, pour les RIB en Euro dont le montant dorigine tait en Franc franais, le Montant tenue est automatiquement calcul par lapplication de la parit Euro/Franc et de lindice SIT. Les valeurs de lindice SIT sont les suivantes : la lettre E indique que le montant dorigine est en euro, la lettre F indique que le montant dorigine est en francs sans cart darrondi, les numros 2, 3, 4, 6, 7, 8 indiquent que le montant dorigine est en francs avec un cart darrondi respectivement de 3, -2, -1, 1, 2, 3 centimes, un blanc indique que lorigine du montant est inconnue. Exemple Soit : 1 Euro = 6,55957 Francs franais. Dans ce cas, 1208 Francs franais quivalent 184,16 Euros. La reconversion en Francs franais de ce montant en Euro donne 1208,01 Francs. Il existe donc un cart de 1 centime. Pour pouvoir retrouver le montant dorigine en francs franais, on appliquera au montant lindice SIT 4 qui correspond 1 centime dcart
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Menu Traitement
Rapprochement bancaire automatique

Traitement / Rapprochement bancaire automatique
Cette commande permet de rapprocher les extraits de compte et les critures de comptabilit automatiquement ou manuellement, et denregistrer automatiquement les critures dajustement. Le programme permet deffectuer le rapprochement des extraits de compte de chacune des banques avec les critures comptables enregistres sur les journaux correspondants.
Seules peuvent tre rapproches des critures de types Les deux ou Nationale en cas de gestion de la norme IFRS.
Si, lors de la cration des journaux de banque (commande Structure / Codes journaux), loption Contrepartie chaque ligne a t coche, vous pouvez selon le choix ralis effectuer vos rapprochements bancaires, soit sur les contreparties, soit sur les comptes de trsorerie. Dans le cas dun rapprochement sur les comptes de trsorerie, ce sont les critures enregistres sur les comptes de trsorerie qui sont rapproches. Vous pouvez modifier le mode de rapprochement des critures du journal, uniquement si aucune criture na dj t rapproche. Dans le cas contraire, il est propos lutilisateur de crer un nouveau journal de trsorerie, dans lequel seront reportes les critures de lancien journal : en dtail pour les critures non rapproches, en dtail (si vous le souhaitez) ou en solde (par dfaut) pour les critures dj rapproches. Dans ce dernier cas, loption Mise en sommeil demande lors de la cration du journal (commande Structure / Codes journaux), vous permet dviter la saisie sur les journaux solds. Limportation et la mise jour en direct sont galement interdits sur les journaux solds. Le bouton Rapprochement bancaire automatique de la barre d'outils Comptabilit gnrale ouvre la fentre des rapprochements bancaires automatiques comme la commande Traitement / Rapprochement bancaire automatique. Les titres suivants dtaillent les oprations ralises par cette fonction : Rapprochement bancaire et gestion des devises, page 531, Prsentation de la fentre Rapprochement bancaire, page 532, Slection des mouvements, page 535, Rapprochement automatique, page 537, Rapprochement manuel, page 538, Tableau rcapitulatif des combinaisons de rapprochement, page 539, Annulation dun rapprochement, page 542, Effet du rapprochement sur les extraits de compte, page 542, Impression du rapprochement, page 542.
530 Sage France
Menu Traitement
Rapprochement bancaire et gestion des devises

Le rapprochement bancaire seffectue au choix : soit dans la devise du RIB, soit dans la monnaie de tenue de comptabilit. Ce choix est paramtr dans le Volet Paramtres - A propos de, page 69.
Rapprochement des critures dans la devise du RIB

Dans le cas o le rapprochement est demand dans la devise du RIB des comptes bancaires, les critures sont traites de la faon suivante : si la devise des critures comptables correspond la devise du RIB, celles-ci sont lues directement ; si la devise des critures comptables ne correspond pas la devise du RIB, les montants de celles-ci sont convertis dans la devise du RIB, au cours en vigueur la date de rapprochement ; les mouvements bancaires sont obtenus par simple lecture des extraits bancaires intgrs.
Le solde comptable est obtenu par cumul des critures comptables converties et non par conversion du cumul des critures comptables. Pour les critures non encore enregistres en comptabilit, mais prsentes dans lextrait bancaire, vous pouvez gnrer des critures dajustement (les agios par exemple). Dans ce cas, la devise du compte bancaire et le montant de lextrait sont alors reports dans les colonnes Devise et Montant devise si loption Saisie en devise est coche dans la fiche du compte.
Rapprochement des critures dans la monnaie de tenue de comptabilit

Dans le cas o le rapprochement est demand dans la monnaie de tenue de comptabilit, les critures sont traites de la faon suivante : les critures comptables sont lues directement ; si les extraits bancaires sont exprims dans la monnaie de tenue de comptabilit, les mouvements bancaires sont obtenus par simple lecture ; si les extraits bancaires sont exprims dans une devise diffrente de la monnaie de tenue de comptabilit, les montants des mouvements sont convertis.
Lindice SIT, prsent dans la commande Traitement / Gestion des extraits, permet de retrouver le montant dorigine exact en Francs, lorsque les critures sont exprimes en euros. Pour les critures non encore enregistres en comptabilit, mais prsentes dans lextrait bancaire, vous pouvez gnrer des critures dajustement (les agios par exemple). Dans ce cas, la devise du compte bancaire et le montant de lextrait sont alors reports dans les zones Devise et Montant devise si loption Saisie en devise est coche dans la fiche du compte.
Gestion des ajustements en devise

Dans le cas o la devise du RIB est diffrente de la monnaie de tenue de comptabilit et o il existe des dsquilibres dans le rapprochement, les ajustements sont gnrs dans la devise du RIB si les comptes utiliss ont loption Saisie en devise coche dans leur volet Fiche principale (commande Traitement / Plan comptable). Cela permet de retrouver lorigine des carts de rapprochement enregistrs.
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Menu Traitement Prconisations

Pour viter les discordances entre la banque et la comptabilit du fait des carts de conversion, il est fortement conseill dadopter la mthode suivante : Passez par un journal intermdiaire et regroupez les critures comptables pour toutes les oprations pour lesquelles la banque effectue un regroupement par date (remise de chques, virements, prlvements, effets lencaissement...). La comptabilit est alors le reflet de la banque en ce qui concerne lenregistrement des critures. Effectuez le rapprochement sur les comptes de banque pour viter les problmes lis la somme des montants convertis.
Prsentation de la fentre Rapprochement bancaire

Quand vous lancez cette commande, le programme ouvre la fentre de slection des mouvements traiter Rapprochement bancaire.
Cette fentre est compose de deux parties distinctes : la partie haute de la fentre prsente, aprs slection du code journal, lextrait non totalement rapproch le plus rcent, cest--dire celui qui comporte au moins une criture non rapproche, la partie basse prsente les critures comptables enregistres sur le journal slectionn. Ces informations ne sont ni saisissables ni modifiables. Le programme rcupre les extraits de comptes (saisis ou incorpors) tels quils ont t enregistrs dans la commande Gestion des extraits et les critures comptables saisies dans les journaux. La partie haute de la fentre permet de slectionner le Code journal sur lequel ont t enregistres les critures pointer. La zone Extrait permet de slectionner lextrait de compte pointer. Dans tous les cas, seuls les extraits de compte correspondant au journal de banque choisi sont proposs.
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Menu Traitement
En haut droite de la fentre le programme affichera, aprs slection du journal et de lextrait : Solde comptable Cette zone prsente le solde du compte de trsorerie associ au journal la date slectionne (partie basse de la fentre). Solde bancaire Cette zone prsente le nouveau solde de lextrait de compte slectionn (partie haute de la fentre). Solde lettre Au fur et mesure des pointages, le programme indique le solde du rapprochement en cours. Bouton Libells complmentaires Ce bouton est dispos sur le bord infrieur de la liste du haut. Il permet, lorsque la ligne slectionne comporte les libells complmentaires, douvrir une fentre Enregistrements complmentaires qui en montre la liste. Cette fentre est dcrite sous le titre Libells complmentaires Extraits de compte, page 527. Les boutons accessibles entre les deux listes sont les suivants : Le bouton Rapprocher automatiquement affiche la fentre Rapprochement automatique permettant dindiquer les paramtres du pointage.
Le bouton Rapprocher manuellement pointe les critures slectionnes manuellement. Le bouton Annuler un rapprochement permet dannuler le rapprochement des critures marques par une lettre ou une fourchette de lettres. Le bouton Imprimer le rapprochement ouvre une fentre de dialogue permettant dimprimer ltat de rapprochement. La zone Lettre rapprochement indique la lettre qui sera affecte aux mouvements points. Le bouton Slectionner les critures permet de slectionner les critures comptables (liste du bas) en fonction de plusieurs critres croiss : date, montants et lettre. Slection des critures La zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre vous propose galement de slectionner les critures comptables : Toutes les critures, Ecritures rapproches, Ecritures non rapproches (valeur par dfaut). Le rafrachissement des informations a lieu immdiatement.
Menus contextuels du rapprochement automatique

Deux menus contextuels sont accessibles dans la fentre Rapprochement bancaire automatique, lun sur la liste des mouvement de lextrait (liste du haut), lautre sur la liste des mouvements dans le journal slectionn (liste du bas). Ces menus ne diffrent que par les possibilits de tri des lignes. Dans les deux cas, la commande Ajouter un lment est indisponible.
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Menu Traitement
Menu contextuel des mouvements de lextrait
Les commandes communes lensemble des menus contextuels sont prsentes dans le Manuel de la gamme.
Menu contextuel des mouvements bancaires
Les commandes suivantes sont spcifiques au rapprochement automatique et se retrouvent dans les deux menus. Rapprocher automatiquement Elle affiche la fentre Rapprochement automatique permettant dindiquer les paramtres du pointage. Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Lettrage automatique. Pointer les lments slectionns Cette commande pointe les critures slectionnes. Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Rapprocher manuellement.
Personnaliser les listes du rapprochement bancaire automatique

On peut personnaliser les colonnes de la fentre du rapprochement bancaire automatique soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Ici aussi, les fentres de personnalisation diffrent selon la liste sur laquelle on demande leur ouverture. La fentre de paramtrage qui souvrira par lutilisation de la commande Fentre / Personnaliser la liste dpendra de lendroit o se trouve le curseur de slection.
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Menu Traitement
Personnaliser la liste des mouvements de lextrait
Cette fentre propose deux colonnes supplmentaires : Libell complmentaire 1, Position libell. Voir le titre Libells complmentaires Extraits de compte, page 527 pour le rle de ces colonnes.
Personnaliser la liste des mouvements bancaires
Slection des mouvements

Pour effectuer un rapprochement bancaire, procdez tout dabord aux slections suivantes. Code journal Slectionnez le compte bancaire sur lequel ont t enregistres les critures que vous souhaitez pointer.
Rappelons que chaque banque est identifie dans le programme par les informations saisies dans la commande Structure / Banques. Pour chaque banque, les diffrents comptes bancaires de la socit sont enregistrs sur le volet R.I.B. Sur ce mme volet, un journal de saisie est associ chaque compte bancaire. Cest ce journal que vous slectionnez ici.
Le programme propose tous les comptes bancaires crs en rappelant le code journal de chacun. Vous pouvez galement taper le code du journal dans la zone de saisie et valider. Dans ce cas, le premier compte bancaire du journal est slectionn. Validez pour faire apparatre le dtail des extraits et les critures comptables enregistres sur le compte. Extrait Lextrait le plus rcent, pour le compte slectionn, est propos par dfaut. Les autres sont classs par ordre dcroissant de date. Vous pouvez en choisir un autre ou afficher le contenu de tous les extraits. Cette zone liste droulante propose les choix suivants :
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Menu Traitement
Tous : dans ce cas, tous les extraits non totalement rapprochs qui concernent le journal slectionn saffichent. Liste des extraits : choisissez les extraits non totalement rapprochs qui vous intressent. Lorsquun extrait a t partiellement rapproch, sa rfrence est prcde de licne ci-contre. Lorsquun extrait a t totalement rapproch, sa rfrence est prcde de licne ci-contre. Ce rglage influe uniquement sur l'affichage de la liste des critures (partie basse de la fentre). La priode de slection des critures stend par dfaut : de la date de dbut de lexercice prcdent, la date du nouveau solde de lextrait slectionn, s'il appartient l'exercice N ou la fin de l'exercice N si l'extrait appartient l'exercice N-1.
Le programme permet de rapprocher des critures passes sur lexercice prcdent (N-1) et l'exercice en cours (N). Si, l'issue de l'exercice N, des critures de N-1 ne sont toujours pas rapproches, il convient de les purer par l'enregistrement d'une criture d'oprations diverses.
Slection des critures

Le bouton Slectionner les critures permet de modifier cette slection. Si le nombre d'critures enregistres est important, vous pouvez, grce la fentre suivante, limiter le nombre de lignes affiches.
Date de / Indiquez les dates denregistrement des critures comptables pointer sous forme de fourchette. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Montant de / Indiquez les montants des critures comptables pointer sous forme de fourchette. Lettre de / Pour les critures dj pointes, le programme affichera les critures associes lune des lettres comprises dans la fourchette. Cliquez sur le bouton OK pour que le programme tienne compte des nouvelles slections ou sur le bouton Annuler pour revenir la slection initiale. Aprs validation du Code journal, le programme affiche : les mouvements de lextrait (partie haute), les critures comptables du journal de la banque (partie basse). Voir la fentre Rapprochement bancaire.
Notez que le titre de la fentre mentionne la devise dans laquelle seffectue le rapprochement
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Menu Traitement Consultation des mouvements

Vous pouvez consulter et modifier lextrait de compte en effectuant un double-clic sur la ligne dun mouvement (dans la partie haute de la fentre). La commande Gestion des extraits, page 518 dtaille cette fentre. Vous pouvez consulter et modifier le journal de saisie dune criture en double-cliquant sur la ligne dun mouvement (partie basse de la fentre). La commande Journaux de saisie, page 423 dtaille cette fentre.
Tri de la liste
La zone Tri de la barre doutils Navigation permet de slectionner lun des modes de tri suivants : Date dcriture, puis numro de pice, Numro de pice, Montant, Mode de rglement.
Rapprochement automatique
Avant de lancer le rapprochement automatique des mouvements, vrifiez le contenu de la zone Lettre rapprochement. Elle indique la lettre qui sera affecte aux mouvements points. Le programme incrmente cette lettre automatiquement, mais vous pouvez la forcer une lettre particulire. Cliquez ensuite sur le bouton Rapprocher automatiquement pour indiquer les paramtres du rapprochement.
Type Slectionnez le critre de rapprochement des mouvements utiliser : Codes AFB et montants des mouvements, Numros de pice et montants, Montants seuls, N facture. Puissance de rapprochement Cette zone se compose de deux parties : Ecritures : il sagit des critures comptables, Mouvements : il sagit des extraits bancaires. Exemple Pour rapprocher une remise de chque compose de cinq mouvements en comptabilit et dune ligne sur lextrait bancaire, on prcisera les valeurs suivantes : Ecritures : 5,
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Menu Traitement
Mouvements : 1. Cette zone est inaccessible si le mode de rapprochement choisi est numro de pice. La puissance indique le nombre maximum de lignes de mouvements pouvant tre rapproches ensemble. Exemple Puissance 1 : un seul mouvement peut tre rapproch une criture. Puissance 5 : 5 critures peuvent tre rapproches 1, 2, 3, 4 ou 5 mouvements. Ecart date +/Indiquez lcart de dates (entre le mouvement de lextrait et lcriture comptable) au-del duquel le rapprochement ne sera pas effectu. Ceci vite un rapprochement de deux mouvements nayant aucun lien conomique (leurs montants sont identiques alors quils sont enregistrs des dates loignes). Le rapprochement est lanc ds que vous cliquez sur le bouton OK.
Rapprochement manuel
La commande Rapprochement bancaire automatique vous permet galement de rapprocher les mouvements manuellement.
Lettre rapprochement
Avant de pointer les mouvements, vrifiez le contenu de la zone Lettre rapprochement. Elle indique la lettre qui sera affecte aux prochains mouvements points. Le programme incrmente cette lettre automatiquement, mais vous pouvez la forcer une lettre particulire.
Pointage des mouvements

Slectionnez dans un premier temps le ou les mouvements de lextrait dans la liste du haut et la ou les critures comptables rapprocher dans la liste du bas.
Cliquez ensuite sur le bouton Rapprocher manuellement. Le programme associe la lettre du rapprochement aux mouvements slectionns : elle apparat dans la colonne Lettre des mouvements de lextrait et dans la colonne Lettrage rapprochement des lignes dcritures. Les mouvements sont rapprochs. La zone Lettre rapprochement affiche alors la lettre suivante disponible pour le journal, pour vous permettre deffectuer un nouveau rapprochement.
Rapprochement dsquilibr critures dajustement

Si les mouvements slectionns ne squilibrent pas, le programme affiche une fentre davertissement. Le solde lettre nest pas gal zro ! Souhaitez-vous passer une criture dquilibre ? Oui Non Dans laffirmative, une fentre saffiche pour vous permettre de slectionner le modle de saisie qui devra tre utilis pour la passation de cette criture dquilibre.
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Menu Traitement
Modle de saisie La zone liste droulante propose la liste des modles de saisie de type Trsorerie crs. Choisissez celui qui correspond au dsquilibre constat.
Les journaux dont loption Rserv IFRS est coche ne peuvent pas tre utiliss pour un quilibrage.
Validation avant enregistrement Si cette option est coche, le programme ouvre le journal concern et affiche le modle de saisie utilis. L'criture ne s'enregistre alors qu'aprs validation. Si le modle est adapt, l'enregistrement se fera automatiquement dans le journal. Dans le cas contraire, un message d'alerte vous en avertit : Le Modle de saisie est inadapt !
Ce message apparat que l'option soit coche ou non.
Si vous tes sr de vos choix, ne cochez pas cette option afin dviter la phase de vrification de la pice dans le journal. Vous vous retrouvez dans ce cas directement dans la fentre prcdente. Une fois ces informations enregistres, cliquez sur le bouton OK ou validez pour lancer lenregistrement de lcriture. Lcriture dajustement est automatiquement gnre. Si vous avez opt pour la validation avant enregistrement de lquilibrage, la fentre du journal souvre. Si lcriture est correcte et complte, validez pour lenregistrer. Dans le cas contraire, remplissez les zones de saisie possdant une fonction Saisie manuelle.
Ltat de rapprochement dans la fonction Rapprochement bancaire manuel est dit mme si toutes les critures ont t rapproches. Cela permet de justifier, une date donne, que le solde comptable est identique au solde bancaire.
Si la gestion de la norme IFRS est active, les critures dajustement gnres seront types Les deux.
Tableau rcapitulatif des combinaisons de rapprochement

Trois facteurs interviennent dans le rapprochement bancaire automatique : la devise de rapprochement : le rapprochement peut tre effectu selon la monnaie de tenue de comptabilit ou la devise du RIB ; le type de rapprochement sur les comptes de contrepartie ou sur les comptes de trsorerie ; la devise du compte bancaire : elle peut ou non tre identique la monnaie de tenue de comptabilit. Les colonnes Dbit / Crdit pour les deux parties de la fentre Mouvements de l'extrait et Ecritures comptables sont affiches en fonction de ces critres.
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Menu Traitement Rapprochement selon la monnaie de tenue de comptabilit

Rapprochement sur les comptes de contrepartie
Ce sont les critures enregistres en contrepartie du compte de trsorerie dans le journal slectionn qui sont affiches dans la seconde partie de la fentre.
Devise du compte bancaire Identique la monnaie de tenue de comptabilit Diffrente de la monnaie de tenue de comptabilit Montant Extrait Montant criture comptable Rapprochement effectu Dbit Extrait = Dbit Comptable, Crdit Extrait = Crdit Comptable Dbit Extrait = Dbit Comptable, Crdit Extrait = Crdit Comptable
Colonnes Dbit / Crdit de Colonnes Dbit / Crdit l'extrait des comptes de contrepartie Colonne Montant tenue de Colonnes Dbit / Crdit des comptes de contrel'extrait rpartie dans les partie colonnes Dbit / Crdit selon le sens (1)
1. Rappel : le montant tenue est automatiquement calcul lors de l'incorporation des extraits de compte (avec application de l'indice SIT si ncessaire) ou lors de la saisie des extraits.
Rapprochement sur les comptes de trsorerie
Les critures comptables saisies sur les comptes de trsorerie du journal slectionn sont affiches dans la seconde partie de la fentre.
Devise du compte bancaire Identique la monnaie de tenue de comptabilit Diffrente de la monnaie de tenue de comptabilit Montant Extrait Montant criture comptable Rapprochement effectu
Colonnes Dbit / Crdit de Colonnes Dbit / Crdit Dbit Extrait = Crdit comptable, l'extrait des comptes de trsorerie Crdit Extrait = Dbit comptable Dbit Extrait = Crdit comptable, Colonne Montant tenue de Colonnes Dbit / Crdit l'extrait, rpartie dans les des comptes de trsorerie Crdit Extrait = Dbit comptable colonnes Dbit / Crdit selon le sens (1)
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Menu Traitement Rapprochement selon la devise du compte bancaire

Rapprochement sur les comptes de contrepartie
Ce sont les critures enregistres en contrepartie du compte de trsorerie dans le journal slectionn qui sont affiches dans la seconde partie de la fentre.
Devise du compte bancaire Identique la monnaie de tenue de comptabilit Diffrente de la monnaie de tenue de comptabilit Montant Extrait Montant criture comptable Rapprochement effectu Dbit Extrait = Dbit Comptable, Crdit Extrait = Crdit Comptable
Colonnes Dbit / Crdit de Colonnes Dbit / Crdit l'extrait des comptes de contrepartie
Dbit Extrait = Dbit Comptable, Colonnes Dbit / Crdit de Colonne Montant en Crdit Extrait = Crdit Comptable l'extrait (1) devise des comptes de contrepartie rpartie dans les colonnes Dbit / Crdit si la devise de l'criture est la devise du compte bancaire, OU Conversion des colonnes Dbit / Crdit des comptes de contrepartie dans la devise du compte bancaire au cours en vigueur la date de rapprochement.
Rapprochement sur les comptes de trsorerie
Les critures comptables saisies sur les comptes de trsorerie du journal slectionn sont affiches dans la seconde partie de la fentre.
Devise du compte bancaire Identique la monnaie de tenue de comptabilit Diffrente de la monnaie de tenue de comptabilit Montant Extrait Montant criture comptable Rapprochement effectu
Colonnes Dbit / Crdit de Colonnes Dbit / Crdit Dbit Extrait = Crdit Comptable, l'extrait des comptes de trsorerie Crdit Extrait = Dbit Comptable Dbit Extrait = Crdit Comptable, Colonnes Dbit / Crdit de Colonne Montant en Crdit Extrait = Dbit Comptable devise des comptes de l'extrait (1) trsorerie rpartie dans les colonnes Dbit / Crdit si la devise de l'criture est la devise du compte bancaire, OU Conversion des colonnes Dbit / Crdit des comptes de trsorerie dans la devise du compte bancaire au cours en vigueur la date de rapprochement.
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Menu Traitement
Annulation dun rapprochement

Pour annuler un rapprochement, il suffit de saisir sa lettre dans la zone Lettre rapprochement puis de cliquer sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation et de confirmer le message qui apparat.
Le bouton Annuler le rapprochement permet dannuler le rapprochement des critures marques par une lettre ou une fourchette de lettres. Il ouvre la fentre Annulation du rapprochement.
Lettre de / Enregistrez dans ces zones de saisie la lettre ou la fourchette de lettres correspondant aux critures dont le rapprochement doit tre supprim. Cliquez ensuite sur le bouton OK pour lancer lopration.
Effet du rapprochement sur les extraits de compte

En fonction des rapprochements effectus, le programme signale par une coche prcdant la rfrence de lextrait, si ce dernier est : partiellement rapproch (un mouvement au moins nest pas point), totalement rapproch.
Impression du rapprochement
Le bouton Imprimer le rapprochement ouvre une fentre de dialogue permettant dimprimer le rapprochement.
Ltat de rapprochement est dit par dfaut dans la devise du rapprochement.
Slection simplifie Impression du rapprochement
542 Sage France
Menu Traitement
Rapprochement au Indiquez la date du rapprochement. Le programme propose par dfaut la date systme.
Si elle nest pas incluse dans lexercice en cours, un message vous prviendra.
Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Le bouton Imprimer en diffr permet de diffrer l'impression tout en conservant en mmoire les critres de slection demands. L'impression sera dclenche, la demande de l'utilisateur, par la commande Fichier / Impression diffre. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre Format de slection. Voir le titre suivant.
Format de slection Impression du rapprochement
Fichier Ecritures comptables Slection standard Slection standard Champ Date saisie Code journal Date A saisir Code journal slectionn Du premier jour de l'exercice jusqu' la date du jour Choix proposs Voir (1) (1) (1)
1. Fentre de slection simplifie.
L'tat du rapprochement bancaire prsente : le solde comptable la date du rapprochement le dtail des mouvements enregistrs en prcisant, le numro du compte mouvement, la date du mouvement, le numro de pice, le libell de l'criture, la date de la pice de trsorerie, le montant. en fin d'dition, le solde bancaire thorique la date du rapprochement. Ltat imprim mentionne des informations supplmentaires : les totaux dbiteurs et crditeurs des critures non rapproches, le solde non rapproch.
543 Sage France
Menu Traitement
Le solde comptable est calcul en fonction des dates slectionnes et non pas en fonction de la date de lordinateur. Le solde bancaire thorique galement mentionn sur cet tat est calcul de la faon suivante : Solde comptable la date ddition du rapprochement Total critures dbitrices non rapproches + Total critures crditrices non rapproches.
A linverse de la comptabilit, les soldes positifs sont au crdit et les soldes ngatifs au dbit.
Le solde comptable est calcul la date demande. Sil existe des critures dont la date dcriture est antrieure ou gale la date ddition de ltat, mais rapproches aprs cette date, ces critures ressortiront dans ltat et deux lignes de totalisation sont ajoutes : Totaux dbit/crdit des critures rapproches, Solde rapproch. Cela permet de garantir ldition dun solde bancaire thorique en rapport avec le solde comptable une date donne.
Les critures rapproches manuellement ont dornavant le statut Rapproch dans la fonction Traitement / Rapprochement bancaire automatique. Ltat de rapprochement dans la commande Rapprochement bancaire automatique est dit mme si toutes les critures ont t rapproches. Cela permet de justifier, une date donne, que le solde comptable est identique au solde bancaire.
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Menu Traitement
Rapprochement bancaire manuel

Traitement / Rapprochement bancaire manuel
Cette commande permet de pointer les critures des relevs bancaires manuellement. Le programme permet deffectuer le rapprochement des extraits de compte de chacune des banques avec les critures comptables enregistres sur les journaux correspondants.
Seules peuvent tre rapproches des critures de types Les deux ou Nationale en cas de gestion de la norme IFRS.
La commande Rapprochement bancaire manuel permet de raliser cette opration manuellement. La commande Rapprochement bancaire automatique, page 530 permet deffectuer un rapprochement bancaire automatiquement. Cliquez sur le bouton Rapprochement bancaire de la barre doutils Comptabilit gnrale revient activer cette commande.
Vous pouvez aussi lancer cette commande en cliquant sur licne Rapprochement bancaire manuel de la barre verticale Traitements priodiques.
Macintosh
Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement. Cette commande vous permet de rapprocher les critures passes sur les comptes gnraux et celles des documents manant de vos banques (relevs de comptes). D'une part, pointez les critures du compte dans le programme : vous mentionnerez sur les lignes dcritures, la rfrence du relev bancaire sur lequel elles apparaissent. D'autre part, pointez manuellement les critures des relevs correspondants. Les diffrents titres qui traitent de cette fonction sont les suivants : Fentre du rapprochement bancaire manuel, page 545, Slection des mouvements Rapprochement bancaire manuel, page 548, Pointage des mouvements Rapprochement bancaire manuel, page 549, Impression de l'tat de rapprochement Rapprochement bancaire manuel, page 550.
Fentre du rapprochement bancaire manuel

Quand vous lancez cette commande, le programme ouvre la fentre de slection des mouvements traiter Rapprochement bancaire.
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Menu Traitement
La partie haute de la fentre permet de slectionner le Code journal sur lequel ont t enregistres les critures pointer. La Date de rapprochement sera utilise pour imprimer un tat de rapprochement sur une date donne. La zone de saisie Pice de trsorerie permet d'enregistrer la rfrence de pointage. La zone liste droulante situe sur le bord infrieur de la fentre permet de slectionner le type d'criture. Les colonnes apparaissant dans cette commande dpendent des paramtrages effectus dans les Options du fichier (commande Fichier / A propos de) hormis les colonnes Pice de trsorerie, Jour, Montant dbit, Montant crdit, qui sont toujours prsentes quels que soient les rglages de loption Organisation. En haut gauche de la fentre, le programme prsente sur deux colonnes, les totaux et soldes du journal (aprs sa slection et sa validation) : Ancien solde Cette zone affiche le solde -nouveau du journal concern ; la valeur enregistre ici est modifiable. Voir ci-aprs le paragraphe Modification de l'ancien solde du journal, page 547. Si un seul exercice est en ligne, l'ancien solde correspond aux critures passes au premier jour de l'exercice dans le compte de banque, mais sur des journaux autres que celui de banque. Si deux exercices sont en ligne, lancien solde correspond aux critures passes au premier jour de l'exercice N-1. Totaux journal Cette zone indique les cumuls dbiteurs et crditeurs du journal, depuis le dbut de lexercice quand il y a un seul exercice, sinon, depuis la date de dbut de l'exercice N-1. Nouveau solde Cette zone indique le solde du journal de trsorerie jour des dernires saisies. En haut droite de la fentre, le programme prsente sur deux colonnes, les totaux et soldes suivants : Solde pice banque Cette zone indique le solde des lignes slectionnes. Rapprochement Cette zone indique le cumul des montants restant rconcilier entre le compte et les relevs bancaires.
546 Sage France
Menu Traitement
Solde relev Cette zone indique le solde thorique de lextrait bancaire obtenu partir des deux informations prcdentes.
Modification de l'ancien solde du journal

Au cas o vous constateriez avoir oubli des critures sur le journal, vous pouvez modifier manuellement lancien solde de ce journal. Cliquez avec le pointeur sur le titre Ancien solde.
Enregistrez la nouvelle valeur du solde et cliquez sur : Positif pour un montant dbiteur, Ngatif pour un montant crditeur. Cliquez ensuite sur le bouton OK ou validez. Noubliez pas que les montants dbiteurs sur les extraits bancaires sont crditeurs dans votre comptabilit et inversement.
Dans le cas o les -nouveaux nont pas t saisis et que lon souhaite rapprocher le compte bancaire postrieurement, il est prfrable de saisir les oprations manquantes avant de lancer le rapprochement.
Menu contextuel du rapprochement bancaire manuel

Un menu contextuel est disponible sur les colonnes du rapprochement bancaire manuel.
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Seules les commandes suivantes sont accessibles : Supprimer les lments slectionns, Atteindre, Rechercher, Personnaliser la liste. Une commande supplmentaire est disponible. Pointer/dpointer llment courant Activer cette commande revient cliquer sur une ligne de pice pour la pointer ou la dpointer.
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Menu Traitement Personnaliser la liste du rapprochement bancaire manuel

On peut personnaliser les colonnes du rapprochement bancaire manuel soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste. Les colonnes disponibles dans cette fonction sont celles paramtres dans loption Fichier / A propos de / Options / Organisation.
Slection des mouvements Rapprochement bancaire manuel

Pour effectuer un rapprochement bancaire, renseignez successivement. Code journal Slectionnez le journal sur lequel ont t enregistres les critures pointer. Vous pouvez galement taper le code du journal dans la zone de saisie. Seuls les journaux de trsorerie ayant un compte de trsorerie rattach - normalement tous - sont concerns par cette commande. Validez pour faire apparatre les critures. La priode de slection couvre, par dfaut, lexercice prcdent et l'exercice en cours.
Le programme permet de rapprocher des critures passes sur lexercice prcdent (N-1) et l'exercice en cours (N). Si, l'issue de l'exercice N, des critures de N-1 ne sont toujours pas rapproches, il convient de les pures par l'enregistrement d'une criture d'oprations diverses
Exemple Le 11/03/02, une facture de 300 Euros l'attention du fournisseur Dupont tait enregistre. Le 31/12/03, cette facture n'est toujours pas rapproche ; il convient de la contre-passer car son rapprochement sera impossible sur l'exercice suivant (04). Date de rapprochement Renseignez la date laquelle vous souhaitez voir inscrit le rapprochement. Par dfaut le programme vous propose la date systme. Type d'criture La zone liste droulante accessible en bas gauche de cette fentre vous propose trois choix : Toutes les critures, Ecritures rapproches, Ecritures non rapproches (valeur par dfaut). Le rafrachissement des informations a lieu immdiatement et il nest pas ncessaire de refermer la fentre pour que les saisies faites entre-temps saffichent.
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Menu Traitement
Pice de trsorerie Saisissez et validez la rfrence de la pice bancaire pointer dans cette zone (17 caractres alphanumriques au maximum). Slectionner les critures Ce bouton permet de slectionner les critures en fonction de plusieurs critres croiss : date, pice de trsorerie, comptes et montants.
Cette fentre permet de slectionner les critures rechercher par combinaison de choix effectus dans les zones liste droulante. Date Slectionnez la fourchette de date rechercher :le programme propose les dates de dbut et de fin de l'exercice en cours. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Pice de trsorerie La zone liste droulante propose une fourchette de slection par pice de trsorerie. Montant Slectionnez les montants des critures rechercher en prcisant une fourchette de montants.
Pointage des mouvements Rapprochement bancaire manuel

Pour pointer les critures, ralisez les oprations suivantes : 1. 2. 3. Saisissez la rfrence de lextrait dans la zone Pice de trsorerie. Validez cette saisie par la touche ENTRE. Slectionner chacune des lignes appartenant la pice en question et cliquer sur le bouton Pointer ; la rfrence de la pice apparat alors dans la colonne Pice de trsorerie.
Pour annuler la slection d'une ligne, cliquez dessus nouveau. Pour annuler la slection de toutes les lignes, cliquez sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Pour raliser cette opration aprs coup, cest--dire aprs avoir referm la fentre (ou chang de pice bancaire), il est ncessaire de taper et valider nouveau la rfrence de pice, puis dannuler les slections comme indiqu ci-dessus. Lorsque toutes les lignes correspondant au relev ont t slectionnes, changez de journal, validez et continuez les oprations (il nest pas ncessaire alors de retaper la rfrence de la pice bancaire si elle est inchange). Si le relev est entirement point, refermez la fentre.
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Menu Traitement Rapprochement dcritures importes ou exportes

Pour les critures gnres pas le processus de synchronisation, seul le rapprochement manuel est trait, Sage Coala transfrant une date de rapprochement dans la zone Pice de trsorerie de la Ligne 100. Dans le sens Sage vers Coala, la date systme sera affecte par dfaut. Le rapprochement transite toujours dans le fichier XML, il est intgr systmatiquement pour les critures nouvelles. Pour les critures modifies hors montant le rapprochement est repris uniquement pour les critures qui ne comportent pas de code rapprochement dans le fichier qui rceptionne les donnes. Pour les critures dont le montant a t modifi le code rapprochement est repris systmatiquement s'il est prsent. Dans le cas dun journal synchronis par le client, si une criture a une date antrieure la date de synchronisation alors un message dalerte bloquant saffiche : Lajout dcritures sur un journal synchronis est impossible. Dans le cas dun rapprochement dcritures venant de lexpert-comptable, elles doivent tre postrieures la date de validation sinon un message bloquant saffiche : Lajout dcritures sur un journal cltur est impossible. Dans le cas dun rapprochement dcritures venant de lexpert-comptable, elles doivent tre antrieures la date de synchronisation sinon un message bloquant saffiche : Lajout dcritures sur un journal non synchronis est impossible.
Impression de l'tat de rapprochement Rapprochement bancaire manuel

La fentre Rapprochement bancaire permet de lancer l'dition de l'Etat de rapprochement. Le bouton Imprimer le rapprochement ouvre une fentre de dialogue permettant dimprimer un tat donnant la liste des critures restant rapprocher et de celles que vous venez de rapprocher.
Date de rapprochement Ces zones permettent de slectionner le contenu de ltat daprs la date du rapprochement. Par dfaut la date de rapprochement de la fentre est propose Ces zones ainsi que les suivantes comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Date d'criture de / Ces zones permettent de slectionner le contenu de l'tat d'aprs les dates des critures. Les dates de l'exercice en cours sont proposes par dfaut.
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Date de saisie de / Ces zones permettent de slectionner le contenu de l'tat d'aprs les dates de saisie des critures. Aucune date n'est propose par dfaut. Rappelons qu'elles doivent tre saisies sous la forme : JJMMAA. Type d'criture Slectionnez les critures prendre en compte : Ecritures rapproches ou Ecritures non rapproches. Pice de / Saisissez dans ces zones les rfrences de pice diter, sous forme de fourchette. Cliquez sur le bouton OK pour valider les slections et lancer l'impression. Le bouton Annuler permet de refermer la fentre sans valider. Ltat Rapprochement bancaire affiche dans la colonne Mouvements un solde progressif en bas de chaque page et en report en haut de chaque page.
La commande Rapprochement bancaire manuel reprend automatiquement les critures rapprocher de l'exercice N et de l'exercice N-1.
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Rglement tiers
Traitement / Rglement tiers
Cette commande permet denregistrer automatiquement en comptabilit, les rglements des tiers (verss aux fournisseurs, perus des clients) et dditer les ordres de paiement correspondants. Cliquez sur le bouton Rglement des tiers de la barre doutils Gestion des tiers pour activer cette commande. Le traitement des rglements tiers se droule comme suit : 1. 2. 3. 4. 5. slection des mouvements traiter ; visualisation avec possibilit d'dition des mouvements arrivs chance ; slection des mouvements rgler ou encaisser avec possibilit d'associer les factures concernant un mme tiers ; gnration des critures de rglement avec dition de l'ordre de paiement ; lettrage total ou partiel des rglements avec les factures slectionnes.
Les diffrents titres sous lesquels sont dcrites ces oprations sont les suivants : Slection des mouvements traiter, page 552, Visualisation des rglements, page 555, Association de plusieurs mouvements, page 558, Rglement partiel dune facture, page 559, Rglement en devise, page 559, Impression de la liste des rglements effectuer, page 560, Gnration des rglements, page 560, Gnration de l'impression sur la messagerie, page 568.
Slection des mouvements traiter

Lorsque vous lancez cette commande, une fentre Rglement tiers apparat permettant la slection des mouvements traiter.
Seuls les rglements relatifs aux critures slectionnes par les critres suivants pourront tre traits.
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Seules peuvent tre traites les critures des types Les deux ou Nationale en cas de gestion de la norme IFRS.
Type tiers Slectionnez dans la liste droulante le type de tiers : Client, Fournisseur (valeur par dfaut), Salari, Autre. Date de / Indiquez une fourchette de dates d'critures traiter ; le programme propose par dfaut les dates de l'exercice en cours. Seules les critures enregistres durant cette priode seront proposes sur la fentre de visualisation des rglements. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Limite chance Enregistrez ici une date limite dchance sous la forme numrique jjmmaa. Cette zone doit tre obligatoirement renseigne. Elle propose par dfaut la date du jour. Les critures non lettres dont la date d'chance est antrieure ou gale la date saisie ici seront proposes en gras sur la fentre de visualisation des rglements effectuer. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Rglement Slectionnez le mode de rglement traiter. La liste propose les modes de rglement enregistrs dans le volet Fichier / A propos de / Options. Le choix Tous (propos par dfaut) permet de traiter tous les rglements quel que soit le mode de paiement utilis. Tiers de / Par dfaut, tous les comptes tiers (de la nature slectionne zone prcdente) sont slectionns. Pour restreindre cette slection, choisissez la fourchette de comptes traiter ; le mme compte peut tre rpt si un seul tiers est concern par les rglements. Compte de / Slectionnez ventuellement les comptes gnraux auxquels sont rattachs les tiers rgler. Ecritures Slectionnez dans la liste droulante le type d'critures : Toutes, Non lettres (valeur par dfaut), Lettres.
Pour des critures lettres, l'option Mise jour comptable ne sera pas accessible pour la gnration des rglements. Ceci permet de ne pas gnrer une nouvelle fois les mmes critures, ce qui crerait un dsquilibre de lettrage.
Langue Slectionnez dans la liste droulante la langue souhaite : Toutes (valeur par dfaut), Aucune,
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Langue 1, Langue 2. Slection des critures en devises Cochez cette option si vous souhaitez n'appliquer le traitement qu'aux seules critures dans une devise dfinie.
Si une devise, autre que celle de tenue de compte, est choisie, le logiciel vous proposera deffectuer le rglement dans cette mme devise. A cet effet, son cours sera repris depuis le volet Fichier / A propos de... / Options pour tre repris lors de la mise jour comptable du rglement. Si ncessaire, modifier le cours au niveau de cette fentre de slection.
Association Slectionnez dans la liste droulante l'association souhaite : Aucune : aucun regroupement n'est effectu de faon automatique, c'est vous de constituer manuellement vos propres associations pour la gnration des rglements, Par ligne : un code association est affect chaque criture selon le sens privilgi pour le tiers, Exemple Pour les clients, seules les chances de sens crdit sont prslectionnes. Les avoirs et rglements de sens dbit ne sont pas retenues par dfaut. Par tiers (valeur par dfaut) : un mme code association est affect aux lignes concernant le mme tiers si leur solde correspond au sens privilgi du tiers, Par tiers / chance : un mme code association est affect aux lignes comportant une date dchance identique et concernant le mme tiers si leur solde correspond au sens privilgi du tiers. Budget Enregistrez le montant TTC du budget que vous souhaitez allouer aux rglements des fournisseurs. Cette zone est inaccessible pour les rglements de type Client. Les critures slectionnes sont fonction du budget allou. Le montant du budget est indicatif, il peut donc tre dpass par la slection complmentaire de nouvelles factures. Si vous enregistrez une valeur, le programme dcomptera de ce montant, le montant des critures que vous slectionnerez dans la liste des mouvements (voir paragraphe suivant). Si vous ne mentionnez rien, un dpassement de budget ventuel ne pourra pas tre signal par le programme. Exemple Dates d'criture : du 01/06/N au 30/06/N Rglement : Chque Type : Fournisseurs Tiers : de BILLO COLLI Echance : 3108 Budget : 15.000,00 Les mouvements rgls par chques dont la date est comprise entre le 1er et le 30 juin seront proposs. Vous avez choisi de procder au rglement des fournisseurs (du code BILLO au code COLLI). Les critures dont la date d'chance est antrieure ou gale au 31 aot seront proposes. Vous disposez d'une enveloppe de 15.000,00 F pour effectuer ces rglements. Les critures suivantes ont t enregistres (extraits des lignes relatives aux tiers) :
Date criture Journal Mai - N Achats 26/05/N Journal Jun - N Achats 10/06/N 401BILLO 31/08/N Chque 3000 401BILLO 31/07/N Chque 3000 Compte tiers Date dchance Mode de rglement Montant crdit
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Date criture 15/06/N 15/06/N 20/06/N Compte tiers 401BILLO 401COLLI 401COLLI Date dchance 31/08/N 31/07/N 31/07/N Mode de rglement Chque Chque LCR Accepte Montant crdit 2000 5000 2000
Les critures retenues seront celles du journal d'achat de juin l'exception de celle du 20 juin pour laquelle le mode de rglement choisi est LCR Accepte. Toutes les dates d'chances tant antrieures ou gales l'chance limite saisie, elles sont toutes susceptibles de rglement. Effectuer les rglements dans la devise Par dfaut, le programme vous propose la monnaie de tenue de compte. Si loption Slection des critures en devises est coche, slectionnez ici la devise pour laquelle les rglements sont effectuer. Cours de la devise Cette zone n'est accessible que lorsque la devise de rglement dfinie est diffrente la monnaie de tenue de compte. Elle permet de dfinir le cours de la devise selon lequel les montants rgler seront convertis.

Dans le cas d'une devise de la zone Euro, la zone n'est pas modifiable. Pour raliser un lettrage automatique en devise lissue de la mise comptable des rglements, il est impratif doprer une slection sur les critures dune devise particulire (hors devise de tenue de compte) et que le rglement se fasse dans cette mme devise.
Rglement des avoirs Cette case cocher permet d'effectuer le rglement des avoirs.
Le sens du solde des critures rgler doit tre l'inverse du sens privilgi des tiers. Pour une facture : le solde client doit tre dbiteur et les soldes fournisseur et salari doivent tre crditeurs. Pour un avoir : le solde client doit tre crditeur et les soldes fournisseur et salari doivent tre dbiteurs.
Lorsque toutes les informations ont t enregistres, cliquez sur le bouton OK ou pressez la touche ENTRE pour lancer la recherche des critures rpondant aux critres. La liste des lments trouvs apparat alors dans les colonnes de la fentre.
Visualisation des rglements

Cette fentre prsente les mouvements rgler, en monnaie courante ou en devise, issus de la slection prcdente, classs par compte. Les critures non lettres dont la date d'chance est antrieure ou gale la date limite chance saisie sur la fentre de slection sont indiques en gras.
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En plus de la monnaie de rglement slectionne sur la fentre de slection prcdente dans la zone Effectuer les rglements dans la devise, l'en-tte rappelle s'il s'agit de la visualisation des rglements ou des avoirs. Les boutons proposs dans le coin suprieur gauche de la fentre sont les suivants. Pour un mme compte tiers le bouton Pointer permet de regrouper plusieurs factures sur un mme rglement.
Le bouton Rglement partiel permet denregistrer le rglement partiel dun mouvement.
Le bouton Imprimer la proposition permet d'imprimer la liste des rglements effectuer.
Le bouton Gnrer les rglements lance la gnration des critures de rglement.

Windows
L'impression via la messagerie n'est valable que sous Windows. Se rfrer au manuel de la gamme pour plus d'explications. Le bouton Gnrer l'impression sur la messagerie permet de transmettre via la messagerie les rglements tiers. Le programme rappelle, sous les boutons, la Limite d'chance et le Budget saisis sur la fentre de slection. Vous pouvez modifier la date limite d'chance saisie pralablement. La liste des critures est dans ce cas ractualise. Vous pouvez modifier le budget affect ces rglements. Aprs validation, son montant est transfr dans le tableau indiquant le solde.
Totaux et Solde budget
Cet encadr prsente les cumuls dbiteurs et crditeurs des lignes rgler ainsi que le solde du budget par rapport aux sommes proposes au paiement. Si une ligne comportant un code association est slectionne, il est alors possible de visualiser le montant rgler pour le tiers par numro d'association slectionn. Les colonnes qui apparaissent dpendent du paramtrage effectu dans loption Fichier / A propos de / Options / Organisation.
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Colonnes de la fentre
Nous souhaitons attirer votre attention sur trois points : Colonne Echance Les critures dont l'chance est dpasse sont affiches en caractres gras. Colonne Position rglement Dans cette colonne, le programme propose les regroupements de factures possibles. Un mme chiffre, incrment automatiquement chaque changement de tiers, est indiqu pour les factures qu'il est possible de regrouper en un mme rglement. Colonne Montant rgler Pour chaque criture pointe, figure dans cette colonne le montant rgler par rapport au montant de lcriture. Cela permet, par exemple, de visualiser le montant dun rglement partiel associ une facture. Pour les rglements en devise, elle vous permet galement de visualiser simultanment le montant dans la monnaie d'origine de tenue de compte (colonne dbit ou crdit) et sa contre-valeur en devise de rglement (colonne Montant rgler). Selon le type de tiers le sens de la colonne varie. Pour le type Client, le dbit apparat comme positif et le crdit comme ngatif. Pour les types Fournisseur, Salaris et Autre, le dbit est considr comme ngatif et le crdit comme positif. Les avoirs et rglements apparaissent toujours en ngatif sauf pour le type Autre qui suit le sens classique des critures.
Menu contextuel de la visualisation des rglements

Un menu contextuel est disponible sur la liste de visualisation des rglements.
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Il nest pas possible, dans ce menu contextuel, dutiliser les commandes suivantes : Voir/Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn, Ajouter un nouvel lment. Des commandes supplmentaires sont disponibles. Compte tiers Cette commande classe la liste des rglements par ordre alphabtique des comptes tiers. Date dcriture Cette commande classe la liste des rglements dans lordre croissant des dates de saisie.
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Date dchance Cette commande classe la liste des rglements dans lordre croissant des dates dchance. Associer les lments slectionns Cette commande permet de regrouper plusieurs factures sur un mme rglement. Cliquer sur le bouton Pointer a le mme effet. Affecter un rglement partiel Cette commande permet denregistrer le rglement partiel dune facture. Cliquer sur le bouton Rglement partiel a le mme effet.
Personnaliser la liste de visualisation des rglements

On peut personnaliser les colonnes de visualisation des rglements soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Association de plusieurs mouvements

Avant de procder la gnration des rglements, vous pouvez demander, pour un mme compte de tiers, le regroupement de plusieurs factures en un seul rglement. Dans la colonne Position rglement, le programme propose les regroupements de factures possibles par l'affichage d'un mme chiffre, incrment automatiquement chaque changement de tiers ou si un tiers est mouvement avec des comptes gnraux diffrents (40100000 et 40400000 par exemple). Le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation permet de supprimer un lien ou de ne pas rgler immdiatement un mouvement. Vous pouvez galement modifier ces propositions par des associations diffrentes. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour les diffrentes possibilits de slection dans les listes. Pour slectionner toutes les critures affiches, utilisez la commande Edition / Slectionner tout. Si une ligne a t slectionne par erreur, cliquez nouveau dessus, tout en pressant une touche CTRL sur Windows ou COMMANDE sur Macintosh, pour annuler sa slection.
Cliquez ensuite sur le bouton Pointer.
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Si certaines des lignes choisies taient dj associes (pointes), le programme demande confirmation avant de les pointer nouveau. Dans l'affirmative, le programme supprime le premier lien propos et recre une nouvelle association.
Rglements fournisseurs et rglements salaris: le programme refuse l'association d'un ensemble d'critures dont le solde est dbiteur. Rglements clients : le programme refuse l'association d'un ensemble d'critures dont le solde est crditeur.
Rglement partiel dune facture
Le bouton Rglement partiel permet denregistrer le rglement partiel dune facture. Slectionnez la ou les ligne(s) des pices rgles partiellement puis cliquez sur ce bouton.
Le numro de la colonne Position rglement est incrment automatiquement. Saisissez dans la zone Rglement partiel le montant du rglement effectu. Il peut sagir dun montant ou dun pourcentage saisir sous la forme xx%. Si le compte a loption Saisie quantit coche et si la colonne Quantit a t renseigne lors de la saisie, vous pouvez saisir la quantit correspondant au rglement partiel (dans la zone la droite du rglement partiel). Cette zone est active uniquement dans ce cas. Validez par le bouton OK. La colonne Position rglement est renseigne par le numro mentionn sur la fentre Rglement partiel. La colonne Rglement partiel mentionne, en ngatif, le montant du rglement partiel. Le montant du rglement partiel est imput partir de la premire ligne slectionne jusqu'au solde du montant rgl.
Rglement partiel et lettrage

Lors de la gnration des critures de rglement, le programme lettre automatiquement lcriture initiale avec le rglement partiel. Il sagit dun lettrage partiel (lettre en minuscule).
Rglement en devise
Si le rglement est effectu en devise, le programme lindique dans le titre de la fentre.
Rappelons que le rglement en devise est demand dans la fentre de slection des mouvements traiter (voir plus haut) au niveau de la zone Effectuer les rglements dans la devise.
Les Totaux et Solde budget affichs en haut droite de la fentre sont exprims en devise.
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Le montant de rglement partiel et le montant de lcriture initiale sont exprims en monnaie de tenue de compte. La colonne Montant devise affiche le montant dorigine en devise. Les rglements partiels sont effectus en devise.
Impression de la liste des rglements effectuer
Le bouton Imprimer la proposition lance limpression de la liste des rglements effectuer. La validation de ce bouton est suivie de lapparition de la fentre de lancement de limpression.
Gnration des rglements
Le bouton Gnrer les rglements lance les oprations de rglement : impression des diffrents rglements sur les documents mis en page que vous choisissez ; gnration des critures sur les comptes de tiers et de trsorerie concerns ; cette phase est suivie dun lettrage automatique des comptes concerns.
Cette fonction entrane galement la cration des registres de trsorerie dans le cadre de la gestion de la TVA sur encaissements. En cas de gestion de la norme IFRS, les critures rsultantes de la gnration seront ventiles sur le plan IFRS en fonction des sections enregistres dans les comptes de tiers ou, dfaut, de la section dattente paramtre dans loption Plan analytique.
Reportez-vous au paragraphe Gestion de la TVA sur les encaissements, page 473 pour connatre les effets de la gnration des rglements sur les registres de trsorerie. Lorsque vous cliquez sur le bouton Gnrer les rglements, la fentre Gnration des rglements apparat.
Cette fentre permet d'enregistrer les renseignements suivants. Banque Slectionnez le compte banque de l'entreprise sur lequel vont tre enregistrs les rglements. Le RIB de la banque pourra ventuellement tre imprim sur l'tat des rglements.
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Code journal Slectionnez le journal de trsorerie sur lequel vont tre gnres les critures de rglement. Si un code journal est associ la banque slectionne, le programme le propose.
En cas dutilisation de la norme IFRS, il nest pas possible de slectionner un journal dont loption Rserv IFRS est coche.
Date de rglement Saisissez la date d'enregistrement des rglements ; par dfaut la date du jour vous est propose. Vous pouvez taper celle de votre choix sous la forme numrique JJMMAA. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Premier numro Enregistrez ici le numro de la premire des pices qui sera automatiquement gnre. Si vous avez choisi la numrotation automatique pour le journal slectionn, cette zone peut rester vide car le programme affectera automatiquement un numro. Si vous mentionnez une valeur, elle sera prise comme premier numro. Le contenu de cette zone est li au choix effectu dans loption N pice rglement du Volet Prfrences A propos de, page 76.
Voir limpact sur ce champ de loption Protection de la zone N pice dans le volet Fichier / A propos de / Paramtres.
Compte de TVA Si vous grez la TVA sur les encaissements et dcaissements sans utiliser les registres taxe, le compte de TVA doit apparatre dans la colonne Contrepartie gnrale du journal. Slectionnez ici le compte mouvementer pour les montants de TVA. Impression de l'tat de paiement Cochez cette case pour demander l'impression d'un tat des paiements ; dans ce cas, ds la validation de cette fentre, le programme vous propose de choisir le modle d'impression mis en forme par la fonction Fichier / Mise en page. Pour mouvementer le journal de banque sans imprimer, ne cochez pas cette option. Impression du dtail des critures Si cette case nest pas coche, le programme imprime, laide dun modle de mise en page, les chques en continu, cest--dire sans le dtail des critures correspondant au montant global du chque. Lorsque vous cliquez sur le bouton OK, si l'impression de l'tat de paiement a t demande, la fentre de slection du modle d'impression apparat. Mise jour comptable Lorsque cette case est coche (valeur par dfaut) : les critures de rglement sont gnres dans le journal de trsorerie paramtr ; le lettrage est effectu automatiquement ; les tats de paiement sont dits ; les critures rgles et lettres disparaissent de la fentre Visualisation des rglements. Lorsquelle nest pas coche : aucun rglement nest gnr et par consquent aucun lettrage ; les tats de paiement sont dits ; les critures concernes ne disparaissent pas de la fentre cite prcdemment. Activer lajustement lettrage Si cette case est coche, le programme effectue un ajustement du lettrage en se rfrant aux paramtres dfinis dans le volet Fichier / A propos de... / Ajustement lettrage.
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Pour en savoir plus sur les diffrents carts possibles avec la gestion de leuro, reportez-vous au Guide de lEuro, ainsi quau Volet Ajustement lettrage A propos de, page 87. Une criture par association Si vous choisissez cette option, lors de l'enregistrement des critures pour un mme tiers, le programme passera autant dcritures et imprimera autant dtats que le tiers possde de numros associations diffrents. Dans le cas inverse, le programme imprimera un tat et passera une criture par compte tiers. Une criture de contrepartie unique Cette option permet de gnrer une seule pice pour l'ensemble des critures rgles : Une ligne de tiers est gnre par association, ou par tiers (selon l'option Une criture par association), Par contre, il existe une seule ligne sur le compte de banque associ au journal de trsorerie, comportant la somme des factures rgles.
Cette fonction est accessible uniquement lorsque le journal de banque slectionn est en Contrepartie chaque ligne.
Exemple Rglement des 3 factures clients suivantes :

Journal VTE VTE VTE 1 2 3 N pice Compte gnral 41100000 41100000 41100000 Compte tiers CARAT CISEL CARAT Libell 1 2 3 Association Dbit 1 000,00 500,00 1 000,00 Crdit
1er cas : L'option Une criture de contrepartie unique n'est pas coche : Le rsultat est identique aux versions antrieures ; le programme gnre autant d'critures de rglement que d'associations effectues :
Journal BRD BRD BRD BRD BRD BRD 4 4 5 5 6 6 N pice Compte gnral 41100000 5120 4110000 5120 41100000 5120 CARAT CISEL Compte tiers CARAT Libell 1 Rglt Carat Sarl 1 Rglt Carat Sarl 2 Rglt Ciselure 2 Rglt Ciselure 3 Rglt Carat Sarl 3 Rglt Carat Sarl 1 000,00 500,00 1 000,00 1 000,00 500,00 Dbit Crdit 1 000,00
2me cas : L'option Une criture de contrepartie unique est coche : Une criture unique de rglement est gnre, regroupant l'ensemble des associations effectues. Vous remarquerez que ces lignes comportent le mme Numro de pice :
Journal BRD BRD BRD BRD 4 4 4 4 N pice Compte gnral 41100000 4110000 41100000 5120 Compte tiers CARAT CISEL CARAT Libell Ass. 1 Rglt Carat Sarl 2 Rglt Ciselure 3 Rglt Carat Sarl Remise du JJMMAA 2 500,00 Dbit Crdit 1 000,00 500,00 1 000,00
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Si l'option Une criture par association est dcoche, une seule ligne d'criture est gnre par tiers, quelles que soient les associations effectues. Dtail des critures La zone liste droulante Gnration selon propose trois modes de reprise des date dchance, mode de rglement, libell et rfrence pice : Ecriture dorigine : le programme reprend la date dchance et le mode de rglement de lcriture dorigine. Condition de rglement du tiers: le programme recalcule la date dchance et le mode de rglement par rapport la premire ligne des conditions de rglement saisies dans la fiche du compte tiers. Paramtrable : dans ce cas, les zones Date dchance, Mode de rglement, Libell et Rfrence pice sont accessibles en saisie. Le dtail des critures de rglement peut tre entirement paramtr, avec l'ajout des codes champs permettant de reprendre les informations de l'criture d'origine, du rglement ou du tiers. Les codes champs suivants peuvent tre utiliss pour paramtrer les zones Libell et Rfrence pice :
Code Valeur Informations de l'criture d'origine @N @L @T @I @E N de pice Libell N de compte Tiers Intitul du compte Tiers Date d'chance Information Rglement @D @S @P @A Date de rglement JJMMAA Date de rglement AAMMJJ 1er N pice (N pice bancaire) N association Informations du tiers @H 1re date d'chance calcule Libell Rfrence pice

Reprise chance / mode rglement Banque Cette option, coche par dfaut, fait intervenir plusieurs paramtrages : dune part celui du journal de trsorerie dont on peut soit demander la centralisation en fin de priode ou la contrepartie ligne ligne (voir la commande Structure / Codes journaux), dautre part le fait de cocher ou non loption Une criture par association de cette mme fentre de paramtrage. Les effets de cette option sont rsums dans le tableau suivant :
Option Coche Centralisation du journal de trsorerie En fin de priode Une criture par association Coche Non coche Contrepartie ligne ligne Coche Effet Aucune reprise ni de date dchance ni de mode de rglement Aucune reprise ni de date dchance ni de mode de rglement Reprise de la date dchance et du mode de rglement du premier rglement slectionn
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Option Centralisation du journal de trsorerie Une criture par association Non coche Non coche Lune ou lautre Coche ou non Effet Reprise de la date dchance et du mode de rglement de chaque rglement Aucune reprise ni de date dchance ni de mode de rglement
Les rglements tiers peuvent tre dits directement sur tlcopieur avec numrotation automatique du numro de tlcopie pour chaque tiers. Reportez vous au paragraphe Utilisation du driver Fax prsent dans la commande Prfrences, page 848.
Windows
Cette dernire option nest disponible que sur Windows.

Au moment de la gnration des critures de rglement, un libell sous la forme N de pice + Rglt + Intitul du tiers est automatiquement affect aux rglements.
Effets de la gnration des rglements sur les registres de trsorerie

La fonction Gnration des rglements entrane la cration des registres de trsorerie (qui grent la TVA sur les encaissements), car elle est suivie automatiquement du lettrage des comptes concerns.
Les registres de trsorerie sont crs uniquement si les rglements sont lettrs.
Si la facture est rgle dans sa totalit, la rpartition du montant HT et du montant de la TVA de lcriture sera reporte de faon identique sur le registre de trsorerie. Si la facture est rgle partiellement, le montant de rglement peut tre clat sur le registre de trsorerie au choix : au prorata des montants HT ; dans ce cas la base taxable et le montant des taxes sont calculs au prorata du rglement partiel par rapport la somme totale due ; en donnant la priorit aux taux sur les dbits, du taux le plus lev au taux le plus bas, puis aux taux sur les crdits de la mme manire et dans le cas de taux quivalents en donnant la priorit aux plus forts montants. En cas de rglement sur plusieurs factures et de rglement multichances, les mmes rgles de rpartition sont appliques pour les bases taxables et les montants de taxes des registres de trsorerie.
Impression de l'tat de paiement

Si vous avez demand l'impression de l'tat de paiement, slectionnez, dans la fentre qui est propose, le modle de document utiliser. Le programme propose deux modles de lettres chques : LETTRE CHQUE, LETTRE BOR FOURNISSEUR pour limpression des lettres destines aux fournisseurs et comportant en pied un BOR (billet ordre relev). Ces modles se trouvent dans le dossier (ou rpertoire) DOCUMENT / REGLEMENT RAPPEL. Vous pouvez concevoir le modle de votre choix par la commande Fichier / Mise en page.
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Contenu des critures de rglement gnres

Le contenu des critures gnres automatiquement est le suivant.
En cas dutilisation de la norme IFRS, les critures gnres sont systmatiquement types Les deux.
Jour Cette zone indique la date de rglement saisie sur la fentre de gnration des critures. Date de saisie Cette zone indique la date systme. N pice Cette zone indique le numro de pice saisi sur la fentre de gnration des critures ou numrotation automatique du journal avec incrmentation automatique. N facture Cette zone indique le numro de facture de lcriture dorigine. Rfrence Cette zone indique la rfrence de l'criture d'origine. Numro de compte / Numro de tiers Cette zone indique les comptes mouvements sur l'criture rgler. Contrepartie Numro du compte de TVA ou dfaut le compte de trsorerie rattach au journal. Libell Le programme compose le libell avec le numro de pice, la mention Rglt, et le nom du tiers. Echance / Rglement La valeur de ces zones dpend de loption slectionne lors de la gnration des rglements. La fentre Gnration des rglements vous a propos trois modes de reprise de la date dchance et du mode de rglement : Date chance / mode rglement de lcriture dorigine : le programme reprend la date dchance et le mode de rglement de lcriture dorigine. Date chance / mode rglement de la fiche tiers : le programme recalcule la date dchance et le mode de rglement par rapport la premire ligne des conditions de rglement saisies dans la fiche du compte tiers. Saisie date chance et mode rglement : dans ce cas, les deux zones suivantes (Date dchance et Mode de rglement) sont accessibles en saisie. Parit / Quantit / Montant devise Ces zones restent vides si le rglement est effectu en monnaie courante.
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Si le rglement est effectu en devise, ces colonnes indiquent le cours de la devise enregistr dans le volet Fichier / A propos de... / Options (dans la zone Parit) et le montant du rglement en devise (dans la zone Montant devise).
Si vous avez demand la gnration de rglements en monnaie courante et si vous avez coch loption Saisie quantit dans les comptes gnraux touchs, les champs Quantit sont cumuls. Si vous avez demand la gnration de rglements en devise et si vous avez coch les options Saisie quantit et Saisie devise dans les comptes gnraux touchs, les champs Quantit et Montants en devise sont cumuls.
Exemple Rglement dans la monnaie de tenue de compte (EUR). L'interrogation du compte MANDR rvle les critures suivantes :
Compte gnral 4010000 4010000 4010000 4010000 Solde Compte tiers MANDR MANDR MANDR MANDR $ $ $ 1 000,00 $ 500,00 $ 800,00 $ 0,898 0,90 0,897 Devise Montant en devise Cours Montant rgler 10 000,00 3 520,00 1 113,59 -1 775,00 -555,56 2 800,00 891,86 14 545,00 11 449,89 1 775,00 555,56 2 800,00 891,86 14 545,00 11 449,89 Dbit Crdit 10 000,00 3 520,00 1 113,59
Le montant rgler est de 10448,89. A la validation de la fentre Gnration des rglement, les critures suivantes sont gnres :
Compte gnral 4010000 512 Compte tiers MANDR Devise Montant en devise Cours Dbit 11449,89 11449,89 Crdit
Les critures sont totalement lettres. Exemple Rglement des critures en devise Dollar. La case Slection des critures en devise est coche et la devise slectionne et reprise dans la zone Effectuer les rglements dans la devise est le Dollar. Seules les trois dernires critures sont concernes.
Compte gnral 4010000 4010000 4010000 Solde Compte tiers MANDR MANDR MANDR Devise Montant en devise 1 000,00 $ 500,00 $ 800,00 $ Cours 0,898 0,90 0,897 Montant rgler 1 000,00 $ -500,00 $ 800,00 $ 1 300,00 $ 555,56 891,86 1449,89 Dbit Crdit 1113,59
Le montant rgler est de 1 300,00$.
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A la validation de la fentre Gnration des rglement, les critures suivantes sont gnres :
Compte gnral 4010000 512 Compte tiers MANDR $ $ Devise Montant en devise 1 300,00 $ 1 300,00 $ Cours 0,90 0,90 Dbit 1443 1443 Crdit
Les critures sont totalement lettres en devises, et partiellement lettres en montant. La fonction Calcul diffrence de change permet de gnrer un cart de change de 6,89. Exemple Rglement dans la devise Euro La case Slection des critures en devise n'est pas coche. La devise de rglement slectionne est l'Euro. Toutes les critures sont converties.
Compte gnral 4010000 4010000 4010000 4010000 Solde Compte tiers MANDR MANDR MANDR MANDR DM DM DM 1 000,00 DM 500,00 DM 800,00 DM 3,52 3,55 3,50 Devise Montant en devise Cours Montant rgler 1 512,32 532,34 -266,17 425,87 2 204,36 1 775,00 FF 2 800,00 FF 14 545,00 FF Dbit Crdit 10 000,00 FF 3 520,00 FF
Le montant rgler est de 2 204,36 . A la validation de la fentre Gnration des rglement, les critures suivantes sont gnres :
Compte gnral 4010000 512 Compte tiers MANDR Devise EUR EUR Montant en devise 2 204,36 2 204,36 Cours 6,61234 6,61234 Dbit 14 575,98 FF 14 575,98 FF Crdit
Il n'y a pas de lettrage en devise, les devises des critures tant diffrentes. Une criture d'ajustement de 30,98 est automatiquement gnre si l'option Activer l'ajustement lettrage est coche. Si toutes les devises sont des monnaies "In", il peut s'agir d'une criture d'cart d'arrondi si l'cart est infrieur au seuil dfini, sinon d'un cart de rglement si l'cart est infrieur au maximum autoris. Dans le cas contraire, un lettrage partiel en montant est effectu. Exemple Rglement dans la devise Deutsche Mark. La case Slection des critures en devise n'est pas coche. La devise de rglement slectionne est le Deutsche Mark. Toutes les critures sont converties en Deutsche Mark.
Compte gnral 4010000 4010000 4010000 4010000 Solde Compte tiers MANDR MANDR MANDR MANDR DM DM DM 1 000,00 DM 500,00 DM 800,00 DM 3,52 3,55 3,50 Devise Montant en devise Cours Montant rgler 2 840,90 DM (1) 1 000,00 DM -500,00 DM 800,00 DM 4 140,90 DM 1 775,00 FF 2 800,00 FF 14 545,00 FF Dbit Crdit 10 000,00 FF 3 520,00 FF
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1. 2840,90 DM = (10 000 FF / 6,61234) EUR arrondi 3 dcimales => 1 512,324 EUR * 1,8785
Le montant rgler est donc de 4 140,90 DM.

Compte gnral 4010000 512 Compte tiers MANDR DM DM Devise Montant en devise 4 140,90 DM 4 140,90 DM Cours 1,8785 1,8785 Dbit 14 576,01 FF 14 576,01 FF Crdit
Il n'y a pas de lettrage en devise, les devises des critures tant diffrentes. Une criture d'ajustement de 31,01 FF est automatiquement gnre si l'option Activer l'ajustement lettrage est coche.
Gnration des rglements et lettrage

Lors de la gnration des critures de rglement, le programme lettre automatiquement lcriture initiale avec le rglement enregistr. Il sagit dun lettrage total (lettre majuscule). S'il s'agit d'un rglement partiel, un pr-lettrage (lettre minuscule) est ralis. Reportez-vous la commande Interrogation tiers, page 508. Le rglement d'un montant suprieur au solde entrane lapparition d'un message de confirmation.
Gnration dcritures importes ou exportes

Gnration de l'impression sur la messagerie

Windows
Cette dernire option nest disponible que sur Windows. Le bouton Gnrer l'impression via la messagerie offre les mmes possibilits que le bouton Gnrer les rglements que nous avons vu plus haut. La diffrence repose sur le fait que ltat de paiement choisi sera envoy vers ladresse E-mail renseigne sur la fiche principale du tiers destinataire. Ce bouton permet de transmettre via la messagerie les rglements tiers.
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Rappel/relev
Traitement / Rappel/relev
Cette commande permet de slectionner et diter les rappels et relevs clients. Elle permet galement dditer les relevs des fournisseurs et autres types de tiers. Cliquer sur le bouton Rappels/relevs de la barre doutils Gestion des tiers revient activer cette commande. Le traitement se droule comme suit : 1. slection des mouvements traiter en fonction du type de tiers, du type dtat, des dates d'critures, du niveau de relance, du mode de rglement employ, des tiers concerns, de la date d'chance des mouvements ; visualisation avec possibilit d'dition des mouvements traiter ; slection des mouvements relancer ; dition des relances.
2. 3. 4.

Seules peuvent tre traites les critures des types Les deux ou Nationale en cas de gestion de la norme IFRS. Rappelons que le volet Fichier / propos de / Prfrences permet de paramtrer un solde en dessous duquel les relances tiers ne sont pas exerces.
Voir les informations sur cette fonction sous les titres suivants : Slection des mouvements traiter, page 569, Visualisation des mouvements relancer, page 571, Impression des lettres de rappel et des relevs, page 574, Impression de la proposition de rappel, page 574.
Slection des mouvements traiter

Lorsque vous lancez cette commande, une fentre apparat permettant la slection des mouvements traiter.
Type tiers Slectionnez le type de tiers traiter parmi les propositions suivantes : Clients (valeur par dfaut), Fournisseurs, Salaris, Autres.
569 Sage France
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Type Slectionnez le type d'tat imprimer : Rappel (proposition par dfaut) : ce choix permet d'imprimer les lettres de rappel sur lensemble des critures non lettres des tiers de type Client. Relev : cette option imprime un relev de toutes les critures du ou des comptes slectionns.
Si le choix fait dans la zone Type tiers est diffrent de la valeur Client, cette zone est inaccessible et bloque sur Relev.
Niveau Cette zone liste droulante propose les choix suivants : Tous (valeur par dfaut), Liste des niveaux (0 10). Cette zone nest pas accessible si le Type tiers nest pas positionn sur la valeur Client. Choisissez le niveau de rappel traiter. Le programme propose de slectionner un niveau particulier ou tous les niveaux.
Les priodes de rappel (dfinies dans le volet Fichier / A propos de / Options) correspondent des commentaires, lis un certain nombre de jours de retard de paiement du client.
Lors de l'dition des relances clients, pour chaque ligne d'criture, le programme imprimera le commentaire associ au retard de paiement. Dix priodes (ou niveaux) peuvent tre enregistres. Exemple Si 3 priodes de rappel ont t dfinies comme suit : Premire priode de 0 30 jours de retard : Relance Deuxime priode de 31 60 jours de retard : Contentieux Troisime priode de 61 90 jours de retard : Poursuites Lors de l'dition des relances clients pour ces 3 niveaux : - si un rglement a moins de 30 jours de retard, l'dition fera apparatre la mention "Relance" dans la colonne Commentaire. - si un rglement a de 31 60 jours de retard, l'dition fera apparatre la mention "Contentieux" dans la colonne Commentaire. - si un rglement a de 61 90 jours de retard, l'dition fera apparatre la mention "Poursuites" dans la colonne Commentaire. Date de / Indiquez une fourchette de dates d'critures traiter sous la forme numrique JJMMAA ; le programme propose par dfaut les dates de l'exercice en cours. Seules les critures enregistres durant cette priode seront proposes sur la fentre de visualisation des mouvements relancer. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Tiers de / Tous les comptes de tiers de type client sont proposs. Slectionnez la fourchette de comptes traiter. Le mme compte peut tre rpt si vous souhaitez ne relancer qu'un seul client. Compte de / Slectionnez ventuellement les comptes gnraux auxquels sont rattachs les tiers rgler. Echance de / Enregistrez ici une fourchette de slection des chances relancer (forme numrique jjmmaa). Les critures non lettres dont la date d'chance est comprise dans la fourchette saisie ici seront proposes sur la fentre de visualisation des rappels. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.
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Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Rglement Choisissez le mode de rglement traiter. Le programme propose d'en slectionner un ou de demander le traitement de tous les mouvements relancer quel que soit le mode de rglement employ (choix Tous). Langue Slectionnez dans cette zone liste droulante la langue souhaite. Les valeurs proposes sont : Toutes (valeur par dfaut), Aucune, Langue 1, Langue 2. Report antrieur Cette case cocher permet de demander de reprendre le cumul de la priode antrieure sur l'tat imprim. Cliquez sur le bouton OK pour afficher les mouvements rpondant la slection.
Visualisation des mouvements relancer

Cette fentre prsente les mouvements relancer classs par compte : il s'agit des critures non lettres rpondant aux critres pralablement saisis.
Les mouvements des tiers dont la fiche a l'option Hors rappel relev coche n'apparatront pas dans cette liste. Napparatront pas non plus les mouvements des tiers dont le solde est infrieur au montant enregistr dans la zone Solde minimum du volet Fichier / propos de / Prfrences. Le bouton permet de pointer la ou les critures slectionnes dans la liste. Lorsque les critures sont pointes, une coche ( ) apparat dans la colonne Position rappel. Pour desslectionner une criture pointe par erreur, slectionner la fonction Supprimer les lments slectionns du menu contextuel. Le bouton Frais dimpays permet dassocier des frais dimpays un tiers. Slectionnez une chance et renseignez le montant par le bouton Frais dimpays.
571 Sage France
Menu Traitement
Le bouton Exclure les critures de relance permet au programme dexclure lcriture slectionne du circuit de relance. La colonne Position est alors incrmente dune croix. Le bouton Mettre jour le nombre de rappels permet de modifier le niveau de relance des critures comptables slectionnes et de les mettre jour dans la base comptable. Le bouton Dcalage des dates dchance permet au programme dimputer une nouvelle date dchance une slection dcritures. Par lintermdiaire de la fentre Dcalage date dchance le programme vous propose de : changer la date dchance initiale, modifier le mode de rglement, calculer des pnalits de retard en fonction de la nouvelle date dchance. Le bouton Mise jour comptable des pnalits et frais dimpays permet de gnrer les critures comptables ou de frais dimpays dans un journal. Cette mise jour est effectue en fonction des paramtrages enregistrs dans le menu Fichier / A propos de / Paramtres / Relance. Le bouton Imprimer la proposition permet d'imprimer la liste des mouvements relancer. Le bouton Imprimer les rappels/relevs permet de lancer l'dition des lettres de relance. Le bouton Gnrer limpression sur la messagerie permet denvoyer les lettres de rappel ou les relevs de comptes vers ladresse E-mail renseigne sur la fiche principale du tiers destinataire.
Windows
L'impression via la messagerie n'est valable que sous Windows. Les colonnes affiches dpendent des paramtrages effectus dans les options du fichier (commande Fichier / A propos de) lexception de la colonne Position rappel, permettant de visualiser les lignes relancer, dont laffichage est obligatoire.
En accs multiutilisateurs dans une architecture client/serveur, lors du traitement des rappels et relevs, les journaux/priodes dont les critures sont affiches sont accessibles. Un blocage des journaux/priodes est cependant effectu deux moments : aprs ldition des lettres de relance et la mise jour des niveaux dans la base comptable grce au bouton Imprimer les rappels/relevs. lors de l'utilisation du bouton Mise jour des niveaux.
Le niveau de relance peut tre modifi par la zone liste droulante situe droite des boutons de fonction. Reportez-vous au paragraphe Modification des niveaux de relance prsent ci-dessous. Rappel / Niveau Rappel permet la slection ou non des critures relancer. Niveau permet de modifier le niveau appliqu au mouvement pralablement slectionn (de 0 10). Pour que l'criture ne soit pas relance, mettez le niveau 10.
Modification des niveaux de relance des critures

Il est possible de modifier les niveaux de relance des critures, cest--dire de forcer un niveau de relance en suivant la procdure suivante : 1. 2. 3. Choisissez loption Niveau dans la liste droulante. Saisissez le niveau de relance affecter aux factures. Cliquez sur les lignes dont le niveau de relance ncessite une modification. Le nouveau niveau s'inscrit alors dans la colonne Niveau de rappel.
572 Sage France
Menu Traitement
Le bouton Mettre jour le nombre de rappels permet de mettre jour dans la base comptable les factures dont le niveau a t modifi. En effet, si ce bouton n'est pas utilis, les niveaux de relance ne seront pas incrments. Ce bouton permet donc de modifier les niveaux sans ncessairement procder ldition des documents. Lorsque la liste droulante est positionne sur Rappel, l'dition des documents gnre automatiquement la mise jour des niveaux de relance dans la base comptable.
Menu contextuel de la visualisation des rappels

Un menu contextuel est disponible sur la liste des rappels/relevs comme sur la plupart des fentres prsentant des listes dlments.
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Dans ce menu contextuel, les seules commandes utilisables sont les suivantes : Atteindre, Rechercher, Personnaliser la liste. Une commande supplmentaire est disponible. Pointer/dpointer llment courant Son utilisation revient cliquer sur une ligne de pice pour la pointer.
Personnaliser la liste de visualisation des rappels

On peut personnaliser la liste de visualisation des rappels soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
573 Sage France
Menu Traitement
Impression des lettres de rappel et des relevs

Avant de demander l'impression des lettres de relance/rappel, vrifiez que les mouvements soient correctement slectionns. Par dfaut, le programme prslectionne tous les mouvements affichs : une coche ( ) apparat dans la colonne Rappel/Relev. Pour annuler la slection dune ligne, cliquez dessus. Fates de mme pour procder une slection. Cliquez sur le bouton Imprimer les rappels/relevs pour diter les lettres de relance pour les mouvements slectionns. Cette commande utilise des modles de documents que vous pouvez mettre en page. Une fentre souvre afin de vous permettre de slectionner le modle de relance de votre choix. Le programme est fourni avec des modles de documents. Vous pouvez les utiliser (ils sont dsigns RAPPEL et RELEV et se trouvent dans le dossier ou rpertoire REGLEMENTS RAPPELS qui lui-mme se trouve dans le dossier DOCUMENTS) ou employer un document correspondant vos besoins que vous aurez dessin au moyen de la commande Fichier / Mise en page. La fentre de paramtrage de limprimante est ensuite propose. Les rappels/relevs peuvent tre dits directement sur tlcopieur avec numrotation automatique du numro de tlcopie pour chaque tiers. Reportez vous au paragraphe Utilisation du driver Fax prsent dans la commande Prfrences, page 848.
Windows
Cette dernire option nest disponible que sur Windows.
Impression de la proposition de rappel

Le bouton Imprimer la proposition permet d'imprimer la liste des mouvements relancer ou le relev dcritures, selon le choix que vous avez effectu dans la fentre de slection (rappel ou relev).
574 Sage France
Menu Traitement
Rvaluation des dettes et des crances en devise

Traitement / Rvaluation des dettes et des crances en devise
Cette commande permet dditer ltat de rvaluation des dettes et des crances en devise et de gnrer les critures dcart constates.
Version
Cette fonction nest disponible que dans la version Pack +. Le bouton Rvaluation des dettes et crances en devise de la barre doutils Fonctions avances permet dactiver cette commande.
On peut aussi lancer cette commande en cliquant sur licne Rvaluation des dettes et crances en devises de la barre verticale Fonctions avances. A la date darrt des comptes (date de clture), les crances et dettes en monnaies trangres doivent tre rvalues, au cours de la date de fin dexercice gnralement, pour calculer les pertes probables et les gains latents. Une perte probable rsulte : dune augmentation de la dette : cest--dire que pour les comptes fournisseurs et les comptes crditeurs et pour une devise donne, le solde converti au cours de clture est suprieur au solde du compte dans cette devise. dune diminution de la crance : cest--dire que pour les comptes clients et les comptes dbiteurs, pour une devise donne, le solde converti au cours de clture est infrieur au solde du compte dans cette devise. Ces pertes sont enregistres lactif du bilan sur le compte 476 (Diffrence de conversion Actif). Des provisions pour risques peuvent tre constitues au dernier jour de lexercice pour couvrir ces pertes probables au dbit du compte 6865 (Dotations aux provisions pour risques et charges) et au crdit du compte 1515 (Provisions pour perte de change). Ces critures doivent tre contre-passes au 1er jour de lexercice suivant. Un gain latent rsulte : dune diminution de la dette : cest--dire que pour les comptes fournisseurs et les comptes gnralement crditeurs, pour une devise donne, le solde converti au cours de clture est infrieur au solde du compte dans cette devise. dune augmentation de la crance : cest--dire que pour les comptes clients et les comptes gnralement dbiteurs, pour une devise donne, le solde converti au cours de clture est suprieur au solde du compte dans cette devise. Ces gains sont enregistrs au passif du bilan sur le compte 477 (Diffrence de conversion Passif). Une rvaluation mensuelle peut tre effectue, auquel cas, les pertes probables et gains latents sont comptabiliss respectivement sur les comptes 666 et 766. Ces critures sont automatiquement extournes au 1er jour du mois suivant.
575 Sage France
Menu Traitement
Le tableau suivant rcapitule les rgles appliques quelle que soit la nature du compte.
Sens du solde des comptes Dbiteur Type solde par devise Solde converti au cours clture < Solde du compte diminution de la crance Solde converti au cours clture > Solde du compte augmentation de la crance. Crditeur Perte probable Gain latent

diminution de la dette
Solde converti au cours clture < Solde du compte
Solde converti au cours clture > Solde du compte augmentation de la dette
Les traitements de rvaluation des dettes et crances en devises prennent en compte uniquement les critures en devises non lettres ou partiellement lettres.
Aucun calcul nest effectu sur les critures lettres. Il sagit dun lettrage en montant.
Assistant de rvaluation des comptes en devise

La rvaluation des comptes en devise seffectue par lintermdiaire dun assistant qui permet de dfinir les paramtres.
Cette fonction est systmatiquement excute avec laide dun assistant, quelle que soit la position coche ou non de la commande Fentre / Mode assistant.
Les diffrentes tapes de cet assistant sont les suivantes : Prsentation et slection du type de rvaluation, page 576, Slection des natures de compte Assistant de rvaluation des comptes en devise, page 577, Slection des journaux Assistant de rvaluation des comptes en devise, page 578, Slection des devises Assistant de rvaluation des comptes en devise, page 579, Gnration des critures de pertes et de gains Assistant de rvaluation des comptes en devise, page 580, Extourne automatique Assistant de rvaluation des comptes en devise, page 582, Edition de ltat des pertes et gains Assistant de rvaluation des comptes en devise, page 583, Confirmation Assistant de rvaluation des comptes en devise, page 583, Gnration dcritures importes ou exportes Assistant de rvaluation des comptes en devise, page 584.
Prsentation et slection du type de rvaluation

Lorsquon lance la commande Rvaluation des dettes et crances en devise la premire fentre de lassistant apparat.
576 Sage France
Menu Traitement
Type de rvaluation Il est possible deffectuer : une rvaluation de lexercice, une rvaluation priodique. Dans ce cas, dfinissez les dates de dbut et de fin. Ces dates doivent tre obligatoirement des dates de dbut et de fin de mois. Exemple Sur la premire zone, si lutilisateur saisit par exemple 050198, le programme va automatiquement afficher 010198 ou, sil ne sagit pas du premier mois de lexercice, la date de dbut dexercice. Le mme principe est appliqu sil sagit du dernier mois de lexercice. Les zones de saisie des dates comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Traitements effectuer Il est possible deffectuer : une Gnration des critures comptables, une Edition des pertes et gains de change. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer ltape suivante du paramtrage de la rvaluation des dettes et crances en devise ou sur le bouton Annuler pour arrter le traitement.
Slection des natures de compte Assistant de rvaluation des comptes en devise

La rvaluation des comptes en devise est normalement limite aux dettes et crances en monnaies trangres, cest--dire aux comptes tiers. Cependant, une rvaluation des immobilisations par exemple peut tre effectue. La fentre de slection suivante permet dtendre le traitement toutes les natures de compte.
577 Sage France
Menu Traitement
Pour slectionner les natures de compte qui vous intressent, cliquez sur les lignes correspondantes. Les coches ( ) qui saffichent devant les natures de compte, vous informent que ces dernires sont bien prises en compte dans la slection.
Vous devez slectionner au moins une nature de compte.
Pour annuler la slection dune nature de compte, il suffit de cliquer nouveau sur la ligne. La coche disparat. Si vous souhaitez modifier vos slections, cliquez sur le bouton Prcdent pour revenir ltape prcdente du paramtrage de la rvaluation des dettes et crances en devise. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer ltape suivante du paramtrage de la rvaluation des dettes et crances en devise.
Slection des journaux Assistant de rvaluation des comptes en devise

La fentre suivante permet de limiter le traitement certains types de journaux.
Pour slectionner les codes journaux qui vous intressent, cliquez sur les lignes leur correspondant. Les coches ( ) qui saffichent devant les codes vous informent que ces derniers sont bien pris en compte dans la slection.
Vous devez slectionner au moins un journal.
578 Sage France
Menu Traitement
Lutilisateur peut choisir de gnrer les critures de pertes et de gains dans un journal d'oprations diverses ou de situation. Dans le second cas, une fois le traitement effectu, il sera possible de procder une ventuelle intgration des critures comptables tout moment dans un autre journal laide du Glisser-Dposer. Pour annuler la slection dun code journal, il suffit de cliquer nouveau sur la ligne. La coche disparat. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer ltape suivante du paramtrage de la rvaluation des dettes et crances en devise.
Slection des devises Assistant de rvaluation des comptes en devise

La fentre suivante permet de limiter le traitement certaines devises.
Par dfaut, toutes les devises sont slectionnes. Vous le constatez grce aux coches ( ) situes en dbut de ligne. Pour annuler la slection dune devise ou la slectionner nouveau, vous devez cliquer sur le bouton Slectionner.
Vous devez slectionner au moins une devise.
Cours La zone Cours est automatiquement renseigne par le programme de la faon suivante : le cours de clture pour la rvaluation de lexercice, le cours priode pour la rvaluation priodique.
Rappel : ces cours sont fixs dans loption Fichier / A propos de... / Options / Devises.
Les cours peuvent tre modifis ponctuellement par lutilisateur. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer ltape suivante du paramtrage de la rvaluation des dettes et crances en devise.
579 Sage France
Menu Traitement
Gnration des critures de pertes et de gains Assistant de rvaluation des comptes en devise
Les fentres dcrites ci-aprs apparaissent uniquement si loption Gnration des critures comptables est coche dans la fentre de prsentation et slection du type de rvaluation (premire fentre de lassistant).
Cas dune rvaluation de lexercice

Les fentres suivantes saffichent si vous avez effectu une rvaluation de lexercice avec gnration des critures comptables. Voir plus loin si vous avez demand une rvaluation sur une priode dfinie.
Dfinition des paramtres de comptabilisation
La dfinition des paramtres seffectue dans la fentre Gnration des critures de pertes et gains.
Code journal Cette zone permet de dfinir un journal de type Gnral dans lequel les critures seront gnres. Par dfaut, le premier journal de ce type est propos. Vous devez obligatoirement renseigner cette zone. Comptes de diffrence de conversion Actif / Passif Vous devez avoir dfini dans votre plan comptable les comptes dcart de conversion. Slectionnez-les grce la boite liste droulante qui vous propose lensemble des comptes gnraux. En France, les critures dcart de conversion sont enregistres sur les comptes 476 et 477. Vous devez obligatoirement renseigner ces deux zones. 1er numro de pice Si cette zone est renseigne, les critures dcart seront numrotes partir de ce numro. Sinon, les numros de pice sont attribus en fonction de loption de numrotation du journal.
Attention : Voir limpact sur ce champ de loption Protection de la zone N pice dans le volet Fichier / A propos de / Paramtres.
Rfrence et Libell Vous pouvez dfinir les informations que vous souhaitez voir figurer en rfrence et libell. Le programme indique par dfaut dans la zone Libell : dans le cas dune perte Diffrence conversion Actif au + date systme, dans le cas dun gain Diffrence conversion Passif au + date systme.
580 Sage France
Menu Traitement
Cliquez sur le bouton Suivant pour passer ltape suivante du paramtrage.
Dfinition des critures de provisions pour les pertes
La fentre Gnration des critures de provisions permet de demander ou non la gnration des critures de provisions.
Journal Indiquez dans cette zone le journal sur lequel seront passes les critures de dotation aux provisions. Le programme indique par dfaut le journal renseign ltape prcdente, sinon la zone liste droulante vous propose les mmes choix que prcdemment. Comptes de dotations dbit / crdit Indiquez dans ces zones les comptes dans lesquels les critures de dotation aux provisions seront enregistres. En France, on passe lcriture de perte au dbit du compte de dotations (6865 Dotations aux provisions pour risques et charges) et au crdit du compte de provisions (1515 Provisions pour perte de change). Cliquez sur le bouton Suivant pour passer ltape suivante du paramtrage : extourne automatique (voir plus loin).
Cas dune rvaluation priodique

Une seule fentre pour la dfinition des comptes de pertes et gains de change saffiche dans ce cas.
581 Sage France
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Code journal Saisissez ou slectionnez dans la zone liste droulante un journal de type Gnral dans lequel les critures seront gnres. Par dfaut le premier journal de ce type est propos. Vous devez obligatoirement renseigner cette zone. Compte de pertes et gains de change Saisissez ou slectionnez dans la zone liste droulante les comptes gnraux sur lesquels les critures de pertes et les critures de gains seront enregistres. Pour la France, il sagit des comptes 666 et 766. Vous devez obligatoirement renseigner ces zones. 1er numro de pice Si cette zone est renseigne, les critures dcart seront numrotes partir de ce numro. Sinon, les numros de pice sont attribus en fonction de loption de numrotation du journal.
Attention : Voir limpact sur ce champ de loption Protection de la zone N pice dans le volet Fichier / A propos de / Paramtres.
Rfrence et Libell Vous pouvez dfinir les informations que vous souhaitez voir figurer en rfrence et libell. Le programme indique par dfaut dans la zone Libell : Ecarts de conversion au + date systme. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer ltape suivante du paramtrage.
Extourne automatique Assistant de rvaluation des comptes en devise

Les critures peuvent tre extournes : au premier jour de lexercice suivant pour la rvaluation de lexercice, au premier jour de la priode (gnralement le mois) suivante pour la rvaluation priodique.
Code journal Le programme indique par dfaut le journal slectionn pour les critures dcart. Vous pouvez toutefois modifier ce journal en utilisant la zone liste droulante. 1er numro de pice Si cette zone est renseigne, les critures dcart seront numrotes partir de ce numro. Sinon, les numros de pice sont attribus en fonction de loption de numrotation du journal.
582 Sage France
Menu Traitement
Attention : Voir limpact sur ce champ de loption Protection de la zone N pice dans le volet Fichier / A propos de / Paramtres..
Rfrence et le Libell Vous pouvez dfinir les informations que vous souhaitez voir figurer en rfrence et libell. Le programme indique par dfaut dans la zone Libell Extourne + le libell critures dcart.
Il est recommand de ne pas effectuer ce traitement le dernier mois de lexercice suivant, moins que vous ne cochiez pas loption Extourne automatique. Ce traitement est normalement effectu par la rvaluation de lexercice qui permet en plus de gnrer les critures de provisions.
Cliquez sur le bouton Suivant pour passer ltape suivante du paramtrage.
Edition de ltat des pertes et gains Assistant de rvaluation des comptes en devise
Vous pouvez demander ou non ldition des pertes et gains, si loption a t coche dans la fentre de prsentation et de slection du type de rvaluation (premire fentre de lassistant).
Par compte Cochez cette option si vous souhaitez une prsentation de ltat par compte. Par devise Cochez cette option si vous souhaitez une prsentation de ltat par devise. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer ltape suivante du paramtrage.
Confirmation Assistant de rvaluation des comptes en devise

La fentre suivante rappelle les traitements demands.
583 Sage France
Menu Traitement
Cliquez sur le bouton Prcdent pour modifier le paramtrage. Si vous devez le faire. Profitez-en, car une fois les traitements lancs, il sera trop tard. Cliquez sur le bouton Fin pour lancer les traitements : l'tat des pertes et gains latents est dit si vous en avez fait la demande, les critures sont gnres selon les paramtres dfinis dans l'assistant.
Si la gestion de la norme IFRS est active, les critures gnres seront ventiles sur les sections du plan IFRS affectes aux comptes de tiers ou, dfaut, sur la section dattente enregistre dans loption Plan analytique.
Cliquez sur le bouton Annuler pour annuler le traitement.
Gnration dcritures importes ou exportes Assistant de rvaluation des comptes en devise

584 Sage France
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Rvision par cycle

Traitement / Rvision par cycle
Cette commande permet de raliser la rvision comptable par cycle. Cette fonction nest disponible que dans la version Pack +. Le bouton Rvision par cycle de la barre doutils Rvision permet galement dactiver cette commande. Les diffrents titres sous lesquels le fonctionnement de cette commande est expliqu sont les suivants : Rvision par cycle Description de la fentre, page 585, Slection des mouvements, page 589, Saisie dun registre de rvision, page 589, Saisie des observations du cycle, page 590, Saisie des observations du regroupement de comptes, page 591, Saisie des consignes du cycle, page 592, Saisie dun tableau, page 594, Passage un nouveau cycle, page 594.
Rvision par cycle Description de la fentre

Le lancement de cette commande ouvre la fentre Rvision par cycle.
Le principe de fonctionnement de cette fentre est le mme que celui de la fentre Interrogation et lettrage sauf pour les slections de comptes et les dfilements.
Les critures la norme IFRS ne sont pas concernes par cette fonction.
La prsentation gnrale de cette fentre est rigoureusement identique la fentre dinterrogation gnrale dun compte. Reportez-vous aux descriptions faites pour la fonction Interrogation et lettrage, page 490. Bouton Lettrage automatique Ce bouton lance le lettrage automatique des mouvements. Il faut que ce traitement soit autoris sur la fiche du compte (loption Lettrage automatique est coche).
585 Sage France
Menu Traitement
Bouton Lettrer/Pointer Ce bouton permet de lettrer ou pr-lettrer (en euros et en devise) des critures, pralablement slectionnes. Il permet galement de pointer les critures. Bouton Annuler un Lettrage/Pointage Ce bouton permet dannuler le lettrage et le pointage des critures slectionnes. Bouton Choisir le traitement Ce bouton permet de choisir le traitement raliser : lettrage ou pr-lettrage (en euros et en devise), pointage. Lettre Cette zone, droite du bouton prcdent, permet la saisie de la lettre utilise pour le pointage ou le lettrage. Bouton Calcul diffrence de change Pour les mouvements saisis en devise, ce bouton permet de calculer la diffrence de change occasionne par la fluctuation des cours. Bouton Retour au compte Ce bouton permet laccs la fiche du compte sans passer par le menu Structure. Bouton Imprimer lextrait Il permet de lancer limpression d'un extrait de compte. Les boutons affichs sur le bord infrieur de la fentre proposent laccs aux commandes complmentaires suivantes. Bouton Registres Cette fonction permet daccder la fentre de saisie des registres. Elle est dcrite au paragraphe Saisie d'un registre, page 465 de la commande Saisie des journaux. Elle n'est accessible que si les registres sont slectionns dans le volet Fichier / A propos de / Prfrences. Cette fonction nest utilisable que lorsquune ligne est slectionne. Bouton Visualisation dune pice Cette fonction permet de visualiser la pice et ses totaux, afin de vrifier son quilibre. La fentre Visualisation dune pice permet galement denregistrer un modle de saisie partir de la pice slectionne et dannuler ou dextourner cette dernire. Elle est dcrite au paragraphe Visualisation dune pice, page 470 de la commande Saisie des journaux. Bouton Slectionner les critures Ce bouton permet de slectionner les critures en fonction de plusieurs critres croiss : date, journal, n de pice, comptes, chances et montants. Cette possibilit est dcrite dans le paragraphe Slection des mouvements traiter, page 497 de la commande Traitement / Interrogation et lettrage. En haut et droite, le programme affiche sur deux colonnes, dbit gauche, crdit droite, des informations sur le compte considr.
586 Sage France
Menu Traitement
Solde lettrage Si des lettrages sont effectus partir de cette fentre, cette zone indique le solde des critures lettres manuellement. Ce solde doit tre nul pour pouvoir quitter la commande. L'intitul de la zone varie suivant l'option choisie : Solde lettrage, Solde pointage ou Solde pr-lettrage. Totaux Cette zone reprsente les cumuls des montants dbiteurs et crditeurs du compte affich lcran. Solde compte Cette zone reprsente le solde dbiteur ou crditeur du compte affich.
Menu contextuel de la fentre de rvision par cycle

Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de la rvision par cycle.
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Il nest pas possible, dans ce menu contextuel, dutiliser la commande suivante : Ajouter un nouvel lment. Des commandes supplmentaires sont disponibles. Date et numro de pice Cette commande classe les critures slectionnes en fonction de la date et du numro de pice. Numro de compte tiers, date et numro de pice Cette commande classe les critures slectionnes en fonction du numro de compte tiers, de la date et du numro de pice. Code journal, date et numro de pice Cette commande classe les critures slectionnes en fonction du code journal, de la date et du numro de pice.
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Menu Traitement
Numro de pice et numro de ligne interne Cette commande classe les critures slectionnes en fonction du numro de pice et du numro de ligne interne. Libell et numro de ligne interne Cette commande classe les critures slectionnes en fonction du libell et du numro de ligne interne. Echance Cette commande classe les critures slectionnes dans lordre croissant des chances. Les chances les plus proches sont prsentes en premier dans la fentre dinterrogation gnrale des comptes. Montant Cette commande classe les critures slectionnes dans lordre croissant des montants. Lettrer/pointer/pr-lettrer les lments slectionns Cette commande a le mme effet que le bouton Lettrer/Pointer. Lettrer automatiquement Cette commande revient cliquer sur le bouton Lettrage automatique. Reportez-vous aux paragraphes concernant le Lettrage / Dlettrage automatique des mouvements, page 494 prsent dans la commande Traitement / Interrogation et lettrage. Accder la fiche du compte gnral Cette commande a le mme effet que le bouton Retour au compte. Saisir un registre Cette commande a le mme effet que le bouton Registres dispos sur le bord infrieur de la fentre. Visualiser la pice Cette commande a le mme effet que le bouton Visualisation dune pice dispos sur le bord infrieur de la fentre. Les commandes spcifiques la rvision comptable sont : Saisir un registre de rvision Cette commande permet daccder rapidement la fentre de saisie dun registre de rvision. Saisir une observation du cycle Cette commande permet de saisir les observations pour le cycle slectionn joindre au dossier permanent ou au dossier annuel. Saisir une observation du regroupement de comptes Cette commande permet de saisir les observations du regroupement slectionn joindre au dossier permanent ou au dossier annuel. Saisir les consignes du cycle Cette commande permet de saisir les consignes du cycle slectionn. Saisir un tableau Cette commande permet de saisir les tableaux du cycle slectionn.
Personnaliser la liste de la rvision par cycle

On peut personnaliser les colonnes de la rvision par cycle soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
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Slection des mouvements

La slection des mouvements seffectue par les zones liste droulante situes droite du bouton Imprimer lextrait. Cycle La zone liste droulante permet de slectionner lun des cycles prdfinis, ventuellement personnaliss par la commande Structure / Cycles de rvision. Validez aprs slection. Le programme affiche les critures enregistres sur le premier compte des fourchettes de regroupement enregistres pour le cycle. Compte La seconde zone liste droulante permet de slectionner un autre compte.
Si le compte slectionn nappartient pas au cycle, le programme le signale par un message.
Les boutons Prcdent et Suivant de la barre d'outils Navigation permettent de slectionner rapidement les comptes de regroupement du cycle. Sur le premier compte ou le dernier compte du cycle slectionn, ces boutons permettent de passer au cycle suivant ou prcdent.
Saisie dun registre de rvision

Cette commande du menu contextuel de la fentre Rvision par cycle permet daccder directement la fentre de saisie dun registre de rvision, afin dassocier une annotation lcriture slectionne dans la liste de la fentre Rvision par cycle. Le bouton Registre de rvision par cycle de la barre doutils Rvision permet daccder rapidement la fentre de rvision du compte slectionn. Un message derreur saffiche si ce bouton est utilis sans quune ligne soit slectionne.
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Date dbut / Date fin Ces dates peuvent correspondre la date de dbut et de fin d'un contrat. Ainsi, lorsque vous imprimerez les tats des registres - rvision, le programme pourra calculer la charge ou le produit appartenant strictement l'exercice en cas de charges ou de produits ayant une priode de consommation cheval sur deux exercices. La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA (sans sparateurs). Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Rviseur / Contrleur Cette zone de 35 caractres alphanumriques permet d'identifier le rviseur, puis le contrleur de la rvision. Date rvision / Date contrle Indiquez successivement la date de la rvision puis la date du contrle. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Commentaire Cette zone comporte 69 caractres que le rviseur peut utiliser pour joindre une annotation au mouvement slectionn. Cliquez sur le bouton Annuler pour ne pas enregistrer les saisies. Cliquez sur le bouton OK ou validez par la touche ENTRE pour enregistrer les informations. Dans ce dernier cas, la colonne Position registre du journal mentionne licne Rvision.
Saisie des observations du cycle

Cette commande du menu contextuel de la fentre Rvision par cycle permet de saisir les observations jointes au dossier permanent ou au dossier annuel, pour le cycle slectionn dans la fentre Rvision par cycle. Le bouton Observation du cycle de la barre doutils Rvision permet galement daccder cette fentre.
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Menu Traitement
Exercice La zone liste droulante permet de slectionner le dossier permanent ou le dossier annuel de l'exercice pour lequel les observations doivent tre enregistres. Le programme propose autant de dossiers annuels que d'exercices crs dans le fichier comptable (5 au maximum). Observations 2048 caractres sont disponibles pour saisir les observations du cycle slectionn. Le texte peut tre saisi avec des retours chariot et des tabulations.
Windows
Les retours chariot et tabulations sobtiennent respectivement par les combinaisons de touches CTRL + ENTRE et CTRL + TABULATION. Utilisez la case de fermeture pour refermer la fentre et enregistrer les ventuelles modifications.
Saisie des observations du regroupement de comptes

Cette commande du menu contextuel de la fentre Rvision par cycle permet de saisir les observations du regroupement de comptes auquel appartient le compte slectionn. Le bouton Observation du regroupement de la barre doutils Rvision permet galement daccder cette fentre.
Le programme propose les observations enregistres lors de lenregistrement du cycle. Vous pouvez les modifier.
Les observations sont saisies dans le volet Observations de la fentre Regroupement galement accessible depuis le volet Structure / Cycles de rvision / Fiche principale. Par dfaut le programme ouvre la fentre concernant le premier regroupement du cycle slectionn. Pour accder aux autres, utilisez les touches Prcdent et Suivant de la barre doutils Navigation.
Voir la fonction Cycles de rvision, page 358.
591 Sage France
Menu Traitement
Exercice Slectionnez le dossier et lexercice pour lequel les observations doivent tre enregistres. Le programme propose autant de dossiers annuels que d'exercices crs dans le fichier comptable (5 au maximum). Observations 2048 caractres sont disponibles pour saisir les observations du cycle slectionn. Le texte peut tre saisi avec des retours chariot et des tabulations.
Windows
Les retours chariot et tabulations sobtiennent respectivement par les combinaisons de touches CTRL + ENTRE et CTRL + TABULATION. Utilisez la case de fermeture pour refermer la fentre et enregistrer les ventuelles modifications.
Saisie des consignes du cycle

Cette commande du menu contextuel de la fentre Rvision par cycle permet de saisir les consignes du cycle en cours. Le programme propose les questions rattaches au cycle slectionn. Le bouton Saisie des consignes de la barre doutils Rvision permet daccder rapidement cette fentre. Les consignes peuvent tre personnalises, voir le Volet Consignes Cycle de rvision, page 361.
Cliquez sur le bouton Gnration consignes pour afficher les consignes du cycle.
Numro consigne Le programme rappelle le numro de la consigne. Intitul consigne Le programme rappelle lintitul de la consigne. Il nest pas accessible. Rponse Cette zone permet au rviseur dindiquer si la consigne est : Non rpondue : la consigne na pas encore t vrifie, Oui : la consigne a t vrifie, Non : la consigne nest pas applicable au dossier en cours, Non applicable, Non significative.
Prenez garde de ne pas ouvrir le fichier cycle dans une version prcdente de la comptabilit sous peine de rencontrer des incohrences dans les rponses.
592 Sage France
Menu Traitement
Commentaire Enregistrez ventuellement un commentaire relatif la consigne. Vous pouvez ainsi enregistrer une note jointe la consigne pour expliquer la rponse ou le rsultat du contrle. Annexe Deux options sont proposes : Non annexe : les rsultats de la consigne ne doivent pas tre repris dans l'annexe, Annexe : les rsultats de la consigne doivent tre repris dans l'annexe. Rviseur / Contrleur Cette zones comporte 35 caractres alphanumriques permettant d'identifier le rviseur, puis le contrleur de la rvision. Date rvision / Date contrle Indiquez successivement la date de la rvision puis la date du contrle. Utilisez la case de fermeture pour refermer la fentre et enregistrer les ventuelles modifications.
Menu contextuel de la saisie des consignes

Un menu contextuel est disponible sur la liste de saisie des consignes comme sur la plupart des fentres prsentant des listes dlments.
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme.
Personnaliser la liste de saisie des consignes

On peut personnaliser la liste de saisie des consignes soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
593 Sage France
Menu Traitement
Saisie dun tableau

Cette commande permet de saisir les tableaux du cycle slectionn qui ont t crs dans le menu Structure. Le bouton Saisie dun tableau de la barre doutils Rvision permet daccder rapidement cette fentre. Pour savoir comment sont crs les tableaux, reportez-vous au paragraphe concernant le Volet Tableaux - Cycle de rvision, page 363. Le lancement de cette commande ouvre la liste des tableaux existants.
Slectionnez la ligne du tableau saisir puis cliquez sur le bouton OK. Renseignez ensuite les diffrentes colonnes du tableau.
Validez chaque ligne saisie. Les colonnes dont on a demand la totalisation apparaissent dans la liste du haut et leur montant saccrot au fur et mesure des saisies. Utilisez la case de fermeture pour refermer la fentre et enregistrer les ventuelles modifications.
Passage un nouveau cycle

Lorsquon dsire, dans la fentre Rvision par cycle, passer au compte suivant ou prcdent en utilisant les boutons Suivant ou Prcdent de la barre doutils Navigation et que lon est en fin ou en dbut de fourchette de compte, le programme affichera automatiquement une fentre rappelant les consignes du cycle qui comportent la rponse Non rpondue avant douvrir le cycle suivant ou prcdent.
594 Sage France
Menu Traitement
Il est possible, ce niveau, de slectionner une ligne et de modifier les informations enregistres pour une ou plusieurs consignes. Validez les modifications faites sur une ligne. Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications ventuellement faites et passez au compte ou au cycle prcdent ou suivant. Sil ny a pas eu de modifications, vous pouvez galement presser la touche ESC sur Macintosh ou ECHAP sur Windows pour passer un autre compte ou une autre section.
Menu contextuel de la saisie des consignes (passage un nouveau cycle)

Un menu contextuel est disponible sur la liste de saisie des consignes (passage un nouveau cycle).
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Seules trois commandes peuvent tre utilises : Supprimer les lments slectionns, Slectionner tout, Desslectionner tout.
595 Sage France
Menu Traitement
Recherche d'critures
Traitement / Recherche dcritures
Cette commande permet de rechercher des critures partir d'une fentre de slection multicritres, ventuellement d'imprimer les critures trouves et de procder des ventilations analytiques. Cliquez sur le bouton Recherche dcritures de la barre doutils Comptabilit gnrale pour activer cette commande.
On peut galement la lancer en cliquant sur licne Recherche dcritures de la barre verticale Saisie des critures.
Macintosh
Slection simplifie Recherche dcritures

Cette fentre permet de slectionner les critures rechercher par combinaison de choix effectus dans les zones liste droulante.
Type d'criture Slectionnez le type dcritures rechercher : Ecritures gnrales (valeur par dfaut) : la liste des critures trouves conscutives la recherche, sera prsente suivant lorganisation de l'Interrogation gnrale dfinie dans loption Fichier / A propos de... / Options / Organisation, Ecritures analytiques : la liste sera prsente suivant lorganisation de l'Interrogation analytique dans la mme option que celle cite au point prcdent ; dans ce dernier cas, le menu local de slection du plan analytique devient actif. Plan analytique Slectionnez lun des plans analytiques crs. Le choix Tous permet de slectionner toutes les critures analytiques quel que soit le plan mouvement. Type de compte Slectionnez le type de comptes rechercher : les comptes gnraux, choix propos par dfaut, les comptes de tiers, les sections analytiques.
596 Sage France
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Dates Slectionnez le type de dates rechercher : les dates d'critures, choix propos par dfaut, les dates de saisie. Vous pouvez ensuite prciser une fourchette de dates de slection ; le programme propose les dates de dbut et de fin de l'exercice en cours. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Pices La zone liste droulante propose trois possibilits de recherche : sur les numros de pice, choix propos par dfaut, sur les rfrences de pice, sur les pices de trsorerie. Vous pouvez ensuite prciser une fourchette de slection. Code journal Slectionnez ventuellement une fourchette de codes journaux. Le cas chant, seules les critures enregistres sur les journaux inclus dans la fourchette (bornes comprises) seront visualises. Montant Slectionnez le type de montants rechercher : tous les montants des critures, quel que soit leur sens, choix propos par dfaut, les montants dbit, les montants crdit. Vous pouvez ensuite prciser une fourchette de montants. Montant analytique Slectionnez le type de montants rechercher : les montants analytiques des critures, quel que soit leur sens, choix propos par dfaut, les montants analytiques dbit, les montants analytiques crdit. Vous pouvez ensuite prciser une fourchette de montants. Toutes les slections effectues sont lies par un oprateur Et. Exemple Pour rechercher les critures gnrales passes sur le compte 4456620 dont le numro de pice est 4568 : Compte gnral De 4456620 A 4456620 Numro de pice De 9401200 A 9401200 Ecritures sans ventilations analytiques sur le plan Cette case cocher autorise une recherche des critures non ventiles sur un plan analytique spcifi dans la zone liste droulante de droite. Si vous souhaitez ventiler les critures trouves sur ce mme plan, appelez la fentre de ventilation analytique par la bouton Appeler une grille.
597 Sage France
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Vous pouvez maintenant cocher la case Uniquement le plan et le prciser dans la case de droite adjacente. Les ventilations seront compltes sans supprimer les ventilations des autres plans.
Format de slection Recherche dcritures

Ce format de slection apparat lorsque lon clique sur le bouton Plus de critres dans la fentre de slection simplifie de la recherche dcritures.
Fichier Recherche dcritures Recherche dcritures Recherche dcritures Recherche dcritures Recherche dcritures Recherche dcritures Sections analytiques Sections analytiques Ecritures comptables Ecritures comptables Ecritures comptables Ecritures comptables Champ Type de recherche Type dcriture Classement Ecritures gnrales sans rpartition seules Respect de saisie analytique Type dcriture analytique Plan analytique Section N pice Pice trsorerie Montant Montant dbit Choix proposs Recherche cran, Impression Ecriture gnrale, Ecriture analytique Code journal, Compte gnral, Section, Date dcriture, Date de saisie Oui, Non Oui, Non Toutes, Ecritures analytiques, Reports analytiques, OD analytiques Tous, Liste des plans analytiques A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Voir (2) (1) (2) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
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Fichier Ecritures comptables Ecritures comptables Ecritures comptables Ecritures analytiques Ecritures analytiques Ecritures analytiques Slection standard Slection standard Slection standard Slection standard Slection standard Champ Montant crdit Date saisie Type norme Montant Montant dbit Montant crdit Compte gnral Compte tiers Code journal Date Devise d'dition A saisir A saisir Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Exercice courant, A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Choix proposs Voir (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un nouveau format Recherche dcritures / Type de recherche La zone liste droulante de la colonne De permet les paramtrages suivants : Recherche cran (valeur par dfaut) : les critures recherches safficheront lcran. Impression : les critures recherches simprimeront. Le programme demande alors de slectionner un modle de mise en page tout comme dans la fentre Liste des critures trouves en cliquant sur le bouton Imprimer la recherche. Recherche dcritures / Classement La zone liste droulante de la colonne De permet les classements suivants : par Code journal (valeur par dfaut), par Compte gnral, par Section (uniquement dans le cas de recherche dcritures analytiques), par Date dcriture, par Date de saisie. Recherche dcritures / Ecritures gnrales sans rpartition seules La zone liste droulante de la colonne De permet les choix suivants : Oui : seules les critures gnrales ne comportant pas de rpartition analytique seront recherches. Non (valeur par dfaut) : toutes les critures gnrales ventiles ou non seront recherches. Ce critre permettra de ventiler des critures qui auraient d ltre. Recherche dcritures / Respect de Saisie analytique La zone liste droulante de la colonne De permet les choix suivants :
599 Sage France
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Oui : ne seront recherches que les critures enregistres sur des comptes gnraux dont loption Saisie analytique est coche (volet Fiche principale de la fentre de saisie des comptes gnraux). Non (valeur par dfaut) : la recherche seffectuera quelle que soit la position de loption Saisie analytique du compte gnral. Ce critre nest utilisable que si le critre Ecritures gnrales sans rpartition seules est positionn sur Oui. Recherche dcritures / Type dcriture analytique La zone liste droulante de la colonne De permet les choix suivants : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures analytiques seront slectionnes. Ecritures analytiques : seules les critures analytiques seront slectionnes. Reports analytiques : seuls les reports analytiques seront slectionns. OD analytiques : seules les critures dOD analytiques seront slectionnes.
Les critres proposs par dfaut dans ce format de slection peuvent tre utilement complts par dautres portant sur les points suivants : Comptes gnraux, tiers, reporting, Sections analytiques (Intitul par exemple, Ecritures gnrales ou analytiques (lettres par exemple), Codes journaux (Type par exemple), Etc.
critures comptables / Type norme Cette ligne de critre est masque si la gestion de la norme IFRS na pas t demande. Dans le cas contraire, elle permet de slectionner le type de norme appliqu aux critures recherches : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Voir les explications donnes dans le Volet Initialisation - A propos de, page 64. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition de la recherche dcritures par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : Monnaie de tenue de la comptabilit (valeur par dfaut), Liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement dans les options de lentreprise.
600 Sage France
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Liste des critures trouves Recherche dcritures
En haut et gauche de la fentre se trouvent les boutons de fonction accessibles. Bouton Appeler une grille Si la recherche porte sur les critures gnrales, ce bouton permet de ventiler automatiquement les critures suivant un modle de grille de type analytique. Voir ci-dessous le titre Ventilation d'une criture, page 602. Bouton Imprimer la recherche Ce bouton permet d'imprimer les critures trouves. En haut et droite, le programme affiche sur deux colonnes, dbit gauche, crdit droite, des informations sur les critures trouves : Solde slection Cette zone en haut et droite affiche le solde de toutes les critures slectionnes dans la liste. Total critures Reprsente les cumuls des montants dbiteurs et crditeurs des critures affiches lcran. Solde critures Reprsente le solde dbiteur ou crditeur des critures affiches. Les comptes possdant une ventilation analytique apparaissent en gras dans la liste (comme dans les journaux). Si vous avez demand une recherche sur les critures gnrales, le programme reprend lordre des colonnes dfini dans l'option Fichier / A propos de / Options / Organisation / Interrogation gnrale. Si vous avez demand une recherche sur les critures analytiques, le programme reprend les colonnes slectionnes dans l'option Organisation / Interrogation analytique. Dans les deux cas, la liste est trie par code journal et par date d'criture. La zone liste droulante Tri de la barre doutils Navigation propose quatre modes de tri pour les critures gnrales, cinq pour les critures analytiques : code journal (valeur par dfaut), numro de compte gnral, section (pour une recherche sur les critures analytiques uniquement), date dcriture,
601 Sage France
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date de saisie.
Consultation du journal
Pour consulter lcran de saisie dune criture, faites un double-clic sur sa ligne ou utilisez le bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation aprs slection de la ligne. La fentre du journal de saisie apparat alors ; lcriture est slectionne.
Ventilation d'une criture

Si la recherche porte sur les critures gnrales, le bouton Appeler une grille permet de ventiler automatiquement les critures suivant un modle de grille de type analytique.
Ce bouton est estomp en cas de recherche sur les critures analytiques.
Toutes les critures affiches sur la liste des critures trouves peuvent tre concernes par le traitement de reventilation, si aucune slection n'est effectue. Dans le cas contraire, seules les critures slectionnes feront l'objet d'une nouvelle ventilation. Modle de grille analytique Ce menu local permet de slectionner le modle de grille (dfini dans le menu Structure) qui sera utilis pour ventiler les critures affiches. Seuls les modles de grille de type analytique sont proposs.
Vrifiez au pralable que le modle de grille slectionn permette la ventilation des montants 100%. Si ce n'est pas le cas et si aucune section analytique d'attente n'est fixe sur le ou les plans analytiques mouvements par le modle de grille, le programme vous signalera l'impossibilit de raliser le traitement par l'affichage d'un message et l'opration sera stoppe.
Suppression des critures analytiques Si cette option est coche, le programme supprime les ventilations analytiques dj ralises (en saisie ou lors d'une prcdente recherche d'criture). Test de l'option saisie analytique du compte Si cette option est coche, le programme ne traite que les mouvements enregistrs sur les comptes ventilables.
Un compte est ventilable si l'option Saisie analytique de sa fiche est coche.
Reportez-vous la commande Plan comptable, page 235. Si vous ne demandez pas ce test, toutes les critures seront ventiles, que les comptes soient ventilables ou non.
Il est indispensable que le modle de grille analytique contienne la fonction Equilibre sinon le programme signalera qu'il est inadapt
602 Sage France
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Uniquement le plan Cette option nest visible que dans le cas o la gestion des normes IFRS est active. Cette option nest pas coche par dfaut. Si elle est coche, elle impose au programme dappliquer le modle de grille analytique au seul plan analytique slectionn. Les autres plans analytiques ne sont alors pas concerns. Si des ventilations existent dj, il est ncessaire que loption Suppression des critures analytiques soit coche. Voir loption Plan analytique, page 118. Le traitement est lanc ds que vous cliquez sur le bouton OK.
Impression du rsultat de la recherche

Le bouton Imprimer la recherche de la fentre Liste des critures trouves permet de lancer limpression du rsultat de la recherche. Le programme demande alors de slectionner un modle de mise en page dont le nom est : RECHERCHE GENERALE pour les recherches dcritures gnrales. RECHERCHE ANALYTIQUE pour les recherches dcritures analytiques. Ces modles se trouvent dans le dossier (ou rpertoire) DOCUMENTS STANDARD / EXTRAITS.
Les modles de documents proposs par dfaut, peuvent tre modifis ou crs avec le programme de mise en page (menu Fichier).
Reportez-vous au Manuel de la gamme pour tout ce qui concerne les formats de slection simplifis.
603 Sage France
Menu Traitement
Rimputation
Traitement / Rimputation
Cette commande permet de remplacer un compte ou une section par un autre compte ou une autre section, pour des critures gnrales ou analytiques.
Elle ouvre un sous menu qui permet les rimputations des : Ecritures gnrales : Rimputation des critures gnrales, page 605, Ecritures analytiques : Rimputation des critures analytiques, page 607.

La rimputation ne peut seffectuer quen mode monoutilisateur. Ces fonctions sappliquent toutes les critures, quelles que soient les normes IFRS utilises ou pas.
604 Sage France
Menu Traitement
Rimputation des critures gnrales

Traitement / Rimputation / Ecritures gnrales
Cette fonction propose de remplacer un compte de type Dtail par un compte du mme type dans le fichier des critures comptables. Elle vous permet daffiner votre rpartition du plan comptable et de corriger les erreurs dimputation. On peut la lancer en cliquant sur le bouton Rimputation des critures gnrales de la barre doutils Fonctions avances.
On peut aussi la lancer en cliquant sur licne Rimputation des critures gnrales de la barre verticale Fonctions avances.
Macintosh
Fentre de paramtrage Rimputation des critures gnrales
Slection des critures gnrales
Cette premire partie de la fentre dfinit les critres de slection des critures concernes par le traitement. Type de journal La zone propose de slectionner un type de journal parmi les choix suivants : Tous, Achats, Ventes, Trsorerie, Gnral, Situation. Code journal de / Vous pouvez choisir le journal ou les journaux concerns par le traitement. Date dcriture de / Indiquez la date de lcriture rimputer. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande.
605 Sage France
Menu Traitement
Montant de / Saisissez les bornes infrieures et suprieures des montants rimputer. Sens criture Vous pouvez choisir de rimputer : Les deux (valeur par dfaut), Dbit uniquement, Crdit uniquement. Les deux dernires propositions vous offrent une scurit. Lcriture slectionne et rimpute selon une des deux propositions, ne pourra pas tre modifie.
Options de traitement
Cette seconde partie de la fentre dfinit les options de traitement : par exemple, le compte dorigine et le compte de destination. Du compte de / vers Vous pouvez choisir un compte parmi la liste complte des comptes de type Dtail. Inclure les critures lettres Non coche par dfaut, cette option vous permet de rimputer les critures prcdemment lettres.

Une criture clture ou hors priode ne permet pas la rimputation des critures lettres.
Inclure les critures rapproches Non coche par dfaut, cette option vous permet de rimputer les critures prcdemment rapproches.
La rimputation concerne uniquement les fichiers comptables et na aucun effet sur le fonctionne ment des autres fichiers (par exemple Commercial, Immobilisations, Trsorerie).
Lancez la rimputation par le bouton OK.
Rimputation sur des critures importes ou exportes

Dans le cas dune rimputation des critures venant du client, celles avec une date antrieure la date de synchronisation ne sont pas traites. Dans le cas dune rimputation des critures venant de lexpert-comptable, celles avec une date antrieure la date de validation et postrieure la date de synchronisation ne sont pas traites.
606 Sage France
Menu Traitement
Rimputation des critures analytiques

Traitement / Rimputation / Ecritures analytiques
Cette fonction est utilise dans les cas suivants : La rpartition des affectations analytiques vers dautres sections, Lclatement des critures dune section donne en plusieurs autres.
La rimputation des critures analytiques ne modifie en aucun cas le type de lcriture.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton Rimputation des critures analytiques de la barre doutils Fonctions avances.
On peut aussi lancer cette fonction en cliquant sur licne Rimputation des critures analytiques de la barre verticale Fonctions avances.
Macintosh
Fentre de paramtrage Rimputation des critures analytiques
Slection des critures analytiques
Cette partie de la fentre dfinit les critres de slection des critures concernes par le traitement. Type dcritures analytiques Cette zone vous permet de dterminer le type dcritures rimputer : Toutes, Ecritures analytiques, Reports analytiques, OD analytiques. Date dcriture de / Indiquez la date de lcriture rimputer. Par dfaut, lexercice en cours est propos. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner une date.
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Menu Traitement
Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. N compte gnral de / Saisissez le ou les numros de comptes gnraux dont les ventilations doivent tre rimputes. Montant analytique de / Saisissez les bornes infrieures et suprieures des montants rimputer. Sens criture Vous pouvez choisir de rimputer : Les deux (valeur par dfaut), Dbit uniquement, Crdit uniquement. Les deux dernires propositions vous offrent une scurit. Lcriture slectionne et rimpute selon une des deux propositions, ne pourra pas tre modifie.
Rimputation des critures analytiques
Cette seconde partie de la fentre dfinit les options de traitement : par exemple, la section dorigine et la section de destination. Plan analytique / Section Ces zones vous permettent de choisir le plan et la section pour lesquels vous souhaitez une rimputation.
Ces deux zones ne sont plus modifiables lorsque la rpartition est dfinie.
De la section / vers Slectionnez la section dorigine et celle de destination. Nouvelle affectation Cette zone affiche la liste des sections sur lesquelles le montant de la section dorigine sera rimput ainsi que la valeur de cette rpartition. Ces deux informations sont saisies dans les deux zones en dessous de cette liste. Validez chaque nouvelle affectation par la touche ENTRE. Si vous voulez modifier une affectation dj saisie, slectionnez sa ligne dans la liste et apportez les modifications ncessaires avant de la valider. Si vous voulez supprimer une ligne daffectation, slectionnez-la dans la liste et cliquez sur le bouton Supprimer de la fentre. Des messages davertissements vous prviennent, le cas chant, de lobligation dune ventilation 100 % sur les cinq premiers plans analytiques. Section Le numro de section que lon peut slectionner dans cette zone appartient obligatoirement au plan slectionn plus haut. Rpartition % Vous pouvez dfinir le pourcentage imputer chaque section. La ventilation doit tre gale 100 %.
Une mme section peut tre source et destination mais le pourcentage de rpartition ne peut tre 100 %. Pour les critures analytiques, le montant gnral nest pas rparti.
Rimputation sous forme dOD analytique Cette case, non coche par dfaut, vous permet de rpartir les sections dfinies sur des OD analytiques afin davoir une analyse des cots diffrente. Elle donne accs une zone ditable vous permettant de slectionner le journal des OD analytiques.
608 Sage France
Menu Traitement
Pour les OD analytiques, il ny a pas de montant gnral.
Lancez la rimputation en cliquant sur le bouton OK.
609 Sage France
Menu Traitement
Ecritures d'abonnement
Traitement / Ecritures dabonnement
Cette commande permet de gnrer les critures d'abonnement conformment au paramtrage des modles d'abonnement. Cliquez sur le bouton Ecritures dabonnement de la barre doutils Comptabilit gnrale pour activer cette commande. Cette commande utilise les modles d'abonnement paramtrs dans le menu Structure. Rappelons que les modles d'abonnement dfinissent les dates, dure et priodicit auxquelles les critures seront enregistres. La prsente commande permet de gnrer les critures d'abonnement conformment aux modles d'abonnement enregistrs. A l'issue de la procdure elles se retrouveront dans le journal de saisie au mme titre qu'une criture saisie manuellement.
Liste des critures dabonnement gnrer

Lorsque vous lancez cette commande, le programme affiche la liste des critures gnrer.
Cette liste reprend l'chancier affich dans le modle d'abonnement. Toutes les critures non encore gnres sont proposes. La coche ( ) affiche dans la colonne Gnration signale les critures qui seront passes lors de la validation du traitement. Cliquez sur les lignes d'chances que vous ne souhaitez pas enregistrer ; elle disparat alors. Pour slectionner de nouveau une ligne, procdez de la mme manire.
Cliquez sur le bouton Gnrer les critures pour lancer le traitement. Les critures sont alors enregistres dans le journal. Chaque criture est compose des informations suivantes :
Zone Code journal N de ligne interne Date d'criture Date de saisie N de pice Rfrence Valeur Code journal enregistr dans le modle d'abonnement. Gnr automatiquement par le programme. Date de l'chance affiche dans le modle d'abonnement. Date systme. Numro de pice du modle de saisie, ou, si ce dernier est calcul (fonction Calcul), Rfrence enregistre sur le modle d'abonnement. Rfrence du modle de saisie, ou, si elle est calcule (fonction Calcul), Rfrence enregistre sur le modle d'abonnement.
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Menu Traitement
Zone Pice de trsorerie N compte N compte contrepartie N compte de tiers Libell d'criture Mode de rglement Echance Parit Quantit Montant devise Devise Montant Type norme Zone blanc. Numro de compte du modle de saisie. Numro de compte contrepartie du modle de saisie. Numro de compte tiers du modle de saisie. Libell d'criture du modle de saisie. Mode de rglement du modle de saisie. Echance du modle de saisie. Parit du modle de saisie. Quantit du modle de saisie. Montant devise du modle de saisie Devise du modle de saisie. Montant de l'chance du modle d'abonnement Si gestion norme IFRS utilise : Les deux si journal non rserv IFRS, IFRS si journal rserv IFRS. Valeur
Si l'un des renseignements ci-dessus fait dfaut, l'criture n'est pas gnre. Vrifiez notamment le paramtrage du modle de saisie (il doit contenir au minimum deux lignes pour obtenir une pice quilibre sauf si le modle de saisie est gnr dans un journal de trsorerie gr sans contrepartie chaque ligne. Si le modle de saisie n'est pas adapt, le programme vous en avertit par un message.
Aprs gnration, si vous affichez nouveau le Modle d'abonnement, vous pouvez remarquer que le programme signale la gnration par l'affichage de la mention Oui dans la colonne correspondante. Attention : Voir limpact sur le champ N pice de loption Protection de la zone N pice dans le volet Fichier / A propos de / Paramtres.
Menu contextuel de la liste des critures dabonnement

Un menu contextuel est disponible sur la liste des critures dabonnement.
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Seules les commandes suivantes sont accessibles : Atteindre, Rechercher, Personnaliser la liste.
611 Sage France
Menu Traitement
Une commande supplmentaire est disponible. Pointer/dpointer llment courant Elle permet de slectionner pour la gnration ou de desslectionner la ligne actuellement marque.
Le marquage dune ligne est signal par lexistence dun cadre pointill qui lentoure.
Personnaliser la liste des critures dabonnement

On peut personnaliser la liste des critures dabonnement soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste. Il nest pas possible dajouter de colonnes mais on peut en cacher certaines.

612 Sage France
Menu Traitement
Compaction
Traitement / Compaction
Cette commande permet de gagner de la place dans votre fichier comptable en rduisant lespace occup par les pices conserves en historique. Cliquez sur le bouton Compaction de la barre doutils Fonctions avances pour activer cette commande. Le rle de cette commande est de supprimer le dtail des critures dont la conservation dans le fichier comptable nest plus utile. Cette opration vous permettra de rcuprer lespace occup par ces critures dans le fichier. Aprs compaction, seuls les cumuls resteront enregistrs dans les comptes.
Il est conseill de sauvegarder le fichier comptable avant dexcuter cette commande. Le fait de supprimer des critures dans les fichiers peut entraner des incohrences au niveau de certains traitements (par exemple le rapprochement bancaire).
La compaction ne peut sexcuter que sur des journaux imprims. Les journaux de situation ne sont pas compactables. La compaction ne peut pas tre utilise en mode Multiutilisateurs. Reportez-vous la commande Autorisations daccs, page 139. En cas de gestion de la norme IFRS, le traitement est ralis par compte et par type de norme. Il y aura donc, pour un compte donn, autant de lignes que de types de normes diffrents enregistrs sur le compte. Exemple Soit les critures suivantes saisies dans un journal non rserv IFRS.
N 1 Compte 1512 681 2 486 6156 3 681120 28183 687250 145 Intitul Provisions pour garantie clients Dot. amort. et prov. exploitation Charges constates davance Maintenance Dot. amortissements Dot. matriel informatique Dot. amort. drogatoire Amort. drogatoire Type norme Les deux Les deux Les deux Les deux Nationale Nationale Nationale Nationale 75.00 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dbit 150.00 150.00 Crdit
Les critures qui suivent ont t saisies dans un journal rserv IFRS.
N 4 Compte 1512 681 Intitul Dot. amortissements Dot. matriel informatique Type norme IFRS IFRS Dbit 33.33 33.33 Crdit
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Menu Traitement
Le traitement de compaction par Compte produit les rsultats suivants.
Compte 145 1512 1512 28183 486 6156 681 681 681120 687250 Intitul Compaction compte au 31/12/NN Compaction compte au 31/12/NN Compaction compte au 31/12/NN Compaction compte au 31/12/NN Compaction compte au 31/12/NN Compaction compte au 31/12/NN Compaction compte au 31/12/NN Compaction compte au 31/12/NN Compaction compte au 31/12/NN Compaction compte au 31/12/NN Type norme Nationale Les deux IFRS Nationale Les deux Les deux Les deux IFRS Nationale Nationale 100.00 75.00 100.00 100.00 150.00 33.33 150.00 33.33 100.00 Dbit Crdit 75.00
Un traitement de compaction par compte et par journal conservant les critures dans les journaux dorigine, une compaction des critures prcdentes serait identique aux critures dorigine. Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de slection des mouvements compacter.
Compaction par Les deux cases doption proposes permettent : Compte : ne seront traites que les critures des journaux imprims. Les critures compactes seront portes sur le journal slectionn dans la zone adquate de cette mme fentre. Compte et journal : seules seront traites les critures des journaux imprims et chaque journal enregistrera les critures de compaction pour les comptes mouvements dans ce journal. Date limite Indiquez ici la date limite jusqu laquelle les critures seront compactes. La date propose par dfaut est celle de fin dexercice. Code journal Slectionnez le journal qui servira de centralisateur si vous ralisez une compaction par compte. Cette zone est inaccessible pour lautre option. Rappelons que les journaux de situation ne sont pas compactables.
Dans le cas o une compaction par compte a t demande et en cas de gestion de la norme IFRS, il ne sera pas possible de slectionner un journal rserv IFRS.
Libell Le texte saisi ici sera mentionn en regard des totaux dbits et crdits rsultant de la compaction. Si aucun libell n'est saisi, le programme affichera Report au suivi de la valeur saisie dans la zone Date limite.
La compaction supprime : le lettrage et le pointage de tous les comptes, les imputations analytiques des critures compactes.
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Menu Traitement
Le gain de place disponible dans le fichier comptable suite la compaction, est effectif aprs une recopie des donnes par le programme Sage Maintenance. Le programme Sage Maintenance est prsent dans le Manuel de la gamme.
615 Sage France
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Fin d'exercice
Traitement / Fin dexercice
Cette commande permet denregistrer les dates du nouvel exercice et de paramtrer les informations ncessaires la gnration automatique des -nouveaux, de demander le report des budgets sur le nouvel exercice, de clturer un exercice et de supprimer lexercice le plus ancien. Elle ouvre un menu hirarchique.
Ces commandes sont regroupes car ce sont toutes des oprations de fin d'exercice qui vont tre ralises successivement : Nouvel exercice, page 617, Report des budgets, page 631, Clture de lexercice, page 633, Etats de clture, page 634, Suppression du premier exercice..., page 636.
616 Sage France
Menu Traitement
Nouvel exercice
Traitement / Fin dexercice / Nouvel exercice
Cette commande permet denregistrer les dates du nouvel exercice et de paramtrer les informations ncessaires la gnration automatique des -nouveaux. Elle peut tre utilise en Mode assistant, si celui-ci est slectionn dans le menu Fentre. Cliquez sur le bouton Nouvel exercice/report des AN de la barre doutils Fonctions avances pour activer cette commande.
Vous pouvez aussi lancer cette fonction en cliquant sur licne Nouvel exercice/report des AN de la barre verticale Fin dexercice.
Macintosh
Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnment.

Lexcution de cette commande est impossible si vous avez dj cinq exercices en ligne. Il vous faudra clturer le plus ancien pour pouvoir lexcuter.
Pour accder cette commande, il doit y avoir au moins un journal de type Gnral cr dans le fichier. Si aucun journal de ce type n'est cr, le programme le signale par un message. Cette commande ne peut pas tre lance en mode Multiutilisateurs. Reportez-vous la commande Autorisations daccs, page 139. Si la fonction Mode assistant est active, la premire fentre de l'Assistant Nouvel exercice apparat : Assistant Nouvel exercice, page 617. Dans le cas contraire, c'est la fentre Nouvel exercice qui s'ouvre : Utilisation manuelle de la commande Nouvel exercice, page 627.
Assistant Nouvel exercice

A la validation de cette commande, la premire fentre de l'Assistant nouvel exercice apparat. Les diffrentes tapes de cet assistant sont les suivantes : Slection du traitement Assistant Nouvel exercice, page 618, Gnration des reports nouveaux Assistant Nouvel exercice, page 620, Gnration des reports -nouveaux analytiques Assistant Nouvel exercice, page 622, Options de slection du mode de report Assistant Nouvel exercice, page 623, Options de gnration des -nouveaux Assistant Nouvel exercice, page 624, Paramtrage du N pice Assistant Nouvel exercice, page 625, Paramtrage du libell des critures d-nouveaux Assistant Nouvel exercice, page 626.
617 Sage France
Menu Traitement
Slection du traitement Assistant Nouvel exercice

La premire fentre de lassistant peut prendre diffrents aspects en fonction des exercices existant dans le fichier de gestion et celui partir duquel cette fonction est lance : le fichier ne comporte quun seul exercice, lexercice suivant a dj t cr, lexercice en cours est le dernier.
Le fichier ne comporte quun seul exercice
Dans ce cas lassistant propose trois actions : Crer un nouvel exercice et gnrer les reports, Crer un nouvel exercice sans gnrer les reports, Crer lexercice antrieur : si ce dernier choix est fait, la fentre se complte avec des zones permettant de paramtrer ce nouvel exercice
Cration de lexercice antrieur
Cette possibilit nest offerte que si lexercice en cours est le premier.
618 Sage France
Menu Traitement
Indiquer la date de dbut de lexercice Le programme propose par dfaut la date de dbut de lexercice en cours moins douze mois. Cette date est modifiable.
Rappelons que la longueur dun exercice ne peut pas excder 36 mois. Le nombre maximal dexercices en ligne est de 5. Si ce nombre est atteint, il sera impossible de crer une exercice antrieur.
Cliquez sur le bouton Fin pour gnrer le nouvel exercice.
Lexercice en cours est le dernier
La fentre ouverte permet de dfinir les traitements au moyen de boutons d'options.
Cette premire fentre est contextuelle. Elle diffre en fonction du nombre d'exercices crs dans le fichier et de l'exercice courant.
Les boutons d'options que vous pouvez y trouver sont les suivants. Crer un nouvel exercice et gnrer les reports Cette option et la suivante apparaissent lorsque lexercice en cours est le dernier. Elle permet de crer le nouvel exercice comptable et dy reporter les critures d'-nouveaux. Crer un nouvel exercice sans gnrer les reports Le programme cre uniquement le nouvel exercice sans reporter les -nouveaux. Gnrer les reports Cette option apparat lorsquun exercice existe la suite de celui en cours. Elle permet la mise jour des critures d'-nouveaux sur l'exercice suivant. Indiquer la date de fin du nouvel exercice Elle permet de renseigner la date de clture du nouvel exercice crer. Par dfaut le programme propose la date de fin de lexercice en cours + 1 an. Saisir la date de dbut de l'exercice antrieur Cette zone apparat lorsquon slectionne loption Crer lexercice antrieur. Elle permet de crer le premier exercice avec une priode diffrente de l'exercice comptable. Par dfaut le programme propose la date de dbut de lexercice en cours 1 an. Cliquez, suivant le cas, sur le bouton : Fin pour procder aux oprations slectionnes, Suivant pour poursuivre les oprations quand dautres tapes sont paramtrer,
619 Sage France
Menu Traitement
Annuler pour quitter la fonction.
Lexercice suivant a dj t cr
Dans le cas o lexercice en cours serait le premier, le programme ne propose que deux options : Gnrer les reports : (valeur par dfaut) dans ce cas le bouton Suivant ouvre la fentre dcrite sous le titre suivant. Crer lexercice antrieur : lorsque cette option est coche, la fentre se complte avec des zones permettant de paramtrer les dates de lexercice antrieur. Voir plus haut le titre Cration de lexercice antrieur, page 618 sur la cration de lexercice antrieur.
Gnration des reports nouveaux Assistant Nouvel exercice

La fentre suivante permet de dfinir les options de traitement des reports. Cette fentre et les suivantes sont affiches uniquement si le choix de traitement fait ltape prcdente est Crer un nouvel exercice et gnrer les reports (ou Gnrer les reports au cas o lexercice en cours serait le premier).
Diffrentes cases cocher permettent de slectionner le type de traitement souhait pour les reports.
620 Sage France
Menu Traitement
Report des comptes gnraux en dtail ou en solde Si cette zone est coche (valeur par dfaut) les comptes gnraux seront reports en dtail ou en solde selon le paramtrage des fiches comptes. Dans ce cas, la slection dun code journal des -nouveaux est obligatoire. Si elle nest pas coche, aucun report ne sera excut. En cas de gestion de la norme IFRS, les critures concernes par cette option seront celles de natures Les deux ou Nationale. Le report seffectue de la faon suivante : Pour les comptes reports en Dtail : les critures non lettres ou partiellement lettres sont reprises dans le journal des -nouveaux mentionn dans la zone suivante. Pour les comptes reports en Solde : le solde du compte est report dans le journal des -nouveaux prcis dans la zone suivante. Si pour un mme compte il y a des critures de types Les deux et Nationale, deux lignes de reports apparatront, une pour chaque norme.
Si vous souhaitez un report dtaill des montants en devise ports sur les comptes gnraux, il est ncessaire de lancer la gnration manuelle des -nouveaux en cochant loption Report en solde des comptes par devise de la fentre correspondante.
Voir le titre Utilisation manuelle de la commande Nouvel exercice, page 627. Prciser le journal des -nouveaux Zone liste droulante qui propose par dfaut le code du journal gnral enregistr dans le zone Journaux de report nouveaux / Journal gnral du volet Saisie de la fiche de la socit. Ce code est modifiable. Voir le Volet Paramtres - A propos de, page 69.
La slection dun code journal dont loption Rserv IFRS est coche nest pas autorise.
Report des critures IFRS Cette zone, ainsi que la suivante, napparaissent dans cette fentre que si la gestion de la norme IFRS est active. Elle permet de demander le report des critures types IFRS quel que soit le journal de saisie. Si elle est coche, la slection dun journal des -nouveaux IFRS est obligatoire. Le mode de report des critures IFRS est identique celui des critures des deux autres normes. Chaque compte gnral ne comportera quune ligne type IFRS par devise. Voir plus haut les explications donnes pour la zone Report des comptes gnraux en dtail ou en solde.
Il existe une diffrence de fonctionnement entre le report des critures IFRS en mode manuel et en mode Assistant : en mode assistant, il est possible de gnrer des critures IFRS indpendamment des autres critures ; en mode manuel, il est impossible de gnrer des critures IFRS seules.
Voir le titre Utilisation manuelle de la commande Nouvel exercice, page 627. Prciser le journal des -nouveaux IFRS Zone liste droulante qui propose par dfaut le code du journal gnral IFRS enregistr dans la zone Journal IFRS du volet Saisie de la fiche de la socit. Ce journal est modifiable. Voir le Volet Paramtres - A propos de, page 69.
Le journal des -nouveaux IFRS peut tre le mme que le journal des -nouveaux gnraux lorsque le paramtrage fait dans la zone Saisie IFRS du volet Initialisation de la fiche de lentreprise porte sur Tous les journaux.
621 Sage France
Menu Traitement
Slection des comptes gnraux Ces deux zones permettent denregistrer une fourchette de comptes gnraux qui seront concerns par la gnration des reports nouveaux. Si ces zones sont laisses vides, tous les comptes seront traits. Cliquez sur le bouton : Suivant pour poursuivre les oprations dans le cas o des reports auraient t demands, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter la fonction.
Gnration des reports -nouveaux analytiques Assistant Nouvel exercice

Cette fentre apparat la suite de la prcdente, quels que soient les paramtres qui y ont t effectus.
Report des sections analytiques Si vous souhaitez gnrer les reports analytiques, cochez la zone correspondante puis saisissez ou slectionnez les autres informations demandes dans la fentre et qui sactivent alors. Le cas chant, le programme reporte, pour chaque compte gnral, le solde de ses sections de ventilation.
Le report -nouveau de chaque section doit avoir t demand sur sa fiche (commande Structure / Plan analytique).
Le code journal indiqu doit tre de type OD analytique.
Si le journal slectionn ne convient pas, le programme l'indique par l'affichage d'un message d'alerte bloquant.
Inclure les reports analytiques antrieurs Cette case cocher permet de demander le report, en plus du report des ventilations issues des mouvements enregistrs sur les comptes gnraux ventilables, des reports antrieurs (notamment pour le suivi des chantiers). Inclure les OD analytiques Ces cases cocher permettent de demander le report, en plus du report des ventilations issues des mouvements enregistrs sur les comptes gnraux ventilables, des OD analytiques, critures enregistres par la commande Traitement / Saisie des OD analytiques.
Avant la gnration des reports analytiques, le programme contrle l'existence des sections d'attente au niveau des plans analytiques. Dans le cas contraire, une fentre de saisie d'une section d'attente est affiche. Cette fentre est affiche pour chaque plan comportant des sections analytiques avec l'option Report -nouveau.
622 Sage France
Menu Traitement
Les critures de reports analytiques pourront tre imprimes dans les tats analytiques.
Report des critures IFRS Cette zone nest prsente lcran que si la gestion de la norme IFRS est active. Dans ce cas, elle permet le report des critures analytiques dans les mmes conditions que les critures gnrales. Prcisez le journal des OD analytiques Cette zone nest active que si la prcdente est coche. Elle ne saffiche que si la gestion de la norme IFRS est active. Elle propose le code du journal dOD analytiques enregistr dans le volet Saisie de la fiche de lentreprise. Ce journal est modifiable. Si aucun report n'est demand, le bouton Suivant est remplac par un bouton Fin. Cliquez sur le bouton : Fin pour crer le nouvel exercice dans le cas o aucun report na t demand, Suivant pour poursuivre les oprations dans le cas o des reports auraient t demands, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter la fonction.
Options de slection du mode de report Assistant Nouvel exercice

Cette fentre est affiche uniquement si l'option Report des comptes gnraux en dtail est coche l'tape 2. La fentre permet de dfinir le mode de report et le traitement des incohrences ventuelles avec le paramtrage dfini dans loption Fichier / A propos de / Option / Nature de compte.
Le transfert des comptes peut tre effectu selon deux modes : Selon code report -nouveau : dans ce cas, le programme se rfre au paramtrage de chaque fiche compte. Seuls les comptes paramtrs avec un report -nouveau (dtail ou solde) seront reports sur l'exercice suivant. Selon code lettrage automatique : dans ce cas, seront repris en dtail tous les comptes pour lesquels l'option Lettrage automatique est slectionne ; les autres comptes seront repris en solde. Des boutons d'option permettent d'indiquer le mode souhait.
623 Sage France
Menu Traitement
La mthode de traitement des incohrences n'est accessible que pour un transfert des comptes selon le report -nouveau. Il est possible de choisir entre : un rtablissement automatique du code : cette option est propose par dfaut ; le programme gnre les critures d'-nouveau en appliquant le mode de report dfini pour la nature du compte en cas d'anomalie, l'apparition d'un message d'alerte et l'arrt du traitement : la premire incompatibilit rencontre, le programme affiche un message signalant qu'une incohrence est dtecte et que le traitement est arrt, l'absence de contrle : le programme gnre les -nouveaux sans aucun contrle de cohrence entre les codes report et la nature des comptes. Cliquez sur le bouton : Suivant pour poursuivre les oprations, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter la fonction.
Options de gnration des -nouveaux Assistant Nouvel exercice

Cette fentre est affiche uniquement si l'option Report des comptes gnraux en dtail est coche l'tape 2.
Exclure les journaux de situation Cette zone est accessible uniquement si l'option Report des comptes gnraux en dtail est coche. Coche par dfaut, les journaux de situation ou journaux de simulation ne sont pas reports. Les critures doivent tre au pralable transfres dans un journal Gnral, Achat, Vente ou Trsorerie selon la nature.
Les journaux de situation sont des journaux dans lesquels sont enregistres des critures de simulation en attente de rgularisation. Il est recommand avant toute procdure de gnration des -nouveaux de glisser les critures dans les journaux de type Achat, Vente, Oprations diverses correspondants. Rappel. Les journaux de situation ne peuvent pas tre clturs et ne doivent comporter aucune criture pour la clture de lexercice.
Pour les comptes reports en solde, calculer le solde pour chaque devise Accessible uniquement si l'option Report des comptes gnraux en dtail est coche. Non coche par dfaut, cette option est notamment utile pour conserver le solde des comptes de banque par devise.
Le report en solde des comptes en devises ne sapplique quaux comptes dont loption Saisie devise est coche.
624 Sage France
Menu Traitement
Reports des observations et consignes du cycle Pour que le programme reporte sur le nouvel exercice, les observations des cycles de rvision, les observations des regroupements et les consignes.
Version
Cette dernire option n'est disponible que pour la version 100 Pack + et si le fichier Cycles Expert est ouvert. Affectation du rsultat Deux boutons d'option permettent d'agir sur l'affectation du rsultat. Pour un solde dbiteur, celui-ci est affect au compte 120 Rsultat Bnfice. Pour un soldes crditeur, celui-ci est affect au compte 129 Rsultat Perte.
Ce traitement n'est possible qui si ces comptes ont t dfinis dans le volet Fichier / A propos de / Paramtres. Les critures gnres sont clairement identifies. Il est possible de les mettre jour lors d'une seconde gnration des -nouveaux.
Une rgnration des -nouveaux entranera : une modification de lcriture d-nouveau si le solde en devise et/ou si le solde en monnaie de tenue de compte est modifi, la suppression de la ligne si le solde en monnaie courante devient gal zro. Si lutilisateur effectue une premire gnration des -nouveaux sans cocher la case Report en solde des comptes par devise, il lui sera toujours possible de les rgnrer par la suite ; lopration inverse tant bien entendu galement envisageable. Si aucun report n'est demand, le bouton Suivant est remplac par un bouton Fin. Cliquez sur le bouton : Suivant pour poursuivre les oprations dans le cas o des reports auraient t demands, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter la fonction.
Paramtrage du N pice Assistant Nouvel exercice

Cette fentre est affiche uniquement si l'option Report des comptes gnraux est coche l'tape 2.
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N de pice La fentre permet de saisir le premier numro de pice que vous souhaitez affecter aux critures d'-nouveau pour les comptes repris en solde. Cette option s'applique aux comptes reports en solde, et galement aux comptes reports en dtail si l'option Souhaitez-vous reprendre le n de pice d'origine est Non. Le numro de pice est affect selon l'ordre de cration des -nouveaux. Cliquez sur le bouton : Suivant pour poursuivre les oprations, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter la fonction.
Paramtrage du libell des critures d-nouveaux Assistant Nouvel exercice

Cette fentre est affiche uniquement si l'option Report des comptes gnraux est coche l'tape 2.
La fentre permet de saisir le libell que vous souhaitez affecter l'criture d'-nouveau pour les comptes repris en solde. Par dfaut, le programme propose A.N. au complt de la date de dbut du nouvel exercice. Reprendre le libell d'origine dans son intgralit Le libell de l'criture d'origine sera repris sur l'criture d'-nouveaux. Exemple Loyer dpt 1er trimestre Structurer le libell Permet l'utilisateur de choisir le libell des critures d'-nouveaux. Exemple Facture N @N du @D, soit le libell Facture N0307245 du 24 07 03. Vous disposez des variables suivantes pour formater le libell. @N N de pice, @R Rfrence pice, @L Libell, @D Date d'criture, @E Date d'chance.
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Quel libell affectez-vous aux comptes reports en solde? Un nouveau libell doit tre cr pour toutes les critures d'-nouveaux concernant les comptes reports en solde. La longueur du libell ne doit pas dpasser 35 caractres . Cliquez sur le bouton : Fin pour gnrer le nouvel exercice selon les conditions dfinies, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter la fonction.
Utilisation manuelle de la commande Nouvel exercice

Les descriptions qui suivent concernent l'utilisation manuelle de la commande Traitement / Fin dexercice / Nouvel exercice, c'est--dire lorsque la commande Fentre / Mode assistant est dsactive. Voir le titre Assistant Nouvel exercice, page 617 pour la cration dun nouvel exercice avec laide dun assistant. La fentre Nouvel exercice souvre.
Priode traite
Date de dbut Le programme renseigne automatiquement la date de dbut du nouvel exercice. Elle est gale au premier jour du mois suivant la fin de lexercice prcdent. Elle ne peut pas tre modifie. Date de fin Saisissez la date de fin du nouvel exercice. Le programme propose un exercice de 12 mois : la date affiche par dfaut est donc la date de dbut d'exercice + 12 mois. Vous pouvez la modifier (en la tapant sous la forme JJMMAA). Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Cration de lexercice antrieur Cochez cette option pour que le programme cr un exercice comptable antrieur. Dans ce cas, seule la zone Date de dbut est accessible.
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Report des comptes gnraux
Gnration des reports gnraux Cochez cette option pour que le programme gnre les reports -nouveaux des mouvements enregistrs sur les comptes gnraux. Si la gnration des reports gnraux nest pas demande, aucun report -nouveau ne sera gnr pour le nouvel exercice. Les zones incluses dans cet encadr sont, dans ce cas, inaccessibles. En cas de gestion de la norme IFRS, les critures concernes par cette option seront celles de natures Les deux ou Nationale. Le report seffectue de la faon suivante : Pour les comptes reports en Dtail : les critures non lettres ou partiellement lettres sont reprises dans le journal des -nouveaux mentionn dans la zone suivante. Pour les comptes reports en Solde : le solde du compte est report dans le journal des -nouveaux prcis dans la zone suivante. Si pour un mme compte il y a des critures de types Les deux et Nationale, deux lignes de reports apparatront, une pour chaque norme. Si loption Report en solde des comptes par devise est coche, le programme reportera autant de lignes que de devises portes sur le compte. Il pourra donc y avoir 2 normes * n devises = 2n lignes pour un mme compte. 1er N de pice Saisissez ici le numro de pice que vous souhaitez affecter l'criture d'-nouveau pour les comptes repris en solde. Code journal Slectionnez le journal sur lequel les -nouveaux seront gnrs. Seuls les journaux de type Gnral sont proposs. Si un code journal est mentionn dans la zone Journal gnral du volet Saisie de la fiche socit, celui-ci sera repris par dfaut dans cette zone. Voir le Volet Paramtres - A propos de, page 69.
La slection dun code journal dont loption Rserv IFRS est coche nest pas autorise.
Libell Saisissez ici le libell que vous souhaitez affecter l'criture d'-nouveau pour les comptes repris en solde. Par dfaut, le programme propose A.N. au complt de la date de dbut du nouvel exercice. Mode de report Le programme propose deux modes de report des -nouveaux : Selon code report -nouveau : dans ce cas, le programme se rfre au paramtrage de chaque fiche compte. Seuls les comptes paramtrs avec un report -nouveau (dtail ou solde) seront reports sur l'exercice suivant. Selon code lettrage automatique : dans ce cas, seront repris en dtail tous les comptes pour lesquels l'option Lettrage automatique est slectionne ; les autres comptes seront repris en solde. Compte de / Indiquez les codes des comptes reporter sous forme de fourchette. En mode de report Selon code lettrage automatique, la fourchette de comptes 1 5 (soit 10000000 599ZZZZZZ) s'affiche automatiquement ; elle peut tre modifie. Incohrence du code report suivant la nature Si, durant le traitement, le programme dtecte une incompatibilit entre le code report et la nature du compte, slectionnez ici la mesure prendre. Ce test n'est propos qu'en mode de report selon le code report -nouveau. Rtablissement du code report : cette option est propose par dfaut ; le programme gnre les critures d'-nouveau en modifiant le code report en cas d'anomalie. Arrt du traitement : la premire incompatibilit rencontre, le programme affiche un message signalant qu'une incohrence est dtecte et que le traitement est arrt.
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Pas de contrle de cohrence : le programme gnre les -nouveaux sans aucun contrle de cohrence entre les codes report et la nature des comptes. Exclure les journaux de situation Cochez cette case pour que le programme ne retienne pas les journaux de type Situation. Report en solde des comptes par devise Non coche par dfaut, cette option est notamment utile pour conserver le solde des comptes de banque par devise.
Le report en solde des comptes en devises ne sapplique quaux comptes dont loption Saisie devise est coche. En cas de gestion de la norme IFRS, le nombre de lignes de report de chaque compte gnral est gal au nombre de normes (2) et du nombre de devises (n) soit 2n lignes par compte.
Affectation du rsultat de l'exercice Cochez cette case pour que le programme affecte le rsultat en fonction des paramtres dfinis dans l'encadr Nouvel exercice du volet Paramtres dans la foncton A propos de. Gnration des reports IFRS dans le journal Cette zone napparat pas lorsque la gestion de la norme IFRS nest pas active. Lorsquelle est coche, elle entrane le report des critures types IFRS quel que soit le journal de saisie. Dans ce cas, la slection dun journal des -nouveaux IFRS est obligatoire. Le mode de report des critures IFRS est identique celui des critures des deux autres normes. Chaque compte gnral ne comportera quune ligne type IFRS par devise. Voir plus haut les explications donnes pour la zone Report des comptes gnraux en dtail ou en solde. Une zone liste droulante permet de slectionner le journal de report des -nouveaux IFRS. Elle propose par dfaut le code du journal gnral IFRS enregistr dans la zone Journal IFRS du volet Saisie de la fiche de la socit. Voir le Volet Paramtres - A propos de, page 69.
Le journal des -nouveaux IFRS peut tre le mme que le journal des -nouveaux gnraux lorsque le paramtrage fait dans la zone Saisie IFRS du volet Initialisation de la fiche de lentreprise porte sur Tous les journaux.
Voir le titre Gnration des reports nouveaux Assistant Nouvel exercice, page 620.
Reports analytiques
Gnration des reports analytiques dans le journal Si vous souhaitez gnrer les reports analytiques, cochez la zone correspondante puis saisissez ou slectionnez le code journal analytique mouvementer. Le cas chant, le programme reporte, pour chaque compte gnral, le solde de ses sections de ventilation.
Le report -nouveau de chaque section doit avoir t demand sur sa fiche (commande Structure / Plan analytique).
Le code journal indiqu doit tre de type OD analytique.
Si le journal slectionn ne convient pas, le programme l'indique par l'affichage d'un message d'alerte bloquant.
Inclure les reports analytiques antrieurs Cette case cocher permet de demander le report, en plus du report des ventilations issues des mouvements enregistrs sur les comptes gnraux ventilables, des reports antrieurs (notamment pour le suivi des chantiers).
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Avant la gnration des reports analytiques, le programme contrle l'existence des sections d'attente au niveau des plans analytiques. Dans le cas contraire, une fentre de saisie d'une section d'attente est affiche. Cette fentre est affiche pour chaque plan comportant des sections analytiques avec l'option Report -nouveau.
Inclure les OD analytiques Cette case cocher permet de demander le report, en plus du report des ventilations issues des mouvements enregistrs sur les comptes gnraux ventilables, des OD analytiques, critures enregistres par la commande Traitement / Saisie des OD analytiques. Report des critures IFRS Cette zone nest prsente lcran que si la gestion de la norme IFRS est active. Dans ce cas, elle permet le report des critures analytiques dans les mmes conditions que les critures gnrales. La zone de saisie du code journal analytique associ propose le code du journal dOD analytiques enregistr dans le volet Saisie de la fiche de lentreprise. Ce journal est modifiable.
Reports des cycles
Gnration des reports des cycles Cette option permet de reporter les observations des cycles et des regroupements.
A propos des reports analytiques

Les montants des critures d'OD analytiques (enregistres par la commande Saisie des OD analytiques) sont cumuls aux montants des critures analytiques issues des critures gnrales pour constituer le solde reporter. Les reports sont gnrs dans le journal d'OD analytique indiqu, et quilibrs sur les sections d'attente dfinies.

Pour les critures gnres avec un processus de synchronisation, les critures de report (nature automatique ou saisie) ne sont pas transfres. Les reports devront donc tre gnrs de part et d'autre. Thoriquement les reports devraient tre identiques sur les deux bases synchronises. Il peut exister des dcalages un instant, par exemple le client synchronise ses donnes au 31/12 et gnre de suite ses reports, l'expert-comptable procde des modifications/ajouts sur cette priode, le client devra la rception du message de synchronisation rgnrer ses reports. Dans le cas dun journal synchronis par le client, si une criture a une date antrieure la date de synchronisation alors un message dalerte bloquant saffiche : Lajout dcritures sur un journal synchronis est impossible. Dans le cas dune gnration dcritures venant de lexpert-comptable, elles doivent tre postrieures la date de validation sinon un message bloquant saffiche : Lajout dcritures sur un journal cltur est impossible. Dans le cas dune gnration dcritures venant de lexpert-comptable, elles doivent tre antrieures la date de synchronisation sinon un message bloquant saffiche : Lajout dcritures sur un journal non synchronis est impossible.
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Report des budgets

Traitement / Fin dexercice / Report des budgets
Cette commande permet de demander le report des budgets sur le nouvel exercice. Cette commande nest disponible que sur les versions Pack et Pack + du programme. Cliquez sur le bouton Report des budgets de la barre doutils Fonctions avances pour activer cette commande. La fentre ouverte lappel de cette commande permet lenregistrement des informations suivantes.
Date de dbut / Date de fin Le programme propose les dates de dbut et de fin du nouvel exercice. Si le nouvel exercice n'a pas encore t dfini, le programme procde son ouverture au moment de la gnration des budgets. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Dotations faibles par rapport aux / Dotations fortes par rapport aux Ces deux zones liste droulante permettent de dfinir les variations entre les budgets de l'ancien et du nouvel exercice. Le programme propose de dfinir chaque dotation du nouvel exercice par rapport aux : dotations faibles de l'ancien exercice, dotations fortes de l'ancien exercice, ralisations de l'ancien exercice, choix propos par dfaut. Variation en % Saisissez sur la zone affiche en regard le pourcentage de variation appliquer. Le programme accepte la saisie de valeurs ngatives. Pour que la dotation soit gale celle de l'ancien exercice, saisissez 0 ou laissez la zone blanc. Exemple Pour que les Dotations faibles du nouvel exercice soient : Suprieures de 10% aux dotations faibles de l'ancien exercice : - slectionnez Dotations faibles N-1 sur le menu local, - saisissez 10 sur la zone de dfinition du pourcentage de variation. Infrieures de 10% aux dotations faibles de l'ancien exercice : - slectionnez Dotations faibles N-1 sur le menu local, - saisissez -10 sur la zone de dfinition du pourcentage de variation. Egales aux ralisations de l'ancien exercice : - slectionnez Ralisations sur le menu local, - saisissez 0 (ou laissez la zone blanc) sur la zone de dfinition du pourcentage de variation.
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Validation avant enregistrement Cette case cocher permet de demander l'affichage l'cran du nouveau budget avant sa validation. Si cette validation est demande, le programme affiche la fentre du budget. Cette fentre est identique quels que soient les budgets traits : Budget analytique, Budget gnral, Postes budgtaires. Seuls les intituls changent.
Les valeurs et quantits reprises sont les valeurs par priodes. Le mode de saisie dun budget est prsent dans les commandes Plan comptable, page 235, Plan analytique, page 252 et Postes budgtaires, page 353 du menu Structure. Si le nombre de priodes est diffrent entre les deux exercices, le programme reprend les X premires priodes de l'exercice N-1 (X correspond au nombre de priodes du nouvel exercice). Les budgets ne peuvent tre grs que sur trois exercices simultanment. Si trois exercices sont dj ouverts et que vous demandez la gnration des budgets d'un quatrime, le programme affiche le message suivant : Voulez-vous gnrer les dotations budgtaires de l'exercice N (nouvel exercice) et supprimer celles de l'exercice N-3 ? Cette opration est irrversible. Le programme propose donc de supprimer les dotations budgtaires de l'exercice N-3. Inclure les critures types IFRS Cette zone napparat que lorsque la gestion de la norme IFRS est active. Si tel est le cas, cette zone sera active seulement si lune des options Dotations faibles par rapport aux ou Dotations fortes par rapport aux est positionne sur Ralisations [Exercice]. Dans ce cas les critures comportant le statut IFRS seront incluses dans le budget. Cliquez sur le bouton OK pour valider ou sur le bouton Annuler pour ne pas gnrer les budgets.
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Clture de lexercice
Traitement / Fin dexercice / Clture de lexercice
Cette commande permet de clturer un exercice et archiver les informations quil contient. Cliquez sur le bouton Clture de lexercice de la barre doutils Fonctions avances pour activer cette commande. La clture ne peut seffectuer que sur le premier exercice non cltur. Il faut quil soit actif pour pouvoir lancer la commande. Avant de lancer cette procdure il est impratif d'imprimer et de clturer tous les journaux.
Cette opration est une clture dfinitive. Il est vivement conseill de sauvegarder le fichier comptable avant dexcuter cette commande.
Clturer un exercice a pour consquence d'interdire toute saisie ou modification des critures enregistres. Il ne sera pas possible d'importer des critures. La mise jour de l'exercice par l'intermdiaire d'autres applications (la Gestion commerciale ou la Paie) ne sera pas non plus possible. Les ventilations analytiques et les registres taxes attachs aux critures ne sont plus modifiables. Les dotations budgtaires sont supprimes.
Lorsque vous cliquez sur le bouton OK, le traitement est lanc immdiatement.
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Etats de clture
Traitement / Fin d'exercice / Etats de clture
Cette commande permet d'imprimer les tats de clture. On peut la lancer en cliquant sur le bouton Etats de clture de la barre doutils Fonctions avances.
L'impression porte sur toute la priode d'exercice, il n'y a donc pas de slection de dates.
Ces tats incluent les pices de clture, c'est--dire les pices soldant d'une part les comptes de charges et produit, et d'autre part, les comptes de bilan pour dterminer le rsultat. Les journaux de situation ainsi que les journaux dont loption Rserv IFRS est coche sont exclus de ces tats de clture.
Les pices de clture permettant de calculer le rsultat de l'entreprise, les comptes de bnfice et perte doivent tre obligatoirement renseigns dans le volet Paramtres de la fonction A propos de. Dans le cas contraire, un message d'alerte vous informe de l'impossibilit d'effectuer le traitement : "Edition impossible ! Les comptes de bnfice et perte doivent tre pralablement dfinis dans le volet [Paramtres] de la fiche A propos de " Selon la norme Cette zone liste droulante nest pas visible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS.
Calcul des pices de clture

Il existe deux pices de clture : Solde au dernier jour de l'exercice des comptes de nature Charge et Produit par le compte de bnfice ou perte (selon le sens), Solde au dernier jour de l'exercice des comptes de bilan par le mme compte. Pour les comptes de tiers, le solde est dgag par compte gnral / tiers. Le rsultat de l'exercice est ainsi calcul de 2 manires diffrentes : les montants tant strictement identiques, mais de sens oppos. Ces pices de clture apparaissent dans les diffrents tats de clture prvus.
634 Sage France
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Etats de clture
Brouillard de clture
Le brouillard de clture comporte une ligne par compte ou par couple compte gnral / compte tiers. Il comporte les 2 pices dont le mode de calcul est dtaill plus haut.
Journal de clture
Le Journal de clture comporte une ligne par compte ou par couple compte gnral / compte tiers. Il comporte les 2 pices dont le mode de calcul est dtaill plus haut.
Balance de clture
La balance de clture comporte uniquement les comptes de bilan (classes 1 5 pour la France par exemple) passs au sens oppos. Pour quilibrer l'tat, le solde est port sur le compte de bnfice ou perte, selon le sens. La balance de clture comporte uniquement la deuxime pice.
635 Sage France
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Suppression du premier exercice...

Traitement / Fin dexercice / Suppression du premier exercice
Cette commande permet de supprimer lexercice le plus ancien. La suppression de lexercice entrainera la suppression des historiques de la fiche tiers de lexercice archiv. Il est ncessaire que cet exercice soit actif pour pouvoir lancer la commande. Le bouton Suppression du premier exercice de la barre doutils Fonctions avances permet galement dactiver cette commande. Il ouvre une fentre de dialogue Crer le fichier darchive pour larchivage de lexercice qui va tre supprim.
Cette fentre propose de donner un nom au dossier supprimer. Ce dossier constituera une sauvegarde de lexercice cltur. Vous pouvez choisir soit de le recopier sur votre disque dur, soit, ce qui semble plus judicieux, de le recopier sur une disquette (si toutefois son volume nexcde pas la taille des disquettes utilises). Le programme vous propose un nom de fichier que vous pouvez modifier le cas chant. Capacit en Ko Enregistrez dans cette zone la capacit des fichiers ou acceptez la valeur propose. Vous pouvez calculer approximativement la capacit ncessaire en utilisant les valeurs donnes (taille du fichier et pourcentage doccupation) par la commande Fichier / Lire les informations. Suppression de l'exercice dans le fichier Cette case cocher vous permet de demander la suppression de l'exercice. Une demande de suppression vous permettra de gagner de la place sur votre disque dur. Cependant, les fichiers darchivage pouvant tre ouverts et consults comme nimporte quel autre fichier comptable, il peut tre intressant de les conserver. Lorsque le paramtrage de la fentre est termin, cliquez sur le bouton Enregistrer pour lancer lopration. La fentre Suppression de lexercice apparat alors.
Reprise des critures non rapproches Cette option doit tre coche si vous souhaitez que le programme rcupre les critures non encore rapproches sur lexercice supprimer, pour les journaux de trsorerie pour lesquels loption Rapprochement est positionne sur Contrepartie ou Trsorerie.
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Menu Traitement
Exemple Dans un journal de banque, les critures suivantes ne sont pas rapproches :
Dbit 31/12/N 31/12/N 31/12/N 4010000 Collectif fournisseur 4110000 Collectif client 4210000 Personnel rmunrations dues 55000 15000 30000 Crdit
Si vous supprimez l'exercice 98, ces critures seront passes automatiquement dans l'exercice N+1, sur le compte d'attente indiqu dans la fentre Suppression de l'exercice.
Les extraits de comptes bancaires de lexercice sont supprims.
Compte Slectionnez le compte gnral sur lequel sera enregistre lcriture dquilibre. Cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement. Le droulement des oprations vous est indiqu lcran par une succession de messages.
Le droulement de cette opration peut tre trs long si le volume des lignes saisies le ncessite. Ne linterrompez surtout pas. Si vous voulez supprimer un exercice laiss en ligne, il est ncessaire de relancer une clture et den demander la suppression.
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Menu Etat
Menu Etat
Ce menu donne accs aux fonctions suivantes : Gnralits sur les impressions, page 640, Etats personnaliss, page 648 qui donne accs la fonction suivante : Contenu du menu, page 649 Brouillard..., page 651, Journal, page 655 qui donne accs aux fonctions suivantes : Journal, page 656, Journal centralis, page 658, Journal gnral..., page 660, Grand-livre des comptes..., page 661, Balance des comptes..., page 668, Echancier..., page 676, Balance ge..., page 680, Etats tiers..., page 685 qui donne accs aux fonctions suivantes : Grand livre des tiers, page 686, Balance des tiers, page 691, Statistiques tiers, page 695, Registres-taxe..., page 700, Dclaration de taxes..., page 704 qui donne accs aux fonctions suivantes : Etat dclaration de taxes, page 707, Gnration EDI-TVA, page 720, Mise jour fiscale, page 734, Rapport dactivit..., page 738, Bilan/Compte de rsultat..., page 743, Etats analytiques..., page 747 qui donne accs aux tats suivants : Journaux analytiques, page 747, Balance analytique, page 749,
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Menu Etat
Grand-livre analytique, page 750, Contrle des cumuls analytiques, page 751, Bilan/ Compte de rsultat, page 751. Etats budgtaires..., page 755, Etats reporting..., page 759 qui donne accs aux fonctions suivantes : Grand-livre reporting, page 760, Balance reporting, page 763, Etats analytiques reporting, page 766, Bilan/Compte de rsultat reporting..., page 770, Etats budgtaires reporting..., page 773, Analyse et contrles, page 777 qui donne accs aux fonctions suivantes : Comparatif multiexercices, page 778, Analyse des journaux, page 784, Palmars des comptes, page 788, Tableau de bord personnalis, page 791, Contrles comptables, page 802, Contrle des registres taxes, page 807, Contrles du paramtrage, page 810, Registres rvision..., page 820, Etat rvision par cycle..., page 824, Contrle de caisse, page 828, Etats libres..., page 831 qui donne accs aux fonctions suivantes : Liste des comptes gnraux..., page 832, Liste des comptes tiers..., page 834, Liste des sections analytiques..., page 836.
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Menu Etat
Gnralits sur les impressions
Les commandes auxquelles ce menu donne accs sont toutes du mme modle et permettent lexcution des impressions en deux temps : En premier lieu, vous slectionnez les donnes imprimer l'aide : d'une fentre de slection simplifie proposant les critres de slection les plus courants, ou d'un format de slection prsent sous la forme dun tableau pr paramtr et permettant de slectionner plus prcisment le contenu de l'dition. En second lieu, vous lancez limpression avec les slections proposes ou celles que vous aurez redfinies ou compltes et elles sexcuteront selon un format de prsentation fig. La prsentation d'une dition varie en fonction des choix proposs sur les fentres de slection des ditions (par exemple : tats de base ou dvelopps du brouillard, des journaux, etc.).
Editions en devise
Les tats peuvent tre dits dans toutes les devises paramtres dans le fichier comptable. Le choix de la devise seffectue dans la fentre qui apparat aprs avoir cliqu sur le bouton Plus de critres. Pour en savoir plus sur la slection de la devise ddition, reportez-vous la partie Plus de critres : les formats de slection, page 642.
Vous pouvez obtenir les ditions des journaux directement dans le devise dquivalence si vous activez lInverseur avant de lancer la commande.
Ltat fait mention, en haut droite du document, de la devise dans laquelle il est prsent. Si ltat a t demand en monnaie de tenue de comptabilit, leuro par exemple, le document comportera alors la mention Tenue de compte : Euros. Si ltat a t demand dans une autre devise, le dollar par exemple, le document comportera alors la mention Devise ddition : Dollars. Les ditions en devise soprent de la faon suivante : 1. 2. le programme calcule ltat dans la monnaie de tenue de comptabilit, les montant calculs sont ensuite convertis dans la devise ddition.
Ce principe permet de garantir la cohrence des donnes dites entre tous les tats. Toutefois, deux types dcarts peuvent tre constats : les cumuls tant galement recalculs, il peut y avoir des carts entre les cumuls convertis dits et les cumuls recalculs manuellement partir des montant convertis ; la conversion des montants en monnaie de tenue de comptabilit effectue par application du cours dfini au niveau de la devise, peut entraner une diffrence entre le montant dorigine en devise et le montant reconverti dans cette mme devise. Exemple Supposons le cas dcole suivant : Monnaie de tenue de comptabilit : Euro. Parit Euro/Dollar =0,94958.
640 Sage France
Menu Etat
Saisie dun montant de 15075 , soit 15075 / 0,94958 = 15875,45$. Si ldition est demande en euros, la reconversion du montant dollars en euros donne : 15875,45 * 0,94958 = 15075,01 Soit un cart de 1 centime.
Incidence de la norme IFRS

Lors de lutilisation de la norme IFRS, les tats imprims comportent une mention particulire dans leur titre qui spcifie la norme Nationale, Les deux ou IFRS des critures imprimes.
Barre doutils Norme nationale ou IFRS - Prslection des critures
En liaison avec la gestion de la norme IFRS, apparat une nouvelle barre doutils Norme nationale ou IFRS.
Cette barre doutils ne saffiche que si la gestion de la norme IFRS est active. Les boutons de cette barre doutils ne servent pas lancer des fonctions mais ont une incidence sur le contenu de certaines fentre affiches lcran et, dans le menu tat, sur les critures qui seront imprimes. Les deux boutons quelle comporte sont activs en cliquant dessus et dsactivs de mme. Ils ne peuvent tre actifs simultanment mais peuvent tre tous deux inactifs. Ils ont les rles suivants : Norme nationale : quand ce bouton est actif, la prslection des critures et des impressions porte sur les types Les deux et Nationale ; Norme IFRS : quand ce bouton est actif, la prslection des critures et des impressions porte sur les types Les deux et IFRS ;
si aucun deux nest actif, toutes les critures quelle que soit la norme seront prslectionnes. Cette prslection sapplique toutes les fonctions du menu tat lexception de limpression des journaux et du brouillard. Cette prslection ne sapplique quavant le lancement de la fonction dimpression puisque la barre doutils nest plus accessible aprs ce stade. Quand la fentre de slection simplifie comporte une zone de slection Selon la norme, une modification est cependant possible. Il est toujours possible de modifier cette prslection dans les critres des formats de slection. Lors de limpression des tats du prsent menu, le programme indique, dans certains cas, la norme utilise. Le tableau ci-dessous prcise, en fonction de la slection faite dans la zone Selon la norme si elle est prsente dans la fentre de slection simplifie ou sur la ligne de critre Type de norme du format de slection, les informations qui seront affiches dans len-tte de ltat.
Norme choisie Toutes Ecriture Les deux Ecriture Nationale Ecriture IFRS Norme Nationale Dvise ddition Tenue de compte Autre devise Mention imprime Tenue de compte : Sigle devise Devise ddition : Sigle devise
Tenue de compte Autre devise
Norme nationale + Les deux en : Sigle devise
Norme IFRS
Tenue de compte Autre devise
Norme IFRS + Les deux en : Sigle devise
641 Sage France
Menu Etat
Rappelons que le sigle de la devise est renseign dans loption Devise de la fiche de lentreprise.
Si vous souhaitez inclure cette information dans len-tte de vos tats personnaliss, lobjet de mise en page insrer est le champ Devise dition du fichier OBJET TAT.
Statut des critures

Toutes les critures qui ont fait lobjet dune clture sont suivies dans certaines impressions dun signe distinctif *, qui permet de les diffrencier des critures non cltures. Les tats concerns sont : le brouillard, le journal, le grand-livre des comptes, le grand-livre des tiers.
Fentre de slection simplifie

Le lancement de chacune des commandes du menu Etat ouvre une fentre de slection simplifie permettant de lancer rapidement l'dition choisie. Par exemple, celle du brouillard.
Le bouton Plus de critres permet de faire appel aux formats de slection afin de complter les slections proposes. Le bouton Impression en diffr permet de diffrer l'impression tout en conservant en mmoire les critres de slection demands. L'impression sera dclenche, la demande de l'utilisateur, par la commande Fichier / Impression diffre.
Plus de critres : les formats de slection

Les ditions du menu Etat peuvent tre lances partir des formats de slection pr paramtrs que vous pouvez modifier si besoin est. Les formats de slection permettent d'enrichir les slections afin d'obtenir des tats correspondant plus prcisment vos besoins. Vous pourrez par exemple demander d'inclure uniquement les mouvements, dont le montant est suprieur un montant donn, enregistrs sur les comptes de la classe 6. Les paramtrages proposs sont en rapport avec ltat concern.
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Les formats de slection dimpression se prsentent tous suivant le mme modle. Vous pouvez constater que les critres proposs sur la fentre de slection simplifie sont repris et enrichis. Le titre du format est indiqu en haut de la fentre ; il nest pas modifiable. Les boutons accessibles sont : Le bouton Imprimer dans un fichier permet dexporter ltat au format Texte (ASCII) ou Sylk. Lors de lexportation de ltat, le programme tient compte de la slection faite sur la fentre format. Notez que certains tats ne peuvent pas tre exports : les tats obtenus par le bouton Rechercher de la barre d'outils Navigation, les tats du menu Traitement, les tats suivants du menu Etat : le journal, le journal gnral, la dclaration de taxes, ltat de registre taxe. Le bouton Enregistrer le format permet de conserver les slections demandes afin de pouvoir les appliquer ultrieurement une autre dition ; les formats seront alors rappels par le bouton Ouvrir un format. Le bouton Ouvrir un format est destin appeler un format personnalis que vous aurez pralablement cr lors d'une prcdente dition. Exemple Vous pouvez vous constituer un format de slection du grand livre qui vous soit propre et lappeler par ce bouton. Vous naurez pas ainsi raliser de nouveaux paramtrages des critres de slection. Le bouton Imprimer en diffr permet de diffrer l'impression tout en conservant en mmoire les critres de slection demands. L'impression sera dclenche, la demande de l'utilisateur, par la commande Fichier / Impression diffre. Le bouton Imprimer lance limpression du document considr en fonction des critres de slection enregistrs dans la fentre. Les colonnes qui constituent le reste de cette fentre prsentent un aspect identique celui dautres commandes du programme. Elles sont surmontes des zones dans lesquelles seffectue le paramtrage du critre slectionn. Ces zones prsentent soit des botes liste droulante, soit des zones de saisie, soit des zones mixtes (de slection et saisie). Elles sont dtailles plus loin. Rappelez-vous que pour refermer une telle liste sans modifier la valeur slectionne, il faut soit entraner le pointeur en dehors de la liste avant de relcher le bouton de la souris, soit slectionner nouveau llment dj choisi. Les colonnes en dessous donnent la liste de tous les critres de slection dj enregistrs.
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Les critres de slection qui vous sont proposs sont modifiables. Vous pouvez changer les fourchettes de slection et mme supprimer certaines lignes, mais ces modifications ne vaudront que pour limpression que vous lancerez immdiatement aprs. Si vous quittez la commande, ces modifications ne seront pas enregistres et le prochain lancement de la commande verra nouveau les critres de base proposs. Le programme slectionne par dfaut tous les lments correspondant un critre non mentionn. Exemple Plusieurs formats de slection mentionnent la date sans toutefois prciser de valeur. Ceci permettra la slection complte de lexercice. Vous obtiendriez le mme rsultat en ne mentionnant pas la ligne de critre correspondante. Pour ajouter un critre, il suffit de le taper dans les zones de saisie puis de valider par la touche ENTREE.
Avant dexcuter cette opration assurez-vous quaucune linge de critre nest slectionne sinon elle serait remplace.
Pour supprimer un critre, il faut cliquer sur sa ligne pour la slectionner puis sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation. Cette suppression nest que temporaire et ne sera pas enregistre. Pour modifier un critre, il faut cliquer sur sa ligne pour le slectionner. Les informations apparaissent alors dans les zones de saisie et vous pouvez les modifier. Lorsque ces modifications sont termines, validez pour les enregistrer ou cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation. Rappelons que cet enregistrement nest que temporaire et que les critres reviennent leur valeur dorigine ds que vous fermez la commande. Lorsque les critres ont t saisis, cliquez sur le bouton Imprimer pour lancer ldition de ltat. Le dialogue de limprimante vous est alors propos. Rappelons que le bouton Enregistrer le format permet de conserver les slections demandes afin de pouvoir les appliquer ultrieurement une autre dition.
Critres de slection
Les colonnes dans lesquelles sont enregistrs les critres de slection se prsentent toujours dans le mme ordre. Il est impossible de les dplacer mais on peut en modifier la largeur. La dimension de la fentre peut galement tre modifie. Les colonnes proposes sont de gauche droite : Colonne Fichier La colonne Fichier permet de slectionner sur quel fichier de la comptabilit va porter la slection ; la liste des fichiers concerns est donne en annexe ; la zone de saisie est une zone liste droulante. Colonne Champ La colonne Champ dpend de la valeur choisie dans la colonne Fichier. Elle affiche les champs du fichier slectionn. La zone de saisie est une zone liste droulante.
Dans les fichiers Ecritures comptables gnrales et Ecritures comptables gnrales dcentralises, les champs Quantit et Montant devise sont bien distincts, contrairement aux fichiers Ecritures comptables analytiques et Ecritures comptables analytiques dcentralises qui ne compte quun seul champ Quantit/Devise.
Colonne Groupe La colonne Groupe permet de regrouper sur un mme tat des critres de slection diffrents. Les explications sur les groupes sont donnes sous le titre Groupes, page 645.
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Colonnes De / Les colonnes De et permettent lenregistrement des fourchettes de slection. L aussi, les possibilits de slection dpendent du fichier et du champ choisis dans les deux premires colonnes. La zone de saisie de la colonne De est mixte puisquelle offre soit une zone de saisie manuelle, soit une zone liste droulante en fonction de la ligne de critre slectionne. Dans le cas o le critre de slection ne porte pas sur une fourchette de valeurs, seule cette colonne doit tre saisie. La zone liste droulante ne fonctionne que si les critres champ et fichier sy prtent. Si la valeur de slection doit tre tape en toutes lettres, aucune liste ne souvrira si vous cliquez dessus. Exemple Si vous voulez faire une slection sur les numros de comptes gnraux, il vous faudra les taper in extenso. Le programme permet des recherches par dfaut. Si la slection porte du dbut dune liste un certain lment de la liste, vous pouvez laisser vide la colonne De et ne remplir que la colonne . Dans le mme esprit, si la slection porte dun lment dune liste jusquau dernier, vous saisissez llment dans la colonne De et laissez vide la colonne . Colonne Oprateur La colonne Oprateur permet dtablir un lien logique entre les divers critres de slection, cest--dire entre les lignes. Les oprateurs et leur rle sont prsents sous le titre Oprateurs, page 646.
Critres Slection standard
Nous avons vu plus haut que la colonne Fichier permet de choisir le fichier de la comptabilit sur lequel va porter la slection. Nous souhaitons attirer votre attention sur le dernier choix propos : Slection standard. Ce fichier permet des slections rapides qui optimisent le temps d'impression des documents. Vous pouvez constater que les champs de slection proposs pour ce fichier sont galement proposs pour d'autres fichiers. Exemple Il est possible de slectionner les champs Date, Compte gnral, Compte tiers, Section analytique du fichier SLECTION STANDARD et du fichier CRITURES COMPTABLES. Si le mme champ est slectionn dans le fichier SLECTION STANDARD et dans un autre fichier, le programme tiendra compte tout d'abord de la slection standard et parmi les lments slectionns, il effectuera une seconde slection. Exemple Si, sur un mme format de slection, les slections suivantes sont demandes : Fichier : Slection standard / Champ : Date du 01/01/N Au 31/03/N Fichier : Ecritures comptables / Champ : Date du 01/04/N Au 30/06/N dans ce cas prcis, le programme n'imprimera aucune criture car des critures comptables ne peuvent pas appartenir deux fourchettes de dates discontinues. Par contre si, les slections demandes sont : Fichier : Slection standard / Champ : Date du 01/01/N Au 31/03/N Fichier : Ecritures comptables / Champ : Date du 01/01/N Au 28/02/N le programme ne tient compte des slections demandes sur le fichier Ecritures comptables car ces dernires sont incluses dans les bornes de la slection standard.
Groupes
La notion de Groupes permet de regrouper des critres pour raliser plusieurs slections simultanes et disjointes. Pour raliser ce regroupement, il est ncessaire que chaque ligne de critres appartenant un groupe
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mentionne la mme rfrence de groupe. Cette rfrence, qui doit tre tape dans la colonne Groupe, se compose dun maximum de 6 caractres alphanumriques. Lorsque vous enregistrez un premier critre de groupe, la comptabilit le relie aux autres critres dj saisis par un oprateur ou. Les groupes permettent de crer des formats de slection que les oprateurs seuls ne permettent pas de raliser. Exemple Supposons que vous vouliez imprimer sur un mme tat : - les fournisseurs non lettrs, - et les clients lettrs. Vous enregistrez des lignes de critres telles que celles-ci :
Fichier Ecritures compt. Ecritures compt. Champ Numro compte Lettres A A Groupe De 4010000 Non ou Ecritures compt. Ecritures compt. Numro compte Lettres B B 4100000 Oui 4119999 et 4019999 et Oprateur
Oprateurs
Les oprateurs doivent tre placs sur la ligne o la rupture doit s'effectuer. Les oprateurs logiques proposs sont les suivants.
et
Les critres relis par cet oprateur doivent tre simultanment respects par le programme. Exemple Vous voulez imprimer les critures simultanment lettres et pointes. Vous relierez donc par un et les critres Ecritures comptables/Lettres/Oui et Ecritures comptables/Pointes/Oui.
ou
Cet oprateur relie des conditions dont lexcution nest pas ncessairement simultane. Exemple Vous voulez imprimer les critures lettres ou pointes. Vous relierez donc par un ou les critres Ecritures comptables/Lettres/Oui et Ecritures comptables /Pointes/Oui. Dans ce cas, le programme vous donnera la liste des critures simultanment lettres et pointes, mais aussi des critures lettres et non pointes ainsi que pointes et non lettres. Un ou logique ne sapplique qu la condition qui le suit immdiatement. Exemple Supposons que A, B, C et D sont quatre lignes de critres de slection. Le format de slection A et B ou C et D doit se lire : ((A et B) ou C) et D et non pas comme (A et B) ou (C et D). Si vous voulez raliser ce type de slection, il vous faudra utiliser les groupes et affecter les critres A et B un premier groupe et les critres C et D un deuxime groupe.
soit
Cet oprateur relie des conditions exclusives lune de lautre.
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Exemple Vous voulez imprimer les critures qui ne sont pas simultanment lettres et pointes. Vous relierez donc par un soit les critres Ecritures comptables / Lettres / Oui et Ecritures comptables / Pointes / Oui. Dans ce cas, le programme vous donnera la liste des critures lettres et non pointes ainsi que pointes et non lettres. Un soit ne sapplique qu la seule condition qui suit. Voir les exemples donns pour les oprateurs ou et sans.
sans
Le critre suivant un tel oprateur est exclu de la slection. Exemple Vous voulez imprimer les critures qui sont lettres mais non pointes. Vous relierez donc par un sans les critres Ecritures comptables/Lettres/Oui et Ecritures comptables/Pointes/Oui. Dans ce cas, le programme vous donnera la liste des critures lettres et non pointes. Lordre dans lequel vous enregistrez les critres prsente une grande importance. Suivant la disposition des lignes, cest--dire des critres et des oprateurs, les rsultats obtenus peuvent tre diffrents. Un sans ne sapplique qu la seule condition qui suit. Exemple Supposons que A, B, C et D sont quatre lignes de critres de slection. Le format de slection A et B sans C et D doit se lire : ((A et B) sans C) et D et non pas comme (A et B) sans (C et D). Si vous voulez raliser une slection comme cette dernire, il vous faudra utiliser les groupes et affecter les critres A et B un premier groupe et les critres C et D un deuxime groupe.
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Etats personnaliss
Etat / Etats personnaliss
Cette fonction donne accs tous les tats que lutilisateur peut paramtrer afin de rpondre ses propres besoins. Elle ouvre un menu hirarchique qui se compose lorigine de la seule fonction Contenu du menu et qui se compltera par la suite des titres des documents crs.
Impression dun tat personnalis

Si l'option Affichage de la slection avant impression est coche dans la fentre Etats personnaliss ouverte par cette commande, la fentre du format de slection qui a servi paramtrer ltat apparat. Vous avez alors la possibilit de modifier les critres de slection proposs. Lorsque vous cliquez sur le bouton Imprimer, une fentre souvre afin de choisir le modle de mise en page qui correspond au format de slection. Le programme vrifie cette adquation et affichera un message derreur si le modle de mise en page choisi na pas de rapport avec le format de slection qui doit servir la slection des donnes personnalises imprimer.
Il est possible de lancer limpression des tats personnaliss directement partir du bureau Windows sans que le programme Sage Comptabilit soit ncessairement lanc, par un double-clic sur un fichier de format de slection (extension .FMA).
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Menu Etat
Contenu du menu
Etat / Etats personnaliss / Contenu du menu
Une liste affiche les formats de slection personnaliss que lon peut crer partir de toute fonction du programme.
Cette liste permet de crer, de modifier ou de supprimer les formats de slections personnaliss qui seront utiliss pour limpression des tats personnaliss. Les tats apparaissent dans lordre o ils ont t enregistrs.
Modifier un tat
Le bouton Modifier permet dafficher le format de slection de ltat slectionn de manire le consulter ou le modifier avant de lancer limpression.
Ajouter un tat
Avant dajouter un tat, il est ncessaire que le format de slection qui servira son impression ait t enregistr au pralable. Rappelons que lenregistrement de formats de slection personnaliss seffectue au moyen du bouton Enregistrer le format qui est disponible dans les formats de slection. Reportez-vous au Manuel de la gamme sur ce point. Il est galement possible dutiliser des formats issus du programme Crystal Report. Pour ajouter un tat, cliquez sur le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation. Une fentre Slectionner ltat souvre.
Slectionnez le format de slection en slectionnant son Type au pralable, type qui peut tre : un fichier Crystal Report (extension .RPT) (valeur par dfaut), un format de slection personnalis issu du prsent programme (extension .FMA).
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Cliquez sur le bouton Ouvrir ou validez. Le nom du fichier ou du format de slection apparat dans la liste des tats personnaliss ainsi que dans le menu Etats personnaliss.
Il nest pas possible de modifier un tat personnalis. On ne peut que le supprimer et le remplacer par un autre. Toute modification apporte aux critres dun format de slection personnalis sera applique lors de la slection de ltat personnalis correspondant.
Supprimer un tat
Pour supprimer un tat personnalis : Slectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la fentre Etats personnaliss. Cliquez sur le bouton Supprimer. Cette suppression nintervient quau niveau de la prsente fonction. Le format de mise en page nest nullement supprim du disque dur sur lequel il est enregistr.

Affichage avant impression
Pour supprimer rellement et dfinitivement un format de slection, ceci doit tre ralis partir de lExplorateur Windows ou du bureau du Macintosh.
La case cocher Affichage de la slection avant impression permet de systmatiser laffichage de la fentre de format de slection. Vous avez alors la possibilit de modifier les critres de slection proposs.
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Brouillard...
Etat / Brouillard
Cette commande permet dimprimer les critures saisies sur un journal (ou tous) entre deux dates. Rappelons que le bouton Imprimer le brouillard accessible sur la fentre de saisie d'un journal permet galement d'imprimer le brouillard des critures enregistres.
On peut lancer cette commande en cliquant sur licne Brouillard de la barre verticale Etats comptables et fiscaux.
Macintosh
Fentre de slection simplifie - Brouillard
Code journal Slectionnez le journal imprimer. Vous pouvez slectionner un code journal ou demander l'impression de tous les journaux par le choix Tous, valeur propose par dfaut. Date saisie de / Seules les critures enregistres entre les deux dates saisies seront imprimes sur le brouillard. Ces zones, ainsi que les suivantes, comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Date criture de / Seules les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront imprimes sur le brouillard. Par dfaut, le programme propose les dates de dbut et de fin d'exercice. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. N pice de / Vous pouvez ici slectionner les critures imprimer par leur numro de pice. Seules les critures dont le numro de pice est compris dans la fourchette indique seront imprimes sur le brouillard.
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Type d'tat Le choix effectu dtermine la prsentation de l'dition. Vous pouvez demander l'impression : d'un brouillard de base contenant les informations suivantes : jour, numro de pice, numro de compte gnral, numro de compte tiers, libell criture, mouvement dbit, mouvement crdit, prsentes sur une ligne (valeur par dfaut) ; d'un brouillard dvelopp tiers contenant les informations du brouillard de base avec, en plus : chance, rfrence de pice, mode de rglement, lettrage ; ces informations sont prsentes sur deux lignes ; d'un brouillard dvelopp devise contenant les informations du brouillard de base avec, en plus : chance, rfrence pice, numro tiers, devise, lettrage ; ces informations sont prsentes sur deux lignes; d'un brouillard Continu contenant les informations du brouillard de base. La diffrence dans cet tat rside sur le fait quil ny a pas de rupture par journal / priode. La mention du code journal est rapporte sur chacune des lignes dcriture. Devise Vous pouvez slectionner le contenu de ldition en fonction de la devise utilise en saisie : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures seront slectionnes quelle que soit la devise ; dans ce cas, il ny aura pas de ligne de totalisation pour les comptes sur lesquels plusieurs devises ont t enregistres ; Aucune : aucune devise ne sera slectionne ; Liste des devises : la liste des devises enregistres dans les Options de la fiche de lentreprise (commande Fichier / A propos de...) est propose ; seules les critures enregistres dans la devise slectionne seront dites. Modle de ltat Cette zone liste droulante vous permet de choisir le modle d'dition utiliser pour l'impression du Brouillard : Standard (valeur par dfaut) : si vous choisissez le modle standard livr par dfaut, le programme affiche la fentre de lancement de l'impression lorsque vous cliquez sur le bouton OK ; Personnalis : slectionnez cette option pour pouvoir choisir un modle d'dition personnalis par vos soins ; lorsque vous cliquez sur le bouton OK, le programme vous invite alors choisir le modle d'tat utiliser. Selon la norme Cette zone liste droulante nest pas visible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures du brouillard imprimer : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre Format de slection.
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Format de slection - Brouillard

Le format de slection du brouillard est prsent ci-aprs. Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer un brouillard de base, de toutes les critures enregistres, classes par date d'criture, sans rupture.
Fichier Brouillard Brouillard Brouillard Brouillard Brouillard Slection standard Slection standard Slection standard Slection standard Ecritures comptables Ecritures comptables Ecritures comptables Ecritures comptables Etat Type d'tat Classement Rupture Impression ventilations analytiques Code journal Date (d'criture) Devise ddition Modle de l'tat Date de saisie N pice Devise Type norme Champ Choix proposs Brouillard, Journal Base, Dvelopp tiers, Dvelopp devise, Continu Par date d'criture, Par numro de pice, Par date de saisie Aucune, Sur numro de pice, Sur date de saisie Oui, Non A saisir Dates dbut et fin d'exercice Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Standard, Personnalis A saisir A saisir Toutes, Aucune, Liste des devises Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Voir (2) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1)
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Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Brouillard / Etat Il est possible de slectionner limpression de : Brouillard (valeur par dfaut), Journal contenant les informations du brouillard de base avec, en plus : chance, rfrence de pice, numro pice, lettrage; ces informations sont prsentes sur deux lignes; le tri sera effectu selon le numro pice sans qu'il y ait rupture par Journal/Priode. Brouillard / Classement Trois possibilits de classement sont proposes : par date d'criture : le programme classe les mouvements en fonction des dates d'criture puis, des numros de pice ; par numro de pice : le programme classe les mouvements en fonction des numros de pice puis des dates d'criture ; par date de saisie : le programme classe les mouvements en fonction des dates de saisie puis des numros de pice. Brouillard / Rupture Le programme prvoit deux ruptures possibles : sur le numro de pice : le programme classe les mouvements en fonction des numros de pice et par compte gnral puis totalise leurs montants chaque changement de numro et de compte. Cette option permet d'imprimer le total des critures issues d'une multichances ; sur la date de saisie : le programme classe les mouvements en fonction des dates de saisie et totalise leurs montants chaque changement de date. Si une rupture est demande, le critre Classement ne sera pas pris en compte. Le choix Aucune permet de ne pas demander de rupture (valeur par dfaut). Brouillard / Impression ventilations analytiques La zone liste droulante de la colonne De permet les choix suivants : Oui (valeur par dfaut) : les ventilations analytiques seront imprimes dans le brouillard. Non : les ventilations analytiques ne seront pas imprimes dans le brouillard.
Ce critre ne sapplique quaux critures gnrales ventiles analytiquement et ne tient pas compte de la position de loption Ventilation analytique du compte gnral (volet Fiche principale).
Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition du brouillard par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
Ltat fait mention, en haut droite du document, de la devise dans laquelle il est prsent. La conversion des montants (enregistrs dans la devise de tenue de comptabilit) dans la devise ddition peut tre gnratrice dcarts.
Pour en savoir plus sur les types dcarts rencontrs dans les ditions, reportez-vous au paragraphe Editions en devise, page 640.
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Journal
Etat / Journal
Cette commande ouvre un menu hirarchique (ou sous-menu) qui permet de slectionner le journal imprimer.
Slectionnez le type de journal que vous souhaitez imprimer : Journal, page 656, Journal centralis, page 658, Journal gnral..., page 660.
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Journal
Etat / Journal / Journal
Cette commande permet dimprimer les critures saisies sur un journal (ou tous) entre deux priodes.
On peut lancer cette commande en cliquant sur licne Journaux comptables de la barre verticale Etats comptables et fiscaux.
Priode de / Slectionnez la ou les priodes imprimer. Code journal Slectionnez le code journal imprimer : le programme propose l'impression de tous les codes journaux (valeur par dfaut) ou d'un journal particulier. Type d'tat Le choix effectu dtermine la prsentation de l'dition. Cette prsentation est identique celle du brouillard (mis part le titre de l'tat). Vous pouvez demander l'impression : d'un journal de Base contenant les informations suivantes : jour, numro de pice, numro de compte gnral, numro de compte tiers, libell criture, mouvement dbit, mouvement crdit ; ces informations sont prsentes sur une ligne ; d'un journal Dvelopp tiers contenant les informations du journal de base avec, en plus : chance, rfrence de pice, mode de rglement, lettrage ; ces informations sont prsentes sur deux lignes ; d'un journal Dvelopp devise contenant les informations du journal de base avec, en plus : chance, parit, montant devise, devise, lettrage ; ces informations sont prsentes sur deux lignes. Dans tous les cas, le contenu de l'dition est class par ordre de saisie. Les mouvements sont totaliss en fin d'dition.
Il est possible, partir du format de slection des brouillards, de lancer ldition dun brouillard Continu contenant les informations du brouillard de base avec, en plus : chance, rfrence de pice, numro pice, lettrage; ces informations sont prsentes sur deux lignes; le tri sera effectu selon le numro pice sans qu'il y ait rupture par Journal/Priode.
Modle Cette zone liste droulante vous permet de choisir le modle d'dition utiliser pour l'impression du Journal : Standard (valeur par dfaut) : si vous choisissez le modle standard livr par dfaut, le programme affiche la fentre de lancement de l'impression lorsque vous cliquez sur le bouton OK ;
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Personnalis : slectionnez cette option pour pouvoir choisir un modle d'dition personnalis par vos soins ; lorsque vous cliquez sur le bouton OK, le programme vous invite alors choisir le modle d'tat utiliser. Devise Vous pouvez slectionner toutes les devises ou une devise particulire parmi celles enregistres dans les options de lentreprise. Selon la norme Cette zone liste droulante nest pas visible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures du brouillard imprimer : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression ; le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Les critures sont classes en fonction de leur date. Lorsque l'impression est termine, le programme enregistre, dans la colonne Position journal, l'icne Journal qui apparatra galement dans la liste des journaux.
Cette fonction ne propose pas de format de slection.
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Menu Etat
Journal centralis
Etat / Journal / Journal centralis
Cette commande permet dimprimer le journal centralis.
Fentre de slection simplifie Journal centralis
Priode de / Slectionnez la ou les priodes imprimer. Code journal Slectionnez le code journal imprimer : le programme propose l'impression de tous les codes journaux (valeur par dfaut) ou d'un journal particulier. Classement par Zone liste droulante proposant : Par compte gnral : (valeur par dfaut), Par nature de compte. Devise Vous pouvez slectionner le contenu de ldition en fonction de la devise utilise en saisie : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures seront slectionnes quelle que soit la devise ; dans ce cas, il ny aura pas de ligne de totalisation pour les comptes sur lesquels plusieurs devises ont t enregistres ; Aucune : aucune devise ne sera slectionne ; Liste des devises : la liste des devises enregistres dans les Options de la fiche de lentreprise (commande Fichier / A propos de...) est propose ; seules les critures enregistres dans la devise slectionne seront dites. Selon la norme Cette zone liste droulante nest pas visible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures du brouillard imprimer : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression ; le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.
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Menu Etat
Format de slection Journal centralis

Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer un journal class par comptes gnraux sans impressions analytiques.
Fichier Journal centralis Journal centralis Slection standard Slection standard Slection standard Ecritures comptables Ecritures comptables Champ Classement Imp. ventilations analytiques Code journal Date Devise ddition Devise Type norme Choix proposs Par compte gnral, Par nature de compte Non, Oui A saisir Dates dbut et fin d'exercice Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Toutes, Aucune, Liste des devises Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Voir (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Journal centralis / Imprimer les ventilations analytiques Ce critre, Non par dfaut, entrane, sil est coch, limpression dans le journal centralis des ventilations analytiques aprs celles des critures gnrales auxquelles elles correspondent. Slection standard / Code journal Ce critre permet de slectionner un journal particulier. Sil est laiss vide, tous les journaux seront concerns par limpression. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition du journal gnral par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : Monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), Liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
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Menu Etat
Journal gnral...
Etat / Journal / Journal gnral
Cette commande permet dimprimer un tat synthtique des mouvements par journal avec une totalisation par priode.
On peut lancer cette commande en cliquant sur licne Journal gnral de la barre verticale Etats comptables et fiscaux.
Priode de / Slectionnez la ou les priode(s) imprimer. Code journal Slectionnez le code journal inclure dans l'dition : la zone liste droulante propose l'impression de tous les codes journaux ou d'un journal particulier. Exclure les journaux de type situation Si cette case est coche, le journal gnral ne contiendra pas les journaux de situation. Il suffit de ne pas la cocher pour les faire apparatre. Selon la norme Cette zone liste droulante nest pas visible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures du brouillard imprimer : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. L'dition prsente le total des mouvements enregistrs sur chacun de journaux slectionns - classs par ordre alphabtique de code ; un total est calcul pour chaque priode. En fin d'dition un total gnral apparat. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression ; le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.

Le journal gnral est un document lgal obligatoire qui rcapitule les masses dbitrices et crditrices quilibres de l'ensemble des journaux sur la priode de l'exercice comptable. Cette fonction ne propose pas de format de slection dvelopp.
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Grand-livre des comptes...

Etat / Grand-livre des comptes
Cette commande permet dimprimer les mouvements enregistrs sur un compte entre deux dates.
On peut lancer cette commande en cliquant sur licne Grand-livre des comptes de la barre verticale Etats comptables et fiscaux.
Slection simplifie - Grand-livre des comptes
Les rglages par dfaut vous permettent dimprimer un grand-livre complet. Vous pouvez procder aux slections suivantes. Type grand-livre Cinq types de grands-livres sont proposs : Complet : (valeur par dfaut) affiche le dtail de tous les comptes sans exception. Devise : donne le dtail des comptes en montant devise au lieu du montant en monnaie courante ; pour cet tat il convient d'ajouter une ligne dans le format de slection permettant de choisir la devise (Ecritures comptables/Devises). Grand-livre gnral : donne le dtail de tous les comptes sauf les comptes de nature Client ou Fournisseur ; le programme totalise les mouvements par fourchette de compte des natures Client et Fournisseur. Grand-livre clients : donne le dtail de toutes les oprations ralises sur les comptes de nature Client. Grand-livre fournisseurs : donne le dtail de toutes les oprations portes sur les comptes de nature Fournisseur. Date criture de / Seules les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront imprimes. Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. N compte de / Slectionnez les comptes inclure dans l'dition. La fourchette propose par dfaut propose l'dition de tous les comptes du plan comptable.
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Type d'tat Le choix effectu dtermine la prsentation de l'dition : Un Grand-livre de base (proposition par dfaut) contient les informations suivantes : 1re ligne : numro de compte et son intitul en caractres gras ; 2me ligne : date d'criture, code journal mouvement, numro de pice, libell d'criture et pour un grand-livre complet, gnral, clients ou fournisseurs : mouvement dbit, mouvement crdit, solde progressif, pour un grand-livre devise : mouvement devises dbit, mouvement devises crdit, mouvement gnral. Un grand-livre dvelopp mentionne la rfrence pice, ainsi que la date dchance. Un grand-livre dvelopp paramtrable contient les informations suivantes : 1re ligne : numro de compte et son intitul en caractres gras ; 2me ligne : date d'criture, code journal mouvement, numro de pice, pice de trsorerie, contrepartie gnrale, numro de tiers, libell d'criture, mode de rglement, chance, lettrage, et : pour le grand-livre complet, gnral, clients ou fournisseurs : mouvement dbit, mouvement crdit, solde progressif, pour le grand-livre devise : mouvement devises dbit, mouvement devises crdit, mouvement gnral. Les colonnes Pice de trsorerie, Contrepartie gnrale, Numro de tiers et Mode de rglement peuvent tre remplaces par Numro de pice, Rfrence de pice, Pice de trsorerie, Contrepartie gnrale, Contrepartie tiers, Numro de tiers, Mode de rglement, Devise, Lettrage devise ou Date de saisie.
Pour cet tat, il convient de demander une prsentation en mode paysage. Si vous prfrez le mode portrait, demandez une rduction de 70 %, ou utilisez du papier 132 colonnes. Ces possibilits dpendent des imprimantes.
Un Grand-livre dvelopp devise contient les informations suivantes : 1re ligne : numro de compte (sur 12 caractres) et son intitul en caractres gras, 2me ligne : date d'criture, code journal mouvement, numro de pice, libell d'criture, rfrence, chance, devise, lettrage et pour le grand-livre complet, gnral, clients ou fournisseurs : montant dbit, montant crdit, solde progressif, pour le grand-livre devise : montant devises dbit, montant devises crdit, montant gnral. Le dtail des critures s'imprime sur 2 lignes.
Pour cet tat, il convient de demander une prsentation en mode paysage. Si vous prfrez le mode portrait, demandez une rduction de 70 %, ou utilisez du papier 132 colonnes. Ces possibilits dpendent des imprimantes.
Devise Vous pouvez slectionner le contenu de ldition en fonction de la devise utilise en saisie : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures seront slectionnes quelle que soit la devise ; dans ce cas, il ny aura pas de ligne de totalisation pour les comptes sur lesquels plusieurs devises ont t enregistres ; Aucune : aucune devise ne sera slectionne ; Liste des devises : la liste des devises enregistres dans les Options de la fiche de lentreprise (commande Fichier / A propos de...) est propose ; seules les critures enregistres dans la devise slectionne seront dites. Modle Cette zone liste droulante vous permet de choisir le modle d'dition utiliser pour l'impression du Grand livre : Standard (valeur par dfaut) : si vous choisissez le modle standard livr par dfaut, le programme affiche la fentre de lancement de l'impression lorsque vous cliquez sur le bouton OK ;
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Personnalis : slectionnez cette option pour pouvoir choisir un modle d'dition personnalis par vos soins ; lorsque vous cliquez sur le bouton OK, le programme vous invite alors choisir le modle d'tat utiliser. Impression des critures lettres Cette case cocher permet de faire ressortir les critures lettres ; si cette option n'est pas retenue, le programme n'imprime que les critures non lettres. Par dfaut, cette bote est coche. Impression antrieure Si cette zone est coche, le programme imprime un grand-livre standard avec des ruptures pour chaque compte, soit le total des mouvements de la priode antrieure, le total des mouvements de la priode d'impression et le cumul des mouvements antrieurs et de la priode slectionne. Une premire ligne, avant le dtail des critures, indique le total des mouvements de la priode antrieure. Une seconde ligne, aprs le dtail des critures, indique le total des mouvements de la priode slectionne. Une troisime ligne de cumul donne le total du compte sur la priode slectionne et la priode antrieure. Si cette zone est coche (valeur par dfaut), le programme ninsre pas ces ruptures. Exemple Impression du grand-livre de fvrier 98 avec Impression antrieure. On obtient : - en ligne 1, le cumul du compte du 1er jour de l'exercice jusqu'au 31 janvier 98, - ensuite, le dtail des critures du compte pour la priode de fvrier ; un premier cumul qui reprend le total des critures imprimes, - et un dernier cumul qui reprend le total de la priode antrieure et le total des mouvements du compte pour la priode slectionne. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
Format de slection Grand-livre des comptes

Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer un grand-livre complet de base, de toutes les critures enregistres, classes par dates d'criture, sans ruptures.
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Fichier Grand-livre des comptes Grand-livre des comptes Grand-livre des comptes Grand-livre des comptes Grand-livre des comptes Grand-livre des comptes Grand-livre des comptes Grand-livre des comptes Grand-livre des comptes Grand-livre des comptes Grand-livre des comptes Grand-livre des comptes Grand-livre des comptes Grand-livre des comptes Champ Type de grand livre Type d'tat Impression antrieure Inclure solde antrieur dans solde progressif Sous-totaux priodes d'analyse Pagination Niveau de sous-totaux Echelonnement Echelonnement seul Regroupement des critures Rupture Imp. Cumul reports -nouveaux Prix moyen Colonne 1 paramtrable Choix proposs Complet, Devises, Gnral, Clients, Fournisseurs Base, Dvelopp, Dvelopp paramtrable, Dvelopp devises, Continu Oui, Non Oui, Non Aucune, 1re priode, 2me priode, 3me priode Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un compte par page de 0 13 Aucun, Jour, Semaine, Mois, Trimestre, Semestre, Anne Oui, Non Oui, Non Aucune, sur N de pice, sur N de tiers Oui, Non Oui, Non Rfrence pice, Numro de pice, Pice de trsorerie, Contrepartie gnrale, Contrepartie tiers, Numro de tiers, Mode de rglement, Devise, Lettrage devise, Date de saisie Contrepartie gnrale, mmes proposition que pour la colonne 1 Voir (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
Grand-livre des comptes
Colonne 2 paramtrable
(2)
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Fichier Grand-livre des comptes Grand-livre des comptes Ecritures comptables Ecritures comptables Ecritures comptables Slection standard Slection standard Slection standard Slection standard Champ Colonne 3 paramtrable Colonne 4 paramtrable Lettres sur montant Devise Type norme Compte gnral Date Devise ddition Modle de l'tat Choix proposs Numro de tiers, mmes proposition que pour la colonne 1 Mode de rglement, mmes proposition que pour la colonne 1 Oui, Non Toutes, Aucune, Liste des devises Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS A saisir Dates dbut et fin d'exercice Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Standard, Personnalis Voir (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Grand livre des comptes / Inclure solde antrieur dans solde progressif La zone liste droulante de la colonne De permet les choix suivants : Oui : le solde de la priode antrieure sera pris en compte ds la premire ligne de la colonne Solde progressif. Non (valeur par dfaut) : le solde antrieur ne sera pris en compte que dans le Total cumul comme dans les versions prcdentes. Cette option nest applicable que si le critre Grand-livre des comptes / Impression antrieure est paramtr sur Oui. Grand-livre des comptes / Sous-totaux priodes danalyse Quatre possibilits de sous-totalisations sont proposes : Aucune : (valeur par dfaut) ne fait aucune totalisation en fonction des priodes danalyse paramtres dans le volet Fichier / A propos de / Prfrences ; 1re priode : insre une ligne de sous-totalisation chaque intervalle correspondant la premire priode danalyse ; 2me priode : insre une ligne de sous-totalisation chaque intervalle correspondant la deuxime priode danalyse ; 3me priode : insre une ligne de sous-totalisation chaque intervalle correspondant la troisime priode danalyse. Si la fourchette de dates dimpression du grand-livre est infrieure ces priodes, rien ne saffichera. Cette option de sous-totaux par priode d'analyse apporte au grand-livre des comptes une fonction de statistiques priodiques, indiquant les totaux des mouvements et les soldes de chaque priode d'analyse dfinie par vos soins dans les prfrences du dossier. Grand-livre des comptes / Pagination Slectionnez loption correspondant aux sauts de lignes et de pages souhaits :
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Respect pagination : (valeur par dfaut) limpression du grand-livre seffectue en respectant les sauts de lignes et de page demands sur les fiches des comptes gnraux ; Non respect de la pagination : le programme neffectue aucun saut de ligne ni de page ; Un compte par page : le programme effectue un saut de page chaque changement de compte. Grand-livre des comptes / Niveau sous-totaux Le programme permet de slectionner un niveau de sous-totalisation de 0 13 (valeur par dfaut : 0). Ce nombre limite le nombre de caractres du numro de compte que le programme traitera pour insrer des lignes de sous-totalisation chaque changement de classe, de sous-classe, etc. Exemple Le niveau 0 ne gnre aucune sous-totalisation. Le niveau 1 insre une totalisation chaque changement de classe du premier caractre du numro de compte (et ainsi de suite). Il est indispensable que les comptes de type Total aient t crs dans le plan comptable pour obtenir ces niveaux de totalisation. Le programme ninsrera de lignes de sous-totalisation qu concurrence du paramtrage de la longueur des comptes (commande Fichier / A propos de). Grand-livre des comptes / Echelonnement Sept possibilits de sous-totalisations sont proposes : Aucun : (valeur par dfaut) ne ralise aucune sous-totalisation en fonction des priodes ; Jour : insre une ligne de totalisation pour chaque jour ; Semaine : insre une ligne de totalisation la fin de chaque semaine ; Mois : insre une ligne de totalisation la fin de chaque mois ; Trimestre : insre une ligne de totalisation la fin de chaque trimestre ; Semestre : insre une ligne de totalisation la fin de chaque semestre ; Anne : insre une ligne de totalisation la fin de chaque anne. Cette option est trs proche des tats de totalisation correspondant des priodes d'analyse. Toutefois, les sous-totaux sont obtenus sur des priodes calendaires lgales. Grand-livre des comptes / Echelonnement seul Le programme permet de choisir entre : Oui : seules les lignes de sous-totaux correspondant aux chelonnements (voir ci-dessus) seront imprimes ; Non : (valeur par dfaut) le dtail des lignes est imprim. Grand-livre des comptes / Regroupement des critures Le programme permet de choisir entre : Oui : regroupe les critures portes sur les comptes gnraux dont on a autoris le regroupement ; Non : (valeur par dfaut) neffectue aucun regroupement des critures qui sont imprimes en dtail. Lautorisation de regroupement des critures est donne sur chaque fiche de compte dans la commande Plan comptable, page 235. Grand-livre des comptes / Rupture Le programme permet de choisir entre : Aucune : (valeur par dfaut) aucune sous-totalisation n'est faite ; Sur N de pice : regroupe les critures portant le mme numro de pice, passes sur le mme journal, la mme date ; cette option permet de retrouver le montant TTC d'une facture lorsque celle-ci est rgle sur plusieurs chances ; Sur N de tiers : regroupe les critures enregistres sur le mme numro de compte tiers, par compte gnral.
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Grand-livre des comptes / Prix moyen Le programme permet de choisir entre : Oui : le programme calculera par compte le prix moyen, c'est--dire le solde du compte divis par la quantit (si elle a t saisie) ; Non : (valeur par dfaut). Grand-livre des comptes / Colonnes paramtrables Le programme prvoit de modifier le contenu de quatre colonnes. Par dfaut, une valeur est paramtre pour ces quatre colonnes. Cette dernire peut tre remplace par un des champs suivants : Rfrence pice, Numro de pice, Pice de trsorerie, Contrepartie gnrale, Contrepartie tiers, Numro de tiers, Mode de rglement, Devise, Lettrage devise, Date de saisie. Ecritures comptables / Lettres sur montant Le programme permet de choisir entre : Toutes : (valeur par dfaut) pour demander limpression du grand-livre de toutes les critures lettres ou non, Oui : pour demander l'impression du grand-livre des critures lettres uniquement, Non : pour demander l'impression du grand-livre des critures non lettres uniquement. critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition du grand livre des comptes par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : Monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), Liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
Pour en savoir plus sur les types dcarts dans les ditions, voir le titre Editions en devise, page 640.
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Balance des comptes...

Etat / Balance des comptes
Cette commande permet dimprimer le total et le solde des mouvements enregistrs sur un compte entre deux dates.
On peut lancer cette commande en cliquant sur licne Balance des comptes de la barre verticale Etats comptables et fiscaux.
Slection simplifie Balance des comptes
Les rglages par dfaut permettent dimprimer une balance complte. Vous pouvez procder aux slections prsentes ci-aprs. Type de balance Le programme propose cinq types de balances : Complte : (valeur par dfaut) tous les comptes sont mentionns sur ltat. Devises : donnant le dtail des comptes en montant devise au lieu du montant monnaie courante. Pour cet tat, il convient d'ajouter une ligne dans le format de slection permettant de choisir la devise (Ecritures comptables/Devises). Gnrale : donnant le dtail de tous les comptes sauf les comptes de nature client ou fournisseur. Le programme regroupera sur une seule ligne les comptes de nature client et sur une autre ligne les comptes de nature fournisseur. Clients : donnant le dtail de toutes les oprations portes sur les comptes de nature client. Fournisseurs : donnant le dtail de toutes les oprations portes sur les comptes de nature fournisseur. Auxiliaire : donnant le dtail de toutes les oprations portes sur chacun des comptes de nature Tiers. Cela permet de justifier leur solde. Cette option peut tre applique aux diffrents types d'tat d'dition de la balance. Date criture de / Seules les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront imprimes. Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Ces zones comportent u n bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande.
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N compte de / Slectionnez les comptes inclure dans l'dition. La fourchette propose par dfaut propose l'dition de tous les comptes du plan comptable. Type d'tat Le choix effectu dtermine la prsentation de l'dition. Vous pouvez demander l'impression : d'une balance de Base : (valeur par dfaut) le programme imprime les colonnes Numro de compte, Intitul des comptes, Mouvements dbit, Mouvements crdit, Soldes dbiteurs et Soldes crditeurs ; d'une balance dveloppe : le programme imprime les colonnes Numro de compte, Intitul des comptes, Totaux des mouvements dbit et crdit, les Soldes dbiteur et crditeur et le Solde de la priode compare dans le cas d'une balance sur les montants, ou le Solde en monnaie courante dans le cas d'une balance en devises ; dune balance 6 colonnes : le programme imprime les critures -nouveaux ou antrieures et les mouvements de la priode dans des colonnes diffrentes ; dune balance 8 colonnes : le programme imprime les critures -nouveaux ou antrieures et les mouvements de la priode dans des colonnes diffrentes ; dune balance Bi-devises : le programme imprime la balance dans deux devises diffrentes ; elle prsente les cumuls et les soldes des montants en devise de tenue de comptabilit ainsi quen devise dquivalence.
La balance Bi-devises doit tre imprime en format paysage ou avec une rduction de 60% pour une dition correcte des montants. Ltat mentionne dans lentte des colonnes les intituls des monnaie de tenue de comptabilit et devise dquivalence.
Pour en savoir plus sur la monnaie de tenue de comptabilit et la devise dquivalence, reportez-vous la commande A propos de, page 61. Niveau sous-totaux Le programme insre dans ltat des lignes de sous-totalisation chaque changement de classe, de sousclasse, etc., dans des limites allant de 0 13 niveaux. Valeur par dfaut : 13. Le programme ninsrera de lignes de sous-totalisation qu concurrence du paramtrage de la longueur des comptes (options de la commande Fichier / A propos de). Il est indispensable que des comptes de type Total aient t crs dans le plan comptable pour obtenir ces niveaux de totalisation. Devise Vous pouvez slectionner le contenu de ldition en fonction de la devise utilise en saisie : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures seront slectionnes quelle que soit la devise ; dans ce cas, il ny aura pas de ligne de totalisation pour les comptes sur lesquels plusieurs devises ont t enregistres ; Aucune : aucune devise ne sera slectionne ; Liste des devises : la liste des devises enregistres dans les Options de la fiche de lentreprise (commande Fichier / A propos de...) est propose ; seules les critures enregistres dans la devise slectionne seront dites. Impression antrieure Si cette zone est coche, le programme imprime les montants de la priode antrieure. Pour chaque compte, le programme indique les montants correspondant la priode antrieure, ceux correspondant au compte dtaill sur la priode analyse, les totaux cumuls de la priode antrieure et de la priode analyse pour le compte considr. Les totaux de la balance ne mentionnent cependant pas les priodes antrieures. Si cette zone nest pas coche, le programme ninsre pas ce report.
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En fin d'dition, le programme imprime les totaux des comptes bilan, des comptes de gestion et ceux de la balance.
Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre Format de slection.
Format de slection Balance des comptes

Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer une balance complte de base, de tous les comptes mouvements.
Fichier Balance des comptes Balance des comptes Balance des comptes Balance des comptes Balance des comptes Balance des comptes Balance des comptes Balance des comptes Balance des comptes Balance des comptes Champ Type de balance Type d'tat Impression antrieure Impression soldes priodes compares Symtrie d'analyse sur l'exercice prcdent Comptes Pagination Niveau de sous-totaux Impression totalisateur seul Prix moyen Choix proposs Complte, Devises, Gnrale, Clients, Fournisseurs, Auxiliaire Base, Dvelopp, 6 colonnes, 8 colonnes, Bidevises Oui, Non Aucun, Exercice prcdent, 1re, 2me ou 3me priode. Non, Oui Tous, Mouvements, Non solds Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un compte par page de 0 13 Oui, Non Oui, Non Voir (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (1) (2) (2)
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Fichier Balance des comptes Balance des comptes Balance des comptes Ecritures comptables Ecritures comptables Ecritures comptables Slection standard Slection standard Slection standard Champ Choix proposs Voir (2) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (2)
Premire colonne Dbit/Crdit Soldes, Mouvements Dernire colonne Dbit/Crdit Balance 8 colonnes Devise A nouveau Type norme Compte gnral Date Devise ddition Soldes priode, Soldes cumuls, Mouvements cumuls Soldes priode, Mouvements cumuls Toutes, Aucune, Liste des devises Toutes, Oui, Non Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS A saisir A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Balance des comptes / Impression soldes priodes compares Le programme vous permet de choisir entre : Aucune : (valeur par dfaut) neffectue aucun comparatif entre la priode dimpression de la balance et les priodes danalyse paramtres dans la commande Fichier / A propos de ; Exercice prcdent : permet la comparaison en imprimant le solde de la mme priode sur lexercice prcdent ; 1re priode dfinie : insre une ligne sur laquelle est imprim le solde correspondant la premire priode danalyse paramtre dans la commande A propos de ; 2me priode dfinie : insre une ligne sur laquelle est imprim le solde correspondant la deuxime priode danalyse paramtre dans la commande A propos de ; 3me priode dfinie : insre une ligne sur laquelle est imprim le solde correspondant la troisime priode danalyse paramtre dans la commande A propos de. Il est ncessaire, pour que cette commande puisse sexcuter, que lexercice prcdent soit en ligne, cest-dire quil apparaisse dans le menu Fentres. Cette option permet d'imprimer une balance standard avec en plus la dernire colonne mentionnant le solde de l'exercice prcdent ou le solde d'une priode d'analyse. Il est indispensable de choisir Dvelopp comme type d'tat pour voir apparatre cette colonne. Balance des comptes / Symtrie d'analyse sur exercice prcdent Le programme vous permet de choisir entre : Oui : le document imprim prsentera un comparatif avec l'exercice prcdent sur la mme dure que la priode en cours. Non : (valeur par dfaut) le comparatif sera fait avec la totalit de l'exercice prcdent. Cette option doit tre combine avec le choix Exercice prcdent pour le critre Impression soldes priodes compares. Balance des comptes / Comptes Choisissez le type de comptes imprimer :
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Tous les comptes : tous les comptes, y compris ceux qui ne sont pas mouvements, sont imprims dans la balance ; Comptes mouvements : (valeur par dfaut) seuls les comptes ayant reu des critures sont mentionns ; Comptes non solds : seuls les comptes non solds de lexercice en cours et de lexercice antrieur (si le choix Exercice prcdent a t fait pour le critre Impression soldes priodes compares) apparaissent dans la liste. Balance des comptes / Pagination Choisissez entre : Respect pagination : (valeur par dfaut) limpression seffectue en respectant les options des comptes gnraux ; Non respect de la pagination : le programme neffectue aucun saut de ligne ni de page ; Un compte par page : le programme effectue un saut de page chaque changement de compte. Balance des comptes / Niveau de sous-totaux Le programme vous permet de slectionner un niveau de sous-totalisation de 0 13 (valeur par dfaut : 13) le programme insre dans ltat des lignes de sous-totalisation chaque changement de classe, de sousclasse, etc. Exemple Le niveau 0 ne gnre aucune sous-totalisation. Le niveau 1 insre une totalisation chaque changement de classe du premier caractre du numro de compte (et ainsi de suite). Le programme ninsrera de lignes de sous-totalisation qu concurrence du paramtrage de la longueur des comptes (options de la commande Fichier / A propos de). Il est indispensable que les comptes de type Total aient t crs dans le plan comptable pour obtenir ces niveaux de totalisation. Balance des comptes / Impression totalisateur seul Les comptes de type Total permettent limpression des cumuls des comptes possdant la mme racine. Vous pouvez choisir de les imprimer seuls ou demander d'inclure les comptes de type Dtail (rponse Non propose par dfaut). Balance des comptes/ Prix moyen : Le programme vous permet de choisir entre : Oui : le programme calculera, par compte, le prix moyen, c'est--dire le solde du compte divis par la quantit dans le cas o elle a t saisie ; Non : (valeur par dfaut). Balance des comptes / Premire colonne Dbit/crdit Ce critre nest pris en compte que si le type dtat slectionn est 6 ou 8 colonnes. Les premires colonnes Dbit/Crdit comportent en soldes ou en mouvements : les critures de report -nouveaux lorsque la date de dbut ddition correspond la date de dbut dexercice ; une criture est dite -nouveaux lorsquelle est dune part gnre par la procdure de cration de nouvel exercice avec gnration des reports gnraux, et dautre part, aucune des informations compte gnral, compte tiers, date dcriture ou montant na t modifie ; les critures antrieures et les critures de report -nouveau lorsque la date de dbut ddition est diffrente de la date de dbut dexercice.
Au niveau de la balance Quantit/devises, ces deux colonnes sont renseignes uniquement pour les comptes ayant comme type de report Dtail. En effet, les quantits et devises sont reportes cette seule condition.
Le critre Impression antrieure na aucune incidence sur ces colonnes dans la balance 6 et 8 colonnes.
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Balance des comptes / Dernire colonne Dbit/crdit Ce champs nest pris en compte que si le type dtat slectionn est 6 ou 8 colonnes. Les dernires colonnes Dbit/Crdit peuvent comporter au choix : Soldes priode : seuls les soldes correspondant aux mouvements de la priode slectionne sont dits. Soldes cumuls : les soldes correspondant aux mouvements depuis le dbut dexercice jusqu la date de fin ddition sont cumuls pour calculer le solde dbiteur ou crditeur. Mouvements cumuls : les cumuls dbit et crdit des mouvements depuis le dbut dexercice jusqu la date de fin ddition sont dits. Balance des comptes / Balance 8 colonnes Ce paramtrage concerne les colonnes Montants 5 et 6 de la balance 8 colonnes. Peuvent tre dits : Soldes priode : seuls les mouvements de la priode slectionne sont dits. Mouvements cumuls : les cumuls dbit et crdit des mouvements depuis le dbut dexercice jusqu la date de fin sont dits. Ldition de la balance 8 colonnes na de sens que si les critres Dernire colonne Dbit/Crdit et Balance 8 colonnes comportent des valeurs diffrentes. Ecritures comptables / A-nouveau Cette option permet dintgrer ou non les critures de type -nouveau dans la balance : Toutes : toutes les critures quel que soit leur type sont dites. Oui : seules les critures d-nouveau sont dites. Cette balance a notamment pour objectif de justifier que la balance de fermeture est gale la balance douverture, en excluant les comptes de charges et produits. Non : les critures d-nouveau sont exclues de ldition. Les premires colonnes Dbit/Crdit comporteront uniquement les critures antrieures la date de dbut ddition si elle est diffrente de la date de dbut dexercice. Exemple Edition de la balance avec les options suivantes : - Type dtat : Balance 6 colonnes, - Premire colonne Dbit / Crdit : Soldes, - Dernire colonne Dbit / Crdit : Soldes priode, - A-nouveau : Toutes, - Date : du 01/01/N au 31/12/ N (exercice complet). La balance 6 colonnes se prsentera sous la forme suivante :
Solde au 31/12/N-1 (1) Dbit Col. 1 Crdit Col. 2 Mouvements (2) Dbit Col. 3 Crdit Col. 4 Solde priode (3) Dbit Col. 5 Crdit Col. 6
Numro des comptes
Intitul des comptes
1. Premires colonnes Montants 1 et 2 : pour chaque compte, lune de ces deux colonnes comporte le solde des critures d-nouveau, cest--dire en principe le solde au 31/12/N-1. 2. Colonnes Montants 3 et 4 : pour chaque compte, cumul des mouvements Dbit et Crdit du 01/01/98 au 31/12/N. 3. Dernires colonnes Montants 5 et 6 : lune de ces deux colonnes comporte le solde correspondant chaque compte du 01/01/N au 31/12/N.
Dans cet exemple les critures types nouveau ne sont pas prises en compte dans les colonnes Mouvements (2) et Solde priode (3).
Exemple Edition de la balance avec les options suivantes : - Type dtat : Balance 8 colonnes, - Premire colonne Dbit / Crdit : Soldes,
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- Dernire colonne Dbit / Crdit : Soldes cumuls, - Balance 8 colonnes : Soldes priode, - A-nouveau : Toutes, - Date : du 01/01/N au 31/12/N (exercice complet). La balance 8 colonnes se prsentera sous la forme suivante :
Numro des comptes Intitul des comptes Solde au 31/12/N-1 (1) Dbit Col. 1 1. 2. 3. 4. Crdit Col. 2 Mouvements (2) Dbit Col. 3 Crdit Col. 4 Solde priode (3) Dbit Col. 5 Crdit Col. 6 Soldes cumuls (4) Dbit Col. 7 Crdit Col. 8
Idem Balance 6 colonnes. Idem Balance 6 colonnes. Idem Balance 6 colonnes. Colonnes Montants 7 et 8 : pour chaque compte, lune de ces deux colonnes comporte le cumul des critures d-nouveau et des mouvements de la priode, cest--dire le solde cumul au 31/12/N.
Dans cet exemple les critures types -nouveau ne sont pas prises en compte dans les colonnes Mouvements (2) et Solde priode (3).
Les titres de colonnes sont automatiquement renseigns en fonction de la valeur slectionne dans les Premires colonnes, Dernires colonnes et Colonnes 5 et 6 pour la balance 8 colonnes. critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition de la balance des comptes par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
Exporter les donnes

Le bouton Export permet dexporter ltat au format Texte (ASCII) ou Sylk. Lors de lexportation de ltat, le programme tient compte de la slection faite sur la fentre format. Une fentre de dialogue souvre pour donner un nom au fichier et slectionner son type (dans la zone Type).
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Echancier...
Etat / Echancier
Cette commande permet dimprimer le dtail des chances des mouvements enregistrs entre deux dates avec une totalisation par date d'chance.
Slection simplifie - Echancier

L'chancier est un document habituellement destin informer de la chronologie des factures fournisseurs rgler. Il peut cependant, si vous le souhaitez, donner une information identique sur les factures clients.
Les rglages par dfaut vous permettent dimprimer un chancier des fournisseurs. Date criture de / Seules les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront prises en compte. Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. N compte gnral de / Slectionnez les comptes inclure dans l'dition. La fourchette propose par dfaut est vide, ce qui revient slectionner tous les comptes du plan comptable. Nature de compte Slectionnez les natures de comptes prendre en compte dans l'dition. La nature de compte propose par dfaut est Fournisseur, l'impression de l'chancier fournisseur tant la plus courante. N cpte (compte) tiers de / Slectionnez les comptes de tiers inclure dans l'dition. La fourchette propose par dfaut est vide ce qui revient slectionner tous les comptes du plan tiers. Classement par Le mode de classement retenu dtermine la prsentation de l'dition : Date dchance : (valeur par dfaut) les lignes sont classes par ordre chronologique dchance, puis par compte gnral ; les informations affiches sont : Date d'criture, N compte gnral, N compte de tiers, N de pice, Code journal, Libell d'criture, Montant et Montant progressif. N compte gnral : les lignes imprimes seront classes par numro de compte gnral (l'intitul du compte est rappel) ; les informations affiches sont : Date d'criture, Date d'chance, N compte de tiers, N de pice, Code journal, Libell d'criture, Montant et Montant progressif. N compte tiers : les lignes imprimes seront classes par numro de compte de tiers, (l'intitul du compte est rappel) ; les informations affiches sont : Date d'criture, N compte gnral, Date d'chance, N de pice, Code journal, Libell d'criture, Montant et Montant progressif.
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Ecritures Le programme vous permet de choisir entre : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures sont mentionnes sur ltat lexception des critures lettres ; A chance : seules sont imprimes les critures dont la date dchance correspond celle du jour (date de lordinateur) ou la priode dchance choisie ; Echance dpasse : sont imprimes les critures dont la date dchance est antrieure celle de la priode dchance choisie. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
Format de slection - Echancier

Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer un chancier de toutes les critures non lettres passes sur les comptes fournisseurs, classes par date d'chance. Cependant, si vous avez modifi les propositions par dfaut sur la fentre de slection simplifie, le programme les affiche. La fentre du format de slection de lchancier se prsente comme suit.
Le tableau suivant indique les informations disponibles pour constituer un format de slection.
Fichier Echancier Echancier Echancier Echancier Ecritures comptables Slection standard Champ Classement Ecritures Inclure critures sans chance Pagination Lettres sur montant Date Choix proposs Date d'chance, N compte gnral, N compte de tiers Toutes, A chance, Echance dpasse Oui, Non Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un compte par page Toutes, Oui, Non A saisir Voir (1) (1) (2) (2) (2) (1)
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Fichier Slection standard Slection standard Ecritures comptables Comptes gnraux Ecritures comptables Ecritures comptables Ecritures comptables Champ Compte gnral Devise ddition Compte tiers Nature de compte Mode de rglement Echance Type norme Choix proposs A saisir ou slectionner Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises A saisir ou slectionner Toutes, Clients, Fournisseurs, Salaris, Banque, Caisse, Amortis./Provision, etc. Tous ou l'un des 30 modes de rglements crs A saisir Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Voir (1) (2) (1) (1) (2) (2) (2)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Echancier / Inclure criture sans chance Le programme vous permet de choisir entre : Oui : le programme imprime galement les critures saisies sans date d'chance ; Non : (valeur par dfaut) le programme tient compte uniquement des critures ayant une date d'chance. Echancier / Pagination Choisissez entre : Respect pagination : (valeur par dfaut) limpression seffectue en respectant les options des comptes gnraux en classement par numro de compte gnral ou en respectant les options des comptes tiers en classement par numro de compte tiers ; Non respect de la pagination : le programme neffectue aucun saut de ligne ni de page ; Un compte par page : le programme effectue un saut de page chaque changement de compte. Ecritures comptables / Lettres sur montant Le programme vous permet de choisir entre : Toutes : l'chancier reprendra toutes les critures enregistres, lettres ou non ; Non : (valeur par dfaut) l'chancier ne prsentera que les critures non lettres ; Oui : l'chancier ne prsentera que les critures lettres. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition de lchancier par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
Ltat fait mention, en haut droite du document, de la devise dans laquelle il est prsent. La conversion des montants (enregistrs dans la monnaie de tenue de comptabilit) dans la devise ddition peut tre gnratrice dcarts.
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Pour en savoir plus sur les types dcarts rencontrs dans les ditions, reportez-vous au paragraphe Editions en devise, page 640. Ecritures comptables / Mode de rglement Vous pouvez demander l'insertion de toutes les critures, quel que soit le mode de rglement employ ou les critures associes un mode de rglement slectionn. Ecritures comptables / Echance Seuls les mouvements dont la date d'chance est comprise dans la fourchette indique apparatront sur l'chancier. Rappelons que les dates insres dans les lignes de pice obissent aux rgles suivantes (vous pouvez modifier manuellement ces valeurs proposes) : le compte de tiers mentionne un mode de calcul de lchance (dans le volet Complment du compte) ; la date dchance est calcule automatiquement par rapport la date du mouvement ; aucun mode de calcul de lchance nest mentionn dans le compte de tiers ; cest la date de lcriture qui est enregistre comme date dchance. Les rgles ci-dessus sappliquent mme si vous navez pas autoris laffichage de la colonne Echance dans les journaux. critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale (valeur par dfaut) : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes.
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Balance ge...
Etat / Balance ge
Cette commande permet dimprimer un tat prvisionnel des chances venir ventiles par tranches de dates paramtrables en fonction d'une date de rfrence saisie.
Slection simplifie Balance ge
Les rglages par dfaut vous permettent dimprimer une balance ge des retards de paiements clients pour l'ensemble de l'exercice. Vous pouvez procder aux slections suivantes. Date de situation Cette date va permettre de calculer le nombre de jours de retard de paiement d'aprs la date d'chance ou la date d'criture (choisie ci-dessous). Par dfaut, le programme propose la date systme. Date criture de / Seules les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront prises en compte. Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Ces zones, ainsi que la prcdente, comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. N cpte (compte) gnral de / Slectionnez les comptes gnraux prendre en compte dans l'dition. La fourchette propose par dfaut est vide ce qui revient slectionner tous les comptes. Nature de compte Slectionnez les natures de comptes prendre en compte dans l'dition. La nature de compte propose par dfaut est Client, l'impression de la balance ge client tant la plus courante. N compte tiers de / Slectionnez les comptes de tiers prendre en compte dans l'dition. La fourchette propose par dfaut est vide ce qui revient slectionner tous les comptes du plan tiers. Classement par Le mode de classement retenu dtermine la prsentation de l'dition. Le programme vous permet de choisir entre :
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N compte gnral (valeur par dfaut) : les lignes imprimes seront classes par numro de compte gnral, puis par numro de compte de tiers ; les informations affiches sont : 1re ligne : numro de compte gnral et intitul, solde du compte, solde non chu, paiement en retard de 1 30 jours, de 31 60 jours, de 61 90 jours, de 91 jours et plus ; 2me ligne : numro de compte de tiers et intitul, solde du compte, solde non chu, paiement en retard de 1 30 jours, de 31 60 jours, de 61 90 jours, de 91 jours et plus. N compte tiers: les lignes imprimes seront classes par numro de compte de tiers puis par compte gnral ; les informations affiches sont : 1re ligne : numro de compte de tiers et intitul, solde du compte, solde non chu, paiement en retard de 1 30 jours, de 31 60 jours, de 61 90 jours, de 91 jours et plus ; 2me ligne : numro de compte gnral et intitul, solde du compte, solde non chu, paiement en retard de 1 30 jours, de 31 60 jours, de 61 90 jours, de 91 jours et plus. D'aprs la date d' La zone liste droulante propose de slectionner la date prendre en compte pour le calcul du nombre de jours de retard : Ecriture (valeur par dfaut) : la date de comptabilisation de la facture dans le journal ; Echance : la recherche seffectue sur la date dchance. Le nombre de jours de retard est gal la date de tirage moins la date d'criture ou la date d'chance. 1er dlai / 2me dlai / 3me dlai Ces trois zones dterminent les colonnes de l'dition. Les retards de paiement seront en effet prsents sur quatre colonnes : De 1 1er dlai de retard, De 1er dlai + 1 jour 2me dlai de retard, De 2me dlai + 1 jour 3me dlai de retard, Au del de 3me dlai + 1 jour de retard. Par dfaut, le programme propose 30, 60 et 90. La balance ge prsentera dans ce cas les retards de paiement de la manire suivante :
Non chu De 1 30 jours Paiements de 1 30 jours de retard De 31 60 jours Paiements de 31 60 jours de retard De 61 90 jours Paiements de 61 90 jours de retard De 91 jours et plus Paiements de plus de 90 jours de retard
Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
Pour la constitution de la balance des retards de paiement, les rgles suivantes sont observes : les factures sont positionnes dans les colonnes en fonction de leur date dchance ; les avoirs et rglements sont imputs sur les factures partir de la date dchance la plus lointaine ; les critures sans chance (si loption Inclure les critures sans chance est slectionne) obissent la mme rgle que les avoirs et rglements
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Format de slection Balance ge

Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection. Les rglages par dfaut vous permettent dimprimer une balance ge des retards de paiements clients pour l'ensemble de l'exercice. La fentre du format de slection de la balance ge se prsente comme suit.
Fichier Balance ge Balance ge Balance ge Balance ge Balance ge Balance ge Compte gnraux Balance ge Balance ge Balance ge Balance ge Balance ge Ecritures comptables Champ Date de situation Classement Date 1er dlai 2me dlai 3me dlai Nature de compte Inclure critures sans chance Imputation Rglements / Avoirs Impression selon solde du tiers Pagination Dlai compte selon classement Lettres sur montant Choix proposs Date systme, A saisir N compte gnral, N compte tiers Daprs date criture, Daprs date chance A saisir (par dfaut 30) A saisir (par dfaut 60) A saisir (par dfaut 90) Toutes, Aucune, Client, Fournisseur, Salari, Banque, Oui, Non Sur la date la plus lointaine, A bonne date Oui, Non Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un compte par page Oui, Non Toutes, Oui, Non Voir (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
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Fichier Ecritures comptables Slection standard Slection standard Slection standard Slection standard Champ Type norme Date Compte gnral Compte tiers Devise d'dition Choix proposs Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Exercice en cours, A saisir A saisir A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, liste des devises Voir (2) (1) (1) (1) (2)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Balance ge / Inclure criture sans chance Si vous avez demand une balance ge d'aprs la date d'chance des mouvements, slectionnez Oui pour que les critures ne possdant pas de date d'chance apparaissent. Le programme reprend alors la date d'criture. Si vous slectionnez Non, le programme ne prendra en compte que les critures possdant une date d'chance. Balance ge / Imputation Rglements / Avoirs La zone liste droulante propose de choisir entre les modes de calcul suivants : Sur date la plus lointaine (valeur par dfaut) : les rglements et avoirs sont imputs sur les factures partir de la date d'criture ou d'chance, selon le cas, la plus lointaine; A bonne date : les rglements et avoirs sont positionns bonne date. Si l'tat est d'aprs la date d'chance, les critures sans chance sont positionnes leur date d'criture.
Le choix effectu ce niveau vous sera rappel dans le cartouche d'entte du document.
Balance ge / Impression selon solde du tiers Cette option, lorsqu'elle est valide sur Oui, permet d'diter les tiers selon leur solde privilgi (les clients crditeurs et les fournisseurs dbiteurs se sont pas dits par exemple). Balance ge / Pagination Choisissez entre : Respect pagination : (valeur par dfaut) limpression seffectue en respectant les options des comptes gnraux ; Non respect de la pagination : le programme neffectue aucun saut de ligne ni de page ; Un compte par page : le programme effectue un saut de page chaque changement de compte. Balance ge / Dtail compte selon classement Choisissez entre : Oui : le programme imprimera les comptes tiers lorsque le classement est par compte gnral ; il imprimera les comptes gnraux si le classement est par compte tiers. Non : le programme nimprimera pas les sous-comptes concerns. Ecritures comptables / Lettres sur montant La zone liste droulante propose :
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Toutes : le programme fait apparatre dans la balance ge toutes les critures passes sur les comptes gnraux, qu'elles soient lettres ou non lettres ; Non : (valeur par dfaut) le programme ne reprend que les critures non lettres passes sur les comptes gnraux ; Oui : Le programme ne reprend que les critures lettres passes sur les comptes gnraux. critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale (valeur par dfaut) : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition de la balance ge par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
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Etats tiers...
Etat / Etats tiers
Cette commande permet dimprimer les tats relatifs aux tiers. Elle ouvre un menu hirarchique qui permet de slectionner un des tats tiers suivants : le grand livre des tiers, dtail des mouvements enregistrs sur un compte tiers entre deux dates : Grand livre des tiers, page 686, la balance des tiers, total et solde des mouvements enregistrs sur un compte tiers entre deux dates : Balance des tiers, page 691, les statistiques tiers, statistiques clients, statistiques fournisseurs et analyse de vulnrabilit clients : Statistiques tiers, page 695.
Pour chacune de ces ditions, le programme propose une fentre de slection simplifie permettant une impression immdiate ou diffre et une fentre de format de slection.
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Grand livre des tiers

Etat / Etats tiers / Grand-livre des tiers
On peut lancer cette commande en cliquant sur licne Grand-livre tiers de la barre verticale Gestion et suivi des tiers.
Slection simplifie Grand-livre des tiers
Les rglages par dfaut vous permettent dimprimer un grand livre de base pour l'ensemble de l'exercice regroupant tous les mouvements passs sur les comptes de tiers, quelle que soit leur nature. Vous pouvez procder aux slections suivantes. Date criture de / Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez- vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Type de tiers Slectionnez le type de tiers traiter : Tous : (valeur par dfaut) l'dition reprendra les mouvements enregistrs sur tous les comptes de tiers quelle que soit leur nature ; Client : les oprations portes sur les comptes tiers de nature client seront prises en compte ; Fournisseur : les oprations portes sur les comptes de nature fournisseur apparatront ; Salari : les oprations portes sur les comptes de nature salari seront prises en compte ; Autre : les oprations portes sur les comptes de nature Autre apparatront sur l'dition. Compte tiers de / Slectionnez les comptes de tiers prendre en compte dans l'dition. Tous les comptes du plan tiers sont slectionns par dfaut. Type d'tat Le type d'tat slectionn dtermine la prsentation de l'dition : Un tat de Base contient les informations suivantes : 1re ligne : numro de compte tiers et son intitul en caractres gras, 2me ligne : date, code journal, numro de pice, libell criture, lettrage, mouvement dbit, mouvement crdit, solde progressif.
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Un tat Dvelopp paramtrable contient les informations suivantes : 1re ligne : numro de compte tiers et son intitul en caractres gras, 2me ligne : date, code journal, numro de pice, rfrence pice, contrepartie gnrale, numro de compte gnral, libell criture, mode de rglement, chance, lettrage, mouvement dbit, mouvement crdit et solde progressif. Un tat Dvelopp devise contenant les informations suivantes : 1re ligne : numro de compte tiers et son intitul en caractres gras, 2me ligne : date, code journal, numro de pice, libell criture, chance, devise, lettrage, mouvement devise dbit, mouvement devise crdit et montant en monnaie courante.
Pour l'tat dvelopp paramtrable et l'tat Dvelopp devise, il convient de demander une prsentation en mode paysage. Si vous prfrez le mode portrait, demandez une rduction de 70 %, ou utilisez du papier 132 colonnes. Ces possibilits sont dpendantes des imprimantes.
Devise Vous pouvez slectionner la devise ddition parmi celles enregistres dans les critures. Par dfaut, toutes les devises sont slectionnes. Modle Cette zone liste droulante vous permet de choisir le modle d'dition utiliser pour l'impression du Grand livre : Standard (valeur par dfaut) : si vous choisissez le modle standard livr par dfaut, le programme affiche la fentre de lancement de l'impression lorsque vous cliquez sur le bouton OK ; Personnalis : slectionnez cette option pour pouvoir choisir un modle d'dition personnalis par vos soins ; lorsque vous cliquez sur le bouton OK, le programme vous invite alors choisir le modle d'tat utiliser. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
Format de slection Grand-livre des tiers

Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection. La fentre du format de slection du grand-livre des tiers se prsente comme suit.
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Fichier Grand livre des tiers Grand livre des tiers Grand livre des tiers Grand livre des tiers Grand livre des tiers Grand livre des tiers Champ Type d'tat Impression antrieure Sous-totaux priodes d'analyse Pagination Rupture sur n compte gnral Colonne 1 paramtrable Choix proposs Base, Dvelopp paramtrable, Dvelopp devise Non, Oui Aucune, 1re priode, 2me priode, 3me priode Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un compte par page Oui, Non Rfrence pice, Numro de pice, Pice de trsorerie, Contrepartie gnrale, Contrepartie tiers, N compte gnral, Mode de rglement, Quantit, Devise, Lettrage devise, Date de saisie Contrepartie gnrale, mmes proposition que pour la colonne 1 N compte gnral, mmes proposition que pour la colonne 1 Mode de rglement, mmes proposition que pour la colonne 1 Tous, Clients, Fournisseurs, Salaris, Autres Non, Oui, Toutes Toutes, Aucune, Liste des devises Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Exercice en cours, A saisir A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Standard, Personnalis Voir (1) (2) (2) (2) (2) (2)
Grand livre des tiers Grand livre des tiers Grand livre des tiers Compte de tiers Ecritures comptables Ecritures comptables Ecritures comptables Slection standard Slection standard Slection standard Slection standard
Colonne 2 paramtrable Colonne 3 paramtrable Colonne 4 paramtrable Type Lettres sur montant Devise Type norme Date Compte de tiers Devise ddition Modle de l'tat
(2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (2) (1)
688 Sage France
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2. Ci-dessous.
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Grand livre des tiers / Impression antrieure Deux choix sont proposs : Oui : cette option permet d'imprimer un grand-livre avec des ruptures pour chaque compte, soit le total des mouvements de la priode antrieure, le total des mouvements de la priode d'impression et le cumul des mouvements antrieurs et de la priode slectionne. Non : (valeur par dfaut) ninsre pas ces ruptures. Une premire ligne, avant le dtail des critures, indique le total des mouvements de la priode antrieure. Une seconde ligne, aprs le dtail des critures, indique le total des mouvements de la priode slectionne. Une troisime ligne de cumul donne le total du compte sur la priode slectionne et la priode antrieure. Grand livre des tiers / Sous-totaux priodes d'analyse Quatre possibilits de sous-totalisations sont proposes : Aucune : (valeur par dfaut) ne fait aucune totalisation en fonction des priodes danalyse paramtres dans le volet Fichier / A propos de / Prfrences ; 1re priode : insre une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprim le solde correspondant la premire priode d'analyse paramtre dans le volet prcdemment cit ; 2me priode : insre une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprim le solde correspondant la seconde priode d'analyse ; 3me priode : insre une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprim le solde correspondant la troisime priode d'analyse. Si la fourchette de dates dimpression du grand-livre des tiers est infrieure ces priodes, rien ne saffichera. Cette option de sous-totaux par priode d'analyse apporte au grand-livre des tiers une fonction de statistiques priodiques, indiquant les totaux des mouvements et les soldes de chaque priode d'analyse dfinie par vos soins dans les prfrences du dossier. Reportez-vous au Volet Prfrences - A propos de, page 76. Grand livre des tiers / Pagination Slectionnez loption correspondant aux sauts de lignes et de pages souhaits : Respect pagination : (valeur par dfaut) limpression du grand-livre seffectue en respectant les sauts de lignes et de page demands sur les fiches des comptes tiers ; Non respect de la pagination : le programme neffectue aucun saut de ligne ni de page ; Un compte par page : le programme effectue un saut de page chaque changement de compte. Grand livre des tiers / Rupture sur n compte gnral Si vous slectionnez Oui, le programme totalise les montants chaque changement de compte gnral. Par dfaut cette zone est sur Non. Grand livre des tiers / Colonnes paramtrables Le programme prvoit de modifier le contenu de quatre colonnes. Par dfaut, une valeur est paramtre pour ces quatre colonnes.
689 Sage France
Menu Etat
Cette dernire peut tre remplace par un des champs suivants : Rfrence pice, Numro de pice, Pice de trsorerie, Contrepartie gnrale, Contrepartie tiers, Numro de compte gnral, Mode de rglement, Quantit, Devise, Lettrage devise, Date de saisie. Ecritures comptables / Lettres sur montant Le programme vous permet de choisir entre : Oui : pour demander limpression du grand-livre des seules critures lettres ; Non : (valeur par dfaut) imprime les critures non lettres ; Toutes : toutes les critures lettres ou non lettres sont slectionnes. Ecritures comptables / Devise Vous pouvez slectionner le contenu de ldition en fonction de la devise utilise en saisie : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures seront slectionnes quelle que soit la devise ; dans ce cas, il ny aura pas de ligne de totalisation pour les comptes sur lesquels plusieurs devises ont t enregistres ; Aucune : aucune devise ne sera slectionne ; Liste des devises : la liste des devises enregistres dans les Options de la fiche de lentreprise (commande Fichier / A propos de...) est propose ; seules les critures enregistres dans la devise slectionne seront dites. critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale (valeur par dfaut) : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition du grand livre des tiers par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
690 Sage France
Menu Etat
Balance des tiers

Etat / Etats tiers / Balance des tiers
On peut lancer cette commande en cliquant sur licne Balance tiers de la barre verticale Gestion et suivi des tiers.
Slection simplifie Balance des tiers
Les rglages par dfaut vous permettent dimprimer une balance de base pour l'ensemble de l'exercice regroupant tous les mouvements passs sur les comptes de tiers, quelle que soit leur nature. Vous pouvez procder aux slections suivantes. Date criture de / Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Type de tiers L'dition reprendra les mouvements enregistrs sur les comptes dont la nature est slectionne ici. Pour une dition complte, choisissez Tous (valeur par dfaut). Compte tiers de / Slectionnez les comptes de tiers prendre en compte dans l'dition. Tous les comptes du plan tiers sont slectionns par dfaut. Type d'tat Le type d'tat slectionn dtermine la prsentation de l'dition. Slectionnez limpression souhaite : balance de Base (valeur par dfaut) : le programme imprime les colonnes numro de compte tiers, intitul des comptes, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes dbit, soldes crdit ; balance Dveloppe : le programme imprime les colonnes numro de compte tiers, intitul des comptes, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes dbit, soldes crdit et solde exercice prcdent; balance 6 colonnes : le programme imprime les colonnes numro de compte tiers, intitul des comptes, soldes ou mouvements dbit/crdit, mouvements priode dbit/crdit et soit solde priode soit soldes cumuls soit mouvements cumuls en dbit/crdit; balance 8 colonnes : le programme imprime les colonnes numro de compte tiers, intitul des comptes, soldes ou mouvements dbit/crdit, mouvements priode dbit/crdit, soit solde priode
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soit soldes cumuls soit mouvements cumuls en dbit/crdit et enfin ou solde priode ou mouvements cumuls en dbit/crdit. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
Format de slection Balance des tiers

Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection. La fentre du format de slection de la balance des tiers se prsente comme suit.
Fichier Balance des tiers Balance des tiers Balance des tiers Balance des tiers Balance des tiers Balance des tiers Balance des tiers Balance des tiers Balance des tiers Compte de tiers Champ Type d'tat Dtail des comptes gnraux Imp. soldes priodes compares Symtrie d'analyse ex. prcd. Comptes Pagination Premire colonne dbit/crdit Dernire colonne dbit/crdit Balance 8 colonnes Type Choix proposs Base, Dvelopp, 6 colonnes, 8 colonnes Oui, Non Aucune, Exercice prcdent, 1re priode, 2me priode, 3me priode Non, Oui Mouvements, Tous, Non solds, Solds Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un compte par page Soldes, Mouvements Soldes priode, Soldes cumuls, Mouvements cumuls Soldes priode, Mouvements cumuls Tous, Clients, Fournisseurs, Salaris, Autres Voir (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1)
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Fichier Ecritures comptables Slection standard Slection standard Slection standard Champ Type norme Date Compte de tiers Devise ddition Choix proposs Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Exercice courant, A saisir A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Voir (2) (1) (1) (2)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Balance des tiers / Dtail des comptes gnraux Si vous slectionnez Oui, le programme imprime le dtail des mouvements par compte gnral. Par dfaut cette zone est Non. Balance des tiers / Impression soldes priodes compares Cinq possibilits sont proposes : Aucune : (valeur par dfaut) n'effectue aucun comparatif entre la priode d'impression de la balance tiers et les priodes d'analyse paramtres dans le volet Fichier / A propos de / Prfrences ; Exercice prcdent : permet la comparaison en imprimant le solde de la mme priode sur l'exercice prcdent ; 1re priode : insre une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprim le solde correspondant la premire priode d'analyse paramtre dans la commande cite prcdemment ; 2me priode : insre une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprim le solde correspondant la seconde priode d'analyse ; 3me priode : insre une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprim le solde correspondant la troisime priode d'analyse. Cette possibilit vous est offerte avec la balance Dveloppe. Reportez-vous au Volet Prfrences - A propos de, page 76. Balance des tiers / Symtrie d'analyse exercice prcdent Deux choix sont proposs : Oui : le document imprim prsentera un comparatif avec l'exercice prcdent sur la mme dure que la priode en cours ; Non : (valeur par dfaut) le comparatif sera fait avec la totalit de l'exercice prcdent. Cette option est combine avec le choix Exercice prcdent pour le critre Impression sous-totaux priodes compares et est propose avec la balance Dveloppe. Balance des tiers / Comptes Quatre choix sont proposs : Tous : tous les comptes, y compris ceux qui ne sont pas mouvements, sont imprims dans la balance des tiers ; Mouvements : (valeur par dfaut) seuls les comptes ayant reu des critures sont mentionns ;
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Non solds : seuls les comptes non solds de lexercice en cours et de l'exercice antrieur (si l'option Exercice prcdent est slectionne) apparaissent dans la liste ; Solds : seuls les comptes solds de lexercice en cours et de lexercice antrieur (si loption Exercice prcdent est slectionne) apparaissent dans la liste. Balance des tiers / Pagination Slectionnez loption correspondant aux sauts de lignes et de pages souhaits : Respect pagination : (valeur par dfaut) limpression seffectue en respectant les sauts de lignes et de page demands sur les fiches des comptes tiers ; Non respect de la pagination : le programme neffectue aucun saut de ligne ni de page ; Un compte par page : le programme effectue un saut de page chaque changement de compte. Balance des tiers / Premire colonne dbit/crdit Pour les balances 6 et 8, il est possible d'diter ou choix : Soldes (valeur par dfaut) : selon le sens du solde, l'une des deux colonnes (dbit ou crdit) est renseigne, Mouvements : les cumuls des mouvements dbit et crdit sont dits. Balance des tiers / Dernire colonne dbit/crdit Pour les balances 6 et 8, il est possible d'diter ou choix : Soldes priode, Soldes cumuls (valeur par dfaut), Mouvements cumuls. Balance des tiers / Balance 8 colonnes Pour la balance 8 colonnes il est possible d'diter ou choix : Soldes priode (valeur par dfaut); Mouvements cumuls. critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale (valeur par dfaut) : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition de la balance des tiers par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
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Statistiques tiers
Etat / Etats tiers / Statistiques tiers
Cet tat vous renseignera sur le volume dactivit avec les fournisseurs ou les clients.
Slection simplifie Statistiques tiers
Les rglages par dfaut vous permettent dimprimer un tat statistique des clients pour tout l'exercice. Date criture de / Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Type d'tat Le type d'tat slectionn dtermine le contenu de l'dition. Trois types dtats sont proposs : Ltat des statistiques clients (valeur par dfaut) indique pour chaque client : son chiffre d'affaires TTC pour la priode demande, le pourcentage qu'il reprsente par rapport au total des clients slectionns, la croissance des mouvements par rapport la mme priode de l'exercice prcdent, le solde du compte la fin de la priode de slection, le pourcentage du solde client par rapport au solde total. Ltat des statistiques fournisseurs est similaire celui des clients hormis la dernire colonne qui reprsente le nombre de jours moyen de rglement des fournisseurs. Le nombre de jours de rglement est calcul d'aprs la formule suivante :
Solde Nombre de jours priode de slection ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chiffre d affaire TTC
Lanalyse de la vulnrabilit clients prsente : le solde du client la fin de la priode de slection, le nombre de jours moyen correspondant au dlai habituel de rglement des clients, l'encours maximum autoris, le dpassement de l'encours, le taux de couverture des rglements, cest--dire le pourcentage des rglements enregistrs par rapport aux factures mises. Compte tiers de / Slectionnez les comptes de tiers prendre en compte dans l'dition. Tous les comptes du plan tiers sont slectionns par dfaut. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.
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Format de slection Statistiques tiers

Le tableau suivant indique les informations disponibles pour constituer un format de slection.
Fichier Statistiques tiers Statistiques tiers Ecritures comptables Slection standard Slection standard Slection standard Champ Type d'tat Classement Type norme Date Compte tiers Devise ddition Choix proposs Statistiques clients, Statistiques fournisseurs, Analyse vulnrabilit N compte tiers, Classement tiers Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Exercice en cours, A saisir A saisir ou slectionner Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Voir (1) (2) (2) (1) (1) (2)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Statistiques tiers / Classement Le programme vous permet de choisir entre : N compte tiers : (valeur par dfaut) le classement a lieu sur le numro des comptes de tiers (ordre croissant) ; Classement : le classement seffectue sur le code classement des comptes de tiers.
Certaines colonnes peuvent afficher N.S. (Non Significatif) s'il n'y a pas de valeurs de rfrence ou si le pourcentage trouv est suprieur + ou 100%.
696 Sage France
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critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale (valeur par dfaut) : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition des statistiques tiers par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
697 Sage France
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Historiques des rappels

Etat / Etats tiers / Historique des rappels
Cet tat vous renseignera sur lhistorique des rappels des clients pour une priode donne.
Slection simplifie Historique des rappels
Les rglages par dfaut vous permettent dimprimer un tat historique des rappels pour tout l'exercice. Type de traitement Par dfaut, tous les traitements sont slectionns. Type tiers Le type de tiers dtermine le contenu de ldition. Trois types de tiers sont proposs : Tous, Client (valeur par dfaut), Autre. Compte tiers Slectionnez les comptes de tiers prendre en compte dans l'dition. Tous les comptes du plan tiers sont slectionns par dfaut. La slection seffectue sur une fourchette de tiers en fonction du type de tiers slectionn. Date de traitement Par dfaut, tout lexercice est slectionn. La slection seffectue sur la date de relance enregistre dans lhistorique des rappels. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
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Format de slection Historique des rappels

699 Sage France
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Registres-taxe...
Etat / Registres-taxe
La fentre de slection simplifie du registre taxe se prsente comme suit.
Un registre-taxe peut tre recalcul en saisie de journaux sur une ou plusieurs pices par lintermdiaire du menu contextuel.
Pour la renumrotation des pices et registres et la rgnration des registres, voir la commande Lire les informations, page 129, boutons Renumroter les pices et registres et Rgnrer les registres. Vous pouvez procder aux slections suivantes. Type dtat Zone liste droulante offrant les choix suivants : Etat des registres (valeur par dfaut) permet dobtenir un tat des critures pour lesquelles un registre taxes a t enregistr. Rsum de TVA propose des ruptures par rgime, provenance et par taux de TVA de manire mieux visualiser les diffrents flux soumis TVA et ainsi amliorer le processus de contrle. Code taxe de / Slectionnez les comptes gnraux inclure dans l'dition. La fourchette propose par dfaut couvre tous les comptes crs. Date pice de / Seules les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront prises en compte. Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Notez que la slection peut porter sur plusieurs exercices. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Type de registre Slectionnez le type de registre imprimer : Achat, Vente, Gnral achat, Gnral vente, Rglement achat, Rglement vente. Provenance Slectionnez le type de TVA inclure dans l'dition :
700 Sage France
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Nationale, Intracommunautaire, Export, Divers 1, Divers 2, Toutes : tous les types de TVA sont inclus (valeur par dfaut).
Classement Zone liste droulante permettant de choisir comment seffectuera le classement des informations imprimes. Slectionnez le mode de tri souhait : Par nde registre, Par n de facture. Modle Cette zone liste droulante vous permet de choisir le modle d'dition utiliser pour l'impression du Registre de taxes : Standard (valeur par dfaut) : si vous choisissez le modle standard livr par dfaut, le programme affiche la fentre de lancement de l'impression lorsque vous cliquez sur le bouton OK ; Personnalis : slectionnez cette option pour pouvoir choisir un modle d'dition personnalis par vos soins ; lorsque vous cliquez sur le bouton OK, le programme vous invite alors choisir le modle d'tat utiliser. Rupture par code taxe Cette case, non coche par dfaut, permet de classer les registres-taxe par codes taxe. Elle est inactive pour le type dtat Rsum de TVA.
Dans le cas dune facture multitaux, linformation sur le tiers est reprise autant de fois quil y a de codes taxe diffrents.
Format de slection Registres-taxe

La fentre du format de slection de limpression des registres-taxe se prsente comme suit.
701 Sage France
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Fichier Etats registre taxe Etats registre taxe Etats registre taxe Etats registres taxe Etats registres taxe Etats registres taxe Etats registre taxe Ecritures comptables Slection standard Slection standard Champ Type dtat Code taxe Rupture Type registre Provenance Date pice Calcul de ltat Type norme Devise ddition Modle de l'tat Choix proposs Etat des registres, Rsum de TVA A saisir Aucune, Code taxe Achat, Vente, Gnrale achat, Gnral vente, Rglement achat, Rglement vente Toutes, Nationale, Intracommu., Export, Divers 1, Divers 2 Exercice en cours, A saisir Ecritures gnrales, Registres taxe Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Standard, Personnalis Voir (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Etats registres taxe / Rupture Le programme ne ralisera aucune rupture lors des impressions ou chaque code taxe selon le paramtrage effectu. Etats registres taxe / Calcul de ltat Cette ligne de critre propose les choix suivants : Ecritures gnrales : les lignes imprimes seront dtermines partir des saisies faites dans les journaux si la colonne Provenance y a t renseigne. Registres taxe : (valeur par dfaut) les lignes imprimes proviendront des registres de taxes. critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition du registre de taxe par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut),
702 Sage France
Menu Etat
la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
Ltat fait mention, dans len-tte, de la devise dans laquelle il est dit. Attention. La conversion des montants (enregistrs dans la devise de tenue de la comptabilit) dans la devise ddition peut tre gnratrice dcarts.
703 Sage France
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Dclaration de taxes...
Etat / Dclaration de taxes
Cette commande permet dimprimer la dclaration de taxes (sur les encaissements et sur les dbits) ventile par taux de TVA et par taxes parafiscales.
Elle ouvre un menu hirarchique (ou sous menu) donnant accs trois fonctions distinctes : Etat dclaration de taxes, page 707, Gnration EDI-TVA, page 720, Mise jour fiscale, page 734.
Gnralits sur les dclarations de taxe

Les entreprises dont le chiffre daffaires hors taxes au titre de lexercice prcdent est suprieur 1,5 millions deuros doivent obligatoirement : Souscrire par voie lectronique leurs dclarations dimpt sur les socits relatives aux exercices clos compter du 01/01/2006 ; Souscrire par voie lectronique leurs dclarations de TVA ; Acquitter leur TVA par voie lectronique galement compter du 1er janvier 2006. Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises, ainsi que leurs filiales dtenues plus de 50 % par le groupe quel que soit leur chiffre d'affaires, doivent galement rpondre cette obligation, quel que soit leur chiffre d'affaires. Les autres entreprises peuvent librement souscrire ce service Les donnes dclaratives sont gnres dans un fichier pivot au format XML et acheminer par le Plate-forme EDI. Le fichier est cr partir, d'une part des rubriques du fichier PARAM.BCR (paramtrage des rubriques), et dautre part des informations administratives de la commande A propos de. Le programme Sage Comptabilit intgre les modifications lies leuro dans la dclaration de taxes. Lutilisateur a la possibilit deffectuer sa dclaration et le paiement en euros selon de nouvelles conditions.
Modalits dapplication
A partir du 1er janvier 2002, toutes les dclarations doivent tre effectues en Euros, ceci quelle que soit la monnaie de tenue de compte, francs ou euros. Depuis le 01/01/1999, le ministre des finances autorise le paiement de la TVA indiffremment en francs ou en euros, que la comptabilit soit tenue en francs ou en euros.
Particularits des tats Cerfa
La mise en conformit de l'tat CA4 se traduit par son remplacement par un nouvel tat CA12.
704 Sage France
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Adaptation de la Comptabilit 100
Le programme Sage Comptabilit 100 permet de grer les dclarations ainsi que les paiements en euros. La fentre de slection simplifie ainsi que le format de slection de la dclaration de taxes sont modifis en consquence. Voir la description de ces formats dans les Annexes.
Gestion des arrondis
Les rgles en vigueur concernant les arrondis mises en place avant la mise en place de leuro sont abolies (arrondi leuro suprieur pour les montants de TVA dductible et arrondi leuro infrieur pour les montants de TVA collecte). Depuis le 01/01/1999, larrondi se fait lunit la plus proche, quil sagisse de TVA dductible ou collecte.
La slection de la monnaie de dclaration ou de paiement n'est accessible que pour les tats CERFA. En ce qui concerne l'tat prparatoire, la slection de la devise d'dition dans la fentre de slection standard obtenue grce au bouton Plus de critres permet de l'obtenir indiffremment en franc ou euro. Lexique li EDI-TVA
Les mots suivants seront utiliss dans la suite du document pour dsigner : TlTVA : procdure de souscription de la dclaration de TVA et ventuellement acquittement de la TVA par voie lectronique. Cette procdure peut s'effectuer selon deux mthodes : EDI ou Echanges de donnes informatiss : gnration d'un fichier de dclaration vers un partenaire EDI charg de l'acheminer vers la DGI, EFI ou Echanges de formulaires informatiss : via Internet, saisie de la dclaration sur formulaire. Le terme EDI-TVA dsigne la procdure EDI spcifiquement rserve aux dclarations de taxes. Tldclaration : souscription de la dclaration de TVA par voie lectronique. Tlpaiement : paiement de la TVA par voie lectronique. Tlrglement A : Le tlrglement est une des formes de la mise en oeuvre du tlpaiement qui ncessite un accord explicite du dbiteur, donn au coup par coup. Le crancier doit avoir reu l'accord du dbiteur sur le montant avant d'mettre le tlrglement (dfinition de a DGI). La DGI peut alors effectuer jusqu' 3 prlvements sur les comptes dsigns par le redevable. Flux XML : les donnes dclaratives de la TVA sont transportes sous forme de flux XML par SBM vers un partenaire EDI qui se charge de les traduire et de gnrer le fichier EDI-TVA achemin vers la DGI. La procdure tant totalement transparente pour l'utilisateur.
Formulaires EDI TVA grs
Le tableau ci-dessous prsente l'ensemble des formulaires grs par la procdure TlTVA du logiciel de comptabilit :
Nom du formulaire 3310 CA3 3310 A (1) 3517S CA12/CA12E Libell Dclaration mensuelle ou trimestrielle Rgime rel normal / Mini-rel Annexe la dclaration mensuelle ou trimestrielle 3310 CA3 Dcompte des taxes assimiles Rgime simplifi Dclaration relative l'exercice ou une priode
1. Le formulaire 3310 A est obligatoire partir du moment o sur le formulaire 3310 CA3 : Montant ligne Tax. ass. calcul sur ann (Ligne 29) > 0 et/ou Montant ligne Op. impos. un tx. particulier (Ligne 14) > 0.
705 Sage France
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Notion de millsime pour les formulaires DGI
Une ou plusieurs fois par anne civile, la DGI peut tre amene apporter des modifications aux imprims CERFA. En ce qui concerne TlTVA, un nouveau millsime n'est attribu que si le formulaire est modifi : Changement dans la dnomination d'une zone, Modification d'une zone (ajout ou suppression d'une donne ou nouveau format).
A un instant donn, une seule version de formulaire et de millsime est disponible et accepte. Toute version antrieure la date de mise en service est rejete.
706 Sage France
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Etat dclaration de taxes

Etat / Dclaration de taxe / Etat dclaration de taxes
Cette fonction permet limpression de la dclaration de taxes : limpression de ltat prparatoire ou des modles Cerfa. La fentre de slection se prsente comme suit.
On peut lancer cette commande en cliquant sur licne Etat dclaration de taxes de la barre verticale Etats comptables et fiscaux. Les informations relatives cette fonction se trouvent sous les titres suivants ; Slection simplifie Etat dclaration de taxes, page 707, Format de slection Dclaration de taxes, page 709, Gestion des arrondis, page 710, Mise jour des critures de taxes, page 711, Paramtrage de la dclaration de taxes, page 712, Saisie des constantes, page 716, Calcul de la dclaration de TVA sur les dbits, page 717, Calcul de la dclaration de TVA sur les encaissements, page 718.
Slection simplifie Etat dclaration de taxes
Les rglages par dfaut vous permettent dimprimer un tat complet incluant tous les types de taxe. Vous pouvez procder aux slections suivantes. Bouton Plus de critres Ce bouton ouvre le format de slection dcrit ci-aprs. Bouton Impression en diffr Cliquez sur ce bouton pour reporter l'dition.
707 Sage France
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Bouton Paramtrage BCR Ce bouton donne accs la fentre dans laquelle sont paramtres les diffrentes rubriques entrant dans ldition de la dclaration de taxes. Cette fonction est dtaille plus loin. Bouton Saisie des constantes Ce bouton ouvre une fentre permettant la saisie manuelle de montants divers entrant dans le cadre de la dclaration de TVA (crdits de TVA, reports divers, etc.). La fentre ouverte par ce bouton est dcrite plus loin. Date criture de / Les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront prises en compte. Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Type de taxe Vous pouvez limiter l'dition un type de taxe choisi : Tous : (valeur par dfaut) permet de procder une dition complte, TVA/dbit, TVA/encaissement, TP/HT, TP/TTC, TP/poids, TVA/CEE Surtaxe. Type dtat Le programme propose deux types ddition : Etat prparatoire la dclaration de taxes, dclaration de taxes sur le Modle CERFA dfini dans le sous-volet Fichier / A propos de / Fiscal / Cerfa. Les modles CERFA sont paramtrs dans le programme et non modifiables par lutilisateur. Ces tats utilisent les paramtrages BCR dfinis. Impression de lannexe 3310A Case cocher accessible uniquement pour les rgimes Rel normal, Mini-rel et Rel simplifi agriculture pour lesquels le formulaire CA3 est imprim. Dans ce cas la case est coche par dfaut. Limpression de lannexe 3310A fait appel la classe de rubriques Dclaration de taxes Annexe 3310A. Cette option nest pas disponible en cas de slection de Modle CERFA dans la zone Type dtat. Dtail des critures Cliquez sur cette case cocher pour obtenir une dition dtaille : chaque compte entrant dans la taxe est list en dtail dans ltat prparatoire. Si ce dtail n'est pas demand (valeur par dfaut), seuls les cumuls sont affichs. Cette option nest pas disponible en cas de slection de Modle CERFA dans la zone Type dtat. Exclure les journaux de situation Si cette case est coche, la dclaration de taxes ne contiendra pas les journaux de situation. Il suffit de ne pas la cocher pour les faire apparatre. Remboursement demand Permet dimprimer sur la dclaration de taxe le montant du remboursement spcifi dans la constante correspondante.
708 Sage France
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TVA intracommunautaire
Compte de / Ce critre permet lexclusion des comptes de fournisseurs intracommunautaires enregistrs dans les journaux de trsorerie lors du calcul du solde de ces comptes. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.
Format de slection Dclaration de taxes

Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection. La fentre du format de slection de la dclaration de taxes se prsente comme suit.
Fichier Dclaration de taxes Champ Type dtat Choix proposs Etat prparatoire, CERFA rel normal, CERFA mini-rel, CERFA rel simplifi, CERFA rel simplifi agriculture. Voir (1)
Dclaration de taxes Dclaration de taxes Dclaration de taxes Dclaration de taxes Taux de taxes
Impression Annexe 3310A (2) Oui, Non Dtail des critures Remboursement demand Comptes fourn. Intraco(mmunautaires) exclure Type de taxes Oui, Non Oui, Non A saisir Tous, TVA/dbit, TP/HT, TVA/encaissement, TP/TTC, TP/poids, TVA/CEE, Surtaxe Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Tous Exercice en cours, A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises
(1) (1) (1) (1) (1)
Ecritures comptables Codes journaux Slection standard Slection standard
Type norme Type Date Devise ddition
(3) (3) (1) (1) et (3)
709 Sage France
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2. Le critre Impression Annexe 3310A ne peut donner de rsultat que dans le cas de ltat prparatoire du formulaire CA3. 3. Ci-dessous.
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Dclaration de taxes / Comptes fournisseurs intraco(mmunautaires) exclure Indiquez ici les comptes fournisseurs comportant des achats intracommunautaires exclure. critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Codes journaux / Type Si loption Exclure les journaux de situation a t coche dans la fentre de slection simplifie, le format de slection affiche deux lignes supplmentaires : Codes journaux / Type / Tous avec loprateur Sans immdiatement suivie de Codes journaux / Type / Situation. De cette faon, le paramtrage exclut les journaux de situation de la liste des critres de slection. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition de la dclaration de taxes par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
Gestion des arrondis

Les rgles en vigueur concernant les arrondis mises en place avant la mise en place de leuro sont abolies (arrondi au franc suprieur pour les montants de TVA dductible et arrondi au franc infrieur pour les montants de TVA collecte). Depuis le 01/01/1999, larrondi se fait lunit la plus proche, quil sagisse de TVA dductible ou collecte.
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Mise jour des critures de taxes

A l'issue de l'impression, le programme propose la mise jour des critures de taxes. Voulez-vous mettre jour les critures de taxes ? Quelle que soit votre rponse ce message, les oprations se poursuivent avec ou sans mise jour des critures de taxes.
Si vous navez pas complt les indications demandes par le volet Fichier / A propos de / Fiscal, un message vous avertira de limpossibilit de cette mise jour si elle a t demande. Traitement impossible ! Les informations ncessaires la mise jour des critures de taxes nont pas t renseignes dans le volet Fiscal de la fiche A propos de ! OK
Code journal Slectionnez le code journal sur lequel les critures de TVA doivent tre enregistres, en gnral, un journal de type gnral (exemple : journal d'OD).
En cas de gestion de la norme IFRS, il est impossible de slectionner un journal dont la zone Rserv IFRS est coche.
Date d'criture Indiquez la date de comptabilisation de l'criture. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. TVA dcaisser Le compte slectionn sur cette zone sera utilis par le programme pour quilibrer le journal, si son solde est dbiteur (exemple : 4455100). Crdit de TVA Le compte slectionn sur cette zone sera utilis par le programme pour quilibrer le journal, si son solde est crditeur (exemple : 4456700). Ecart darrondi selon la rgle fiscale Larrondi est effectu la valeur entire la plus proche selon les nouvelles rgles darrondi. Le choix dans cet encadr permet de slectionner le compte sur lequel sera port l'arrondi : Compte dbit : le compte slectionn sur cette zone sera utilis par le programme pour gnrer les critures dcart lies aux diffrences darrondis survenues lors de la gnration des critures de TVA. En France, il sagit du compte 658000 - Charges de gestion courante. Compte crdit : le compte slectionn sur cette zone sera utilis par le programme pour gnrer les critures dcart lies aux diffrences darrondis survenues lors de la gnration des critures de TVA. En France, il sagit du compte 758000 - Charges de gestion courante. Cliquez sur le bouton OK pour lancer la procdure. Pour chaque compte de TVA, le programme enregistre une criture, dans le journal slectionn, en sens inverse. Exemple Le compte 4457100 - TVA Collecte est crditeur au moment de la dclaration. Lors de la mise jour dans le journal, le programme enregistre au dbit la valeur calcule dans la colonne Taxes brutes de la dclaration de taxes.
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L'criture est compose comme suit :
Zones Date de pice Numro de pice Rfrence de pice Numro de compte gnral Numro compte de tiers Contrepartie gnrale Contrepartie tiers Libell criture Mode de rglement Date d'chance Devise Parit Quantit Montant devise Montant dbit Montant crdit Date saisie Selon numrotation du code journal Rien Compte de taxe Rien Compte d'quilibre du journal (TVA dcaisser ou crdit de TVA) Rien Rgularisation TVA + Date saisie Rien Date saisie Rien Rien Rien Rien Reprise du montant crdit du compte de taxe Reprise du montant dbit du compte de taxe Information reprise
Paramtrage de la dclaration de taxes

Le bouton Paramtrage BCR permet de modifier, si besoin est, les caractristiques des rubriques contenues dans les tats. La liste de ces dernires s'affiche.
La slection du document, seffectue au moyen de la zone liste droulante dispose sur le bord infrieur du cadre de cette fentre. Les informations enregistres au moyen de cette fonction sont stockes dans le fichier PARAM.BCR (ou PARAMCA4.BCR si vous tes assujetti cette dclaration).
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Menu Etat Insertion de rubriques

L'ajout d'une rubrique s'effectue l'aide du bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation . Linsertion de nouvelles rubriques dans les paramtres de la dclaration de taxes obit aux rgles suivantes : si aucune ligne nest slectionne, la nouvelle rubrique se place la fin de la liste, si une rubrique est slectionne, la nouvelle se place immdiatement avant celle qui tait slectionne. La fentre Rubrique est dtaille ci-aprs.
Dplacement des rubriques

Deux petits boutons apparaissent sur le bord infrieur de la fentre des paramtres. Le bouton Dplacement vers le haut dplace la ligne slectionne au dessus de celle qui la surmonte. Ce bouton est sans effet sur la premire ligne des paramtres. Le bouton Dplacement vers le bas dplace la ligne slectionne au dessous de celle qui la suit. Ce bouton est sans effet sur la dernire ligne des paramtres. Dans le cas o plusieurs lignes sont slectionnes, seule la premire est concerne par ce dplacement.
Modification dune rubrique

La fentre de modification des rubriques sobtient en effectuant un double-clic sur la ligne de la rubrique modifier ou en la slectionnant puis en cliquant sur le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation.
Type Slectionnez le type de la rubrique : Entte : sert linsertion dun texte lendroit du document o cette rubrique est insre ; le texte est lintitul de la rubrique ; aucun compte ne doit tre affect une rubrique de ce type. Taxe : la rubrique affiche le cumul des montants des comptes de taxes mentionns dans la liste de cette mme fentre. Montant : pour ce type de rubrique, le montant de la rubrique est calcul partir des comptes dfinis dans la rubrique. Constante : pour la dclaration de TVA franaise, il sagit des donnes qui ne sont pas issues de la comptabilit elle-mme et qui doivent tre renseignes par lutilisateur.
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Les valeurs correspondantes doivent tre saisies dans une fentre spcifique appele par le bouton Saisie des constantes (disponible dans la fentre de slection simplifie de la dclaration), avant ldition de la dclaration de taxes. Solde : la rubrique affiche le solde des comptes mentionns dans la liste des lments de cette mme fentre, sans tenir compte des paramtres enregistrs pour chacun de ceux-ci dans les zones du bas de la fentre ; le programme ne tient pas compte de la priode de slection ; il prend le solde du compte sur la priode de l'exercice courant. Sous-total : la rubrique affiche le sous-total des rubriques apparaissant entre le dernier sous-total ou le dernier total et celui-ci ; aucun compte ne peut tre affect une rubrique de ce type. Total : la rubrique de ce type affiche le total de toutes les rubriques qui la prcdent. Aucun compte ne peut tre affect une telle rubrique. Formule : donne laccs une zone qui permet la saisie dune formule de calcul.

Il est recommand de ne pas grer la fois les rubriques de type Montant et Taxe dans le mme fichier PARAM.BCR. Les bases taxables ou les taxes brutes risquent dtre doubles.
Intitul Cette zone de 8 caractres alphanumriques permet didentifier la rubrique. Cette donne est unique. La saisie nest pas obligatoire. Les codes des rubriques seront par la suite utiliss pour la dfinition des formules de calcul. Dans les ditions des dclarations CERFA, il est impratif de respecter la codification dfinie dans lannexe 7. Code Cette zone de slection est accessible pour les rubriques de type Taxe, Montant et Solde. Sa valeur par dfaut est Tous. Pour le type Taxe, le calcul de la dclaration de taxe s'effectue ainsi : Base taxable = Cumuls des critures enregistres sur les comptes gnraux rattachs aux comptes de taxes / code taxe et comportant ce code taxe, selon la condition dfinie. Montant taxe = Cumuls des critures enregistres sur ces comptes de taxe et comportant ce code taxe selon la condition dfinie. Pour le type Montant, le calcul de la dclaration de taxe s'effectue ainsi : Montant taxe = Cumuls des critures enregistres sur ces comptes de taxe et comportant ce code taxe selon la condition dfinie. Pour le type Solde, le calcul de la dclaration de taxe s'effectue ainsi : Montant taxe = Solde des critures enregistres sur les comptes de taxe et comportant ce code taxe selon la condition dfinie. Pour les assujettissements partiels, seule une portion de la TVA est dductible. La base taxable doit donc tre calcule selon la formule : Base taxable = Montant HT * Assujettissement. Impression Vous pouvez choisir d'imprimer le dtail des comptes : Dtaille : tous les comptes affects la rubrique apparatront en dtail sous rserve que la bote cocher Dtail des critures de la fentre de slection lautorise ; Cumule : aucun dtail des comptes napparatra. Priode Slectionnez la priode souhaite : Normale : prend par dfaut la priode de la fentre de slection ; Dcale : prend comme priode celle slectionne mais commenant un mois plus tt, jour pour jour. Formules Pour une rubrique de type Formule, cette zone permet la saisie d'une formule de calcul. Vous disposez de 255 caractres pour indiquer la formule de calcul.
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Les oprateurs autoriss sont : addition (+), soustraction (), multiplication (*) et division (/) de rubriques, ( ) parenthses pour isoler les rubriques, SI permet des tests conditionnels. Rfrez-vous au paragraphe Saisie des formules, page 715 pour la construction d'une formule. EDI Base / EDI Taxe Ces zones de codification EDI-TVA ne sont pas accessibles pour les rubriques de type Entte. Zones alphanumrique en majuscules de 2 caractres permettant de spcifier les codes EDI de la Base taxable et du montant de la Taxe gnrs dans le fichier EDI-TVA.
Les codes EDI de la base taxable et du montant taxe doivent tre obligatoirement diffrents. Ces codes sont standardiss et imposs par le DGI.
Compte Cette zone de saisie reprend les comptes gnraux dfinis dans la rubrique. Pour ajouter un compte, il suffit de le taper dans cette zone. Le programme lajoutera automatiquement dans lordre des numros. Pour supprimer un compte, slectionnez-le au pralable dans la liste et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation. Cette zone est accessible pour les rubriques de type Taxe, Montant et Solde. Les contrles suivants sont effectus : Pour les rubriques de type Taxe, seuls les comptes de taxes sont affichs et peuvent tre slectionns. Pour les rubriques de type Montant, le menu local ditable donne accs la liste des comptes gnraux. Cependant, un contrle est effectu si lutilisateur slectionne un compte de taxe : sil sagit dun compte de taxe de type TVA sur les encaissements, un message dalerte apparat : La TVA sur encaissements ne peut tre gre avec des rubriques de type Montant ! Les comptes de taxes de type TVA sont alors ignors. Comptes concerns La liste des comptes slectionns apparat dans la liste Comptes concerns. Condition Cinq options sont proposes : Dbiteur : ltat prendra le solde du compte sil est dbiteur. Crditeur : ltat prendra le solde du compte sil est crditeur. Les deux : ltat prendra le solde du compte quel quil soit. Mouvement dbit : ltat prendra le solde dbiteur du compte. Mouvement crdit : ltat prendra le solde crditeur du compte. Pour enregistrer les modifications ou saisies, refermez la fentre. Pour ne rien enregistrer, tapez la touche ESC sur Macintosh ou ECHAP sous Windows. Pour en savoir plus sur le paramtrage de la dclaration de taxes, reportez-vous aux Annexes.
Saisie des formules

Les formules peuvent faire appel diffrents types d'oprandes : une valeur numrique : par exemple un pourcentage dans le cas de la dclaration simplifie ; une rubrique : cette rubrique doit tre dfinie sous la forme R("xxx"), xxx reprsentant le code de la rubrique ; une autre formule : il s'agit alors de formules imbriques. Cette formule doit galement tre indique sous la forme R("xxx"), xxx reprsentant le code de la rubrique.
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Les oprateurs autoriss sont : addition (+), soustraction (), multiplication (*) et division (/) de rubriques, ( ) parenthses pour isoler les rubriques, SI permet des tests conditionnels.
Addition, soustraction, multiplication et division de rubriques
Exemple R("R25")+R("R26")-R("R27")+R("R28") Cette formule permet de calculer le Total payer dans la dclaration CA3, partir des rubriques TVA nette due (ligne 25), Taxes assimils calcules sur annexe (ligne 26), Somme imputer y compris acompte congs (ligne 27) et Somme ajouter y compris acompte congs (ligne 28).
Parenthses pour isoler les rubriques
Exemple (R("S03A")*R("COEF"))+R("S03C") Cette formule permet de calculer le montant de la taxe sur le chiffre d'affaires, partir du Chiffre d'affaires global, du coefficient et du Crdit au 31-12 dont le remboursement a t demand.
La division tant prioritaire sur l'addition, les parenthses ne sont pas ncessaires, mais elles permettent une meilleure lisibilit de la formule. Tests conditionnels
La formule doit tre enregistre sous la forme : SI(condition;rsultat si VRAI;rsulat si FAUX) La condition peut utiliser les oprateurs : = gal, < infrieur, > suprieur, <= infrieur ou gal, >= suprieur ou gal, <> diffrent. Rsultat si VRAI, Rsultat si FAUX : le rsultat peut tre une valeur numrique, un code rubrique ou une formule de calcul. Exemple SI(R("R14")-R("R21")>0; R("R14")-R("R21");0) Cette formule permet de renseigner la rubrique TVA nette due, dans le cas o le Total Oprations imposables (ligne 14) est suprieur aux Total Dductions (ligne 21).
Ninsrez pas d'espaces dans les formules.
Saisie des constantes

Le bouton Saisie des constantes vous permet daccder la fentre de saisie des constantes cest-dire de valeurs saisies manuellement et prises en compte par le programme lors de ltablissement de la dclaration de taxes.
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Menu Etat
Les rubriques du type Constante sont utilises principalement pour les tats CERFA rel et CERFA simplifis, mais elles apparaissent galement dans ltat prparatoire.
Cette fentre prsente la liste des rubriques de type Constante dfinies dans la fentre Paramtrage dcrite plus haut. Aucun ajout, ni aucune suppression de rubriques nest possible. Valeur Slectionnez la constante en cliquant sur sa ligne dans la liste puis saisissez le montant ou le pourcentage correspondant. Ces valeurs sont intgres dans la dclaration de taxes pour les rubriques concernes. Elles seront proposes quelle que soit la priode demande.
Rgime simplifi
Pour le rgime simplifi, le montant de la TVA collecte est calcul partir du chiffre daffaires selon des modalits dfinies par ladministration fiscale. Lutilisateur devra indiquer directement au niveau de la rubrique Montant de la TVA du Paramtrage BCR, le pourcentage et la rubrique laquelle elle sapplique. Cette rubrique devra tre du type Formule.
Calcul de la dclaration de TVA sur les dbits

Il convient de distinguer chaque type de rubrique.
Rubrique de type Taxe

Les comptes slectionns sont des comptes de taxes. Vous devez veiller ce que les affectations Compte de taxes / Compte gnral charges et produits soient effectues. Les lments sont calculs de la manire suivante :
Base taxable TTC Base taxable HT Taxes brutes Solde du compte Ecart Cumuls des mouvements enregistrs sur les comptes associs aux comptes de taxes slectionns comportant le type dopration slectionn. A partir de la base taxable HT en fonction du taux de taxes saisi. Solde du compte de taxes. Taxes brutes - Soldes du compte.
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Menu Etat Rubrique de type Montant

Les montants de la dclaration de taxes sont renseigns selon le mme principe que ldition du bilan / compte de rsultat : une seule colonne est renseigne et correspond au cumul des comptes dfinis au niveau de la rubrique.
Base taxable TTC Base taxable HT Cumuls des mouvements enregistrs sur les comptes associs aux rubriques pour les comptes de nature Charges et Produits, pour toutes les critures comportant le type dopration dfini. Cumuls des mouvements enregistrs sur les comptes associs aux rubriques pour les comptes de type Taux de taxes, pour toutes les critures comportant le type dopration dfini. Solde du compte de taxes. Taxes brutes - Solde du compte.
Taxes brutes
Solde du compte Ecart
Rubrique de type Constante

La valeur saisie pour chaque constante est simplement reprise dans la dclaration.
Base taxable TTC Base taxable HT Taxes brutes Solde du compte Ecart Valeur saisie grce au bouton Constante. Solde du compte de taxes. Taxes brutes - Solde du compte.
Rubrique de type Formule

Les rubriques sont calcules partir des formules dfinies.
Calcul de la dclaration de TVA sur les encaissements

Les registres ne sont pas utiliss pour la gestion de la TVA sur encaissement
Si loption Utilisation des registres pour la gestion de la TVA sur encaissements nest pas coche pour les rubriques de type Taxes, le calcul est bas sur les journaux de trsorerie.
La mthode de calcul suivante est applique :

Base taxable TTC Base taxable HT Taxes brutes Montant des critures saisies sur un journal de type trsorerie et possdant en contrepartie gnrale le compte de TVA concern. TTC - Taxes brutes Si Type montant, Taxes brutes = Montant saisi Si Type %, Taxes brutes = TTC1 + Taux * Taux
718 Sage France
Menu Etat
Solde du compte Ecart Solde du compte de taxes Taxes brutes - Soldes du compte
Rubrique de type Montant
Non applicable pour la TVA sur encaissements.
Registres utiliss pour la gestion de la TVA sur encaissements

Si loption Utilisation des registres pour la gestion de la TVA sur encaissements est coche, les montants sont recherchs au niveau des registres de type Trsorerie (Rglement Vente ou Rglement Achat) dfinis dans les journaux de trsorerie.
Le calcul est effectu par lecture des registres taxes qui comportent toutes les informations ncessaires la dclaration de taxes : date de rglement, compte de TVA, montant taxes, base taxable.
Base taxable TTC Base taxable HT Taxes brutes Solde du compte Ecart Cumul des bases taxables pour les comptes de taxes enregistrs dans le tableau de rpartition de TVA. Cumul des montants taxes pour les comptes de taxes enregistrs dans le tableau de rpartition de TVA. Solde du compte de taxes Taxes brutes - Soldes du compte
Rubrique de type Montant
Non applicable pour la TVA sur encaissement.
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Menu Etat
Gnration EDI-TVA
Etat / Dclaration de taxe / Gnration EDI-TVA
Cette fonction permet de gnrer le fichier EDI-TVA de dclaration et paiement de la TVA. Son accs ncessite la souscription dun abonnement au service. Selon les droits daccs, sont prsentes la fentre dinformation sur la TlTVA ou la fentre de lancement de la procdure. Vous ne disposez pas de le-service EDI-TVA ! Vous devez au pralable souscrire un abonnement. Si cest dj le cas, veuillez actualiser vos droits daccs au portail. Souhaitez-vous obtenir plus dinformations sur les tldclarations et les services proposs par Sage ? Oui Non
Contrles pralables Gnration EDI-TVA

Laccs la gnration EDI-TVA est possible uniquement si toutes les conditions numres ci-dessous sont remplies : Actualisation des droits au e-service EDI-TVA mis jour (voir la possibilit dactualiser les droits daccs au portail du menu ? Aide et la fonction Actualiser les droits daccs au Portail). Numro de SIRET obligatoire et valide (volet Fichier / A propos de / Identification). Numro FRP obligatoire et valide (volet Fichier / A propos de / Fiscal / EDI TVA). Numro TVA intracommunautaire valide si renseign (volet Fichier / A propos de / Identification). Adhsion la tldclaration (dmarche raliser auprs du centre des impts puis cocher la zone dans le volet Fichier / A propos de / Fiscal / EDI-TVA). Mise jour du fichier de paramtrage PARAM.BCR pour EDI-TVA : validation de lexistence d'un millsime. Si ces conditions ne sont pas remplies, un message derreur saffiche. Traitement impossible ! Des anomalies ont t dtectes. Les zones ci-dessous sont obligatoires et doivent tre renseignes pour poursuivre la gnration EDI-TVA : N SIRET, N TVA intracommunautaire, N FRP ! OK
Le tldclarationt nest accessible que si le e-service est disponible.
Si vous navez pas les droits au e-service EDI-TVA un message saffiche : Vous ne disposez pas de le-service EDI-TVA ! Vous devez au pralable souscrire un abonnement. Si cest dj le cas, veuillez actualiser vos droits daccs au portail. Souhaitez-vous obtenir plus dinformations sur les tldclarations et les services proposs par Sage ?. Le bouton Oui lance la connexion internet. Le bouton Non interrompe le traitement. Par contre si vous avez les droits au e-service EDI-TVA mais que le fichier PARAM.BCR na pas de millsime, le message suivant saffiche : Traitement impossible ! Le millsime du fichier de paramtrage nest pas connu. Veuillez procder la mise jour de votre fichier de paramtrage avant de relancer la gnration EDI-TVA.
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Menu Etat
Pour plus dinformations, reportez-vous la fonction Mise jour fiscale, page 734.
Assistant de gnration du fichier EDI-TVA

Le lancement de la fonction Gnration EDI-TVA active la premire fentre de lassistant.
Cet assistant apparat quelle que soit la position de la fonction Fentre / Mode assistant : coche ou non coche.
Les diffrentes tapes de cet assistant sont les suivantes : Etape 1 - Saisie des dates de dclaration, page 721, Etape 2 - Saisie des constantes, page 722, Etape 3 - Saisie des informations complmentaires, page 723, Etape 4a - Saisie du rglement, page 725, Etape 4b - Rfrences prlvement, page 727, Etape 4c - Formulaire "NEANT", page 727, Etape 5 - Saisie du remboursement, page 728, Etape 6 - Saisie des zones Commentaires, page 730, Etape 7a - Annexe 3310 A - Commentaires, page 731, Etape 7b - Annexe 3310 A - Liquidation des taxes, page 731, Etape 8 - Lancement du traitement, page 732.
Etape 1 - Saisie des dates de dclaration
Rgime de TVA Le titre de cette fentre dassistant comporte la mention : Dclaration de taxes - Rgime + Rgime de TVA slectionn dans le volet Fichier \ A propos de \ Fiscal. Priodes de dclaration de votre TVA Ces deux zones permettent une slection sur la priode de dclaration.
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Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Il n'est pas possible d'effectuer une tldclaration pour le mois en cours ou les mois postrieurs. Exemple Au 30 juillet 2002, il n'est pas possible de tldclarer le mois de juillet ( dposer par exemple pour le 21 aot) tant que le mois de juillet n'est pas achev. Le dpt n'est possible qu' partir du 1er aot et le dbit interviendra au plus tt le 21 aot. Le dpt ne peut tre accept qu partir du 1er jour du mois qui suit la priode dclare (date de fin de priode) et avant la date limite de dpt, des messages dalerte saffichent dans le cas contraire : Attention ! Vous ne pouvre pas dposer la dclaration du JJMMAA au JJMMAA avant le JJMMAA. Vous vous exposez un risque de rejet. Confirmez-vous la priode de dclaration ? Oui Non Le bouton Oui permet de continuer la procdure (pour imprimer le rcapitulatif pour contrle par exemple). Le bouton Non autorise une autre saisie de la priode. Attention ! Votre dclaration du JJMMAA au JJMMAA aurait d tre dpose avant le JJMMAA. Confirmez-vous la priode de dclaration ? Oui Non Le bouton Oui permet de continuer la procdure (pour une dclaration rectificative par exemple). Le bouton Non autorise une autre saisie de la priode. Cliquez sur les boutons : Suivant pour passer ltape suivante de lassistant, Annuler pour quitter lassistant.
Etape 2 - Saisie des constantes

La dclaration peut comporter un certain nombre de constantes renseigner. Il s'agit des rubriques de type Constante dfinies dans le fichier PARAM.BCR.
Slectionnez une ligne dans le corps de la fentre, elle saffiche en surbrillance. Renseignez la valeur dans la zone de saisie au bas de la fentre.
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Menu Etat
Validez par la touche ENTRE. La valeur est alors affiche en regard de la rubrique. Cliquez sur les boutons : Suivant pour passer ltape suivante de lassistant, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter lassistant.
Etape 3 - Saisie des informations complmentaires

Dfinissez ensuite les informations ncessaires au calcul de la dclaration.
TVA sur les encaissements Zone, par dfaut Non, permettant de savoir si l'entreprise est soumise au rgime de TVA sur encaissement. Dans ce cas, pour les oprations intracommunautaires, les critures enregistres dans les journaux de trsorerie sur les comptes Fournisseurs d'achats intracommunautaires doivent tre exclues du calcul de la dclaration. Comptes Fournisseurs d'achats intracommunautaires Ces zones sont accessibles uniquement si la gestion de la TVA sur les encaissements est Oui. Ces 2 zones de saisie au format Compte (13 caractres alphanumriques majuscules dont les 3 premiers numriques) permettent de renseigner les intervalles de comptes. Inclure les journaux de situation Case cocher, non coches par dfaut, permettant de prendre en compte les oprations saisies dans les journaux de situation pour la dclaration de taxe. Cliquez sur les boutons : Suivant pour passer ltape suivante de lassistant : le calcul de la dclaration de taxes et les contrles de cohrence sont lancs. Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter lassistant.
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Menu Etat Calcul de la dclaration

Le calcul de la dclaration de taxes est effectu l'identique du calcul pour l'dition des modles CERFA. En effet, les rubriques exportes sont celles figurant sur le modle CERFA. Les montants calculs sont ensuite cumuls par code EDI et par nature (base ou taxe) pour obtenir les donnes exportes dans le fichier EDI-TVA. Durant le calcul, un message d'attente est affich avec : une mention indiquant le traitement en cours : Calcul de la dclaration de taxes ; un bouton Annuler pour interrompre le traitement. L'interruption du traitement n'a aucune incidence sur le calcul ou sur la base de donnes.
Contrles de cohrence des valeurs de la dclaration

La DGI a prvu des contrles sur le contenu et les valeurs des codes EDI. Il s'agit essentiellement de contrles : Existence des codes EDI par rapport la version du formulaire, Cohrence des donnes entre elles. Ce qui permet de dtecter les erreurs de paramtrage et d'viter le transfert d'un fichier EDI-TVA erron. Aprs calcul de chaque valeur des codes EDI exports, une ultime vrification est effectue afin de vrifier que la reconstitution du rsultat de la TVA via les codes EDI (TVA payer ou Crdit de TVA) correspond bien la valeur de la dclaration de taxes CERFA. Si les deux rsultats sont diffrents, il s'agit certainement d'un problme de paramtrage : codes EDI non affects des rubriques, codes EDI en doublon pour des natures diffrentes (mme code pour Base et Taxe), erreur de saisie des codes, erreur dans les formules de calcul
Ces contrles sont possibles uniquement si la mise jour du fichier de paramtrage des rubriques et des codes EDI (PARAM.BCR) est ralise.
Pour plus dinformations, reportez-vous la fonction Mise jour fiscale, page 734. En cas d'erreur, un message d'erreur est affich : Poursuite du traitement impossible ! Des incohrences dans le paramtrage des codes EDI et/ou dans les montants dclars ont t dtectes. Veuillez consulter le journal de traitement. OK Dans ce cas il convient de consulter le journal de traitement pour visualiser les incohrences dtectes. Pour plus dinformations, reportez-vous la fonction Journal de traitement, page 233. Le bouton OK referme le message et interrompt l'assistant de gnration EDI-TVA. Cliquez sur les boutons : Suivant pour passer ltape suivante de lassistant, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant,
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Menu Etat
Annuler pour quitter lassistant.
Etape 4a - Saisie du rglement

Si aucune anomalie n'est dtecte, l'assistant se poursuit par la saisie du rglement. Les entreprises peuvent galement effectuer leur rglement par voie lectronique. Cette procdure est obligatoire pour les entreprises rpondant aux conditions nonces en introduction et optionnelle pour les autres.
La fentre est dcoupe en deux parties pouvant comporter des valeurs diffrentes selon : le rsultat de la dclaration ; TVA payer ou Crdit de TVA, les conditions de rglement du Total payer.
La liste des conditions de rglement napparat pas dans le cas o aucune TVA nest payer.
TVA payer / Crdit de TVA Cette zone mentionne le rsultat du calcul de la dclaration de taxes, sans dcimale (les rgles d'arrondi classiques tant appliques aux valeurs dclares) :
Un Crdit de TVA ne dispense pas du paiement des Taxes assimiles. Dans ce cas, le Total payer est gal au montant des Taxes assimiles.
Condition de rglement Cette partie de l'cran propose la saisie des rglements effectus. Vous pouvez slectionner jusqu' 6 rglements dont 3 prlvements au maximum. Si l'option Adhsion Tlpaiement n'est pas coche et s'il existe ou non un montant payer : Vous navez pas adhr au tlpaiement pour acquitter votre dclaration par voie lectronique. Noubliez pas denvoyer votre paiement avant la date limite.. Si l'option Adhsion Tlpaiement est coche et s'il n'existe pas de montant payer (ce texte est affich si le Total payer est nul) : Vous navez aucun montant de TVA et taxes acquitter !. Si l'option Adhsion Tlpaiement est coche et s'il existe un montant payer alors le redevable peut indiquer jusqu' 6 moyens de paiement diffrents, dont 3 prlvements au maximum.
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Menu Etat
Paiement par Bote liste permettant la slection du moyen de paiement utilis. Le contenu du menu local dpend de la typologie d'entreprise.
Typologie Appartient au primtre de la DGE CA infrieur 760 000 euros Tldclaration Obligatoire Facultatif Tlpaiement Obligatoire Facultatif Moyen de paiement autoris Aucun (1), Prlvement Aucun, Espces, Chque, Virement, Prlvement (si adhsion TlTVA)
1. La valeur Aucun permet la suppression dun paiement slectionn par erreur.
RIB Bote liste proposant la liste des banques et comptes bancaires de l'entreprise. Cette zone est accessible pour le moyen de paiement Prlvement et propose alors le 1er RIB ; elle est inaccessible pour les autres moyens de paiement. Nombre de virements Bote liste proposant les valeurs de 1 9, par dfaut la valeur 1. Cette zone est active uniquement si le mode de rglement slectionn est Virement. Cela signifie que le montant sera pay en autant de virement(s). Montant Zone de saisie de type Montant (14 caractres numriques sans dcimale) accessible si le moyen de paiement est diffrent de Aucun. La saisie de montant ngatif n'est pas autorise. Si un mode de paiement est slectionn, la saisie du montant est obligatoire pour valider une ligne.
Un contrle est effectu afin de vrifier que le total des montants saisis n'est pas suprieur au total payer.
Contrles
Un moyen de paiement donn ne peut tre slectionn qu'une seule fois, sauf le Prlvement pour lequel l'utilisateur peut dfinir jusqu' 3 comptes. L'utilisateur peut dfinir jusqu' 6 paiements diffrents. Le montant total des paiements ne peut pas tre suprieur au montant Total payer. Si l'utilisateur souhaite rpartir diffremment les montants, il doit d'abord diminuer une ligne donne avant d'augmenter une autre. Par contre, l'utilisateur peut effectuer un rglement partiel. Dans ce cas, le montant total des paiements peut tre infrieur au Total payer, c'est--dire qu'il subsiste un Reste imputer.
Suppression d'un paiement

Pour supprimer une ligne de paiement : 1. 2. 3. Slectionnez la ligne. Repositionnez la valeur du moyen de paiement sur Aucun. Appuyez sur la touche ENTRE.
La ligne correspondante disparat alors de la liste des paiements effectus.
726 Sage France
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Cliquez sur les boutons : Suivant pour passer ltape suivante de lassistant, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter lassistant.
Etape 4b - Rfrences prlvement

Cette fentre s'affiche uniquement lorsqu'il existe un Total TVA payer rparti sur un ou plusieurs moyens de paiement.
Sont affiches, titre d'information, les rfrences que porteront les prlvements effectus par le Trsor sur les comptes dfinis et/ou les rfrences que devront porter les paiements effectus l'initiative du redevable. La zone Rfrence du paiement est automatiquement complte par le programme selon le mode de paiement : Paiement par chque ou espces : il s'agit de la rfrence qui doit obligatoirement accompagner le moyen de paiement adress la recette ; Paiement par virement : il s'agit de la rfrence qui doit obligatoirement accompagner le virement (obligatoire ou sur option) mis vers la Banque de France. Paiement par Tlrglement A : il s'agit de la rfrence qui doit obligatoirement accompagner chaque TLR A. Cette information rpond l'obligation de restituer au redevable (dbiteur) un Certificat de Prise en Compte de l'Ordre de Paiement (CPOP). Cliquez sur les boutons : Suivant pour passer ltape suivante de lassistant, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter lassistant.
Etape 4c - Formulaire "NEANT"

Cette fentre s'affiche uniquement s'il n'existe aucune valeur dclarer.
727 Sage France
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Le redevable a l'obligation lgale de dposer une dclaration, mme si celle ci est servie de la mention Nant. Un formulaire est dit Nant lorsque toutes les zones du formulaire sont vides (aucune zone servie). Seule la zone Commentaires peut tre complte. Aucun formulaire annexe ne doit tre transmis avec un formulaire principal Nant. Confirmation dclaration Case, non coche par dfaut, pour valider le fait qu'il n'y a aucune valeur dclarer pour la priode. Il est ncessaire de cocher cette option afin de pouvoir poursuivre le processus. Cliquez sur les boutons : Suivant pour passer ltape suivante de lassistant, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter lassistant.
Etape 5 - Saisie du remboursement

Cette fentre s'affiche uniquement s'il existe un crdit de TVA.
Le redevable peut demander sous certaines conditions le remboursement de l'excdent de TVA vers.
728 Sage France
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Les valeurs affiches dans la liste du haut de la fentre correspondent des rubriques de la dclaration de taxe.
Fichier PARAM.BCR Zone Intitul rubrique Dclaration de taxe Crdit remboursable la clture Excdent de versement dgag Maximum remboursable SA SB SC Code NE NF NG EDI taxe
Crdit remboursable dgag Excdent de versement dgag Maximum remboursable
Remboursement demand Case, non coche par dfaut permettant : Oui : demande le remboursement total ou partiel du crdit de TVA. Les zones suivantes de la fentre deviennent accessibles. Non : pas de demande de remboursement du crdit de TVA. Les zones suivantes restent inaccessibles. Montant du remboursement Zone de saisie de type Montant (14 caractres numriques sans dcimales). La saisie dun montant ngatif ou nul n'est pas autorise. Cette zone affiche par dfaut le montant maximum remboursable de la rubrique suivante de la dclaration de taxe.
Fichier PARAM.BCR Intitul rubrique Dclaration de taxe Maximum remboursable SC Code NG EDI taxe
Ce montant est modifiable. Si la valeur saisie est suprieure au maximum remboursable, un message saffiche la validation de la fentre : Le remboursement demand ne peut pas tre suprieur au maximum remboursable ! OK Leffacement de la valeur saisie dans cette zone entrane automatiquement le raffichage du maximum remboursable. Crdit reportable Cette zone est renseigne par le programme. Cette zone affiche par dfaut le montant du crdit reportable de la rubrique suivante de la dclaration de taxe.
Fichier PARAM.BCR Intitul rubrique Dclaration de taxe Crdit reportable SE Code NJ EDI taxe
Compte destinataire du remboursement Zone liste droulante permettant la slection du compte bancaire de la socit qui sera crdit du remboursement de la TVA. Par dfaut, le premier compte de la liste est propos. La mention dun RIB est indispensable. Un message derreur le rappellera.
729 Sage France
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Le choix dun RIB est obligatoire pour obtenir le remboursement de TVA ! OK Cliquez sur les boutons : Suivant pour passer ltape suivante de lassistant, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter lassistant.
Etape 6 - Saisie des zones Commentaires
L'utilisateur dispose de 5 x 512 caractres pour correspondre avec l'administration fiscale. Commentaires Zone de saisie de 2 560 caractres (5 * 512). Au moment de la gnration EDI-TVA, il est dcoup en 5 zones de 512 caractres, dlimit par les retours chariots. S'il existe plus de 5 retours chariots, les textes audel sont regroups dans une seule et mme zone de 512 caractres avec troncature si ncessaire.
La zone Commentaires ne peut contenir que des informations relatives la dtermination des bases et montants figurant sur la dclaration. Elle ne doit jamais tre utilise pour signaler des changements intervenus dans la situation du redevable (dnomination, activit, adresse, rgime d'imposition, etc). Ces informations doivent tre communiques par courrier la recette des impts comptente. Par exemple : pour les rgularisations de TVA dductible antrieurement dclare (ligne 15) portant sur des dductions effectues tort (y compris pour les acquisitions intracommunautaires), il convient de prciser dans les zones de commentaires (ou dans une note annexe) la nature de lerreur initialement commise, la dclaration entache de cette erreur et les modalits de calcul de la correction opre.
Cliquez sur les boutons : Suivant pour passer ltape suivante de lassistant, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter lassistant.
730 Sage France
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Etape 7a - Annexe 3310 A - Commentaires

Les fentres Annexe 3310 A de lassistant s'affichent uniquement pour les dclarations CA 3 et si une des conditions ci-dessous est remplie.
Dans le cadre de la procdure EDI-TVA, la gnration de l'annexe 3310-A est obligatoire si l'un ou les deux montants ci-dessous sont non nuls lors de ldition de ltat CA3 : Ligne 29 : Taxes assimiles calcules sur annexe > 0, Ligne 14 : Oprations imposables un taux particulier > 0. L'utilisateur peut indiquer des commentaires sur la dclaration annexe. Commentaires Zone de saisie de 2 560 caractres (5 * 512). Au moment de la gnration EDI-TVA, il est dcoup en 5 zones de 512 caractres, dlimit par les retours-chariots. S'il existe plus de 5 retours-chariots, les textes au-del sont regroups dans une seule et mme zone de 512 caractres avec troncature si ncessaire. Cliquez sur les boutons : Suivant pour passer ltape suivante de lassistant, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter lassistant.
Etape 7b - Annexe 3310 A - Liquidation des taxes

Les fentres Annexe 3310 A s'affichent uniquement pour les dclarations CA 3 et si une des conditions ci-dessous est remplie.
731 Sage France
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L'utilisateur peut apporter des prcisions sur la liquidation des taxes. Ce cadre doit tre rempli par les entreprises redevables de taxes fiscales ou parafiscales et comporte le calcul de taxes ncessitant un dcompte particulier. Commentaires Zone de saisie de 2 560 caractres (5 * 512). Au moment de la gnration EDI-TVA, il est dcoup en 5 zones de 512 caractres, dlimit par les retours chariots. S'il existe plus de 5 retours chariots, les textes audel sont regroups dans une seule et mme zone de 512 caractres avec troncature si ncessaire. Cliquez sur les boutons : Suivant pour passer ltape suivante de lassistant, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter lassistant.
Etape 8 - Lancement du traitement

La dernire tape de l'assistant permet de confirmer la gnration EDI-TVA et ventuellement demander l'impression de l'tat de contrle.
Dans cette fentre, sont rappels : La priode de dclaration,
732 Sage France
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Les cumuls de la dclaration : La TVA payer ou le Crdit de TVA, Les taxes assimiles, Le rglement effectu. Cliquez sur les boutons : Fin pour lancer la gnration ; ce bouton n'est accessible que si l'utilisateur confirme la gnration EDI-TVA ; Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter lassistant.
Traitement effectu
Le programme effectue alors la gnration EDI-TVA en se servant des lments : Identification de la socit, Calcul de la dclaration en fonction du rgime et du paramtrage des rubriques pour ce rgime, Eventuellement, calcul de la dclaration annexe 3310 A accompagnant les dclarations CA 3 si un montant Taxes assimils ou Taux particulier est servi. Durant la gnration des flux XML, un message d'attente est affich avec : une mention indiquant le traitement en cours : Gnration EDI-TVA, un bouton Annuler pour interrompre le traitement. L'interruption du traitement n'a aucune incidence sur le calcul ou sur la base de donnes.
Impression de l'tat rcapitulatif des paiements

Un rcapitulatif du rglement est imprim uniquement si le traitement se droule sans anomalie. Le RIB est mentionn uniquement pour les prlvements.
733 Sage France
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Mise jour fiscale

Etat / Dclaration de taxe / Mise jour fiscale
Lors de linstallation dune version du programme postrieure la 10, lutilisateur doit effectuer : laide du programme Sage Maintenance, la mise jour de la structure du fichier PARAM.BCR ; puis, lancer lassistant de mise jour fiscale afin dadapter son fichier PARAM.BCR pour la gnration EDI-TVA. Cette fonction permet la mise jour du paramtrage des rubriques pour la gnration EDI-TVA. Elle lance le tlchargement des modifications lgales et mise jour du fichier PARAM.BCR.
Le tlchargement nest accessible que si le e-service est disponible.
Assistant de mise jour fiscale

La mise jour fiscale seffectue laide dun assistant.
Cet assistant apparat quelle que soit la position de la fonction Fentre / Mode assistant : coche ou non coche.
Cet assistant comporte les tapes suivantes : tape 1 Tlchargement des outils EDI-TVA, page 734, Etape 2 Gnralits et actions possibles, page 735, Etape 3 Rgles de mise jour, page 735, Etape 4 Choix de la mthode et lancement, page 736.
tape 1 Tlchargement des outils EDI-TVA
Deux tapes sont proposes : Etape 1 : tlcharger la dernire version des outils EDI-TVA. Cliquez sur le bouton Fin pour lancer le tlchargement .
734 Sage France
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Etape 2 : Mettre jour les rubriques avec une mise jour slective : Ajout des nouvelles rubriques, Modification des rubriques existantes, Suppression des rubriques. Cliquez sur les boutons : Fin pour lancer le traitement si lEtape 1 a t slectionne, Suivant pour passer ltape suivante de lassistant, Annuler pour quitter lassistant.
Etape 2 Gnralits et actions possibles

Cette tape napparat que si loption Etape 2 : mise jour des rubriques de paramtrage a t slectionne dans la fentre prcdente de lassistant.
Pour la mise jour des paramtrages des rubriques, deux possibilits sont offertes : Reprendre lintgralit du paramtrage standard des rubriques des dclarations de taxes. Toutes les dclarations du fichier PARAM.BCR sont concernes par le traitement. Mettre jour les rubriques avec une mise jour slective : Ajout des nouvelles rubriques, Modification de la codification EDI-TVA des rubriques existantes, Suppression des rubriques. Cliquez sur les boutons : Suivant pour passer ltape suivante de lassistant, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter lassistant.
Etape 3 Rgles de mise jour

Cette tape napparat que lors du choix dune mise jour slective des rubriques dans ltape prcdente.
735 Sage France
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Que souhaitez-vous faire lorsque la nouvelle rubrique existe dj ? Lajout dune donne dans les formulaires DGI peut se traduire par la cration dune ou plusieurs rubriques. En effet, pour obtenir un rsultat, plusieurs rubriques peuvent savrer ncessaire (comme cest le cas par exemple pour les oprations de ventes, rparties par taux (19,6%, 5,5%) et par nature (ventes & services France, acquisitions intracommunautaires, Monaco). Lorsquune rubrique crer existe dj, des rgles doivent tre dfinies et la mise jour du paramtrage propose deux possibilits : Mettre jour la codification EDI-TVA seule (valeur par dfaut) ; seules les zones de paramtrage EDI-TVA sont concernes, le programme ne modifie donc pas l'intitul de la rubrique, les comptes associs et les autres zones. Mettre jour toute la rubrique ; toutes les informations de la rubriques (comptes associs compris) sont concernes. Ne rien faire : aucun traitement n'est effectu. L'utilisateur devra mettre jour son fichier PARAM.BCR en s'appuyant sur la documentation fournie. Pour les rubriques supprimes dans le nouveau millsime des formulaires TVA, que souhaitez-vous faire ? Supprimer la codification EDI-TVA seule : cette option permet de ne pas gnrer de codes EDI inconnus dans la version du formulaire en cours. Attention ! Si des comptes sont associs, la rubrique va entrer dans le calcul de la dclaration de TVA, mais ne sera pas exporte. Ceci va ncessairement gnrer des incohrences et un rejet du fichier de dclaration. L'utilisateur devra veiller les supprimer aprs avoir report le paramtrage sur d'autres rubriques. Supprimer toute la rubrique (valeur par dfaut) : la rubrique est supprime, ce qui permet d'viter les erreurs lors de la gnration EDI-TVA. Cliquez sur les boutons : Suivant pour passer ltape suivante de lassistant, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter lassistant.
Etape 4 Choix de la mthode et lancement

Cette tape apparat la suite de ltape 2 ou de ltape 3 de lassistant en fonction des choix qui y ont t faits.
736 Sage France
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Recherche du fichier de paramtrage Vous devez dfinir ici le mode de rcupration du fichier de paramtrage : Tlcharger le fichier via internet (le programme se connecte au portail Sage sur une page rserve afin de tlcharger le ou les fichiers de paramtrage). Ces fichiers sont stocks dans le rpertoire REUS du dossier COMMUNICATION. Rechercher le fichier sur un support physique. Le paragraphe concernant la recherche du rpertoire nest affich que lorsque lutilisateur choisit le deuxime choix. Le bouton Parcourir permet de rechercher le fichier PARAMBCR.XML (et uniquement celui-ci) sur le disque. La fentre de slection classique dun fichier est alors affiche. Souhaitez-vous afficher le journal de traitement ? Slectionnez la case doption Oui pour afficher le journal de traitement lcran afin de suivre le droulement des traitements en cours. Cliquez sur les boutons : Fin pour lancer le traitement, Prcdent pour revenir ltape prcdente de lassistant, Annuler pour quitter lassistant.
Traitement effectu
Lorsque le traitement est lanc, la mise jour est effectue sans possibilit de l'interrompre en cours. Si un arrt brutal (coupure lectricit) intervient durant la procdure, le fichier PARAM.BCR risque d'tre incohrent. Rinstallez sa mise jour, ou le fichier de paramtrage livr en standard. Une vrification des fichiers de paramtrage est effectu. Un message dalerte non bloquant saffiche en cas de version de fichiers identiques ou dun numro de version infrieur au paramtrage en cours. Le dtail de la mise jour du fichier PARAM.BCR est stock dans le journal de traitement.
737 Sage France
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Rapport dactivit...
Etat / Rapport dactivit
Cette commande permet dditer un tat de gestion prsentant les rsultats de l'entreprise par grands postes.
Slection simplifie Rapport dactivit

La fentre de slection de l'dition du rapport d'activit se prsente comme suit.
Les rglages par dfaut vous permettent dimprimer un rapport d'activit de l'ensemble de l'exercice. Vous pouvez procder aux slections suivantes : Date criture de / Vous pouvez saisir les dates limites de slection des mouvements. La saisie doit tre faite sous la forme numrique JJMMAA. Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Unit duvre Indiquez la valeur qui servira de base limpression du rapport. Exemple Francs, Euros, Heures, kilogrammes, etc. Nombre dunits duvre Indiquez lunit par laquelle les valeurs affiches seront divises. Exemple Si vous dsirez que laffichage soit en KF, enregistrez 1000 dans cette zone. Comme pour les ditions prcdentes, cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.
Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres. Le bouton Paramtrage BCR affiche une fentre de paramtrage vous permettant de modifier, si besoin est, les caractristiques des rubriques contenues dans les tats imprimables laide de cette commande. Voir plus loin.
738 Sage France
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Format de slection Rapport dactivit

Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection. Les rglages par dfaut vous permettent dimprimer un rapport d'activit de l'ensemble de l'exercice. La fentre du format de slection du rapport dactivit se prsente comme suit.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un format de slection.
Fichier Rapport d'activit Rapport d'activit Rapport d'activit Rapport d'activit Ecritures comptables Slection standard Slection standard Champ Unit d'uvre utiliser Nombre d'units d'uvre Symtrie d'analyse ex. prcd. Dtail des comptes Type norme Date Devise ddition A saisir A saisir Oui, Non Oui, Non Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Exercice en cours, A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Choix proposs Voir (1) (1) (2) (2) (2) (1) (2)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Rapport dactivit / Symtrie danalyse exercice prcdent Choisissez entre : Oui : (valeur par dfaut) le document imprim comportera un comparatif avec lexercice prcdent sur la mme dure que la priode en cours ; Non : le comparatif sera fait avec la totalit de lexercice prcdent. Rapport dactivit / Dtail des comptes Choisissez entre : Oui : le document imprim comportera le dtail des comptes concerns ; Non : (valeur par dfaut) aucun dtail ne sera fait.
739 Sage France
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critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition du rapport dactivit par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
Paramtrage du rapport d'activit

Le bouton Paramtrage BCR vous permet de modifier, si besoin est, les caractristiques des rubriques contenues dans les tats.
La slection du document seffectue au pralable par la zone liste droulante dispose sur le bord infrieur du cadre de cette fentre. Le paramtrage du rapport dactivit est stock dans le fichier PARAM.BCR sur Macintosh et sur Windows (ou PARAMCA4.BCR si vous utilisez ce fichier).
Insertion de rubriques
L'ajout d'une rubrique s'effectue l'aide du bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation.
740 Sage France
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Linsertion de nouvelles rubriques dans les paramtres BCR obit aux rgles suivantes : si aucune ligne nest slectionne, la nouvelle rubrique se place la fin de la liste, si une rubrique est slectionne, la nouvelle se place immdiatement avant celle qui tait slectionne. La fentre Rubrique est dtaille ci-aprs.
Dplacement des rubriques

Deux petits boutons apparaissent sur le bord infrieur de la fentre des paramtres. Le bouton Dplacement vers le haut dplace la ligne slectionne au dessus de celle qui la surmonte. Ce bouton est sans effet sur la premire ligne des paramtres. Le bouton Dplacement vers le bas dplace la ligne slectionne au dessous de celle qui la suit. Ce bouton est sans effet sur la dernire ligne des paramtres. Dans le cas o plusieurs lignes sont slectionnes, seule la premire est concerne par ce dplacement.
Modification dune rubrique

La fentre de modification des rubriques sobtient en effectuant un double-clic sur la ligne de la rubrique modifier.
Type Choisissez entre les valeurs suivantes : Entte : sert linsertion dun texte lendroit du document o cette rubrique est insre ; le texte est lintitul de la rubrique ; aucun compte ne doit tre affect une rubrique de ce type. Borne solde ou borne mouvement : la rubrique affichera le cumul du solde des comptes mentionns dans la liste de cette mme fentre, compte tenu des paramtres enregistrs pour chacun de ceux-ci dans les zones du bas de la fentre. Sous-total : la rubrique affiche le sous-total des rubriques apparaissant entre le dernier sous-total ou le dernier total et celui-ci ; aucun compte ne peut tre affect une rubrique de ce type. Total : la rubrique de ce type affiche le total de toutes les rubriques qui la prcdent. Aucun compte ne peut tre affect une telle rubrique.
Vous navez pas accs cette zone car il nest pas possible de modifier le type dune rubrique ds linstant o elle a t enregistre.
Intitul Dsignation de la rubrique.
741 Sage France
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Impression Le programme propose : Dtaille : tous les comptes affects la rubrique apparatront en dtail sous rserve que le critre de slection enregistr dans le format du mme nom lautorise ; Cumule : aucun dtail des comptes napparatra. Priode Slectionnez la priode : Normale : prend par dfaut la priode du format de slection ; Dcale : prend comme priode celle slectionne mais commenant un mois plus tt, jour pour jour. Comptes concerns Liste des comptes de la comptabilit gnrale repris dans la rubrique correspondante. Les comptes sont saisis dans la zone suivante. Compte Zone de saisie des comptes concerns par la rubrique. Pour ajouter un compte, il suffit de le taper dans cette zone. Le programme lajoutera automatiquement dans lordre de numro. Pour supprimer un compte, le slectionner dans la liste au pralable et cliquer sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Condition Trois options sont proposes : Dbiteur : ltat prendra le solde du compte sil est dbiteur ; Crditeur : ltat prendra le solde du compte sil est crditeur ; Les deux : ltat prendra le solde du compte quel quil soit. Pour enregistrer les modifications ou les saisies, refermez la fentre. Pour ne rien enregistrer des modifications ventuellement faites, tapez la touche ESC sur Macintosh ou ECHAP sous Windows.
742 Sage France
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Bilan/Compte de rsultat...
Etat / Bilan/compte de rsultat
Cette commande permet dditer les documents de fin d'exercice : dtail des comptes, bilan, compte de rsultat, soldes intermdiaires de gestion.
On peut lancer cette commande en cliquant sur licne Bilan compte de rsultat de la barre verticale Etats comptables et fiscaux.
Slection simplifie Bilan/compte de rsultat
Date criture de / Vous pouvez saisir les dates limites de slection des mouvements. La saisie doit tre faite sous la forme numrique JJMMAA. Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Les quatre cases cocher permettent ensuite de choisir la ou les ditions raliser. Dtail des comptes Cette option (coche par dfaut) permet d'obtenir l'impression du dtail des comptes. Si la case n'est pas coche, seuls les cumuls seront imprims. Impression bilan Cette option (coche par dfaut) permet d'obtenir l'impression du bilan des comptes. Si la case n'est pas coche, le bilan ne sera pas imprim. Impression compte de rsultat Cette option (coche par dfaut) permet d'obtenir l'impression du compte de rsultat. Si la case n'est pas coche, il ne sera pas imprim. Impression soldes intermdiaires de gestion Cette option (coche par dfaut) permet d'obtenir l'impression des soldes intermdiaires de gestion (selon le plan comptable de 1982). Si la case n'est pas coche, ils ne seront pas imprims. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.
743 Sage France
Menu Etat
Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection. Le bouton Paramtrage BCR affiche une fentre de paramtrage vous permettant de modifier, si besoin est, les caractristiques des rubriques contenues dans les tats imprimables laide de cette commande.
Format de slection Bilan/compte de rsultat

Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection. Les rglages par dfaut vous permettent dimprimer plusieurs documents dont le bilan de fin dexercice, le compte de rsultat et le solde de gestion pour lexercice tout entier. La fentre du format de slection du bilan et du compte de rsultat se prsente comme suit.
Fichier Bilan/compte de rsultat Bilan/compte de rsultat Bilan/compte de rsultat Bilan/compte de rsultat Bilan/compte de rsultat Bilan/compte de rsultat Bilan/compte de rsultat Bilan/compte de rsultat Ecritures comptables Slection standard Slection standard Etat Impression bilan Champ Choix proposs Document fin d'exercice, Projet, Situation intermdiaire Oui, Non Voir (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (1) (2)
Impression compte de rsultat Oui, Non Impression soldes int. de ges- Oui, Non tion Dtail des comptes Impression ex. prcdent Symtrie d'analyse ex. prcdent Oui, Non Oui, Non Oui, Non
Postes mouvements unique- Oui, Non ment Type norme Date Devise ddition Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Exercice en cours, A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises
744 Sage France
Menu Etat
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Bilan/compte de rsultat / Etat Choisissez entre les titres suivants : Document fin exercice (valeur par dfaut), Projet, Situation intermdiaire. Bilan/compte de rsultat / Impression exercice prcdent Choisissez entre : Oui : (valeur par dfaut) limpression mentionnera les valeurs de lexercice prcdent ; Non : lexercice prcdent ne sera pas mentionn. Bilan/compte de rsultat / Symtrie danalyse sur lexercice prcdent Le programme permet de choisir entre : Oui : ltat donnera les chiffres de la mme priode de lexercice prcdent pour permettre la comparaison ; Non : (valeur par dfaut) pas de simultanit de comparaison avec lexercice prcdent. Cette option va de paire avec la prcdente et nest pas prise en compte si vous ne demandez pas limpression des montants de lexercice prcdent. Bilan/compte de rsultat / Postes mouvements uniquement Le programme permet de choisir entre : Oui : seuls les postes mouvements apparatront ; Non : (valeur par dfaut) tous les postes seront dits. critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition du bilan - compte de rsultat par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
Ltat fait mention, en haut droite du document, de la devise dans laquelle il est prsent.
745 Sage France
Menu Etat
La conversion des montants (enregistrs dans la monnaie de tenue de comptabilit) dans la devise ddition peut tre gnratrice dcarts.
Paramtrage Bilan/compte de rsultat

Le bouton Paramtrage BCR vous permet de modifier, si besoin est, les caractristiques des rubriques contenues dans les tats. Le mode de paramtrage tant en tous points identique celui de la dclaration de taxes, reportez-vous au titre Paramtrage de la dclaration de taxes, page 712 pour toute information.
746 Sage France
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Etats analytiques...
Etat / Etats analytiques
Cette commande permet dimprimer les tats analytiques. Les tats analytiques sont les suivants : Journaux analytiques : critures saisies sur un journal (ou tous) entre deux priodes. Balance analytique : total et solde des mouvements enregistrs sur une section analytique entre deux dates. Grand livre analytique : dtail des mouvements enregistrs sur une section analytique entre deux dates. Etat de contrle des cumuls : donnant par priode de lexercice les cumuls dbiteurs et crditeurs enregistrs sur les comptes gnraux ainsi que sur le cumul des ventilations analytiques enregistres, Journal des reports : tat donnant les montant analytiques reports sur lexercice en cours. Ces ditions sont obtenues partir de diffrentes fentres de slection. Elles permettent une impression immdiate ou diffre et l'accs un format de slection plus dtaill. Les boutons de fonction vous sont identiques tous ceux disponibles dans les commandes du menu Etat.
Journaux analytiques
Limpression du journal analytique vous permet dobtenir le dtail des critures saisies entre deux priodes.
Les rglages par dfaut vous permettent dimprimer un journal analytique. Vous pouvez procder aux slections suivantes : Type journal Vous choisissez dimprimer toutes les critures ou seulement les reports et OD analytiques. Date criture de / Seules les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront prises en compte. Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.
Notez que la slection peut porter sur plusieurs exercices.
Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.
747 Sage France
Menu Etat
Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Plan analytique Slectionnez le plan analytique dont les sections figureront sur l'dition. Section de / Slectionnez les sections inclure dans l'dition. La fourchette propose par dfaut couvre toutes les sections du plan analytique choisi sur la zone prcdente. Ecriture analytique Vous pouvez imprimer si vous avez choisi dditer un journal de type standard : uniquement les Ecritures analytiques issues des mouvements enregistrs sur les comptes gnraux ventilables si vous avez slectionn Standard comme type de journal, Vous pouvez imprimer si vous avez choisi dditer un journal contenant uniquement les OD et reports analytiques : Toutes (valeur par dfaut) : critures analytique, OD analytiques, Reports analytiques, uniquement les OD analytiques, soit les critures enregistres par la commande Traitement / Saisie des OD analytiques, uniquement les Reports analytiques antrieurs. Type d'tat Le type d'tat slectionn dtermine la prsentation de l'dition. Cette option nest pas accessible si vous avez choisi une dition des reports et OD analytiques. Un tat de base contient les informations suivantes : Journal analytique : date d'criture, numro de pice, numro de compte, libell criture, mouvements dbit, mouvements crdit, numro section, montant analytique. Journal des reports : date, numro de section, numro de compte gnral, libell, quantit, mouvements dbit et mouvements crdit. Un tat dvelopp contient les informations suivantes : Journal analytique : date d'criture, numro de pice, numro de compte, libell criture, numro compte gnral, quantit, montant gnral, numro de section, quantit analytique, montant analytique, cumul des quantits. Exclure les journaux de situation Si vous cochez cette option, le programme n'imprime pas le contenu des journaux de situation (journaux dans lesquels sont enregistres des critures de simulation en attente de rgularisation. Par dfaut cette zone nest pas coche. L'impression contient donc les journaux de situation. Selon la norme Cette zone liste droulante nest pas visible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures du brouillard imprimer : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.
748 Sage France
Menu Etat
Balance analytique
Limpression de la balance analytique vous permet dobtenir les totaux et les soldes des mouvements enregistrs sur une section analytique entre deux dates.
Nous dtaillons ci-dessous uniquement les zones non rencontres dans le Journaux analytiques, page 747. Type balance Le type d'tat slectionn dtermine la prsentation de l'dition. Vous choisissez dimprimer une balance classique, base sur ruptures ou classe par comptes gnraux Plan analytique Slectionnez le plan analytique dont les sections figureront sur ldition. Type de section Ce critre permet de slectionner au choix les sections : Toutes : toutes les sections, y compris celles qui ne sont pas mouvementes, sont imprimes dans la balance analytique ; Mouvementes : (valeur par dfaut) seules les sections ayant reu des critures sont mentionnes ; Non soldes : seuls les comptes non solds sur l'exercice en cours et l'exercice antrieur (si l'option Exercice prcdent est slectionne) apparaissent dans la liste. Rupture1 / Rupture2 Vous pouvez demander une sous-totalisation pour chaque niveau d'analyse (mentionn sur la fiche de chaque section analytique). Type dtat Un tat de base contient les informations suivantes : Balance analytique : numro de section, intitul de section, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes, soldes exercice prcdent. Balance analytique sur rupture : numro de section, intitul de section, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes, soldes exercice prcdent.
749 Sage France
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Les ruptures de la balance analytique sur rupture ne peuvent tre enregistres que dans le format de slection. Voir plus loin.
Balance inverse : numro de compte, intitul de compte, numro section, intitul section, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes, soldes exercice prcdent. Un tat dvelopp contient les informations suivantes : Balance analytique : numro de section, intitul de section, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes, quantit, prix moyen par poste, cumul des quantits. Balance analytique sur rupture : numro de section, intitul de section, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes dbiteurs, soldes crditeurs, % 1er niveau d'analyse. Balance inverse : numro de compte, intitul de compte, numro section, intitul section, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes, soldes exercice prcdent, prix moyen par poste, cumul des quantits. Dtail des comptes Case cocher, coche par dfaut, entranant limpression du dtail des critures.
Grand-livre analytique
Limpression du grand-livre analytique vous permet dobtenir le dtail des mouvements enregistrs sur une section analytique entre deux dates.
Nous dtaillons ci-dessous uniquement les zones non rencontres dans le Journaux analytiques, page 747. Type d'tat Le type d'tat slectionn dtermine la prsentation de l'dition. Un tat de base contient les informations suivantes : Grand-livre analytique : date d'criture, code journal, numro de pice, libell d'criture, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes dbiteurs, soldes crditeurs. Grand livre invers : date d'criture, numro de section, code journal, numro de pice, libell d'criture, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes dbiteurs, soldes crditeurs. Un tat dvelopp contient les informations suivantes : Grand-livre analytique : date d'criture, code journal, numro de pice, libell d'criture, quantit, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes dbiteurs, soldes crditeurs, cumul des quantits.
750 Sage France
Menu Etat
Etats analytiques / Inclure les critures gnrales sans rpartition En impression du grand-livre analytique, si vous cochez cette case, le programme imprimera le dtail des critures gnrales non ventiles (toutes les critures dont le compte gnral doit recevoir normalement une imputation analytique). Les comptes qui doivent recevoir une imputation analytique sont : les comptes dont l'option Saisie analytique est coche, les comptes de nature Charges ou Produits. Les critures de chacun des comptes de tiers rattachs sont regroupes, et une sous-totalisation (rupture) est effectue par tiers.
Contrle des cumuls analytiques

Limpression du contrle des cumuls analytiques vous permet dobtenir par plan analytique, les cumuls gnraux et les cumuls analytiques.
Le type d'tat slectionn dtermine la prsentation de l'dition. Etat de contrle des cumuls : priode, mouvements gnraux dbit, mouvements gnraux crdit, mouvements analytiques dbit, mouvements analytiques crdit, cart dbit gnral et analytique, cart crdit gnral et analytique. Pour le dtail de ces zones vous pouvez vous reporter au Journaux analytiques, page 747.
Bilan/ Compte de rsultat

Limpression du bilan et compte de rsultat analytique vous permet dobtenir toutes les critures sur une section analytique entre deux dates.
Nous dtaillons ci-dessous uniquement les zones non rencontres dans le Journaux analytiques, page 747.
751 Sage France
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Impression bilan Indiquez si vous souhaitez voir apparatre le dtail du bilan. Impression compte rsultat Si vous cochez cette case, le programme imprime le dtail du compte de rsultat. Impression soldes intermdiaires de gestion Cette option, coche par dfaut, permet ldition des soldes intermdiaires de gestion (selon le plan comptable de 1982). Bouton paramtrage BCR Le bouton Paramtrage BCR vous permet de modifier, si besoin est, les caractristiques des rubriques contenues dans les tats. Le mode de paramtrage tant en tous points identique celui du rapport dactivit, reportez-vous au Paramtrage du rapport d'activit, page 740 pour toute information.
Format de slection
Comptes gnraux totalisateurs Indiquez si oui ou non, vous souhaitez que les comptes gnraux de totalisation apparaissent sur l'dition. Pagination Choisissez le mode de pagination respecter : Respect pagination : (valeur par dfaut) limpression seffectue en respectant les sauts de lignes et de page demands sur les fiches des sections analytiques ;
752 Sage France
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Non respect de la pagination : le programme neffectue aucun saut de ligne ni de page ; Un compte par page : le programme effectue un saut de page chaque changement de section analytique. Impression exercice prcdent Indiquez si oui ou non vous souhaitez voir apparatre les valeurs de l'exercice prcdent. Symtrie d'analyse sur l'exercice prcdent Si l'impression de l'exercice prcdent est demande, le programme propose ici une analyse identique sur les deux exercices. Dtail des comptes gnraux sur balance Si vous slectionnez Oui, le programme imprime le dtail des mouvements par compte gnral. Par dfaut cette zone est paramtre sur Non. Cette option concerne uniquement la balance. 1re6me rupture/balance Ces champs ne concernent que l'dition de la balance analytique sur rupture. Ils permettent d'obtenir des ruptures (sous-totalisations) sur le numro de section. La colonne De propose les choix suivants : Choix manuel : les caractres de rupture doivent tre signals, sur la ligne de critre Rupture manuelle/balance correspondante, par des "1" et les autres caractres (des numros de section) remplacs par des "0" (zro). Liste des ruptures analytiques du plan : le programme affiche la liste des ruptures enregistres dans les options de lentreprise pour les champs analytiques structurs.
Pour obtenir un rsultat correct, les ruptures doivent tre slectionnes en respectant lordre de leur enregistrement.
Exemple Un plan analytique est structur comme suit : Rgion 921 Paris, Ile de France 922 Province Ville LY Lyon ME Metz SI Sige N service 01 02 etc. Pour obtenir une rupture sur la ville et la rgion, lutilisateur pourra paramtrer comme suit : Selon un choix manuel :
Fichier Etats analytiques Etats analytiques Etats analytiques Etats analytiques Champ 1re rupture/balance 1re rupture manuelle/balance 2me rupture/balance 2me rupture manuelle/balance Groupe De Choix manuel 1110000 Choix manuel 0001100
Selon les ruptures analytiques :

Fichier Etats analytiques Etats analytiques Champ 1re rupture/balance 1re rupture manuelle/balance Groupe Rgion De
753 Sage France
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Fichier Etats analytiques Etats analytiques Champ 2me rupture/balance 2me rupture manuelle/balance Groupe Ville De
1re6me rupture manuelle/balance Ces champs ne concernent que l'dition de la balance analytique sur rupture. Ils permettent la saisie de la codification des ruptures dans le cas o Choix manuel a t fait sur la ligne de critre Rupture/balance correspondante. Voir lexemple qui prcde. Mise en sommeil Trois options sont proposes : Oui : l'tat tiendra compte des sections mouvementes dont l'option Mise en sommeil est coche. Non : l'tat ne tiendra pas compte des sections mouvementes dont l'option Mise en sommeil est coche Toutes : toutes les sections seront imprimes. Devise ddition Slectionnez la devise ddition des tats analytiques par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
Ltat fait mention, en haut droite du document, de la devise dans laquelle il est prsent. Attention ! La conversion des montants (enregistrs dans la monnaie de tenue de comptabilit) dans la devise ddition peut tre gnratrice dcarts.
754 Sage France
Menu Etat
Etats budgtaires...
Etat / Etats budgtaires
Cette commande permet dditer un tat donnant le comparatif entre les prvisions budgtaires et leurs ralisations comptabilises. Cette dition est obtenue partir de la mme fentre de slection simplifie. Elle permet une impression immdiate ou diffre et l'accs un format de slection plus dtaill.
Version
Les tats budgtaires ne sont disponibles que sur les versions Pack et Pack + du programme.
Slection simplifie Etats budgtaires
Etat sur Slectionnez le type d'tat souhait : Postes budgtaires : l'impression tiendra compte des Postes budgtaires crs dans le menu Structure ; Comptes gnraux : l'impression sera ralise partir des budgets affects aux comptes gnraux ; Sections : l'impression sera ralise partir des budgets affects aux Sections analytiques ; Comptes gnraux inverss : le programme imprimera l'tat budgtaire invers ; les diffrents comptes seront prsents par section (si le fichier contient des budgets sur les comptes) ; Sections inverses : le programme imprimera l'tat budgtaire invers ; les diffrentes sections seront prsentes par compte (si le fichier contient des budgets sur les sections). Date criture de / Seules les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront prises en compte. Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Plan analytique Si le budget est demand sur les Sections, slectionnez le plan analytique prendre en compte. Numro budget / Numro de compte gnral / Numro de section de / Lintitul de cette zone dpens du choix fait dans la zone Etat sur. Vous pouvez saisir une fourchette de numros de postes budgtaires, de comptes gnraux ou de sections suivant le budget demand. Par dfaut, la fourchette propose est la plus large. Prvision Slectionnez le type de prvision imprimer :
755 Sage France
Menu Etat
Faible N : (valeur par dfaut) limpression portera sur les prvisions faibles enregistres dans les postes (dition des Budgets/Structure), les comptes (dition des Budgets/Compte gnral) ou les sections (dition des Budgets/Section) de type dtail. Lexercice N correspond au dernier exercice cr. Forte N : limpression portera sur les prvisions fortes enregistres. Faible N-1 : limpression portera sur les prvisions faibles N-1(ou autres valeurs) enregistres. Forte N-1 : limpression portera sur les prvisions fortes N-1(ou autres valeurs) enregistres. Affectation Si le budget est demand sur les postes budgtaires (choix Structure), choisissez les dotations retenir : Gnrale : (valeur par dfaut) il sagit des dotations attaches aux comptes gnraux seuls ; Analytique : limpression portera sur les dotations lies aux sections analytiques ; Statistique : limpression portera sur les dotations associes aux champs statistiques. Dtail des comptes ou des sous-budgets Case cocher permettant de demander le dtail des valeurs enregistres sur les comptes gnraux associs ou des sous-budgets analytiques affects aux comptes gnraux, ou des sous-budgets gnraux affects aux sections analytiques. Si cette option n'est pas coche (valeur par dfaut), aucun dtail des comptes nest donn. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder au format de slection dtaill.
Format de slection Etats budgtaires

756 Sage France
Menu Etat
Fichier Etats budgtaires Etat sur Champ Choix proposs Postes budgtaires, Comptes gnraux, Sections, Comptes gnraux inverss, Sections inverses Sur montant, Sur quantits Non, Oui Voir (1)
Etats budgtaires Etats budgtaires Etats budgtaires Etats budgtaires Etats budgtaires Etats budgtaires Etats budgtaires Etats budgtaires Etats budgtaires Postes budgtaires Comptes gnraux Sections analytiques Sections analytiques Ecritures comptables Slection standard Slection standard
Budget Impression budgets totalisateurs
(2) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2)
Impression cptes non budgti- Non, Oui ss Par centralisateur Dtail cptes ou sous-budgets Prvision budgtaire Affectation Compar. ralisation ex. prcd. Non, Oui Non, Oui Faible N, Forte N, Faible N-1, Forte N-1 Gnrale, Analytique, Statistique Non, Oui
Symtrie d'analyse ex.prcd. Non, Oui Numro Numro Plan analytique Section Type norme Date Devise ddition A saisir A saisir Premier plan analytique A saisir Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Exercice en cours, A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Etats budgtaires / Budget Deux options sont proposes : Sur montant : l'tat prsentera les budgets enregistrs en montants ; Sur quantit : l'tat prsentera les budgets enregistrs en quantits. Etats budgtaires / Impression budgets totalisateurs Indiquez si Oui ou Non (valeur par dfaut), vous souhaitez que les budgets totalisateurs apparaissent sur l'dition. Etats budgtaires / Impression comptes non budgtiss Deux options sont proposes : Non : le programme imprime les comptes ou les sections qui ont reus des valeurs dans leur volet Budget ;
757 Sage France
Menu Etat
Oui : le programme imprime les comptes ou les sections qui n'ont pas reus de budget mais qui ont t mouvements. Etats budgtaires / Par centralisateur Vous pouvez demander le regroupement sur le poste de centralisation les postes de type Dtail auxquels on a affect un poste de type centralisateur. Le choix Non (valeur par dfaut) neffectue aucune centralisation des postes de type Dtail. Etats budgtaires / Comparaison ralisation exercice prcdent Indiquez si Oui ou Non (valeur par dfaut), vous souhaitez une comparaison avec l'exercice prcdent. Etats budgtaires / Symtrie d'analyse exercice prcdent Si l'impression de l'exercice prcdent est demande, le programme propose ici une analyse identique sur les deux exercices. La valeur par dfaut est Non. critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition des tats budgtaires par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
758 Sage France
Menu Etat
Etats reporting...
Etat / Etats reporting
Cette commande ouvre un menu hirarchique.
Elle permet dimprimer : le grand livre reporting : Grand-livre reporting, page 760, la balance reporting : Balance reporting, page 763, les tats analytiques reporting : Etats analytiques reporting, page 766, le bilan et le compte de rsultat reporting : Bilan/Compte de rsultat reporting..., page 770, les tats budgtaires reporting : Etats budgtaires reporting..., page 773. Ces tats sont sensiblement identiques ceux de la comptabilit gnrale mais portent sur les comptes reporting.
759 Sage France
Menu Etat
Grand-livre reporting
Etat / Etats reporting / Grand-livre
Cette commande permet l'dition du grand-livre des comptes reporting.
Slection simplifie Grand-livre reporting
Cet tat prsente le dtail des mouvements passs sur les comptes reporting entre deux dates ; il est compos comme suit : 1re ligne : numro de compte reporting et son intitul, 2me ligne : date d'criture, code journal, numro de pice, libell d'criture, mouvements dbit, mouvements crdit, solde progressif (ou montant devise si l'impression des montants en devise est demande). Date criture de / Seules les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront prises en compte. Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Notez que la slection peut porter sur plusieurs exercices. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Compte reporting de / Slectionnez les comptes inclure dans l'dition. La fourchette propose par dfaut couvre tous les comptes de reporting crs. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
760 Sage France
Menu Etat
Format de slection Grand-livre reporting
Fichier Grand-livre reporting Grand-livre reporting Grand-livre reporting Grand-livre reporting Compte reporting Ecritures comptables Slection standard Slection standard Pagination Niveau de sous-totaux Impression Qt/devises Rupture sur n compte gnral Numro Type norme Date Devise ddition Champ Choix proposs Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un par page 0 13 Non, Oui Non, Oui A saisir Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Exercice en cours, A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Voir (2) (2) (2) (2) (1) (2) (1) (2)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Grand-livre reporting / Pagination Slectionnez la pagination souhaite : Respect pagination : (valeur par dfaut) limpression seffectue en respectant les sauts de lignes et de page demands sur les fiches des comptes reporting ; Non respect de la pagination : le programme neffectue aucun saut de ligne ni de page ; Un compte par page : le programme effectue un saut de page chaque changement de compte reporting. Grand-livre reporting / Niveau de sous-totaux Indiquez le niveau de sous-totalisation souhait. Le choix "0" ne gre aucune sous-totalisation.
761 Sage France
Menu Etat
Grand-livre reporting / Impression Qt/devises Indiquez si Oui ou Non vous souhaitez imprimer les valeurs en Qt/devise. Le cas chant, la colonne Solde progressif du grand livre devient Qt/devise. Grand-livre reporting / Rupture sur numro de compte gnral Si vous slectionnez Oui, le programme ralise une sous-totalisation chaque changement de compte gnral. critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition du grand livre des comptes reporting par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
762 Sage France
Menu Etat
Balance reporting
Etat / Etats reporting / Balance
Cette commande permet l'dition de la balance des comptes reporting.
Slection simplifie Balance reporting
L'dition prsente le total et le solde des comptes reporting entre deux dates en prcisant les informations suivantes : numro de compte reporting, intitul, mouvement dbit, mouvement crdit, solde dbit, solde crdit. Date criture de / Seules les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront prises en compte. Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Notez que la slection peut porter sur plusieurs exercices. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Compte reporting de / Slectionnez les comptes inclure dans l'dition. La fourchette propose par dfaut couvre tous les comptes de reporting crs. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
Format de slection Balance reporting

763 Sage France
Menu Etat
Fichier Balance des comptes reporting Balance des comptes reporting Balance des comptes reporting Compte reporting Ecritures comptables Slection standard Slection standard Pagination Niveau de sous-totaux Rupture sur n compte gnral Numro Type norme Date Devise ddition Champ Choix proposs Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un par page 0 13 Non, Oui A saisir Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Exercice en cours, A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Voir (2) (2) (2) (1) (2) (1) (2)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Balance des comptes reporting / Pagination Slectionnez la pagination souhaite : Respect pagination : (valeur par dfaut) limpression seffectue en respectant les sauts de lignes et de page demands sur les fiches des comptes reporting ; Non respect de la pagination : le programme neffectue aucun saut de ligne ni de page ; Un compte par page : le programme effectue un saut de page chaque changement de compte reporting. Balance des comptes reporting / Niveau de sous-totaux Indiquez le niveau de sous-totalisation souhait. Le choix "0" ne gre aucune sous-totalisation. Balance des comptes reporting / Rupture sur numro de compte gnral Si vous slectionnez Oui, le programme ralise une sous-totalisation chaque changement de compte gnral.
764 Sage France
Menu Etat
critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition de la balance des comptes reporting par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
765 Sage France
Menu Etat
Etats analytiques reporting

Etat / Etats reporting / Etats analytiques
Cette commande permet l'dition des tats analytiques reporting.
Slection simplifie Etats analytiques reporting
Vous pouvez procder aux slections suivantes. Date criture de / Seules les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront prises en compte. Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Plan analytique Slectionnez le plan analytique dont les sections figureront sur l'dition. Section de / Slectionnez les sections inclure dans l'dition. La fourchette propose par dfaut couvre toutes les sections du plan analytique choisi sur la zone prcdente. Etat Slectionnez l'dition souhaite : Balance : (valeur par dfaut) imprime les totaux et les soldes des mouvements enregistrs sur une section analytique entre deux dates ; Grand-livre : imprime le dtail des mouvements enregistrs sur une section analytique entre deux dates. Type d'tat Le type d'tat slectionn dtermine la prsentation de l'dition. Un tat de base contient les informations suivantes : Balance analytique : numro de section, intitul de section, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes, soldes exercice prcdent. Grand livre analytique : date d'criture, code journal, numro de pice, libell d'criture, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes dbiteurs, soldes crditeurs. Un tat dvelopp contient les informations suivantes : Balance analytique : numro de section, intitul de section, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes, quantit et prix moyen par poste. Grand livre analytique : date d'criture, code journal, numro de pice, libell d'criture, quantit, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes dbiteurs, soldes crditeurs.
766 Sage France
Menu Etat
Format de slection Etats analytiques reporting

Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection. Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer une balance analytique de base, avec un dtail des comptes gnraux.
Fichier Etats reporting analytiques Etats reporting analytiques Etats reporting analytiques Etats reporting analytiques Etats reporting analytiques Etats reporting analytiques Etats reporting analytiques Etats reporting analytiques Etats reporting analytiques Etats reporting analytiques Etat Type d'tat Comptes/Sections totalisateurs Ecritures gn. sans rpartition Type dcriture analytique Pagination Impression ex. prcdent Symtrie d'analyse ex. prcd. Sections/balance Dtail comptes/balance Champ Choix proposs Balance, Grand livre Base, Dvelopp Oui, Non Oui, Non Toutes, Ecritures analytique, Reports analytiques, OD analytiques Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un par page Oui, Non Oui, Non Toutes, Mouvementes, Non soldes Oui, Non Voir (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
767 Sage France
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Fichier Etats reporting analytiques Sections analytiques Ecritures comptables Slection standard Slection standard Ecritures analytiques Rupture Mise en sommeil Type norme Date Devise ddition Plan analytique Champ Choix proposs Aucune, Par niveau d'analyse Toutes, Oui, Non Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Exercice en cours, A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Premier plan analytique Voir (2) (2) (2) (1) (2) (1)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Etats reporting analytique / Comptes/sections totalisateurs Indiquez si Oui ou Non, vous souhaitez que les comptes gnraux de totalisation apparaissent sur l'dition. Etats reporting analytiques / Ecritures gnrales sans rpartition En impression du grand-livre analytique reporting, si vous slectionnez Oui, le programme imprimera toutes les critures dont le compte gnral doit recevoir normalement une imputation analytique. Les comptes qui doivent recevoir une imputation analytique sont : les comptes dont l'option Saisie analytique est coche, les comptes de nature Charges ou Produits. Etats reporting analytiques / Type d'criture analytique Vous pouvez choisir d'imprimer : Toutes (valeur par dfaut) : critures analytique, OD analytiques, reports analytiques, uniquement les Ecritures analytiques issues des mouvements enregistrs sur les comptes gnraux ventilables, uniquement les OD analytiques, soit les critures enregistres par la commande Traitement / Saisie des OD analytiques, uniquement les Reports analytiques antrieurs. Etats reporting analytique / Pagination Choisissez le mode de pagination respecter : Respect pagination : (valeur par dfaut) limpression seffectue en respectant les sauts de lignes et de page demands sur les fiches des sections analytiques ; Non respect de la pagination : le programme neffectue aucun saut de ligne ni de page ; Un compte par page : le programme effectue un saut de page chaque changement de section analytique. Etats reporting analytiques / Impression exercice prcdent Indiquez si Oui ou Non vous souhaitez voir apparatre les valeurs de l'exercice prcdent. Etats reporting analytiques / Symtrie d'analyse sur l'exercice prcdent Si l'impression de l'exercice prcdent est demande, le programme propose ici une analyse identique sur les deux exercices.
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Etats reporting analytiques / Sections/balance Trois options sont proposes : Toutes : toutes les sections, y compris celles qui ne sont pas mouvementes, sont imprimes dans la balance analytique reporting. Mouvementes : (valeur par dfaut) seules les sections ayant reu des critures sont mentionnes. Non soldes : seuls les comptes non solds sur l'exercice en cours et l'exercice antrieur (si l'option Exercice prcdent est slectionne) apparaissent dans la liste. Etats reporting analytique / Dtail des comptes gnraux sur balance Si vous slectionnez Oui, le programme imprime le dtail des mouvements par compte gnral. Par dfaut cette zone est Non. Cette option concerne uniquement la balance. Etats reporting analytiques / Rupture Vous pouvez demander une sous-totalisation pour chaque niveau d'analyse (mentionn sur la fiche de chaque section analytique). Sections analytiques / Mise en sommeil Trois options sont proposes : Oui : l'tat tient compte des sections mouvementes dont l'option Mise en sommeil est coche. Non : l'tat ne tient pas compte des sections mouvementes dont l'option Mise en sommeil est coche. Toutes : (valeur par dfaut) toutes les sections seront imprimes. critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition des tats reporting analytiques par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
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Bilan/Compte de rsultat reporting...

Etat / Etats reporting / Bilan/compte de rsultat
Slection simplifie Bilan/compte de rsultat reporting
Date criture de / Vous pouvez saisir les dates limites de slection des mouvements. La saisie doit tre faite sous la forme numrique JJMMAA. Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Les quatre cases cocher permettent ensuite de choisir la ou les ditions raliser : Dtail des comptes Cette option (coche par dfaut) permet d'obtenir l'impression du dtail des comptes. Si la case n'est pas coche, seuls les cumuls seront imprims. Impression bilan Cette option (coche par dfaut) permet d'obtenir l'impression du bilan des comptes. Si la case n'est pas coche, le bilan ne sera pas imprim. Impression compte de rsultat Cette option (coche par dfaut) permet d'obtenir l'impression du compte de rsultat. Si la case n'est pas coche, il ne sera pas imprim. Impression soldes intermdiaires de gestion Cette option (coche par dfaut) permet d'obtenir l'impression des soldes intermdiaires de gestion (selon le plan comptable de 1982). Si la case n'est pas coche, ils ne seront pas imprims. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
Format de slection Bilan/compte de rsultat reporting

Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection. Les rglages par dfaut vous permettent dimprimer plusieurs documents dont le bilan de fin dexercice, le compte de rsultat et les soldes intermdiaires de gestion pour lexercice tout entier.
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Fichier Bilan/compte de rsultat reporting Bilan/compte de rsultat reporting Bilan/compte de rsultat reporting Bilan/compte de rsultat reporting Bilan/compte de rsultat reporting Bilan/compte de rsultat reporting Bilan/compte de rsultat reporting Bilan/compte de rsultat reporting Ecritures comptables Slection standard Slection standard Etat Impression bilan Champ Choix proposs Document fin d'exercice, Projet, Situation intermdiaire Oui, Non Voir (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (1) (2)
Impression compte de rsultat Oui, Non Impression soldes int. Gestion Oui, Non Dtail des comptes Impression ex. prcdent Symtrie d'analyse ex. prcd. Oui, Non Oui, Non Oui, Non
Postes mouvements unique- Oui, Non ment Type norme Date Devise ddition Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Exercice en cours, A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Bilan/compte de rsultat reporting / Etat Choisissez entre les titres suivants : Document fin exercice (valeur par dfaut), Projet,
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Situation intermdiaire. Bilan/compte de rsultat reporting / Impression exercice prcdent Choisissez entre : Oui : (valeur par dfaut) limpression mentionnera les valeurs de lexercice prcdent ; Non : lexercice prcdent ne sera pas mentionn. Bilan/compte de rsultat reporting / Symtrie danalyse sur lexercice prcdent Le programme permet de choisir entre : Oui : ltat donnera les chiffres de la mme priode de lexercice prcdent pour permettre la comparaison ; Non : (valeur par dfaut) pas de simultanit de comparaison avec lexercice prcdent. Cette option va de pair avec la prcdente et nest pas prise en compte si vous ne demandez pas limpression des montants de lexercice prcdent. Bilan/compte de rsultat reporting / Postes mouvements uniquement Le programme permet de choisir entre : Oui : seuls les postes mouvements apparatront ; Non : (valeur par dfaut) tous les postes seront dits. critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition du bilan - compte de rsultat reporting par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
Paramtrage Bilan/compte de rsultat reporting

Le bouton Paramtrage BCR vous permet de modifier, si besoin est, les caractristiques des rubriques contenues dans les tats. Le mode de paramtrage tant en tous points identique celui du rapport dactivit, reportez-vous au Paramtrage du rapport d'activit, page 740 pour toute information.
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Etats budgtaires reporting...

Etat / Etats reporting / Etats budgtaires
Slection simplifie Etats budgtaires reporting
Etat sur Slectionnez le type d'tat souhait : Postes budgtaires : (valeur par dfaut) l'impression tiendra compte des postes budgtaires crs dans le menu Structure ; Comptes gnraux : l'impression sera ralise partir des budgets affects aux comptes gnraux ; Sections : l'impression sera ralise partir des budgets affects aux sections analytiques. Date criture de / Seules les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront prises en compte. Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Notez que la slection peut porter sur plusieurs exercices. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Plan analytique Si le budget est demand sur les Sections, slectionnez le plan analytique prendre en compte. Numro budget / Numro de compte gnral / Numro de section de / La dsignation de ces zones dpend du choix fait dans la zone Etat sur. Vous pouvez saisir une fourchette de numros de postes budgtaires, de comptes gnraux ou de sections suivant le budget demand. Par dfaut, la fourchette propose est la plus large. Prvisions Slectionnez le type de prvision imprimer : Faible N : (valeur par dfaut) limpression portera sur les prvisions faibles enregistres dans les postes (dition des budgets/structure), les comptes (dition des budgets/compte gnral) ou les sections (dition des budgets/section) de type dtail ; Forte N : limpression portera sur les prvisions fortes enregistres ; Faible N-1 : limpression portera sur les prvisions faibles N-1(ou autres valeurs) enregistres ; Forte N-1 : limpression portera sur les prvisions fortes N-1(ou autres valeurs) enregistres ; Affectation Si le budget est demand sur les postes budgtaires (choix Structure), choisissez les dotations retenir : Gnrale : (valeur par dfaut) il sagit des dotations attaches aux comptes gnraux seuls ; Analytique : limpression portera sur les dotations lies aux sections analytiques ; Statistique : limpression portera sur les dotations associes aux champs statistiques.
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Dtail des comptes ou des sous-budgets Case cocher permettant de demander le dtail des valeurs enregistres sur les comptes gnraux associs ou des sous-budgets analytiques affects aux comptes gnraux, ou des sous-budgets gnraux affects aux sections analytiques. Si cette option n'est pas coche (valeur par dfaut), aucun dtail des comptes nest donn. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
Format de slection Etats reporting budgtaires

Fichier Etats reporting budgtaires Etats reporting budgtaires Etats reporting budgtaires Etats reporting budgtaires Etats reporting budgtaires Etats reporting budgtaires Etats reporting budgtaires Etats reporting budgtaires Etat sur Budget Impression budgets totalisateurs Champ Choix proposs Postes budgtaires, Comptes reporting, Sections Sur montant, Sur quantit Non, Oui Voir (1) (2) (2) (2) (2) (1) (1) (1)
Impression cptes non budgti- Non, Oui ss Par centralisateur Dtail cptes ou sous-budgets Prvision budgtaire Affectation Non, Oui Non, Oui Faible N, Forte N, Faible N-1, Forte N-1 Gnrale, Analytique, Statistique
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Fichier Etats reporting budgtaires Etats reporting budgtaires Postes budgtaires Comptes gnraux Etats reporting budgtaires Sections analytiques Ecritures comptables Slection standard Slection standard Champ Compar. ralisation ex. prcd. Symtrie d'analyse ex. prcd. Numro Numro Plan analytique Section Type norme Date Devise ddition Non, Oui Non, Oui A saisir A saisir Premier plan analytiques A saisir Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Choix proposs Voir (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Etats reporting budgtaires / Budget Deux options sont proposes : Sur montant : l'tat prsentera les budgets enregistrs en montants ; Sur quantit : l'tat prsentera les budgets enregistrs en quantits. Etats reporting budgtaires / Impression budgets totalisateurs Indiquez si Oui ou Non (valeur par dfaut), vous souhaitez que les budgets totalisateurs apparaissent sur l'dition. Etats reporting budgtaires / Impression comptes non budgtiss Deux options sont proposes : Non : le programme imprime les comptes ou les sections qui ont reus des valeurs dans leur volet Budget ; Oui : le programme imprime les comptes ou les sections qui n'ont pas reus de budget mais qui ont t mouvements. Etats reporting budgtaires / Par centralisateurs Vous pouvez demander le regroupement sur le poste de centralisation les postes de type dtail auxquels on a affect un poste de type centralisateur. Le choix Non (valeur par dfaut) neffectue aucune centralisation des postes de type dtail. Etats reporting budgtaires / Comparatif ralisation exercice prcdent Indiquez si Oui ou Non (valeur par dfaut), vous souhaitez une comparaison avec l'exercice prcdent. Etats reporting budgtaires / Symtrie d'analyse sur exercice prcdent Si l'impression de l'exercice prcdent est demande, le programme propose ici une analyse identique sur les deux exercices. La valeur par dfaut est Non.
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critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition des tats reporting budgtaires par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
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Menu Etat
Analyse et contrles
Etat / Analyse et contrles
Cette ligne de commande apparat dans le menu Etat. Elle ouvre un menu hirarchique qui donne accs plusieurs fonctions offrant des possibilits tendues danalyse et de contrle des valeur comptables saisies dans le fichier.
Les diffrentes fonctions que ce menu permet de lancer sont dtailles ci-dessous : Comparatif multiexercices : Comparatif multiexercices, page 778, Analyse des journaux : Analyse des journaux, page 784, Palmars des comptes : Palmars des comptes, page 788, Tableau de bord personnalis : Tableau de bord personnalis, page 791, Contrles comptables : Contrles comptables, page 802, Contrle des registres taxes : Contrle des registres taxes, page 807, Contrles du paramtrage : Contrles du paramtrage, page 810. Tous les modles dtat fournis avec le jeu dessai sont regroups dans le dossier (ou rpertoire) CONTROLE du dossier DOCUMENT.
777 Sage France
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Comparatif multiexercices
Etat / Analyse et contrles / Comparatif multiexercices
Cette commande permet, dans le cas o les exercices antrieurs seraient disponibles, dimprimer des tats permettant une comparaison prcise des donnes.
Rappelons que les fichiers du programme Sage Comptabilit 100 permettent de stocker et de donner accs un maximum de cinq exercices successifs.
Comme pour la plupart des tats du programme, le lancement de cette commande ouvre une fentre de slection simplifie qui, elle-mme, permet douvrir un format de slection plus dtaill.
Slection simplifie - Comparatif multiexercices
Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Type comparatif Liste droulante permettant de slectionner les donnes sur lesquelles doit porter ldition. Vous pouvez demander limpression : Gnral : les comptes gnraux seront seuls concerns. Valeur par dfaut. Tiers : les comptes de tiers seront seuls concerns. Plans analytiques : les dix plans analytiques sont proposs et il est possible den slectionner un. Date criture de / Zones permettant de dfinir la priode danalyse. Par dfaut le programme slectionne de dbut et de fin de lanne civile correspondant la date systme du micro-ordinateur. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. N compte de / Liste droulante permettant de slectionner les comptes devant faire partie de lanalyse en fonction de la slection faite dans la zone Type comparatif : Si la slection a port sur Gnral : tous les comptes du plan de comptes gnraux sont proposs et il est possible den slectionner une fourchette. Si la slection a port sur Tiers : tous les comptes du plan de comptes tiers sont proposs et il est possible den slectionner une fourchette. Si la slection a port sur un plan analytique : toutes les sections du plan analytique slectionn apparaissent et il est possible den slectionner une fourchette.
Tous les comptes et sections mouvements au cours de lexercice de rfrence N et sur lexercice N-1 apparaissent.
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Type dtat Liste droulante permettant de slectionner la forme que prendra le document imprim : Base : cest la prsentation la plus simple : les valeurs de lexercice en cours et du prcdent sont imprimes avec leur variation en pour cent et en valeur. Valeur par dfaut. Dvelopp : la prsentation de base sont ajoutes les colonnes dtaillant les mouvements dbiteurs et crditeurs ainsi que les soldes. Comment : cette prsentation ajoute une colonne Commentaire la prsentation de base. Si aucune information libre na t paramtre (dans les options de lentreprise) pour le plan de comptes slectionn dans la zone Type comparatif, un message dalerte apparatra. Aucune information libre nexiste pour ce type de fichier ! OK
Les tats dvelopps et comments doivent tre imprims en format paysage ou avec un taux de rduction de 60 % pour les imprimantes qui le permettent.
Devise Permet de slectionner la ou les devises dans lesquelles limpression de ltat sera ralise : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures seront slectionnes quelle que soit la devise de saisie. Aucune : aucune devise particulire nest slectionne ce qui revient demander une impression dans la monnaie de tenue de compte de la comptabilit dfinie dans le volet Fichier / A propos de / Initialisation. Liste des devises : la liste des devises saisies dans loption Fichier / A propos de / Options / Devise permet de slectionner les critures qui ont t saisies dans une devise particulire. Information libre Cette zone liste droulante nest active que si Comment a t slectionn dans la zone Type dtat. Le programme propose par dfaut la premire information libre enregistre pour le type de compte slectionn. Le commentaire qui pourra tre saisi dpendra du type de linformation libre slectionne : Si vous slectionnez une information libre de type Texte vous ne pourrez enregistrer quun commentaire nexcdant pas la longueur affecte linformation libre. Si vous slectionnez une information libre de type Date vous ne pourrez enregistrer quune date (longue ou courte suivant le type). Si vous slectionnez une information libre de type Valeur vous ne pourrez enregistrer quune valeur comme commentaire. Les informations libres sont paramtres dans loption Information libre, page 102.
Attention. Lintitul de linformation libre slectionne sera repris comme titre de la colonne de commentaire dans ltat imprim.
Validation des commentaires Cette case cocher (non coche par dfaut) nest active que si Comment a t slectionn dans la zone Type dtat. Dans ce cas, la validation de la fentre de slection par le bouton OK ouvre une fentre particulire dans laquelle lutilisateur pourra saisir les commentaires de la colonne correspondante. Cette fentre est dcrite plus loin. Si vous ne cochez pas cette case, les commentaires qui safficheront seront ceux enregistrs dans linformation libre slectionne pour les comptes slectionns.
Si une impression diffre est demande, la fentre de saisie des commentaires saffichera au lancement des impressions diffres.
Exclure les journaux de situation Cette case cocher (non coche par dfaut) permet dexclure de limpression les critures portes sur les journaux de situation.
779 Sage France
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Bouton OK Lance limpression immdiate de ltat en fonction des paramtrages faits dans le cas o le type dtat demand est Base ou Dvelopp. Si on a demand Comment et que loption Validation des commentaires a t coche, ce bouton ouvre une fentre de saisie dcrite ci-aprs.
Utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
Format de slection Comparatif multiexercices

Fichier Champ Choix proposs Gnral, Tiers, Liste des plans analytiques Base, Dvelopp, Comment Liste des informations libres pour le type comparatif slectionn (1re information libre) Oui, Non Oui, Non Exercice en cours, A saisir Monnaie de tenue comptable, Liste des devises Toutes, Aucune, Liste des devises Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS (2) (1) (1) (2) (1) (2) Voir (1) (1) (1)
Etats comparatifs multi exerci- Type comparatif ces Etats comparatifs multi exerci- Type dtat ces Etats comparatifs multi exerci- Information libre ces Etats comparatifs multi exerci- Symtrie danalyse ex. prces cd. Etats comparatifs multi exerci- Validation des commentaires ces Slection standard Slection standard Ecritures comptables Ecritures comptables Date Devise ddition Devise Type norme
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Fichier Slection standard Slection standard Ecritures analytiques Champ Compte gnral Compte tiers Plan analytique A saisir A saisir Premier plan analytique, A saisir Choix proposs Voir (1) (1) (1)
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment.
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Etats comparatifs multiexercices / Symtrie danalyse sur lexercice prcdent La liste droulante de la colonne De propose : Oui : le document imprim prsentera un comparatif avec lexercice prcdent sur la mme dure que la priode en cours. Non : (valeur par dfaut) le comparatif sera fait avec la totalit de lexercice prcdent. Slection standard / Devise ddition Slectionnez sur cette ligne la devise ddition qui peut tre : la monnaie de tenue de la comptabilit (valeur par dfaut), lune des devises enregistres dans les options de lentreprise.
Ltat fait mention, dans len-tte, de la devise dans laquelle il est dit. La conversion des montants (enregistrs dans la devise de tenue de la comptabilit) dans la devise ddition peut tre gnratrice dcarts.
Slection standard / Compte tiers Enregistrez sur ce critre un compte ou une fourchette de compte de tiers si ncessaire. Ecritures analytiques / Plans analytiques Critre permettant de slectionner un plan analytique particulier. Par dfaut le premier est propos. Pour en savoir plus sur les types dcarts rencontrs dans les ditions, reportez-vous au paragraphe Editions en devise, page 640. critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Compte gnral Indpendamment de la slection faite sur la ligne de critre Type comparatif, il est possible de demander une impression pour un compte ou une fourchette de comptes gnraux.
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Slection standard / Compte tiers Indpendamment de la slection faite sur la ligne de critre Type comparatif, il est possible de demander une impression pour un compte ou une fourchette de comptes de tiers.

Si la ligne de critre Etats comparatifs multi-exercices / Validation des commentaires est paramtre sur Oui, lutilisation du bouton Imprimer fera souvrir la fentre dcrite ci-dessous. Cette fentre ne souvrira pas si on demande une impression diffre. Contrairement ce qui se passe dans la fentre de slection simplifie, le programme naffiche aucun message derreur si cette mme ligne de critre est positionne sur Oui alors quaucune information libre nexiste pour le type de compte slectionn. Limpression sera lance sans que souvre la fentre de saisie des commentaires.
Comparatif multiexercices Saisie des commentaires

Lorsque la case cocher ou la ligne de critre Validation des commentaires est active, la validation de limpression (ou de la gnration dun fichier) ouvre une fentre de saisie du commentaire.
Les lignes affiches correspondent la slection faite prcdemment. Seule une colonne est saisissable dans cette fentre. Elle affiche par dfaut les informations dj saisies dans linformation libre slectionne pour les comptes lists. Pour enregistrer un commentaire ou modifier une information existante : 1. 2. 3. cliquez sur la ligne commenter, enregistrez le commentaire dans la zone de saisie, validez.
On peut supprimer un commentaire enregistr par erreur.
LInverseur nest pas actif sur cette fentre. Par contre sil a t activ avant la slection de ltat, les montants seront exprims dans la devise dquivalence.
Bouton Enregistrement des commentaires Si vous cliquez sur ce bouton aprs saisie des commentaires sur certaines lignes, ces commentaires seront enregistrs dfinitivement dans linformation libre slectionne pour les comptes ainsi comments. Ils remplaceront les valeurs anciennes si tel est le cas. Si vous nutilisez pas cette possibilit, les commentaires napparatront que lors de limpression qui suivra et disparatront ensuite (sans modifier les valeurs prcdemment saisies si tel est le cas).
782 Sage France
Menu Etat
Bouton Imprimer Ce bouton lance limpression des lignes avec les commentaires enregistrs. La classique fentre de paramtrage des impressions souvre ensuite. Si vous aviez demand une impression dans un fichier, cette fentre de paramtrage est remplace par celle permettant de donner un nom au fichier gnr. Zone de saisie du commentaire La colonne correspondante porte la dsignation de linformation libre slectionne. Rappelons que les valeurs saisir dpendent du type de linformation libre slectionne : texte pour une information libre de type Texte (limite la longueur dfinie pour cette information), valeur pour une information libre de type Valeur, date (JJMMAA) pour une information libre de type Date, date longue (JJMMAAAA) pour une information libre de type Date longue.
Menu contextuel de ltat comparatif des comptes

Un menu contextuel est disponible sur les lignes de la fentre de saisie des commentaires.
Seules quatre fonctions sont disponibles (Ajouter un nouvel lment, Atteindre, Rechercher et Personnaliser la liste). Nous renvoyons le lecteur au Manuel de la gamme pour les possibilits offertes par ces commandes. Une dentre elles prsente une particularit : Ajouter un nouvel lment Elle permet de valider le commentaire saisi sur une ligne.
Personnaliser la liste de ltat comparatif des comptes

Il est possible de personnaliser les colonnes de la fentre de saisie des commentaires.
Reportez-vous au Manuel de la gamme sur la personnalisation des listes. Aucune colonne ne peut tre ajoute mais on peut en masquer.
783 Sage France
Menu Etat
Analyse des journaux

Etat / Analyse et contrles / Analyse des journaux
Cette fonction du menu hirarchique Analyse et contrles donne des informations statistiques sur la saisie des journaux eux-mmes : position, nombre de lignes saisies, nombre de lignes cltures, date de dernire criture, date de dernire saisie, totaux des mouvements dbiteurs et crditeurs.
Slection simplifie Analyse des journaux
Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Code journal Zone liste droulante permettant les choix suivants : Tous : (valeur par dfaut) tous les journaux seront concerns par ldition, Liste des codes journaux : permet de slectionner un type de journal particulier. Date saisie de / Zones permettant de slectionner les dates de saisie des critures dont on demande lanalyse. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Date criture de / Zones permettant de slectionner les dates des critures dont on demande lanalyse. Par dfaut le programme propose les dates limites de lexercice en cours. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Devise Permet de slectionner la ou les devises dans lesquelles limpression de ltat sera ralise : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures seront slectionnes quelle que soit la devise de saisie. Aucune : aucune devise particulire nest slectionne ce qui revient demander une impression dans la monnaie de tenue de la comptabilit dfinie dans le volet Fichier / A propos de / Initialisation.
784 Sage France
Menu Etat
Liste des devises : la liste des devises saisies dans loption Fichier / A propos de / Options / Devise permet de slectionner les critures qui ont t saisies dans une devise particulire. Exclure les journaux de situation Cette case cocher (non coche par dfaut) permet dexclure de limpression les critures portes sur les journaux de situation. Selon la norme Cette zone liste droulante nest pas visible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures du brouillard imprimer : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
Etat Analyse des journaux

Le document ainsi obtenu se prsente sous la forme suivante.
Certaines colonnes de ltat prsentent une particularit. Date dernire criture Affiche la date dcriture la plus grande pour le journal et la priode. Date dernire saisie Affiche la date de saisie la plus grande pour le journal et la priode. Position Cette colonne mentionne les informations suivantes : B : le brouillard a t imprim. J : le journal a t imprim. P : une clture partielle a t faite. C : journal totalement cltur.
785 Sage France
Menu Etat
Nombre lignes saisies Total du nombre de lignes saisies pour le journal et la priode. Nombre lignes cltures Total du nombre de lignes cltures pour le journal et la priode. Mouvements Dbit Total des critures portes au dbit pour le journal et la priode. Mouvements Crdit Total des critures portes au crdit pour le journal et la priode.
Format de slection - Analyse des journaux

Fichier Slection standard Slection standard Slection standard Ecritures comptables Ecritures comptables Ecritures comptables Champ Code journal Date Devise ddition Date saisie Devise Type norme A saisir Exercice en cours, A saisir Monnaie de tenue comptable, Liste des devises A saisir Toutes, Aucune, Liste des devises Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Choix proposs Voir (1) (1) (2) (1) (1) (1)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats.
786 Sage France
Menu Etat
Slection standard / Devise ddition Slectionnez sur cette ligne la devise ddition qui peut tre : la monnaie de tenue de la comptabilit (valeur par dfaut), lune des devises enregistres dans les options de lentreprise.
787 Sage France
Menu Etat
Palmars des comptes

Etat / Analyse et contrles / Palmars des comptes
Le document obtenu par cette commande affiche une liste des comptes gnraux, tiers ou analytiques classs par ordre dcroissant de leur solde ou du montant des mouvements qui ont t enregistrs.
Slection simplifie - Palmars des comptes
Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Date criture de / Zones permettant de slectionner les dates des critures dont on demande lanalyse. Par dfaut le programme propose les dates limites de lexercice en cours. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Type de compte Zone liste droulante offrant les choix suivants : Gnral : (valeur par dfaut) la slection portera sur les seuls comptes gnraux. Client : la slection portera sur les seuls comptes clients. Fournisseur : la slection portera sur les seuls comptes fournisseurs. Salari : la slection portera sur les seuls comptes salaris. Autre tiers : la slection portera sur les seuls comptes des autres tiers. Liste des plans analytiques : la slection portera sur les sections analytiques du plan slectionn. N compte de / Zones permettant la slection dune fourchette de comptes parmi ceux slectionns dans la zone prcdente. Slection Zone liste droulante offrant les choix suivants : Solde : (valeur par dfaut) les comptes seront classs sur leur solde. Le programme ne tient compte que de la valeur absolue du solde quil soit dbiteur ou crditeur. Solde dbiteur : les comptes seront classs sur leur solde dbiteur. Solde crditeur : les comptes seront classs sur leur solde crditeur. Mouvement dbiteur : les comptes seront classs sur le montant des mouvements dbiteurs. Mouvement crditeur : les comptes seront classs sur le montant des mouvements crditeurs. Devise Permet de slectionner la ou les devises dans lesquelles limpression de ltat sera ralise :
788 Sage France
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Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures seront slectionnes quelle que soit la devise de saisie. Aucune : aucune devise particulire nest slectionne ce qui revient demander une impression dans la monnaie de tenue de la comptabilit dfinie dans le volet Fichier / A propos de / Initialisation. Liste des devises : la liste des devises saisies dans loption Fichier / A propos de / Options / Devise permet de slectionner les critures qui ont t saisies dans une devise particulire. Exclure les journaux de situation Cette case cocher (non coche par dfaut) permet dexclure de la slection les critures portes sur les journaux de situation. Dans tous les cas, les informations sont classes par ordre dcroissant des montants. En cas dgalit entre montants, un classement secondaire sera fait sur ordre croissant des numros de comptes. Seuls les comptes comportant un solde ou des mouvements sur la priode de slection seront pris en compte.
Les comptes comportant des critures mais dont le solde serait nul ne seront pas pris en compte dans le cas dune slection sur le solde.
Format de slection - Palmars des comptes

Fichier Etats palmars des comptes Etats palmars des comptes Slection standard Champ Type de compte Slection Date Choix proposs Gnral, Client, Fournisseur, Salari, Autre tiers, Liste des plans analytiques Solde, Solde dbiteur, Solde crditeur, Mouvement dbiteur, Mouvement crditeur Exercice en cours, A saisir Voir (1) (1) (1)
789 Sage France
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Fichier Slection standard Ecritures comptables Ecritures comptables Slection standard Slection standard Ecritures analytiques Champ Devise ddition Devise Type norme Compte gnral Compte tiers Premier plan analytique Choix proposs Monnaie de tenue comptable, Liste des devises Toutes, Aucune, Liste des devises Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS A saisir A saisir Liste des plans analytiques Voir (2) (1) (2) (2) (2) (2)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Slection standard / Devise ddition Slectionnez sur cette ligne la devise ddition qui peut tre : la monnaie de tenue de la comptabilit (valeur par dfaut), lune des devises enregistres dans les options de lentreprise.
critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Compte gnral Indpendamment de la slection faite sur la ligne de critre Type comparatif, il est possible de demander une impression pour un compte ou une fourchette de comptes gnraux. Slection standard / Compte tiers Indpendamment de la slection faite sur la ligne de critre Type comparatif, il est possible de demander une impression pour un compte ou une fourchette de comptes de tiers. Ecritures analytiques / Plan analytique Permet la slection dune section ou dune fourchette de sections analytiques. Pour en savoir plus sur les types dcarts rencontrs dans les ditions, reportez-vous au paragraphe Editions en devise, page 640.
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Tableau de bord personnalis

Etat / Analyse et contrles / Tableau de bord personnalis
Cette commande permet de constituer des tableaux croiss paramtrables par lutilisateur qui le renseignent trs prcisment sur des informations tires des valeurs enregistres dans la comptabilit, telles lanalyse de la marge, et quil ne peut obtenir des tats proposs par dfaut dans le programme. Ce rsultat apparat sous la forme de tableaux dont le paramtrage des lignes et des colonnes est stock dans le fichier PARAM.BCR. Les tats gnrs par cette commande peuvent porter sur un seul groupe dinformations ou simultanment sur plusieurs groupes. Exemple Ltat figur ci-dessous comporte deux colonnes analysant dune part la revente et dautre part la fabrication de bijoux. Ces colonnes apparaissent sur le mme tat.
Vente bijoux au 31/12/98 Chiffre daffaires Achat Variation de stock Charges directes Cot dachat Marge Taux de marge Taux de marge profession Chiffre daffaire thorique Ecart sur chiffre daffaires 1000.00 8000.00 7000.00 46.60 40.00 17500.00 -2500.00 8000.00 12000.00 8000.00 66.60 15000.00 7000.00 Fabrication bijoux au 31/12/98 20000.00 4000.00
Il est possible de demander des ruptures mensuelles, trimestrielles ou semestrielles. Dans ce cas ces ruptures se traduisent par limpression dautant de colonnes quil y a de ruptures. Lorsque ltat comporte plusieurs colonnes, les ruptures correspondantes chaque colonne seront imprimes la suite les unes des autres, sur des pages diffrentes si ncessaire. Il est galement possible de demander la totalisation de certaines informations. Ces totalisations apparaissent galement dans des colonnes particulires.
Slection simplifie - Tableau de bord personnalis

La slection de la commande Tableau de bord personnalis ouvre une fentre de slection simplifie.
Les zones composant cette fentre ont les rles suivants.
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Bouton Plus de critres Ce bouton donne accs la fentre du format de slection dans lequel des paramtrages plus tendus sont disponibles. Voir plus loin les explications sur ce format. Bouton Impression en diffr Ce bouton permet denregistrer limpression de ltat et de la lancer ultrieurement. Dans ce cas, le programme ne demande pas immdiatement le modle dtat qui doit tre utilis (voir ci-dessous les explications donnes pour le bouton OK). Le modle dtat sera demand lors du lancement de limpression diffre par le biais de la commande Fichier / Impression diffre. Bouton Paramtrage tableau de bord personnalis Ce bouton donne accs aux fonctions de paramtrage des tableaux personnaliss. Ces fonctions sont tudies plus loin. Date criture de / Zones permettant de slectionner les dates des critures dont on demande lanalyse. Par dfaut le programme propose les dates limites de lexercice en cours. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Echelonnement Zone liste droulante offrant les choix suivants : Aucun : (valeur par dfaut) aucun chelonnement nest observ. Mois : le programme effectue une rupture pour chaque mois disponible dans la priode de slection considre (voir zone prcdente). Cette rupture se manifeste par limpression dune colonne de donnes par mois slectionn. Trimestre : identique lchelonnement mois mais portant sur des priodes trimestrielles. Semestre : identique lchelonnement mois mais portant sur des priodes semestrielles.
Si la slection porte sur une priode qui ne correspond pas lchelonnement demand ici (par exemple un chelonnement trimestriel avec une priode de janvier avril), le programme respecte lchelonnement en tronquant la priode de slection (dans notre exemple une impression du premier trimestre allant de janvier mars puis impression dun deuxime trimestre ne comportant que le mois davril).
Exclure les journaux de situation Cette case cocher (non coche par dfaut) permet dexclure de la slection les critures portes sur les journaux de situation. Bouton OK Ce bouton permet de lancer limpression de ltat Tableau de bord personnalis. Il entrane louverture dune fentre qui permet la slection du tableau de bord personnalis utiliser.
Cliquez sur la ligne de ltat puis sur le bouton OK.
792 Sage France
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Aucune possibilit de paramtrage nest possible ce niveau. Pour cela, il faut utiliser le bouton Paramtrage tableau de bord personnalis.
La slection dun modle est immdiatement suivie de lapparition de la fentre de paramtrage de limprimante. Bouton Annuler Referme la fentre de slection sans rien faire.
Format de slection - Tableau de bord personnalis

Lutilisation des boutons Imprimer et Impression dans un fichier entrane lapparition de la fentre Slection de ltat danalyse cite plus haut. Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Fichier Etats analyse de la marge Slection standard Slection standard Ecritures comptables Champ Echelonnement Date Devise ddition Type norme Choix proposs Aucun, Mois, Trimestre, Semestre Exercice en cours, A saisir Monnaie de tenue comptable, Liste des devises Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS Voir (1) (1) (2) (2)
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Pour en savoir plus sur les types dcarts rencontrs dans les ditions, reportez-vous au paragraphe Editions en devise, page 640. critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes.
Paramtrage des tats - Tableau de bord personnalis

Le paramtrage des tats du tableau de bord personnalis seffectue partir du format de slection simplifie en cliquant sur le bouton Paramtrage tableau de bord personnalis. Lutilisation de ce bouton entrane lapparition de la liste des tats dj paramtrs.
Les oprations possibles sur cette liste sont les suivantes : Pour ajouter un nouvel tat, cliquez sur le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation. La fentre qui souvre est dcrite ci-aprs. Pour modifier un tat, slectionnez sa ligne puis cliquez sur le bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation ou faites un double-clic sur sa ligne. Pour supprimer un tat, slectionnez sa ligne puis cliquez sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.
Dtail dun tat - Tableau de bord personnalis

Un tat se compose de trois volets auxquels on accde par des onglets sur Windows et par des boutons sur Macintosh.
794 Sage France
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On peut revenir au Volet Fiche principale Tableau de bord personnalis, page 795 en cliquant sur longlet Fiche principale de Windows ou sur le bouton de ce nom sur Macintosh. Onglet / Bouton Fiche principale Permet dafficher le volet Fiche principale de la fentre de paramtrage des tableaux de bord personnaliss. Onglet / Bouton Ligne Permet dafficher le Volet Ligne Tableau de bord personnalis, page 798 de la fentre de paramtrage des tableaux de bord personnaliss. Onglet / Bouton Colonne Permet dafficher le Volet Colonne Tableau de bord personnalis, page 800 de la fentre de paramtrage des tableaux de bord personnaliss.
Volet Fiche principale Tableau de bord personnalis

Louverture dun tat danalyse pour cration, consultation ou modification seffectue sur le volet Fiche principale.
Ce volet peut prendre des aspects diffrents en fonction des slections faites dans les zones Ligne et Colonne. Voir plus loin les explications donnes sur ce point.
Les zones qui composent cette fentre sont les suivantes. Intitul Titre de ltat. 35 caractres alphanumriques. Cette information est obligatoire. Ligne Cette zone liste droulante offre les valeurs suivantes : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les lignes de ltat sont affiches. Liste des lignes : affiche la liste des lignes qui composent ltat et permet den slectionner une. Colonne Cette zone liste droulante offre les valeurs suivantes : Toutes : toutes les colonnes de ltat sont affiches pour la ligne slectionne dans la zone prcdente. Liste des colonnes : affiche la liste des colonnes qui composent ltat. Par dfaut, la premire dentre elles est slectionne.
795 Sage France
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Lorsque des lignes et des colonnes ont t cres, il nest pas possible de slectionner simultanment Toutes dans les deux zones Ligne et Colonne.
Liste des lignes / colonnes Les valeurs affiches dans cette zone dpendent essentiellement de la slection faite dans les zones Ligne et Colonne ci-dessus. Le tableau qui suit rsume les diffrentes valeurs affiches.
Zone Ligne Toutes Toutes Zone Colonne Toutes Une colonne particulire Affichage Colonnes Impossible Prsentation classique avec toutes les colonnes : Type, Intitul ligne, Formule, Valeur, Compte Les lignes de ltat apparaissent avec les montants et constantes correspondant la colonne slectionne. Particularits
Type ligne
Une ligne particulire
Toutes
Toutes les colonnes de ltat appaPrsentation classique mais la colonne Intitul ligne devient Intitul raissent avec les montants et constantes correspondant chaque colonne colonne. En-tte ou formule Dtail Prsentation classique avec toutes les colonnes : Type, Intitul ligne, Formule, Valeur, Compte La colonne Formule affiche la formule des lignes de ce type.
Une ligne particulire
Une colonne particulire
Seules deux colonnes Des zones de saisie en bas de apparaissent : Compte et Condition lcran permettant de slectionner les comptes associs et sous quelles conditions. Seules trois colonnes apparaissent : Type, Intitul et Valeur Une zone de saisie en bas de lcran permet denregistrer la valeur.
Montant ou Constante
Les particularits de chaque fentre seront dtailles plus loin. Colonne Type Affiche le type de ligne sous la forme dune icne : En-tte, Dtail, Montant, Constante, Formule.
Colonne Intitul ligne Affiche les intituls des lignes sauf dans le cas o la zone Colonne affiche Toutes auquel cas, cest lintitul des colonnes qui est affich. Colonne Formule Affiche la formule de calcul dans le cas des lignes de ce type. Prcisons que : Les formules sont valables pour toutes les colonnes dun mme tat. Lenregistrement des formules seffectue dans le volet Ligne de la prsente fonction. Colonne Valeur Cette colonne affiche les valeurs enregistres dans les lignes de types Montant et Constante.
796 Sage France
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Colonne Compte Cette colonne indique par une coche ( ) laffectation de comptes aux lignes de type Dtail. Voir plus loin laffectation de comptes ou de valeurs aux lignes.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules les commandes Voir/Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn, Ajouter un nouvel lment, Atteindre et Rechercher sont disponibles.
Saisie des comptes gnraux

La fentre dcrite ci-dessous saffiche lorsquon slectionne, dans les zones Ligne et Colonne, une ligne de type Dtail pour une colonne spcifique. On peut galement faire apparatre cette fentre (si la colonne apparaissant dans la zone Colonne est bien celle qui convient) : soit en effectuant un double-clic sur la ligne considre, soit en slectionnant cette ligne puis en cliquant sur le bouton Consulter de la barre doutils Navigation, auquel cas les modifications sont impossibles, ou le bouton Voir/Modifier pour pouvoir raliser les paramtrages et modifications voulus. On revient au volet Fiche principale de base en slectionnant Toutes dans la zone Ligne.
La saisie des comptes seffectue dans les zones de saisie au bas de la fentre. Compte Cette zone liste droulante ditable permet de slectionner les comptes du plan gnral associer la ligne de type Dtail : soit en tapant le numro du compte, soit en utilisant le bouton de liste droulante, soit en tapant le radical du compte puis en utilisant le bouton de liste droulante pour ouvrir une liste plus concise. Pour paramtrer une fourchette de comptes, ne tapez que leur radical. Exemple Si vous voulez associer tous les comptes de produit 701005, 701020, 701025 et 701090, ne tapez que 701. Condition Cette zone liste droulante non ditable offre les choix suivants : Dbiteur : seuls les comptes dont le solde est dbiteur seront slectionns. Crditeur : seuls les comptes dont le solde est crditeur seront slectionns, Les deux : (valeur par dfaut) tous les comptes seront slectionns quel que soit leur solde.
797 Sage France
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Une fois slectionns le compte et la condition, validez pour enregistrer la saisie. Les modifications et suppressions seffectuent comme dans toute liste du programme.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste, les commandes Voir/Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste ne sont pas disponibles.
Saisie des valeurs

La fentre dcrite ci-dessous saffiche lorsquon slectionne, dans les zones Ligne et Colonne, une ligne de type Montant ou de type Constante pour une colonne spcifique. Le mode opratoire pour les saisies est identique celui dcrit sous le titre qui prcde.
Colonne Type Rappelle, par une icne, le type de ligne slectionn : Montant, Constante,
Colonne Intitul Mentionne lintitul de la ligne slectionne. Colonne Valeur Mentionne la valeur du montant ou de la constante enregistre. Valeur Cette zone se trouve en bas de la fentre. Elle permet denregistrer ou de modifier la valeur affecter la ligne slectionne. Valider aprs saisie.
Volet Ligne Tableau de bord personnalis

On peut ouvrir ce volet en cliquant sur longlet Ligne de Windows ou sur le bouton du mme nom sur Macintosh.
798 Sage France
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Ce volet permet la saisie des lignes de ltat. Il se compose des zones suivantes. Liste des lignes La partie gauche de la fentre affiche la liste des lignes enregistres pour ltat concern. Les informations prsentes sont : le type de la ligne symbolis par une icne (voir plus haut la description de ces icnes), le code de la ligne, lintitul de la ligne. Pour enregistrer une nouvelle ligne il suffit de slectionner et denregistrer les informations dans les zones de droite du volet puis de valider. Elle se placera la suite des autres lignes saisies. Pour modifier une ligne, la slectionner au pralable puis apporter les modifications dans les zones de saisie droite. Valider ensuite. Seul le type dune ligne ne peut tre modifi. Pour cela, il faut supprimer la ligne et la recrer. Pour supprimer une ligne, slectionnez-la puis cliquez sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Il est possible de modifier lordre des lignes, aprs slection, en cliquant sur les boutons Dplacement vers le haut ou Dplacement vers le bas.
Type Zone liste droulante permettant de slectionner le type de ligne : Entte : ce type de ligne ne sert qu mentionner un texte dans un tableau. Les lignes de ce type ne peuvent tre utilises dans une formule. Dtail : ce type de ligne permet de faire appel aux valeurs enregistres dans les comptes de la comptabilit. Constante : une ligne de ce type sert mentionner une constante qui pourra servir titre informatif ou tre utilise dans les formules. LInverseur nest pas actif sur ce genre dinformation. Montant : une ligne de ce type sert mentionner un montant qui pourra servir titre informatif ou tre utilis dans les formules. Le format utilis pour une telle information est celui des montants paramtr dans le volet A propos de / Initialisation. LInverseur est actif sur ce genre dinformation. Formule : une ligne de ce type permettra dafficher une valeur calcule daprs une formule faisant appel au contenu dautres lignes de type Dtail, Constante, Montant ou Formule. La liste droulante rappelle les icnes servant symboliser chaque ligne. Une ligne de type Formule est valable pour toutes les colonnes dun mme tableau, y compris les colonnes de totalisation. Il en est de mme pour les lignes de type Entte. Par contre, les colonnes de types Dtail, Constante ou Montant peuvent, et doivent, tre paramtres colonne par colonne.
799 Sage France
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Les formules sont enregistres dans le prsent volet. Par contre, les comptes, les constantes et les montants sont enregistrs (aprs cration de la ligne dans ce volet) dans le volet Fiche principale. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques. Cet intitul sera mentionn sur ltat imprim. Code Zone de 8 caractres alphanumriques permettant didentifier la ligne et de lappeler dans une formule de calcul. Cette information nest pas obligatoire mais elle doit tre unique pour tout le tableau. Elle est estompe dans le cas dune ligne de type Entte. Formule Une formule est limite 255 caractres alphanumriques. Cette zone nest disponible que si Formule a t slectionn dans la zone Type. La syntaxe dune formule est la suivante : Elle doit toujours commencer par le signe gal (=). Les oprateurs possibles sont laddition (+), la soustraction (), la multiplication (*) et la division (/). On peut changer le signe dune valeur en la faisant prcder du signe moins (-). Les parenthses sont utilisables dans la limite du nombre de caractres admis. Il est ncessaire qu toute parenthse ouvrante corresponde une parenthse fermante. Des valeurs numriques peuvent tre introduites dans toute formule. Pour faire appel au rsultat dune autre ligne, il faut mentionner cette ligne par son code en respectant la syntaxe suivante R("Code de la ligne"). Les lignes de type Entte ne peuvent pas tre appeles dans les formules. Lordre des lignes na aucune influence sur le rsultat des formules sauf dans le cas o il est fait appel au rsultat dune ligne comportant une formule. Dans cet ventualit, il est impratif que la ligne dont le rsultat est utilis se trouve avant celle qui lutilise. Totaliser la ligne Cette case cocher demande au programme de totaliser les valeurs prises par la ligne. Cette option se traduira par limpression dune colonne supplmentaire servant aux totalisations. Elle est utile dans le cas des ruptures ou des tats colonnes multiples. Bouton Dplacement vers le haut Ce bouton permet de dplacer la ligne slectionne vers le haut. Bouton Dplacement vers le bas Ce bouton permet de dplacer la ligne slectionne vers le bas.
Volet Colonne Tableau de bord personnalis

On peut ouvrir ce volet en cliquant sur longlet Colonne de Windows ou sur le bouton du mme nom sur Macintosh.
800 Sage France
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Ce volet sert lenregistrement des diffrentes colonnes dont se composera le tableau personnalis.
Rappelons que tout tableau de bord personnalis doit comporter au moins une colonne sinon la saisie et le paramtrage des lignes ne sont pas possibles. Rappelons galement que lchelonnement (mensuel, trimestriel ou semestriel) doit tre demand lors de limpression de ltat.
On peut crer, modifier et supprimer les colonnes comme dans toute liste du programme. Les zones dont se compose ce volet sont les suivantes. Liste des colonnes Affiche la liste des colonnes dans lordre o elles ont t saisies. On peut changer cet ordre en utilisant les boutons Dplacement vers le haut ou Dplacement vers le bas.
Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques permettant denregistrer le titre de la colonne. Ce titre sera repris lors de limpression de ltat. Bouton Dplacement vers le haut Ce bouton permet de dplacer la ligne slectionne vers le haut et, par consquent, de dplacer la colonne vers la gauche sur ltat imprim. Bouton Dplacement vers le bas Ce bouton permet de dplacer la ligne slectionne vers le bas et, par consquent, de dplacer la colonne vers la droite sur ltat imprim.
801 Sage France
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Contrles comptables
Etat / Analyse et contrles / Contrles comptables
Cette commande permet dextraire des informations du fichier comptable et de les imprimer sur des tats. Les algorithmes dextraction des donnes ainsi que la forme des documents imprims sont paramtrables par lutilisateur. Le gestionnaire pourra ainsi faciliter son travail de contrle.
Version
Les contrles comptables ne sont disponibles que sur la version Pack + du programme. Les paramtres de la prsente commande sont enregistrs dans le fichier CYCLE.EXP. Il est donc indispensable que ce fichier soit ouvert pour utiliser cette fonction qui est estompe dans le cas contraire.
Rappelons que louverture dun fichier expert est rendue possible en cochant loption Ouverture du fichier expert de la commande Fentre / Prfrences. Les modles de mise en page ne sont pas stocks dans le fichier ci-dessus mais, de prfrence, dans le dossier (ou rpertoire) CONTROLE du dossier DOCUMENT.
Contrles comptables - Liste

Le lancement de la commande ouvre une fentre donnant la liste des contrles dj paramtrs.
Cette liste permet de crer, consulter, modifier, supprimer et imprimer des contrles comptables. Les multislections sont possibles dans ce dernier cas. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour ce qui concerne les multislections. La cration, la consultation, la modification et la suppression se font comme dans toute liste du programme. Pour imprimer un ou plusieurs contrles il faut les slectionner dans la liste puis cliquer sur le bouton Imprimer qui se trouve sur le bord infrieur de la fentre de liste.
Contrles comptables Impression

Le lancement de la fonction dimpression des contrles comptables ouvre une fentre de slection.
802 Sage France
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Les slections possibles dans cette fentre sont les suivantes. Slection des comptes Cette zone liste droulante propose les choix suivants : Compte gnral (valeur par dfaut) Compte tiers. Aprs slection du type de compte, on peut slectionner un compte ou une fourchette de comptes dans les zones de droite. Slection des dates Cette zone liste droulante propose les choix suivants : Date criture (valeur par dfaut) Date de saisie. Aprs slection du type de date, on peut slectionner une date ou une fourchette de dates dans les zones de droite. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Slection des pices Cette zone liste droulante propose les choix suivants : Numro de pice (valeur par dfaut), Numro de facture, Rfrence. Aprs slection du type de pice, on peut slectionner une valeur ou une fourchette de valeurs dans les zones de droite. Code journal de / Ces zones liste droulante permettent de slectionner un journal particulier ou une fourchette de journaux. Exclure les journaux de situation Case cocher permettant dexclure les journaux de situation. Selon la norme Cette zone liste droulante nest pas visible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les critures correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes.
803 Sage France
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Bouton OK Ce bouton lance limpression des contrles en fonction des paramtrages faits. Les modles de mise en page qui seront utiliss sont ceux enregistrs dans le contrle lui-mme. Voir plus loin cette affectation. Bouton Annuler Referme la fonction sans rien faire.
Contrles comptables Paramtrage

La saisie et la modification des contrles comptables seffectuent dans une fentre particulire. Cette fentre souvre en ralisant un double-clic sur la ligne ou en utilisant le bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation.
Les contrles comptables font appel un vritable langage de programmation dont lutilisation savre trs simple quand on a saisi les principes de base. La conception des formules de calcul est amplement aide par les zones liste droulante disposes sur le bord infrieur de la fentre de saisie et qui vitent au maximum les saisies manuelles. Cependant, toutes les formules peuvent tre saisies manuellement condition de respecter strictement la syntaxe attendue par le programme. Les zones dont se compose cette fentre ont les rles suivants. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques. Fichier Zone liste droulante permettant de choisir le fichier do les valeurs seront extraites : Ecritures (valeur par dfaut), Comptes gnraux, Comptes tiers.
804 Sage France
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Classement Zone liste droulante permettant de choisir comment seffectuera le classement des informations imprimes en fonction du choix fait dans la zone prcdente. Le tableau ci-dessous rsume les valeurs proposes par le programme en fonction du contenu de la zone Fichier.
Fichier Ecritures P Date P N compte Code journal P P Montant Classement propos Date / N compte N compte / Date Journal / Date Solde / N compte N compte Solde N compte Solde
Comptes gnraux Comptes tiers
P P
P P
P : information prise en compte dans le fichier correspondant. Bouton Modle Ce bouton permet daffecter un modle de mise en page au contrle comptable. Il ouvre une fentre de dialogue permettant de le slectionner.
Rappelons que les modles de mise en page sont paramtrs dans la commande Fichier / Mise en page et que ceux proposs dans le jeu dessai sont stocks dans le dossier CONTROLE du dossier DOCUMENT. Les objets de mise en page propres la prsente fonction sont dtaills dans lAnnexe.
Reportez-vous au Manuel de la gamme pour ce qui concerne la mise en page des modles. Aprs slection, le nom du modle apparat la droite du bouton.
Mme sil naffiche que le nom du modle, le programme conserve galement le chemin pour y parvenir. Aussi, si vous dplacez un modle aprs son affectation un contrle, pensez raffecter le modle au contrle sinon il ne le trouvera pas.
Bouton Supprimer Ce bouton permet de ne plus affecter le modle dont le nom est affich au contrle. Bouton Imprimer Ouvre la fentre dimpression du contrle. Cette fentre a t dcrite plus haut pour cette mme fonction.
Pour conserver une trace imprime du contrle lui-mme et de son paramtrage, utilisez la commande Rechercher de la barre doutils Navigation.
Formule du contrle Cette zone est celle dans laquelle la formule de contrle doit tre saisie.
805 Sage France
Menu Etat
Veuillez vous reporter lAnnexe pour le dtail et le mode opratoire des saisies. Fonction Zone liste droulante permettant de slectionner toutes les fonctions disponibles et de les inclure dans les formules. Ces fonctions peuvent galement tre tapes au clavier en respectant strictement leur syntaxe. LAnnexe donne toutes explications sur les fonctions disponibles et leur rle. Comptes gnraux (Cpt. Gn.) Zone liste droulante permettant de slectionner les lments du fichier des comptes gnraux qui peuvent tre pris en compte dans les formules de calcul. LAnnexe donne toutes explications sur les valeurs disponibles. Comptes tiers (Cpt. Tiers) Zone liste droulante permettant de slectionner les lments du fichier des comptes tiers qui peuvent tre pris en compte dans les formules de calcul. LAnnexe donne toutes explications sur les valeurs disponibles. Ecriture Zone liste droulante permettant de slectionner les lments du fichier des critures qui peuvent tre pris en compte dans les formules de calcul. LAnnexe donne toutes explications sur les valeurs disponibles.
806 Sage France
Menu Etat
Contrle des registres taxes

Etat / Analyse et contrles / Contrle des registres taxes
Cette fonction assure que toutes les lignes de registres disposent dun code taxe, dune base taxable et que le montant taxe est cohrent. Ltat permet de dtecter et de typer les ventuelles anomalies.
Slection simplifie Contrle des registres taxes
Code taxe de / Slectionnez les comptes gnraux inclure dans l'dition. La fourchette propose par dfaut couvre tous les comptes crs. Date pice de / Seules les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront prises en compte. Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Notez que la slection peut porter sur plusieurs exercices. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Type de registre Slectionnez le type de registre imprimer : Achat (valeur par dfaut), Vente, Gnral achat, Gnral vente, Rglement achat, Rglement vente. Provenance Slectionnez le type de TVA inclure dans l'dition : Nationale, Intracommunautaire, Export, Divers 1, Divers 2, Toutes : tous les types de TVA sont inclus. Impression des anomalies seules Lorsque cette option est coche (valeur par dfaut), seules les anomalies sont imprimes. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition.
807 Sage France
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Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
Format de slection - Contrle des registres taxes

Fichier Etats contrle des registres taxes Etats contrle des registres taxes Registres taxes Registres taxes Registres taxes Slection standard Code taxe Impression des anomalies seules Type registre Provenance Date pice Devise ddition Champ A saisir Oui, Non Achat, Vente, Gnral achat, Gnral vente, Rglement achat, Rglement vente Toutes, Nationale, intracommunautaire, Export, Divers 1, Divers 2 Exercice en cours, A saisir Monnaie de tenue comptable, Liste des devises Choix proposs Voir (1) (1) (1) (1) (1) (2)
808 Sage France
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Contrles du paramtrage
Etat / Analyse et contrles / Contrles du paramtrage
Cette commande offre un certain nombre doutils de contrle qui portent sur : laffectation des comptes de bilan et du compte de rsultat : trois tats permettent cette vrification, lanalyse des comptes par nature, le rattachement des comptes gnraux aux postes budgtaires, la vrification de la concordance entre le compte gnral associ et le type de tiers. Cette fonction ne sapplique quaux comptes de type Dtail. Le contrle seffectue sur le paramtrage enregistr dans le fichier PARAM.BCR.
Contrles effectus
Contrles sur le bilan et le compte de rsultat
En ce qui concerne le bilan et le compte de rsultat, les incohrences dtectes peuvent tre de deux types : les comptes gnraux ne sont pas affects : le compte lui-mme ou son radical ne figurent dans aucune rubrique : on parle alors de non affectation ; ltat imprim mentionnera Non affect dans la colonne Anomalie ; les comptes gnraux (eux-mmes) ou leur radical sont affects plusieurs rubriques : on parle alors de doublons. La vrification des doublons prend en compte le sens de laffectation dbiteur ou crditeur. Dans ce cas le programme mentionnera Doublon dans la colonne Anomalie du document imprim.
Important ! Il est ncessaire deffectuer le contrle des affectations des comptes gnraux du Bilan et du Compte de rsultat AVANT de paramtrer les rubriques suivantes : pour le bilan : Rsultat de lexercice, pour le compte de rsultat : Bnfice et Perte.
En effet, le rsultat est calcul partir des comptes de charges et de produits. Ces comptes figurent dans dautres rubriques et apparatraient donc en anomalie avec la mentionDoublon. Dtection des comptes non affects
Un compte nest pas affect si : il ne figure dans aucune rubrique pour tout ou partie (radical) de son numro de compte, il existe uniquement pour le sens dbiteur, il existe uniquement pour le sens crditeur. Le tableau ci-aprs rsume les contrles effectus selon la nature des comptes lorsquon paramtre les options Bilan ou Compte de rsultat dans le critre Type de compte des fentres de paramtrage.
810 Sage France
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Voir plus loin.
Nature de compte Client / Fournisseur / Salari Banque / Caisse Amortissement / Provisions Rsultat Bilan Rsultat Gestion Charges Produits Immobilisation Capitaux Stock Titre Aucune Classe de compte (plan comptable franais) 40 42 51 et 53 28, 29, 39, 49, 59 11, 12 89 6 7 20 27 10 et 13 18 3 50 Autres classes Bilan Compte de rsultat Compte de rsultat Bilan Bilan Bilan Bilan Etat de contrle
Loption Comptes & BCR du critre Type de compte ne prend pas en compte la nature des comptes car elle permet de vrifier que les comptes sont affects au moins un de ces tats. Dtection des doublons
Le tableau qui suit prcise les mentions qui apparatront dans la colonne Anomalie des tats de contrle si le programme dtecte quun compte apparat dans deux rubriques ou plus dun mme tat.
Rubrique 1 Les deux (1) Les deux Les deux Dbiteur Crditeur Dbiteur 1. Les deux = dbiteur + crditeur. Les deux Dbiteur Crditeur Dbiteur Crditeur Crditeur Rubrique 2 Doublon Doublon Doublon Doublon Doublon Rien (il ne sagit pas dun doublon) Anomalie
Analyse des comptes par nature

Cette fonctionnalit permet de vrifier le paramtrage des comptes et de le modifier le cas chant soit pour le ramener aux valeurs par dfaut du programme soit pour le modifier en fonction des desiderata de lutilisateur. A cette fin, la validation de la fentre de slection simplifie ou celle du format de slection quand cette option est slectionne pour le critre Type de contrle entrane lapparition dune fentre intitule Validation des options par nature.
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Aprs slection dune nature de compte dans la zone correspondante, le programme affiche : soit le paramtrage par dfaut propos par le programme, paramtrage rappel ci-dessous, soit le paramtrage modifi par lutilisateur en fonction de ses propres besoins.
La modification du paramtrage dune nature de compte nentrane pas celle du paramtrage par dfaut du programme. Ainsi, tout nouveau compte qui pourrait tre cr par la suite se verra attribuer les paramtres par dfaut et non ceux de lutilisateur. Il lui faudra lancer priodiquement la prsente commande pour adapter tout nouveau compte son propre paramtrage.
Pour paramtrer un compte ou une fourchette de comptes, il faut dabord saisir sa nature puis enregistrer les informations concernant le compte ou la fourchette et les paramtrages. Validez ensuite pour que le paramtrage soit enregistr. Si on demande le paramtrage dun compte ou dune fourchette existant dj dans une autre nature que celle actuellement slectionne, le programme affiche un message derreur en prcisant quelle nature appartient le paramtrage que lon a tent de faire. La nature XXX contient dj une partie de la fourchette YYY ! OK Toute modification apporte un paramtrage existant doit tre valide pour tre prise en compte. Le paramtrage par dfaut propos par le programme en fonction des natures de comptes est rsum dans le tableau ci-aprs.
Report -nouveau Dtaill Dtaill Dtaill Solde Solde Solde Solde Aucun Aucun Aucun Solde Solde Solde Saisie analytique Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Non Non Non Non Saisie chance Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Lettrage automatique Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
Nature de compte Client Fournisseur Salari Banque Caisse Amort./Provision Rsultat-Bilan Charges Produits Rsultat-Gestion Immobilisation Capitaux Stock
Regroupement Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
Saisie quantit Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
Saisie devise Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
Saisie tiers Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
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Report -nouveau Solde Solde Saisie analytique Non Non Saisie chance Non Non Lettrage automatique Non Non
Nature de compte Titre Aucune
Regroupement Non Non
Saisie quantit Non Non
Saisie devise Non Non
Saisie tiers Non Non
Nous dtaillons ci-aprs les zones de la fentre Validation des options par nature. Nature de compte Zone liste droulante non ditable permettant la slection de la nature des comptes dont on veut consulter ou modifier le paramtrage : Aucune (valeur par dfaut) : destine tous les comptes dont la nature nappartient pas une des suivantes : Client, Fournisseur, Salari, Banque, Caisse, Amortissement/Provision, Rsultat-Bilan, Charge, Produit, Rsultat-Gestion Immobilisation, Capitaux, Stock, Titre. Liste des comptes et des fourchettes de comptes La zone dispose en dessous de la zone Nature de compte affiche la liste des comptes et fourchettes de comptes appartenant la nature slectionne. La saisie dun compte ou dune fourchette de fait dans les zones de saisie au bas de la liste aprs slection dune ligne vide dans la liste. Validez aprs saisie. Le nombre de comptes ou de fourchettes est limit cinq par nature. La modification seffectue de la mme manire aprs slection de la ligne modifier. Regroupement / / Report nouveau Ces options sont identiques celles du paramtrage des comptes gnraux. Les options absentes ne sont pas modifiables par cette fonction. En particulier, il nest pas possible daffecter une devise mais seulement dautoriser la saisie. Reportez-vous la commande Plan comptable, page 235. Appliquer ces options par dfaut Si cette case doption est coche la validation de la fentre, les comptes seront imprims dans ltat avec leur ancien paramtrage puis ils seront modifis en fonction du paramtrage ralis. Si cette case nest pas coche (valeur par dfaut), ltat imprim servira simplement de contrle. Bouton OK Lance limpression de ltat et applique les modifications si loption prcdente a t coche. Bouton Annuler La commande se referme sans rien faire.
813 Sage France
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Prsentation de ltat
Le premier groupe de colonnes Options de contrle reprsente le paramtrage fait dans la fonction. Le deuxime groupe Options du compte reprsente le paramtrage observ dans le fichier. Le programme considre un compte comme prsentant une anomalie ds linstant o une colonne au moins diffre dun groupe lautre. Les abrviations correspondant aux colonnes ont les significations suivantes : Rg : regroupement, A : saisie analytique, E : saisie de lchance, Q : saisie de la quantit, D : saisie de la devise, L : lettrage automatique, T : saisie compte tiers, Rp : report -nouveau. Les abrviations observes dans les colonnes ont la signification suivante : colonne Rp (Report -nouveau) : A : aucun, D : dtaill, S : solde, autres colonnes : O : oui (coch), Rien : non coch, toutes les colonnes du groupe Options de contrle : X : le compte correspondant nappartient pas une des fourchettes de comptes paramtres dans loption Fichier / A propos de / Options / Nature de compte. Pour plus d'explications, reportez-vous aux lignes de critre Impression des anomalies seules et Analyse comptes hors intervalle.
Association des comptes gnraux aux comptes de tiers

Cette fonctionnalit permet de vrifier la concordance entre le type des comptes de tiers et la nature des comptes gnraux qui leur sont associs.
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Exemple Une anomalie sera gnre si un compte de type Fournisseur est associ un compte gnral de nature Aucune. Le programme slectionnera les comptes prsentant une anomalie en fonction des donnes du tableau ci-dessous.
Type de tiers Client Fournisseur Salari Autre Nature de compte gnral autorise Client Fournisseur Salari Toutes les autres Nature de compte gnral incohrente Toutes les autres Toutes les autres Toutes les autres Client Fournisseur Salari
Prsentation de ltat
Ltat imprim prsente les colonnes suivantes :

Compte tiers CARAT CARAT TELEC NAMBR Intitul du tiers Carat S.a.r.l. Carat S.a.r.l. Tlcopie S.A. Nambride Jacques Type tiers Client Client Fourn Salari N compte 4710 5114 4710 4110000 Intitul du compte Compte dattente Remise lescompte Compte dattente Collectif client Nature Aucune Banque Aucune Client
Rattachement des comptes aux budgets

Ce contrle permet de dtecter les comptes gnraux qui ne sont pas rattachs un poste budgtaire afin de localiser au plus vite lorigine dune incohrence entre les montants des tats gnraux et les rsultats budgtaires. Ce contrle ne porte que sur les postes budgtaires dont la nature est Gnral.
Cette fonction ne vrifie pas lappartenance dun mme compte plusieurs budgets puisque ce contrle est ralis lors de laffectation des comptes aux postes budgtaires.
815 Sage France
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Prsentation de ltat
La colonne Intitul du poste budgtaire reste vide dans le cas o le compte nest affect aucun poste.
Slection simplifie - Contrles du paramtrage

Le lancement de la commande Contrles du paramtrage ouvre une fentre de slection simplifie.
Les zones qui composent cette fentre sont les suivantes. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour lutilisation des fentres de slection simplifie et celle des formats de slection. Type de contrle Les explications dtailles concernant le paramtrage ralis dans cette zone sont donnes plus haut. Cette zone liste droulante non ditable offre les choix suivants : Bilan : (valeur par dfaut) le programme vrifiera les incohrences au niveau de laffectation des comptes gnraux aux rubriques du bilan ; Compte de rsultat : le programme vrifiera les incohrences au niveau de laffectation des comptes gnraux aux rubriques du compte de rsultat ; Comptes & BCR : le programme vrifiera les incohrences au niveau de laffectation des comptes gnraux aux rubriques du bilan et du compte de rsultat ; cette option permet de dtecter les comptes qui auraient t paramtrs en double dans les deux tats ; elle ne tient pas compte de la nature des comptes ; Analyse des comptes par nature : le programme vrifiera que les comptes sont paramtrs conformment aux options de paramtrage des comptes gnraux et ditera la liste de ceux qui prsentent une anomalie ; cette mme fonction permet de modifier le paramtrage de certains comptes ;
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Association gnral/tiers : vrification que les comptes de tiers sont bien associs aux comptes gnraux qui conviennent ; Budget : le programme vrifie laffectation des comptes gnraux aux postes budgtaires.
Version
Ce dernier choix nest disponible que sur la version Pack + du programme. N compte gnral de / Zones liste droulante dans lesquelles il est possible de saisir un compte ou une fourchette de comptes. Impression des anomalies seules Cette bote cocher permet : si elle est coche : (valeur par dfaut) seuls les comptes prsentant des anomalies seront mentionns dans ltat imprim, si elle nest pas coche : une vrification globale est effectue et tous les comptes paraissent dans ltat rsultant. Les comptes qui nappartiennent pas aux natures de comptes paramtres dans le volet Fichier / A propos de / Options sortiront avec des X dans les colonnes Options de contrle. Bouton OK Lance ldition de ltat en fonction du paramtrage. La fentre de paramtrage des impressions souvre alors sauf dans le cas dune analyse des comptes par nature o cest la fentre Validation des options par nature qui souvre. Bouton Annuler La fonction se referme sans rien faire.
Format de slection - Contrles du paramtrage

Cette fentre souvre en cliquant sur le bouton Plus de critres dans la fentre de slection simplifie.
Fichier Etats contrles du paramtrage Etats contrles du paramtrage Etats contrles du paramtrage Etats contrles du paramtrage Champ Type de contrle Choix proposs Bilan, Compte de rsultat, Comptes & BCR, Analyse des comptes par nature, Association gnral / tiers, Budget Oui, Non Oui, Non Voir (1)
Impression des anomalies seules Analyse comptes / hors intervalle
(1) (2) (2)
Budgets/comptes mouvemen- Tous, Oui, Non ts
817 Sage France
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Fichier Slection standard Slection standard Comptes gnraux Champ Compte gnral Compte tiers Nature de compte A saisir A saisir Toutes, Aucune, Client, Fournisseur, Salari, Banque, Caisse, Amortissement/Provision, Rsultat-Bilan, Charge, Produit, Rsultat-Gestion, Immobilisation, Capitaux, Stock, Titre Choix proposs Voir (1) (2) (2)
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment.
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Etats contrles du paramtrage / Analyse comptes/hors intervalle Cette ligne de critre propose les choix suivants : Oui : les comptes dont la nature est Aucun, cest--dire qui nappartiennent aucun groupe de comptes paramtrs dans loption Fichier / A propos de / Options / Nature de compte, apparatront dans ltat imprim par cette commande ; les colonnes appartenant au titre Options de contrle seront compltes avec des X. Non : (valeur par dfaut) seuls les comptes dont la nature est diffrente de Aucun apparatront dans ltat.
Cette ligne de critre na aucun rsultat si le critre Impression des anomalies seules est paramtr sur Non.
Etats contrles du paramtrage / Budgets/comptes mouvements Cette ligne de critre propose, dans la colonne De, les choix suivants : Tous : ltat mentionnera les comptes mouvements ou non mouvements. Oui : (valeur par dfaut) ltat ne mentionnera que les comptes mouvements. Non : ltat ne prsentera que les comptes non mouvements. Les mouvements slectionns sont ceux de lexercice en cours. Comptes gnraux / Nature de compte Cette ligne de critre propose les choix suivants dans la colonne De : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les natures de comptes seront englobes dans ltat de contrle. Aucune : seuls les comptes de cette nature seront mentionns. Il en est de mme pour toutes les natures qui suivent dans la liste. Client, Fournisseur, Salari, Banque, Caisse, Amortissement/Provision, Rsultat-bilan, Charges, Produits, Rsultat-gestion Immobilisation, Capitaux,
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Stock, Titre.
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Registres rvision...
Etat / Registres rvision
Cette commande permet dimprimer le registre des rvisions. Le registre de rvision permet dobtenir, une date donne, le montant des rgularisations de fin dexercice oprer sur les charges et produits en application du principe dindpendance des exercices. Il permet ainsi dditer en fin dexercice ltat des charges et produits constats davance ou des charges et produits non encore facturs, sur une base au prorata des jours civils (360 jours) ou des jours rels (disponible dans Plus de critres). Le registre de rvision permet dditer en fin dexercice : soit un tat des charges et des produits constats davance, cest--dire des critures saisies sur lexercice courant mais qui concernent le suivant, soit un tat des charges et produits non encore facturs, cest--dire les factures enregistres sur lexercice suivant mais qui concernent lexercice courant. Exemple Dans le premier cas, ce peut tre une prime dassurance enregistre le 31/12/98 mais qui concerne la priode du 01/01/99 au 30/06/99. Exemple Dans le deuxime cas, ce peut tre une facture de tlphone concernant lexercice antrieur totalement ou partiellement mais facture sur lexercice suivant. Une entreprise comptabilise le 15/02/99 une facture de 2000 F HT de tlphone portant sur la priode 01/ 12/98 au 31/01/99. Afin de conserver la rgle dindpendance des exercices, lentreprise rattachera par lintermdiaire dune criture de rgularisation une partie des frais lexercice 1998. Cette criture sera ensuite extourne au dbut de lexercice suivant.
Au 31/12/98 criture de rgularisation 6264 4458 408 Frais de tlcommunication TVA rgulariser Four. Facture non parvenue Au 01/01/99 extourne de lcriture prcdente 6264 4458 408 Frais de tlcommunication TVA rgulariser Four. Facture non parvenue 1206.00 1000,00 206.00 1000,00 206.00 1206.00
Au 15/02/99 enregistrement de la facture 6264 445660 4010000 Frais de tlcommunication TVA dductible Fournisseur 2000.00 412.00 2412.00
Lutilisateur saisira un registre de rvision sur la facture enregistre au 15/02/99 sur une priode antrieure.
Rappelons que lextourne peut seffectuer de manire automatique par la commande Visualisation dune pice. Voir la commande Traitement / Saisie des journaux.
820 Sage France
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Slection simplifie - Registres rvision

La fentre de slection simplifie du registre de rvision est prsente ci-aprs.
Les rglages par dfaut permettent d'obtenir un tat des critures pour lesquelles un registre de rvision a t enregistr et sign (Vu). Date de rvision Les calculs de prorata se feront sur cette date et sur la date systme. Par dfaut le programme propose la date du jour (date systme). Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. N compte de / Slectionnez les comptes gnraux inclure dans l'dition. La fourchette propose par dfaut couvre tous les comptes crs. Type dcriture En fonction des registres imprimer, slectionnez : Tous : (valeur par dfaut) ce choix permet d'obtenir l'impression de tous les registres, que les critures aient t rvises ou non ; Non rvise : choisissez cette option pour diter uniquement les critures non rvises ; Rvise : cette option slectionne uniquement les critures rvises. Type dtat Cette zone liste droulante permet de slectionner ltat qui sera imprim. Le choix fait ici dterminera les critures qui seront slectionnes de la faon dtaille ci-dessous : Charges et produits constats davance (valeur par dfaut) : seront slectionnes : toutes les critures saisies entre le dbut de lexercice courant et la date de rvision enregistre dans la zone Date de rvision (cette date est comprise dans la fourchette), toutes les autres critures dont la date est infrieure ou gale la date de rvision et dont la priode de registre concide avec la priode dfinie au point prcdent. Charges et produits non encore facturs : seront slectionnes : toutes les critures saisies aprs la date de rvision et la fin de lexercice courant, toutes les autres critures dont la date est strictement suprieure la date de rvision et dont la priode de registre concide avec celle dfinie au point prcdent.
Il est possible de slectionner les dates dcritures dans le format de slection si lutilisateur le juge ncessaire. Dans ce cas les tats imprims respecteront strictement la date ou la fourchette de dates saisies.
Rviseur de / Ces deux zones de saisie permettent de slectionner les critures rvise d'aprs le rviseur.
Utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition.
821 Sage France
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Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
Format de slection - Registre rvision

Fichier Etats registre rvision Etats registre rvision Etats registre rvision Etats registre rvision Registre rvision Ecritures comptables Ecritures comptables Slection standard Slection standard Champ Type dtat Ecritures sans registre Date rvision Base prorata Rviseur Rvision Type norme Compte gnral Devise ddition Choix proposs Charges et produits constats davance, Charges et produits non encore facturs Non, Oui Date du jour, A saisir 360 jours, Jours rels A saisir Toutes, Non rvise, Rvise Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Voir (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2)
Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut. Etats registre rvision / Ecriture sans registre Vous pouvez demander d'inclure les critures pour lesquelles aucun registre n'est enregistr (choix Oui). Par dfaut, le programme ne retient que les critures avec registre. Etats registre rvision / Base prorata Vous pouvez demander un prorata sur une base de : 360 jours : soit des mois de 30 jours, Jours rels : 365 ou 366 jours suivant lanne.
822 Sage France
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critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition du registre de rvision par lintermdiaire de la bote liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
Etat Registre-Rvision
L'dition obtenue est classe par nature de compte, compte gnral, date d'criture et enfin par numro de pice. Deux totalisations apparaissent : par numro de compte et par nature de compte. Les colonnes qui apparaissent dans ltat imprim dpendent de la slection faite pralablement : si Charges et produits constats davance a t slectionn (valeur par dfaut) les deux colonnes suivantes apparaissent dans ltat : Rgularisation exercice en cours, Rgularisation exercices suivants, si Charges et produits non encore facturs a t slectionn (valeur par dfaut) les deux colonnes suivantes apparaissent dans ltat : Rgularisation exercice prcdent, Rgularisation exercice en cours. Dans les deux cas, la colonne Rgularisation exercice en cours nest renseigne que si lutilisateur demande limpression dune situation : date de rvision diffrente de la date de fin dexercice.
823 Sage France
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Etat rvision par cycle...

Etat / Etat rvision par cycle
Cette commande permet dimprimer les tats de rvision comptable.

Version
Cette fonction nest disponible que sur la version Pack + du programme.
Slection simplifie Etats de rvision par cycle
Etat Cette zone liste droulante propose trois types dtats : Grand-livre (valeur par dfaut), Balance, Journal. Date criture de / Seules les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront prises en compte. Par dfaut, tout lexercice est slectionn. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Cycle de / Slectionnez les cycles de rvision imprimer. Compte de / Slectionnez les comptes imprimer. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
Format de slection Etats de rvision par cycle

Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection. Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer un tat de rvision par cycle standard.
824 Sage France
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Fichier Etats de rvision par cycle Etats de rvision par cycle Etats de rvision par cycle Etats de rvision par cycle Etats de rvision par cycle Etats de rvision par cycle Etats de rvision par cycle Etats de rvision par cycle Etats de rvision par cycle Ecritures comptables Ecritures comptables Cycles de rvision Slection standard Slection standard Slection standard Etat Impression des consignes Type de rponse aux consignes Rupture par cycle/journal Imp. observations regroupements Imp. observations cycles Impression des tableaux Champ Choix proposs Grand-livre, Balance, Journal Oui, Non Toutes, Non, Oui, Non rpondue, Non applicable, Non significative Oui, Non Oui, Non Oui, Non Oui, Non Voir (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2)
Imp. solde ex. prcd./gd-livre Oui, Non Symtrie danalyse ex. prcd. Rvision Type norme Numro cycle Compte gnral Date Devise ddition Oui, Non Toutes, Non rvise, Rvise Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS A saisir A saisir Exercice en cours, A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats.
825 Sage France
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Etats de rvision par cycle / Impression des consignes La zone liste droulante de la colonne De permet les choix suivants : Oui (valeur par dfaut) : les consignes simprimeront. Non : les consignes ne simprimeront pas. Ce critre est destin au grand livre. Etats de rvision par cycle / Type de rponses aux consignes La zone liste droulante de la colonne De permet les choix suivants : Toutes (valeur par dfaut) : toutes les rponses aux consignes simprimeront. Non : seules les rponses Non simprimeront. Oui : seules les rponses Oui simprimeront. Non rpondue : seules les rponses de cet ordre simprimeront. Non applicable : seules les rponses de cet ordre simprimeront. Non significative : seules les rponses de cet ordre simprimeront. Ce critre est destin au grand livre. Etats de rvision par cycle / Rupture par cycle/journal La zone liste droulante de la colonne De permet les choix suivants : Oui (valeur par dfaut) : le programme effectuera une rupture par cycle lors de limpression du journal. Non : le programme neffectue aucune rupture. Un journal comportant les critures avec le statut Rvis est dit. Ce critre est rserv au journal. Etats de rvision par cycle / Impression observations regroupement Indiquez si Oui (valeur par dfaut) ou Non vous souhaitez imprimer les observations des regroupements. Si l'option slectionne est Oui, le programme imprime les observations du dossier permanent et les observations de l'exercice courant. Etats de rvision par cycle / Impression observations cycles Indiquez si Oui (valeur par dfaut) ou Non vous souhaitez imprimer les observations des cycles. Si l'option slectionne est Oui, le programme imprime les observations du dossier permanent et les observations de l'exercice courant. Etats de rvision par cycle / Impression des tableaux Indiquez si Oui (valeur par dfaut) ou Non vous souhaitez imprimer les tableaux. Etats de rvision par cycle / Impression solde exercice prcdent sur grand-livre Cette ligne de critre permet : Oui : (valeur par dfaut) le programme ajoutera deux lignes sur ltat imprim du grand-livre, la suite du total de chaque compte, et y mentionnera sur lune le solde de lexercice prcdent (sil existe) et sur lautre le pourcentage de variation entre lexercice prcdent et lactuel. Si le critre suivant Symtrie danalyse exercice prcdent est paramtr sur Oui, la valeur de comparaison portera sur la mme priode que le prsent tat. Non : ces deux lignes supplmentaires ne seront pas imprimes. Etats de rvision par cycle / Symtrie danalyse exercice prcdent Cette ligne de critre est lie la prcdente et permet : Oui : le comparatif du solde exercice prcdent/exercice actuel portera sur la mme priode que celle demande pour le grand-livre. Non : (valeur par dfaut) les valeurs comparatives imprimes porteront sur la totalit de lexercice prcdent. Si la ligne de critre Impression solde exercice prcdent sur grand-livre est paramtre sur Non ce critre na aucun rsultat.
826 Sage France
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Ecritures comptables / Rvision Slectionnez les critures comptables prendre en compte : Rvise : (valeur par dfaut) seules les critures rvises seront imprimes ; Non rvise : seules les critures non rvises seront imprimes ; Toutes : toutes les critures seront imprimes. critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition de la rvision par cycle par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
Etat rvision par cycle Etat imprim

Outre les deux lignes comparatives qui peuvent tre ajoutes aprs chaque compte comme dcrit dans le paragraphe qui prcde, ltat imprim du grand-livre de rvision par cycle imprime une colonne supplmentaire intitule Rvision (R.) et qui prcisera par la lettre R les critures qui auront t rvises.
827 Sage France
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Contrle de caisse
Etat / Contrle de caisse
Cette commande fait ressortir le solde progressif du compte de caisse au jour le jour.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur licne Contrle de caisse de la barre verticale Traitements priodiques.
Slection simplifie Contrle de caisse
Par dfaut, le programme propose d'imprimer un contrle de caisse de tous les journaux de trsorerie pour les critures enregistres sur l'exercice en cours. Le programme imprime un solde progressif, ce qui permet de contrler si le solde un jour est crditeur ou non. Code journal Slectionnez le journal de trsorerie contrler. Le choix Tous permet d'diter le contrle de caisse pour tous les journaux de trsorerie. Date criture de / Seules les critures enregistres entre ces deux dates seront retenues. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Reportez-vous au Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
Format de slection Contrle de caisse

Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection. Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer un contrle de caisse de tous les journaux de trsorerie pour les critures enregistres sur l'exercice en cours.
828 Sage France
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Fichier Ecritures comptables Slection standard Slection standard Slection standard Champ Type norme Code journal Date Devise ddition Choix proposs Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures Nationale, critures IFRS A saisir Exercice en cours, A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Voir (2) (1) (1) (2)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. critures comptables / Type norme Cette ligne de critre nest pas disponible si la gestion de la norme IFRS nest pas active. Elle permet de slectionner les critures imprimer : Toutes : (valeur par dfaut) toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes. Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale. IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS. critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes. critures Nationale: seules les critures de type Nationale seront imprimes. critures IFRS: seules les critures de type IFRS seront imprimes. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition du contrle de caisse par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
829 Sage France
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830 Sage France
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Etats libres...
Etat / Etats libres
Cette commande permet dimprimer la liste : des comptes gnraux : Liste des comptes gnraux..., page 832, des comptes tiers Liste des comptes tiers..., page 834 et des sections analytiques Liste des sections analytiques..., page 836 personnalises l'aide de la commande de mise en page. Elle ouvre un menu hirarchique.
Les modles de mise en page des tats libres fournis avec le jeu dessai sont regroups dans un dossier (ou rpertoire) ETATS LIBRES disponible dans le dossier DOCUMENTS STANDARDS.
831 Sage France
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Liste des comptes gnraux...

Etat / Etats libres / Liste des comptes gnraux
Cette commande permet l'dition de la liste des comptes gnraux.
Slection simplifie Liste des comptes gnraux
Type Slectionnez le type de comptes imprimer : Tous (valeur par dfaut), Dtail, Total. Classement Slectionnez le mode de tri souhait : Numro de compte (valeur par dfaut), Intitul, Nature de compte. Numro de compte de / Slectionnez la fourchette de comptes imprimer. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
Format de slection Liste des comptes gnraux

Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection. Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer une liste complte des comptes gnraux classe par numro de compte.
832 Sage France
Menu Etat
Fichier Liste des comptes gnraux Comptes gnraux Slection standard Slection standard Champ Classement Type Compte gnral Devise ddition Choix proposs N compte gnral, Intitul, Nature de compte Tous, Dtail, Total A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Voir (1) (1) (1) (2)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition de la liste des comptes gnraux par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
833 Sage France
Menu Etat
Liste des comptes tiers...

Etat / Etats libres / Liste des comptes tiers
Cette commande permet l'dition de la liste des comptes de tiers.
Slection simplifie Liste des comptes tiers
Type Slectionnez le type de comptes imprimer : Tous (valeur par dfaut), Client, Fournisseur, Salari, Autre. Classement Slectionnez le mode de tri souhait : N tiers (valeur par dfaut), Intitul, Code postal, Type. Tiers de / Slectionnez la fourchette de comptes imprimer. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
Format de slection Liste des comptes tiers

834 Sage France
Menu Etat
Fichier Liste des comptes tiers Comptes tiers Slection standard Slection standard Champ Classement Type Compte tiers Devise ddition Choix proposs N compte tiers, Intitul tiers, Code postal, Type de tiers Tous, Client, Fournisseur, Salari, Autre A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Voir (1) (1) (1) (2)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition de la liste des comptes tiers par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
835 Sage France
Menu Etat
Liste des sections analytiques...

Etat / Etats libres / Liste des sections analytiques
Cette commande permet l'dition de la liste des sections analytiques.
Cette fonction permet dimprimer les sections du plan IFRS en cas dutilisation de cette norme.
Slection simplifie Liste des sections analytiques
Plan analytique Slectionnez le plan analytique des sections imprimer. Le choix Tous permet de slectionner tous les plans analytiques crs. Type Slectionnez le type de sections imprimer : Tous (valeur par dfaut), Dtail, Total. Classement Slectionnez le mode de tri souhait : N section (valeur par dfaut), Intitul, Niveau d'analyse. Section de / Slectionnez la fourchette de sections imprimer. Cliquez sur le bouton OK pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le bouton Impression en diffr pour reporter l'dition. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression. Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton Plus de critres pour accder la fentre du format de slection.
836 Sage France
Menu Etat
Format de slection Liste des sections analytiques
Fichier Liste des sections Liste des sections Sections analytiques Sections analytiques Slection standard Champ Plan analytique Classement Type Section Devise ddition Choix proposs Tous, Liste des plans analytiques N section, Intitul, Niveau d'analyse Tous, Dtail, Total A saisir Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises Voir (1) (1) (1) (1) (2)
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Slection standard / Devise ddition Slectionnez la devise ddition de la liste des sections analytiques par lintermdiaire de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut), la liste des devises qui apparaissent dans lordre de leur enregistrement.
837 Sage France
Menu Fentre
Menu Fentre
Ce menu donne accs aux fonctions suivantes : Rorganiser, page 839 permettant de rpartir et disposer automatiquement les fentres ouvertes lcran, Actualiser, page 840 permettant de mettre jour les listes affiches compte tenu des dernires modifications fates sur les fichiers par d'autres utilisateurs connects, Personnaliser linterface, page 841 permettant de personnaliser : linterface cest--dire les menus, les raccourcis de lancement des fonctions et les barres doutils, les crans cest--dire les dsignations de certaines zones ou leur prsence, Personnaliser la liste..., page 847 permettant de personnaliser la liste active lcran, Prfrences, page 848 permettant de paramtrer laffichage des fentres (empiles ou en mosaque), Barre verticale, page 854 donnant un accs rapide aux fonctions les plus courantes (sauf sur Macintosh), Mode assistant, page 855activant ces fonctions dassistance au paramtrage des donnes de base de la comptabilit, Mode personnalis, page 856 activant les modifications faites par le biais des fonctions personnaliser ( lexception de la personnalisation des listes immdiatement applicable), Liste des exercices, page 857 donnant accs aux exercices en ligne, Liste des fentres ouvertes, page 858 affichant la liste des fentres ouvertes lcran.
838 Sage France
Menu Fentre
Rorganiser
Fentre / Rorganiser
Cette commande permet de rpartir et disposer automatiquement les fentres ouvertes lcran. Cliquer sur le bouton Rorganiser de la barre doutils Standard a le mme effet que dactiver cette commande. Cette commande est dune grande utilit lorsque vous travaillez sur un cran constell de fentres qui se superposent plus ou moins. Elle permet, en fonction de la taille des fentres et de lespace restant libre, dorganiser lcran pour vous permettre den voir le plus possible. Il faut tout dabord distinguer deux types de fentres : les fentres de listes : elles prsentent une liste dlments (la liste du plan comptable ou celle des modles de saisie, etc.) ; les fentres de dtail : elles prsentent les informations sur un des lments tir dune des listes prcdemment cites (la fiche dun compte gnral ou celle dun modle de saisie, etc.). Le rle rempli par la commande Rorganiser dpend par ailleurs du rglage enregistr dans la commande Prfrences du mme menu (zone Adaptation de lcran). Il est galement ncessaire que loption Affichage libre des fentres ait t slectionne dans la mme commande Prfrences. Le tableau ci-dessous rsume les diffrentes possibilits.
Adaptation cran Empil Type de fentre Liste Dtail Mosaque Liste Dtail Rsultat obtenu Remet les fentres dans leur ordre dapparition Referme toutes les fentres de dtail mais laisse les fentres de liste Dispose les fentres de liste cte cte lcran Referme toutes les fentres de dtail mais laisse les fentres de liste
Si la slection de loption Affichage libre des fentres est annule, toutes les fentres se placent lune sur lautre, la dernire remplaant la prcdente.
839 Sage France
Menu Fentre
Actualiser
Fentre / Actualiser
Lorsque le programme est utilis en rseau, cette commande permet de mettre jour la liste affiche compte tenu des dernires modifications fates sur le fichier par d'autres utilisateurs connects. Vous pouvez galement activer cette commande par le bouton Actualiser de la barre doutils Standard ou encore par la touche F5 sur Windows ou la combinaison de touches COMMANDE + R sur Macintosh. Vous pouvez demander un rafrachissement automatique du contenu des listes par la commande Prfrences, page 848 du mme menu.
840 Sage France
Menu Fentre
Personnaliser linterface
Fentre / Personnaliser linterface
Cette commande permet : dafficher, de masquer et de personnaliser les barres doutils, de paramtrer la disposition des menus et des commandes quils contiennent ; de supprimer les fonctions que vous nutilisez pas ou de modifier la dsignation des commandes pour les adapter vos habitudes ; de paramtrer les raccourcis que vous dsirez affecter aux commandes que vous utilisez le plus souvent. Le bouton Personnaliser linterface de la barre doutils Standard permet de lancer cette commande. Cette fentre dispose de trois volets : le premier sert la slection et, ventuellement, au paramtrage des barres doutils dont dispose le programme ; le deuxime est destin au paramtrage du contenu et de la disposition des menus ; le troisime permet de personnaliser lapplication en permettant aux utilisateurs de paramtrer euxmmes les raccourcis clavier quils dsirent utiliser pour le lancement des fonctions quils utilisent le plus frquemment. Onglet / Bouton Barres doutils Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) permettent de revenir au Volet Barres doutils Personnaliser linterface, page 842 quand on consulte un autre. Onglet / Bouton Menus Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) permettent daccder au Volet Menus Personnaliser linterface, page 844 qui permet le paramtrage des menus et des commandes. Onglet / Bouton Clavier Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) permettent daccder au Volet Clavier Personnaliser linterface, page 845 qui permet le paramtrage des raccourcis daccs aux fonctions du programme.
841 Sage France
Menu Fentre
Volet Barres doutils Personnaliser linterface
Cette commande permet dafficher, de masquer ou de personnaliser les diffrentes barres doutils proposes : Navigation, Standard, Comptabilit gnrale, Gestion des tiers, Comptabilit analytique et budgtaire, Fonctions avances, Rvision, Norme nationale ou IFRS. Elle permet galement de constituer vos propres barres doutils. Le programme prvoit en effet plusieurs barres doutils paramtrables. Cette fentre prsente la liste des barres doutils disponibles. Celles qui sont prcdes dune coche ( ) sont visibles lcran.
Certaines barres doutils ou certains boutons peuvent ne pas tre disponibles en fonction de la version du programme utilise.
Nom de la barre doutils Cette zone permet de modifier le nom de la barre d'outils actuellement slectionne dans la liste. Boutons agrandis Cette case doption, non coche par dfaut, permet dafficher des boutons de barres d'outils agrandis pour une meilleure lisibilit.
Windows
Cette option ainsi que la suivante ne sont disponibles que dans les programmes fonctionnant sur Windows. Afficher les info-bulles Cette case doption, coche par dfaut, impose au programme douvrir une petite fentre dinformation, une bulle , quand on positionne, sans cliquer, le pointeur sur un bouton de barre d'outils.
Windows
Rappelons que le programme affiche, quand on place le pointeur de la souris sur un de ces boutons (sans cliquer), sa dsignation dans une bulle daide. Un commentaire apparat galement dans la barre dtat en bas de lcran.
842 Sage France
Menu Fentre
Macintosh
Dans les programmes fonctionnant sur Macintosh, il est possible dafficher les info-bulles en slectionnant la commande Aide / Activer les bulles daide de la barre des menus standard du Macintosh. A linverse, la commande Aide / Dsactiver les bulles daide empchera leur apparition. Bouton Modifier Ce bouton permet denregistrer la modification faite sur une dsignation de barre doutils. Bouton Afficher / Masquer Ce bouton a un double rle en fonction de la slection faite. Pour afficher une ou plusieurs barres doutils lcran, cliquez sur leur dsignation puis sur le bouton Afficher. Pour masquer une ou plusieurs barres doutils lcran, cliquez sur leur dsignation puis sur le bouton Masquer. La coche qui accompagnait leur nom disparat. Bouton Personnaliser Le bouton Personnaliser permet de personnaliser la barre doutils slectionne. Il ouvre une fentre de paramtrage.
Les valeurs affiches dans cette fentre dpendent de la barre doutils que lon veut personnaliser. Le Manuel de la gamme dtaille lutilisation dune telle fentre. Bouton OK Lorsque toutes les barres que vous souhaitez utiliser sont coches, ou lorsque toutes les modifications ont t faites, cliquez sur le bouton OK pour les enregistrer. Bouton Annuler Ce bouton referme la fentre sans tenir compte des modifications ventuellement faites. Nous renvoyons le lecteur au Manuel de la gamme qui dcrit les barres d'outils, leur maniement, leur paramtrage et toutes les possibilits qui s'y rattachent. Ce document vous dira galement comment faire apparatre, disparatre ou dplacer les barres d'outils et la principale d'entre elles, la barre doutils Navigation. Nous ne dcrivons ici que les barres d'outils quoffre le programme Sage Comptabilit. Les boutons quelles comportent et leur rle sont dcrits dans ce manuel pour chacune des fonctions qui les emploient.
Afficher et masquer les barres doutils par le menu contextuel

Vous pouvez galement utiliser le menu contextuel des barres doutils pour faire apparatre ou disparatre les barres doutils. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une partie neutre dune barre doutils (cest--dire en dehors dun bouton), le menu ci-dessous apparat.
843 Sage France
Menu Fentre
Il vous permet dafficher directement une barre doutils en la slectionnant dans la liste et en cliquant sur son nom. Il vous permet galement, en cliquant sur une barre dj coche (cest--dire ouverte lcran) de la faire disparatre. Personnaliser Active la commande Fentre / Personnaliser linterface. Personnaliser la barre doutils Permet de personnaliser la barre doutils partir de laquelle on a affich le menu contextuel. A le mme rle que le bouton Personnaliser de la commande Fentre / Personnaliser linterface. Pour refermer rapidement une barre doutils, vous pouvez galement cliquer sur le bouton Fermer qui se trouve dans sa barre de titre. Les barres doutils ouvertes lcran lorsque vous quittez le programme vous seront proposes leur mme place lors de la prochaine session de travail. Pour plus dinformations, reportez-vous au Manuel de la gamme.
Volet Menus Personnaliser linterface

On accde ce volet en cliquant sur longlet du mme nom sur Windows ou sur le bouton Menus sur Macintosh.
844 Sage France
Menu Fentre
Cette fonction permet de : Renommer les menus et les commandes pour les adapter vos habitudes de travail. Supprimer les fonctions dont vous navez pas usage. Redisposer menus et commandes pour une utilisation personnalise. Crer des menus hirarchiques (ou sous-menus) afin dy regrouper des commandes qui vous paraissent lies entre elles. Pour plus dinformations, reportez-vous au Manuel de la gamme qui dtaille prcisment toutes les oprations de personnalisation des menus et des commandes. La mise en uvre des paramtrage faits dans ce volet est ralise par la commande Fentre / Mode personnalis. Pour plus dinformations, reportez-vous cette commande Mode personnalis, page 856.
Volet Clavier Personnaliser linterface

On accde ce volet en cliquant sur longlet du mme nom sur Windows ou sur le bouton Clavier sur Macintosh.
845 Sage France
Menu Fentre
Cette commande permet de personnaliser lutilisation du programme en affectant des touches ou des combinaisons de touches servant de raccourci pour le lancement des commandes les plus souvent utilises. Ces raccourcis peuvent tre affects : aux commandes des menus, aux boutons des barres doutils. Pour limiter vos efforts de mmorisation, nous vous recommandons de ne pas affecter de raccourcis la fois aux boutons des barres d'outils et aux fonctions des menus qui sont quivalentes. Exemple Le bouton Plan comptable de la barre doutils Comptabilit correspond la commande Structure / Comptabilit / Plan comptable. Il nest donc pas ncessaire denregistrer la fois un raccourci pour le bouton et un pour la commande. Par contre le bouton Crer un compte gnral de la barre doutils Comptabilit ne correspond aucune commande dun menu. Un raccourci pourra lui tre utilement affect. Pour plus dinformations sur la personnalisation des fonctions, reportez-vous au Manuel de la gamme.
846 Sage France
Menu Fentre
Personnaliser la liste...
Fentre / Personnaliser la liste
Cette commande sert personnaliser les colonnes des listes. Cette commande nest accessible que si une liste est affiche lcran.
Si plusieurs listes sont affiches, la personnalisation concernera la liste active.
Exemple Pour personnaliser la liste des comptes gnraux, affichez cette liste par la commande Structure / Plan comptable, puis activez la commande Fentre / Personnaliser la liste....
Le Manuel de la gamme donne toutes prcisions sur la personnalisation des listes.
Il est impossible de supprimer toutes les colonnes d'une liste.
847 Sage France
Menu Fentre
Prfrences
Fentre / Prfrences
Cette commande permet dadapter la comptabilit vos habitudes de travail. Le bouton Prfrences de la barre doutils Standard permet de lancer cette commande. Cette commande permet de paramtrer l'organisation des fentres sur l'cran. Le paramtrage demand prend effet ds que vous refermez la fentre en cliquant sur le bouton OK ou en validant. Il sera effectif chaque lancement du programme. Pour ne rien modifier, pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Prsentation
Affichage libre des fentres Si cette option est slectionne, chaque fentre se placera lcran avec un dcalage par rapport la prcdente ; si elle ne lest pas, les fentres apparatront toutes au mme endroit et vous devrez les dplacer manuellement, chaque fentre de dtail remplaant la prcdente (issue de la mme liste). Pour plus de prcisions sur cette commande, consultez les explications donnes pour la zone suivante et sur la commande Rorganiser, page 839. Adaptation de lcran Cette option rgit le mode dapparition lcran des fentres de liste et de dtail lorsque vous les appelez.
La diffrence entre fentres de liste et fentres de dtail est dcrite dans la commande Rorganiser du mme menu.
Cette disposition est dtaille dans le tableau ci-aprs. Elle dpend galement de loption Affichage libre des fentres de cette mme commande.
Affichage Libre Adaptation Empil Type Liste Dtail Libre Mosaque Liste Dtail Disposition des fentres En dgrad sur une oblique En dgrad sur une horizontale si grande fentre, sur une oblique si petite fentre Idem Empil mais comportement diffrent avec la commande Rorganiser Idem Empil mais comportement diffrent avec la commande Rorganiser
848 Sage France
Menu Fentre
Affichage Non libre Adaptation Indiffrent Type Liste Dtail Disposition des fentres En dgrad sur une oblique Une nouvelle fentre remplace la prcdente (de la mme liste)
Taille des caractres

Macintosh
Cette commande nest disponible que pour les versions Macintosh du programme. Cette commande permet de fixer la taille des caractres utiliss dans les fentres des commandes suivantes du menu Traitement : Modles de saisie, Saisie des journaux, Interrogation et lettrage, Interrogation tiers, Rapprochement bancaire, Rglement tiers, Rappel/relev clients, Recherche dcritures, Ecritures dabonnement. Confirmation des suppressions Cette option concerne le poste de travail. Trois choix sont proposs : Aucune : aucune confirmation ne vous sera demande lors de la suppression d'un lment, Liste : une confirmation vous sera demande pour la suppression des lments slectionns dans une liste ; valeur propose par dfaut, Elments : une confirmation vous sera demande pour chaque lment supprim. Le rle de chacune de ces options dpend du paramtrage fait dans la zone Confirmation suppressions du volet A propos de... / Prfrences (qui concerne, elle, le fichier utilis) : Aucune : vous pouvez demander ici confirmation des suppressions par lment ou par liste, Liste : seul le rglage Elments fait ici sera pris en compte, Elments : le rglage fait ici ne sera pas pris en compte.
Saisie des journaux
Ne pas grer les automatismes de saisie Bote cocher permettant dannuler les automatismes de calcul de la TVA et du solde de pice en saisie de journaux ou en saisie par pice. Voir les explications donnes pour la saisie des journaux. Contrle zones obligatoires Zone liste droulante non ditable permettant de grer les contrles de validit : Ligne : il sagit du mode de gestion actuelle. Aprs validation de la zone de saisie par la touche ENTREE, le programme vrifie que toutes les zones obligatoires ont bien t renseignes. Zone : le contrle de validit est effectu sur chaque zone qui a un caractre obligatoire, aprs validation de cette zone par les touches ENTREE ou TABULATION.
Les contrles de cohrence, pour une zone donne, sont conservs quelle que soit loption slectionne.
Equilibre des soldes Zone liste droulante non ditable permettant la gnration automatique des critures dcart darrondi de conversion en saisie des journaux, lorsque le solde est infrieur au seuil dfini. Trois options sont possibles : Non : pas de gestion automatique des critures dcart. Lutilisateur devra constater lcart de luimme et saisir manuellement son criture dajustement.
849 Sage France
Menu Fentre
Automatique : lcriture dcart est automatiquement gnre lorsque le solde est infrieur au seuil paramtr. Aprs confirmation : un message dalerte est affich et lutilisateur doit alors confirmer ou non la gnration dune criture dcart. Reportez-vous aux explications donnes pour la saisie des journaux.
Position du double-clic
Saisie des journaux La zone liste droulante vous propose au choix : Modification : dans ce cas, lorsque vous lancerez la commande Saisie des journaux, un double-clic sur le journal qui vous intresse vous positionnera directement sur la fentre de saisie des critures. Consultation : dans ce cas, lorsque vous lancerez la commande Saisie des journaux, un double-clic sur le journal qui vous intresse vous permettra uniquement de consulter le contenu du journal sans pouvoir y apporter des modifications (ajout, suppression, modification). Structure Ce paramtrage concerne plus particulirement les commandes du menu Structure. La zone liste droulante vous propose au choix : Modification : dans ce cas, lorsque vous lancerez une commande du menu Structure, un doubleclic sur llment qui vous intresse vous positionnera directement sur cet lment et des modifications seront possibles. Consultation : dans ce cas, lorsque vous lancerez une commande du menu Structure, un doubleclic sur llment qui vous intresse vous positionnera directement sur cet lment mais uniquement pour de la consultation.
Affichage des soldes en saisie
Pour les comptes de tiers Cette fonction provoque laffichage du solde du compte tiers lors des saisies de journaux (si une ligne de tiers est slectionne). Elle apparat galement dans le menu contextuel des lignes de journaux. Pour les comptes de trsorerie Cette fonction provoque laffichage du solde du compte de trsorerie lors des saisies de journaux (si une ligne de tiers est slectionne). Elle apparat galement dans le menu contextuel des lignes de journaux. Pour les autres natures de compte Cette fonction provoque laffichage du solde des comptes divers lors des saisies de journaux (si une ligne de tiers est slectionne). Elle apparat galement dans le menu contextuel des lignes de journaux. Ces soldes apparaissent dans la zone daffichage des totalisations en haut et droite de la fentre de saisie des journaux.
Gestion de la messagerie
Profil de la messagerie Cette zone de 129 caractres alphanumriques sert enregistrer le nom du profil utilisateur paramtr dans le volet A propos de / Contacts. Les informations contenues dans le profil serviront lidentification du poste appelant et du poste appel suivant le cas. Si aucun profil nest renseign ici, le programme demandera sa slection lors de lmission dun E-mail. Cette zone nest pas disponible sur Macintosh. Service contact adress Cette zone liste droulante indique le service (ou type de destinataire) qui sera adress les messages gnrs par l'application. Reportez vous aux explications donnes sur ce point dans la documentation Windows.
Macintosh
850 Sage France
Menu Fentre
Numrotation driver Fax Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Numrotation driver fax, page 852.
Macintosh
Cette zone nest pas disponible sur Macintosh.
Raffichage des listes en rseau
Lorsque le programme est utilis en rseau, la touche F5 sur Windows ou la combinaison de touches COMMANDE + R sur Macintosh met jour l'affichage du contenu des listes compte tenu de toutes les interventions faites sur le fichier depuis n'importe quel poste connect. En effet, un mme fichier peut parfois tre utilis par plusieurs personnes, en cration, modification et/ou suppression. Ce paramtre permet de demander le rafrachissement automatique du contenu des listes lorsque le programme est utilis en rseau. Dlai secondes Ce dlai est exprim en secondes, sur 4 caractres numriques. Le programme propose par dfaut 5 secondes entre deux rafrachissements de l'affichage.
Ce paramtrage est propre chaque poste de travail.
Lien entre applications Cette bote liste (non ditable) permet de rgir le fonctionnement entre les diffrentes applications sage. Elle propose : Quitter application origine (valeur par dfaut) : Lorsque vous slectionnez une autre application Sage, le programme referme l'application initiale puis dmarre le programme Sage slectionn et ouvre les fichiers correspondants. Conserver application origine : Lorsque vous slectionnez une autre application Sage, le programme laisse l'application et le fichier initial ouvert, puis dmarre le programme Sage slectionn et ouvre les fichiers correspondants. Le paramtrage des fichiers ouvrir est ralis dans loption Fichiers lis, page 99. Gestion transparente des lots Cette option permet daffecter un lot par dfaut chaque poste de travail. Elle n'est disponible que sur les versions Pack et Pack +. Si cette case est coche, la cration ou la slection du premier lot, par la commande Saisie par lot, entrane laffectation automatique de ce dernier au poste concern.
Si vous souhaitez ouvrir un autre lot, il est ncessaire de dcocher cette option.
Ouverture du fichier expert Cette option permet de demander louverture dun fichier expert chaque ouverture dun dossier comptable. Elle n'est disponible qu'en version Pack +. Statut des critures Cette nouvelle fonction est en rapport avec la commande Etat / Contrles comptables. Les choix offerts par cette zone liste droulante sont les suivants : Rvise : (valeur par dfaut) les critures saisies alors que le fichier expert est ouvert auront le statut Rvise. Non rvise : les critures nauront pas ce statut. Cette facult sera, entre autres, utile pour distinguer les critures passes par lexpert comptable au cours de sa mission de rvision.
851 Sage France
Menu Fentre
Numrotation driver fax

Windows
Cette fonction nest utilisable que dans la version Windows du programme. La zone liste droulante Numrotation driver fax offre les choix suivants : Aucune : aucune numrotation automatique ne sera ralise lors de limpression de documents ralise via le driver Fax de Microsoft. Le numro de tlcopie est saisir manuellement. Principal : lors de limpression de documents ralise via le driver fax, la numrotation du destinataire sera automatiquement ralise par le programme qui ira chercher le numro enregistr dans le champ Tlcommunication de la fiche Identification. Service contact adress : lors de limpression de documents ralise via le driver fax, c'est le numro du contact dfini dans la zone correspondante qui sera ralis.
Identification du numro de tlcopie

La saisie du numro de tlcopie devra respecter les rgles suivantes.
Gestion du prfixe de numrotation

Le prfixe ncessaire lobtention dune ligne extrieure ne devra pas tre saisi dans la zone Numro tlcommunication, puisquil est gr directement par le driver de Microsoft.
Gestion des numros internationaux

La saisie dun numro international devra se faire comme suit : le numro de tlcopie international devra obligatoirement tre prcd du signe plus (+), le code du pays devra suivre immdiatement ce signe.
Gestion du code rgion / indicatif

La saisie dun numro dun pays disposant de codes rgions devra se faire comme suit : le code rgion devra obligatoirement tre saisi entre parenthses. Exemple Pour un utilisateur suisse, lenregistrement dun numro de tlcopie dun correspondant parisien doit se faire comme suit : +33 1 46 85 21 87 Avant le changement de numrotation en France, il aurait d tre saisi : +33 (1) 46 85 21 87 Lors de la numrotation, les numros renseigns sont nettoys de tous les caractres parasites (espaces, points, barres obliques, etc.) pour ne conserver que les valeurs numriques et les signes voqus ci-dessus.
Utilisation du driver fax

Lutilisation du driver fax peut seffectuer dans les commandes suivantes : Rglement tiers, Rappel/relev,
852 Sage France
Menu Fentre
Interrogation tiers (impression de lextrait de compte ou du justificatif de solde).
Il est toujours possible denvoyer nimporte quel autre document, mais en effectuant une numrotation manuelle.
853 Sage France
Menu Fentre
Barre verticale
Fentre / Barre verticale
Macintosh
Les barres verticales ne sont pas disponibles sur Macintosh. Les barres verticales rassemblent des boutons permettant de lancer les fonctions les plus courantes du programme. Pour plus dinformations sur les barres verticales et leur utilisation, reportez-vous au Manuel de la gamme.
854 Sage France
Menu Fentre
Mode assistant
Fentre / Mode assistant
Cette commande, lorsquelle est coche ( ), rend disponibles les assistants dont disposent certaines fonctions du programme Sage Comptabilit : Cration de nouveau fichier comptable, Communication client/expert-comptable, Cration de compte gnral comptable, Gnration automatique des sections analytiques, Cration des codes journaux. Pour la cocher il suffit de la slectionner. Faire de mme pour la dcocher.
855 Sage France
Menu Fentre
Mode personnalis
Fentre / Mode personnalis
Cette commande rend actives les personnalisations ralises dans la commande Personnaliser linterface et en particulier les modifications des menus et des commandes. Pour plus dinformations, reportez-vous la commande Personnaliser linterface, page 841. Lorsque cette commande est coche ( ), les paramtrage raliss sappliquent et les menus et les commandes prennent la configuration que vous avez enregistre. Si cette commande nest pas coche, la disposition des menus et des commandes est celle par dfaut du programme. Pour la cocher il suffit de la slectionner. Faire de mme pour la dcocher.
856 Sage France
Menu Fentre
Liste des exercices

Fentre / Liste des exercices
Le menu Fentre prsente la liste des exercices prsents dans le fichier comptable. Celui en cours dutilisation est coch ( ). Lors de sa mise en route, le programme ouvre systmatiquement lexercice le plus rcent. Pour changer, dexercice, il suffit de slectionner celui qui convient. Le programme referme alors toutes les fentres concernant lexercice abandonn en enregistrant les modifications ventuellement faites. Le nombre maximum dexercices disponibles est de 5. Au-del, il est ncessaire du supprimer le ou les exercices les plus anciens.
857 Sage France
Menu Fentre
Liste des fentres ouvertes

Fentre / Liste des fentres ouvertes
Le bas du menu Fentre affiche la liste des fentres ouvertes dans lordre de leur ouverture. La fentre active est coche ( ). Lorsque leur nombre dpasse 9, un item supplmentaire Plus de fentres apparat dans la liste. Sa slection ouvre une fentre de liste Slection dune fentre.
Cette liste permet de ractiver la fentre sur laquelle on dsire travailler.
858 Sage France
Menu Aide (?)
Menu Aide (?)

Windows Macintosh
Le nom de ce menu est reprsent sur la barre des menus par un point d'interrogation (?). Le menu Aide des versions Macintosh du programme ne sert qu laffichage des bulles daide disponibles sur certaines versions du systme dexploitation. Les versions Macintosh du programme Sage Comptabilit ne disposent pas d'une fonction d'aide intgre. Les autres fonctions de ce menu se retrouvent dans le menu Application.
Ce menu donne accs aux fonctions suivantes : dobtenir de laide sur le programme : Rubriques daide de Comptabilit 100, page 860, de consulter le manuel lectronique : Consulter le manuel, page 861, douvrir le site Web de Sage France : Sage sur le Web, page 862, dactualiser ses droits daccs au Portail Sage : Actualiser les droits daccs au Portail, page 864, et dobtenir des informations gnrales sur le programme : A propos de Comptabilit 100, page 865. Les commandes auxquelles il permet daccder sont identiques celles disponibles sur tous les programmes fonctionnant sur Windows ou sur Macintosh suivant la version.
859 Sage France
Menu Aide (?)
Rubriques daide de Comptabilit 100

Aide (?) / Rubriques daide de Comptabilit 100
Cette commande donne la liste des sujets de laide. Nous renvoyons l'utilisateur la documentation fournie avec Windows. Elle lui donnera toutes explications sur la manire d'utiliser l'aide disponible dans les programmes fonctionnant sur Windows. La fonction daide peut tre lance, sur Windows, en cliquant sur le bouton Aide de la barre d'outils Standard.
Macintosh
Cette fonction est absente de la version Macintosh du programme.
860 Sage France
Menu Aide (?)
Consulter le manuel
Aide (?) / Consulter le manuel
Cette commande donne un accs direct aux fichiers daide quil est possible de consulter grce au programme Adobe Acrobat Reader ou Adobe Reader qui vous a t fourni sur le cd-rom contenant les fichiers du programme. Voir le Manuel de la gamme pour linstallation de ce programme ainsi que celle des fichiers de laide.
Macintosh
Cette commande nexiste pas dans cet environnement. Le manuel lectronique peut cependant tre consult en lanant le programme Adobe Reader depuis le bureau du Macintosh, puis en ouvrant les fichiers .PDF du manuel lectronique partir de cet utilitaire.
Manuel lectronique install sur le disque dur

Si les fichiers du manuel lectronique ont t installs sur le disque dur, cette commande les ouvrira automatiquement. Pour lutilisation, la consultation et, ventuellement, limpression de ce manuel lectronique, reportez-vous laide du programme Adobe Reader.
Manuel lectronique non install sur le disque dur

Si vous navez pas install les fichiers du manuel lectronique sur votre disque dur pour conomiser de la place, la slection de cette commande ouvrira une fentre de dialogue Ouvrir le manuel pour vous permettre douvrir les fichiers du manuel.
Sur le Cd-rom, les fichiers du manuel se trouvent dans le dossier SAGE. Ils comportent lextension .PDF.
Rappelez-vous que, outre cette documentation lectronique, vous disposez galement de laide en ligne en pressant la touche F1 ou en slectionnant la commande Rubriques daide de Comptabilit 100 de ce mme menu (sur Windows seulement).
861 Sage France
Menu Aide (?)
Sage sur le Web

Aide (?) / Sage sur le Web
Cette commande ouvre un menu hirarchique dont la teneur dpend des droits daccs auxquels vous avez souscrit. Le Manuel de la gamme dcrit toutes les fonctions accessibles par ce menu hirarchique ainsi que les possibilits dy accder.
Macintosh
Dans la version Macintosh du programme, cette commande se trouve dans le menu Application sous Mac OS X.
Vous ne vous tes pas encore connect au site Sage

Dans ce cas, le menu hirarchique ouvert par la commande Sage sur le Web propose les deux fonctions suivantes : Le Portail Sage, Votre mot de passe Portail.
La slection de cette commande lancera automatiquement votre programme de navigation Internet et vous connectera au site sage.fr. Vous aurez ainsi accs au site utilisateur du Portail Sage o vous trouverez toutes les explications sur les services offerts ainsi que la possibilit de vous y inscrire. Vous pourrez ainsi enrichir la prsente commande de fonctionnalits telles que : laccs direct votre espace priv sans avoir ressaisir vos codes daccs, laccs aux e-services auxquels vous avez souscrit (Sage e-solvabilit par exemple). Une interrogation du site Sage vous donnera toutes prcisions sur les services et produits offerts.
Mot de passe Portail
Cette fonction vous permet dobtenir le mot de passe associ votre code client. La slection de cette commande lancera automatiquement votre programme de navigation Internet et vous connectera au site sage.fr sur la page de demande de mot de passe.
Des droits ont t souscrits

Si vous avez souscrit des droits aux services Sage qui vous intressent, un numro de client ainsi quun mot de passe vous ont t communiqus. Pour que le menu hirarchique ouvert par la commande Sage sur le Web se complte avec les fonctions permettant daccder ces commandes, il est ncessaire dactualiser vos droits. Cette actualisation se fait dans la commande Actualiser les droits daccs au Portail. Voir la commande Actualiser les droits daccs au Portail, page 864.
862 Sage France
Menu Aide (?)

Lorsque cette actualisation aura t accomplie, le menu se compltera de diffrentes fonctions telles celles illustres ci-dessous.
Certaines des commandes proposes peuvent, leur tour, ouvrir un second menu hirarchique.
La fonction Portail vous permet daccder directement lespace utilisateur du Portail Sage.
863 Sage France
Menu Aide (?)
Actualiser les droits daccs au Portail

Aide (?) / Actualiser les droits daccs au Portail
Cette fonction permet de paramtrer les accs directs de votre logiciel vers Internet. Par exemple, si vous avez souscrit le service Sage e-solvabilit, elle installe le service sur votre logiciel.
Macintosh
Dans la version Macintosh du programme, cette commande se trouve dans le menu Application sous Mac OS X. Lorsque vous lancez cette commande, deux cas peuvent se produire : vous actualisez vos droits pour la premire fois ou vous avez dj actualis certains droits.
Premire actualisation
Dans ce cas, une fentre souvre pour enregistrer votre numro de client Sage ainsi que votre mot de passe daccs lespace utilisateur vous sont demands.
Pour obtenir ces informations, reportez-vous aux explications donnes pour la fonction Aide (?) / Sage sur le Web.
Renouvellement de lactualisation
Chaque fois que vous souscrivez un nouveau e-service Sage vous devez actualiser vos droits en lanant la prsente commande afin de paramtrer le programme pour lutilisation de ce service.
864 Sage France
Menu Aide (?)
A propos de Comptabilit 100

Aide (?) / A propos de Comptabilit 100
Cette commande vous informe sur le programme en cours dexcution.

Macintosh
Dans la version Macintosh du programme, cette commande se trouve dans le menu Application sous Mac OS X.
Cette fentre vous informe sur le programme en cours dutilisation. Elle comporte trois boutons dtaills cidessous. Bouton OK Ce bouton sert simplement refermer la fentre aprs consultation. Bouton Infos utilisateurs Ce bouton ouvre une fentre qui vous donne les informations relatives la socit, informations saisies lors de linstallation du logiciel, ainsi que le numro de srie du logiciel.
Bouton Infos systme Ce bouton ouvre une petite fentre vous donnant des informations sur le systme, cest--dire sur le microordinateur et ses lments concerns.
865 Sage France
Menu Aide (?)
Pour refermer cette fentre, cliquez sur le bouton OK. Bouton Rfrencement Il vous permet, en faisant apparatre la fentre de paramtrage des impressions, de lancer limpression dune commande de mise jour du programme. Si vous tes inform par voie de presse ou par lenvoi dun courrier personnalis de lvolution de votre version du programme, vous pourrez utiliser cette commande pour passer automatiquement commande de la mise jour. Le document dont ce bouton lance limpression comporte toutes les informations ncessaires sur votre socit, sur le programme que vous utilisez actuellement et dont vous demandez la mise jour ainsi que sur lenvironnement matriel dans lequel il fonctionne. Vous naurez qu complter certaines informations et renvoyer le document Sage France. Bouton Cl Il donne accs la fentre de saisie de la cl dauthenticit. Ce bouton permet notamment la saisie dune nouvelle cl correspondant une version suprieure de celle install sur le disque dur (passage dune version Pack Pack + par exemple).
866 Sage France
Annexes
Annexes
Ce chapitre donne accs aux annexes suivantes : Fichiers et champs de mise en page, page 868, Fichiers d'importation / exportation gamme, page 887, Fichiers d'Import / Export CIEL, page 931, Fichiers d'import / export Sage, page 932, Critres des formats d'exportation, page 937, Dclaration de taxes aux modles CERFA, page 958, Format dexportation de la balance, page 970, Exportation des tats, page 973, Paramtrage des contrles comptables, page 993, Imports / exports paramtrables, page 1007.
867 Sage France
Annexes
Fichiers et champs de mise en page
Les objets de mise en page sont des zones que l'on peut placer dans les documents d'impression au moyen de la commande Mise en page.... Ces zones permettront l'impression de l'information contenue dans les champs des fichiers de la comptabilit. La commande Mise en page est prsente dans le Manuel de la Gamme. Dans les listes ci-dessous : les noms des fichiers forment les titres des listes, les champs constituent les listes. Certains champs prsentent des particularits : extra : les champs reprs ainsi peuvent afficher un certain nombre d'informations diffrentes, mais appartenant au mme champ que l'on repre par leur numro dans la liste. Ce numro doit tre enregistr dans la zone Numro de la fentre Document permettant le paramtrage des objets de mise en page dans la commande Mise en page. Si vous voulez mentionner plusieurs lments du mme champ, placer autant d'objets de mise en page que ncessaire. Exemple Sur les lettres chque ou les relances vous voulez faire figurer votre numro de tlphone et votre numro de tlcopie. Ces informations dpendent de deux menus locaux qui permettent de saisir d'une part l'intitul du moyen de communication et d'autre part le numro lui-mme. Il y a en tout 10 intituls auxquels correspondent 10 numros. Les 2 premiers couples Intitul/Numro ont t utilis pour enregistrer le numro de tlphone et de Fax. Pour les faire apparatre dans un document :
Fichier Champ Dossier entreprise Dossier entreprise Dossier entreprise Dossier entreprise Numro Intitul tlcom Numro tlcom Intitul tlcom Numro tlcom 1 1 2 2
Ce qui donnera par exemple : 1 Tlphone 01 87 87 88 88 2 Tlcopie 01 87 87 87 88
Objet tat
Champ Nom de lapplication et version Date de tirage Heure de tirage N de page Devise d'dition
868 Sage France
Annexes
Dossier entreprise
Champ Raison sociale Profession Adresse Complment Code postal Ville Code postal et ville Rgion Pays Commentaire Tlphone Tlcopie Adresse e-mail Site N Siret NAF (APE) N identifiant Exercice courant Date dbut exercice courant Date fin exercice courant Exercice Date dbut exercice Date fin exercice Format quantits Intitul monnaie de tenue de compte Unit montaire monnaie de tenue de compte Sous-unit monnaie de tenue de compte Format montant monnaie de tenue de compte Intitul devise d'quivalence Numro de dossier Intitul expert comptable Adresse messagerie client Adresse messagerie expert comptable Nom Prnom Service Fonction Tlphone Extra (de 1 n) Extra (de 1 n) Extra (de 1 n) Extra (de 1 n) Extra (de 1 n) Extra (de 1 5) Extra (de 1 5) Extra (de 1 5) Extra
869 Sage France
Annexes
Champ Portable Tlcopie Adresse e-mail Extra Extra (de 1 n) Extra (de 1 n) Extra (de 1 n)
Option dossier
Champ Rappel intitul Rappel borne infrieure Rappel borne suprieure Devise intitul Devise code DEI Devise format Devise cours Devise cours priode Devise unit montaire Devise sous-unit montaire Devise code ISO Devise sigle Devise mode de cotation Devise devise de cotation Devise cours clture Devise monnaie zone Euro Devise date limite Devise cours ancienne cotation Devise ancien mode de cotation Devise ancienne devise de cotation Extra Extra (de 1 10) Extra (de 1 10) Extra (de 1 10) Extra (de 1 30) Extra (de 1 32) Extra (de 1 32) Extra (de 1 32) Extra (de 1 32) Extra (de 1 32) Extra (de 1 32) Extra (de 1 32) Extra (de 1 32) Extra (de 1 32) Extra (de 1 32) Extra (de 1 32) Extra (de 1 32) Extra (de 1 32) Extra (de 1 32) Extra (de 1 32) Extra (de 1 32)
Comptes gnraux
Champ Numro Type Intitul Classement Nature de compte Report Extra
870 Sage France
Annexes
Champ Compte reporting Code taxe Raccourci Pagination Regroupement Saisie analytique Saisie chance Saisie quantit Saisie devise Devise privilgie Lettrage automatique Saisie cpte tiers Date de cration Bloc-notes Sens budget Priode dotation N Priode dotation N-1 Priode dotation N-2 Dot. faible N Dot. forte N Total dot. faible N Total dot. forte N Dot. faible N-1 Dot. forte N-1 Total dot. faible N-1 Total dot. forte N-1 Dot. faible N-2 Dot. forte N-2 Total dot. faible N-2 Total dot. forte N-2 Dot. quantit faible N Dot. quantit forte N Total dot. quantit faible N Total dot. quantit forte N Dot. quantit faible N-1 Dot. quantit forte N-1 Total dot. quantit faible N-1 Total dot. quantit forte N-1 Dot. quantit faible N-2 Dot. quantit forte N-2 Extra
871 Sage France
Annexes
Champ Total dot. quantit faible N-2 Total dot. quantit forte N-2 Information libre : nom de champ Information libre : valeur de champ Rpartitions analytiques : plan analytique Rpartitions analytiques : section Rpartitions analytiques : type Rpartitions analytiques : valeur Extra (de 1 64) Extra (de 1 64) Extra
Sections analytiques
Champ Plan analytique Section Intitul Type Classement Raccourci Report Niveau danalyse Pagination Mise en sommeil Date de cration Sens budget Priode dotation N Priode dotation N-1 Priode dotation N-2 Dot. faible N Dot. forte N Total dot. faible N Total dot. forte N Dot. faible N-1 Dot. forte N-1 Total dot. faible N-1 Total dot. forte N-1 Dot. faible N-2 Dot. forte N-2 Total dot. faible N-2 Extra
872 Sage France
Annexes
Champ Total dot. forte N-2 Dot. quantit faible N Dot. quantit forte N Total dot. quantit faible N Total dot. quantit forte N Dot. quantit faible N-1 Dot. quantit forte N-1 Total dot. quantit faible N-1 Total dot. quantit forte N-1 Dot. quantit faible N-2 Dot. quantit forte N-2 Total dot. quantit faible N-2 Total dot. quantit forte N-2 Information libre : nom de champ Information libre : valeur de champ Extra (de 1 64) Extra (de 1 64) Extra
Comptes tiers
Champ Numro Intitul Classement Type Qualit Contact Adresse Complment Code postal Ville Code postal et ville Rgion Pays Tlphone Tlcopie Adresse e-mail Site Raccourci N Siret Extra
873 Sage France
Annexes
Champ NAF (APE) N identifiant Devise Champ statistique Valeur statistique Plafond assur. Crdit Encours maximum Code risque Commentaire N compte principal Date de cration Pagination Lettrage automatique Validation des dates d'chance Mise en sommeil Contrle de l'encours Langue Hors rappel/relev Numro COFACE Plac sous surveillance Date cration socit Forme juridique Effectif Chiffre d'affaires Rsultat net Incidents de paiement Date du dernier incident Privilges Rgularit des paiements Cotation de la solvabilit Date dernire mise jour Objet dernire mise jour Information libre : nom de champ Information libre : valeur de champ Type de rpartition rglement Valeur de rpartition Nombre de jours Condition rglement Jours de tombe Mode de rglement Extra (de 1 64) Extra (de 1 64) Extra (de 1 10) Extra (de 1 10) Extra
874 Sage France
Annexes
Champ Banque principale Intitul banque Code Banque Code Guichet N Compte Cl Commentaire Structure banque Devise banque Gestion IBAN Rib Nom Prnom Service Fonction Tlphone Portable Tlcopie Adresse e-mail Extra (de 1 n) Extra (de 1 n) Extra (de 1 n) Extra (de 1 n) Extra (de 1 n) Extra (de 1 n) Extra (de 1 n) Extra (de 1 n) Extra
Codes journaux
Champ Code Type Intitul Numrotation pice Option saisie analytique Compte trsorerie Option contrepartie/ligne Option masquer les totaux Type rapprochement Mise en sommeil
875 Sage France
Annexes

Champ Code journal Intitul Mise en sommeil
Banques
Champ Intitul Adresse Complment Code postal Ville Code postal et ville Rgion Pays Contact Tlphone Tlcopie Adresse e-mail Site Code abrg banque Code Banque Code Guichet N compte Compte Cl Code journal Commentaire Structure banque Code abrg RIB Devise banque Rib Nom Prnom Service Fonction Tlphone Extra Extra (Code abrg banque) Extra (Code abrg banque) Extra (Code abrg banque) Extra (Code abrg banque) Extra (Code abrg banque) Extra (Code abrg banque) Extra (Code abrg banque) Extra (Code abrg banque) Extra (Code abrg banque) Extra (Code abrg banque) Extra (Code abrg banque) Extra (Code abrg banque) Extra (Code abrg banque) Extra (Abrg /Code abrg banque) Extra (Abrg /Code abrg RIB) Extra (Abrg /Code abrg RIB) Extra (Abrg /Code abrg RIB) Extra (Abrg /Code abrg RIB) Extra (Abrg /Code abrg RIB) Extra (Abrg /Code abrg RIB) Extra (Abrg /Code abrg RIB) Extra (Abrg /Code abrg RIB) Extra (Abrg /Code abrg RIB) Extra (Abrg /Code abrg RIB) Extra (de 1 n) Extra (de 1 n) Extra (de 1 n) Extra (de 1 n) Extra (de 1 n)
876 Sage France
Annexes
Champ Portable Tlcopie Adresse e-mail Extra (de 1 n) Extra (de 1 n) Extra (de 1 n) Extra
Ecritures gnrales
Champ Code journal Numro interne Date Date saisie N pice Rfrence pice Pice trsorerie Compte gnral Compte contrepartie Compte tiers Compte tiers contrepartie Code taxe Libell criture Mode de rglement Echance Parit Quantit Quantit criture dbit Quantit criture crdit Devise Montant devise Montant devise dbit Montant devise crdit Montant Montant dbit Montant crdit Montant en devise d'quivalence Montant en devise d'quivalence dbit Montant en devise d'quivalence crdit Lettrage montant Lettrage devise Extra
877 Sage France
Annexes
Champ Pointage Etat impression Etat clture Niveau rappel Type criture Type rvision REmise en banque Export rapprochement Export expert-comptable Information libre : nom de champ Information libre : valeur de champ Extra (de 1 64) Extra (de 1 64) Extra
Ecritures analytiques
Champ Champ analytique Section analytique Montant Montant dbit Montant crdit Montant devise Montant devise dbit Montant devise crdit Quantit Quantit avec sens
Extrait de compte gnral

Champ Priode du Priode au Report antrieur dbit Report antrieur crdit Report antrieur solde Total dbit Total crdit Total solde dbit
878 Sage France
Annexes
Champ Total solde crdit Total solde Total solde dbit en lettre Total solde crdit en lettre Total solde en lettre Total pice dbit Total pice crdit Total pice solde Numro de pice Dpassement d'encours Nbre jours de dpassement chance Commentaire rappel Report antrieur devise dbit Report antrieur devise crdit Report antrieur devise solde Total devise dbit Total devise crdit Total devise solde dbit Total devise solde crdit Total devise solde Total devise solde dbit en lettre Total devise solde crdit en lettre Total devise solde en lettre Total devise pice dbit Total devise pice crdit Total devise pice solde Report antrieur en devise d'quivalence dbit Report antrieur en devise d'quivalence crdit Report antrieur en devise d'quivalence solde Total en devise d'quivalence dbit Total en devise d'quivalence crdit Total solde en devise d'quivalence dbit Total solde en devise d'quivalence crdit Total solde en devise d'quivalence Total pice en devise d'quivalence dbit Total pice en devise d'quivalence crdit Total pice en devise d'quivalence solde
879 Sage France
Annexes
Extrait de compte tiers

Champ Priode du Priode au Report antrieur dbit Report antrieur crdit Report antrieur solde Total dbit Total crdit Total solde dbit Total solde crdit Total solde Total solde dbit en lettre Total solde crdit en lettre Total solde en lettre Total pice dbit Total pice crdit Total pice solde Numro de pice Dpassement dencours Nbre jours de dpassement chance Commentaire rappel Report antrieur devise dbit Report antrieur devise crdit Report antrieur devise solde Total devise dbit Total devise crdit Total devise solde dbit Total devise solde crdit Total devise solde Total devise solde dbit en lettre Total devise solde crdit en lettre Total devise solde en lettre Total devise pice dbit Total devise pice crdit Total devise pice solde Report antrieur en devise d'quivalence dbit Report antrieur en devise d'quivalence crdit Report antrieur en devise d'quivalence solde Total en devise d'quivalence dbit
880 Sage France
Annexes
Champ Total en devise d'quivalence crdit Total solde en devise d'quivalence dbit Total solde en devise d'quivalence crdit Total solde en devise d'quivalence Total pice en devise d'quivalence dbit Total pice en devise d'quivalence crdit Total pice en devise d'quivalence solde Dpassement d'encours en devise d'quivalence
Extrait de compte analytique

Champ Priode du Priode au Report antrieur ex. en cours dbit gnral Report antrieur ex. en cours crdit gnral Report antrieur ex. en cours solde gnral Report antrieur ex. antrieur dbit gnral Report antrieur ex. antrieur crdit gnral Report antrieur ex. antrieur solde gnral Total dbit gnral Total crdit gnral Total solde dbit gnral Total solde crdit gnral Total solde gnral Report antrieur ex. en cours devise dbit gnral Report antrieur ex. en cours devise crdit gnral Report antrieur ex. en cours devise solde gnral Report antrieur ex. antrieur devise dbit gnral Report antrieur ex. antrieur devise crdit gnral Report antrieur ex. antrieur devise solde gnral Total devise dbit gnral Total devise crdit gnral Total devise solde dbit gnral Total devise solde crdit gnral Total devise solde gnral Report antrieur ex. en cours dbit analytique Report antrieur ex. en cours crdit analytique
881 Sage France
Annexes
Champ Report antrieur ex. en cours solde analytique Report antrieur ex. antrieur dbit analytique Report antrieur ex. antrieur crdit analytique Report antrieur ex. antrieur solde analytique Total dbit analytique Total crdit analytique Total solde dbit analytique Total solde crdit analytique Total solde analytique Report antrieur ex. en cours quantit dbit analytique Report antrieur ex. en cours quantit crdit analytique Report antrieur ex. en cours quantit solde analytique Report antrieur ex. antrieur quantit dbit analytique Report antrieur ex. antrieur quantit crdit analytique Report antrieur ex. antrieur quantit solde analytique Total quantit dbit analytique Total quantit crdit analytique Total quantit solde dbit analytique Total quantit solde crdit analytique Total quantit solde analytique
Rappel/relev
Champ Priode du Priode au Report antrieur dbit Report antrieur crdit Report antrieur solde Total dbit Total crdit Total solde dbit Total solde crdit Total solde Total solde dbit en lettre Total solde crdit en lettre Total solde en lettre Dpassement dencours
882 Sage France
Annexes
Champ Nbre jours de dpassement chance Commentaire rappel Rfrence numro rappel Report antrieur devise dbit Report antrieur devise crdit Report antrieur devise solde Total devise dbit Total devise crdit Total devise solde dbit Total devise solde crdit Total devise solde Total devise solde dbit en lettre Total devise solde crdit en lettre Total devise solde en lettre Report antrieur en devise d'quivalence dbit Report antrieur en devise d'quivalence crdit Report antrieur en devise d'quivalence solde Total en devise d'quivalence dbit Total en devise d'quivalence crdit Total solde en devise d'quivalence dbit Total solde en devise d'quivalence crdit Total solde en devise d'quivalence Dpassement dencours en devise d'quivalence
Rglement tiers
Champ Priode du Priode au Total dbit Total crdit Total solde dbit Total solde crdit Total solde Total solde dbit en lettre Total solde crdit en lettre Total solde en lettre Total devise dbit
883 Sage France
Annexes
Champ Total devise crdit Total devise solde dbit Total devise solde crdit Total devise solde Total devise solde dbit en lettre Total devise solde crdit en lettre Total devise solde en lettre Date rglement Echance rglement Numro de pice rglement Total en devise d'quivalence dbit Total en devise d'quivalence crdit Total solde en devise d'quivalence dbit Total solde en devise d'quivalence crdit Total solde en devise d'quivalence
Recherche dcritures gnrales

Champ Priode du Priode au Solde progressif Total dbit Total crdit Total solde dbit Total solde crdit Total solde
Recherche dcritures analytiques

Champ Priode du Priode au Solde progressif Total quantit gnrale Total quantit analytique Total dbit gnral
884 Sage France
Annexes
Champ Total crdit gnral Total dbit analytique Total crdit analytique Total solde dbit gnral Total solde crdit gnral Total solde dbit analytique Total solde crdit analytique Total solde analytique
Etat contrle comptable

On peut utiliser des champs qui nappartiennent pas ce fichier. Certains objets de mise en page insrent, quand il sont prsents dans un modle, des informations que les formules ne permettent pas de slectionner de faon spcifique. Cest en particulier le cas de tous les objets qui font appel aux valeurs de lexercice antrieur. Pour plus de facilit dans llaboration des tats de contrle, veuillez vous reporter aux exemples fournis dans le jeu dessai.
Champ Priode du Priode au Intitul contrle comptable Compte mouvement dbit Compte mouvement crdit Compte solde Compte solde dbit Compte solde crdit Compte nombre mouvements Compte nombre mouvements dbit Compte nombre mouvements crdit Compte mouvements dbit non lettrs Compte mouvements crdit non lettrs Compte solde non lettr Compte solde dbit non lettr Compte solde crdit non lettr Compte mouvements dbit N-1 Compte mouvements crdit N-1 Compte solde N-1 Compte solde dbit N-1 Compte solde crdit N-1 Compte nombre mouvements N-1
885 Sage France
Annexes
Champ Compte nombre mouvements dbit N-1 Compte nombre mouvements crdit N-1 Compte mouvements dbit non lettrs N-1 Compte mouvements crdit non lettrs N-1 Compte solde non lettr N-1 Compte solde dbit non lettr N-1 Compte solde crdit non lettr N-1 Compte date dernire criture Ecriture montant unitaire Commentaire Valeur 1 Valeur 10 Total mouvements dbit Total mouvements crdit Total solde Total solde dbit Total solde crdit Total Valeur 1 Total Valeur 10
886 Sage France
Annexes
Fichiers d'importation / exportation gamme
Forme gnrale des fichiers dimportation

Les fichiers dimportation dans Sage Comptabilit 100 sont des fichiers de texte obissant aux impratifs suivants. Ils doivent tre prcds dun Drapeau den-tte prcisant le fichier concern.
Ce drapeau doit tre rpt avant chaque nouvel enregistrement.
Drapeaux de type gnral

Un drapeau den-tte global au dbut de chaque fichier dimportation permet de connatre la version de la Comptabilit partir de laquelle ce fichier provient. Ce drapeau global est #VER : Sans #VER : le fichier d'importation provient de La Comptabilit Maestria version 3.xx 3.3x. #VER 2 : le fichier d'importation provient de La Comptabilit Maestria version 3.4x. #VER 3 : le fichier d'importation provient de La Comptabilit Maestria version 4.x. #VER 4 : le fichier d'importation provient de Saari Comptabilit version 6.x 7.x. #VER 5 : le fichier d'importation provient de Sage Comptabilit version 8.x. #VER 6 : le fichier d'importation provient de Sage Comptabilit version 9.x. #VER 7 : le fichier d'importation provient de Sage Comptabilit version 10.x. #VER 8 : le fichier d'importation provient de Sage Comptabilit version 11.x. #VER 9 : le fichier d'importation provient de Sage Comptabilit version 12.00. #VER 10 : le fichier d'importation provient de Sage Comptabilit version 12.0x. #VER 11 : le fichier d'importation provient de Sage Comptabilit version 13.x. Vous devez lajouter avant le drapeau den-tte du fichier (spcifi dans les tableaux suivants) et cela sans sparateur. Il permet limportation de fichiers provenant de versions prcdentes.
Vous ne pouvez pas dans un mme fichier faire cohabiter des structures de fichier de versions diffrentes.
Le format comporte galement le drapeau #DEV suivi du code ISO de la devise permettant didentifier la devise d'expression des montants. Grce ce drapeau, des conversions peuvent tre effectues si la devise importe est diffrente de la monnaie de tenue de compte. Limport peut donc se raliser dans nimporte quelle devise, aprs contrle de la concordance de la devise du fichier import et de la monnaie de tenue de compte. Le Drapeau de fin (un seul par fichier) est #FIN.
Structure des fichiers

Tous les champs dun fichier doivent tre obligatoirement mentionns. Chaque valeur est suivie dun retour la ligne. Chaque ligne ne doit comporter quune seule valeur. Les valeurs absentes sont remplaces par des blancs. Les valeurs optionnelles sont remplaces par un code indiqu ci-dessous pour chaque champ. Lordre des champs indiqu ci-dessous est impratif.
887 Sage France
Annexes
Certains champs sont dsigns comme entrelacs. Cela signifie que deux champs sont lis et que chaque mention de lun devra tre prcde de la mention de lautre ou dun code le reprsentant. Exemple Les numrs statistiques sont lis aux champs statistiques par un lien statistique (code de 0 9). Chaque numr devra donc tre prcd du lien statistique correspondant.
En importation, une fentre standard d'ouverture de fichier est propose. Rappelons que si loption Suppression du fichier aprs import est coche, si l'importation se passe sans problme, le fichier sera dtruit.
Nombre dimportations effectues

La mention #FLG indique le nombre de fois que le fichier a t import (sur 3 chiffres). Exemple #FLG 000 #FLG 001 Lors de limportation, si le fichier a dj t import, le message suivant apparatra : Le fichier d'importation XXX a dj t import YYY fois, voulez-vous l'importer de nouveau ? Oui Non Si vous rpondez Oui, le programme l'importe. Si vous rpondez Non, le programme ne l'importe pas et affiche un second message : Voulez-vous supprimer le fichier d'importation XXX ?
Liste des fichiers dimportation et drapeaux

Les fichiers et ceux qui en dpendent sont les suivants.
Fichier Dossier Entreprise Drapeau #MDOS Champ Statistique Tiers Enumr statistique Code risque Devise Filtre rvision Filtre Dossier comptable Information libre Enumr Information libre Mode de rglement Motif de rejet Nature de compte Niveau d'analyse Organisation Plan analytique #MSTT #MSTV #MRIS #MDEV #MFRE #MFRC #MINF #MEIN #MREG #MREJ #MNAT #MNIC #MCLN #MANA Fichier li Drapeau
888 Sage France
Annexes
Fichier Drapeau Fichier li Enumr analytique Priode de rappel Structure banque Types tiers Registre Ajustement lettrage Codes interbancaires Contacts dossiers Pays Service des contacts Paramtrage des rsultats Informations fiscales Plan comptable #MPLG Budget plan comptable Rpartition analytique plan comptable Informations libres Plan analytique / Section #MPCA Budget plan analytique Information libre Plan reporting Plan tiers #MPCR #MPCT Banques tiers Rglements tiers Lieux de livraisons clients Information libre Contacts tiers Historique des rappels Taux de taxe Codes journaux Codes journaux analytiques Banque #MTAX #MCJR #MCJA #MBQE Contacts banques Conditions de valeurs banques Conditions lments banques Modle de saisie #MCNB #MPIE Modle de saisie / Ecriture comptable Modle de saisie / Ecriture analytique Modle de grille Modle de rglement Modle d'abonnement #MMDG #MMDR #MMDA #MPIC #MPIA #MCTB #MCVB #MBQT #MRLT #MCDL #MIVA #MCTT #MHIT #MPAB #MIVA #MPGB #MPGA #MIVA Drapeau #MENA #MRAP #MSBQ #MTTI #MRGI #MLET #MCIB #MCTD #MPAY #MSCT #MRES #MFIS
889 Sage France
Annexes
Fichier Libell Poste budgtaire Ecriture gnrale Drapeau #MLIB #MBUD #MECG Ecriture analytique Registre rvision Registre taxe Information libre OD et reports analytiques Extrait bancaire Report analytique Cycle de rvision #MRAN #MEXT #MRAN #MCYC Consigne Tableau Regroupement Regroupement / Fourchette Regroupement / Observation Rvision par cycle / Consigne de cycle Rvision par cycle / Observation de cycle Rvision par cycle / Elment tableau #MCON #MTAB #MRGP #MRGF #MROB #MCCO #MCOB #METB #MECA #MRGR #MRGT #MIVA Fichier li Drapeau
Dossier Entreprise
L'importation des informations contenues dans le volet Fiche principale du dossier n'est possible qu'en cration. Aucun fichier comptable ne doit tre ouvert. Le programme proposera la cration du fichier lors de la procdure d'import. Les options peuvent tre importes soit directement avec la fiche principale, soit sparment. Drapeau den-tte : #MDOS.
Champ Raison sociale Activit Adresse Complment Code postal Ville Code rgion Pays Commentaire Siret Code NAF (APE) Identifiant Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 5 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques
890 Sage France
Annexes
Champ Dbut exercice Fin exercice Longueur comptes gnraux Longueur sections analytiques Format quantits Calcul code traitement Confirmation suppressions 0 1 0 1 2 0..99 0..999 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1..32 1..32 0 1 Non Oui Aucune Axe analytique Axe gnral Non Oui Non aprs confirmation Mise jour automatique Non Quantit Devises Non Oui Non Oui Sans modification Modification Choix manuel Non Oui Non Oui Non Oui Position dans la table des devises Position dans la table des devises Normal A-nouveau 6 caractres alphanumriques ou vide 3..13 caractres alphanumriques ou vide 3..13 caractres alphanumriques ou vide 3..13 caractres alphanumriques ou vide 0 1 Non Oui Code Correspondance / Commentaires 5 * (Date au format JJMMAA ou vide partir du deuxime) 5 * (Date au format JJMMAA ou vide partir du deuxime) 0, 3..13 0, 3..13 31 caractres alphanumriques Proche Par nature Aucune Elments Liste 3 * Nombre de mois par priode
Analyse grand-livre Dlai client maxi Ouverture compte en saisie Gestion budgets
Suppression aprs validation Mise jour registre taxe
Ventilation analytique qts/devises
Norme Edi Suppression extraits aprs incorporation Mise jour import
Complment zro Type validation en saisie Impression des zros Monnaie de tenue de compte Devise d'quivalence Type critures en saisie A.N. Code journal -nouveaux Compte ouverture -nouveaux Compte bnfice -nouveaux Compte perte -nouveaux TVA/encaissement : registres
891 Sage France
Annexes
Champ TVA/encaissement : affectation Equilibre en devise 0 1 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 3..13 caractres alphanumriques ou vide 3..13 caractres alphanumriques ou vide 1..11 Position dans la table des plans analytiques 8 caractres alphanumriques majuscules 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 0 1 0 1 0 1 0 1 Sur le numro Sur l'intitul Sur le numro Sur l'intitul Non Oui Non Oui Date au format JJMMAA ou vide 0 1 0 1 Non Oui Non Oui Montant (14 caractres) 313 caractres alphanumriques ou vide 0 1 Non Oui Code Correspondance / Commentaires Prorata Ht Priorit aux taux sur les dbits Non Afficher un message Modifier le montant en devises Modifier le cours Manuelle Automatique, Aprs confirmation N pice Rfrence pice Libell Non Oui Monnaie de tenue Devise du RIB Non Par journal/priode
Mode affectation analytique
Npice des rglements tiers
Extourne /annulation en ngatif Devise de rapprochement Equilibre journal en import Equilibre analytique en import Compte cart dbit/import Compte cart crdit/import Plan analytique par dfaut Numro dossier Adresse messagerie client Adresse expert Intitul expert Tlphone Tlcopie Adresse e-mail Site Appel des tiers Appel des sections Protection zone pice Numrotation continue Date dernire clture Test sur comptes de type Total Recherche systmatique critures cart de montant Compte dattente criture contrepartie unique
892 Sage France
Annexes
Champ Communication / Sens du transfert Communication / Type Communication / Moyen Communication / Logiciel 0 1 0 1 0 1 0 1 2 Code Correspondance / Commentaires Client -> Expert comptable Expert comptable -> Client Communication Synchronisation Messagerie Fichier magntique Sage 30 & 100 Sage Coala Ciel 8 caractres alphanumriques majuscules Date au format JJMMAA ou vide 0 1 0 1 2 cart de montant cart de pourcentage Pice de trsorerie Rfrence pice N pice 6 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 0 1 0 1 1...11 Non Oui Journaux IFRS Tous types de journaux Position du plan IFRS 6 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 0 1 Non Oui 14 caractres numriques 0 1 Ordre des chances Proportionnelle 6 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 0 1 Non Oui 6 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 0 1 Non Oui 14 caractres numriques
Communication / Code expert Communication / Date synchro Rapprochement / Type dcart Rapprochement / Report extrait
Rapprochement / Code journal Client Rapprochement / Modle Client Rapprochement / Code journal Fournisseur Rapprochement / Modle Fournisseur Gestion normes comptables IFRS Saisie IFRS Plan IFRS Code journal -nouveaux analytique Code journal -nouveaux IFRS Code journal -nouveaux analytique IFRS Rappel/Solde minimum Appliquer la prventilation des comptes Relance / Taux pnalits de retard Relance / Imputation pnalits de retard Relance / Code journal pnalits de retard Relance / Modle de saisie pnalits de retard Relance / Frais dimpays Relance / Code journal frais dimpays Relance / Modle de saisie frais dimpays Impression rfrence Seuil quilibre de TVA
893 Sage France
Annexes Champ Statistique Tiers

Drapeau den-tte : #MSTT
Champ Intitul Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques
Ce champ est rpt 10 fois.
Enumr statistique
Fichier li au fichier Champ statistique. Ce drapeau est rpt autant de fois que ncessaire. Drapeau den-tte : #MSTV
Champ Numro statistique Intitul 1..10 Code Correspondance / Commentaires Position du champ statistique 21 caractres alphanumriques
Code risque
Drapeau den-tte : #MRIS
Champ Intitul Action 0 1 2 Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques A livrer A surveiller A bloquer 14 caractres numriques 14 caractres numriques
Dpassement dencours minimum Dpassement dencours maximum
Tous ces champs sont rpts 10 fois.
Devise
Drapeau den-tte : #MDEV
Champ Code DEI Intitul Format Cours Cours priode Unit montaire Sous-unit montaire Code ISO Sigle Code Correspondance / Commentaires 3 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 31 caractres alphanumriques Montant (14 caractres) Montant (14 caractres) 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 5 caractres alphanumriques
894 Sage France
Annexes
Champ Mode de cotation Devise de cotation Cours clture Date limite Cours ancienne cotation Mode ancienne cotation Ancienne devise de cotation Code remise 0 1 1..32 0 1 2 3 0 1 0 1 1..32 Code Certain Incertain Position dans la table des devises Montant (14 caractres) Date au format JJMMAA Montant (14 caractres) Certain Incertain Position dans la table des devises Aucun Blanc Franc Euro. Rserv Moyens de paiement Non Oui Correspondance / Commentaires
Monnaie zone Euro
Filtre rvision
Drapeau den-tte : #MFRE
Champ Intitul du filtre de rvision Enumr (1) 1. Ces champs sont rpts 10 fois. Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques
Filtre Dossier comptable

Drapeau den-tte : #MFRC
Champ Filtre 0..10 Code Correspondance / Commentaires Position dans la table des Filtres rvisions
Information libre
Il y a autant de drapeaux #MINF que de type de fichier distincts.
895 Sage France
Annexes
Drapeau den-tte : #MINF
Champ Type fichier 0 1 2 3 Code Correspondance / Commentaires Comptes gnraux Sections analytiques Comptes tiers Ecritures comptables 31 caractres alphanumriques 0 1 2 3 4 5 1..69 Texte Valeur Date Date longue Montant Table Longueur de l'information libre de type Texte, blanc pour les autres types 4 caractres alphanumriques 1024 caractres alphanumriques
Nom champ (1) Type champ (1)
Longueur champ (1) Crateur Formule
1. Ces champs sont rpts 64 fois par type de fichier.
Enumrs informations libres

Fichier li au fichier Information libre. Ce drapeau est rpt autant de fois que ncessaire. Drapeau den-tte : #MEIN
Champ Numro fichier 1 6 10 38 1..64 21 caractres alphanumriques Code Correspondance / Commentaires Comptes gnraux Sections analytiques Comptes tiers Ecritures comptables
Numro information libre * Intitul
Mode de rglement
Drapeau den-tte : #MREG
Champ Intitul Code Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques 2 caractres alphanumriques
896 Sage France
Annexes
Champ Mode de paiement dbit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 Code Correspondance / Commentaires Aucun Remise Chques Versement espces Remise cartes bancaires Prlvements mis LCR soumettre lacceptation BOR recevoir LCR non accepte LCR accepte BOR reu Autre encaissement Aucun Chques pays Virements mis LCR non accepte LCR accepte BOR mis Autre dcaissement
Mode de paiement crdit
Ces champs sont rpts 30 fois.
Motif de rejet
Drapeau den-tte : #MREJ
Champ Intitul Code Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques 2 caractres alphanumriques
Nature de compte
Drapeau den-tte : #MNAT
Champ Fourchette radical dbut Fourchette radical fin Option regroupement Option analytique Option chance Option quantit Option devise Numro devise Option lettrage 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0..32 0 1 Code Correspondance / Commentaires 3..13 caractres alphanumriques 3..13 caractres alphanumriques Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Position dans la table des devises Non Oui
897 Sage France
Annexes
Champ Option tiers Type report 0 1 0 1 2 Code Non Oui Aucun Solde Dtail Correspondance / Commentaires
Tous ces champs sont rpts 10 fois pour chaque nature de compte (14 natures diffrentes), dans l'ordre : Client, Fournisseur, Salari, Banque, Caisse, Amortissement / Provision, Rsultat - Bilan, Charge, Produit, Rsultat Gestion, Immobilisations, Capitaux, Stock, Titre.
Niveau d'analyse
Drapeau den-tte : #MNIC
Champ Intitul Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques
Organisation
Drapeau den-tte : #MCLN
Champ Statut de la colonne 0 1 2 3 4 Code Correspondance / Commentaires Disponible pour le fichier Obligatoire pour l'application Impossible pour cette fonction Obligatoire pour le fichier Masque pour le fichier
Ce champ est rpt 119 fois, pour chaque zone disponible pour chacune des 15 listes, dans l'ordre : Saisie par pice, Journal achat, Journal vente, Journal trsorerie, Journal gnral, Journal de situation, Saisie des oprations bancaires, Interrogation gnrale, Interrogation tiers, Interrogation analytique, Rapprochement bancaire, Rglement tiers, Rappel/relev clients, Recherche gnrale, Recherche analytique. La liste des champs disponibles pour chaque liste est dcrite dans la fonction Fichier / A propos de.
Plan analytique
Drapeau den-tte : #MANA
Champ Intitul Section d'attente Gestion en colonne Type dimputation 0 1 0 1 2 Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques 13 caractres alphanumriques majuscules ou vide Non Oui Aucune Les comptes de charge et produit Tous les comptes 21 caractres aplphanumriques
Nom rupture analytique
898 Sage France
Annexes
Champ Longueur rupture analytique Type rupture analytique 0 1 2 Code Correspondance / Commentaires 6 * 3 caractres alphanumriques. La longueur totale doit tre infrieure ou gale 13. Aucun Zone gographique Secteur dactivit
Tous ces champs sont rpts 11 fois. Il peut y avoir 6 ruptures analytiques.
Enumr analytique
Fichier li au Plan analytique. Ce drapeau est rpt autant de fois que ncessaire. Drapeau den-tte : #MENA
Champ Plan analytique Numro de rupture Numro Intitul 1..11 1..6 13 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques Code Correspondance / Commentaires
Priode de rappel
Drapeau den-tte : #MRAP
Champ Intitul Nombre jours dbut Nombre jours fin Nombre de jours entre deux rappels 0..999 0..999 3 caractres numriques Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques
Service des contacts

Drapeau den-tte : #MSCT
Champ Intitul Code abrg Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques Majuscules
899 Sage France
Annexes Paramtrage des rsultats

Drapeau den-tte : #MRES
Champ Fourchette de comptes dbut (1) Fourchette de comptes fin (1) Gnration critures de rsultat Compte de rsultat Compte dimposition Compte de contrepartie 1. Ces champs sont rpts 3 fois. 0 1 Code Correspondance / Commentaires 3..13 caractres alphanumriques ou vide 3..13 caractres alphanumriques ou vide Non Oui 3..13 caractres alphanumriques ou vide 3..13 caractres alphanumriques ou vide 3..13 caractres alphanumriques ou vide
Informations fiscales
Drapeau den-tte : #MFIS.
Champ Rgime Recette Numro dossier Cl CDI Code service % dduction pour CA12 Centre impts / Adresse Centre impts / Complment Centre impts / Code postal Centre impts / Ville Centre impts / Tlphone Centre impts / Horaires Code journal TVA dcaisser Crdit de TVA cart arrondi dbit cart arrondi crdit Compte de remboursement Rubrique montant remboursement Apurement de TVA Arrondissement fiscal Code arrondissement fiscal 0..3 13 caractres alphanumriques majuscules 13 caractres alphanumriques majuscules 5 caractres alphanumriques majuscules 5 caractres alphanumriques majuscules 5 caractres alphanumriques majuscules Montant (3 caractres) 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques ou vide 3..13 caractres alphanumriques ou vide 3..13 caractres alphanumriques ou vide 3..13 caractres alphanumriques ou vide 3..13 caractres alphanumriques ou vide 3..13 caractres alphanumriques ou vide 8 caractres alphanumriques 3..13 caractres alphanumriques ou vide 30 caractres alphanumriques 4 caractres alphanumriques Code Correspondance / Commentaires
900 Sage France
Annexes
Champ Numro arrondissement fiscal NIF expert comptable Montant limite Affiliation chambre des mtiers Jour de la date limite Mois de la date limite EDI / Numro FRP EDI / Reprsentant EDI / Typologie entreprise 0 1 2 3 4 0 1 0 1 0 1 0 1 1..31 0..12 15 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques Non dfinie Appartient au primtre de la DGE CA suprieur 1,5 millions deuros CA compris entre 760000 et 1,5 millions deuros CA infrieur 760000 euros Non Oui Non Oui Non Oui 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 0 1 Non Oui 69 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques Code Correspondance / Commentaires 5 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 14 caractres numriques Non Oui
EDI / Adhsion tldclaration EDI / Adhsion tlpaiement EDI / Autre tiers metteur EDI / Raison sociale EDI / Adresse EDI / Complment EDI / Code postal EDI / Ville EDI / Siret EDI / Tlphone EDI / Adresse e-mail EDI / Cession ou cessation dactivit Dclarant / Nom et prnom Dclarant / Qualit Dclarant / Tlphone
Structure banque
Drapeau den-tte : #MSBQ
Champ Structure Edi Longueur code banque Type code banque Longueur code guichet 0 1 0 1 Code Non Oui 0 14 caractres Numrique Alphanumrique 0 17 caractres Correspondance / Commentaires
901 Sage France
Annexes
Champ Type code guichet Longueur compte Type compte Longueur cl Type cl Contrle cl 0 1 0 1 2 3 4 0 1 0 1 Code Correspondance / Commentaires Numrique Alphanumrique 0 17 caractres Numrique Alphanumrique 0 2 caractres Numrique Alphanumrique Aucun France Espagne Portugal Belgique
Ces champs sont rpts 4 fois pour les structures, dans l'ordre : Locale, Autre, BBAN, IBAN.
Types tiers
Drapeau den-tte : #MTTI
Champ Type tiers principal Type numrotation 1..10 0 1 2 0..17 17 caractres alphanumriques majuscules 17 caractres alphanumriques 0 1 Radical Compte 3..13 caractres alphanumriques Code Correspondance / Commentaires Position dans la table des types tiers Manuelle Automatique Manuelle avec racine
Longueur Racine Intitul(1) Type compte (1) Compte (1)
1. Tous ces champs sont rpts 10 fois, pour chaque type de tiers, dans l'ordre : Client, Fournisseur, Salari, Autre.
Registre
Drapeau den-tte : #MRGI
Champ Gestion registres rvision Gestion registres taxe 0 1 0 1 Code Non Oui Non Oui Correspondance / Commentaires
902 Sage France
Annexes Ajustement lettrage

Drapeau den-tte : #MLET
Champ Code journal Intitul modle de saisie dbit Intitul modle de saisie crdit Maximum dbit Maximum crdit Gestion carts conversion Code journal cart conversion Intitul modle de saisie dbit cart conversion Intitul modle de saisie crdit cart conversion Seuil cart change Code journal cart change Intitul modle de saisie dbit cart change Intitul modle de saisie crdit cart change 0 1 Code Correspondance / Commentaires 6 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques Non Oui 6 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 6 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques
Ces champs sont rpts 5 fois pour chaque type d'ajustement lettrage, dans l'ordre : Client, Fournisseur, Salari, Autre, Gnral.
Code interbancaire
Drapeau den-tte : #MCIB
Champ Code AFB Code nature Intitul Sens Mode de rglement associ Nombre de jours de valeur Type de jour 0 1 1..30 0...999 0 1 2 0 1 0 1 Code Correspondance / Commentaires 2 caractres numriques 5 caractres alphanumriques Majuscules 35 caractres alphanumriques Dcaissement ou Crdit comptable Encaissement ou Dbit comptable Position dans la table des modes de rglement. (dans lapplication Trsorerie) Aucun Calendaire Ouvr (dans lapplication Trsorerie) Non Oui (dans lapplication Trsorerie) Non Oui (dans lapplication Trsorerie)
Echance reporte
Exonration commission de mouvement
903 Sage France
Annexes Contacts dossiers

Drapeau den-tte : #MCTD
Champ Nom Prnom Service Fonction Tlphone Portable Tlcopie Adresse e-mail 1..30 Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Position dans la table des services contacts 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques
Pays
Drapeau den-tte : #MPAY
Champ Intitul Code Code DEI Coefficient d'assurance Coefficient de transport Code ISO2 Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques Montant (14 caractres). Rserv la Gestion commerciale Montant (14 caractres). Rserv la Gestion commerciale 2 caractres alphanumriques
Plan comptable
Drapeau den-tte : #MPLG
Champ Numro compte gnral Type Intitul Classement 0 1 Code Correspondance / Commentaires 3..13 caractres alphanumriques Dtail Total 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques
904 Sage France
Annexes
Champ Nature de compte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 2 Code Correspondance / Commentaires Aucune Client Fournisseur Salaire Banque Caisse Amortissement Rsultat bilan Charges Produits Rsultat gestion Immobilisations Capitaux Stock Titre Aucun Solde Dtail 13 caractres alphanumriques majuscules ou vide 6 caractres alphanumriques majuscules 0 1..99 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Saut de page Sauts de lignes Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Date sous la forme JJMMAA 255 caractres alphanumriques 0 1 0..32 Non Oui Position dans la table des devises 3 caractres alphanumriques majuscules ou vide
Type report
Numro compte reporting Raccourci Saut lignes Option regroupement Option analytique Option chance Option quantit Option lettrage Option tiers Date de cration Bloc note Option devise Numro devise Code taxe
Budget plan comptable

Fichier li au Plan comptable. Uniquement si Gestion des budgets paramtre sur Axe gnral. Le drapeau #MPGB doit suivre directement le compte gnral #MPLG auquel il se rapporte. Chaque compte gnral peut comporter des dotations faibles ou fortes sur 3 exercices de 36 mois maximum chacun.
905 Sage France
Annexes
Drapeau den-tte : #MPGB
Champ Sens Valeurs dotations montants 0 1 Code Charge Produit 6 * 36 montants (nombre maximum de priode par exercice) de 14 caractres numriques dans l'ordre Dotation faible N, Dotation forte N, Dotation faible N-1, Dotation forte N-1, Dotation faible N-2, Dotation forte N-2, 6 * 36 quantits de 14 caractres numriques 1..11 13 caractres alphanumriques majuscules 0 1 2 Valeur rpartition montant (1) Valeur rpartition quantit (1) 6 * Type. Pourcentage Equilibre Montant 6 * montants de 14 caractres numriques 6 * quantits de 14 caractres numriques Correspondance / Commentaires
Valeurs dotations quantits Plan analytique(1) Numro section analytique (1) Type rpartition (1)
1. Ces champs sont rpts autant de fois qu'il existe de sous-budgets Sections diffrents.
Rpartition analytique plan comptable

Fichier li au plan comptable. Le drapeau #MPGA doit suivre directement le compte gnral #MPLG auquel il se rapporte. Drapeau den-tte : #MPGA
Champ Plan analytique Numro section analytique Type rpartition 0 1 2 1..11 Code Correspondance / Commentaires Position dans la table des plans analytiques 13 caractres alphanumriques majuscules Pourcentage Equilibre Montant 14 caractres numriques
Valeur rpartition montant
Plan analytique / Section

Drapeau den-tte : #MPCA
Champ Plan analytique Numro compte analytique Intitul Type Classement Raccourci 0 1 1..11 Code Correspondance / Commentaires Position dans la table des plans analytiques 13 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques Dtail Total 17 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques majuscules
906 Sage France
Annexes
Champ Report Numro analyse Saut lignes Mise en sommeil Date de cration Domaine 0 1 2 0 1 1..10 0 1..99 0 1 Saut de page Sauts de lignes Non Oui Date sous la forme JJMMAA Les deux Vente Achat 14 caractres numriques 14 caractres numriques Code Non Oui Correspondance / Commentaires
Objectif chiffre affaire achat Objectif chiffre affaire vente
Budget plan analytique

Fichier li au plan analytique. Uniquement si Gestion des budgets est paramtre sur Axe analytique. Le drapeau #MPAB doit suivre directement la section #MPCA laquelle il se rapporte. Chaque section analytique peut comporter des dotations faibles ou fortes sur 3 exercices de 36 mois maximum chacun. Drapeau den-tte : #MPAB
Champ Sens Valeurs dotations montants 0 1 Code Charge Produit 6 * 36 montants (nombre maximum de priodes pour un exercice) de 14 caractres numriques dans l'ordre Dotation faible N, Dotation forte N, Dotation faible N-1, Dotation forte N-1, Dotation faible N-2, Dotation forte N-2, 6 * 36 quantits de 14 caractres numriques 13 caractres alphanumriques 0 1 2 Valeur rpartition montant (1) Valeur rpartition quantit (1) 6 * Type. Pourcentage Equilibre Montant 6 * montants de 14 caractres numriques 6 * quantits de 14 caractres numriques Correspondance / Commentaires
Valeurs dotations quantits Numro compte gnral(1) Type rpartition (1)
1. Ces champs sont rpts autant de fois qu'il existe de sous-budgets Comptes gnraux diffrents.
Plan reporting
Drapeau den-tte : #MPCR
Champ Numro compte reporting Type Intitul 0 1 Code Correspondance / Commentaires 13 caractres alphanumriques majuscules Dtail Total 35 caractres alphanumriques
907 Sage France
Annexes
Champ Classement Saut lignes 0 1..99 Code Correspondance / Commentaires 17 caractres alphanumriques Saut de page Sauts de lignes (nombre de lignes)
Plan tiers
Drapeau den-tte : #MPCT
Champ Numro compte tiers Intitul Type 0 1 2 3 Code Correspondance / Commentaires 17 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques Client Fournisseur Salari Autre 3..13 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques majuscules 0 1..32 Aucun Position dans la table des devises 5 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 10 * 21 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 17 caractres alphanumriques majuscules 1..10 1..32 Position dans la table des codes risques. Rserv la Gestion commerciale Position dans la table des catgories. Rserv la Gestion commerciale 4 * 14 caractres numriques. Rserv la Gestion commerciale 1..32 1..10 Position dans la table des catgories. Rserv la Gestion commerciale Rserv la Gestion commerciale
Numro compte gnral principal Qualit Classement Contact Adresse Complment adresse Code postal Ville Code rgion Pays Raccourci Numro devise Code NAF (APE) N Identifiant N Siret Valeurs Statistiques Commentaire Encours Plafond assurance crdit Numro compte tiers payeur Code risque Catgorie tarifaire Montant taux Catgorie comptable Priodicit
908 Sage France
Annexes
Champ Nombre de factures Un BL par facture Langue Code Edi1 Code Edi2 Code Edi3 Expdition Condition Saut lignes Option lettrage Validation des dates d'chance Mise en sommeil Contrle de l'encours Date de cration Hors rappel/relev Plan analytique Numro section analytique Tlphone Tlcopie Adresse e-mail Site Numro COFACE Plac sous surveillance Date cration socit Forme juridique Effectif Chiffre d'affaires Rsultat net Incidents de paiement Date du dernier incident Privilges Rgularit des paiements Cotation de la solvabilit 0 1 0 1 0 1 0 1 1..11 1..50 1..30 0 1..99 0 1 0 1 0 1 0..2 0..99 0 1 0..2 Code Correspondance / Commentaires Rserv la Gestion commerciale Non Oui. Rserv la Gestion commerciale Rserv la Gestion commerciale 17 caractres alphanumriques. Rserv la Gestion commerciale 3 caractres alphanumriques. Rserv la Gestion commerciale 3 caractres alphanumriques. Rserv la Gestion commerciale Rserv la Gestion commerciale Rserv la Gestion commerciale Saut de page Sauts de lignes (nombre de lignes) Non Oui Non Oui Non Oui Rserv la Gestion commerciale Date au format JJMMAA Non Oui Position dans la table de plans analytiques 13 caractres alphanumriques majuscules 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 25 caractres numriques Non Oui Date au format JJMMAA 32 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques Non Oui Date au format JJMMAA Non Oui 2 caractres numriques 4 caractres alphanumriques majuscules
909 Sage France
Annexes
Champ Date dernire mise jour Objet dernire mise jour Date arrt de bilan Nombre de mois du bilan Numro plan IFRS Numro section IFRS Priorit livraison Livraison partielle 0...999 0 1 0..99 0...11 Position plan IFRS 13 caractres aplphanumriques majuscules (dans lapplication Gestion commerciale) Non Oui (dans lapplication Gestion commerciale) 35 caractres alphanumriques 0 1 Non Oui 14 caractres numriques (dans lapplication Trsorerie) 17 caractres numriques (dans lapplication Trsorerie) 34 caractres numriques (dans lapplication Trsorerie) 0...32 Position dans la table des devises (dans lapplication Trsorerie) 3..13 caractres alphanumriques Code Correspondance / Commentaires Date au format JJMMAA 60 caractres alphanumriques Date au format JJMMAA ou vide
Intitul modle de rglement Non soumis pnalits de retard Code banque lment banque Code Guichet lment banque Compte lment banque Numro devise lment banque Numro compte gnral rattach(1)
1. Ce champ est rpt autant de fois que de comptes collectifs rattachs.
Banque tiers
Fichier li au Plan Tiers. Le drapeau #MBQT doit suivre directement le compte tiers #MPCT auquel il se rapporte. Drapeau den-tte : #MBQT
Champ Banque principale Intitul Code Banque Code Guichet Numro de compte Cl Commentaire Structure banque 0 1 2 3 1..32 0 1 Code Oui Non 35 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 17 caractres numriques 17 caractres alphanumriques majuscules 2 caractres numriques 69 caractres alphanumriques Locale Autre BBAN IBAN Position dans la table des devises Correspondance / Commentaires
Numro devise
910 Sage France
Annexes
Champ Adresse Complment Code postal Ville Pays Code BIC Code IBAN Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques. Gr dans Moyens de paiement 35 caractres alphanumriques. Gr dans Moyens de paiement 9 caractres alphanumriques. Gr dans Moyens de paiement 35 caractres alphanumriques. Gr dans Moyens de paiement 35 caractres alphanumriques. Gr dans Moyens de paiement 11 caractres alphanumriques. Gr dans Moyens de paiement 34 caractres alphanumriques
Rglement tiers
Fichier li au Plan Tiers. Le drapeau #MRLT doit suivre directement le compte tiers #MPCT auquel il se rapporte. Drapeau den-tte : #MRLT
Champ Numro rglement Condition 1..30 0 1 2 0..999 0..31 0 1 2 Jusqu' 6 jours de tombe Pourcentage Equilibre Montant 14 caractres numriques Code Correspondance / Commentaires Position dans la table des modes de rglement Jour net Fin de mois civil Fin du mois
Nombre jours Jours tombe Type rpartition
Valeur rpartition
Lieu de livraison clients

Fichier li au Plan Tiers. Rserv la Gestion commerciale. Ce drapeau doit suivre directement le compte tiers (#MPCT) auquel il se rapporte, ou une banques tiers (#MBQT), ou un rglements tiers (#MRLT) ou un lieu de livraisons clients (#MCDL). Drapeau den-tte : #MCDL
Champ Intitul Adresse Complment Code postal Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques
911 Sage France
Annexes
Champ Ville Code rgion Pays Contact Mode dexpdition Condition Lieu principal Tlphone Tlcopie Adresse e-mail 1..50 1..30 0 1 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques
Contacts tiers
Fichier li au Plan Tiers. Le drapeau #MCTT doit suivre directement le compte tiers #MPCT auquel il se rapporte. Drapeau den-tte : #MCTT
Historique des rappels

Fichier li au Plan Tiers. Le drapeau #MHIT doit suivre directement le compte tiers #MPCT auquel il se rapporte. Drapeau den-tte : #MHIT
Champ Date de traitement Traitement 0...11 Code Correspondance / Commentaires Date au format JJMMAA 0 Imputation de frais 1 Dcalage dchance 2...11 Position dans la table des priodes de rappel 14 caractres numriques 14 caractres numriques
Frais dimpays Pnalits de retard
912 Sage France
Annexes
Champ Date dchance Mode de rglement Comptabilisation Solde relance 0...30 0 1 Code Correspondance / Commentaires Date au format JJMMAA ou vide Position dans la table des rglements Non Oui 14 caractres numriques
Taux de taxe
Drapeau den-tte : #MTAX
Champ Intitul Type taux 0 1 2 Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques Taux Montant Quantit 14 caractres numriques 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TVA/dbit TVA/encaissement TP/HT TP/TTC TP/Poids TVA/CEE Surtaxe IRPF (rserv version Espagnole) IRPF Agraire (rserv version Espagnole) IGIC (rserv version Espagnole) 13 caractres 3 caractres alphanumriques majuscules 0 1 0 1 0 1 2 3 4 Non Oui Dductible sur les achats Collecte sur les ventes Nationale Intracommunautaire Export Divers 1 Divers 2 3 caractres alphanumriques majuscules Pourcentage
Taux Type
Numro compte gnral TVA Code taxe Taxe non perue Sens Provenance
Code regroupement Assujettissement Grille base (rserve) Grille taxe (rserve) Numro compte gnral HT(1)
13 caractres
1. Ce champ est rpt autant de fois qu'il n'existe de comptes rattachs distincts.
913 Sage France
Annexes Codes journaux

Drapeau den-tte : #MCJR
Champ Code journal Intitul Numro compte gnral trsorerie Type 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Code Correspondance / Commentaires 6 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 13 caractres Achat Vente Trsorerie Gnral Situation Manuelle Continue par journal Continue pour le fichier Mensuelle Non Oui Non Oui Aucun Contrepartie Trsorerie Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui (dans lapplication Trsorerie)
Type numrotation pice
Option contrepartie/ligne Option saisie analytique Type rapprochement
Mise en sommeil Masquer les totaux Rserv IFRS Rglement definitif Suivi trsorerie

Drapeau den-tte : #MCJA
Champ Code journal Intitul Mise en sommeil Rserv IFRS 0 1 0 1 Code Correspondance / Commentaires 6 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Non Oui Non Oui
914 Sage France
Annexes Banque
Drapeau den-tte : #MBQE
Champ Intitul Adresse Complment Code postal Ville Code rgion Pays Contact Abrg Mode remise 0 1 2 Bordereau en devise 0 1 Date convention Dailly Nature juridique Dailly Adresse Dailly Complment Dailly Code postal Dailly Ville Dailly Registre Commerce Socit Dailly Code BIC Code identification Achat en devise 0 1 Type Remise Virements internationaux 0 1 2 3 0 1 0..1 0..1 0..1 Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques Rserv Moyens de paiement Fichier magntique Tltransmission Papier Rserv Moyens de paiement Non Oui Date au format JJMMAA. Rserv Moyens de paiement 35 caractres alphanumriques. Rserv Moyens de paiement 35 caractres alphanumriques. Rserv Moyens de paiement 35 caractres alphanumriques. Rserv Moyens de paiement 9 caractres alphanumriques. Rserv Moyens de paiement 35 caractres alphanumriques. Rserv Moyens de paiement 35 caractres alphanumriques. Rserv Moyens de paiement 11 caractres alphanumriques. Rserv Moyens de paiement 16 caractres alphanumriques. Rserv Moyens de paiement Rserv Moyens de paiement Non Oui Rserv Moyens de paiement Mono devise / Mono date d'excution Mono devise / Multi date d'excution Multi devise / Mono date d'excution Multi devise / Multi date d'excution Zone obligatoire pour les Virements internationaux dans Moyens de paiement Idem Idem Idem
Donneur ordre adresse Donneur ordre ville Donneur ordre code postal Donneur ordre numro de Siret
915 Sage France
Annexes
Champ Donneur ordre code identification Donneur ordre ville agence Donneur ordre code postal agence Donneur ordre type identifiant Donneur ordre cl RIB Donneur ordre taux change Virement adresse Virement ville Virement code postal Virement numro de Siret Virement pays Virement rfrence du contrat de change Virement date achat Virement taux de change Virement instruction particulire Banque bnficiaire intitul Banque bnficiaire BIC Banque bnficiaire adresse Banque bnficiaire ville Banque bnficiaire code postal Banque bnficiaire compte bancaire Banque intermdiaire intitul Banque intermdiaire BIC Banque intermdiaire adresse Banque intermdiaire ville Banque intermdiaire code postal Banque intermdiaire pays Tlphone Tlcopie Adresse e-mail Site Un fichier par type de virement Code Banque(1) Code Guichet (1) Numro de compte (1) Cl (1) Commentaire (1) Code journal (1) 0 1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 0..1 Code Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques Non Oui 5 caractres numriques 5 caractres numriques 11 caractres alphanumriques majuscules 2 caractres numriques 69 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques Correspondance / Commentaires
916 Sage France
Annexes
Champ Structure banque (1) 0 1 2 3 1..32 Code Locale Autre BBAN IBAN Position dans la table des devises 5 caractres alphanumriques 7 caractres alphanumriques 7 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 c0aractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 11 caractres alphanumriques 34 caractres alphanumriques Correspondance / Commentaires
Numro devise Code abrg Numro Emetteur Virement Numro Emetteur LCR-BOR Adresse Complment Code postal Ville Pays BIC Code IBAN
1. Ces champs sont rpts autant de fois qu'il existe de comptes bancaires distincts par banque.
Contacts banques
Fichier li la Banque. Le drapeau #MCTB doit suivre directement la banque #MBQE auquel il se rapporte. Drapeau den-tte : #MCTB
Conditions de valeurs banques

Fichier li la Banque et rserv lapplication Trsorerie. Le drapeau #MCVB doit suivre directement la banque #MBQE auquel il se rapporte.
917 Sage France
Annexes
Drapeau den-tte : #MCVB
Champ Code AFB Sens Nombre de jours de valeurs Type de jour 0 1 0...999 0 1 2 0 1 0 1 Aucun Calendaire Ouvr Non Oui Non Oui Code Correspondance / Commentaires 2 caractres numriques Dcaissement ou Crdit comptable Encaissement ou Dbit comptable
Echance reporte Exonration commission de mouvement
Conditions lments banques

Fichier rserv lapplication Trsorerie. Drapeau den-tte : #MCNB
Champ Code banque lment banque Guichet lment banque Compte lment banque Numro devise lment banque Type plafond Valeur plafond (1) Code taux plafond (1) Taux effectif plafond (1) Type application intrt Code taux intrt Taux effectif intrt Assiette intrt Limite intrt 0 1 0 1 2 0 1 2 0...999999 0 1 Intervalle de montant Seuil de montant 14 caractres numriques 0...999999 0 1 1...32 0 1 Code Correspondance / Commentaires 5 caractres alphanumriques majuscule 5 caractres numriques 11 caractres alpanumriques majuscule Position dans la table des devises Intervalle de montant Seuil de montant 14 caractres numriques 7 caractres alphanumriques majuscule 14 caractres numriques Application fictive Application relle 7 caractres alphanumriques majuscule 14 caractres numriques Total des nombres crditeur Nombres crditeur - moins nombres dbiteur Commission de mouvement Intrts dbiteurs Pas de limite PFD mensuel PFD trimestriel Solde dbiteur moyen
Type calcul commission
Limite commission Type plafond commission Valeur plafond commission (1) Commission (1)
918 Sage France
Annexes
Champ Commission mouvement frais Montant frais tenue compte frais Priodicit comptabilisation frais 0 1 2 0 1 0 1 Code 0...999999 14 caractres numriques Mois Trimestre Anne Balance des intrts Total intrts crditeurs Non Oui 14 caractres numriques 0 1 2 Pas dexonration Commission de mouvement Solde crditeur moyen 14 caractres numriques Correspondance / Commentaires
Mthode calcul frais Exonration commission mouvement frais Seuil exonration frais Type exonration frais
Seuil exonration solde crditeur frais 1. Ces champs sont rpts 3 fois.
Modle de saisie
Drapeau den-tte : #MPIE
Champ Intitul Raccourci Type journal 0 1 2 3 4 Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques majuscules Achat Vente Trsorerie Gnral Situation 6 caractres alphanumriques
Code journal rattach
Modle de saisie / Ecriture comptable

Fichier li au Modle de saisie. Ce drapeau doit suivre directement le modle de saisie (#MPIE) auquel il se rapporte, ou un autre fichier de Modle de saisie / Ecritures comptables (#MPIC). Chaque zone peut comporter : Une macro : \#M pour Main ou Saisie, \#E pour Equilibre, \#D pour Double, \#I pour Incrmentation, \#C pour Calcul, ## pour le caractre #. Une formule, prcde du signe '=', Une chane de caractres ou une valeur selon le type de zone, Une valeur fixe pour certaines zones (exemple : Numro devise). Voir ci-dessous.
919 Sage France
Annexes
Drapeau den-tte : #MPIC
Champ Jour Pice Rfrence pice Numro compte gnral Numro compte gnral contrepartie Numro compte tiers Numro compte tiers contrepartie Intitul Numro rglement 1 0 1..30 Code Correspondance / Commentaires 2 caractres numriques 13 caractres alphanumriques majuscules 17 caractres alphanumriques 13 caractres 13 caractres 17 caractres alphanumriques majuscules 17 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques Aucun Calcul Position dans la table des modes de rglement Date de 6 caractres 14 caractres numriques 14 caractres 1 0 1..32 0 1 Aucun Calcul Position dans la table des devises Dbit Crdit 14 caractres 14 caractres 3 caractres alphanumriques -1 0 1 2 3 4 5 Aucune calcul Nationale Intra-commu. Export Divers 1 Divers 2 17 caractres alphanumriques 64 * 35 caractres alphanumriques
Echance Parit Quantit Numro devise
Sens Montant Montant devise Code taxe Provenance
Rfrence Information libre
Modle de saisie / Ecriture analytique

Fichier li au Modle de saisie / Ecritures comptables. Ce drapeau doit suivre directement le modle de saisie / Ecritures comptables (#MPIC) auquel il se rapporte, ou un autre fichier de Modle de saisie / Ecritures analytiques (#MPIA). Chaque zone peut comporter : une macro qui peut tre : \#M pour Main ou Saisie, \#E pour Equilibre, ## pour le caractre #, Caractre %. Une formule, prcde du signe '=', Une chane de caractres ou une valeur selon le type de zone.
920 Sage France
Annexes
Drapeau den-tte : #MPIA
Champ Plan analytique Numro section analytique Montant Quantit 1..11 Code Correspondance / Commentaires Position dans la table des plans 13 caractres alphanumriques majuscules 14 caractres numriques 14 caractres numriques
Modle de grille
Drapeau den-tte : #MMDG
Champ Type Intitul Raccourci Plan analytique(1) Numro compte gnral ou analytique (1) Type rpartition (1) 0 1 2 0 1..11 0 1 Code Correspondance / Commentaires Analytique Gnrale 35 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques majuscules Aucun si rpartition gnrale Position dans la table des plans 13 caractres alphanumriques majuscules Pourcentage Equilibre Montant 14 caractres numriques
Valeur rpartition (1)
1. Ces champs sont rpts autant de fois que de rpartitions analytiques diffrentes.
Modle de rglement
Drapeau den-tte : #MMDR
Champ Intitul Numro rglement(1) Condition (1) 1..30 0 1 2 0..999 0..31 0 1 2 Jusqu' 6 jours de tombe Pourcentage Equilibre Montant 14 caractres numriques Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques Position dans la table des modes de rglement Jour net Fin de mois civil Fin du mois
Nombre jours (1) Jours tombe (1) Type rpartition (1)
Valeur rpartition (1)
1. Ces champs sont rpts autant de fois que de modles de rglement diffrents.
921 Sage France
Annexes Modle d'abonnement

Drapeau den-tte : #MMDA
Champ Intitul Code journal Date dbut Date fin Type priodicit 0 1 2 3 1 ..99 35 caractres alphanumriques 13 caractres alphanumriques majuscules 6 caractres au format JJMMAA 14 caractres numriques 0 1 Non Oui Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques 6 caractres au format JJMMAA 6 caractres au format JJMMAA Jour Semaine Mois Anne
Valeur priodicit Intitul modle de saisie Numro de Pice Date(1) Montant (1) Gnration (1)
1. Ces champs sont rpts autant de fois que d'chances diffrentes dans le modle.
Libell
Drapeau den-tte : #MLIB
Champ Intitul Raccourci Code Correspondance / Commentaires 35 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques majuscules
Poste budgtaire
Chaque poste budgtaire peut comporter des dotations faibles ou fortes sur 3 exercices de 36 mois maximum chacun. Drapeau den-tte : #MBUD
Champ Numro budget Intitul Type 0 1 2 0 1 Code Correspondance / Commentaires 13 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques Dtail Total Centralisateur Charge Produit 13 caractres alphanumriques majuscules
Sens Numro budget centralisateur
922 Sage France
Annexes
Champ Type rpartition Code 0 1..11 11..20 Correspondance / Commentaires Gnral 11 analytiques 10 statistiques 21 caractres alphanumriques 6 * 36 montants de 14 caractres numriques dans l'ordre Dotation faible N, Dotation forte N, Dotation faible N-1, Dotation forte N-1, Dotation faible N-2, Dotation forte N-2, 6 * 36 quantits de 14 caractres numriques 13 caractres
Valeur rpartition Valeurs dotations montants
Valeurs dotations quantits Numro compte gnral (1)
1. Ce champ est rpt autant de fois que de comptes gnraux rattachs.
Ecriture gnrale
Drapeau den-tte : #MECG
Champ Code journal Date Date saisie Pice Numro facture Pice trsorerie Numro compte gnral Numro compte gnral contrepartie Numro compte tiers Numro compte tiers contrepartie Intitul Numro rglement Echance Parit Quantit Numro devise Sens Montant Numro lettre montant Numro lettre devise Numro pointage Nombre de rappels Type criture 0..10 0 1 2 3 4 Normale Ecriture reprise en Dtail Ecriture reprise en Solde Ecriture d'AN Manuel Ecriture d'AN Rsultat 0 1..32 0 1 0..30 blanc ou date sur 6 caractres au format JJMMAA 14 caractres numriques 14 caractres numriques Aucun Position dans la table des devises Dbit Crdit 14 caractres numriques 3 caractres alphanumriques majuscules 3 caractres alphanumriques majuscules 3 caractres alphanumriques majuscules Code Correspondance / Commentaires 6 caractres alphanumriques 6 caractres au format JJMMAA 6 caractres ou blanc 13 caractres alphanumriques majuscules 17 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 13 caractres 13 caractres 17 caractres alphanumriques majuscules 17 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques
923 Sage France
Annexes
Champ Type rvision Montant devise Code taxe Norme 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 0 1 Code Non Oui 14 caractres numriques 3 caractres alphanumriques Les deux Nationale IFRS Aucune Nationale Intra-commu. Export Divers 1 Divers 2 Aucun Intrts de retard Frais dimpays Date au format JJMMAA ou vide Date au format JJMMAA ou vide Date au format JJMMAA ou vide 17 caractres alphanumriques 0 1 2 Non rgl A traiter GC Trait GC 14 caractres numriques Date au format JJMMAA ou vide Correspondance / Commentaires
Provenance
Type pnalits
Date pnalits Date relance Date de rapprochement Rfrence Statut rglement
Montant rgl Date dernier rglement
Ecriture analytique
Fichier li aux Ecritures comptables. Ce drapeau doit suivre directement l'criture comptable (#MECG) laquelle il se rapporte, ou une autre criture analytique (#MECA). Drapeau den-tte : #MECA
Champ Plan analytique Section analytique Montant Quantit Code 111 Correspondance / Commentaires Position dans la table des plans analytiques 13 caractres alphanumriques majuscules 14 caractres numriques 14 caractres numriques
Registre rvision
Fichier li aux critures comptables. Ce drapeau doit suivre directement l'criture comptable (#MECG) laquelle il se rapporte, une criture analytique (#MECA).
924 Sage France
Annexes
Drapeau den-tte : #MRGR
Champ Date dbut Date fin Rviseur Contrleur Commentaire Date rvision Date contrle Code Correspondance / Commentaires 6 caractres au format JJMMAA 6 caractres au format JJMMAA 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 6 caractres au format JJMMAA 6 caractres au format JJMMAA
Registre taxe
Fichier li aux Ecritures comptables. Ce drapeau doit suivre directement l'criture comptable (#MECG) laquelle il se rapporte, une criture analytique (#MECA), ou un registre rvision (#MRGR). Drapeau den-tte : #MRGT
Champ Numro chrono Type registre 0 1 2 3 4 5 Code Correspondance / Commentaires 9 caractres numriques Achat Vente Gnral achat Gnral vente Rglement achat Rglement vente 6 caractres au format JJMMAA 6 caractres au format JJMMAA 17 caractres alphanumriques majuscules 0 1 2 3 4 Nationale Intra-communautaire Export Divers 1 Divers 2 3..13 caractres alphanumriques 0 1 2 Taux % Montant F Quantit U 14 caractres numriques (fonction du champ prcdent) 14 caractres numriques (fonction du champ prcdent) 14 caractres numriques (fonction du champ prcdent) 3 caractres alphanumriques majuscules
Date registre Date pice Numro compte tiers Provenance (1)
Compte de taxe (1) Type taux (1)
Taux (1) Base taxable (1) Montant taxe (1) Code taxe (1) 1. Ces champs sont rpts 10 fois.
925 Sage France
Annexes Information libre

Fichier li aux Comptes gnraux, aux Sections analytiques, aux Comptes tiers ou aux Ecritures comptables.
Pour un compte gnral. Ce drapeau doit suivre directement le compte gnral comptable (#MPLG) au-
quel il se rapporte ou un budget plan comptable (#MPGB).

Pour une section analytique. Ce drapeau doit suivre directement la section analytique (#MPCA) laque-
lle il se rapporte ou un Budget plan analytique (#MPAB).

Pour un compte tiers. Ce drapeau doit suivre directement le compte tiers (#MPCT) auquel il se rapporte,
une banques tiers (#MBQT), un rglement tiers (#MRLT) ou un lieu de livraisons clients (#MCDL).
Pour une criture comptable. Ce drapeau doit suivre directement l'criture gnrale (#MECG) laquelle
il se rapporte, une criture analytique (#MECA), un registre rvision (#MRGR) ou un registre taxe (#MRGT). Drapeau den-tte : #MIVA
Champ Valeur Code Correspondance / Commentaires Selon le type d'information libre : Texte sur 69 caractres alphanumriques, Montant sur 14 caractres numriques, Date sur 6 caractres, Date longue sur 8 caractres, Valeur sur 14 caractres numriques, Enumr sur 21 caractres alphanumriques
Ce champ est rpt jusqu' 64 fois, c'est--dire autant de fois que d'informations libres paramtres.
Extrait bancaire
Drapeau den-tte : #MEXT
Champ Code Banque Code Guichet Numro de compte Devise Type Rfrence Etat 0 1 2 0..32 0 1 Code Correspondance / Commentaires 5 caractres alphanumriques 5 caractres alphanumriques 11 caractres alphanumriques Position dans la table des devises Saisie manuelle Tlcharg 15 caractres alphanumriques Non rapproch Partiellement rapproch Totalement rapproch 6 caractres au format JJMMAA 14 caractres numriques. Exprim dans la devise du RIB 6 caractres au format JJMMAA 6 caractres au format JJMMAA
Date ancien solde Ancien solde Date nouveau solde Date opration (1)
926 Sage France
Annexes
Champ Date valeur (1) Intitul (1) Pice (1) Etat rapprochement (1) Indisponible (1) Exonr Commission de mouvement (1) Montant en devise RIB (1) Rfrence (1) Code opration interne (1) Code AFB (1) Numro motif rejet (1) Lettre de rapprochement (1) Montant en monnaie tenue de compte (1) Type libell complmentaire 0 1 2 0..50 0 0 1 0 1 0 1 Code Correspondance / Commentaires 6 caractres au format JJMMAA 31 caractres alphanumriques 7 caractres alphanumriques Non Oui Non Oui Non Oui 14 caractres numriques 16 caractres alphanumriques 4 caractres numriques 2 caractres alphanumriques Aucun, 1 5Position dans la table des motifs de rejet 3 caractres alphanumriques 14 caractres numriques Aucun LIB MMO 70 caractres alphanumriques
Libell complmentaire
1. Ces champs sont rpts autant de fois qu'il existe de mouvements bancaires dans l'extrait de compte.
OD et Reports analytiques
Drapeau den-tte : #MRAN
Champ Date Numro compte gnral Plan analytique Numro section analytique Sens Montant analytique Quantit analytique Type Code journal analytique Numro de pice Rfrence pice Intitul Norme 0 1 2 0 1 0 1 1..11 Code Correspondance / Commentaires 6 caractres au format JJMMAA 13 caractres Position dans la table des plans analytiques 13 caractres alphanumriques majuscules Dbit Crdit 14 caractres numriques 14 caractres numriques 0 : OD analytique 1 : Report nouveau analytique 6 caractres numriques 13 caractres alphanumriques majuscules 17 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques majuscules Les deux Nationale IFRS
927 Sage France
Annexes Cycle
Drapeau den-tte : #MCYC
Champ Numro cycle Intitul Code Correspondance / Commentaires 10 caractres alphanumriques majuscule 35 caractres alphanumriques
Consigne
Fichier li aux cycles. Le cycle doit exister dans le fichier ou le dossier dans lequel l'importation est effectue. Drapeau den-tte : #MCON
Champ Numro cycle Numro consigne Intitul Filtre de rvision 0 1 Type 0 1 2 0 1 6 caractres au format JJMMAA Code Correspondance / Commentaires 10 caractres alphanumriques majuscule 10 caractres alphanumriques majuscule 69 caractres alphanumriques 10 filtres de rvision * 10 filtres dossier comptable Non coch Coch Sage Base Sage Modifie Cabinet Comptable
Annexe Date de cration
Tableau
Fichier li aux cycles. Le cycle doit exister dans le fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectu. Drapeau den-tte : #MTAB
Champ Numro cycle Numro tableau Intitul Utilisation (1) Intitul (1) Type (1) 0 1 2 0 1 0 1 Code Correspondance / Commentaires 10 caractres alphanumriques majuscule 10 caractres alphanumriques majuscule 35 caractres alphanumriques Non Oui 35 caractres alphanumriques Montant Texte Date Non Oui
Total (1)
1. Ces champs sont rpts 20 fois.
928 Sage France
Annexes Regroupement
Fichier li aux cycles. Le cycle doit exister dans le fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectu. Drapeau den-tte : #MRGP
Champ Numro cycle Numro regroupement Intitul Code Correspondance / Commentaires 10 caractres alphanumriques majuscule 10 caractres alphanumriques majuscule 35 caractres alphanumriques
Regroupement / Fourchette
Fichier li aux cycles et aux regroupements. Le cycle et le regroupement doivent exister dans le fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectu. Drapeau den-tte : #MRGF
Champ Numro cycle Numro regroupement Fourchette compte dbut Fourchette compte fin Code Correspondance / Commentaires 10 caractres alphanumriques majuscule 10 caractres alphanumriques majuscule Racine de compte sur 13 caractres Racine de compte sur 13 caractres
Regroupement / Observation
Fichier li aux cycles et aux regroupements. Le cycle et le regroupement doivent exister dans le fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectu. Drapeau den-tte : #MROB
Champ Numro cycle Numro regroupement Numro d'exercice Observation 0..5 Code Correspondance / Commentaires 10 caractres alphanumriques majuscules 10 caractres alphanumriques majuscules Dossier permanent, 1 5 : Exercice ouvert dossier comptable Jusqu' 1999 caractres
Rvision par cycle / Consignes de cycle

Fichier li aux cycles et aux consignes. Le cycle et la consigne doivent exister dans le fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectu. Drapeau den-tte : #MCCO
Champ Numro cycle Numro d'exercice 0..4 Code Correspondance / Commentaires 10 caractres alphanumriques majuscule Exercice ouvert du dossier
929 Sage France
Annexes
Champ Numro consigne Rviseur Date rvision Contrleur Date de contrle Commentaire Option annexe Rponse 0 1 0 1 2 3 4 Code Correspondance / Commentaires 10 caractres alphanumriques majuscule 35 caractres alphanumriques 6 caractres au format JJMMAA 35 caractres alphanumriques 6 caractres au format JJMMAA 69 caractres alphanumriques Non Oui Non Oui Non rpondue Non applicable Non significative
Rvision par cycle / Observations de cycle

Fichier li aux cycles. Le cycle doit exister dans le fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectu. Drapeau den-tte : #MCOB
Champ Numro cycle Numro dexercice Observation 0 1..5 Code Correspondance / Commentaires 10 caractres alphanumriques majuscules Dossier permanent Exercice ouvert dossier comptable Jusqu' 1999 caractres
Rvision par cycle / Elment tableau : #METB

Fichier li aux cycles et aux tableau. Le cycle et le tableau doivent exister dans le fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectu. Drapeau den-tte : #METB
Champ Numro cycle Numro tableau Numro dexercice Montant (1) Texte (1) Date (1) 1. Ces champs rpts 20 fois. 0..4 Code Correspondance / Commentaires 10 caractres alphanumriques majuscule 10 caractres alphanumriques majuscule Exercice ouvert du dossier 14 caractres 69 caractres alphanumriques 6 caractres au format JJMMAA
930 Sage France
Annexes
Fichiers d'Import / Export CIEL
Sage Comptabilit permet d'importer les fichiers des logiciels CIEL, au format ASCII. Le nom du fichier import doit avoir pour extension .TXT. Sa structure est la suivante :
Libells des zones ou des champs N de mouvement Journal Date d'criture Date chance N de pice N de compte Libell de l'criture Montant Sens de l'opration N de pointage Code analytique Libell du compte 1. 2. 3. 4. 1 6 8 16 24 36 47 72 85 86 98 104 Position Longueur 5 2 8 8 12 11 25 13 1 12 6 34 N AN Date Date AN AN AN N AN AN AN AN D : Dbit, C : Crdit Non repris (3) (4) (2) (1) Format AAAAMMJJ Format AAAAMMJJ Type Commentaire
Le programme contrle l'existence du code journal. Le programme ajoute un 0 en troisime position si seuls les deux premiers caractres sont numriques. Si la section analytique n'existe pas dans le plan, le programme le cr automatiquement. Le libell du compte est facultatif. Si cet intitul n'existe pas, le programme cre le compte avec l'intitul Compte crer .
Export des critures au format Ciel

A l'export, les zones N de mouvement, Code journal et Numro de compte sont tronques pour correspondre au format Ciel. Pour communiquer avec Ciel, il est donc indispensable de respecter le format attendu par Ciel dans la Comptabilit 30/100 pour les zones :
Zones N mouvement Code journal N compte Dans Ciel 5 caractres numriques 2 caractres alphanumriques majuscules Dans la Comptabilit 30/100 17 caractres alphanumriques 5 caractres alphanumriques minuscules ou majuscules Commentaires Correspond au numro de pice.
11 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques dont les 3 premiers numriques
Les donnes sont exportes en l'tat et tronques si ncessaire. Lutilisateur doit donc veiller ce que la saisie effectue soit cohrente. Il a notamment la possibilit de protger le N pice qui sera alors automatiquement incrment partir de 1, donc numrique.
931 Sage France
Annexes
Fichiers d'import / export Sage
Windows
Cette importation ne concerne que la version Windows. Les fichiers d'exportation des comptes gnraux et des critures gnrs par les logiciels de gestion Sage peuvent tre directement imports dans Sage Comptabilit.
Importation des comptes

L'importation des Comptes Sage permet de rcuprer un fichier issu des applications Sage sous DOS contenant les comptes gnraux, auxiliaires et analytiques. L'extension du fichier import est .PNC. Sa structure est la suivante :
Libell de zone ou de champ 1. Type de compte 2. Code du compte 3. Intitul du compte 4. Sens privilgi / Nature 5. Caractristiques 6. Niveau d'accessibilit 7. Compte collectif associ 8. Adresse 1 9. Adresse 2 10. Code postal 11. Ville 12. Tlphone 1 2 15 46 47 49 50 63 84 105 111 132 Position Longueur 1 13 31 1 2 1 13 21 21 6 21 15 AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN C : Client, F, Fournisseur, D : Divers (1) Non repris Non repris Pour les comptes Tiers (nature X) Type Commentaires G ou X ou A
1. Les tiers de type Divers sont imports comme Salari si le compte collectif associ est de nature Nature. Ils sont dans le cas contraire de type Autre.
Tests effectus sur ce fichier
Compte gnral
Le compte gnral reprend les 10 premiers caractres du compte. Lors de l'importation, si le compte existe dj dans Sage Comptabilit, le programme ne l'importe pas.
Compte de tiers
Le compte tiers reprend les 3 premiers caractres du compte gnral collectif suivis des 7 premiers caractres du compte auxiliaire.
932 Sage France
Annexes
Exportation des comptes tiers

Sage Comptabilit peut exporter, en mme temps que les Ecritures comptables, les tiers rattachs ces tiers. L'extension du fichier import est .PNC. Sa structure est la suivante :
Libells de zone ou de champ 1. Numro de compte tiers 2.Intitul du compte tiers 3.Numro de compte tiers 4.Numro de compte collectif principal 5. Adresse 1 6. Adresse 2 7. Code Postal 8. Ville 9. Domiciliation bancaire (1) 10. Code Banque (1) 11. Code Guichet (1) 12. Numro de compte (1) 13. Cl RIB (1) 14. Zones rserves 1 14 38 51 64 88 112 120 146 166 171 176 187 189 Position Longueur 13 24 13 13 24 24 8 26 20 5 5 11 2 24 AN AN AN AN AN AN AN AN AN N N AN N AN Intitul Banque Dont 3 premiers caractres numriques Type Commentaire
1. Ces lignes sont rptes autant de fois qu'il y a de comptes bancaires diffrents pour le mme tiers.
Import / Export des critures

L'Import des critures Sage permet de rcuprer un fichier issu des applications Sage sous DOS ou Windows contenant des critures comptables et analytiques.
933 Sage France
Annexes
L'extension du fichier import est .PNM. Sa structure est la suivante :
Libells de zone ou de champ 1. Code journal 2. Date de pice 3. Type de pice 4. Compte gnral 5. Type de compte (1) 6. Compte auxiliaire ou section analytique 7. Rfrence de lcriture (2) 8. Libell de lcriture 9. Mode de paiement (3) 1 4 10 12 25 26 39 52 77 Position 3 6 2 13 1 13 13 25 1 E : Espce; C : Chque; T : Traite; U : Carte bleue; L : LCR; V : Virement; P : Prlvement; S: Aucun JJMMAA D : Dbit; C : Crdit; M : Mixte G ou Blanc ou Gnral, A : Analytique, X : Auxiliaire JJMMAA FC; AC; RC; FF; AF; RF; OD Longueur Commentaire
10. Date dchance 11. Sens
78 84
6 1 20 1 7 26 3 20 3 10
12. Montant de lcriture en monnaie de tenue 85 de compte 13. Type dcriture 14. N pice 15. Zone rserve 16. Code ISO de la monnaie de tenue de compte (4) 17. Montant en devise (4) 18. Code ISO de la devise de l'criture (4) 19. Plan/Axe analytique (5) 105 106 113 139 142 162 165
N : Normale; A : A-Nouveau; S : Simulation Cadr droite Non utilis. Variable selon les produits.
Numro du Plan analytique dans la comptabilit L100. Zone alphanumrique cadre gauche. Non utilis. Uniquement si le logiciel destinataire gre les sections sur plus de 13 caractres.
20. Section analytique (5)
175
25
1.
Type de compte : Une ligne de mouvement dont le Type de compte est X peut tre ventuellement suivie de une ou plusieurs autres lignes dont le Type de compte est E (= lignes d'chance). Ces lignes 'E' et 'X' doivent avoir : le mme numro d'criture, le mme compte gnral, le mme compte tiers, le mme code journal, la mme priode contenue dans Date de pice. L'galit : Somme des montants des lignes 'E' = Montant ligne 'X' doit tre vrifie lors de la vrification de l'quilibre des journaux. Dans le cas de l'existence de ces lignes 'E', la ligne 'X' ne sera pas importe, les lignes 'E' relatives cette ligne 'X' seront toutes importes. Rfrence pice :
2.
934 Sage France
Annexes
Selon loption Conserver la rfrence pice dorigine de la fentre dimport, Non coche : le contenu de la zone Rfrence pice est stocke dans la zone Numro de pice du dossier comptable . La rfrence pice est alors blanc, Coche : la zone Rfrence pice est stocke dans la zone correspondante du dossier comptable . Le Numro de pice est alors automatiquement incrment selon loption de numrotation du journal. 3. Mode de rglement : Le mode de rglement est compar au 1er caractre des intituls de modes de rglement. Si ce code nexiste pas ou blanc, le mode de rglement est alors Aucun. 4. Zones Devise : Lorsque ces zones sont renseignes, elles sont reportes au niveau de la ligne dcriture importe afin de conserver une trace de la devise de transaction. Zones Analytiques : Exemple Le jeu d'essai C_bijou comporte 2 plans Activit et Produit. Soit une facture d'achats marchandises de 100,00 rpartie de la manire suivante : Activit 922LY3 D 50,00 922ME3 D 50,00 Produit 9301AR D 60,00 9311AR D 20,00 9321AR D 20,00 Dans le fichier PNM, l'criture de charge est prsente ainsi :
N compte 601020 601020 601020 601020 601020 601020 4456620 401000 G A A A A A G X JASER 922LY3 922ME3 9301AR 9311AR 9321AR Type Compte tiers ou analytique D D D D D D D C Sens Montant 100,00 50,00 50,00 60,00 20,00 20,00 19,60 119,60 1 1 2 2 2 Plan Section
5.
De mme que le format court ou le format devises, les critures analytiques doivent suivre immdiatement l'criture gnrale laquelle elles se rapportent. Lorsqu'il existe plusieurs plans, les ventilations analytiques sont mentionnes plan par plan la suite de l'criture gnrale.
Tests effectus sur ce fichier
Compte inexistant dans la base comptable
Slectionnez l'option Ouverture compte en saisie dans le volet Prfrences de la commande A propos de du menu Fichier. Le programme cr ainsi automatiquement le compte gnral qui reprend les 10 premiers caractres du compte gnral avec l'intitul Compte crer.
Montant des critures 0
Le programme ignore les critures dont le montant est 0 (pas de message d'erreur).
935 Sage France
Annexes
Journaux dsquilibrs
Le programme refuse l'Import du fichier si les journaux imports sont dsquilibrs (quilibre par journal sur des priodes mensuelles), sauf si l'option Equilibre journal du volet A propos de... / Prfrences est par journal/priode. Dans ce cas, les journaux sont automatiquement quilibrs dans les comptes d'cart dbit / crdit dfinis.
Codes journaux inexistants
Le programme refuse l'importation du fichier.
Date de dbut et fin d'exercice
Les dates d'critures doivent tre comprises entre la date de dbut et de fin des diffrents exercices du fichier dans lequel on importe.
Contrle des devises
Si les zones Code ISO de la monnaie de tenue ou Code ISO de la devise de l'criture sont renseignes, le programme vrifie leur existence dans la table des devises. Le fichier est rejet si ces codes ISO ne sont pas affects des devises.
Numro de plan
Si renseign, le numro de plan doit tre compris entre 1 et 10. Dans le cas contraire un message d'alerte est affich : Une incohrence a t dtecte la ligne XXX ! Le plan doit tre compris entre 1 et 10.
Multi-plan
Si le format PNM multiplan est adopt, le Numro de plan doit tre obligatoirement renseign. Dans le cas contraire un message d'alerte est affich : Une incohrence a t dtecte la ligne XXX ! Le plan doit tre compris entre 1 et 10.
Equilibre des critures analytique
Les critures analytiques doivent obligatoirement tre quilibres sur les 5 premiers plans. Dans le cas contraire, un message d'alerte est affich (existe dj): Le solde des critures analytiques n'est pas quilibr pour le journal JJJ PPP la ligne NNN ! Un dsquilibre analytique peut galement tre dtect lorsque les ventilations ne sont pas regroupes par numro de plan dans le fichier.
Il peut y avoir dans un mme fichier, des critures ventiles sur plusieurs plans et d'autres ventiles uniquement sur un plan. Dans ce cas : la prsence du Numro de plan est obligatoire sur toutes les lignes, le contrle d'quilibre sur les 5 premiers plans n'est effectu que si des ventilations sont ralises. Les sections qui n'existent pas sont cres dans le "bon" numro de plan avec la mention Section crer.
936 Sage France
Annexes
Critres des formats d'exportation
Cette annexe dtaille les critres que lon peut utiliser dans les formats de slection qui permettront lexportation des donnes.
En ce qui concerne les informations qu'il est possible d'exporter de la comptabilit, le lecteur se rfrera au titre prsentant les importations qui prcise les donnes importes aussi bien quexportes puisquelles sont identiques.
Pour chaque fichier sont lists tous les champs dans l'ordre dans lequel leur slection est effectue dans les formats d'exportation. Les critres de slection sont prciss dans la colonne Valeur qui indique par : A saisir : le critre de slection doit tre tap dans une zone d'dition. Slection : la slection doit se faire dans une zone liste droulante. Si les choix sont imposs par le programme, la colonne Commentaire les prcise. L'utilisateur pourra choisir d'exporter : soit au format SYLK : dans ce cas le fichier gnr sera exploitable sur certains tableurs utilisant ce format, soit au format HTML, soit au format Classeur Microsoft Excel, soit au format texte, le fichier pourra alors tre import dans une autre base comptable. L'import et l'export utilisent les mmes formats de fichiers, rfrez-vous l'Annexe Fichiers d'importation pour plus de prcisions. Veuillez galement vous rfrer la commande Fichier / Exporter pour connatre les donnes exportes en fonction des slections faites.
Paramtres gnraux
Aucune slection n'est possible pour ce type d'exportation.
Champ Devise de conversion Valeur Slection Commentaire Aucune ou une des 32 devises. Les valeurs montaires exprimes dans la monnaie de tenue de comptabilit sont converties selon cette devise.
Fichier Dossier entreprise

Aucune slection n'est possible pour ce type d'exportation.
937 Sage France
Annexes Fichier Comptes gnraux

Les critres dexportation sont les suivants.
Champ Option transfert Choix transfert Valeur Slection Slection Commentaire Tous, Comptes mouvements, Comptes non mouvements Dtaill, Cumul
Champs Compte gnral Numro Type Intitul Classement Nature de compte A saisir Slection A saisir A saisir Slection 13 caractres Tous, Dtail, Total 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques Toutes, Aucune, Client, Fournisseur, Salari, Banque, Caisse, Amortis./Provision, Rsultat-Bilan, Charge, Produit, Rsultat-Gestion, Immobilisation, Capitaux, Stock, Titre Tous, Aucun, Solde, Dtail 13 caractres alphanumriques majuscules 3 caractres alphanumriques majuscules 6 caractres alphanumriques majuscules 2 caractres numriques Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Toutes, Aucune, Liste des 32 devises Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non 6 caractres sous la forme JJMMAA N lignes de 17 caractres alphanumriques majuscules. 255 caractres alphanumriques
Report Compte reporting Code taxe Raccourci Pagination Regroupement Saisie analytique Saisie chance Saisie quantit Saisie devise Devise privilgie Lettrage automatique Saisie compte tiers Date de cration Compte tiers rattach Bloc-notes
Slection A saisir A saisir A saisir A saisir Slection Slection Slection Slection Slection Slection Slection Slection A saisir A saisir A saisir
Champs Cumul du compte Mouvement dbit Mouvement crdit Solde dbiteur Solde crditeur Solde A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques Champs Budget Sens budget Dotation montant faible N Dotation montant forte N Dotation montant faible N-1 Slection A saisir A saisir A saisir Tous, Charge, Produit 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques
938 Sage France
Annexes
Champ Dotation montant forte N-1 Dotation montant faible N-2 Dotation montant forte N-2 Dotation quantit faible N Dotation quantit forte N Dotation quantit faible N-1 Dotation quantit forte N-1 Dotation quantit faible N-2 Dotation quantit forte N-2 Valeur A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Commentaire 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques
Champs Dotation budgtaire (36 colonnes) Dotation montant mensuelle faible N (1) Dotation montant mensuelle forte N (1) Dotation montant mensuelle faible N-1 (1) Dotation montant mensuelle forte N-1 (1) Dotation montant mensuelle faible N-2 (1) Dotation montant mensuelle forte N-2 (1) Dotation quantit mensuelle faible N (1) Dotation quantit mensuelle forte N (1) Dotation quantit mensuelle faible N-1 (1) Dotation quantit mensuelle forte N-1 (1) Dotation quantit mensuelle faible N-2 (1) Dotation quantit mensuelle forte N-2 (1) 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques Champs Sous-budget analytique Sous-budget Plan analytique Sous-budget Section Champs Rpartition Sous-budget analytique (36 colonnes) Type de rpartition Dotation faible N (1) Type de rpartition Dotation forte N (1) Type de rpartition Dotation faible N-1 (1) Type de rpartition Dotation forte N-1 (1) Type de rpartition Dotation faible N-2 (1) 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques Tous, Liste des plans
939 Sage France
Annexes
Champ Type de rpartition Dotation forte N-2 (1) Rpartition Dotation montant faible N (1) Rpartition Dotation montant forte N (1) Rpartition Dotation montant faible N1 (1) Rpartition Dotation montant forte N-1 (1) Rpartition Dotation montant faible N2 (1) Rpartition Dotation montant forte N-2 (1) Rpartition Dotation quantit faible N (1) Rpartition Dotation quantit forte N (1) Rpartition Dotation quantit faible N-1 (1) Rpartition Dotation quantit forte N-1 (1) Rpartition Dotation quantit faible N-2 (1) Rpartition Dotation quantit forte N-2 (1) Valeur Commentaire 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques Champs Ventilation analytique Plan analytique rpartition Section Type de rpartition Valeur de rpartition Slection A saisir A saisir A saisir Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant 14 caractres numriques Tous, Liste des plans. Position du plan analytique
Champs Section analytique rattache Plan analytique Section Type de rpartition Valeur Slection A saisir A saisir A saisir Tous, Liste des plans. Position du plan analytique 13 caractres alphanumriques majuscules Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant 14 caractres numriques
Champs Informations libres Information libre 1 64 A saisir
1. Ces champs n'admettent pas de slection.
940 Sage France
Annexes Fichier Sections analytiques

Champ Option transfert Choix transfert Valeur Slection Slection Commentaire Toutes, Sections Mouvementes, Sections non mouvementes Dtaill, Cumul
Champs Section analytique Plan analytique Section Intitul Type Classement Raccourci Report Niveau danalyse Pagination Mise en sommeil Date de cration Slection A saisir A saisir Slection A saisir A saisir Slection Slection A saisir Slection A saisir Tous ou l'un des 10 plans analytiques 13 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques Tous, Dtail, Total 17 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques majuscules Tous, Oui, Non Tous ou l'un des 10 plans analytiques 2 caractres numriques Tous, Oui, Non 6 caractres au format JJMMAA Champs Cumuls Mouvement dbit Mouvement crdit Solde dbiteur Solde crditeur A saisir A saisir A saisir A saisir 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques Champs Budget Solde Sens budget Dotation montant faible N Dotation montant forte N Dotation montant faible N-1 Dotation montant forte N-1 Dotation montant faible N-2 Dotation montant forte N-2 Dotation quantit faible N Dotation quantit forte N Dotation quantit faible N-1 Dotation quantit forte N-1 Dotation quantit faible N-2 Dotation quantit forte N-2 A saisir Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir 14 caractres numriques Tous, Charge, Produit 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques
Champs Dotation budgtaire (36 colonnes Dotation montant mensuelle faible N (1) 14 caractres numriques
941 Sage France
Annexes
Champ Dotation montant mensuelle forte N (1) Dotation montant mensuelle faible N-1 (1) Dotation montant mensuelle forte N-1 (1) Dotation montant mensuelle faible N-2 (1) Dotation montant mensuelle forte N-2 (1) Dotation quantit mensuelle faible N (1) Dotation quantit mensuelle forte N (1) Dotation quantit mensuelle faible N-1 (1) Dotation quantit mensuelle forte N-1 (1) Dotation quantit mensuelle faible N-2 (1) Dotation quantit mensuelle forte N-2 (1) Valeur Commentaire 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques Champs Sous-budget compte gnral Compte gnral Type rpartition Dotation faible N (1) Type rpartition Dotation forte N (1) Type rpartition Dotation faible N-1 (1) Type rpartition Dotation forte N-1 (1) Type rpartition Dotation faible N-2 (1) Type rpartition Dotation forte N-2 (1) Rpartition Dotation montant faible N (1) Rpartition Dotation montant forte N (1) Rpartition Dotation montant faible N1 (1) Rpartition Dotation montant forte N-1 (1) Rpartition Dotation montant faible N2 (1) Rpartition Dotation montant forte N-2 (1) Rpartition Dotation quantit faible N (1) Rpartition Dotation quantit forte N (1) Rpartition Dotation quantit faible N-1 (1) Rpartition Dotation quantit forte N-1 (1) A saisir 13 caractres Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques
942 Sage France
Annexes
Champ Rpartition Dotation quantit faible N-2 (1) Rpartition Dotation quantit forte N-2 (1) Valeur Commentaire 14 caractres numriques 14 caractres numriques Champs Informations libres Information libre 1 64 A saisir 31 caractres alphanumriques
1. Ces champs n'admettent pas de slection.
Fichier comptes reporting

Champ Option transfert Choix transfert Valeur Slection Slection Commentaire Tous, Comptes Mouvements, Comptes non mouvements Dtaill, Cumul
Champs Compte reporting Numro compte reporting Type Intitul Classement Pagination A saisir Slection A saisir A saisir A saisir 13 caractres alphanumriques majuscules Tous, Dtail, Total 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 2 caractres numriques Champs Cumuls Mouvement dbit Mouvement crdit Solde dbiteur Solde crditeur Solde A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques
Fichier comptes Tiers

Champ Option transfert Choix transfert Valeur Slection Slection Commentaire Tous, Comptes Mouvements, Comptes non mouvements Dtaill, Cumul
Champs Compte tiers Numro Intitul Classement Type Qualit A saisir A saisir A saisir Slection A saisir 13 caractres alphanumriques 24 caractres alphanumriques 17 caractres Tous, Client, Fournisseur, Salari, Autre 17 caractres alphanumriques
943 Sage France
Annexes
Champ Contact Adresse 1 Adresse 2 Complment Code postal Ville Rgion Pays Tlphone Tlcopie Adresse e-mail Site Raccourci Date de cration N Siret NAF (APE) N Identifiant Devise Champ statistique 1 10 Lettrage automatique Validation chances Mise en sommeil Pagination Commentaire Contrle de l'encours Encours maximum Plafond assurance crdit Code risque N Compte tiers payeur N Compte principal Langue Hors rappel/relev Non soumis pnalits de retard N COFACE Plac sous surveillance Date cration socit Forme juridique Effectif Chiffre d'affaires Rsultat net Valeur A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Slection A saisir Slection Slection Slection A saisir A saisir Slection A saisir A saisir Slection A saisir A saisir Slection Slection Slection A saisir Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir 32 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques Commentaire 35 caractres alphanumriques 24 caractres alphanumriques 24 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 8 caractres alphanumriques 24 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 21caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques majuscules 6 caractres au format JJMMAA 14 caractres alphanumriques 5 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques Toutes, Aucune, ou l'une des 30 devises cres 21 caractres alphanumriques Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non 2 caractres numriques 35 caractres alphanumriques Tous, Contrle automatique, Selon code risque, Compte bloqu 14 caractres numriques 14 caractres numriques Tous ou l'un des 10 codes 13 caractres 13 caractres Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2 Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non 8 caractres alphanumriques Tous, Oui, Non
944 Sage France
Annexes
Champ Incidents de paiement Date du dernier incident Privilges Rgularit de paiements Cotation de la solvabilit Date dernire mise jour Objet dernire mise jour Valeur Slection A saisir Slection A saisir A saisir A saisir A saisir 60 caractres alphanumriques Tous, Oui, Non 2 caractres alphanumriques 4 caractres alphanumriques majuscules Tous, Oui, Non Commentaire
Champs Compte rattach (n lignes) Comptes rattachs A saisir 13 caractres - N lignes
Champs Conditions de rglement (n lignes) Type de rpartition rglement Valeur de rpartition Nombre jours Condition rglement Jours de tombe Mode de rglement Slection A saisir A saisir Slection A saisir Slection Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant 14 caractres numriques 3 caractres (de 0 999 jours) Toutes, Jour net, Fin de mois civil, Fin mois 2 caractres numriques - 6 colonnes Tous ou l'un des 30 modes de rglement
Champs Banque tiers (n lignes) Banque principale Intitul Banque Code banque Code Guichet N Compte Cl RIB Commentaire Structure banque Devise Gestion IBAN Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Slection Tous, Oui, Non Toutes, Oui, Non (non export) 20 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 17 caractres numriques 34caractres alphanumriques majuscules 2 caractres numriques 69 caractres alphanumriques
Champs Contact tiers (n lignes) Nom Prnom Service contact Fonction Tlphone Portable Tlcopie Adresse e-mail A saisir A saisir Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Tous, Liste des services 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques
Champs Information libre Information libre 1 64 A saisir 31 caractres alphanumriques
945 Sage France
Annexes Fichier Taux de taxes

Champ Valeur Champs Taux de taxes Intitul Compte de taxe Type taux Taux Type taxe Code taxe Taxe non perue Sens Provenance Code regroupement Assujettissement Grille base Grille taxe A saisir A saisir Slection A saisir Slection A saisir Slection Slection Slection A saisir A saisir A saisir A saisir 13 caractres alphanumriques majuscules 13 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques 13 caractres Tous, Taux %, Montant F, Quantit U 14 caractres numriques Tous, TVA/dbit, TVA/encaissement, TP/HT, TP/TTC, TP/ Poids 3 caractres alphanumriques Toutes, Oui, Non Tous, Dductible, Collecte Tous, Nationale, Intracom., Export, Divers 1, Divers 2 5 caractres alphanumriques majuscules Commentaire
Champs Compte rattach (n lignes) Comptes hors taxes A saisir 13 caractres alphanumriques
Fichier codes journaux

Champ Code Type Intitul Numrotation pice Option saisie analytique Compte trsorerie Option contrepartie/ligne Calcul totaux Rapprochement Mise en sommeil Rserv IFRS Rglement dfinitif Valeur A saisir Slection A saisir Slection Slection A saisir Slection Slection Slection Slection Slection Slection Commentaire 6 caractres alphanumriques Tous, Achat, Vente, Trsorerie, Gnral, Situation 35 caractres alphanumriques Toutes, Manuelle, Continue, Mensuelle Toutes, Oui, Non 13 caractres Toutes, Oui, Non Tous, Oui, Non Aucun, Contrepartie, Trsorerie Oui, Non Oui, Non Oui, Non
946 Sage France
Annexes Fichier Banques

Champ Valeur Champs Banque Intitul Adresse Complment Code postal Ville Rgion Pays Abrg Contact Tlphone Tlcopie Adresse e-mail Site A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caract. alphanumriques 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques Commentaire
Champs RIB (n lignes) Code banque Code Guichet N Compte Cl Code journal Commentaire Structure banque Devise Abrg Gestion IBAN A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Slection A saisir Slection 5 caractres numriques 5 caractres numriques 11 caractres alphanumriques majuscules 2 caractres numriques 6 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 1 caractre alphanumrique Liste des devises. La devise est rpte pour chaque RIB socit 5 caractres alphanumriques majuscules Tous, Oui, Non
Champs Contact banques (n lignes) Nom Prnom Service contact Fonction Tlphone Portable Tlcopie Adresse e-mail A saisir A saisir Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Tous, Liste des services 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques
947 Sage France
Annexes Fichier Modles de saisie

Champ Valeur Champs En-tte du modle Intitul Raccourci Type journal Code journal A saisir A saisir Slection Slection 35 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques majuscules Tous, Achat, Vente, Trsorerie, Gnral, Situation Liste des codes journaux selon Type journal Commentaire
Champs Ligne Ecriture gnrale Jour Pice Numro facture Rfrence Compte gnral Compte gnral contrepartie Compte tiers Compte tiers contrepartie Code taxe Provenance Intitul criture Mode de rglement Echance Parit Quantit Montant en devise Devise Montant dbit Montant crdit Information libre 1 64 A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Slection A saisir Slection A saisir A saisir A saisir A saisir Slection A saisir A saisir A saisir 2 caractres numriques 13 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 13 caractres 13 caractres 17 caractres 17 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques Tous, Nationale, Intracom., Export, Divers 1, Divers 2 35 caractres alphanumriques Tous, Aucun ou l'un des 30 modes de rglement Date de 6 caractres au format JJMMAA 14 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques Toutes, Aucune ou l'une des 30 devises cres 14 caractres 14 caractres 35 caractres alphanumriques
Champs Ligne Ecriture analytique Plan analytique Section Montant analytique Quantit/devise analytique Slection A saisir A saisir A saisir Tous ou l'un des 10 plans analytique 13 caractres alphanumriques majuscules 14 caractres 14 caractres
948 Sage France
Annexes Fichier Modles de grille

Champ Valeur Champs En-tte du modle Type Intitul Raccourci Slection A saisir A saisir Tous, Analytique, Gnral 35 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques majuscules Commentaire
Champs Rpartition analytique Plan analytique Compte/section Type de rpartition Valeur de rpartition Slection A saisir Slection A saisir Tous ou l'un des 10 plans analytique 13 caractres alphanumriques majuscules Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant 14 caractres
Fichier Modles de rglement

Champ Valeur Champs En-tte du modle Intitul A saisir 35 caractres alphanumriques Commentaire
Champs Condition de rglement (n lignes) Type de rpartition Valeur de rpartition Nombre de jours Condition rglement Jours de tombe Mode de rglement Slection A saisir A saisir Slection A saisir Slection Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant 14 caractres 3 caractres numriques Toutes, Jour net, Fin de mois civil, Fin de mois 2 caractres numriques - 6 colonnes Tous ou l'un des 30 modes de rglement
Fichier Modles d'abonnement

Champ Valeur Champs En-tte du modle Intitul Code journal Date dbut Date fin Type priodicit Valeur priodicit Modle de saisie A saisir A saisir A saisir A saisir Slection A saisir A saisir 35 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques 6 caractres au format JJMMAA 6 caractres au format JJMMAA Tous, Jour, Semaine, Mois, Anne 3 caractres numriques 35 caractres alphanumriques Commentaire
949 Sage France
Annexes
Champ Rfrence Valeur A saisir Commentaire 13 caractres alphanumriques majuscules
Champs Ligne d'abonnement (n lignes) Date Montant Ecriture gnre A saisir A saisir Slection 6 caractres au format JJMMAA 14 caractres Toutes, Oui, Non
Fichier Libells
Champ Intitul Raccourci Valeur A saisir A saisir Commentaire 35 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques majuscules
Fichier Postes budgtaires

Champ Numro Type Intitul Budget Section/numr Sens Budget centralisateur Dotation montant faible N Dotation montant forte N Dotation montant faible N-1 Dotation montant forte N-1 Dotation montant faible N-2 Dotation montant forte N-2 Dotation quantit faible N Dotation quantit forte N Dotation quantit faible N-1 Dotation quantit forte N-1 Dotation quantit faible N-2 Dotation quantit forte N-2 Dotation montant mensuelle faible N (1) Valeur A saisir Slection A saisir Slection A saisir Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Commentaire 13 caractres alphanumriques majuscules Tous, Dtail, Total, Centralisateur 35 caractres alphanumriques Tous, Gnral ou l'un des 10 Plans analytique 21 caractres alphanumriques Tous, Charge, Produit 13 caractres 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 36 colonnes maxi 14 caractres numriques 36 colonnes maxi
Dotation montant mensuelle forte N (1) A saisir
950 Sage France
Annexes
Champ Dotation montant mensuelle faible N-1 (1) Dotation montant mensuelle forte N-1 (1) Dotation montant mensuelle faible N-2 (1) Dotation montant mensuelle forte N-2 (1) Dotation quantit mensuelle faible N (1) Valeur A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Commentaire 14 caractres numriques 36 colonnes maxi 14 caractres numriques 36 colonnes maxi 14 caractres numriques 36 colonnes maxi 14 caractres numriques 36 colonnes maxi 14 caractres numriques 36 colonnes maxi 14 caractres numriques 36 colonnes maxi 14 caractres numriques 36 colonnes maxi 14 caractres numriques 36 colonnes maxi 14 caractres numriques 36 colonnes maxi 14 caractres numriques 36 colonnes maxi 13 caractres - N lignes
Dotation quantit mensuelle forte N (1) A saisir Dotation quantit mensuelle faible N-1 (1) Dotation quantit mensuelle forte N-1 (1) Dotation quantit mensuelle faible N-2 (1) Dotation quantit mensuelle forte N-2 (1) Comptes gnraux rattachs A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir
1. Ces champs nadmettent pas de slection.
Fichier Ecritures comptables

Champ Code journal Numro de ligne interne Date d'criture Date saisie N de pice Numro facture Rfrence Pice trsorerie Compte gnral Compte gnral contrepartie Compte tiers Compte tiers contrepartie Code taxe Libell Mode de rglement Date dchance Parit Quantit Valeur A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Commentaire 3 caractres alphanumriques 7 caractres alphanumriques 6 caractres au format JJMMAA 6 caractres au format JJMMAA 13 caractres alphanumriques majuscules 17 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 13 caractres 13 caractres 13 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques majuscules 3 caractres alphanumriques majuscules 25 caractres alphanumriques 1er caractre alphanumrique du mode de rglement Date de 6 caractres au format JJMMAA 14 caractres numriques 14 caractres numriques
951 Sage France
Annexes
Champ Devise Montant dbit Montant crdit Montant Lettres sur montant Lettres sur devise Rapproche Pointe Lettre montant Lettre quantit Lettre rapprochement Pointage Impression Clture Niveau rappel Type criture A-nouveaux Rvision Export rapprochement Export expert comptable Norme Provenance Type pnalits Date pnalits Date relance Date de rapprochement Statut rglement Montant rgl Date dernier rglement Information libre 1 64 A saisir Slection Slection A saisir Slection Slection Slection Slection Slection Slection Slection A saisir A saisir A saisir Slection A saisir A saisir A saisir 3 caractres alphanumriques Toutes, Non imprime, Brouillard, Journal Toutes, Non clture, Clture 2 caractres numriques Toutes, Oui, Non Toutes, Non rvise, Rvise Toutes, Non exporte, Exporte (non export en format texte) Toutes, Non mise, Emise, Reue (non export en format texte) Les deux, Nationale, IFRS Tous, Nationale, Intracom., Export, Divers 1, Divers 2 Toutes, Oui, Non Date de 6 caractres au format JJMMAA Date de 6 caractres au format JJMMAA Date de 6 caractres au format JJMMAA Non rgl, A traiter GC, Trait GC 20 caractres numriques Date de 6 caractres au format JJMMAA 31 caractres alphanumriques Slection A saisir A saisir Toutes, Oui, Non 3 caractres alphanumriques majuscules 3 caractres alphanumriques majuscules Valeur Slection A saisir A saisir A saisir Slection Slection Commentaire Toutes, Aucune ou l'une des 30 devises cres 20 caractres numriques 20 caractres numriques 20 caractres numriques Toutes, Oui, Non Toutes, Oui, Non
Fichier Ecritures analytiques

Champ Plan analytique Section Montant dbit Montant crdit Valeur Slection A saisir A saisir A saisir Commentaire Tous ou l'un des 10 Plans analytique 13 caractres alphanumriques majuscules 14 caractres numriques 14 caractres numriques
952 Sage France
Annexes
Champ Montant Quantit/devise Valeur A saisir A saisir Commentaire 14 caractres numriques 14 caractres numriques
Fichier Registres rvisions

Champ Date dbut Date fin Rviseur Contrleur Date rvision Date contrle Commentaire Valeur A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Commentaire 6 caractres au format JJMMAA 6 caractres au format JJMMAA 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 6 caractres au format JJMMAA 6 caractres au format JJMMAA 69 caractres alphanumriques
Fichier Registres taxes

Champ Valeur Champs En-tte du registre Numro chrono Type registre Date registre Date pice Compte tiers A saisir Slection A saisir A saisir A saisir 9 caractres numriques Tous, Achat, Vente 6 caractres au format JJMMAA 6 caractres au format JJMMAA 17 caractres alphanumriques majuscules Commentaire
Champs Rpartition Base / taxe (10 lignes) Code taxe Provenance Compte de taxe Type taux Taux Base taxable Montant taxe A saisir Slection A saisir Slection A saisir A saisir A saisir 3 caractres alphanumriques majuscules Tous, Nationale, Intra-communautaire, Export, Divers 1, Divers 2 13 caractres Tous, TVA/dbit, TVA/encaissement, TP/HT, TP/TTC, TP/ poids 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques
953 Sage France
Annexes Reports analytiques

Champ Valeur Champs Extrait bancaire Date Compte gnral Plan analytique Section Montant analytique dbit Montant analytique crdit Montant analytique Quantit analytique A saisir A saisir Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir 6 caractres au format JJMMAA 13 caractres Tous ou l'un des 10 plans analytiques 13 caractres alphanumriques majuscules 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques Commentaire
Extraits bancaires
Champ Valeur Champs Extrait bancaire Code banque Code Guichet N Compte Devise Type Rfrence Etat Date ancien solde Ancien solde Date nouveau solde A saisir A saisir A saisir Slection Slection A saisir Slection A saisir A saisir A saisir 5 caractres alphanumriques 5 caractres alphanumriques 11 caractres alphanumriques Toutes ou l'une des 32 devises Tous, Manuel, Tlcharg 15 caractres alphanumriques Tous, Non rapproch, Partiellement rapproch, Totalement Date sur 6 caractres au format JJMMAA 14 caractres numriques Date sur 6 caractres au format JJMMAA Commentaire
Champs Mouvement bancaire (n lignes) Date opration Edit Date valeur Intitul du mouvement Pice Etat Indisponible Exonr Montant en devise RIB Montant en monnaie de tenue Rfrence A saisir A saisir A saisir A saisir Slection Slection Slection A saisir A saisir A saisir Date sur 6 caractres au format JJMMAA Date sur 6 caractres au format JJMMAA 31 caractres alphanumriques 7 caractres numriques Tous, Non rapproch, Rapproch Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non 14 caractres numriques 14 caractres numriques 16 caractres alphanumriques
954 Sage France
Annexes
Champ Code opration interne Code AFB Code motif rejet Lettre de rapprochement Valeur A saisir A saisir Slection A saisir Commentaire 4 caractres numriques 2 caractres alphanumriques Tous, Aucun, l'un des 50 motifs de rejet 3 caractres alphanumriques
Cycles observations
En export texte, les fichiers suivants s'exportent ensemble : Cycles observations, Regroupements observations, Consignes des cycles, Valeurs tableaux. En export Sylk et en import, il sont indpendants.
Champ Numro cycle Numro dexercice Valeur A saisir Slection Commentaire 10 caractres alphanumriques Tous, Dossier permanent, Dossier annuel N, Dossier annuel N-1, Dossier annuel N-2, Dossier annuel N-3, Dossier annuel N-4 31 caractres alphanumriques
Observation
A saisir
Regroupements observations
Champ Numro cycle Numro regroupement Numro d'exercice Valeur A saisir A saisir Slection Commentaire 10 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques Tous, Dossier permanent, Dossier annuel N, Dossier annuel N-1, Dossier annuel N-2, Dossier annuel N-3, Dossier annuel N-4 31 caractres alphanumriques
Observation
A saisir
Consignes des cycles

Champ Numro cycle Numro dexercice Numro consigne Rviseur Date rvision Contrleur Date de contrle Commentaire Valeur A saisir Slection A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Commentaire 10 caractres alphanumriques Tous, Dossier annuel N, Dossier annuel N-1, Dossier annuel N-2, Dossier annuel N-3, Dossier annuel N-4 10 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Date sur 6 caractres au format JJMMAA 35 caractres alphanumriques Date sur 6 caractres au format JJMMAA 31 caractres alphanumriques
955 Sage France
Annexes
Champ Option annexe Rponse Valeur Slection Slection Commentaire Toutes, Non annexe, Annexe Toutes, Non rpondue, Rpondue, Non applicable
Valeurs tableaux
Champ Valeur Champs Tableau (20 lignes) Numro cycle Numro tableau Numro d'exercice Numro ligne A saisir A saisir Slection A saisir 10 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques Tous, Dossier annuel N, Dossier annuel N-1, Dossier annuel N-2, Dossier annuel N-3, Dossier annuel N-4 4 caractres numriques Commentaire
Champs Valeur du tableau (20 lignes) Montant Texte Date A saisir A saisir A saisir 14 caractres numriques 31 caractres alphanumriques Date sur 6 caractres au format JJMMAA
Cycles de rvision
Champ Numro cycle Intitul Valeur A saisir A saisir Commentaire 10 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques
Regroupements
Champ Numro cycle Numro regroupement Intitul Valeur A saisir A saisir A saisir Commentaire 10 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques
956 Sage France
Annexes Regroupements fourchettes

Champ Numro cycle Numro regroupement Fourchette compte dbut Fourchette compte fin Valeur A saisir A saisir A saisir A saisir Commentaire 10 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques 13 caractres 13 caractres
Consignes
Champ Numro cycle Numro consigne Type Intitul Annexe Date Valeur A saisir A saisir Slection A saisir Slection A saisir Commentaire 10 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques Toutes, SAARI base, SAARI modifie, Cabinet comptable 31 caractres alphanumriques Toutes, Oui, Non Date sur 6 caractres au format JJMMAA
Tableaux
Champ Numro cycle Numro tableau Intitul Valeur A saisir A saisir A saisir Commentaire 10 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques
(1) Titres des 10 colonnes : Client, Fournisseur, Salari, Banque, Caisse, Amortis./Provision, Rsultat-Bilan, Charge, Produit, Rsultat-Gestion. (2) Titres des quatre colonnes : Client, Fournisseur, Salari, Autre.
957 Sage France
Annexes
Dclaration de taxes aux modles CERFA
Le programme Sage Comptabilit permet d'diter les dclarations de taxes : CERFA rel normal selon le modle CA3, CERFA mini-rel selon le modle CA3, CERFA rel simplifi selon le modle CA12 CERFA rel simplifi agriculture selon le modle CA3. Ces ditions ncessitent la mise en place d'une codification rigoureuse reprenant les modles de dclarations. Le fichier PARAM.BCR livr en standard respecte cette codification.
Dans le cas d'une mise jour de versions, pour obtenir les modles CERFA, il est impratif de modifier le fichier PARAM.BCR selon les valeurs communiques ci-aprs. Vous pouvez indiquer l'intitul de vote choix, cependant, il est impratif de respecter les Codes rubriques communiqus.
Codification des rubriques

Les codes rubriques sont structurs de la manire suivante : R ou S : pour le rgime Rel ou Simplifi, Numro : ce numro reprend le numro de ligne de la dclaration de taxes. Il vous permet ainsi de vos reporter facilement les donnes du logiciel ce modle, Lettre : une lettre est ajoute en cas de subdivision d'une mme rubrique ou lorsque plusieurs rubriques figurent sur la mme ligne de la dclaration. Exemple Le code R07A correspond la ligne 07 - Taux 20,6 % pour les Ventes, prestations de services. En effet, les Oprations imposables (H.T.) sont ventiles par taux de TVA. Pour chaque taux, il existe donc autant de lignes que de types d'oprations possibles.
Type de rubriques
Nous vous rappelons les types de rubriques utiliss par la dclaration de taxes au modle CERFA : En-tte : sert l'insertion d'un texte l'endroit indiqu. Ce type de rubrique permet d'insrer des sparations entre les diffrentes catgories de rubriques ; Taxe : les comptes indiqus sont les comptes de type Taux de taxes. La base taxable est calcule partir des comptes HT indiqus pour ces comptes. Le montant taxe est gal la base taxable multipli par le taux ; Constante : ces donnes non issues de la comptabilit doivent tre saisies manuellement ; Sous-total : la rubrique affiche le sous-total des rubriques apparaissant entre le dernier sous-total ou le dernier total et celui-ci ; Total : la rubrique affiche le total de toutes les rubriques qui la prcdent ; Formule : ces rubriques permettent d'obtenir des totalisations ou sous-totalisations discontinues. L'usage de l'oprateur conditionnel SI permet de grer les rubriques Crdit de TVA ou TVA payer.
958 Sage France
Annexes
Les rubriques de type Formule ne sont pas dites dans l'tat prparatoire et ne sont pas prises en compte dans les rubriques de type Sous-total et Total.
Nous vous renvoyons la commande Dclaration de taxes..., page 704 pour plus de prcisions. Le paramtrage de la dclaration de taxes est compos de deux parties : La premire partie comporte le paramtrage ncessaire l'dition de l'tat prparatoire et du modle Cerfa avec une nouvelle dcomposition permettant de couvrir les diffrentes rubriques de la dclaration de taxes. La seconde partie permet l'dition de la page recto pour le modle CA3 et de l'en-tte pour le modle CA12. Le renseigner uniquement si vous ditez ces modles.
959 Sage France
Annexes
Modle Cerfa CA3

Rubriques de la dclaration de taxes
Code Rubriques OPERATIONS IMPOSABLES Type En-tte Ligne blanche servant de sparateur RO8A R08B R08C R08D R08E R08F R08G R08 Taux 19,6 % - Ventes, Services Taux 19,6 % - Autres oprations imposables Taux 19,6 % - Acquisitions intracommunautaires Taux 19,6 % - Ventes distance, montage Taux 19,6 % - Monaco vtes, services Taux 19,6 % - Monaco autres op. Taux 19,6 % - Monaco vtes distance Total taux 19,6 % (ligne 08) Sous-total Ligne blanche servant de sparateur RO9A R09B R09C R09D R09E R09F R09G R09 Taux 5,5 % - Ventes, Services Taux 5,5 % - Autres oprations imposables Taux 5,5 % - Acquisitions intracommunautaires Taux 5,5 % - Ventes distance, montage Taux 5,5 % - Monaco vtes, services Taux 5,5 % - Monaco autres op. Taux 5,5 % - Monaco vtes distance Total taux 5,5 % (ligne 09) Sous-total Ligne blanche servant de sparateur R10A R10B R10C R10D R10E R10F R10G R10 Taux 8,5 % - Ventes, Services Taux 8,5 % - Autres oprations imposables Taux 8,5 % - Acquisitions intracommunautaires Taux 8,5 % - Ventes distance, montage Taux 8,5 % - Monaco vtes, services Taux 8,5 % - Monaco autres op. Taux 8,5 % - Monaco vtes distance Total taux 8,5 % (ligne 10) Sous-total Ligne blanche servant de sparateur Taxe Taxe Taxe Taxe Taxe Taxe Taxe Taxe Taxe Taxe Taxe Taxe Commentaires / Formules
960 Sage France
Annexes
Code R11A R11B R11C R11D R11E R11F R11G R11 Rubriques Taux rduit 2, 1 % - Ventes, Services Taux rduit 2, 1 % - Autres oprations imposables Taux rduit 2, 1 % - Acquisitions intracommunautaires Taux rduit 2, 1 % - Ventes distance, montage Taux rduit 2, 1 % - Monaco vtes, services Taux rduit 2, 1 % - Monaco autres op. Taux rduit 2, 1 % - Monaco vtes distance Total Taux rduit 2, 1 % (ligne 11) Sous-total Ligne blanche servant de sparateur R13A R13B R13C R13D R13E R13F R13G R13 Ancien taux - Ventes, Services Ancien taux - Autres oprations imposables Ancien taux - Acquisitions intracommunautaires Ancien taux - Ventes distance, montage Ancien taux - Monaco vtes, services Ancien taux - Monaco autres op. Ancien taux - Monaco vtes distance Total Ancien taux (ligne 13) Sous-total Ligne blanche servant de sparateur R14A R14B R14C R14D R14E R14F R14G R14 Taux particulier - Ventes, Services Taxe Taxe Taxe Taxe Taxe Type Taxe Taxe Taxe Taxe Commentaires / Formules
Taux particulier - Autres oprations Taxe imposables Taux particulier - Acquisitions intra- Taxe communautaires Taux particulier - Ventes distance, montage Taux particulier - Monaco vtes, services Taux particulier - Monaco autres op. Taux particulier - Monaco vtes distance Total Taux particulier (ligne 13) Sous-total Ligne blanche servant de sparateur Taxe
R9B
Taxe
Ne renseigner que sur indication de l'administration Ligne blanche servant de sparateur
R12
Taxe
Ne renseigner que sur indication de l'administration
961 Sage France
Annexes
Code Rubriques Type Commentaires / Formules Ligne blanche servant de sparateur R15 TVA antrieurement dduite reverser Total (lignes 9B, 12 et 15) Constante Sous-total Ligne blanche servant de sparateur R01 R02 R03A R03B R03 Ventes et prestations Autres oprations imposables Acquisitions intracommunautaires Ventes distance, montage Total Acquisitions intra (ligne 03) Formule Formule Formule Formule Formule R("R08A")+R("R09A")+R("R10A")+R("R11A")+ R("R13A") R("R08B")+R("R09B")+R("R10B")+R("R11B")+ R("R13B") R("R08C")+R("R09C")+R("R10C")+R("R11C")+ R("R13C") R("R08D")+R("R09D")+R("R10D")+R("R11D")+ R("R13D") R("R03A")+R("R03B") Ligne blanche servant de sparateur R16 TOTAL OPERATIONS IMPOSABLES Formule R("R08")+R("R09")+("R9B")+R("R10")+R("R11")+ R("R12")+R("R13")+ R("R14")+ R("R15") Ligne blanche servant de sparateur R18 Dont TVA destination de Monaco Formule R("R08E")+R("R08F")+R("R08G")+R("R09E")+ R("R09F")+R("R09G")+R("R10E")+R("R10F")+ R("R10G")+R("R11E")+R("R11F")+R("R11G")+ R("R13E")+R("R13F")+R("R13G")+R("R14E")+ R("R14F")+R("R14G") Ligne blanche servant de sparateur OPERATIONS NON IMPOSABLES En-tte A renseigner dans la liste des constantes
R04 R05 R06 R07
Exportations hors CEE Autres oprations non imposables Livraisons intra-communautaires Achat en franchise
Taxe Taxe Taxe Taxe Ligne blanche servant de sparateur
TOTAL OPERATIONS NON IMPOSABLES
Sous-total Ligne blanche servant de sparateur
TOTAL OPERATIONS C.A. H.T.
Total Ligne blanche servant de sparateur
DEDUCTIONS
En-tte Ligne blanche servant de sparateur
R19 R20 R21 R22 DED
Biens constituant des immobilisations Autres biens et services Autre TVA dduire (-) Crdit TVA dclaration prcdente Pourcentage de dduction
Taxe Taxe Taxe Constante Formule Par dfaut 100. A modifier si ncessaire.
962 Sage France
Annexes
Code R24 Rubriques Total (lignes 19 22) Type Formule Commentaires / Formules R("R19")+R("R20")+R("R21")+R("R22") Ligne blanche servant de sparateur TOTAL DEDUCTIONS Sous-total Ligne blanche servant de sparateur CREDIT En-tte Ligne blanche servant de sparateur R25 REMB R26 R27 Crdit de TVA (ligne 24 - ligne 15) Formule SI(R("R24")R("R16")>0;R("R24")R("R16");0)
Remboursement demand sur for- Constante mul. Remboursement demand sur for- Formule mul. Crdit de TVA reporter Formule SI(R("REMB")>R("R25");0;R("REMB")) R("R25")R("R26") Ligne blanche servant de sparateur TAXE A PAYER En-tte Ligne blanche servant de sparateur
R28 R29 R30 R31
TVA nette due (ligne 16 - ligne 24) Formule Taxes assimils Sommes imputer avec acompte congs Sommes ajouter avec acompte congs Constante Constante Constante
SI(R("R16")R("R24")>0;R("R16")R("R24");0)
Ligne blanche servant de sparateur R32 TOTAL A DECLARER Total tat prparatoire Formule Total SI(R("R16")R("R24")>0;R("R28")+R("R29") R("R30")+R("R31");R("R29")R("R30")+R("R31"))
Rubriques de l'En-tte
Remplacez les donnes entre crochets par les valeurs communiques par votre centre de recette. Effacez le contenu de ces zones ou le remplacer par un blanc si cette zone n'est pas utilise. Ces donnes, une fois saisies, ne devraient tre modifies qu'exceptionnellement, sauf en ce qui concerne la date limite de remise.
Code Rubriques ENTETE DE DOCUMENT Type En-tte Ligne blanche servant de sparateur REC DOSSIER CLE CDI INSP COMPTE O1 Indiquer votre N recette Indiquer votre N de dossier Indiquer votre N de cl Indiquer votre code CDI Indiquer votre code Insp Indiquer le RIB des impts Indiquer les horaires des impts Formule Formule Formule Formule Formule Formule Formule Commentaires / Formules
963 Sage France
Annexes
Code O2 AD1 AD2 AD3 AD4 DAT Rubriques Indiquer le tlphone des impts Indiquer l'adresse des impts Indiquer le complment adresse Indiquer le complment adresse Indiquer le complment adresse Indiquer la date limite de remise Type Formule Formule Formule Formule Formule Formule Cette date doit tre mise jour chaque dclaration. Commentaires / Formules
Modle CA12
Ce modle remplace le CERFA CA4 depuis le 1er avril 1999.
Rubriques de la dclaration de taxes

Code Rubriques OPERATIONS IMPOSABLE Type En-tte Ligne blanche servant de sparateur S01 S02 S03 S04 Achat en franchise Exportations hors CE Autres oprations non imposables Livraisons intracommunautaires Taxe Taxe Taxe Taxe Ligne blanche servant de sparateur T1 Sous-total op. non imposables Total Ligne blanche servant de sparateur OPERATIONS IMPOSABLES En-tte Ligne blanche servant de sparateur Ralises en France mtropolitaine S05 S06 Taux normal 19,6 % Taux rduit 5,5 % En-tte Taxe Taxe Ligne blanche servant de sparateur Ralises dans les DOM S07 S08 S08B Taux normal 8,5 % Taux rduit 2,1 % % En-tte Taxe Taxe Taxe Ne renseigner que sur indication de l'administration Ligne blanche servant de sparateur A un autre taux (Mtropole ou DOM) S09 S10 En-tte Commentaires / Formules
Oprations imposables un taux Taxe particulier Ancien taux Taxe
964 Sage France
Annexes
Code Rubriques Type Commentaires / Formules Ligne blanche servant de sparateur Autres oprations S11 S12 S13 S14A S15 S14 Cessions d'immobilisations Livraisons soi-mme Autres oprations imposables Acquisitions intracom. Sauf immo. TVA sur immo. Intracom. Acquisitions intracommunautaires En-tte Taxe Taxe Taxe Taxe Taxe Formule R("S14A")+R("S15") Ligne blanche servant de sparateur S16 TOTAL (lignes 5 14) Sous-total Ligne blanche servant de sparateur AUTRE TVA DUE En-tte Ligne blanche servant de sparateur S17 Remboursements provisionnels obtenus en cours d'anne ou d'exercice TVA antrieurement dduite reverser Constante A renseigner dans la liste des constantes
S18
Constante
A renseigner dans la liste des constantes Ligne blanche servant de sparateur
ST2
Sous-total (lignes 17 et 18)
Sous-total Ligne blanche servant de sparateur
S19
TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE
Total Ligne blanche servant de sparateur
TVA DEDUCTIBLE - ABS
S20 FORF S21
Dductions sur factures Indiquer "2" si Dduction forfaitaire Dductions forfaitaires
Taxe Formule Formule 0 (RB("S02")+RB("S03")+RB("S04")+RB("S05")+ RB("S06")+RB("S07")+RB("S08")+RB("S09")+ RB("S10"))*R("FORF")/1000 Ligne blanche servant de sparateur
S22
TOTAL (lignes 20 + 21)
Formule
R("S20")+R("S21") Ligne blanche servant de sparateur
IMMOBILISATIONS
S23
TVA dductible sur immobilisations
Taxe Ligne blanche servant de sparateur
AUTRE TVA A DEDUIRE
965 Sage France
Annexes
Code S24 S25 DED Rubriques Crdit antrieur non imput et non rembours Omissions ou complments de dductions Indiquez le pourcentage de dduction s'il est diffrent de 100 % Type Constante Constante Constante Commentaires / Formules A renseigner dans la liste des constantes A renseigner dans la liste des constantes A renseigner dans la liste des constantes
Ligne blanche servant de sparateur S27 TOTAL DE LA TVA DEDUCTIBLE (lignes 22 25) Formule R("S22")+R("S23")+R("S24")+R("S25") Ligne blanche servant de sparateur TOTAL ETAT PREPARATOIRE TOTAL Ligne blanche servant de sparateur TVA NETTE - Rt DE LA LIQUIDATION En-tte Ligne blanche servant de sparateur S28 S29 TVA due : (ligne 19 - ligne 27) CREDIT : (ligne 27 - ligne 19) Formule Formule Si(R("S19")>R("S27");R("S19")R("S27");0) Si(R("S27")>R("S19");R("S27")R("S19");0) Ligne blanche servant de sparateur IMPUTATIONS / REGULARISATIONS En-tte Ligne blanche servant de sparateur S30 S31 S32 Acomptes TVA attendus ou mod- Constante ifis Sommes imputer Sommes ajouter Constante Constante A renseigner dans la liste des constantes A renseigner dans la liste des constantes A renseigner dans la liste des constantes Ligne blanche servant de sparateur S33 Formule SOLDE A PAYER [(ligne 28 ou ligne 29) - (lignes 30 + 31) + ligne 32] EXCEDENT DE VERSEMENT [(lignes 30 + 31) (ligne 28 + ligne 32)] Formule SI((R("S28")R("S29")R("S30") R("S31")+R("S32"))>0;SI(R("S28")=0;(R("S29")+ R("S30")+R("S31")R("S32"));(R("S28")R("S30") R("S31")+R("S32")));0) SI((R("S28")R("S29")R("S30") R("S31")+R("S32"))<0;((R("S30")+R("S31")) (R("S28")+R("S32")));0) R("S29")+R("S34") Ligne blanche servant de sparateur Ligne blanche servant de sparateur DECOMPTE DES TAXES ASSIMILEES En-tte Ligne blanche servant de sparateur S36 S37 S38 Taxe sur les retransmissions sportives Taxe sur les achat de viande Taxe sur les produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfvrerie Taxe Taxe Taxe
S34
S35
SOLDE EXCEDENTAIRE (lignes Formule 29 + 34)
966 Sage France
Annexes
Code S39 S40 S41 S42 S43 S44 Rubriques Redevance sur ouvrages de librairies dits Redevance sur l'emploi de la reprographie Taxe sur les huiles alimentaires BAPSA Taxe sur les tabacs BAPSA Taxe sur les actes des huissiers de justice Type Taxe Taxe Taxe Taxe Taxe Commentaires / Formules
Taxe sur les embarquements ou Taxe dbarquements de passagers en Corse Taxe Taxe Taxe Disponible Ligne blanche servant de sparateur
S45 S46 S47
S48
ACOMPTES TAXES PARAFISCALES ATTENDUS OU MODIFIES
Constante
A renseigner dans la liste des constantes
Ligne blanche servant de sparateur SA SB SC SD SE Crdit remboursable Excdent de versement dgag Maximum remboursable Remboursement demand Crdit reportable Formule Formule Formule Constante Formule Si(R("S29")>1000;R("S29");0) R("S34") R("Sa")+R("Sb") A renseigner dans la liste des constantes Si(R("S29")>1000;R("Sd")R("Sc");R("Sd") R("Sc")+R("S29")) Ligne blanche servant de sparateur RECAPITULATION En-tte Ligne blanche servant de sparateur S49 S50 S51 TTP Solde excdentaire (report de la ligne 35) Remboursements demand au cadre VI, page 4 Crdit antrieur non imput et non rembours Total taxes parafiscales l36 l47 Formule Constante Formule Formule R("S35") R("Sd") SI(R("S49")>R("S50");R("S49")R("S50");0) R("S36")+R("S37")+R("S38")+R("S39")+R("S40")+ R("S41")+R("S42")+R("S43")+R("S44")+R("S45")+ R("S46")+R("S47") SI(R("S48")>R("TTP");R("S48")R("TTP");0) Ligne blanche servant de sparateur AVRIL JUILLET OCTOBRE Anne de dduction acompte d'avril Anne de dduction acompte juillet Anne de dduction acompte octobre Constante Constante Constante A renseigner dans la liste des constantes A renseigner dans la liste des constantes A renseigner dans la liste des constantes
S52
Taxes parafiscales [ligne 48 (total l. 36 47)]
Formule
967 Sage France
Annexes
Code DECEMBRE Rubriques Anne de dduction acompte dcembre Type Constante Commentaires / Formules A renseigner dans la liste des constantes Ligne blanche servant de sparateur X1 X2 X3 X4 Coche avril Coche juillet Coche octobre Coche dcembre Formule Formule Formule Formule SI(R("AVRIL")=0;0;1) SI(R("JUILLET")=0;0;1) SI(R("OCTOBRE")=0;0;1) SI(R("DECEMBRE")=0;0;1) Ligne blanche servant de sparateur S54 S55 TVA (report de la ligne 33) Taxes parafiscales [(total lignes 36 47) ligne 48] Formule Formule R("S33") SI(R("S48")>R("TTP");0;R("TTP")R("S48")) Ligne blanche servant de sparateur S56 TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55) Formule R("S54")+R("S55") Ligne blanche servant de sparateur S57 TVA [ligne 16 (lignes 11 + 12 + 15 + 22)] Formule R("S16")(R("S11")+R("S12")+R("S15")+R("S22")) Ligne blanche servant de sparateur
Rubriques de l'En-tte
Remplacez les donnes entre crochets par les valeurs communiques par votre centre de recette. Effacez le contenu de ces zones ou le remplacer par un blanc si cette zone n'est pas utilise. Ces donnes, une fois saisies, ne devraient tre modifies qu'exceptionnellement, sauf en ce qui concerne la date limite de remise.
Code REC DOSSIER CLE CDI INSP CM COMPTE O1 O2 AD1 AD2 AD3 AD4 DAT Rubriques Indiquer votre N recette Indiquer votre N de dossier Indiquer votre N de cl Indiquer votre code CDI Indiquer votre code Insp. Indiquer votre CM (1 ou 0) Indiquer le RIB des impts Indiquer les horaires des impts Indiquer le tlphone des impts Indiquer l'adresse des impts Indiquer le complment adresse Indiquer le complment adresse Indiquer le complment adresse Indiquer la date de remise Type Formule Formule Formule Formule Formule Formule Formule Formule Formule Formule Formule Formule Formule Formule Commentaires / Formules
968 Sage France
Annexes
Modles Cerfa - Codifications

Deux zones sont automatiquement gres par le programme en fonction de la priode de dclaration et du modle d'tat : Priode Le code est compos de 5 caractres : 1er caractre : fonction du rgime TVA : 1 Rel normal, 2 Acomptes trimestriels, 7 Mini-rel, 3 Rel simplifi, 8 Rel simplifi agriculture. 2me et 3me caractres : fonction de la priode (mois, trimestre) de la dclaration : 01 12Dclarations mensuelles, 27 Dclaration bimestrielle, 31 Dclaration du 1er trimestre, 32 Dclaration du 2me trimestre, 33 Dclaration du 2me trimestre, 34 Dclaration du 4me trimestre, 44 Dclaration quadrimestrielle. 4me et 5me caractres : anne de la dclaration. Rgime Les codes varient en fonction du rgime de TVA :
Dclaration Mensuelle EM RM SM --ET RT ST AET Trimestrielle
Rgime Rel normal Mini-rel Rel simplifi Rel simplifi de l'agriculture
969 Sage France
Annexes
Format dexportation de la balance
La commande Fichier / Exporter permet dexporter la balance suivant trois formats qui, chacun, gnrent un fichier la structure particulire.
Exportation de la balance au format Sage Etats financiers

Le fichier gnr est au format ASCII et comporte une extension .TXT. Les champs sont spars par des tabulations et les enregistrements par des retours chariot. Il y a un enregistrement par compte. La structure dune ligne est la suivante.
Champ N compte Intitul du compte Total mouvement dbit Total mouvement crdit Solde dbit Solde crdit Longueur 13 35 14 14 14 14 AN AN N N N N Type Commentaire
AN N
alphanumrique numrique
Exportation de la balance au format Microlucien

Le fichier gnr est au format ASCII et ne comporte pas dextension. Les enregistrements ont une longueur fixe de 80 caractres et sont spars par des retours chariot. Le numro de dossier doit tre enregistr dans la zone Commentaire du volet Fichier / A propos de / Identification. Le fichier se compose : dun enregistrement den-tte et dun enregistrement par compte. La structure de lenregistrement den-tte est la suivante.
Champ Identifiant enregistrement Numro client Date de fin de priode Date de fin de priode Zone rserve 1 3 9 13 19 Position Longueur 2 6 4 6 62 AN N AAMM AAMMJJ Vide Type Commentaire V1 par dfaut 6 premiers caractres de la zone Commentaire
970 Sage France
Annexes
AN N AAMM AAMMJJ alphanumrique numrique anne/mois anne/mois/jour
La structure dun compte est la suivante.

Champ Identifiant enregistrement Zone rserve N compte 1 3 4 Position Longueur 2 1 8 AN N AN Type Commentaire V2 par dfaut 1 par dfaut Cadr gauche, complt droite par des zros ou tronqu si longueur suprieure 8 Complte par des zros Majuscules sans caractres accentus Cadr droite, complt gauche par des zros sans sparateur de dcimales Idem Complte par des zros
Zone rserve Libell du compte Montant / Solde dbit
12 20 42
8 22 13
N AN N
Montant / Solde crdit Zone rserve
55 68
13 13
N N
AN N
Les comptes collectifs sont imprims sur deux enregistrements si loption Distinction tiers dbiteurs/crditeurs est coche.
Exportation de la balance au format Arpge

Le fichier gnr est au format ASCII et comporte une extension .ARP. Les enregistrements ont une longueur fixe de 93 caractres et sont spars par des retours chariot. Le numro de dossier doit tre enregistr dans la zone Commentaire du volet Fichier / A propos de / Identification. Le fichier se compose : dun enregistrement den-tte et dun enregistrement par compte. La structure de lenregistrement den-tte est la suivante.
Champ Identifiant enregistrement Numro client Date de fin de priode Date de fin de priode Zone rserve 1 3 9 13 21 Position Longueur 2 6 4 8 73 AN N AAMM AAAAMMJJ Vide Type Commentaire A1 par dfaut 6 premiers caractres de la zone Commentaire
971 Sage France
Annexes
AN N AAMM AAAAMMJJ alphanumrique numrique anne/mois anne/mois/jour
La structure dun compte est la suivante.

Champ Identifiant enregistrement Zone rserve N compte 1 3 4 Position Longueur 2 1 8 AN N AN Type Commentaire A2 par dfaut 1 par dfaut Cadr gauche, complt droite par des zros ou tronqu si longueur suprieure 8 Complte par des zros
Zone rserve Libell du compte Montant / Solde dbit
12 20 55
8 35 13
N AN N
Cadr droite, complt gauche par des zros sans sparateur de dcimales Idem Complte par des zros
Montant / Solde crdit Zone rserve
68 81
13 13
N N
AN N
Les comptes collectifs sont imprims sur deux enregistrements si loption Distinction tiers dbiteurs/crditeurs est coche.
972 Sage France
Annexes
Exportation des tats
Cette annexe dtaille les tats de la comptabilit qu'il est possible d'exporter. L'exportation est lance partir du format de slection des tats, par le bouton Imprimer dans un fichier. Ce bouton permet dexporter ltat en cours selon les formats suivants : format SYLK : dans ce cas le fichier gnr sera exploitable sur certains tableurs utilisant ce format, format Classeur Microsoft Excel : le fichier est alors automatiquement ouvert grce l'application Microsoft Excel, format HTML : les donnes sont exportes et lisibles grce un explorateur Internet, format texte : le fichier pourra alors tre rimprim dans une autre base comptable. Le fichier export tient compte de la slection faite sur la fentre format de ltat. Rappelons quun certain nombre dtats ne peuvent pas tre exports : les tats obtenus par le bouton Rechercher de la barre doutils Navigation, les tats du menu Traitement, les tats du menu Impression suivants : le journal, le journal gnral, la dclaration de taxes, ltat de registre taxe.
Les ruptures, les totalisations et sous-totalisation ne sont pas exportes.
Les pages suivantes prsentent, pour chaque fichier, les champs dans l'ordre dans lequel ils figurent dans le fichier d'exportation.
973 Sage France
Annexes
Export du brouillard
Brouillard base ou continu
Ecritures gnrales
N colonne 1 2 3 4 Champs Code journal Date dcriture N pice N compte gnral 5 6 7 8 N colonne Champs Numro tiers Libell criture Montant Dbit Montant Crdit
Les critures analytiques sont galement exportes si le critre Impression des ventilations analytiques est slectionn. Elles se trouvent en marge des critures gnrales, aprs chaque compte auquel elles se rapportent, sur les colonnes suivantes :
N colonne 11 12 Champs Plan analytique Section analytique 13 14 N colonne Champs Intitul de la section Montant analytique
Brouillard dvelopp tiers

Ecritures gnrales
N colonne 1 2 3 4 5 6 Champs Code journal Date dcriture N pice N compte gnral Libell criture Echance 7 8 9 10 11 12 N colonne Champs Rfrence pice N compte tiers Mode de rglement Lettrage Montant Dbit Montant Crdit
N colonne 15 16 Champs Plan analytique Section analytique 17 18 N colonne Champs Intitul de la section Montant analytique
974 Sage France
Annexes Brouillard dvelopp devise

Ecritures gnrales
N colonne 1 2 3 4 5 6 7 Code journal Date dcriture N pice N compte gnral Libell criture Echance Devise Champs 8 9 10 11 12 13 N colonne Champs Rfrence pice N compte tiers Lettrage Montant en devise dbit Montant en devise crdit Montant sign en monnaie courante
N colonne 15 16 17 Champs Plan analytique Section analytique Intitul de la section N colonne 18 19 20 Champs Rpartition Qt/Devise dbit Rpartition Qt/Devise crdit Montant en monnaie courante
Les brouillards centraliss ne sexportent pas.
975 Sage France
Annexes
Export du Grand livre gnral, complet, clients ou fournisseurs

Grand livre base
N colonne 1 2 3 4 5 Champs N compte gnral Date dcriture Code journal N pice Libell criture 6 7 8 9 N colonne Lettrage Montant dbit Montant crdit Solde progressif par compte Champs
Grand livre dvelopp

N colonne 1 2 3 4 5 6 N compte Date dcriture Code journal N pice Libell criture Rfrence pice Champs 7 8 9 10 11 N colonne Echance Lettrage Montant dbit Montant crdit Solde progressif par compte Champs
Lexport du grand-livre dvelopp paramtrable comporte en plus les 4 colonnes que vous avez dfinies dans la fentre de slection standard.
Grand livre dvelopp Devise

N colonne 1 2 3 4 5 6 7 N compte Date criture Code journal N pice Libell criture Echance Parit Champs 8 9 10 11 12 13 N colonne Quantit Devise Lettrage Montant dbit Montant crdit Solde progressif par compte Champs
Tous ces tats prsentent les mmes colonnes. Particularits du grand-livre gnral, les comptes tiers sont regroups par fourchettes de nature de compte, les colonnes 5 et 6 comportent alors respectivement le Type de tiers et la fourchette dbut.
976 Sage France
Annexes
Export du Grand livre Devise

Grand livre base
N colonne 1 2 3 4 5 Champs N compte gnral Date dcriture Code journal N pice Libell criture 6 7 8 9 N colonne Lettrage Montant devise dbit Montant devise crdit Montant gnral Champs
Grand livre dvelopp

N colonne 1 2 3 4 5 6 N compte Date dcriture Code journal N pice Libell criture Rfrence pice Champs 7 8 9 10 11 12 N colonne Echance Devise Lettrage Montant devise dbit Montant devise crdit Montant sign en monnaie courante Champs
Lexport du grand-livre dvelopp paramtrable comporte en plus les 4 colonnes que vous avez dfinies dans la fentre de slection standard.
Grand livre dvelopp devise

N colonne 1 2 3 4 5 6 7 N compte Date criture Code journal N pice N tiers Libell criture Echance Champs 8 9 10 11 12 13 N colonne Champs Rfrence pice Devise Lettrage Montant devise dbit Montant devise crdit Montant sign en monnaie courante
Tous ces tats prsentent les mmes colonnes. Particularits du grand-livre gnral, les comptes tiers sont regroups par fourchettes de nature de compte, les colonnes 5 et 6 comportent alors respectivement le Type de tiers et la Fourchette dbut.
977 Sage France
Annexes
Export de la balance
Balance base
N colonne 1 2 3 Champs N compte gnral Intitul du compte Mouvement dbit 4 5 6 N colonne Champs Mouvement crdit Solde dbiteur Solde crditeur
Balance dveloppe
N colonne 1 2 3 4 Champs N compte gnral Intitul du compte Mouvement dbit Mouvement crdit 5 6 7 N colonne Champs Solde dbiteur Solde crditeur Solde N-1 ou Solde en monnaie courante
Balance 6 colonnes
N colonne 1 2 3 4 Champs N compte gnral Intitul du compte Solde ou Mouvement dbit A-nouveau Solde ou Mouvement crdit A-nouveau 5 6 7 8 N colonne Champs Mouvement dbit priode Mouvement crdit priode Solde priode ou Soldes cumuls ou Mouvements cumuls dbit Solde priode ou Soldes cumuls ou Mouvements cumuls crdit
Balance 8 colonnes
N colonne 1 2 3 4 5 Champs N compte gnral Intitul du compte Solde ou Mouvement dbit A-nouveau Solde ou Mouvement crdit A-nouveau Mouvement dbit priode 6 7 8 9 10 N colonne Champs Mouvement crdit priode Solde priode ou Mouvement cumul dbit Solde priode ou Mouvement cumul crdit Solde priode ou Solde cumul ou Mouvement cumul dbit Solde priode ou Solde cumul ou Mouvement cumul crdit
Tous ces tats prsentent les mmes colonnes. Particularits de la balance gnrale, les comptes tiers sont regroups par fourchettes de nature de compte, les colonnes 1 et 2 comportent alors respectivement la Fourchette dbut et la Nature du compte.
978 Sage France
Annexes
Les mouvements et soldes sont exprims dans la devise slectionne pour ldition de la balance en devises.
Export de lchancier
N colonne 1 2 3 4 5 Champs N compte gnral N tiers Date criture Date dchance Mode de rglement 6 7 8 9 N colonne N pice Code journal Libell criture Montant criture Champs
Export de la Balance ge
N colonne 1 2 3 4 5 Champs N compte gnral Intitul du compte gnral N compte tiers Intitul du compte tiers Solde du compte 6 7 8 9 10 N colonne Champs Solde non chu 1er dlai 2me dlai 3me dlai 4me dlai
Export du Grand livre tiers

Grand livre base
N colonne 1 2 3 4 5 Champs N compte tiers Date dcriture Code journal N pice Libell criture N colonne 6 7 8 9 Lettrage Montant dbit Montant crdit Solde progressif par tiers Champs
979 Sage France
Annexes Grand livre dvelopp Paramtrable (colonnes par dfaut)

N colonne 1 2 3 4 5 6 7 N tiers Date dcriture Code journal N pice Rfrence pice Contrepartie gnrale N compte gnral Champs N colonne 8 9 10 11 12 13 14 Libell criture Mode de rglement Echance Lettrage Montant dbit Montant crdit Solde progressif par tiers Champs
Grand livre dvelopp devise

N colonne 1 2 3 4 5 6 7 N tiers Date criture Code journal N pice Libell criture Echance Rfrence pice Champs N colonne 8 9 10 11 12 13 Devise Mode de rglement Lettrage Montant en devise dbit Montant en devise crdit Montant en monnaie courante Champs
Export de la balance tiers

Balance base
Sans le dtail des comptes gnraux
N colonne 1 2 3 Champs N compte tiers Intitul du compte tiers Mouvement dbit N colonne 4 5 6 Champs Mouvement crdit Solde dbit Solde crdit
Avec le dtail des comptes gnraux

N colonne 1 2 3 4 Champs N compte tiers Intitul du compte tiers N compte gnral Intitul du compte gnral N colonne 5 6 7 8 Champs Mouvement dbit Mouvement crdit Solde dbit Solde crdit
980 Sage France
Annexes Balance dveloppe

N colonne 1 2 3 4 Champs N compte tiers Intitul du compte tiers Mouvement dbit Mouvement crdit N colonne 5 6 7 Solde dbiteur Solde crditeur Solde N-1 Champs
981 Sage France
Annexes
N colonne 1 2 3 4 5 Champs N compte tiers Intitul du compte tiers N compte gnral Intitul du compte gnral Mouvement dbit N colonne 6 7 8 9 Champs Mouvement crdit Solde dbiteur Solde crditeur Solde N-1 ou Solde Qt/devise
Export des statistiques tiers

Statistiques clients
N colonne 1 2 3 4 Champs N compte tiers Intitul du compte tiers CA TTC % CA sur CA Total N colonne 5 6 7 Champs Croissance des mouvements Solde de la priode % solde sur Solde Total
Statistiques Fournisseurs
N colonne 1 2 3 4 Champs N compte tiers Intitul du compte tiers CA TTC % CA sur CA Total N colonne 5 6 7 Champs Croissance des mouvements Solde de la priode Nombre de jours moyens
Analyse Vulnrabilit clients

N colonne 1 2 3 4 Champs N compte tiers Intitul du compte tiers Solde de la priode Nombre de jours moyens N colonne 5 6 7 Champs Encours autoris Dpassement den cours Taux de couverture
Export de la balance analytique

Ces tats sont dits et exports par plan analytique.
982 Sage France
Annexes Balance base

N colonne 1 2 3 4 N section Intitul Section N compte gnral Intitul de compte gnral Champs N colonne 5 6 7 8 Montant dbit Montant crdit Solde Solde exercice prcdent Champs

N colonne 1 2 3 N section Intitul Section Montant dbit Champs N colonne 4 5 6 Montant crdit Solde Solde exercice prcdent Champs
Balance dveloppe
N colonne 1 2 3 4 5 N section Intitul Section N compte gnral Intitul de compte gnral Montant dbit Champs N colonne 6 7 8 9 Montant crdit Solde Quantits Prix moyen Champs

N colonne 1 2 3 N section Intitul Section Montant dbit Champs N colonne 4 5 Montant crdit Solde Champs
983 Sage France
Annexes
Export de la balance analytique inverse

Ces tats peuvent tre galement dits avec ou sans dtail des sections analytiques.
Balance base
N colonne 1 2 3 4 Champs N compte gnral Intitul de compte N section Intitul Section N colonne 5 6 7 8 Montant dbit Montant crdit Solde Solde exercice prcdent Champs
Balance dveloppe
N colonne 1 2 3 4 5 Champs N compte gnral Intitul de compte gnral N section Intitul Section Montant dbit N colonne 6 7 8 9 Montant crdit Solde Qts Prix moyen Champs
Export du grand livre analytique

Grand livre analytique base
N colonne 1 2 3 4 5 N section N compte gnral Date criture Code journal N pice Champs N colonne 6 7 8 9 10 Libell criture Montant Dbit Montant Crdit Solde Dbit Solde Crdit Champs
Grand livre analytique dvelopp

N colonne 1 2 3 4 N section N compte gnral Date criture Code journal Champs N colonne 7 8 9 9 Quantit Montant dbit Montant crdit Solde Dbit Champs
984 Sage France
Annexes
N colonne 5 6 N pice Libell criture Champs N colonne 10 Solde Crdit Champs
Grand livre analytique invers

N colonne 1 2 3 4 5 Champs N compte gnral N section Date criture Code journal N pice N colonne 6 7 8 9 10 Libell criture Montant Dbit Montant Crdit Solde Dbit Solde Crdit Champs
Export du journal analytique

Journal base
N colonne 1 2 3 4 Date criture Numro de pice Libell criture N compte gnral Champs N colonne 5 6 7 Champs Montant gnral N section Montant analytique
Journal dvelopp
N colonne 1 2 3 4 5 Date criture Numro de pice Libell criture N compte gnral Quantit gnrale Champs N colonne 6 7 8 9 Champs Montant gnral N section Quantit analytique Montant analytique
Export de la balance analytique sur rupture

N colonne 1 2 3 N section Intitul de section Montant dbit Champs N colonne 4 5 6 Montant crdit Solde Solde exercice prcdent Champs
985 Sage France
Annexes
Export de ltat de contrle des cumuls

N colonne 1 2 3 4 Fin de priode Montant gnral dbit Montant gnral crdit Montant analytique dbit Champs N colonne 5 6 7 Champs Montant analytique crdit Ecart Dbit Ecart Crdit
Export du journal des reports analytiques

N colonne 1 2 3 Date N section N compte gnral Champs N colonne 4 5 6 Libell criture Quantit/Devise Montant analytique Champs
Export des budgets

Etat sur les postes budgtaires
Sans le dtail des comptes
N colonne 1 2 3 4 Champs N Poste budgtaire Intitul du poste budgtaire Prvision budgtaire globale Prvision budgtaire ajuste N colonne 5 6 7 Ralisation Ecart % de ralisation ou Ralisation Exerc. N1 Champs
Avec le dtail des comptes

N colonne 1 2 3 4 Champs N du poste budgtaire Intitul du budget Prvision budgtaire globale Prvision budgtaire ajuste N colonne 5 6 7 Champs Intitul compte gnral N compte gnral Ralisation compte gnral
986 Sage France
Annexes Etat sur les comptes gnraux (Axe gnral)

Sans le dtail des sous-budgets analytiques
N colonne 1 2 3 4 Champs N compte Gnral Intitul compte gnral Prvision budgtaire globale Prvision budgtaire ajuste N colonne 5 6 7 Ralisation Ecart % de ralisation ou Ralisation Exerc. N1 Champs
Avec le dtail des sous-budgets analytiques

N colonne 1 2 3 4 5 6 7 Champs N compte Gnral Intitul compte gnral Prvision budgtaire globale Prvision budgtaire ajuste Ralisation Ecart % de ralisation ou Ralisation Exerc. N1 N colonne 8 9 10 11 12 13 14 Intitul section N section Prvision budgtaire globale de la section Prvision budgtaire ajuste de la section Ralisation de la section Ecart section % ralisation ou Ralisation N-1 section Champs
Etat sur les sections analytiques (Axe analytique)

Sans le dtail des sous-budgets gnraux
N colonne 1 2 3 4 N section Intitul section Prvision budgtaire globale Prvision budgtaire ajuste Champs N colonne 5 6 7 Ralisation Ecart % de ralisation ou Ralisation Exerc. N1 Champs
Avec le dtail des sous-budgets gnraux

N colonne 1 2 3 4 5 N section Intitul section Prvision budgtaire globale Prvision budgtaire ajuste Ralisation Champs N colonne 8 9 10 11 12 Champs Intitul compte gnral N compte gnral Prvision budgtaire globale compte gnral Prvision budgtaire ajuste compte gnral Ralisation du compte gnral
987 Sage France
Annexes
N colonne 6 7 Ecart % de ralisation ou Ralisation Exercice N-1 Champs N colonne 13 14 Champs Ecart du compte gnral % de ralisation ou Ralisation Exercice N-1 compte gnral
Export des tats reporting

Grand livre reporting
N colonne 1 2 3 4 5 Champs N compte reporting N compte gnral Date criture Code journal N pice N colonne 6 7 8 9 Libell criture Montant dbit Montant crdit Solde progressif ou Montant en devise Champs
Balance reporting
N colonne 1 2 3 Champs N compte reporting Intitul reporting N compte gnral N colonne 4 5 6 Champs Intitul compte gnral Soldes dbit Soldes crdit
Si la rupture sur le numro de compte gnral est positionne sur Non, le numro et lintitul du compte gnral ne seront pas exports.
Grand-livre analytique reporting

N colonne 1 2 3 4 N section N compte reporting Date criture Code journal Champs N colonne 5 6 7 8 N pice Libell criture Montant Dbit Montant Crdit Champs
988 Sage France
Annexes Balance analytique reporting

Avec dtail des comptes
N colonne 1 2 3 4 N section Intitul Section N compte reporting Intitul de compte reporting Champs N colonne 5 6 7 8 Montant dbit Montant crdit Solde Solde exercice prcdent Champs
Sans dtail des comptes

N colonne 1 2 3 N section Intitul Section Montant dbit Champs N colonne 4 5 6 Montant crdit Solde Solde exercice prcdent Champs
Bilan et compte de rsultat reporting

N colonne 1 2 3 Intitul du poste Valeur brute Amortissement Champs N colonne 4 5 Valeur Nette Valeur N-1 Champs
Etats budgtaires
Etat sur Postes Budgtaires
Sans le dtail des comptes
N colonne 1 2 3 4
Champs N Poste budgtaire Intitul du poste budgtaire Prvision budgtaire globale Prvision budgtaire ajuste
N colonne 5 6 7 Ralisation Ecart
Champs
% de ralisation ou Ralisation Exerc. N1
Avec le dtail des comptes
N colonne 1 2
Champs N Poste budgtaire Intitul du poste budgtaire
N colonne 6 7 Ecart
Champs
989 Sage France
Annexes
N colonne 3 4 5 Champs Prvision budgtaire globale Prvision budgtaire ajuste Ralisation du poste budgtaire N colonne 8 9 10 Champs Intitul compte reporting N compte reporting Ralisation compte reporting
Etats sur Comptes gnraux (Axe gnral)
Sans le dtail des sous-budgets analytiques
N colonne 1 2 3 4
Champs N compte reporting Intitul compte reporting Prvision budgtaire globale Prvision budgtaire ajuste
Champs
Avec le dtail des sous-budgets analytiques
N colonne 1 2 3 4 5 6 7
Champs N compte reporting Intitul compte reporting Prvision budgtaire globale Prvision budgtaire ajuste Ralisation Ecart % de ralisation ou Ralisation Exerc. N-1
N colonne 8 9 10 11 12 13 14 Intitul section N section
Champs
Prvision budgtaire globale de la section Prvision budgtaire ajuste de la section Ralisation de la section Ecart section % ralisation ou Ralisation N-1 section
Etat sur Sections analytiques (Axe analytique)
Sans le dtail des sous-budgets gnraux
N colonne 1 2 3 4 N section Intitul section
Champs
Champs
Prvision budgtaire globale Prvision budgtaire ajuste
Avec le dtail des sous-budgets gnraux
N colonne 1 2 N section Intitul section
Champs
N colonne 8 9
Champs Intitul compte reporting N compte reporting
990 Sage France
Annexes
N colonne 3 4 5 6 7 Champs Prvision budgtaire globale Prvision budgtaire ajuste Ralisation Ecart % de ralisation ou Ralisation Exercice N-1 N colonne 10 11 12 13 14 Champs Prvis. budgtaire globale compte reporting Prvis. budgtaire ajuste compte reporting Ralisation du compte reporting Ecart du compte reporting % de ralisation ou Ralisation Exercice N-1 compte reporting
Export des tats registres rvision
N colonne 1 2 3 4 5 6 7
Champs N compte gnral Intitul de compte Date criture N pice Libell criture Date dbut Date fin
N colonne 8 9 10 11 12 13 Vu Rviseur Commentaire Montant
Champs
Rgularisation exercice en cours Rgularisation exercice suivant
Export du Bilan et du compte de rsultat

N colonne 1 2 3 Intitul du poste Valeur brute Amortissement Champs N colonne 4 5 Valeur Nette Valeur N-1 Champs
991 Sage France
Annexes
Export du Rapport dactivit

N colonne 1 2 3 Intitul du poste Montant HT % CA Champs N colonne 4 5 6 Champs Moyenne mensuelle exercice Moyenne mensuelle exercice prcdent Ratio
Export du contrle de caisse

N colonne 1 2 3 4 5 Code journal Date criture N pice N compte gnral N compte tiers Champs N colonne 6 7 8 9 Libell criture Montant Dbit Montant Crdit Solde Champs
992 Sage France
Annexes
Paramtrage des contrles comptables
La commande Etat / Analyse et contrles / Contrles comptables permet de paramtrer des formules de contrle Ce paramtrage seffectue dans la fentre suivante.
Nous renvoyons le lecteur la partie du manuel qui traite de cette fentre en gnral. Nous ne dtaillerons dans cette annexe que ce qui touche au paramtrage des formules de calcul.
Gnralits
Rdaction des scripts
Il convient de prciser, avant tout, que le paramtrage doit tre fait en fonction du fichier slectionn dans la zone de ce nom. Les formules de calcul se composent des lments suivants : dinformations tires des fichiers de travail, de nombres entiers ou dcimaux, doprateurs arithmtiques, logiques, relationnels ou conditionnels, de fonctions, de formules de calcul prprogrammes, de textes, de dates. Pour saisir ou modifier une formule il suffit damener le curseur dans la zone prvue cet effet. Il se transforme alors en curseur dinsertion de texte. Cliquez lendroit o le texte doit tre insr. Il nest pas ncessaire de valider en fin de saisie.
993 Sage France
Annexes
Si la zone contient dj des informations, cliquez lendroit o il est ncessaire den ajouter ou bien cliquez et slectionnez les informations modifier ou supprimer. Utilisez la touche RET. ARR. sur Windows ou ARRIRE sur Macintosh pour raliser les suppressions. La saisie des formules de calcul seffectue directement au clavier et/ou en utilisant les zones liste droulante disposes en bas de la fentre. La slection dun item dans les listes ouvertes par ces zones le transfre lendroit o se trouve le curseur. Il reste alors lutilisateur complter, si ncessaire, les informations attendues par linformation ainsi insre. Si un contrle se compose de plusieurs formules, celles-ci doivent tre spares par des points-virgules (;). Les commandes Couper, Copier, Coller du menu Edition, ou leurs raccourcis clavier, peuvent tre utilises. La zone de saisie peut comporter jusqu 1980 caractres alphanumriques. Les retours la ligne et les tabulations sont enregistrs de la faon suivante : sur Macintosh : en tapant simplement les touches ENTRE ou TABULATION, sur Windows : en tapant CTRL + ENTRE pour un retour ligne et CTRL + TABULATION pour une tabulation. Toute formule doit conduire la fonction Resultat qui prend la valeur Vrai ou Faux suivant le cas.
Veuillez noter que la syntaxe des fonctions et zones des fichiers doit tre scrupuleusement observe. Par exemple la fonction Resultat doit scrire sans lettre accentue sous peine de rejet par le programme. Celui-ci analyse la formule la fermeture de la fentre de saisie et met en surbrillance les lments qui prsentent une anomalie. Erreurs dans les scripts
Dans le cas o le programme afficherait un message signalant une erreur dans un script (en slectionnant la partie fautive), les dmarches raliser sont les suivantes : La syntaxe de la fonction est-elle correcte (pas de lettres accentues, pas derreur de frappe,) ? Le nombre de parenthses est-il correct ? Le nombre darguments attendu par certaines fonctions est-il correct ? Les arguments sont spars par des points virgules (;). Les groupes de fonctions sont-ils spars les uns des autres par des points virgules (;) ? Ne manque-t-il pas loprateur FinSi de fin dinstruction conditionnelle ? Les valeurs donnes traiter par une fonction sont-elles compatibles avec ce quattend cette dernire : texte, date ou valeur ? Dans le doute essayez dinsrer les fonctions CDText, CVDate, CVNum ou CVText.
Principe de fonctionnement des contrles comptables

La destination des contrles comptables nest pas de modifier les donnes enregistres dans les fichiers ni de faire des cumuls de valeurs provenant de diffrentes zones de stockage. Le but est de slectionner des comptes gnraux ou tiers ainsi que des critures qui rpondent aux critres de slection enregistrs dans les formules. A cet effet, la destination de la formule nest que de rendre un rsultat Vrai ou Faux qui permettra ou non de slectionner llment, compte ou criture, et de le faire safficher dans ltat correspondant au contrle afin que lutilisateur soit prvenu que lanomalie ou la particularit quil cherche dtecter se retrouve dans tel compte ou dans telle criture.
994 Sage France
Annexes
Les exemples de paramtrages que vous trouverez dans le fichier exemple CYCLE.EXP vous montreront cette particularit.
Oprateurs
Les formules de calcul utilisent tous les oprateurs classiques :
Oprateur + * / = <> > < >= <= Addition Soustraction Multiplication Division Egalit Diffrence Plus grand que Plus petit que Plus grand ou gal Plus petit ou gal Fonction
Les parenthses peuvent tre utilises en nombre illimit condition qu une parenthse ouvrante corresponde toujours une parenthse fermante. Loprateur mathmatique plus (+) sert galement la concatnation des textes. Voir lexemple donn pour la fonction Alerte.
Variables
On peut utiliser, dans une mme formule, autant de variables que lon veut. Exemple
Montant = CG_SoldeCred
affectera le solde crditeur du compte gnral la variable Montant. Certaines variables particulires dnommes Valeur1 Valeur10 sont disponibles dans la zone liste droulante Fonction. Ces variables ont la particularit de correspondre un objet de mise en page. Il est donc possible de les insrer dans un modle pour que leur contenu simprime sur ltat.
Fonctions
Les fonctions disponibles dans les contrles comptables sont accessibles par la zone liste droulante Fonction qui se trouve sur le bord infrieur de la fentre. Nous prsentons ci-aprs les fonctions offertes dans lordre alphabtique de leur dsignation et non dans lordre o elles apparaissent dans la liste droulante. Nous avons maill ces explications dexemples afin que les descriptions soient plus parlantes . Nous renvoyons le lecteur au fichier CYCLE.EXP qui propose un certain nombre de paramtrages dont il pourra sinspirer dans la rdaction de ses propres scripts.
Alerte(Message)
Cette fonction permet dafficher un message dalerte. Le message dalerte doit tre saisi entre guillemets sil nest pas tir dun champ ou dune variable.
995 Sage France
Annexes
Exemple La formule suivante dtecte les pices qui ont des numros et des rfrences en double :
Si IdentiquePiece() Ou IdentiqueRefPiece() Alors Alerte(EC_Piece + " en double !") FinSi
affiche un message dalerte si lune des conditions est remplie cest--dire si les critures comportent le mme numro ou la mme rfrence. Le message dalerte qui saffiche reprend le numro et la rfrence pice et y ajoute un commentaire.
Un contrle utilisant cette fonction doit tre affect un modle de mise en page pour quil puisse tre lanc. Ce modle de mise en page peut ne pas tre paramtr si le contrle ne sert qu gnrer un message dalerte. Si la formule dtecte 100 comptes ou 100 critures, le message dalerte saffichera 100 fois. Cliquez sur le bouton [Annuler] de la fentre de lalerte pour stopper cet affichage. Alors
Voir la fonction SiAlorsSinonFinSi.

Annee
Permet dextraire lanne dune date. Exemple La formule suivante

Valeur3 = Annee(EC_Date)
affecte lanne de lcriture la variable Valeur3 et permettra de limprimer dans ltat du contrle.
Arrondi(Valeur;Nbre dcimales)
Cette fonction arrondit une Valeur un nombre de dcimales fix par Nb dcimales. Exemple La formule
Arrondi = Arrondi(CT_Solde;O)
affecte la variable Arrondi la partie entire du solde du compte de tiers.

Autre
Voir la fonction SuivantAutreFinSuivant.

CDText (Date)
Permet de convertir une date en texte afin de linsrer dans un commentaire ou den extraire des informations par lintermdiaire de fonctions qui ne traitent que des chanes textes.
Cette fonction traite des dates courtes au format JJMMAA. La fonction suivante fait la mme conversion mais sur les dates longues JJMMAAAA.
Exemple Voir lexemple donn pour la fonction Droite.

CDLText (Date longue)
Cette fonction est similaire la prcdente sauf quelle traite de dates longues au format JJMMAAAA.
996 Sage France
Annexes
Commentaire
Cette fonction permet dinsrer un commentaire dans ltat imprim du contrle. Ce commentaire, comme tout texte, doit tre saisi entre guillemets. Exemple La formule
Si (CT_SoldeDeb > 0) Et (CT_TypeFou Ou CT_TypeSal) Alors Commentaire = "Compte normalement crditeur" Sinon Si (CT_SoldeCred > 0) Et CT_TypeCli Alors Commentaire = "Compte normalement dbiteur" Sinon Resultat = Faux FinSi FinSi
permet de signaler les comptes salaris ou fournisseurs qui se trouveraient dbiteurs ainsi que les comptes clients qui se trouveraient crditeurs en insrant sur leur ligne lors de limpression de ltat de contrle un commentaire prcisant lanomalie observe.
Nous attirons lattention du lecteur sur la diffrence de paramtrage entre la fonction Alerte et la fonction Commentaire. CVDate (Texte)
Cette fonction convertit un texte en date ( condition que le texte sy prte).
Il sagit dans ce cas de dates courtes JJMMAA. Pour les dates longues, utilisez la fonction CVLDate. CVLDate (Texte)
Cette fonction est identique CVDate mais la date qui en rsulte est de la forme JJMMAAAA.
Comme pour la prcdente, il est ncessaire que le texte convertir corresponde une date. CVNum (Texte)
Cette fonction permet de convertir un texte en nombre si son format le permet.

CVText (Valeur)
Cette fonction permet de convertir un nombre en texte pour pouvoir en utiliser le rsultat dans une fonction ne traitant que les textes (Droite, Gauche ou Milieu par exemple).
Date(jj;mm;aa)
Cette fonction permet de gnrer une date. Exemple La formule suivante permet dextraire tous les comptes gnraux qui ont reu une criture le 01/05/99 et aprs :
Si CG_DateDer >= Date(1;5;99) Alors Commentaire = "Compte utilis aprs le 1er mai 99" FinSi
997 Sage France
Annexes
DateJour()
Rcupre la date systme (date du micro-ordinateur) et permet de linsrer dans une formule. Les parenthses doivent rester vides. Exemple La formule suivante permet dextraire les critures clients non lettres ayant une chance dpasse de plus de 30 jours par rapport la date du jour.
Si EC_Echeance <> Date(0;0;0) Alors Valeur1 = NbreJour(DateJour();EC_Echeance); Si (((EC_Echeance < DateJour()) Et (Valeur1 > 30)) Et CT_TypeCli) Et EC_NonLettre Alors Resultat = Vrai FinSi FinSi
La formule recherche dabord toutes les critures possdant une date dchance. Ensuite elle affecte la variable Valeur1 le nombre de jours entre la date dchance et le jour actuel. Cette information pourra tre imprime dans ltat. Puis elle dtermine que la date dchance de lcriture est bien infrieure la date du jour, que lchance est dpasse de plus de 30 jours, que lcriture concerne bien un client et quelle nest pas lettre. Dans ce cas elle la slectionne pour impression dans ltat de contrle.
Droite(Texte;Nombre)
Extrait le nombre de caractres Nombre qui se trouve la droite de Texte. Exemple La formule suivante
An = CVNum(Droite(CDText(EC_Date);2))
affectera le rsultat 98 la variable An si la date de lcriture tait 15/11/98. La fonction Droite ne pouvant porter que sur des textes, il est donc ncessaire de transformer la date conserve dans le fichier en texte pour pouvoir ensuite oprer la slection. Ensuite cette valeur texte est nouveau transforme en valeur numrique pour pouvoir tre stocke dans la variable An.
Ce calcul aura t fait plus simplement en utilisant la fonction Annee(). Et
Toutes les conditions relies par cet oprateur doivent tre vraies pour que lensemble soit considr comme vrai. La formulation est (Test 1) Et (Test 2). Exemple La formule suivante combine des oprateurs Et et Ou. Elle est tire du contrle comptable Comptes gnraux non utiliss qui permet dimprimer la liste des comptes gnraux qui nont pas t mouvements sur lexercice N ou sur lexercice N-1. Ce contrle est identique Comptes tiers non utiliss qui fait la mme recherche sur les comptes de tiers.
Si ((CG_MouvN_1 = Vrai) Et (CG_MouvN = Faux)) Ou ((CG_MouvN_1 = Faux) Et (CG_MouvN = Vrai)) Alors Resultat = Vrai FinSi Faux
Valeur logique boolenne qui, si elle est applique la fonction Resultat nentranera pas la slection des comptes correspondant la formule.
998 Sage France
Annexes
Exemple La formule suivante permet dextraire tous les comptes dont la nature est diffrente de Client ou Fournisseur :
Si CG_NatCli Ou CG_NatFou Alors Resultat = Faux FinSi FinSi
Voir la fonction SiAlorsSinonFinSi.

FinSuivant
Voir la fonction SuivantAutreFinSuivant.

Gauche(Texte;Nombre)
Cette fonction extrait le Nombre de caractres qui se trouve la gauche de Texte. Exemple La formule suivante permet dextraire les critures concernant les cadeaux la clientle
Si (Gauche(CG_Num;4) = "6234") Et (EC_Quantite <> 0) Alors Si EC_MontantDeb / EC_Quantite * 1,206 > 200 Alors Resultat = Vrai; Valeur1 = EC_MontantDeb / EC_Quantite FinSi FinSi
Le programme extrait les critures des comptes dont la racine est 6234 (Cadeaux la clientle) et dont la quantit est diffrente de zro puis calcule la valeur unitaire TTC du dbit. Si celle-ci excde 200 F, lcriture correspondante est extraite et la valeur du cadeau est affecte la variable Valeur1 qui permettra de la mentionner dans ltat imprim.
Cet exemple nest valable que si la saisie de la quantit a t faite. IdentiquePiece()
Cette fonction permet de dterminer si deux lignes dcritures ou plus ont des numros de pice, des montants, des dates d'critures et des libells identiques. Les parenthses doivent rester vide.
Cette fonction ne sapplique quau fichier des critures.
Exemple Cet exemple est tir du contrle Recherche des doublons.

Si IdentiquePiece() Ou IdentiqueRefPiece() Alors Resultat = Vrai FinSi
Si le contrle constate que des lignes sont identiques, il affecte la valeur Vrai Resultat et les lignes sont imprimes dans ltat.
IdentiqueRefPiece()
Cette fonction permet de dterminer si deux lignes dcritures ou plus ont des rfrences pices, des montants, des dates d'critures et des libells identiques. Les parenthses doivent rester vides.
Cette fonction ne sapplique quau fichier des critures.
999 Sage France
Annexes
Exemple Voir lexemple donn pour la fonction IdentiquePiece.
Jour(Date)
Permet dextraire le jour dune date. Exemple La formule

Jour(EC_Date)
extraira le jour de la date de lcriture.

Longueur(Texte)
Renvoie la longueur dun texte. Cette fonction est utile dans lextraction de portions de texte au moyen de la fonction Milieu. Exemple Cette formule extrait toutes les critures dont le libell fait plus de 20 caractres et commence par le mot Electricit :
Si (Longueur(EC_Libelle) > 20) Et (Gauche(EC_Libelle;11) = "Electricit") Alors Resultat = Vrai FinSi Milieu(Texte;Ind;Len)
Cette fonction extrait dun texte Texte le nombre de caractres dfini par Len partir de la position Ind. Exemple Edition des comptes de tiers dont le numro possde un A en deuxime position :
Si Milieu(CT_Num;2;1) = "A" Alors Resultat = Vrai FinSi Mois(Date)
Permet dextraire le mois dune date. Exemple Voir lexemple donn pour la fonction Jour, elle est tout fait similaire.
NbreAnnee(DateDebut;DateFin)
Calcule le nombre dannes qui spare deux dates. Exemple Voir lexemple donn pour la fonction NbreJour. Le principe est strictement le mme.
NbreJour(DateDebut;DateFin)
Calcule le nombre de jours qui spare deux dates. Exemple Voir lexemple donn pour la fonction DateJour.
1000 Sage France
Annexes
NbreMois(DateDebut;DateFin)
Calcule le nombre de mois qui spare deux dates. Le principe est strictement le mme. Exemple Voir lexemple donn pour la fonction NbreJour. Le principe est strictement le mme.
Non
Prend le contraire de la proposition qui suit. Exemple La formule suivante

Si Non (Droite(CDText(EC_Date);2) = "98") Alors Resultat = Vrai FinSi
extrait les critures qui nappartiennent pas lexercice 1998. La date est dabord convertie en texte pour que la fonction Droite puisse oprer.
Numerotation()
Informe dune rupture dans la numrotation des pices. Les parenthses doivent rester vides.
Cette fonction nest utilisable que dans le cadre du fichier Ecritures.
Exemple Lexemple qui suit est le paramtrage du contrle Continuit de la numrotation :

Si Numerotation() Alors Resultat = Vrai FinSi
Si le programme constate une absence de continuit dans les numros (manques), la fonction Numerotation() renvoie la valeur Faux.
Ou
Lune des conditions relies par cet oprateur boolen doit tre vraie pour que lensemble soit considr comme vrai. La formulation est : (Test 1) Ou (Test 2). Exemple Afficher les critures lettres totalement ou partiellement et comportant un client :
Si CT_TypeCli Et (EC_LettreTot Ou EC_LettrePart) Alors Resultat = Vrai FinSi PartEnt(Valeur)
Cette fonction extrait la partie entire dune valeur. Exemple La formule suivante
Valeur1 = PartEnt(CT_Solde)
affectera la valeur 1852 la variable Valeur1 si le solde du compte de tiers est 1852,07.
1001 Sage France
Annexes
Resultat
Cette fonction permet daffecter un rsultat la formule du contrle. Si ce rsultat prend la valeur Vrai, les comptes ou les critures correspondantes seront extraites des fichiers et imprimes dans ltat. Elles ne le seront pas dans le cas contraire. Exemple Voir tous les autres exemples permettant des slections de comptes ou dcritures.
SiAlorsSinonFinSi
Instruction conditionnelle qui permet de faire des tests de la forme : Si Condition Alors Valeur si condition vraie Sinon Valeur si condition fausse FinSi. Des instructions SiFinSi peuvent tre imbriques en nombre limit seulement par le nombre de caractres admis par la zone de saisie de la formule. A chaque Si doit correspondre un FinSi. Linstruction Sinon peut tre omise. Il est parfois plus simple dutiliser linstruction conditionnelle SuivantAutreFinSuivant dcrite ciaprs. Exemple Les exemples prcdents sont maills de nombreuses instructions conditionnelles. Nous vous proposons une autre formule qui extrait les comptes gnraux dont le solde nest pas nul :
Si CG_Solde <> 0 Alors Resultat = Vrai Sinon Resultat = Faux FinSi
Aprs saisie, le programme met automatiquement en forme les instructions de cette fonction en les prsentant dcales. SuivantAutreFinSuivant
Cette fonction permet deffectuer des tests et dexcuter des instructions de manire automatique. Elle permet de remplacer les instructions conditionnelles SiAlorsSinonFinSi imbrications multiples et de simplifier la syntaxe.
Dans les exemples donns dans ce chapitre, nous avons essentiellement utilis linstruction conditionnelle Si car elle est dune comprhension plus immdiate.
La syntaxe de cette fonction est la suivante : Suivant Condition : {Instruction ; Instruction ; } ; Condition : {Instruction ; Instruction ; } ; Condition : {Instruction ; Instruction ; } ; ; Autre : {Instruction ; Instruction ; } FinSuivant Le droulement est le suivant : on affecte une valeur de comparaison une variable ;
1002 Sage France
Annexes
on compare cette variable une valeur donne ; si la comparaison est vrifie, la ou les instructions qui suivent sont ralises et la fonction sarrte ; si la comparaison nest pas vrifie, la fonction se poursuit par une autre comparaison (sil y en a) ; si la comparaison nest pas du tout vrifie, on applique une ou plusieurs dernires instructions.
Nous attirons tout spcialement lattention du lecteur sur la syntaxe de cette fonction : les tests conditionnels sont suivis du caractre deux points (:), les instructions raliser sont incluses entre des accolades ({ }) et sont spares par des points virgules (;), linstruction Autre est galement suivie du caractre deux points (:).
Pour insrer des accolades utilisez les combinaisons de touches OPTION + ( et OPTION + ) sur Macintosh et ALT GR + et ALT GR + = sur Windows.
Le nombre dinstructions entre accolades nest pas limit condition de les sparer par des points virgules (;). Les tests de condition peuvent employer tous les oprateurs relationnels (=, <, >, <>) lexception des parenthses. Linstruction Autre peut tre omise si elle na pas dutilit. Exemple Soit la formule suivante :
Classe = Gauche(CG_Num;1); Suivant Classe = "6" : {Commentaire = "Compte de charge"}; Classe = "7" : {Commentaire = "Compte de produit"}; Autre : {Commentaire = "Autre compte"} FinSuivant
La premire partie de la formule affecte la variable Classe le premier caractre du compte. La fonction SuivantFinSuivant modifie le contenu du commentaire en fonction de la classe du compte lu.
Valeur1 Valeur10
Ces variables peuvent se voir affecter une valeur fixe ou le rsultat dune formule. Les valeurs stockes par ces variables sont toujours numriques. Chacune delles correspond un objet de mise en page et leur valeur peut donc tre imprime dans ltat du contrle.
Rappelons que les formules peuvent comporter des variables en nombre illimit mais que ces variables ne servent que dans la formule et ne peuvent tre dites sauf si on les affecte une des valeurs dfinies ici. Vrai
Valeur logique boolenne. Applique la fonction Resultat elle entranera la slection des comptes ou des critures qui correspondent la formule.
1003 Sage France
Annexes
Comptes gnraux
Le tableau ci-dessous prcise les champs des comptes gnraux que lon peut inclure dans une formule ainsi que leur syntaxe.
Code CG_Num CG_Intitule CG_Solde CG_SoldeDeb CG_SoldeCred CG_NatAucune CG_NatCli CG_NatFou CG_NatSal CG_NatBanq CG_NatCaisse CG_NatAmort CG_NatBilan CG_NatCharge CG_NatProduit CG_NatResult CG_DateDer CG_MouvN CG_MouvN_1 CG_NbreMouv CG_NbreMouvDeb CG_NbreMouvCred Numro Intitul Solde Solde dbiteur Solde crditeur Nature Aucune Nature Client Nature Fournisseur Nature Salari Nature Banque Nature Caisse Nature Amortissement Nature Rsultat-Bilan Nature Charge Nature Produit Nature Rsultat-Gestion Date de dernire criture Mouvement sur N Mouvement sur N-1 Nombre de mouvements Nombre de mouvements au dbit Nombre de mouvements au crdit Correspondance
Comptes Tiers
Le tableau ci-dessous prcise les champs des comptes de tiers que lon peut inclure dans une formule ainsi que leur syntaxe.
Code CT_Num CT_Intitule CT_Solde CT_SoldeDeb CT_SoldeCred CT_TypeCli CT_TypeFou Numro Intitul Solde Solde dbiteur Solde crditeur Tiers de type client Tiers de type fournisseur Correspondance
1004 Sage France
Annexes
Code CT_TypeSal CT_TypeAutre CT_DateDer CT_MouvN CT_MouvN_1 CT_NbreMouv CT_NbreMouvDeb CT_NbreMouvCred Tiers de type salari Tiers de type autre Date de dernire criture Mouvement sur N Mouvement sur N-1 Nombre de mouvements Nombre de mouvements au dbit Nombre de mouvements au crdit Correspondance
Ecritures
Le tableau ci-dessous prcise les champs des critures que lon peut inclure dans une formule ainsi que leur syntaxe.
Code EC_JoTypeAch EC_JoTypeVte EC_JoTypeTres EC_JoTypeGene EC_JoTypeSitu EC_JoNum EC_Date EC_DateSaisie EC_Piece EC_Facture EC_RefPiece EC_TresoPiece EC_Libelle EC_Sens EC_Montant EC_MontantDeb EC_MontantCred EC_Quantite EC_NumDevise EC_MontantDevise EC_MontantDeviseDeb EC_MontantDeviseCred EC_LettreTot EC_LettrePart EC_NonLettre Correspondance Ecritures dun journal de type achat Ecritures dun journal de type vente Ecritures dun journal de type trsorerie Ecritures dun journal de type gnral Ecritures dun journal de type situation Ecritures dun journal dterminer Date de lcriture Date de saisie de lcriture Numro de pice Numro de facture Rfrence Pice de trsorerie Libell de lcriture Sens de lcriture (0 = dbit, 1 = crdit) Montant de lcriture Montant dbiteur Montant crditeur Quantit de lcriture Numro de la devise de lcriture Montant en devise de lcriture Montant dbiteur en devise Montant crditeur en devise Lettrage total de lcriture Lettrage partiel de lcriture Ecriture non lettre
1005 Sage France
Annexes
Code EC_NumReglement EC_Echeance EC_NumLigne EC_InfoLibre1 64 Numro du rglement Date dchance Numro de ligne interne Valeur de linformation libre n1 64 Correspondance
Le code EC_JoNum permet de spcifier un journal par son code. Exemple La formule
Si EC_JoNum = "ACH" Alors Resultat = Vrai FinSi
permet lextraction de toutes les critures du journal portant le code ACH.
Objets de mise en page

Les objets permettant la mise en page des tats des contrles comptables sont lists dans lannexe exposant tous les objets de mise en page de la commande du mme nom. Voir Fichiers et champs de mise en page, page 868. Voir aussi la description de la fonction Mise en page dans le Manuel de la gamme .
1006 Sage France
Annexes
Imports / exports paramtrables
Champs du fichier Ecritures comptables

Le programme permet d'importer et d'exporter des critures gnrales avec ou sans analytique.
1007 Sage France
Annexes
Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont :
Zones Code journal Date de pice N compte gnral Longueur 6 6 13 Type AN N AN Obligatoire (3) Oui Oui Oui Format Date dfinir (1) Par dfaut, N compte gnral. Si la zone Type dcriture est slectionne, il sagit du N compte gnral de lcriture gnrale, ou N section de lcriture analytique. Particularits
Intitul compte gnral N pice Numro de facture Rfrence
35 13 17 17
AN AN AN AN AN AN Le N compte tiers devient obligatoire si loption Saisie compte tiers est coche pour le compte gnral associ.
Rfrence rapproche- 17 ment N compte tiers 17
Code taxe Provenance Libell dcriture Mode de rglement Date dchance Code ISO devise Cours de la devise Montant devise Type norme Sens Montant Montant sign Montant dbit Montant crdit Type d'criture
3 1 35 3 6 3 14 14 1 1 13 13 13 13 1
AN AN AN AN N AN N N AN AN N N N N AN (2) (2) (2) (2) (2) Par dfaut, il s'agit d'critures gnrales. Le programme peut importer des critures analytiques condition que ces lignes suivent directement la ligne d'criture gnrale. Correspondance dfinir (4). Plan principal si non renseign Les deux, Nationale, IFRS Sens Dbit ou Crdit. Correspondance dfinir (4). Maximum 6 dcimales. 1ers caractres de l'intitul du mode de rglement Format Date dfinir (1) ou blanc. Tous, Nationale, Intracom., Export, Divers 1, Divers 2
N plan analytique N section Information libre
2 13 35
N AN AN
Position 1 64
1.
La zone Date de pice est obligatoire en importation comme en exportation. Il est possible que les champs Jour, Mois et Anne soient dissocis dans le fichier. Le mme champ peut tre slectionn pour reconstituer la zone Date.
1008 Sage France
Annexes
Exemple Date de pice jj, Date de pice aamm. Un contrle est effectu pour vrifier la cohrence de la date. 2. Attention ! Le format doit contenir l'une des combinaisons suivantes : Sens + Montant, Montant sign, Montant dbit + Montant crdit. La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier dans Sage Comptabilit. Ces champs ncessitent la dfinition dattributs supplmentaires. Voir le paragraphe Dfinition des correspondances, page 1011.
3. 4.
Champs du fichier Tiers

Le programme permet d'importer et d'exporter un fichier de comptes tiers. Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont :
Zones N compte tiers Intitul Type N compte gnral associ Qualit Classement Contact Adresse Complment adresse Code postal Ville Code rgion Pays Tlphone Tlcopie E-mail Site Ape N Identifiant N Siret Intitul banque Structure banque Code Banque Code Guichet Longueur 17 35 1 13 17 17 35 35 35 9 35 9 35 21 21 69 69 5 25 14 35 1 14 17 Type AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN N N N Correspondance dfinir (2). Oui Obligatoire(1) Oui Oui Correspondance dfinir(2) Particularits
1009 Sage France
Annexes
Zones Numro de compte Cl Code devise ISO Adresse banque Code postal banque Ville banque Pays banque Code BIC banque Code IBAN banque Information libre Longueur 17 2 3 35 9 35 35 11 34 35 Type AN N AN AN AN AN AN AN AN AN Position 1 64 Obligatoire(1) Particularits
1. La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier dans Sage Comptabilit. 2. Ces champs ncessitent la dfinition dattributs supplmentaires. Voir le paragraphe Dfinition des correspondances, page 1011.
Champs du fichier Comptes gnraux

Le programme permet d'importer et d'exporter un fichier de comptes gnraux. Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont :
Zones N compte gnral Intitul Classement Type de compte Type Information libre Longueur 13 35 17 1 10 35 Type AN AN AN AN AN AN Correspondance dfinir(2) Correspondance dfinir(2) Obligatoire(1) Oui Oui Particularits
1. La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier dans Sage Comptabilit. 2. Ce champs ncessite la dfinition dattributs supplmentaires. Voir le paragraphe Dfinition des correspondances, page 1011.
Les comptes gnraux sont forcment de type Dtail.
Champs du fichier Codes journaux

Le programme permet d'importer et d'exporter un fichier de codes journaux.
1010 Sage France
Annexes
Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont :
Zones Code journal Type Intitul Compte de trsorerie Longueur 6 1 35 13 AN AN AN Oui Oui Correspondance dfinir(2) Type AN Obligatoire(1) Oui Correspondance dfinir(2) Particularits
Contrepartie chaque 1 ligne
1. La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier dans Sage Comptabilit. 2. Ce champs ncessite la dfinition dattributs supplmentaires. Voir le paragraphe Dfinition des correspondances, page 1011.
Dfinition des correspondances

Certains champs ncessitent la dfinition dattributs supplmentaires pour leur importation dans Sage Comptabilit. Lors du paramtrage des formats, le bouton Proprits affiche la fentre de dfinition dun champ. Longueur champ Vous indiquez la longueur du champ dans le fichier importer. Au moment de limportation, le champ est systmatiquement tronqu lorsque sa longueur est suprieure de celle de la comptabilit Sage. Cette zone est grise si le fichier possde un sparateur de champ permettant de dlimiter les diffrentes zones du fichier. Correspondance des champs Selon le champ slectionn, la correspondance des champs prsente les informations suivantes :
Champ slectionn Champs Valeur par dfaut Ecritures comptables Date de pice Date dchance Sens Format Date jjmmaa A ajuster : jjmmaa (6) ou jjmmaaaa (8). Seuls les caractres j, m ou a peuvent tre utiliss dans cette zone. Commentaires
Dbit Crdit
D C +
Montant sign
Dbit Crdit
Type dcriture
Gnrale Analytique A Comptes tiers
Type de compte
Client Fournisseur Salari Autre
0 1 2 3
1011 Sage France
Annexes
Champ slectionn Structure banque Champs Locale Etranger BIN IBAN 0 1 2 3 Comptes gnraux Type de compte Gnrale Analytique Type Gnrale dtail Gnrale totale Analytique dtail Analytique totale Report analytique Non Oui G A GD GT AD AT 0 1 Codes journaux Type Achat Vente Trsorerie Gnral Situation 0 1 2 3 4 Valeur par dfaut Commentaires
Contrepartie chaque ligne
Non Oui
0 1 Tous fichiers
Inutilis (1)
Aucune valeur
1. Pour les champs Inutilis, il est possible dindiquer une valeur par dfaut pour lexportation des donnes.
1012 Sage France
Index
Index
A
A propos de Comptabilit 100 .................................. 865 A propos de votre socit ......................................... 865 A propos de...
Volet Ajustement lettrage .................................................. 87 Volet Communication Client/Expert ................................. 89 Volet Identification ............................................................. 62 Volet Initialisation ............................................................... 64 Volet Options ...................................................................... 91 Volet Paramtres ............................................................... 70 Volet Prfrences .............................................................. 77 Volet Saisie ........................................................................ 70
Ancien solde ......................................................... 450, 547 Ancienne cotation ..........................................................99 Annexe 3310 A - Commentaires
Assistant de gnration EDI-TVA ...................................731
Annexe 3310 A - Liquidation des taxes

Annulation d'un lettrage/pointage ...........................502 Annulation dun rapprochement ..............................542 Annulation dune pice
Journaux ............................................................................470
Annuler ............................................................................216 Application des normes IFRS .....................................65 Application des normes IRS aux lignes de journaux
463
Abonnement
Gnration des critures Voir Ecritures d'abonnement Modle .............................................................................. 346
Actualisation des droits

Services ............................................................................ 864
Assistant communication Client/Expert comptable

Choix du traitement ................................................. 191, 202
Actualiser les droits daccs au Portail ................ 864 Administrateur .............................................................. 140 Adresse banque ........................................................... 317 Adresse banque tiers .................................................. 285 Affichage des critures selon la norme IFRS ...... 641 Affichage des montants nuls ..................................... 80 Ajout dune OD analytique ........................................ 418 Ajouter ............................................................................ 225 Ajustement lettrage
A propos de .................................................................... 87
Assistant de clture des journaux ...........................482 Assistant de communication Client/Expert comptable

Importation des donnes .................................................203 Paramtres des donnes transmettre .........................195 Rception des donnes .......................................... 201, 202 Slection des donnes transmettre .............................191
Assistant de communication Expert comptable/Client

Slection des donnes transmettre .............................198 Slection du traitement ....................................................197
Assistant de cration d'un compte gnral ..........239 Assistant de cration dun code journal ................303 Assistant de cration de fichier comptable ............48 Assistant de gnration du fichier EDI-TVA .........721 Assistant de mise jour fiscale ...............................734 Assistant Gnration automatique des sections 262 Assistant Nouvel exercice .........................................617 Assistant Rvaluation des comptes en devises 576
Gnration des critures de provisions ..........................581 Slection des natures de comptes ..................................577
Analyse des journaux

Etat imprim ..................................................................... 785 Impression ........................................................................ 784
Analyse et contrles
Menu Etat ................................................................................ 777
Analyse grand-livre ....................................................... 80 Analytique

Compte gnral ............................................................... 245
1013 Sage France
Index
Assistant Rvaluation des dettes et crances en devise
Edition de ltat de pertes probables et gains latents ... 583 Personnaliser ....................................................................841
Bilan/compte de rsultat
Impression .........................................................................743 Paramtrage .....................................................................746
Atteindre ......................................................................... 232 Aucun montant dclarer

Assistant de gnration EDI-TVA ................................... 727
Bilan/compte de rsultat reporting

Impression .........................................................................770 Paramtrage ............................................................ 752, 772
Autorisation daccs au fichier .................................. 57 Autorisations d'accs

Commandes protges ................................................... 139
Brouillard
Impression ................................................................ 479, 651 Journal dcentralis .........................................................415
Autorisations daccs ................................................. 139 Axe analytique

Gestion des budgets .......................................................... 68
Brouillard de saisie ......................................................479 Brouillard de saisie dcentralise ...........................415

Slection simplifie ...........................................................410
B
Balance ge
Impression ........................................................................ 680
Brouillard dcentralis ................................................411 Brouillard des journaux ..............................................653 Budget

Demande de gestion ..........................................................68
Balance des comptes

Impression ........................................................................ 668
Budgets
Compte gnral ................................................................246 Section analytique ............................................................258
Balance des tiers

Impression ........................................................................ 691
Bulle daide .....................................................................842
Balance reporting
Impression ........................................................................ 763
C
Calcul automatique des taxes
Journaux ............................................................................451
Banque ............................................................................ 317

Options ............................................................................. 124 Structure ........................................................................... 124 Tlcommunication ......................................................... 314 Volet Identification ........................................................... 313 Volet R.I.B. ....................................................................... 315
Calcul de la diffrence de change ...........................504 Calculette Sage .............................................................223 Caractristiques des journaux de trsorerie ........304 Cerfa
A propos du fichier ..............................................................83
Banque tiers .................................................................. 285 Banques

Compte tiers ..................................................................... 283 Liste ................................................................................... 312 Menu contextuel ........................................................... 312 Personnaliser ............................................................... 313 Volet Contacts ........................................................................ 315
Certain
Cotation devise Incertain
Cotation devise ..............................................................98
Banques de lentreprise ............................................. 312 Barre dtat .................................................................... 842 Barre doutils
Afficher .............................................................................. 841 Masquer ............................................................................ 841 Norme nationale ou IFRS ................................................ 641
Champs statistique tiers

Dfinition ..............................................................................93
Champs statistiques tiers

Cration ...............................................................................93
Changement d'exercice ................................................67
1014 Sage France
Index
Choix d'un profil ........................................................... 200 Ciel
Export de donnes Export de donnes au format Ciel .............................. 171 Consultation ......................................................................236 Cration .............................................................................236 Longueur ...................................................................... 50, 55 Modification .....................................................................67 Modification .......................................................................236 Recherche .........................................................................236 Saisie du budget Sous-budget ..................................................................248 Suppression ......................................................................236 Utilisation de la barre doutils Navigation .......................236 Volet Analytique ................................................................245 Volet Bloc-notes ................................................................246 Volet Budgets ....................................................................246 Volet Cumuls .....................................................................250 Volet Fiche principale .......................................................241 Volet Information libre ......................................................249
Clture dexercice ........................................................ 633 Clture de l'exercice ................................................... 633 Clture des journaux .................................................. 484
Procdure ......................................................................... 487
Code journal .................................................................. 301

Dtail ................................................................................. 305 Liste ................................................................................... 301
Code journal analytique ............................................. 309

Paramtrage ..................................................................... 310
Compte reporting
Longueur ...................................................................... 50, 55 Modification .....................................................................67 Type Dtail ..............................................................................269 Total ...............................................................................269 Volet Cumuls .....................................................................270 Volet Fiche principale .......................................................268
Codes journaux
Liste Affichage slectif .......................................................... 302 Menu contextuel ........................................................... 302 Personnaliser ............................................................... 302
Codes journaux (commande) Voir Code journal Codes journaux analytiques

Liste ................................................................................... 309 Personnaliser la liste ....................................................... 310
Compte tiers
Liste Personnaliser ................................................................274 Paramtrage des types de tiers ......................................126 Volet Banques ...................................................................283 Volet Champs libres .........................................................290 Documents ....................................................................292 Information libre ............................................................291 Statistique tiers ..............................................................290 Volet Complment ............................................................279 Volet Cumuls .....................................................................294 Volet Identification ............................................................276 Volet Solvabilit ................................................................285
Codes journaux analytiques (commande) Voir Code journal analytique Codes risque
Paramtrage ....................................................................... 95
Coller ............................................................................... 219 Colonnes des journaux

Menu contextuel ............................................................... 426 Personnaliser ................................................................... 427
Comptes
Poste budgtaire ...............................................................357
Communication Client/Expert
A propos de .................................................................... 89
Comptes bancaires
Gestion des extraits ..........................................................518 Liste Menu contextuel ............................................................519 Personnalisation ...........................................................519
Communication Client/Expert comptable ............. 185 Compaction ................................................................... 613 Complment

Compte tiers ..................................................................... 279
Comptes gnraux
Liste ...................................................................................235 Menu contextuel ............................................................237 Personnaliser ................................................................238
Compte
Cration en cours de saisie .............................................. 78 Paramtrage des natures de compte ............................. 109 Report des budgets ......................................................... 632 Type de tiers ..................................................................... 128
Comptes reporting
Liste ...................................................................................267 Menu contextuel ............................................................267
Compte gnral
Comptes tiers
1015 Sage France
Index
Liste ................................................................................... 272 Affichage slectif .......................................................... 273 Menu contextuel ........................................................... 273
Cration du fichier comptable

Assistant de cration de fichier comptable .......................53
Configuration de la page ........................................... 210 Configuration systme ............................................... 135 Configuration systme et partage .......................... 135 Confirmation suppression .......................................... 81 Consignes
Cycle de rvision .............................................................. 361
Cration format dexport EDIFACT ..........................174 Cration manuelle dun compte gnral ................240 Crer le fichier comptable ............................................53 Crer le fichier d'export ..............................................166
EDIFACT ...........................................................................179
Crer le fichier d'export des critures comptables ..

183
Consultation dun journal .......................................... 424 Consulter ........................................................................ 227 Contacts

Banques ............................................................................ 315
Crer le fichier darchive ............................................636 Crer le fichier dexport (Edifact) .............................179 Crer le fichier expert ....................................................58 Crer le fichier lot .........................................................404 Critres de slection
Formats de slection ........................................................644
Contacts tiers
Tlcummunication ......................................................... 279
Contrle .......................................................................... 993 Contrle de caisse

Impression ........................................................................ 828
Cumuls
Compte gnral ................................................................250 Compte reporting ..............................................................270 Compte tiers ......................................................................294 Section analytique ............................................................261
Contrles comptables
Formules Fonctions ...................................................................... 995 Oprateurs .................................................................... 995 Variables ....................................................................... 995 Impression ........................................................................ 802 Liste ................................................................................... 802 Paramtrage ..................................................................... 993 Rdaction des scripts ...................................................... 993
Cycle de rvision ..........................................................358

Regroupement de comptes Fourchettes ...................................................................360 Observations .................................................................361 Volet Consignes ................................................................361 Volet Fiche principale .......................................................360 Volet Tableaux ..................................................................363
Contrles du paramtrage
Impression ........................................................................ 810
Cycles de rvision ........................................................358

Liste ...................................................................................358 Menu contextuel ............................................................359 Principe ..............................................................................358
Copier .............................................................................. 218 Correspondance avec ladministration fiscale

D
Dates de lexercice .........................................................50 Dclaration d'change de biens ...............................117 Dclaration de taxe
Calcul de la dclaration de TVA sur les dbits ..............717 Calcul de la dclaration de TVA sur les encaissements 718 Saisie des constantes ......................................................717
Cotation ............................................................................ 98 Couper ............................................................................ 217 Cration dun compte gnral

Cration manuelle ............................................................ 240
Cration dun modle de saisie ............................... 456 Cration de compte en saisie ..................................... 78 Cration de lexercice ................................................... 55 Cration de lexercice antrieur .............................. 618
Dclaration de taxes ....................................................734

Dplacement de rubriques ...............................................713 Insertion de rubriques .......................................................713
1016 Sage France
Index
Mise jour des critures ................................................. 711 Modification de rubriques ................................................ 713 Paramtrage ..................................................................... 712 Saisie des formules ......................................................... 715
Echange
Export au format EDIFACT ..............................................177
Echance
Saisie des journaux ..........................................................439
Dclaration de taxes - Rgime Rel normal - CA3 721 Dfinition de l'exercice et de la longueur des comptes
Assistant de cration de fichier comptable ...................... 50
Echancier
Impression .........................................................................676
Ecriture dquilibre
Lettrage .............................................................................500
Dfinition du journal ................................................... 303 Dfinition format paramtrable (voir Manuel de la gamme) ........................................................................... 184 Dlai client maximum ................................................... 73 Dlettrage automatique des critures ................... 494 Dmarrage des programmes Sage ......................... 213 Dplacement dans les zones de saisie
Journaux ........................................................................... 445
Ecritures d'abonnement .............................................610

Contenu .............................................................................610
Ecritures dabonnement
Liste Personnalisation ...........................................................612 Menu contextuel ...............................................................611 Statut ..................................................................................348
Ecritures dcart
Interrogation et lettrage ....................................................502
Devise
Format ................................................................................. 97 Paramtrage ....................................................................... 96
Ecritures rapproches ........................................ 522, 526 EDI .....................................................................................174 EDIFACT ..........................................................................174 Edifact
Importation ........................................................................156
Devise ddition ............................................................ 640 Dossier

Export au format EDIFACT ............................................. 178
Dotations
Poste budgtaire .............................................................. 356
EDI-TVA
A propos du fichier ..............................................................85
Drapeau de fin ............................................................... 887 Duplication

Postes budgtaires .......................................................... 357
Effacer ..............................................................................220 Effets de la protection dune commande ...............143 Effets de la protection des volets dune commande
143
Dupliquer ........................................................................ 222
E
Ecart de change
Interrogation et lettrage ................................................... 503
Emetteur
Enregistrement 05 ........................................................527 Enregistrement 2 bis ...................................................527 Enregistrements complmentaires .........................527 Enregistrer le modle dexport .................................162
Ecart de conversion
Ecarts
Visualisation des critures rgler ................................ 398
Envoi d'un message .....................................................137 Envoi de donnes

Communication Client/Expert comptable .............. 191, 202
Ecarts de change ........................................................... 89 Ecarts de conversion .................................................... 88 Ecarts de rglement ...................................................... 88
Equilibrage ............................................................ 500, 538 Escomptes clients / fournisseurs ..............................75
1017 Sage France
Index
Etat personnalis
Impression ........................................................................ 648 Procdure ..........................................................................166 Structure des fichiers ........................................................937
Etat rvision par cycle

Impression ........................................................................ 824
Extourne
Annulation en ngatif ..........................................................78
tats analytiques
impression ........................................................................ 747
Extourne dune pice

Journaux ............................................................................470
Etats analytiques reporting

Impression ........................................................................ 766
Extourner ou annulation dcritures .......................470 Extrait ...............................................................................522

Liste Menu contextuel ............................................................525 Personnalisation ...............................................................526
Etats budgtaires
Impression ........................................................................ 755
Etats budgtaires reporting

Impression ........................................................................ 773
Extrait analytique ..........................................................516 Extrait compte gnral ................................................506 Extrait compte tiers ......................................................511
Impression .........................................................................510
Etats comparatifs ......................................................... 778 Etats des registres

Impression ........................................................................ 820
Etats libres
Impression ........................................................................ 831
Extraits .............................................................................520
Liste Menu contextuel ............................................................521 Personnalisation ...........................................................521
Etats personnaliss .................................................... 649 Etats reporting

Impression ........................................................................ 759
F
Fermer le programme ..................................................214 Fiche principale
Compte gnral ................................................................241 Compte reporting ..............................................................268 Cycle de rvision ..............................................................360 Poste budgtaire ...............................................................355 Section analytique ............................................................254
Etats reporting analytiques ....................................... 766 Etats reporting budgtaires ...................................... 773 Etats tiers
Impression ........................................................................ 685
Exercice
Clture Voir Clture dexercice Dates .............................................................................50, 55 Modification .................................................................... 67 Suppression du premier exercice ................................... 636
Fiche socit ....................................................................61 Fichier

Compaction Voir Compaction Cration ...............................................................................48 Fermeture ............................................................................60 Nouveau ..............................................................................48 Ouverture ............................................................................57 Protection ..........................................................................139 Taille ....................................................................................54
Exercice antrieur
Cration ............................................................................ 618
Export au format EDIFACT ........................................ 175 Export de la balance ................................................... 181 Exportation
Format paramtrable ....................................................... 180 Comptes gnraux ..................................................... 1010 Comptes tiers ............................................................. 1009 Ecritures comptables ................................................. 1007 Modle d'exportation Edition du contenu du modle .................................... 166 Utilisation d'un modle existant .................................. 166 Modle dexportation ....................................................... 159 Paramtrage dun nouveau modle ........................... 162
Fichier comptable
Paramtrage des accs ...................................................139
Fichier expert
Ouverture ............................................................................58
Fichiers lis
Paramtrage des chemins d'accs ...................................99
1018 Sage France
Index
Filtre de rvision
Paramtrage ..................................................................... 100
Gestion IFRS ....................................................................65 Grand livre des comptes

Impression .........................................................................661
Fin d'exercice ................................................................ 616 Flottante

Longueur des comptes ...................................................... 50
Grand-livre des comptes

Dfinition des priodes danalyse .....................................80
Fonctions disponibles des versions Macintosh ... 24 Fonctions disponibles des versions Windows ..... 24 Format
Devise ................................................................................. 97 Montant .........................................................................52, 65 Quantit .............................................................................. 68
Grand-livre des tiers

Impression .........................................................................686
Grand-livre reporting
Impression .........................................................................760
Groupes
Formats de slection ........................................................646
Format d'impression ................................................... 210 Format de slection .................................................... 640 Formats daffichage ...................................................... 65 Formats de slection
Gnralits ....................................................................... 642
I
Identification
A propos de .....................................................................62 Banque ..............................................................................313 Compte tiers ......................................................................276 Export au format EDIFACT ..............................................176
Fourchettes
Regroupement de comptes (Cycles) ............................. 360
Identification de votre monnaie de tenue de compte

Fusion ............................................................................. 365

Procdure ......................................................................... 366
IFRS
Application des normes ......................................................65 Contrepartie des journaux de trsorerie .........................307 Gnralits ........................................................................463 Journaux ................................................................... 306, 310 Normes ................................................................................22
G
Gnration automatique des sections analytiques .
262
Gnration des critures comptables ..................... 74 Gnration des rglements ....................................... 560 Gnration EDI-TVA
IFRS sans gestion analytique ...................................465 Importation

Fichiers Ciel Structure des fichiers ....................................................931 Fichiers Sage Structure des fichiers ....................................................932 Format paramtrable ........................................................157 Comptes gnraux .....................................................1010 Comptes tiers ..............................................................1009 Ecritures comptables ..................................................1007 Suppression du fichier import ........................................147
Gestion des budgets ..................................................... 68

Axe analytique .................................................................... 68
Gestion des extraits .................................................... 518

Impression de l'extrait ...................................................... 528 Incorporation d'extraits reus par modem ..................... 528 Liste des critures rapproches ..................................... 526 Modification ...................................................................... 521 Saisie manuelle ................................................................ 521
Importation des donnes

Assistant de communication Client/Expert comptable ..203
Impression
Devises ..............................................................................640 Format de slection ..........................................................642 Critres de slection .....................................................644 Groupes .........................................................................646 Oprateurs .....................................................................646 Prsentation de la fentre ............................................643
Gestion des graphiques

Comptes gnraux .......................................................... 251 Tiers .................................................................................. 296
Gestion des numros de pice .................................. 70
1019 Sage France
Index
Slection standard ....................................................... 645
Interrogation d'un compte partir d'une ligne de journal ..............................................................................429 Interrogation dun compte gnral en saisie de journaux ................................................................. 432, 473 Interrogation et lettrage ..............................................490
Lettrage automatique .......................................................494 Lettrage manuel ................................................................496 Ecriture dquilibre ........................................................500 Suppression ..................................................................501 Menu contextuel ...............................................................492 Pointage manuel ...............................................................496 Pr-lettrage manuel ..........................................................496 Saisie d'un registre ...........................................................504
Impression bilan/compte de rsultat reporting ... 770 Impression compte tiers ............................................ 511 Impression d'un extrait de compte
Interrogation analytique ................................................... 515
Impression dun extrait de compte

Impression de lextrait ................................................ 504 Impression des journaux

Assistant de clture des journaux .................................. 484
Impression diffre ..................................................... 212 Impression du rapport de saisie .............................. 409 Impression du rapprochement ................................ 542
Rapprochement bancaire manuel .................................. 550
Interrogation et lettrage dun compte .....................241 Interrogation gnrale .................................................490

Colonnes Personnaliser ................................................................494 Organisation ......................................................................112
Impression section annalytique .............................. 515 Impressions

Fentre de slection ........................................................ 642 Fentre de slection simplifie ....................................... 642 Gnralits ....................................................................... 640
Interrogation tiers .........................................................508

Colonnes Menu contextuel ............................................................509 Personnalisation ...........................................................510 Organisation ......................................................................112
Interroger le site Sage .................................................862 Inverseur .........................................................................224
Incidences de la protection des numros de pice 71 Indice SIT ........................................................................ 529 Information libre
Compte gnral ............................................................... 249 Paramtrage ..................................................................... 102 Section analytique ........................................................... 260
J
Journal
Clture ...............................................................................484 Contraintes ....................................................................486 Impression .........................................................................656 Saisie des critures Voir Journaux de saisie
Informations complmentaires
Informations libres ...................................................... 472

Journaux ........................................................................... 472
Journal d'import ............................................................233

Communication .................................................................205
Informations libres critures .................................... 199 Informations sur... ....................................................... 129 Informations systme ................................................. 865 Initialisation
A propos de .................................................................... 64
Journal dcentralis
Colonnes Menu contextuel ............................................................414 Personnaliser ................................................................415
Journal gnral
Impression .........................................................................660
Internet
Site Sage .......................................................................... 862
Journal IFRS .......................................................... 306, 310 Journaux

Contrepartie automatique ................................................306 Liste (saisie) ......................................................................423 Numrotation des pices .................................................306
Interrogation analytique ............................................. 512

Organisation ..................................................................... 112
1020 Sage France
Index
Personnaliser ................................................................... 427 Impression .........................................................................834
Journaux de saisie
Menu contextuel ............................................................... 425
Liste des critures trouves ......................................601 Liste des sections ........................................................836 Liste des sections analytiques
Impression .........................................................................836
Journaux de saisie par lot

Liste Menu contextuel ........................................................... 406 Personnaliser ............................................................... 406
Liste des sections IFRS

Impression .........................................................................836
Justificatif de solde
Comptes de tiers .............................................................. 512
Lot de saisie .......................................................... 405, 413 Lots de saisie

Mise jour .........................................................................406
L
Lancement des programmes Sage ......................... 213 Lettrage
Ajustement .......................................................................... 87 Dfinition ........................................................................... 490 Suppression ..................................................................... 501
M
Marquage des critures ..............................................190 Menu
Aide (?) ..............................................................................859 Application ...........................................................................45 Fichier ..................................................................................46 Structure ............................................................................234 Systme ...............................................................................42
Lettrage automatique .................................................. 494 Lettrage automatique des critures ....................... 494 Lettrage en saisie ........................................................ 378 Lettrage/pointage ......................................................... 498 Lettrage/Pr-lettrage ................................................... 498 Liaison externe .....................................................162, 168 LIB .................................................................................... 527 Libell
Fentre de paramtrage ................................................. 352
Menu contextuel
Comptes bancaires ...........................................................519 Ecritures dabonnement ...................................................611 Extrait .................................................................................525 Extraits ...............................................................................521 Rapprochement bancaire automatique ..........................533 Rapprochement bancaire manuel ...................................547 Rvision par cycle ............................................................587 Saisie des consignes ........................................................593 Saisie des consignes (passage un nouveau cycle) ....595 Visualisation des rappels .................................................573 Visualisation des rglements ...........................................557
Libells ............................................................................ 351

Libells complmentaires ......................................... 527 Lire les informations ................................................... 129 Liste
Personnalisation .............................................................. 847
Menu Edition ..................................................................215 Mise jour

Registre taxe .......................................................................72
Mise jour comptable

Journal dcentralis .........................................................415
Liste des codes journaux analytiques

Menu contextuel ............................................................... 309
Mise jour comptable du lot ............................ 407, 415 Mise jour des critures de taxes ...........................711 Mise jour du paramtrage des rubriques
Assistant de mise jour fiscale .......................................735
Liste des comptes en double ................................... 367 Liste des comptes gnraux
Impression ........................................................................ 832
Liste des comptes tiers
Mise jour fiscale
1021 Sage France
Index
Paramtrage ..................................................................... 734 Menu contextuel ............................................................321 Personnaliser .............................................. 321, 326, 341
Mise en page ................................................................. 210

Fichiers et champs ........................................................... 868
Modification dun journal ...........................................424 Modification dune ligne

Journaux ............................................................................445 Saisie des journaux ..........................................................429
MMO ................................................................................. 527 Modalits de rglement

Modification de pice ..................................................381 Mode de rglement

Paramtrage ..................................................................... 107 OD analytique ...................................................................422
Modification des OD analytiques .............................422 Modle dabonnement

Dfinition ........................................................................... 346
Modification du solde du journal .............................450 Montant

Format .......................................................................... 52, 65
Modle dexportation .................................................. 159 Modle de grille

Dfinition ........................................................................... 340
Montant F ........................................................................299 Mot de passe ..................................................................141

Portail Sage .......................................................................862 Saisie ...................................................................................57
Modle de rglement
Dfinition ........................................................................... 343
Modle de saisie
Cration partir dun journal .......................................... 456 Dfinition ........................................................................... 320 Dtail ................................................................................. 322 Fonctions .......................................................................... 333 Modle de saisie analytique ........................................... 336
Motif de rejet
Paramtrage .....................................................................108
Multichances .............................................................449
Journaux ............................................................................449 Saisie par pice ................................................................376
Modle de saisie analytique ..................................... 336 Modles .......................................................................... 319

Duplication ........................................................................ 349
N
Nature de compte
Paramtrage .....................................................................109
Modles CERFA ........................................................... 958 Modles d'abonnement

Fentre de paramtrage ................................................. 347 Liste ................................................................................... 346
Niveau d'analyse
Paramtrage .....................................................................111
Modles dabonnement .............................................. 346

Norme EDI .........................................................................68 Norme nationale ou IFRS

Barre doutils .....................................................................641
Modles de grille
Fentre de saisie ............................................................. 341 Liste ................................................................................... 340 Menu contextuel ...................................................340, 343
Normes IAS/IFRS
Gnralits ..........................................................................66
Normes IFRS ....................................................................22 Nouvel exercice .................................................... 617, 627 Numrotation des pices
Journaux ............................................................................433
Modles de rglement ................................................ 343

Fentre de saisie ............................................................. 344 Liste ................................................................................... 343
Modles de saisie
Lignes Menu contextuel ........................................................... 326 Liste ................................................................................... 320
Numrotation du journal .............................................304
1022 Sage France
Index O
Observations
Regroupement ................................................................. 591 Regroupement de comptes (Cycles) ............................. 361
Paramtres des donnes transmettre

Assistant communication Client/Expert comptable ........195
Paramtres socit ........................................................61 Pays

Paramtrage .....................................................................116
OD analytique Voir Saisie des OD analytiques Oprateurs

Formats de slection ....................................................... 646
Priode de rappel
Paramtrage .....................................................................117
Personnalisation de la barre d'outils ......................843 Personnaliser linterface .............................................841

Volet Barres doutils ...............................................................841 Clavier ............................................................................846 Menus ............................................................................844
Options
A propos de .................................................................... 91
Options de lentreprise
Paramtrage ....................................................................... 91
Organisation .................................................................. 112 Ouverture de compte en saisie .................................. 78 Ouverture du dossier comptable .............................. 57 Ouvrir
Fichier de saisie par lot ................................................... 403
Personnaliser la liste ...................................................847

Plan reporting ....................................................................268 Taux de taxes ...................................................................298
Personnaliser les colonnes .......................................378 Pla reporting

Personnaliser la liste ........................................................268
Ouvrir format paramtrable ...................................... 157 Ouvrir le fichier comptable ......................................... 57

Fusion ............................................................................... 366
Plan analytique ..............................................................252

Cration .............................................................................118 Dfinition ............................................................................118 Liste Affichage slectif ...........................................................253 Menu contextuel ............................................................253 Personnaliser ................................................................253
Ouvrir le fichier d'import ............................................ 144 Ouvrir le fichier expert ................................................. 58 Ouvrir le format dexport EDIFACT ......................... 174 Ouvrir le format paramtrable .................................. 180 Ouvrir le manuel ........................................................... 861 Ouvrir un journal/priode .......................................... 401
Plan comptable ..............................................................235

Classement .......................................................................236 Liste ...................................................................................235 Menu contextuel ...............................................................237
Plan IFRS .........................................................................119 Plan reporting ................................................................267 Plan tiers .........................................................................272

Menu contextuel ...............................................................274
P
Palmars des comptes
Impression ........................................................................ 788
Plans analytiques
Colonnes ...........................................................................443
Paramtrage .................................................................. 734

Contrles comptables ...................................................... 804 Dclaration de taxes ........................................................ 712 Rapport d'activit ............................................................. 740
Pointage
Dfinition ............................................................................490 Suppression ......................................................................501
Paramtres
A propos de .................................................................... 70 Volet A propos de... ................................................................. 74
Pointage des critures ................................................496 Pointage des mouvements

Rapprochement bancaire manuel ...................................549
Paramtres de saisie .................................................... 77
Portail Sage ....................................................................862
1023 Sage France
Index
Actualiser les droits daccs ........................................... 864
Rappel/relev Clients
Organisation ......................................................................112
Poste budgtaire
Comptes concerns ......................................................... 357 Dfinition ........................................................................... 353 Volet Comptes .................................................................. 357 Volet Dotations ................................................................. 356 Volet Fiche principale ...................................................... 355
Rappel/relev clients
Impression de la proposition de rappel ...........................574 Priode de rappel Paramtrage ..................................................................117 Slection des mouvements ..............................................569
poste budgtaire
sens ................................................................................... 356
Rapport dactivit
Impression .........................................................................738 Paramtrage .....................................................................740
Postes budgtaires ..................................................... 353

Liste Menu contextuel ........................................................... 354 Personnaliser .......................................................354, 359
Rapprochement automatique ....................................537 Rapprochement bancaire ...........................................532

Devise de rapprochement ................................................531 Organisation ......................................................................112 Tableau des combinaisons ..............................................539
Prcdent ....................................................................... 229 Prfrences

A propos de .................................................................... 77 Menu Fentre ................................................................... 848
Rapprochement bancaire (manuel) .........................545 Rapprochement bancaire automatique ..................530

Annulation dun rapprochement ......................................542 Impression du rapprochement .........................................542 Menu contextuel ...............................................................533 Procdure automatique ....................................................537 Procdure manuelle .........................................................538 Slection des mouvements ..............................................535
Pr-lettrage
Dfinition ........................................................................... 490 Suppression ..................................................................... 501
Pr-lettrage des critures .......................................... 496 Prslection des critures ........................................ 641 Privilges ........................................................................ 142 Protection des numros de pices
Consquences ................................................................... 71
Rapprochement bancaire manuel ............................545

Impression du rapprochement .........................................550 Menu contextuel ...............................................................547 Personnalisation ...............................................................548 Pointage des mouvements ..............................................549 Slection des mouvements ..............................................548
Q
Quantit
Format ................................................................................. 68
Recalcul des informations libres .............................133 Rcepteur

Quantit U ...................................................................... 299 Quitter le programme .................................................. 214
Rception d'un message ............................................138 Rception des donnes

Assistant communication Client/Expert comptable 201, 202
R
R.I.B.
Banque ............................................................................. 315
Recherche analytique
Organisation ......................................................................112
Recherche d'critures .................................................596

Format de slection ..........................................................598 Liste des critures trouves Consultation du journal .................................................602 Paramtres de recherche ................................................596
Radical
Type de tiers ..................................................................... 128
Rappel/relev ................................................................ 569

Impression des lettres de rappel .................................... 574 Modification des niveaux de relance .............................. 572 Visualisation des mouvements ....................................... 571
Recherche dcritures
Liste des critures trouves .............................................601
1024 Sage France
Index
Recherche du fichier de paramtrage
Assistant de mise jour fiscale ...................................... 736 Rglement partiel dune facture ......................................559 Slection des mouvements ..............................................552 Visualisation des rglements ...........................................555
Recherche gnrale
Organisation ..................................................................... 112
Rglements et carts ...................................................398 Rglements partiels

Visualisation des critures rgler .................................398
Rechercher .................................................................... 231 Recopie des paramtres dune socit Voir Fusion Rvaluation des dettes et crances en devise
Confirmation ..................................................................... 583 Edition de ltat de pertes et gains ................................. 583 Extourne automatique ..................................................... 582 Gnration des critures ................................................. 580 Slection des devises ...................................................... 579 Slection des journaux .................................................... 578 Type de rvaluation ....................................................... 576
Rgles de mise jour du paramtrag

Assistant de mise jour fiscale .......................................735
Regroupement ...............................................................361
Cycle de rvision ..............................................................360
Regroupements de comptes
Cycles ................................................................................360
Rimputation des critures analytiques ................607 Remboursement demand

Rvaluation des dettes et crances en devises 575 Rfrencement ............................................................. 866 Rfrences de vos rglements
Remplacer .......................................................................231 Rorganiser ....................................................................839 Report des budgets ......................................................631 Report des dotations budgtaires ...........................631
Rfrences des pices

Journaux ........................................................................... 433
Registre rvision
Impression ........................................................................ 820 Journaux ........................................................................... 466 Slection ............................................................................. 72 Slection simplifie .......................................................... 821
Reporting ........................................................................269 Reprise des lments comptables

Registre taxe
Journaux ........................................................................... 467 Mise jour .......................................................................... 72 Slection ............................................................................. 72
Reventilation analytique .............................................602 Rvision comptable

Paramtrage des filtres ....................................................100
Rvision par cycle ........................................................585

Menu contextuel ...............................................................587 Passage un nouveau cycle ...........................................594 Personnalisation ...............................................................588 Saisie d'un tableau ...........................................................594 Saisie dun registre de rvision .......................................589 Saisie des consignes ........................................................592 Saisie des observations du cycle ....................................590 Saisie des observations du regroupement .....................591 Slection des mouvements ..............................................589
Registre taxes
Impression ........................................................................ 700
Registres .......................................................................... 72 Registres-taxes ............................................................. 700 Rglement en devise .................................................. 559 Rglement partiel ......................................................... 559
Saisie des oprations bancaires .................................... 399
Rglement tiers ............................................................ 552

Association de plusieurs mouvements .......................... 558 Ecritures de rglement gnres ................................... 565 Gnration des rglements ............................................. 560 Impression de l'tat de paiement .................................... 564 Impression de la liste des rglements ............................ 560 Organisation ..................................................................... 112
RIB .....................................................................................125 Rubrique

Paramtrage Dclaration de taxes .....................................................713 Rapport d'activit ..........................................................741
1025 Sage France
Index S
Saisie
A propos de .................................................................... 70 Slection dun compte gnral ........................................434 Suppression d'une ligne ...................................................419 Suppression dune ligne .........................373, 382, 429, 445 Transfert dcritures .........................................................477 Validation dune ligne .......................................................446
Saisie analytique ..................................................392, 458

Journaux ........................................................................... 458 Pices ............................................................................... 379
Saisie des mouvements

Journaux Gnralits ....................................................................444
Saisie analytique par modle ................................... 462 Saisie cabinet .................................................................. 71 Saisie d'un registre en lettrage ................................ 504 Saisie dun registre
en rvision par cycle ........................................................ 589 Journaux ........................................................................... 465
Saisie des observations du cycle ............................591 Saisie des OD analytiques .........................................417

Boutons de fonction ..........................................................418 Modification .......................................................................422 Suppression ......................................................................422
Saisie des oprations bancaires ..............................384

Menu contextuel ...............................................................389 Personnaliser la liste ........................................................389
Saisie des commentaires

Comparatif multiexercices ............................................... 782
Saisie des pices

Personnaliser les colonnes Modification des pices ................................................378
Saisie des consignes .................................................. 592

Menu contextuel ............................................................... 593 Personnaliser la liste ....................................................... 593
Saisie par pice .............................................................374

Organisation ......................................................................112
Saisie des consignes (passage un nouveau cycle)

Menu contextuel ............................................................... 595
Saisie tableau .................................................................594 Saisies dcentralises ................................................403 Saisies en devises dans un journal .........................446 Saisies par lot ................................................................403 Section analytique
Demande de saisie des budgets .......................................68 Longueur ...................................................................... 50, 55 Modification .....................................................................67 Saisie du budget Sous-budget ..................................................................259 Structure du numro .........................................................121 Type Dtail ..............................................................................256 Total ...............................................................................256 Volet Budgets ....................................................................258 Volet Cumuls .....................................................................261 Volet Fiche principale .......................................................254 Volet Information libre ......................................................260
Saisie des constantes

Saisie des coordonnes de lentreprise

Saisie des critures Voir Journaux de saisie Saisie des journaux

Boutons de fonction ......................................................... 430 Consultation dun compte ................................................ 429 Echance .......................................................................... 439 Gnralits ....................................................................... 428 Gestion de la TVA sur les encaissements ..................... 473 Impression du brouillard .................................................. 479 Interrogation dun compte gnral .........................432, 473 Liste des journaux ............................................................ 423 Modification dune ligne ...........................................429, 445 Mouvement multichances ........................................... 449 Organisation ..................................................................... 112 Rfrence pice ............................................................... 433 Saisie analytique .............................................................. 458 Modle de grille ............................................................ 462 Saisie dinformations libres ............................................. 472 Saisie dun registre .......................................................... 465 Registre rvision .......................................................... 466 Registre taxe ................................................................ 467 Slection d'un compte de tiers ........................................ 436
Sections analytiques
Liste ...................................................................................252
Slection d'un compte de tiers

Saisie des journaux ..........................................................436
Slection d'un registre ................................................466 Slection d'un tableau .................................................594
1026 Sage France
Index
Slection d'une grille ..........................................259, 338
Ventilation analytique Journaux ....................................................................... 462 Etats personnaliss ..........................................................648 Impression de l'tat de paiement ....................................564
Slectionner tout ..........................................................221 Slection dun compte

Saisie des journaux ......................................................... 434
Slections
Impressions Gnralits ....................................................................642
Slection dun libell .................................................. 373

Saisie des journaux ......................................................... 438
Slections simplifies
Gnralits ........................................................................642
Slection dun modle de saisie .............................. 453 Slection dune fentre .............................................. 858 Slection dune fonction ............................................ 333 Slection dune section
Colonne IFRS ................................................................... 443
Service contact
Options entreprise ............................................................124
SIT .....................................................................................529 Socit

Coordonnes .......................................................................62 Cration ...............................................................................48 Dmarrage ..........................................................................57 Fermeture ............................................................................60 Paramtres ..........................................................................61 Taille ....................................................................................54
Slection dune section analytique

Journal de saisie .............................................................. 460
Slection de ltat du tableau ................................... 792 Slection de la srie du graphique

Comptes gnraux .......................................................... 251 Tiers .................................................................................. 296
Solde du journal ............................................................524 Solvabilit

Compte tiers ......................................................................285
Slection des donnes transmettre

Assistant communication Client/Expert comptable ....... 191 Assistant communication Expert comptable/Client ....... 198
Sous-unit montaire ....................................................65 Statistiques tiers

Enregistrement des champs ..............................................93 Enregistrement des numrs ..........................................94 Impression ................................................................ 695, 698
Slection des critures

Interrogation analytique ................................................... 513 Interrogation et lettrage ................................................... 497 Rapprochement bancaire automatique .......................... 536 Visualisation des critures rgler ................................ 398
Slection des lments comptables

Statut des critures ......................................................642 Statut des critures dabonnement .........................348 Suivant .............................................................................230 Suppression
Mode de confirmation .........................................................81
Slection des journaux

Assistant de clture des journaux .................................. 483
Slection des lignes

Interrogation gnrale ..................................................... 499
Suppression dune ligne

Journaux ............................................................................445
Slection du traitement
Assistant communication Expert comptable/Client ....... 197
Suppression de lexercice ..........................................636 Suppression de pice

OD analytique ...................................................................422
Slection simplifie ..................................................... 640 Slection standard

Formats de slection ....................................................... 645
Suppression des critures dun journal ..................424 Suppression des OD analytiques ............................422 Suppression des registres .........................................426 Suppression du premier exercice ............................636
Slectionner l'tat
Etats personnaliss ......................................................... 649
Slectionner le modle
Contrles comptables ...................................................... 805
1027 Sage France
Index
Supprimer ...................................................................... 228 Supprimer une ligne
Saisie des journaux ........................................ 373, 382, 429
V
Validation dune ligne
Journaux ............................................................................446
T
Tableau de bord personnalis
Impression ........................................................................ 791 Paramtrage ..................................................................... 794
Validation des options par nature ...........................811 Ventilation analytique

Quantits/devises ...............................................................77
Ventilation analytique des critures

Journaux ............................................................................458
Tableaux
Cycle de rvision .............................................................. 363
Visualisation de pice
OD analytique ...................................................................422
Taux de taxe
Dtail ................................................................................. 298
Visualisation des critures rgler 378, 391, 395, 479

Menu contextuel ...............................................................397 Personnalisation de la liste ..............................................398
Taux de taxes ................................................................ 297

Liste ................................................................................... 297 Menu contextuel ........................................................... 297 Personnaliser la liste ....................................................... 298
Visualisation des rappels ...........................................571

Menu contextuel ...............................................................573 Personnalisation ...............................................................573
Tlcommunication
Banque ............................................................................. 314 Contacts socit ................................................................ 69 Contacts tiers ................................................................... 279 Socit ................................................................................ 63 Tiers .................................................................................. 278
Visualisation des rglements ....................................555

Menu contextuel ...............................................................557 Personnalisation ...............................................................558
Voir/Modifier ...................................................................226 Volet

Barres doutils Personnaliser linterface ...............................................841 Clavier Personnaliser linterface ...............................................846 Menus Personnaliser linterface ...............................................844 Paramtres A propos de... ..................................................................74
Tiers ................................................................................. 276

Tlcommunication ......................................................... 278
Transfert vers d'autres logiciels .............................. 171 Transferts dcritures

Journaux ........................................................................... 477
TVA sur encaissements

Journaux ........................................................................... 473
Vos ..................................................................................1029
TVA sur les encaissements

Paramtrage ....................................................................... 72
Z
Zones dinformations et de cumuls .........................374 Zones de saisie
Choix Voir Organisation ..........................................................112
Type de tiers
Compte ............................................................................. 128 Paramtrage ..................................................................... 126 Radical .............................................................................. 128
U
Unit montaire .............................................................. 64 Utilisateurs connects ................................................ 136
1028 Sage France
Vos suggestions
Vos commentaires et suggestions nous intressent pour amliorer la qualit et la facilit d'utilisation de nos manuels. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'apprciation et de nous la retourner. Nous vous en remercions par avance.
Vos coordonnes
Socit Adresse ................................................................................................................. .................................................................................................................
Code postal / Ville ................................................................................................................ Tlphone Tlcopie Utilisateur Fonction E-Mail ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................
Votre apprciation
Mettez une note de 0 10 pour chacune des caractristiques suivantes :
Format : Organisation : Prcision :
................... ................... ...................
Prsentation : Explication : Clart :
................... ................... ...................
Programme : Version :
Comptabilit 100 V13
Erreurs
Si vous avez trouv des erreurs dans ce manuel, merci de bien vouloir nous les signaler ci-dessous.
.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................
Suggestions
Toutes vos remarques nous aideront amliorer la qualit de nos manuels.
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SAGE France - Recherche & Dveloppement - Service Rdaction

10, rue Fructidor - 75834 PARIS CEDEX 17 Tl. 01 41 66 21 21 Fax. 01 41 66 24 36 Internet : http://www.sage.fr

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Comptabilit 100

Nouveauts de la version 14 ............................................21

Gestion de lIFRS .............................................................22

Fonctions disponibles par version ....................................24

Documentation fournie .....................................................39

Menu Systme _________________ 42 Menu Application ______________ 44

Menu Fichier ___________________ 46

Devise.............................................................................. 96 Fichiers lis...................................................................... 99 Filtre de rvision ............................................................ 100

Information libre ............................................................. 102

Importation au format Texte........................................... 151

Importation des Ecritures Sage et Ciel Windows........... 154

Service des contacts ......................................................124 Structure banque ............................................................124

Exportation au format Sage Espagne............................ 159

Paramtrage d'un nouveau modle d'exportation ......... 162

Importer____________________________________ 144 A propos des formats d'importation................................144

Importer au format Ligne 100 et 30 _________ 146 Lancement de l'importation ............................................146

Suite de la procdure dimportation................................148

Quitter _______________________________________ 214

Menu Edition _________________ 215

Rception de type Synchronisation ................................202

Rception des donnes par synchronisation ........................... 206

Menu Structure_______________ 234

Imprimer les paramtres socit ___________ 207 Etats proposs ...............................................................207

Assistant de cration d'un compte gnral.................... 238

Volet Historique rappels - Comptes tiers ....................... 289

Volet Budgets - Section analytique ................................258

Oprations possibles sur la liste des cycles de rvision 358

Zones de saisie des modles de saisie..........................326

Fonctions des modles de saisie ...................................333

Particularit de la fusion du plan tiers............................ 367 Fusion des comptes....................................................... 367

Menu Traitement _____________ 369

Saisie des critures Saisie par pice.......................... 376

Fentre de paramtrage des modles d'abonnement....347 Duplication des modles ................................................349

Libells ______________________________________ 351 Liste des libells .............................................................351

Visualisation/modification dune pice _____ 381

Saisie des oprations bancaires.................................... 390

Fentre de saisie des OD analytiques........................... 418

Visualisation des critures rgler.................................395

Traitement des rglements partiels et des carts...........398

Calcul automatique de la TVA ou des taxes parafiscales451

Utilisation des modles de saisie................................... 453

Ventilation analytique dune ligne de journal ................. 458

Saisie manuelle de la ventilation analytique .................. 459

Mise jour comptable des journaux du lot de saisie......406

Saisie dun journal - Saisie par lot ..................................413

Registre taxe Saisie des registres .............................. 467

Saisie des OD analytiques___________________ 417 Ajout dune OD analytique___________________ 418

Transfert dcritures .......................................................477

Interrogation tiers ___________________________ 508

Interrogation analytique_____________________ 512 Slection des mouvements analytiques ........................ 513

Impression d'un extrait de compte de la section............ 515

Interrogation et lettrage ____________________ 490 Fentre d'interrogation gnrale : description ................491

Consultation des extraits de compte.............................. 520

Saisie dun extrait / modification dun extrait.................. 521

Lettrage / Dlettrage automatique des mouvements......494

Lettrage / Pointage / Pr-lettrage manuel des mouvements 496

Prsentation de la fentre Rapprochement bancaire .... 532

Slection des mouvements ............................................535

Rapprochement automatique .........................................537 Rapprochement manuel .................................................538

Tableau rcapitulatif des combinaisons de rapprochement . 539

Rapprochement selon la devise du compte bancaire .............. 541

Cas dune rvaluation priodique............................................ 581

Association de plusieurs mouvements ...........................558 Rglement partiel dune facture .....................................559

Saisie dun tableau ........................................................ 594 Passage un nouveau cycle......................................... 594

Menu Systme ___ 42 Menu Application 44

Saisie des OD analytiques_ 417 Ajout dune OD analytique_ 418

Annexes ______ 867 Menu Fentre _ 838