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Volcap Cap Rendement
Volcap Cap Rendement
Volcap Cap Rendement
RENDEMENT
Commercialisation du 9 mai 2016 au 8 aot 2016
Fonds destin aux investisseurs recherchant une alternative un investissement risqu de
type actions. A ce titre, le placement prsente un risque de perte en capital gale
lintgralit de la baisse de lIndice si lIndice de rfrence a baiss de plus de 35% lchance
des 3 ans.
Dure de vie de la formule de 3 ans maximum, linvestisseur doit donc disposer dun horizon
de placement de 3 ans: 1 an, 1,5 ans, 2 ans, 2,5 ans ou 3 ans en fonction de lvolution de lIndice
Euro Stoxx 50 (indice calcul hors dividendes ne permettant pas linvestisseur de
bnficier des dividendes ventuels attachs aux valeurs le composant).
Pour bnficier de la formule, linvestisseur doit avoir souscrit pendant la priode de
commercialisation (sur la Valeur Liquidative Initiale) et conserver ses parts jusqu
lchance. En cas de rachat avant lchance, la formule ne sappliquera plus et le prix
dpendra des conditions de march, des frais de sortie anticipe seront appliqus.
En souscrivant ce fonds, linvestisseur accepte de plafonner ses gains ventuels un
montant fixe prdtermin, en contrepartie dune protection en cas de baisse chance de
lIndice jusqu 35%.
Fonds formule non garanti en capital dune dure maximum de 3 ans prsentant un risque de perte en capital
CAP RENDEMENT
Cap Rendement est un fonds formule bas sur lvolution de lIndice Euro Stoxx 50 (calcul hors dividendes), indice qui
regroupe les principales capitalisations de la zone euro (lIndice). La dure de vie maximum de la formule du fonds est de 3
ans avec une ventuelle ralisation anticipe automatique 1 an, 1,5 ans, 2 ans, ou 2,5 ans en cas de hausse ou de stabilit de
lIndice. Les gains ventuels annoncs sont des gains fixes prdtermins et plafonns. Ce placement prsente un risque de
perte en capital quivalente lintgralit de la baisse de lIndice si lIndice connat une baisse de plus de 35% 3 ans.
A IS E DE LA
LE :
1
2
Annes
Dates
dchance
ains fixes
Anne 1
11/08/2017
3. 0%
Anne 1,5
12/02/2018
5.10%
Anne 2
10/08/2018
. 0%
Anne 2,5
12/02/2019
.50%
Exemples
A 1 an, si lIndice ralise une performance de + 7% votre gain sera de 3.40% (soit un TRAB3 de 3.40%).
A 2 ans, si lIndice ralise une performance de + 12% votre gain sera de 6.80% (soit un TRAB3 de 3.34%)
A 2 ans: Si lIndice ralise une performance de -50%, la formule continue
A lchance des 3 ans (si la formule ne sest pas ralise au bout de 1 an, 1,5 ans, 2 ans, ou 2,5 ans) :
1
2
aisse de lIndice Euro Stoxx 50 de plus de 35% par rapport sa valeur initiale:
Capital1 diminu de lintgralit de la baisse de lIndice, soit une baisse dau moins 35%
Stabilit, hausse ou baisse de moins de 35% de lIndice Euro Stoxx 50 par rapport sa valeur initiale:
Capital1+ Gain fixe prdtermin de 10.20%2
Exemples
si lIndice ralise une performance de + 15% votre gain sera de +10.20% (soit un TRAB3 de 3.29%).
si lIndice ralise une performance de 20% votre gain sera de +10.20% (soit un TRAB3 de 3.29%).
si lIndice ralise une performance de - 50% vous subirez une perte en capital gale lintgralit de la baisse de lindice, soit 50%.
> Les gains ventuels annoncs sont plafonns, hauteur dun montant fixe prdtermin, linvestisseur ne bnficie donc
pas intgralement de la hausse de lIndice, en contrepartie dune protection en cas de baisse chance de lindice jusqu 35%.
A lchance de 3 ans:
Si Indice 0
la formule sarr te automatiquement
Capital + Gain1 fixe plafonn
ment
ne
Effetplafon
3.4%
(TRAB 3.4%)
5.1%
(TRAB 3.36%)
6.8%
)
(TRAB 3.34%
8.5%
(TRAB 3.31%)
10.2%
(TRAB 3.29%)
dure (ans)
Si Indice -35%
Capital+Gain1 fixe plafonn
Indice 0
La formule se poursuit
-35%
Barrire de protection
Si Indice -35%
Capital1 rduit de l intgralit de l indice
1 Capital et gains : le terme Capital dsigne la Valeur Liquidative Initiale. Le capital et les gains sont hors frais dentre, hors frais de contrat dassurance-vie et hors fiscalit lie au cadre
dinvestissement
2 Soit un TRAB de 3.40% 1 an, 3.36% 1,5 ans, 3.34% 2 ans, 3.31% 2,5 ans et 3.29% 3 ans.
3 TRAB: Taux de Rendement Annuel Brut, hors frais dentre et hors fiscalit lie au cadre dinvestissement.
CAP RENDEMENT
S E A I DE AV
A LE A 3 A S
50%
Les performances 1 an, 1,5 ans, 2 ans, et 2,5 ans de l'Euro Stoxx 50
sont ngatives, la formule na donc pas t ralise par anticipation.
A 3 ans, l'indice Euro Stoxx 50 a baiss de plus de 35%. Linvestisseur
subit alors une perte en capital gale lintgralit de la baisse de
lindice.
our une Valeur Liquidative Initiale de 1 , la Valeur Liquidative inale
4
serait dans cet e emple de
, soit une perte de
et un tau de
rendement annuel brut de -20,63%5.
S E A I
30%
20%
10%
0%
-10%
Semestre
0
Seuil de 35%
de baisse
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
EDIA A 3 A S
Les performances 1 an, 1,5 ans, 2 ans et 2,5 ans de l'Euro Stoxx 50 sont
ngatives, la formule na donc pas t ralise par anticipation. La dure
de la formule est donc de 3 ans.
La performance 3 ans de lindice est ngative mais celui-ci na pas
baiss de plus de 35%. La formule permet linvestisseur de bnficier
dun gain de 10.20% alors que la performance de lEuro Stoxx 50 3 ans
est ngative. La Valeur Liquidative inale serait dans cet e emple de
4
11 .
, soit un taux de rendement annuel brut de 3.29%.
S E A I
40%
AV
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
Semestre
0
Seuil de 35%
de baisse
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
A LE A 1, 2 E 3 A S
Scnario favorable 1 an
La performance 1 an de lEuro Stoxx 50 est positive. La dure de la formule est donc de 1 an.
L'investisseur bnficie d'un gain de 3.40% alors que l'indice a progress de 7%; il ne profite donc pas intgralement de la hausse de
lindice en raison du mcanisme de plafonnement des gains. La Valeur Liquidative inale serait dans cet e emple de 1 . 4, soit un
taux de rendement annuel brut de 3.40%5.
Scnario favorable 2 ans
Les performances 1 an et 1,5 ans de lEuro Stoxx 50 sont ngatives ; la performance 2 ans de l'Euro Stoxx 50 est positive. La dure de la
formule est donc de 2 ans.
L'investisseur bnficie d'un gain de 6.80% alors que l'indice a progress de 12%; il ne profite donc pas intgralement de la hausse de lindice
en raison du mcanisme de plafonnement des gains. La Valeur Liquidative
inale serait dans cet e emple de 1 . 4, soit un rendement annuel de 30%
20%
3.34%6.
10%
Scnario favorable 3 ans
Les performances 1 an, 1,5 ans, 2 ans et 2,5 ans de lEuro Stoxx 50 sont
ngatives. La dure de la formule est donc de 3 ans.
L'indice a progress de 1%. L'investisseur bnficie d'un gain de 10.20%.
La Valeur Liquidative inale serait dans cet e emple de 11 . 4, soit un
rendement annuel de 3.29%7.
0%
-10%
Semestre
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
CAP RENDEMENT
Seuil de 35% de
baisse
I C
LEuro Stoxx 50 tant calcul hors dividendes, linvestisseur ne bnficiera pas des dividendes attachs aux valeurs le composant.
. Valeur Liquidative inale: finition prcise au paragraphe escription de la formule du rospectus du fonds
. Valeur Liquidative Initiale: correspond la plus haute valeur liquidative du fonds hors frais dentre ta lie entre le mai
1 et le 1 ao t
1 inclus
10. Soit un TRAB de 3.40% 1 an, 3.36% 1,5 ans, 3.34% 2 ans, 3.31% 2,5 ans et 3.29% 3 ans
CAP RENDEMENT
IC
Nature juridique
Commercialisation
Du 09/05/2016 au 08/08/2016- 12h mais peut tre clture avant, ds que le montant maximum
de collecte, dfini dans la documentation rglementaire, est atteint.
Dure de placement
3 ans maximum, ou en cas de hausse ou de stabilit de lIndice de rfrence, 1 an, 1,5 ans, 2
ans ou 2,5 ans.
Indice de rfrence
Euro Stoxx 50 (calcul hors dividendes). Lindice Euro Stoxx 50 dividendes non rinvestis est
un indice reprsentatif des marchs actions de la zone Euro, regroupant les 50 socits ayant les
plus importantes capitalisations boursires, il est calcul hors dividende (plus dinformation sur
www.stoxx.com)
Classification AMF
onds formule
Note SRRI
1
Devise
Euro
Frquence de calcul de la VL
uotidienne
Frais de gestion
2,50% TTC maximum lan. Le rapport annuel de lOPC donnera le montant exact des frais
encourus
Droits dentre
Droits de sortie
Eligibilit
Code ISIN:
et ssurance Vie
1 1 1
100
1 part
Moyenne des cours de clture de lindice aux 17 aot 2016, 18 aot 2016 et 19 aot 2016
1
1
1
1
1
1
1
, le client peut recevoir, sur demande de sa part, des prcisions sur les rmunrations relatives
A lchance de la formule, la socit de gestion pourra faire le choix, soit de dissoudre le fonds, soit de changer la classification du fonds en une autre classification,
soit de proposer au investisseurs une nouvelle formule, sous rserve de lagrment de l . Les porteurs du onds seront prala lement aviss de loption
retenue par la socit de gestion.
V I
:
Les caractristiques principales du fonds formule CAP RENDEMENT sont mentionnes dans le Document dInformation Cl pour lInvestisseur disponible
aupr s de la socit de gestion, du distri uteur Louis Capital ar ets rance et sur le site de l
.amf-france.org . n tout tat de cause, ce document
dinformation vous sera remis si vous opte pour ce support. Ce onds Commun de lacement a t agr par l
le 1 avril 1 et est gr par mundi sset
Management.
CAP RENDEMENT pourra vous tre propos dans les contrats multisupports dassurance vie et de capitalisation. Ces contrats ne comportent pas de garantie en
capital. Les dispositions compltes de votre contrat dassurance vie figurent dans la notice dinformation de ces contrats et dans les conditions gnrales valant
note dinformation pour le contrat de capitalisation.
Ce document nest pas destin lusage des rsidents ou citoyens des Etats-Unis dAmrique et des U.S. Persons, telle que cette expression est dfinie par la
Regulation S de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et reprise dans le Prospectus du produit financier dcrit dans
ce document.
CAP RENDEMENT
A
DI ASSE A A E E , ocit de estion de ortefeuille agre par l
sous le n
, ocit non me au capital de
social : 90, boulevard Pasteur 75015 Paris, 437 574 452 RCS Paris. Document caractre publicitaire, ncessairement simplifi et non contractuel.
, i ge
Les protections contre les diffrents risques du produit sont accordes sous rserve dune souscription ralise pendant la priode de commercialisation et une
conservation des parts usqu lchance de la formule. La protection du C est octro e par mundi inance, filiale d mundi.
C distri u par Louis Capital ar ets
LL ocit responsa ilit limite dun tat em re de l nion uropenne, situe 1
ood treet, C V L
Londres, Royaume-Uni, immatricule au Registre du Commerce et des Socits de Paris sous le numro 505 283 515 R.C.S, ayant son tablissement principal en
rance sis
oulevard aussmann,
aris, agissant par le iais de son trading name Volcap rading .