BUDGET DE TRESORERIE

Nom de la PME  
RCCM  
Id Nat  
N°Impôt  
Adresse physique  
Téléphone  
Email  
Monnaie Dollars US

Suivi exécution budget de trésorerie Réalisations

Rubriques budgétaires Septembre 2022 Octobre 2022 Novembre 2022 Décembre 2022
I. Ressources ou entrées d'argent        
Ventes totales du mois        
Apport personnel        
Subvention copa        
Crédit obtenu        
Autres subventions obtenues        
Total entrées d'argent        
II. Emplois ou dépenses ou sorties d'argent        
Acquisitions matériels et équipements de production        
Aménagement site d'exploitation        
Acquisition mobiliers de bureau        
Dépenses de formalisation        
Prêt accordé aux tiers        
Remboursement dette
Entretien (équipements/matériels de production,
etc.)        
Achat matières premières        
Transport matières premières        
Achats emballages        
Achats fournitures de bureau        
Paiement personnel        
Paiement impôts et taxes (TVA collectée, etc.)        
Paiement IPR (DGI)        
Paiement assurances (SONAS, etc.)        
Dépenses de normalisation (OCC, INRB, UNIKIN,
autres…)        
Paiement CNSS        
Paiement facture eau        
Paiement facture électricité        
Paiement loyer        
Internet + Communication        
Paiement carburant        
Dépenses marketing
Autres dépenses        
Total sorties d'argent        
Différence entre entrées et sorties d'argent        
Cumul de la différence entre entrées et sorties
d'argent        
Fait à Kinshasa, le ………./………../2022