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Gestion Financière
Guide de référence
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Ce guide de référence peut être parcouru de trois manières :
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Schéma des processus
Ce document peut être reproduit, modifié ou distribué au sein de l’organisation du Client uniquement pour ses besoins de formation interne en lien avec son
utilisation autorisée du service concerné, à condition que le Client reconnaisse et convienne que NetSuite ne se porte pas garant des modifications apportées par
le Client conformément à la disposition précédente. Veuillez noter que toute autre reproduction, modification ou distribution de la totalité ou d’une partie du
document présent est strictement interdite sans une autorisation préalable écrite de NetSuite et que l’utilisation du présent document par le Client doit par ailleurs
être conforme aux modalités du cahier de charges et des conditions des services professionnels.
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Financials
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NetSuite Version 2020.1
Sommaire
Guide de référence ...........................................................................................................................................1
Parcourir le guide de référence ..................................................................................................................................... 1
Schéma des processus ................................................................................................................................................... 1
Sommaire .........................................................................................................................................................2
Définir la structure et la segmentation ......................................................................................................................... 3
Segment Financier .................................................................................................................................................. 3
Vérifier le plan de comptes ..................................................................................................................................... 4
Afficher les registres de compte ............................................................................................................................. 4
Créer un nouveau compte ...................................................................................................................................... 5
Écritures de journal ....................................................................................................................................................... 7
Enregistrer une écriture de journal ........................................................................................................................ 7
Approuver les journaux........................................................................................................................................... 8
Journaux récurrents/Mémoriser un journal ........................................................................................................... 9
Devises et taux de change ........................................................................................................................................... 12
Monnaies & Devises.............................................................................................................................................. 12
Attribution de devises à une entité ...................................................................................................................... 12
Mise à jour des taux de change de devises........................................................................................................... 13
Écritures de journal ..................................................................................................................................................... 15
Créer des écritures de journal d’affectation ......................................................................................................... 15
Ecritures de journal d’amortissement .................................................................................................................. 15
Gestion des Travaux de Fin d’Exercices ....................................................................................................................... 18
Gérer les exercices comptables ............................................................................................................................ 18
Travaux de Fin d’Exercice – Liste de contrôle ....................................................................................................... 19
Clôturer une période – Liste de contrôle .............................................................................................................. 21
Configurer des périodes comptables .................................................................................................................... 22
Rapports ...................................................................................................................................................................... 25
Vérifier les Etats financiers ................................................................................................................................... 25
Vérifier les Etats budgétaires ................................................................................................................................ 26
Indicateurs clés de performance .......................................................................................................................... 27
Guide de référence 2
Définir la structure et la segmentation
Segment Financier
Les segments financiers sont des fonctionnalités facultatives. Il n’est pas nécessaire d’utiliser les
trois segments financiers.
Au cours de l’implémentation de NetSuite, votre organisation a évalué la meilleure façon d’utiliser les
segments financiers.
L’utilisation des segments financiers permet d’avoir un Plan Comptable plus performant et de fournir des
rapports plus efficaces et plus flexibles.
• Il est recommandé aux sociétés qui comptent plusieurs filiales d’utiliser un seul Plan de
Comptable. Cette structure facilite la création de rapports financiers et assure la cohérence
dans l’ensemble des entités. Vous pouvez limiter le report des comptes par filiale pour vous
assurer que les transactions soient limitées à une seule filiale.
Étapes
Accédez à Finances > Listes >
• Services
• Lieux
• Catégories
Remarque: Ces segments peuvent être renommés. Veuillez consulter votre administrateur
NetSuite pour connaître la terminologie de l’organisation.
Voici les valeurs pour les éléments suivants :
Services Lieux Catégories
< insérez les valeurs ou une < insérez les valeurs ou une < insérez les valeurs ou une
capture d’écran de vos capture d’écran de vos lieux > capture d’écran de vos
services > catégories >
Vérifier le plan de comptes
Le Plan Comptable de votre société est une liste de tous les comptes individuels dans le Grand Livre
Général.
• Il est recommandé aux sociétés qui comptent plusieurs filiales d’utiliser un seul Plan
Comptable. Cette structure facilite la création de rapports financiers et assure la cohérence
pour l’ensemble des entités. Vous pouvez limiter le report des comptes par filiale pour vous
assurer que les transactions soient limitées à une seule filiale.
Étapes
Accédez à Finances > Listes > Plan comptable.
Note : Le Plan Comptable est une liste de tous les comptes qui existent actuellement dans
NetSuite. Le Plan Comptable indique par défaut le numéro de compte, le nom, le type et
le solde de chaque compte.
Dans le Plan Comptable, vous pouvez réaliser les opérations suivantes :

• Cliquez sur un Nom de compte pour afficher le registre du compte concerné.
• Cliquez sur Modifier pour changer des éléments ou options d’un compte du Plan Comptable.
• Cochez Afficher les inactifs pour afficher l’ensemble des comptes actifs et inactifs sur la liste.
• Cliquez sur [Créer] pour créer un nouveau compte.
• Cliquez sur pour imprimer le Plan Comptable.
• Cliquez sur pour exporter le Plan Comptable au format CSV.
• Cliquez sur pour exporter le Plan Comptable au format XLS.
Afficher les registres de compte

Un registre de compte indique toutes les transactions touchant ce compte ainsi que le solde total pour la
période de déclaration sélectionnée.
Étapes
Accédez à Finances > Listes > Plan comptable
OU à Listes > Comptabilité > Plan comptable (centre classique).
Pour afficher le registre d’un compte, cliquez sur le nom du compte.
Note : Sélectionnez les filtres de rapport et les options d’affichage appropriés en bas de la
page Registre de compte et cliquez sur [Rafraîchir].
Cliquez sur la date, le numéro ou le montant pour explorer le dossier de transaction.
Créer un nouveau compte

Un compte est une catégorie de transactions reliées à un type précis d’actifs, passifs, capitaux propres,
revenus ou dépenses.
Votre Plan Comptable fournit un ensemble de destinations pour le report des transactions, lesquelles
sont classées selon leur type pour des besoins de suivi et de génération de rapports.
Étapes
Accédez à Finances > Listes > Plan comptable > Créer.
Saisissez le numéro pour identifier le compte.
Saisissez le nom du compte pour qu’il apparaisse sur tous les rapports.
Sélectionnez Sous-compte de. Le compte sélectionné ici représente le compte principal du
nouveau compte en création (compte secondaire).
Sélectionnez le type de compte. Le type de compte que vous sélectionnez détermine par défaut
la rubrique de ce compte sur vos états financiers.
Sélectionnez la devise appropriée.
Sélectionnez le type de taux général pour définir le type de taux de change utilisé pour convertir
les devises étrangères de ce compte dans le compte de résultats, le bilan et les autres rapports à
l’exception de l’état des flux de trésorerie.
Remarque : Le type de compte que vous choisissez détermine le type de taux général par
défaut. Cependant, il est possible de le modifier.
Sélectionnez le type de taux pour la trésorerie pour définir le taux de change utilisé pour
convertir les montants en devises étrangères de ce compte dans l’état des flux de trésorerie.
Cochez la case Stocks s’il s’agit d’un autre compte Actif circulant et si vous voulez que le solde de
ce compte soit inclus dans le solde total des ICP d’inventaire.
Cochez la case Réévaluer le solde ouvert pour les transactions en devises si ce compte peut être
sélectionné pour la réévaluation du solde ouvert en devises étrangères.
Cochez la case Supprimer les transactions inter-sociétés s’il s’agit d’un compte d’élimination.
Saisissez une description du compte.
Saisissez la date du solde d’ouverture de ce compte.
Cochez Résumé pour que ce compte soit utilisé uniquement à des fins de rapports.
Note : Il s’avère très utile lorsque vous souhaitez créer un compte principal récapitulatif
par nature inactif qui dispose de comptes secondaires actifs.
Sélectionnez Limiter au service, Limiter à la classe et Limiter au lieu pour restreindre l’utilisation
de ce compte à des rôles nécessitant une autorisation pour accéder aux dits services, classes et
lieux respectivement.
Sélectionnez une ou plusieurs filiales pour restreindre l’utilisation de ce compte au nombre
d’entité(s) sélectionnée(s).
Remarques :
• Les comptes bancaires et les comptes de carte de crédit sont limités à une seule filiale.
• Une fois que les filiales sont choisies, ce compte peut être sélectionné seulement pour
les transactions dans lesquelles l’une des filiales associées est également sélectionnée.
• Si la société-mère est sélectionnée, alors toutes les filiales peuvent accéder au
compte.
• Si une ou plusieurs filiales sont sélectionnées, alors le compte peut uniquement être
sélectionné pour les fiches, opérations et transactions associées à ces filiales.
• Si aucune filiale n’est sélectionnée, alors les transactions ne sont pas reportées dans le
compte, utilisé seulement pour les rapports.
Cochez la case Inclure Enfants pour partager le compte avec toutes les entités associées à chaque
filiale sélectionnée dans le champ Filiale.
Sélectionner si nécessaire, le type de compte d’immobilisation qui s’applique à ce compte sur la
partie Affectation à la Gestion des immobilisations (Show in fixed assets management).
Cliquez sur [Enregistrer].
Écritures de journal
Enregistrer une écriture de journal

Les écritures de journal peuvent facilement être créées et approuvées à l’aide de l’interface de NetSuite.
Utilisez une écriture de journal pour ajuster les soldes des comptes du Grand Livre. Une écriture de
journal générale enregistre les débits et les crédits à reporter sur les comptes du Grand Livre sans passer
par les transactions ordinaires telles que les factures.
Un journal de contrepassation ou extourne est utilisé pour inverser les écritures du Grand Livre qui ont
déjà été reportées sur les comptes. Il y est associé de manière définitive et est l’exact opposé de
l’écriture de journal.
En saisissant une date d’extourne, il est possible d’inverser une écriture de journal automatiquement à la
date sélectionnée.
De manière générale, un journal d’extourne est utilisé pour les écritures de journal de comptabilité
cumulée.
Étapes
Accédez à Finances > Autre > Enregistrer des écritures de journal.
Sélectionnez la filiale.
Sélectionnez la devise et vérifiez le taux de change.
Si cette écriture de journal vise à être inversée, saisissez la date de contrepassation.
Cochez la case Reporter l’écriture pour contrepasser automatiquement un journal à la date
d’extourne. Autrement, la transaction d’extourne est immédiatement effectuée à la date
d’extourne.
Accédez au sous-onglet Lignes.
a. Sélectionnez un compte du Grand livre général sur la liste, puis appuyez sur la touche Tab
du clavier pour vous déplacer sur les colonnes.
b. Saisissez le montant de débit de la ligne d’article.
OU Saisissez le montant de crédit de la ligne d’article.
Remarque : Vous pouvez saisir uniquement les montants dans les champs Débit ou
Crédit, mais pas dans les deux sur une même ligne.
c. Sélectionnez le nom (Client, Fournisseur ou Employé) associé à cette entrée si nécessaire.
d. Remplissez les autres colonnes si nécessaire.
e. Cliquez sur [Ajouter].
Note : Revenez au sous-onglet Lignes et continuez à ajouter des lignes aux

écritures de journal (par exemple, si la première ligne d’article était réservée à un
débit, vous pouvez en créer une autre pour un crédit).
Vérifiez les champs En déséquilibre de dans la partie supérieure du Journal :

• Débit : indique le montant par lequel le total des débits dépasse le total des crédits.
• Crédit : indique le montant par lequel le total des crédits dépasse le total des débits.
Remarque : Si la différence entre les champs Débit et Crédit n’est pas égale à 0,00, cette
transaction ne pourra pas être enregistrée ou validée sur NetSuite.
Approuver les journaux

Après l’approbation, NetSuite publiera les écritures de journal dans votre compte du Grand Livre
Général. L’écriture de journal est publiée au cours de la période pendant laquelle sa validation ou
autorisation est effectuée. NetSuite affichera temporairement la date de la transaction comme période
de comptabilisation. En revanche, si cette période est verrouillée/clôturée, NetSuite publiera la date à
laquelle cette écriture de journal est approuvée.
Vous pouvez annuler une écriture de journal approuvée en modifiant la fiche du journal et décochant la
case Approuvé.
Remarque : Les utilisateurs ayant une autorisation d’approbation de journal peuvent approuver
leurs propres écritures de journal lorsqu’ils les saisissent.
• Pour une meilleure conformité et un contrôle efficace de l’entreprise, il est recommandé

d’avoir au moins une approbation basée sur un rôle d’un même niveau pour les écritures de
journal.
• Avec une approbation basée sur un rôle d’un même niveau, les achats et les comptes
fournisseur, de même que les ventes et les comptes client doivent figurer dans le journal dont
le statut demeure en attente de validation jusqu’à ce qu’un contrôleur ou cadre supérieur
approuve l’écriture. Le contrôleur et le cadre supérieur peuvent saisir et approuver leurs
propres écritures de journal.
• Les utilisateurs dont le rôle est de créer des écritures de journal ne doivent pas avoir
l’autorisation d’approuver les écritures de journal.
Étapes
Accédez à Finances > Autre > Approuver les écritures de journal.
Sélectionnez dans la liste le journal à approuver en cochant la case.
Journaux récurrents/Mémoriser un journal

Une écriture de journal peut être mémorisée et planifiée afin que NetSuite recrée automatiquement la
même transaction à des intervalles ultérieurs définis et réguliers.
Une transaction mémorisée est une transaction qui se reproduit dans NetSuite au fil du temps. Vous
pouvez gagner du temps lorsque vous mémorisez une transaction en supprimant le processus de saisie
des données. Cela peut aussi servir de rappel utile.
Vous avez le choix entre le report automatique des transactions ou l’envoi de rappels pour le report.
Programmez la fréquence à laquelle la transaction doit avoir lieu et configurez les options de report.
Les transactions suivantes peuvent aussi être mémorisées :
• Créer des factures

• Créer des frais de relevé
• Écrire des chèques
• Enregistrer des commandes clients
• Enregistrer des écritures de journal
• Enregistrer des ordres de travail
• Préparer des devis
• Saisir des bons de commande
• Saisir des factures
• Saisir des ventes au comptant
• Utiliser la carte de crédit
Remarque : Pour consulter les transactions mémorisées de votre liste de Rappels située
dans l’onglet Accueil, allez dans Accueil > Portlet de rappels > Configurer, puis cochez la
case Transactions mémorisées.
Étapes
Créez une nouvelle transaction ou éditez une transaction existante.
Note : Cette transaction sera utilisée comme modèle pour la transaction mémorisée.
Cliquez sur Actions, puis sur Mémoriser.

Saisissez le Nom de cette transaction mémorisée.
Cliquez sur Me rappeler afin d’être prévenu lorsque la transaction arrive à échéance, pour que
vous puissiez la visualiser ou la modifier avant de la soumettre.
OU Cliquez sur Automatique afin de paramétrer la récurrence automatique de votre transaction,
ce qui vous évitera d’avoir à la soumettre manuellement.
Sélectionnez la fréquence.
Remarque : Si vous sélectionnez Personnaliser, vous devrez sélectionner une unité et

préciser le nombre d’unités dans le champ Tout.
Cochez Ecraser la date de report si vous ne désirez pas que la transaction soit reportée à la date
de création.
a. Puis, dans le champ Prochaine date, saisissez la date à laquelle vous désirez que la
transaction soit générée. Dans le champ adjacent Report, saisissez la date à laquelle vous
désirez que la transaction soit reportée.
Saisissez une date dans le champ Date postérieure uniquement lorsque vous définissez une
fréquence de deux fois par mois.
Cliquez sur Toujours me rappeler si vous désirez que cette transaction se reproduise
indéfiniment et pour être informé de cette transaction à chaque fois qu’elle arrive à échéance.
OU Cliquez sur Nombre Restant si vous voulez personnaliser le nombre de transactions qui se
reproduisent. Saisissez ensuite le nombre approprié dans le champ situé à droite.
Note : Si vous avez sélectionné Automatique et Toujours me rappeler, vous recevez

un rappel concernant cette transaction, bien que vous n’ayez pas à l’enregistrer
manuellement.
Cochez Mettre à jour les adresses si vous préférez que chaque transaction mémorisée utilise
l’adresse e-mail, le fax et l’adresse postale en vigueur à la date de sa création. (Décochez la case
pour utiliser l’adresse e-mail, le fax et l’adresse postale en vigueur à la date de sa première
mémorisation.)
Note : Cela ne s’applique peut-être pas à toutes les transactions. Par exemple, un journal
ne contient aucune adresse.
Cochez Mettre à jour les prix si vous préférez que chaque transaction mémorisée utilise le prix
de vente en vigueur à la date de sa création. (Décochez la case pour utiliser le prix de vente en
vigueur à la date de sa première mémorisation.)
Note : Cela ne s’applique peut-être pas à toutes les transactions. Par exemple, un journal
ne contient aucune tarification.

Pour afficher une liste de transactions mémorisées et modifier les propriétés, accédez
à Finances > Listes > Enregistrer des transactions mémorisées.
Devises et taux de change
Monnaies & Devises

Chaque soir, la fonctionnalité d’intégration des taux de change de NetSuite, actualise vos taux de
change. Ce service comprend plus de 170 devises du monde entier.
• Grâce à la fonctionnalité Devises multiples de NetSuite, vous pouvez opérer avec des clients,
fournisseurs et partenaires qui travaillent avec des devises étrangères.
• Les variations du taux de change sont calculées automatiquement et sont reportées dans
votre compte d’écart de taux de change lorsque les paiements sont effectués ou reçus.
Étapes pour créer ou ajouter une Devise

Accédez à Finances > Listes > Unités monétaires > Créer.
Saisissez un nom unique pour la monnaie ou devise.
Dans le champ Local par défaut, sélectionnez un pays pour préciser le format de la devise.
Note : Le champ Paramètres régionaux par défaut remplira le code ISO avec les
trois lettres du code de la devise du pays.
Cochez la case Mise à jour automatique pour autoriser une mise à jour de la devise.
Saisissez un taux de change pour cette devise contre la devise de référence de l’entreprise dans
Taux de change par défaut.
Attribution de devises à une entité

Vous pouvez créer des Monnaies & Devises, les attribuer à ceux avec qui vous faites des affaires et à un
compte d’écart de taux de change.
Vous pouvez aussi attribuer des prix en devises étrangères à des articles en vente.
Lorsque vous créez une transaction impliquant un client ou un fournisseur, les montants de la
transaction sont enregistrés dans la devise sélectionnée dans la fiche correspondante.
Étapes pour attribuer une devise à un client

Effectuez une recherche globale de la fiche du client concerné et cliquez sur Modifier.
Accédez au sous-onglet Finances.
a. Dans le champ Devise principale, sélectionnez la devise du client.
Note : Cette devise sera sélectionnée par défaut pour toutes transactions avec ce
client.
Accédez à Finances, puis au sous-onglet Devises.

a. Sélectionnez autre devise utilisée par ce client.
b. Cliquez sur [Ajouter].
Étapes pour attribuer une devise à un fournisseur

Effectuez une recherche globale de la fiche du fournisseur concerné et cliquez sur Modifier.
Accédez au sous-onglet Finances.
a. Dans le champ Devise principale, sélectionnez la devise du fournisseur.
Note : Cette devise sera sélectionnée par défaut pour toutes transactions avec ce
fournisseur.
Accédez à Finances, puis au sous-onglet Devises.

a. Sélectionnez autre devise utilisée par ce fournisseur.
b. Cliquez sur [Ajouter].
Mise à jour des taux de change de devises

Vous devez aussi configurer une liste de taux de change de devises qui comprend les taux de change
entre chaque devise de référence et ses devises étrangères, à appliquer aux transactions si nécessaire.
Le taux de change de devises de NetSuite peut être mis à jour manuellement ou automatiquement.
La fonctionnalité d’intégration automatique des taux de change de NetSuite actualise vos taux de change
tous les soirs. Ce service comprend plus de 170 devises du monde entier.
Étapes pour mettre à jour manuellement les taux de change des devises
Accédez à Finances > Listes > Taux de change > Créer.
Dans le champ Monnaie de référence, sélectionnez la devise pour la mise à jour du taux de
change.
Sélectionnez la devise étrangère dans le champ Devise.
Dans le champ Taux de change, saisissez le taux de change mis à jour.
Note : Le taux de change renvoie aux unités de la Monnaie de référence qui

correspondent à une unité de devise étrangère.
Par exemple, si vous souhaitez définir la valeur d’un euro par rapport à 1,357 dollars
américains, vous devez saisir 1,357 dans le champ Taux de change.
Dans le champ Date effective, saisissez la date à laquelle ce taux de change prend effet.
À des fins de comparaison, cette page affiche également le Taux de change précédent et la Date
effective précédente.
Étapes pour mettre à jour automatiquement les taux de change des devises
Accédez à Finances > Listes > Unités monétaires.
Cliquez sur le nom de la devise.
Cochez la case Mise à jour automatique afin de mettre à jour automatiquement les taux de
change entre la devise étrangère et la Monnaie de référence quotidiennement.
Sur la liste, cliquez le nom de la devise, sur la colonne Monnaie de référence = Oui.
Sélectionnez le fuseau horaire des mises à jour automatiques quotidiennes du taux de change
dans le champ Mise à jour du fuseau horaire.
Note : Ces mises à jour seront effectuées à 6 h du matin dans le fuseau horaire
sélectionné.
Écritures de journal
Créer des écritures de journal d’affectation

Les plans d’affectation peuvent créer des journaux qui ventilent le solde d’un compte en fonction d’une
règle commerciale. Les affectations peuvent aussi être créées en fonction du solde des comptes non-
monétaires ou de manière dynamique, en fonction du résultat d’une recherche enregistrée.
• Utilisez les comptes non-monétaires pour effectuer un suivi des données non monétaires
telles que l’espace réservé aux bureaux, le nombre d’actions émises, l’effectif ou le nombre
d’unités vendues par article.
• Associez un segment de classification avec un compte statistique, tel que l’emplacement du
siège social ou du service des ventes.
Étapes
Repérez le portlet Rappels sur le tableau de bord. À partir du portlet Rappels, cliquez sur le lien
Plan d’affectation en souffrance.
Vérifiez et sélectionnez parmi les filtres donnés :
• Prochaine date
• De
• À
• Dispose du reste
Sélectionnez Afficher afin d’être redirigé vers le plan d’affectation pour lequel vous souhaitez
créer une écriture de journal.
Vérifiez les informations du plan et cliquez sur [Créer une Ecriture Comptable OD]. Le fiche
Écriture de journal s’ouvre en mode Vue.
Ecritures de journal d’amortissement

Les montants des dépenses et des articles peuvent être reportés vers des comptes de charges reportées
d’avance et sont par la suite reconnus et déplacés vers des comptes de charges à des intervalles
appropriés au moyen de plans d’amortissement.
Les plans d’amortissement fournissent un fondement pour la création d’écritures de journal à reporter
dans le Grand Livre Général. Vous pouvez utiliser la page Créer des écritures de journal d’amortissement
pour créer des écritures de journal qui reportent les dépenses constatées d’avance. Cette page énumère
les montants de tous les plans à reporter. Les écritures de journal d’amortissement sont utilisées
généralement pour amortir les frais payés d’avance. L’incidence comptable de ces transactions donne
lieu à un débit des comptes de charges et un crédit des comptes de charges constatées d’avance.
• Utilisez les plans d’amortissement pour amortir les paiements annuels tels que les primes
d’assurance pendant la durée du contrat.
• Utilisez les plans d’amortissement pour enregistrer automatiquement les dépenses telles
que le loyer payé un mois à l’avance dans le mois approprié.
Étapes
À partir du portlet Rappels, cliquez sur le lien Entrée d’amortissement en attente
Sélectionnez la période de comptabilisation pour l’écriture de journal. La liste sera ensuite filtrée
de façon à afficher uniquement les écritures devant être reportées pendant la période que vous
avez choisie.
Confirmez la date de l’écriture du journal.
Sélectionnez la filiale à associer à ce journal.
Vérifiez et sélectionnez un des nombreux filtres :
• Type de transaction
• Nom (Clients, Fournisseurs, Employés)
• Type d’article
• Compte d’origine
• Compte cible
• Compte de report
• Date de la transaction
Cochez la case Sélectionner des plans individuels pour choisir les lignes à inclure dans l’écriture
de journal (crée uniquement une écriture de journal).
Option A : Cochez la case Sélectionner en regard de chaque ligne que vous souhaitez inclure dans
l’écriture de journal.
a. Cliquez sur [Enregistrer des écritures de journal d’amortissement].
Remarque : Si vous cliquez sur Marquer tout, seules les cases sur le segment/la
page en cours sont affectées. Vous devez cliquer sur Créer des écritures de journal
pour chaque segment/page de plans.
Option B : Décochez la case Sélectionner des plans individuels pour inclure tous les plans
affichés dans l’écriture de journal (crée uniquement une écriture de journal). Utilisez les options
ci-dessus pour filtrer la liste des plans affichés.
a. Cliquez sur [Enregistrer des écritures de journal d’amortissement].
Remarque : Si vous utilisez cette option, une écriture de journal est créée pour
chaque plan pour la période sélectionnée, même s’il y a des centaines de plans ou
plus.
Sur la page Plans traités, cliquez sur une entrée dans le Plan ou dans la colonne Journal afin de
vérifier le plan d’amortissement ou l’écriture de journal respectivement.
Gestion des Travaux de Fin d’Exercices
Gérer les exercices comptables

La page Gérer les exercices comptables comprend une liste de l’ensemble des exercices comptables de
votre compte, réparties dans la hiérarchie de l’exercice comptable à laquelle ils appartiennent.
Étapes
Accédez à Configuration > Comptabilité > Gérer les périodes comptables.
Cette page comprend les colonnes suivantes :

• Nom de la période : nom que vous avez défini pour l’exercice comptable tel que FY 2012
(exercice comptable 2012), Q1 2014 (Premier trimestre 2014). Les exercices comptables sont
périodiquement subdivisés en mois, trimestres ou années. Utilisez l’icône + ou - pour étendre
ou réduire la liste de périodes d’un exercice comptable.
• Développer/Réduire tout : Etendez ou réduisez toutes les périodes.
• Liste de contrôle : cliquez sur l’icône de la liste de contrôle afin d’afficher une liste de tâches à
terminer pour clôturer la période (ou l’exercice). Vous pouvez également verrouiller et
déverrouiller les modules de transaction et les périodes à partir de la liste de contrôle.
• Clôture de période : une coche verte dans cette colonne indique que toutes les tâches de la
Liste de contrôle de clôture d’exercice ont été terminées et que l’exercice comptable est clos
pour toutes les transactions et écritures.
• Transactions des comptes fournisseurs : un verrou indique que les utilisateurs ordinaires ne
peuvent plus reporter des transactions de comptes fournisseurs pour cette période.
• Transactions des comptes clients : un verrou indique que les utilisateurs ordinaires ne
peuvent plus reporter des transactions de comptes clients pour cette période.
• Transactions de livre de paie : (si la fonctionnalité Livre de paie est activée) un verrou indique
que les utilisateurs ordinaires ne peuvent plus reporter des transactions de livre de paie pour
cette période.
• Toutes les transactions du Grand Livre : un verrou indique que les utilisateurs ordinaires ne
peuvent plus reporter des transactions ayant une incidence sur le Grand Livre pour cette
période.
• Autoriser les modifications n’affectant pas le Grand Livre : une coche indique que les
utilisateurs ayant l’autorisation d’effectuer des modifications n’affectant pas le Grand Livre
peuvent modifier ces types de transactions.
Sur cette page, vous pouvez :
• Cliquer sur le nom de la période pour apporter des modifications à la période (ou exercice).
• Cliquer sur l’icône Liste de contrôle pour vérifier le statut des actions à faire pour clôturer la
période (ou exercice), réviser le processus et verrouiller ou déverrouiller la période ou des
modules de transaction.
• Cliquer sur Configurer l’année complète pour configurer des exercices comptables annuels.
• Cliquer sur Créer une seule période pour configurer un nouvel exercice comptable.
• Cliquer sur Imprimer pour imprimer une liste d’exercice comptables.
• Cocher la case Afficher les inactifs pour afficher les périodes inactives dans la liste et
également pour marquer les périodes inactives. Seules les périodes actives sont affichées par
défaut.
• Après avoir coché la case Afficher les inactifs, une colonne nommée Inactif est ajoutée à la
page avec des cases à cocher pour chaque période.
Travaux de Fin d’Exercice – Liste de contrôle

NetSuite fournit une liste de contrôle afin de faciliter les activités liées à la clôture de l’exercice.
Quelques-unes des activités liées à la clôture varient en fonction du secteur d’activité de la société et des
fonctionnalités activées sur NetSuite.
Remarque : La liste de contrôle pour la clôture de l’exercice ne peut pas être modifiée.
Les fonctionnalités suivantes sont disponibles sur la liste de contrôle pour la clôture de l’exercice :
• Verrouillage d’activités
• Résolution des inadéquations de date et période
• Régularisation des stocks
• Réévaluation des soldes ouverts des devises
• Création de régularisations inter-sociétés
• Élimination de transactions inter-sociétés
• Calcul des taux de change consolidés
• Clôture
Pour toutes les transactions de report de stocks, l’échéance de transaction doit être alignée avec
l’exercice comptable. Toute échéance ou exercice comptable non-alignés d’une transaction peut
conduire à des valeurs d’évaluation des stocks et d’actifs non cohérentes durant l’exercice comptable.
Avant de passer en revue la liste de contrôle de clôture d’exercice sur NetSuite, vous devez également
terminer les tâches suivantes dans le cadre des activités de clôture mensuelles :
• Terminer la facturation pour l’exercice.

• Vérifier et approuver toutes les transactions pour l’exercice
• Réunir toutes les transactions non approuvées
• Créer les écritures de journal d’amortissement correspondant
Étapes pour verrouiller l’exercice

Cliquez sur l’icône de la liste de contrôle en regard de l’exercice à verrouiller.

Vérifiez les instructions à l’écran pour vous assurer que toutes les conditions préalables
(c’est-à-dire la clôture des exercices précédents) ont été remplies.
Les icônes de statut indiquent si chaque tâche est achevée, en cours ou à effectuer.
Cliquez sur l’icône Aller dans Tâche en regard de la tâche que vous souhaitez effectuer
(par exemple, verrouiller les comptes clients).
Note : Si vous n’avez pas besoin de verrouiller les comptes clients et fournisseurs
séparément, vous pouvez sauter ces étapes et sélectionner Verrouiller tout à la place.
Cliquez sur [Soumettre].

Répétez les étapes ci-dessus pour terminer le processus de verrouillage.
Terminez toutes les tâches de la liste de contrôle de clôture d’exercice afin de clôturer
complétement l’exercice.
Étapes pour effectuer des ajustements avant la clôture de l’exercice

Cliquez sur l’icône de la liste de contrôle en regard de la période à verrouiller.
Vérifiez les instructions à l’écran pour vous assurer que toutes les conditions préalables
(c’est-à-dire la clôture des périodes précédentes) ont été remplies.
Passez votre curseur sur l’icône Aller dans Tâche pour afficher les détails relatifs à la tâche
requise en question.
Les icônes de statut indiquent si chaque tâche est achevée, en cours ou à effectuer.
Cliquez sur l’icône Aller dans Tâche en regard de la tâche à effectuer (par exemple, résoudre
les divergences de date et de période).
Cliquez sur le bouton qui décrit la tâche à effectuer (par exemple, résoudre les divergences de
date et de période).
Prenez toutes les mesures possibles pour terminer la tâche (c’est-à-dire rapprocher les
transactions non datées dans la période (ou exercice) comptable correspondante).
Cliquez sur [Retour à la clôture de période].
Cliquez sur [Marquer comme tâche achevée].
Répétez les étapes ci-dessus pour ajuster chaque tâche répertoriée dans la liste de contrôle
de clôture de la période (ou exercice).
Clôturer une période – Liste de contrôle

Après avoir verrouillé la période et effectué toutes les tâches d’ajustement, vous pouvez clôturer la
période (ou exercice) afin d’exclure toutes les transactions de report.
Plus tard, si des reports supplémentaires sont nécessaires, vous pouvez réouvrir cette période.
Étapes à suivre pour clôturer une période

Cliquez sur l’icône de la liste de contrôle en regard de la période à verrouiller.

Vérifiez les instructions à l’écran pour vous assurer que toutes les conditions préalables (c’est-à-
dire la clôture des périodes précédentes) ont été remplies.
Cliquez sur l’icône Aller dans Tâche en regard de la tâche Clôturer.
Cliquez sur [Clôturer la période].
Étapes pour réouvrir une période

Seuls les rôles ayant l’autorisation peuvent rouvrir la période après qu’elle ait été clôturée.
Cliquez sur l’icône de la liste de contrôle en regard de la période à réouvrir.
Cliquez sur l’icône Aller dans Tâche en regard de la tâche Clôturer.

Saisissez une justification pour expliquer la réouverture de la période. Ce champ est obligatoire.
Cliquez sur [Rouvrir la période].
Cliquez sur [OK] lorsque les messages d’alerte relatifs aux conséquences de la réouverture d’une
période s’affichent (ces conséquences sont notamment la réouverture des périodes ultérieures
et la nécessité d’effectuer à nouveau le processus de clôture de la période).
Étapes pour déverrouiller une période

Cliquez sur l’icône de la liste de contrôle en regard de la période à déverrouiller.
Cliquez sur l’icône Aller dans Tâche associée à la tâche de verrouillage de la période.
Décochez la case dans la colonne Clôturer.
Cliquez sur [Soumettre].
Configurer des périodes comptables

La fonctionnalité Exercices comptables permet l’organisation des rapports, des recherches et des
indicateurs clés de performance en fonction des périodes, afin de faciliter la vérification et l’analyse
financière.
NetSuite donne la possibilité de configurer un seul exercice comptable à la fois ou de générer toutes les
périodes pour une année entière à l’aide du bouton Configurer l’année complète.
La recommandation pratique est d’utiliser la fonctionnalité Configurer l’année complète pour générer
toutes les périodes et les répartir dans la hiérarchie pour une année entière.
Configurer des périodes comptables pour une année complète

Cliquez sur [Définir l’année complète].
Sélectionnez le premier mois comptable de l’année comptable.
Saisissez ou acceptez la fin de l’exercice comptable à quatre chiffres pour laquelle vous souhaitez
générer des périodes comptables.
Sélectionnez le format de la période que vous voulez utiliser pour les périodes comptables (mois
calendaires par défaut).
Sélectionnez Année dans le nom de la période pour définir si le début ou la fin de l’année de
l’exercice est utilisé dans le nom de la période.
Assurez-vous que la case Période d’ajustement d’un jour en fin d’année comptable est
décochée.
Remarque : Cochez-la pour inclure une période d’ajustement d’un jour en fin d’année
comptable pour cet exercice comptable (ceci n’est PAS une pratique recommandée).
Configuration d’une période

Cliquez sur [Nouvelle année uniquement], [Nouveau trimestre uniquement] ou [Période de
référence].
Saisissez le nom de la période.
Saisissez la date de début de cette période.
Saisissez la date de fin de cette période.
Sélectionnez le calendrier fiscal pour l’année comptable.
Sélectionnez une sous-période de afin de sélectionner la période principale s’il y en a une
(seulement si vous définissez une période de référence ou un nouveau trimestre uniquement).
Si vous configurez une nouvelle période de référence, vérifiez les champs suivants et cochez
les cases appropriées.
• Autoriser les modifications n’affectant pas le Grand Livre : cochez cette case pour permettre
aux utilisateurs bénéficiant de l’autorisation Autoriser les modifications n’affectant pas le
grand livre de saisir des transactions non reportées sur cette période, après sa clôture.
• Cette période est une régularisation : cochez cette case s’il s’agit d’une période destinée à
ajuster la différence entre les 365 jours d’une année calendaire et les 364 jours de l’exercice
comptable, comprenant 52 semaines de 7 jours chacune.
Rapports
Vérifier les Etats financiers

SuiteSuccess Financials First : l’édition milieu de gamme comprend une grande variété d’états financiers
prêts à l’emploi, ainsi que des états financiers en temps réel adaptés aux secteurs de l’industrie.
NetSuite fournit également la possibilité de créer des rapports personnalisés conçus spécialement pour
certains types d’entreprises.
Étapes
Accédez à Rapports > Finances.
Sélectionnez l’un des états disponibles :
• Balance des comptes
• Bilan
• Bilan comparatif
• Compte de résultats
• Compte de résultats comparatif
• Détails de la transaction
• État des flux de trésorerie
• Gains et pertes de change non réalisés
• Gains et pertes de change réalisés
• Grand Livre Général (GLG)
• Numérotation d’audit de GLG
• Plan Comptable
Certains états peuvent être affichés :
• Résumés
• OU Détaillés
Sélectionnez les options sur le pied de page.
Note : Chaque rapport comprend des options sur le pied de page qui peuvent être
utilisées pour obtenir les données, informations et formatage souhaités. Exemples
d’options sur le pied de page : Date, Colonne.
Cliquez sur [Rafraîchir].
Vérifier les Etats budgétaires

NetSuite dispose d’un certain nombre de rapports et bilans originaux qui illustrent la performance
financière par rapport aux budgets, notamment le compte de résultat budgétaire et l’état comparatif
budget contre réel. NetSuite permet également aux utilisateurs de créer des rapports budgétaires
personnalisés.
Étapes
Accédez à Rapports > Opérations bancaires/Budgétisation.
Sélectionnez l’un des états disponibles :
• Livre bancaire
• Compte de résultat et budget
• Budget vs. réel
• État des encaissements et décaissements
• Rapprochement
Certains rapports peuvent être affichés :
• Résumés
• OU Détaillés
Sélectionnez les options sur le pied de page
Note : Chaque rapport comprend des options sur le pied de page qui peuvent être
utilisées pour obtenir les données et formatage souhaités. Exemples d’options sur le pied
de page : Date, Colonne.
Cliquez sur [Rafraîchir].
Liste des rapports
Nom Description Standard
Rapports sur la taxe Rapports sur la taxe. Oui
Classement chronologique des Fait un résumé des factures impayées et des frais de relevé des Oui
comptes clients comptes clients, regroupés par client et par période de
facturation. Peut aussi être affiché en détail.
Classement chronologique des Affiche toutes les factures impayées de votre comptabilité Oui
comptes fournisseurs fournisseur. Peut aussi être affiché en détail.
Indicateurs clés de performance

Les indicateurs clés de performance (ICP) fournissent un aperçu rapide de vos indicateurs commerciaux
essentiels.
Vous pouvez les afficher sur votre tableau de bord de plusieurs façons par le biais des portlets :
• Indicateur clé de performance (ICP)

• Fiche de score des ICP
• Mesures ICP
• Graphique de tendance
Dans ce QRC, nous aborderons le portlet Fiche de score des ICP.
Reportez-vous à l’aide de SuiteAnswers ou NetSuite pour en savoir plus sur la configuration de ces
portlets.
Les fiches de score et les indicateurs clés de performance suivants ont été créés dans votre compte :
Indicateurs clés de performance Noms des fiches de score
Ventes États financiers
CPV États financiers
Coût des ventes États financiers
Marge bénéficiaire brute États financiers
Marge brute États financiers
Dépenses États financiers
Indicateurs clés de performance Noms des fiches de score
Revenu net États financiers
Pourcentage de marge brute États financiers
Dépenses générales et administratives États financiers
Pourcentage de revenu net États financiers
Nombre de jours restants avant la clôture des États financiers

livres
Dépenses (excluant les taxes et Performance financière, Finances

l’amortissement)
Sommes à payer Performance financière
Sommes à recevoir Performance financière
Frais d’exploitation Ratios financiers
Ratio actuel Ratios financiers
Rotation des sommes à recevoir Ratios financiers
Délai moyen de recouvrement des créances Ratios financiers
Rotation des stocks Ratios financiers
Jours des stocks disponibles Ratios financiers
Ratio de rotation de l’actif Ratios financiers
Marge bénéficiaire sur les ventes Ratios financiers
Taux de rendement de l’actif Ratios financiers
Rentabilité des capitaux propres Ratios financiers
Ratio capitaux d’emprunts/actif total Ratios financiers
Ratio capitaux d’emprunts/capitaux propres Ratios financiers
Étapes
Accédez au Tableau de bord Principal.
Remarque : Ce portlet peut être ajouté à d’autres tableaux de bord également.
Vérifiez le tableau de bord et localisez le portlet avec le nom de la fiche de score indiqué plus
haut
Vous pouvez effectuer un zoom avant sur quelques-uns des montants pour obtenir plus
d’informations.
Passez votre curseur sur l’indicateur pour voir une icône Cliquez sur l’icône pour afficher le
graphique de tendance de l’ICP.

QRG - STR - FF STD - Financials - FR

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Gestion Financière

En cliquant sur la case fonctionnelle souhaitée du schéma de processus ci-dessous.

Schéma des processus

Voici les valeurs pour les éléments suivants :

Services Lieux Catégories

Dans le Plan Comptable, vous pouvez réaliser les opérations suivantes :

• Cliquez sur pour imprimer le Plan Comptable.

• Cliquez sur pour exporter le Plan Comptable au format CSV.

• Cliquez sur pour exporter le Plan Comptable au format XLS.

Afficher les registres de compte

Cliquez sur la date, le numéro ou le montant pour explorer le dossier de transaction.

Créer un nouveau compte

Enregistrer une écriture de journal

c. Sélectionnez le nom (Client, Fournisseur ou Employé) associé à cette entrée si nécessaire.

Note : Revenez au sous-onglet Lignes et continuez à ajouter des lignes aux

Vérifiez les champs En déséquilibre de dans la partie supérieure du Journal :

Cliquez sur [Enregistrer].

Approuver les journaux

• Pour une meilleure conformité et un contrôle efficace de l’entreprise, il est recommandé

Journaux récurrents/Mémoriser un journal

Les transactions suivantes peuvent aussi être mémorisées :

• Créer des factures

Cliquez sur Actions, puis sur Mémoriser.

Remarque : Si vous sélectionnez Personnaliser, vous devrez sélectionner une unité et

Note : Si vous avez sélectionné Automatique et Toujours me rappeler, vous recevez

Cliquez sur [Enregistrer].

Monnaies & Devises

Étapes pour créer ou ajouter une Devise

Attribution de devises à une entité

Étapes pour attribuer une devise à un client

Accédez à Finances, puis au sous-onglet Devises.

Étapes pour attribuer une devise à un fournisseur

Accédez à Finances, puis au sous-onglet Devises.

Mise à jour des taux de change de devises

Note : Le taux de change renvoie aux unités de la Monnaie de référence qui

Cliquez sur [Enregistrer].

Créer des écritures de journal d’affectation

Ecritures de journal d’amortissement

Gérer les exercices comptables

Cette page comprend les colonnes suivantes :

Travaux de Fin d’Exercice – Liste de contrôle

• Terminer la facturation pour l’exercice.

Étapes pour verrouiller l’exercice

Cliquez sur l’icône de la liste de contrôle en regard de l’exercice à verrouiller.

Cliquez sur [Soumettre].

Étapes pour effectuer des ajustements avant la clôture de l’exercice

Clôturer une période – Liste de contrôle

Étapes à suivre pour clôturer une période

Cliquez sur l’icône de la liste de contrôle en regard de la période à verrouiller.

Cliquez sur l’icône Aller dans Tâche en regard de la tâche Clôturer.

Étapes pour réouvrir une période

Accédez à Configuration > Comptabilité > Gérer les périodes comptables.

Cliquez sur l’icône de la liste de contrôle en regard de la période à réouvrir.

Cliquez sur l’icône Aller dans Tâche en regard de la tâche Clôturer.

Étapes pour déverrouiller une période

Cliquez sur l’icône de la liste de contrôle en regard de la période à déverrouiller.

Configurer des périodes comptables

Configurer des périodes comptables pour une année complète

Cliquez sur [Enregistrer].

Configuration d’une période

Vérifier les Etats financiers

Vérifier les Etats budgétaires

Cliquez sur [Rafraîchir].