Tableau n°5

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R ) Exercice clos le : 31/12/2019
Exercice Exercice
Précédent
1 + Ventes de Marchandises ( en l'état) - -
2 - Achats revendus de marchandises - -
I = MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT - -
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 3 529 749,64 3 161 608,34
3 Ventes de biens et services produits 3 529 749,64 3 161 608,34
4 Variation stocks produits - -
5 Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même - -
III - CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE (6+7) 2 042 199,58 1 931 016,04
6 Achats consommés de matières et fournitures 1 027 165,13 753 087,42
7 Autres charges externes 1 015 034,45 1 177 928,62
IV = VALEUR AJOUTEE (I+II-III) 1 487 550,06 1 230 592,30
8 + Subventions d'exploitation 9 083 333,34 12 500 000,00
9 - Impôts et taxes 608 544,00 65 270,00
10 - Charges de personnel 14 689 062,35 13 540 284,20
V = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) - 4 726 722,95 125 038,10
OU INSUFFISANCE BRUTE
D'EXPLOITATION(IBE)
11 + Autres produits d'exploitation -
-
12 - Autres charges d'exploitation 30 000,00
1 250,00
13 + Reprises d'exploitation, transferts de charges 23 262,54
-
14 - Dotations d'exploitation 2 849 225,75
2 397 471,13
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-) - 7 582 686,16
- 2 273 683,03
VII +/- RESULTAT FINANCIER 374 170,37
413 756,96
VIII = RESULTAT COURANT - 7 208 515,79
- 1 859 926,07
IX +/- RESULTAT NON COURANT(+ou-) - 2 616 929,12
- 18 719,63
15 - Impôts sur les résultats 65 275,00
92 947,00

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE - 4 656 861,67 - 1 971 592,70

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

1 Résultat net de l'exercice
Bénéfice +
Perte -
2 + Dotations d'exploitation (1)
3 + Dotations financières (1)
4 + Dotations non courantes(1)
5 - Reprises d'exploitation(2)
6 - Reprises financières(2)
7 - Reprises non courantes(2)
8 - Produits des cessions d'immobilisation
9 + Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)
10 Distributions de bénéfices
II AUTOFINANCEMENT
- -
- 4 656 861,67 - 1 971 592,70
2 849 225,75 2 397 471,13
- -
- -
- 23 262,54 -
- -
- -
- -
- -
- 425 878,43
- -
- 425 878,43

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(3) Ycompris reprises sur subventions d'investissement